ESTADOS FINANCIEROS BAJO NCIF JULIO 2017 Cifras provisionales

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1 ESTADOS FINANCIEROS BAJO NCIF JULIO 2017 Cifras provisionales Estado de situación financiera Estado de resultados integrales Notas a los estados financieros Gráficas

2 Estado de situación financiera A 31 de julio (cifras expresadas en miles de pesos) ACTIVO DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Activo no corriente Propiedad, planta y equipo 1 471,221, ,182,840 22,038, % Inversiones 2 11,785,360 7,532,447 4,252, % Deudores 3 367, ,007-5, % Intangible 4 8,510,356 3,849,970 4,660, % Propiedad de inversión 1,570,497 1,146, , % Total activo no corriente 493,454, ,084,517 31,370, % Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo 5 58,155,631 75,756,919-17,601, % Inversiones 2 55,389,431 45,001,957 10,387, % Deudores 3 25,745,797 23,311,922 2,433, % Inventarios 1,679,174 1,230, , % Gastos pagados por anticipado 6 917, , , % Total activo corriente 141,887, ,706,992-3,819, % TOTAL ACTIVO 635,342, ,791,509 27,550, % 712,967,966 77,625,892 Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros. Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a julio de

3 Estado de situación financiera A 31 de julio (cifras expresadas en miles de pesos) ACTIVO NETO Superávit de capital 8,730,246 8,730, % Excedentes del ejercicio 16,932,535 20,504,288-3,571, % Excedentes acumulados 476,416, ,138,284 25,278, % Superávit por valorizaciones % Total activo neto 502,079, ,372,818 21,706, % PASIVO Pasivo no corriente Obligaciones financieras 7 12,436,239 13,705,243-1,269, % Otros pasivos 8 90,915,646 87,319,550 3,596, % Beneficios a empleados 9 6,032,354 4,557,298 1,475, % Total pasivo no corriente 109,384, ,582,091 3,802, % Pasivo corriente Obligaciones financieras 7 748, , , % Proveedores nacionales 3,778,017 4,914,619-1,136, % Cuentas por pagar 10 7,971,526 6,583,139 1,388, % Beneficios a empleados 9 444,544 74, , % Diferidos 11 2,505,375 2,495,855 9, % Pasivos estimados 8,429,749 7,587, , % Total pasivo corriente 23,878,133 21,836,600 2,041, % TOTAL PASIVO 133,262, ,418,691 5,843, % TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO 635,342, ,791,509 27,550, % Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros. Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a julio de

4 Estado de resultados integrales A 31 de julio (cifras expresadas en miles de pesos) DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Ingresos actividades ordinarias Servicios de enseñanza ,587, ,234,568 14,353, % Otros servicios 13 24,515,791 25,409, , % Total actividades ordinarias 161,103, ,644,257 13,459, % Costos Costos de docencia 14 79,417,257 71,036,902 8,380, % Otros costos 15 29,872,787 28,378,690 1,494, % Total costos 109,290,044 99,415,592 9,874, % Excedente bruto 51,813,725 48,228,665 3,585, % Otros ingresos 16 5,651,614 5,094, , % Gastos de administración 17 41,548,832 33,905,801 7,643, % Otros gastos 18 1,644,870 2,064, , % Excedentes de actividades ordinarias -37,542,088-30,875,835-6,666, % Ingresos financieros 19 4,671,829 5,461, , % Costos financieros 20 2,010,932 2,309, , % Excedentes financieros 2,660,897 3,151, , % Excedente neto 16,932,535 20,504,288-3,571, % - - Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal T.P T T.P T Designado por Deloitte & Touche Ltda. Informe Financiero a julio de

