BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

Transcripción

1 BALANCE DE COMPROBACION Y DE Caja Casa Central CAJAS AUXILIARES Banco Santader Santiago Banco del Estado BANCO SCOTIABANK BANCO CORPBANCA CTA CTE BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER SANTIAGO DOLARES US$ BANCO BCI BANCO CORPBANCA- 2 (CTA CTE ) BANCO CORPBANCA N 3 (CTA CTE ) BANCO CORPBANCA CTA CTE N BANCO CORPBANCA CTA CTE BANCO CORPBANCA CTA CTE BANCO CORPBANCA CTA CTE N BANCO CORPBANCA CTA CTE N BANCO CORPBANCA N BANCO CORPBANCA BANCO SANTANDER Nº LA SERENA BANCO CORPBANCA CTA CTE BANCO CORPBANCA CTA CTE BANCO CORPBANCA CTA CTE BANCO CORPBANCA CTA CTE BANCO CORPBANCA CTA. CTE BANCO CORPBANCA CTA. CTE BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE BANCO CORPBANCA CTA BANCO CORPBANCA CTA CORPBANCA CTA BANCO SANTANDER CTA BANCO SCOTIABANK CTA CUENTA CORRIENTE BCI Nº BANCO BCI CUENTA CORRIENTE Nº BANCO BCI CUENTA BANCO BCI CUENTA BANCO BCI CUENTA BANCO SANTANDER CTA.CTE Fondos Fijos asignados DEPOSITOS A PLAZO INSTRUMENTOS DE INVERSION SWAP BCI Facturas por Cobrar Matrículas por Cobrar Colegiaturas por Cobrar OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES POR NORMALIZAR Y COBRAR CHEQUES EN CARTERA (CH-FE) CHEQUES PROTESTADOS (CH-PR) CHEQUES PROTESTADOS EN COBRANZA EXTER CHEQUES EN COBRANZA JUDICIAL (CHCBJ) LETRAS PROTESTADAS (LE-PR) PGCOL PAGARES POR DEUDA COLEGIATURA PA-PX PAGARE (PGCOL) PROTESTADO EN COBR PA-CU PAGARES POR COBRAR COLEGIATURA 2,946,790,991 2,933,840, ,797, ,408,928 8,180,429,769 8,048,482,346 1,199,278,783 1,195,000,001 12,385,660,712 12,392,292, ,011, ,484,411 2,317, ,009 28,637,184 36,733,298 4,319,697,217 4,312,445,400 18,674,571 1,051,571 56,064,000 48,512, ,111 29,743,700 7,993, ,989, ,336,246 16,934,895 4,895,650 2,077,323 23,192,299 23,192,299 67,026,922 6,533,338 6,846,365 43,207,950 40,861,548 24,219,542 21,964,032 34,816,671 15,764,471 9,677,840 4,446,198 1,281,806,112 1,265,109,401 63,945,537 35,649,754 54,973,997 51,961, ,973,311 39,586,962 3,773,042 3,540, , , , ,657, , ,617, ,617, ,528, ,064,144 50,412,337 12,224,768 41,881,000 50,196,724 30,326,149 64,700 10,973, , ,231 6,055,000,000 5,735,000,000 1,997,560 1,997, ,226, ,435,154 1,669,810,001 1,668,765,001 36,758,924,468 36,477,087, ,610, ,163, ,087,410 3,968,807,838 1,683,135, ,249,588 82,763, , ,870,160 6,896,199 19,738, ,944, ,471,789 62,794,662 3,522,926 37,037,267,099 9,791,435,957 12,950,929 2,388, ,947,423 4,278,782 6,631, ,994 1,676,822 8,096,114 7,251,817 17,623,000 56,064,000 47,601,760 21,750,362 40,653,223 12,039,245 2,077,323 60,493,584 6,846,365 2,346,402 2,255,510 19,052,200 5,231,642 16,696,711 28,295,783 3,012, ,386, , , ,407,379 31,463,939 38,187,569 41,881,000 19,870,575 64,700 10,439, , ,000, ,791,698 1,045, ,836,656 6,447, ,087,410 2,285,671,947 76,485, , ,973,961 19,738, ,473,023 59,271,736 27,245,831,142

