Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 200.570.804,40 I. Inversiones destinadas al uso general 98.119.383,25 1. Terrenos y bienes naturales 30.997.123,58 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 30.997.123,58 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 67.122.259,67 201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 67.122.259,67 II. Inmovilizaciones inmateriales 456.661,73 1. Aplicaciones informáticas 96.251,77 215 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.251,77 3. Otro inmovilizado inmaterial 360.409,96 210 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 230.456,98 219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 129.952,98 III. Inmovilizaciones materiales 101.206.534,81 1. Terrenos 40.326.933,27 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 40.326.933,27 2. Construcciones 41.121.945,27 221 CONSTRUCCIONES 41.121.945,27 3. Instalaciones técnicas 6.960.124,03 222 INSTALACIONES TECNICAS 6.960.124,03 4. Otro inmovilizado 12.797.532,24 223 MAQUINARIA 6.096.566,43 226 MOBILIARIO 3.076.314,13 227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.772.847,22 228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.740.653,71 229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 111.150,75 1
A Fecha : Descripción IV. Inversiones gestionadas 230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS V. Patrimonio público del suelo 3.54 1. Terrenos y construcciones 3.54 241 CONSTRUCCIONES 3.54 VI. Inversiones financieras permanentes 784.684,61 1. Cartera de valores a largo plazo 32.369,29 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL 32.369,29 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 752.315,32 252 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 752.315,32 2540 DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) CIRCULANTE 49.527.012,30 I. Existencias 2 II. Deudores 43.746.413,24 1. Deudores presupuestarios 42.411.503,71 430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE 10.452.374,10 4300 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO 3.462.101,02 4301 DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS 4302 DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV. 4303 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO 6.990.273,08 431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS 31.959.129,61
A Fecha : Descripción 4310 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO 11.903.609,59 4313 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO 20.055.520,02 2. Deudores no presupuestarios 91.102,71 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 2.902,91 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 88.199,80 4500 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID 4501 DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU 4502 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC 4503 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR 4. Adminstraciones públicas 333.317,83 4700 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA 4707 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES 333.317,83 4710 SEGURIDAD SOCIAL 333.317,83 4720 IVA SOPORTADO 4727 IGIC SOPORTADO 5. Otros deudores 14.556.155,40 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 14.554.091,50 558 PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA 2.063,90 5580 PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN 5581 PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR 2.063,90 5586 GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST. 6. Provisiones -13.645.666,41 490 PROVISION PARA INSOLVENCIAS -13.645.666,41 III. Inversiones financieras temporales 61.942,42 3
A Fecha : Descripción 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 61.942,42 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO 61.942,42 5440 DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. DIVISAS 5445 INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS 5446 INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES IV. Tesorería 570 CAJA 2.895,84 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA 4.002.074,97 571001 CAJAMURCIA 201-22 285.676,11 571002 B.B.V.A. 301-1493 55.735,22 571003 BANCAJA 303-6406 28.243,01 571004 B.S.C.H. 402-1523 571005 BANESTO 403-8700 453.292,34 571006 "LA CAIXA" 405-2688 182.175,23 571007 BANCO DE CRÉDITO LOCAL 501-3090 217.481,73 571008 C.A.M. 601-64188 437.708,35 571009 C.A.M. 602-64228 80.252,43 571010 C.A.M. 602-64303 571011 C.A.M. 603-64153 571012 B.B.V.A. 605-80154 278.435,65 571013 BANKINTER 606-29125 70.009,99 571014 CAJA RURAL CENTRAL 701-22341 507.802,22 571015 CAJA RURAL CENTRAL 702-20001 305.539,86 571016 CAJA RURAL CENTRAL 702-20003 641.505,99 571017 CAJAMURCIA 801-3811 5.051,43 571018 BANCO DE CRÉDITO LOCAL 901-302 571019 BANCO DE VALENCIA 902-1591 16.793,22 5.718.656,64 4
