PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES. Avance comentado

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES Avance comentado SEPTIEMBRE 2016 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-15-024-0 Fecha de Publicación : 25 de Octubre de 2016 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad http://www.igae.pap.minhap.gob.es Ejecución Presupuestaria

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3. Miles de euros 2016 2015 CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/6 1 2 3 4 5 6 1. GASTOS DE PERSONAL 11.724.387 22.238 11.746.625 11.510.159 341.031 11.851.190-0,9 10. Altos cargos 58.724-58.724 56.379 12 56.391 4,1 11. Personal eventual 28.416-28.416 28.302-28.302 0,4 12. Funcionarios 8.768.963 1.348 8.770.311 8.574.711 278.282 8.852.993-0,9 13. Laborales 548.134 12 548.146 556.381 439 556.820-1,6 14. Otro personal 12.060-12.060 11.239-11.239 7,3 15. Incentivos al rendimiento 480.376 6 480.382 469.144 41.637 510.781-6,0 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador 1.827.714 20.872 1.848.586 1.814.003 20.661 1.834.664 0,8 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.834.152 363.911 2.198.063 1.685.378 391.923 2.077.301 5,8 20. Arrendamientos y cánones 118.197 3.512 121.709 119.392 6.804 126.196-3,6 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 153.971 23.281 177.252 137.025 27.477 164.502 7,8 22. Material, suministros y otros 1.394.296 328.403 1.722.699 1.264.509 335.564 1.600.073 7,7 23. Indemnizaciones por razon del servicio 164.473 8.176 172.649 160.083 16.386 176.469-2,2 24. Gastos de publicaciones 2.241 440 2.681 2.287 340 2.627 2,1 25. Conciertos de asistencia sanitaria 974 99 1.073 2.082 5.352 7.434-85,6 27. Compras, suministros y otros gastos - - - - - - - 3. GASTOS FINANCIEROS 23.847.247 526 23.847.773 23.743.497 626 23.744.123 0,4 30. Deuda Pública en moneda nacional 23.505.519 499 23.506.018 23.326.380 531 23.326.911 0,8 31. Préstamos en moneda nacional 201.712-201.712 296.512-296.512-32,0 32. Deuda pública en moneda extranjera 94.263-94.263 93.086-93.086 1,3 33. Préstamos en moneda extranjera 19-19 25-25 -24,0 34. De Depósitos y fianzas 12-12 12-12 - 35. Intereses de demora y otros gastos financieros 45.722 27 45.749 27.482 95 27.577 65,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.147.293 1.352.532 64.499.825 66.910.589 2.324.902 69.235.491-6,8 41. Organismos autónomos 1.561.789 590.164 2.151.953 7.375.309 1.073.907 8.449.216-74,5 42. Seguridad Social 11.364.345 4.323 11.368.668 11.311.708 2.500 11.314.208 0,5 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 1.330.678 270.174 1.600.852 1.440.752 303.286 1.744.038-8,2 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi 887.539 339.645 1.227.184 821.040 641.526 1.462.566-16,1 45. Comunidades autónomas 14.417.767 40.130 14.457.897 13.652.327 12.470 13.664.797 5,8 46. Entidades locales 12.598.324 556 12.598.880 12.002.114 374 12.002.488 5,0 GTOS 031

