ESTADOS FINANCIEROS BAJO NCIF JUNIO 2017 Cifras provisionales

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1 ESTADOS FINANCIEROS BAJO NCIF JUNIO 2017 Cifras provisionales Estado de situación financiera Estado de resultados integrales Notas a los estados financieros Gráficas

2 Estado de situación financiera A 30 de junio (cifras expresadas en miles de pesos) ACTIVO DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Activo no corriente Propiedad, planta y equipo 1 470,074, ,830,810 22,244, % Inversiones 2 11,737,843 7,458,022 4,279, % Deudores 3 380, ,091 6, % Intangible 4 8,314,064 3,575,591 4,738, % Propiedad de inversión 1,570,497 1,146, , % Total activo no corriente 492,077, ,383,767 31,693, % Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo 5 32,685,468 48,360,691-15,675, % Inversiones 2 37,666,584 28,244,914 9,421, % Deudores 3 85,905,827 76,575,351 9,330, % Inventarios 1,784,032 1,331, , % Gastos pagados por anticipado 6 659, , , % Total activo corriente 158,701, ,895,966 3,805, % TOTAL ACTIVO 650,778, ,279,733 35,498, % 712,967,966 62,189,501 Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros. Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a junio de

3 Estado de situación financiera A 30 de junio (cifras expresadas en miles de pesos) ACTIVO NETO Superávit de capital 8,730,246 8,730, % Excedentes del ejercicio 14,307,871 17,461,724-3,153, % Excedentes acumulados 476,416, ,138,284 25,278, % Superávit por valorizaciones % Total activo neto 499,455, ,330,254 22,124, % PASIVO Pasivo no corriente Obligaciones financieras 7 12,436,239 13,705,243-1,269, % Otros pasivos 8 106,005,957 94,187,440 11,818, % Beneficios a empleados 9 5,951,373 4,557,298 1,394, % Total pasivo no corriente 124,393, ,449,981 11,943, % Pasivo corriente Obligaciones financieras 7 863, , , % Proveedores nacionales 4,963,177 8,906,593-3,943, % Cuentas por pagar 10 10,342,557 6,635,491 3,707, % Beneficios a empleados 9 444,544 74, , % Diferidos 11 1,597,116 1,804, , % Pasivos estimados 8,719,209 7,924, , % Total pasivo corriente 26,929,858 25,499,498 1,430, % TOTAL PASIVO 151,323, ,949,479 13,373, % TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO 650,778, ,279,733 35,498, % Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros. Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a junio de

4 Estado de resultados integrales A 30 de junio (cifras expresadas en miles de pesos) DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Ingresos actividades ordinarias Servicios de enseñanza ,210, ,352,607 12,857, % Otros servicios 13 20,319,364 20,799, , % Total actividades ordinarias 138,529, ,152,560 12,376, % Costos Costos de docencia 14 68,747,931 61,977,166 6,770, % Otros costos 15 25,222,798 23,850,835 1,371, % Total costos 93,970,728 85,828,002 8,142, % Excedente bruto 44,558,694 40,324,558 4,234, % Otros ingresos 16 4,761,647 4,498, , % Gastos de administración 17 36,225,617 28,335,499 7,890, % Otros gastos 18 1,439,705 1,683, , % Excedentes de actividades ordinarias -32,903,675-25,520,959-7,382, % Ingresos financieros 19 4,147,324 4,515, , % Costos financieros 20 1,494,471 1,857, , % Excedentes financieros 2,652,853 2,658,125-5, % Excedente neto 14,307,871 17,461,724-3,153, % - - Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a junio de

