Asistencia Financiera Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. Pensiones servidas por la G.G.Civil Rentas afectadas I.V.A. Ley 16.107 MEF-Asign.Familiares Ley 17139 COFIS Ley 17345 Art.11 Compensación sueldos MEF- Asignaciones familiares Ley 18.227 Pensiones Reparatorias Ley 18033 Ley 18172 - Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central Impuesto asistencia a la Seguridad Social Ley 18.310- Jubilados Industria Frigorífica Subsidio Rural-Ley 18973-Enaj.Semoviente Subsidio 50% Ap.Minimo Rural - Ley 18341 Credito Fiscal -Ley 18.341 art.23 y 24 Ley18.850-Prestaciones Violencia Domestica Asistentes personales discap. Ley 18.651 7,436,961,988.10 37,603,997,196.82 19,791,394.00 53,457,407.00-4,033,018.86-16,463,651.75-762,682.70-9,094,392.70-3,055,599,294.00-15,678,211,852.25 0.00 0.00-644,646,807.58-3,223,234,037.90-46,237.00-318,637.00-370,268,215.00-1,523,932,731.00-83,058,282.68-329,235,535.41-720,959.00-5,941,922.00-4,097,431,439.00-11,329,413,586.00-457,056,421.00-2,270,749,852.00-13,441,330.32-53,799,087.44-151,987,242.00-278,180,819.00-34,461,584.00-70,756,618.00-1,612,375.00-3,687,280.00-1,205,085.00-4,922,030.00 7,788,225.28-16,929,466.14 Asistencia líquida -1,451,789,365.76 2,842,583,105.23 Fecha: 21/08/2015 Hora: 16:45:49 Pagina: 1
INGRESOS INGRESOS 11,409,074,993.88 51,683,518,492.13 INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO 6,354,056,829.44 25,716,959,646.97 REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO 3,333,918,924.50 16,757,189,177.36 REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 3,333,918,924.50 16,757,189,177.36 APORTES PATRONALES 1,585,668,654.38 7,968,668,463.86 Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 1,560,403,366.24 7,805,189,755.25 Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com 5,940,705.67 72,349,141.84 Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. 218,777.47 838,205.53 Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio 19,105,805.00 88,497,057.00 Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley 18.395 0.00 1,794,304.24 APORTES PERSONALES 1,729,061,636.86 8,711,940,670.39 Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com. 1,727,434,380.91 8,703,327,106.62 Aporte Personal Jub. Ind. y Com. 1,627,255.95 8,613,563.77 FACILIDADES DE PAGO 19,188,633.26 76,580,043.11 Cuotas Convenio Ind. y Com. 7,465,141.85 27,932,135.78 Cuota Convenio Ley 17555 art.20 0.00 63.11 Cuota Conv. Ind.Com. Ley 17555 art21 716,391.93 4,039,129.74 Convenios Ley 17.863 Ind.Com. 0.00 16,235.00 Convenio Ind.Com. Ley 17963 11,007,099.20 44,592,477.80 Conv. ley 18607 art.1 pesos Ind. y Com. 0.28 1.68 REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR 2,056,952,397.85 10,286,545,366.42 REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR 2,056,952,397.85 10,286,545,366.42 APORTES PATRONALES 1,421,254,645.61 7,308,267,957.72 Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico 1,294,657,829.00 6,790,378,386.00 Aporte Serv. Bonif. Sector Publico 126,596,816.61 517,889,571.72 APORTES PERSONALES 634,307,951.24 2,966,101,620.70 Aporte Personal Jub. Sector Publico 634,307,951.24 2,966,101,620.70 FACILIDADES DE PAGO 1,389,801.00 12,175,788.00 Cuotas Convenios Sector Público 1,389,801.00 12,175,788.00 REGIMEN JUBILATORIO RURAL 36,626,635.86 1,057,552,394.27 REGIMEN RURAL 36,626,635.86 1,057,552,394.27 APORTES PATRONALES 12,514,402.73 264,947,580.36 Aporte Jubilatorio Patronal Rural 11,868,715.73 