1.- BALANCE CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO... 9

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - MUTUA MONTAÑESA A) CUENTAS ANUALES 1.- BALANCE... 3 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL... 5 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO... 9 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS... 11 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO... 13 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES... 17 PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS... 23 - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO... 25 - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO... 31 - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO... 36 - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO... 40 - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES... 42 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS... 48 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO... 52 6.- MEMORIA... 54 B) INFORMES DE AUDITORÍA 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL... 345 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO... 350

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A) CUENTAS ANUALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA BALANCE EJERCICIO 2014 Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 REEXPRESADO Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 REEXPRESADO A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.235.105,16 13.624.060,20 A) PATRIMONIO NETO 79.149.357,84 78.999.583,35 I. Inmovilizado intangible 7 1.573.551,67 1.245.238,39 200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo -- -- 203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual -- -- 206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 1.209.969,25 1.232.389,23 207, (2807), (2907) 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos 363.582,42 12.849,16 208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible -- -- II. Inmovilizado material 5 11.959.243,73 11.873.205,65 210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 2.097.941,73 2.097.941,73 211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 2.315.433,58 1.389.951,86 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), 5. Otro Inmovilizado material 7.347.477,98 8.230.036,50 (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) 2300, 2310, 234, 236, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos 198.390,44 155.275,56 III. Inversiones inmobiliarias -- -- 220, (2820), (2920) 1. Terrenos -- -- 221, (2821), (2921) 2. Construcciones -- -- 2301, 2311, 2391 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos -- -- IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc. 9 25.732,90 25.732,90 243, 244, (2933), (2934) 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público 25.732,90 25.732,90 248, (2938) 4. Otras inversiones -- -- V. Inversiones financieras a largo plazo 9 231.144,47 212.819,18 250, (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio -- -- 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 2. Créditos y valores repres. de deuda 171.597,28 150.870,65 254, 256, 257, (297), (2983) 258, 26 4. Otras inversiones financieras 59.547,19 61.948,53 2521, (2980) VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo 445.432,39 267.064,08 B) ACTIVO CORRIENTE 81.726.869,03 83.207.554,55 38, (398) I. Activos en estado de venta -- -- II. Existencias 227.276,49 259.079,34 30, (390) 1. Productos farmacéuticos 37.717,21 40.383,92 31, (391) 2. Material sanitario de consumo 127.349,83 125.368,77 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos 62.209,45 93.326,65 III. Deudores y otras cuentas a cobrar 22.123.935,73 25.201.459,54 4300, 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 2.528.679,60 6.079.528,23 4301, 440, 441, 449, (4909), 2. Otras cuentas a cobrar 19.565.128,79 19.097.552,80 550, 555, 5580, 5582, 5584 470, 471, 472 3. Administraciones públicas 30.127,34 24.378,51 450, 455, 456 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP -- -- V. Inversiones financieras a corto plazo 9 49.806.929,21 55.501.746,81 540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio -- -- 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 2. Créditos y valores repres. de deuda 49.756.022,51 52.186.900,22 545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras 50.906,70 3.314.846,59 480, 567 VI. Ajustes por periodificación -- -- VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes 9.568.727,60 2.245.268,86 577 1. Otros activos líquidos equivalentes 3.000.295,89 1.999.343,64 556, 570, 571, 573, 575 2. Tesorería 6.568.431,71 245.925,22 10 I. Patrimonio aportado -- -- II. Patrimonio generado 79.149.357,84 78.999.583,35 11 1. Reservas 20 68.170.108,98 64.221.907,00 120, 122 2. Resultados de ejercicios anteriores 8.023.904,47 12.003.304,68 129 3. Resultados de ejercicio 2.955.344,39 2.774.371,67 III. Ajustes por cambio de valor -- -- 136 1. Inmovilizado no financiero -- -- 133 2. Activ. financieros disponibles para venta -- -- 130, 131, 132 IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. -- -- B) PASIVO NO CORRIENTE 117.669,22 182.504,29 14 I. Provisiones a largo plazo -- -- II. Deudas a largo plazo 117.669,22 182.504,29 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito -- -- 171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas 10 7.431,05 931,05 174 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo 8 110.238,17 181.573,24 C) PASIVO CORRIENTE 16.694.947,13 17.649.527,11 58 I. Provisiones a corto plazo 14 7.558.067,31 8.906.565,95 II. Deudas a corto plazo 10 631.203,04 978.312,27 520, 527 2. Deudas con entidades de crédito -- -- 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas 559.867,97 911.901,37 524 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo 8 71.335,07 66.410,90 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 8.505.676,78 7.764.648,89 4000, 401 1. Acreedores por operaciones de gestión 596.556,64 671.415,49 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 2. Otras cuentas a pagar 7.240.176,20 6.455.132,88 475, 476, 477 3. Administraciones públicas 668.943,94 638.100,52 452, 456, 457 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP -- -- 485, 568 V. Ajustes por periodificación -- -- TOTAL ACTIVO (A+B)... 95.961.974,19 96.831.614,75 TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)... 95.961.974,19 96.831.614,75 3

