Sistema Clínico Módulo Contabilidad MAESTROS

Transcripción

1 CONTABILIDAD Al momento de ingresar al sistema contabilidad, si este encuentra que existe más de una empresa abrirá una ventana indicando la selección de una en particular para proceder a la utilización del sistema. El sistema contabilidad nos permite realizar todos los procesos inherentes a la administración de la contabilidad como por ejemplo, gestiones referentes a proveedores, clientes, honorarios, consultas, entre otros. Este sistema se encuentra dividido por módulos. Dentro de los cuales se encuentran los siguientes. - Maestros - Contabilidad - Caja - Comercial - Cambiar sociedad - Proveedores - Clientes - Honorarios - Cambiar clave 1

2 MAESTROS El Modulo Maestros, básicamente nos permitirá parametrizar opciones, como por ejemplo el plan de cuentas, tipos de cuentas, grupos de cuentas, proveedores, tipos de documentos. Todas estas opciones serán explicadas detalladamente a continuación. 2

3 NACIONAL PLAN DE CUENTAS Esta opción nos permitirá poblar o administrar el plan de cuentas del sistema contable. Cabe recalcar que el plan de cuentas es único para todas las empresas que maneja el sistema. En el caso que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems en pantalla mediante la digitación del código de plan de cuentas, o el nombre del plan de cuentas (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 3

4 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos indicar un código para la cuenta nueva, así también el nombre para esta (cuenta rápida). Deberemos indicar el tipo, grupo y subgrupo de las cuentas (características y comportamiento de la cuenta). Deberemos indicar el número de la cuenta mayor. Deberemos indicar las especificaciones de la cuenta. Por ejemplo si marcamos las casillas, al momento de digitar dicha cuenta se hará exclusivo el ingreso de centro de costo, análisis de cuenta, numero de documento, tipo de documento, fecha de emisión o vencimiento, tipo de cuenta, clasificación u orden. Deberemos definir si esta cuenta podrá ser utilizada para la sección proveedores, honorarios o ambas. Deberemos también definir si esta cuenta se asigna como cuenta para banco, si aplica para anticipos de honorarios, o si aplica como anticipo para proveedor. Deberemos asignar el código de agrupación para el plan de cuenta. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 4

5 AGRUPACIÓN PLAN DE CUENTAS Este es el mantenedor que permitirá crear o administrar las cuentas que serán utilizadas en los informes de unidad de negocio (sistema estadística). En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 5

6 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos indicar un código para la nueva agrupación. Deberemos indicar un nombre para la nueva agrupación. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 6

7 FLUJO CAJA Esta opción permitirá ingresar o administrar los diferentes conceptos que se utilizaran en el flujo de caja. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos exportar la información a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 7

8 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos definir si el flujo de caja será de ingreso o egreso. Deberemos asignar una descripción para el flujo de caja que estemos creando. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Aceptar. 8

9 TIPO DE CUENTAS Esta opción permitirá ingresar o administrar los diferentes tipos de cuentas con las que trabajara el sistema tal como describe la imagen. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos exportar la información a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 9

10 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos asignar un código para el nuevo tipo de cuenta. Deberemos asignar un nombre para el nuevo tipo de cuenta. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 10

11 GRUPOS DE CUENTAS Esta opción permitirá ingresar o administrar los diferentes grupos de cuentas con las que trabajara el sistema tal como describe la imagen. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 11

12 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos asignar el código del tipo de cuenta. Deberemos asignar un código para el nuevo grupo de cuenta. Deberemos asignar una descripción para el nuevo grupo de cuenta. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 12

13 SUBGRUPOS CUENTAS Esta opción permitirá ingresar o administrar los diferentes subgrupos de cuentas con las que trabajara el sistema tal como describe la imagen. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 13

14 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos asignar el código del tipo de cuenta. Deberemos asignar el código del grupo de cuenta. Deberemos asignar un código para el nuevo subgrupo de cuenta. Deberemos asignar una descripción para el nuevo sub grupo de cuenta. La marca disponible permitirá que los subgrupos que tengan esta marca seleccionada indicaran las cuentas que solicitaran el ingreso de flujo de caja. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 14

15 IFRS PLAN DE CUENTAS Esta opción nos permitirá poblar o administrar el plan de cuentas del sistema contable en formato IFRS. Cabe recalcar que el plan de cuentas es único para todas las empresas que maneja el sistema. En el caso que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems en pantalla mediante la digitación del código de plan de cuentas, o el nombre del plan de cuentas (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 15

16 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos indicar un código para la cuenta nueva, así también el nombre para esta (cuenta rápida). Deberemos indicar el tipo, grupo y subgrupo de las cuentas (características y comportamiento de la cuenta). Deberemos indicar el número de la cuenta mayor. Deberemos indicar las especificaciones de la cuenta. Por ejemplo si marcamos las casillas, al momento de digitar dicha cuenta se hará exclusivo el ingreso de centro de costo, análisis de cuenta, numero de documento, tipo de documento, fecha de emisión o vencimiento, tipo de cuenta, clasificación u orden. Deberemos definir si esta cuenta podrá ser utilizada para la sección proveedores, honorarios o ambas. Deberemos también definir si esta cuenta se asigna como cuenta para banco, si aplica para anticipos de honorarios, o si aplica como anticipo para proveedor. Deberemos asignar el código de agrupación para el plan de cuenta. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 16

17 TIPOS DE CUENTAS Esta opción permitirá ingresar o administrar los diferentes tipos de cuentas con las que trabajara el sistema contable en formato IFRS tal como describe la imagen. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos exportar la información a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 17

18 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos asignar un código para el nuevo tipo de cuenta. Deberemos asignar un nombre para el nuevo tipo de cuenta. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 18

19 GRUPOS CUENTAS Esta opción permitirá ingresar o administrar los diferentes grupos de cuentas con las que trabajara el sistema contable en formato IFRS tal como describe la imagen. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 19

20 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos asignar el código del tipo de cuenta. Deberemos asignar un código para el nuevo grupo de cuenta. Deberemos asignar una descripción para el nuevo grupo de cuenta. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 20

21 SUBGRUPOS CUENTAS Esta opción permitirá ingresar o administrar los diferentes subgrupos de cuentas con las que trabajara el sistema contable en formato IFRS tal como describe la imagen. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 21

22 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos asignar el código del tipo de cuenta. Deberemos asignar el código del grupo de cuenta. Deberemos asignar un código para el nuevo subgrupo de cuenta. Deberemos asignar una descripción para el nuevo sub grupo de cuenta. La marca disponible permitirá que los subgrupos que tengan esta marca seleccionada indicaran las cuentas que solicitaran el ingreso de flujo de caja. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 22

23 REPORTE CUENTAS Es el maestro que permite dar el orden a los informes contables del sistema para IFRS. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 23

24 OTROS INSTITUCIONES Esta opción nos permitirá administrar Convenios para cada una de las previsiones Con esto podremos crear/modificar/eliminar los Convenios que utilizaremos en el sistema. Con respecto a la acción de Eliminar, esta quedara en estado Inactivo, de esta forma no será visualizado en los otros módulos. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 24

25 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos seleccionar el tipo de previsión Deberemos asignar un código de convenio que asociaremos a este convenio En el caso de trabajar con OMEGA se deberá homologar el código de la previsión. Por ejemplo, si en OMEGA el código de previsión para FONASA es 50, en este recuadro deberemos seleccionar el tipo de previsión 1 (FONASA) y en código OMEGA asignar el código 50 (FONASA). Deberemos definir el RUT de la institución, nombre, dirección, giro y teléfono. Deberemos asignar los días de trámite que tendrá este convenio, así como el periodo de pago. Podremos definir si aplica norma técnica o si este convenio será todo exento. Finalmente deberemos indicar las cuentas contables con las que se asociara este convenio. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 25

26 RUT NO HABITUALES Es un maestro utilizado por el sistema contable que permite el ingreso de RUT que no se encuentren alojados en otras opciones (maestro médico, proveedores, clientes, etc.). En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 26

27 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos digitar el RUT a registrar. Deberemos indicar el nombre correspondiente a ese RUT. Deberemos indicar la dirección, así también, el teléfono y la ciudad correspondiente a ese RUT. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 27

28 CLASIFICACIÓN PACIENTES Esta opción nos permitirá ir ingresando los pacientes que se encuentran en estado de mora. Con esto se podrán efectuar bloqueos al momento de generar un ingreso como paciente hospitalizado mediante la digitación de su RUT. Para permitir el ingreso de este paciente para una hospitalización se deberá ingresar una clave que se encuentra en la opción Comercial Configuración Selección de Sociedad Recuadro de Acceso Admisión Pacientes Morosos. 28

29 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos digitar el RUT del paciente/aval Moroso. Deberemos digitar el nombre del paciente. Deberemos definir si esta persona es el titular/paciente de la mora existente. Deberemos indicar el número de admisión por la cual se encuentra en estado de mora. Deberemos definir el tipo de mora por el cual se encuentra pendiente. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 29

30 CENTRO DE COSTO Esta opción nos permitirá generar o administrar los diferentes centros de costos con los que trabajara el sistema. Con respecto a la acción de Eliminar, esta quedara en estado Inactivo, de esta forma no será visualizado en los otros módulos. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). 30

31 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos asignar un código para el nuevo centro de costo. Deberemos asignar un nombre para el nuevo centro de costo. Deberemos definir si el centro de costo será afecto o no a la norma técnica. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 31

