INFORMES FINANCIEROS

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1 INFORMES FINANCIEROS Estado de situación financiera al Al 31 de agosto de 2018 y 31 de diciembre de 2017 Estado de resultados por los Periodos terminados al 31 de agosto de 2018 y 2017 Detalles de los saldos del Estado de situación financiera y resultados Indicadores Gráficos Principales indicadores

2 UNIVERSIDAD EAFIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de agosto de 2018 y 31 de diciembre de 2017 Valores expresados en miles de pesos colombianos ACTIVO Notas Activo no corriente 15 Propiedad y equipo 1 486,330, ,556, Inversiones 2 18,021,525 22,444,169 ## Deudores 3 662, , Intangibles 4 13,249,675 9,949,257 Total activo no corriente 518,263, ,238,180 Activo corriente AC EEFEC 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 5 38,989,164 46,197, Inversiones 2 78,864,295 18,475, Deudores 3 32,310,160 25,012, Inventarios 6 1,907,460 1,927, Otros activos 7 1,568, ,592 Total activo corriente 153,639,222 92,117,208 TOTAL ACTIVO 671,903, ,355,388 Notas 1- Las cifras se encuentran en proceso de auditoría. El informe definitivo sobre estas cifras, será emitido con corte a diciembre de Los detalles explicativos hacen parte integral del Estado de situación Financiera y resultados Juan Luis Mejía Arango Natalia Perez Restrepo Fernely Garzón Ardila Representante Legal Contadora Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Página 2 de 22

3 UNIVERSIDAD EAFIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de agosto de 2018 y 31 de diciembre de 2017 Valores expresados en miles de pesos colombianos PATRIMONIO Notas Superavit de capital 8,730,246 8,730,246 Excedentes del ejercicio 19,772,389 23,304,421 Excedentes acumulados 499,721, ,416,921 Total patrimonio 528,223, ,451,588 PASIVO Notas Obligaciones financieras 8 25,913,434 10,913,434 Otros Pasivos 9 7,554,851 6,801,427 Beneficios a empleados 10 5,574,030 5,574,030 Pasivos estimados y Provisiones 142, ,358 Total pasivo no corriente 39,184,708 23,505,249 Pasivo corriente liquidable en efectivo Obligaciones financieras 8 875,915 1,997,297 Proveedores nacionales 3,969,466 4,536,709 Cuentas por pagar 11 14,115,957 12,764,481 Beneficios a empleados 10 13,505,122 6,878,343 Otros pasivos 9 1,762,515 2,303,240 Subotal pasivo corriente liquidable en efectivo 34,228,975 28,480,070 Ingreso recibido por anticipado 12 70,265,443 45,918,481 Total pasivo corriente 104,494,418 74,398,551 TOTAL PASIVO 143,679,126 97,903,800 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 671,903, ,355,388 Notas 1- Las cifras se encuentran en proceso de auditoría. El informe definitivo sobre estas cifras, será emitido con corte a diciembre de Los detalles explicativos hacen parte integral del Estado de situación Financiera y resultados Juan Luis Mejía Arango Natalia Perez Restrepo Fernely Garzón Ardila Representante Legal Contadora Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Página 3 de 22

4 UNIVERSIDAD EAFIT ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Periodos terminados al 31 de agosto de 2018 y 2017 Valores expresados en miles de pesos colombianos Notas Ingresos actividades ordinarias Servicios de enseñanza ,879, ,148,783 Otros servicios 14 33,458,122 28,239,737 Total actividades ordinarias 201,337, ,388,521 Costos Costos de docencia ,127,385 94,263,838 Otros costos 16 37,421,646 33,621,810 Total costos 139,549, ,885,648 Excedente bruto 61,788,218 57,502,873 Otros ingresos 17 6,614,170 6,307,487 Gastos de administraciòn 18 48,058,392 47,128,880 Otros gastos 19 2,098,801 1,461,463 Excedente de actividades ordinarias 18,245,194 15,220,016 Ingresos financieros 20 3,822,019 5,194,066 Costos financieros 21 2,294,824 2,236,990 Excedentes Financieros 1,527,195 2,957,077 Excedente neto 19,772,389 18,177,092 Notas 1- Las cifras se encuentran en proceso de auditoría. El informe definitivo sobre estas cifras, será emitido con corte a diciembre de Los detalles explicativos hacen parte integral del Estado de situación Financiera y resultados Juan Luis Mejía Arango Representante Legal Natalia Perez Restrepo Contadora T.P T - - Fernely Garzón Ardila Revisor Fiscal T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Página 4 de 22