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2014 Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 1. Cotizaciones sociales 115.758.029,42 112.026.500,12 7200, 7210 a) Régimen general 33.421.727,82 31.876.956,44 7211 b) Régimen especial trabajadores autónomos 10.352.779,94 9.639.284,60 7202, 7212 c) Régimen especial agrario -- -- 7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 19.126,96 21.042,14 7204, 7214 e) Régimen especial minería del carbón 24.830,36 24.435,00 7205, 7215 f) Régimen especial de empleados del hogar -- -- 7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 71.939.564,34 70.464.781,94 2. Transferencias y subvenciones recibidas -- -- a) Del ejercicio -- -- 751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio -- -- 750 a.2) transferencias -- -- 752 a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos -- -- 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero -- -- 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras -- -- 705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 1.907.784,07 1.963.872,06 780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado -- -- 5. Otros ingresos de gestión ordinaria 13.642.865,01 13.550.771,71 776 a) Arrendamientos 5.836,74 7.132,01 775, 777 b) Otros ingresos 105.222,45 82.072,70 7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 4.625.239,87 4.650.481,74 794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 14 8.906.565,95 8.811.085,26 795 6. Excesos de provisiones -- -- A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 131.308.678,50 127.541.143,89 7. Prestaciones sociales -57.289.667,19-50.038.457,45 (630) a) Pensiones -- -- (631) b) Incapacidad temporal -50.419.050,44-43.471.800,84 (632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -5.510.397,63-5.064.242,52 (634) d) Prestaciones familiares -- -- (635) e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -1.126.614,78-1.344.417,56 (636) f) Prestaciones sociales -29.988,41-3.608,75 (637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -63.106,03-26.330,07 (638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria -94.280,28-102.083,71 (639) i) Otras prestaciones -46.229,62-25.974,00 8. Gastos de personal -12.429.186,90-12.342.860,82 (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -9.166.571,24-9.173.776,37 (642), (643), (644) b) Cargas sociales -3.262.615,66-3.169.084,45 9. Transferencias y subvenciones concedidas 13-31.977.737,69-33.153.256,75 (650) a) Transferencias -20.172.392,20-19.083.472,77 (651) b) Subvenciones -11.805.345,49-14.069.783,98 (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 10. Aprovisionamientos -5.570.690,21-5.234.713,80 a) Compras y consumos -5.570.690,21-5.234.713,80 b) Deterioro de valor de existencias -- -- 11. Otros gastos de gestión ordinaria -20.024.647,91-23.653.467,69 (62) a) Suministros y servicios exteriores -3.984.276,34-3.983.254,71 (6610), (6611), (6612), b) Tributos -104.509,57-100.093,31 (6613), 6614 (676) c) Otros -- -- (6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -3.848.455,44-5.314.880,11 (6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -4.685.662,25-5.348.673,61 (694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 14-7.401.744,31-8.906.565,95 (68) 12. Amortización del inmovilizado 5, 7-1.562.864,33-1.282.024,97 B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -128.854.794,23-125.704.781,48 I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 2.453.884,27 1.836.362,41 ¹ Su signo puede ser positivo o negativo 5

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2014 Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del -13.489,30-68.678,76 inmovilizado no financiero y activos en estado de venta (690), (691), (692), (6938), a) Deterioro del valor -- -- 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones 5, 7-13.489,30-68.678,76 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero -- -- 14. Otras partidas no ordinarias 89.591,87 108.070,41 773, 778 a) Ingresos 92.918,36 108.116,51 (678) b) Gastos -3.326,49-46,10 II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 2.529.986,84 1.875.754,06 15. Ingresos financieros 447.612,16 987.061,30 760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio -- -- 761, 762, 769 b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado 9 447.612,16 987.061,30 755, 756 c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras -- -- (660), (662), (669) 16. Gastos financieros 10, 14-22.254,61-20.074,68 784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo -- -- 18. Variación valor razonable activos financieros -- -- 7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados -- -- 7641, (6641) b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta -- -- 768, (668) 19. Diferencias de cambio -- -- 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros -- -22.632,68 a) De entidades dependientes -- -- b) Otros -- -22.632,68 III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 425.357,55 944.353,94 IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 2.955.344,39 2.820.108,00 ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR -45.736,33 VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 2.774.371,67 6

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014 NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambios de valor IV. Otros incrementos patrimoniales TOTAL A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 -- 76.255.608,44 -- -- 76.255.608,44 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES -- 2.743.974,91 -- -- 2.743.974,91 C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B) -- 78.999.583,35 -- -- 78.999.583,35 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014 -- 149.774,49 -- -- 149.774,49 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio -- 2.955.344,39 -- -- 2.955.344,39 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias -- -- -- -- -- 3. Otras variaciones del patrimonio neto -- -2.805.569,90 -- -- -2.805.569,90 E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D) -- 79.149.357,84 -- -- 79.149.357,84 9

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2014 Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 (129) I. Resultado económico patrimonial 2.955.344,39 (*) 2.774.371,67 II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : 1. Inmovilizado no financiero -- -- 920 1.1 Ingresos -- -- (820),(821),(822) 1.2 Gastos -- -- 2. Activos financieros -- -- 900 2.1 Ingresos -- -- (800) 2.2 Gastos -- -- 94 3. Otros incrementos patrimoniales -- -- Total (1+2+3) -- -- III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial (823) 1. Inmovilizado no financiero -- -- (802), 902 2. Activos financieros -- -- (84) 3. Otros incrementos patrimoniales -- -- Total (1+2+3) -- -- IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) 2.955.344,39 2.774.371,67 (*) Resultado ajustado 11

