RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017 INGRESOS GASTOS Cap. I Impuestos Directos 5.558.900,00 Cap. I Gastos de Personal 4.071.597,00 Cap. II Impuestos Indirectos 380.000,00 Cap. II Gastos Corrientes 5.776.074,00 Cap. III Tasas y otros ingresos 2.039.500,00 Cap. III Gastos Financieros 121.500,00 Cap. IV Transferencias Corrientes 3.252.029,33 Cap. IV Transferencias Corrientes 213.020,00 Cap. V Ingresos Patrimoniales 121.000,00 Cap. V Fondo de Contingencia 238.737,77 Total de ingresos corrientes 11.351.429,33 Total gastos corrientes 10.420.928,77 Cap. VI Inversiones Reales 0,00 Cap. VI Inversiones Reales 2.321.738,00 Cap. VII Transferencias de Capital 1.919.697,87 Cap. VII Transferencias de capital 0,00 Cap. VIII Activos Financieros Cap. IX Pasivos Financieros 912.400,00 Cap. IX Pasivos Financieros 383.939,57 TOTAL INGRESOS 13.655.066,77 TOTAL GASTOS 13.655.066,77 RESUMEN Ingresos 13.655.066,77 Gastos 13.655.066,77 Resultado: Superavit total 0,00 Superavit corriente 930.500,56
CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL - 2017 132-120.03 Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C1 10.182,00 132-120.04 Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C2 228.781,00 132-120.06 Seguridad y Orden Público..Trienios 41.662,00 132-121.00 Seguridad y Orden Público..Complemento de destino 131.553,00 132-121.01 Seguridad y Orden Público..Complemento específico 632.269,00 132-130.00 Seguridad y Orden Público..Retribuciones básicas 27.803,00 132-151.00 Seguridad y Orden Público. Gratificaciones 65.000,00 132-160.00 Seguridad y Orden Público. Cuotas Sociales 261.000,00 150-120.00 Administración General de Vivienda y urbanismo..sueldos del Grupo A1 15.682,00 150-120.01 Administración General de Vivienda y urbanismo..sueldos del Grupo A2 27.120,00 150-120.03 Administración General de Vivienda y urbanismo..sueldos del Grupo C1 10.181,00 150-120.06 Administración General de Vivienda y urbanismo..trienios 9.540,00 150-121.00 Administración General de Vivienda y urbanismo..complemento de destino 29.637,00 150-121.01 Administración General de Vivienda y urbanismo..complemento específico 80.529,00 150-130.00 Administración General de Vivienda y urbanismo..retribuciones básicas 23.410,00 150-160.00 Administración General de Vivienda y urbanismo.cuotas Sociales 47.000,00 1532-130.00 Vías públicas..retribuciones básicas 324.084,00 1532-131.00 Pavimentación vías públicas. Personal temporal 27.000,00 1532-130.01 Vías públicas..horas extraordinarias 25.000,00 1532-160.00 Vías públicas..cuotas Sociales 119.000,00 165-130.00 Alumbrado público..retribuciones básicas 97.700,00 165-160.00 Alumbrado público.cuotas Sociales 42.300,00 170-120.01 Administración general del medio ambiente..sueldos del Grupo A2 13.560,00 170-120.06 Administración general del medio ambiente..trienios 3.442,00 170-121.00 Administración general del medio ambiente..complemento de destino 7.209,00 170-121.01 Administración general del medio ambiente..complemento específico 13.921,00 170-160.00 Administración general del medio ambiente.cuotas Sociales 9.700,00 221-160.09 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Seguridad Social 15.360,00 221-162.04 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 45.000,00 231-130.00 Administración General de servicios sociales..retribuciones básicas 51.437,00 231-160.00 Administración General de servicios sociales..cuotas Sociales 17.500,00 320-130.00 Administración general de educación..retribuciones básicas 107.703,00 320-160.00 Administración general de educación.cuotas