5 Notas a los estados financieros A 30 de junio (cifras expresadas en miles de pesos) 1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos 240,246, ,246, % Construcciones en curso 6,711,765 20,096,452-13,384, % Maquinaria y equipo en montaje 570, , , % Construcciones y edificaciones 172,091, ,315,030 36,776, % Maquinaria y equipo 31,408,029 30,155,982 1,252, % Equipo de oficina 11,115,265 7,719,359 3,395, % Equipo de computación y comunicación 35,549,140 29,776,754 5,772, % Flota y equipo de transporte y fluvial 267, , % Equipo en tránsito 215, , , % Subtotal 498,176, ,421,380 33,754, % Depreciación acumulada -28,101,350-16,590,570-11,510, % Total 470,074, ,830,810 22,244, % El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: Terreno Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica Equipo de Transporte Construciones en curso Maquinaria y equipo en montaje Propiedad planta y equipo en transito ,246, ,808,965 26,495,921 7,174,121 23,492, ,932 4,136, , , ,885,812 Adiciones - 9,424,309 32,070, ,239 6,589,184-19,515,415 17, ,943 68,516,714 Anticipos - 5,081,757 44,938-5,126,695 Traslados ,555,272-98, ,365-4,347,088 Bajas ,455, , ,760, ,246, ,315,030 30,155,982 7,719,359 29,776, ,932 20,096, , , ,421,381 Adiciones - 25,686, ,726 3,386,524 5,772,387 32,928 57,392,476 1,404, ,380 95,515,272 Anticipos - 11,089, ,523 9,382 11,593,610 Traslados ,202-70,777,163-1,092,886-1,334,835-73,321,086 Bajas , , ,246, ,091,507 31,408,029 11,115,265 35,549, ,932 6,711, , , ,176,248 TOTAL El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: Edificios Maquinaria y Equipos de Equipos de Equipo de Equipo Oficinas Informatica Transporte TOTAL ,481,511-4,823, ,003-4,424,670-80,476-16,590,570 Bajas Depreciacion -5,073,917-2,466, ,599-3,283,586-53,650-11,510, ,555,427-7,289,940-1,413,602-7,708, ,126-28,101,350 Al cierre del período no se identificaron indicios de deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo que hicieran necesario el reconocimiento de un deterioro sobre dichos activos. Las vidas útiles utilizadas para el cálculode la depreciación son: Vida útil en años Edificios 5-50 Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica 10 Equipo de Transporte 5 Informe Financiero a junio de

6 2. INVERSIONES No Corrientes Costo Amortizado Acciones Promotora de Proyectos) % Valor Razonable APT - Acciones, Bonos, TES - Fundación Panamá 11,737,213 7,457,392 4,279, % Subtotal 11,737,843 7,458,022 4,279, % Corrientes Fondo Funcionamiento (Fondos de Inversión-CDT-Acciones-Bonos) 25,606,027 24,082,433 1,523, % Fondo Estabilización (Cartera Colectivas-CDT-Acciones) 10,902,039 3,086,026 7,816, % Otros Fondos (Carteras Colectivas - Fondos de Inversión - CDT) 1,158,518 1,076,455 82, % Subtotal 37,666,584 28,244,914 9,421, % Total 49,404,427 35,702,936 13,701, % INVERSIONES RENTA FIJA TIPO DE TÍTULO EMISOR INTERMEDIARIO VALOR $ PERIODO (dias) TASA VENCIMIENTO FONDO FUNCIONAMIENTO INVERSIONES NO CTES Fondo de Inversión Helm Fiduciaria 119,901 VISTA 5.61% Fondos de Inversión Valores Bancolombia 1,682,633 VISTA 5.87% Fondos de Inversión Corficolombiana 822 VISTA 5.59% Fondos de Inversión Fiduciaria BBVA 4,019,730 VISTA 6.05% Fondos de Inversión Davivienda Corredores 882,667 VISTA 5.97% CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,553, % 11/07/2017 BONO Occidente Valores Bancolombia 505, % 16/07/2017 CDT Bancolombia Valores Bancolombia 3,527, % 28/07/2017 CDT BBVA BBVA 4,130, % 03/08/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,064, % 03/08/2017 CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,038, % 10/09/2017 CDT Sufinanciamiento Valores Bancolombia 5,118, % 14/09/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,290, % 15/09/2017 BONO Popular Davivienda Corredores 1,276, % 19/09/2017 CDT Occidente Valores Bancolombia 1,005, % 30/09/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 1,024, % 05/10/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 512, % 06/10/2017 BONO Occidente Valores Bancolombia 1,523, % 21/11/2017 INVERSIONES CORRIENTES 32,276,893 TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO FONDO DE ESTABILIZACIÓN - 32,276,893 CDT Popular Davivienda Corredores 511, % 01/10/2018 CDT Findeter Valores Bancolombia 2,563, % 18/10/2018 CDT Bogotá Davivienda Corredores 1,029, % 22/11/2018 CDT BBVA Davivienda Corredores 1,011, % 26/02/2019 BONO Sura Davivienda Corredores 833, % 22/06/2020 CDT Findeter Davivienda Corredores 1,072, % 11/08/2020 BONO Occidente Davivienda Corredores 2,080, % 21/05/2021 INVERSIONES NO CTES 9,101,918 Fondos de Inversión Davivienda Corredores 32,973 VISTA 5.97% CDT Bancoldex Valores Bancolombia 394, % 10/09/2017 BONO Grupo Argos Valores Bancolombia 903, % 10/09/2017 INVERSIONES CORRIENTES TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN OTROS FONDOS 1,331,009 10,432,927 CDT CAP Bogotá Davivienda Corredores 151, % 21/08/2018 INVERSIONES NO CTES 151,008 Fondos de Inversión BEC Davivienda Corredores 256,321 VISTA 5.97% Fondos de Inversión CAP Davivienda Corredores 2,133 VISTA 5.97% CDT BEC Findeter Valores Bancolombia 1,007, % 03/08/2017 INVERSIONES CORRIENTES TOTAL OTROS FONDOS 1,265,964 1,416,972 Informe Financiero a junio de