5 Notas a los estados financieros A 31 de julio (cifras expresadas en miles de pesos) 1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos 240,246, ,246, % Construcciones en curso 6,898,814 21,995,887-15,097, % Maquinaria y equipo en montaje 451, , , % Construcciones y edificaciones 173,704, ,246,986 38,457, % Maquinaria y equipo 31,662,372 30,192,727 1,469, % Equipo de oficina 11,135,522 7,996,386 3,139, % Equipo de computación y comunicación 35,759,288 30,067,270 5,692, % Flota y equipo de transporte y fluvial 267, , % Equipo en tránsito 225, ,487-13, % Subtotal 500,351, ,509,400 33,842, % Depreciación acumulada -29,130,465-17,326,560-11,803, % Total 471,221, ,182,840 22,038, % El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: Terreno Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica Equipo de Transporte Construciones en curso Maquinaria y equipo en montaje Propiedad planta y equipo en transito ,246, ,858,983 26,713,527 7,198,668 23,781, ,932 5,288, ,412 1,171, ,896,041 Adiciones - 9,717,377 31,889, ,718 6,590,810-20,026,780 21, ,943 69,397,789 Anticipos - 5,081,757 44,938-5,126,695 Traslados ,555, ,501-1,286,469-4,975,242 Bajas ,131-28,455, , ,171, ,246, ,246,986 30,192,727 7,996,386 30,067, ,932 21,995, , , ,509,400 Adiciones - 27,367, ,122 3,386,524 5,772,387-57,392,476 1,287,297 1,321,443 97,503,002 Anticipos - 11,089, ,523 9,382-11,593,610 Traslados ,489,549-1,092,886-1,334,835-74,917,270 Bajas ,770-80, , ,246, ,704,444 31,662,372 11,135,522 35,759, ,932 6,898, , , ,351,602 TOTAL El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: Edificios Maquinaria y Equipos de Equipos de Equipo de Equipo Oficinas Informatica Transporte TOTAL ,850,496-4,859, ,181-4,706,805-84,947-17,326,560 Bajas Depreciacion -5,149,838-2,660, ,114-3,292,715-53,650-11,803, ,000,334-7,519,718-1,472,295-7,999, ,597-29,130,464 Al cierre del período no se identificaron indicios de deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo que hicieran necesario el reconocimiento de un deterioro sobre dichos activos. Las vidas útiles utilizadas para el cálculode la depreciación son: Vida útil en años Edificios 5-50 Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica 10 Equipo de Transporte 5 Informe Financiero a julio de

