Año 8 Volumen 1 Ministerio de Hacienda Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Dirección General de Contaduría Kade_cita Boletín Recaudaciones Tributarias por Banco Anexo ITF Enero Junio 2006
Dirección General de Contaduría Recaudaciones Tributarias TGN - SIN - ANB Clasificadas por Banco
INTRODUCCIÓN Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de junio de la gestión 2006. GRAFICO No. 1 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de 9.160 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de junio 2006. A nivel entidad, el Banco de Santa Cruz mantiene el 1er. Lugar con 2.306 millones (25%), en 2do. lugar el Banco de Crédito con 1.929 millones (21%), en 3er lugar el Banco Mercantil con 1.261 millones (14%). El resto del Sistema con 3.665 millones de Bolivianos (40%). GRAFICO No. 2 GRAFICO No. 3 GRAFICO No. 4 GRAFICO No. 5 Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de junio/2006, en comparación con el mismo período de la gestión 2005. El incremento en las recaudaciones, en términos nominales, es del 60,13%. Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464), TGN Transferencias IDH cuenta 5570 (04-D-480), TGN Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 23 Cuentas del 5640 al 5662 correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades y Fondo Complementario por concepto del IDH. Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual. Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las 32 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109) y 5640 al 5662 del IDH. Con relación al mes anterior, existe un decremento en las recaudaciones del 35.01%. GRÁFICO No. 6 Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5570, 5571 de la 5640 a la 5662 y 5789. Con relación al mes anterior existe un incremento del 8.82%. ANEXO - ITF GRAFICO No. 7 GRAFICO No. 8 GRAFICO No 9 Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de junio/2006, asciende n a Bs. 54 millones. Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de junio de 2006 es de Bs. 298 millones. Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación mensual de mayo/06 existe un incremento del 5.88%.
Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su forma de operación. La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional. La cuenta 3249 04-D-451 "Aduana Nacional de Bolivia, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN. La cuenta 4456 04-D-441 Transferencias SIN en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN. La cuenta 3675 04-D-456 SNII Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, se acredita mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de abril de 2000. La cuenta 5123 04-D-464 TGN Superintendencia Tributaria, se acredita por las transferencias que provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de 2004. La Cuenta 5571 01-190 TGN IDH vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva. La cuenta 5570 04-D-480 TGN Transferencias IDH vigente a partir del 30/06/05, se acredita mediante órdenes de transferencia del Servicio de Impuestos Nacionales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) establecida en la Ley N 3058. Los desembolsos de esta cuenta serán efectuados por el Banco Central de Bolivia automáticamente a los entes coparticipantes a través de losa Administradores Delegados, según corresponda. La acreditación en las cuentas 5640 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente. La distribución de la cuenta 5642 - TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH, habilitada en el BCB.
Los ingresos para las cuentas 5644 TGN DPTO. BENI IDH; 5645 - TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 TGN DPTO. ORURO IDH; 5647 TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5652 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 5653 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES BENI IDH; 5654 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES PANDO IDH; 5655 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES ORURO IDH; 5656 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES POTOSÍ IDH; 5662 TGN DPTO PANDO IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. Los Ingresos para las cuentas 5648 TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 TGN DPTO. CHUQUISACA IDH; 5650 TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 TGN DPTO. TARIJA IDH; 5657 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 5658 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 5659 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 5660 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES TARIJA IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. ANTECEDENTES A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales. A partir del 1 de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales. En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario. - En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29 que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451. A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal 04-D-441 Transferencias SIN, aperturada en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT. A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional. Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan ambos movimientos. A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional.
La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios. Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a abril/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas. La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc. Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB. En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N 27566 de 11 de junio de 2004, que reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004. En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53 crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos. - A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación. NOTA.-A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005. - A partir del Boletín del mes de octubre/2005 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH. La Paz, julio de 2006
Presentación 1 Introducción 2 Resumen general de recaudaciones 10 Cuenta 0728 01-104B RECAUDACION ADUANERA 15 Cuenta 0736 01-160B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 20 Cuenta 3675 04-D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD 31 Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P. 36 Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES 47 Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 52 Cuenta 5123 04-D-464 TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA 63 RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 74 CUENTAS IDH 78 ANEXO 1 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF 113 Contenido
GRAFICO 1 INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES AL 30 DE JUNIO DE 2006 En Millones de Bolivianos Bco.Crédito 1,929 21% Bco.Bisa 629 7% Otros Bcos. 2,238 24% Bco.Nacional 798 9% Bco.Mercantil 1,261 14% Bco.Santa Cruz 2,306 25% 2,566 108 1,208 1,571 Nota: de Ingresos Acumulados al mes de Junio de 2006 Bs 9.160 Millones que corresponde a los ingresos de las 33 cuentas tributarias principales 0728 (01-104B A.N.) ; 0736 (01-160B S.N.I.I.) ; 0786 (04-D-407 Part. Pop.) ; 3249 (04-D-451 A.N.B. 10%); 3675 (04-D-456 I.E.H.D); 4456 (04-D-441 S.I.N.); 5123 (04-D-464 Sup.Trib.); 5570 (04-D-480 Trasn.IDH); 5571 (01-109) Ingr. IDH y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.
GRAFICO 2 INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES JUNIO 2006 2,500.00 2,306 2,033 2,238 2,000.00 1,929 Millones de Bolivianos 1,500.00 1,000.00 1,297 1,261 798 500.00 730 657 629 1,002 0.00 Bco.Santa Cruz Bco.Mercantil Bco.Nacional Entidades Recaudadoras Bco.Bisa 0 Bco.Crédito Otros Bcos. 2005 2006 Ingresos 2006 Bs 9,160 Millones - Ingresos 2005 Bs 5,720 Millones
GRAFICO 3 INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORES JUNIO DE 2006 Entidades Recaudadoras Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Bco.Bisa 16 Bco.Crédito Otros Bancos 14 12 120 9 6 0 23 1 6 0 3249 128 2 20 156 0 1 994 296 0 4456 1 183 0 1,422 806 604 3 2 428 2 441 1 1 124 127 5 513 5123 191 0736 0786 0728 3675 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Millones de Bolivianos Cta. 0728 (01-104-B); Bs 319 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 4,695 Mill. ; Cta. 0786 (04-D-407) Bs 1,399 Mill.; Cta. 3249 (04-D-451); Bs 39 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 67 Mill. ; Cta. 3675 (04-D-456) Bs 124 Mil; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 14 Mill.; Ctas. IDH Bs 2,503.
GRAFICO 4 600 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR JUNIO 2006 Ingresos Acumulados Bs 9,160 Millones 500 Millones de Bolivianos 400 300 200 100 0 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Otros Bancos Bco.Bisa Bco.Crédito
GRAFICO 5 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS 0728 (01-104B); 0736 (01-160B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) Y CUENTAS IDH GESTION 2006 2000 1,873 1,959 Ingresos Acumulados Bs 9,160 Millones 1800 1,622 1600 1400 1,384 1,451 Minllones de Bolivianos 1200 1000 800 930 600 400 200 0 0 0 0 0 0 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACION ADUANERA Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 Resumen general de recaudaciones Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P. Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES Cuenta 3675 (04-D-456) SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN Cuenta 5123 (04-D-464) TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA CUENTAS IDH (5571;5570;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650; 5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 y 5789) -10-
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 98,999,063.96 - - 98,999,063.96 67,601.98 98,931,461.98 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 218,291,229.36 - - 218,291,229.36 474,254.68 217,816,974.68 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 34,200.00-34,200.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 290,047,135.08 - - 290,047,135.08 55,085.45 289,992,049.63 01009 BANCO BISA S. A. 106,861,756.96-118.01 106,861,638.95 145,773.68 106,715,865.27 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 343,728,655.55 - - 343,728,655.55 25,808.43 343,702,847.12 01014 BANCO UNION S.A. 32,681,361.97 - - 32,681,361.97 117,417.79 32,563,944.18 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 16,795,150.00-2,820.01 16,792,329.99 327,091.34 16,465,238.65 01018 BANCO GANADERO S. A. 10,200,138.98 - - 10,200,138.98 4,411.43 10,195,727.55 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,663,725.02 - - 1,663,725.02 14,286.75 1,649,438.27 02002 MUTUAL LA PAZ 1,801,962.04 - - 1,801,962.04 26,727.61 1,775,234.43 02003 MUTUAL GUAPAY 55,293,392.38-2,994.95 55,290,397.43 887,048.02 54,403,349.41 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,042,180.04 - - 4,042,180.04 104,889.67 3,937,290.37 05005 FONDO FIE FFP S.A. 136,056,757.05 - - 136,056,757.05 414,296.60 135,642,460.45 05007 PRODEM FFP S.A. 65,532,775.94-245.00 65,532,530.94 324,247.48 65,208,283.46 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,540,996.97 - - 2,540,996.97 22,110.83 2,518,886.14 TOTAL 1,384,536,281.30-6,177.97 1,384,530,103.33 3,045,251.74 1,381,484,851.59 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 120,200,430.02 - - 120,200,430.02 64,026.87 120,136,403.15 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 179,570,614.93 - - 179,570,614.93 397,850.33 179,172,764.60 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 30,744.00-30,744.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 77,782,053.98 - - 77,782,053.98 69,172.55 77,712,881.43 01009 BANCO BISA S. A. 74,685,841.97 - - 74,685,841.97 167,171.39 74,518,670.58 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 202,606,101.98 - - 202,606,101.98 26,015.96 202,580,086.02 01014 BANCO UNION S.A. 31,778,000.00 - - 31,778,000.00 55,734.51 31,722,265.49 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 16,025,002.05-1.99 16,025,000.06 341,757.06 15,683,243.00 01018 BANCO GANADERO S. A. 7,729,598.84 - - 7,729,598.84 5,168.22 7,724,430.62 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,331,347.03 - - 1,331,347.03 16,840.33 1,314,506.70 02002 MUTUAL LA PAZ 1,414,635.93 - - 1,414,635.93 26,095.87 1,388,540.06 02003 MUTUAL GUAPAY 41,358,080.75-3,527.99 41,354,552.76 876,380.84 40,478,171.92 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,679,650.00 - - 3,679,650.00 110,945.45 3,568,704.55 05005 FONDO FIE FFP S.A. 117,943,266.98-2,006.99 117,941,259.99 334,159.33 117,607,100.66 05007 PRODEM FFP S.A. 52,447,708.64-154.00 52,447,554.64 306,384.29 52,141,170.35 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,892,803.06 - - 1,892,803.06 25,662.49 1,867,140.57 TOTAL 930,445,136.16-5,690.97 930,439,445.19 2,854,109.49 927,585,335.70 ----11---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 134,046,324.08-1.00 134,046,323.08-134,046,323.08 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 234,549,011.45 19.71 11,641.65 234,537,350.09 482,749.15 234,054,600.94 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 37,920.00-37,920.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 509,708,797.92 - - 509,708,797.92 91,136.55 509,617,661.37 01009 BANCO BISA S. A. 105,677,465.11-29,132.02 105,648,333.09 147,502.44 105,500,830.65 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 489,620,270.97 - - 489,620,270.97 29,934.18 489,590,336.79 01014 BANCO UNION S.A. 33,932,591.97-9.00 33,932,582.97 48,461.85 33,884,121.12 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,948,046.67-3,670,548.01 20,277,498.66 367,939.78 19,909,558.88 01018 BANCO GANADERO S. A. 8,147,158.39 - - 8,147,158.39 5,697.10 8,141,461.29 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,448,764.37 - - 1,448,764.37 20,281.42 1,428,482.95 02002 MUTUAL LA PAZ 1,430,795.35 - - 1,430,795.35 30,552.99 1,400,242.36 02003 MUTUAL GUAPAY 47,330,780.15-862.98 47,329,917.17 6.06 47,329,911.11 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,436,245.00-1,478.01 4,434,766.99 133,817.89 4,300,949.10 05005 FONDO FIE FFP S.A. 158,830,052.94-20.00 158,830,032.94 389,424.42 158,440,608.52 05007 PRODEM FFP S.A. 62,243,794.62-10,067.01 62,233,727.61 380,588.51 61,853,139.10 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,850,911.02-1.00 1,850,910.02 26,725.59 1,824,184.43 TOTAL 1,817,201,010.01 19.71 3,723,760.68 1,813,477,229.62 2,192,737.93 1,811,284,491.69 ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 169,240,279.39-6,796.00 169,233,483.39 96,690.51 169,136,792.88 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 205,209,144.99-1.99 205,209,143.00 417,100.48 204,792,042.52 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 33,252.00-33,252.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 360,160,108.93-10.00 360,160,098.93 73,421.27 360,086,677.66 01009 BANCO BISA S. A. 127,099,414.70 - - 127,099,414.70 131,969.39 126,967,445.31 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 390,994,516.03-775.99 390,993,740.04 33,163.27 390,960,576.77 01014 BANCO UNION S.A. 38,687,238.02-303.00 38,686,935.02-38,686,935.02 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 31,232,803.42-4,077.98 31,228,725.44 319,713.16 30,909,012.28 01018 BANCO GANADERO S. A. 16,399,006.98 - - 16,399,006.98 6,210.75 16,392,796.23 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,612,792.93 - - 2,612,792.93 18,026.01 2,594,766.92 02002 MUTUAL LA PAZ 1,871,835.76 - - 1,871,835.76 25,852.90 1,845,982.86 02003 MUTUAL GUAPAY 58,362,106.53-6,402.02 58,355,704.51 1,947,652.48 56,408,052.03 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,192,337.93-6,375.00 6,185,962.93 135,911.79 6,050,051.14 05005 FONDO FIE FFP S.A. 143,960,612.07-11.99 143,960,600.08 445,241.73 143,515,358.35 05007 PRODEM FFP S.A. 66,307,004.20-256.84 66,306,747.36 363,087.05 65,943,660.31 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,958,107.95-90.00 3,958,017.95 50,828.84 3,907,189.11 TOTAL 1,622,287,309.83-25,100.81 1,622,262,209.02 4,098,121.63 1,618,164,087.39 ----12---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 167,070,787.67-30.00 167,070,757.67 120,001.97 166,950,755.70 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 257,746,361.58-695,759.46 257,050,602.12 406,319.65 256,644,282.47 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 39,126.00-39,126.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 412,234,013.58 - - 412,234,013.58 89,734.13 412,144,279.45 01009 BANCO BISA S. A. 140,730,931.63-3,720.99 140,727,210.64 130,733.89 140,596,476.75 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 425,463,482.77 - - 425,463,482.77 24,458.66 425,439,024.11 01014 BANCO UNION S.A. 66,998,449.06 - - 66,998,449.06-66,998,449.06 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 48,873,428.76-1,936.01 48,871,492.75 353,932.47 48,517,560.28 01018 BANCO GANADERO S. A. 27,666,800.36 - - 27,666,800.36 7,585.87 27,659,214.49 02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,351,763.70 - - 26,351,763.70 26,827.21 26,324,936.49 02002 MUTUAL LA PAZ 2,556,948.22 - - 2,556,948.22 29,086.81 2,527,861.41 02003 MUTUAL GUAPAY 88,332,316.07-3,066.97 88,329,249.10 970,227.14 87,359,021.96 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,062,460.86-4,337.00 14,058,123.86 151,940.31 13,906,183.55 05005 FONDO FIE FFP S.A. 181,276,908.96-105.00 181,276,803.96 427,504.57 180,849,299.39 05007 PRODEM FFP S.A. 96,346,642.00-9,667.99 96,336,974.01 193,654.19 96,143,319.82 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,904,919.72 - - 3,904,919.72 33,604.51 3,871,315.21 TOTAL 1,959,616,214.94-718,623.42 1,958,897,591.52 3,004,737.38 1,955,892,854.14 JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 108,271,182.43 - - 108,271,182.43-108,271,182.43 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 168,322,611.81 16,385.93 1,415,407.83 166,890,818.05 364,387.17 166,526,430.88 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 34,932.00-34,932.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 279,377,470.38-542.98 279,376,927.40 105,043.25 279,271,884.15 01009 BANCO BISA S. A. 75,039,032.33 - - 75,039,032.33 137,909.03 74,901,123.30 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 454,305,249.22-13,258.99 454,291,990.23 1.22 454,291,989.01 01014 BANCO UNION S.A. 37,343,362.01 - - 37,343,362.01 89,272.97 37,254,089.04 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 20,029,834.92-1.00 20,029,833.92 396,716.49 19,633,117.43 01018 BANCO GANADERO S. A. 12,327,953.31 - - 12,327,953.31 7,574.21 12,320,379.10 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,341,209.47 - - 2,341,209.47 44,703.37 2,296,506.10 02002 MUTUAL LA PAZ 1,771,435.53-1.99 1,771,433.54 29,518.51 1,741,915.03 02003 MUTUAL GUAPAY 46,387,337.47-430.01 46,386,907.46 1,596,462.76 44,790,444.70 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,531,566.97-320.00 5,531,246.97 184,385.60 5,346,861.37 05005 FONDO FIE FFP S.A. 168,378,675.13-1.00 168,378,674.13 414,010.85 167,964,663.28 05007 PRODEM FFP S.A. 70,624,620.89-154.01 70,624,466.88 764,389.80 69,860,077.08 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,149,844.44 - - 2,149,844.44 38,299.88 2,111,544.56 Nota Fuente TOTAL TOTAL : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia 1,452,201,386.31 16,385.93 1,430,117.81 1,450,754,882.57 4,207,607.11 1,446,547,275.46 9,166,287,338.55 16,405.64 5,909,471.66 9,160,361,461.25 19,402,565.28 9,140,958,895.97 ----13---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS. 0728 (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. BCO. ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 797,828,067.55-6,827.00 797,821,240.55 348,321.33 797,472,919.22 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,263,688,974.12 16,405.64 2,122,810.93 1,261,549,757.55 2,542,661.46 1,259,007,096.09 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 210,174.00-210,174.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,929,309,579.87-552.98 1,929,309,026.89 483,593.20 1,928,825,433.69 01009 BANCO BISA S. A. 630,094,442.70-32,971.02 630,061,471.68 861,059.82 629,200,411.86 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,306,718,276.52-14,034.98 2,306,704,241.54 139,381.72 2,306,564,859.82 01014 BANCO UNION S.A. 241,421,003.03-312.00 241,420,691.03 310,887.12 241,109,803.91 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 156,904,265.82-3,679,385.00 153,224,880.82 2,107,150.30 151,117,730.52 01018 BANCO GANADERO S. A. 82,470,656.86 - - 82,470,656.86 36,647.58 82,434,009.28 02001 MUTUAL LA PRIMERA 35,749,602.52 - - 35,749,602.52 140,965.09 35,608,637.43 02002 MUTUAL LA PAZ 10,847,612.83-1.99 10,847,610.84 167,834.69 10,679,776.15 02003 MUTUAL GUAPAY 337,064,013.35-17,284.92 337,046,728.43 6,277,777.30 330,768,951.13 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 37,944,440.80-12,510.01 37,931,930.79 821,890.71 37,110,040.08 05005 FONDO FIE FFP S.A. 906,446,273.13-2,144.98 906,444,128.15 2,424,637.50 904,019,490.65 05007 PRODEM FFP S.A. 413,502,546.29-20,544.85 413,482,001.44 2,332,351.32 411,149,650.12 05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,297,583.16-91.00 16,297,492.16 197,232.14 16,100,260.02 Nota Nota Fuente ENTIDAD BANCARIA TOTAL GENERAL INGRESOS T.G.N. (A) : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y A.N. : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones : Banco Central de Bolivia 9,166,287,338.55 16,405.64 5,909,471.66 9,160,361,461.25 19,402,565.28 9,140,958,895.97 ----14---