32 PROVEEDORES Esta opción nos permitirá generar o administrar los diferentes tipos de proveedores con los que trabajara el sistema. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 32

33 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos asignar el RUT del proveedor. Deberemos asignar el nombre del proveedor. Deberemos indicar la dirección, ciudad, teléfono y fax del proveedor. Deberemos indicar el representante legal. Deberemos indicar el banco, el número de cuenta y el destino (tipo de cuenta) del proveedor. Deberemos indicar el nombre y correo electrónico de contacto. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 33

34 TIPO DE DOCUMENTOS Esta opción nos permitirá generar o administrar los diferentes tipos de documentos con los que trabajara el sistema tal como ilustra la imagen. En el caso de que se requiera, podrán acotar el resultado de los ítems mostrados en pantalla, digitando la descripción de uno en particular (mientras mas detallado sea lo digitado, el resultado será mas acotado). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 34

35 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos indicar el código del nuevo tipo de documento. Deberemos indicar el nombre del nuevo tipo de documento. Deberemos dejar como Activo o Inactivo, en el caso de que queramos que esto sea visualizado o no respectivamente en el sistema. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar. 35

36 CONTABILIDAD MOVIMIENTOS COMPROBANTES Cabe destacar que para poder utilizar esta opción será necesaria la autenticación del usuario para poder realizar el proceso de comprobantes. Una vez autenticados, podremos generar nuevos comprobantes y procesarlos o buscar comprobantes pendientes de proceso y ejecutarlos. Para efectos de ejemplificar generaremos un comprobante nuevo. Cabe destacar que no podremos procesar comprobantes que nuestra cuenta de usuario no haya generado, solamente podrán ser visualizados. 36

37 Para esto deberemos seleccionar la sociedad, definir el tipo de comprobante y asignar la fecha del comprobante. Realizado esto deberemos ingresar los datos de la cuenta, glosa y valor ($). Este podrá ser puesto en el debe o en el haber. Este comprobante podremos asociarlo a un RUT o a una admisión en particular. Si corresponde, deberemos indicar el tipo de documento en el recuadro REF. Deberemos indicar el número de documento, fecha de emisión, de vencimiento y centro de costo. Deberemos indicar el tipo de flujo que asociaremos al comprobante. Para finalizar el proceso, deberemos seleccionar la opción Grabar Ítem. En el caso que se requiera, deberemos repetir el ejercicio tantas veces sea necesaria. 37

38 La opción RUT no habituales se encuentra incluida en esta opción para permitirnos no salir del sistema al ingresar un RUT en la instancia en que se esta generando el comprobante. 38

39 Con respecto a los comprobantes pendientes (no procesados), deberemos buscarlos mediante la opción Comprobantes no Procesados. Podremos filtrar los comprobantes pendientes ya sea por sociedad, rango de comprobantes, tipo de comprobantes o por rango de fecha. Una vez parametrizado los filtros deberemos seleccionar la opción Aceptar para realizar el proceso de búsqueda. Para seleccionar un comprobante en particular deberemos hacer doble clic sobre el costado de la grilla correspondiente al comprobante. Realizado esto, deberemos hacer las modificaciones en el caso de que correspondan. 39

40 Una vez finalizado el proceso de la generación o modificación de los comprobantes, deberemos seleccionar la opción Procesar Comprobante. El sistema nos preguntara si estamos seguros del proceso que vamos a realizar. Una vez realizado confirmado esto, el sistema no permitirá la modificación de datos del comprobante. 40

41 RESERVAR COMPROBANTES Esta opción nos permitirá reversar los comprobantes. Cabe destacar que la reversa contempla invertir los valores del debe al haber y viceversa, generando un nuevo comprobante para netear el que se desea reversar. Para realizar el proceso, deberemos señalar la sociedad, año y número de comprobante. Una ingresados estos datos, el sistema nos proporcionara la información del comprobante. 41

42 Al momento de seleccionar la opción Reversar Comprobante, el sistema desplegara una nueva ventana solicitando el ingreso del nuevo tipo de comprobante más la fecha de este. Una vez seleccionada la opción Aceptar el sistema nos pedirá confirmar la generación del nuevo comprobante. 42

43 PROCESAR COMPROBANTES POR RANGO Esta opción nos permitirá desmarcar comprobantes de manera masiva. Inicialmente deberemos autenticarnos para realizar la tarea. Una vez autenticados, deberemos indicar la sociedad y el rango desde y hasta de los comprobantes a procesar. Si queremos que el sistema nos muestre todos los comprobantes pendientes, deberemos seleccionar la opción Todos los Comprobantes. Realizado esto, podremos seleccionar los comprobantes uno a uno o si deseamos podremos seleccionarlos todos mediante la selección de la opción Seleccionar Todos los Comprobantes. Si queremos que posterior a la generación de procesamiento de comprobantes estos sean impresos, deberemos seleccionar la opción Con Impresión de Comprobantes. Cabe destacar que no podremos procesar ni visualizar comprobantes que nuestra cuenta de usuario no haya generado. También el sistema procesara todos los comprobantes que se encuentren con el mes habilitado y cuadrados. 43

44 Una vez seleccionado los comprobantes que deseemos procesar, deberemos dirigirnos a la opción Procesar y seleccionarla para comenzar el proceso. El sistema nos pedirá confirmación de lo que queremos realizar. 44

45 DUPLICAR COMPROBANTE Esta opción cumple la función de duplicar los comprobantes. Para esto deberemos seleccionar la Sociedad, número y año del comprobante. Posteriormente deberemos seleccionar la opción Buscar para cargar los datos. Una vez seleccionada la opción Duplicar, el sistema nos solicitara ingresar la sociedad y la fecha que tendrá este nuevo comprobante. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Generar. 45

46 CHEQUE ADMINISTRATIVO Eta opción es un egreso contable que permite generar un comprobante con formato de impresión de cheque. Podremos visualizar los cheques generados por rango de fecha, en el caso contrario el sistema mostrara solamente los documentos del mes en curso. Podremos filtrar los documentos por un correlativo en particular o para visualizar un rango de estos. 46

47 Una vez seleccionada la opción Agregar, deberemos definir la fecha de ingreso del documento. Deberemos asignar el RUT correspondiente al cheque. Deberemos indicar el número de Cheque. Deberemos indicar el Banco correspondiente al Cheque. Deberemos asignar la fecha de pago correspondiente al Cheque. Una vez seleccionada la opción Agregar Ítem, deberemos asignar el número de cuenta. Deberemos asignar el centro de costo (esto dependerá directamente del tipo de cuenta). Deberemos indicar el valor del monto del cheque. Deberemos asignar el RUT de la subcuenta. Deberemos asignar el tipo de documento de referencia. Deberemos asignar el número de documento asociado al cheque. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Grabar. 47

48 CENTRALIZACIÓN TRASPASO DESDE EXCEL Esta opción permitirá la generación de comprobantes masivamente desde una planilla de cálculo. Al momento de generar el proceso de creación de comprobantes, el sistema validara que la información contenida en el archivo sea consistente con la información solicitada por los respectivos maestros (plan de cuenta, centro costo, tipo documento, etc.) Las consideraciones del manejo del archivo tipo deben ser: - Al momento de generar el proceso el archivo debe estar cerrado. - La extensión del archivo Excel debe ser xls (Excel 2003). - El archivo debe ser llamado Traspaso.xls. - No se debe agregar, quitar o alterar el orden de las columnas. - La hoja de trabajo debe llamarse hoja 1. - La ubicación del archivo debe estar en la raíz del disco C, no siendo alojado en ningún directorio. Al momento de generar el proceso y de existir algún problema de inconsistencia de información el sistema desplegara una pantalla con todos los errores detectados. 48

49 Deberemos seleccionar la sociedad, fecha y tipo de comprobante para poder realizar el proceso. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Generar. Una vez realizado esto, el sistema nos pedirá confirmar la acción que estamos realizando. 49

50 CENTRALIZACIÓN DE CAJAS Esta opción permite contabilizar las rendiciones de caja en sus distintas formas de pago. Estas podrán realzarse para las tres áreas (Centro Medico, Urgencia u Hospitalizado). Deberemos seleccionar el rango de fecha en la cual realizaremos la centralización. Deberemos seleccionar la sociedad de la que deseamos centralizar. 50

51 Una vez seleccionada la opción Generar, el sistema nos pedirá autenticarnos para proseguir con el proceso. Deberemos seleccionar la fecha y el tipo de comprobante. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar Datos. Cabe destacar que la centralización deberá realizarse previo al cierre y confirmación de caja diaria. 51

52 CENTRALIZACIÓN CONSUMOS Esta opción permitirá la centralización de los consumos de bodega central, administrativa. Previo a la utilización de esta herramienta deberemos autenticarnos para proseguir con el proceso. Dentro de la bodega central podremos realizarlo mediante los consumos de los servicios o a pacientes. El proceso podremos realizarlo por el periodo de imputación o por rango de fecha. 52

53 Una vez seleccionada la opción Generar, deberemos seleccionar la sociedad. Deberemos seleccionar la fecha del comprobante. Deberemos indicar el tipo de comprobante. Deberemos indicar la contra cuenta a utilizar. Deberemos indicar la glosa correspondiente a la contra cuenta. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. Cabe destacar que las centralizaciones se realizan una vez cerradas las bodegas. 53

