RESUMEN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Fecha de Publicación : 4 de Septiembre de 2015 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad http://www.igae.pap.minhap.gob.es Registro de cuentas anuales del sector público
I. Balance ACTIVO 2014 2013 PASIVO 2014 2013 A) ACTIVO NO CORRIENTE 393.818.556.359,00 369.523.473.397,55 A) PATRIMONIO NETO -417.375.916.661,47-366.129.448.458,88 I. Inmovilizado intangible 3.695.912.980,78 3.599.225.987,69 I. Patrimonio -188.511.100.144,23-188.511.100.144,23 II. Inmovilizado material 102.656.757.004,19 112.830.741.671,63 II. Patrimonio generado -229.472.643.755,66-178.177.844.795,98 III. Inversiones Inmobiliarias 41.773.405,37 36.640.240,53 1. Resultados de ejercicios anteriores -178.177.844.795,98-106.976.187.243,92 IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 126.569.180.175,16 147.320.085.158,99 2. Resultados del ejercicio -51.294.798.959,68-71.201.657.552,06 V Inversiones financieras a largo plazo 159.303.015.505,44 103.421.771.550,19 3. Reservas 0,00 0,00 VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1.551.917.288,06 2.315.008.788,52 III. Ajustes por cambio de valor -9.974,59 0,00 B) ACTIVO CORRIENTE 107.704.814.821,78 92.037.736.050,47 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 607.837.213,01 559.496.481,33 I. Activos en estado de venta 136.777.354,99 151.323.055,52 B) PASIVO NO CORRIENTE 693.467.886.360,76 617.947.082.155,51 II. Existencias 506.813.449,92 476.012.483,37 I. Provisiones a largo plazo 748.894.214,64 637.452.394,45 III. Deudores y otra cuentas a cobrar 64.567.325.730,58 62.546.467.722,84 II. Deudas a largo plazo 689.492.040.411,63 614.082.678.026,57 IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociados 1.540.827.846,57 525.022.436,72 III. Deudas con entidades de grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo 3.226.951.734,49 3.226.951.734,49 V. Inversiones financieras a corto plazo 12.540.203.943,02 8.653.797.665,98 C) PASIVO CORRIENTE 225.431.401.481,49 209.743.575.751,39 VI. Ajustes por periodificación 1.384.083,91 730.328,05 I. Provisiones a corto plazo 10.636.021.110,21 8.012.853.942,64 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 28.411.482.412,79 19.684.382.357,99 II. Deudas a corto plazo 191.276.892.250,26 177.315.820.098,17 TOTAL ACTIVO (A+B) 501.523.371.180,78 461.561.209.448,02 III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 23.518.488.121,02 24.414.901.710,58 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 501.523.371.180,78 461.561.209.448,02 1
II. Cuenta de Resultado Económico Patrimonial DESCRIPCIÓN 2014 2013 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 101.394.007.289,27 102.405.354.337,22 a) Impuestos 99.583.717.885,83 100.522.479.487,38 b) Tasas 794.011.256,00 906.127.627,82 c) Cotizaciones sociales 1.016.278.147,44 976.747.222,02 2.Transferencias y subvenciones recibidas 6.921.590.075,65 6.163.561.163,15 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 6.515.391,30 4.058.675,92 4) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor -951.217,75 0,00 5) Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00 6) Otros ingresos de gestión ordinaria 2.450.571.015,42 2.240.612.114,56 7) Excesos de provisiones 353.194.145,85 1.345.530.290,39 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 111.124.926.699,74 112.159.116.581,24 8. Gastos de personal -15.609.823.366,97-27.593.087.844,06 9. Transferencias y subvenciones concedidas -116.723.124.285,16-93.690.713.689,85 10. Aprovisionamientos 0,00 0,00 11. Otros gastos de gestión ordinaria -3.136.019.775,66-3.103.152.171,24 12. Amortización del inmovilizado -1.169.450.734,89-1.208.191.070,48 B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -136.638.418.162,68-125.595.144.775,63 I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -25.513.491.462,94-13.436.028.194,39 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 30.989.183,38 19.124.444,94 14. Otras partidas no ordinarias 1.496.585.913,62 617.809.832,85 II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) -23.985.916.365,94-12.799.093.916,60 15. Ingresos financieros 9.772.190.461,24 9.797.733.238,93 16. Gastos financieros -30.094.819.411,67-28.557.142.916,40 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros -39.810,40 42.099.424,04 19. Diferencias de cambio 286.466.316,02-160.463.743,22 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -7.272.680.148,93-38.939.533.443,50 0,00 0,00-27.308.882.593,74-57.817.307.440,15 IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) -51.294.798.959,68-70.616.401.356,75 + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior -585.256.195,31 Resultado del ejercicio anterior ajustado -71.201.657.552,06 2
III. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Descripción I. PATRIMONIO II. PATRIMONIO GENERADO III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES TOTAL A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013-188.511.100.144,23-177.592.588.600,67 0,00 559.552.014,95-365.544.136.729,95 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 0,00-585.256.195,31 0,00-55.533,62-585.311.728,93 C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL (A+B) -188.511.100.144,23-178.177.844.795,98 0,00 559.496.481,33-366.129.448.458,88 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 0,00-51.294.798.959,68-9.974,59 48.340.731,68-51.246.468.202,59 1. Resultado económico patrimonial 0,00-51.294.798.959,68 0,00 0,00-51.294.798.959,68 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00-9.974,59 409.923.687,73 409.913.713,14 3. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00 0,00-361.582.956,05-361.582.956,05 4. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL (C+D) -188.511.100.144,23-229.472.643.755,66-9.974,59 607.837.213,01-417.375.916.661,47 3
IV. Estado de Flujos de Efectivo Flujos de efectivo de las actividades de gestión DESCRIPCIÓN 2014 2013 A) Cobros: 139.236.205.769,53 124.288.373.057,10 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 102.761.477.955,66 98.595.713.114,17 2. Otros cobros 36.474.727.813,87 25.692.659.942,93 B) Pagos: 158.416.868.094,70 160.434.731.933,35 3. Gastos de personal 15.686.210.522,96 27.582.248.253,46 4. Transferencicas y subvenciones concedidas 102.806.501.517,67 95.809.525.396,68 5. Intereses pagados 31.823.255.909,16 28.407.332.887,72 6. Otros pagos 8.100.900.144,91 8.635.625.395,49 I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión -19.180.662.325,17-36.146.358.876,25 C) Cobros: 6.095.393.235,91 5.120.941.631,14 1. Venta de inversiones reales 44.287.575,81 12.941.498,43 2. Venta de activos financieros 5.962.129.719,73 4.825.339.341,30 3. Otros cobros de las actividades de inversión 88.975.940,37 282.660.791,41 D) Pagos: 34.225.470.236,56 58.164.640.439,30 4. Compra de inversiones reales 4.660.736.184,15 5.929.891.927,89 5. Compra de activos financieros 29.564.734.052,41 52.234.748.511,41 6. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 0,00 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN(+C-D) Flujos de efectivo de las actividades de financiadión -28.130.077.000,65-53.043.698.808,16 E) Cobros por emisión de pasivos financieros: 142.718.051.113,73 148.781.438.808,56 1. Obligaciones y otros valores negociables 140.437.285.436,33 145.302.397.377,21 2. Otras deudas 2.280.765.677,40 3.479.041.431,35 F) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 86.623.194.945,70 74.514.420.633,52 3. Obligaciones y otros valores negociables 83.943.850.899,21 73.452.251.848,68 4. Otras deudas 2.679.344.046,49 1.062.168.784,84 III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F) Flujos de efectivo pendientes de clasificación 56.094.856.168,03 74.267.018.175,04 G) Cobros pendientes de aplicación -48.192.805,79 112.474.812,70 H) Pagos pendientes de aplicación 8.823.981,62-63.176.169,76 IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+G-H) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIV. AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio -57.016.787,41 175.650.982,46 8.727.100.054,80-14.747.388.526,91 19.684.382.357,99 34.431.770.884,90 28.411.482.412,79 19.684.382.357,99 4