7 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT Inversiones Instrumentos Financieros RF Liquidez APT INVERSIONES CORRIENTES APT TOTAL INVERSIONES CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA 9,343, ,064 9,822,374 44,696,240 9,252,926 53,949,166 INVERSIONES RENTA VARIABLE FONDO FUNCIONAMIENTO ACCIONES EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE BANCO DE BOGOTÁ 35 2,204 2,204 2,204 FABRICATO 2,253,976 32,683 32,683 32,683 INTERBOLSA 2,833, ACCIONES NO TRANSAN EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE PROMOTORA PROYECTOS 4, AD CAP COLOMBIA 195, , CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR LIBROS COINOVAR DERECHOS EN CLUBES SOCIALES , TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO VALOR INTRÍNSECO 35,517 FONDO ESTABILIZACIÓN ACCIONES EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE ETF COLCAP 6,055 89,263 89,263 89,263 CEMENTOS ARGOS PREF 16, , , ,699 BANCOLOMBIA PREFERENCIAL 1,380 46,782 46,782 46,782 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA PREF 4, , , ,342 TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN 502,085 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT ACCIONES EN BOLSA ACCIONES EN BOLSA VALOR $ TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE 1,914,839 1,914,839 1,914,839 TOTAL INVERSIONES RENTA VARIABLE 2,452,441 Informe Financiero a junio de

8 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APT TIPO DE TÍTULO EMISOR VPN FECHA VCTO. BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO DAVIVIENDA S.A. 201, /02/2018 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE S.A. 486, /10/2021 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE S.A. 506, /04/2020 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO POPULAR S.A. 655, /02/2020 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 344, /03/2018 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 773, /04/2018 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 216, /09/2021 C.D.T. BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 102, /05/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 1,048, /10/2019 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 102, /05/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 310, /03/2022 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 105, /12/2021 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 357, /09/2018 C.D.T. BANCO DE BOGOTA S.A. 203, /02/2022 C.D.T. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 506, /06/2018 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 109, /08/2021 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 327, /08/2021 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 209, /09/2020 C.D.T. BANCOLOMBIA S.A. 504, /05/2019 C.D.T. BANCOLOMBIA S.A. 507, /05/2022 C.D.T. GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 105, /01/2019 C.D.T. GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 206, /03/2019 C.D.T. ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 210, /07/2019 C.D.T. ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 208, /01/2020 C.D.T. ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 418, /08/2019 C.D.T. LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPANIA DE 613, /10/2017 TOTAL RENTA FIJA NETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES OPERACIONES DE CONTADO ,343,309 ACCIONES EN BOLSA ESPECIE VPN ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD AVIANCATACA HOLDING S.A. 92, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD CELSIA S.A. E.S.P 135, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 117, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD ECOPETROL S.A 187, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 193, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO ARGOS S.A. 251, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 418, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 61, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO NUTRESA S.A. 132, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 106, ETF EN COLOMBIA EN COP Fondo Bursátil Ishares COLCAP 217, TOTAL RENTA VARIABLE 1,914,839 TOTAL RF Y RV 11,258,149 LIQUIDEZ CUENTAS DE AHORRO 479,064 (-) comisiones (+) Retefuente por reembolsar 11, TOTAL NETO APT 11,725,850 Informe Financiero a junio de

9 3. DEUDORES No corrientes Trabajadores 158, ,943 6, % Deudas difícil cobro estudiantil 221, , % Subtotal no corriente 380, ,091 6, % Corrientes Clientes Formación universitaria 56,342,555 46,709,100 9,633, % Formación avanzada 16,922,995 15,057,045 1,865, % Educación Continua 1,084, , , % Idiomas 3,787,669 1,108,590 2,679, % Servicios de asesorías y consultorías 4,732,579 10,299,015-5,566, % Servicios de laboratorio 58,247 81,044-22, % Otros clientes 3,217,350 1,949,984 1,267, % Trabajadores 399, ,456-26, % Reclamaciones de seguros 7,613 1,480 6, % Otros deudores corto plazo 706,220 1,404, , % Otros ingresos por cobrar 208, ,395 92, % Provisión de cartera de corto plazo -1,561,967-1,353, , % Subtotal corriente 85,905,827 76,575,351 9,330, % Total 86,285,840 76,948,442 9,337, % 4. INTANGIBLES Software Suite estudiantil 7,977,166 3,477,035 4,500, % Fundanet 336,898 98, , % Total 8,314,064 3,575,591 4,738, % 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja 232, ,506 76, % Bancos 25,455,614 33,796,636-8,341, % Inversiones para funcionamiento 6,997,180 14,407,549-7,410, % Total 32,685,468 48,360,691-15,675, % Los Bancos y Corporaciones presentan los siguientes saldos: Bancolombia 3,049,039 2,812, , % Corpbanca 89,158 1,449,433-1,360, % Banco Bogotá 349, , , % Banco de Crédito 333,153 80, , % Banco Popular - 16,458-16, % Banco de Occidente 199, ,162 95, % Davivienda 5,667,119 18,189 5,648, % Banco Helm Bank 7,779,799 6,336,866 1,442, % Ecobank - Guinea Ecuatorial - 19,164-19, % Banco Pichincha - 163, , % Banco BBVA 7,457,518 19,117,018-11,659, % Las Villas 69, ,162-95, % Banco Corficolombiana 3,264-3, % Banco Santander % Subtotal 24,998,017 30,501,749-5,503, % Bancos y Corporaciones Restringidos Bancolombia 457,597 3,294,887-2,837, % Subtotal 457,597 3,294,887-2,837, % Total 25,455,614 33,796,636-8,341, % Informe Financiero a junio de

10 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros 4,164 60,009-55, % Otros 655, , , % Total 659, , , % 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS No corrientes Bancos Banco BBVA 12,436,239 13,705,243-1,269, % Subtotal no corrientes 12,436,239 13,705,243-1,269, % Corrientes Bancos Banco Bogota 15,504 46,385-30, % Banco BBVA 820,418 96, , % Bancolombia 10,399 11,583-1, % Banco Corpbanca 16,934-16, % Subtotal corriente 863, , , % Total 13,299,494 13,859, , % 8. OTROS PASIVOS Matrículas de formación universitaria 72,014,079 61,454,535 10,559, % Matrículas de formación avanzada 21,212,336 18,733,176 2,479, % Idiomas 5,291,305 3,181,163 2,110, % Saldo a favor cancelación materia 198, ,907 64, % Saldo a favor ICETEX 292, ,168-79, % Otros saldos a favor de estudiantes 272, , , % Anticipos intersemestrales 20,144 24,775-4, % Ant. y avances recibidos sobre contratos 1,089, , , % Becas recibidas para terceros 1,313,292 1,731, , % Otros valores recibidos para terceros 4,301,884 8,057,333-3,755, % Total 106,005,957 94,187,440 11,818, % 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS No corrientes Quinquenios 5,951,373 4,557,298 1,394, % Subtotal no corriente 5,951,373 4,557,298 1,394, % Corrientes Salarios por pagar % Cesantías consolidadas 33,018-33, % Intereses sobre las cesantías por pagar % Vacaciones consolidadas 411,074 74, , % Subtotal corriente 444,544 74, , % Total 6,395,917 4,631,479 1,764, % Informe Financiero a junio de

11 10. CUENTAS POR PAGAR Costos y gastos por pagar 5,638,998 2,001,539 3,637, % Retenciones y aportes de nómina 3,487,707 3,226, , % Acreedores varios 500, ,513-28, % Retención en la fuente por pagar 715, , , % Total 10,342,557 6,635,491 3,707, % 11. DIFERIDOS Educación continua 1,461,346 1,560,813-99, % Otros ingresos recibidos por anticipado 77, ,165-87, % Ingresos rec. por anticipado contratos cofinanciados 41,866 78,107-36, % Ingresos rec. por anticipado asesorias y consultorias 16,500-16, % Total 1,597,116 1,804, , % 12. SERVICIOS DE ENSEÑANZA Formación universitaria 74,227,382 66,235,506 7,991, % Formación avanzada 21,413,688 20,718, , % Educación continua 5,784,429 4,528,267 1,256, % Idiomas 8,885,558 7,566,572 1,318, % Sislenguas 3,466,087 2,521, , % Departamento de deportes 66,652 72,902-6, % Derechos académicos 1,974,457 1,909,896 64, % Desarrollo artístico 145, ,703 2, % Convenios 841, , , % Orquesta Sinfónica 353, , , % Escuela de verano 142, ,630-78, % Eafit social 516, , , % Cursos alta dirección 260, ,376-33, % Eventos académicos 128,118 41,840 86, % Otros ingresos de enseñanza 2,964 8,223-5, % Total 118,210, ,352,607 12,857, % 13. OTROS SERVICIOS Asesorías y consultorías 11,513,866 11,177, , % Servicios de laboratorio 248, ,653-51, % Proyectos de investigación 4,486,511 5,346, , % Centro de estudios Asia Pacífico 162, ,116 2, % Fondo editorial 176, ,679 41, % UENS 3,641,350 3,563,683 77, % Otros ingresos actividades varias 90, ,425-27, % Total 20,319,364 20,799, , % Informe Financiero a junio de

