SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 1 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. DEFINICIONES ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO.- Servicio por el cual el Banco entregará en archivos electrónicos a través de Scotia en Línea, Host to Host o S.W.I.F.T. reportes sobre los movimientos realizados por el Cliente a efecto de que este último pueda realizar una fácil conciliación de sus cuentas. Lo anterior, en el entendido que la información contendida en dichos archivos será considerada para todos los efectos legales con carácter informativo, sin que sustituya los reportes de estados de cuenta físicos que el Banco entrega al Cliente con base en los contratos que tengan celebrados. MEDIOS ELECTRÓNICOS.- Los sistemas automatizados, equipos y redes de telecomunicaciones que permiten el intercambio de archivos entre el Cliente y el Banco con un formato predeterminado (layout). PAQUETE DE CUENTAS BANCARIAS.- El conjunto de Cuentas de Cheques o de Tesorería (en sus modalidades de Concentradora, Captadora o Pagadora) de las que es titular el Cliente que se encuentran señaladas en al Sub-Anexo G1 del presente Contrato, denominado Características de Operación del Servicio. SERVICIO DE SCOTIA EN LINEA.- Servicio bancario que autoriza al Cliente tener acceso a sus cuentas y al manejo de las mismas para efectuar consultas y operaciones a través de la red mundial de Internet. SERVICIO DE HOST TO HOST.- Es un medio electrónico que permite al Cliente desde su empresa enviar y/o recibir los archivos correspondientes a productos y servicios que el Cliente tiene contratados con el Banco mediante la conexión de su servidor o PC al servidor del banco a través de un enlace de comunicación por Internet denominado Red Privada Virtual (VPN). En vista de lo anterior, las Partes acuerdan otorgar las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA.- Como condición precedente para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, es requisito indispensable que el Cliente tenga contratado con el Banco el Servicio de Scotia en Línea, sin perjuicio de contratar y utilizar el servicio de comunicación Host to Host (en adelante los Servicios ). SEGUNDA.- Con fundamento en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y sin perjuicio de lo establecido en los contratos de apertura de Cuentas Bancarias, es voluntad de las Partes celebrar el presente Contrato a efecto de formalizar el servicio que constituye su objeto, en los términos que a continuación se describen: El Banco accesoriamente a la prestación de cualesquiera de los servicios que el Cliente tenga contratados (Scotia en Línea o de Host to Host) o intercambio de mensajes SWIFT con corresponsales extranjeros en su modalidad MT940 o MT950, enviará al Cliente archivos electrónicos en el formato lay out, con la información correspondiente a saldos y movimientos (cargos y abonos) del Paquete de Cuentas Bancarias. (En lo sucesivo Estados de Cuenta s ). TERCERA.- Mediante la suscripción del Sub-Anexo G1 del presente Contrato denominado Características de Operación del Servicio, el cual forma parte integrante del mismo, el Cliente determinará: a) El medio de envío de los Estados de Cuenta s por Paquete de Cuentas Bancarias; b) La periodicidad de su recepción (la cual podrá ser diaria, semanal, quincenal o mensual): c) El formato para la entrega de los paquetes de información que requiere y que sólo se podrán conformar por un solo género de archivo: 1 BAI2 SWIFT MT940 Tesorería 6 posiciones con tres registros Tesorería 8 posiciones con tres registros Cheques 6 posiciones con tres registros Cheques 8 posiciones con tres registros d) La moneda que se manejará en cada uno de los Paquetes de Cuentas Bancarias, la cual podrá ser en MXP (pesos mexicanos) o en USD (dólares americanos). e) Las Cuentas de Cheques y/o de Tesorería que integran cada uno de los Paquetes. CUARTA.- En días hábiles bancarios el Banco enviará al Cliente los Estados de Cuenta s a partir de las 7:00 horas de la Ciudad de México del(los) día(s) correspondiente(s) al periodo de recepción que el Cliente hubiere elegido en los términos del Sub-Anexo G1 del presente Contrato. QUINTA.- El Banco sólo estará obligado a conservar un respaldo de los Estados de Cuenta s por un término de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la fecha de su envío; plazo en el que el Cliente podrá solicitar su reenvío, mediante el pago de la contraprestación correspondiente. SEXTA.- En virtud de que la información contenida en los Estados de Cuenta s que el Banco envíe al Cliente en términos del
SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 2 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. presente Contrato no se encuentra autenticada, las Partes están de acuerdo en que la misma no producirá en relación con las operaciones monetarias que se consignen en ellos efectos jurídicos plenos, teniendo el Cliente por consiguiente el derecho de objetarlos. SÉPTIMA.- El Cliente se obliga a pagar al Banco las comisiones que se deriven de este servicio de conformidad con lo señalado en la cláusula Novena del Contrato de Prestación de Servicios de Servicios Scotia en Línea; así como las comisiones establecidas en el Sub-Anexo G5; una vez que se hayan generado y sean exigibles de conformidad con el Contrato y Sub-Anexo correspondiente y los adeudos no hayan prescrito de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Para tales efectos, el Cliente autoriza al Banco a cargar los importes correspondientes en moneda nacional, en la cuenta de cheques Plaza. Igualmente, será causa de rescisión sin responsabilidad alguna para el Banco, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula de Causas de Rescisión del Contrato de Prestación de Servicios Scotia en Línea, en caso de que éste último no pueda realizar el cobro de las comisiones en la(s) cuenta(s) de Cheques antes relacionada(s) por un periodo mayor a 60 (sesenta) días. Las tarifas dadas a conocer al Cliente al momento de la firma de este contrato, serán revisadas periódicamente y en caso de modificarse, el Banco notificará al Cliente las nuevas tarifas, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula relativa a la Modificación o Establecimiento de Nuevas Comisiones prevista en el Contrato de Prestación de Servicios Scotia en Línea. OCTAVA.- El Banco no será responsable por el incumplimiento en la prestación del servicio, cuando se deba a casos fortuitos o de fuerza mayor. NOVENA.- En caso de aclaraciones sobre la operación del servicio, el Cliente deberá presentar su reclamación por escrito, en términos de lo señalado en la cláusula relativa a Aclaraciones y Observaciones del Contrato de Prestación de Servicios Scotia en Línea DÉCIMA.- Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el presente anexo, el Cliente se obliga a cumplir además, con las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Scotia en Línea. 2
SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 3 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. SUB-ANEXO G1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO Número de Cliente: I.- Medios s para envío de archivos: Scotia en Línea, Host to Host (Marcar una sola Opción) Número de contrato de Scotia en Línea: Número de contrato de Host to Host: II. Información de Paquetes Paquete 1 Cuenta de Cheques o Tesorería perteneciente al Paquete 1 Alta Baja *Generación de archivo sin movimientos Cuenta de cargo de comisión del paquete 1: plaza número: cuenta número: Si no hay espacio suficiente, favor de detallar en el Sub-Anexo G2 al Contrato del Servicio Estado de Cuenta la ampliación de cuentas del paquete. Imprimir tantas veces sea necesario Detalle anexo Paquete 2 Cuenta de Cheques o Tesorería perteneciente al Paquete 2 Alta Baja *Generación de archivo sin movimientos Cuenta de cargo de comisión del paquete 2: plaza número: cuenta número: Si no hay espacio suficiente, favor de detallar en el Sub-Anexo G2 al Contrato del Servicio Estadote Cuenta de la ampliación de cuentas del paquete. Imprimir tantas veces sea necesario Detalle anexo 3
SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 4 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. Paquete 3 Cuenta de Cheques o Tesorería perteneciente al Paquete 3 Alta Baja *Generación de archivo sin movimientos Cuenta de cargo de comisión del paquete 3: plaza número: cuenta número: Si no hay espacio suficiente, favor de detallar en el Sub-Anexo G2 al Contrato del Servicio Estado de Cuenta de la ampliación de cuentas del paquete. Imprimir tantas veces sea necesario Detalle anexo Nota: Si el Cliente excede del número de paquetes, favor de detallar en el Sub-Anexo G3 del Contrato del Servicio Estado de Cuenta - Aumento de paquetes, la continuación y numeración de los paquetes. Imprimir tantas veces sea necesario. Para el envío de mensajes SWIFT MT940, llenar la siguiente información: Nombre del Banco: Dirección: Teléfono: Nombre del responsable del área SWIFT: Correo electrónico: Horario de Atención: 4
SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 5 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. SUB-ANEXO G2 AMPLIACIÓN DE CUENTAS DE PAQUETE Número de Cliente: Información de Cuentas Anexo al paquete número Cuenta de Cheques o Tesorería perteneciente al Paquete Alta Baja Mantenimiento Imprimir tantas veces sea necesario para cubrir las cuentas del Cliente 5
SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 6 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. SUB-ANEXO G3 AUMENTO DE PAQUETES Número de Cliente: Información de Paquetes Paquete Cuenta de Cheques o Tesorería perteneciente al Paquete Alta Baja *Generación de archivo sin movimientos Cuenta de cargo de comisión del paquete : plaza número: cuenta número: Si no hay espacio suficiente, favor de detallar en el Sub-Anexo G2 al Contrato del Servicio Estado de Cuenta la ampliación de cuentas del paquete. Imprimir tantas veces sea necesario Detalle anexo Paquete Cuenta de Cheques o Tesorería perteneciente al Paquete Alta Baja *Generación de archivo sin movimientos Cuenta de cargo de comisión del paquete : plaza número: cuenta número: Si no hay espacio suficiente, favor de detallar en el Sub-Anexo G2 al Contrato del Servicio Estado de Cuenta la ampliación de cuentas del paquete. Imprimir tantas veces sea necesario Detalle anexo Nota: Si el Cliente excede del número de paquetes, por favor de detallar en el Sub-Anexo G3 al Contrato del Servicio Estado de Cuenta - Aumento de paquetes la continuación y numeración de los paquetes. Imprimir tantas veces sea necesario. 6
SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 7 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. SUB-ANEXO G4 CARTA AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR CUENTAS DE CHEQUES DE FILIALES Y/O SUBSIDIARIAS INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Presente: At n a de de. (Ciudad) Por medio de la presente, manifestamos expresamente nuestra aceptación para que Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat pueda, sin responsabilidad alguna a su cargo, generar y entregar a (indicar la denominación o razón social de la empresa que tiene contratado el servicio estado de cuenta electrónico) en formato de archivo electrónico, la información correspondiente a saldos y movimientos (cargos y abonos) del Paquete de Cuentas de Cheques o de Tesorería de la que somos titulares y que se señalan a continuación: Número de Paquete Cuentas No. Plaza La suscripción de la presente carta hará las veces de la autorización expresa tan amplia como en Derecho se requiera y surtirá efectos a partir de la fecha de recepción por Ustedes de la misma, en el entendido de que se encontrará vigente hasta en tanto se notifique por escrito su revocación. Asimismo, manifestamos que con excepción de la autorización establecida en el presente documento, este último de ninguna manera afecta, modifica y/o altera el texto ni la obligatoriedad de cualesquiera de, las disposiciones contenidas en el(los) contrato(s) de cuenta de cheques y/o en el (los) contrato(s) de banca de inversión que amparan el Paquete de Cuentas de Cheques antes señalado, quedando por consiguiente en pleno vigor y efecto en los términos originalmente pactados. Atentamente, NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA O FILIAL: Nombre y firma del (los) representante(s) legal(es): Domicilio: Teléfono: del Banco del Banco NOTA: 1. Las personas que firmen la carta deberán tener facultades para actos de administración y suscripción de títulos de crédito, las cuales han sido validadas por el(los) Funcionario(s) del Banco que firma(n) al calce. 2. La carta deberá incluir conocimiento de firma de dos Funcionarios del Banco con firma autorizada. 7
SERVICIO ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO ANEXO G DEL CONTRATO 8 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SCOTIA EN LÍNEA. SUB-ANEXO G5 COMISIONES VIGENTES Concepto Importe Generación del archivo Estado de Cuenta y envío en formato de Cheques o Tesorería a 6 u 8 posiciones o BAI2 a través del medio electrónico previamente contratado Generación y envío del Estado de Cuenta en formato SWIFT MT940 $35.00 $20.00 Por cada cuenta de cheques, tesorería, captadora y/o pagadora incluida en los archivos generados Reenvío de archivo $25.00 Reenvío del archivo generado por petición del cliente Comisiones en moneda nacional, no incluyen IVA Comisiones sujetas a cambio, para mayor información consulte nuestro portal de Internet www.scotiabank.com.mx 8