A Fecha : Descripción 571020 CAJA RURAL CENTRAL 930-14 7.897,10 571021 CAJA RURAL CENTRAL 931-7212 149,00 571022 CAJA CASTILLA-LA MANCHA 935-242 571023 CAJAMADRID 604-6084 52.252,78 571024 C.A.M. 602-64493 54,89 571025 CAJA CASTILLA-LA MANCHA 935-259 571026 CAJADUERO 406-6764 571027 CAJA CASTILLA LA MANCHA 935-1374 26.096,73 571028 CAIXA CATALUNYA 407-30436 120.337,75 571029 CAJADUERO 406-4649 220.003,53 571030 C.A.M. 601-64915 571031 CUENTA POLIZA BANESTO 571032 CUENTA POLIZA SANTANDER 571033 C.A.M. 601-64546 8.307,88 571040 BANESTO 502-2273 0,44 571041 CAIXABANK 502-51147 571042 BANCO POPULAR ESPAÑOL 502-369 571043 BANKIA 502-79109 571044 BANCO SANTANDER 502-39587 10,39 571045 BANKINTER 502-8062 571046 BANCO CASTILLA-LA MANCHA 502-13618 571047 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 502-4995 1,00 571048 BANCO SABADELL 502-25718 1.260,70 571049 CAJA RURAL CENTRAL 502-59021 571050 BANCO CAM 502-2416 571051 BANCO CAM 502-44439 572 573 BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD. 186.981,00 5
A Fecha : Descripción 57301 CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.A.M. 101-117 42.262,04 57302 CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.R. CENTRAL 102-229 56.091,19 57303 CTA. RESTRING DE RECAUDACIÓN CAJAMURCIA 103-71 243,60 57304 CTA RESTRING RECAUDACIÓN CRC-ESC DEPORTIVAS 104-326 58.346,57 57305 CTA. RESTRING RECAUDACIÓN BBVA-7640-1 57306 CTA RESTRING RECAUDACIÓN DEUTSCHE BANK 15 57307 CTA RESTRING RECAUDACIÓN BANKINTER 26.646,44 57308 CTA RESTRING RECAUDACIÓN CAJAMURCIA 3.391,16 57309 CTA RESTRING RECAUDACIÓN BANCO SANTANDER 574 CAJA RESTRINGIDA 10.600,08 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR 5741 CAJA FIJA 10.600,08 574101 CAJA FIJA GENERAL 9.450,08 574102 CAJA FIJA C.R.I.S. 1.00 574103 CAJA FIJA O.M. SAN BARTOLOMÉ 15 575 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS 16.490,59 5750 CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR 5751 CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA 16.490,59 575101 CAJA FIJA CONCEJALÍA DE DEPORTES 8.999,38 575102 CAJA FIJA CENTRO OCUPACIONAL ORIOL 3.491,21 575103 CAJA FIJA CONSERVATORIO MUNICIPAL 4.00 5759 OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS 577 BANCOS E INSTITUCIONES DE C REDITO. CUENTAS FINANCIERAS 1.499.614,16 57701 C.A.M. 603-360 57702 CAJA RURAL CENTRAL 703-7936 57703 CAJAMURCIA 803-25 1.499.614,16 57704 "LA CAIXA" 405-252 57705 CAJADUERO 406-9878 6
A Fecha : Descripción 57706 BANCO CAM (603-26740) V. Ajustes por periodificación 480 GASTOS ANTICIPADOS 580 GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL (A + B + C) 250.097.816,70 7
A Fecha : PASIVO Descripción A) FONDOS PROPIOS 147.090.775,03 I. Patrimonio 23.638.520,92 1. Patrimonio 23.638.520,92 100 PATRIMONIO 23.638.520,92 II. Reservas 111 RESERVAS DE REVALORIZACION III. Resultados de ejercicios anteriores 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 142.455.902,96 IV. Resultados del ejercicio 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO -19.003.648,85 142.455.902,96-19.003.648,85 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 65.068.454,70 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 8 II. Otras deudas a largo plazo 65.068.454,70 1. Deudas con entidades de crédito 58.989.598,05 170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO 58.989.598,05 170000 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO 170001 PRESTAMO B.C.L.E. 4877291 170002 PRESTAMO B.C.L. 4877313 170003 PRESTAMO B.C.L. 4957062 170004 PRESTAMO B.C.L. 14739996 34.673,77 170005 PRESTAMO B.C.L. 14740149 34.673,77 170006 PRESTAMO B.C.L. 19874405 467.453,89 170007 PRESTAMO C.A.M. 260330603
A Fecha : PASIVO Descripción 170008 PRESTAMO C.A.M. 260333946 170009 PRESTAMO C.A.M. 260347610 170010 PRESTAMO C.A.M. 260350581 170011 PRESTAMO C.A.M. 260369938 170012 PRESTAMO C.A.M. 260376024 170013 PRESTAMO C.A.M. 260376117 170014 PRESTAMO C.A.M. 260389075 170015 PRESTAMO C.A.M. 260392790 170016 PRESTAMO CAJAMURCIA 3311558 170017 PRESTAMO CAJA MURCIA 3315641 170018 PRESTAMO CAJAMURCIA 3317944 170019 PRESTAMO CAJAMADRID 636888037 170020 PRESTAMO CAJAMADRID 724271480 1.205.933,88 170021 PRESTAMO C.R.C. 1290804754 1.150.987,03 170022 PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000377.6 2.529.206,65 170023 PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000376.8 1.752.676,45 170024 PRESTAMO CAJA DUERO 2104-0768-53-9142766764 4.826.801,06 170025 PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA pto. 476.6 2.268.75 170026 PRESTAMO CAIXA DE CATALUYA 2013-1772-91-960001669 2.206.310,93 170027 PRESTAMO BANCO DE CREDITO LOCAL 2008 4.068.643,55 170028 PRESTAMO LA CAIXA Nº 309969978-05 3.147.298,74 170029 PRESTAMO CAJA DE AHORROS DE MURCIA Nº 5007007377 2.353.665,55 170030 PRESTAMO BANESTO Nº 0000650103 550.00 170031 PRESTAMO BBVA, Nº 46049576 1.968.731,91 170032 PRESTAMO BANCO SANTANDER Nº 004902420202622103 909.969,68 170033 PRESTAMO BBVA Nº 46418991 6.121.00 170034 PRESTAMO CAJA ESPAÑA Nº 2104/0768/51/7062452765 450.00 170035 PRESTAMO CAJAMURCIA Nº 2043-0421-13-5007010405 427.922,42 9
