ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF ABRIL 2017 Cifras provisionales

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1 ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF ABRIL 2017 Cifras provisionales Estado de situación financiera Estado de resultados integrales Notas a los estados financieros Gráficas

2 Estado de situación financiera A 30 de abril (cifras expresadas en miles de pesos) ACTIVO DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Activo no corriente Propiedad, planta y equipo 1 466,381, ,100,536 26,281, % Inversiones 2 11,504,253 7,379,582 4,124, % Deudores 3 362, ,168 7, % Intangible 4 7,223,914 7,191 7,216, % Propiedad de inversión 1,570,497 1,146, , % Total activo no corriente 487,043, ,988,730 38,054, % Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo 5 39,664,766 52,883,466-13,218, % Inversiones 2 39,668,922 39,705,671-36, % Deudores 3 14,813,268 13,635,202 1,178, % Inventarios 1,278,947 1,181,678 97, % Gastos pagados por anticipado 6 551, , , % Total activo corriente 95,977, ,713,432-11,735, % TOTAL ACTIVO 583,020, ,702,162 26,318, % 712,967, ,947,210 Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros. Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Daniel A. Bernal Jaramillo Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a abril de

3 Estado de situación financiera A 30 de abril (cifras expresadas en miles de pesos) ACTIVO NETO Superávit de capital 8,730,246 8,730, % Excedentes del ejercicio 11,396,892 12,890,465-1,493, % Excedentes acumulados 476,416, ,138,284 25,278, % Superávit por valorizaciones % Total activo neto 496,544, ,758,995 23,785, % PASIVO Pasivo no corriente Obligaciones financieras 7 12,436,239 13,705,243-1,269, % Otros pasivos 8 43,620,840 42,099,291 1,521, % Beneficios a empleados 9 5,789,412 4,557,298 1,232, % Total pasivo no corriente 61,846,491 60,361,832 1,484, % Pasivo corriente Obligaciones financieras 7 1,266, , , % Proveedores nacionales 3,529,661 3,910, , % Cuentas por pagar 10 8,161,346 8,852, , % Beneficios a empleados 9 868, , , % Diferidos 11 2,437,731 2,214, , % Pasivos estimados 8,366,264 7,631, , % Total pasivo corriente 24,630,206 23,581,335 1,048, % TOTAL PASIVO 86,476,697 83,943,167 2,533, % TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO 583,020, ,702,162 26,318, % Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros. Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Daniel A. Bernal Jaramillo Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a abril de

4 Estado de resultados integrales A 30 de abril (cifras expresadas en miles de pesos) DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Ingresos actividades ordinarias Servicios de enseñanza 12 76,818,370 68,905,842 7,912, % Otros servicios 13 13,353,394 11,715,292 1,638, % Total actividades ordinarias 90,171,764 80,621,134 9,550, % Costos Costos de docencia 14 41,870,492 37,696,464 4,174, % Otros costos 15 16,805,827 14,875,833 1,929, % Total costos 58,676,319 52,572,296 6,104, % Excedente bruto 31,495,445 28,048,838 3,446, % Otros ingresos 16 3,349,748 2,821, , % Gastos de administración 17 24,690,041 18,283,506 6,406, % Otros gastos ,563 1,008, , % Excedentes de actividades ordinarias -21,999,856-16,470,622-5,529, % Ingresos financieros 19 2,816,337 2,848,486-32, % Costos financieros ,034 1,536, , % Excedentes financieros 1,901,303 1,312, , % Excedente neto 11,396,892 12,890,465-1,493, % - - Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Daniel A. Bernal Jaramillo Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a abril de