5 Notas a los estados financieros 1. Propiedad y equipo Terrenos 242,184, ,184,508 Construcciones en curso 2,998,762 3,715,655 Maquinaria y equipo en montaje 2,306, ,368 Construcciones y edificaciones 191,414, ,589,062 Maquinaria y equipo 36,418,156 34,136,005 Equipo de oficina 11,901,659 11,632,441 Equipo de computación y comunicación 38,622,942 38,185,020 Flota y equipo de transporte y fluvial 398, ,932 Equipo en tránsito 51,939 - Subtotal 526,297, ,645,992 Depreciación acumulada (39,966,915) (34,089,321) Total 486,330, ,556,671 El siguiente es el saldo y movimiento de las propiedades y equipo: Terreno Construcciones y edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Construciones en curso Maquinaria y equipo en montaje Equipo en tránsito TOTAL ,246, ,613,270 30,343,834 10,686,499 32,873, ,932 3,826, ,485 95, ,409,916 Adiciones 1,938, ,000 1,702, ,354 5,976,691 13,424,688 1,433,414 1,114,218 27,164,160 Anticipos - 401,193 1,316,939 36,718-1,754,850 Traslados - 14,546,562 1,018,941 3, ,504 (13,535,429) (954,530) (1,209,698) - Bajas - (583,963) (246,504) (56,780) (795,687) (1,682,934) ,184, ,589,062 34,136,005 11,632,441 38,185, ,932 3,715, , ,645,992 Adiciones - - 3,087, ,855 2,887,508-3,104,648 1,598, ,830 11,325,318 Anticipos - 4,211,073 (866,416) - 27, ,372,389 Traslados - 3,821, ,883 13,956 17, ,942 (3,821,541) (227,671) (334,891) - Bajas - (1,207,599) (338,994) (4,593) (2,495,099) (4,046,285) ,184, ,414,077 36,418,155 11,901,659 38,622, ,874 2,998,762 2,306,498 51, ,297,414 El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: Construcciones y Maquinaria y edificaciones Equipo Equipo de Oficina Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte (8,910,954) (5,950,617) (1,065,422) (6,104,793) (107,301) (22,139,087) Bajas - 66,012 17, , ,112 Depreciacion (5,319,286) (2,750,658) (706,629) (3,568,123) (53,650) (12,398,346) (14,230,240) (8,635,263) (1,754,703) (9,308,164) (160,951) (34,089,321) Bajas 994, ,104 1,472 1,587,487 2,811,784 Depreciacion (3,655,339) (2,003,042) (463,382) (2,563,694) (3,921) (8,689,378) (16,890,858) (10,410,201) (2,216,613) (10,284,371) (164,872) (39,966,915) Al cierre del período no se identificaron indicios de deterioro de la Propiedad y Equipo que hicieran necesario el reconocimiento de un deterioro sobre dichos activos. Las vidas útiles utilizadas para el cálculode la depreciación son: Vida útil en años Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica 10 Equipo de Transporte 5 TOTAL Página 5 de 22