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO 2014 NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 4.306.395,16 5.459.093,05 A) Cobros 119.977.828,72 114.502.163,12 1. Cotizaciones Sociales 114.787.351,35 109.178.543,18 2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.561.482,54 1.159.825,58 3. Prestaciones de servicios 1.702.795,53 2.652.602,07 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes -- -- 5. Intereses y dividendos cobrados 637.661,87 1.118.683,39 6. Otros cobros 288.537,43 392.508,90 B) Pagos 115.671.433,56 109.043.070,07 7. Prestaciones sociales 27.923,41 3.608,75 8. Gastos de personal 12.289.678,01 12.239.156,69 9. Transferencias y subvenciones concedidas 93.791.418,18 87.683.397,61 10. Aprovisionamientos 4.749.369,47 4.804.552,92 11. Otros gastos de gestión 4.788.553,21 4.233.506,02 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes -- -- 13. Intereses pagados 21.164,79 33.376,03 14. Otros pagos 3.326,49 45.472,05 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) 4.306.395,16 5.459.093,05 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 3.077.394,49-5.544.124,23 C) Cobros 270.575.220,10 194.122.664,23 1. Venta de inversiones reales -- 54.032,00 2. Ventas de activos financieros 270.522.341,66 193.873.297,72 3. Otros cobros de las actividades de inversión 52.878,44 195.334,51 D) Pagos: 267.497.825,61 199.666.788,46 4. Compra de inversiones reales 2.401.564,40 1.321.303,97 5. Compra de activos financieros 264.978.890,66 198.293.344,31 6. Otros pagos de las actividades de inversión 117.370,55 52.140,18 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) 3.077.394,49-5.544.124,23 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -- -- E) Aumentos en el patrimonio: -- -- 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias -- -- F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: -- -- 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias -- -- G) Cobros por emisión de pasivos financieros: -- -- 3. Préstamos recibidos -- -- 4. Otras deudas -- -- H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: -- -- 5. Préstamos recibidos -- -- 6. Otras deudas -- -- Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) -- -- IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN -- 644,68 I) Cobros pendientes de aplicación: -- 644,68 J) Pagos pendientes de aplicación: -- -- Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) -- 644,68 V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS -- -- VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 7.383.789,65-84.386,50 Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 13.388.542,30 13.472.928,80 Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 20.772.331,95 13.388.542,30 13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 630.500,00 93.000,00 723.500,00 690.290,99 690.290,99 690.290,99 33.209,01 1309 OTRO PERSONAL 630.500,00 93.000,00 723.500,00 690.290,99 690.290,99 690.290,99 33.209,01 130 LABORAL FIJO 630.500,00 93.000,00 723.500,00 690.290,99 690.290,99 690.290,99 33.209,01 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 15.577,00 15.577,00 15.577,00-15.577,00 134 INDEMNIZACIONES 15.577,00 15.577,00 15.577,00-15.577,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 7.500,00 7.500,00 7.209,49 7.209,49 7.209,49 290,51 13 LABORALES 638.000,00 93.000,00 731.000,00 713.077,48 713.077,48 713.077,48 17.922,52 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 153.820,00 80.000,00 233.820,00 224.982,30 224.982,30 224.982,30 8.837,70 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 153.820,00 80.000,00 233.820,00 224.982,30 224.982,30 224.982,30 8.837,70 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 3.660,00-1.350,00 2.310,00 2.307,27 2.307,27 2.307,27 2,73 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 9.000,00 9.000,00 14.527,46 14.527,46 14.527,46-5.527,46 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 2.000,00 2.000,00 2.165,56 2.165,56 2.165,56-165,56 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.050,00 3.700,00 4.750,00 4.493,81 4.493,81 4.493,81 256,19 1625 SEGUROS 1.300,00 3.000,00 4.300,00 4.897,21 4.897,21 4.897,21-597,21 162 GASTOS SOC.PERS. 17.010,00 5.350,00 22.360,00 28.391,31 28.391,31 28.391,31-6.031,31 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 170.830,00 85.350,00 256.180,00 253.373,61 253.373,61 253.373,61 2.806,39 1 GASTOS DE PERSONAL 808.830,00 178.350,00 987.180,00 966.451,09 966.451,09 966.451,09 20.728,91 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 88.000,00-11.000,00 77.000,00 76.337,02 76.337,02 76.337,02 662,98 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 88.000,00-11.000,00 77.000,00 76.337,02 76.337,02 76.337,02 662,98 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 5.000,00 3.961,64 3.961,64 3.961,64 1.038,36 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 50,00 1.638,26 1.638,26 1.638,26-1.588,26 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50,00 50,00 50,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 50,00 50,00 1.081,74 1.081,74 1.081,74-1.031,74 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100,00 100,00 100,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 5.250,00 5.250,00 6.681,64 6.681,64 6.681,64-1.431,64 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 500,00 179,75 179,75 179,75 320,25 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 100,00 100,00 100,00 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 200,00 200,00 200,00 220 MATERIAL DE OFICINA 800,00 800,00 179,75 179,75 179,75 620,25 22100 ENERGIA ELECTRICA 20.000,00 20.000,00 18.622,77 18.622,77 18.622,77 1.377,23 22101 AGUA 2.500,00 2.500,00 3.183,38 3.183,38 3.183,38-683,38 22102 GAS 6.000,00 6.000,00 7.700,41 7.700,41 7.700,41-1.700,41 22103 COMBUSTIBLE 250,00 250,00 250,00 17