Sociales 34.500,00 323-130.00 Educación preescolar y primaria..retribuciones básicas 96.427,00 323-160.00 Educación preescolar y primaria..cuotas Sociales 30.000,00 3321-130.00 Bibliotecas y Archivos..Retribuciones básicas 21.886,00 3321-160.00 Bibliotecas y Archivos.Cuotas Sociales 7.004,00 337-130.00 Ocio y tiempo libre..retribuciones básicas 37.148,00 337-160.00 Ocio y tiempo libre.cuotas Sociales 12.000,00 340-130.00 Administración General de Deportes..Retribuciones básicas 21.600,00 340-130.01 Administración General de Deportes..Horas extraordinarias 3.000,00 340-131.00 Administración General de Deportes.Laboral temporal 10.000,00 340-160.00 Administración General de Deportes. Cuotas Sociales 10.800,00 420-120.01 Administración General de Industria y energía..sueldos del Grupo A2 13.560,00 420-120.06 Administración General de Industria y energía..trienios 2.458,00 420-121.00 Administración General de Industria y energía..complemento de destino 7.209,00 420-121.01 Administración General de Industria y energía..complemento específico 13.921,00 420-160.00 Administración General de Industria y energía.cuotas Sociales 9.500,00
433-130.00 Desarrollo empresarial..retribuciones básicas 55.844,00 433-160.00 Desarrollo empresarial.cuotas Sociales 16.000,00 491-120.03 Sociedad de la Información.Sueldos del Grupo C1. 5.091,00 491-120.06 Sociedad de la Información. Trienios 744,00 491-121.00 Sociedad de la Información. Complemento de destino. 2.156,00 491-121.01 Sociedad de la Información. Complemento específico 5.167,00 491-160.00 Sociedad de la Información. Cuotas sociales. 4.210,00 912-100.00 Órganos de gobierno. Retribuciones Básicas y otras remuneraciones 234.000,00 912-160.00 Órganos de gobierno. Cuotas Sociales 70.561,00 920-120.00 Administración General.Sueldos del Grupo A1 15.682,00 920-120.01 Administración General. Sueldos del Grupo A2 6.780,00 920-120.03 Administración General..Sueldos del Grupo C1 15.272,00 920-120.04 Administración General..Sueldos del Grupo C2 16.947,00 920-120.05 Administración General..Sueldos del Grupo E 7.755,00 920-120.06 Administración General..Trienios 11.661,00 920-121.00 Administración General..Complemento de destino 34.944,00 920-121.01 Administración General..Complemento específico 98.985,00 920-130.00 Administración General..Retribuciones básicas 164.001,00 920-150.00 Productividad 4.825,00 920-160.00 Administración General.Cuotas Sociales 95.000,00 931-120.00 Política económica y fiscal.sueldos del Grupo A1 15.682,00 931-120.01 Politica económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2 6.780,00 931-120.03 Política económica y fiscal..sueldos del Grupo C1 5.091,00 931-120.06 Política económica y fiscal..trienios 3.297,00 931-121.00 Política económica y fiscal..complemento de destino 18.964,00 931-121.01 Política económica y fiscal..complemento específico 60.175,00 931-130.00 Política económica y fiscal..retribuciones básicas 73.130,00 931-160.00 Política económica y fiscal.cuotas Sociales 39.000,00 932-120.03 Gestión del sistema tributario..sueldos del Grupo C1 10.181,00 932-120.04 Gestión del sistema tributario..sueldos del Grupo C2 16.947,00 932-120.06 Gestión del sistema tributario..trienios 3.720,00 932-121.00 Gestión del sistema tributario..complemento de destino 12.303,00 932-121.01 Gestión del sistema tributario..complemento específico 29.824,00 932-160.00 Gestión del sistema tributario..cuotas sociales 18.600,00 TOTAL 4.071.597,00