12 14. COSTOS DE DOCENCIA De personal 52,118,815 45,889,601 6,229, % Honorarios 4,417,217 4,133, , % Impuestos 763 1,908-1, % Arrendamientos 652, ,256 69, % Contribuciones y afiliaciones 146, ,559 41, % Seguros 60,966 54,079 6, % Servicios 678, ,017 89, % Gastos legales 111,531 27,168 84, % Mantenimiento y reparación 103, ,630-3, % Adecuación e instalación 77,431 60,843 16, % Gastos de viaje 3,220,655 2,817, , % Depreciaciones 1,862,036 1,628, , % Amortizaciones 47, , , % Libros y revistas 1,930,733 2,535, , % Publicidad material promocional 273, ,983 48, % Anuncios medios masivos 358, ,892-71, % Relaciones públicas cortesías 117,441 74,606 42, % Gastos de representación y otros 119, ,621 5, % Papelería útiles y fotocopias 187, ,169 27, % Material y recurso docente 263, ,170-51, % Elementos de aseo y cafetería 19,347 15,201 4, % Reintegro gastos 103,297 92,216 11, % Otros apoyos 616, ,784-99, % Herramientas 136, ,430 13, % Ferretería 69,672 76,248-6, % Regalos de protocolo 1, % Souvenirs 52,224 40,431 11, % Diversos 49,743 36,716 13, % Taxis y buses 56,312 32,471 23, % Casino y restaurante 683, ,698 46, % Implementos deportivos y culturales 184, ,520 36, % Provision para deudores 25,455-25, % Total 68,747,931 61,977,166 6,770, % 15. OTROS COSTOS De personal 12,124,820 11,811, , % Honorarios 3,816,170 4,354, , % Arrendamientos 219, ,586-25, % Contribuciones y afiliaciones 290, , , % Seguros 96,175 54,957 41, % Servicios 729, ,866 98, % Gastos legales 84,020 42,150 41, % Mantenimiento y reparación 90,526 30,600 59, % Adecuación e instalación 71,242 87,002-15, % Gastos de viaje 736, ,847-86, % Depreciaciones 359, ,015-94, % Amortizaciones 84,397 48,559 35, % Libros y revistas 100,608 44,867 55, % Publicidad material promocional 126,370 83,186 43, % Anuncios medios masivos 11,260 17,657-6, % Relaciones públicas cortesías 19,327 12,364 6, % Gastos de representación y otros 17,773 13,488 4, % Papelería útiles y fotocopias 31, , , % Material y recurso docente 1,905,731 1,353, , % Elementos de aseo y cafetería 3,303 4,797-1, % Reintegro gastos 478,094 13, , % Otros apoyos 1,140,389 1,008, , % Herramientas 2, , % Ferretería 66,104 33,221 32, % Informe Financiero a junio de

13 Souvenirs % Diversos 52,392 46,602 5, % Gastos asociados a asesorías y consultorías 10,831 1,406 9, % Taxis y buses 56,917 51,874 5, % Casino y restaurante 128, ,712 13, % Implementos deportivos y culturales 1,939 4,271-2, % UENS 2,366,690 2,224, , % Total 25,222,798 23,850,835 1,371, % 16. OTROS INGRESOS Concesión de espacios 558, ,462-6, % Publicidad 196, , , % Parqueaderos 868, ,704 48, % Arrendamientos 24,992 11,327 13, % Otros servicios 35,630 36,675-1, % Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas 19,978 9,182 10, % Utilidad en venta de acciones 10,371 6,252 4, % Utilidad en venta de otros activos 1,717 7,000-5, % Indemnizaciones - 3,000-3, % Ingresos por aprovechamientos 60,334 11,306 49, % Regalías 1,304 1, % Elementos perdidos 943 1, % Multas y recargos 211, ,941-7, % Subvenciones 658, ,978-71, % Otros ingresos 2,113,210 1,749, , % Total 4,761,647 4,498, , % Las subvenciones se detallan de la siguiente manera ## En bienes ## 2016 ## HECKEL DE KALB ANTJE 258,000 ## COLOMBIA MOVIL SA ESP 754 ## FUNDACION HACEB 1, ,160 ## 2017 ## DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS 483 ## PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S A S 275 ## En dinero ## 2016 ## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 7,124 ## GOMEZ VALENZUELA LUZ STELLA 3,273 ## FUNDACION COLTEJER 17,505 ## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 326,993 ## FUNDACION CELSIA 94, ,395 ## ECHAVARRIA MORENO PEDRO MIGUEL 8,452 ## GOMEZ VALENZUELA LUZ STELLA 3,910 ## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 18,418 ## FUNDACION COLTEJER 15,192 ## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 509,863 ## TERNIUM COLOMBIA S.A.S. 19,778 ## FUNDACION CELSIA 50,000 ## FUNDACION SURAMERICANA 10,000 ## GAIA TECNOLOGIA E INNOVACION S.A.S. 1, ,114 Informe Financiero a junio de