255,507,263.36 Aporte Patronal P.Rural No explotados 645,687.00 9,440,317.00 APORTES PERSONALES 24,112,233.13 792,604,813.91 Aporte Jubilatorio Personal Rural 24,112,233.13 792,604,813.91 REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO 94,851,909.38 470,856,373.12 REGIMEN DOMESTICO 94,851,909.38 470,856,373.12 APORTES PATRONALES 35,354,585.35 174,646,674.42 Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 35,354,585.35 174,646,674.42 APORTES PERSONALES 57,792,967.49 286,694,459.41 Aporte Personal Jubilatorio Domestico 57,809,496.72 285,997,000.47 Aportes personales cuidadores ley 18651-16,529.23 697,458.94 FACILIDADES DE PAGO 1,704,356.54 9,515,239.29 Cuotas Convenios Reg. Domestico 1,704,356.54 9,515,239.29 APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS 274,983,909.43 1,338,502,859.93 APORTES PATRONALES 81,506,687.00 356,800,670.00 Aporte PAtronal Subsidio Incapacidad 4,590,933.00 21,415,439.00 Aporte Patronal Subsidio Enfermedad 34,806,625.00 145,149,742.00 Aporte Patronal Subsidio Desempleo 42,109,129.00 190,235,489.00 APORTES PERSONALES 193,477,222.43 981,702,189.93 Fecha: 21/08/2015 Hora: 16:45:49 Pagina: 2
Descuentos Afiliados Pasivos 25,814,590.43 146,532,932.41 Montepio Subsidio Enfermedad 54,475,937.66 302,070,441.42 Montepios Subsidio Maternidad 19,479,780.00 101,537,657.00 Montepios Subsidio Desempleo 83,535,120.63 384,119,429.57 Montepios Subsidio Transitorios 10,171,793.71 47,441,729.53 RECAUDACION PERCIBIDA 556,723,052.42-4,193,686,524.13 Recaudación Percibida 556,723,052.42-4,193,686,524.13 Recaudación Percibida sin discriminar 12,390,457,213.36 60,443,762,760.77 Recaudacion Percibida Otros Agentes 11,704,244,916.00 57,139,143,155.00 Recaudación percibida-tesorería BPS 334,093,720.00 1,518,059,423.09 Recaudación Percibida -Interior 355,730,324.36 1,793,799,212.24 Otros Ingresos sin Discriminar -3,506,575.00-6,954,706.00 Devolución recaudación Otros Organismos -105,172.00-284,323.56 RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR -11,833,734,160.94-64,637,449,284.90 Recaudación a Discriminar Consolidados -11,833,734,160.94-64,637,449,284.90 INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 373,117,009.61 1,765,834,023.98 FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 373,117,009.61 1,765,834,023.98 FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION 372,744,560.45 1,764,163,383.52 Complementos Salariales Construccion 372,744,560.45 1,764,163,383.52 FONDO TRABAJADORES DOMICILIO 372,449.16 1,670,640.46 Complementos Salariales Trab.Domicilio 372,449.16 1,670,640.46 OTROS INGRESOS POR RECAUDACION 151,569,345.46 929,547,458.52 INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 50,978,995.88 271,777,831.46 INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 50,978,965.47 271,776,686.18 SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION 44,812,274.47 238,125,252.18 Sanciones Fiscales Industria y Comercio 22,249,559.64 138,051,240.41 Sanciones Fiscales Civiles y Escolares 2,741,795.26 5,595,506.96 Sanciones Fiscales Rural 7,430,349.34 32,816,473.38 Sanciones Fiscales Domestico 1,944,977.48 10,979,028.45 Sanciones Fiscales Construccion 10,445,592.75 50,683,002.98 SANCIONES FISCALES GAFI 6,166,691.00 33,651,434.00 Multas GAFI Industria y Comercio 6,102,120.00 33,525,109.00 Multas GAFI - Otros 64,571.00 126,325.00 INGRESOS DE INVERSIONES 30.41 1,145.28 DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES 30.41 1,145.28 