A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015

Transcripción

1 (Cifras en Millones de pesos) A SEPTIEMBRE 2016 ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015 A SEPTIEMBRE 2014 Agosto 2016 Septiembre 2016 MENSUAL Septiembre 2015 Septiembre 2014 CONCEPTO RESERVAS RECAUDO PAGO DE PRESTACIONES RENDIMIENTOS ABONADOS PORTAFOLIO

2 COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Totales ,90% 9,54% Totales ,34% 2

3 COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) MOVIMIENTO RESERVA FONDOS LEGALES ENTRE SEPTIEMBRE 2015 Y SEPTIEMBRE 2016 SALDO RESERVA A SEPTIEMBRE MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS MAS CAPITAL LEY MAS OTROS APORTES MAS RENDIMIENTOS ABONADOS MAS DEVOLUCION RESULTADO MAS RECAUDOS EN PROCESO Y APORTES POR TRANSFERIR 331 MENOS PRESTACIONES PAGADAS MENOS COMISION SALDO RESERVA A SEPTIEMBRE

4 RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES (Millones de Pesos) ACUMULADO HASTA RECAUDO sep-14 sep-15 sep-16 VARIACION TRANSFERENCIAS ,6% LEY ,9% OTROS CONCEPTOS ,4% TOTAL ,9% RECAUDOS EN EL MES VARIACIONES RECAUDO ago-16 sep-16 sep-15 sep-14 Sept/Agosto TRANSFERENCIAS ,31% LEY ,08% OTROS CONCEPTOS ,49% TOTAL ,29% 4

5 PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES (Millones de pesos) Concepto Sept 2014 Sept 2015 Sept 2016 Variación Mesadas ,40% Indemnizaciones e Incapacidades ,19% Aux. Funerarios ,67% Totales ,50% Conceptos SEPT 2014 SEPT 2015 SEPT 2016 AGOSTO 2016 Mesadas Indemnizaciones e Incapacidades Aux. Funerarios Totales

6 RENDIMIENTOS MENSUALES RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES/AÑO AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 VARIACION % ( ) VARIACION % ( ) ENERO ,55% ,55% FEBRERO ,14% ,76% MARZO ,89% ,42% ABRIL ,59% ,35% MAYO ,35% ,72% JUNIO ,15% ,39% JULIO ,29% ,09% AGOSTO ,57% ,53% SEPTIEMBRE ,44% ,92% OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

7 RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Conceptos SEPT 2014 SEPT 2015 SEPT 2016 Rendimientos Acumulados Variación -83,90% 434,92% Rentabilidad E. A. Acumulada 13,17% 1,71% 8,83% Conceptos Agosto 2016 Sept 2016 Rendimientos Mensuales Variacion -88,1% Rentabilidad Mensual E. A. -2,36% -4,53% 7

8 TIPO DE TITULO Estados Financieros a 30 de septiembre de 2016 RESULTADOS PORTAFOLIO CAXDAC FONDOS LEGALES SEPTIEMBRE ACUMULADO AÑO 2016 SEPTIEMBRE 2015 ACUMULADO AÑO 2015 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR ADRS UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO SUBTOTAL ACCIONES INTERNACIONALES DEUDA PUBLICA EXTERNA TREASURY NOTE BOND ETF RENTA FIJA BANCOS DEL EXTERIOR SECTOR FINANCIERO DOLARES OTROS TITULOS DE DEUDA EN DOLARES TITULOS DENOMINADOS EN DOLARES TITULOS EMITIDOS POR BANCOS DEL EXTERIOR SUBTOTAL RENTA FIJA INTERNACIONAL FORWARD EN DOLARES FORWARD EN EUROS SUBTOTAL FORWARD SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD ACCIONES DE ALTA ACCIONES DE BAJA FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS OPERACIONES DE CONTADO SUBTOTAL ACCIONES LOCALES TES UVR TES TASA FIJA DEUDA PUBLICA INTERNA OTRAS TITULARIZACIONES OTROS TITULOS DEUDA SECTOR FINANCIERO PESOS SECTOR REAL TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA UVR TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA SUBTOTAL DEUDA PRIVADA BANCOS CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO PERMANENCIA CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO PERMANENCIA VISTA TOTAL