2 BALANCE DE COMPROBACION Y DE PA-CJ PAGARE (PGCOL) COBRANZA JUDICIAL PA-CU PROTESTADOS COLEGIATURA PA-CU COBRANZA JUDICIAL OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR COLEGIATU PAGARE CAE Mandatos por Cobrar TARJETA DE CREDITO Y DEBITO POR COBRAR OTRAS TARJETAS DE CREDITO POR COBRAR Gastos Pagares Protestados Gastos de Protesto Cobranza Externa Otros Documentos por Cobrar OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NO) Provisión Deudores Incobrables Anticipos de sueldos Otros Anticipos al Personal Anticipos Honorarios Docentes Colegiaturas Funcionarios Fondos por Rendir $ Fondos por Rendir en US$ ABONO DEUDAS DEUDORES VARIOS DEUDORES CAE FONDOS PROYECTOS FONDOS BIMENSUALES DAVE FONDOS PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (P Anticipos de Proveedores CUENTAS CORRIENTES VARIAS EN U.F. PAGARES POR COBRAR Cuenta Corriente Inversiones Ucen Ltda. Cuenta Corriente Central Servicios CUENTA CORRIENTE CENTRO SERVICIOS PAGOS PROVISIONALES MENSUALES - PPM CREDITOS SENCE IMPUESTOS POR RECUPERAR ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA GASTOS ANTICIPADOS BECAS GASTOS ANTICIPADOS POR DESCUENTOS Y CON Seguros Vigentes OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACION BECAS MINEDUC APLICADAS ANTICIPADAMENT Garantias Propuestas Garantias Arriendos U.F. Materiales de Bodega Terrenos EDIFICIOS Equipos Computacionales y audiovisuales Muebles y Utiles Vehiculos Activos en Leasing Otros Activos Fijos Depreciación Acumulada Edificios Depreciación Acumulada Equipos Computacionales y Depreciación Acumulada Muebles y Utiles Depreciación Acumulada Vehículos 520,380,953 22,298, ,598,304 51,990,560 2,767,206, ,553, ,436, ,232,592 17,467,695 11,204,451 8,398,344 2,091,719,765 2,070,485,935 4,500 4, , ,650 9,250 9, ,277, ,277,949 3,450,000 4,673,159, ,446, ,464,275 6,445,502 4,918, ,865, ,578 2,245,729 2,100, ,790,276 59,060,386 9,390,791 2,100,017 3,020,000 3,020,000 71,661, ,120,756 38,174,295 14,580,000 2,169,558 4,350,000 2,250,000 1,325, ,342 9,228, ,884 8,854,648 2,520,468 2,520,468 1,518,299 67,416, ,083 5,679,025 80,000,000 85,913,940 3,099,253,132 3,437,831,874 2,950,152,429 1,428,817, ,398, ,120,918 96,769, ,802,359 20,748, ,095,000 1,651,913, ,000 11,918,333 82,488,549 65,989,153 15,000,462,069 54,041,674,167 6,219,264,715 58,538,079 6,325,512, ,980 67,258,170 1,841,485,533 18,041,006 1,116,737, , ,507,299 4,208,351, ,850,422 6,195,643, ,354,375 6,111,395,739 2,640,511 64,697, ,082, ,607,744 2,469,652,881 37,203,590 6,263,244 8,398,344 21,233,830 3,450,000 4,673,159,864 17,400 1,526, ,368, ,194 86,729,890 7,290,774 71,661, ,946,461 12,410,442 2,100, ,000 8,526,308 8,854,648 1,518,299 67,416, ,083 5,679,025 80,000,000 85,913,940 3,099,253, ,679, ,418, ,351, ,053, ,818, ,000 11,918,333 16,499,396 15,000,462,069 54,041,674,167 6,160,726,636 6,325,388,851 67,258,170 1,823,444,527 1,116,172,958 3,517,843,705 5,897,792,686 5,867,041,364 62,056,927