5 Notas a los estados financieros A 30 de abril (cifras expresadas en miles de pesos) 1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos 240,246, ,246, % Construcciones en curso 4,262,143 12,928,347-8,666, % Maquinaria y equipo en montaje 700, , , % Construcciones y edificaciones 171,348, ,619,349 34,728, % Maquinaria y equipo 30,441,864 28,746,814 1,695, % Equipo de oficina 11,121,672 7,604,745 3,516, % Equipo de computación y comunicación 33,946,373 27,685,039 6,261, % Flota y equipo de transporte y fluvial 267, , % Equipo en tránsito 210, , , % Subtotal 492,545, ,971,040 37,574, % Depreciación acumulada -26,164,387-14,870,504-11,293, % Total 466,381, ,100,536 26,281, % El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: Terreno Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica Equipo de Transporte Construciones en curso Maquinaria y equipo en montaje Propiedad planta y equipo en transito 31/04/ ,246, ,488,663 26,507,199 7,091,388 22,624, ,932 1,635, , , ,657,894 Adiciones - 1,156,598 22,108,052 92,816 1,757,088 1,682 18,672,273 6,479 46,464 43,841,452 Anticipos - 319,431 21, ,131 Traslados -197, ,402 Bajas ,466-21,812,641-34, ,634-39,800-15,818, ,279-2,029-39,083,718 31/04/ ,246, ,619,349 28,746,814 7,604,745 27,685, ,932 12,928, , , ,971,041 Adiciones - 176,542, ,834,081 5,987,335 16,977,534 72,728 72,444, ,360 1,184, ,993,636 Anticipos - 5,649, ,902 9,382 5,776,940 Traslados -15,668, ,902-81,111, ,215-1,605,072-99,012,354 Bajas ,795, ,119,031-2,479,790-10,716,199-72, ,183,322 31/04/ ,246, ,348,105 30,441,864 11,121,672 33,946, ,932 4,262, , , ,545,941 TOTAL El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: Edificios Maquinaria y Equipos de Equipos de Equipo de Equipo Oficinas Informatica Transporte TOTAL 31/04/2016-5,743,540-4,445, ,230-3,919,240-71,534-14,870,504 Bajas Depreciacion -4,923,691-2,393, ,863-3,315,203-53,650-11,293,883 31/04/ ,667,231-6,839,435-1,298,093-7,234, ,184-26,164,387 Las vidas útiles utilizadas para el cálculode la depreciación son: Vida útil en años Edificios 5-47 Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica 10 Equipo de Transporte 5 Informe Financiero a abril de