CAPÍTULO II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS - 2017 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 132-204.00 Renting coches policia 18.884,00 132-226.11 Materiales para la policia local y protección civil 19.000,00 132-227.01 Seguridad en edificios públicos 7.100,00 132-227.07 Seguridad y orden público. Trabajos realizados por otras empresas y profesi 2.500,00 URBANISMO 151-203.01 Alquileres de naves mantenimiento 13.100,00 151-204.00 Urbanismo. Renting coche brigadas de mantenimiento 9.500,00 171-210.01 Mantenimiento zonas verdes 501.000,00 151-212.00 Mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 17.000,00 151-212.01 Mantenimiento ascensores 5.500,00 151-212.02 Mantenimiento climatización 11.500,00 151-212.03 Mantenimiento extintores y sistemas contraincendios 5.500,00 151-212.04 Mantenimiento calefacciones 12.000,00 151-210.02 Mantenimiento instalaciones de energía 10.500,00 151-227.00 Limpieza de edificios municipales 563.045,00 153.2-226.23 Vias públicas. Material de obras 51.000,00 153.2-210.00 Pavimentación de vías públicas.infraestructuras 56.000,00 SERVICIOS PUBLICOS BIENESTAR COMUNITARIO 1621-227.00 Recogida de residuos, limpieza viaria y Punto Limpio 1.071.500,00 165-221.00 Energía electrica 551.375,00 311-227.09 Recogida de animales 6.413,00 311-227.07 Desratización 11.200,00 165-221.12 Suministro material eléctrico 64.800,00 PROMOCION SOCIAL Y SALUD 231-226.10 Promoción y reinserción social. Gastos diversos S. Sociales y Mujer 70.000,00 231-226.47 Asistencia social primaria. Mejora en la Atención Social 7.000,00 231-227.09 Prevención, Inserción y Promoción social. 52.127,00 231-227.10 Atención al Menor 8.600,00 231-227.11 Servicio de Ayuda a Domicilio 15.500,00 231-227.12 Servicio de Teleasistencia 2.210,00 241-227.18 Fomento del empleo. Programa de recualificación 6.000,00 312-221.07 Productos farmaceuticos 1.000,00 311-227.03 Acciones públicas relativas a la salud. Concejalia de salud. Prevención riesgo 9.000,00 EDUCACIÓN, CULTURA Y FESTEJOS 320-212 Administración general de educación..edificios y otras 500,00 323-227.07 Educación infantil. Concesion gestion escuela infantil Peñas Alba "Los almen 188.806,00 332-220.01 Bibliotecas 1.200,00 334-226.12 Educación. Actividades educativas 58.500,00 325-227.06 Vigilancia escolaridad. Servicios prestados por profesionales independientes 1.550,00 334-227.07 Escuela municipal de música y danza 77.600,00 327-226.09 Gastos diversos actividades culturales 5.780,00 327-226.06 Gastos diversos educación ambiental 2.000,00
338-226.10 Festejos populares 84.000,00 337-226.47 Gastos diversos para el funcionamiento del hogar del jubilado 11.000,00 337-227.02 Hogar del Jubilado 36.000,00 337-212.00 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..edificios 1.600,00 337-223.00 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Transportes 8.900,00 337-226.21 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..gastos diversos. Juventud 5.000,00 337-227.16 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Clases 19.750,00 DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS 340-226.09 Deportes. Equipamientos. Gastos diversos 39.000,00 340-227.11 Trabajos realizados por empresas. Asistencia tecnica deportiva 849.672,00 342-212.00 Control de las instalaciones deportivas 180.000,00 342-212.07 Mantenimiento de piscinas 102.000,00 342-212.08 Instalaciones deportivas. Mantenimiento instalaciones 8.000,00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 432-226.00 Ordenación y promoción turística. Gastos diversos 3.000,00 450-210.00 Mantenimiento y conservación de infraestructuras 34.000,00 450-214.00 Mantenimiento y conservación de vehículos y