6 2. INVERSIONES No Corrientes Costo Amortizado Acciones Promotora de Proyectos) % Valor Razonable APT - Acciones, Bonos, TES - Fundación Panamá 11,784,730 7,531,902 4,252, % Subtotal 11,785,360 7,532,447 4,252, % Corrientes Fondo Funcionamiento (Fondos de Inversión-CDT-Acciones-Bonos) 43,242,508 39,813,158 3,429, % Fondo Estabilización (Cartera Colectivas-CDT-Acciones) 10,990,052 4,110,348 6,879, % Otros Fondos (Carteras Colectivas - Fondos de Inversión - CDT) 1,156,871 1,078,451 78, % Subtotal 55,389,431 45,001,957 10,387, % Total 67,174,791 52,534,404 14,640, % INVERSIONES RENTA FIJA TIPO DE TÍTULO EMISOR INTERMEDIARIO VALOR $ PERIODO (dias) TASA VENCIMIENTO FONDO FUNCIONAMIENTO CDT Davivienda Valores Bancolombia 5,065, % 03/01/2018 CDT Colpatria Valores Bancolombia 4,066, % 05/04/2018 CDT Fi ndeter Valores Bancolombia 2,402, % 18/04/2018 INVERSIONES NO CTES 11,534,326 Fondo de Inversión Helm Fi duciaria 120,376 VISTA 4.75% Fondos de Inversión Valores Bancolombia 4,363,206 VISTA 4.50% Fondos de Inversión Corfi colombiana 825 VISTA 4.22% Fondos de Inversión Fi duciaria BBVA 9,051,511 VISTA 5.79% Fondos de Inversión Davivienda Corredores 3,627,537 VISTA 4.58% CDT BBVA BBVA 4,158, % 03/08/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,077, % 03/08/2017 CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,044, % 10/09/2017 CDT Sufi nanciamiento Valores Bancolombia 5,148, % 14/09/2017 CDT Corpbanca Corpbanca 2,305, % 15/09/2017 BONO Popular Davivienda Corredores 1,284, % 19/09/2017 CDT Occidente Valores Bancolombia 1,010, % 30/09/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 1,009, % 05/10/2017 CDT Corpbanca Valores Bancolombia 504, % 06/10/2017 CDT Popular Valores Bancolombia 1,004, % 16/10/2017 CDT Citibank Valores Bancolombia 3,002, % 23/10/2017 BONO Davivienda Valores Bancolombia 5,037, % 10/11/2017 BONO Occidente Valores Bancolombia 1,533, % 21/11/2017 CDT Bancolombia Valores Bancolombia 3,546, % 28/12/2017 INVERSIONES CORRIENTES 49,831,311 TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO FONDO DE ESTABILIZACIÓN 61,365,637 CDT Popular Davivienda Corredores 505, % 01/10/2018 CDT Fi ndeter Valores Bancolombia 2,523, % 18/10/2018 CDT Bogotá Davivienda Corredores 1,035, % 22/11/2018 CDT BBVA Davivienda Corredores 1,016, % 26/02/2019 BONO Sura Davivienda Corredores 840, % 22/06/2020 CDT Fi ndeter Davivienda Corredores 1,077, % 11/08/2020 BONO Occidente Davivienda Corredores 2,090, % 21/05/2021 INVERSIONES NO CTES 9,089,345 Fondos de Inversión Davivienda Corredores 87,671 VISTA 4.58% CDT Bancoldex Valores Bancolombia 396, % 10/09/2017 BONO Grupo Argos Valores Bancolombia 903, % 10/09/2017 INVERSIONES CORRIENTES TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN OTROS FONDOS 1,387,499 10,476,844 CDT CAP Bogotá Davivienda Corredores 150, % 21/08/2018 INVERSIONES NO CTES 150,791 Fondos de Inversión BEC Davivienda Corredores 268,827 VISTA 4.58% Fondos de Inversión CAP Davivienda Corredores 2,141 VISTA 4.58% CDT BEC Fi ndeter Valores Bancolombia 1,006, % 03/08/2017 INVERSIONES CORRIENTES TOTAL OTROS FONDOS 1,277,047 1,427,838 Informe Financiero a julio de

7 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT Inversiones Instrumentos Fi nancieros RF Liquidez APT INVERSIONES CORRIENTES APT TOTAL INVERSIONES CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA 9,414, ,788 9,806,388 62,302,245 20,774,462 83,076,706 INVERSIONES RENTA VARIABLE FONDO FUNCIONAMIENTO ACCIONES EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE BANCO DE BOGOTÁ 35 2,384 2,384 2,384 FABRICATO 2,253,976 30,654 30,654 30,654 INTERBOLSA 2,833, ACCIONES NO TRANSAN EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE PROMOTORA PROYECTOS 4, AD CAP COLOMBIA 195, , CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR LIBROS VALOR INTRÍNSECO COINOVAR DERECHOS EN CLUBES SOCIALES , TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO 33,667 FONDO ESTABILIZACIÓN ACCIONES EN BOLSA NÚMERO ACCIONES VALOR $ VALOR CONTABLE VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE ETF COLCAP 6,055 90,559 90,559 90,559 CEMENTOS ARGOS PREF 16, , , ,348 BANCOLOMBIA PREFERENCIAL 1,380 45,126 45,126 45,126 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA PREF 4, , , ,176 TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN 513,208 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT ACCIONES EN BOLSA ACCIONES EN BOLSA VALOR $ TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT VALORACIÓN AL CIERRE CONTABLE 1,990,049 1,990,049 1,990,049 VALORACIÓN DE ACCIONES BOLSA AL 31/07/2017 TOTAL INVERSIONES RENTA VARIABLE 2,536,925 Informe Financiero a julio de