V. Estado de Liquidación del Presupuesto V.1 Liquidación del Presupuesto de Gastos por Secciones SECCIONES CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO REMANENTES 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775.040,00 0,00 7.775.040,00 7.775.040,00 0,00 0,00 02 CORTES GENERALES 201.340.400,00 0,00 201.340.400,00 201.340.400,00 0,00 0,00 03 TRIBUNAL DE CUENTAS 61.413.190,00 507.040,92 61.920.230,92 55.858.104,19 5.912.057,39 150.069,34 04 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.620.180,00 0,00 23.620.180,00 21.044.546,52 2.575.633,33 0,15 05 CONSEJO DE ESTADO 9.857.440,00 0,00 9.857.440,00 8.180.236,99 1.620.733,78 56.469,23 06 DEUDA PÚBLICA 104.923.279.620,00 14.955.883.024,96 119.879.162.644,96 118.327.162.483,35 1.548.181.386,62 3.818.774,99 07 CLASES PASIVAS 12.642.996.210,00 43.000.000,00 12.685.996.210,00 12.676.520.754,26 0,00 9.475.455,74 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 57.955.190,00 1.400.270,52 59.355.460,52 45.639.517,90 13.070.166,69 645.775,93 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.246.825.530,00 83.640.119,92 1.330.465.649,92 1.070.334.480,16 256.927.095,13 3.204.074,63 13 MINISTERIO DE JUSTICIA 1.472.899.750,00 77.548.437,54 1.550.448.187,54 1.529.747.968,82 10.550.145,09 10.150.073,63 14 MINISTERIO DE DEFENSA. 5.745.769.970,00 1.950.881.678,60 7.696.651.648,60 7.646.958.282,95 37.998.933,75 11.694.431,90 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 25.396.686.630,00 482.898.747,39 25.879.585.377,39 25.772.997.770,55 67.454.529,88 39.133.076,96 16 MINISTERIO DEL INTERIOR 7.298.564.800,00 335.916.318,37 7.634.481.118,37 7.473.775.017,55 90.029.751,73 70.676.349,09 17 MINISTERIO DE FOMENTO 6.407.539.000,00 727.007.809,59 7.134.546.809,59 6.865.718.566,70 202.009.703,07 66.818.539,82 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.751.493.000,00 71.779.534,69 2.823.272.534,69 2.695.656.571,55 86.149.497,55 41.466.465,59 19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 26.544.401.870,00 74.647.918,88 26.619.049.788,88 26.604.662.754,34 7.315.837,82 7.071.196,72 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 7.224.447.480,00 357.046.047,67 7.581.493.527,67 5.786.437.286,83 914.832.063,83 880.224.177,01 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1.672.710.000,00 325.105.969,96 1.997.815.969,96 1.793.517.481,94 123.372.792,31 80.925.695,71 5
V. Estado de Liquidación del Presupuesto V.1 Liquidación del Presupuesto de Gastos por Secciones SECCIONES CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO REMANENTES 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 423.219.090,00 20.100.302,30 443.319.392,30 434.077.319,28 5.824.431,69 3.417.641,33 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.912.782.270,00 279.096.556,76 2.191.878.826,76 2.128.834.474,06 57.971.315,55 5.073.037,15 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 14.198.008.730,00 314.808.219,31 14.512.816.949,31 6.430.594.991,85 7.856.171.468,87 226.050.488,59 31 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.176.085.140,00-204.324.111,83 1.971.761.028,17 1.861.088.055,01 104.870.671,66 5.802.301,50 32 OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES 997.920.430,00 129.938.040,99 1.127.858.470,99 1.114.171.350,80 13.687.120,19 0,00 33 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 582.430.000,00 0,00 582.430.000,00 434.871.760,80 147.558.239,20 0,00 34 RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA 13.083.290.000,00 0,00 13.083.290.000,00 12.767.649.299,69 315.640.700,31 0,00 35 FONDO DE CONTINGENCIA 2.665.180.000,00-1.698.839.994,70 966.340.005,30 0,00 966.340.005,30 0,00 36 SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES 31.589.495.770,00 7.254.564,13 31.596.750.334,13 31.553.912.164,46 42.804.736,76 33.432,91 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 271.317.986.730,00 18.335.296.495,97 289.653.283.225,97 275.308.526.680,55 12.878.869.017,50 1.465.887.527,92 6
