RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del área de Recursos Materiales. 2,300.00 58,052,417 06/ene/15 Efraín Robles Vela 58,052,418 06/ene/15 Aba Seguros, S.A. de C.V. 58,052,419 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García 58,052,420 06/ene/15 Nancy Fabiola López Morales 6,402 07/ene/15 Ana Salud Beatriz Pérez Martínez 6,309 09/ene/15 Hilda Elizabeth Alba Estrada 58,052,421 09/ene/15 Rafael Briseño Torres 58,052,422 09/ene/15 Demetrio Cuevas Sánchez 58,052,423 12/ene/15 Jorge García Domínguez Reembolso de factura 350200679D5 por concepto de alimentos en reunión de trabajo con los directivos del IJA. Pago por concepto de deducible por la reparación de la unidad Nissan Tiida JJU5312 propiedad del IJA, según orden de compra 700. Creación de fondo revolvente a cargo de J. Jesús Francisco Duran García destinado para los gastos menores del IJA. Creación de fondo revolvente a cargo de Nancy Fabiola López Morales destinado para los gastos menores del IJA. Pago de arrendamiento instalaciones IJA, ubicadas en la calle Moscú correspondiente al mes de Enero 10 de Enero 2015, para asistir al Diplomado en "Mediación de Viáticos a comprobar por comisión a La Barca, Jalisco el día 12 Compra de vales de gasolina, para uso de los vehículos propiedad del IJA, según orden de compra 702. Viáticos a comprobar por comisión a Ciudad Guzmán, Jalisco el día 13 de Enero 2015, para llevar a cabo la entrega recepción de la Sede Regional de dicho municipio. 1,056.00 6,320.00 6,700.00 5,000.00 48,261.11 2,178.00 1,350.00 13,000.00 1,530.00
58,052,424 12/ene/15 Juan Ibarra González Viáticos a comprobar por comisión a Zapotlanejo, Jalisco el día 14 1,504.00 58,052,425 12/ene/15 Alejandro Lomelin Delgado Viáticos a comprobar por comisión a Yahualica, Jalisco el día 16 978.00 4,672 14/ene/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina sueldos 1ra Quinc Enero 592,971.74 373 14/ene/15 Virna Lorena Delgadillo Valenzuela Dispersión complemento de nómina sueldos 1ra Quinc Enero 509.13 8,525 14/ene/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina asimilados 1ra Quinc Enero 111,901.72 3,498 14/ene/15 Instituto Mexicano del Seguro Social Pago de cuotas IMSS mes de Diciembre 2014. 90,215.97 1,415 14/ene/15 Secretaria de Administración Tributaria Pago de impuestos referenciados mes de Diciembre 2014. 1,590,891.00 9,481 14/ene/15 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de cuotas SEDAR 1ra Quinc Enero 19,366.35 9,482 14/ene/15 Bansi, SA Transferencia para pago de cuotas Pensiones 1ra Quinc Enero 432,817.02 9,483 14/ene/15 Morett Zuro Agencia de Viajes, S.A. de C.V. Pago de vuelo redondo y hospedaje por comisión a la Ciudad de México del día 16 al 17 de Enero 2015, para asistir a la reunión de trabajo para la concertación de los proyectos ante 7,046.85 la SETEC. 58,052,427 14/ene/15 Tecnología en Informática y Administración, S.A. Pago por concepto de compra del sistema de software SIIJA, de C.V. según contrato de arrendamiento financiero. 1.00 58,052,428 14/ene/15 Pedro Bernardo Carvajal Maldonado Viáticos a comprobar por comisión a la Ciudad de México del día 16 al 17 de Enero 2015, para asistir a la reunión de trabajo para la concertación de los proyectos ante la SETEC. 4,300.00 58,052,429 14/ene/15 Guillermo Amezquita Gutiérrez 58,052,430 14/ene/15 Karla Citlalli Guzmán Chávez Reembolso de facturas varias por concepto de pago de cargas de gasolina de la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán, correspondientes al periodo del 05 al 13 de Enero Creación de fondo revolvente para gastos menores de la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán, correspondiente al ejercicio 1,227.51 5,000.00
