Tesorería Corporativa

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1 Tesorería Corporativa

2 Contenido Descripción Cuenta Concentradora Cuenta de Registro Multinivel Cuenta Pagadora Cuenta Captadora Límites de Disponibilidad e-tesorero Flujos Finales Operación vía Scotia en Línea Consulta de saldos Modificación Activación del servicio Modificación de Límites Notificaciones Actualizar monto utilizado a ceros Exportación de información Consulta de saldos consolidados e-tesorero Flujos Finales

3 Introducción Tesorería Corporativa Es un servicio basado en estructuras de cuentas de cheques y cuentas de registro, que permiten administrar y optimizar los recursos financieros, individuales o por grupo, de empresas filiales y consolidar en una cuenta de cheques los recursos financieros a la vista en forma global de la empresa o de una corporación. Puedes asignar saldos virtuales a las Cuentas Pagadoras y de Registro Multinivel, las cuentas Pagadoras podrán ejercer el límite asignado emitiendo cheques o realizando cargos electrónicos. La concentración de recursos es en línea, por lo que los recursos recibidos en sus Cuentas Captadoras incrementan en línea el saldo de la cuenta Concentradora. Definiciones Tesorería Corporativa Servicio basado en estructuras de cuentas de cheques en moneda nacional y dólares (USD) y cuentas de registro multinivel. Ofrece 4 funcionalidades principales: Estructuras de cuentas balance cero Asignación de límites de disponibilidad E-Tesorero, consulta integral de saldos interbancarios Flujos Finales, préstamos interfiliales Cuenta de Cheques Concentradora En esta cuenta radican los recursos reales de la estructura de cuentas de Tesorería Corporativa, opera en forma tradicional, permitiendo cargos y abonos. El saldo de esta cuenta cubre los importes dispuestos por las Cuentas Pagadoras e incrementa su saldo por depósitos recibidos en las Cuentas Captadoras relacionadas, ambos procesos en línea. Cuenta de Registro Multinivel Son cuentas virtuales saldo cero, cuya función es proporcionar el registro global de cargos y abonos recibidos por las cuentas de cheques pagadoras y captadoras relacionadas. Podrá manejar límites de disponibilidad diario y/o presupuestal. Cuenta de Cheques Pagadora Es una cuenta de cheques con Saldo Cero que únicamente acepta cargos. Se le puede asignar un límite de disponibilidad y se afecta en línea hasta el monto asignado. Cuenta de Cheques Captadora Es una cuenta de cheques con Saldo Cero y sin chequera que únicamente acepta abonos. Límites de Control Es el monto máximo asignado a una cuenta para disposición de fondos. Límite de Control Diario Este límite se establece a las cuentas Pagadoras y de Registro Multinivel va disminuyendo durante el día conforme se pagan cheques y/o se apliquen cargos en las cuentas asignadas, se renueva automáticamente de forma diaria y por la misma cantidad, sin que éste pueda ser acumulable. Límite Presupuestal El límite de disponibilidad que se fija a las Cuentas Pagadoras y de Registro Multinivel que va disminuyendo conforme se paguen cheques o apliquen cargos en las cuentas asignadas, se renueva automáticamente en la fecha establecida (semanal, quincenal o mensual) y por la misma cantidad.

4 Notificaciones A través de Scotia en Línea se podrá designar hasta 6 direcciones de correo electrónico por cuenta Pagadora o de Registro Multinivel, con el fin de que los usuarios de estas direcciones reciban un mensaje cada vez que la cuenta relacionada sufra modificación en los límites establecidos. Estructura de Cuentas Esquema de cuentas a través de la cual se realiza la administración de recursos, relacionando Cuentas Pagadoras y Captadoras hacia Cuentas de Registro Multinivel para finalizar los recursos en la Cuenta Concentradora. e-tesorero Esta funcionalidad permite consultar la posición de efectivo de la empresa, en sus cuentas Scotiabank y otros bancos. Este registro es único y exclusivamente con fines informativos. Flujo de Finales Esta funcionalidad está basada en el saldo final de las cuentas de Registro Multinivel, se podrá asignar vía Scotia en Línea la asignación de tasa y plazo para que el sistema calcule pago o cobro de interés respecto al saldo final de la cuenta de Registro Multinivel, este cálculo será únicamente informativo para la toma de decisiones de la empresa. Este registro es único y exclusivamente de control, la información guardada en este punto, no tiene afectación contable para la empresa o para Scotiabank.