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 28.750,00 28.750,00 29.506,56 29.506,56 29.506,56-756,56 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 1.000,00 1.000,00 5.296,50 5.296,50 5.296,50-4.296,50 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 100,00 100,00 62,24 62,24 62,24 37,76 22141 VESTUARIO 100,00 100,00 100,00 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 100,00 100,00 100,00 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 300,00 300,00 1.909,16 1.909,16 1.909,16-1.609,16 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 300,00 300,00 1.909,16 1.909,16 1.909,16-1.609,16 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 129,37 129,37 129,37-129,37 2219 OTROS SUMINISTROS 100,00 100,00 320,26 320,26 320,26-220,26 221 SUMINISTROS 30.350,00 30.350,00 37.224,09 37.224,09 37.224,09-6.874,09 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 40.000,00 40.000,00 37.249,02 37.249,02 37.249,02 2.750,98 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 40.000,00 40.000,00 37.249,02 37.249,02 37.249,02 2.750,98 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 7.000,00 7.000,00 5.300,21 5.300,21 5.300,21 1.699,79 222 COMUNICACIONES 47.000,00 47.000,00 42.549,23 42.549,23 42.549,23 4.450,77 223 TRANSPORTES 100,00 100,00 100,00 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 600,00 600,00 911,60 911,60 911,60-311,60 2248 OTRO INMOVILIZADO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 4.600,00 4.600,00 911,60 911,60 911,60 3.688,40 2252 LOCALES 6.000,00 6.000,00 7.781,00 7.781,00 7.781,00-1.781,00 225 TRIBUTOS 6.000,00 6.000,00 7.781,00 7.781,00 7.781,00-1.781,00 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 21.000,00 21.000,00 24.622,99 24.622,99 24.622,99-3.622,99 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 2.000,00 2.000,00 2.218,43 2.218,43 2.218,43-218,43 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2.000,00 2.000,00 2.218,43 2.218,43 2.218,43-218,43 2269 OTROS 1.000,00 1.000,00 3.307,33 3.307,33 3.307,33-2.307,33 226 GASTOS DIVERSOS 25.000,00 25.000,00 30.148,75 30.148,75 30.148,75-5.148,75 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2.000,00 2.000,00 742,03 742,03 742,03 1.257,97 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 1.500,00 1.500,00 1.651,13 1.651,13 1.651,13-151,13 2273 LIMPIEZA Y ASEO 41.000,00 41.000,00 40.497,61 40.497,61 40.497,61 502,39 2274 SEGURIDAD 13.000,00 13.000,00 13.042,06 13.042,06 13.042,06-42,06 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 125.000,00 125.000,00 114.979,69 114.979,69 114.944,85 34,84 10.020,31 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 135.000,00 135.000,00 114.979,69 114.979,69 114.944,85 34,84 20.020,31 2279 OTROS 3.000,00 3.000,00 314,60 314,60 314,60 2.685,40 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 195.500,00 195.500,00 171.227,12 171.227,12 171.192,28 34,84 24.272,88 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 309.350,00 309.350,00 290.021,54 290.021,54 289.986,70 34,84 19.328,46 18

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 230 DIETAS 1.000,00 1.000,00 1.198,84 1.198,84 1.198,84-198,84 231 LOCOMOCION 4.000,00 4.000,00 8.668,99 8.668,99 8.668,99-4.668,99 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.343,66 5.343,66 5.343,66-5.343,66 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 5.000,00 5.000,00 15.211,49 15.211,49 15.211,49-10.211,49 2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 50.000,00 50.000,00 45.875,12 45.875,12 45.875,12 4.124,88 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 5.000,00 5.000,00 19.623,11 19.623,11 19.623,11-14.623,11 2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 57.000,00 57.000,00 65.498,23 65.498,23 65.498,23-8.498,23 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 7.000,00 7.000,00 22.397,23 22.397,23 22.397,23-15.397,23 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 7.000,00 7.000,00 22.397,23 22.397,23 22.397,23-15.397,23 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 4.000,00 4.000,00 12.562,00 12.562,00 12.562,00-8.562,00 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 200,00 200,00 1.496,64 1.496,64 1.496,64-1.296,64 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 4.200,00 4.200,00 14.058,64 14.058,64 14.058,64-9.858,64 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 1.750,00 1.750,00 5.317,36 5.317,36 5.317,36-3.567,36 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.500,00 1.500,00 7.751,71 7.751,71 7.751,71-6.251,71 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 7.450,00 7.450,00 27.127,71 27.127,71 27.127,71-19.677,71 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 100,00 100,00 100,00 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 100,00 100,00 100,00 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 200,00 200,00 200,00 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 200,00 200,00 200,00 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 33.000,00 38.000,00 71.000,00 34.015,03 34.015,03 34.015,03 36.984,97 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 33.200,00 38.000,00 71.200,00 34.015,03 34.015,03 34.015,03 37.184,97 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 104.850,00 38.000,00 142.850,00 149.038,20 149.038,20 149.038,20-6.188,20 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 512.450,00 27.000,00 539.450,00 537.289,89 537.289,89 537.255,05 34,84 2.160,11 419 OTRAS TRANSFERENCIAS 14.260,00 14.260,00 13.483,31 13.483,31 13.483,31 776,69 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 14.260,00 14.260,00 13.483,31 13.483,31 13.483,31 776,69 48211 REGIMEN GENERAL 27.349.750,00 5.250.000,00 32.599.750,00 32.595.540,01 32.595.540,01 32.595.540,01 4.209,99 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 7.155.810,00 1.000.000,00 8.155.810,00 8.090.374,34 8.090.374,34 8.090.374,34 65.435,66 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 15.000,00 15.000,00 13.742,94 13.742,94 13.742,94 1.257,06 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 65.000,00 65.000,00 66.217,06 66.217,06 66.217,06-1.217,06 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 7.640.370,00 1.560.000,00 9.200.370,00 9.187.668,61 9.187.668,61 9.187.668,61 12.701,39 4821 SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. 42.225.930,00 7.810.000,00 50.035.930,00 49.953.542,96 49.953.542,96 49.953.542,96 82.387,04 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 42.225.930,00 7.810.000,00 50.035.930,00 49.953.542,96 49.953.542,96 49.953.542,96 82.387,04 48427 DE A.T. Y E.P. 4.264.040,00 500.000,00 4.764.040,00 4.828.808,66 4.828.808,66 4.828.808,66-64.768,66 19