6 2. INVERSIONES No Corrientes Costo Amortizado Acciones Promotora de Proyectos) % Valor Razonable APT - Acciones, Bonos, TES - Fundación Panamá 11,503,607 7,378,830 4,124, % Subtotal 11,504,253 7,379,582 4,124, % Corrientes Fondo Funcionamiento (Fondos de Inversión-CDT-Acciones-Bonos) 29,447,611 34,223,930-4,776, % Fondo Estabilización (Cartera Colectivas-CDT-Acciones) 9,059,924 4,321,298 4,738, % Otros Fondos (Carteras Colectivas - Fondos de Inversión - CDT) 1,161,387 1,160, % Subtotal 39,668,922 39,705,671-36, % Total 51,173,175 47,085,253 4,087, % INVERSIONES RENTA FIJA TIPO DE TÍTULO EMISOR INTERMEDIARIO VALOR $ PERIODO (dias) TASA VENCIMIENTO FONDO FUNCIONAMIENTO INVERSIONES NO CTES Fondo de Inversión Helm Fi duciaria 580,640 VISTA 7.87% Fondos de Inversión Valores Bancolombia 278,108 VISTA 7.21% Fondos de Inversión Corfi colombiana 813 VISTA 6.85% Fondos de Inversión Fi duciaria BBVA 2,917,318 VISTA 7.51% Fondos de Inversión Davivienda Corredores 495,372 VISTA 7.50% CDT Sufi nanciamiento Valores Bancolombia 2,035, % 02/05/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,036, % 03/05/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 3,018, % 04/05/2017 CDT Bogotá Bogotá 2,035, % 06/05/2017 CDT Av villas Av villas 2,035, % 06/05/2017 CDT Bogotá Valores Bancolombia 1,004, % 12/05/2017 CDT BBVA Davivienda Corredores 3,038, % 15/06/2017 CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,536, % 11/07/2017 BONO Occidente Valores Bancolombia 500, % 16/07/2017 CDT Bancolombia Valores Bancolombia 3,530, % 28/07/2017 CDT BBVA BBVA 4,076, % 03/08/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,037, % 03/08/2017 CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,025, % 10/09/2017 CDT Sufi nanciamiento Valores Bancolombia 5,055, % 14/09/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,261, % 15/09/2017 BONO Popular Davivienda Corredores 1,289, % 19/09/2017 CDT Occidente Valores Bancolombia 1,012, % 30/09/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 1,011, % 05/10/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 505, % 06/10/2017 BONO Occidente Valores Bancolombia 1,536, % 21/11/2017 INVERSIONES CORRIENTES 44,856,356 TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO FONDO DE ESTABILIZACIÓN - 44,856,356 CDT Popular Davivienda Corredores 504, % 01/10/2018 CDT Fi ndeter Valores Bancolombia 2,525, % 18/10/2018 CDT Bogotá Davivienda Corredores 1,038, % 22/11/2018 CDT BBVA Davivienda Corredores 1,013, % 26/02/2019 INVERSIONES NO CTES 5,081,815 Fondos de Inversión Valores Bancolombia 1,604,171 VISTA 7.21% CDT Sufi nanciamiento Valores Bancolombia 2,193, % 22/05/2017 CDT Bancoldex Valores Bancolombia 389, % 10/09/2017 BONO Grupo Argos Valores Bancolombia 903, % 10/09/2017 INVERSIONES CORRIENTES TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN OTROS FONDOS 5,091,442 10,173,257 CDT CAP Bogotá Davivienda Corredores 150, % 21/08/2018 INVERSIONES NO CTES 150,957 Fondos de Inversión BEC Valores Bancolombia 216,876 VISTA 7.21% Fondos de Inversión CAP Valores Bancolombia 1,192 VISTA 7.21% CDT BEC Fi ndeter Valores Bancolombia 1,010, % 03/08/2017 INVERSIONES CORRIENTES TOTAL OTROS FONDOS 1,228,498 1,379,455 Informe Financiero a abril de

7 TOTAL OTROS FONDOS 1,379,455 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT Inversiones Instrumentos Fi nancieros RF Liquidez APT INVERSIONES CORRIENTES APT TOTAL INVERSIONES CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA 8,455,822 1,088,860 9,544,682 60,720,978 5,232,772 65,953,750 INVERSIONES RENTA VARIABLE FONDO FUNCIONAMIENTO ACCIONES EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE BANCO DE BOGOTÁ 35 2,111 2,111 2,111 FABRICATO 2,253,976 36,064 36,064 36,064 INTERBOLSA 2,833, ACCIONES NO TRANSAN EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE PROMOTORA PROYECTOS 4, AD CAP COLOMBIA 195, , CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR LIBROS VALOR INTRÍNSECO COINOVAR DERECHOS EN CLUBES SOCIALES , TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO 38,820 FONDO ESTABILIZACIÓN ACCIONES EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE ETF COLCAP 6,055 84,054 84,054 84,054 CEMENTOS ARGOS PREF 16, , , ,441 BANCOLOMBIA PREFERENCIAL 1,380 39,634 39,634 39,634 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA PREF 4, , , ,710 TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN 490,838 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT ACCIONES EN BOLSA ACCIONES EN BOLSA VALOR $ TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE 1,965,678 1,965,678 1,965,678 TOTAL INVERSIONES RENTA VARIABLE 2,495,336 NOTAS: VALORACIÓN DE ACCIONES BOLSA AL 31/03/2017 Informe Financiero a abril de