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 4. Miles de euros 2016 2015 CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/6 1 2 3 4 5 6 47. Empresas privadas 46.792 1.452 48.244 38.699 2.718 41.417 16,5 48. Familias e instituciones sin fines de lucro 11.270.234 59.278 11.329.512 10.908.235 231.775 11.140.010 1,7 49. Exterior 9.669.825 46.810 9.716.635 9.360.405 56.346 9.416.751 3,2 6. INVERSIONES REALES 1.553.759 736.642 2.290.401 2.325.759 1.136.454 3.462.213-33,8 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral 385.834 149.606 535.440 610.439 132.961 743.400-28,0 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral 647.732 150.575 798.307 632.084 170.584 802.668-0,5 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 49.217 48.127 97.344 54.986 69.589 124.575-21,9 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios 83.406 35.773 119.179 80.781 44.314 125.095-4,7 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 72.150 46.034 118.184 68.186 48.308 116.494 1,5 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes 49.076 49.945 99.021 716.782 177.875 894.657-88,9 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios 260.228 252.732 512.960 157.035 309.232 466.267 10,0 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial 6.116 3.749 9.865 5.160 4.645 9.805 0,6 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant - 101 101 306 178.946 179.252-99,9 69. Inversión asoc. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant - - - - - - - 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.376.946 775.359 5.152.305 4.991.369 1.601.845 6.593.214-21,9 71. Organismos autónomos 117.784 179.581 297.365 237.784 140.103 377.887-21,3 72. Seguridad Social 12.540-12.540 15.126-15.126-17,1 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 2.418.493 143.659 2.562.152 2.670.914 986.815 3.657.729-30,0 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. 706.695 337.359 1.044.054 955.886 239.639 1.195.525-12,7 75. Comunidades autónomas 410.376 63.593 473.969 364.502 152.086 516.588-8,3 76. Entidades locales 16.627 16.985 33.612 11.131 11.439 22.570 48,9 77. Empresas privadas 99.048 11.317 110.365 156.226 32.653 188.879-41,6 78. Familias e instituciones sin fines de lucro 197.550 22.595 220.145 229.291 39.069 268.360-18,0 79. Exterior 397.833 270 398.103 350.509 41 350.550 13,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.483.784 3.251.208 109.734.992 111.166.751 5.796.781 116.963.532-6,2 8. ACTIVOS FINANCIEROS 15.499.590 2.905.551 18.405.141 26.317.465 1.368.405 27.685.870-33,5 82. Concesión de préstamos al Sector Público 322.487 56.353 378.840 115.901 230.969 346.870 9,2 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 69.388 197.316 266.704 113.740 137.930 251.670 6,0 84. Constitución de depósitos y fianzas 50-50 71-71 -29,6 GTOS 031

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5. Miles de euros 2016 2015 CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/6 1 2 3 4 5 6 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público 55.993 614.783 670.776 104.740 766.870 871.610-23,0 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público - - - 1-1 - 87. Aportaciones patrimoniales 15.051.672 2.037.099 17.088.771 25.722.724 232.636 25.955.360-34,2 89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern. - - - 260.288-260.288-9. PASIVOS FINANCIEROS 60.538.428-60.538.428 78.684.523-78.684.523-23,1 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional 60.439.711-60.439.711 73.638.057-73.638.057-17,9 91. Amortización de préstamos en moneda nacional 98.500-98.500 5.046.152-5.046.152-98,0 92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - - 94. Devolución de depósitos y fianzas 217-217 314-314 -30,9 95. Beneficio por acuñación de moneda - - - - - - - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 76.038.018 2.905.551 78.943.569 105.001.988 1.368.405 106.370.393-25,8 GTOS 031 TOTALES 182.521.802 6.156.759 188.678.561 216.168.739 7.165.186 223.333.925-15,5

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 6. Miles de euros 2016 2015 CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/6 1 2 3 4 5 6 1. GASTOS DE PERSONAL 1.206.108-1.206.108 1.231.170-1.231.170-2,0 10. Altos cargos 11.041-11.041 10.582-10.582 4,3 11. Personal eventual 4.172-4.172 4.214-4.214-1,0 12. Funcionarios 869.423-869.423 855.623-855.623 1,6 13. Laborales 53.596-53.596 55.113-55.113-2,8 14. Otro personal 3.435-3.435 3.409-3.409 0,8 15. Incentivos al rendimiento 50.532-50.532 49.421-49.421 2,2 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador 213.909-213.909 252.808-252.808-15,4 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 249.529 13 249.542 286.077 1 286.078-12,8 20. Arrendamientos y cánones 7.320-7.320 9.697-9.697-24,5 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 26.988-26.988 23.385-23.385 15,4 22. Material, suministros y otros 193.957 13 193.970 232.449 1 232.450-16,6 23. Indemnizaciones por razon del servicio 20.968-20.968 20.315-20.315 3,2 24. Gastos de publicaciones 139-139 109-109 27,5 25. Conciertos de asistencia sanitaria 157-157 122-122 28,7 27. Compras, suministros y otros gastos - - - - - - - 3. GASTOS FINANCIEROS 198.717-198.717 203.727-203.727-2,5 30. Deuda Pública en moneda nacional 187.784-187.784 201.662-201.662-6,9 31. Préstamos en moneda nacional - - - 219-219 - 32. Deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - 33. Préstamos en moneda extranjera - - - - - - - 34. De Depósitos y fianzas 4-4 3-3 33,3 35. Intereses de demora y otros gastos financieros 10.929-10.929 1.843-1.843-4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.106.280 37.660 6.143.940 5.800.601 48.597 5.849.198 5,0 41. Organismos autónomos 202.757 32.981 235.738 943.047 44.729 987.776-76,1 42. Seguridad Social 1.060.566-1.060.566 974.522-974.522 8,8 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 131.454 4.679 136.133 223.455 3.868 227.323-40,1 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi 58.416-58.416 74.802-74.802-21,9 45. Comunidades autónomas 1.125.119-1.125.119 869.059-869.059 29,5 46. Entidades locales 1.301.145-1.301.145 1.315.473-1.315.473-1,1 GTOS 032