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO 4.264.040,00 500.000,00 4.764.040,00 4.828.808,66 4.828.808,66 4.828.808,66-64.768,66 48447 DE A.T. Y E.P. 332.160,00 332.160,00 254.554,22 254.554,22 254.554,22 77.605,78 4844 SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL 332.160,00 332.160,00 254.554,22 254.554,22 254.554,22 77.605,78 48457 DE AT Y EP 298.180,00 150.000,00 448.180,00 422.867,19 422.867,19 422.867,19 25.312,81 4845 SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE 298.180,00 150.000,00 448.180,00 422.867,19 422.867,19 422.867,19 25.312,81 484 PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS 4.894.380,00 650.000,00 5.544.380,00 5.506.230,07 5.506.230,07 5.506.230,07 38.149,93 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 2.250,00 2.250,00 558,00 558,00 558,00 1.692,00 4861 AUXILIO POR DEFUNCION 2.250,00 2.250,00 558,00 558,00 558,00 1.692,00 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 800.000,00 800.000,00 508.614,81 508.614,81 508.614,81 291.385,19 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 800.000,00 800.000,00 508.614,81 508.614,81 508.614,81 291.385,19 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 300.000,00 300.000,00 293.980,00 293.980,00 293.980,00 6.020,00 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 300.000,00 300.000,00 293.980,00 293.980,00 293.980,00 6.020,00 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. 1.102.250,00 1.102.250,00 803.152,81 803.152,81 803.152,81 299.097,19 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 30.000,00 30.000,00 27.923,41 27.923,41 27.923,41 2.076,59 4879 AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 30.000,00 30.000,00 27.923,41 27.923,41 27.923,41 2.076,59 487 PRESTACIONES SOCIALES 30.000,00 30.000,00 27.923,41 27.923,41 27.923,41 2.076,59 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.500,00 1.500,00 1.796,37 1.796,37 1.796,37-296,37 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.500,00 1.500,00 1.796,37 1.796,37 1.796,37-296,37 48842 REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS 30.000,00 30.000,00 40.386,76 40.386,76 40.386,76-10.386,76 4884 PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS 30.000,00 30.000,00 40.386,76 40.386,76 40.386,76-10.386,76 48852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. 10.000,00 10.000,00 1.611,90 1.611,90 1.611,90 8.388,10 4885 CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD 10.000,00 10.000,00 1.611,90 1.611,90 1.611,90 8.388,10 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 5.000,00 5.000,00 2.392,35 2.392,35 2.392,35 2.607,65 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5.000,00 5.000,00 2.392,35 2.392,35 2.392,35 2.607,65 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 46.500,00 46.500,00 46.187,38 46.187,38 46.187,38 312,62 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 48.299.060,00 8.460.000,00 56.759.060,00 56.337.036,63 56.337.036,63 56.337.036,63 422.023,37 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 48.313.320,00 8.460.000,00 56.773.320,00 56.350.519,94 56.350.519,94 56.350.519,94 422.800,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 49.634.600,00 8.665.350,00 58.299.950,00 57.854.260,92 57.854.260,92 57.854.226,08 34,84 445.689,08 625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.725,18 2.725,18 2.725,18-2.725,18 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000,00 10.000,00 5.388,87 5.388,87 5.388,87 4.611,13 62 INVERSIONES NUEVAS 10.000,00 10.000,00 8.114,05 8.114,05 8.114,05 1.885,95 635 MOBILIARIO Y ENSERES 226,87 226,87 226,87-226,87 63 INVERSIONES DE REPOSICION 226,87 226,87 226,87-226,87 20