Cuenta 0728 01-104B RECAUDACION ADUANERA Recaudación por cuenta -17-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. PARA LA CUENTA 01-104B DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,104,023.27 - - 1,104,023.27 2,765.37 1,101,257.90 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,329,989.37 - - 1,329,989.37 3,331.35 1,326,658.02 05007 PRODEM FFP S.A. 487,480.16 - - 487,480.16 1,221.05 486,259.11 2,921,492.80 - - 2,921,492.80 7,317.77 2,914,175.03 02/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 967,158.78 - - 967,158.78 2,422.55 964,736.23 05005 FONDO FIE FFP S.A. 845,498.59 - - 845,498.59 2,117.81 843,380.78 05007 PRODEM FFP S.A. 378,188.03 - - 378,188.03 947.29 377,240.74 2,190,845.40 - - 2,190,845.40 5,487.65 2,185,357.75 05/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 984,310.72 - - 984,310.72 2,465.51 981,845.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,363,703.16 - - 1,363,703.16 3,415.82 1,360,287.34 05007 PRODEM FFP S.A. 408,985.88 - - 408,985.88 1,024.43 407,961.45 2,756,999.76 - - 2,756,999.76 6,905.76 2,750,094.00 06/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 672,654.88 - - 672,654.88 1,684.87 670,970.01 05005 FONDO FIE FFP S.A. 914,994.12 - - 914,994.12 2,291.76 912,702.36 05007 PRODEM FFP S.A. 446,628.44 - - 446,628.44 1,118.72 445,509.72 2,034,277.44 - - 2,034,277.44 5,095.35 2,029,182.09 07/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 366,228.30 - - 366,228.30 917.33 365,310.97 05005 FONDO FIE FFP S.A. 869,467.98 - - 869,467.98 2,177.85 867,290.13 05007 PRODEM FFP S.A. 361,890.19 - - 361,890.19 906.47 360,983.72 1,597,586.47 - - 1,597,586.47 4,001.65 1,593,584.82 08/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 835,593.72 - - 835,593.72 2,093.00 833,500.72 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,518,283.62 - - 1,518,283.62 3,803.01 1,514,480.61 05007 PRODEM FFP S.A. 354,665.89 - - 354,665.89 888.37 353,777.52 2,708,543.23 - - 2,708,543.23 6,784.38 2,701,758.85 09/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,470,878.43 3,090.41 1,233,894.01 1,233,894.01 3,090.41 1,230,803.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,216,138.44 - - 1,216,138.44 3,046.20 1,213,092.24 05007 PRODEM FFP S.A. 395,826.88 - - 395,826.88 991.47 394,835.41 4,082,843.75 3,090.41 1,233,894.01 2,845,859.33 7,128.08 2,838,731.25 12/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 886,314.01 - - 886,314.01 2,220.05 884,093.96 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,291,321.04 - - 2,291,321.04 5,739.33 2,285,581.71 05007 PRODEM FFP S.A. 420,798.73 - - 420,798.73 1,054.02 419,744.71 3,598,433.78 - - 3,598,433.78 9,013.40 3,589,420.38 13/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 763,516.64 - - 763,516.64 1,912.47 761,604.17 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,011,878.67 - - 1,011,878.67 2,534.57 1,009,344.10 05007 PRODEM FFP S.A. 329,802.73 - - 329,802.73 826.09 328,976.64 2,105,198.04 - - 2,105,198.04 5,273.13 2,099,924.91 14/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 674,642.69 - - 674,642.69 1,689.85 672,952.84 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,020,825.89 - - 1,020,825.89 2,556.98 1,018,268.91 05007 PRODEM FFP S.A. 352,203.44 - - 352,203.44 882.20 351,321.24 2,047,672.02 - - 2,047,672.02 5,129.03 2,042,542.99 16/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,039,437.08 - - 1,039,437.08 2,603.59 1,036,833.49 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,557,736.39 - - 1,557,736.39 3,901.84 1,553,834.55 05007 PRODEM FFP S.A. 570,229.56 - - 570,229.56 1,428.32 568,801.24 3,167,403.03 - - 3,167,403.03 7,933.75 3,159,469.28 19/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,357,718.53 - - 1,357,718.53 3,400.83 1,354,317.70 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,376,204.14 - - 1,376,204.14 3,447.13 1,372,757.01 05007 PRODEM FFP S.A. 403,656.33 - - 403,656.33 1,011.08 402,645.25 3,137,579.00 - - 3,137,579.00 7,859.04 3,129,719.96 20/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 680,449.98 - - 680,449.98 1,704.40 678,745.58 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,204,789.74 - - 1,204,789.74 3,017.77 1,201,771.97 05007 PRODEM FFP S.A. 329,527.33 - - 329,527.33 825.40 328,701.93 2,214,767.05 - - 2,214,767.05 5,547.57 2,209,219.48 ----16---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. PARA LA CUENTA 01-104B DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 21/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,050,289.33 - - 1,050,289.33 2,630.78 1,047,658.55 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,621,411.19 - - 1,621,411.19 4,061.33 1,617,349.86 05007 PRODEM FFP S.A. 631,120.98 - - 631,120.98 1,580.84 629,540.14 3,302,821.50 - - 3,302,821.50 8,272.95 3,294,548.55 22/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 708,701.66 - - 708,701.66 1,775.16 706,926.50 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,277,312.60 - - 1,277,312.60 3,199.43 1,274,113.17 05007 PRODEM FFP S.A. 427,572.11 - - 427,572.11 1,070.99 426,501.12 2,413,586.37 - - 2,413,586.37 6,045.58 2,407,540.79 23/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 696,437.16 - - 696,437.16 1,744.44 694,692.72 05005 FONDO FIE FFP S.A. 979,425.48 - - 979,425.48 2,453.28 976,972.20 05007 PRODEM FFP S.A. 379,114.11 - - 379,114.11 949.61 378,164.50 2,054,976.75 - - 2,054,976.75 5,147.33 2,049,829.42 26/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 864,853.00 - - 864,853.00 2,166.29 862,686.71 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,646,222.35 - - 1,646,222.35 4,123.46 1,642,098.89 05007 PRODEM FFP S.A. 285,288.47 - - 285,288.47 714.59 284,573.88 2,796,363.82 - - 2,796,363.82 7,004.34 2,789,359.48 27/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 596,174.68 - - 596,174.68 1,493.30 594,681.38 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,110,704.85 - - 1,110,704.85 2,782.11 1,107,922.74 05007 PRODEM FFP S.A. 297,550.77 - - 297,550.77 745.31 296,805.46 2,004,430.30 - - 2,004,430.30 5,020.72 1,999,409.58 28/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 906,790.99 - - 906,790.99 2,271.34 904,519.65 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,183,766.77 - - 1,183,766.77 2,964.94 1,180,801.83 05007 PRODEM FFP S.A. 490,065.25 - - 490,065.25 1,227.52 488,837.73 2,580,623.01 - - 2,580,623.01 6,463.80 2,574,159.21 29/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 716,306.39 - - 716,306.39 1,794.21 714,512.18 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,247,757.36 - - 1,247,757.36 3,125.40 1,244,631.96 05007 PRODEM FFP S.A. 521,759.81 - - 521,759.81 1,306.91 520,452.90 2,485,823.56 - - 2,485,823.56 6,226.52 2,479,597.04 30/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 883,974.91 - - 883,974.91 2,214.15 881,760.76 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,091,927.68 - - 1,091,927.68 2,735.07 1,089,192.61 05007 PRODEM FFP S.A. 488,459.85 - - 488,459.85 1,223.50 487,236.35 2,464,362.44 - - 2,464,362.44 6,172.72 2,458,189.72 Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL 54,666,629.52 3,090.41 1,233,894.01 53,429,645.10 133,830.52 53,295,814.58 ----17---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 25,742,928.99 - - 25,742,928.99 64,481.90 25,678,447.09 05005 FONDO FIE FFP S.A. 21,002,208.39 - - 21,002,208.39 52,607.64 20,949,600.75 05007 PRODEM FFP S.A. 8,836,755.50 - - 8,836,755.50 22,134.98 8,814,620.52 55,581,892.88 - - 55,581,892.88 139,224.52 55,442,668.36 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 20,641,229.90 - - 20,641,229.90 51,702.01 20,589,527.89 05005 FONDO FIE FFP S.A. 18,469,568.18 - - 18,469,568.18 46,262.67 18,423,305.51 05007 PRODEM FFP S.A. 6,497,221.33 - - 6,497,221.33 16,274.30 6,480,947.03 45,608,019.41 - - 45,608,019.41 114,238.98 45,493,780.43 MARZO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 23,041,906.27 - - 23,041,906.27 57,715.34 22,984,190.93 05005 FONDO FIE FFP S.A. 24,179,550.60 - - 24,179,550.60 60,563.97 24,118,986.63 05007 PRODEM FFP S.A. 8,401,634.22 - - 8,401,634.22 21,044.49 8,380,589.73 55,623,091.09 - - 55,623,091.09 139,323.80 55,483,767.29 ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 21,682,359.67 - - 21,682,359.67 54,309.96 21,628,049.71 05005 FONDO FIE FFP S.A. 22,880,474.74 - - 22,880,474.74 57,309.69 22,823,165.05 05007 PRODEM FFP S.A. 7,587,127.73 - - 7,587,127.73 19,004.30 7,568,123.43 52,149,962.14 - - 52,149,962.14 130,623.95 52,019,338.19 MAYO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 18,956,115.82 - - 18,956,115.82 47,480.73 18,908,635.09 05005 FONDO FIE FFP S.A. 27,098,035.99 - - 27,098,035.99 67,874.63 27,030,161.36 05007 PRODEM FFP S.A. 10,419,577.69 - - 10,419,577.69 26,099.06 10,393,478.63 56,473,729.50 - - 56,473,729.50 141,454.42 56,332,275.08 JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 19,226,455.15 3,090.41 1,233,894.01 17,989,470.73 45,059.90 17,944,410.83 05005 FONDO FIE FFP S.A. 26,679,359.43 - - 26,679,359.43 66,826.44 26,612,532.99 05007 PRODEM FFP S.A. 8,760,814.94 - - 8,760,814.94 21,944.18 8,738,870.76 54,666,629.52 3,090.41 1,233,894.01 53,429,645.10 133,830.52 53,295,814.58 TOTAL GENERAL INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B AL 30 DE JUNIO DE 2006 320,103,324.54 3,090.41 1,233,894.01 318,866,340.12 798,696.19 318,067,643.93 Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ----18---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 01-104B AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 129,290,995.80 3,090.41 1,233,894.01 128,054,011.38 320,749.84 127,733,261.54 05005 FONDO FIE FFP S.A. 140,309,197.33 - - 140,309,197.33 351,445.04 139,957,752.29 05007 PRODEM FFP S.A. 50,503,131.41 - - 50,503,131.41 126,501.31 50,376,630.10 TOTAL GENERAL 320,103,324.54 3,090.41 1,233,894.01 318,866,340.12 798,696.19 318,067,643.93 Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ----19---
Cuenta 0736 01-160B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 Recaudación por cuenta -22-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 01/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,500,811.30 - - 3,500,811.30-3,500,811.30 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,208,430.31 - - 6,208,430.31 10,460.67 6,197,969.64 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 892,143.77 - - 892,143.77-892,143.77 01009 BANCO BISA S. A. 1,124,273.73 - - 1,124,273.73-1,124,273.73 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 393,049.04 - - 393,049.04-393,049.04 01014 BANCO UNION S.A. 2,934,029.29 - - 2,934,029.29-2,934,029.29 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 209,109.97 - - 209,109.97-209,109.97 01018 BANCO GANADERO S. A. 74,038.41 - - 74,038.41-74,038.41 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,590.66 - - 3,590.66-3,590.66 02002 MUTUAL LA PAZ 12,515.54 - - 12,515.54-12,515.54 02003 MUTUAL GUAPAY 1,319,163.93 - - 1,319,163.93-1,319,163.93 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 45,121.50 - - 45,121.50-45,121.50 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,579,334.10 - - 4,579,334.10 11,529.28 4,567,804.82 05007 PRODEM FFP S.A. 1,986,161.32 - - 1,986,161.32 4,377.70 1,981,783.62 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,923.52 - - 9,923.52-9,923.52 23,291,696.39 - - 23,291,696.39 26,367.65 23,265,328.74 02/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 347,918.82 - - 347,918.82-347,918.82 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,979,367.90 - - 2,979,367.90 7,405.83 2,971,962.07 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,178,778.74 - - 6,178,778.74-6,178,778.74 01009 BANCO BISA S. A. 5,146,886.33 - - 5,146,886.33-5,146,886.33 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 15,509.99 - - 15,509.99-15,509.99 01014 BANCO UNION S.A. 118,169.45 - - 118,169.45-118,169.45 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 143,648.81 - - 143,648.81-143,648.81 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,918.37 - - 3,918.37-3,918.37 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,059.42 - - 2,059.42-2,059.42 02002 MUTUAL LA PAZ 27,952.29 - - 27,952.29-27,952.29 02003 MUTUAL GUAPAY 374,879.50-6.66 374,872.84-374,872.84 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,080.03 - - 15,080.03-15,080.03 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,445,783.54 - - 3,445,783.54 8,674.62 3,437,108.92 05007 PRODEM FFP S.A. 1,941,222.48 - - 1,941,222.48 4,669.77 1,936,552.71 05008 FORTALEZA FFP S.A. 20,840.77 - - 20,840.77-20,840.77 20,762,016.44-6.66 20,762,009.78 20,750.22 20,741,259.56 05/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,227,093.40 - - 5,227,093.40-5,227,093.40 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 7,639,247.05 - - 7,639,247.05 8,472.58 7,630,774.47 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 352,970.33-355.81 352,614.52 79,278.83 273,335.69 01009 BANCO BISA S. A. 293,302.58 - - 293,302.58-293,302.58 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,290,345.92 - - 4,290,345.92-4,290,345.92 01014 BANCO UNION S.A. 1,905,046.63 - - 1,905,046.63 56,989.15 1,848,057.48 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 415,303.93 - - 415,303.93-415,303.93 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,324,070.72 - - 1,324,070.72-1,324,070.72 02001 MUTUAL LA PRIMERA 124,120.22 - - 124,120.22-124,120.22 02002 MUTUAL LA PAZ 12,662.75-1.48 12,661.27-12,661.27 02003 MUTUAL GUAPAY 2,076,699.89 - - 2,076,699.89-2,076,699.89 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 217,793.35 - - 217,793.35-217,793.35 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,312,211.78 - - 4,312,211.78 10,495.80 4,301,715.98 05007 PRODEM FFP S.A. 2,144,924.10 - - 2,144,924.10 275,583.02 1,869,341.08 05008 FORTALEZA FFP S.A. 92,371.63 - - 92,371.63-92,371.63 30,428,164.28-357.29 30,427,806.99 430,819.38 29,996,987.61 ----21---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 06/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 178,155.10 - - 178,155.10-178,155.10 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,051,361.00 - - 3,051,361.00 60,217.42 2,991,143.58 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 58,594.50 - - 58,594.50-58,594.50 01009 BANCO BISA S. A. 41,961.36 - - 41,961.36 105,351.71-63,390.35 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,654.64 - - 6,654.64-6,654.64 01014 BANCO UNION S.A. 88,947.73 - - 88,947.73 14,283.25 74,664.48 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 193,579.97 - - 193,579.97-193,579.97 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,340.40 - - 1,340.40 5,714.19-4,373.79 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,369.72 - - 5,369.72-5,369.72 02002 MUTUAL LA PAZ 2,645.29 - - 2,645.29-2,645.29 02003 MUTUAL GUAPAY 388,557.63 - - 388,557.63-388,557.63 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 24,491.08 - - 24,491.08 139,416.05-114,924.97 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,364,295.04 - - 3,364,295.04 8,409.05 3,355,885.99 05007 PRODEM FFP S.A. 1,714,935.92 - - 1,714,935.92 4,155.10 1,710,780.82 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,955.95 - - 8,955.95 28,889.16-19,933.21 9,129,845.33 - - 9,129,845.33 366,435.93 8,763,409.40 07/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 255,956.52 - - 255,956.52-255,956.52 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,453,521.36 - - 2,453,521.36 5,625.57 2,447,895.79 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 131,546.98 - - 131,546.98-131,546.98 01009 BANCO BISA S. A. 457,026.34 - - 457,026.34-457,026.34 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 73,813.53 - - 73,813.53-73,813.53 01014 BANCO UNION S.A. 55,186.31 - - 55,186.31-55,186.31 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 163,992.17 - - 163,992.17-163,992.17 01018 BANCO GANADERO S. A. 52,872.42 - - 52,872.42-52,872.42 02001 MUTUAL LA PRIMERA 7,156.92 - - 7,156.92-7,156.92 02002 MUTUAL LA PAZ 1,904.07 - - 1,904.07-1,904.07 02003 MUTUAL GUAPAY 210,907.53 - - 210,907.53-210,907.53 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 29,238.69 - - 29,238.69-29,238.69 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,055,249.42 - - 3,055,249.42 7,662.78 3,047,586.64 05007 PRODEM FFP S.A. 1,432,952.53 - - 1,432,952.53 3,418.68 1,429,533.85 05008 FORTALEZA FFP S.A. 32,237.57 - - 32,237.57-32,237.57 8,413,562.36 - - 8,413,562.36 16,707.03 8,396,855.33 08/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 128,997.22 - - 128,997.22-128,997.22 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,875,872.65 - - 3,875,872.65 9,518.46 3,866,354.19 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 200,408.00 - - 200,408.00-200,408.00 01009 BANCO BISA S. A. 613,013.86 - - 613,013.86-613,013.86 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 79,399.99 - - 79,399.99-79,399.99 01014 BANCO UNION S.A. 47,975.39 - - 47,975.39-47,975.39 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 168,080.76 - - 168,080.76-168,080.76 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,577.35 - - 3,577.35-3,577.35 02001 MUTUAL LA PRIMERA 17,079.70 - - 17,079.70-17,079.70 02002 MUTUAL LA PAZ 3,032.91 - - 3,032.91-3,032.91 02003 MUTUAL GUAPAY 286,948.24 - - 286,948.24-286,948.24 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 33,017.98 - - 33,017.98-33,017.98 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,118,997.56 - - 5,118,997.56 12,861.43 5,106,136.13 05007 PRODEM FFP S.A. 2,095,272.51 - - 2,095,272.51 4,723.29 2,090,549.22 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,732.31 - - 6,732.31-6,732.31 12,678,406.43 - - 12,678,406.43 27,103.18 12,651,303.25 ----22---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 09/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 206,658.64 - - 206,658.64-206,658.64 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,028,447.94 9,002.65-4,019,445.29 9,002.65 4,010,442.64 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 456,164.68 - - 456,164.68-456,164.68 01009 BANCO BISA S. A. 142,737.81 - - 142,737.81-142,737.81 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,358.49 - - 10,358.49-10,358.49 01014 BANCO UNION S.A. 134,830.41 - - 134,830.41-134,830.41 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 168,367.94 - - 168,367.94-168,367.94 01018 BANCO GANADERO S. A. 59,281.48 - - 59,281.48-59,281.48 02001 MUTUAL LA PRIMERA 24,292.09 - - 24,292.09-24,292.09 02002 MUTUAL LA PAZ 4,813.82 - - 4,813.82-4,813.82 02003 MUTUAL GUAPAY 347,067.98 - - 347,067.98-347,067.98 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 45,597.88 - - 45,597.88-45,597.88 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,724,454.59 - - 3,724,454.59 9,340.35 3,715,114.24 05007 PRODEM FFP S.A. 1,971,382.98 - - 1,971,382.98 4,693.08 1,966,689.90 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,437.66 - - 4,437.66-4,437.66 11,328,894.39 9,002.65-11,319,891.74 23,036.08 11,296,855.66 12/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 306,936.72 - - 306,936.72-306,936.72 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,631,919.47 - - 3,631,919.47 7,842.39 3,624,077.08 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 399,486.45 - - 399,486.45-399,486.45 01009 BANCO BISA S. A. 881,877.26 - - 881,877.26-881,877.26 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 71,149.75 - - 71,149.75-71,149.75 01014 BANCO UNION S.A. 99,788.51 - - 99,788.51-99,788.51 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 392,316.46 - - 392,316.46 303,046.55 89,269.91 01018 BANCO GANADERO S. A. 45,424.06 - - 45,424.06-45,424.06 02001 MUTUAL LA PRIMERA 30,363.82 - - 30,363.82-30,363.82 02002 MUTUAL LA PAZ 14,013.51 - - 14,013.51-14,013.51 02003 MUTUAL GUAPAY 716,571.07 - - 716,571.07-716,571.07 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 42,362.30 - - 42,362.30-42,362.30 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,074,282.96 - - 7,074,282.96 17,836.07 7,056,446.89 05007 PRODEM FFP S.A. 1,737,129.59 - - 1,737,129.59 4,025.75 1,733,103.84 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,578.18 - - 10,578.18-10,578.18 15,454,200.11 - - 15,454,200.11 332,750.76 15,121,449.35 13/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 775,694.73 - - 775,694.73-775,694.73 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,018,837.17 - - 3,018,837.17 5,791.29 3,013,045.88 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 397,687.91-0.74 397,687.17-397,687.17 01009 BANCO BISA S. A. 1,357,340.70 - - 1,357,340.70-1,357,340.70 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 265,832.71 - - 265,832.71-265,832.71 01014 BANCO UNION S.A. 1,302,644.10 - - 1,302,644.10-1,302,644.10 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 603,426.64 - - 603,426.64-603,426.64 01018 BANCO GANADERO S. A. 8,836.85 - - 8,836.85-8,836.85 02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,651.66 - - 12,651.66-12,651.66 02002 MUTUAL LA PAZ 23,638.91 - - 23,638.91-23,638.91 02003 MUTUAL GUAPAY 965,348.69 - - 965,348.69-965,348.69 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 79,496.16 - - 79,496.16-79,496.16 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,981,161.79 - - 3,981,161.79 9,267.31 3,971,894.48 05007 PRODEM FFP S.A. 1,460,032.84 - - 1,460,032.84 3,343.18 1,456,689.66 05008 FORTALEZA FFP S.A. 25,952.80 - - 25,952.80-25,952.80 14,278,583.66-0.74 14,278,582.92 18,401.78 14,260,181.14 ----23---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 14/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 10,854,912.05 - - 10,854,912.05-10,854,912.05 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 4,708,669.72 - - 4,708,669.72 8,608.81 4,700,060.91 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,600,877.66 - - 2,600,877.66-2,600,877.66 01009 BANCO BISA S. A. 3,317,039.41 - - 3,317,039.41-3,317,039.41 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,812,972.01 - - 3,812,972.01-3,812,972.01 01014 BANCO UNION S.A. 666,332.35 - - 666,332.35-666,332.35 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,285,800.62 - - 1,285,800.62-1,285,800.62 01018 BANCO GANADERO S. A. 157,340.49 - - 157,340.49-157,340.49 02001 MUTUAL LA PRIMERA 115,166.09 - - 115,166.09-115,166.09 02002 MUTUAL LA PAZ 446,226.24 - - 446,226.24-446,226.24 02003 MUTUAL GUAPAY 3,568,810.05 - - 3,568,810.05 581,025.05 2,987,785.00 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 301,027.73 - - 301,027.73-301,027.73 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,133,040.82 - - 4,133,040.82 9,777.90 4,123,262.92 05007 PRODEM FFP S.A. 1,475,671.75 - - 1,475,671.75 2,499.83 1,473,171.92 05008 FORTALEZA FFP S.A. 147,134.39 - - 147,134.39-147,134.39 37,591,021.38 - - 37,591,021.38 601,911.59 36,989,109.79 16/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,581,799.12 - - 5,581,799.12-5,581,799.12 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 8,295,381.24 - - 8,295,381.24 10,508.92 8,284,872.32 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,096,600.40 - - 7,096,600.40-7,096,600.40 01009 BANCO BISA S. A. 5,848,979.38 - - 5,848,979.38-5,848,979.38 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,271,143.47-9,808.12 4,261,335.35-4,261,335.35 01014 BANCO UNION S.A. 809,656.37 - - 809,656.37-809,656.37 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 764,756.30 - - 764,756.30-764,756.30 01018 BANCO GANADERO S. A. 554,103.74 - - 554,103.74-554,103.74 02001 MUTUAL LA PRIMERA 107,382.61 - - 107,382.61-107,382.61 02002 MUTUAL LA PAZ 101,992.19 - - 101,992.19-101,992.19 02003 MUTUAL GUAPAY 2,762,809.67 - - 2,762,809.67-2,762,809.67 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 373,786.39 - - 373,786.39-373,786.39 05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,262,496.32 - - 6,262,496.32 15,534.19 6,246,962.13 05007 