9 PORTAFOLIO FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Conceptos SEPT 2014 SEPT 2015 SEPT 2016 Variación Portafolio ,54% Conceptos AGOSTO 2016 SEPTIEMBRE 2016 VARIACION Portafolio ,33% 9

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11 FONDO EXTRALEGAL COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN CARTERA ,84% PORTAFOLIO ,25% PROVISION (180) -0,32% OTROS ACTIVOS 132 0,24% TOTAL ,00% MES CRECIMIENTO DEL FONDO VALOR DEL FONDO % VARIACION MENSUAL dic ene ,65% feb ,55% mar ,69% abr ,72% may ,38% jun ,88% jul ,37% ago ,97% sep ,09% %VARIACION ANUAL ,42% Cifras en millones de pesos 11

12 FONDO EXTRALEGAL Millones de Pesos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic variación -11,21% -8,90% -8,41% -7,31% -8,39% -3,43% -3,11% -2,01% 3,01% 12

13 FONDO EXTRALEGAL RENTABILIDAD MENSUAL E.A % 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1.86% 6.55% 4.20% 6.22% 6.16% 7.97% 11.17% 10.88% 8.79% 11.23% 8.98% 8.94% 17.01% F. Extralegal IPC IBR TASA EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO MES 17,01% 1,86% SEIS MESES 10,95% 4,47% AÑO CORRIDO 10,07% 5,31% UN AÑO 8,95% 5,50% 13

14 FONDO EXTRALEGAL TASA EFECTIVA ANUAL EN CADA MES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic ,92% 7,05% 4,25% 8,44% 5,91% 4,84% 5,57% 0,44% 1,86% 6,55% 4,20% 5,40% ,16% 7,97% 10,88% 11,17% 8,79% 11,23% 8,98% 8,94% 17,01% 14

15 RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL TIPO DE TITULO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO 2016 ACUMULADO 2015 ACCIONES DE ALTA BANCOS DEUDA PUBLICA INTERNA DEUDA PUBLICA INTERNA TES UVR FORWARD OTRAS TITULARIZACIONES OTROS TITULOS DE DEUDA PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO SECTOR FINANCIERO SECTOR REAL TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TOTAL

16 INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Concepto Sept 2014 Sept 2015 Sept 2016 Rendimientos Portafolio Rendimientos Cartera Totales Variación 62,88% Conceptos Agosto 2016 Septiembre Rendimientos Portafolio Rendimientos Cartera Totales Variación 75,1% 16

17 CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Conceptos Sept 2014 Sept 2015 Sept 2016 Cartera Variación -3,92% Conceptos Agosto 2016 Sept 2016 Cartera Variación -0,68% 17

18 FONDO EXTRALEGAL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACION PERSONAL ,79% VEHÍCULOS ,20% CALAMIDAD 3 0,02% TOTAL % DURACION DE LA CARTERA 2,39 DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO Pensionado ,53% Activos ,24% Empleados 31 0,23% TOTAL % PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL FONDO Empleados 31,24 Valor del Fondo Participación 0,06% 18

19 FONDO EXTRALEGAL Cartera Vencida N. pagaré Cuotas en Mora Capital Intereses Total , ,00 TOTAL ,00 Crédito refinanciado, supera el 50% de endeudamiento, se normaliza en diciembre 19

20 FONDO EXTRALEGAL COMPORTAMIENTO CARTERA Millones de Pesos PERIODO SALDO INICIAL CARTERA DESEMBOLSOS AMORTIZACION DE CREDITOS SALDO FINAL CARTERA INCREMENTO NETO CARTERA INDICADOR DE PREPAGO Enero - Sept de ,72% Enero - Sept de ,35% 20