14 ## Otras subvenciones 2016 ## D CARNES S.A 13,866 ## ALZATE NOREÑA SAS 6,557 20, ## D CARNES S.A 15,125 ## FRISBY S.A. 3,157 ## DISTRIVENDING S.A.S 828 ## KAMIL GROUP S.A.S. 1,163 20, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN De personal 12,554,176 10,537,936 2,016, % Honorarios 1,799,594 1,617, , % Impuestos 2,254,276 1,216,917 1,037, % Arrendamientos 1,427, , , % Contribuciones y afiliaciones 177, ,309 28, % Seguros 223, , , % Servicios 4,417,787 3,897, , % Gastos legales 3, , , % Mantenimiento y reparación 1,780,748 1,490, , % Adecuación e instalación 4,432,758 1,694,710 2,738, % Gastos de viaje 435, , , % Depreciaciones 3,880,910 3,277, , % Amortizaciones 635, , , % Libros y revistas 110,522 93,170 17, % Publicidad material promocional 239, ,967 36, % Anuncios medios masivos 344, , , % Relaciones públicas cortesías 110, ,697-84, % Gastos de representación y otros 144, ,759-72, % Papelería útiles y fotocopias 221, , , % Material y recurso docente 23,460 15,914 7, % Elementos de aseo y cafetería 242, ,316 89, % Otros apoyos 198, ,002-85, % Herramientas 2, , % Ferretería 78,184 68,897 9, % Regalos de protocolo 52,520 69,868-17, % Souvenirs 47,855 40,906 6, % Diversos 178, ,834 76, % Taxis y buses 25,171 21,900 3, % Casino y restaurante 183, ,553 34, % Implementos deportivos y culturales % Total 36,225,617 28,335,499 7,890, % 18. OTROS GASTOS Pérdida en venta y retiro de bienes 147, , , % Costos y gastos de ejercicios anteriores 272, , , % Retención en la fuente asumida 61,969 98,470-36, % Gravamen a los movimientos financieros 561, ,573 40, % Otros gastos 395,794 95, , % Total 1,439,705 1,683, , % Informe Financiero a junio de

15 19. INGRESOS FINANCIEROS Rendimientos de inversiones 2,962,857 2,072, , % Financiación matrículas 8,537 11,672-3, % Intereses por préstamos a empleados 8,442 12,511-4, % Intereses bancarios 499,495 1,165, , % Diferencia en cambio 611,406 1,216, , % Descuentos financieros 53,123 34,448 18, % Otros ingresos financieros 3,464 2, % Total 4,147,324 4,515, , % 20. GASTOS FINANCIEROS Comisiones 616, , , % Intereses por préstamos 408, , % Diferencia en cambio 466, , , % Otros gastos financieros 3,401 41,304-37, % TOTAL 1,494,471 1,857, , % Informe Financiero a junio de

16 Comportamiento de indicadores CONCEPTO Liquidez Índice corriente Capital de trabajo 131,771, ,396, ,753,847 Endeudamiento Endeudamiento total 23.25% 22.42% 19.08% Endeudamiento a corto plazo 16.97% 16.46% 17.05% Pasivo total sin diferidos 51,208,591 52,776,520 37,046,078 Endeudamiento total sin diferidos % 7.87% 8.58% 7.20% Apalancamiento financiero 2.66% 2.90% 0.04% Rendimiento Margen neto de utilidad 10.33% 13.84% 7.90% Rentabilidad del activo neto 2.86% 3.66% 2.20% Rendimiento del activo 2.20% 2.84% 1.78% EBITDA 51,809,469 47,166,155 45,643,933 Margen EBITDA 37.40% 37.39% 39.40% Capital Solidez Informe Financiero a junio de

