EMMAICJ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Página 1 de 4 Desde : 01/01/2010 Hasta : 31/12/2010 DENOMINACION Año Anterior Año Vigente 1.1.1.03 banco central del ecuador moneda de curs 201,522.11 223,862.84 1.1.1.09 bancos de fomento y desarrollo moneda de 0.00 4,000.00 1.1.2.01.01 anticipos de remuneraciones tipo "a" 0.00 138.64 1.1.2.01.03 ctas x cobrar angelita chalco errores añ 0.00 300.89 1.1.2.01.04 ctas x cobrar luis mario ordoñez 0.00 0.67 1.1.2.05 anticipos a proveedores de bienes y/o se 0.00 25,746.27 1.1.3.81.01 cuentas por cobrar impuesto al valor agr 0.00 15,392.19 1.2.4.82 anticipos de fondos de años anteriores 32,353.96 2,469.56 1.3.1.01.02 existencias de vestuario, lencería y pre 3,231.24 3,231.24 1.3.1.01.04 existencias de materiales de oficina 1,123.43 1,123.43 1.3.1.01.06 existencias de herramientas 357.85 357.85 1.3.1.01.07 existencias de materiales de impresión, 720.11 720.11 1.3.1.01.99 existencias de otros de uso y consumo co 15.35 15.35 1.3.3.38.06.001 carpas para carro 0.00 1,401.12 1.4.1.01.03 mobiliarios 3,130.35 3,130.35 1.4.1.01.04 maquinarias y equipos 43,701.64 55,461.24 1.4.1.01.05 vehículos 270,451.02 291,281.02 1.4.1.01.07 equipos, sistemas y paquetes informático 8,419.21 11,192.94 1.4.1.99.03 (-) depreciación acumulada de mobiliario -102.75-399.34 1.4.1.99.04 (-) depreciación acumulada de maquinaria -7,995.00-12,729.88 1.4.1.99.05 (-) depreciación acumulada de vehículos -62,679.97-105,203.77 1.4.1.99.06 (-) depreciación acumulada de herramient 0.00-176.40 1.4.1.99.07 (-) depreciación acumulada de equipos, s -1,970.35-2,917.82 1.4.5.01.03 mobiliarios 0.00 2,822.31 1.5.1.31.05 telecomunicaciones 0.00 164.00 1.5.1.32.04 edición, impresión, reproducción y publi 0.00 3,904.00 1.5.1.34.17 gastos en infraestructura 0.00 18,892.93 1.5.1.36.05 estudio y diseño de proyectos 0.00 12,373.14 1.5.1.38.99.001 plan de manejo ambiental 0.00 1,200.00 Ruc N : Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 23/03/2011 11:44:41
EMMAICJ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Página 2 de 4 Desde : 01/01/2010 Hasta : 31/12/2010 DENOMINACION Año Anterior Año Vigente 1.5.1.38.99.002 recipientes a nivel domiciliario y publi 0.00 91,472.00 1.5.2.92 acumulación de costos en inversiones en 700.00 700.00 1.5.2.98 (-) aplicación a gastos de gestión -700.00-700.00 2.1.3.51.01 cuentas x pagar remuneraciones 0.00 910.76 2.1.3.51.02 cuentas x pagar salarios unificados 0.00 1,460.73 2.1.3.51.03.004 ctas xpagar vacaciones 0.00 3,350.59 2.1.3.51.03.005 ctas x pagar decimo cuarto sueldo trabaj 0.00 1,420.00 2.1.3.51.03.006 ctas x pagar decimocuarto administracion 0.00 240.00 2.1.3.51.03.007 ctas x pagar decimotercero trabajadores 0.00 415.87 2.1.3.51.03.008 ctas x pagar decimotercero administracio 0.00 229.74 2.1.3.51.04.001 cuentas x pagar alimentación 0.00 0.33 2.1.3.51.05.002 cuentas x pagar de educaciones 0.00 850.00 2.1.3.51.06 cuentas x pagar fondos de reserva trabaj 0.00 216.19 2.1.3.51.07 cuentas x pagar fondoes de reserva admin 0.00 445.24 2.1.3.51.08.001 cuentas x pagar iess trabajadores 0.00 1,302.99 2.1.3.51.08.002 cuentas x pagar iess administracion 0.00 538.80 2.1.3.51.09 ctas x pagar gst en personal horas extra 0.00 742.64 2.1.3.51.10 cuentas por pagar aportes de trabajadore 0.00 438.16 2.1.3.53.01 cuentas por pagar combustible 0.00 829.52 2.1.3.53.03 ctas x pagar arreglos vehiculos 0.00 178.40 2.1.3.53.04 cuentas x pagar internet 0.00 112.27 2.1.3.53.05 viaticos por capacitacion 0.00 1,280.00 2.1.3.53.06 ctas x pagar garajes 0.00 30.24 2.1.3.53.07 ctas x pagar maquinarias y equipos 0.00 568.40 2.1.3.53.08 ctas x pagar difusion informacion 0.00 0.39 2.1.3.53.10 ctas x pagar viajes al interior 0.00 218.94 2.1.3.53.12 ctas x pagar lavadas y materiales de ase 0.00 0.40 2.1.3.53.13 ctas x pagar repuestos y accesorios 0.00 775.02 2.1.3.53.19 ctas x pagar impresion, fotografia, repr 0.00 340.91 Ruc N : Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 23/03/2011 11:44:41