PRODEM FFP S.A. 3,136,462.26 - - 3,136,462.26 5,210.32 3,131,251.94 05008 FORTALEZA FFP S.A. 261,654.69 - - 261,654.69-261,654.69 46,229,004.15-9,808.12 46,219,196.03 31,253.43 46,187,942.60 19/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 6,367,956.69 - - 6,367,956.69-6,367,956.69 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 10,813,750.50 - - 10,813,750.50 9,582.41 10,804,168.09 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,627,488.69 - - 10,627,488.69-10,627,488.69 01009 BANCO BISA S. A. 17,380,524.29 - - 17,380,524.29-17,380,524.29 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,596,385.61 - - 4,596,385.61-4,596,385.61 01014 BANCO UNION S.A. 1,700,060.43 - - 1,700,060.43-1,700,060.43 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,469,256.89-0.74 1,469,256.15-1,469,256.15 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,959,756.46 - - 2,959,756.46-2,959,756.46 02001 MUTUAL LA PRIMERA 227,490.00 - - 227,490.00-227,490.00 02002 MUTUAL LA PAZ 168,244.15 - - 168,244.15-168,244.15 02003 MUTUAL GUAPAY 5,181,329.54 - - 5,181,329.54-5,181,329.54 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 439,165.72-22.19 439,143.53-439,143.53 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,786,553.52 - - 5,786,553.52 14,218.98 5,772,334.54 05007 PRODEM FFP S.A. 2,997,114.49 - - 2,997,114.49 5,556.11 2,991,558.38 05008 FORTALEZA FFP S.A. 688,181.08 - - 688,181.08-688,181.08 71,403,258.06-22.93 71,403,235.13 29,357.50 71,373,877.63 ----24---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 20/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 38,520,321.81 - - 38,520,321.81-38,520,321.81 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 9,177,091.60 - - 9,177,091.60 5,662.97 9,171,428.63 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,129,625.79 - - 5,129,625.79-5,129,625.79 01009 BANCO BISA S. A. 6,144,638.18 - - 6,144,638.18-6,144,638.18 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 111,733,532.01 - - 111,733,532.01-111,733,532.01 01014 BANCO UNION S.A. 3,745,180.65 - - 3,745,180.65-3,745,180.65 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,079,707.36 - - 2,079,707.36-2,079,707.36 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,884,633.55 - - 1,884,633.55-1,884,633.55 02001 MUTUAL LA PRIMERA 256,309.82 - - 256,309.82 34,062.66 222,247.16 02002 MUTUAL LA PAZ 174,604.38 - - 174,604.38-174,604.38 02003 MUTUAL GUAPAY 7,512,834.14 - - 7,512,834.14-7,512,834.14 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 597,284.01-2.22 597,281.79-597,281.79 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,024,283.90 - - 4,024,283.90 9,239.54 4,015,044.36 05007 PRODEM FFP S.A. 2,712,118.36 - - 2,712,118.36 2,948.10 2,709,170.26 05008 FORTALEZA FFP S.A. 124,157.86 - - 124,157.86-124,157.86 193,816,323.42-2.22 193,816,321.20 51,913.27 193,764,407.93 21/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,874,326.36 - - 1,874,326.36-1,874,326.36 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,356,973.72 - - 6,356,973.72 9,064.37 6,347,909.35 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,389,791.40 - - 10,389,791.40-10,389,791.40 01009 BANCO BISA S. A. 2,368,675.68 - - 2,368,675.68-2,368,675.68 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,966,261.32 - - 2,966,261.32-2,966,261.32 01014 BANCO UNION S.A. 980,567.27 - - 980,567.27-980,567.27 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,604,345.71 - - 1,604,345.71-1,604,345.71 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,160,997.05 - - 1,160,997.05-1,160,997.05 02001 MUTUAL LA PRIMERA 620,227.74 - - 620,227.74-620,227.74 02002 MUTUAL LA PAZ 36,978.52 - - 36,978.52-36,978.52 02003 MUTUAL GUAPAY 2,278,254.26-34.77 2,278,219.49-2,278,219.49 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,278,811.38-2.22 1,278,809.16-1,278,809.16 05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,314,264.85 - - 6,314,264.85 15,835.20 6,298,429.65 05007 PRODEM FFP S.A. 2,862,480.40 - - 2,862,480.40 6,024.39 2,856,456.01 05008 FORTALEZA FFP S.A. 65,755.61 - - 65,755.61-65,755.61 41,158,711.27-36.99 41,158,674.28 30,923.96 41,127,750.32 22/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,576,292.14 - - 2,576,292.14-2,576,292.14 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 7,153,802.61 - - 7,153,802.61 8,456.04 7,145,346.57 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,281,583.72 - - 7,281,583.72-7,281,583.72 01009 BANCO BISA S. A. 2,715,131.16 - - 2,715,131.16-2,715,131.16 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 42,187,446.20 - - 42,187,446.20-42,187,446.20 01014 BANCO UNION S.A. 541,088.62 - - 541,088.62-541,088.62 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,425,782.90 - - 3,425,782.90-3,425,782.90 01018 BANCO GANADERO S. A. 498,699.94 - - 498,699.94-498,699.94 02001 MUTUAL LA PRIMERA 74,908.33 - - 74,908.33-74,908.33 02002 MUTUAL LA PAZ 170,373.85 - - 170,373.85-170,373.85 02003 MUTUAL GUAPAY 1,940,807.94-0.74 1,940,807.20 761,899.26 1,178,907.94 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 265,757.99-203.43 265,554.56-265,554.56 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,271,240.46-0.74 4,271,239.72 10,560.56 4,260,679.16 05007 PRODEM FFP S.A. 2,092,836.81 - - 2,092,836.81 8,352.10 2,084,484.71 05008 FORTALEZA FFP S.A. 30,272.09 - - 30,272.09-30,272.09 75,226,024.76-204.91 75,225,819.85 789,267.96 74,436,551.89 ----25---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 23/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,275,107.89 - - 3,275,107.89-3,275,107.89 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 5,300,851.97 - - 5,300,851.97 9,216.33 5,291,635.64 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,288,496.70 - - 1,288,496.70-1,288,496.70 01009 BANCO BISA S. A. 1,867,448.07 - - 1,867,448.07-1,867,448.07 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 924,928.98 - - 924,928.98-924,928.98 01014 BANCO UNION S.A. 2,833,276.16 - - 2,833,276.16-2,833,276.16 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 500,249.33 - - 500,249.33-500,249.33 01018 BANCO GANADERO S. A. 174,695.37 - - 174,695.37-174,695.37 02001 MUTUAL LA PRIMERA 98,316.45 - - 98,316.45-98,316.45 02002 MUTUAL LA PAZ 88,017.88 - - 88,017.88-88,017.88 02003 MUTUAL GUAPAY 2,726,706.51 - - 2,726,706.51-2,726,706.51 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 240,901.48 - - 240,901.48-240,901.48 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,463,144.82 - - 3,463,144.82 8,609.73 3,454,535.09 05007 PRODEM FFP S.A. 1,878,774.94-93.95 1,878,680.99 3,815.02 1,874,865.97 05008 FORTALEZA FFP S.A. 27,396.01 - - 27,396.01-27,396.01 24,688,312.56-93.95 24,688,218.61 21,641.08 24,666,577.53 26/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 97,718.25 - - 97,718.25-97,718.25 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,446,308.46 - - 3,446,308.46 7,669.58 3,438,638.88 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 107,198.43 - - 107,198.43-107,198.43 01009 BANCO BISA S. A. 293,378.89 - - 293,378.89-293,378.89 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 339,218.67 - - 339,218.67-339,218.67 01014 BANCO UNION S.A. 94,404.74 - - 94,404.74-94,404.74 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 308,169.89 - - 308,169.89-308,169.89 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,182.83 - - 1,182.83-1,182.83 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,380.08 - - 5,380.08-5,380.08 02002 MUTUAL LA PAZ 8,954.47 - - 8,954.47-8,954.47 02003 MUTUAL GUAPAY 308,777.49-73.97 308,703.52-308,703.52 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,099.43 - - 15,099.43-15,099.43 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,538,660.63 - - 5,538,660.63 13,960.85 5,524,699.78 05007 PRODEM FFP S.A. 1,471,346.92-19.97 1,471,326.95 3,567.92 1,467,759.03 05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,674.30 - - 22,674.30-22,674.30 12,058,473.48-93.94 12,058,379.54 25,198.35 12,033,181.19 27/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 873,785.07 - - 873,785.07-873,785.07 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,075,632.31 - - 3,075,632.31 6,886.45 3,068,745.86 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 99,334.57 - - 99,334.57-99,334.57 01009 BANCO BISA S. A. 81,043.68 - - 81,043.68-81,043.68 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 76,698.49 - - 76,698.49-76,698.49 01014 BANCO UNION S.A. 30,425.22 - - 30,425.22-30,425.22 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 264,336.28 - - 264,336.28-264,336.28 01018 BANCO GANADERO S. A. 176,495.88 - - 176,495.88-176,495.88 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,050.51 - - 8,050.51-8,050.51 02002 MUTUAL LA PAZ 3,331.02 - - 3,331.02-3,331.02 02003 MUTUAL GUAPAY 449,607.78 - - 449,607.78-449,607.78 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 29,868.94 - - 29,868.94-29,868.94 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,891,564.50 - - 3,891,564.50 9,731.66 3,881,832.84 05007 PRODEM FFP S.A. 1,461,944.58 - - 1,461,944.58 197,016.31 1,264,928.27 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,299.71 - - 1,299.71-1,299.71 10,523,418.54 - - 10,523,418.54 213,634.42 10,309,784.12 ----26---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 01-160B DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 28/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 627,484.32 - - 627,484.32-627,484.32 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,627,167.93 - - 3,627,167.93 7,831.96 3,619,335.97 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 217,934.49-45.12 217,889.37-217,889.37 01009 BANCO BISA S. A. 583,937.18 - - 583,937.18-583,937.18 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,904.91 - - 8,904.91-8,904.91 01014 BANCO UNION S.A. 274,082.70 - - 274,082.70-274,082.70 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 128,233.10 - - 128,233.10-128,233.10 01018 BANCO GANADERO S. A. 15,541.06 - - 15,541.06-15,541.06 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,526.44 - - 1,526.44-1,526.44 02002 MUTUAL LA PAZ 371.35 - - 371.35-371.35 02003 MUTUAL GUAPAY 383,332.90-201.95 383,130.95-383,130.95 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 23,995.46 - - 23,995.46-23,995.46 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5,203,468.11 - - 5,203,468.11 13,127.32 5,190,340.79 05007 PRODEM FFP S.A. 2,089,166.60 - - 2,089,166.60 5,056.10 2,084,110.50 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,119.07 - - 6,119.07-6,119.07 13,191,265.62-247.07 13,191,018.55 26,015.38 13,165,003.17 29/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 597,602.51 - - 597,602.51-597,602.51 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,486,241.21 - - 3,486,241.21 8,330.19 3,477,911.02 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 116,175.82 - - 116,175.82-116,175.82 01009 BANCO BISA S. A. 1,659,611.19 - - 1,659,611.19-1,659,611.19 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 290,561.24 - - 290,561.24-290,561.24 01014 BANCO UNION S.A. 325,853.17 - - 325,853.17-325,853.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 147,043.65 - - 147,043.65-147,043.65 01018 BANCO GANADERO S. A. 568,753.26 - - 568,753.26-568,753.26 02001 MUTUAL LA PRIMERA 17,031.61 - - 17,031.61-17,031.61 02002 MUTUAL LA PAZ 5,664.14 - - 5,664.14 22,486.39-16,822.25 02003 MUTUAL GUAPAY 886,820.89 - - 886,820.89-886,820.89 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 41,712.80-6.66 41,706.14-41,706.14 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,236,312.08 - - 4,236,312.08 10,622.73 4,225,689.35 05007 PRODEM FFP S.A. 2,227,489.48 - - 2,227,489.48 5,439.42 2,222,050.06 05008 FORTALEZA FFP S.A. 34,554.41 - - 34,554.41-34,554.41 14,641,427.46-6.66 14,641,420.80 46,878.73 14,594,542.07 30/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 317,357.09 - - 317,357.09-317,357.09 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,705,678.61 - - 3,705,678.61 8,362.23 3,697,316.38 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,047,570.81 - - 1,047,570.81-1,047,570.81 01009 BANCO BISA S. A. 3,892,057.72 - - 3,892,057.72-3,892,057.72 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 610,370.79 - - 610,370.79-610,370.79 01014 BANCO UNION S.A. 2,829,152.89 - - 2,829,152.89-2,829,152.89 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 761,168.09 - - 761,168.09-761,168.09 01018 BANCO GANADERO S. A. 14,178.46 - - 14,178.46-14,178.46 02001 MUTUAL LA PRIMERA 33,879.77 - - 33,879.77-33,879.77 02002 MUTUAL LA PAZ 2,549.12 - - 2,549.12-2,549.12 02003 MUTUAL GUAPAY 692,120.34 - - 692,120.34-692,120.34 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 52,617.21 - - 52,617.21-52,617.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4,214,677.61 - - 4,214,677.61 10,607.63 4,204,069.98 05007 PRODEM FFP S.A. 2,034,858.22 - - 2,034,858.22 4,803.86 2,030,054.36 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,108.36 - - 3,108.36-3,108.36 20,211,345.09 - - 20,211,345.09 23,773.72 20,187,571.37 TOTAL GENERAL Nota : * TNota : * Traspasos a la C.U.T. Fuente : BaFuente : Banco Central de Bolivia 706,503,955.18 9,002.65 10,881.48 706,484,071.05 3,154,141.40 703,329,929.65 ----27---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO MES COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 75,762,329.34 - - 75,762,329.34 51,050.68 75,711,278.66 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 135,848,311.46 - - 135,848,311.46 285,945.50 135,562,365.96 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 60,449,898.05 - - 60,449,898.05 41,359.37 60,408,538.68 01009 BANCO BISA S. A. 74,593,315.05-87.29 74,593,227.76 109,365.16 74,483,862.60 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 132,716,999.00 - - 132,716,999.00 19,377.62 132,697,621.38 01014 BANCO UNION S.A. 18,170,583.75 - - 18,170,583.75 88,180.54 18,082,403.21 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 12,511,328.69-2,086.05 12,509,242.64 245,367.52 12,263,875.12 01018 BANCO GANADERO S. A. 8,109,299.69 - - 8,109,299.69 3,311.56 8,105,988.13 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,290,565.99 - - 1,290,565.99 10,718.02 1,279,847.97 02002 MUTUAL LA PAZ 1,334,229.35 - - 1,334,229.35 20,051.61 1,314,177.74 02003 MUTUAL GUAPAY 41,778,794.80-2,215.50 41,776,579.30 665,684.39 41,110,894.91 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,065,306.35 - - 3,065,306.35 78,680.47 2,986,625.88 05005 FONDO FIE FFP S.A. 78,109,600.70 - - 78,109,600.70 253,477.38 77,856,123.32 05007 PRODEM FFP S.A. 39,121,408.52-181.24 39,121,227.28 219,182.16 38,902,045.12 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,917,110.35 - - 1,917,110.35 16,590.85 1,900,519.50 TOTAL 684,779,081.09-4,570.08 684,774,511.01 2,108,342.83 682,666,168.18 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 91,365,277.67 - - 91,365,277.67 48,354.69 91,316,922.98 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 112,653,156.96 - - 112,653,156.96 242,245.55 112,410,911.41 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 59,978,974.40 - - 59,978,974.40 51,882.15 59,927,092.25 01009 BANCO BISA S. A. 57,222,217.22 - - 57,222,217.22 133,320.02 57,088,897.20 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 150,770,218.17 - - 150,770,218.17 19,514.92 150,750,703.25 01014 BANCO UNION S.A. 17,563,576.64 - - 17,563,576.64 41,842.36 17,521,734.28 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,971,522.57-1.48 11,971,521.09 256,359.15 11,715,161.94 01018 BANCO GANADERO S. A. 6,327,406.73 - - 6,327,406.73 3,882.70 6,323,524.03 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,056,564.25 - - 1,056,564.25 12,914.62 1,043,649.63 02002 MUTUAL LA PAZ 1,048,216.62 - - 1,048,216.62 20,093.01 1,028,123.61 02003 MUTUAL GUAPAY 31,530,451.22-2,609.78 31,527,841.44 657,707.25 30,870,134.19 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,799,512.80 - - 2,799,512.80 83,225.31 2,716,287.49 05005 FONDO FIE FFP S.A. 67,488,061.14-1,484.64 67,486,576.50 200,375.83 67,286,200.67 05007 PRODEM FFP S.A. 31,954,991.08-113.92 31,954,877.16 212,113.89 31,742,763.27 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,445,853.32 - - 1,445,853.32 19,256.89 1,426,596.43 TOTAL 645,176,000.79-4,209.82 645,171,790.97 2,003,088.34 643,168,702.63 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 101,322,510.30-0.74 101,322,509.56-101,322,509.56 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 150,205,138.14-2,858.33 150,202,279.81 298,842.11 149,903,437.70 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 44,472,877.81 - - 44,472,877.81 68,396.18 44,404,481.63 01009 BANCO BISA S. A. 63,210,093.61-21,549.91 63,188,543.70 111,263.15 63,077,280.55 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 147,919,365.54 - - 147,919,365.54 22,576.90 147,896,788.64 01014 BANCO UNION S.A. 17,572,009.83-6.66 17,572,003.17 36,394.71 17,535,608.46 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,051,539.83-2,715,353.39 15,336,186.44 275,991.03 15,060,195.41 01018 BANCO GANADERO S. A. 6,497,397.26 - - 6,497,397.26 4,275.76 6,493,121.50 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,126,069.62 - - 1,126,069.62 15,296.70 1,110,772.92 02002 MUTUAL LA PAZ 1,059,349.21 - - 1,059,349.21 23,278.99 1,036,070.22 02003 MUTUAL GUAPAY 35,963,855.96-638.38 35,963,217.58-35,963,217.58 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,358,211.60-1,093.33 3,357,118.27 100,382.77 3,256,735.50 05005 FONDO FIE FFP S.A. 91,590,924.91-14.79 91,590,910.12 226,239.01 91,364,671.11 05007 PRODEM FFP S.A. 37,165,374.76-7,446.90 37,157,927.86 262,614.07 36,895,313.79 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,407,719.68-0.74 1,407,718.94 20,050.38 1,387,668.56 TOTAL 720,922,438.06-2,748,963.17 718,173,474.89 1,465,601.76 716,707,873.13 ----28---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO MES COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 127,241,627.35-5,027.23 127,236,600.12 79,728.85 127,156,871.27 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 130,160,637.64-1.48 130,160,636.16 254,102.03 129,906,534.13 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 111,269,630.56-7.40 111,269,623.16 55,140.22 111,214,482.94 01009 BANCO BISA S. A. 80,544,934.48 - - 80,544,934.48 99,543.76 80,445,390.72 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 150,281,612.63-574.03 150,281,038.60 26,880.15 150,254,158.45 01014 BANCO UNION S.A. 21,412,050.97-224.14 21,411,826.83-21,411,826.83 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,504,889.38-3,016.63 23,501,872.75 241,126.24 23,260,746.51 01018 BANCO GANADERO S. A. 12,635,527.90 - - 12,635,527.90 4,661.05 12,630,866.85 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,994,586.89 - - 1,994,586.89 13,595.57 1,980,991.32 02002 MUTUAL LA PAZ 1,384,755.12 - - 1,384,755.12 19,700.14 1,365,054.98 02003 MUTUAL GUAPAY 44,086,980.69-4,735.78 44,082,244.91 1,484,554.90 42,597,690.01 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,667,132.03-4,715.80 4,662,416.23 102,509.93 4,559,906.30 05005 FONDO FIE FFP S.A. 82,095,902.11-8.88 82,095,893.23 271,952.15 81,823,941.08 05007 PRODEM FFP S.A. 40,972,327.06-190.00 40,972,137.06 252,418.70 40,719,718.36 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,970,510.12-66.58 2,970,443.54 38,139.87 2,932,303.67 TOTAL 835,223,104.93-18,567.95 835,204,536.98 2,944,053.56 832,260,483.42 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 125,803,293.36-22.19 125,803,271.17 91,200.18 125,712,070.99 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 171,997,865.44-503,400.21 171,494,465.23 252,984.04 171,241,481.19 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 109,683,304.81 - - 109,683,304.81 67,712.94 109,615,591.87 01009 BANCO BISA S. A. 96,640,956.38-2,752.54 96,638,203.84 99,820.76 96,538,383.08 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 235,682,663.96 - - 235,682,663.96 18,374.79 235,664,289.17 01014 BANCO UNION S.A. 41,385,080.29 - - 41,385,080.29-41,385,080.29 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 36,500,368.06-1,432.12 36,498,935.94 267,673.66 36,231,262.28 01018 BANCO GANADERO S. A. 21,064,919.86 - - 21,064,919.86 5,692.29 21,059,227.57 02001 MUTUAL LA PRIMERA 19,556,563.23 - - 19,556,563.23 20,235.06 19,536,328.17 02002 MUTUAL LA PAZ 1,892,652.03 - - 1,892,652.03 22,164.14 1,870,487.89 02003 MUTUAL GUAPAY 66,324,965.66-2,268.76 66,322,696.90 746,901.11 65,575,795.79 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,503,653.09-3,208.22 10,500,444.87 114,886.54 10,385,558.33 05005 FONDO FIE FFP S.A. 105,089,400.61-77.67 105,089,322.94 247,286.08 104,842,036.86 05007 PRODEM FFP S.A. 60,065,402.57-7,151.75 60,058,250.82 116,398.27 59,941,852.55 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,940,959.21 - - 2,940,959.21 25,349.72 2,915,609.49 TOTAL 1,105,132,048.56-520,313.46 1,104,611,735.10 2,096,679.58 1,102,515,055.52 JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 82,492,885.75 - - 82,492,885.75-82,492,885.75 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 106,034,554.73 9,002.65-106,025,552.08 224,517.12 105,801,034.96 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 55,070,459.84-401.67 55,070,058.17 79,278.83 54,990,779.34 01009 BANCO BISA S. A. 56,210,884.80 - - 56,210,884.80 105,351.71 56,105,533.09 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 177,024,537.76-9,808.12 177,014,729.64-177,014,729.64 01014 BANCO UNION S.A. 21,516,698.39 - - 21,516,698.39 71,272.40 21,445,425.99 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 15,196,676.77-0.74 15,196,676.03 303,046.55 14,893,629.48 01018 BANCO GANADERO S. A. 9,739,738.15 - - 9,739,738.15 5,714.19 9,734,023.96 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,792,353.66 - - 1,792,353.66 34,062.66 1,758,291.00 02002 MUTUAL LA PAZ 1,310,486.40-1.48 1,310,484.92 22,486.39 1,287,998.53 02003 MUTUAL GUAPAY 35,378,355.97-318.09 35,378,037.88 1,342,924.31 34,035,113.57 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,192,227.51-236.72 4,191,990.79 139,416.05 4,052,574.74 05005 FONDO FIE FFP S.A. 95,995,478.40-0.74 95,995,477.66 237,902.98 95,757,574.68 05007 PRODEM FFP S.A. 42,924,279.08-113.92 42,924,165.16 559,279.05 42,364,886.11 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,624,337.97 - - 1,624,337.97 28,889.16 1,595,448.81 TOTAL 706,503,955.18 9,002.65 10,881.48 706,484,071.05 3,154,141.40 703,329,929.65 TOTAL GENERAL 4,697,736,628.61 9,002.65 3,307,505.96 4,694,420,120.00 13,771,907.47 4,680,648,212.53 Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia ----29---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría AREA DE CONCILIACIONES RETOTALEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 603,987,923.77-5,050.16 603,982,873.61 270,334.40 603,712,539.21 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 806,899,664.37 9,002.65 506,260.02 806,384,401.70 1,558,636.35 804,825,765.35 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 440,925,145.47-409.07 440,924,736.40 363,769.69 440,560,966.71 01009 BANCO BISA S. A. 428,422,401.54-24,389.74 428,398,011.80 658,664.56 427,739,347.24 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 994,395,397.06-10,382.15 994,385,014.91 106,724.38 994,278,290.53 01014 BANCO UNION S.A. 137,619,999.87-230.80 137,619,769.07 237,690.01 137,382,079.06 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 117,736,325.30-2,721,890.41 115,014,434.89 1,589,564.15 113,424,870.74 01018 BANCO GANADERO S. A. 64,374,289.59 - - 64,374,289.59 27,537.55 64,346,752.04 02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,816,703.64 - - 26,816,703.64 106,822.63 26,709,881.01 02002 MUTUAL LA PAZ 8,029,688.73-1.48 8,029,687.25 127,774.28 7,901,912.97 02003 MUTUAL GUAPAY 255,063,404.30-12,786.29 255,050,618.01 4,897,771.96 250,152,846.05 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 28,586,043.38-9,254.07 28,576,789.31 619,101.07 27,957,688.24 05005 FONDO FIE FFP S.A. 520,369,367.87-1,586.72 520,367,781.15 1,437,233.43 518,930,547.72 05007 PRODEM FFP S.A. 252,203,783.07-15,197.73 252,188,585.34 1,622,006.14 250,566,579.20 05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,306,490.65-67.32 12,306,423.33 148,276.87 12,158,146.46 TOTAL GENERAL 4,697,736,628.61 9,002.65 3,307,505.96 4,694,420,120.00 13,771,907.47 4,680,648,212.53 Nota : * Traspasos a la C.U.T. Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ----30---