Dividendos Otras inversiones 30.41 1,145.28 OTROS CONCEPTOS 100,590,349.58 657,769,627.06 RECAUDACION SIN DISCRIMINAR 127,056,151.58 692,903,879.06 Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com -21,378,872.00 58,895,647.00 Recaudacion Sin Discriminar Civil 1,901,495.00-41,088,267.00 Recaudacion Sin discriminar Rural 6,555,142.00 24,758,503.00 Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes. -278,675.00-1,283,168.00 Recaudacion Sin Discriminar Construccion 5,847,794.00 28,395,093.00 Recaudación a discriminar Cheq.Diferido 0.00 70,283,223.00 Devolucion AFAP L. 19162-art.8 56,856,817.49 201,155,210.07 Devol.AFAP Ley 19162-Art.1-desafiliacion 77,552,450.09 351,787,637.99 RECAUDACION PERCIBIDA -26,471,597.00-35,081,428.00 Devoluciones de Recaudación -26,471,597.00-35,081,428.00 APORTES SEGUROS ENFERMEDAD 5,795.00-52,824.00 APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD 5,795.00-52,824.00 Aportes Seguros Convencionales 5,795.00-52,824.00 RECAUDACION AFECTADA 4,342,941,821.86 22,125,972,329.78 Impuestos a la Lotería 762,682.70 9,094,392.70 Fecha: 21/08/2015 Hora: 16:45:49 Pagina: 3
Ley 16.107 art. 22 Afectacion IVA 3,216,420,309.47 16,503,380,897.08 COFIS Ley 17345 art.22 (Sustituto) 644,646,807.58 3,223,234,037.90 IASS Ley 18.314 481,112,022.11 2,390,263,002.10 RESULTADOS DIVERSOS 1,722,273.06 14,946,608.02 INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL 396,713.00 8,335,495.00 INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS 396,713.00 8,335,495.00 INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS 396,713.00 8,335,495.00 Ingresos Convenio BPS-MSP 0.00 6,531,600.00 Alquileres Inmuebles BPS 396,713.00 1,803,895.00 INGRESOS DIVERSOS - VARIOS 1,325,560.06 6,611,113.02 ]INGRESOS VARIOS 1,325,560.06 6,611,113.02 INGRESOS VARIOS 1,325,560.06 6,611,113.02 Servicio Estadias en Raigon 7,250.00 375,482.17 Estadias Raigon Funcionarios 27,118.00 101,286.00 Ingresos por sobrantes de caja 3,404.00 20,157.52 Servicio Guarderia Funcionarios 90,119.00 430,511.00 Cobros Indebidos Prestaciones 20,848.03 468,133.55 Comisiones Recaudacion 19,416.92 111,828.67 Otros Descuentos a Funcionarios 879,884.00 4,336,037.00 Reintegros de Estadia Jubilados 176,165.00 515,900.00 Ingresos Diversos 151,031.11 205,677.11 Ingresos a Discriminar -49,676.00 46,100.00 RESULTADOS FINANCIEROS 182,016,171.60 948,252,658.39 INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES 182,016,171.60 948,252,658.39 GANANCIAS POR INTERESES 182,016,171.60 948,252,658.39 INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS 175,799,082.00 923,152,056.88 Intereses Ganados Prestamos Pasivos 171,284,543.00 901,427,551.00 Intereses por Mora Prestamos Pasivos 115,809.00 1,117,072.00 Intereses Ganados Pmos. Funcionarios 2,900,108.00 13,411,405.88 Intereses x Mora Prestamos Funcionarios 20,235.00 59,168.00 Intereses Ganados Pmos. Func. Protesis 1,851.00 8,053.00 Intereses Ganados Pmos. Pasivos Protes 1,469,453.00 7,095,774.00 Intereses x Mora Pmos. Pasivos Protesi 1,965.00 10,673.00 Intereses Ganados Pmos. Pasivos S.Espect 5,096.00 22,338.00 Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect 22.00 22.00 RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES 6,217,089.60 25,100,601.51 Intereses Ganados Titulos Públicos 6,108,405.83 12,674,153.99 Otros Resultados- Títulos Publicos 108,683.77 12,426,447.52 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 3,651,542.85 182,005,766.47 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 3,653,906.85 196,538,896.89 Ingresos Varios Ejercicios Anteriores 3,644,310.67 196,279,639.99 Ing. Cobros Indebidos Prestaciones 9,596.18 259,256.90 EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES -2,364.00-14,533,130.42 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS -2,364.00-14,533,130.42 Gastos Varios Ejercicios Anteriores -2,364.00-14,533,130.42 TOTAL INGRESOS 11,409,074,993.88 Fecha: 21/08/2015 Hora: 16:45:49 Pagina: 4