6 2. Inversiones Resumen Inversiones Inversiones medidas al valor razonable 3,070,217 2,733,991 Inversiones medidas al costo amortizado corrientes 78,314,649 17,956,977 Inversiones medidas al costo amortizado no corrientes 15,500,325 20,227,766 Otras Inversiones Total inversiones 96,885,820 40,919,364 No corrientes Medidas al Valor razonable Emisor TÍTULO Almacenes exito s.a. exito Acciones 60,268 51,336 Avianca taca holding Acciones 14,910 76,700 Bancolombia s.a. Acciones 337, ,297 Celsia s.a. e.s.p Acciones 173,670 83,548 Cementos argos s.a. Acciones 217,448 46,080 Corporacion financiera colombiana s.a. Acciones 105, ,487 Ecopetrol Acciones 181, ,316 Empresa de energia de Bogota s.a. e.s.p. Acciones 79, ,468 Grupo argos s.a. Acciones 243, ,436 Grupo aval acciones y valores s.a. grupo Acciones 78,000 83,850 Grupo de inversiones suramericana s.a. Acciones 334, ,640 Grupo Nutresa s.a. Acciones 120,060 - Interconexion electrica s.a. e.s.p. isa Acciones 179, ,900 Etf en colombia en cop Acciones 393, ,715 Total inversiones medidas al valor razonable 2,520,571 2,215,772 Medidas al costo amortizado Valores Bancolombia Ahorros APT 114, ,508 BBVA CDT 1,781,865 2,289,825 Colpatria CDT 201,402 - Davivienda CDT 1,342,667 1,919,741 Bogotá CDT 1,936,293 2,489,409 Banco de occidente s.a. CDT 841, ,236 Popular CDT 301, ,330 Bancolombia CDT 1,010,520 1,010,435 Findeter CDT 1,150,577 3,608,975 Gmac financiera de colombia s.a. CDT 308, ,382 Itaú Corpbanca CDT 827, ,184 Banco comercial las Villas CDT 503, ,128 Banco de comercio exterior de colombia CDT - 505,085 Occidente Bono 3,060,576 3,065,152 Popular Bono 653, ,777 Bancolombia Bono 100, ,380 Bancoldex Bono 518, ,170 Suramericana Bono 846, ,375 Davivienda Bono - 201,676 Total inversiones al costo amortizado 15,500,325 20,227,766 Otras Inversiones Promotora de Proyectos Acciones Total inversiones otras inversiones TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES 18,021,525 22,444,169 Página 6 de 22

7 Inversiones corrientes Medidas al valor razonable Emisor TÍTULO Banco de bogotá Acciones - 2,361 Etf colcap Acciones - 92,036 Cementos argos pref Acciones 171, ,268 Bancolombia preferencial Acciones - 41,290 Isa Acciones 45,468 - Grupo de inversiones suramericana pre Acciones 212, ,175 Fabricato Acciones 119,681 22,089 Total inversiones medidas al valor razonable 549, ,218 Medidas al costo amortizado Davivienda BONO 1,524,945 - Leasing Bancolomb BONO 511,545 - Av villas CDT 2,016,189 - Bancoldex CDT 5,077,750 - Colpatria CDT 5,061,000 - Falabella CDT 2,014,960 - GMAC CDT 1,403,612 - Popular CDT 4,547,040 1,010,030 BBVA CDT 20,162,981 - Sufinanciamiento CDT 15,088,500 5,287,155 Bancolombia CDT - Davivienda CDT 3,014,520 5,093,200 Itaú Corpbanca CDT 3,904,195 4,098,240 Findeter CDT 10,655,050 2,468,352 Bogotá CDT 2,519,730 - Banco de Occidente CDT 812,632 - Total inversiones medidas al costo amortizado 78,314,649 17,956,977 TOTAL INVERSIONES CORRIENTES 78,864,295 18,475,195 Página 7 de 22

8 3. Deudores No corrientes Trabajadores 336, ,083 EAFIT a tu alcance 326,163 - Subtotal no corriente 662, ,083 Corrientes Clientes Formación universitaria 14,519,938 11,658,804 Formación avanzada 1,105,564 1,155,840 Educación Continua 1,408, ,478 Idiomas 1,319, ,514 Servicios de asesorías y consultorías 12,560,143 8,952,014 Servicios de laboratorio 69,834 72,642 Otros clientes 883,668 2,745,639 Trabajadores 611, ,158 Reclamaciones de seguros - 7,613 Otros deudores corto plazo 702, ,258 Otros ingresos por cobrar 161, ,746 Deudas de dificil cobro estudiantil 472,717 85,060 Provisión de cartera de corto plazo (1,505,388) (1,581,282) Subtotal corriente 32,310,160 25,012,484 Total 32,972,344 25,300, Intangibles Software Suite Universitaria 13,630,968 10,359,620 Software Fundanet 654, ,955 Programas Informáticos 158,045 89,946 Otros Software en montaje 83,805 - Amortización Intangibles (1,277,891) (1,002,264) Total Intangibles 13,249,675 9,949,257 Página 8 de 22