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 6 INVERSIONES REALES 10.000,00 10.000,00 8.340,92 8.340,92 8.340,92 1.659,08 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 8.340,92 8.340,92 8.340,92 1.659,08 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.634.600,00 8.675.350,00 58.309.950,00 57.862.601,84 57.862.601,84 57.862.567,00 34,84 447.348,16 TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS 49.634.600,00 8.675.350,00 58.309.950,00 57.862.601,84 57.862.601,84 57.862.567,00 34,84 447.348,16 21

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 3529 OTROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 352 INTERESES DE DEMORA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 421 APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES 10.665.830,00 10.665.830,00 9.759.666,06 9.759.666,06 9.759.666,06 906.163,94 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 16.969.110,00-5.500.000,00 11.469.110,00 11.706.473,87 11.706.473,87 11.706.473,87-237.363,87 4222 POR MUERTE 2.500.000,00 2.500.000,00 2.231.512,43 2.231.512,43 2.231.512,43 268.487,57 422 CAPITALES RENTA 19.469.110,00-5.500.000,00 13.969.110,00 13.937.986,30 13.937.986,30 13.937.986,30 31.123,70 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 10.481.030,00 10.481.030,00 10.289.046,50 10.289.046,50 10.289.046,50 191.983,50 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 40.615.970,00-5.500.000,00 35.115.970,00 33.986.698,86 33.986.698,86 33.986.698,86 1.129.271,14 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 40.615.970,00-5.500.000,00 35.115.970,00 33.986.698,86 33.986.698,86 33.986.698,86 1.129.271,14 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.616.970,00-5.500.000,00 35.116.970,00 33.986.698,86 33.986.698,86 33.986.698,86 1.130.271,14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.616.970,00-5.500.000,00 35.116.970,00 33.986.698,86 33.986.698,86 33.986.698,86 1.130.271,14 TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. 40.616.970,00-5.500.000,00 35.116.970,00 33.986.698,86 33.986.698,86 33.986.698,86 1.130.271,14 TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 90.251.570,00 3.175.350,00 93.426.920,00 91.849.300,70 91.849.300,70 91.849.265,86 34,84 1.577.619,30 23

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 13019 OTROS DIRECTIVOS 121.710,00-45.500,00 76.210,00 69.015,76 69.015,76 69.015,76 7.194,24 1301 OTROS DIRECTIVOS 121.710,00-45.500,00 76.210,00 69.015,76 69.015,76 69.015,76 7.194,24 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.428.100,00-47.000,00 3.381.100,00 3.218.216,79 3.218.216,79 3.218.216,79 162.883,21 1309 OTRO PERSONAL 3.428.100,00-47.000,00 3.381.100,00 3.218.216,79 3.218.216,79 3.218.216,79 162.883,21 130 LABORAL FIJO 3.549.810,00-92.500,00 3.457.310,00 3.287.232,55 3.287.232,55 3.287.232,55 170.077,45 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 22.755,30 22.755,30 22.755,30-22.755,30 134 INDEMNIZACIONES 22.755,30 22.755,30 22.755,30-22.755,30 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 35.000,00 35.000,00 27.236,39 27.236,39 27.236,39 7.763,61 13 LABORALES 3.584.810,00-92.500,00 3.492.310,00 3.337.224,24 3.337.224,24 3.337.224,24 155.085,76 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 997.640,00 72.000,00 1.069.640,00 1.059.361,72 1.059.361,72 1.059.361,72 10.278,28 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 997.640,00 72.000,00 1.069.640,00 1.059.361,72 1.059.361,72 1.059.361,72 10.278,28 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 40.000,00-33.000,00 7.000,00 6.976,48 6.976,48 6.976,48 23,52 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 62.500,00 62.500,00 76.430,17 76.430,17 76.430,17-13.930,17 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 13.000,00 13.000,00 11.650,13 11.650,13 11.650,13 1.349,87 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 5.250,00 9.700,00 14.950,00 13.938,85 13.938,85 13.938,85 1.011,15 1625 SEGUROS 15.500,00 21.000,00 36.500,00 31.943,51 31.943,51 31.943,51 4.556,49 162 GASTOS SOC.PERS. 136.250,00-2.300,00 133.950,00 140.939,14 140.939,14 140.939,14-6.989,14 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.133.890,00 69.700,00 1.203.590,00 1.200.300,86 1.200.300,86 1.200.300,86 3.289,14 1 GASTOS DE PERSONAL 4.718.700,00-22.800,00 4.695.900,00 4.537.525,10 4.537.525,10 4.537.525,10 158.374,90 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 605.000,00-35.000,00 570.000,00 546.676,61 546.676,61 546.676,61 23.323,39 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 10,00 10,00 360,31 360,31 360,31-350,31 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00 500,00 500,00 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 10,00 10,00 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 10,00 10,00 10,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 605.530,00-35.000,00 570.530,00 547.036,92 547.036,92 547.036,92 23.493,08 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.000,00 39.000,00 38.416,29 38.416,29 38.416,29 583,71 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 95.000,00 95.000,00 83.104,05 83.104,05 83.104,05 11.895,95 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 15.449,22 15.449,22 15.449,22-5.449,22 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000,00 4.000,00 2.508,07 2.508,07 2.508,07 1.491,93 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 8.000,00 8.000,00 8.000,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 156.000,00 156.000,00 139.477,63 139.477,63 139.477,63 16.522,37 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000,00 15.000,00 9.540,27 9.540,27 9.540,27 5.459,73 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 8.500,00 8.500,00 10.707,26 10.707,26 10.707,26-2.207,26 25