Recaudación por cuenta Cuenta 3675 04-D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD -35-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N. PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 5,231.43 - - 5,231.43 13.26 5,218.17 05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,850.50 - - 14,850.50 37.63 14,812.87 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 20,081.93 - - 20,081.93 68.89 20,013.04 02/06/2006 05005 FONDO FIE FFP S.A. 110.92 - - 110.92 0.28 110.64 110.92 - - 110.92 0.28 110.64 05/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 7,344.44 - - 7,344.44 18.61 7,325.83 05007 PRODEM FFP S.A. 7,669.25 - - 7,669.25 19.44 7,649.81 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 15,013.69 - - 15,013.69 56.05 14,957.64 06/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 7,777.65 - - 7,777.65 19.71 7,757.94 05005 FONDO FIE FFP S.A. 5.42 - - 5.42 0.01 5.41 7,783.07 - - 7,783.07 19.72 7,763.35 08/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 7,017.69 - - 7,017.69 17.78 6,999.91 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,867.46 - - 7,867.46 19.94 7,847.52 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 14,885.15 - - 14,885.15 55.72 14,829.43 09/06/2006 05007 PRODEM FFP S.A. 7,587.95 - - 7,587.95 19.23 7,568.72 7,587.95 - - 7,587.95 19.23 7,568.72 12/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 8,718.59 - - 8,718.59 22.09 8,696.50 8,718.59 - - 8,718.59 22.09 8,696.50 13/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 6,155.53 - - 6,155.53 15.60 6,139.93 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 2.43-2.43 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,638.08 - - 7,638.08 19.36 7,618.72 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 13,793.61 - - 13,793.61 49.39 13,744.22 14/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,648.81 - - 2,648.81 6.71 2,642.10 01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.22-1.22 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.22-1.22 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4.45 - - 4.45 0.01 4.44 05007 PRODEM FFP S.A. - - - - 1.22-1.22 2,653.26 - - 2,653.26 10.38 2,642.88 16/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 20,002.95 - - 20,002.95 50.69 19,952.26 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 1.22-1.22 05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,555.45 - - 6,555.45 16.61 6,538.84 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 48.00-48.00 26,558.40 - - 26,558.40 116.52 26,441.88 19/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 7,676.60 - - 7,676.60 19.45 7,657.15 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,247.65 - - 7,247.65 18.37 7,229.28 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.22-1.22 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 14,924.25 - - 14,924.25 57.04 14,867.21 20/06/2006 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 2.43-2.43 01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.22-1.22 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 18,583,131.69 - - 18,583,131.69 1.22 18,583,130.47 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.22-1.22 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 54.00-54.00 18,583,131.69 - - 18,583,131.69 60.09 18,583,071.60 21/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 10,318.64 - - 10,318.64 26.15 10,292.49 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 105,196.75 - - 105,196.75 15.81 105,180.94 05005 FONDO FIE FFP S.A. 6,905.03 - - 6,905.03 17.50 6,887.53 05007 PRODEM FFP S.A. 21,732.50 - - 21,732.50 55.07 21,677.43 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 54.00-54.00 144,152.92 - - 144,152.92 168.53 143,984.39 ----32---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N. PARA LA CUENTA 04 -D-456 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Nota Fuente FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 22/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 5,637.92 - - 5,637.92 14.29 5,623.63 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1.35 - - 1.35-1.35 05007 PRODEM FFP S.A. 14,555.31 - - 14,555.31 36.89 14,518.42 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 20,194.58 - - 20,194.58 69.18 20,125.40 23/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,041.96 - - 14,041.96 35.58 14,006.38 05005 FONDO FIE FFP S.A. 4.45 - - 4.45 0.01 4.44 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 14,046.41 - - 14,046.41 53.59 13,992.82 26/06/2006 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,684.35 - - 7,684.35 19.47 7,664.88 7,684.35 - - 7,684.35 19.47 7,664.88 27/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 15,666.40 - - 15,666.40 39.70 15,626.70 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 15,666.40 - - 15,666.40 57.70 15,608.70 28/06/2006 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,734.29 - - 7,734.29 19.60 7,714.69 7,734.29 - - 7,734.29 19.60 7,714.69 29/06/2006 05005 FONDO FIE FFP S.A. 361.20 - - 361.20 0.92 360.28 361.20 - - 361.20 0.92 360.28 30/06/2006 01009 BANCO BISA S. A. 79,418.14 - - 79,418.14 4.87 79,413.27 05005 FONDO FIE FFP S.A. 7,138.09 - - 7,138.09 18.09 7,120.00 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 54.00-54.00 86,556.23 - - 86,556.23 76.96 86,479.27 TOTAL GENERAL 19,011,638.89 - - 19,011,638.89 1,001.35 19,010,637.54 : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ----33---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 216.00-216.00 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 70,728.76 - - 70,728.76 179.24 70,549.52 01009 BANCO BISA S. A. 29,291.46 - - 29,291.46 4.84 29,286.62 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 19,261,890.46 - - 19,261,890.46 1.21 19,261,889.25 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 7.26-7.26 05005 FONDO FIE FFP S.A. 51,688.21 - - 51,688.21 130.97 51,557.24 05007 PRODEM FFP S.A. 20,725.94 - - 20,725.94 54.94 20,671.00 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.21-1.21 TOTAL 19,434,324.83 - - 19,434,324.83 595.67 19,433,729.16 FEBRERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 228.00-228.00 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 60,171.06 - - 60,171.06 152.48 60,018.58 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 191,436.82 - - 191,436.82 27.88 191,408.94 01009 BANCO BISA S. A. 16,750.91 - - 16,750.91 6.05 16,744.86 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 25,024,120.15 - - 25,024,120.15 1.21 25,024,118.94 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 7.27-7.27 05005 FONDO FIE FFP S.A. 76,052.14 - - 76,052.14 192.73 75,859.41 05007 PRODEM FFP S.A. 2,965.68 - - 2,965.68 8.72 2,956.96 TOTAL 25,371,496.76 - - 25,371,496.76 624.34 25,370,872.42 MARZO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 390.00-390.00 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 139,263.20 19.71 7,777.65 131,465.84 333.16 131,132.68 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 28,878.59 - - 28,878.59 6.07 28,872.52 01009 BANCO BISA S. A. 21,461.93 - - 21,461.93 6.07 21,455.86 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 19,385,188.59 - - 19,385,188.59 1.21 19,385,187.38 01014 BANCO UNION S.A. 109,762.78 - - 109,762.78 15.78 109,747.00 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.21-1.21 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 6.06-6.06 05005 FONDO FIE FFP S.A. 141,259.70 - - 141,259.70 358.00 140,901.70 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.21-1.21 TOTAL 19,825,814.79 19.71 7,777.65 19,818,017.43 1,118.77 19,816,898.66 ABRIL 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 360.00-360.00 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 93,240.99 - - 93,240.99 237.50 93,003.49 01009 BANCO BISA S. A. 1,261,838.88 - - 1,261,838.88 12.13 1,261,826.75 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 22,387,409.58 - - 22,387,409.58 1.21 22,387,408.37 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.21-1.21 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 4.86-4.86 05005 FONDO FIE FFP S.A. 78,684.51 - - 78,684.51 199.40 78,485.11 05007 PRODEM FFP S.A. 9,101.24 - - 9,101.24 2.54 9,098.70 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.21-1.21 TOTAL 23,830,275.20 - - 23,830,275.20 820.06 23,829,455.14 MAYO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 552.00-552.00 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 134,219.77 - - 134,219.77 340.14 133,879.63 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 231,673.36 - - 231,673.36 8.51 231,664.85 01009 BANCO BISA S. A. 860,073.07 - - 860,073.07 60.78 860,012.29 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 15,663,337.29 - - 15,663,337.29 1.22 15,663,336.07 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.22-1.22 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 4.87-4.87 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.22-1.22 05005 FONDO FIE FFP S.A. 99,446.82 - - 99,446.82 252.00 99,194.82 05007 PRODEM FFP S.A. 7,302.62 - - 7,302.62 19.72 7,282.90 TOTAL 16,996,052.93 - - 16,996,052.93 1,241.68 16,994,811.25 JUNIO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 348.00-348.00 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 118,238.61 - - 118,238.61 299.62 117,938.99 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 105,196.75 - - 105,196.75 18.24 105,178.51 Nota MES COD. BCO. 01009 BANCO BISA S. A. 79,418.14 - - 79,418.14 7.31 79,410.83 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 18,583,131.69 - - 18,583,131.69 1.22 18,583,130.47 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.22-1.22 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 3.65-3.65 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.22-1.22 05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,108.69 - - 74,108.69 187.80 73,920.89 05007 PRODEM FFP S.A. 51,545.01 - - 51,545.01 131.85 51,413.16 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.22-1.22 TOTAL 19,011,638.89 - - 19,011,638.89 1,001.35 19,010,637.54 TOTAL : * Transferencias a Universidades y Municipios INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456 AL 30 DE JUNIO DE 2006 124,469,603.40 19.71 7,777.65 124,461,806.04 5,401.87 124,456,404.17 Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ----34---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456 AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2,094.00-2,094.00 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 615,862.39 19.71 7,777.65 608,065.03 1,542.14 606,522.89 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 557,185.52 - - 557,185.52 60.70 557,124.82 01009 BANCO BISA S. A. 2,268,834.39 - - 2,268,834.39 97.18 2,268,737.21 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 120,305,077.76 - - 120,305,077.76 7.28 120,305,070.48 01014 BANCO UNION S.A. 109,762.78 - - 109,762.78 15.78 109,747.00 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 4.86-4.86 02003 MUTUAL GUAPAY - - - - 33.97-33.97 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 2.44-2.44 05005 FONDO FIE FFP S.A. 521,240.07 - - 521,240.07 1,320.90 519,919.17 05007 PRODEM FFP S.A. 91,640.49 - - 91,640.49 217.77 91,422.72 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 4.85-4.85 TOTAL GENERAL 124,469,603.40 19.71 7,777.65 124,461,806.04 5,401.87 124,456,404.17 Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ----35---
Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR.P. Recaudación por cuenta -43-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,154,135.77 - - 1,154,135.77-1,154,135.77 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,430,508.87 - - 2,430,508.87 4,391.00 2,426,117.87 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,740.00-1,740.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 297,374.68 - - 297,374.68-297,374.68 01009 BANCO BISA S. A. 374,757.91 - - 374,757.91-374,757.91 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 131,016.35 - - 131,016.35-131,016.35 01014 BANCO UNION S.A. 978,009.76 - - 978,009.76-978,009.76 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 51,183.37 - - 51,183.37-51,183.37 01018 BANCO GANADERO S. A. 24,679.47 - - 24,679.47-24,679.47 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,196.89 - - 1,196.89-1,196.89 02002 MUTUAL LA PAZ 4,171.85 - - 4,171.85-4,171.85 02003 MUTUAL GUAPAY 426,907.16 - - 426,907.16-426,907.16 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,040.50 - - 15,040.50-15,040.50 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,948,437.34 - - 1,948,437.34 4,899.52 1,943,537.82 05007 PRODEM FFP S.A. 823,452.17 - - 823,452.17 1,866.25 821,585.92 05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,110.41 - - 14,110.41-14,110.41 8,674,982.50 - - 8,674,982.50 12,896.77 8,662,085.73 02/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 76,676.78 - - 76,676.78-76,676.78 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,310,687.24 - - 1,310,687.24 3,276.13 1,307,411.11 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,386.00-1,386.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 124,694.10 - - 124,694.10-124,694.10 01009 BANCO BISA S. A. 17,530.44 - - 17,530.44-17,530.44 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,170.00 - - 5,170.00-5,170.00 01014 BANCO UNION S.A. 35,438.15 - - 35,438.15-35,438.15 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 31,017.50 - - 31,017.50-31,017.50 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,306.12 - - 1,306.12-1,306.12 02001 MUTUAL LA PRIMERA 686.47 - - 686.47-686.47 02002 MUTUAL LA PAZ 9,317.43 - - 9,317.43-9,317.43 02003 MUTUAL GUAPAY 99,483.75-2.22 99,481.53-99,481.53 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,724.68 - - 4,724.68-4,724.68 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,430,279.14 - - 1,430,279.14 3,597.11 1,426,682.03 05007 PRODEM FFP S.A. 770,149.47 - - 770,149.47 1,872.35 768,277.12 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,775.59 - - 5,775.59-5,775.59 3,922,936.86-2.22 3,922,934.64 10,131.59 3,912,803.05 05/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 23,781.92 - - 23,781.92-23,781.92 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,524,814.66 - - 1,524,814.66 3,621.22 1,521,193.44 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,458.00-1,458.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 83,871.12-118.60 83,752.52 25,734.06 58,018.46 01009 BANCO BISA S. A. 53,957.86 - - 53,957.86-53,957.86 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 21,382.97 - - 21,382.97-21,382.97 01014 BANCO UNION S.A. 16,568.54 - - 16,568.54 17,988.43-1,419.89 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 52,686.01 - - 52,686.01-52,686.01 01018 BANCO GANADERO S. A. 18,031.24 - - 18,031.24-18,031.24 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,814.07 - - 1,814.07-1,814.07 02002 MUTUAL LA PAZ 4,220.92-0.49 4,220.43-4,220.43 02003 MUTUAL GUAPAY 78,508.62 - - 78,508.62-78,508.62 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,443.45 - - 5,443.45-5,443.45 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,849,710.20 - - 1,849,710.20 4,637.21 1,845,072.99 05007 PRODEM FFP S.A. 750,643.72 - - 750,643.72 80,310.62 670,333.10 05008 FORTALEZA FFP S.A. 291.21 - - 291.21-291.21 4,485,726.51-119.09 4,485,607.42 133,749.54 4,351,857.88 ---37---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 06/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 52,101.13 - - 52,101.13-52,101.13 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,229,691.12 - - 1,229,691.12 20,139.05 1,209,552.07 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,326.00-1,326.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19,528.21 - - 19,528.21-19,528.21 01009 BANCO BISA S. A. 13,987.12 - - 13,987.12 32,537.87-18,550.75 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,218.21 - - 2,218.21-2,218.21 01014 BANCO UNION S.A. 29,649.24 - - 29,649.24-29,649.24 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,239.00 - - 49,239.00-49,239.00 01018 BANCO GANADERO S. A. 446.80 - - 446.80 1,860.02-1,413.22 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,789.91 - - 1,789.91-1,789.91 02002 MUTUAL LA PAZ 881.77 - - 881.77-881.77 02003 MUTUAL GUAPAY 116,868.46 - - 116,868.46-116,868.46 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,163.69 - - 8,163.69 44,968.33-36,804.64 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,417,298.48 - - 1,417,298.48 3,544.11 1,413,754.37 05007 PRODEM FFP S.A. 718,466.42 - - 718,466.42 1,756.69 716,709.73 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,985.32 - - 2,985.32 9,409.50-6,424.18 3,663,314.88 - - 3,663,314.88 115,541.57 3,547,773.31 07/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 76,481.49 - - 76,481.49-76,481.49 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 939,916.33 - - 939,916.33 2,180.97 937,735.36 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,302.00-1,302.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 43,833.87 - - 43,833.87-43,833.87 01009 BANCO BISA S. A. 152,342.12 - - 152,342.12-152,342.12 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 24,604.51 - - 24,604.51-24,604.51 01014 BANCO UNION S.A. 18,395.44 - - 18,395.44-18,395.44 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 38,516.18 - - 38,516.18-38,516.18 01018 BANCO GANADERO S. A. 17,624.14 - - 17,624.14-17,624.14 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,385.64 - - 2,385.64-2,385.64 02002 MUTUAL LA PAZ 634.69 - - 634.69-634.69 02003 MUTUAL GUAPAY 56,468.52 - - 56,468.52-56,468.52 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,746.23 - - 9,746.23-9,746.23 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,308,238.82 - - 1,308,238.82 3,280.21 1,304,958.61 05007 PRODEM FFP S.A. 596,405.46 - - 596,405.46 1,441.72 594,963.74 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,745.86 - - 10,745.86-10,745.86 3,296,339.30 - - 3,296,339.30 8,204.90 3,288,134.40 08/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 33,627.52 - - 33,627.52-33,627.52 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,561,131.48 - - 1,561,131.48 3,846.78 1,557,284.70 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,554.00-1,554.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,793.46 - - 66,793.46-66,793.46 01009 BANCO BISA S. A. 204,337.96 - - 204,337.96-204,337.96 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 26,466.66 - - 26,466.66-26,466.66 01014 BANCO UNION S.A. 15,991.80 - - 15,991.80-15,991.80 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 36,982.57 - - 36,982.57-36,982.57 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,192.45 - - 1,192.45-1,192.45 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,693.24 - - 5,693.24-5,693.24 02002 MUTUAL LA PAZ 1,010.97 - - 1,010.97-1,010.97 02003 MUTUAL GUAPAY 79,170.92 - - 79,170.92-79,170.92 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,006.00 - - 11,006.00-11,006.00 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,201,936.57 - - 2,201,936.57 5,528.23 2,196,408.34 05007 PRODEM FFP S.A. 814,538.20 - - 814,538.20 1,870.55 812,667.65 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,244.10 - - 2,244.10-2,244.10 5,062,123.90 - - 5,062,123.90 12,799.56 5,049,324.34 ---38---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 09/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 58,138.34 - - 58,138.34-58,138.34 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,736,902.25 3,985.53-1,732,916.72 3,985.53 1,728,931.19 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,506.00-1,506.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 151,922.19 - - 151,922.19-151,922.19 01009 BANCO BISA S. A. 46,958.50 - - 46,958.50-46,958.50 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,452.83 - - 3,452.83-3,452.83 01014 BANCO UNION S.A. 44,943.47 - - 44,943.47-44,943.47 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 40,006.99 - - 40,006.99-40,006.99 01018 BANCO GANADERO S. A. 19,760.50 - - 19,760.50-19,760.50 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,097.36 - - 8,097.36-8,097.36 02002 MUTUAL LA PAZ 1,480.45 - - 1,480.45-1,480.45 02003 MUTUAL GUAPAY 102,605.92 - - 102,605.92-102,605.92 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,199.29 - - 15,199.29-15,199.29 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,646,863.95 - - 1,646,863.95 4,128.85 1,642,735.10 05007 PRODEM FFP S.A. 776,445.90 - - 776,445.90 1,869.21 774,576.69 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,479.22 - - 1,479.22-1,479.22 4,654,257.16 3,985.53-4,650,271.63 11,489.59 4,638,782.04 12/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 94,905.05 - - 94,905.05-94,905.05 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,493,121.18 - - 1,493,121.18 3,324.68 1,489,796.50 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,644.00-1,644.