54 CENTRALIZACIÓN ACTIVO FIJO Esta opción nos permitirá la centralización del activo fijo de un mes en particular (proveniente de la información Activo Fijo). Deberemos indicar el mes y año respectivo que queremos generar. Finalmente deberemos seleccionar la opción Generar. 54

55 CENTRALIZACIÓN DETERIORO PACIENTES FACTURADOS Esta opción nos permitirá realizar la centralización de deterioro de los pacientes facturados. Inicialmente deberemos definir el rango de fechas donde realizaremos el proceso. Deberemos seleccionar la opción Ejecutar para cargar los datos. Finalmente deberemos seleccionar la opción Generar para realizar el proceso. En el caso de que se requiera podremos exportar la información a una planilla de cálculo. Una vez seleccionada la opción Generar deberemos indicar la fecha y el tipo de comprobante. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. 55

56 CENTRALIZACIÓN DETERIORO PACIENTES NO FACTURADOS Esta opción nos permitirá realizar la centralización de deterioro de los pacientes no facturados. Inicialmente deberemos definir el rango de fechas donde realizaremos el proceso. Deberemos seleccionar la opción Ejecutar para cargar los datos. Finalmente deberemos seleccionar la opción Generar para realizar el proceso. En el caso de que se requiera podremos exportar la información a una planilla de cálculo. Una vez seleccionada la opción Generar deberemos indicar la fecha y el tipo de comprobante. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. 56

57 CENTRALIZACIÓN DETERIORO CHEQUES PROTESTADOS Esta opción nos permitirá realizar la centralización de deterioro de los cheques protestados. Inicialmente deberemos seleccionar una sociedad en particular. Deberemos definir el rango de fechas donde realizaremos el proceso. Deberemos seleccionar la opción Ejecutar para cargar los datos. Finalmente deberemos seleccionar la opción Generar para realizar el proceso. En el caso de que se requiera podremos exportar la información a una planilla de cálculo. Una vez seleccionada la opción Generar deberemos indicar la fecha y el tipo de comprobante. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. 57

58 CONSULTAS ANÁLISIS DE CUENTAS Esta opción permite analizar las cuentas contables permitiendo seleccionar una muestra de datos correspondientes a los comprobantes procesados de acuerdo al rango de fecha ingresado, lo cual permitirá reflejar lo pendiente y saldado de los documentos ingresados en dicha cuenta. Esta información podrá ser para una sociedad en particular o de manera consolidada. En el caso de que queramos obtener información mas acotada, deberemos ingresar datos como por ejemplo RUT, Tipo de documento, Número de documento, etc. En el caso de querer exportar la información a una planilla de cálculo deberemos seleccionar la opción Excel. 58

59 LISTAR COMPROBANTES PROCESADOS Esta opción nos permitirá imprimir un listado o exportar la información a una planilla de cálculo los comprobantes que se encuentran procesados para una sociedad en particular. Para esto deberemos seleccionar la sociedad del comprobante. Deberemos ingresar el número de comprobante. Deberemos ingresar el año del comprobante. Finalmente deberemos seleccionar la opción Buscar Comprobante. 59

60 Una vez seleccionada la opción Aceptar, el sistema desplegara la información del comprobante. Con esto podremos exportar la información a una planilla de cálculo o imprimirla mediante la selección de las opciones Excel o Imprimir respectivamente. 60

61 LISTAR COMPROBANTES ACUMULADOS POR RANGO FECHAS Esta opción nos permitirá obtener la información de los comprobantes generados en un rango de fechas predefinidos y en una sociedad en particular pudiéndola imprimir en un listado o exportarla a una planilla de cálculo. Para realizar esto deberemos seleccionar la sociedad en donde queremos consultar. Deberemos definir el rango de fecha en la que queremos realizar la consulta. Finalmente para exportar la información a una planilla de cálculo o imprimirla deberemos hacerlo mediante la selección de las opciones Excel o Imprimir respectivamente. 61

62 EXPORTAR COMPROBANTES A EXCEL Esta opción nos permitirá exportar la información de los comprobantes en un rango de meses de un año en particular a una planilla de cálculo. Esta información podrá ser exportada para una sociedad en particular o de manera consolidada. Una vez parametrizada la información deberemos seleccionar la opción Exportar para llevar esta a una planilla de cálculo. 62

63 OTROS CONCILIACIÓN BANCARIA Esta opción nos permitirá realizar el proceso de la conciliación bancaria para una sociedad en particular. Deberemos seleccionar inicialmente la sociedad. Deberemos seleccionar el Banco donde queremos realizar el proceso. Deberemos indicar el saldo de la Cartola de Banco. Deberemos indicar la fecha de impresión. Deberemos seleccionar la opción Procesar para concretar la operación. Realizado esto el sistema cargara los datos y generara el cálculo correspondiente. Finalmente deberemos seleccionar la opción Imprimir. 63

64 CHEQUES EN CARTERA Esta opción nos permitirá obtener la información de los cheques en cartera que se encuentran para una sociedad en particular. Esta información podrá ser llevada a una planilla de calculo mediante la selección de la opción Exportar. En el caso de que se requiera dejar un cheque como entregado, deberemos seleccionar la opción Marcar como Entregados previo a la selección del cheque en el costado izquierdo del cheque. 64

65 CHEQUES EN TRANSITO Esta opción nos permitirá obtener la información de los cheques en transito que se encuentran para una sociedad en particular. Esta información podrá ser llevada a una planilla de calculo mediante la selección de la opción Exportar. En el caso de que se requiera dejar un cheque como depositado, deberemos seleccionar la opción Marcar como Depositados previo a la selección del cheque en el costado izquierdo del cheque. 65

66 PEDIDOS BODEGA ADMINISTRATIVA Esta opción permite el ingreso/modificación de salidas de artículos de la bodega. Para esto debemos realizar los siguientes pasos. 1.- Código de Salida debe ser dejado en blanco (Apretar ENTER), ya que al momento de grabar la información esta generara un código automático. El numero se digita siempre y cuando la salida ya exista y se requiera realizar una modificación. 2.- Debemos seleccionar la fecha de emisión (por defecto el sistema oferta la del día actual) 3.- Debemos seleccionar el Centro de Costo al que se adjudicara esa salida de bodega (en el caso de que no se sepa el código, la herramienta Lupa podrá mostrar el listado de artículos disponibles para la carga, eventualmente se podrá filtrar por nombre). 5.- El campo de observación es opcional, y como su titulo lo indica permite el ingreso de una descripción respecto a esa salida. 66

67 Una vez completados los datos explicados anteriormente, deberemos seleccionar la opción Agregar dentro del sistema para poder ir ingresando los artículos. Deberemos ingresar el código del articulo (en el caso de que no se sepa el código, la herramienta Lupa podrá mostrar el listado de artículos disponibles para la carga, eventualmente se podrá filtrar por nombre). Posteriormente deberá ser digitada la cantidad de artículos a cargar. El sistema ofertará la U.E (Unidad de Entrega) y el stock actual del artículo. Se debe realizar la operación tantas veces sea necesario. Como podemos observar, eventualmente podremos ir agregando/modificando/quitando otros ítems con la herramienta de Agregar, Modificar y Eliminar respectivamente. 9.- Una vez grabado el proceso el sistema generara un número de Salida. Nota: Cabe destacar que las Salidas no podrán ser modificadas/eliminadas una vez que estas hayan sido traspasadas como stock de la bodega o marcadas como entregadas (proceso explicado en Sistema Bodega Administrativa opción Traspasos ). Eventualmente en el caso de un Salida digitada por error, podrá ser eliminada con la opción Eliminar Salida. La opción Nuevo Ingreso permite limpiar los datos de la ventana y proceder con el ingreso de una nueva Salida. 67

68 Finalmente podremos listar un reporte de esta salida, dentro de la cual podremos obtener la información referente a lo solicitado tal como se muestra en pantalla. 68

69 FLUJO CAJA Esta opción nos permitirá obtener la información del flujo de caja a través de los procesos contables. Podremos obtener esta información por sociedad o de manera consolidada seleccionando la opción Todas. Para llevar esta información a una planilla de cálculo deberemos seleccionar la opción Exportar. 69

70 LIBROS Esta opción nos permitirá ver la información referente a los libros contables, como por ejemplo el libro diario, mayor, de ventas, etc. Todos estos serán explicados detalladamente a continuación. 70

71 LIBRO DIARIO Esta opción nos permitirá obtener información referente al libro diario de un mes y año específico. Esta podrá ser desplegada por una sociedad o de manera consolidada. Podremos visualizar la información o imprimirla directamente mediante la selección de las opciones Vista Previa e Imprimir respectivamente. Esta imagen ilustra la visualización de la información obtenida. 71

72 LIBRO MAYOR Esta opción nos permitirá obtener información referente al libro mayor en un rango de meses en un año específico. Podremos acotar la información definiendo un rango de cuentas a consultar. Esta podrá ser desplegada por una sociedad o de manera consolidada. El sistema nos informara de lo existente en él debe y haber en función de la consulta realizada. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 72

73 FOLIAR HOJAS Esta opción cumple la función de foliar las hojas para la sociedad que hemos seleccionado. Deberemos seleccionar la sociedad y el rango de páginas que foliaremos. Una vez seleccionada la opción Nuevo, podremos modificar los siguientes valores previo al foliado de las hojas. Nombre de la Sociedad, RUT, Dirección, Representante Legal, RUT del Representante Legal y el Giro. 73

