Hoja: 1 de 5 Desde el 02/01/ hasta el 31/03/ 06/04/ 10:35 111100000 Caja 55.223.060,32 54.643.165,36 579.894,96 579.894,96 111210103 Bco. Pcia. Bs.As. Cta. Cte. Nº 10098/4 - Hospital 184,06 8.675,90 8,00 8.851,96 8.667,90 Resano- 111210104 Bco. Pcia. Bs.As. Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital 114.833,88 224.514,17 16,00 339.332,05 224.498,17 Garre - 111210105 Bco Pcia. Bs.As. Cta. Cte. Nº 10096/0-339.908,38 3.186.270,70 17.108,81 3.509.070,27 3.169.161,89 C. Tejedor 111210108 Bco.Pcia. de Bs.As Cta Cte Nº 50060/9 Ejercicio 3.733.388,71 18.880.037,91 21.547.329,26 1.066.097,36 2.667.291,35 2009 111220102 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5278/0 - Plan Fed. 872.658,22 582.051,09 290.607,13 582.051,09 de Viviendas 111220106 Bco. Pcia Bs. As. - Cta. Cte Nº 5301/1- Policia 99.066,27 348.407,36 696,82 446.776,81 347.710,54 Comunal - 111220108 Bco Pcia Bs. As.- Cta. Cte. Nº. 5319/6 Apot de la 3.257.920,19 3.257.920,19 Pcia y la Ncion 111220109 Bco. Pcia. Bs. As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 F.F.Prog. 59.204,62 172.794,24 231.998,86 172.794,24 Soc. 111220111 Bco. Pcia. Bs.As. -Cta. Cte. Nº 5311/0 Acc. Social 11.337,21 11.337,21 Directa 111220112 Bco. Pcia. Bs As._ Cta Cte Nº 50011/1 Plan Nacer 16.074,70 24.280,20 40.354,90 24.280,20 111220113 Bco.Pcia Bs.As.-Cta.Cte.Nº 50075/3- Fondo Solidario Provinicial (Soja) 111220114 Bco. Pcia. Bs. As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa Envión 111220115 Bco. Pcia. de Bs. As. Cta. Cte. Nº 50.056/2 - Fomepro 111220116 Bco. Pcia. de Bs.As. Cta.Cte. Nº 50175/6 Fondo Educativo 111220201 Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108389 - Hospital - 111220202 Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108242 - Componentes materiales - 111220204 Bco_Nacion_C.Ahorro Nº 1871119796 Atencion P de la Salud 745.989,79 290.582,63 1.036.572,42 290.582,63 57.993,74 6.000,00 63.993,74 6.000,00 25.083,57 12.595,60 37.679,17 12.595,60 4.171.522,56 2.539.869,95 6.711.392,51 2.539.869,95 154.388,27 337.860,74 492.249,01 337.860,74 56,99 56,99 50,00 74.625,00 74.675,00 74.625,00
Hoja: 2 de 5 Desde el 02/01/ hasta el 31/03/ 06/04/ 10:35 111220205 Bco.Nacion_C. Ahorro Nº 1871121151 Cuidado 5.172,42 5.172,42 Domiciliario 111230101 Bco. Pcia. Bs.As. Cta. Cte. Nº 10065 - Cheques no 13.565,02 13.565,02 presentados al cobro - 111230103 Bco. Pcia. Bs.As. Cta. Cte. Nº 10011/3-56.120,16 153.922,61 110.593,37 99.449,40 43.329,24 Cooparticipacion Provincial - 111230104 Bco. Pcia. Bs. As. Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de 173.376,54 173.376,54 Terceros - 111280100 Retenciones I.P.S. 2.464.811,03 2.464.811,03 111280200 Retenciones IOMA 880.672,14 880.672,14 111280300 Retenciones Ingresos Brutos 195.320,15 195.320,15 111281100 IOMA CONYUGUE 43.983,16 43.983,16 112300000 Préstamos otorgados 145.449,34 6.589,60 152.038,94 6.589,60 113110000 Deudores tributarios 1.448.151,21 18.562.349,37 18.607.857,96 1.402.642,62 45.508,59 113120000 Deudores no tributarios 18.698.207,30 5.230.220,51 5.289.430,83 18.638.996,98 59.210,32 113130000 Deudores por contribuciones de mejoras 265.530,66 11.578,00 253.952,66 11.578,00 113170000 Deudores por transferencias 22.001,66 3.445.539,72 3.434.982,29 32.559,09 10.557,43 113190000 Otras cuentas a cobrar 30.455,81 30.824,87 369,06 369,06 113800000 Fondos