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 133,156.89 - - 133,156.89-133,156.89 01009 BANCO BISA S. A. 293,959.09 - - 293,959.09-293,959.09 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 23,716.58 - - 23,716.58-23,716.58 01014 BANCO UNION S.A. 33,262.84 - - 33,262.84-33,262.84 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 116,595.25 - - 116,595.25 93,668.72 22,926.53 01018 BANCO GANADERO S. A. 14,893.05 - - 14,893.05-14,893.05 02001 MUTUAL LA PRIMERA 10,121.27 - - 10,121.27-10,121.27 02002 MUTUAL LA PAZ 4,671.17 - - 4,671.17-4,671.17 02003 MUTUAL GUAPAY 227,228.75 - - 227,228.75-227,228.75 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,120.77 - - 14,120.77-14,120.77 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,121,867.25 - - 3,121,867.25 7,858.47 3,114,008.78 05007 PRODEM FFP S.A. 717,369.86 - - 717,369.86 1,693.26 715,676.60 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,526.06 - - 3,526.06-3,526.06 6,302,515.06 - - 6,302,515.06 108,189.13 6,194,325.93 13/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 254,313.58 - - 254,313.58-254,313.58 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,252,576.98 - - 1,252,576.98 2,547.12 1,250,029.86 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,584.00-1,584.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 132,562.63-0.25 132,562.38-132,562.38 01009 BANCO BISA S. A. 452,446.90 - - 452,446.90-452,446.90 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 88,610.90 - - 88,610.90-88,610.90 01014 BANCO UNION S.A. 434,214.70 - - 434,214.70-434,214.70 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 185,924.42 - - 185,924.42-185,924.42 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,945.61 - - 2,945.61-2,945.61 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,217.22 - - 4,217.22-4,217.22 02002 MUTUAL LA PAZ 7,879.64 - - 7,879.64-7,879.64 02003 MUTUAL GUAPAY 305,176.77 - - 305,176.77-305,176.77 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 26,498.72 - - 26,498.72-26,498.72 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,634,352.78 - - 1,634,352.78 3,908.14 1,630,444.64 05007 PRODEM FFP S.A. 594,249.18 - - 594,249.18 1,389.75 592,859.43 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,650.94 - - 8,650.94-8,650.94 5,384,620.97-0.25 5,384,620.72 9,429.01 5,375,191.71 ---39---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 14/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,607,125.50 - - 3,607,125.50-3,607,125.50 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,790,636.71 - - 1,790,636.71 3,423.26 1,787,213.45 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,860.00-1,860.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 866,942.78 - - 866,942.78-866,942.78 01009 BANCO BISA S. A. 1,105,679.81 - - 1,105,679.81-1,105,679.81 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,270,990.67 - - 1,270,990.67-1,270,990.67 01014 BANCO UNION S.A. 222,110.78 - - 222,110.78-222,110.78 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 411,729.03 - - 411,729.03-411,729.03 01018 BANCO GANADERO S. A. 52,446.83 - - 52,446.83-52,446.83 02001 MUTUAL LA PRIMERA 38,388.69 - - 38,388.69-38,388.69 02002 MUTUAL LA PAZ 148,742.08 - - 148,742.08-148,742.08 02003 MUTUAL GUAPAY 1,175,124.96 - - 1,175,124.96-1,175,124.96 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 100,342.58 - - 100,342.58-100,342.58 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,737,758.79 - - 1,737,758.79 4,111.61 1,733,647.18 05007 PRODEM FFP S.A. 607,613.91 - - 607,613.91 1,127.35 606,486.56 05008 FORTALEZA FFP S.A. 49,044.80 - - 49,044.80-49,044.80 13,184,677.92 - - 13,184,677.92 10,522.22 13,174,155.70 16/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,850,597.20 - - 1,850,597.20-1,850,597.20 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,084,935.08 - - 3,084,935.08 4,303.24 3,080,631.84 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,908.00-1,908.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,365,507.17 - - 2,365,507.17-2,365,507.17 01009 BANCO BISA S. A. 1,949,659.79 - - 1,949,659.79-1,949,659.79 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,423,714.49-3,269.37 1,420,445.12-1,420,445.12 01014 BANCO UNION S.A. 269,885.46 - - 269,885.46-269,885.46 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 238,570.34 - - 238,570.34-238,570.34 01018 BANCO GANADERO S. A. 184,701.25 - - 184,701.25-184,701.25 02001 MUTUAL LA PRIMERA 35,794.21 - - 35,794.21-35,794.21 02002 MUTUAL LA PAZ 33,997.40 - - 33,997.40-33,997.40 02003 MUTUAL GUAPAY 906,216.20 - - 906,216.20-906,216.20 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 124,595.47 - - 124,595.47-124,595.47 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,598,003.00 - - 2,598,003.00 6,456.52 2,591,546.48 05007 PRODEM FFP S.A. 1,233,382.99 - - 1,233,382.99 2,212.88 1,231,170.11 05008 FORTALEZA FFP S.A. 87,218.23 - - 87,218.23-87,218.23 16,386,778.28-3,269.37 16,383,508.91 14,880.64 16,368,628.27 19/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,974,006.38 - - 1,974,006.38-1,974,006.38 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,933,550.13 - - 2,933,550.13 4,301.81 2,929,248.32 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,914.00-1,914.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,026,002.71 - - 2,026,002.71-2,026,002.71 01009 BANCO BISA S. A. 4,617,287.76 - - 4,617,287.76-4,617,287.76 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,532,128.54 - - 1,532,128.54-1,532,128.54 01014 BANCO UNION S.A. 562,522.14 - - 562,522.14-562,522.14 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 470,532.38-0.25 470,532.13-470,532.13 01018 BANCO GANADERO S. A. 614,830.15 - - 614,830.15-614,830.15 02001 MUTUAL LA PRIMERA 72,026.34 - - 72,026.34-72,026.34 02002 MUTUAL LA PAZ 56,081.39 - - 56,081.39-56,081.39 02003 MUTUAL GUAPAY 1,679,147.54 - - 1,679,147.54-1,679,147.54 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 146,022.58-7.40 146,015.18-146,015.18 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,377,921.77 - - 2,377,921.77 5,864.21 2,372,057.56 05007 PRODEM FFP S.A. 1,129,616.28 - - 1,129,616.28 2,189.07 1,127,427.21 05008 FORTALEZA FFP S.A. 220,171.69 - - 220,171.69-220,171.69 20,411,847.78-7.65 20,411,840.13 14,269.09 20,397,571.04 ---40---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 20/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11,819,901.78 - - 11,819,901.78-11,819,901.78 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3,265,472.62 - - 3,265,472.62 2,455.78 3,263,016.84 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,980.00-1,980.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,693,909.40 - - 1,693,909.40-1,693,909.40 01009 BANCO BISA S. A. 2,013,441.06 - - 2,013,441.06-2,013,441.06 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 11,349,085.08 - - 11,349,085.08-11,349,085.08 01014 BANCO UNION S.A. 696,470.55 - - 696,470.55-696,470.55 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 610,106.22 - - 610,106.22-610,106.22 01018 BANCO GANADERO S. A. 628,211.18 - - 628,211.18-628,211.18 02001 MUTUAL LA PRIMERA 51,460.28 - - 51,460.28 10,640.71 40,819.57 02002 MUTUAL LA PAZ 58,201.46 - - 58,201.46-58,201.46 02003 MUTUAL GUAPAY 2,054,499.46 - - 2,054,499.46-2,054,499.46 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 138,402.34-0.74 138,401.60-138,401.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,701,321.16 - - 1,701,321.16 4,085.77 1,697,235.39 05007 PRODEM FFP S.A. 920,289.62 - - 920,289.62 1,257.83 919,031.79 05008 FORTALEZA FFP S.A. 28,464.68 - - 28,464.68-28,464.68 37,029,236.89-0.74 37,029,236.15 20,420.09 37,008,816.06 21/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 613,662.36 - - 613,662.36-613,662.36 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,455,329.13 - - 2,455,329.13 3,863.52 2,451,465.61 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,890.00-1,890.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,322,051.84 - - 3,322,051.84-3,322,051.84 01009 BANCO BISA S. A. 789,558.57 - - 789,558.57-789,558.57 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 988,133.00 - - 988,133.00-988,133.00 01014 BANCO UNION S.A. 326,855.76 - - 326,855.76-326,855.76 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 516,662.06 - - 516,662.06-516,662.06 01018 BANCO GANADERO S. A. 386,999.01 - - 386,999.01-386,999.01 02001 MUTUAL LA PRIMERA 206,742.58 - - 206,742.58-206,742.58 02002 MUTUAL LA PAZ 12,326.17 - - 12,326.17-12,326.17 02003 MUTUAL GUAPAY 742,470.36-11.60 742,458.76-742,458.76 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 426,270.46-0.74 426,269.72-426,269.72 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,636,017.99 - - 2,636,017.99 6,608.85 2,629,409.14 05007 PRODEM FFP S.A. 1,133,810.46 - - 1,133,810.46 2,461.65 1,131,348.81 05008 FORTALEZA FFP S.A. 21,918.54 - - 21,918.54-21,918.54 14,578,808.29-12.34 14,578,795.95 14,824.02 14,563,971.93 22/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 849,533.16 - - 849,533.16-849,533.16 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,613,317.19 - - 2,613,317.19 3,391.35 2,609,925.84 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,944.00-1,944.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,427,189.31 - - 2,427,189.31-2,427,189.31 01009 BANCO BISA S. A. 905,043.73 - - 905,043.73-905,043.73 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,062,482.07 - - 14,062,482.07-14,062,482.07 01014 BANCO UNION S.A. 179,084.20 - - 179,084.20-179,084.20 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,118,931.80 - - 1,118,931.80-1,118,931.80 01018 BANCO GANADERO S. A. 166,233.31 - - 166,233.31-166,233.31 02001 MUTUAL LA PRIMERA 24,969.45 - - 24,969.45-24,969.45 02002 MUTUAL LA PAZ 56,791.28 - - 56,791.28-56,791.28 02003 MUTUAL GUAPAY 632,232.86-0.25 632,232.61 253,534.80 378,697.81 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 88,586.00-67.81 88,518.19-88,518.19 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,849,515.44-0.25 1,849,515.19 4,586.66 1,844,928.53 05007 PRODEM FFP S.A. 818,342.52 - - 818,342.52 1,672.45 816,670.07 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,090.70 - - 10,090.70-10,090.70 25,802,343.02-68.31 25,802,274.71 265,129.26 25,537,145.45 ---41---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 23/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,080,975.18 - - 1,080,975.18-1,080,975.18 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,979,077.07 - - 1,979,077.07 3,606.14 1,975,470.93 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,758.00-1,758.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 429,498.90 - - 429,498.90-429,498.90 01009 BANCO BISA S. A. 622,482.69 - - 622,482.69-622,482.69 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 308,309.66 - - 308,309.66-308,309.66 01014 BANCO UNION S.A. 944,425.38 - - 944,425.38-944,425.38 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 147,959.24 - - 147,959.24-147,959.24 01018 BANCO GANADERO S. A. 58,231.79 - - 58,231.79-58,231.79 02001 MUTUAL LA PRIMERA 32,772.15 - - 32,772.15-32,772.15 02002 MUTUAL LA PAZ 29,339.30 - - 29,339.30-29,339.30 02003 MUTUAL GUAPAY 896,518.05 - - 896,518.05-896,518.05 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 80,300.49 - - 80,300.49-80,300.49 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,480,850.48 - - 1,480,850.48 3,687.65 1,477,162.83 05007 PRODEM FFP S.A. 750,196.30-31.32 750,164.98 1,588.21 748,576.77 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,132.01 - - 9,132.01-9,132.01 8,850,068.69-31.32 8,850,037.37 10,640.00 8,839,397.37 26/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 23,102.85 - - 23,102.85-23,102.85 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,437,053.51 - - 1,437,053.51 3,278.63 1,433,774.88 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,542.00-1,542.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 35,732.81 - - 35,732.81-35,732.81 01009 BANCO BISA S. A. 97,792.97 - - 97,792.97-97,792.97 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 113,072.89 - - 113,072.89-113,072.89 01014 BANCO UNION S.A. 31,468.25 - - 31,468.25-31,468.25 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 83,353.80 - - 83,353.80-83,353.80 01018 BANCO GANADERO S. A. 394.28 - - 394.28-394.28 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,793.36 - - 1,793.36-1,793.36 02002 MUTUAL LA PAZ 2,984.82 - - 2,984.82-2,984.82 02003 MUTUAL GUAPAY 92,558.18-24.66 92,533.52-92,533.52 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,033.15 - - 5,033.15-5,033.15 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,383,586.28 - - 2,383,586.28 5,999.32 2,377,586.96 05007 PRODEM FFP S.A. 584,066.18-6.66 584,059.52 1,427.51 582,632.01 05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,558.10 - - 7,558.10-7,558.10 4,899,551.43-31.32 4,899,520.11 12,247.46 4,887,272.65 27/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 285,039.38 - - 285,039.38-285,039.38 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,203,028.19 - - 1,203,028.19 2,740.27 1,200,287.92 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,416.00-1,416.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 33,102.31 - - 33,102.31-33,102.31 01009 BANCO BISA S. A. 27,014.56 - - 27,014.56-27,014.56 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 25,566.16 - - 25,566.16-25,566.16 01014 BANCO UNION S.A. 10,141.74 - - 10,141.74-10,141.74 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 74,277.77 - - 74,277.77-74,277.77 01018 BANCO GANADERO S. A. 58,831.96 - - 58,831.96-58,831.96 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,683.50 - - 2,683.50-2,683.50 02002 MUTUAL LA PAZ 1,110.34 - - 1,110.34-1,110.34 02003 MUTUAL GUAPAY 135,623.97 - - 135,623.97-135,623.97 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,956.31 - - 9,956.31-9,956.31 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,667,422.72 - - 1,667,422.72 4,171.25 1,663,251.47 05007 PRODEM FFP S.A. 584,740.37 - - 584,740.37 65,786.57 518,953.80 05008 FORTALEZA FFP S.A. 433.24 - - 433.24-433.24 4,118,972.52 - - 4,118,972.52 74,114.09 4,044,858.43 ---42---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 04-D-407 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 28/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 199,444.86 - - 199,444.86-199,444.86 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,511,319.31 - - 1,511,319.31 3,367.76 1,507,951.55 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,572.00-1,572.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 72,641.55-15.04 72,626.51-72,626.51 01009 BANCO BISA S. A. 194,645.73 - - 194,645.73-194,645.73 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,968.30 - - 2,968.30-2,968.30 01014 BANCO UNION S.A. 91,017.01 - - 91,017.01-91,017.01 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,451.50 - - 26,451.50-26,451.50 01018 BANCO GANADERO S. A. 5,180.36 - - 5,180.36-5,180.36 02001 MUTUAL LA PRIMERA 384.66 - - 384.66-384.66 02002 MUTUAL LA PAZ 123.78 - - 123.78-123.78 02003 MUTUAL GUAPAY 112,602.91-67.32 112,535.59-112,535.59 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,998.49 - - 7,998.49-7,998.49 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,106,414.00 - - 2,106,414.00 5,307.85 2,101,106.15 05007 PRODEM FFP S.A. 858,751.51 - - 858,751.51 2,094.54 856,656.97 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,039.69 - - 2,039.69-2,039.69 5,191,983.66-82.36 5,191,901.30 12,342.15 5,179,559.15 29/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 190,273.41 - - 190,273.41-190,273.41 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,400,848.86 - - 1,400,848.86 3,374.80 1,397,474.06 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,596.00-1,596.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 38,725.27 - - 38,725.27-38,725.27 01009 BANCO BISA S. A. 553,203.73 - - 553,203.73-553,203.73 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 96,853.74 - - 96,853.74-96,853.74 01014 BANCO UNION S.A. 108,617.73 - - 108,617.73-108,617.73 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,956.72 - - 29,956.72-29,956.72 01018 BANCO GANADERO S. A. 189,584.42 - - 189,584.42-189,584.42 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,677.20 - - 5,677.20-5,677.20 02002 MUTUAL LA PAZ 1,888.05 - - 1,888.05 7,032.12-5,144.07 02003 MUTUAL GUAPAY 281,914.01 - - 281,914.01-281,914.01 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 13,904.27-2.22 13,902.05-13,902.05 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,827,541.09 - - 1,827,541.09 4,581.49 1,822,959.60 05007 PRODEM FFP S.A. 914,507.36 - - 914,507.36 2,248.78 912,258.58 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,518.14 - - 11,518.14-11,518.14 5,665,014.00-2.22 5,665,011.78 18,833.19 5,646,178.59 30/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 96,273.06 - - 96,273.06-96,273.06 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,527,599.83 - - 1,527,599.83 3,519.75 1,524,080.08 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,704.00-1,704.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 349,190.27 - - 349,190.27-349,190.27 01009 BANCO BISA S. A. 1,191,461.72 - - 1,191,461.72-1,191,461.72 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 203,456.93 - - 203,456.93-203,456.93 01014 BANCO UNION S.A. 943,050.96 - - 943,050.96-943,050.96 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 233,553.96 - - 233,553.96-233,553.96 01018 BANCO GANADERO S. A. 4,726.15 - - 4,726.15-4,726.15 02001 MUTUAL LA PRIMERA 11,293.25 - - 11,293.25-11,293.25 02002 MUTUAL LA PAZ 849.70 - - 849.70-849.70 02003 MUTUAL GUAPAY 217,295.91 - - 217,295.91-217,295.91 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 17,539.07 - - 17,539.07-17,539.07 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,759,350.54 - - 1,759,350.54 4,423.45 1,754,927.09 05007 PRODEM FFP S.A. 839,425.81 - - 839,425.81 2,009.12 837,416.69 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,036.12 - - 1,036.12-1,036.12 7,396,103.28 - - 7,396,103.28 11,656.32 7,384,446.96 TOTAL GENERAL 208,962,202.90 3,985.53 3,627.19 208,954,590.18 902,310.19 208,052,279.99 ---43---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 21,991,215.06 - - 21,991,215.06 16,551.30 21,974,663.76 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 51,242,473.48 - - 51,242,473.48 116,262.81 51,126,210.67 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 33,984.00-33,984.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 17,022,203.57 - - 17,022,203.57 13,726.08 17,008,477.49 01009 BANCO BISA S. A. 22,388,231.06-29.10 22,388,201.96 36,403.68 22,351,798.28 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 15,937,138.56 - - 15,937,138.56 6,429.60 15,930,708.96 01014 BANCO UNION S.A. 4,843,758.08 - - 4,843,758.08 29,237.25 4,814,520.83 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,057,683.64-695.36 4,056,988.28 81,723.82 3,975,264.46 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,980,867.91 - - 1,980,867.91 1,099.87 1,979,768.04 02001 MUTUAL LA PRIMERA 353,515.68 - - 353,515.68 3,568.73 349,946.95 02002 MUTUAL LA PAZ 443,118.78 - - 443,118.78 6,676.00 436,442.78 02003 MUTUAL GUAPAY 12,788,424.54-738.49 12,787,686.05 221,356.37 12,566,329.68 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 925,402.88 - - 925,402.88 26,209.20 899,193.68 05005 FONDO FIE FFP S.A. 32,893,343.91 - - 32,893,343.91 101,794.53 32,791,549.38 05007 PRODEM FFP S.A. 15,771,778.16-60.41 15,771,717.75 80,257.57 15,691,460.18 05008 FORTALEZA FFP S.A. 591,046.79 - - 591,046.79 5,518.77 585,528.02 TOTAL 203,230,202.10-1,523.36 203,228,678.74 780,799.58 202,447,879.16 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 27,298,935.24 - - 27,298,935.24 15,672.18 27,283,263.06 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 41,779,237.41 - - 41,779,237.41 97,597.53 41,681,639.88 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 30,516.00-30,516.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,672,734.38 - - 16,672,734.38 17,262.52 16,655,471.86 01009 BANCO BISA S. A. 16,528,123.23 - - 16,528,123.23 33,845.32 16,494,277.91 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,265,751.83 - - 14,265,751.83 6,499.83 14,259,252.00 01014 BANCO UNION S.A. 4,549,021.74 - - 4,549,021.74 13,892.15 4,535,129.59 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,840,093.69-0.49 3,840,093.20 85,397.91 3,754,695.29 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,328,058.92 - - 1,328,058.92 1,285.52 1,326,773.40 02001 MUTUAL LA PRIMERA 260,330.09 - - 260,330.09 3,925.71 256,404.38 02002 MUTUAL LA PAZ 347,146.86 - - 347,146.86 6,002.86 341,144.00 02003 MUTUAL GUAPAY 9,299,169.18-869.92 9,298,299.26 218,666.32 9,079,632.94 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 833,827.89 - - 833,827.89 27,720.14 806,107.75 05005 FONDO FIE FFP S.A. 28,463,387.65-494.88 28,462,892.77 81,896.97 28,380,995.80 05007 PRODEM FFP S.A. 12,598,223.57-37.97 12,598,185.60 75,979.39 12,522,206.21 05008 FORTALEZA FFP S.A. 423,413.79 - - 423,413.79 6,405.60 417,008.19 TOTAL INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 AL 30 DE JUNIO DE 2006 178,487,455.47-1,403.26 178,486,052.21 722,565.95 177,763,486.26 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 30,985,738.92-0.25 30,985,738.67-30,985,738.67 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 55,423,315.74-952.78 55,422,362.96 118,245.30 55,304,117.66 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 37,530.00-37,530.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,151,747.77 - - 12,151,747.77 22,734.30 12,129,013.47 01009 BANCO BISA S. A. 18,793,026.93-7,183.31 18,785,843.62 36,233.22 18,749,610.40 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 21,274,199.69 - - 21,274,199.69 7,356.07 21,266,843.62 01014 BANCO UNION S.A. 4,723,705.04-2.22 4,723,702.82 12,051.36 4,711,651.46 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,573,853.17-904,954.47 4,668,898.70 91,947.54 4,576,951.16 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,562,653.40 - - 1,562,653.40 1,421.34 1,561,232.06 02001 MUTUAL LA PRIMERA 305,722.07 - - 305,722.07 4,984.72 300,737.35 02002 MUTUAL LA PAZ 351,909.28 - - 351,909.28 7,274.00 344,635.28 02003 MUTUAL GUAPAY 10,751,982.04-212.80 10,751,769.24-10,751,769.24 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,021,330.27-364.44 1,020,965.83 33,435.12 987,530.71 05005 FONDO FIE FFP S.A. 38,249,271.07-4.93 38,249,266.14 94,910.05 38,154,356.09 05007 PRODEM FFP S.A. 14,976,758.30-2,482.30 14,974,276.00 94,408.66 14,879,867.34 05008 FORTALEZA FFP S.A. 419,880.89-0.25 419,880.64 6,674.00 413,206.64 TOTAL 216,565,094.58-916,157.75 215,648,936.83 569,205.68 215,079,731.15 ---44---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES MES COD. BCO. INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 AL 30 DE JUNIO DE 2006 ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 39,781,581.19-1,675.74 39,779,905.45 16,961.66 39,762,943.79 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 48,292,197.11-0.49 48,292,196.62 101,801.19 48,190,395.43 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 32,892.00-32,892.