8 FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APT TIPO DE TÍTULO EMISOR VPN FECHA VCTO. BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO DAVIVIENDA S.A. 202, /02/2018 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE S.A. 470, /10/2021 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE S.A. 498, /04/2020 BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL BANCO POPULAR S.A. 654, /02/2020 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 253, /04/2018 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 213, /09/2021 C.D.T. BANCO BBVA COLOMBIA S.A 512, /01/2020 C.D.T. BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 103, /05/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 103, /12/2021 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 359, /09/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 103, /05/2018 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 1,030, /10/2019 C.D.T. BANCO DAVIVIENDA S.A. 305, /03/2022 C.D.T. BANCO DE BOGOTA S.A. 500, /07/2019 C.D.T. BANCO DE BOGOTA S.A. 204, /02/2022 C.D.T. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 508, /06/2018 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 208, /09/2020 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 107, /08/2021 C.D.T. BANCO DE OCCIDENTE S.A. 322, /08/2021 C.D.T. BANCOLOMBIA S.A. 508, /05/2019 C.D.T. BANCOLOMBIA S.A. 497, /05/2022 C.D.T. GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 208, /03/2019 C.D.T. GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 102, /01/2019 C.D.T. ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 205, /01/2020 C.D.T. ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 419, /08/2019 C.D.T. ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 207, /07/2019 C.D.T. LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPANIA DE 603, /10/2017 TOTAL RENTA FIJA 9,414,600 ACCIONES EN BOLSA ESPECIE VPN ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD ALMACENES EXITO S.A. EXITO 47, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD AVIANCA TACA HOLDING 99, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD CELSIA S.A. E.S.P 140, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 127, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD ECOPETROL S.A 189, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 194, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO ARGOS S.A. 260, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. GRUPO 35, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 378, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 109, ETF EN COLOMBIA EN COP FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLOMBIA RISK WEIGHTED 223, ETF EN COLOMBIA EN COP FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLOMBIA RISK WEIGHTED 185, Obligaciones TOTAL RENTA VARIABLE ,990,049 TOTAL RF Y RV 11,404,649 LIQUIDEZ CUENTAS DE AHORRO 391,788 (-) comisiones (+) Retefuente por reembolsar 12, TOTAL NETO APT 11,784,730 Informe Financiero a julio de

9 3. DEUDORES No corrientes Trabajadores 158, ,243 5, % Deudas difícil cobro estudiantil 208, ,764-10, % Subtotal no corriente 367, ,007-5, % Corrientes Clientes Formación universitaria 13,234,738 6,367,418 6,867, % Formación avanzada 2,212,889 1,429, , % Educación Continua 958, ,696 30, % Idiomas 1,229, , , % Servicios de asesorías y consultorías 6,899,252 11,191,563-4,292, % Servicios de laboratorio 52,465 72,677-20, % Otros clientes 1,069,682 2,128,851-1,059, % Anticipos y avances 180 4,000-3, % Trabajadores 496, ,995 94, % Multas y recargos por cobrar a estudiantes 16,887 6,070 10, % Reclamaciones de seguros 7,613 8, % Otros deudores corto plazo 961,271 1,209, , % Otros ingresos por cobrar 167, ,449 20, % Provisión de cartera de corto plazo -1,561,967-1,353, , % Subtotal corriente 25,745,797 23,311,922 2,433, % Total 26,113,264 23,684,929 2,428, % 4. INTANGIBLES Software Suite estudiantil 8,170,435 3,615,082 4,555, % Fundanet 339, , , % Total 8,510,356 3,849,970 4,660, % 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja 236, , , % Bancos 39,480,299 53,715,094-14,234, % Inversiones para funcionamiento 18,438,842 21,669,855-3,231, % Total 58,155,631 75,756,919-17,601, % Los Bancos y Corporaciones presentan los siguientes saldos: Bancolombia 1,848,704 4,462,943-2,614, % Corpbanca 539,092 2,003,434-1,464, % Banco Bogotá 16,496 50,224-33, % Banco de Crédito 75, , , % Banco Popular - 16,423-16, % Banco de Occidente 30,637 1,772,309-1,741, % Davivienda 4,106,526 22,639 4,083, % Banco Helm Bank 14,640,058 16,453,503-1,813, % Ecobank - Guinea Ecuatorial - 12,818-12, % Banco Pichincha - 986, , % Banco BBVA 12,309,477 19,143,716-6,834, % Las Villas 4,973,538 5,045,644-72, % Banco Corficolombiana 3,269 3, % Banco Santander 31,428-31, % Subtotal 38,574,973 50,217,807-11,642, % Bancos y Corporaciones Restringidos Bancolombia 905,325 3,497,287-2,591, % Subtotal 905,325 3,497,287-2,591, % Total 39,480,299 53,715,094-14,234, % Informe Financiero a julio de

