I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1187 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $20,000.00

1112-001 BANCOMER CTA. 154239733 $1,105,086.98 $761,583.84 $881,192.18 $985,478.64 C00302 02/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-998195921 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (COMPRA DE CO $0.00 $2,000.00 $1,103,086.98 C00303 02/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-657525141 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (COMPRA DE CO $0.00 $1,500.00 $1,101,586.98 C00304 02/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-180765931 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (COMPRA DE CO $0.00 $2,500.00 $1,099,086.98 I00318 02/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1183 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $219.37 $0.00 $1,099,306.35 I00319 02/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1184 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,099,452.62 I00320 02/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1185 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $127.20 $0.00 $1,099,579.82 I00321 02/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1186 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,099,726.09 I00322 02/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1187 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $20,000.00 $0.00 $1,119,726.09 I00323 02/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1188 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $16,195.17 $0.00 $1,135,921.26 C00305 03/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-137829261 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (COMPRA DE CO $0.00 $1,500.00 $1,134,421.26 C00310 03/05/2016 ESC.TEC No. 11 1939 GP Folio: 129 (APOYO DE 10 SUDADERAS A LA SELECCION DE VOLEIBOL VARO $0.00 $2,200.00 $1,132,221.26 C00315 03/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-077927521 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (COMPRA DE CO $0.00 $500.00 $1,131,721.26 C00317 03/05/2016 ORGANIZACION GLORIA T-225927522 GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 176 (COMPRA DE $0.00 $2,320.00 $1,129,401.26 C00318 03/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-582081162 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (COMPRA DE CO $0.00 $500.00 $1,128,901.26 C00321 03/05/2016 GERARDA GUILLEN PER 1939 GP GERARDA GUILLEN PERALES, Folio Pago: 180 (PAGO REPOSICION CAJA CH $0.00 $936.00 $1,127,965.26 I00324 03/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1189 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $746.46 $0.00 $1,128,711.72 I00325 03/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1190 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $453.23 $0.00 $1,129,164.95 I00326 03/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1191 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3,967.00 $0.00 $1,133,131.95 C00319 04/05/2016 PROVEEDORA DE SALUD T-000917900 GP PROVEEDORA DE SALUD FARMACEUTICA ISAFERO, S.A. DE C.V., Folio Pago $0.00 $2,372.70 $1,130,759.25 C00328 04/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1940 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 181 (PAGO DE REPOSICION C $0.00 $2,585.00 $1,128,174.25 I00327 04/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1192 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $421.07 $0.00 $1,128,595.32 I00328 04/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1193 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $559.21 $0.00 $1,129,154.53 I00329 04/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1194 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $12,380.65 $0.00 $1,141,535.18 C00332 05/05/2016 JOSE CRUZ GARCIA VAZ T-405730041 GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 182 (PAGO DE HONORARIOS PRO $0.00 $11,819.00 $1,129,716.18 C00335 05/05/2016 ING. CARLOS GOMEZ CO T-983730042 GP ING. CARLOS GOMEZ CONTRERAS, Folio Pago: 183 (REPARACION DE ELECT $0.00 $18,154.00 $1,111,562.18 C00358 05/05/2016 BBVA BANCOMER, S.A. T-892090 GP BBVA BANCOMER, S.A., Folio Pago: 188 (COMISION BANCARIA DEPTO. DIRE $0.00 $632.20 $1,110,929.98 I00330 05/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1195 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $11,444.93 $0.00 $1,122,374.91 I00331 05/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1196 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $352.18 $0.00 $1,122,727.09 C00337 06/05/2016 ING JOSE FEDERICO NA 1941 GP Folio: 140 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. DIRECCION. GP Folio: 140) $0.00 $650.00 $1,122,077.09 C00339 06/05/2016 GERARDA GUILLEN PER 1941 GP Folio: 142 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. INGRESOS. GP Folio: 142) $0.00 $650.00 $1,121,427.09 C00343 06/05/2016 JUANA EDITH URESTI GU 1941 GP Folio: 146 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. CONTABILIDAD. GP Folio: 1 $0.00 $650.00 $1,120,777.09 Page 1

