INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE JULIO DE 2012
H. CONGRESO DEL ESTADO Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 175 fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, me permito adjuntar al presente el informe del Ejercicio Presupuestal de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado que comprende del 1 de Enero del 2012 al 31 de Julio del 2012. A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Mérida, Yucatán a Julio de 2012. C.P. JESUS JORDAN PEREZ MAERFIL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PODER LEGISLATIVO H. Asamblea. En cumplimiento de lo que establece el Artículo 175 fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, rindo al Pleno de esta Soberanía el informe del ejercicio presupuestal de la Quincuagésima Novena Legislatura correspondiente al periodo comprendido del 1 de Enero 2012 al 31 de Julio 2012. En este informe se da a conocer el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al Segundo año de Ejercicio Presupuestal en el periodo mencionado. La actividad financiera, de conformidad con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad y control que establece el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, pondera la aplicación optima de los recursos con claridad y orden, conforme a los requerimientos operativos de este H. Congreso del Estado de Yucatán. El Estado de Ingresos y Egresos del 1 de Enero del 2012 al 31 de Julio del 2012 es el siguiente:
H.CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN PODER LEGISLATIVO LIX LEGISLATURA ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO 2012 AL 31 DE JULIO DEL 2012. INGRESOS EGRESOS APORTACIONES PRESUPUESTALES $62,572,822 SERVICIOS PERSONALES $42,688,350 PRODUCTOS FINANCIEROS $27,122 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,719,869 SERVICIOS GENERALES $19,998,642 BIENES MUEBLES $45,834 PROVISION IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LABORALES -$2,474,717 PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS -$5,176,598 INCREMENTO EN OTROS ACTIVOS $1,428,904 TOTAL $62,599,944 TOTAL DE EGRESOS $61,230,284 SUPERAVIT $1,369,660 REMANENTE AL 31 DICIEMBRE 2011 $3,429,557 REMANENTE TOTAL AL 31 JULIO 2012 $4,799,217 De lo anterior se desprende que el remanente existente al fin del período está integrado de la siguiente forma: Fondo fijo revolvente $49,500 Bancos 143,267 Inversiones a corto plazo 1,265,920 Fideicomiso 3,340,530 Total $4,799,217
Ingresos: Aportaciones Presupuestales $ 62, 572,822.00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Veinte y Dos pesos) Productos Financieros $ 27, 122.00 (Veinte y Siete Mil Ciento Veinte y Dos pesos) Total de Ingresos $ 62, 599,944.00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos) Egresos: Servicios Personales $ 42, 688,350.00 (Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta Pesos) Materiales y Suministros $4, 719,869.00 (Cuatro Millones Setecientos Diez y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos) Servicios Generales $19, 998,642.00 (Diez y Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos) Bienes Muebles $45,834.00 ( Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos) Provisión de Impuestos y Obligaciones Laborales -$2, 474,717.00 ( Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Diez y Siete Pesos) Proveedores y Otros Pasivos -$5, 176,598.00 ( Cinco Millones Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos) Incremento en Otros Activos $1, 428,904.00 (Un Millón Cuatrocientos Veinte y Ocho Mil Novecientos Cuatro Pesos) Total de Egresos $61, 230,284.00 (Sesenta y Un Millones Doscientos Treinta Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos)
Superávit $1, 369,660.00 (Un Millón Trescientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Pesos) Existencia en Bancos al inicio del periodo $3, 429,557.00 (Tres Millones Cuatrocientos Veinte y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos) Remanente Total al 31 de Julio del año 2012 $4, 799,217.00 (Cuatro Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Diez y Siete Pesos) Se hace referencia que el importe que se encuentra en la cuenta de Inversiones a corto plazo está comprometido para los futuros pagos de I.S.R.; Seguro de Gastos Médicos Mayores; Seguro de Vida. Es importante señalar que existe un fideicomiso creado el 13 de junio del año 2001 con un capital Inicial de $ 1 986,713.00 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS, 00/100 M. N.), para la construcción del edificio del H. Congreso del Estado. A la presente fecha este fideicomiso ha generado intereses por un importe de $ 1 353, 817.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS, 00/100 M. N.) por lo que al 31 de Julio del presente año cuenta con la cantidad de $ 3 340, 530.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 M. N.) Con lo anterior, cumplo en los tiempos y con los procedimientos adecuados para la generación de la información que he detallado. C.P. JESUS JORDAN PEREZ MARFIL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS