PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884 Y 00042612876 4.513,56 011 31002 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043467521 11.631,64 011 31003 INTERESES PRÉSTAMO BANESTO 1.571,10 011 31004 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID 5.842,32 011 31005 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 45002837 398,66 011 31006 INTERESES PRÉSTAMO RURAL CAIXA 4924728555 2.087,00 011 31008 INTERESES PRÉSTAMO INV 2008 4930237955 10.312,05 011 31009 INTERESES PRÉSTAMO RDL 4/2012 33.976,93 011 35200 INTERESES DE DEMORA 156.664,54 011 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500,00 011 91200 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 15.055,48 011 91202 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884 Y 00042612876 37.946,12 011 91203 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.C.L. 043467521 101.166,72 011 91204 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANESTO 15.000,00 011 91205 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA MADRID 27.465,94 011 91206 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.C.L. 45002837 1.791,74 011 91208 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INV 2008 4930237955 11.671,74 011 91209 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INV 2008 4924728555 15.612,75 011 DEUDA PUBLICA 453.694,02 01 DEUDA PUBLICA 453.694,02 132 12001 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO A2 12.906,52 132 12003 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C1 148.272,60 132 12006 TRIENIOS 19.918,41 132 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 88.482,80 132 12101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 157.792,32 132 16200 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.000,00 132 20300 ARRENDAMIENTO INSTALACIÓN POLICIAL 17.043,26 132 20401 RENTING VEHÍCULOS 25.696,20 132 20900 CANONES. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 2.360,00 132 21300 MANTENIMIENTO EQUIPO RADIO 1.900,00 132 21400 CONSERVACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 3.600,00 132 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10.700,00 132 22104 VESTUARIO 18.000,00 132 22300 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PUBLICA 11.000,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 518.672,11 134 21301 MANTENIMIENTO RADIO PROTECCION CIVIL 550,00 134 21401 CONSERVACION Y REPARACION VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL 268,00 134 22610 GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL 236,00 134 PROTECCIÓN CIVIL 1.054,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 519.726,11 150 12001 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO A2 12.906,52 150 12003 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C1 9.884,84 150 12004 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C2 4.887,51 150 12006 TRIENIOS 4.781,30 150 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 18.290,39 150 12101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 25.685,35 Página 1 de 6
150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.120,96 150 22709 HONORARIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 58.000,00 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 171.556,87 152 60000 ADQUISICIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO 880.344,54 152 VIVIENDA 880.344,54 155 12004 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C2 8.378,58 155 12005 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO E 30.714,32 155 12006 TRIENIOS 7.470,90 155 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 20.721,26 155 12101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 30.592,38 155 20200 ARRENDAMIENTO ALMACÉN 16.866,00 155 20400 RENTING VEHICULO 6.545,40 155 20401 ALQUILER VEHICULO SUSTITUCIÓN 6.652,47 155 21000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 48.000,00 155 21001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 18.000,00 155 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5.400,00 155 22104 VESTUARIO 1.500,00 155 61900 MOBILIARIO URBANO DESTINADO A USO GENERAL 14.000,00 155 61901 REPARACIÓN ACERAS 162.000,00 155 62502 MOBILIARIO URB. ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 155 63100 PLAN DIRECTOR I FASE 326.541,07 155 63300 REFORMA Y ADECUACION INSTALACIONES ALUMB. PUBLICO (PPOS 2012) 77.395,00 155 VIAS PÚBLICAS 781.777,38 15 VIVIENDA Y URBANISMO 1.833.678,79 161 42110 CANON COMUNIDAD CUENCA CARRAIXET 7.500,00 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 7.500,00 162 22709 SERVICIO DE RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 112.645,43 162 22710 SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA EXTRAORDINARIOS 100.000,00 162 22711 TRATAMIENTO RESIDUOS NO ORGÁNICOS NO RECICLABLES 770,00 162 22712 TRATAMIENTO RESIDUOS ORGÁNICOS NO RECICLABLES 9.800,00 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 223.215,43 164 13000 PERSONAL LABORAL FIJO 17.614,22 164 21300 REPARACION MAQUINARIA CEMENTERIO 2.000,00 164 21200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL 2.000,00 164 22104 VESTUARIO 400,00 164 62200 REFORMA Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 33.642,38 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 55.656,60 165 22100 ALUMBRADO PÚBLICO 155.000,00 165 62900 ENTORNO ANTIGUO CASINO 1ª FASE "EL VENTORRILLO" PAU 2007 52.000,00 165 ALUMBRADO PÚBLICO 207.000,00 16 BIENESTAR COMUNITARIO 493.372,03 170 12004 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C2 1.995,68 170 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 1.091,47 170 12101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.259,70 170 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 10.127,73 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 14.474,58 171 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 11.710,46 171 21900 CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES 126.964,00 171 PARQUES Y JARDINES 138.674,46 179 22709 AGENDA 21 3.433,80 179 AGENDA 21 3.433,80 17 MEDIO AMBIENTE 156.582,84 Página 2 de 6