C00344 06/05/2016 DEPTO. LECTURAS 1941 GP Folio: 147 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. LECTURAS. GP Folio: 147) $0.00 $1,800.00 $1,118,977.09 C00345 06/05/2016 DEPTO. FONTANEROS 1941 GP Folio: 148 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. FONTANERIA. GP Folio: 148 $0.00 $1,950.00 $1,117,027.09 C00347 06/05/2016 DEPTO. FONTANEROS 1941 GP Folio: 149 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. POZOS. GP Folio: 149) $0.00 $2,600.00 $1,114,427.09 C00348 06/05/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM 1941 GP Folio: 150 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.PLANTA. GP Folio: 150) $0.00 $2,000.00 $1,112,427.09 C00349 06/05/2016 DEPTO. OP. DRENAJE 1941 GP Folio: 151 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.OP. DRENAJE. GP Folio: 151 $0.00 $2,000.00 $1,110,427.09 C00350 06/05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS 1941 GP Folio: 152 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.AL. HERRAMIENTAS. GP Fo $0.00 $650.00 $1,109,777.09 C00351 06/05/2016 DEPTO. ALM. MAT.. PLOM 1941 GP Folio: 153 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.ALM. PLOMERIA. GP Folio: 1 $0.00 $1,150.00 $1,108,627.09 C00352 06/05/2016 DEPTO CULTURA DEL AG 1941 GP Folio: 154 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.CULTURA DEL AGUA. GP Fo $0.00 $650.00 $1,107,977.09 C00353 06/05/2016 DEPTO INTENDECIA 1941 GP Folio: 155 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO.INTENDENCIA. GP Folio: 155 $0.00 $650.00 $1,107,327.09 C00354 06/05/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM 1941 GP Folio: 156 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. PLANTA. GP Folio: 156) $0.00 $500.00 $1,106,827.09 C00355 06/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1942 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 185 (PAGO REPOSICION CAJA $0.00 $3,434.28 $1,103,392.81 C00357 06/05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T-007981700 GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 187 (COMPRA DE CAPASITO $0.00 $6,177.99 $1,097,214.82 C00360 06/05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T-007981701 GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 190 (COMPRA DE LAMPARA $0.00 $2,610.99 $1,094,603.83 I00332 06/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1197 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $10,591.28 $0.00 $1,105,195.11 I00333 06/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1198 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3,331.00 $0.00 $1,108,526.11 I00334 06/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1199 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $619.98 $0.00 $1,109,146.09 I00335 06/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1200 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $22,432.15 $0.00 $1,131,578.24 C00361 09/05/2016 RAMON JALOMO MENDO T-113356071 GP RAMON JALOMO MENDOZA, Folio Pago: 191 (MANTENIMIENTO A BOMBA DE $0.00 $13,630.00 $1,117,948.24 C00363 09/05/2016 GONAF INDUSTIAL MUEB T-068356073 GP GONAF INDUSTIAL MUEBLERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (COMPRA DE VE $0.00 $1,995.00 $1,115,953.24 C00366 09/05/2016 QUALITAS COMPAÑIA DE T-002615800 GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (SINIESTRO $0.00 $4,950.00 $1,111,003.24 I00336 09/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1201 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,111,149.51 I00337 09/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1202 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,111,295.78 I00338 09/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1203 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,111,442.05 I00339 09/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1204 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $277.85 $0.00 $1,111,719.90 I00340 09/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1205 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,111,866.17 I00341 09/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1206 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,112,012.44 I00342 09/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1207 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,112,158.71 C00369 12/05/2016 ORGANIZACION GLORIA T-996924631 GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 199 (COMPRA DE $0.00 $13,488.20 $1,098,670.51 C00370 12/05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T-007116601 GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 200 (COMPRA DE ARRANCA $0.00 $56,057.00 $1,042,613.51 C00371 12/05/2016 DICOPLOSA, S.A. DE C.V T-340924632 GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (COMPRA DE MAT. DE PLOMERIA D $0.00 $5,481.00 $1,037,132.51 C00373 12/05/2016 RUIZ AUTOMOTRIZ Y AC T-351924633 GP RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (M $0.00 $15,403.00 $1,021,729.51 C00376 12/05/2016 DICOPLOSA, S.A. DE C.V T-410711662 GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (COMPRA DE MAT. PLOMERIA DEP $0.00 $15,343.32 $1,006,386.19 C00377 12/05/2016 OMAR MARTIN GARCIA M T-007116604 GP OMAR MARTIN GARCIA MEDELLIN, Folio Pago: 207 (MANT. EQ. DE TRANSPO $0.00 $5,835.00 $1,000,551.19 C00378 12/05/2016 ORGANIZACION GLORIA T-863872281 GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 208 (COMPRA DE $0.00 $6,275.00 $994,276.19 Page 2