9 5. Efectivo y equivalentes de efectivo Caja 137,610 91,510 Bancos (1) 17,479,512 17,127,082 Equivalentes de efectivo (2) 21,372,042 28,978,863 Total 38,989,164 46,197,454 (1) Los Bancos y Corporaciones presentan los siguientes saldos: Bancolombia 731,317 4,190,546 Corpbanca - - Banco Bogotá 13, ,663 Banco de Crédito 43, ,327 Banco de Occidente 33,442 52,554 Davivienda 456,104 2,822,457 Helm Bank 1,949,797 3,842,186 Banco BBVA 8,241,357 3,848,140 Las Villas 2,502,749 95,516 Banco Corficolombiana - 3,297 Banco Santander 2,700, ,316 Subtotal 16,671,482 16,446,001 Bancos y Corporaciones Restringidos Bancolombia 808, ,080 Subtotal 808, ,080 Total 17,479,512 17,127,082 (2) Equivalentes de efectivo Fondos de Inversión Itáu Asset Management 7,008,258 6,253,173 Valores Bancolombia 191,680 7,320,614 Corficolombiana Fiduciaria BBVA 7,432,177 4,574,397 Davivienda Corredores 6,739,927 10,829,835 Subtotal 21,372,042 28,978,863 Página 9 de 22

10 6. Inventarios Inventario materia prima frutera 17,270 8,379 Inventario libros en proceso para la venta FONEDI 19,197 21,119 Invenario en proceso Maravillas del español - 42,716 Inventario producto terminado FONEDI 570, ,904 Inventario producto terminado frutera - - Inventario de libros librería eafit 798,321 1,029,209 Inventario tienda institucional 190,419 88,586 Inventario maquinas vending 3,926 2,665 Inventario libro maravillas del español 86,521 59,720 Inventario mini mercado 93,225 26,879 Inventario materiales y respuestos 128,452 97,305 Total Inventarios 1,907,460 1,927, Otros activos Afiliaciones y revistas pagadas por anticipad 5,957 29,091 Tiquetes aereos pagados por anticipado - 108,011 Impuesto predial pagado por anticipado 7,994 23,917 Alojamientos pagados por anticipado - 14,054 Otros gastos pagados por anticipado 165, ,025 Otros gastos pagados por anticipado moneda extr 958,821 4,377 Peajes, buses y taxis pagados por anticipado - 3,136 Anticipos gastos de viaje 429,066 - Polizas por responsab. civil y extracontract Suscripciones pagadas por anticipado - 142,981 Total 1,568, ,592 Página 10 de 22

11 8. Obligaciones financieras No corrientes Bancos Banco BBVA 10,913,434 10,913,434 Davivienda 15,000,000 - Subtotal no corrientes 25,913,434 10,913,434 Corrientes Bancos Banco Bogota 47,959 27,282 Banco BBVA 507,602 1,522,805 Bancolombia 309, ,722 Itaú Corbanca 10,488 10,488 Subtotal corriente 875,915 1,997,297 Total 26,789,349 12,910, Otros pasivos No corrientes Anticipos y avances recibidos sobre contratos 40,311 39,127 Otros anticipos Investigación 2,695,942 2,518,495 Becas recibidas para terceros 1,861,397 1,576,849 Otros valores recibidos para terceros 2,957,201 2,666,955 Subtotal no corrientes 7,554,851 6,801,427 Corriente Anticipo y avances recibidos de estudiantes 1,467,992 2,140,491 Ingresos recibidos por anticipado Innovación 294, ,749 Subtotal corriente 1,762,515 2,303,240 Total 9,317,366 9,104,667 Página 11 de 22