EMMAICJ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Página 3 de 4 Desde : 01/01/2010 Hasta : 31/12/2010 DENOMINACION Año Anterior Año Vigente 2.1.3.53.20 ctas x pagar materiales de oficina 0.00 315.27 2.1.3.53.24 ctas x pagar renta proveedores 8% 0.00 19.44 2.1.3.53.33 ctas x pagar energía eléctrica 0.00-26.07 2.1.3.53.35 ctas x pagar agua potable 0.00 21.13 2.1.3.73.02 ctas x pagar recipientes giron y sta isa 0.00 48,292.20 2.1.3.73.03 ctas x pagar renta proveedores inversion 0.00-1,031.74 2.1.3.73.04 ctas x pagar estudios 0.00 2,520.13 2.1.3.73.05 ctas x pagar infraestructura en inversio 0.00 7,853.02 2.1.3.73.06 ctas x pagar edicion, impresion, reprodu 0.00 3,675.00 2.1.3.81.01 cuentas por pagar impuesto al valor agre 0.00 5,934.97 2.1.3.81.02 cuentas por pagar impuesto al valor agre 0.00 336.02 2.1.3.81.03 cuentas por pagar impuesto al valor agre 0.00 3,554.39 2.1.3.81.04 cuentas por pagar impuesto al valor agre 0.00 1,240.68 2.1.3.81.05 cuentas por pagar impuesto al valor agre 0.00 194.51 2.1.3.81.06 cuentas por pagar impuesto al valor agre 0.00 673.89 2.1.3.81.07 cuentas por pagar impuesto al valor agre 0.00 428.57 2.1.3.84.02 ctas por pagar retencion 0.00 256.56 2.1.3.84.03 ctas x pagar equipos sistemas y paquetes 0.00 2,013.99 2.1.3.84.05 ctas x pagar vehiculos 0.00 20,622.00 2.2.4.83.51.001 ctas x pag años anteriores gastos en per 393.14 169.51 2.2.4.83.51.002 ctas x pag de años anteriores vacaciones 1.76 1.76 2.2.4.83.51.003 cuentas x pagar años anteriores gastos a 4,140.41 0.00 2.2.4.83.51.004 cuentas xpagar años anteriores gastos pe 1,966.07 387.30 2.2.4.83.51.005 cuentas x pagar años anteriores alimenta 1,114.10 0.00 2.2.4.83.51.006 cuentas x pagar años anteriores remuner 280.01 280.01 2.2.4.83.51.008 cuentas x pagar años anteriores indemniz 1,026.68 0.00 2.2.4.83.53.001 cuentas x pagar bienes y servicios de co 54.88 0.00 2.2.4.83.53.002 cuentas x pagar bienes y servicios de co 192.51 166.38 2.2.4.83.57 cuentas por pagar de años anteriores otr 2.30 2.30 Ruc N : Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 23/03/2011 11:44:41
EMMAICJ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Página 4 de 4 Desde : 01/01/2010 Hasta : 31/12/2010 DENOMINACION Año Anterior Año Vigente 2.2.4.83.73.003 cuentas x pagar bienes y servicios para 1,200.23 1,200.23 2.2.4.83.73.004 cuentas x pagar bienes y servicios para 120.02 120.02 2.2.4.83.81.002 cuentas x pagar impuesto iva contri espe 134.64 134.64 2.2.4.83.81.004 cuentas x pgar impuestos iva bienes sri 139.58 127.81 2.2.4.83.81.006 cuentas x pagar impuestos iva servcios s 28.99 0.00 6.1.1.07 patrimonio empresas públicas 522,667.58 644,826.18 6.1.8.01 resultados ejercicios anteriores -41,184.70 0.00 6.1.8.03 resultado del ejercicio vigente 0.00-242,101.44 9.1.1.09.01 cumplimiento de contrato 9,158.83 9,158.83 9.1.1.09.02 buen uso de anticipo 238.16 238.16 9.2.1.09.01 cumplimiento de contrato 9,158.83 9,158.83 9.2.1.09.02 buen uso de anticipo 238.16 238.16 TOTAL ACTIVO = 492,278.20 649,226.88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = 492,278.20 521,220.81 MÁXIMA AUTORIDAD DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) DE CONTABILIDAD Ruc N : Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 23/03/2011 11:44:41
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