C00381 13/05/2016 DICOPLOSA, S.A. DE C.V T-139243151 GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA $0.00 $23,449.40 $970,826.79 C00384 13/05/2016 ENRIQUE CARDENAS CA T-008227900 GP ENRIQUE CARDENAS CASTILLO, Folio Pago: 214 (COMPRA DE MATERIAL DE $0.00 $1,537.15 $969,289.64 C00385 13/05/2016 DICOPLOSA, S.A. DE C.V T-177822792 GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 (COMPRA DE MAT. DE PLOMERIA D $0.00 $48,140.00 $921,149.64 I00343 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1208 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $921,295.91 I00344 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1209 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $36,231.43 $0.00 $957,527.34 I00345 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1210 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $7,111.66 $0.00 $964,639.00 I00346 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1211 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $30,038.65 $0.00 $994,677.65 I00347 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1212 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $994,823.92 I00348 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1213 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $277.85 $0.00 $995,101.77 I00349 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1214 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $1,056.23 $0.00 $996,158.00 I00350 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1215 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $77,544.31 $0.00 $1,073,702.31 I00351 13/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1216 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $1,073,848.58 C00390 15/05/2016 ING JOSE FEDERICO NA T-483290 GP Folio: 157 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. DIRECCION $0.00 $8,570.60 $1,065,277.98 C00391 15/05/2016 GERARDA GUILLEN PER T-483290 GP Folio: 158 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. INGRESOS $0.00 $3,334.40 $1,061,943.58 C00392 15/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G T-483930 GP Folio: 159 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. CAJA Y CO $0.00 $2,738.20 $1,059,205.38 C00393 15/05/2016 JUANA EDITH URESTI GU T-483290 GP Folio: 160 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. CONTABILI $0.00 $3,956.60 $1,055,248.78 C00394 15/05/2016 DEPTO. LECTURAS T-483930 GP Folio: 161 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. LECTURAS $0.00 $7,438.00 $1,047,810.78 C00395 15/05/2016 DEPTO. FONTANEROS T-484890 GP Folio: 162 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. OP. FONTA $0.00 $9,184.40 $1,038,626.38 C00396 15/05/2016 DEPTO. OP. POZOS T-484890 GP Folio: 163 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. OP. POZOS $0.00 $12,633.69 $1,025,992.69 C00397 15/05/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM T-484890 GP Folio: 164 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. PLANTA SA $0.00 $11,590.00 $1,014,402.69 C00398 15/05/2016 DEPTO. OP. DRENAJE T-484890 GP Folio: 165 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. OP. DRENA $0.00 $11,965.55 $1,002,437.14 C00399 15/05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T-484890 GP Folio: 166 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. AL. HERRA $0.00 $3,654.00 $998,783.14 C00400 15/05/2016 DEPTO. ALM. MAT.. PLOM T-484890 GP Folio: 167 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. AL. MAT. P $0.00 $7,401.60 $991,381.54 C00401 15/05/2016 DEPTO CULTURA DEL AG T-483930 GP Folio: 168 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. CULTURA D $0.00 $2,641.60 $988,739.94 C00402 15/05/2016 DEPTO INTENDECIA T-483930 GP Folio: 169 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEP. INTENDENCIA $0.00 $1,465.80 $987,274.14 C00475 15/05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T-484890 GP Folio: 166 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. DEPTO. AL. HERRA $0.00 -$3,654.00 $990,928.14 C00476 15/05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T-484890 GP Folio: 185 (PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. AL. HERRAM $0.00 $3,654.00 $987,274.14 C00476 15/05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T-484890 PAGO NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. AL. HERRAMIENTA (PAGO $0.00 -$767.52 $988,041.66 C00403 16/05/2016 RAMON JALOMO MENDO T-283992492 GP RAMON JALOMO MENDOZA, Folio Pago: 220 (MANTENIMIENTO A BOMBA SU $0.00 $14,418.80 $973,622.86 C00404 16/05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T-002795700 GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (PAGO SERV. TELEFONIA C $0.00 $199.00 $973,423.86 C00405 16/05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T-002795701 GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO DE SERV. DE TELEF $0.00 $349.00 $973,074.86 C00406 16/05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T-002795702 GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO DE SERV. DE TELEF $0.00 $199.00 $972,875.86 C00407 16/05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T-002795702 GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (PAGO SERV. DE TELEFON $0.00 $199.00 $972,676.86 I00352 16/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1217 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $972,823.13 Page 3