12 10. Beneficios a empleados No corrientes Quinquenios 5,574,030 5,574,030 Subtotal no corriente 5,574,030 5,574,030 Corrientes Cesantías consolidadas 4,561,857 4,642,823 Intereses sobre las cesantías por pagar 345, ,768 Vacaciones consolidadas 5,498,003 1,091,327 Prima de servicios 1,382,630 - Prima extralegal 848,467 - Quinquenios 868, ,425 Subtotal corriente 13,505,122 6,878,343 Total 19,079,152 12,452, Cuentas por pagar Costos y gastos por pagar 8,768,912 8,415,723 Impuesto de Industria y Comercio 4,685 2,098 Retenciones y aportes de nómina 4,047,363 2,980,524 Acreedores varios 754, ,041 Retención en la fuente por pagar 540, ,095 Total 14,115,957 12,764,481 Página 12 de 22

13 12. Ingreso recibido por anticipado Ingresos recibidos por anticipado Matrículas de formación universitaria 50,681,770 35,995,304 Matrículas de formación avanzada 13,998,213 5,335,658 Educación continua 2,616,514 1,205,424 Idiomas 2,815,682 3,336,229 Otros ingresos recibidos por anticipado 153,265 45,866 Total 70,265,443 45,918, Servicios de enseñanza Formación universitaria 107,128,003 98,284,084 Formación avanzada 28,134,014 28,599,865 Educación continua 8,959,225 7,931,194 Idiomas 12,678,877 11,635,307 Sislenguas 6,253,514 4,844,228 Departamento de deportes 8,920 97,480 Derechos académicos 2,786,158 2,518,585 Desarrollo artístico 42, ,900 Convenios 431, ,946 Orquesta Sinfónica 647, ,783 Escuela de verano 292, ,816 Eafit social 317, ,247 Cursos alta dirección 166, ,746 Eventos académicos 30, ,639 Otros ingresos de enseñanza 640 2,964 Total 167,879, ,148,783 Página 13 de 22

14 14. Otros servicios Asesorías y consultorías 22,545,993 16,620,200 Servicios de laboratorio 333, ,402 Proyectos de investigación 4,074,777 5,181,495 Centro de estudios Asia Pacífico 215, ,456 Fondo editorial 226, ,750 UENS 5,508,453 5,222,836 Otros ingresos actividades varias 553, ,599 Total 33,458,122 28,239, Costos de docencia Academico De personal 78,223,652 71,278,086 Honorarios 6,097,100 6,083,337 Impuestos Arrendamientos 906, ,663 Contribuciones y Afiliaciones 132, ,326 Seguros 75,696 87,165 Servicios 1,461, ,869 Gastos legales 237, ,184 Mantenimiento y reparaciones 214, ,415 Adecuaciones e instalaciones 220, ,879 Gastos de viaje 2,885,548 4,233,355 Depreciación 2,698,677 2,528,625 Amortizaciones 3,650 86,928 Gastos diversos 8,933,361 7,525,786 Provisiones 36,629 25,455 Total 102,127,385 94,263,838 Página 14 de 22

15 16. Otros costos Otros De personal 19,784,427 16,180,192 Honorarios 4,334,227 4,698,945 Impuestos 12,051 8,270 Arrendamientos 408, ,781 Contribuciones y Afiliaciones 256, ,981 Seguros 101, ,725 Servicios 1,690, ,966 Gastos legales 69, ,806 Mantenimiento y reparaciones 83, ,987 Adecuaciones e instalaciones 117, ,660 Gastos de viaje 1,042, ,679 Depreciación 430, ,399 Amortizaciones ,397 Gastos diversos 5,370,835 5,839,902 Provisiones (4,986) - UENS 3,724,364 3,494,121 Total 37,421,646 33,621, Otros ingresos Concesión de espacios 1,025, ,047 Publicidad 68, ,615 Parqueaderos 1,308,917 1,199,447 Arrendamientos 8,527 32,353 Otros servicios 48,239 48,061 Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas 33,141 31,548 Utilidad en venta de acciones 9,301 11,740 Utilidad en venta de otros activos 2,066 1,717 Indemnizaciones 256,577 39,436 Ingresos por aprovechamientos 70,522 60,648 Regalías - 1,304 Elementos perdidos 1,391 1,063 Multas y recargos 536, ,106 Donaciones 1,348, ,319 Otros ingresos 1,897,133 2,484,082 Total 6,614,170 6,307,487 Página 15 de 22