10 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros 2,014 33,404-31, % Otros 915, , , % Total 917, , , % 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS No corrientes Bancos Banco BBVA 12,436,239 13,705,243-1,269, % Subtotal no corrientes 12,436,239 13,705,243-1,269, % Corrientes Bancos Banco Bogota 11,561 27,731-16, % Banco BBVA 689,835 99, , % Bancolombia 34,396 53,595-19, % Banco Corpbanca 13,130-13, % Subtotal corriente 748, , , % Total 13,185,161 13,886, , % 8. OTROS PASIVOS Matrículas de formación universitaria 59,633,553 54,928,018 4,705, % Matrículas de formación avanzada 17,780,606 16,257,226 1,523, % Idiomas 5,229,146 4,368, , % Saldo a favor cancelación materia 537, ,123 6, % Saldo a favor ICETEX 265, ,684-55, % Otros saldos a favor de estudiantes 548, ,384 48, % Anticipos intersemestrales 16,431 23,528-7, % Ant. y avances recibidos sobre contratos 61, ,841-96, % Becas recibidas para terceros 1,454,525 1,708, , % Otros valores recibidos para terceros 5,388,823 8,524,030-3,135, % Total 90,915,646 87,319,550 3,596, % 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS No corrientes Quinquenios 6,032,354 4,557,298 1,475, % Subtotal no corriente 6,032,354 4,557,298 1,475, % Corrientes Salarios por pagar % Cesantías consolidadas 33,018-33, % Intereses sobre las cesantías por pagar % Vacaciones consolidadas 411,074 74, , % Subtotal corriente 444,544 74, , % Total 6,476,898 4,631,479 1,845, % Informe Financiero a julio de

11 10. CUENTAS POR PAGAR Costos y gastos por pagar 3,548,056 2,410,122 1,137, % Retenciones y aportes de nómina 3,140,741 2,941, , % Acreedores varios 535, ,545-20, % Retención en la fuente por pagar 747, ,024 71, % Total 7,971,526 6,583,139 1,388, % 11. DIFERIDOS Educación continua 2,301,391 2,271,485 29, % Otros ingresos recibidos por anticipado 64, ,734-66, % Ingresos rec. por anticipado contratos cofinanciados 96,459 92,636 3, % Ingresos rec. por anticipado asesorias y consultorias 42,590-42, % Total 2,505,375 2,495,855 9, % 12. SERVICIOS DE ENSEÑANZA Formación universitaria 86,235,666 77,215,429 9,020, % Formación avanzada 24,941,795 24,131, , % Educación continua 6,628,927 5,414,903 1,214, % Idiomas 9,418,491 8,126,886 1,291, % Sislenguas 4,155,157 3,063,504 1,091, % Departamento de deportes 90,434 96,843-6, % Derechos académicos 2,228,856 2,136,474 92, % Desarrollo artístico 147, ,825 2, % Convenios 881, , , % Orquesta Sinfónica 612, ,350 28, % Escuela de verano 302, ,134 2, % Eafit social 516, , , % Cursos alta dirección 286, ,376-8, % Eventos académicos 137,461 41,840 95, % Otros ingresos de enseñanza 2,964 12,021-9, % Total 136,587, ,234,568 14,353, % 13. OTROS SERVICIOS Asesorías y consultorías 14,263,896 14,248,589 15, % Servicios de laboratorio 289, ,981-50, % Proyectos de investigación 4,811,583 6,068,573-1,256, % Centro de estudios Asia Pacífico 280, , , % Fondo editorial 199, ,544 48, % UENS 4,412,568 4,297, , % Otros ingresos actividades varias 258, , , % Total 24,515,791 25,409, , % Informe Financiero a julio de