rotatorios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 123120000 Aportes de capital 120,00 120,00 124100000 Edificios e instalaciones 4.232.863,04 4.232.863,04 124200000 Tierras y terrenos 225.000,00 401,85 881,82 224.520,03 479,97 124310000 Maquinaria y equipo de producción 1.018.660,94 1.018.660,94 124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación 5.486.532,04 59.370,00 5.545.902,04 59.370,00 124330000 Equipo sanitario y de laboratorio 1.699.396,38 11.262,00 1.710.658,38 11.262,00 124340000 Equipo de comunicación y señalamiento 374.875,74 830,00 375.705,74 830,00 124350000 Equipo educacional y recreativo 459.448,85 17.060,00 476.508,85 17.060,00 124360000 Equipos para computación 477.359,84 19.182,00 496.541,84 19.182,00 124370000 Equipos de oficina y muebles 1.435.078,14 45.875,90 1.480.954,04 45.875,90
Hoja: 3 de 5 Desde el 02/01/ hasta el 31/03/ 06/04/ 10:35 124380000 Herramientas y repuestos mayores 1.042.650,87 25.567,81 1.068.218,68 25.567,81 124390000 Equipos varios 1.445.096,14 12.793,00 1.380,00 1.456.509,14 11.413,00 124400000 Equipo de seguridad 31.036,00 580,00 31.616,00 580,00 124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio 34.367.605,95 762.478,50 35.130.084,45 762.478,50 privado 124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio 4.028.596,20 72.600,00 4.101.196,20 72.600,00 público 124900000 Otros bienes de uso 3.006.555,67 3.006.555,67 125100000 (Edificios e instalaciones) 31.054,00 31.054,00 125310000 (Maquinaria y equipo de producción) 161.605,41 161.605,41 125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación) 2.686.316,33 2.686.316,33 125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio) 714.284,80 714.284,80 125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento) 272.470,44 272.470,44 125350000 (Equipo educacional y recreativo) 376.692,38 376.692,38 125360000 (Equipos para computación) 328.968,45 328.968,45 125370000 (Equipos de oficina y muebles) 670.414,64 670.414,64 125380000 (Herramientas y repuestos mayores) 619.328,73 619.328,73 125390000 (Equipos varios) 729.765,30 729.765,30 125400000 (Equipo de seguridad) 24.029,53 24.029,53 125900000 (Otros bienes de uso) 5.502,76 5.502,76 126110000 Derechos de propiedad intelectual 115.145,13 115.145,13 127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual 51.995,25 51.995,25 211100000 Cuentas comerciales a pagar 76.017,08 6.896.482,17 8.386.774,21 1.566.309,12 1.490.292,04 211200000 Contratistas 582.051,09 582.051,09 211310000 Sueldos y salarios a pagar 13.210.591,90 13.212.107,90 1.516,00 1.516,00 211320000 Contribuciones patronales a pagar 1.054.582,49 1.582.294,74 527.712,25 527.712,25 211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI 60.557,17 89.176,40 28.619,23 28.619,23 211420000 Retenciones de impuestos provinciales 31.312,24 61.616,91 133.778,24 103.473,57 72.161,33
Hoja: 4 de 5 Desde el 02/01/ hasta el 31/03/ 06/04/ 10:35 211450000 Retenciones entidades sindicales 360,00 323.354,06 323.354,06 360,00 211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales 156.334,03 156.334,03 211490300 Convenio Banco Nacion 28.525,00 28.525,00 211490400 Instituo de Prevision Social 401,26 1.101.540,33 1.101.540,33 401,26 211490600 Retencion Cuota Vivienda Municipal.