8 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APT TIPO DE TÍTULO EMISOR VPN FECHA VCTO. C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 762, /04/2018 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 217, /09/2021 C.D.T. BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 103, /05/2018 C.D.T. BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 201, /01/2018 C.D.T. BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 419, /08/2019 C.D.T. BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 207, /07/2019 C.D.T. BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 205, /01/2020 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 103, /05/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 358, /09/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 1,034, /10/2019 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 105, /12/2021 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 312, /03/2022 C.D.T. BANCO DE BOGOTA S.A. 203, /02/2022 C.D.T. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 510, /06/2018 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 210, /09/2020 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 109, /08/2021 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 328, /08/2021 C.D.T. GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 103, /01/2019 C.D.T. GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 208, /03/2019 C.D.T. LEASING BANCOLDEX S.A. CIA. DE FINANCIAM 51, /11/2017 C.D.T. LEASING BANCOLDEX S.A. CIA. DE FINANCIAM 411, /11/2017 C.D.T. LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPANIA DE 605, /10/2017 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A 346, /03/2018 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO DAVIVIENDA S.A. 201, /02/2018 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE S.A. 480, /10/2021 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO POPULAR S.A. 654, /02/2020 NETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES OPERACIONES DE CONTADO TOTAL RENTA FIJA ,455,822 ACCIONES EN BOLSA ESPECIE VPN ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD ALMACENES EXITO S.A. EXITO 30, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD AVIANCATACA HOLDING S.A. 57, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD BANCOLOMBIA S.A. 346, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD CELSIA S.A. E.S.P 132, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD ECOPETROL S.A 147, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO ARGOS S.A. 185, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO ARGOS S.A. 21, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 290, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 60, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO NUTRESA S.A. 160, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 140, ACCIONES DE MEDIA BURSATILIDAD CEMENTOS ARGOS S.A. 26, ACCIONES DE MEDIA BURSATILIDAD EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 160, FONDO INDICE ETF COLOMBIA Fondo Bursátil Ishares COLCAP 42, FONDO INDICE ETF COLOMBIA Fondo Bursátil Ishares COLCAP 45, FONDO INDICE ETF COLOMBIA Fondo Bursátil Ishares COLCAP 26, FONDO INDICE ETF COLOMBIA Fondo Bursátil Ishares COLCAP 19, FONDO INDICE ETF COLOMBIA TOTAL RENTA VARIABLE Fondo Bursátil Ishares COLCAP 71, ,965,678 TOTAL RF Y RV 10,421,500 LIQUIDEZ CUENTAS DE AHORRO 1,088,860 (-) comisiones (+) Retefuente por reembolsar 11,110 4,357 TOTAL NETO APT 11,503,607 Informe Financiero a abril de

