núm. 302 de 31-XII-2016 293/464 9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS
núm. 302 de 31-XII-2016 294/464 9.1. Estado de ingresos
núm. 302 de 31-XII-2016 295/464 Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 35,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 61,57 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 0,00 Operaciones Corrientes 118.205.954 96,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 3,09 Operaciones de Capital 3.785.000 3,09 Operaciones no financieras 121.990.954 99,69 8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones financieras 378.045 0,31 Total Ingresos 122.368.999 100,00 Total Sección 122.368.999 100 Estados numéricos de Organismos y Entes Pág. 111
núm. 302 de 31-XII-2016 296/464 PRESUPUESTOS GENERALES 2017 INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 42.841.691 313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.841.691 313001 Servicios del ERA 42.841.691 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.000 383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000 39 OTROS INGRESOS 5.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000 393007 Otros ingresos 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 75.342.263 453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 75.342.263 453000 Aportación del Principado de Asturias 75.252.111 453001 Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica 90.152 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000 522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 522000 Intereses cuentas bancarias 5.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 552001 De las Residencias 1.000 Operaciones Corrientes 118.205.954 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.785.000 753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.785.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 3.785.000 Operaciones de Capital 3.785.000 Operaciones no financieras 121.990.954 8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 378.045 822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 378.045 822000 Anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Ingresos 122.368.999 Total Sección 122.368.999 Pág. 112 Tomo 3
núm. 302 de 31-XII-2016 297/464 9.2. Estado de gastos
núm. 302 de 31-XII-2016 298/464 Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 44,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 52,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 0,01 Operaciones Corrientes 118.205.954 96,60 6 INVERSIONES REALES 3.785.000 3,09 Operaciones de Capital 3.785.000 3,09 Gastos no financieros 121.990.954 99,69 8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones financieras 378.045 0,31 Total Gastos 122.368.999 100,00 Total Sección 122.368.999 100 Estados numéricos de Organismos y Entes Pág. 115
núm. 302 de 31-XII-2016 299/464 PRESUPUESTOS GENERALES 2017 GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 10 ALTOS CARGOS 55.200 104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.200 104000 Directores Generales y asimilados 55.200 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.590.820 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.540.820 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.540.820 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 50.000 121000 Sustituciones de personal funcionario 50.000 13 PERSONAL LABORAL 32.044.680 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 29.965.470 130000 Retribuciones de personal laboral 29.965.470 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.079.210 131000 Sustituciones de personal laboral 2.079.210 14 PERSONAL TEMPORAL 3.019.810 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.019.810 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 3.019.810 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.059.520 151 GRATIFICACIONES 46.740 151000 Gratificaciones 46.740 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.430 152000 Conceptos variables de personal funcionario 47.430 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.965.350 154000 Conceptos variables de personal laboral 3.965.350 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.143.990 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.143.990 166000 Cuotas sociales 13.143.990 18 OTROS FONDOS 533.880 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 533.880 180000 Provisión social y de personal 533.880 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.140 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.140 202000 Edificios y otras construcciones 3.140 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 946.780 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12.000 210000 Terrenos y bienes naturales 12.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 696.934 212000 Edificios y otras construcciones 696.934 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 182.788 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 182.788 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.558 214000 Material de transporte 3.558 215 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000 215000 Mobiliario y enseres 50.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 216000 Equipos para proceso de información 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.263.134 220 MATERIAL DE OFICINA 145.000 220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 60.000 220004 Material informático no inventariable 50.000 221 SUMINISTROS 4.466.380 221000 Energía eléctrica 1.150.000 221001 Agua 500.000 221002 Gas 1.050.000 221003 Combustibles 110.000 221004 Vestuario 195.000 Pág. 116 Tomo 3
núm. 302 de 31-XII-2016 300/464 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO Subconcepto Descripción Euros 221006 Productos farmacéuticos 40.000 221007 Menaje, lencería, ropa 200.000 221009 Otros suministros 1.070.000 221019 Otro material sanitario 151.380 222 COMUNICACIONES 25.000 222001 Otras comunicaciones 25.000 223 TRANSPORTE 1.169.000 223000 Transporte 1.169.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 4.668 224001 Vehículos 4.668 225 TRIBUTOS 21.000 225000 Tributos 21.000 226 GASTOS DIVERSOS 351.350 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.500 226003 Jurídicos y contenciosos 11.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 45.000 226009 Otros gastos diversos 154.300 226010 Gastos para actividades en centros 133.550 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.080.736 227000 Limpieza y aseo 5.288.400 227005 Servicios contratados de alimentación 7.473.171 227007 Servicios de carácter informático 149.123 227009 Otros 1.417.549 227015 Servicios auxiliares en centros 3.752.493 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000 230000 Dietas y locomoción 30.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 38.500.000 270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 38.500.000 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 38.500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.000 484067 Federación de asociaciones de familiares del ERA 15.000 Operaciones Corrientes 118.205.954 6 INVERSIONES REALES 3.785.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.785.000 621 CONSTRUCCIONES 3.725.000 621000 Construcciones 3.725.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 50.000 626000 Mobiliario 50.000 Operaciones de Capital 3.785.000 Gastos no financieros 121.990.954 8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 378.045 821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 378.045 821000 Préstamos y anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Gastos 122.368.999 Total Programa 122.368.999 Total Servicio 122.368.999 Total Sección 122.368.999 Estados numéricos de Organismos y Entes Pág. 117