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 7. Miles de euros 2016 2015 CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/6 1 2 3 4 5 6 47. Empresas privadas 4.424-4.424 631-631 - 48. Familias e instituciones sin fines de lucro 1.088.570-1.088.570 1.026.991-1.026.991 6,0 49. Exterior 1.133.829-1.133.829 372.621-372.621 204,3 6. INVERSIONES REALES 231.587 16 231.603 583.495-583.495-60,3 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral 65.077-65.077 64.437-64.437 1,0 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral 56.737 16 56.753 68.265-68.265-16,9 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 6.408-6.408 12.868-12.868-50,2 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios 19.554-19.554 19.637-19.637-0,4 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 8.182-8.182 13.002-13.002-37,1 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes 3.722-3.722 381.004-381.004-99,0 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios 69.222-69.222 24.081-24.081 187,5 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial 2.685-2.685 201-201 - 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant - - - - - - - 69. Inversión asoc. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant - - - - - - - 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 508.548 4.258 512.806 962.789 4.601 967.390-47,0 71. Organismos autónomos 16.514 4.258 20.772 9.041 1.410 10.451 98,8 72. Seguridad Social 1.025-1.025 1.721-1.721-40,4 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 274.584-274.584 725.973 2.601 728.574-62,3 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. 81.708-81.708 89.215 590 89.805-9,0 75. Comunidades autónomas 58.435-58.435 88.020-88.020-33,6 76. Entidades locales 7.746-7.746 845-845 - 77. Empresas privadas 28.564-28.564 23.134-23.134 23,5 78. Familias e instituciones sin fines de lucro 39.958-39.958 24.806-24.806 61,1 79. Exterior 14-14 34-34 -58,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.500.769 41.947 8.542.716 9.067.859 53.199 9.121.058-6,3 8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.350.340 414 2.350.754 1.287.292 9.000 1.296.292 81,3 82. Concesión de préstamos al Sector Público 117.679-117.679 - - - - 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 22.666 414 23.080 15.097-15.097 52,9 84. Constitución de depósitos y fianzas - - - 20-20 - GTOS 032

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS EN EL MES. ARTÍCULOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 8. Miles de euros 2016 2015 CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/6 1 2 3 4 5 6 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público 9.995-9.995 35.003-35.003-71,4 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público - - - - - - - 87. Aportaciones patrimoniales 2.200.000-2.200.000 1.237.172 9.000 1.246.172 76,5 89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern. - - - - - - - 9. PASIVOS FINANCIEROS 10.984-10.984 10.976-10.976 0,1 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional - - - - - - - 91. Amortización de préstamos en moneda nacional 10.972-10.972 10.971-10.971-92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - - 94. Devolución de depósitos y fianzas 12-12 5-5 140,0 95. Beneficio por acuñación de moneda - - - - - - - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.361.324 414 2.361.738 1.298.268 9.000 1.307.268 80,7 GTOS 032 TOTALES 10.862.093 42.361 10.904.454 10.366.127 62.199 10.428.326 4,6