9 3. DEUDORES No corrientes Trabajadores 137, ,113 8, % Deudas difícil cobro estudiantil 225, , % Subtotal no corriente 362, ,168 7, % Corrientes Clientes Formación universitaria 4,260,645 3,076,036 1,184, % Formación avanzada 458, , , % Educación Continua 826, , , % Idiomas 2,907,702 45,066 2,862, % Servicios de asesorías y consultorías 5,238,035 7,844,412-2,606, % Servicios de laboratorio 60,582 69,738-9, % Otros clientes 1,172, , , % Trabajadores 463, ,408-75, % Reclamaciones de seguros 7,613 1,480 6, % Otros deudores corto plazo 779,157 1,237, , % Otros ingresos por cobrar 200,502 93, , % Provisión de cartera de corto plazo -1,561,967-1,353, , % Subtotal corriente 14,813,268 13,635,202 1,178, % Total 15,176,245 13,990,370 1,185, % 4. INTANGIBLES Software Suite estudiantil 6,893,060-6,893, % Fundanet 330,854 7, , % Total 7,223,914 7,191 7,216, % 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja 129, ,733 5, % Bancos 22,259,769 43,311,264-21,051, % Inversiones para funcionamiento 17,275,896 9,448,469 7,827, % Total 39,664,766 52,883,466-13,218, % Los Bancos y Corporaciones presentan los siguientes saldos: Bancolombia 1,426, , , % Corpbanca 17,936 1,387,451-1,369, % Banco Bogotá 19,706 14,335 5, % Banco de Crédito 20,024 18,802 1, % Banco Popular - 16,528-16, % Banco de Occidente 26,762 15,972 10, % Davivienda 4,584,229 2,460 4,581, % Banco Helm Bank 8,541,792 9,575,628-1,033, % Ecobank - Guinea Ecuatorial - 45,764-45, % Banco Pichincha - 1,182,340-1,182, % Banco BBVA 5,787,645 23,242,944-17,455, % Las Villas 18,502 3,836,491-3,817, % Banco Corficolombiana 3,253-3, % Banco Santander 48,477-48, % Subtotal 20,495,101 39,946,894-19,451, % Bancos y Corporaciones Restringidos Bancolombia 1,764,668 3,364,370-1,599, % Subtotal 1,764,668 3,364,370-1,599, % Total 22,259,769 43,311,264-21,051, % Informe Financiero a abril de

10 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros 8,395 78,351-69, % Otros 543, , , % Total 551, , , % 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS No corrientes Bancos Banco BBVA 12,436,239 13,705,243-1,269, % Subtotal no corrientes 12,436,239 13,705,243-1,269, % Corrientes Bancos Banco Bogota 27,412 45,465-18, % Banco BBVA 1,207,791 92,956 1,114, % Bancolombia 20, , , % Banco Corpbanca 10,793-10, % Subtotal corriente 1,266, , , % Total 13,702,859 13,974, , % 8. OTROS PASIVOS Matrículas de formación universitaria 24,720,357 22,830,041 1,890, % Matrículas de formación avanzada 7,147,460 6,728, , % Idiomas 3,926,462 1,534,392 2,392, % Saldo a favor cancelación materia 340, ,166 49, % Saldo a favor ICETEX 612, ,016 44, % Otros saldos a favor de estudiantes 400, ,488-97, % Anticipos intersemestrales 24,306 7,068 17, % Ant. y avances recibidos sobre contratos 10, , , % Becas recibidas para terceros 1,416,864 1,708, , % Otros valores recibidos para terceros 5,021,135 7,187,934-2,166, % Total 43,620,840 42,099,291 1,521, % 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS No corrientes Quinquenios 5,789,412 4,557,298 1,232, % Subtotal no corriente 5,789,412 4,557,298 1,232, % Corrientes Salarios por pagar % Cesantías consolidadas 33,018-33, % Intereses sobre las cesantías por pagar % Vacaciones consolidadas 835, , , % Subtotal corriente 868, , , % Total 6,657,996 5,261,319 1,396, % Informe Financiero a abril de