16 18. Gastos de administraciòn ADTVO De personal 18,503,942 16,865,786 Honorarios 3,185,490 3,010,071 Impuestos 2,181,436 2,315,180 Arrendamientos 1,180,742 1,577,838 Contribuciones y Afiliaciones 242, ,391 Seguros 439, ,769 Servicios 6,499,646 6,014,607 Gastos legales 25,310 6,227 Mantenimiento y reparaciones 2,611,018 2,392,622 Adecuaciones e instalaciones 3,471,451 5,047,927 Gastos de viaje 531, ,806 Depreciación 5,560,075 5,193,978 Amortizaciones 271, ,121 Gastos diversos 3,353,781 2,811,556 Provisiones - - Total 48,058,392 47,128, Otros gastos Pérdida en venta y retiro de bienes 1,240, ,247 Retención en la fuente asumida 66,896 89,109 Gravamen a los movimientos financieros 778, ,023 Otros gastos 12, ,084 Total 2,098,801 1,461,463 Página 16 de 22

17 20. Ingresos financieros Rendimientos de Inversiones 2,422,359 3,726,443 Financiación Matrículas 84,265 17,897 Intereses por préstamos a empleados 18,325 11,402 Intereses bancarios 347, ,448 Diferencia en cambio 869, ,037 Descuentos por pronto pago 79,147 68,375 Otros ingresos financieros 1,088 3,464 Total 3,822,019 5,194, Costos financieros Gastos bancarios 57 - Comisiones 1,107, ,135 Intereses por préstamos 319, ,860 Diferencia en cambio 860, ,611 Otros gastos financieros 6,488 4,384 Total 2,294,824 2,236,990 Página 17 de 22

18 Comportamiento de indicadores AÑO 2018 AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE DIC NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE Liquidez Índice corriente Capital de trabajo 119,410, ,178,826 69,800,688 53,257,199 69,730,750 86,216,377 95,927, ,727,869 63,637,138 55,349,868 75,267,279 83,892, ,793, ,009, ,771,294 58,512,972 71,347,355 84,089,891 98,067, ,562,061 64,803,753 65,602,890 Endeudamiento Endeudamiento total 21.38% 20.94% 14.85% 12.82% 14.87% 17.05% 19.51% 21.39% 16.15% 14.98% 16.35% 17.92% 19.25% 20.97% 23.25% 13.59% 14.83% 17.15% 19.75% 21.36% 15.47% 13.99% Endeudamiento a corto plazo 22.28% 18.17% 30.10% 39.28% 28.19% 21.90% 20.45% 16.76% 30.92% 36.79% 30.82% 28.15% 21.16% 16.83% 16.97% 33.55% 25.66% 22.76% 20.82% 15.97% 30.20% 28.00% Pasivo total sin diferidos 73,413,683 51,580,195 54,252,721 59,044,484 52,280,283 49,323,066 49,356,595 48,802,844 51,985,319 58,513,610 58,628,920 56,460,040 50,918,220 48,113,692 51,208,591 53,528,284 48,244,687 47,886,640 49,160,717 46,078,484 56,220,231 42,652,954 Endeudamiento total sin diferidos % 10.93% 7.76% 8.82% 9.80% 8.55% 7.92% 7.76% 7.52% 8.57% 9.83% 9.68% 9.23% 8.17% 7.57% 7.87% 9.26% 8.27% 8.06% 8.08% 7.34% 9.80% 7.98% Apalancamiento financiero 5.07% 2.26% 2.31% 2.37% 2.35% 2.34% 2.46% 2.45% 2.54% 2.59% 2.61% 2.67% 2.59% 2.63% 2.66% 2.73% 2.76% 2.77% 2.83% 2.80% 2.85% 0.02% Rendimiento Margen neto de utilidad 9.82% 9.66% 10.14% 12.98% 12.63% 11.44% 8.16% 9.50% 8.21% 8.00% 9.14% 8.19% 9.80% 10.51% 10.33% 12.25% 12.64% 10.78% 8.00% 22.45% 9.44% Rentabilidad del activo neto 3.74% 3.20% 2.91% 3.15% 2.35% 1.55% 0.71% 0.38% 4.58% 4.13% 4.27% 3.41% 3.61% 3.37% 2.86% 2.86% 2.30% 1.46% 0.67% 0.91% 5.21% 3.05% Rendimiento del activo 2.94% 2.53% 2.48% 2.75% 2.00% 1.29% 0.57% 0.30% 3.84% 3.51% 3.57% 2.80% 2.92% 2.67% 2.20% 2.47% 1.95% 1.21% 0.53% 0.71% 4.40% 2.62% EBITDA 27,210,199 23,647,924 20,673,324 21,092,152 16,009,666 11,259,624 5,860,817 3,274,986 32,417,868 29,206,386 29,133,750 23,974,215 24,316,464 22,243,057 18,525,120 17,785,426 13,999,908 9,260,284 4,833,658 5,306,945 34,339,731 25,005,366 Margen EBITDA 13.08% 13.13% 13.34% 16.09% 16.12% 15.60% 12.79% 15.25% 11.05% 10.81% 11.90% 11.06% 12.68% 13.34% 12.93% 14.77% 14.97% 13.47% 11.57% 25.80% 12.35% 9.94% Capital Solidez Página 18 de 22