I00353 16/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1218 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $175.51 $0.00 $972,998.64 C00408 16/05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T-1747031 GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DE SERV DE TELEF $0.00 $199.00 $972,799.64 I00354 16/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1219 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $219.37 $0.00 $973,019.01 I00355 16/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1220 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $83.30 $0.00 $973,102.31 I00356 16/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1221 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $83.30 $0.00 $973,185.61 I00357 16/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1222 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $166.54 $0.00 $973,352.15 I00358 16/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1223 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $248.91 $0.00 $973,601.06 I00359 16/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1224 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $36,172.20 $0.00 $1,009,773.26 C00409 16/05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T-1759791 GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (PAGO SERV. TELEFONIA C $0.00 $199.00 $1,009,574.26 C00410 16/05/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T-1769450 GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO SERV. TELEFONIA C $0.00 $199.00 $1,009,375.26 C00411 16/05/2016 COMISION FEDERAL DE T-1787456 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 228 (PAGO DE SERV. DE $0.00 $6,233.00 $1,003,142.26 C00412 16/05/2016 COMISION FEDERAL DE T-1807168 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (PAGO SERV. DE EN $0.00 $11,142.00 $992,000.26 C00413 16/05/2016 COMISION FEDERAL DE T-1823525 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (PAGO SERV. ENER $0.00 $39,680.00 $952,320.26 C00414 16/05/2016 COMISION FEDERAL DE T-1835878 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (PAGO SERV. ENER $0.00 $42,863.00 $909,457.26 C00415 16/05/2016 COMISION FEDERAL DE T-1851510 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232 (PAGO SERV. DE EN $0.00 $70,559.00 $838,898.26 C00416 16/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-061202081 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (COMPRA DE CO $0.00 $1,500.00 $837,398.26 C00417 16/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-061202081 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (COMPRA DE CO $0.00 $1,500.00 $835,898.26 C00516 16/05/2016 GOBIERNO DEL ESTADO 1944 GP Folio: 216 (PASIVO EROGACION POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSON $0.00 $4,850.00 $831,048.26 C00515 17/05/2016 INSTITUTO MEXICANO D 1945 GP Folio: 215 (SE ESTABLECE PASIVO IMSS DE ABRIL 2016. GP Folio: 215) $0.00 $67,254.93 $763,793.33 E00006 17/05/2016 SERVICIO DE ADMINISTR T-418088 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS AL SAT AB $0.00 $9,279.00 $754,514.33 I00360 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1225 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $754,660.60 C00427 18/05/2016 FOREST QUINN, S.A. DE T-001951901 GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (COMPRA DE HIPOCLORITO DE $0.00 $7,424.00 $747,236.60 I00361 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1226 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $747,382.87 I00362 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1227 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $747,529.14 I00363 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1228 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $747,675.41 I00364 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1229 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $219.37 $0.00 $747,894.78 I00365 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1230 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $199.97 $0.00 $748,094.75 I00366 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1231 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $194.00 $0.00 $748,288.75 I00367 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1232 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $82,072.79 $0.00 $830,361.54 I00368 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1233 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $582.96 $0.00 $830,944.50 I00369 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1234 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $96,248.27 $0.00 $927,192.77 I00370 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1237 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $629.85 $0.00 $927,822.62 I00371 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1238 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $127.20 $0.00 $927,949.82 I00372 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1239 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $649.11 $0.00 $928,598.93 Page 4