11 10. CUENTAS POR PAGAR Costos y gastos por pagar 3,906,970 4,529, , % Retenciones y aportes de nómina 3,272,746 3,250,046 22, % Acreedores varios 499, , , % Retención en la fuente por pagar 482, ,610 21, % Total 8,161,346 8,852, , % 11. DIFERIDOS Educación continua 2,039,861 2,040, % Otros ingresos recibidos por anticipado 151,226 29, , % Ingresos rec. por anticipado contratos cofinanciados 82,884 96,446-13, % Ingresos rec. por anticipado asesorias y consultorias 163,760 47, , % Total 2,437,731 2,214, , % 12. SERVICIOS DE ENSEÑANZA Formación universitaria 49,716,519 44,785,085 4,931, % Formación avanzada 13,962,242 13,462, , % Educación continua 3,404,334 2,447, , % Idiomas 5,948,436 5,085, , % Sislenguas 2,062,529 1,503, , % Departamento de deportes 42,538 62,051-19, % Derechos académicos 888, ,575 52, % Desarrollo artístico 114, ,851 6, % Convenios 35,177 5,774 29, % Orquesta Sinfónica 300, ,300-20, % Escuela de verano - 115, , % Eafit social 178,920 88,069 90, % Cursos alta dirección 115,727 77,338 38, % Eventos académicos 45,232 1,410 43, % Otros ingresos de enseñanza 2,964 5,408-2, % Total 76,818,370 68,905,842 7,912, % 13. OTROS SERVICIOS Asesorías y consultorías 7,417,065 5,618,875 1,798, % Servicios de laboratorio 168, ,608-9, % Proyectos de investigación 2,880,598 3,171, , % Centro de estudios Asia Pacífico 61,584 27,046 34, % Fondo editorial 86,906 50,523 36, % UENS 2,681,293 2,604,737 76, % Otros ingresos actividades varias 57,317 63,853-6, % Total 13,353,394 11,715,292 1,638, % Informe Financiero a abril de

12 14. COSTOS DE DOCENCIA De personal 32,481,648 28,542,774 3,938, % Honorarios 2,001,455 1,777, , % Impuestos % Arrendamientos 417, ,248 83, % Contribuciones y afiliaciones 236,418 87, , % Seguros 33,332 28,339 4, % Servicios 389, ,973 26, % Gastos legales 46,532 2,255 44, % Mantenimiento y reparación 59,694 60,964-1, % Adecuación e instalación 47,405 33,220 14, % Gastos de viaje 1,499,148 1,455,908 43, % Depreciaciones 1,237,624 1,085, , % Amortizaciones 43, ,954-59, % Libros y revistas 1,561,893 2,049, , % Publicidad material promocional 137, ,672-17, % Anuncios medios masivos 130, ,359-61, % Relaciones públicas cortesías 80,874 35,373 45, % Gastos de representación y otros 66,806 58,418 8, % Papelería útiles y fotocopias 93,259 79,447 13, % Material y recurso docente 161, ,616-17, % Elementos de aseo y cafetería 11,001 8,398 2, % Reintegro gastos 33,259 81,901-48, % Otros apoyos 375, ,246-47, % Herramientas 89,885 79,524 10, % Ferretería 51,080 52,916-1, % Regalos de protocolo % Souvenirs 20,695 22,282-1, % Diversos 8,587 14,618-6, % Taxis y buses 28,045 17,942 10, % Casino y restaurante 323, ,883-18, % Implementos deportivos y culturales 175,893 31, , % Provision para deudores 25,455-25, % Total 41,870,492 37,696,464 4,174, % 15. OTROS COSTOS De personal 7,583,611 7,663,492-79, % Honorarios 2,633,347 2,167, , % Arrendamientos 146, ,861 34, % Contribuciones y afiliaciones 243,025 77, , % Seguros 74,158 41,753 32, % Servicios 473, ,929 97, % Gastos legales 41,478 25,867 15, % Mantenimiento y reparación 66,133 16,499 49, % Adecuación e instalación 63,444 30,388 33, % Gastos de viaje 455, ,363 11, % Depreciaciones 235, ,757-64, % Amortizaciones 64,663 83,745-19, % Libros y revistas 51,418 15,879 35, % Publicidad material promocional 75,208 63,860 11, % Anuncios medios masivos 3,957 7,353-3, % Relaciones públicas cortesías 13,050 4,281 8, % Gastos de representación y otros 5,461 5, % Papelería útiles y fotocopias 17, , , % Material y recurso docente 1,481, , , % Elementos de aseo y cafetería 3,131 2, % Reintegro gastos 468,017 1, , % Otros apoyos 684, ,609 98, % Herramientas 2, , % Ferretería 44,642 16,027 28, % Diversos 47,674 41,246 6, % Informe Financiero a abril de