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 33,957,350.56-2.47 33,957,348.09 18,281.05 33,939,067.04 01009 BANCO BISA S. A. 22,646,771.02 - - 22,646,771.02 32,413.50 22,614,357.52 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 17,817,698.45-191.34 17,817,507.11 6,281.91 17,811,225.20 01014 BANCO UNION S.A. 5,942,213.64-74.71 5,942,138.93-5,942,138.93 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,304,784.54-1,005.54 7,303,779.00 78,585.71 7,225,193.29 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,565,318.12 - - 3,565,318.12 1,549.70 3,563,768.42 02001 MUTUAL LA PRIMERA 585,690.35 - - 585,690.35 4,430.44 581,259.91 02002 MUTUAL LA PAZ 461,461.77 - - 461,461.77 6,152.76 455,309.01 02003 MUTUAL GUAPAY 13,510,829.57-1,578.61 13,509,250.96 463,092.72 13,046,158.24 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,444,985.01-1,571.94 1,443,413.07 33,401.86 1,410,011.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 34,704,647.12-2.96 34,704,644.16 109,156.14 34,595,488.02 05007 PRODEM FFP S.A. 15,958,713.40-63.33 15,958,650.07 89,109.31 15,869,540.76 05008 FORTALEZA FFP S.A. 935,653.38-22.19 935,631.19 12,687.76 922,943.43 TOTAL 246,909,895.23-6,189.32 246,903,705.91 1,006,797.71 245,896,908.20 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 39,090,055.96-7.40 39,090,048.56 28,801.79 39,061,246.77 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 61,005,789.67-167,800.07 60,837,989.60 99,109.14 60,738,880.46 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 38,574.00-38,574.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 32,710,141.58 - - 32,710,141.58 22,012.68 32,688,128.90 01009 BANCO BISA S. A. 28,457,647.54-917.52 28,456,730.02 30,852.35 28,425,877.67 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 55,259,045.65 - - 55,259,045.65 5,979.46 55,253,066.19 01014 BANCO UNION S.A. 12,696,482.57 - - 12,696,482.57-12,696,482.57 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,708,865.35-477.38 11,708,387.97 86,257.59 11,622,130.38 01018 BANCO GANADERO S. A. 6,254,376.63 - - 6,254,376.63 1,893.58 6,252,483.05 02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,437,794.81 - - 6,437,794.81 6,592.15 6,431,202.66 02002 MUTUAL LA PAZ 629,356.30 - - 629,356.30 6,922.67 622,433.63 02003 MUTUAL GUAPAY 20,836,322.39-756.25 20,835,566.14 223,321.16 20,612,244.98 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,371,613.98-1,069.41 3,370,544.57 37,052.55 3,333,492.02 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,788,442.99-25.89 43,788,417.10 104,044.36 43,684,372.74 05007 PRODEM FFP S.A. 23,274,000.09-2,383.92 23,271,616.17 47,474.43 23,224,141.74 05008 FORTALEZA FFP S.A. 912,691.09 - - 912,691.09 8,254.79 904,436.30 TOTAL 346,432,626.60-173,437.84 346,259,188.76 747,142.70 345,512,046.06 JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 24,414,096.70 - - 24,414,096.70-24,414,096.70 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 38,681,517.74 3,985.53-38,677,532.21 88,938.79 38,588,593.42 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 34,584.00-34,584.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 14,714,231.47-133.89 14,714,097.58 25,734.06 14,688,363.52 01009 BANCO BISA S. A. 15,677,550.02 - - 15,677,550.02 32,537.87 15,645,012.15 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 31,703,400.54-3,269.37 31,700,131.17-31,700,131.17 01014 BANCO UNION S.A. 5,992,123.90 - - 5,992,123.90 17,988.43 5,974,135.47 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,564,236.11-0.25 4,564,235.86 93,668.72 4,470,567.14 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,451,250.07 - - 2,451,250.07 1,860.02 2,449,390.05 02001 MUTUAL LA PRIMERA 519,987.74 - - 519,987.74 10,640.71 509,347.03 02002 MUTUAL LA PAZ 436,704.66-0.49 436,704.17 7,032.12 429,672.05 02003 MUTUAL GUAPAY 10,418,623.28-106.05 10,418,517.23 253,534.80 10,164,982.43 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,268,894.54-78.91 1,268,815.63 44,968.33 1,223,847.30 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,684,687.79-0.25 40,684,687.54 101,266.48 40,583,421.06 05007 PRODEM FFP S.A. 16,936,463.69-37.98 16,936,425.71 180,146.36 16,756,279.35 05008 FORTALEZA FFP S.A. 498,434.65 - - 498,434.65 9,409.50 489,025.15 TOTAL 208,962,202.90 3,985.53 3,627.19 208,954,590.18 902,310.19 208,052,279.99 TOTAL GENERAL Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría 1,400,587,476.88 3,985.53 1,102,338.72 1,399,481,152.63 4,728,821.81 1,394,752,330.82 ---45---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407 AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 183,561,623.07-1,683.39 183,559,939.68 77,986.93 183,481,952.75 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 296,424,531.15 3,985.53 168,753.34 296,251,792.28 621,954.76 295,629,837.52 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 208,080.00-208,080.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 127,228,409.33-136.36 127,228,272.97 119,750.69 127,108,522.28 01009 BANCO BISA S. A. 124,491,349.80-8,129.93 124,483,219.87 202,285.94 124,280,933.93 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 156,257,234.72-3,460.71 156,253,774.01 32,546.87 156,221,227.14 01014 BANCO UNION S.A. 38,747,304.97-76.93 38,747,228.04 73,169.19 38,674,058.85 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 37,049,516.50-907,133.49 36,142,383.01 517,581.29 35,624,801.72 01018 BANCO GANADERO S. A. 17,142,525.05 - - 17,142,525.05 9,110.03 17,133,415.02 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,463,040.74 - - 8,463,040.74 34,142.46 8,428,898.28 02002 MUTUAL LA PAZ 2,669,697.65-0.49 2,669,697.16 40,060.41 2,629,636.75 02003 MUTUAL GUAPAY 77,605,351.00-4,262.12 77,601,088.88 1,379,971.37 76,221,117.51 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,866,054.57-3,084.70 8,862,969.87 202,787.20 8,660,182.67 05005 FONDO FIE FFP S.A. 218,783,780.53-528.91 218,783,251.62 593,068.53 218,190,183.09 05007 PRODEM FFP S.A. 99,515,937.21-5,065.91 99,510,871.30 567,375.72 98,943,495.58 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,781,120.59-22.44 3,781,098.15 48,950.42 3,732,147.73 TOTAL GENERAL 1,400,587,476.88 3,985.53 1,102,338.72 1,399,481,152.63 4,728,821.81 1,394,752,330.82 Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ---46---
Recaudación por cuenta Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES -56-
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 135,953.79 - - 135,953.79 339.88 135,613.91 05005 FONDO FIE FFP S.A. 152,579.25 - - 152,579.25 381.45 152,197.80 05007 PRODEM FFP S.A. 57,565.30 - - 57,565.30 143.92 57,421.38 346,098.34 - - 346,098.34 865.25 345,233.09 02/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 101,053.70 - - 101,053.70 252.63 100,801.07 05005 FONDO FIE FFP S.A. 110,965.28 - - 110,965.28 277.42 110,687.86 05007 PRODEM FFP S.A. 57,753.59 - - 57,753.59 144.38 57,609.21 269,772.57 - - 269,772.57 674.43 269,098.14 05/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 112,415.76 - - 112,415.76 281.03 112,134.73 05005 FONDO FIE FFP S.A. 143,036.91 - - 143,036.91 357.59 142,679.32 05007 PRODEM FFP S.A. 57,149.37 - - 57,149.37 142.87 57,006.50 312,602.04 - - 312,602.04 781.49 311,820.55 06/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 95,745.16 - - 95,745.16 239.37 95,505.79 05005 FONDO FIE FFP S.A. 109,320.33 - - 109,320.33 273.30 109,047.03 05007 PRODEM FFP S.A. 54,185.86 - - 54,185.86 135.46 54,050.40 259,251.35 - - 259,251.35 648.13 258,603.22 07/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 67,273.02 - - 67,273.02 168.18 67,104.84 05005 FONDO FIE FFP S.A. 101,179.73 - - 101,179.73 252.95 100,926.78 05007 PRODEM FFP S.A. 44,470.42 - - 44,470.42 111.18 44,359.24 212,923.17 - - 212,923.17 532.31 212,390.86 08/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 119,341.31 - - 119,341.31 298.35 119,042.96 05005 FONDO FIE FFP S.A. 171,289.67 - - 171,289.67 428.22 170,861.45 05007 PRODEM FFP S.A. 57,698.14 - - 57,698.14 144.25 57,553.89 348,329.12 - - 348,329.12 870.82 347,458.30 09/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 246,178.60 307.34 122,935.63 122,935.63 307.34 122,628.29 05005 FONDO FIE FFP S.A. 127,356.38 - - 127,356.38 318.39 127,037.99 05007 PRODEM FFP S.A. 58,398.08 - - 58,398.08 146.00 58,252.08 431,933.06 307.34 122,935.63 308,690.09 771.73 307,918.36 12/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 103,403.33 - - 103,403.33 258.51 103,144.82 05005 FONDO FIE FFP S.A. 242,398.20 - - 242,398.20 606.00 241,792.20 05007 PRODEM FFP S.A. 52,229.33 - - 52,229.33 130.57 52,098.76 398,030.86 - - 398,030.86 995.08 397,035.78 13/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 79,168.57 - - 79,168.57 197.92 78,970.65 05005 FONDO FIE FFP S.A. 121,295.07 - - 121,295.07 303.24 120,991.83 05007 PRODEM FFP S.A. 42,867.71 - - 42,867.71 107.16 42,760.55 243,331.35 - - 243,331.35 608.32 242,723.03 14/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 105,851.07 - - 105,851.07 264.64 105,586.43 05005 FONDO FIE FFP S.A. 126,825.00 - - 126,825.00 317.07 126,507.93 05007 PRODEM FFP S.A. 34,773.47 - - 34,773.47 86.94 34,686.53 267,449.54 - - 267,449.54 668.65 266,780.89 16/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 134,690.28 - - 134,690.28 336.73 134,353.55 05005 FONDO FIE FFP S.A. 199,795.14 - - 199,795.14 499.49 199,295.65 05007 PRODEM FFP S.A. 68,257.35 - - 68,257.35 170.64 68,086.71 402,742.77 - - 402,742.77 1,006.86 401,735.91 19/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 133,441.38 - - 133,441.38 333.61 133,107.77 05005 FONDO FIE FFP S.A. 181,592.70 - - 181,592.70 453.98 181,138.72 05007 PRODEM FFP S.A. 67,522.79 - - 67,522.79 168.81 67,353.98 382,556.87 - - 382,556.87 956.40 381,600.47 20/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 75,749.98 - - 75,749.98 189.37 75,560.61 05005 FONDO FIE FFP S.A. 126,027.56 - - 126,027.56 315.07 125,712.49 05007 PRODEM FFP S.A. 38,798.46 - - 38,798.46 97.00 38,701.46 240,576.00 - - 240,576.00 601.44 239,974.56 ---48---
UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 04 -D- 451 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Nota Fuente FECHA COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 21/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 120,180.21 - - 120,180.21 300.45 119,879.76 05005 FONDO FIE FFP S.A. 204,527.76 - - 204,527.76 511.32 204,016.44 05007 PRODEM FFP S.A. 78,054.03 - - 78,054.03 195.13 77,858.90 402,762.00 - - 402,762.00 1,006.90 401,755.10 22/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 105,158.74 - - 105,158.74 262.90 104,895.84 05005 FONDO FIE FFP S.A. 141,477.87 - - 141,477.87 353.69 141,124.18 05007 PRODEM FFP S.A. 53,009.69 - - 53,009.69 132.53 52,877.16 299,646.30 - - 299,646.30 749.12 298,897.18 23/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 112,605.27 - - 112,605.27 281.51 112,323.76 05005 FONDO FIE FFP S.A. 113,747.86 - - 113,747.86 284.37 113,463.49 05007 PRODEM FFP S.A. 48,989.14 - - 48,989.14 122.47 48,866.67 275,342.27 - - 275,342.27 688.35 274,653.92 26/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 101,130.79 - - 101,130.79 252.82 100,877.97 05005 FONDO FIE FFP S.A. 185,802.69 - - 185,802.69 464.51 185,338.18 05007 PRODEM FFP S.A. 44,032.04 - - 44,032.04 110.08 43,921.96 330,965.52 - - 330,965.52 827.41 330,138.11 27/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 86,055.71 - - 86,055.71 215.14 85,840.57 05005 FONDO FIE FFP S.A. 128,664.36 - - 128,664.36 321.66 128,342.70 05007 PRODEM FFP S.A. 43,646.52 - - 43,646.52 109.12 43,537.40 258,366.59 - - 258,366.59 645.92 257,720.67 28/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 103,880.40 - - 103,880.40 259.70 103,620.70 05005 FONDO FIE FFP S.A. 164,478.90 - - 164,478.90 411.20 164,067.70 05007 PRODEM FFP S.A. 64,607.14 - - 64,607.14 161.51 64,445.63 332,966.44 - - 332,966.44 832.41 332,134.03 29/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 104,097.37 - - 104,097.37 260.24 103,837.13 05005 FONDO FIE FFP S.A. 141,353.51 - - 141,353.51 353.39 141,000.12 05007 PRODEM FFP S.A. 69,364.62 - - 69,364.62 173.41 69,191.21 314,815.50 - - 314,815.50 787.04 314,028.46 30/06/2006 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 108,568.43 - - 108,568.43 271.42 108,297.01 05005 FONDO FIE FFP S.A. 137,140.83 - - 137,140.83 342.84 136,797.99 05007 PRODEM FFP S.A. 61,972.23 - - 61,972.23 154.93 61,817.30 : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL 307,681.49 - - 307,681.49 769.19 306,912.30 6,638,143.15 307.34 122,935.63 6,514,900.18 16,287.25 6,498,612.93 ---49---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2954070.9 - - 2954070.9 7385.23 2946685.67 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2514442.05 - - 2514442.05 6286.08 2508155.97 05007 PRODEM FFP S.A. 1047133.71 - - 1047133.71 2617.83 1044515.88 TOTAL 6,515,646.66 - - 6,515,646.66 16,289.14 6,499,357.52 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2461113.89 - - 2461113.89 6152.76 2454961.13 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2172456.08 - - 2172456.08 5431.13 2167024.95 05007 PRODEM FFP S.A. 803190.08 - - 803190.08 2007.99 801182.09 TOTAL 5,436,760.05 - - 5,436,760.05 13,591.88 5,423,168.17 MARZO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 3045292.5 - - 3045292.5 7613.24 3037679.26 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2941349.12 - - 2941349.12 7353.39 2933995.73 05007 PRODEM FFP S.A. 1008526.9 - - 1008526.9 2521.29 1006005.61 TOTAL 6,995,168.52 - - 6,995,168.52 17,487.92 6,977,680.60 ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2659926.07 - - 2659926.07 6649.8 2653276.27 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2649750.7 - - 2649750.7 6624.35 2643126.35 05007 PRODEM FFP S.A. 1020886.94 - - 1020886.94 2552.2 1018334.74 TOTAL 6,330,563.71 - - 6,330,563.71 15,826.35 6,314,737.36 MAYO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2577486.02-15,243.46 2562242.56 6405.6 2555836.96 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3219015.84 - - 3219015.84 8047.5 3210968.34 05007 PRODEM FFP S.A. 1465085.62 - - 1465085.62 3662.71 1461422.91 TOTAL 7,261,587.48-15,243.46 7,246,344.02 18,115.81 7,228,228.21 JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2351942.87 307.34 122,935.63 2228699.9 5571.74 2223128.16 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3130855 - - 3130855 7827.15 3123027.85 05007 PRODEM FFP S.A. 1155345.28 - - 1155345.28 2888.36 1152456.92 TOTAL 6,638,143.15 307.34 122,935.63 6,514,900.18 16,287.25 6,498,612.93 Nota Fuente MES : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia COD. BCO. Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451 AL 30 DE JUNIO DE 2006 39,177,869.57 307.34 138,179.09 39,039,383.14 97,598.35 38,941,784.79 ---50---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA. 04-D-451 AL 30 DE JUNIO DE 2006 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 16,049,832.25 307.34 138,179.09 15,911,345.82 39,778.37 15,871,567.45 05005 FONDO FIE FFP S.A. 16,627,868.79 - - 16,627,868.79 41,569.60 16,586,299.19 05007 PRODEM FFP S.A. 6,500,168.53 - - 6,500,168.53 16,250.38 6,483,918.15 TOTAL GENERAL 39,177,869.57 307.34 138,179.09 39,039,383.14 97,598.35 38,941,784.79 Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ---51---
Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN Recaudación por cuenta -61-
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 01/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 53,572.13 - - 53,572.13-53,572.13 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 96,455.16 - - 96,455.16-96,455.16 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 13,689.74 - - 13,689.74-13,689.74 01009 BANCO BISA S. A. 17,251.82 - - 17,251.82-17,251.82 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,031.28 - - 6,031.28-6,031.28 01014 BANCO UNION S.A. 45,022.27 - - 45,022.27-45,022.27 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,995.62 - - 2,995.62-2,995.62 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,136.11 - - 1,136.11-1,136.11 02001 MUTUAL LA PRIMERA 55.10 - - 55.10-55.10 02002 MUTUAL LA PAZ 192.05 - - 192.05-192.05 02003 MUTUAL GUAPAY 20,095.01 - - 20,095.01-20,095.01 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 692.38 - - 692.38-692.38 05005 FONDO FIE FFP S.A. 71,542.72 - - 71,542.72-71,542.72 05007 PRODEM FFP S.A. 30,970.35 - - 30,970.35-30,970.35 05008 FORTALEZA FFP S.A. 152.28 - - 152.28-152.28 359,854.02 - - 359,854.02-359,854.02 02/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,835.38 - - 3,835.38-3,835.38 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 46,351.35 - - 46,351.35-46,351.35 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,740.69 - - 5,740.69-5,740.69 01009 BANCO BISA S. A. 807.01 - - 807.01-807.01 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 238.00 - - 238.00-238.00 01014 BANCO UNION S.A. 1,631.38 - - 1,631.38-1,631.38 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,931.78 - - 1,931.78-1,931.78 01018 BANCO GANADERO S. A. 60.13 - - 60.13-60.13 02001 MUTUAL LA PRIMERA 31.60 - - 31.60-31.60 02002 MUTUAL LA PAZ 428.92 - - 428.92-428.92 02003 MUTUAL GUAPAY 5,009.83-0.10 5,009.73-5,009.73 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 217.50 - - 217.50-217.50 05005 FONDO FIE FFP S.A. 53,876.47 - - 53,876.47-53,876.47 05007 PRODEM FFP S.A. 30,273.70 - - 30,273.70-30,273.70 05008 FORTALEZA FFP S.A. 265.88 - - 265.88-265.88 150,699.62-0.10 150,699.52-150,699.52 05/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,375.38 - - 1,375.38-1,375.38 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 56,490.70 - - 56,490.70-56,490.70 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,862.01-5.46 3,856.55-3,856.55 01009 BANCO BISA S. A. 2,483.93 - - 2,483.93-2,483.93 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 984.36 - - 984.36-984.36 01014 BANCO UNION S.A. 762.72 - - 762.72-762.72 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,947.03 - - 2,947.03-2,947.03 01018 BANCO GANADERO S. A. 830.06 - - 830.06-830.06 02001 MUTUAL LA PRIMERA 83.51 - - 83.51-83.51 02002 MUTUAL LA PAZ 194.31-0.02 194.29-194.29 02003 MUTUAL GUAPAY 3,953.21 - - 3,953.21-3,953.21 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 250.59 - - 250.59-250.59 05005 FONDO FIE FFP S.A. 65,436.99 - - 65,436.99-65,436.99 05007 PRODEM FFP S.A. 29,303.29 - - 29,303.29-29,303.29 05008 FORTALEZA FFP S.A. 13.41 - - 13.41-13.41 168,971.50-5.48 168,966.02-168,966.02 ---53---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 06/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,649.93 - - 2,649.93-2,649.93 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 47,618.15 - - 47,618.15-47,618.15 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 899.09 - - 899.09-899.09 01009 BANCO BISA S. A. 643.89 - - 643.89-643.89 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 102.11 - - 102.11-102.11 01014 BANCO UNION S.A. 1,364.89 - - 1,364.89-1,364.89 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,779.98 - - 2,779.98-2,779.98 01018 BANCO GANADERO S. A. 20.57 - - 20.57-20.57 02001 MUTUAL LA PRIMERA 82.40 - - 82.40-82.40 02002 MUTUAL LA PAZ 40.60 - - 40.60-40.60 02003 MUTUAL GUAPAY 5,816.77 - - 5,816.77-5,816.77 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 375.81 - - 375.81-375.81 05005 FONDO FIE FFP S.A. 52,595.79 - - 52,595.79-52,595.79 05007 PRODEM FFP S.A. 26,770.52 - - 26,770.52-26,770.52 05008 FORTALEZA FFP S.A. 137.43 - - 137.43-137.43 141,897.93 - - 141,897.93-141,897.93 07/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,825.91 - - 3,825.91-3,825.91 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 38,298.65 - - 38,298.65-38,298.65 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,018.40 - - 2,018.40-2,018.40 01009 BANCO BISA S. A. 7,013.01 - - 7,013.01-7,013.01 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,132.66 - - 1,132.66-1,132.66 01014 BANCO UNION S.A. 846.82 - - 846.82-846.82 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,330.60 - - 2,330.60-2,330.60 01018 BANCO GANADERO S. A. 811.32 - - 811.32-811.32 02001 MUTUAL LA PRIMERA 109.82 - - 109.82-109.82 02002 MUTUAL LA PAZ 29.22 - - 29.22-29.22 02003 MUTUAL GUAPAY 3,077.13 - - 3,077.13-3,077.13 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 448.66 - - 448.66-448.66 05005 FONDO FIE FFP S.A. 47,767.36 - - 47,767.36-47,767.36 05007 PRODEM FFP S.A. 22,361.70 - - 22,361.70-22,361.70 05008 FORTALEZA FFP S.A. 494.68 - - 494.68-494.68 130,565.94 - - 130,565.94-130,565.94 08/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,858.22 - - 1,858.22-1,858.22 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 60,546.59 - - 60,546.59-60,546.59 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,075.13 - - 3,075.13-3,075.13 01009 BANCO BISA S. A. 9,406.61 - - 9,406.61-9,406.61 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,218.38 - - 1,218.38-1,218.38 01014 BANCO UNION S.A. 736.17 - - 736.17-736.