3 BALANCE DE COMPROBACION Y DE Depreciación Acumulada Otros Activos Inversión en Lemuc Ltda. Inversión en Ucen Ltda Inversión en Central Servicios Ltda INVERSION EN CENTRO DE SERVICIOS DE LA UN Anticipos Indemnizaciones PROPIEDADES DE INVERSION TERRENOS DE INVERSION Softwares Computacionales LICENCIAS COMPUTACIONALES Prestamos Bancarios en Pesos Préstamos Bancarios en U.F. Intereses Diferidos Prestamos Bancarios en Pesos (M Intereses Diferidos Prestamos Bancarios en U.F. (Men PRESTAMOS BANCARIOS EN DOLARES CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADA Facturas por Pagar Cuentas por Pagar en Leasing Intereses Diferidos Cuentas por Pagar Leasing (MENO Cuentas por Pagar Remuneraciones OTRAS CUENTAS POR PAGAR COLEGIATURA BE-MINED (NO DISPONIBLE) FACTURAS NOMINA BANCO CREDITO AVAL DEL ESTADO CAE LEY Cuentas por Pagar en U.F. Comisiones por Pagar Cobranza Externa Cheques Caducos Otras Cuentas Por Pagar Contratos por Pagar Acreedores Varios CONVENIO EXTRANJEROS Provisión Remuneraciones Provisión Gastos Generales Provisión Gastos Mes Anterior PROVISION DE VACACIONES PROVISION PAGARE CAE Otras Provisiones PROVISION OTROS PROYECTOS PROVISION PROYECTO ALFA PROVISION IMPUESTO A LA RENTA PROYECTO TELECENTROS SUBSECR PREVENC PROYECTO INNOVAR EN GESTION TURISMO INTE PROVISION OVERHEAD PROYECTOS PROYECTOS CON FONDOS DE TERCEROS I.V.A. Débito Fiscal Impueso Unico Trabajadores Retenciones 10% Honorarios Retenciones Art.60 Inc.2 PPM POR PAGAR Remuneraciones por Pagar Honorarios por Pagar Boletas de Servicios por Pagar Finiquitos por Pagar REMUNERACIONES POR PAGAR ROL PRIVADO 117,882, ,956, ,916,484 44,008, ,231,617 82,847,356 61,256,889 35,135, ,920,084 14,360,913 7,565,703 45,844,859 18,999,409 65,348,850 5,024,981, ,182,888 1,255,806, ,591,104 80,771, ,823,273 12,235,714 29,041, ,616, ,499, ,845,771 4,921,965,915 5,848,481,325 63,853, ,959, ,727,714 23,046, ,187, ,275, ,269, ,731,537 1,500,000 16,463,854 26,723, ,455,213 3,634,192 1,183,175 1,183,175 66,652,081 77,257,805 7,329,106 51,172,730 8,586,669,159 8,751,694,154 85,520, ,414,793 17,646, ,169,909 13,629,026 1,560,077 9,794,284 9,794,284 35,051,650 94,570,311 1,403,404,501 1,776,164,947 60,643, ,469,820 39,789, ,509,613 20,748, ,353,474 4,319,558 11,470,000 35,402 35,402 78,744,837 56,484,411 2,985,000 17,550,569 59,864,384 1,060,018,129 1,431,728,110 3,881,198 5,029, ,153, ,491, ,303, ,589,702 2,331,149 3,033,124 1,075,731 1,504,770 5,191,391,279 5,285,819,507 2,046,194,677 2,286,226,927 12,132,519 12,382, ,294, ,951, ,631, ,029, ,073, ,916,484 44,008, ,231,617 82,847,356 61,256,889 35,135, ,920,084 6,795,210 26,845,450 4,959,632,667 1,110,623, ,819, ,587, ,574,762 25,346, ,515, ,106,221 85,681,236 34,087, ,537,588 1,500,000 10,259, ,821,021 10,605,724 43,843, ,024, ,894, ,523,137 12,068,949 59,518, ,760, ,826, ,720, ,605,038 7,150,442 78,744,837 56,484,411 2,985,000 42,313, ,709,981 1,148,133 52,338,305 33,286, , ,039 94,428, ,032, ,000 24,657, ,602,132