13 Gastos asociados a asesorías y consultorías 1,143-1, % Taxis y buses 22,642 22, % Casino y restaurante 77,600 47,465 30, % Implementos deportivos y culturales 1,939 2,974-1, % UENS 1,723,154 1,643,667 79, % Total 16,805,827 14,875,833 1,929, % 16. OTROS INGRESOS Concesión de espacios 349, ,483-5, % Publicidad 117, ,820-74, % Parqueaderos 500, ,280-40, % Arrendamientos 21,879 6,159 15, % Otros servicios 23,926 26,746-2, % Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas 17,349 7,894 9, % Utilidad en venta de acciones 3,198 5,775-2, % Indemnizaciones - 3,000-3, % Ingresos por aprovechamientos 52,297 6,255 46, % Regalías - 1,828-1, % Elementos perdidos % Multas y recargos 198, ,397-8, % Subvenciones 625, , , % Otros ingresos 1,438,684 1,098, , % Total 3,349,748 2,821, , % Las subvenciones se detallan de la siguiente manera ## En bienes ## 2016 ## HECKEL DE KALB ANTJE 258,000 ## COLOMBIA MOVIL SA ESP ,754 ## En dinero ## 2016 ## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 7,124 ## GOMEZ VALENZUELA LUZ STELLA 3,273 ## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 100, , ## ECHAVARRIA MORENO PEDRO MIGUEL 8,452 ## GOMEZ VALENZUELA LUZ STELLA 3,910 ## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 18,418 ## FUNDACION COLTEJER 15,192 ## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 509,863 ## FERRASA SA S 19,778 ## FUNDACION CELSIA 50, , GASTOS DE ADMINISTRACIÓN De personal 8,016,710 6,792,097 1,224, % Honorarios 1,197, , , % Impuestos 2,200,659 1,151,851 1,048, % Arrendamientos 733, , , % Contribuciones y afiliaciones 116, ,713-9, % Seguros 217, ,500 64, % Servicios 2,837,004 2,429, , % Gastos legales 3, , , % Informe Financiero a abril de

14 Mantenimiento y reparación 979,957 1,172, , % Adecuación e instalación 3,727, ,010 2,993, % Gastos de viaje 247, ,550 20, % Depreciaciones 2,578,466 2,149, , % Amortizaciones 344, ,047-13, % Libros y revistas 43,489 66,931-23, % Publicidad material promocional 141, ,995 1, % Anuncios medios masivos 284, ,808 10, % Relaciones públicas cortesías 103, ,349-84, % Gastos de representación y otros 94, ,111-52, % Papelería útiles y fotocopias 181, ,844 76, % Material y recurso docente 22,604 14,402 8, % Elementos de aseo y cafetería 124,617 89,958 34, % Otros apoyos 142, ,560-71, % Herramientas % Ferretería 43,864 47,316-3, % Regalos de protocolo 22,494 23, % Souvenirs 47,637 33,985 13, % Diversos 121,228 84,212 37, % Gastos asociados a asesorías y consultorías % Taxis y buses 14,777 12,389 2, % Casino y restaurante 100,831 88,645 12, % Total 24,690,041 18,283,506 6,406, % 18. OTROS GASTOS Pérdida en venta y retiro de bienes 38,865 93,058-54, % Costos y gastos de ejercicios anteriores 207, , , % Retención en la fuente asumida 23,945 50,839-26, % Gravamen a los movimientos financieros 360, ,280 41, % Provisión de gastos -6, , % Otros gastos 34,677 10,498 24, % Total 659,563 1,008, , % 19. INGRESOS FINANCIEROS Rendimientos de inversiones 2,151,468 1,465, , % Financiación matrículas 6,884 8,012-1, % Intereses por préstamos a empleados 5,296 7,994-2, % Intereses bancarios 347, , , % Diferencia en cambio 264, , , % Descuentos financieros 37,144 17,137 20, % Otros ingresos financieros 3,464 1,794 1, % Total 2,816,337 2,848,486-32, % 20. GASTOS FINANCIEROS Comisiones 414, , , % Intereses por préstamos 219, ,554-49, % Diferencia en cambio 277, , , % Otros gastos financieros 2,730 33,141-30, % TOTAL 915,034 1,536, , % Informe Financiero a abril de