17 Gráficos - Principales indicadores financieros ÍNDICE CORRIENTE (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE) 140,000, ,000, ,000,000 80,000, ,000,000 40,000, ,000, ,753, ,396, ,771, ,753, ,396, ,771, % ENDEUDAMIENTO TOTAL (TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVOS) 9.00% ENDEUDAMIENTO TOTAL SIN DIFERIDOS (TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS) 20.00% 8.50% 8.00% 10.00% % % % 7.50% 7.00% 0.00% % % % 19.08% 22.42% 23.25% 6.50% 7.20% 8.58% 7.87% % % Informe Financiero a junio de

18 Gráficos - Principales indicadores financieros % APALANCAMIENTO FINANCIERO (OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO / % ACTIVO NETO) % % MARGEN NETO DE UTILIDAD (EXCEDENTE NETO/ TOTAL INGRESOS OPERACIONALES) 2.90% 2.66% 13.84% 10.33% 7.90% % 0.04% % % % RENDIMIENTO DEL ACTIVO (RESULTADO EJERCICIO / TOTAL ACTIVOS) SITUACIÓN DE SOLIDEZ TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS Solidez (Total Activos/Total Pasivos) 2.12% Total activos 2.84% 2.20% Informe Financiero a junio de

19 Gráficos - Principales indicadores financieros ,649, ,279, ,778,465 ACTIVOS TOTALES PASIVOS TOTALES 680,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000, ,000,000 60,000, ,000,000 40,000, ,000, ,000, ,649, ,279, ,778,465 20,000, ,193, ,949, ,323,427 TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS COSTOS TOTALES 140,000, ,000, ,193, ,000, ,949, ,323,427 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, ,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, ,418, ,152, ,529, ,662,924 85,828,002 93,970,728 Informe Financiero a junio de

20 Gráficos - Principales indicadores financieros ,418, ,152, ,529, ,662, ,828, ,970,728 18,000,000 16,000,000 14,000, ,142, ,000,000 17,461, ,000,000 14,307,871 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 EXCEDENTE NETO 10,142,735 17,461,724 14,307,871 EBITDA (UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIONES + SEGURO) 52,000,000 51,000,000 50,000,000 49,000,000 48,000,000 47,000,000 46,000,000 45,000,000 44,000,000 43,000,000 42,000,000 45,643,93347,166,15551,809,469 EBITDA ,643, ,166,155 MARGEN EBITDA ,809,469 (EBITDA / INGRESO OPERACIONAL) 39.50% 39.00% 38.50% 38.00% 37.50% 37.00% 36.50% 36.00% 39.40% 37.39% 37.40% % % % Informe Financiero a junio de

21 El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: Terreno Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica ,246, ,808,965 26,495,921 7,174,121 23,492,729 Adiciones - 9,424,309 32,070, ,239 6,589,184 Anticipos - 5,081,757 44,938 - Traslados Bajas ,455, , ,246, ,315,030 30,155,982 7,719,359 29,776,754 Adiciones - 25,686, ,726 3,386,524 5,772,387 Anticipos - 11,089, ,523 9,382 Traslados ,202 Bajas ,246, ,091,507 31,408,029 11,115,265 35,549,141 El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: Edificios Maquinaria y Equipos de Equipos de Equipo Oficinas Informatica ,481,511-4,823, ,003-4,424,670 Bajas Depreciacion -5,073,917-2,466, ,599-3,283, ,555,427-7,289,940-1,413,602-7,708,255 Al cierre del período no se identificaron indicios de deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo que hicieran necesario Las vidas útiles utilizadas para el cálculode la depreciación son: Vida útil en años Edificios 5-50 Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica 10 Equipo de Transporte 5

22 Equipo de Transporte Construciones en curso Maquinaria y equipo en montaje Propiedad planta y equipo en transito TOTAL ,932 4,136, , , ,885,812-19,515,415 17, ,943 68,516,714 5,126, ,315,031-3,555,272-98, ,365-4,347, ,760, ,932 20,096, , , ,421,381 32,928 57,392,476 1,404, ,380 95,515,272 11,593,610-70,777,163-1,092,886-1,334,835-73,321,086-32, , ,932 6,711, , , ,176,248 Equipo de Transporte TOTAL -80,476-16,590, ,650-11,510, ,126-28,101,350 el reconocimiento de un deterioro sobre dichos activos.