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 100,00 100,00 100,00 220 MATERIAL DE OFICINA 23.600,00 23.600,00 20.247,53 20.247,53 20.247,53 3.352,47 22100 ENERGIA ELECTRICA 145.000,00 145.000,00 136.195,58 136.195,58 136.195,58 8.804,42 22101 AGUA 16.000,00 16.000,00 18.711,49 18.711,49 18.711,49-2.711,49 22102 GAS 38.000,00 38.000,00 60.460,93 60.460,93 60.460,93-22.460,93 22103 COMBUSTIBLE 25.000,00 25.000,00 28.696,47 28.696,47 28.696,47-3.696,47 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 224.000,00 224.000,00 244.064,47 244.064,47 244.064,47-20.064,47 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 150.000,00 150.000,00 139.452,18 139.452,18 139.452,18 10.547,82 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 150.000,00 150.000,00 139.452,18 139.452,18 139.452,18 10.547,82 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 5.000,00 5.000,00 3.497,81 3.497,81 3.497,81 1.502,19 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 6.000,00 6.000,00 4.995,88 4.995,88 4.995,88 1.004,12 22140 LENCERIA 100,00 100,00 100,00 22141 VESTUARIO 9.000,00 9.000,00 8.758,12 8.758,12 8.758,12 241,88 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 9.100,00 9.100,00 8.758,12 8.758,12 8.758,12 341,88 22160 IMPLANTES 500,00 500,00 500,00 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 15.000,00 15.000,00 10.782,02 10.782,02 10.782,02 4.217,98 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 325.000,00-100.000,00 225.000,00 167.296,36 167.296,36 167.296,36 57.703,64 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 340.500,00-100.000,00 240.500,00 178.078,38 178.078,38 178.078,38 62.421,62 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 1.750,00 1.750,00 1.466,67 1.466,67 1.466,67 283,33 2219 OTROS SUMINISTROS 28.000,00 28.000,00 27.549,25 27.549,25 27.549,25 450,75 221 SUMINISTROS 764.350,00-100.000,00 664.350,00 607.862,76 607.862,76 607.862,76 56.487,24 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 235.000,00 235.000,00 231.507,13 231.507,13 231.507,13 3.492,87 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 235.000,00 235.000,00 231.507,13 231.507,13 231.507,13 3.492,87 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 37.000,00 37.000,00 26.448,71 26.448,71 26.448,71 10.551,29 2229 OTRAS 200,00 200,00 200,00 222 COMUNICACIONES 272.200,00 272.200,00 257.955,84 257.955,84 257.955,84 14.244,16 223 TRANSPORTES 15.000,00 15.000,00 936,28 936,28 936,28 14.063,72 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 4.250,00 4.250,00 7.907,36 7.907,36 7.907,36-3.657,36 2241 VEHICULOS 6.000,00 6.000,00 2.531,43 2.531,43 2.531,43 3.468,57 2248 OTRO INMOVILIZADO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 35.250,00 35.250,00 10.438,79 10.438,79 10.438,79 24.811,21 2252 LOCALES 38.000,00 38.000,00 54.699,08 54.699,08 54.699,08-16.699,08 225 TRIBUTOS 38.000,00 38.000,00 54.699,08 54.699,08 54.699,08-16.699,08 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 500,00 500,00 438,90 438,90 438,90 61,10 22621 DE COMUNICACION 100,00 100,00 100,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 600,00 600,00 438,90 438,90 438,90 161,10 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 42.000,00 42.000,00 29.400,77 29.400,77 29.400,77 12.599,23 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 250,00 250,00 250,00 26