12 14. COSTOS DE DOCENCIA De personal 60,226,855 52,668,180 7,558, % Honorarios 5,200,392 4,829, , % Impuestos 763 1,908-1, % Arrendamientos 715, ,075 71, % Contribuciones y afiliaciones 150, ,298 36, % Seguros 63,264 59,445 3, % Servicios 811, ,247 84, % Gastos legales 129,395 40,587 88, % Mantenimiento y reparación 135, ,814 12, % Adecuación e instalación 95,807 94,508 1, % Gastos de viaje 3,541,569 3,079, , % Depreciaciones 2,180,415 1,911, , % Amortizaciones 50, , , % Libros y revistas 2,250,736 2,804, , % Publicidad material promocional 352, ,945 37, % Anuncios medios masivos 374, ,200-63, % Relaciones públicas cortesías 150, ,442 49, % Gastos de representación y otros 224, , , % Papelería útiles y fotocopias 206, ,823 24, % Material y recurso docente 355, ,965-17, % Elementos de aseo y cafetería 20,895 16,256 4, % Reintegro gastos 107, ,343 4, % Otros apoyos 657, , , % Herramientas 154, ,808 10, % Ferretería 79,089 93,802-14, % Regalos de protocolo 1, % Souvenirs 62,029 49,048 12, % Diversos 51,683 42,918 8, % Taxis y buses 63,224 37,462 25, % Casino y restaurante 791, ,215 71, % Implementos deportivos y culturales 186, ,755 36, % Provision para deudores 25,455-25, % Total 79,417,257 71,036,902 8,380, % 15. OTROS COSTOS De personal 14,485,194 14,156, , % Honorarios 4,268,732 5,027, , % Impuestos 1,870-1, % Arrendamientos 296, ,769-15, % Contribuciones y afiliaciones 295, , , % Seguros 97,537 62,751 34, % Servicios 869, , , % Gastos legales 96,849 42,421 54, % Mantenimiento y reparación 104,917 32,452 72, % Adecuación e instalación 88,325 88, % Gastos de viaje 816, , , % Depreciaciones 416, , , % Amortizaciones 84,397 76,959 7, % Libros y revistas 103,587 48,580 55, % Publicidad material promocional 144,314 92,127 52, % Anuncios medios masivos 11,260 17,657-6, % Relaciones públicas cortesías 20,392 13,046 7, % Gastos de representación y otros 23,192 16,533 6, % Papelería útiles y fotocopias 36, , , % Material y recurso docente 2,501,603 1,746, , % Elementos de aseo y cafetería 3,642 5,483-1, % Reintegro gastos 478,094 23, , % Otros apoyos 1,312,192 1,151, , % Herramientas 2,893 2, % Informe Financiero a julio de