- 4.950,96 4.950,96 211490700 Instituto de Obra Medico Asistencial 151,18 377.461,32 377.461,32 151,18 211490800 La Caja de Seguros de Vida S.A. 4.537,87 4.537,87 211490900 Retencion por Juicio 251,53 251,53 211491000 Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos 146,00 251.963,15 251.963,15 146,00 211491200 Retenciones a Concejales U.C.R 183,80 12.046,68 12.046,68 183,80 211491300 Retencion Caja de Seguros Medicos.- 6.087,10 18.454,48 12.367,38 12.367,38 211491600 MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL 2.172,06 2.172,06 211491700 Retencion Cuota Alimenticia 38.842,15 38.842,15 211491900 Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social 35.024,21 52.110,69 17.086,48 17.086,48 (SUSS-AFIP) 211492000 Retencion IOMA CONYUGUE 113,96 26.632,84 26.632,84 113,96 211492200 Asignaciones Familiares (MADRES) 82.488,00 82.488,00 211492300 Retención por Embargo 6.019,09 6.019,09 211630000 Derechos y tasas 49.300,00 69.300,00 20.000,00 20.000,00 211800000 Transferencias a pagar 324.502,51 1.587.519,88 2.112.303,29 849.285,92 524.783,41 211910000 Préstamos otorgados a pagar 6.289,60 6.589,60 300,00 300,00 211990100 FO.NA.VI 38.528,99 38.528,99 211990200 Instituto de la Vivienda 2.475,36 2.475,36 211994300 Programa Provincial de Desendeudamiento 789.048,96 789.048,96 211999900 Otras 888,00 2.073.532,98 2.915.203,86 842.558,88 841.670,88 216100000 Fondos en garantía 750,00 750,00 750,00 216210100 Cheques no presentados al cobro 13.565,02 13.565,02 216211000 Retencion Cuenta Adrop S.A. 22.941,68 22.941,68
Hoja: 5 de 5 Desde el 02/01/ hasta el 31/03/ 06/04/ 10:35 216211100 Retenc. Impuestos a las Ganacias 258,51 258,51 216211200 Depositos No Individualizados 67.092,53 67.092,53 216211500 Interdepósitos no Individualizados 82.863,20 434,00 217,00 82.646,20 217,00 216211600 Fondo de Reparo 22.414,67 3.800,00 26.214,67 3.800,00 216211800 Honorarios Judiciales 82.770,95 82.770,95 311000000 Capital fiscal 8.815.778,49 8.815.778,49 312100000 Resultados de ejercicios anteriores 72.987.023,96 11.377.304,50 84.364.328,46 11.377.304,50 312200000 Resultado del ejercicio 11.377.304,50 11.377.304,50 11.377.304,50 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de 7.475.566,00 7.475.566,00 dominio público 511100000 Coparticipación de impuestos 368.465,15 16.994.274,22 16.625.809,07 16.625.809,07 511900000 Otros tributarios 313,93 1.199.610,00 1.199.296,07 1.199.296,07 512100000 Tasas 2.291,08 4.096.192,35 4.093.901,27 4.093.901,27 512200000 Derechos 723.741,20 723.741,20 723.741,20 512600000 Multas 233.520,65 233.520,65 233.520,65 512900000 Otros no tributarios 176.766,31 176.766,31 176.766,31 516200000 Transferencias del sector público nacional 443.090,15 443.090,15 443.090,15 516300000 Transferencias del sector público provincial y 7.450,11 2.994.999,46 2.987.549,35 2.987.549,35 municipal 519900000 Otros 16.450,11 16.450,11 16.450,11 611110000 Sueldos y salarios 13.212.107,90 675,00 13.211.432,90 13.211.432,90 611120000 Contribuciones patronales 1.582.294,74 1.582.294,74 1.582.294,74 611210000 Bienes de consumo 4.764.594,81 61.562,92 4.703.031,89 4.703.031,89 611220000 Servicios no personales 3.357.141,42 102.111,98 3.255.029,44 3.255.029,44 615100000 Transferencias al sector privado 1.953.670,29 215.242,00 1.738.428,29 1.738.428,29 615230000 Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales 36.000,00 36.000,00 36.000,00 TOTALES 101.408.822,40 101.408.822,40 178.080.010,85 178.080.010,85 131.450.157,64 131.450.157,64 44.784.976,06 44.784.976,06