74 LIBRO VENTAS Esta opción nos permitirá obtener información referente al libro de ventas en un rango de fechas o en un mes de un año específico. Esta podrá ser desplegada por una sociedad o de manera consolidada. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 74

75 LIBRO COMPRAS Esta opción nos permitirá obtener información referente al libro de compras en un rango de fechas en particular o la de todo el año seleccionando la opción Todos. Esta podrá ser desplegada por una sociedad o de manera consolidada. Podremos filtrar la información por Tipos de Servicio (Afecta, Exento o Mixta). Esta información podrá ser ordenada por Correlativo, Fecha de Emisión o por el RUT del Proveedor. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 75

76 LIBRO RETENCIONES Esta opción nos permitirá obtener información referente al libro de retenciones de un mes y año específico. Esta podrá ser desplegada por una sociedad o de manera consolidada. El sistema informara el total de los ítems ingresados sumando los ítems ingresados con y sin retenciones. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 76

77 BALANCE Esta opción cumple la función de permitir obtener información referente a los balances. Estas opciones serán explicadas detalladamente a continuación. 77

78 MENSUAL Esta opción nos permitirá obtener la información correspondiente al balance mensual. Deberemos definir el mes y el año en que queremos obtener la información. Deberemos definir la sociedad en que queremos obtener la información. En el caso de querer obtener la información de todas las sociedades deberá seleccionar la opción consolidado. Una vez parametrizado esto deberemos seleccionar la opción Procesar. El sistema nos ofertara la información referente al total de debito, crédito, deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia (balance de 8 columnas). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 78

79 Una vez seleccionado un plan de cuentas en particular podremos ver el detalle del mayor analítico asociada a ese plan de cuentas tal como describe la imagen. Una vez seleccionado un comprobante en particular, el sistema nos llevara al detalle del comprobante tal como describe la imagen. 79

80 ACUMULADO Esta opción nos permitirá obtener la información correspondiente al balance acumulado. Deberemos definir el mes y el año en que queremos obtener la información. Deberemos definir la sociedad en que queremos obtener la información. En el caso de querer obtener la información de todas las sociedades deberá seleccionar la opción consolidado. Una vez parametrizado esto deberemos seleccionar la opción Procesar. El sistema nos ofertara la información desde enero del año seleccionado hasta el mes ingresado en la consulta. Toda la información será referente al total de debito, crédito, deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia (balance de 8 columnas). Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 80

81 Una vez seleccionado un plan de cuentas en particular podremos ver el detalle del mayor analítico asociada a ese plan de cuentas tal como describe la imagen. Una vez seleccionado un comprobante en particular, el sistema nos llevara al detalle del comprobante tal como describe la imagen. 81

82 CLASIFICADO ACUMULADO Esta opción cumple la función de proporcionar un balance abierto donde muestra las cuentas con sus familias y subfamilias. La información podremos obtenerla por una sociedad en particular o de manera consolida. 82

83 Si seleccionamos el campo Mensual en el recuadro fecha de balance, el sistema nos desplegara la información correspondiente a ese mes. De lo contrario el sistema desplegara la información de Enero del año seleccionado hasta el mes que fue ingresado. La información podremos verla ya sea de manera acumulada por mes o separada por cada uno de los meses, tal como describen las imágenes. 83

84 CONSULTAS Esta opción nos permitirá obtener información de consultas con respecto a los saldos, cuentas por centro de costo, estados de resultados, etc. Cada una de estas opciones serán explicadas detalladamente a continuación. 84

85 CUENTA MES Esta opción desplegara la información correspondiente a un mes y año de una cuenta en particular. Esta información podremos obtenerla de una sociedad en particular o de manera consolidada. La información podremos visualizarla detallada o resumida. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 85

86 Si hacemos clic sobre un comprobante en particular, el sistema nos llevara al detalle de ese comprobante tal como ilustra la imagen. 86

87 SALDO MENSUAL ACUMULADO Esta opción nos permitirá desplegar información resumida por mes en un año previamente seleccionado de una cuenta en particular. Podremos ver la información para una sociedad en particular o de manera consolidada. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 87

88 CUENTAS POR CENTRO COSTO Esta opción desplegara la información correspondiente a un mes y año de un centro de costo en particular. Esta información podremos obtenerla de una sociedad en particular o de manera consolidada. La información podremos visualizarla detallada o resumida. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 88

89 CUENTAS POR CENTRO COSTO TOTAL Esta opción permite visualizar todos los movimientos contables dentro que contengan centro de costo en un mes previamente seleccionado. Esta información podremos desplegarla para una sociedad en particular o de manera consolidada. La información podremos visualizarla de manera total, resumida o parcializada. En el caso de que queramos ver la información desde enero hasta un mes X, deberemos seleccionar la opción Acumulado por Meses. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 89

90 ESTADO RESULTADO Esta opción muestra todos los movimientos de todas las cuentas contables asociadas al estado de resultado La información podrá ser visualizada por una sociedad en particular o de manera consolidada. En el caso de que queramos ver la información desde enero hasta un mes X, deberemos seleccionar la opción Acumulado por Meses. Eventualmente podremos exportar la información a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 90

91 CAJA Este permite tener un resumen de las opciones que utilizaría un funcionario con perfil de cajero. 91

92 RECEPCIÓN DE PAGOS Esta opción nos permitirá agregar los pagos de honorarios y pagos de equipo medico, Para realizar el procedimiento deberemos seleccionar al integrante. Deberemos ir llenando los datos según la forma con que se esté cancelando el honorario. Deberemos seleccionar la forma de pago y seleccionar el consultor que realizo el proceso, Finalmente deberemos seleccionar la opción Grabar. En el caso de que queramos imprimir todo estos pagos, deberemos seleccionar la opción Imprimir. 92

93 DOCUMENTOS RECIBIDOS Esta opción nos permitirá revisar la gestión de los documentos recibidos por cada una de las consultoras. Inicialmente deberemos definir el rango de fecha que deseemos consultar. Podremos filtrar por la forma de pago recibida. Podremos filtrar por una consultora en particular. En el caso de que queramos imprimir todo estos pagos, deberemos seleccionar la opción Imprimir. La opción Listar Selección, permitirá imprimir solamente lo que hemos seleccionado. La opción Exportar nos permitirá exportar la información a una planilla de cálculo tal como se muestra en pantalla. La opción Exportar Plano nos permitirá exportar la información a una planilla de calculo pero de forma plana (sin espacios) para poder trabajar con el archivo. 93

94 LISTADO DE ENTREGA Esta opción nos permitirá sacar un listado de todo lo que ha entregado un consultar en particular hacia los médicos en un fecha previamente establecida, La opción Imprimir con Selección, nos permitirá solamente la información que hemos seleccionado. La opción Imprimir, nos permitirá imprimir la información que tenemos en pantalla. La opción Exportar, nos permitirá exportar la información a una planilla de cálculo. 94

95 ENTREGA DE HONORARIO Esta opción nos permitirá realizar la entrega de honorarios recibidos en la clínica para los médicos. El proceso será el siguiente: Deberemos digitar el código del medico (en el caso de que no lo sepamos, mediante la herramienta Lupa podremos seleccionarla y ubicar lo necesitado mediante la digitación de la descripción. Mientras mas detallado seamos, mas acotados serán los resultados ). Una vez cargado al medico, el sistema desplegara un listado de todos los honorarios que la clínica tiene pendiente de entrega hacia el medico. En el caso de que se desee realizar una entrega de honorarios parcializada, podremos hacerla mediante la selección individual de cada pago. En el caso contrario deberemos marcar la opción Seleccionar Todos. En el caso de que queramos acotar la búsqueda de honorarios a un día o rango de fecha en particular, podremos predefinirlo mediante la selección de la opción Por Rango en el recuadro Fecha. En el caso de que queramos hacer entrega de las facturas institucionales, deberemos seleccionar la opción Factura Institucional Si lo deseamos con la opción Excel podremos exportar la información a una planilla de cálculo. 95

96 En este caso hemos acotado la cantidad de honorarios, para esto definimos un rango de fecha y posteriormente seleccionamos la opción Seleccionar Todos. El sistema nos informara el total a entregar. El siguiente paso es el de imprimir dicho listado mediante la opción Imprimir. Una vez realizado esto, podremos seleccionar la opción Cancelar, con esta acción, los pagos marcados serán sacados de este listado, por lo cual es imperioso siempre imprimir el listado de pagos, previo a la selección de Cancelar. 96

97 CUENTA CORRIENTE MEDICO Esta opción nos permitirá revisar la información de los pagos de los médicos. Inicialmente deberemos digitar el código del medico (en el caso de que no lo sepamos, mediante la herramienta Lupa podremos seleccionarla y ubicar lo necesitado mediante la digitación de la descripción. Mientras mas detallado seamos, mas acotados serán los resultados ). Eventualmente podremos seleccionar el listado con todos los médicos. El procedimiento para la revisión de estos honorarios será el siguiente. Podremos realizar los siguientes filtros: Podremos filtrar por los documentos recepcionados sin entregar al medico. Podremos filtrar por los documentos entregados al medico. Podremos filtrar por los documentos pendientes de recepcionar. Eventualmente podremos filtrar por un rango de fecha previamente definido. La opción Imprimir con Selección, nos permitirá solamente la información que hemos seleccionado. La opción Imprimir, nos permitirá imprimir la información que tenemos en pantalla. La opción Exportar, nos permitirá exportar la información a una planilla de cálculo. 97