13 Ferretería 82,268 40,778 41, % Souvenirs % Diversos 63,962 55,990 7, % Gastos asociados a asesorías y consultorías 10,831 4,512 6, % Taxis y buses 61,551 67,278-5, % Casino y restaurante 156, ,871 19, % Implementos deportivos y culturales 1,939 4,271-2, % UENS 2,935,277 2,722, , % Total 29,872,787 28,378,690 1,494, % 16. OTROS INGRESOS Concesión de espacios 640, ,719-11, % Publicidad 216, , , % Parqueaderos 994, ,108 54, % Arrendamientos 30,273 12,401 17, % Otros servicios 42,384 42, % Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas 31,141 15,103 16, % Utilidad en venta de acciones 11,632 9,022 2, % Utilidad en venta de otros activos 1,717 7,000-5, % Indemnizaciones 39,436 3,000 36, % Ingresos por aprovechamientos 60,500 12,138 48, % Regalías 1,304 1, % Elementos perdidos 973 1, % Multas y recargos 521, ,034 44, % Subvenciones 884, , , % Otros ingresos 2,174,872 1,846, , % Total 5,651,614 5,094, , % Las subvenciones se detallan de la siguiente manera ## En bienes ## 2016 ## HECKEL DE KALB ANTJE 258,000 ## COLOMBIA MOVIL SA ESP 754 ## FUNDACION HACEB 1, ,160 ## 2017 ## DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS 483 ## PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S A S 275 ## En dinero ## 2016 ## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 7,124 ## GOMEZ VALENZUELA LUZ STELLA 3,273 ## FUNDACION COLTEJER 17,505 ## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 326,993 ## FUNDACION CELSIA 94, ,395 ## ECHAVARRIA MORENO PEDRO MIGUEL 8,452 ## GOMEZ VALENZUELA LUZ STELLA 3,910 ## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 18,418 ## FUNDACION COLTEJER 15,192 ## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 734,863 ## TERNIUM COLOMBIA S.A.S. 19,778 ## FUNDACION CELSIA 50,000 ## FUNDACION SURAMERICANA 10,000 ## GAIA TECNOLOGIA E INNOVACION S.A.S. 1, ,114 Informe Financiero a julio de

14 ## Otras subvenciones 2016 ## D CARNES S.A 13,866 ## ALZATE NOREÑA SAS 6,557 20, ## D CARNES S.A 15,125 ## CIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO SA 1,339 ## FRISBY S.A. 3,157 ## DISTRIVENDING S.A.S 828 ## KAMIL GROUP S.A.S. 1,163 21, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN De personal 14,671,531 12,430,067 2,241, % Honorarios 2,132,199 1,995, , % Impuestos 2,314,091 1,722, , % Arrendamientos 1,465, , , % Contribuciones y afiliaciones 205, ,053 53, % Seguros 369, ,790-43, % Servicios 5,191,988 4,677, , % Gastos legales 3, , , % Mantenimiento y reparación 2,094,072 1,784, , % Adecuación e instalación 4,852,901 1,998,911 2,853, % Gastos de viaje 492, , , % Depreciaciones 4,534,816 3,841, , % Amortizaciones 703, , , % Libros y revistas 121, ,225 9, % Publicidad material promocional 261, ,131 21, % Anuncios medios masivos 397, , , % Relaciones públicas cortesías 160, ,044-55, % Gastos de representación y otros 163, , , % Papelería útiles y fotocopias 232, ,627 97, % Material y recurso docente 25,001 16,721 8, % Elementos de aseo y cafetería 289, , , % Otros apoyos 222, ,146-77, % Herramientas 2,823 1,629 1, % Ferretería 91,628 76,435 15, % Regalos de protocolo 64,606 70,863-6, % Souvenirs 49,081 43,177 5, % Diversos 200, ,452 89, % Taxis y buses 28,540 25,806 2, % Casino y restaurante 204, ,750 43, % Implementos deportivos y culturales % Total 41,548,832 33,905,801 7,643, % 18. OTROS GASTOS Pérdida en venta y retiro de bienes 148, , , % Costos y gastos de ejercicios anteriores 303, , , % Retención en la fuente asumida 78, ,677-48, % Gravamen a los movimientos financieros 658, ,383 52, % Otros gastos 454,919 96, , % Total 1,644,870 2,064, , % Informe Financiero a julio de