21 PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos) Conceptos Sept 2014 Sept 2015 Sept 2016 Portafolio Variación 5,15% Conceptos Agosto Septiembre Portafolio Variación 2,71% 21

22 FONDO EXTRALEGAL CALIFICACION EMISORES CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. NACION TES UVR 660 1,58% DEUDA PUBLICA INTERNA EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLI ,62% SECTOR FINANCIERO BANCO DAVIVIENDA ,15% BANCO POPULAR ,45% BANCOLOMBIA ,94% AAA BBVA ,00% CORFICOLOMBIANA 608 1,45% GRUPO AVAL (acciones) 35 0,08% LEASING BANCOLOMBIA ,79% FONDOS DE INVERSION COLECTIVO HELM TRUST 0,31 0,00% TITULARIZACION HIPOTECARIA TIPS ,16% SECTOR FINANCIERO AA+ HELM BANK (Cuenta de Ahorros) ,75% FORWARD 15 0,04% TOTAL % Cifras en millones de pesos 22

23 FONDO EXTRALEGAL PERIODO COMPORTAMIENTO AHORROS Millones de pesos VALOR PLANES DE AHORRO VR GIRADO POR CANCELACIONES NUEVOS APORTES UTILIDAD DEL FONDO SALDO PLANES DE AHORRO Enero - Sept de Enero - Sept de

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25 ACTIVO ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) CUENTAS POR COBRAR $10 1% OTROS ACTIVOS $30 2% EQUIPO $165 13% INVERSIONES $1,035 84% INVERSIONES EQUIPO CUENTAS POR COBRAR OTROS ACTIVOS 25

26 PASIVO ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) PASIVOS LABORALES $352 42% CUENTAS POR PAGAR $123 15% PENSIONES DE JUBILACION $358 43% CUENTAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACION PASIVOS LABORALES 26

27 INGRESOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) Conceptos Sept 2015 Sept 2016 VARIACION Comisiones Acumuladas ,47% Rendimientos Acumulados ,24% TOTAL ,07% 27

28 RESULTADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) Conceptos Sept 2015 Sept 2016 Variación % Resultado del Ejercicio ,1% 28

29 FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de SEPTIEMBRE - AGOSTO Año SEPTIEMBRE 2015 AGOSTO 2016 SEPTIEMBRE 2016 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,42% ,41% Inversiones ,45% ,21% Cuentas por cobrar ,79% ,46% Activos no Corrientes mantenidos para la venta NA 0 NA Total Activo ,32% ,35% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Instrumentos Financieros ,61% ,81% Cuentas por Pagar ,13% ,21% Total Pasivo ,22% ,02% Fondo de reservas Régimen de transición ,32% ,06% Régimen especial transitorio ,66% ,42% Aportes Ley 100 de ,25% ,92% Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir ,70% ,45% Total fondo de reservas ,32% ,61% Total pasivo y fondo de reservas ,32% ,35% Cuentas contingentes Deudoras ,04% ,70% Acreedoras ,07% ,54% Cuentas de orden Deudoras ,08% ,75% Acreedoras ,89% ,06% 1

30 FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Septiembre 2015 Septiembre 2016 % Agosto 2016 Sepitembre 2016 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,36% ,63% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,42% ,24% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,85% ,13% Egresos Honorarios ,11% ,00% Total Egresos ,11% ,00% Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,81% ,56% Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios por Recaudo de Cotizaciones y otros ,22% NA Mesadas de No Aportantes ( ) ( ) -1,41% ( ) ( ) 0,01% Otros Gastos ( Rendimientos consorcio prosperar Bloomberg) (60.181) (88.354) 46,81% (859) (28.882) NA Rendimientos abonados al fondo ,00% ,59% 2