EGRESOS EGRESOS 13,161,409,199.96 62,437,105,850.79 PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI 10,014,583,432.02 49,835,285,482.81 PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 4,633,842,295.75 23,052,187,919.94 REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 4,633,842,295.75 23,052,187,919.94 JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 3,517,980,693.11 17,467,254,323.68 Jubilaciones industria y comercio 3,558,308,908.99 17,521,010,180.12 Rehabilitaciones Jubilaciones Ind. Y Com 0.00 43,231.00 Ind.Frigorifica -Ley 18310-40,328,215.88-53,799,087.44 Pensiones Industria y Comercio 1,115,861,602.64 5,584,933,596.26 Pensiones Industria y comercio 1,115,861,602.64 5,584,842,943.26 Rehabilitaciones Prensiones Ind. y Com. 0.00 90,653.00 PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR 3,317,661,779.96 16,517,001,458.34 JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 2,522,774,168.46 12,527,429,291.36 Jubilaciones Civiles 1,670,608,120.45 8,324,683,795.94 Jubilaciones Escolares 852,212,285.01 4,203,059,276.42 Rehabilitaciones Jub.Civ. y Escolares 0.00 4,856.00 Devoluciones civiles- Cargos Confianza -46,237.00-318,637.00 PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 794,887,611.50 3,989,572,166.98 Pensiones Civiles 699,422,143.39 3,513,245,877.79 Pensiones Escolares 95,465,468.11 476,315,452.19 Rehabilitaciones Pensiones Civiles 0.00 10,837.00 PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS 1,306,242,085.14 6,527,762,510.32 PRESTACIONES RURALES 936,792,761.93 4,683,709,920.08 JUBILACIONES RURALES 701,296,476.40 3,507,092,606.03 Jubilaciones Rurales 701,296,476.40 3,507,057,227.03 Rehabilitaciones jubilaciones Rurales 0.00 35,379.00 PENSIONES RURALES 232,426,626.53 1,161,062,358.05 Pensiones Rurales 232,426,626.53 1,161,050,800.05 Rehabilitaciones Pensiones Rurales 0.00 11,558.00 RENTAS PERMANENTES 3,069,659.00 15,554,956.00 Rentas Permanentes Rural 3,069,659.00 15,554,956.00 PRESTACIONES DOMESTICAS 369,449,323.21 1,844,052,590.24 JUBILACIONES DOMESTICAS 357,031,917.52 1,782,731,606.40 Jubilaciones Domesticas 357,031,917.52 1,782,706,194.40 Rehabilitaciones Jubilaciones Domésticas 0.00 25,412.00 PENSIONES DOMESTICAS 12,417,405.69 61,320,983.84 Pensiones Domesticas 12,417,405.69 61,317,661.84 Rehabilitaciones Pensiones Domésticas 0.00 3,322.00 PRESTACIONES VARIAS 756,837,271.17 3,738,333,594.21 PENSIONES A LA VEJEZ 666,890,710.14 3,324,976,158.94 Pensiones a la vejez 657,452,564.26 2,626,709,381.44 Anticipo Pension a la Vejez 9,438,145.88 698,004,154.50 Rehabilitaciones Pension Vejez e Invaliz 0.00 262,623.00 SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD 72,811,563.75 340,289,485.77 SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD 66,392,912.13 307,212,984.63 Subsidios Transitorios Ind y Com 39,933,029.56 183,865,603.09 Subsidios Transitorios Civil y Escolar 8,949,994.34 44,185,840.98 Subsidio Transitorio Rural y Domestico 12,920,072.23 57,740,221.56 Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub. 4,590,933.00 21,415,439.00 Sub.Transitorio Aport.Patronal Seg.Enf. -1,117.00 5,880.00 SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA 6,418,651.62 33,076,501.14 Fecha: 21/08/2015 Hora: 16:45:49 Pagina: 5