15 19. INGRESOS FINANCIEROS Rendimientos de inversiones 3,381,617 2,474, , % Financiación matrículas 13,506 17,372-3, % Intereses por préstamos a empleados 9,856 14,355-4, % Intereses bancarios 574,523 1,392, , % Diferencia en cambio 628,036 1,519, , % Descuentos financieros 60,827 41,503 19, % Otros ingresos financieros 3,464 2, % Total 4,671,829 5,461, , % 20. GASTOS FINANCIEROS Comisiones 945, , , % Intereses por préstamos 463, , % Diferencia en cambio 579,450 1,463, , % Otros gastos financieros 22,827 41,627-18, % TOTAL 2,010,932 2,309, , % Informe Financiero a julio de

16 Comportamiento de indicadores CONCEPTO Liquidez Índice corriente Capital de trabajo 118,009, ,870, ,154,385 Endeudamiento Endeudamiento total 20.97% 20.96% 13.62% Endeudamiento a corto plazo 16.83% 14.99% 15.24% Pasivo total sin diferidos 48,113,692 49,369,392 34,828,851 Endeudamiento total sin diferidos % 7.57% 8.12% 6.66% Apalancamiento financiero 2.63% 2.89% 0.10% Rendimiento Margen neto de utilidad 10.51% 13.89% 9.49% Rentabilidad del activo neto 3.37% 4.27% 3.10% Rendimiento del activo 2.67% 3.37% 2.49% EBITDA 60,315,908 56,405,145 55,188,201 Margen EBITDA 37.44% 38.20% 40.25% Capital Solidez Informe Financiero a julio de

17 Gráficos - Principales indicadores financieros ÍNDICE CORRIENTE (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE) 124,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,154, ,870, ,009, ,154, ,870, ,009, % 20.00% ENDEUDAMIENTO TOTAL (TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVOS) 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% ENDEUDAMIENTO TOTAL SIN DIFERIDOS (TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS) 10.00% % % % 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% % % % 13.62% 20.96% 20.97% 0.00% 6.66% 8.12% 7.57% % % Informe Financiero a julio de

18 Gráficos - Principales indicadores financieros % APALANCAMIENTO FINANCIERO (OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO / % ACTIVO NETO) % % MARGEN NETO DE UTILIDAD (EXCEDENTE NETO/ TOTAL INGRESOS OPERACIONALES) 2.89% 2.63% 13.89% 9.49% 10.51% % 0.10% % % % RENDIMIENTO DEL ACTIVO (RESULTADO EJERCICIO / TOTAL ACTIVOS) 5.20 SITUACIÓN DE SOLIDEZ TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS Solidez (Total Activos/Total Pasivos) Total activos 2.49% 3.37% 2.67% Informe Financiero a julio de

19 Gráficos - Principales indicadores financieros ,649, ,791, ,342,074 ACTIVOS TOTALES PASIVOS TOTALES 680,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,649, ,791, ,342, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, ,193, ,418, ,262,372 TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS COSTOS TOTALES 180,000, ,000, ,193, ,000, ,418, ,000, ,262, ,000,000 80,000,000 60,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 40,000,000 20,000,000 20,000, ,418, ,644, ,103, ,662,924 99,415, ,290,044 Informe Financiero a julio de

20 Gráficos - Principales indicadores financieros ,418, ,644, ,103, ,662, ,415, ,290,044 25,000,000 20,000, ,142, ,504,288 15,000, ,932,535 10,000,000 5,000,000 0 EXCEDENTE NETO 10,142,735 20,504,288 16,932,535 EBITDA (UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIONES + SEGURO) 61,000,000 60,000,000 59,000,000 58,000,000 57,000,000 56,000,000 55,000,000 54,000,000 53,000,000 52,000,000 55,188,20156,405,14560,315,908 EBITDA ,188, ,405,145 MARGEN EBITDA ,315,908 (EBITDA / INGRESO OPERACIONAL) 40.50% 40.00% 39.50% 39.00% 38.50% 38.00% 37.50% 37.00% 36.50% 36.00% 40.25% 38.20% 37.44% % % % Informe Financiero a julio de