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 250,00 250,00 250,00 2269 OTROS 20.000,00 20.000,00 8.059,03 8.059,03 8.059,03 11.940,97 226 GASTOS DIVERSOS 62.850,00 62.850,00 37.898,70 37.898,70 37.898,70 24.951,30 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 9.000,00 9.000,00 1.519,46 1.519,46 1.519,46 7.480,54 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 9.000,00 9.000,00 9.017,76 9.017,76 9.017,76-17,76 2273 LIMPIEZA Y ASEO 300.000,00 300.000,00 271.870,47 271.870,47 271.870,47 28.129,53 2274 SEGURIDAD 75.000,00 75.000,00 92.589,41 92.589,41 92.589,41-17.589,41 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.000,00 6.000,00 26.555,14 26.555,14 26.555,14-20.555,14 22781 SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2279 OTROS 9.000,00 9.000,00 3.282,69 3.282,69 3.282,69 5.717,31 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 413.000,00 413.000,00 404.834,93 404.834,93 404.834,93 8.165,07 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.624.250,00-100.000,00 1.524.250,00 1.394.873,91 1.394.873,91 1.394.873,91 129.376,09 230 DIETAS 2.200,00 2.200,00 2.014,28 2.014,28 2.014,28 185,72 231 LOCOMOCION 28.000,00 28.000,00 30.054,34 30.054,34 30.054,34-2.054,34 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 30.200,00 30.200,00 32.068,62 32.068,62 32.068,62-1.868,62 2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 340.000,00 340.000,00 297.038,68 297.038,68 297.038,68 42.961,32 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 325.000,00 325.000,00 272.440,37 272.440,37 272.440,37 52.559,63 2516 CON EL I.N.G.S 2.955,23 2.955,23 2.955,23-2.955,23 2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 100.000,00 100.000,00 497,62 497,62 497,62 99.502,38 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 765.000,00 765.000,00 572.931,90 572.931,90 572.931,90 192.068,10 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 250.000,00 250.000,00 184.554,94 184.554,94 184.554,94 65.445,06 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 40.000,00 40.000,00 45.208,24 45.208,24 45.208,24-5.208,24 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 290.000,00 290.000,00 229.763,18 229.763,18 229.763,18 60.236,82 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 115.000,00 115.000,00 71.714,60 71.714,60 71.714,60 43.285,40 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 100.000,00 100.000,00 68.320,69 68.320,69 68.320,69 31.679,31 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 505.000,00 505.000,00 369.798,47 369.798,47 369.798,47 135.201,53 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 35.000,00 35.000,00 17.250,14 17.250,14 17.250,14 17.749,86 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 1.000,00 1.000,00 3.605,42 3.605,42 3.605,42-2.605,42 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 36.000,00 36.000,00 20.855,56 20.855,56 20.855,56 15.144,44 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 1.250.000,00-700.000,00 550.000,00 914.961,72 914.961,72 914.961,72-364.961,72 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 1.255.000,00-700.000,00 555.000,00 914.961,72 914.961,72 914.961,72-359.961,72 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 2.561.000,00-700.000,00 1.861.000,00 1.878.547,65 1.878.547,65 1.878.547,65-17.547,65 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4.976.980,00-835.000,00 4.141.980,00 3.992.004,73 3.992.004,73 3.992.004,73 149.975,27 27

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. EJERCICIO 2014 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 38.000,00 38.000,00 27.783,72 27.783,72 27.783,72 10.216,28 47 A EMPRESAS PRIVADAS 38.000,00 38.000,00 27.783,72 27.783,72 27.783,72 10.216,28 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 400.000,00 400.000,00 320.111,96 320.111,96 320.111,96 79.888,04 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 400.000,00 400.000,00 320.111,96 320.111,96 320.111,96 79.888,04 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 28.000,00 28.000,00 8.917,83 8.917,83 8.917,83 19.082,17 4882 PROTESIS 28.000,00 28.000,00 8.917,83 8.917,83 8.917,83 19.082,17 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. 500,00 500,00 500,00 4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 500,00 500,00 500,00 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 428.500,00 428.500,00 329.029,79 329.029,79 329.029,79 99.470,21 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 109.000,00 109.000,00 71.541,35 71.541,35 71.541,35 37.458,65 4890 RECETAS MEDICAS 109.000,00 109.000,00 71.541,35 71.541,35 71.541,35 37.458,65 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 21.000,00 21.000,00 19.808,17 19.808,17 19.808,17 1.191,83 4892 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO 21.000,00 21.000,00 19.808,17 19.808,17 19.808,17 1.191,83 489 FARMACIA 130.000,00 130.000,00 91.349,52 91.349,52 91.349,52 38.650,48 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 558.500,00 558.500,00 420.379,31 420.379,31 420.379,31 138.120,69 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 596.500,00 596.500,00 448.163,03 448.163,03 448.163,03 148.336,97 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.292.180,00-857.800,00 9.434.380,00 8.977.692,86 8.977.692,86 8.977.692,86 456.687,14 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75.000,00 75.000,00 33.612,13 33.612,13 33.612,13 41.387,87 625 MOBILIARIO Y ENSERES 40.000,00 40.000,00 12.543,31 12.543,31 12.543,31 27.456,69 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 45.000,00-10.000,00 35.000,00 259.428,08 259.428,08 43.016,88 216.411,20-224.428,08 62 INVERSIONES NUEVAS 160.000,00-10.000,00 150.000,00 305.583,52 305.583,52 89.172,32 216.411,20-155.583,52 6320 ADQUISICIONES 365.640,00 104.000,00 469.640,00 374.488,80 374.488,80 297.311,66 77.177,14 95.151,20 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 365.640,00 104.000,00 469.640,00 374.488,80 374.488,80 297.311,66 77.177,14 95.151,20 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000,00 100.000,00 91.549,79 91.549,79 91.549,79 8.450,21 635 MOBILIARIO Y ENSERES 150.000,00 150.000,00 6.274,54 6.274,54 6.274,54 143.725,46 63 INVERSIONES DE REPOSICION 615.640,00 104.000,00 719.640,00 472.313,13 472.313,13 395.135,99 77.177,14 247.326,87 6 INVERSIONES REALES 775.640,00 94.000,00 869.640,00 777.896,65 777.896,65 484.308,31 293.588,34 91.743,35 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 775.640,00 94.000,00 869.640,00 777.896,65 777.896,65 484.308,31 293.588,34 91.743,35 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.067.820,00-763.800,00 10.304.020,00 9.755.589,51 9.755.589,51 9.462.001,17 293.588,34 548.430,49 28