98 CONCURRENCIA POR MEDICO Esta opción nos permitirá realizar consultas de todos los pacientes asociados a un medico en particular. Para realizar este proceso deberemos realizar los siguientes pasos: Definir el medico a consultar. Definir el rango de fecha a consultar. Seleccionar la opción Buscar. La opción Imprimir, nos permitirá imprimir la información que tenemos en pantalla. La opción Exportar, nos permitirá exportar la información a una planilla de cálculo. 98

99 PAGO FACTURA CLIENTE Esta opción permite pagar o abonar facturas de clientes. Previo a la utilización de esta herramienta, deberemos autenticarnos con el fin de registrar el usuario que va a generar el pago tal como ilustra la imagen. 99

100 Deberemos asignar la sociedad, número y tipo de factura con la que realizaremos el abono/pago. Finalmente deberemos asignar la fecha y monto de la factura. El sistema nos informara el saldo pendiente. Cabe destacar que no podremos realizar un pago por un monto superior al adeudado. 100

101 COMERCIAL Este menú nos permitirá obtener información referente a los pacientes y el detalle de sus cuentas. Cada una de estas opciones serán explicadas detalladamente a continuación. 101

102 HOSPITALIZADOS Esta opción nos permitirá realizar la búsqueda de los pacientes que se encuentren hospitalizados mediante el ingreso del Número de Admisión, RUT y Nombre del Paciente. Esto lo podemos realizar mediante la selección de la opción Buscar. La opción Excel nos permitirá exportar la información a una planilla de cálculo. 102

103 ALTA MÉDICA Esta opción nos permite realizar una búsqueda de las altas administrativas realizadas. Para esto deberemos ingresar el nombre del paciente para acotar la búsqueda. Si seleccionamos la opción Buscar, obtendremos filtros que nos permitirán buscar el paciente, por el código de admisión, RUT y nombre, respectivamente. Esta opción se ocupa generalmente cuando desconocemos el código de admisión de la alta administrativa de un paciente en particular. Cabe destacar que podremos obtener información referente al medico tratante, diagnostico, que tipo de garantía dejo el paciente, así como su habitación, fecha de ingreso y fecha de alta. La opción Excel nos permitirá exportar la información a una planilla de cálculo. 103

104 ALTAS DEFINITIVAS Esta opción nos permite realizar una búsqueda de las altas administrativas realizadas. Para esto deberemos ingresar el nombre del paciente para acotar la búsqueda. Esta opción se ocupa generalmente cuando desconocemos el código de admisión de la alta administrativa de un paciente en particular. Cabe destacar que podremos obtener información referente al medico tratante, diagnostico, que tipo de garantía dejo el paciente, así como su habitación, fecha de ingreso y fecha de alta. La opción Excel nos permitirá exportar la información a una planilla de cálculo. 104

105 ESTADO PACIENTE En esta opción podremos saber como se encuentra la cuenta del paciente en función de los pagos. En otras palabras podremos saber si la cuenta se encuentra saldada, los pagos realizados o saber el saldo pendiente en que se encuentra dicha cuenta. 105

106 Mediante la selección de la opción Cta. Paciente podremos saber de forma detallada lo que al paciente se le ha ido cobrando (esta se explicara detalladamente mas adelante). Mediante la selección de la opción Honorarios Médicos podremos saber los pagos asociados que tiene el paciente hacia el equipo medico. 106

107 Mediante la selección de la opción Mensajes podremos saber todos los mensajes de seguimiento que han realizado para esa admisión. Mediante la selección de la opción Admisión podremos ver los datos referentes al ingreso del paciente. 107

108 FACTURAS BOLETAS Esta opción nos permitirá realizar consultas sobre las facturas y boletas de un mes en particular. Al momento de seleccionar un mes, el sistema proporcionará la información del mes del año actual y dos años hacia atrás. 108

109 ADMISIÓN CARGOS FACTURAS (ALTAS SIN FACTURAR) Esta opción nos permite visualizar el detalle de las cuentas permitiendo saber si estas se encuentran saldadas o con saldos pendientes. En el caso de que queramos ver el detalle de una cuenta, podremos saberla mediante la acción de doble clic sobre el número de admisión. Podremos realizar las búsquedas por rango de fechas o por rango de admisiones. Podremos exportar la información a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 109

110 DETALLE CUENTA POR NÚMERO DE ORDEN Esta opción nos permite saber el detalle de la cuenta del paciente. Lo primero que debemos realizar es el ingreso del código de admisión (en el caso de que no lo sepamos, mediante la herramienta Lupa podremos seleccionarla y ubicar lo necesitado mediante la digitación de la descripción. Mientras mas detallado seamos, mas acotados serán los resultados ). Podremos filtrar el detalle de la cuenta a través de las siguientes opciones: - Rango de fechas - Numero de cargo - Centro de costo - Sociedad Podremos sacar este listado ordenado por fecha o articulo La opción Fecha a Mostrar nos permitirá imprimir el detalle de la cuenta por la fecha en que se realizaron los cargos ( Fecha de Cargo ) o por la fecha que definamos para la impresión ( Fecha de Impresión ). Esta debe ser ingresada mediante Cargos Generales. 110

111 La opción Listar nos permitirá sacar llevar a una impresión el detalle de la cuenta. Si seleccionamos la opción Listar Selección podremos llevar a una impresión el detalle de la cuenta que hemos seleccionado. La opción Excel nos permitirá exportar el detalle de la cuenta a una planilla de calculo. 111

112 DETALLE CUENTA POR GRUPOS Esta opción nos permitirá ver la cuenta del paciente pero agrupando los subtotales de las diferentes agrupaciones relacionadas con el paciente y n o de forma detallada. Así también podremos ver los honorarios médicos y del equipo medico. Finalmente podremos imprimir el detalle de la cuenta mediante la selección de la opción Imprimir o exportar a una planilla de calculo mediante la selección de la opción Excel. 112

113 CAMBIAR ADMISIÓN Esta opción nos permitirá realizar el cambio de sociedad por defecto que aparecerá en el sistema. 113

114 PROVEEDORES La funcionalidad de este menú nos permite realizar gestiones referentes a los proveedores. Como por ejemplo ingreso y pago de documentos al proveedor, anulación de pagos, centralizaciones, etc. Cada una de estas opciones serán explicadas detalladamente a continuación. 114

115 INGRESO DOCUMENTOS Esta opción nos permitirá realizar el pago de documentos para proveedores. En el caso de realizar búsqueda de documentos, podremos hacerla mediante las siguientes opciones: - Por rango de fecha de ingreso - Por rango de fecha de emisión - Buscar por Nª de correlativo - Buscar por Nª de factura En el caso que se requiera imprimir masivamente documentos podremos realizarlo mediante la opción Rango Correlativos a Imprimir, donde deberemos indicar un número de documento inicial y final (incluyendo estos) para posteriormente seleccionar la opción Imprimir. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 115

116 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos indicar la fecha de ingreso del documento. Deberemos indicar el RUT del proveedor. Deberemos indicar el tipo de factura del proveedor. Deberemos indicar la cuenta destino en la que quedara asociada la factura. Deberemos indicar el tipo de documento (Factura Afecta, Factura Exenta, Nota de Crédito, Nota de Debito). En el caso de que se esté realizando un anticipo, deberemos definir lo siguiente. - Fecha de pago de anticipo. - Banco correspondiente al pago del anticipo. - Numero de cheque correspondiente al pago del anticipo. Deberemos indicar el número del documento. En el caso de estar ingresando una Nota de Crédito, deberemos llenar la siguiente información. - Nro. Factura que rebaja la Nota de Crédito. Deberemos definir la fecha de emisión del documento Deberemos definir la fecha de vencimiento del documento. Deberemos definir si este documento corresponderá a cuentas, descuentos o a un impuesto adicional. Deberemos definir como aparecerá este documento en el libro de compra mediante la selección de las marcas Afecta, Exenta o Mixta. 116

117 Al momento de seleccionar la opción Agregar Ítem se desplegara la venta que se ilustra en la imagen donde deberemos definir los siguientes parámetros. Deberemos seleccionar cuentas de gastos. Deberemos definir una glosa correspondiente a la factura de proveedor. Dependiendo de la cuenta que seleccionemos, deberemos definir el centro de costo correspondiente. Deberemos asignar el valor exento y afecto si corresponde. Deberemos asignar el RUT. Deberemos asignar el tipo de cuenta de referencia. Deberemos asignar el número de documento. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Grabar. Repetir el proceso tantas veces sea necesario. 117