I00373 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1240 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $928,745.20 I00374 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1241 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $233.99 $0.00 $928,979.19 I00375 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1242 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4,190.82 $0.00 $933,170.01 I00376 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1243 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $559.21 $0.00 $933,729.22 I00377 18/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1244 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $782.52 $0.00 $934,511.74 C00428 18/05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T-001951902 GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 245 (COMPRA DE GENERAD $0.00 $24,190.64 $910,321.10 C00498 18/05/2016 JUAN FRANCISCO REQU T-001951900 COMPRPA DE MEMORIA USB DEPTO. CONTABILIDAD (COMPRPA DE MEMORIA $0.00 $120.00 $910,201.10 C00499 18/05/2016 JUAN FRANCISCO REQU T-001951900 GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 278 (COMPRA DE MODULO $0.00 $2,320.00 $907,881.10 C00502 18/05/2016 JUAN FRANCISCO REQU T-001951902 GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 279 (COMPRA SWITCH 8-P $0.00 $450.00 $907,431.10 C00504 18/05/2016 JUAN FRANCISCO REQU T-001951902 GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 280 (COMPRA DE CAMARA $0.00 $2,320.00 $905,111.10 I00378 19/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1245 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $905,257.37 I00379 19/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1246 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $146.27 $0.00 $905,403.64 I00380 19/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1247 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3,967.00 $0.00 $909,370.64 I00381 19/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1248 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $356.77 $0.00 $909,727.41 I00382 19/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1249 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $7,387.90 $0.00 $917,115.31 I00383 19/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1250 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $108.64 $0.00 $917,223.95 I00384 19/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1251 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $110,845.23 $0.00 $1,028,069.18 C00430 22/05/2016 ORGANIZACION GLORIA T-204894401 GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 247 (COMPRA DE $0.00 $16,820.00 $1,011,249.18 I00385 23/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1252 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $16,659.54 $0.00 $1,027,908.72 I00386 23/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1253 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $17,365.88 $0.00 $1,045,274.60 I00387 23/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1254 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $32,272.63 $0.00 $1,077,547.23 I00388 23/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1255 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4,912.74 $0.00 $1,082,459.97 C00432 23/05/2016 ORGANIZACION GLORIA T-696815841 GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 249 (COMPRA DE $0.00 $1,306.50 $1,081,153.47 C00434 23/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-968299431 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (COMPRA DE CO $0.00 $2,000.00 $1,079,153.47 C00435 23/05/2016 ORGANIZACION GLORIA T-491299432 GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 252 (COMPRA DE $0.00 $1,680.00 $1,077,473.47 C00438 23/05/2016 ORGANIZACION GLORIA T-209584101 GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 255 (COMPRA DE $0.00 $2,173.75 $1,075,299.72 I00389 24/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1256 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $594.52 $0.00 $1,075,894.24 I00390 24/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1257 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $14,247.64 $0.00 $1,090,141.88 I00391 24/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1258 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $16,352.11 $0.00 $1,106,493.99 I00392 24/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1259 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $6,879.54 $0.00 $1,113,373.53 C00439 24/05/2016 ORGANIZACION GLORIA T-687315591 COMPRA DE MANGUERA TRANSPARENTE DEPTO. ALM. MAT. DE PLOMERIA (C $0.00 $1,850.00 $1,111,523.53 C00447 24/05/2016 CALLE LINDAVISTA GP Folio: 170 (APOYO DE TAMBORES A LOS USUARIOS DE LA COLONIA LINDA V $0.00 $7,140.00 $1,104,383.53 C00448 24/05/2016 QUALITAS COMPAÑIA DE T-006329302 GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO SEG $0.00 $5,177.87 $1,099,205.66 C00449 24/05/2016 TELEFONOS DE MEXICO T-44509 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 265 (PAGO DE TELEFON $0.00 $799.00 $1,098,406.66 Page 5