231 12004 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C2 1.995,68 231 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 1.091,47 231 12101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.259,70 231 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 72.216,53 231 16000 SEGURIDAD SOCIAL 475.000,00 231 21200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES 3.500,00 231 22102 GAS ANTIC CONVENT 1.300,00 231 22610 ACTIVIDADES DE TERCERA EDAD 19.852,00 231 22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 29.000,00 231 22709 CATERING SOCIAL 10.000,00 231 22710 CONCESIÓN CENTRO DE DÍA 30.114,01 231 22711 PROGRAMA MAJOR A CASA 5.000,00 231 48000 AYUDAS SOCIALES Y BECAS DE COMEDOR 40.000,00 231 48001 SUBVENCIÓN ASOCIACION JUBILADOS 4.592,00 231 48002 SUBVENCIÓN BONOMETRO JÓVENES 1.600,00 231 ACCIÓN SOCIAL 696.521,39 232 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 5.568,72 232 22608 LIBROS E.P.A. 150,00 232 22611 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER 2.700,00 232 48003 SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA 2.430,00 232 PROMOCIÓN SOCIAL 10.848,72 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 707.370,11 241 46700 APORTACIÓN CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL 8.296,19 241 FOMENTO DEL EMPLEO 8.296,19 24 FOMENTO DEL EMPLEO 8.296,19 313 22709 TRABAJOS DE CARÁCTER SANITARIO PUBLICO 12.200,00 313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 12.200,00 31 SANIDAD 12.200,00 320 48000 AYUDA LIBROS ESCOLARES 16.000,00 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 16.000,00 321 13000 PERSONAL LABORAL FIJO 15.010,20 321 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 98.765,00 321 21200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIO CP SAN SEBASTIAN 5.000,00 321 21201 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 3.000,00 321 22000 MATERIAL DE OFICINA Y DIDÁCTICO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 3.000,00 321 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 5.000,00 321 22102 GAS COLEGIO PUBLICO SAN SEBASTIÁN Y ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 3.400,00 321 22103 GASÓLEO COLEGIO PUBLICO SAN SEBASTIÁN 5.600,00 321 22104 VESTUARIO GUARDERÍA Y CONSERJERÍA 600,00 321 22608 ESCUELA DE VERANO 17.702,00 321 22610 GASTOS GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 300,00 321 22707 SERVICIO COMEDOR GUARDERÍA 27.000,00 321 48001 AYUDA TRANSPORTE ESCOLAR ENSEÑANZA 7.000,00 321 48002 SUBVENCIÓN A.M.P.A. COLEGIO SAN SEBASTIAN 7.695,00 321 48003 SUBVENCIÓN A.M.P.A. C.P. EL BARRANQUET 540,00 321 60900 VALLADO CP SAN SEBASTIAN 13.000,00 321 62500 MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL PRIMER CICLO MUNICIPAL 12.000,00 321 63201 REMODELACION PISTAS C.P. SAN SEBASTIAN (PPOS 2010) 4.100,00 321 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA 228.712,20 322 48004 SUBVENCIÓN A.M.P.A. IES COMARCAL 540,00 322 48005 PROGRAMA DIPU BECA 9.000,00 322 ENSEÑANZA SECUNDARIA 9.540,00 Página 3 de 6
32 EDUCACIÓN 254.252,20 332 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 30.109,86 332 62900 LIBROS BIBLIOTECA 1.800,00 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 31.909,86 334 12004 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO GRUPO C2 16.757,16 334 12006 TRIENIOS 2.252,34 334 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 10.111,22 334 12101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.555,88 334 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 55.828,76 334 20900 SGAE Y CÁNONES 6.000,00 334 22000 MATERIAL DE OFICINA Y DE ACTIVIDADES 8.600,00 334 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500,00 334 22609 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CULTURALES Y JUVENILES 28.000,00 334 48001 SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN ROCAFORT MUSICAL 25.000,00 334 48002 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA C.V. 300,00 334 48003 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL LA PEDRERA 800,00 334 48004 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN REPUBLICANOS DE ROCAFORT 300,00 334 62200 ACONDICIONAMIENTO CASINO PARA HOGAR JOVEN 3ª FASE (PPOS 2007) 77.395,00 334 62201 ADECUACIÓN EDIF.CASIDO PARA HOGAR JOVEN 5ª FASE (PPOS 2009) 77.395,00 334 63200 ACONDICIONAMIENTO EDIF. (CASINO) HOGAR JOVEN 4ª FASE (PPOS 2008) 77.395,00 334 63201 REFORMA Y ADECUACION ASEOS DESPACHOS Y ACCESOS 54.500,00 334 PROMOCIÓN CULTURAL 473.690,36 338 22609 FESTEJOS POPULARES 118.000,00 338 48003 SUBVENCIÓN FALLA LA UNIÓ 2.400,00 338 48004 SUBVENCIÓN FALLA LA LLOTGETA 2.400,00 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 122.800,00 33 CULTURA 628.400,22 341 22104 VESTUARIO 500,00 341 22609 GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.000,00 341 22709 CONTRATACIÓN SERVICIO