4 BALANCE DE COMPROBACION Y DE HONORARIOS POR PAGAR SIG A.F.P. Por Pagar Isapre por Pagar INP por Pagar Asociación Chilena de Seguridad por Pagar C.C.A.F. Por Pagar IMPOSICIONES POR PAGAR ROL PRIVADO Retenciones Judiciales Servicios de Bienestar Retenciones Sindicato Otras Retenciones Ingresos Anticipados Matrículas Ingresos Anticipados Colegiaturas Ingresos Anticipados Matrículas Post Grados Ingresos Anticipados Colegiaturas Post Grados Anticipos de Clientes OTRAS CUENTAS PAGAR DIFERENCIA BECAS MIN Préstamos Bancarios en U.F. Largo Plazo Intereses Diferidos Prestamos Bancarios en U.F. Larg OBLIGACIONES SWAP BANCO SCOTIABANK OBLIGACIONES SWAP BANCO BCI CUENTAS POR PAGAR EN LEASING L.P. INTERESES DIFERIDOS CUENTAS POR PAGAR L PRESTAMOS BANCARIOS EN DOLARES L.P PROVISIONES CREDITOS MINEDUC Y LEY N Capital Social RESERVA DE APLICACION NIIF RESERVAS DE COBERTURA POR FLUJO CAJA Superavit Del Ejercicio Deficit Del Ejercicio (MENOS) Matriculas Colegiaturas Deserciones y Eliminaciones ( MENOS) Becas ( MENOS) INGRESOS CAPACITACION Y OTROS SERVICIOS CONVENIOS POR COLEGIATURAS (MENOS) Donaciones Ley N ASESORIAS, CONSULTORIAS Y OTROS INGRESOS CUPONERAS Rendimiento Depositos a Plazo Rendimiento Valores Negociables INTERESES (NO DISPONIBLE) RECUPERACIÓN DE DEUDAS INCOBRABLES INTERESES RECIBIDOS REPACTACIONES RETRA Ingresos por Arriendos Percibidos INGRESOS POR VENTA DE CERTIFICADOS Ingresos por Multas en Bibliotecas Otros Ingresos No Operacionales Remuneraciones Dirección Académica Remuneraciones Coordinadores REMUNERACIONES DOCENTES Remuneraciones Extensión Remuneraciones por Titulación y Examenes Remuneraciones y Honorarios Investigadores 109,471, ,847, ,855,943 1,027,844, ,620, ,767,780 70,014,985 28,411,302 54,957,566 64,935, ,214, ,824,166 77,368,171 93,193,670 1,035,660 1,529,910 39,014,594 38,282,253 4,254,902 49,562,958 93,042,348 73,411, ,680,532 1,539,608,704 13,306,494,232 36,379,750,498 52,656, ,656,420 2,082,972,513 5,427,007, ,413, ,766, ,755, ,372, ,664,933 7,537,869,352 1,250,857, ,155, ,163, ,039,484 11,361,640 22,191, ,339,940 1,724,052, ,532,108 40,455, ,215,054 3,377,240,681 65,153, ,801,604 25,328,575,730 34,540,746, ,230, ,525,262 2,123,612,865 1,072,487, ,750, ,612, ,181,955 11,440,292, ,007, ,914,852 8,072,859 20,754,512 22,066, ,468,599 6,372,646 2,002, ,751 3,494, ,187, ,821,000 5,091 1,444,483 7,631,149 7,129 1,124,387 15,546,011 2,434, ,289,784 6,029, ,245,434 1,426,002 15,186,718 3,239, ,154, ,962, ,490, , ,418,072 2,592,505,237 54,489,381 1,948, ,874,367 38,146,344 38,375, ,988, ,147,706 41,603,683 9,978,018 15,609,296 15,825, , ,341 45,308,056 19,631, ,928,172 23,073,256,266 75,999,491 3,344,034,815 97,352, ,616,146 6,906,204,419 1,122,702, ,875,862 10,829,740 1,606,712, ,076,138 2,977,025, ,648,559 25,328,575,730 34,540,746, ,705,602 2,123,612,865 1,072,487, ,862,338 10,496,110, ,007, ,841,993 1,311, ,095,953 2,002,536 2,825, ,634,000 5,091 6,186,666 1,117,258 15,546,011 97,855, ,216,260 13,760,716 3,239,632 79,807, ,985, ,418,072 2,538,015,856 1,948, ,874,367 38,146,344