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,392.04 - - 2,392.04-2,392.04 01018 BANCO GANADERO S. A. 54.89 - - 54.89-54.89 02001 MUTUAL LA PRIMERA 262.09 - - 262.09-262.09 02002 MUTUAL LA PAZ 46.54 - - 46.54-46.54 02003 MUTUAL GUAPAY 4,125.14 - - 4,125.14-4,125.14 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 506.66 - - 506.66-506.66 05005 FONDO FIE FFP S.A. 80,004.93 - - 80,004.93-80,004.93 05007 PRODEM FFP S.A. 32,672.90 - - 32,672.90-32,672.90 05008 FORTALEZA FFP S.A. 103.30 - - 103.30-103.30 197,009.59 - - 197,009.59-197,009.59 ---54---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 09/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,026.02 - - 3,026.02-3,026.02 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 118,269.61-55,552.05 62,717.56-62,717.56 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,993.97 - - 6,993.97-6,993.97 01009 BANCO BISA S. A. 2,161.72 - - 2,161.72-2,161.72 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 158.95 - - 158.95-158.95 01014 BANCO UNION S.A. 2,068.95 - - 2,068.95-2,068.95 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,398.11 - - 2,398.11-2,398.11 01018 BANCO GANADERO S. A. 909.67 - - 909.67-909.67 02001 MUTUAL LA PRIMERA 372.76 - - 372.76-372.76 02002 MUTUAL LA PAZ 68.15 - - 68.15-68.15 02003 MUTUAL GUAPAY 5,175.14 - - 5,175.14-5,175.14 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 699.69 - - 699.69-699.69 05005 FONDO FIE FFP S.A. 58,229.97 - - 58,229.97-58,229.97 05007 PRODEM FFP S.A. 30,712.66 - - 30,712.66-30,712.66 05008 FORTALEZA FFP S.A. 68.10 - - 68.10-68.10 231,313.47-55,552.05 175,761.42-175,761.42 12/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,624.66 - - 4,624.66-4,624.66 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 56,587.62 - - 56,587.62-56,587.62 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,130.00 - - 6,130.00-6,130.00 01009 BANCO BISA S. A. 13,532.28 - - 13,532.28-13,532.28 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,091.79 - - 1,091.79-1,091.79 01014 BANCO UNION S.A. 1,531.24 - - 1,531.24-1,531.24 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,856.88 - - 5,856.88-5,856.88 01018 BANCO GANADERO S. A. 685.59 - - 685.59-685.59 02001 MUTUAL LA PRIMERA 465.93 - - 465.93-465.93 02002 MUTUAL LA PAZ 215.04 - - 215.04-215.04 02003 MUTUAL GUAPAY 10,861.86 - - 10,861.86-10,861.86 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 650.04 - - 650.04-650.04 05005 FONDO FIE FFP S.A. 110,613.79 - - 110,613.79-110,613.79 05007 PRODEM FFP S.A. 27,098.63 - - 27,098.63-27,098.63 05008 FORTALEZA FFP S.A. 162.33 - - 162.33-162.33 240,107.68 - - 240,107.68-240,107.68 13/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11,854.00 - - 11,854.00-11,854.00 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 46,968.41 - - 46,968.41-46,968.41 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,102.46-0.01 6,102.45-6,102.45 01009 BANCO BISA S. A. 20,828.20 - - 20,828.20-20,828.20 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079.16 - - 4,079.16-4,079.16 01014 BANCO UNION S.A. 19,988.89 - - 19,988.89-19,988.89 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 9,085.37 - - 9,085.37-9,085.37 01018 BANCO GANADERO S. A. 135.60 - - 135.60-135.60 02001 MUTUAL LA PRIMERA 194.14 - - 194.14-194.14 02002 MUTUAL LA PAZ 362.74 - - 362.74-362.74 02003 MUTUAL GUAPAY 14,535.98 - - 14,535.98-14,535.98 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,219.86 - - 1,219.86-1,219.86 05005 FONDO FIE FFP S.A. 62,130.79 - - 62,130.79-62,130.79 05007 PRODEM FFP S.A. 22,762.92 - - 22,762.92-22,762.92 05008 FORTALEZA FFP S.A. 398.24 - - 398.24-398.24 220,646.76-0.01 220,646.75-220,646.75 ---55---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 14/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 166,438.44 - - 166,438.44-166,438.44 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 73,237.76 - - 73,237.76-73,237.76 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 39,909.91 - - 39,909.91-39,909.91 01009 BANCO BISA S. A. 50,899.50 - - 50,899.50-50,899.50 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 58,509.51 - - 58,509.51-58,509.51 01014 BANCO UNION S.A. 10,224.78 - - 10,224.78-10,224.78 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,536.27 - - 19,536.27-19,536.27 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,414.37 - - 2,414.37-2,414.37 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,767.20 - - 1,767.20-1,767.20 02002 MUTUAL LA PAZ 6,847.28 - - 6,847.28-6,847.28 02003 MUTUAL GUAPAY 54,596.26 - - 54,596.26-54,596.26 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,619.23 - - 4,619.23-4,619.23 05005 FONDO FIE FFP S.A. 64,550.18 - - 64,550.18-64,550.18 05007 PRODEM FFP S.A. 22,913.38 - - 22,913.38-22,913.38 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,257.76 - - 2,257.76-2,257.76 578,721.83 - - 578,721.83-578,721.83 16/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 85,536.80 - - 85,536.80-85,536.80 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 128,426.95 - - 128,426.95-128,426.95 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 108,896.03 - - 108,896.03-108,896.03 01009 BANCO BISA S. A. 89,751.76 - - 89,751.76-89,751.76 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 65,540.09-150.50 65,389.59-65,389.59 01014 BANCO UNION S.A. 12,424.07 - - 12,424.07-12,424.07 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,546.93 - - 11,546.93-11,546.93 01018 BANCO GANADERO S. A. 8,502.65 - - 8,502.65-8,502.65 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,647.77 - - 1,647.77-1,647.77 02002 MUTUAL LA PAZ 1,565.06 - - 1,565.06-1,565.06 02003 MUTUAL GUAPAY 42,225.52 - - 42,225.52-42,225.52 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 5,735.70 - - 5,735.70-5,735.70 05005 FONDO FIE FFP S.A. 97,865.56 - - 97,865.56-97,865.56 05007 PRODEM FFP S.A. 48,715.32 - - 48,715.32-48,715.32 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,015.06 - - 4,015.06-4,015.06 712,395.27-150.50 712,244.77-712,244.77 19/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 91,233.63 - - 91,233.63-91,233.63 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 115,758.62 - - 115,758.62-115,758.62 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 93,266.54 - - 93,266.54-93,266.54 01009 BANCO BISA S. A. 212,554.89 - - 212,554.89-212,554.89 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 70,530.89 - - 70,530.89-70,530.89 01014 BANCO UNION S.A. 25,895.47 - - 25,895.47-25,895.47 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,260.74-0.01 22,260.73-22,260.73 01018 BANCO GANADERO S. A. 28,303.45 - - 28,303.45-28,303.45 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,315.70 - - 3,315.70-3,315.70 02002 MUTUAL LA PAZ 2,581.69 - - 2,581.69-2,581.69 02003 MUTUAL GUAPAY 77,770.71 - - 77,770.71-77,770.71 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,722.09-0.34 6,721.75-6,721.75 05005 FONDO FIE FFP S.A. 90,407.68 - - 90,407.68-90,407.68 05007 PRODEM FFP S.A. 46,528.43 - - 46,528.43-46,528.43 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,135.51 - - 10,135.51-10,135.51 897,266.04-0.35 897,265.69-897,265.69 ---56---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 20/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 544,443.03 - - 544,443.03-544,443.03 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 140,537.28 - - 140,537.28-140,537.28 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 77,978.74 - - 77,978.74-77,978.74 01009 BANCO BISA S. A. 92,687.91 - - 92,687.91-92,687.91 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,591,783.57 - - 1,591,783.57-1,591,783.57 01014 BANCO UNION S.A. 32,061.73 - - 32,061.73-32,061.73 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 28,779.44 - - 28,779.44-28,779.44 01018 BANCO GANADERO S. A. 28,919.43 - - 28,919.43-28,919.43 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,368.95 - - 2,368.95-2,368.95 02002 MUTUAL LA PAZ 2,679.28 - - 2,679.28-2,679.28 02003 MUTUAL GUAPAY 95,165.56 - - 95,165.56-95,165.56 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 6,371.30-0.03 6,371.27-6,371.27 05005 FONDO FIE FFP S.A. 60,899.37 - - 60,899.37-60,899.37 05007 PRODEM FFP S.A. 37,723.33 - - 37,723.33-37,723.33 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,310.36 - - 1,310.36-1,310.36 2,743,709.28-0.03 2,743,709.25-2,743,709.25 21/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 28,633.37 - - 28,633.37-28,633.37 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 98,553.38 - - 98,553.38-98,553.38 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 158,982.73 - - 158,982.73-158,982.73 01009 BANCO BISA S. A. 36,347.01 - - 36,347.01-36,347.01 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 45,488.29 - - 45,488.29-45,488.29 01014 BANCO UNION S.A. 15,046.67 - - 15,046.67-15,046.67 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,410.41 - - 24,410.41-24,410.41 01018 BANCO GANADERO S. A. 17,815.33 - - 17,815.33-17,815.33 02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,517.31 - - 9,517.31-9,517.31 02002 MUTUAL LA PAZ 567.43 - - 567.43-567.43 02003 MUTUAL GUAPAY 34,716.48-0.53 34,715.95-34,715.95 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 19,623.18-0.03 19,623.15-19,623.15 05005 FONDO FIE FFP S.A. 98,693.34 - - 98,693.34-98,693.34 05007 PRODEM FFP S.A. 44,515.06 - - 44,515.06-44,515.06 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,009.01 - - 1,009.01-1,009.01 633,919.00-0.56 633,918.44-633,918.44 22/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 39,426.61 - - 39,426.61-39,426.61 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 110,728.65 - - 110,728.65-110,728.65 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 111,734.82 - - 111,734.82-111,734.82 01009 BANCO BISA S. A. 41,663.30 - - 41,663.30-41,663.30 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 647,360.40 - - 647,360.40-647,360.40 01014 BANCO UNION S.A. 8,244.06 - - 8,244.06-8,244.06 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 52,310.31 - - 52,310.31-52,310.31 01018 BANCO GANADERO S. A. 7,652.48 - - 7,652.48-7,652.48 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,149.46 - - 1,149.46-1,149.46 02002 MUTUAL LA PAZ 2,614.36 - - 2,614.36-2,614.36 02003 MUTUAL GUAPAY 29,532.16-0.01 29,532.15-29,532.15 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,078.02-3.12 4,074.90-4,074.90 05005 FONDO FIE FFP S.A. 66,761.23-0.01 66,761.22-66,761.22 05007 PRODEM FFP S.A. 32,502.71 - - 32,502.71-32,502.71 05008 FORTALEZA FFP S.A. 464.52 - - 464.52-464.52 1,156,223.09-3.14 1,156,219.95-1,156,219.95 ---57---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 23/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 50,132.61 - - 50,132.61-50,132.61 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 82,290.67 - - 82,290.67-82,290.67 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19,771.79 - - 19,771.79-19,771.79 01009 BANCO BISA S. A. 28,655.72 - - 28,655.72-28,655.72 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,192.91 - - 14,192.91-14,192.91 01014 BANCO UNION S.A. 43,476.22 - - 43,476.22-43,476.22 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,469.67 - - 7,469.67-7,469.67 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,680.68 - - 2,680.68-2,680.68 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,508.65 - - 1,508.65-1,508.65 02002 MUTUAL LA PAZ 1,350.62 - - 1,350.62-1,350.62 02003 MUTUAL GUAPAY 41,698.40 - - 41,698.40-41,698.40 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,696.60 - - 3,696.60-3,696.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 54,135.79 - - 54,135.79-54,135.79 05007 PRODEM FFP S.A. 29,242.13-1.44 29,240.69-29,240.69 05008 FORTALEZA FFP S.A. 420.39 - - 420.39-420.39 380,722.85-1.44 380,721.41-380,721.41 26/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,390.48 - - 1,390.48-1,390.48 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 53,768.89 - - 53,768.89-53,768.89 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,644.95 - - 1,644.95-1,644.95 01009 BANCO BISA S. A. 4,501.86 - - 4,501.86-4,501.86 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,205.26 - - 5,205.26-5,205.26 01014 BANCO UNION S.A. 1,448.62 - - 1,448.62-1,448.62 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,686.37 - - 4,686.37-4,686.37 01018 BANCO GANADERO S. A. 18.15 - - 18.15-18.15 02001 MUTUAL LA PRIMERA 82.56 - - 82.56-82.56 02002 MUTUAL LA PAZ 137.41 - - 137.41-137.41 02003 MUTUAL GUAPAY 4,626.03-1.14 4,624.89-4,624.89 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 231.69 - - 231.69-231.69 05005 FONDO FIE FFP S.A. 86,572.29 - - 86,572.29-86,572.29 05007 PRODEM FFP S.A. 22,977.53-0.31 22,977.22-22,977.22 05008 FORTALEZA FFP S.A. 347.94 - - 347.94-347.94 187,640.03-1.45 187,638.58-187,638.58 27/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 13,336.50 - - 13,336.50-13,336.50 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 47,929.23 - - 47,929.23-47,929.23 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,524.17 - - 1,524.17-1,524.17 01009 BANCO BISA S. A. 1,243.60 - - 1,243.60-1,243.60 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,176.92 - - 1,176.92-1,176.92 01014 BANCO UNION S.A. 466.87 - - 466.87-466.87 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,004.53 - - 4,004.53-4,004.53 01018 BANCO GANADERO S. A. 2,708.30 - - 2,708.30-2,708.30 02001 MUTUAL LA PRIMERA 123.53 - - 123.53-123.53 02002 MUTUAL LA PAZ 51.11 - - 51.11-51.11 02003 MUTUAL GUAPAY 6,812.52 - - 6,812.52-6,812.52 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 458.34 - - 458.34-458.34 05005 FONDO FIE FFP S.A. 60,839.43 - - 60,839.43-60,839.43 05007 PRODEM FFP S.A. 22,817.29 - - 22,817.29-22,817.29 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19.94 - - 19.94-19.94 163,512.28 - - 163,512.28-163,512.28 ---58---
Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 441 DEL MES DE JUNIO DE 2006 FECHA RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 28/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 9,503.40 - - 9,503.40-9,503.40 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 56,562.91 - - 56,562.91-56,562.91 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,344.14-0.69 3,343.45-3,343.45 01009 BANCO BISA S. A. 8,960.43 - - 8,960.43-8,960.43 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 136.64 - - 136.64-136.64 01014 BANCO UNION S.A. 4,201.80 - - 4,201.80-4,201.80 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,783.45 - - 1,783.45-1,783.45 01018 BANCO GANADERO S. A. 238.48 - - 238.48-238.48 02001 MUTUAL LA PRIMERA 17.71 - - 17.71-17.71 02002 MUTUAL LA PAZ 5.70 - - 5.70-5.70 02003 MUTUAL GUAPAY 5,707.55-3.09 5,704.46-5,704.46 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 368.21 - - 368.21-368.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 81,318.05 - - 81,318.05-81,318.05 05007 PRODEM FFP S.A. 32,630.48 - - 32,630.48-32,630.48 05008 FORTALEZA FFP S.A. 93.89 - - 93.89-93.89 204,872.84-3.78 204,869.06-204,869.06 29/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 9,067.38 - - 9,067.38-9,067.38 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 54,457.95 - - 54,457.95-54,457.95 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,782.70 - - 1,782.70-1,782.70 01009 BANCO BISA S. A. 25,466.50 - - 25,466.50-25,466.50 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,458.62 - - 4,458.62-4,458.62 01014 BANCO UNION S.A. 5,000.17 - - 5,000.17-5,000.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,037.03 - - 2,037.03-2,037.03 01018 BANCO GANADERO S. A. 9,456.77 - - 9,456.77-9,456.77 02001 MUTUAL LA PRIMERA 261.35 - - 261.35-261.35 02002 MUTUAL LA PAZ 86.92 - - 86.92-86.92 02003 MUTUAL GUAPAY 13,450.55 - - 13,450.55-13,450.55 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 640.08-0.10 639.98-639.98 05005 FONDO FIE FFP S.A. 66,231.04 - - 66,231.04-66,231.04 05007 PRODEM FFP S.A. 34,786.75 - - 34,786.75-34,786.75 05008 FORTALEZA FFP S.A. 530.23 - - 530.23-530.23 227,714.04-0.10 227,713.94-227,713.94 30/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,760.32 - - 4,760.32-4,760.32 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 57,828.88 - - 57,828.88-57,828.88 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,074.83 - - 16,074.83-16,074.83 01009 BANCO BISA S. A. 59,418.42 - - 59,418.42-59,418.42 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,366.05 - - 9,366.05-9,366.05 01014 BANCO UNION S.A. 43,412.95 - - 43,412.95-43,412.95 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,447.91 - - 11,447.91-11,447.91 01018 BANCO GANADERO S. A. 217.57 - - 217.57-217.57 02001 MUTUAL LA PRIMERA 519.88 - - 519.88-519.88 02002 MUTUAL LA PAZ 39.12 - - 39.12-39.12 02003 MUTUAL GUAPAY 10,573.93 - - 10,573.93-10,573.93 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 807.41 - - 807.41-807.41 05005 FONDO FIE FFP S.A. 65,870.82 - - 65,870.82-65,870.82 05007 PRODEM FFP S.A. 31,760.09 - - 31,760.09-31,760.09 05008 FORTALEZA FFP S.A. 47.70 - - 47.70-47.70 312,145.88 - - 312,145.88-312,145.88 Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia TOTAL GENERAL 10,039,908.94-55,718.99 9,984,189.95-9,984,189.95 ---59---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,032,928.54 - - 1,032,928.54-1,032,928.54 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,007,261.11 - - 2,007,261.11-2,007,261.11 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 784,419.42 - - 784,419.42-784,419.42 01009 BANCO BISA S. A. 1,034,235.94-1.34 1,034,234.60-1,034,234.60 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,843,682.99 - - 1,843,682.99-1,843,682.99 01014 BANCO UNION S.A. 223,505.93 - - 223,505.93-223,505.93 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 187,558.64-32.01 187,526.63-187,526.63 01018 BANCO GANADERO S. A. 91,188.40 - - 91,188.40-91,188.40 02001 MUTUAL LA PRIMERA 16,291.20 - - 16,291.20-16,291.20 02002 MUTUAL LA PAZ 20,412.12 - - 20,412.12-20,412.12 02003 MUTUAL GUAPAY 602,463.49-33.98 602,429.51-602,429.51 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 42,693.32 - - 42,693.32-42,693.32 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,225,038.92 - - 1,225,038.92-1,225,038.92 05007 PRODEM FFP S.A. 606,284.43-2.78 606,281.65-606,281.65 05008 FORTALEZA FFP S.A. 27,234.68 - - 27,234.68-27,234.68 TOTAL 9,745,199.13-70.11 9,745,129.02-9,745,129.02 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,273,832.93 - - 1,273,832.93-1,273,832.93 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,632,903.39 - - 1,632,903.39-1,632,903.39 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 778,543.89 - - 778,543.89-778,543.89 01009 BANCO BISA S. A. 761,829.06 - - 761,829.06-761,829.06 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,096,686.28 - - 2,096,686.28-2,096,686.28 01014 BANCO UNION S.A. 209,437.64 - - 209,437.64-209,437.64 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 176,939.73-0.02 176,939.71-176,939.71 01018 BANCO GANADERO S. A. 61,471.29 - - 61,471.29-61,471.29 02001 MUTUAL LA PRIMERA 11,984.20 - - 11,984.20-11,984.20 02002 MUTUAL LA PAZ 15,980.75 - - 15,980.75-15,980.75 02003 MUTUAL GUAPAY 438,199.92-40.04 438,159.88-438,159.88 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 38,399.75 - - 38,399.75-38,399.75 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,050,692.74-22.78 1,050,669.96-1,050,669.96 05007 PRODEM FFP S.A. 488,977.03-1.75 488,975.28-488,975.28 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,518.87 - - 19,518.87-19,518.87 TOTAL 9,055,397.47-64.59 9,055,332.88-9,055,332.88 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,441,213.60-0.01 1,441,213.59-1,441,213.59 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,233,831.67-43.86 2,233,787.81-2,233,787.81 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 561,347.46 - - 561,347.46-561,347.46 01009 BANCO BISA S. A. 866,364.00-330.68 866,033.32-866,033.32 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,094,834.94 - - 2,094,834.94-2,094,834.94 01014 BANCO UNION S.A. 223,770.15-0.10 223,770.05-223,770.05 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 267,544.80-41,659.19 225,885.61-225,885.61 01018 BANCO GANADERO S. A. 72,229.81 - - 72,229.81-72,229.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 14,073.77 - - 14,073.77-14,073.77 02002 MUTUAL LA PAZ 16,200.01 - - 16,200.01-16,200.01 02003 MUTUAL GUAPAY 509,910.68-9.79 509,900.89-509,900.89 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 47,018.32-16.78 47,001.54-47,001.54 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,427,946.16-0.23 1,427,945.93-1,427,945.93 05007 PRODEM FFP S.A. 571,271.42-114.27 571,157.15-571,157.15 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,329.05-0.01 19,329.04-19,329.04 TOTAL 10,366,885.84-42,174.92 10,324,710.92-10,324,710.92 ---60---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,838,397.63-77.14 1,838,320.49-1,838,320.49 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,920,191.73-0.02 1,920,191.71-1,920,191.71 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,563,215.62-0.11 1,563,215.51-1,563,215.51 01009 BANCO BISA S. A. 1,115,144.75 - - 1,115,144.75-1,115,144.75 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,108,473.86-8.81 2,108,465.05-2,108,465.05 01014 BANCO UNION S.A. 273,557.14-3.44 273,553.70-273,553.70 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 350,859.44-46.27 350,813.17-350,813.17 01018 BANCO GANADERO S. A. 164,315.29 - - 164,315.29-164,315.29 02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,962.03 - - 26,962.03-26,962.03 02002 MUTUAL LA PAZ 21,243.20 - - 21,243.20-21,243.20 02003 MUTUAL GUAPAY 633,755.33-72.67 633,682.66-633,682.66 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 66,519.27-72.36 66,446.91-66,446.91 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,279,383.43-0.13 1,279,383.30-1,279,383.30 05007 PRODEM FFP S.A. 629,509.76-2.91 629,506.85-629,506.85 05008 FORTALEZA FFP S.A. 43,072.41-1.02 43,071.39-43,071.39 TOTAL 12,034,600.89-284.88 12,034,316.01-12,034,316.01 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,806,206.29-0.34 1,806,205.95-1,806,205.95 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,551,027.32-7,724.61 2,543,302.71-2,543,302.71 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,519,135.27 - - 1,519,135.27-1,519,135.27 01009 BANCO BISA S. A. 1,359,527.11-42.23 1,359,484.88-1,359,484.88 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,445,145.64 - - 3,445,145.64-3,445,145.64 01014 BANCO UNION S.A. 584,489.09 - - 584,489.09-584,489.09 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 550,751.53-21.98 550,729.55-550,729.55 01018 BANCO GANADERO S. A. 288,150.60 - - 288,150.60-288,150.60 02001 MUTUAL LA PRIMERA 296,361.17 - - 296,361.17-296,361.17 02002 MUTUAL LA PAZ 28,972.18 - - 28,972.18-28,972.18 02003 MUTUAL GUAPAY 971,017.76-34.80 970,982.96-970,982.96 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 155,221.32-49.23 155,172.09-155,172.09 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,636,914.66-1.19 1,636,913.47-1,636,913.47 05007 PRODEM FFP S.A. 926,414.35-109.73 926,304.62-926,304.62 05008 FORTALEZA FFP S.A. 42,512.66 - - 42,512.66-42,512.66 TOTAL 16,161,846.95-7,984.11 16,153,862.84-16,153,862.84 JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,130,524.20 - - 1,130,524.20-1,130,524.20 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 1,587,667.41-55,552.05 1,532,115.36-1,532,115.36 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 683,422.84-6.16 683,416.68-683,416.68 01009 BANCO BISA S. A. 726,279.37 - - 726,279.37-726,279.37 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,528,785.84-150.50 2,528,635.34-2,528,635.34 01014 BANCO UNION S.A. 275,856.74 - - 275,856.74-275,856.74 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 222,990.47-0.01 222,990.46-222,990.46 01018 BANCO GANADERO S. A. 113,571.60 - - 113,571.60-113,571.60 02001 MUTUAL LA PRIMERA 23,937.42 - - 23,937.42-23,937.42 02002 MUTUAL LA PAZ 20,103.55-0.02 20,103.53-20,103.53 02003 MUTUAL GUAPAY 489,525.74-4.87 489,520.87-489,520.87 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 58,413.04-3.62 58,409.42-58,409.42 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,496,343.59-0.01 1,496,343.58-1,496,343.58 05007 PRODEM FFP S.A. 660,039.17-1.75 660,037.42-660,037.42 05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,447.96 - - 22,447.96-22,447.96 TOTAL 10,039,908.94-55,718.99 9,984,189.95-9,984,189.95 TOTAL GENERAL 67,403,839.22-106,297.60 67,297,541.62-67,297,541.62 ---61---