118 PAGO DOCUMENTO PROVEEDOR Esta opción nos permitirá realizar el pago de proveedor. En el caso de que el pago hacia el proveedor haya sido mediante transferencia electrónica deberemos seleccionar la marca Con Pago Electrónico. De esta forma permitirá diferenciar el pago. Para realizar el proceso deberemos realizar el siguiente procedimiento. Deberemos digitar el RUT del proveedor para la realización del pago. Deberemos definir el número de cheque correspondiente al pago (por defecto este numero el sistema la ofrece automáticamente en función del último numero de cheque generado incrementado en 1). Deberemos asignar el banco desde el que se emitirá el cheque. Deberemos asignar la fecha de giro del cheque. Para proceder con la realización del pago de cheques podremos hacerlo de dos formas: Abonando parte del pago al proveedor o saldando un pago al proveedor. En el caso de abonar, el la columna Pago, deberemos seleccionar la letra A, que desbloqueara el campo correspondiente a la fila Abono donde podremos ingresar el valor a abonar. En el caso de realizar el pago completo de una fila, deberemos seleccionar la letra S, que ingresara en la fila Abono el valor correspondiente al total de esa fila. En la parte inferior de la ventana el sistema nos informara el total adeudado vs el total que se pagara. 118

119 Una vez seleccionada la opción Aceptar, el sistema desplegara la siguiente ventana como ilustra la imagen, donde deberemos definir la fecha correspondiente al comprobante que se generara por la realización de dicho pago. Una vez seleccionada la opción Grabar, el sistema desplegara la siguiente ventana como ilustra la imagen, donde deberemos seleccionar como se imprimirá el documento, este será la impresión del comprobante mas la impresión del cheque (en función de el/los bancos que tengan), o solamente el comprobante. 119

120 CENTRALIZACIÓN INGRESOS FACTURAS PROVEEDORES Esta opción nos permitirá generar la centralización contable en forma automática del libro de compra de proveedores. Podremos realizar la centralización por un rango de fecha en particular, también podremos acotar la centralización mediante el ingreso de un rango de correlativos. Para esto deberemos habilitar la casilla Consulta por Correlativo. Para cargar la información deberemos seleccionar la opción Aceptar. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. Para generar el proceso de centralización deberemos seleccionar la opción Traspaso. 120

121 Una vez generada la acción anteriormente mencionada, el sistema desplegara la ventana tal como ilustra la imagen. Solicitando el ingreso en que se generara el comprobante. Finalmente deberemos seleccionar la opción Grabar para concluir el proceso. Con esto el sistema informara el número generado más la confirmación de que este ha sido traspasado. 121

122 ANULAR PAGO PROVEEDOR Esta opción nos permitirá generar la anulación de pagos de proveedor. Para realizar este proceso deberemos digitar el RUT del proveedor. Deberemos asignar el rango de fecha de pagos. Una vez seleccionada la opción Buscar, el sistema desplegara la información de los pagos según como fue parametrizado. Posteriormente deberemos seleccionar los pagos que deseemos anular en el costado izquierdo de cada una de las filas tal como ilustra la imagen. Para finalizar el proceso deberemos seleccionar la opción Anular Pagos. 122

123 PAGO PROVEEDORES POR NOMINA Esta opción cumple la función de realizar los pagos de proveedores por nomina (transferencias bancarias o pagos masivos pudiendo ingresar facturas de diferentes proveedores). Para la realización de esta tarea deberemos realizar lo siguiente. Deberemos ingresar el número de cheque o de transferencia Deberemos definir el banco correspondiente al pago. Deberemos incluir el/los RUT correspondientes al pago que realizaremos. Una vez cargados los datos podremos abonar o saldar la cuenta mediante la selección de la letra A o S respectivamente en la columna Pago. Deberemos seleccionar la opción Aceptar. Para seguir registrando pagos deberemos seleccionar la opción Nuevo ingreso tantas veces sea necesario. 123

124 Una vez registrados todos los pagos podremos verlos acumulados tal como ilustra la imagen. Una vez seleccionado la opción Traspasar, deberemos asignar la fecha en que queramos que sea definido el comprobante. Para finalizar el proceso deberemos seleccionar la opción Grabar. 124

125 DOCUMENTOS GRAL, PAGADO Y PENDIENTE Permite una vista rápida de la situación de los documentos emitidos para un proveedor. Deberemos ingresar el RUT del proveedor. Esta información podremos obtenerla para una sociedad en particular o de manera consolidada. Podremos buscar la información por fecha de ingreso o emisión del documento. Podremos acotar la información selección de un rango de fechas. Una vez seleccionada la opción Aceptar, deberemos definir si la consulta será general, por los documentos impagos, abonos o pagos saldados. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 125

126 DOCUMENTOS POR CUENTA Esta opción nos permitirá obtener un listado de los documentos generados para una cuenta en particular en un rango de fechas previamente definido. Para obtener esta información deberemos asignar la cuenta que queremos consultar. Deberemos definir un rango de fecha para realizar la consulta. Deberemos seleccionar la opción Buscar para cargar los datos. Una vez generada la consulta el sistema nos proporcionara el total correspondiente a los documentos incluidos en esta. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 126

127 SOLO PENDIENTES Esta opción nos permitirá consultar por todos los pagos pendientes a los proveedores. Esta información podrá ser para una sociedad en particular o de manera consolidada. Una vez seleccionada la sociedad, deberemos definir el rango de fechas a consultar. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. Una vez obtenida la información, podremos imprimirla o exportarla a una planilla de calculo mediante la selección de la opción Listar o Excel respectivamente. 127

128 CONSULTA DOCUMENTOS PAGADOS Esta opción nos permitirá consultar por todos los documentos que se encuentran pagados a los proveedores. Esta información podrá ser para una sociedad en particular o de manera consolidada. Una vez seleccionada la sociedad, deberemos definir el rango de fechas a consultar. En el caso de querer obtener los pagos correspondientes a pago electrónico deberemos seleccionar la opción Con Pago Electrónico Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 128

129 CARTOLA VENCIMIENTOS POR RANGO Esta opción nos permitirá obtener información referente a la cartola de vencimiento de los proveedores. Esta información podrá ser filtrada por Sociedad, o por rango de fecha de vencimiento. Si queremos saber el detalle de lo pendiente con ese proveedor podremos hacerlo mediante la realización de doble clic sobre el proveedor a consultar. El sistema nos permitirá ir viendo las cartolas pendientes en rango de días, (día actual, 1-30, 31-60, 61-90, y sobre 121 días). Al final del informe podremos ir viendo el total de lo pendiente de manera desglosada para finalmente ver el total consolidado. 129

130 Mediante la selección de la opción Imprimir podremos obtener el presente informe. Mediante la selección de la opción Excel podremos exportar la información a una planilla de cálculo. 130

131 CARTOLA VENCIMIENTO POR DÍAS Esta herramienta permite desplegar todas las facturas pendientes de pago cuyos total días de vencimiento sean mayor a la fecha ingresada en el campo Días Vencimiento. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 131

132 FACTURAS PAGADAS POR FECHA Esta opción nos permitirá consultar por las facturas que se encuentren pagadas de una cuenta en particular en un rango de fechas previamente definido. Una vez seleccionada la cuenta y definido el rango de fechas, deberemos seleccionar la opción Buscar. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 132

133 CONSULTA DOCUMENTOS Esta opción nos permitirá consultar por el estado de una factura en particular. Una vez digitada el número de la factura, el sistema nos traerá todas las facturas que calcen con dicho número, debiendo consultarlas mediante el proveedor tal como ilustra la imagen. Cabe destacar que la información obtenida será consultada de la sociedad por defecto que este trabajando el sistema en ese momento. 133

134 CLIENTES 134

135 CENTRALIZACIÓN INGRESOS FACTURAS BOLETAS Esta opción nos permitirá realizar la centralización contable del libro de ventas en un rango de fechas predefinido. Inicialmente deberemos autenticarnos para realizar la tarea. Esta podrá realizarse por facturas, notas de crédito, notas de debito y boletas. Podremos acotar el listado por rango de documentos. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. Para cargar la información deberemos seleccionar la opción Aceptar. 135

136 Para generar el proceso de centralización deberemos seleccionar la opción Traspaso. Una vez generada la acción anteriormente mencionada, el sistema desplegara la ventana tal como ilustra la imagen. Solicitando el ingreso en que se generara el comprobante. Finalmente deberemos seleccionar la opción Grabar para concluir el proceso. Con esto el sistema informara el número generado más la confirmación de que este ha sido traspasado. 136

137 CENTRALIZACIÓN DE PAGOS FACTURAS Esta opción nos permitirá realizar la centralización contable de los pagos de facturas a clientes. Inicialmente deberemos autenticarnos para realizar la tarea. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 137

138 Para cargar los datos deberemos indicar la institución a la que queremos facturar. Podremos realizar el proceso para todas las instituciones. Deberemos definir la fecha correspondiente a la consulta. 138

139 Una vez seleccionada la opción Traspasar deberemos indicar la fecha del comprobante, Deberemos definir el tipo de comprobante. Deberemos definir la glosa del comprobante. Deberemos indicar la cuenta del comprobante. Para finalizar el proceso deberemos seleccionar la opción Realizar Traspaso. 139

140 CARTOLA VENCIMIENTO Esta opción nos permitirá obtener información referente a la cartola de vencimiento de los Clientes. Esta información podrá ser filtrada por Sociedad, o por rango de fecha. Si queremos saber el detalle de lo pendiente de un Cliente en particular, podremos hacerlo mediante la realización de doble clic sobre la línea a consultar. El sistema nos permitirá ir viendo las cartolas pendientes en rango de días, (0-15, 15-30, 31-60, 61-90, y sobre 121 días). 140

141 Mediante la selección de la opción Imprimir podremos obtener el presente informe. Mediante la selección de la opción Excel podremos exportar la información a una planilla de cálculo. 141