5 BALANCE DE COMPROBACION Y DE Otras Remuneraciones Académicos Remuneraciones del Directorio Remuneraciones Administrativas Otras Remuneraciones Administrativas Seguros del Personal INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIO Y MULTAS L HONORARIOS DOCENTES Insumos Computacionales MATERIALES E INSUMOS Fotocopias Suscripciones Libros Ediciones y Publicaciones Gastos de representación y Relaciones Publicas Ceremonia Titulación Eventos Alumnos Consumos de Casino Perfeccionamiento Académico Capacitación Uniformes Celebraciones Viajes Movilización Otros Gastos del Personal Gastos de Investigación MATERIALES DE LABORATORIO SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA Aseo Vigilancia Seguros Generales Seguros Alumnos Jardineria Servicios Computacionales OTROS SERVICIOS Y GASTOS (NO ASESORIAS) Consumo Agua, Electricidad y Gas Combustibles Comunicaciones Mantención de Edificios Mantención Muebles, Maquinarias y Equipos Mantención Vehículos Arriendo de Inmuebles y Otros Bienes Impuestos, Multas y Servicios Municipales PROVISION INDEMNIZACION AÑOS SERVICIOS IA PROVISION POR GASTOS GENERALES ASESORIAS Gastos de Promoción y Publicidad Depreciaciones Amortizaciones Provisiones de Incobrables Gastos Financieros Bancarios Gastos por Cargos Bancarios Varios Intereses Diferidos Comisiones Red Banc, Tarjetas de Créditos GASTOS FINANCIEROS SWAP 67,739,448 4,221, ,021,384 2,552,708,353 17,576, ,687,118 41,053, ,861,850 93,979, ,123,313 16,572,916 1,243,682,730 66,969,315 20,563, ,002,630 37,675, ,164,360 57,036,528 22,486,403 20,913,824 3,853,606 29,450,664 3,201,112 24,104, ,880 16,753,730 60,000 78,477,728 8,465,405 52,840,270 1,982,093 2,989,942 99, , ,000 8,631, ,248 4,210,152 59,932,152 2,743,243 22,625, ,230 33,313, , ,676,608 63,485,962 2,963, , ,942, ,248, ,148, ,953,643 34,046,805 87,358,717 3,434,586 11,964, ,222,738 62,379, ,540,162 9,203, ,972,950 11,442,367 5,193,546 32, ,471,821 10,968, ,853, ,702,933 33,488,999 1,556,008 2,352,132 43,273,787 6,695,098 31,091,915 76,000 80, ,025,257 5,971, ,705,009 3,927,000 2,044,915,020 1,362,255,968 26,565,112 18,095, ,618,000 17,988,489 8,324, ,009,484 16,508,996 1,123,277 51,419,437 63,517, ,021,384 2,535,132, ,633, ,882, ,550,397 1,243,682,730 46,406,144 84,327, ,127,832 22,486,403 17,060,218 26,249,552 23,215,894 16,693,730 70,012,323 50,858,177 2,890, ,120 8,474,015 4,210,152 57,188,909 22,499,489 32,772,125 82,190,646 2,963, , ,694, ,194,502 34,046,805 83,924,131 11,964, ,843, ,337, ,530,583 5,161, ,503,161 98,150,604 31,932,991 2,352,132 36,578,689 31,091,915 76,000 80, ,053, ,778, ,659,052 8,469, ,618,000 17,988,489 8,324, ,009,484 15,385,719 51,419,437

6 BALANCE DE COMPROBACION Y DE Otros Gastos No Operacionales Corrección Monetaria Pasivos Circulantes Corrección Monetaria Pasivos Largo Plazo Diferencias de Cambios Activos Diferencias de Cambios Pasivos GARANTIAS BANCARIAS LC RESPONSABILIDA GARANTIAS BANCARIA LC 28,659, , ,380 7, ,181,846 21,243,438 1,418,689 11,461, ,485, ,313,677 28,421, ,690 93,938,408 10,043, ,828,163 S U M A S ******************** ******************** ******************** ********************