5 A. Consulta de Saldos 1. Ingresa al menú de Tesorería y da clic en Consulta de Saldos. 2. Se desplegará la pantalla con el saldo de la Cuenta Concentradora o Holding, donde podrás efectuar las siguientes consultas: 1.- Consulta de movimientos de la cuenta del día e históricos 2.- Consulta del saldo al cierre contable del día anterior e histórico Si lo requieres, da clic en las flechas rojas para que se despliegue la consulta de Cuentas de Registro Multinivel asociadas a la cuenta Concentradora o Holding nivel inmediato inferior.

6 3. Siguiendo la estructura dada de alta, podrás consultar el saldo y movimientos de las Cuentas Registro Multinivel asociadas; para ello, da clic sobre el número de la cuenta y selecciona el rango de fechas; posterior a ello, da clic sobre la flecha roja ubicada a la derecha de la fecha. El sistema te mostrará todos los movimientos de esa cuenta dentro del periodo seleccionado.

7 Ejemplo de reporte de saldos al cierre del día anterior: Podrás realizar la consulta del reporte de saldos de días anteriores, para ello da clic sobre el saldo total de la cuenta, elige la fecha inicial y la fecha final de la que deseas hacer tu consulta y da clic en la flecha roja ubicada a la derecha de las fechas.

8 B. Límites de Control 1. Es importante tomar en cuenta que la primera vez que ingreses al sistema, debes de activar el servicio, por lo que deberás de dar un clic en el cuadro de Estado Activo ; de no efectuar esta solicitud, las Cuentas Pagadoras NO tendrán límite asignado y podrán disponer todos los recursos de la Cuenta Concentradora 2. Señala la casilla Estado para activar el servicio, elige el tipo de Límite a utilizar; puede ser Límite de Disponibilidad Diario o Presupuestal, da clic en el botón Transmitir. Después de haber efectuado el mantenimiento, el sistema te mostrará que la Cuenta y el límite están Activos.

9 Modificación de límites de control 1. Para asignar el límite de Disponibilidad Diario o Presupuestal, los Límites deben de estar en Estado Activo. Da clic sobre la opción Mantenimiento a Límites, selecciona la cuenta requerida, posteriormente captura el importe asignado y da clic en Transmitir.

10 2. Para modificar el límite de la cuenta: 1.- Elige la cuenta a modificar 2.- Da clic en el botón Escoger 3.- Ingresa el importe del Límite de Disponibilidad Diario por asignar 4.-En su caso, elige el monto del Límite Presupuestal 5.- Establece la fecha del Límite presupuestal a asignar 6.- Da clic en el botón Transmitir 3. Verifica los datos y da clic en el botón Aceptar.

11 4. Digita el código de 6 dígitos de tu e-llave y da clic en Aceptar. 5. El sistema te mostrará la confirmación de tu operación.

12 C. Actualización a Ceros del Límite de Disponibilidad Presupuestal Actualiza el monto utilizado a ceros; si se elige esta funcionalidad, el sistema borrará el monto acumulado utilizado para actualizarlo a ceros, por lo que en ese momento, el sistema empezará a acumular el importe utilizado por la cuenta. 1. Selecciona la opción Actualiza el monto utilizado a ceros. 2. Valida la información presentada por el sistema y da clic en Aceptar.

13 3. Ingresa el código de 6 dígitos de tu e-llave y da clic en Aceptar. 4. El sistema te mostrará el folio de tu operación; si lo requieres, puedes imprimir el comprobante de tu operación, utilizando el botón Imprimir.

14 Exportación de información 1. Para realizar conciliaciones electrónicas o llevar el histórico de tus límites, puedes efectuar la Exportación de la información en formato TXT, la información exportable es: 2. Para poder exportar la información presentada, da clic en el botón Exportar ; selecciona los datos que serán importados, así como la modalidad (longitud fija o delimitado) y da clic en Transmitir guardarse. para presentar la información solicitada. Una vez creado el archivo, deberá

15 3. Una vez guardado el archivo, podrá abrirse por medio de block de notas o Excel para su lectura o edición.

16 D. Función de Notificaciones Con esta opción, podrás designar hasta 6 usuarios que recibirán una notificación cada vez que se realice cualquier cambio a los límites de la cuenta Concentradora, Pagadoras o Registro Multinivel. 1. Da clic en la opción Activar Notificaciones. 2. Da clic en el botón Notificaciones.