23 30,155,981 7,719,360 29,776, ,932 20,096, , ,

24 464,421,381-0

25 cuecodigo cuenombre DIFERENCIA TERRENOS URBANOS PROPIOS 230,748, ,748, TERRENOS URBANOS RECIBIDOS EN DONACION 9,498,202 9,498, TERRENOS RURALES MANTENIDOS PARA LA VENTA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO 20,096,452 12,928,347 7,168, EQUIPO DE LABORATORIO EN MONTAJE 235, ,895 3, EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN MONTAJE 14,237-14, MUEBLES Y ENSERES EN MONTAJE 2,320 2, EQUIPO DE OFICINA EN MONTAJE MAQUINAS ESPECIALES EN MONTAJE 7,413 7, EQ. COMPUTACION Y COMUNICACION EN MONTAJ EDIFICIOS 126,500, ,500, ANTICIPOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,814,112 10,118,431-1,304, EQUIPO DE LABORATORIO 23,120,835 22,794, , EQUIPO DE MANTENIMIENTO 2,124,914 2,119,468 5, HERRAMIENTAS 630, ,799 59, MAQUINAS ESPECIALES 495, , EQUIPOS PARA DEPORTES 1,356,346 1,356, EQUIPOS DE MUSICA PROPIOS 1,397,512 1,331,368 66, CUENTA PUENTE COMPRA ACTIVOS FIJOS 953, , MAQUINAS VENDING 25,056 25, MAQUINARIA FRUTERA 52,115 52, ANTICIPOS MAQUINARIA Y EQUIPO - 1,700-1, MUEBLES Y ENSERES 7,538,536 7,463,673 74, EQUIPOS DE OFICINA 66,046 66, OTROS EQUIPOS DE OFICINA 75,027 75, ANTICIPO EQUIPO DE OFICINA 39,751-39, EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 21,836,465 19,887,228 1,949, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,747,134 6,609, , EQUIPOS SATELITES Y ANTENAS 8,721 8, OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICAC 1,184,433 1,180,025 4, AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 267, , MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO 583, ,678-46,852 cuecodigo cuenombre DIFERENCIA DEPREC.CONSTRUCC.Y EDIFICACIONES PROPIAS -6,481,511-5,743, , DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIOS -4,823,912-4,445, , DEPREC. EQUIPO DE OFICINA -780, ,230-89, DEPREC. EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES -4,424,670-3,919, , DEPREC. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -80,476-71,534-8, AxI DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO - - TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 448,032, ,302,142 7,730,273 SUBTOTAL ANTES DE DEPRECIACION 464,421, ,971,041 9,450,340

26 COMPRA VENTA DIFERENCIA COMPRA VENTA ,748, ,748, ,498,202 9,498, ,723,377 3,555,272 6,711,765 5,455,926 1,255,838 57,392,476 68,291,726 3, , ,600-34, , ,199 14, , ,205 1, , , ,371 7, ,156 40, ,413 7, ,554-97, , , ,704, ,652,293 52, ,505, ,301,519 5,081,757 6,386,075 87, ,387-27,306 5,790,484 14,517, ,369 89,254 24,358,833 23,891, ,571 8,226,345 6,994,624 5,446-2,414,866 2,288, , , ,029 59, , ,687-5, , , , ,038-81,613 69, ,376,357 1,376,357-41,220 21,208 66,144-1,498,572 1,490,866 7, , ,869 16,194,554 15,240,669-52,886-52, ,092, ,142, ,873 47,873-22, ,115 52, ,938 46, , , , ,202 74, ,961,652 10,968,059-6,407 5,918,278 2,429, ,046 66,046-14,544 14, ,186 78,186-14,133 10,974 39,751-9,382 9,382-70,515 78,734 2,177, ,500 26,537,739 24,927,664 1,610,075 12,876,739 7,527, ,729 76,659 7,595,440 7,602,748-7,308 2,854,460 1,880, ,736 46,736-55,457 17,443 4,408-1,369,226 1,369, , , , ,932-32,928 32, , , , ,571 4, ,380 1,200,723 COMPRA VENTA DIFERENCIA COMPRA VENTA 15, ,802-11,555,427-4,632,923-6,922,504 12,882,451 19,804,954 66, ,480-7,289,940-3,791,148-3,498,792 3,359,640 6,858,432-89,773-1,413, , , ,133 1,311,781 48, ,850-7,708,255-3,185,836-4,522,420 3,810,540 8,332,960-8, ,126-58,121-76,005 33, , ,604,983 27,874, ,977, ,131,922-12,154, ,980, ,016,676 16,963,444 35,474,203 26,023, ,876, ,158,301 3,718, ,435, ,598,921

27 201606