15 Comportamiento de indicadores CONCEPTO Liquidez Índice corriente Capital de trabajo 71,347,355 84,132,097 74,294,772 Endeudamiento Endeudamiento total 14.83% 15.08% 12.78% Endeudamiento a corto plazo 25.66% 21.89% 21.83% Pasivo total sin diferidos 48,244,687 50,636,244 34,015,298 Endeudamiento total sin diferidos % 8.27% 9.10% 7.11% Apalancamiento financiero 2.76% 2.96% 0.14% Rendimiento Margen neto de utilidad 12.64% 15.99% 13.82% Rentabilidad del activo neto 2.30% 2.73% 2.43% Rendimiento del activo 1.95% 2.32% 2.12% EBITDA 36,324,386 32,352,390 27,582,323 Margen EBITDA 40.28% 40.13% 37.57% Capital Solidez Informe Financiero a abril de

16 Gráficos - Principales indicadores financieros ÍNDICE CORRIENTE (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) 1.00 Series CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE) 86,000,000 84,000,000 82,000,000 80,000,000 78,000,000 76,000,000 74,000,000 72,000,000 70,000,000 68,000,000 66,000,000 64,000,000 Series1 74,294,772 84,132,097 71,347, ,294, ,132, ,347, % ENDEUDAMIENTO TOTAL (TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVOS) ENDEUDAMIENTO TOTAL SIN DIFERIDOS (TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS) 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% % % % % % % 10.00% Series % 15.08% 14.83% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Series1 7.11% 9.10% 8.27% % % % Informe Financiero a abril de

17 Gráficos - Principales indicadores financieros APALANCAMIENTO FINANCIERO (OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO / % ACTIVO NETO) % % MARGEN NETO DE UTILIDAD (EXCEDENTE NETO/ TOTAL INGRESOS OPERACIONALES) 2.96% 2.76% 15.99% 13.82% 12.64% % 0.14% % % % Solidez (Total Activos/Total Pasivos) RENDIMIENTO DEL ACTIVO (RESULTADO EJERCICIO / TOTAL ACTIVOS) SITUACIÓN DE SOLIDEZ TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS Total activos 2.12% 2.32% % Informe Financiero a abril de

18 Gráficos - Principales indicadores financieros ,649, ,702, ,020, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 ACTIVOS TOTALES 330,000,000 Series1 478,649, ,702, ,020,756 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 PASIVOS TOTALES 0 Series1 61,193,762 83,943,167 86,476,697 TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS COSTOS TOTALES 100,000,000 90,000, ,000,000 61,193, ,943,167 70,000, ,476,697 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Series1 73,418,069 80,621,134 90,171,764 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Series1 47,662,924 52,572,296 58,676,319 Informe Financiero a abril de

19 Gráficos - Principales indicadores financieros ,418, ,621, ,171, ,662, ,572, ,676,319 14,000,000 12,000, ,142,735 10,000, ,890, ,000,000 11,396,892 6,000,000 4,000,000 2,000,000 EXCEDENTE NETO 0 Series1 10,142,735 12,890,465 11,396,892 EBITDA (UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIONES + SEGURO) 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Series1 27,582,32332,352,39036,324,386 EBITDA (Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones + Seguro) ,582, ,352,390 MARGEN EBITDA ,324,386 (EBITDA / INGRESO OPERACIONAL) 40.50% 40.00% 39.50% 39.00% 38.50% 38.00% 37.50% 37.00% 36.50% 36.00% Series % 40.13% 40.28% % % % Informe Financiero a abril de