V. Estado de Liquidación del Presupuesto V.2 Liquidación del Presupuesto de Gastos por Políticas de Gasto POLÍTICAS DE GASTO CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO REMANENTES 00 TRANSFERENCIAS INTERNAS 31.714.000.220,00 5.007.505.919,76 36.721.506.139,76 35.965.796.563,90 11.912.345,76 743.797.230,10 11 JUSTICIA 1.491.993.860,00 79.491.175,86 1.571.485.035,86 1.537.973.934,21 23.282.005,82 10.229.095,83 12 DEFENSA 5.457.306.560,00 1.903.341.694,53 7.360.648.254,53 7.316.450.360,48 34.070.101,16 10.127.792,89 13 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 7.135.410.660,00 290.351.403,88 7.425.762.063,88 7.265.920.092,13 89.180.780,38 70.661.191,37 14 POLÍTICA EXTERIOR 1.037.438.110,00 41.432.662,48 1.078.870.772,48 817.144.626,80 258.009.993,67 3.716.152,01 21 PENSIONES 12.665.528.220,00 39.492.000,00 12.705.020.220,00 12.694.960.417,96 280.941,55 9.778.860,49 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 339.926.010,00 182.271.285,87 522.197.295,87 502.473.781,72 14.434.312,33 5.289.201,82 24 FOMENTO DEL EMPLEO 31.957.020,00-100.000,00 31.857.020,00 31.278.061,15 513.048,54 65.910,31 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 800.024.080,00 25.938.310,66 825.962.390,66 808.521.160,50 8.506.066,72 8.935.163,44 29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 252.294.690,00 10.535.483,68 262.830.173,68 254.207.422,18 3.494.609,44 5.128.142,06 31 SANIDAD 259.524.910,00 93.234.419,35 352.759.329,35 300.959.846,47 49.184.114,92 2.615.367,96 32 EDUCACIÓN 2.136.619.360,00 37.516.024,28 2.174.135.384,28 2.091.182.983,35 59.043.843,24 23.908.557,69 33 CULTURA 138.239.610,00 1.987.315,60 140.226.925,60 119.796.549,33 15.751.358,37 4.679.017,90 41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 409.596.320,00-61.031.740,79 348.564.579,21 297.591.066,18 42.967.141,78 8.006.371,25 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 5.216.831.040,00-3.802.313.360,54 1.414.517.679,46 1.106.862.493,59 301.358.727,53 6.296.458,34 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 864.998.140,00-1.652.884,85 863.345.255,15 380.242.615,62 458.137.534,39 24.965.105,14 44 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 1.615.155.350,00 3.593.934,28 1.618.749.284,28 1.555.719.871,31 62.003.119,15 1.026.293,82 45 INFRAESTRUCTURAS 4.297.865.710,00 916.835.286,27 5.214.700.996,27 4.873.968.057,87 211.122.789,77 129.610.148,63 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 4.888.035.700,00-4.591.452,37 4.883.444.247,63 2.606.275.170,95 1.973.539.191,24 303.629.885,44 7
V. Estado de Liquidación del Presupuesto V.2 Liquidación del Presupuesto de Gastos por Políticas de Gasto POLÍTICAS DE GASTO CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO REMANENTES 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 950.462.210,00 18.615.880,37 969.078.090,37 961.776.485,34 5.798.778,87 1.502.826,16 91 ALTA DIRECCIÓN 382.252.250,00 607.343,22 382.859.593,22 365.240.040,92 14.602.279,41 3.017.272,89 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 29.569.274.580,00-1.616.527.610,89 27.952.746.969,11 26.665.830.394,50 1.258.511.253,18 28.405.321,43 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 8.751.183.070,00-144.123,75 8.751.038.946,25 2.834.264.182,35 5.872.721.365,75 44.053.398,15 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 45.988.789.430,00 213.024.504,11 46.201.813.934,11 45.626.928.018,39 562.261.927,91 12.623.987,81 95 DEUDA PÚBLICA 104.923.279.620,00 14.955.883.024,96 119.879.162.644,96 118.327.162.483,35 1.548.181.386,62 3.818.774,99 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 271.317.986.730,00 18.335.296.495,97 289.653.283.225,97 275.308.526.680,55 12.878.869.017,50 1.465.887.527,92 8
V. Estado de Liquidación del Presupuesto V.3 Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO REMANENTES 1. GASTOS DE PERSONAL 15.795.875.360,00 72.035.955,13 15.867.911.315,13 15.640.013.988,09 163.444.398,25 64.452.928,79 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.968.222.120,00 592.917.735,14 3.561.139.855,14 3.307.015.259,39 167.735.461,94 86.389.133,81 3. GASTOS FINANCIEROS 36.616.078.000,00-3.243.773.999,73 33.372.304.000,27 31.817.865.726,95 1.550.542.503,11 3.895.770,21 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.613.941.690,00 1.249.136.392,37 95.863.078.082,37 95.366.783.492,61 473.594.304,40 22.700.285,36 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 149.994.117.170,00-1.329.683.917,09 148.664.433.252,91 146.131.678.467,04 2.355.316.667,70 177.438.118,17 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.665.953.790,00-1.699.045.669,26 966.908.120,74 0,00 