Subs. Inactividad Compensada Ley 18.395 6,418,651.62 30,085,994.08 Sub. Especial Inact. Com. L 18395 Ap. P. 0.00 1,794,304.24 Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf 0.00 1,196,202.82 SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS 13,784,637.28 53,510,491.50 SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS 13,784,637.28 53,510,491.50 Subsidio Fallecimiento Ind. y Com. 6,764,811.54 26,812,878.23 Subsidio Fallecimiento Civil 1,892,252.15 7,234,911.44 Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico 5,127,573.59 19,462,701.83 LIQUIDACIONES ESPECIALES 3,350,360.00 20,010,424.00 Canasta de Fin de Año 7,500.00 4,471,500.00 Prestaciones L.19039-Victimas Del.Violen 3,342,860.00 15,538,924.00 ANULACIONES PRESTACIONES 0.00-452,966.00 ANULACION PRESTACIONES SUEP 0.00-452,966.00 Partidas Pendientes-Prestaciones 0.00-452,966.00 SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA 1,172,256,257.04 5,814,635,372.62 PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 1,172,256,257.04 5,814,635,372.62 PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO 615,908,434.00 2,824,986,185.49 SEGURO DE DESEMPLEO 615,908,434.00 2,824,986,185.49 Subsidios por Seguro de Desempleo 554,805,357.00 2,549,495,590.49 Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio 42,109,129.00 190,235,489.00 Desempleo Ap. Patronal SNIS 18,993,948.00 85,255,106.00 PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD 415,297,622.04 2,241,696,089.13 SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD 415,297,622.04 2,241,696,089.13 Subsidios de Enfermedad 362,928,765.04 2,022,539,001.13 Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio 34,806,625.00 145,149,742.00 Enfermedad Ap. Patronal SNIS 17,562,232.00 74,007,346.00 PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD 141,050,201.00 747,953,098.00 SUBSIDIOS DE MATERNIDAD 141,050,201.00 747,953,098.00 Subsidios por Maternidad 141,050,201.00 747,953,098.00 OTRAS PRESTACIONES 1,145,699,309.67 2,338,426,999.55 PRESTACIONES DE ACTIVIDAD 1,084,924,982.59 1,991,961,453.59 PRESTACIONES FAMILIARES 68,378,609.00 454,097,321.00 Asignaciones Familares Ley 15.084 1,217,286.00 239,663,268.00 Ayudas Extraordinarias 67,161,323.00 214,434,053.00 COMPLEMENTOS SALARIALES 1,016,546,373.59 1,537,864,132.59 PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS 1,016,546,373.59 1,537,864,132.59 Complementos Salariales Construccion 1,016,545,862.59 1,536,445,028.59 Complementos Salariales Trab. Domcilio 511.00 1,419,104.00 PRESTACIONES SOCIALES 60,774,327.08 346,465,545.96 PRESTACIONES DE SALUD 53,831,353.08 310,969,393.52 ASISTENCIA MEDICA SALUD 33,129,540.08 215,850,457.52 Servicio de Diagnostico y Tratamiento 2,203,306.88 7,513,671.30 Honorarios Medicos 7,564,886.77 43,509,183.31 Servicio de Traslado y Hospedaje 2,525,033.00 59,410,971.00 Asistencia Medica Contratada 1,199,646.40 7,009,580.86 Protesis y Ortesis 5,041,723.95 19,537,275.15 Atencion Primera Infancia Interior 19,536.00 102,658.00 Asistencia la madre adolescente 567,181.00 2,740,108.00 Alimentos Area de la Salud 1,488,471.00 6,611,460.00 Medicamentos Area de la Salud 8,712,968.03 42,582,285.00 Otros Materiales y Suministros 3,806,787.05 26,833,264.90 ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES 20,701,813.00 95,118,936.00 Asistencia Medica Lentes 11,124,576.00 50,415,848.00 Fecha: 21/08/2015 Hora: 16:45:49 Pagina: 6