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 188.678.561 y 223.333.925 miles de euros hasta septiembre de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 34.655.364 miles de euros que representa una variación del -15,5%. Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 109.734.992 y 116.963.532 miles de euros hasta septiembre de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 7.228.540 miles de euros que representa una variación del -6,2%. Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 78.943.569 y 106.370.393 miles de euros hasta septiembre de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 27.426.824 miles de euros con una variación del -25,8%. En el mes de septiembre de 2016 los pagos han ascendido a 10.904.454 miles de euros frente a 10.428.326 miles de euros en septiembre de 2015 lo que supone un incremento de 476.128 miles de euros que representa una variación del 4,6%. Los pagos no financieros en el mes de septiembre de 2016 han ascendido a 8.542.716 miles de euros frente a 9.121.058 miles de euros en septiembre de 2015 lo que supone un decremento de 578.342 miles de euros con una variación del -6,3%. Asimismo, los pagos financieros han alcanzado 2.361.738 y 1.307.268 miles de euros en el mes de septiembre de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 1.054.470 miles de euros con una variación del 80,7%. Capítulo 1. Gastos de personal. En la variación de los pagos al personal activo hay que tener en cuenta la actualización del 1 por ciento de las retribuciones del personal al servicio de la Administración Pública, el incremento de financiación del régimen de mutualidades y la recuperación parcial del 50 por ciento de la paga extraordinaria de 2012. Los pagos acumulados hasta septiembre por este capítulo han ascendido a 11.746.625 miles de euros en 2016 y 11.851.190 miles de euros en 2015, con un decremento de 104.565 miles de euros que supone una variación del -0,9%. Este decremento se explica por menores pagos en el Ministerio del Interior por 249.685 miles de euros, compensado en parte con el aumento producido en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Defensa por 49.478 y 84.311 miles de euros respectivamente. El decremento producido en el Ministerio del Interior viene explicado básicamente por el desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes a la Dirección General de la Guardia 9

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Civil de diciembre 2014 que se registraron contablemente por presupuestos cerrados en el mes de enero de 2015. Los pagos mensuales han ascendido a 1.206.108 y 1.231.170 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 25.062 miles de euros que representa una variación del -2,0%. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. Los pagos acumulados hasta septiembre por este capítulo han ascendido a 2.198.063 y 2.077.301 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 120.762 miles de euros que supone una variación del 5,8%. Este incremento se explica por los aumentos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en la sección 31 Gastos de diversos Ministerios por 24.764, 14.521 y 84.192 miles de euros respectivamente. El incremento de la Sección 31 Gastos de diversos Ministerios se produce en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, ascendiendo los pagos a 107.493 y 23.015 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente. Los pagos mensuales han ascendido a 249.542 y 286.078 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 36.536 miles de euros que representa una variación del -12,8%. Este decremento se explica por las disminuciones en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior por 26.439 y 22.934 miles de euros respectivamente, compensado en parte por la Sección 31 Gastos de diversos Ministerios por 10.954 miles de euros. Capítulo 3. Gastos financieros. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 23.847.773 y 23.744.123 miles de euros hasta septiembre de 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 103.650 miles de euros que supone una variación del 0,4%. El incremento se explica por mayores pagos en la Sección 06 Deuda Pública y en el Ministerio de Economía y Competitividad por 85.478 y 16.452 miles de euros respectivamente. La variación en La Sección 06 Deuda Pública viene explicada fundamentalmente por: Los mayores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 350.567 miles de euros. Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 171.460 miles de euros. 10

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional por 94.802 miles de euros. El incremento en el Ministerio de Economía y Competitividad se debe a los mayores pagos por la remuneración negativa de fondos del Tesoro Público. Los pagos mensuales han ascendido a 198.717 y 203.727 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 5.010 miles de euros que supone una variación del -2,5%. El decremento se explica por los menores pagos en la Sección 06 Deuda Pública por 14.097 miles de euros, destacando los intereses por Deuda pública en moneda nacional a corto plazo por 13.100 miles de euros. Esta disminución se compensa en parte por el incremento en el Ministerio de Economía y Competitividad por 10.445 miles de euros, explicado por la ejecución del aval del Estado al Consorcio Valencia 2007 sobre un préstamo suscrito con el ICO y los mayores pagos por la remuneración negativa de fondos del Tesoro Público por 6.404 y 4.324 miles de euros respectivamente. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 64.499.825 y 69.235.491 miles de euros hasta septiembre de 2016 y 2015, con un decremento de 4.735.666 miles de euros que supone una variación del -6,8%. El decremento se explica por menores pagos en los siguientes artículos: Artículo 41 A Organismos Autónomos por 6.297.263 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 6.460.127 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos al Fondo de Garantía Salarial para el cumplimiento de sus fines por 154.818 miles de euros. Artículo 43 A Agencias Estatales y otros OO.PP por 143.186 miles de euros, destacando los menores pagos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por 93.454, 52.774 y 33.558 miles de euros respectivamente, compensado con los mayores pagos a la Agencia Estatal de Meteorología por 20.394 miles de euros. Artículo 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P. por 235.382 miles de euros. El decremento se explica por los menores pagos a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal, de ejercicios cerrados, y a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) por 286.464 y 42.391 miles de euros respectivamente, compensado en parte con los mayores pagos a Renfe Viajeros, S.A, para la compensación de las obligaciones de Servicio Público por 86.262 miles de euros. 11