SOCORRISMO Y MANTENIMIENTO 36.812,54 341 48000 SUBVENCIÓN ROCAFORT CLUB DE FUTBOL 20.250,00 341 48001 SUBVENCIÓN A CLUB FRONTENIS ROCAFORT 1.435,00 341 48003 SUBVENCIÓN A CLUB CICLISTA DE ROCAFORT 2.240,00 341 48004 SUBVENCIÓN CLUB DE ATLETISMO ROCAFORT RUNNING 2.000,00 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 69.237,54 342 13000 PERSONAL LABORAL FIJO 16.464,70 342 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 25.896,02 342 21200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.100,00 342 22102 GAS POLIDEPORTIVO 1.500,00 342 62200 CONSTRUCCION Y REFORMA ESPACIOS DEPORTIVOS 208.357,36 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 257.318,08 34 DEPORTE 326.555,62 412 61000 REASFALTADO CAMINOS RURALES (2012) 21.500,00 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCT. 21.500,00 41 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 21.500,00 431 48000 SUBVENCIÓN A.C.R. 4.000,00 431 48010 CHEQUE BEBÉ 10.000,00 431 48001 SUBVENCIÓN DESEMPLEADOS CARNE CONDUCIR 4.000,00 431 COMERCIO 18.000,00 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 18.000,00 Página 4 de 6
441 22703 TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 41.123,58 441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE TRANSPORTE 41.123,58 44 TRANSPORTE PÚBLICO 41.123,58 912 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 24.010,00 912 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL 16.757,16 912 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL 18.478,88 912 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 912 23120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO 500,00 912 23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS 26.000,00 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 86.246,04 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 86.246,04 920 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO A1 29.354,64 920 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO A2 9.567,99 920 12004 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO C2 20.748,52 920 12006 TRIENIOS 11.681,76 920 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 44.049,07 920 12101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 100.297,25 920 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 30.996,84 920 13101 CONTRATACIONES Y RENOVACIONES URGENTES Y NECESARIAS (sust). 80.000,00 920 15000 PRODUCTIVIDAD 70.094,73 920 16200 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 200,00 920 20500 RENTINGS FOTOCOPIADORAS Y FAX 3.747,36 920 20900 CANON BASES DE DATOS JURIDICAS 4.700,00 920 21200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES 27.700,00 920 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. 27.700,00 920 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 36.000,00 920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 26.000,00 920 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.200,00 920 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.500,00 920 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS 85.000,00 920 22101 SUMINISTRO AGUA 3.000,00 920 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 600,00 920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 41.000,00 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES 12.500,00 920 22204 SERVICIO DE MENSAJERIA 1.934,68 920 22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.000,00 920 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADM. GENERAL 12.000,00 920 22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MUNICIPALES 33.400,00 920 22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES 1.500,00 920 22604 GASTOS JURÍDICOS 110.000,00 920 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.000,00 920 22610 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1.000,00 920 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS 86.000,00 920 22703 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 40.000,00 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.065,00 920 22709 SERVICIO GESTORÍA EXTERNA 17.000,00 920 23020 DIETAS DE PERSONAL 500,00 920 23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL 500,00 920 46600 APORTACIÓN FVMP Y FEMP 2.112,69 920 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.200,00 920 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.381,83 920 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.800,00 Página 5 de 6
920 63201 HABILITACIÓN CASA BOU PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 370.000,00 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.416.032,36 924 48000 SUBVENCION ASOCIACION VECINOS Y VECINAS "ANTONIO MACHADO" 1.400,00 924 1.400,00 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 1.417.432,36 931 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO A1 14.677,32 931 12003 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO C1 19.769,68 931 12004 RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDO DE GRUPO C2 16.757,16 931 12006 TRIENIOS 7.531,74 931 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DESTINO 36.338,96 931 12101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO 78.138,10 931 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 36.578,96 931 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 97.000,00 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 306.791,92 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 306.791,92 TOTAL 7.285.222,03 Página 6 de 6