.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE.VENEZUELA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2016 Título III Tomo I
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo A0046 A0051 A0055 A0176 A0250 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) Tesorería de Seguridad Social
A0250 Tesorería de Seguridad Social
LEY DE PRESUPUESTO 2016 A0250-1 TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016 La Institución, tiene como finalidad la recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, con el objeto de garantizar la sustentación parafiscal y la operatividad del mismo, así como la gestión del Sistema de Información de Seguridad Social, para el registro, afiliación e identificación de personas y organismos de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. En este orden de ideas, para el ejercicio económico financiero 2016, en aras de continuar contribuyendo con la construcción de una sociedad igualitaria y justa, la Tesorería de Seguridad Social, orienta los recursos para el logro de las metas planteadas en la formulación de tres (03) proyectos, los cuales se describen a continuación: Impulsar la sustentabilidad financiera del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal a través de la inversión de los recursos financieros disponibles de las cotizaciones, con criterios balanceados de seguridad, rentabilidad y liquidez. Se estima la colocación de Un Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Doce Mil Novecientos Sesenta y Cinco Bolívares (Bs. 1.889.012.965), con el objeto de invertir los aportes y las cotizaciones, contribuyendo a la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social. Garantizar las prestaciones dinerarias de seguridad social a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, con el pago oportuno de las jubilaciones y pensiones otorgadas a siete mil trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional asumidas por la Tesorería de Seguridad Social, cuya erogación se estima en Dos Mil Ciento Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Quince Mil Trescientos Cuarenta y Seis Bolívares (Bs. 2.162.415.346). Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social, con una inversión de Cuarenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ochenta Bolívares (Bs. 42.359.080), con el objeto de adquirir los equipos necesarios y contratar los servicios técnicos que permitan implantar los módulos de recaudación, inversión y estudios actuariales para fortalecer el Sistema de Información de Seguridad Social, que permitirán el mejor manejo de las cotizaciones que administra la Tesorería de Seguridad Social.
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY DE PRESUPUESTO 2016 A0250-2 PRESUPUESTO DE RECURSOS CAPÍTULO I Denominación Presupuesto 2016 INGRESOS CORRIENTES 4.540.175.536 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 4.540.175.536 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.000.000.000 Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 3.000.000.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1.540.175.536 Intereses 1.540.175.536 Intereses internos 1.540.175.536 Intereses por depósitos 1.540.175.536 INGRESOS DE CAPITAL 5.653.994 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 5.653.994 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.653.994 TOTAL RECURSOS 4.545.829.530
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY DE PRESUPUESTO 2016 A0250-3 PRESUPUESTO DE EGRESOS CAPÍTULO II Denominación Presupuesto 2016 GASTOS CORRIENTES 2.564.581.712 GASTOS DE CONSUMO 395.743.414 Remuneraciones 188.625.101 Sueldos, salarios y otras retribuciones 58.114.141 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 37.584.754 Aportes patronales 6.182.382 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 12.875.071 Asistencia socioeconómica 73.868.753 Compra de bienes y servicios 167.722.766 Bienes de consumo 67.470.466 Servicios no personales 100.252.300 Impuestos indirectos 33.741.553 Depreciación y amortización 5.653.994 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.168.838.298 Al sector privado 2.168.838.298 Transferencias corrientes al sector privado 2.166.838.298 Directas a personas 2.166.838.298 Pensiones y otros beneficios asociados 2.163.609.543 Jubilaciones y otros beneficios asociados 3.228.755 Donaciones corrientes al sector privado 2.000.000 Donaciones a personas 2.000.000 GASTOS DE CAPITAL 91.999.000 INVERSIÓN REAL DIRECTA 91.999.000 Formación bruta de capital fijo 91.999.000 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 81.999.000 Construcciones de bienes de dominio privado 10.000.000 APLICACIONES FINANCIERAS 1.889.248.818 INVERSIÓN FINANCIERA 1.889.012.965 Incremento de otros activos financieros 1.889.012.965 Incremento de disponibilidades 1.889.012.965 Incremento de inversiones temporales 1.889.012.965 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 235.853 Disminución de cuentas y efectos por pagar 235.853 Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 235.853 Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 235.853 TOTAL EGRESOS 4.545.829.530
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY DE PRESUPUESTO 2016 A0250-4 RESUMEN DE PROYECTOS Meta Recursos Código Denominación 128785 Impulsar la sustentabilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, a través de la administración eficiente y eficaz de sus recursos. 128837 Garantizar las prestaciones dinerarias de seguridad social a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional. 128891 Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social. Unidad de Medida Género Ingresos Propios Ingresos Transferencias y Donaciones Fuentes Financieras Presupuesto 2016 Cantidad Fem. Masc. De la República De los Entes Proyectos por Otras Otras Descentralizados Endeudamiento bolívar 1.540.000.000 1.946.516.947 1.946.516.947 persona 7.000 2.171.472.517 2.171.472.517 módulo 3 42.359.080 42.359.080 TOTAL 4.160.348.544 4.160.348.544 RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS Recursos Código Denominación Ingresos Propios De la República Ingresos Transferencias y Donaciones Fuentes Financieras Presupuesto 2016 Proyectos por Endeudamiento Otras De los Entes Descentralizados Otras 01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 198.129.101 198.129.101 02 Gestión Administrativa 182.928.933 182.928.933 03 Previsión y Protección Social 4.422.952 4.422.952 TOTAL 385.480.986 385.480.986
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY DE PRESUPUESTO 2016 A0250-5 RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO Denominación N de Cargos Presupuesto 2016 F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total Personal Fijo a Tiempo Completo 32 14 46 12.430.692 2.028 12.432.720 Alto Nivel y de Dirección 31 14 45 12.322.048 12.322.048 Profesional y Técnico 1 1 108.644 2.028 110.672 Personal Contratado 94 89 183 19.252.279 19.252.279 Profesional y Técnico 60 48 108 12.124.876 12.124.876 Personal Administrativo 34 41 75 7.127.403 7.127.403 TOTAL 126 103 229 31.682.971 2.028 31.684.999 PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO Denominación N de Person as F M Total Presupuesto 2016 Jubilados 10 9 19 3.228.755 Empleados 10 8 18 3.056.572 Obreros 1 1 172.183 Pensionados 5 2 7 1.194.197 Empleados 4 2 6 1.017.014 Obreros 1 1 177.183 TOTAL 15 11 26 4.422.952
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY DE PRESUPUESTO 2016 A0250-6 RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Presupuesto 2016 4.01 Gastos de personal 188.625.101 4.02 Materiales, suministros y mercancías 67.470.466 4.03 Servicios no personales 133.993.853 4.04 Activos reales 91.999.000 4.05 Activos financieros 1.889.012.965 4.07 Transferencias y donaciones 2.168.838.298 4.08 Otros gastos 5.653.994 4.11 Disminución de pasivos 235.853 TOTAL 4.545.829.530
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY DE PRESUPUESTO 2016 A0250-7 CAPÍTULO III CUENTA AHORRO INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Denominación Presupuesto 2016 1. CUENTA CORRIENTE 1.1 INGRESOS CORRIENTES 4.540.175.536 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 4.540.175.536 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.000.000.000 Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 3.000.000.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1.540.175.536 Intereses 1.540.175.536 Intereses internos 1.540.175.536 Intereses por depósitos 1.540.175.536 1.2 GASTOS CORRIENTES 2.564.581.712 GASTOS DE CONSUMO 395.743.414 Remuneraciones 188.625.101 Sueldos, salarios y otras retribuciones 58.114.141 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 37.584.754 Aportes patronales 6.182.382 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 12.875.071 Asistencia socioeconómica 73.868.753 Compra de bienes y servicios 167.722.766 Bienes de consumo 67.470.466 Servicios no personales 100.252.300 Impuestos indirectos 33.741.553 Depreciación y amortización 5.653.994 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.168.838.298 Al sector privado 2.168.838.298 Transferencias corrientes al sector privado 2.166.838.298 Directas a personas 2.166.838.298 Pensiones y otros beneficios asociados 2.163.609.543 Jubilaciones y otros beneficios asociados 3.228.755 Donaciones corrientes al sector privado 2.000.000 Donaciones a personas 2.000.000 1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.975.593.824 2. CUENTA CAPITAL 2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.981.247.818 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.981.247.818 Ahorro en cuenta corriente 1.975.593.824 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.653.994
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY DE PRESUPUESTO 2016 A0250-8 CUENTA AHORRO INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Denominación Presupuesto 2016 2.2 GASTOS DE CAPITAL 91.999.000 INVERSIÓN REAL DIRECTA 91.999.000 Formación bruta de capital fijo 91.999.000 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 81.999.000 Construcciones de bienes de dominio privado 10.000.000 2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.889.248.818 3. CUENTA FINANCIERA 3.1 FUENTES FINANCIERAS 1.889.248.818 SUPERÁVIT FINANCIERO 1.889.248.818 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.889.248.818 INVERSIÓN FINANCIERA 1.889.012.965 Incremento de otros activos financieros 1.889.012.965 Incremento de disponibilidades 1.889.012.965 Incremento de inversiones temporales 1.889.012.965 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 235.853 Disminución de cuentas y efectos por pagar 235.853 Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 235.853 Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 235.853