6,727 15/ene/15 Radiomovil Dipsa, SA de CV Internet para ipad utilizada en actividades propias del IJA. 299.00 8,053 15/ene/15 Radiomovil Dipsa, SA de CV Internet para ipad utilizada en actividades propias del IJA. 299.00 7,206 15/ene/15 Radiomovil Dipsa, SA de CV Internet para ipad utilizada en actividades propias del IJA. 299.00 4,901 15/ene/15 Radiomovil Dipsa, SA de CV Internet para ipad utilizada en actividades propias del IJA. 299.00 8,924 15/ene/15 Comisión Federal de Electricidad Pago de energía eléctrica Ciudad Guzmán, Jalisco, Nov 2014- Ene 1,700.00 4,259 15/ene/15 SIAPA Pago de servicio de agua potable, estimado anual. 6,618.00 4,200 15/ene/15 SIAPA Pago de servicio de agua potable, estimado anual. 6,866.00 6,347 15/ene/15 Julio Cesar González Ortiz Creación de fondo revolvente para gastos menores de la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente al ejercicio 5,000.00 6,346 15/ene/15 Juan Carlos Rodríguez Rizo Creación de fondo revolvente para gastos menores de la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente al 5,000.00 ejercicio 58,052,431 15/ene/15 Tecnología en Informática y Administración, S.A. Pago de factura 75 por concepto de arrendamiento financiero de C.V. de sistema de software, Pago 35 de 36. 37,734.67 Pago de factura 948 por concepto de servicio de seguridad 58,052,432 15/ene/15 Centurión Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V. privada de las instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 31 24,360.00 de Diciembre de 2014. 6,616 16/ene/15 Agustín Milanés Díaz Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán, Jalisco que corresponde del 16 de Enero al 15 de 9,438.66 Febrero de 6,358 16/ene/15 Hilda Elizabeth Alba Estrada 17 de Enero 2015, para asistir al Diplomado en "Mediación de 1,404.00 6,357 16/ene/15 Hilda Elizabeth Alba Estrada Reembolso por pago de provisión 2014 y diferencia en viáticos. 826.00 8,924 16/ene/15 Comisión Federal de Electricidad Pago de energía eléctrica Lagos de Moreno, Jalisco, Oct 2014- Ene 456.00
4,368 16/ene/15 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 58,052,433 19/ene/15 Rafael Briseño Torres 58,052,434 19/ene/15 Juan Ibarra González 58,052,435 21/ene/15 Francisco José Menéndez López Pago por concepto de servicio telefónico y de internet de las Sedes Regionales de Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, a si como del modulo de la Penal. Viáticos a comprobar por comisión a Sayula, Jalisco el día 21 de Enero 2015, para realizar diversas sesiones de métodos Viáticos a comprobar por comisión a Atotonilco el Alto, Jalisco el día 23 de Enero 2015, para realizar diversas sesiones de métodos Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Guzmán, Jalisco el día 16 de Enero 2015, para dar posesión a la Lic. Karla Citlalli Guzmán Chávez, como coordinadora de la Sede Regional de dicho municipio. 2,729.81 1,650.00 1,508.00 250.00 58,052,436 21/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Reposición de fondo revolvente para gastos menores del IJA. 6,172.59 58,052,437 22/ene/15 Juan Ibarra González 58,052,438 22/ene/15 Nicolás Cabrera Tapia 58,052,439 22/ene/15 Fernando Enrique Contreras Alarcón 58,052,440 22/ene/15 Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 58,052,441 22/ene/15 Inco Graffik, S.A. de C.V. 6,387 23/ene/15 Hilda Elizabeth Alba Estrada Viáticos a comprobar por comisión a Arandas, Jalisco