A Fecha : PASIVO Descripción 170036 PRESTAMO CAJA RURAL CENTRAL Nº 3005-0040-39-2192286355 1.000.00 170037 PRESTAMO BCLM 3618 RD-4/2012 3.764.681,47 170038 PRESTAMO BBVA 2071 RD-4/2012 2.414.363,51 170039 PRESTAMO SABADELL 8465 RD-4/2012 1.199.348,46 170041 PRESTAMO CRC 3727 RD-4/2012 6.124,10 170042 PRESTAMO BANESTO 3123 RD-4/2012 1.269.628,03 170043 PRESTAMO CAM 2416 RD-4/2012 1.162.262,84 170044 PRESTAMO CAIXA 1249 RD-4/2012 2.146.850,41 170045 PRESTAMO POPULAR 2125 RD-4/2012 1.589.517,64 170046 PRESTAMO BANKINTER 2997 RD-4/2012 882.080,44 170047 PRESTAMO SANTANDER 2599 RD-4/2012 2.418.750,26 170048 PRESTAMO SABADELL 4439 RD-4/2012 2.248.604,37 170049 PRESTAMO BANKIA 2122 RD-4/2012 2.412.687,24 170099 OTROS 17024 PRESTAMO CAJA DUERO 2104-0768-53-9142766764 176001 PRESTAMO B.C.L 4877291 176002 PRESTAMO B.C.L. 4877313 176003 PRESTAMO B.C.L.4957062 176004 PRESTAMO B.C.L. 14739996 176005 PRESTAMO B.C.L. 14740149 176006 PRESTAMO B.C.L. 19874405 176007 PRESTAMO C.A.M. 260330603 176008 PRESTAMO C.A.M. 260333946 176009 PRESTAMO C.A.M. 260347610 176010 PRESTAMO C.A.M. 260350581 176011 PRESTAMO C.A.M. 260369938 176012 PRESTAMO C.A.M.260376024 176013 PRESTAMO C.A.M. 260376117 10
A Fecha : PASIVO Descripción 176014 PRESTAMO C.A.M. 260389075 176015 PRESTAMO C.A.M. 260392790 176016 PRESTAMO CAJAMURCIA 331558 176017 PRESTAMO C.A.M. 3315641 176018 PRESTAMO CAJAMURCIA 3317944 176019 PRESTAMO CAJAMADRID 636888037 176020 PRESTAMO CAJAMADRID 724271480 176021 PRESTAMO C.R.C. 1290804754 176022 PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000377.6 176023 PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000376.8 176024 PRESTAMO CAJA DUERO 2104-0768-53-9142766764 2. Otras deudas 6.078.856,65 171 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 6.078.856,65 1740 DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN. III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 37.938.586,97 I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables 11 II. Otras deudas a corto plazo 52201 PÓLIZA DE CRÉDITO C.R.CENTRAL 1,4M 52202 PÓLIZA DE CRÉDITO C.C.L.M. 2,2M 52203 PÓLIZA DE CRÉDITO C.C.L.M. 2M 52204 OPERACIONES DE TESORERÍA 52205 OPERACIONES DE TESORERÍA 52101 CESIÓN DE IMPUESTOS 52102 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION 1.154.835,82
A Fecha : PASIVO Descripción 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 1.154.835,82 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 1.140.361,48 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 14.474,34 5240 DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS 5245 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS 5246 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES III. Acreedores 36.783.751,15 1. Acreedores presupuestarios 12.283.435,35 400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE 10.341.875,97 401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS 1.814.613,80 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 126.945,58 2. Acreedores no presupuestarios 23.119.859,45 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO 18.568,73 413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP. 18.871.932,41 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 4.229.358,31 4. Administraciones públicas 756.431,12 475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS 661.091,51 4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA 295.761,74 4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS 364.284,76 4757 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS 1.045,01 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES. 94.558,59 4760 SEGURIDAD SOCIAL 94.558,59 4769 OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO 781,02 4770 IVA REPERCUTIDO 781,02 4777 IGIC REPERCUTIDO 12
A Fecha : PASIVO Descripción 5. Otros acreedores 624.025,23 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 624.025,23 IV. Ajustes por periodificación 485 INGRESOS ANTICIPADOS 585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO (A + B + C + D) 250.097.816,70 13 TOTAL Total Activo Total Pasivo Diferencia 250.097.816,70-250.097.816,70 =