966.908.120,74 0,00 TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.665.953.790,00-1.699.045.669,26 966.908.120,74 0,00 966.908.120,74 0,00 6. INVERSIONES REALES 3.253.708.050,00 2.229.383.001,31 5.483.091.051,31 5.160.999.728,33 160.783.495,25 161.307.827,73 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.934.911.220,00 858.529.107,32 9.793.440.327,32 8.629.395.503,48 366.226.316,63 797.818.507,21 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.188.619.270,00 3.087.912.108,63 15.276.531.378,63 13.790.395.231,81 527.009.811,88 959.126.334,94 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.848.690.230,00 59.182.522,28 164.907.872.752,28 159.922.073.698,85 3.849.234.600,32 1.136.564.453,11 8. ACTIVOS FINANCIEROS 38.135.624.280,00 20.057.975,53 38.155.682.255,53 28.796.821.183,50 9.029.538.847,52 329.322.224,51 9. PASIVOS FINANCIEROS 68.333.672.220,00 18.256.055.998,16 86.589.728.218,16 86.589.631.798,20 95.569,66 850,30 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 106.469.296.500,00 18.276.113.973,69 124.745.410.473,69 115.386.452.981,70 9.029.634.417,18 329.323.074,81 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 271.317.986.730,00 18.335.296.495,97 289.653.283.225,97 275.308.526.680,55 12.878.869.017,50 1.465.887.527,92 9
V. Estado de Liquidación del Presupuesto V.4 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos CAPÍTULOS DERECHOS RECONOCIDOS BRUTOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 120.704.405.603,72 54.287.021.761,13 111.336.126,89 66.306.047.715,70 61.636.200.491,64 4.669.847.224,06 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 109.797.684.438,05 70.642.730.557,08 136.678.362,85 39.018.275.518,12 36.495.557.857,14 2.522.717.660,98 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 15.908.997.877,56 1.792.017.773,65 289.006.569,30 13.827.973.534,61 10.957.942.368,19 2.870.031.166,42 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.139.761.247,59 244.902.040,34 0,00 13.894.859.207,25 13.831.221.707,05 63.637.500,20 5. INGRESOS PATRIMONIALES 6.304.327.136,88 12.122.417,10 39.125,33 6.292.165.594,45 6.267.607.032,60 24.558.561,85 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 266.855.176.303,80 126.978.794.549,30 537.060.184,37 139.339.321.570,13 129.188.529.456,62 10.150.792.113,51 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 193.873.547,00 10.774.630,36 1.071.554,66 182.027.361,98 116.944.527,39 65.082.834,59 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 340.681.550,25 0,00 0,00 340.681.550,25 340.681.550,25 0,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 534.555.097,25 10.774.630,36 1.071.554,66 522.708.912,23 457.626.077,64 65.082.834,59 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 267.389.731.401,05 126.989.569.179,66 538.131.739,03 139.862.030.482,36 129.646.155.534,26 10.215.874.948,10 8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.128.791.844,94 144.304.533,49 4.422.815,76 6.980.064.495,69 6.597.450.722,12 382.613.773,57 9. PASIVOS FINANCIEROS 142.402.777.880,82 0,00 0,00 142.402.777.880,82 142.402.777.880,82 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 149.531.569.725,76 144.304.533,49 4.422.815,76 149.382.842.376,51 149.000.228.602,94 382.613.773,57 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 416.921.301.126,81 127.133.873.713,15 542.554.554,79 289.244.872.858,87 278.646.384.137,20 10.598.488.721,67 10
V. Estado de Liquidación del Presupuesto V. 5. Resultado Presupuestario CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS RESULTADO PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes 139.339.321.570,13 146.131.678.467,04-6.792.356.896,91 b. Operaciones de capital 522.708.912,23 13.790.395.231,81-13.267.686.319,58 1. Total operaciones no financieras (a+b) 139.862.030.482,36 159.922.073.698,85-20.060.043.216,49 c. Activos financieros 6.980.064.495,69 28.796.821.183,50-21.816.756.687,81 d. Pasivos financieros 142.402.777.880,82 86.589.631.798,20 55.813.146.082,62 2. Total operaciones financieras (c+d) 149.382.842.376,51 115.386.452.981,70 33.996.389.394,81 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 289.244.872.858,87 275.308.526.680,55 13.936.346.178,32 11