I00393 25/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1260 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3,279.84 $0.00 $1,101,686.50 I00394 25/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1261 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $1,639.80 $0.00 $1,103,326.30 I00395 26/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1262 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4,332.98 $0.00 $1,107,659.28 I00396 26/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1264 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3,467.68 $0.00 $1,111,126.96 I00397 27/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1265 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4,439.66 $0.00 $1,115,566.62 C00450 27/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1949 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 266 (MANTENIMIENTO A MOT $0.00 $1,449.30 $1,114,117.32 C00452 27/05/2016 DULCE MARIA RODRIGU T-004683300 COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR 30KG. DEPTO. FONTANERIA (COMPRA DE $0.00 $46,190.01 $1,067,927.31 C00340 30/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1941 GP Folio: 143 (PAGO DESPENSA MAYO 2016 DEPTO. CAJA Y COBRANZA. GP Fol $0.00 $650.00 $1,067,277.31 C00367 30/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1943 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 197 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $2,484.13 $1,064,793.18 I00398 30/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1266 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $10,279.64 $0.00 $1,075,072.82 C00429 30/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1946 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 246 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $2,090.08 $1,072,982.74 C00431 30/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1947 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 248 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $2,655.40 $1,070,327.34 C00443 30/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1948 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (PAGO REPOSICION DE C $0.00 $3,201.46 $1,067,125.88 C00455 30/05/2016 PROVEEDORES DE SERV T-003566016 GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TEGNOLOGIA INTELEGENTE S.A. DE C.V $0.00 $7,888.00 $1,059,237.88 C00457 30/05/2016 PROVEEDORES DE SERV T-009333400 GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TEGNOLOGIA INTELEGENTE S.A. DE C.V $0.00 $2,900.00 $1,056,337.88 I00399 31/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1267 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $18,071.92 $0.00 $1,074,409.80 I00400 31/05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1268 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $1,125.00 $0.00 $1,075,534.80 C00460 31/05/2016 EMIGDIO REYES MEZA T-102776451 GP EMIGDIO REYES MEZA, Folio Pago: 275 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDI $0.00 $5,300.00 $1,070,234.80 C00461 31/05/2016 T-511380 GP Folio: 172 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO.DIRECCION. $0.00 $8,551.00 $1,061,683.80 C00463 31/05/2016 T-511380 GP Folio: 173 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO.INGRESOS. $0.00 $3,328.20 $1,058,355.60 C00464 31/05/2016 RITA ALICIA FONSECA G T-511740 GP Folio: 174 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. CAJA Y COB $0.00 $3,005.00 $1,055,350.60 C00465 31/05/2016 JUANA EDITH URESTI GU T-511380 GP Folio: 175 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. CONTABILID $0.00 $5,010.80 $1,050,339.80 C00466 31/05/2016 DEPTO LECTURAS T-511740 GP Folio: 176 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. LECTURAS. $0.00 $7,317.40 $1,043,022.40 C00467 31/05/2016 DEPTO. FONTANEROS T-512280 GP Folio: 177 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. OP. FONTA $0.00 $10,061.80 $1,032,960.60 C00468 31/05/2016 DEPTO. OP. POZOS T-512280 GP Folio: 178 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. OP. POZOS $0.00 $12,436.00 $1,020,524.60 C00469 31/05/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM T-512280 GP Folio: 179 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. PLANTA SA $0.00 $10,501.00 $1,010,023.60 C00470 31/05/2016 DEPTO. OP. DRENAJE T-512280 GP Folio: 180 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. OP. DRENA $0.00 $10,780.20 $999,243.40 C00471 31/05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T-512280D GP Folio: 181 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. HERRAMIEN $0.00 $3,300.40 $995,943.00 C00471 31/05/2016 DEPTO HERRAMIENTAS T-512280D PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. HERRAMIENTAS (PAGO N $0.00 -$661.44 $996,604.44 C00472 31/05/2016 DEPTO. ALM. MAT.. PLOM T-512280 GP Folio: 182 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. ALM. DE PL $0.00 $7,301.20 $989,303.24 C00473 31/05/2016 DEPTO CULTURA DEL AG T-511740 GP Folio: 183 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO.CULTURA D $0.00 $2,637.00 $986,666.24 C00474 31/05/2016 DEPTO INTENDECIA T-511740 GP Folio: 184 (PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2016 DEPTO. INTENDENC $0.00 $1,187.60 $985,478.64 Total : 1,105,086.98 761,583.84 881,192.18 985,478.64 Page 6