17 3. En la siguiente pantalla, podrás efectuar la captura de la dirección de correo electrónico de las personas a las cuales se les enviará la notificación de la actualización de los límites (aplica tanto para límites de disponibilidad como para el presupuestal). Este es un ejemplo de las Notificaciones enviadas:

18 E. Consulta de modificaciones realizadas a Límites de Disponibilidad Podrás realizar la consulta, impresión y exportación de la información contenida en las diferentes consultas de los limites asignados a la cuenta Concentradora, Pagadoras y Registro Multinivel. Consulta Histórica 1. Selecciona la cuenta a consultar, el tipo de límite y la periodicidad.

19 2. El sistema desplegará una consulta histórica de cambios a Límites de Disponibilidad Diaria o Presupuestal; puedes imprimir o exportar está información Un ejemplo de impresión de la consulta de límites de disponibilidad:

20 Consulta Consolidado 1. Selecciona la cuenta a consultar, el tipo de límite y la periodicidad 2. Esta consulta mostrará el comportamiento de todos los límites establecidos en la estructura de las cuentas, la información puede ser impresa o puede exportar la información en formato de texto.

21 F. e-tesorero Esta funcionalidad permite consultar la posición global de efectivo de la empresa en relación a la suma de sus saldos en cuentas de Scotiabank (vista, crédito, inversiones), saldos de cuentas de otros bancos y gastos del día. Adicionalmente, se podrá realizar de forma manual la captura de los saldos de otras cuentas establecidas en diferentes instituciones financieras, así como de otros pasivos para poder establecer la posición global de efectivo de la empresa. Este registro es informativo, la información guardada en este punto, no tiene afectación contable para el banco. 1. Para iniciar con esta consulta, primero deberás efectuar los siguientes pasos:

22 Da clic en Posición Scotiabank.- el sistema desplegará las cuentas vista, inversiones y créditos que tengas dados de alta en Scotia en Línea; da clic en la opción Vista.- el sistema mostrará las cuentas de cheques, podrás seleccionar las cuentas que integren la Posición Scotiabank, da clic en Transmitir para actualizar el saldo de la posición 2. Para actualizar la Posición Otros Bancos, ingresa Nombre del Banco, Número de Cuenta, Saldos Vista, Saldos Plazo y Saldos Crédito y da clic en Transmitir, en ese momento el sistema actualizará el saldo de la suma total de los saldos ingresados.

23 3. Para actualizar la Posición Otros Gastos, ingresa Nombre del concepto y Saldo, da clic en Transmitir; en ese momento, el sistema actualizará el saldo de la suma total de los saldos ingresados. 4. Posteriormente da clic Posición Financiera y el botón de Guardar, el sistema guardará esta información.

24 5. El sistema emitirá un acuse de recibo con el folio de tu operación 6. Se puede consultar la Posición Financiera de acuerdo a la fecha de su actualización; esta información la puedes exportar e imprimir.

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28 G. Flujos Finales Esta funcionalidad está basada en el saldo final de las cuentas de Registro Multinivel; se podrá asignar vía Scotia en Línea una tasa y un plazo para que el sistema calcule el pago o cobro de interés respecto al saldo final de la cuenta de Registro Multinivel, este cálculo será únicamente informativo y no tiene afectación contable para el banco. Registro de tasas de interés y plazos 1. Ingresa al menú Tesorería y da clic en Manto. Flujos Finales 2. El sistema presentará las Cuentas de Registro Multinivel habilitadas en la estructura de cuentas

29 3. Selecciona la cuenta de Registro Multinivel a la que se necesita calcular la tasa activa o pasiva, de acuerdo al Flujo Final obtenido al finalizar el día bancario, 4. Ingresa la Tasa Activa Anual, 5. Ingresa la Tasa Pasiva Anual correspondiente, 6. Da clic en Aceptar, 7. Para reiniciar el cálculo de Saldo de días anteriores, Saldo acumulado, Intereses acumulados y período de intereses, debes seleccionar la opción Liquidación SI; al día hábil siguiente el sistema reiniciará con los cálculos y saldos seleccionados 8. Al seleccionar Aceptar, el sistema emitirá un acuse de recibo

30 Consulta de Flujos Finales 1. Para consultar los Flujos Finales históricos, ingresa a TESORERIA y selecciona la opción Consulta de Flujos Finales. 2. Selecciona la fecha que desas consultar.

31 1. A continuación el sistema desplegará la informacion solicitada, en caso de requerirlo podrás imprimir tu información dando clic en el botón Imprimir. Para cualquier duda o mayor información comunícate a nuestro Centro de Atención Telefónica: , y o consulta Scotia en Línea: Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx Scotia en Línea es un servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

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