19 Gráficos - Principales indicadores financieros 7.10 ÍNDICE CORRIENTE (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE) 140,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, % ENDEUDAMIENTO TOTAL (TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVOS) 22.00% 20.00% 18.00% 16.00% 21.38% 20.94% 21.39% 19.50% 17.05% 16.15% 16.35% 17.92% 19.25% 20.97% 23.25% 17.15% 21.36% 19.75% 14.00% 14.85% 14.87% 14.98% 14.83% 13.62% 12.00% 12.82% 13.59% 11.01% 10.00% Página 19 de 22

20 Gráficos - Principales indicadores financieros 12.00% ENDEUDAMIENTO TOTAL SIN DIFERIDOS (Total pasivos / total activos 11.00% 10.93% 10.00% 9.80% 9.83% 9.26% 9.80% 9.00% 8.00% 7.76% 8.82% 8.55% 7.92% 7.76% 7.52% 8.57% 9.68% 9.23% 8.17% 7.57% 7.87% 8.27% 8.06% 8.08% 7.34% 7.00% 6.66% 6.00% 6.00% APALANCAMIENTO FINANCIERO (OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO / ACTIVO NETO) 5.00% 5.07% 4.00% 3.00% 2.00% 2.26% 2.31% 2.37% 2.35% 2.34% 2.34% 2.45% 2.54% 2.59% 2.61% 2.67% 2.59% 2.63% 2.66% 2.73% 2.76% 2.77% 2.83% 2.80% 2.85% 1.00% 0.00% 0.10% 25.00% MARGEN NETO DE UTILIDAD (EXCEDENTE NETO/ TOTAL INGRESOS OPERACIONALES) 22.45% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 9.82% 9.66% 10.14% 12.98% 12.63% 11.44% 8.16% 9.50% 8.21% 8.00% 9.14% 8.19% 10.51% 9.80% 10.33% 12.25% 12.64% 10.78% 8.00% 9.44% 9.49% 0.00% Página 20 de 22

21 Gráficos - Principales indicadores financieros RENDIMIENTO DEL ACTIVO (RESULTADO EJERCICIO / TOTAL ACTIVOS) 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 3.84% 2.94% 2.75% 2.53% 2.48% 2.00% 1.29% 0.57% 0.38% 3.51% 3.57% 2.80% 2.92% 2.67% 2.20% 2.47% 1.95% 1.21% 0.53% 0.71% 3.13% 2.49% SITUACIÓN DE SOLIDEZ TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS Página 21 de 22

22 Gráficos - Principales indicadores financieros EBITDA (UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIONES ) 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000-28% MARGEN EBITDA (EBITDA / INGRESO OPERACIONAL) 26% 25.80% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 13% 13% 12% 10% 13% 16% 16% 14.77% 15.60% 15.25% 13.47% 10.81% 12.79% 13.34% 11.05% 12.68% 12.93% 11.90% 11.06% 14.97% 11.57% 12.35% Página 22 de 22