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento producido en los siguientes artículos: Artículo 45 A Comunidades Autónomas por 793.100 miles de euros, destacando los mayores pagos por el Fondo de Suficiencia Global por 67.845 miles de euros, así como por la liquidación del Sistema de Financiación por 1.124.691 miles de euros, con el siguiente detalle: Fondo de Cooperación: 2.125.777 miles de euros en 2016 frente a 1.969.613 miles de euros en 2015, Fondo de Competitividad: 2.453.823 miles de euros en 2016 frente a 2.432.613 miles de euros en 2015, Fondo de Suficiencia : 108.201 miles de euros en 2016 frente a 69.490 miles de euros en 2015, Fondo de Garantía: ha resultado a pagar por el Estado por 54.775 miles de euros en 2016 frente a 853.832 miles de euros en 2015 que resultó a favor del Estado. Así mismo, hay que tener en cuenta los menores pagos no presupuestarios por la Aportación al Fondo de Garantía 2016 y por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 134.722 y 358.599 miles de euros respectivamente. Artículo 46 A Entidades Locales por 596.392 miles de euros, destacando los mayores pagos por la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado por 825.034 miles de euros, compensados en parte por los menores pagos por las entregas a cuenta de la participación en ingresos del Estado de Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos por 240.696 miles de euros. Artículo 48 A familias e Instituciones sin fines de lucro por 189.502 miles de euros, destacando los mayores pagos por las pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 352.652 miles de euros, compensado en parte con los menores pagos por actividades de interés social previstas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, por 187.195 miles de euros. Artículo 49 Al Exterior por 299.884 miles de euros, destacando los mayores pagos por las contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales, las contribuciones obligatorias a Organismos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Aportación a la U.E. por los recursos propios tradicionales por 320.850, 121.183 y 149.286 miles de euros respectivamente, compensados en parte por los menores pagos por la Aportación a la U.E. por I.V.A y R.N.B por 146.692 y 157.997 miles de euros respectivamente. En el mes, los pagos han ascendido a 6.143.940 y 5.849.198 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 294.742 miles de euros que representa una variación del 5,0%. 12

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO El incremento se explica por mayores pagos en los siguientes artículos: Artículo 45 A Comunidades Autónomas por 256.060 miles de euros, destacando los menores reintegros por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 251.400 miles de euros. Artículo 49 Al Exterior por 761.208 miles de euros, destacando los mayores pagos por la aportación a la Unión Europea por IVA, RNB y Recursos Propios por 78.100, 498.551 y 75.029 miles de euros, así como la mayor contribución a Organismos Internacionales (M. Asuntos Exteriores y de Cooperación) por 88.144 miles de euros. Estos incrementos se han visto parcialmente compensados con el decremento producido en el siguiente artículo: Artículo 41 A Organismos Autónomos por 752.038 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 746.528 miles de euros. Capítulo 6. Inversiones reales. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.290.401 y 3.462.213 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, con un decremento de 1.171.812 miles de euros, lo que supone una variación del -33,8%. El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en las siguientes secciones: El Ministerio de Defensa por 750.854 miles de euros, destacan los menores pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por 693.319 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos de programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 773.229 miles de euros, compensado en parte por los mayores pagos por la participación en operaciones de mantenimiento de la paz por 82.601 miles de euros. El Ministerio de Fomento por 348.696 miles de euros, destacan los menores pagos en la Dirección General de Carreteras por 330.172 miles de euros. Los pagos mensuales han ascendido a 231.603 y 583.495 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 351.892 miles de euros con una variación del -60,3%. Destaca el decremento en el Ministerio de Defensa por 329.677 miles de euros explicado fundamentalmente por los pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por 346.883 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos de programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 375.325 miles de euros, compensado en parte por los mayores pagos por la participación en operaciones de mantenimiento de la paz por 29.461 miles de euros. 13