Asistencia Medica Protesis 9,575,479.00 43,227,488.00 Asistencia Medica Siquiatrica 1,758.00 1,475,600.00 PRESTACIONES SOCIALES 6,942,974.00 35,496,152.44 PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL 6,942,974.00 35,496,152.44 Promocion Desarrollo Social Individual 5,488,197.00 25,250,812.00 Gastos Centro Educativo Raigon 1,454,777.00 10,245,340.44 GASTOS DE ADMINISTRACION 710,758,299.85 3,967,890,295.14 RETRIBUCIONES PERSONALES 322,090,656.53 1,882,820,236.61 RETRIBUCIONES PERSONALES 286,668,690.53 1,680,740,721.61 RETRIBUCIONES BASICAS 210,032,950.00 1,056,445,731.30 Retribuciones Basicas 165,596,634.00 832,730,060.30 Retribuciones Basicas Salud 44,436,316.00 223,715,671.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 76,635,740.53 624,294,990.31 Retribuciones Complementarias 65,899,146.53 525,312,092.01 Retribuciones Complementarias Salud 10,475,209.00 97,939,208.30 Protesis y Lentes funcionarios 261,385.00 1,043,690.00 APORTES PATRONALES 35,421,966.00 202,079,515.00 LEYES SOCIALES 35,421,966.00 202,079,515.00 Aportes Patronales Seguridad Social 21,225,107.00 120,378,802.00 Multas y Recargos Leyes sociales 1,225.00 17,150.00 Aportes Patronales SNIS 14,169,044.00 81,930,898.00 Aportes patronales FRL 1,173.00 9,281.00 Complementos aportes -8,840.00-184,597.00 Complementos aportes IRPF 34,257.00-72,019.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,795,832.72 9,482,487.12 Materiales y Suministros 2,795,832.72 9,482,487.12 SERVICIOS CONTRATADOS 346,634,741.76 1,872,723,039.97 SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS 346,634,741.76 1,872,723,039.97 Servicios No personales Contratados 161,737,080.18 927,866,732.04 Diferencias de Cambio Serv No Personales 21,045.00 174,113.00 Comisiones Pagadas a DGI 184,876,616.58 944,682,194.93 OTROS GASTOS 8,281,197.84 55,467,052.44 Otros Gastos 377,427.00 1,370,427.00 Ley 18046 art. - 10% Fondo Part. 7,958,483.00 39,792,415.00 Redondeo 168.41 532.01 Egresos Diversos 0.00 1,959,809.00 Gastos -Caducidad liquidaciones pend. -155,924.57 71,893.43 Transferencia Tribunal de Cuentas 0.00 11,873,104.00 Impuestos Nacionales y Municipales 101,044.00 398,872.00 AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES 30,955,871.00 147,397,479.00 AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS 30,955,871.00 147,397,479.00 Autoseguro Prestamos Sociales 30,955,871.00 147,397,479.00 EGRESOS FINANCIEROS 118,197,308.26 480,554,888.25 GASTOS FINANCIEROS 118,197,308.26 480,554,888.25 INTERESES PERDIDOS 118,197,308.26 480,554,888.25 INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS 118,197,308.26 480,554,888.25 Intereses perdidos Prestamos Activos 2,492,638.21 11,508,170.89 Intereses Perdidos Prestamos Pasivos 115,704,670.05 469,046,717.36 DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM -85,406.88 312,812.42 DIFERENCIAS DE CAMBIO -85,406.88 312,812.42 DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS -85,406.88 312,812.42 Ganancia por diferencia cambio m/e -74,914.02-121,548.08 Ganancia por diferencia cambio otras 0.00-107,112.47 Fecha: 21/08/2015 Hora: 16:45:49 Pagina: 7
Diferencia de Cambio Ganada - Dispon -10,492.86 541,472.97 TOTAL EGRESOS 13,161,409,199.96 Fecha: 21/08/2015 Hora: 16:45:49 Pagina: 8