142 PAGO FACTURA CLIENTE Esta opción nos permitirá realizar el pago de facturas a clientes. Inicialmente deberemos autenticarnos para realizar la tarea. Esta podrá realizarse por facturas, notas de crédito, notas de debito. Una vez autenticados deberemos seleccionar la opción Aceptar. 142

143 Posteriormente deberemos ingresar el número y tipo de documento que vamos a realizar el pago. Deberemos indicar la fecha del pago más el valor a pagar. Para finalizar deberemos seleccionar la tecla Enter. 143

144 BOLETAS Esta opción nos permitirá registrar o administrar las boletas de clientes en la contabilidad del sistema. Cabe destacar que al realizar modificaciones desde esta opción, no será registrado el movimiento en los sistemas de atención de pacientes (se refleja solamente en el libro de ventas). Podremos realizar esto definiendo una sociedad y fecha en particular. Podremos buscar por un numero de boleta en particular indicando esto en el campo Búsqueda por Código. Eventualmente podremos exportar la informacion a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 144

145 En el caso de querer agregar una boleta deberemos ingresar el numero de boleta. Deberemos indicar la fecha de la boleta. Deberemos indicar el numero de admisión de la boleta. Deberemos indicar el tipo de boleta. Deberemos indicar el numero de prestación de la boleta. Deberemos indicar si la boleta será Exenta o Afecta. Para finalizar el proceso deberemos seleccionar la opción Grabar. 145

146 CONSULTA DOCUMENTOS CONTABLES POR ADMISIÓN Esta opción nos permitirá obtener la información de facturas, boletas, notas de crédito o notas de debito que tiene una admisión en una sociedad en particular. Para esto deberemos definir la sociedad. Deberemos definir el número de admisión. Deberemos definir el tipo de documento. 146

147 PAGOS POR TIPO Esta opción nos permitirá obtener información de los pagos recibidos de una institución en una sociedad en particular. Para esto inicialmente deberemos definir un rango de fecha. Podremos obtener esta información para una institución en particular o todas. En el caso de querer ver las notas de crédito (no ofertadas por defecto en el sistema), deberemos marcar la casilla Considerar Notas de Crédito. Una vez parametrizado deberemos seleccionar la opción Aceptar. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 147

148 RUT PENDIENTE Esta opción nos permite obtener todas las facturas pendientes de pago en un rango de fechas predefinida de una o todas las sociedades. Estas serán ordenadas en rangos de pagos (0-15, 16-30, 31-60, 61-90, , y mayor a 181 días). Para realizar esto deberemos seleccionar una sociedad en particular (podremos también seleccionarlas todas). Las notas de crédito no se muestran por defecto en el sistema, por lo cual en el caso de requerirlas en el informe deberemos seleccionar la casilla Visualizar notas de crédito en el detalle. Deberemos definir el RUT para consultar. Deberemos definir el rango de fechas. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. 148

149 RUT GENERAL Esta opción nos permite obtener todas las facturas pendientes de pago y saldadas en un rango de fechas predefinida de una o todas las sociedades. Para realizar esto deberemos seleccionar una sociedad en particular (podremos también seleccionarlas todas). Las notas de crédito no se muestran por defecto en el sistema, por lo cual en el caso de requerirlas en el informe deberemos seleccionar la casilla Visualizar notas de crédito en el detalle. Deberemos definir el RUT para consultar. Deberemos definir el rango de fechas. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 149

150 TIPO PENDIENTE Esta opción nos permite obtener todas las facturas pendientes de pago en un rango de fechas predefinida de una o todas las sociedades. Podremos acotar la información mediante la selección de una cuenta en particular. Estas serán ordenadas en rangos de pagos (0-15, 16-30, 31-60, 61-90, , y mayor a 181 días). Para realizar esto deberemos seleccionar una sociedad en particular (podremos también seleccionarlas todas). Las notas de crédito no se muestran por defecto en el sistema, por lo cual en el caso de requerirlas en el informe deberemos seleccionar la casilla Visualizar notas de crédito en el detalle. Deberemos definir el RUT para consultar. Deberemos definir el rango de fechas. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. 150

151 TIPO GENERAL Esta opción nos permite obtener todas las facturas pendientes de pago y saldadas en un rango de fechas predefinida de una o todas las sociedades. Podremos acotar la información mediante la selección de una cuenta en particular. Para realizar esto deberemos seleccionar una sociedad en particular (podremos también seleccionarlas todas). Las notas de crédito no se muestran por defecto en el sistema, por lo cual en el caso de requerirlas en el informe deberemos seleccionar la casilla Visualizar notas de crédito en el detalle. Deberemos definir el RUT para consultar. Deberemos definir el rango de fechas. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 151

152 PAGOS FACTURAS Esta opción nos permitirá visualizar el estado de las facturas de una o mas sociedades en un rango de fechas predefinida. Podremos ordenar la información por fecha de pago o por fecha de emisión. Las notas de crédito no se muestran por defecto en el sistema, por lo cual en el caso de requerirlas en el informe deberemos seleccionar la casilla Visualizar notas de crédito en el detalle. Una vez parametrizadas las opciones deberemos seleccionar la opción Aceptar. En el caso de querer exportar la información a una planilla de cálculo deberemos seleccionar la opción Excel. 152

153 CONSULTA PAGOS DE FACTURAS Esta opción nos permitirá obtener la información de una factura para una sociedad en particular. Para esto deberemos seleccionar la sociedad. Deberemos definir el tipo de factura. Deberemos definir el número de documento. Las notas de crédito no se muestran por defecto en el sistema, por lo cual en el caso de requerirlas en el informe deberemos seleccionar la casilla Visualizar notas de crédito en el detalle. Una vez parametrizadas las opciones podremos visualizar la cantidad de pagos, fechas, montos, información del comprobante nacional e IFRS. Podremos ver la información de lo adeudado y los pagos, para finalmente obtener la información del saldo actual de esa factura. 153

154 SEGUIMIENTO FACTURAS Esta opción permite hacer un chequeo de todas las facturas impagas en el sistema, por lo cual permitirá mantener una bitácora de todas las facturas a pagar. Para esto se marcaran los documentos. Se asignara el mensaje correspondiente. Se deberá definir la fecha del próximo llamado o seguimiento 154

155 GESTIÓN PRÓXIMAS LLAMADAS Esta opción nos permitirá administrar las gestiones correspondientes a las próximas llamadas con respecto al cobro de las facturas. Para esto deberemos definir el rango de fechas de los llamados. Deberemos definir la previsión a la cual consultaremos (en el caso de querer hacerlo para todas las previsiones no deberemos marcar la casilla Previsión ). En el caso de querer acotar la información podremos realizarlo mediante la selección de la casilla Consultora. Una vez realizado doble clic sobre una factura en particular, el sistema nos llevara al seguimiento que se ha realizado para esta factura tal como describe la imagen. 155

156 CHEQUES EN CARTERA Esta opción nos permitirá obtener la información de los cheques que se encuentran en cartera. Esta información podremos segmentarlas para las áreas de Hospitalizado, Centro Medico y Urgencia. El sistema nos informara sobre la cantidad de cheques existentes y el valor total de todos estos. Esta información podrá ser exportada a una planilla de calculo mediante la selección de la opción Exportar. En el caso de que se requiera dejar un cheque como recibido, deberemos seleccionar la opción Marcar como Recibidos previo a la selección del cheque en el costado izquierdo del cheque. 156

157 CHEQUES DEPOSITADOS Esta opción nos permitirá obtener la información de los cheques que se encuentran depositados. Esta información podremos segmentarlas para las áreas de Hospitalizado, Centro Medico y Urgencia. El sistema nos informara sobre la cantidad de cheques existentes y el valor total de todos estos. Esta información podrá ser exportada a una planilla de calculo mediante la selección de la opción Exportar. En el caso de que se requiera dejar un cheque como depositado, deberemos seleccionar la opción Marcar como Depositados previo a la selección del cheque en el costado izquierdo del cheque. 157

158 CONCILIACIÓN BANCARIA Esta opción nos permitirá realizar el proceso de la conciliación bancaria para una sociedad en particular. Deberemos seleccionar inicialmente la sociedad. Deberemos seleccionar el Banco donde queremos realizar el proceso. Deberemos indicar el saldo de la Cartola de Banco. Deberemos indicar la fecha de impresión. Deberemos seleccionar la opción Procesar para concretar la operación. Realizado esto el sistema cargara los datos y generara el cálculo correspondiente. Finalmente deberemos seleccionar la opción Imprimir. 158

159 HONORARIOS La funcionalidad de este menú nos permite realizar gestiones referentes a los honorarios. Como por ejemplo ingreso y pago de documentos al proveedor, anulación de pagos, centralizaciones, etc. Cada una de estas opciones serán explicadas detalladamente a continuación. 159

160 INGRESO HONORARIOS Esta opción nos permitirá realizar el pago de documentos para honorarios. En el caso de realizar búsqueda de documentos, podremos hacerla mediante las siguientes opciones: - Por rango de fecha de ingreso - Por rango de fecha de emisión - Buscar por Nª de correlativo - Buscar por Nª de factura En el caso que se requiera imprimir masivamente documentos podremos realizarlo mediante la opción Rango Correlativos a Imprimir, donde deberemos indicar un número de documento inicial y final (incluyendo estos) para posteriormente seleccionar la opción Imprimir. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Imprimir, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 160