medios de transporte 27.500,00 450-221.03 Combustibles y carburantes 173.000,00 450-210.05 Infraestructuras. Antenas 7.000,00 ÓRGANOS DE GOBIERNO 912-230.00 Indemnización por razones de servicio. Dietas. Cargos electos 22.200,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 920-203.00 Arrendamiento de maquinarias 6.000,00 920-213.00 Mantenimiento y reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000,00 920-215.00 Mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.000,00 920-212.00 Administración General..Edificios y otras 1.000,00 920-220.00 Material de oficina no inventariable 25.000,00 920-220.01 Biblioteca, prensa, libros y otras publicaciones 2.870,00 920-220.02 Material informatico no inventariable 24.500,00 920-221.04 Vestuario de personal 8.500,00 920-221.08 Productos de limpieza y aseo 100,00 920-221.11 Suministro de herramientas y utillajes 70.000,00 920-222.01 Comunicaciones postales 35.500,00 920-225.00 Tributos 5.000,00 920-226.02 Publicidad, propaganda y tramitación administrativa 10.000,00 920-227.03 Prevención de riesgos laborales 6.600,00 920-230.01 Indemnización por razones de servicio. Dietas. Personal 1.000,00 920-231.00 Indemnización por razones de servicio. Locomoción 1.000,00 920-221.01 Agua 223.392,00 920-222.00 Telefonía 35.800,00 920-224.00 Prima de seguros 91.300,00 920-226.04 Gastos Jurídicos 30.000,00 920-227.06 Estudios y trabajos técnicos 5.900,00 920-226.05 Formación de personal 1.000,00 931-227.06 Política económica y fiscal. Estudios y trabajos técnicos 2.000,00 932-227.99 Gestión del sistema tributario 18.200,00 TOTAL 5.776.074,00
CAPÍTULO III - GASTOS FINANCIEROS - 2017 011-300 Deuda Pública. Intereses de préstamo 43.000,00 011-319 Otros gastos financieros 20.000,00 011-352.00 Deuda pública. Intereses de demora 58.500,00 TOTAL 121.500,00
CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 2017 SERVICIOS SOCIALES 231-483.00 Ayudas de emergencia 25.000,00 SANIDAD 311-485 Protección de la salubridad pública. Asociación protectora 4.320,00 EDUCACIÓN 326-481.02 AMPA s. 3 nominativas para cada AMPA 1.500,00 334-481.03 Subvención al IES Atenea para el transporte escolar 40.500,00 DEPORTES Y OCIO 338-489.01 Asociación Musical Villalbilla 7.500,00 341-482.00 Promoción y fomento del deporte. 1.000,00 341-482.03 Villalbilla Besibol Club 10.000,00 341-482.04 Club de Tenis de Mesa de Villalbilla 1.200,00 341-482.06 Futbol. C.F. Villalbilla 12.000,00 341-482.07 Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Econieve 1.500,00 ACCIONES SOCIALES CULTURALES 924-489.00 Subvenciones sociales y culturales 1.500,00 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES 942-466.00 Transferencia Mancomunidad Este. Consumo 107.000,00 TOTAL 213.020,00
CAPÍTULO V - FONDO DE CONTINGENCIA - 2017 929-500.00 Fondo de contingencia y otros imprevistos y funciones no clasificadas 238.737,77 TOTAL 238.737,77
CAPÍTULO VI - INVERSIONES REALES - 2017 342-623.00 Instalaciones deportivas. Compra de materiales 6.000,00 330-623.01 Instalaciones técnicas. Cultura. Aire acondicionado casa de la cultura 3.600,00 171-623.02 Parques y Jardines. Maquinaria 5.500,00 342-622.00 Inversión PRISMA plurianual (Comunidad de Madrid más Ayto.) 2.303.638,00 920-636.00 Equipos para proceso de información 3.000,00 TOTAL 2.321.738,00
CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCIEROS - 2017 011-911.00 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público 98.400,00 011-913.00 Deuda pública con Entidades Financieras a L/P 102.500,00 011-913.01 Linea ICO (contratada 2012) 711.500,00 TOTAL 912.400,00