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Capítulo 7. Transferencias de capital. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.152.305 y 6.593.214 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, con un decremento de 1.440.909 miles de euros que supone una variación del -21,9%. El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en los siguientes artículos: Artículo 71 A Organismos Autónomos con un decremento de 80.522 miles de euros, destacando los menores pagos al Fondo Español de Garantía Agraria por 131.247 miles de euros. Artículo 73 A Agencias Estatales y Otros OO.PP. con un decremento de 1.095.577 miles de euros, destacando los menores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para atender el extracoste de generación del sector eléctrico (D.A. 15ª Ley 24/2013) por 245.882 miles de euros, y para financiar los costes del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 890.630 miles de euros, compensado en parte por los mayores pagos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por 56.587 miles de euros. Artículo 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P. con un decremento de 151.471 miles de euros explicado, fundamentalmente, por los menores pagos para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible (transferencia realizada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por el Plan PIVE-8, destacando que en los PGE para 2016 se han suprimido las transferencias a este organismo por el Plan PIVE) por 178.500 miles de euros. En el mes, los pagos han ascendido a 512.806 y 967.390 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 454.584 miles de euros que representa una variación del -47,0%. El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el artículo 73 A Agencias Estatales y Otros OO.PP. por 453.990 miles de euros, destacando los menores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para financiar los costes del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 484.440 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por 23.364 miles de euros. Capítulo 8. Activos Financieros. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 18.405.141 y 27.685.870 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, con un decremento de 9.280.729 miles de euros que supone una variación del -33,5%. 14

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en las siguientes secciones: El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 8.250.949 miles de euros, destacando la menor aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 8.500.000 miles de euros, compensado en parte con los mayores pagos al Fondo de Financiación a Entidades Locales por 328.670 miles de euros. El Ministerio de Fomento por 547.049 miles de euros, explicado por los menores pagos en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (financiación de infraestructuras del transporte y ADIF) por 546.985 miles de euros. El Ministerio de Economía y Competitividad por 446.652 miles de euros, destacando los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, por las aportaciones a Organismos Financieros Multilaterales por 242.551 miles de euros y los menores pagos en la Dirección General de Innovación y Competitividad por 142.109 miles de euros. Los pagos mensuales han ascendido a 2.350.754 y 1.296.292 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 1.054.462 miles de euros con una variación del 81,3%. El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en las siguientes secciones: El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 1.056.754 miles de euros, destacando la mayor aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 1.100.000 miles de euros, compensado en parte con los menores pagos al Fondo de Financiación a Entidades Locales y a la Dirección General de Patrimonio por 1.418 y 25.008 miles de euros respectivamente. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo por 107.450 miles de euros, destacando los mayores pagos en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 102.400 miles de euros. Capítulo 9. Pasivos Financieros. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 60.538.428 y 78.684.523 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, con un decremento de 18.146.095 miles de euros, lo que supone una variación del -23,1%. El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 Deuda Pública por 18.145.998 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por: Los menores pagos por la amortización de Deuda Pública en moneda nacional por 13.198.346 miles de euros. 15

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional a largo plazo por 4.947.652 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, de la amortización anticipada parcial del Préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad por 4.000.000 miles de euros y por la amortización anticipada de tres créditos concedidos por el Banco de España según la Orden EHA/1019/2007 por 971.683 miles de euros. En el mes, los pagos han ascendido a 10.984 y 10.976 miles de euros en septiembre de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 8 miles de euros, con una variación del 0,1%. Hay que señalar que dentro de este epígrafe no se encuentra recogido el movimiento de las Letras del Tesoro a largo y a corto plazo. Dicho movimiento se recoge de forma no presupuestaria y se aplica a presupuesto de gastos o ingresos al finalizar el ejercicio, según sea el signo de su variación entre la emisión y amortización de las mismas. De forma acumulada, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de 75.866.525 y 77.449.657 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente. No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo a finales de septiembre de 2016 y 2015 respectivamente. La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta septiembre ha sido de 79.221.283 y 72.896.359 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente. No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo a finales de septiembre de 2016 y 2015 respectivamente. Mensualmente, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de 8.270.164 y 8.255.630 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente. La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo en septiembre ha sido de 8.065.574 y 7.402.050 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente. Madrid, 25 de octubre de 2016 16