161 Al momento de seleccionar la opción Agregar, deberemos editar los siguientes parámetros en función de lo que se esté deseando. Deberemos indicar la fecha de ingreso del documento. Deberemos indicar el RUT del proveedor. Deberemos indicar el tipo de factura del honorarios. Deberemos indicar la cuenta destino en la que quedara asociada la factura. Deberemos indicar el tipo de documento (Factura Afecta, Factura Exenta, Nota de Crédito, Nota de Debito). En el caso de que se esté realizando un anticipo, deberemos definir lo siguiente. - Fecha de pago de anticipo. - Banco correspondiente al pago del anticipo. - Numero de cheque correspondiente al pago del anticipo. Deberemos indicar el número del documento. En el caso de estar ingresando una Nota de Crédito, deberemos llenar la siguiente información. - Nro. Factura que rebaja la Nota de Crédito. Deberemos definir la fecha de emisión del documento Deberemos definir la fecha de vencimiento del documento. Deberemos definir si este documento corresponderá a cuentas, descuentos o a un impuesto adicional. Deberemos definir como aparecerá este documento en el libro de compra mediante la selección de las marcas Afecta, Exenta o Mixta. 161

162 Al momento de seleccionar la opción Agregar Ítem se desplegara la venta que se ilustra en la imagen donde deberemos definir los siguientes parámetros. Deberemos seleccionar cuentas de gastos. Deberemos definir una glosa correspondiente a la factura de honorario. Dependiendo de la cuenta que seleccionemos, deberemos definir el centro de costo correspondiente. Deberemos asignar el valor exento y afecto si corresponde. Deberemos asignar el RUT. Deberemos asignar el tipo de cuenta de referencia. 162

163 PAGO DOCUMENTO Esta opción nos permitirá realizar el pago de honorarios. En el caso de que el pago hacia el honorario haya sido mediante transferencia electrónica deberemos seleccionar la marca Con Pago Electrónico. De esta forma permitirá diferenciar el pago. Para realizar el proceso deberemos realizar el siguiente procedimiento. Deberemos digitar el RUT del honorario para la realización del pago. Deberemos definir el número de cheque correspondiente al pago (por defecto este numero el sistema la ofrece automáticamente en función del último numero de cheque generado incrementado en 1). Deberemos asignar el banco desde el que se emitirá el cheque. Deberemos asignar la fecha de giro del cheque. Para proceder con la realización del pago de cheques podremos hacerlo de dos formas: Abonando parte del pago al honorario o saldando un pago al honorario. En el caso de abonar, el la columna Pago, deberemos seleccionar la letra A, que desbloqueara el campo correspondiente a la fila Abono donde podremos ingresar el valor a abonar. En el caso de realizar el pago completo de una fila, deberemos seleccionar la letra S, que ingresara en la fila Abono el valor correspondiente al total de esa fila. En la parte inferior de la ventana el sistema nos informara el total adeudado vs el total que se pagara. 163

164 Una vez seleccionada la opción Aceptar, el sistema desplegara la siguiente ventana como ilustra la imagen, donde deberemos definir la fecha correspondiente al comprobante que se generara por la realización de dicho pago. Una vez seleccionada la opción Grabar, el sistema desplegara la siguiente ventana como ilustra la imagen, donde deberemos seleccionar como se imprimirá el documento, este será la impresión del comprobante mas la impresión del cheque (en función de el/los bancos que tengan), o solamente el comprobante. 164

165 CENTRALIZACIÓN INGRESOS BOLETAS HONORARIOS Esta opción nos permitirá generar la centralización contable en forma automática del libro de honorarios. Podremos realizar la centralización por un rango de fecha en particular, también podremos acotar la centralización mediante el ingreso de un rango de correlativos. Para esto deberemos habilitar la casilla Consulta por Correlativo. Para cargar la información deberemos seleccionar la opción Aceptar. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. Para generar el proceso de centralización deberemos seleccionar la opción Traspaso. 165

166 ANULAR PAGO HONORARIO Esta opción nos permitirá generar la anulación de pagos de honorarios. Para realizar este proceso deberemos digitar el RUT de honorarios. Deberemos asignar el rango de fecha de pagos. Una vez seleccionada la opción Buscar, el sistema desplegara la información de los pagos según como fue parametrizado. Posteriormente deberemos seleccionar los pagos que deseemos anular en el costado izquierdo de cada una de las filas tal como ilustra la imagen. Para finalizar el proceso deberemos seleccionar la opción Anular Pagos. 166

167 SOLICITUD HONORARIOS MÉDICOS Esta opción nos permitirá generar un reporte de solicitud el cual será visado por el medico con respecto a los honorarios que se entregaran posterior a la emisión de la boleta de honorarios por parte del medico. Para realizar este proceso deberemos ingresar el RUT del medico. Podremos revisar el informe por la fecha de liquidación (deberemos seleccionar la casilla Informe por Liquidación ). En el caso de que aplique retención deberemos marcar la casilla Aplica Retención. Podremos filtrar por una agrupación en particular o por todas las agrupaciones. 167

168 PAGO HONORARIOS POR NOMINA Esta opción cumple la función de realizar los pagos de honorarios por nomina (transferencias bancarias o pagos masivos pudiendo ingresar facturas de diferentes honorario). Para la realización de esta tarea deberemos realizar lo siguiente. Deberemos ingresar el número de cheque o de transferencia Deberemos definir el banco correspondiente al pago. Deberemos incluir el/los RUT correspondientes al pago que realizaremos. Una vez cargados los datos podremos abonar o saldar la cuenta mediante la selección de la letra A o S respectivamente en la columna Pago. Deberemos seleccionar la opción Aceptar. 168

169 Una vez registrados todos los pagos podremos verlos acumulados tal como ilustra la imagen. Una vez seleccionado la opción Traspasar, deberemos asignar la fecha en que queramos que sea definido el comprobante. Para finalizar el proceso deberemos seleccionar la opción Grabar. 169

170 DOCUMENTOS GRAL, PAGADO Y PENDIENTE Permite una vista rápida de la situación de los documentos emitidos para un honorario. Deberemos ingresar el RUT. Esta información podremos obtenerla para una sociedad en particular o de manera consolidada. Podremos buscar la información por fecha de ingreso o emisión del documento. Podremos acotar la información selección de un rango de fechas. Una vez seleccionada la opción Aceptar, deberemos definir si la consulta será general, por los documentos impagos, abonos o pagos saldados. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 170

171 CONSULTA DOCUMENTOS PAGADOS Esta opción nos permitirá consultar por todos los documentos que se encuentran pagados a los honorarios. Esta información podrá ser para una sociedad en particular o de manera consolidada. Una vez seleccionada la sociedad, deberemos definir el rango de fechas a consultar. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 171

172 CARTOLA VENCIMIENTOS POR RANGO Esta opción nos permitirá obtener información referente a la cartola de vencimiento de los honorarios. Esta información podrá ser filtrada por Sociedad, o por rango de fecha de vencimiento. Si queremos saber el detalle de lo pendiente con ese honorario podremos hacerlo mediante la realización de doble clic sobre el honorario a consultar. El sistema nos permitirá ir viendo las cartolas pendientes en rango de días, (día actual, 1-30, 31-60, 61-90, y sobre 121 días). Al final del informe podremos ir viendo el total de lo pendiente de manera desglosada para finalmente ver el total consolidado. 172

173 Mediante la selección de la opción Imprimir podremos obtener el presente informe. Mediante la selección de la opción Excel podremos exportar la información a una planilla de cálculo. 173

174 CARTOLA VENCIMIENTO POR DÍAS Esta herramienta permite desplegar todas las boletas pendientes de pago cuyos total días de vencimiento sean mayor a la fecha ingresada en el campo Días Vencimiento. Eventualmente podremos imprimir el detalle de cada uno de los ítems generados en esta opción mediante la selección de la opción Listar, o podremos exportarlo a una planilla de cálculo mediante la selección de la opción Excel. 174

175 SOLO PENDIENTES Esta opción nos permitirá consultar por todos los pagos pendientes a los honorarios. Esta información podrá ser para una sociedad en particular o de manera consolidada. Una vez seleccionada la sociedad, deberemos definir el rango de fechas a consultar. Para finalizar deberemos seleccionar la opción Aceptar. Una vez obtenida la información, podremos imprimirla o exportarla a una planilla de calculo mediante la selección de la opción Listar o Excel respectivamente. 175

176 CONSULTA SOLICITUD HONORARIOS MÉDICOS Esta opción nos permitirá generar un reporte de las solicitudes generadas las cuales fueron visadas por el medico con respecto a los honorarios que se entregaran posterior a la emisión de la boleta de honorarios por parte del medico. Para realizar este proceso deberemos ingresar el RUT del medico. Podremos revisar el informe por la fecha de liquidación (deberemos seleccionar la casilla Consulta Liquidación ). Podremos consultar por las boletas propiamente tales (deberemos marcar la opción Consulta Boletas ). 176

177 CAMBIAR CLAVE Esta opción permite cambiar la clave del usuario. Para esto debemos realizar el siguiente procedimiento. 1.- Digitar nuestro nombre de usuario. 2.- Digitar nuestra clave actual. 3.- Seleccionar ENTER (con esto se desbloqueara la opción Nueva Clave y Confirmar. 4.- Digitar nueva clave. 5.- Confirmar nueva clave y seleccionar la opción Aceptar. 177