Estados Financieros LIQUIDEZ FACTORING S.A. Santiago, Chile 31 de diciembre de 2016 y 2015

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Rosa Bustos Acuña
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5 Estados de Situación Financiera 31 de diciembre de ACTIVOS Nota M$ M$ Activo Corriente Efectivo y equivalentes al efectivo (6) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (7) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (8) Activos por impuestos corrientes (9) Otros activos no financieros (11) Total activo corriente Activo no Corriente Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (7) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (8) Activos no corrientes mantenidos para Ia venta (10) Propiedades, plantas y equipos (12) Activos por impuestos diferidos (13) Total activo no corriente Total Activos

6 Estados de Situación Financiera 31 de diciembre de PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota M$ M$ Pasivo Corriente Otros pasivos financieros (14) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (15) Cuentas por pagar a entidades relacionadas (8) Pasivos por impuestos corrientes (9) Provisiones por beneficios a Ios empleados (16) Total pasivo corriente Pasivo no Corriente Otros pasivos financieros (14) Cuentas por pagar a entidades relacionadas (8) Total pasivo no corriente Patrimonio Neto Capital emitido (17) Resultados acumulados Resultado del ejercicio Patrimonio atribuible a Ios propietarios de Ia controladora participaciones no controladoras Total patrimonio neto Total Pasivos y Patrimonio Neto

7 Estados de Resultados Integrales Por los períodos terminados al 31 de diciembre de Nota M$ M$ lngresos de actividades ordinarias (18) Costo de ventas (19) ( ) ( ) Resultado bruto Otros ingresos por función (20) Gastos de administración (21) ( ) ( ) Ingresos financieros (22) Costos financieros (22) (18.359) (39.353) Reajustes y diferencias de cambio (23) ( ) Ganancia antes de Impuesto Gasto por impuesto a las ganancias (13) (48.354) (31.101) Ganancia después de impuestos Ganancia atribuible a Propietarios de la controladora participaciones no controladoras Resultado del ejercicio

8 Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 31 de diciembre de 2016 y 2015 Capital Emitido Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora Participaciones no Controladoras Total Patrimonio M$ M$ M$ M$ M$ M$ Saldo inicial al Traspaso ( ) Resultado del ejercicio Saldo final al Saldo inicial al Traspaso ( ) Resultado del del ejercicio Otro incremento (decremento) en patrimonio neto - (15.864) - (15.864) - (15.864) Saldo final al

9 Estados de Flujos de Efectivo Por los períodos terminados al 31 de diciembre de Flujo de Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación Nota 2016 M$ 2015 M$ Resultado del ejercicio Ajustes por gastos de depreciaciones y amortizaciones (12) Ajustes por diferencias de cambios (23) ( ) Ajustes por impuesto a la renta (13) Ajustes por otros movimientos que no representan flujo ( ) - Ajustes por incrementos de cuentas por cobrar ( ) ( ) Ajustes por incrementos en los otros activos (15.976) Ajustes por disminuciones activos no corrientes mantenidos para la venta Ajustes por incrementos en las cuentas por pagar Ajustes por incrementos (disminuciones) en otros pasivos (13.825) Flujo de efectivo neto procedente de (utilizados en) actividades de operación ( ) ( ) Flujo de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión Ventas de propiedades, plantas y equipos (12) Compras de propiedades, plantas y equipos (12) (4.511) (31.702) Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de inversión (4.511) Flujo de Efectivo Procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación Pago de préstamos bancarios (29.328) (22.011) (Pagos) obtención de préstamos a empresas relacionadas Flujo de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (29.328) Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalente de Efectivo - (33) Incremento (Disminución) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo ( ) Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período (6) Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período (6)

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