el día 26 Reembolso de factura ADG3772736 por concepto de compra de diversos artículos para su uso en las diferentes actividades del IJA. Pago de factura COALA011385 por concepto de servicio de mantenimiento a la unidad Nissan Tiida JJU5312 del IJA. Pago de factura F10608 por concepto de compra de artículos de limpieza para las instalaciones del IJA. Pago de facturas varias por concepto de compra de papelería oficial a utilizarse en las diferentes áreas del IJA. 24 de Enero 2015, para asistir al Diplomado en "Mediación de 1,408.00 1,964.95 3,445.20 4,039.42 32,375.60 1,404.00
6,955 23/ene/15 Martha Eugenia Camarena González Pago de factura A1121 por concepto de cancelación de puerta en la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán. 1,106.00 58,052,442 23/ene/15 Juan Ibarra González Viáticos a comprobar por comisión a Mazamitla, Jalisco el día 28 700.00 58,052,443 23/ene/15 Rafael Briseño Torres Viáticos a comprobar por comisión a San Gabriel, Jalisco el día 29 1,850.00 8,924 27/ene/15 Comisión Federal de Electricidad Pago de energía eléctrica Nov 2014-Ene 19,506.00 2,292 27/ene/15 Axtel, SA de CV Pago de servicio telefónico del IJA mes de Enero 20,713.00 6,401 27/ene/15 Juan Carlos Rodríguez Rizo Reposición de fondo revolvente, gastos menores Sede Regional Lagos de Moreno. 4,458.33 6,403 27/ene/15 Julio Cesar González Ortiz Reposición de fondo revolvente, gastos menores Sede Regional Puerto Vallarta. 3,979.40 6,402 27/ene/15 Julio Cesar González Ortiz Viáticos a comprobar por comisión a Tomatlan, Jalisco el día 29 1,050.00 58,052,444 27/ene/15 Demetrio Cuevas Sánchez Compra de vales de gasolina, para uso de los vehículos propiedad del IJA, según orden de compra 711. 13,000.00 58,052,445 27/ene/15 Fedata, S.C. Pago de factura 9 por concepto de revocación de poder notarial otorgado por el Lic. Rafael Castellanos. 4,640.00 58,052,446 27/ene/15 Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. Pago de factura por concepto de compra de guías para envíos de las distintas áreas del IJA. 19,525.48 58,052,447 28/ene/15 David Antonio Figueroa Campos Gastos a comprobar por concepto de pago de refrendo de los vehículos oficiales del IJA. 3,240.00 58,052,448 28/ene/15 Pedro Bernardo Carvajal Maldonado Gasto a comprobar. 5,000.00 58,052,449 29/ene/15 Rafael Briseño Torres Reembolso de viáticos por comisión a Degollado, Jalisco el día 16 350.00 58,052,450 29/ene/15 Sergio Preciado Mata Pago de factura 65 por concepto de trabajos de mantenimiento en las diferentes áreas del IJA. 5,916.00 2,927 30/ene/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina sueldos 2da Quinc Enero 573,582.69 1,690 30/ene/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina asimilados 2da Quinc Enero 100,406.25
952 30/ene/15 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de cuotas SEDAR 2da Quinc Enero 19,366.35 951 30/ene/15 Bansi, SA Transferencia para pago de cuotas Pensiones 2da Quinc Enero 439,172.67 6,428 30/ene/15 Hilda Elizabeth Alba Estrada 31 de Enero 2015, para asistir al Diplomado en "Mediación de 1,404.00 6,427 30/ene/15 Juan Carlos Rodríguez Rizo Reembolso de viáticos por comisión a Guadalajara, Jalisco el día 12 de Enero 2015, para asistir a reunión con el Director 854.00 General del IJA. 58,052,451 30/ene/15 José Carlos Herrera Jiménez Pago de nomina sueldos, correspondiente a la 2da Quincena Enero de 7,525.67 58,052,452 30/ene/15 Juan Ibarra González Viáticos a comprobar por comisión a Ocotlán, Jalisco el día 04 de Febrero 2015, para realizar diversas sesiones de métodos 2,036.00