31 FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de SEPTIEMBRE - AGOSTO Año SEPTIEMBRE 2015 AGOSTO 2016 SEPTIEMBRE 2016 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,60% ,60% Inversiones ,54% ,04% Cuentas por Cobrar ,84% ,02% Total Activo ,13% ,93% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA 0 NA Total Pasivo NA 0 NA Fondo de reservas Régimen de Invalidez ,13% ,93% Total fondo de reservas ,13% ,93% Total pasivo y fondo de reservas ,13% ,93% Cuentas contingentes Deudoras ,49% ,88% Cuentas de orden Deudoras ,24% ,97% Acreedoras ,69% ,55% 3

32 FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Sepitembre 2015 Septiembre 2016 % Agosto 2016 Sepitembre 2016 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,35% ,43% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,33% ,96% Total Ingresos ,60% ,77% Egresos Honorarios ,14% ,00% Total Egresos ,14% ,00% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,83% ,40% Rendimientos abonados al fondo ,83% ,40% 4

33 FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de SEPTIEMBRE - AGOSTO Año SEPTIEMBRE 2015 AGOSTO 2016 SEPTIEMBRE 2016 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,80% ,21% Inversiones ,45% ,71% Cuentas por Cobrar ,61% ,45% Total Activo ,70% ,26% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA 0 NA Total Pasivo NA 0 NA Fondo de reservas Régimen de Sobrevivientes ,70% ,26% Total fondo de reservas ,70% ,26% Total pasivo y fondo de reservas ,70% ,26% Cuentas contingentes Deudoras ,49% ,14% Cuentas de orden Deudoras ,28% ,28% Acreedoras ,05% ,06% 5

34 FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Septiembre 2015 Septiembre 2016 % Agosto 2016 Septiembre 2016 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,87% ,86% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,70% ,39% Total Ingresos ,36% ,74% Egresos Honorarios ,02% ,00% Total Egresos ,02% ,00% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,96% ,26% Rendimientos abonados al fondo ,96% ,26% 6

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36 FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Septiembre 2015 Septiembre 2016 % Agosto 2016 Septiembre 2016 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros Cartera ,73% ,13% Financieros operaciones del mercado monetario ,11% ,61% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,29% ,06% Recuperacion Deterioro (Provision) ,83% ,08% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,61% ,64% Egresos Comisión Pagada a la Administradora ,77% ,00% Donaciones Fondo de Ayuda Mutua ,00% 0 0 NA Detrioro Cartera de Creditos (Provisiones) ,11% ,55% Seguro vida grupo ,21% ,00% Impuestos y Tasas (Cuatro por mil) ,52% ,89% Total Egresos ,35% ,47% Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,24% ,85% Rendimientos abonados al fondo ,24% ,85% Menos efecto tasa de interes atudas no reembolsables NA NA Total Resultado ,99% ,57% 8

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38 ADMINISTRADORA Variacion Variacion ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Septiembre 2015 Septiembre 2016 % Agosto 2016 Septiembre 2016 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,79% ,98% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,20% ,97% Comisiones ,47% ,91% Total Ingresos ,07% ,84% Egresos Servicios de Administracion e Intermediación Financiera ,22% ,39% Servicios Bancarios ,97% ,21% Beneficios a Empleados ,42% ,83% Honorarios ,02% ,92% Impuestos y Tasas ,00% 0 0 NA Arrendamientos ,66% ,00% Contribuciones Afiliaciones ,89% 0 0 NA Seguros ,57% ,00% Mantenimiento y Reparaciones ,63% ,90% Adecuación Oficinas ,20% ,62% Depreciaciones ,48% ,00% Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) ,52% ,08% Total Egresos ,82% ,05% Otros ingresos (egresos), neto Ingresos ,67% NA Egresos (Provisiones y otros) 0 (84) NA 0 0 NA Resultado del ejercicio ,07% ,81% 10