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA AREA DE CONCILIACIONES Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RETOTALEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-441 AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8,523,103.19-77.49 8,523,025.70-8,523,025.70 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,932,882.63-63,320.54 11,869,562.09-11,869,562.09 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,890,084.50-6.27 5,890,078.23-5,890,078.23 01009 BANCO BISA S. A. 5,863,380.23-374.25 5,863,005.98-5,863,005.98 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,117,609.55-159.31 14,117,450.24-14,117,450.24 01014 BANCO UNION S.A. 1,790,616.69-3.54 1,790,613.15-1,790,613.15 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,756,644.61-41,759.48 1,714,885.13-1,714,885.13 01018 BANCO GANADERO S. A. 790,926.99 - - 790,926.99-790,926.99 02001 MUTUAL LA PRIMERA 389,609.79 - - 389,609.79-389,609.79 02002 MUTUAL LA PAZ 122,911.81-0.02 122,911.79-122,911.79 02003 MUTUAL GUAPAY 3,644,872.92-196.15 3,644,676.77-3,644,676.77 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 408,265.02-141.99 408,123.03-408,123.03 05005 FONDO FIE FFP S.A. 8,116,319.50-24.34 8,116,295.16-8,116,295.16 05007 PRODEM FFP S.A. 3,882,496.16-233.19 3,882,262.97-3,882,262.97 05008 FORTALEZA FFP S.A. 174,115.63-1.03 174,114.60-174,114.60 TOTAL GENERAL 67,403,839.22-106,297.60 67,297,541.62-67,297,541.62 ---62---
Recaudación por cuenta Cuenta 5123 04-D-464 TGN -SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA -74-
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 01/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 11,845.16 - - 11,845.16-11,845.16 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 20,122.18 - - 20,122.18-20,122.18 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,819.82 - - 2,819.82-2,819.82 01009 BANCO BISA S. A. 3,553.53 - - 3,553.53-3,553.53 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,242.32 - - 1,242.32-1,242.32 01014 BANCO UNION S.A. 9,273.68 - - 9,273.68-9,273.68 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 617.04 - - 617.04-617.04 01018 BANCO GANADERO S. A. 234.01 - - 234.01-234.01 02001 MUTUAL LA PRIMERA 11.35 - - 11.35-11.35 02002 MUTUAL LA PAZ 39.56 - - 39.56-39.56 02003 MUTUAL GUAPAY 4,139.17 - - 4,139.17-4,139.17 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 142.62 - - 142.62-142.62 05005 FONDO FIE FFP S.A. 15,296.74 - - 15,296.74-15,296.74 05007 PRODEM FFP S.A. 6,550.69 - - 6,550.69-6,550.69 05008 FORTALEZA FFP S.A. 31.37 - - 31.37-31.37 75,919.24 - - 75,919.24-75,919.24 02/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 790.01 - - 790.01-790.01 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 10,203.06 - - 10,203.06-10,203.06 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,182.47 - - 1,182.47-1,182.47 01009 BANCO BISA S. A. 166.22 - - 166.22-166.22 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 49.02 - - 49.02-49.02 01014 BANCO UNION S.A. 336.03 - - 336.03-336.03 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 397.91 - - 397.91-397.91 01018 BANCO GANADERO S. A. 12.38 - - 12.38-12.38 02001 MUTUAL LA PRIMERA 6.51 - - 6.51-6.51 02002 MUTUAL LA PAZ 88.35 - - 88.35-88.35 02003 MUTUAL GUAPAY 1,031.92-0.02 1,031.90-1,031.90 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 44.80 - - 44.80-44.80 05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,128.05 - - 11,128.05-11,128.05 05007 PRODEM FFP S.A. 6,054.73 - - 6,054.73-6,054.73 05008 FORTALEZA FFP S.A. 54.77 - - 54.77-54.77 31,546.23-0.02 31,546.21-31,546.21 05/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 283.30 - - 283.30-283.30 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 12,073.69 - - 12,073.69-12,073.69 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 795.49-1.12 794.37-794.37 01009 BANCO BISA S. A. 511.64 - - 511.64-511.64 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 202.75 - - 202.75-202.75 01014 BANCO UNION S.A. 157.11 - - 157.11-157.11 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 607.03 - - 607.03-607.03 01018 BANCO GANADERO S. A. 170.98 - - 170.98-170.98 02001 MUTUAL LA PRIMERA 17.20 - - 17.20-17.20 02002 MUTUAL LA PAZ 40.02 - - 40.02-40.02 02003 MUTUAL GUAPAY 814.28 - - 814.28-814.28 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 51.62 - - 51.62-51.62 05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,389.93 - - 14,389.93-14,389.93 05007 PRODEM FFP S.A. 5,967.39 - - 5,967.39-5,967.39 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2.76 - - 2.76-2.76 36,085.19-1.12 36,084.07-36,084.07 ----64---
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 06/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 545.83 - - 545.83-545.83 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 9,653.06 - - 9,653.06-9,653.06 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 185.19 - - 185.19-185.19 01009 BANCO BISA S. A. 132.63 - - 132.63-132.63 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 21.03 - - 21.03-21.03 01014 BANCO UNION S.A. 281.14 - - 281.14-281.14 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 572.62 - - 572.62-572.62 01018 BANCO GANADERO S. A. 4.24 - - 4.24-4.24 02001 MUTUAL LA PRIMERA 16.97 - - 16.97-16.97 02002 MUTUAL LA PAZ 8.36 - - 8.36-8.36 02003 MUTUAL GUAPAY 1,198.14 - - 1,198.14-1,198.14 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 77.41 - - 77.41-77.41 05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,037.81 - - 11,037.81-11,037.81 05007 PRODEM FFP S.A. 5,631.83 - - 5,631.83-5,631.83 05008 FORTALEZA FFP S.A. 28.31 - - 28.31-28.31 29,394.57 - - 29,394.57-29,394.57 07/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 788.06 - - 788.06-788.06 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 7,441.33 - - 7,441.33-7,441.33 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 415.75 - - 415.75-415.75 01009 BANCO BISA S. A. 1,444.54 - - 1,444.54-1,444.54 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 233.31 - - 233.31-233.31 01014 BANCO UNION S.A. 174.43 - - 174.43-174.43 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 480.06 - - 480.06-480.06 01018 BANCO GANADERO S. A. 167.12 - - 167.12-167.12 02001 MUTUAL LA PRIMERA 22.62 - - 22.62-22.62 02002 MUTUAL LA PAZ 6.02 - - 6.02-6.02 02003 MUTUAL GUAPAY 633.83 - - 633.83-633.83 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 92.41 - - 92.41-92.41 05005 FONDO FIE FFP S.A. 10,180.69 - - 10,180.69-10,180.69 05007 PRODEM FFP S.A. 4,691.69 - - 4,691.69-4,691.69 05008 FORTALEZA FFP S.A. 101.89 - - 101.89-101.89 26,873.75 - - 26,873.75-26,873.75 08/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 382.76 - - 382.76-382.76 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 12,269.55 - - 12,269.55-12,269.55 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 633.41 - - 633.41-633.41 01009 BANCO BISA S. A. 1,937.57 - - 1,937.57-1,937.57 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 250.96 - - 250.96-250.96 01014 BANCO UNION S.A. 151.64 - - 151.64-151.64 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 492.71 - - 492.71-492.71 01018 BANCO GANADERO S. A. 11.31 - - 11.31-11.31 02001 MUTUAL LA PRIMERA 53.99 - - 53.99-53.99 02002 MUTUAL LA PAZ 9.59 - - 9.59-9.59 02003 MUTUAL GUAPAY 849.70 - - 849.70-849.70 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 104.36 - - 104.36-104.36 05005 FONDO FIE FFP S.A. 17,205.20 - - 17,205.20-17,205.20 05007 PRODEM FFP S.A. 6,475.37 - - 6,475.37-6,475.37 05008 FORTALEZA FFP S.A. 21.28 - - 21.28-21.28 40,849.40 - - 40,849.40-40,849.40 ----65---
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 09/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 623.30 - - 623.30-623.30 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 16,750.93-3,026.14 13,724.79-13,724.79 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,440.62 - - 1,440.62-1,440.62 01009 BANCO BISA S. A. 445.27 - - 445.27-445.27 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 32.74 - - 32.74-32.74 01014 BANCO UNION S.A. 426.16 - - 426.16-426.16 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 493.96 - - 493.96-493.96 01018 BANCO GANADERO S. A. 187.37 - - 187.37-187.37 02001 MUTUAL LA PRIMERA 76.78 - - 76.78-76.78 02002 MUTUAL LA PAZ 14.04 - - 14.04-14.04 02003 MUTUAL GUAPAY 1,065.97 - - 1,065.97-1,065.97 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 144.12 - - 144.12-144.12 05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,811.68 - - 12,811.68-12,811.68 05007 PRODEM FFP S.A. 6,185.85 - - 6,185.85-6,185.85 05008 FORTALEZA FFP S.A. 14.03 - - 14.03-14.03 40,712.82-3,026.14 37,686.68-37,686.68 12/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 952.58 - - 952.58-952.58 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,997.78 - - 11,997.78-11,997.78 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,262.66 - - 1,262.66-1,262.66 01009 BANCO BISA S. A. 2,787.38 - - 2,787.38-2,787.38 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 224.88 - - 224.88-224.88 01014 BANCO UNION S.A. 315.40 - - 315.40-315.40 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,206.40 - - 1,206.40-1,206.40 01018 BANCO GANADERO S. A. 141.22 - - 141.22-141.22 02001 MUTUAL LA PRIMERA 95.97 - - 95.97-95.97 02002 MUTUAL LA PAZ 44.29 - - 44.29-44.29 02003 MUTUAL GUAPAY 2,237.32 - - 2,237.32-2,237.32 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 133.89 - - 133.89-133.89 05005 FONDO FIE FFP S.A. 24,265.75 - - 24,265.75-24,265.75 05007 PRODEM FFP S.A. 5,668.88 - - 5,668.88-5,668.88 05008 FORTALEZA FFP S.A. 33.44 - - 33.44-33.44 51,367.84 - - 51,367.84-51,367.84 13/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,441.69 - - 2,441.69-2,441.69 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 10,206.69 - - 10,206.69-10,206.69 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,256.99 - - 1,256.99-1,256.99 01009 BANCO BISA S. A. 4,290.19 - - 4,290.19-4,290.19 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 840.22 - - 840.22-840.22 01014 BANCO UNION S.A. 4,117.31 - - 4,117.31-4,117.31 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,871.40 - - 1,871.40-1,871.40 01018 BANCO GANADERO S. A. 27.94 - - 27.94-27.94 02001 MUTUAL LA PRIMERA 39.99 - - 39.99-39.99 02002 MUTUAL LA PAZ 74.72 - - 74.72-74.72 02003 MUTUAL GUAPAY 2,994.12 - - 2,994.12-2,994.12 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 251.27 - - 251.27-251.27 05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,110.25 - - 13,110.25-13,110.25 05007 PRODEM FFP S.A. 4,710.61 - - 4,710.61-4,710.61 05008 FORTALEZA FFP S.A. 82.03 - - 82.03-82.03 46,315.42 - - 46,315.42-46,315.42 ----66---
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 14/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 34,282.99 - - 34,282.99-34,282.99 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 14,692.23 - - 14,692.23-14,692.23 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,220.64 - - 8,220.64-8,220.64 01009 BANCO BISA S. A. 10,484.28 - - 10,484.28-10,484.28 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 12,051.79 - - 12,051.79-12,051.79 01014 BANCO UNION S.A. 2,106.10 - - 2,106.10-2,106.10 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,024.08 - - 4,024.08-4,024.08 01018 BANCO GANADERO S. A. 497.31 - - 497.31-497.31 02001 MUTUAL LA PRIMERA 364.01 - - 364.01-364.01 02002 MUTUAL LA PAZ 1,410.40 - - 1,410.40-1,410.40 02003 MUTUAL GUAPAY 11,245.74 - - 11,245.74-11,245.74 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 951.46 - - 951.46-951.46 05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,504.45 - - 13,504.45-13,504.45 05007 PRODEM FFP S.A. 5,007.04 - - 5,007.04-5,007.04 05008 FORTALEZA FFP S.A. 465.05 - - 465.05-465.05 119,307.57 - - 119,307.57-119,307.57 16/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 17,618.88 - - 17,618.88-17,618.88 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 26,532.41 - - 26,532.41-26,532.41 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22,430.41 - - 22,430.41-22,430.41 01009 BANCO BISA S. A. 18,487.07 - - 18,487.07-18,487.07 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 13,499.95-31.00 13,468.95-13,468.95 01014 BANCO UNION S.A. 2,559.11 - - 2,559.11-2,559.11 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,378.43 - - 2,378.43-2,378.43 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,751.38 - - 1,751.38-1,751.38 02001 MUTUAL LA PRIMERA 339.41 - - 339.41-339.41 02002 MUTUAL LA PAZ 322.37 - - 322.37-322.37 02003 MUTUAL GUAPAY 8,697.61 - - 8,697.61-8,697.61 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,181.44 - - 1,181.44-1,181.44 05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,326.11 - - 20,326.11-20,326.11 05007 PRODEM FFP S.A. 10,212.83 - - 10,212.83-10,212.83 05008 FORTALEZA FFP S.A. 827.03 - - 827.03-827.03 147,164.44-31.00 147,133.44-147,133.44 19/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 18,792.30 - - 18,792.30-18,792.30 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 24,966.26 - - 24,966.26-24,966.26 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 19,211.05 - - 19,211.05-19,211.05 01009 BANCO BISA S. A. 43,782.06 - - 43,782.06-43,782.06 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,527.95 - - 14,527.95-14,527.95 01014 BANCO UNION S.A. 5,333.95 - - 5,333.95-5,333.95 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 4,585.27 - - 4,585.27-4,585.27 01018 BANCO GANADERO S. A. 5,829.94 - - 5,829.94-5,829.94 02001 MUTUAL LA PRIMERA 682.97 - - 682.97-682.97 02002 MUTUAL LA PAZ 531.77 - - 531.77-531.77 02003 MUTUAL GUAPAY 16,019.21 - - 16,019.21-16,019.21 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,384.62-0.07 1,384.55-1,384.55 05005 FONDO FIE FFP S.A. 18,648.54 - - 18,648.54-18,648.54 05007 PRODEM FFP S.A. 9,249.68 - - 9,249.68-9,249.68 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,087.71 - - 2,087.71-2,087.71 185,633.28-0.07 185,633.21-185,633.21 ----67---
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 20/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 112,144.39 - - 112,144.39-112,144.39 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 29,297.54 - - 29,297.54-29,297.54 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,062.06 - - 16,062.06-16,062.06 01009 BANCO BISA S. A. 19,091.86 - - 19,091.86-19,091.86 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 327,875.63 - - 327,875.63-327,875.63 01014 BANCO UNION S.A. 6,604.08 - - 6,604.08-6,604.08 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,928.00 - - 5,928.00-5,928.00 01018 BANCO GANADERO S. A. 5,956.83 - - 5,956.83-5,956.83 02001 MUTUAL LA PRIMERA 487.96 - - 487.96-487.96 02002 MUTUAL LA PAZ 551.88 - - 551.88-551.88 02003 MUTUAL GUAPAY 19,602.20 - - 19,602.20-19,602.20 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,312.36-0.01 1,312.35-1,312.35 05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,357.27 - - 13,357.27-13,357.27 05007 PRODEM FFP S.A. 7,888.88 - - 7,888.88-7,888.88 05008 FORTALEZA FFP S.A. 269.91 - - 269.91-269.91 566,430.85-0.01 566,430.84-566,430.84 21/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,897.91 - - 5,897.91-5,897.91 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 20,761.60 - - 20,761.60-20,761.60 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 32,747.27 - - 32,747.27-32,747.27 01009 BANCO BISA S. A. 7,486.76 - - 7,486.76-7,486.76 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,369.68 - - 9,369.68-9,369.68 01014 BANCO UNION S.A. 3,099.31 - - 3,099.31-3,099.31 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,028.05 - - 5,028.05-5,028.05 01018 BANCO GANADERO S. A. 3,669.61 - - 3,669.61-3,669.61 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,960.38 - - 1,960.38-1,960.38 02002 MUTUAL LA PAZ 116.88 - - 116.88-116.88 02003 MUTUAL GUAPAY 7,150.89-0.11 7,150.78-7,150.78 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 4,041.98-0.01 4,041.97-4,041.97 05005 FONDO FIE FFP S.A. 20,585.83 - - 20,585.83-20,585.83 05007 PRODEM FFP S.A. 9,306.58 - - 9,306.58-9,306.58 05008 FORTALEZA FFP S.A. 207.84 - - 207.84-207.84 131,430.57-0.12 131,430.45-131,430.45 22/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 8,121.09 - - 8,121.09-8,121.09 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 22,542.21 - - 22,542.21-22,542.21 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 23,015.14 - - 23,015.14-23,015.14 01009 BANCO BISA S. A. 8,581.80 - - 8,581.80-8,581.80 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 133,343.32 - - 133,343.32-133,343.32 01014 BANCO UNION S.A. 1,698.11 - - 1,698.11-1,698.11 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 10,774.88 - - 10,774.88-10,774.88 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,576.26 - - 1,576.26-1,576.26 02001 MUTUAL LA PRIMERA 236.77 - - 236.77-236.77 02002 MUTUAL LA PAZ 538.51 - - 538.51-538.51 02003 MUTUAL GUAPAY 6,083.03 - - 6,083.03-6,083.03 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 839.99-0.64 839.35-839.35 05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,425.05 - - 14,425.05-14,425.05 05007 PRODEM FFP S.A. 6,784.87 - - 6,784.87-6,784.87 05008 FORTALEZA FFP S.A. 95.68 - - 95.68-95.68 238,656.71-0.64 238,656.07-238,656.07 ----68---
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 23/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 10,326.32 - - 10,326.32-10,326.32 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 16,466.92 - - 16,466.92-16,466.92 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,072.60 - - 4,072.60-4,072.60 01009 BANCO BISA S. A. 5,902.51 - - 5,902.51-5,902.51 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,923.45 - - 2,923.45-2,923.45 01014 BANCO UNION S.A. 8,955.24 - - 8,955.24-8,955.24 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 1,538.60 - - 1,538.60-1,538.60 01018 BANCO GANADERO S. A. 552.16 - - 552.16-552.16 02001 MUTUAL LA PRIMERA 310.75 - - 310.75-310.75 02002 MUTUAL LA PAZ 278.20 - - 278.20-278.20 02003 MUTUAL GUAPAY 8,589.04 - - 8,589.04-8,589.04 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 761.42 - - 761.42-761.42 05005 FONDO FIE FFP S.A. 11,541.12 - - 11,541.12-11,541.12 05007 PRODEM FFP S.A. 6,055.39-0.30 6,055.09-6,055.09 05008 FORTALEZA FFP S.A. 86.60 - - 86.60-86.60 78,360.32-0.30 78,360.02-78,360.02 26/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 286.42 - - 286.42-286.42 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,403.37 - - 11,403.37-11,403.37 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 338.83 - - 338.83-338.83 01009 BANCO BISA S. A. 927.29 - - 927.29-927.29 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,072.18 - - 1,072.18-1,072.18 01014 BANCO UNION S.A. 298.39 - - 298.39-298.39 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 965.30 - - 965.30-965.30 01018 BANCO GANADERO S. A. 3.74 - - 3.74-3.74 02001 MUTUAL LA PRIMERA 17.01 - - 17.01-17.01 02002 MUTUAL LA PAZ 28.30 - - 28.30-28.30 02003 MUTUAL GUAPAY 952.86-0.23 952.63-952.63 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 47.72 - - 47.72-47.72 05005 FONDO FIE FFP S.A. 18,606.42 - - 18,606.42-18,606.42 05007 PRODEM FFP S.A. 4,585.18-0.06 4,585.12-4,585.12 05008 FORTALEZA FFP S.A. 71.67 - - 71.67-71.67 39,604.68-0.29 39,604.39-39,604.39 27/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,747.05 - - 2,747.05-2,747.05 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 9,706.48 - - 9,706.48-9,706.48 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 313.95 - - 313.95-313.95 01009 BANCO BISA S. A. 256.15 - - 256.15-256.15 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 242.43 - - 242.43-242.43 01014 BANCO UNION S.A. 96.17 - - 96.17-96.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 824.85 - - 824.85-824.85 01018 BANCO GANADERO S. A. 557.86 - - 557.86-557.86 02001 MUTUAL LA PRIMERA 25.44 - - 25.44-25.44 02002 MUTUAL LA PAZ 10.53 - - 10.53-10.53 02003 MUTUAL GUAPAY 1,403.24 - - 1,403.24-1,403.24 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 94.40 - - 94.40-94.40 05005 FONDO FIE FFP S.A. 12,982.15 - - 12,982.15-12,982.15 05007 PRODEM FFP S.A. 4,600.47 - - 4,600.47-4,600.47 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4.11 - - 4.11-4.11 33,865.28 - - 33,865.28-33,865.28 ----69---
DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 04 - D - 464 DEL MES DE JUNIO DE 2006 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO FECHA COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 28/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,957.51 - - 1,957.51-1,957.51 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 12,046.45 - - 12,046.45-12,046.45 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 688.83-0.14 688.69-688.69 01009 BANCO BISA S. A. 1,845.67 - - 1,845.67-1,845.67 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 28.15 - - 28.15-28.15 01014 BANCO UNION S.A. 865.48 - - 865.48-865.48 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 367.35 - - 367.35-367.35 01018 BANCO GANADERO S. A. 49.12 - - 49.12-49.12 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3.65 - - 3.65-3.65 02002 MUTUAL LA PAZ 1.17 - - 1.17-1.17 02003 MUTUAL GUAPAY 1,175.65-0.64 1,175.01-1,175.01 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 75.84 - - 75.84-75.84 05005 FONDO FIE FFP S.A. 16,459.01 - - 16,459.01-16,459.01 05007 PRODEM FFP S.A. 6,732.00 - - 6,732.00-6,732.00 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19.34 - - 19.34-19.34 42,315.22-0.78 42,314.44-42,314.44 29/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,867.70 - - 1,867.70-1,867.70 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 11,001.23 - - 11,001.23-11,001.23 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 367.20 - - 367.20-367.20 01009 BANCO BISA S. A. 5,222.86 - - 5,222.86-5,222.86 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 918.39 - - 918.39-918.39 01014 BANCO UNION S.A. 1,029.94 - - 1,029.94-1,029.94 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 419.59 - - 419.59-419.59 01018 BANCO GANADERO S. A. 1,947.90 - - 1,947.90-1,947.90 02001 MUTUAL LA PRIMERA 53.83 - - 53.83-53.83 02002 MUTUAL LA PAZ 17.90 - - 17.90-17.90 02003 MUTUAL GUAPAY 2,770.54 - - 2,770.54-2,770.54 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 131.84-0.02 131.82-131.82 05005 FONDO FIE FFP S.A. 14,224.73 - - 14,224.73-14,224.73 05007 PRODEM FFP S.A. 7,162.96 - - 7,162.96-7,162.96 05008 FORTALEZA FFP S.A. 109.22 - - 109.22-109.22 47,245.83-0.02 47,245.81-47,245.81 30/06/2006 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 980.53 - - 980.53-980.53 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 12,100.33 - - 12,100.33-12,100.33 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,311.10 - - 3,311.10-3,311.10 01009 BANCO BISA S. A. 12,261.73 - - 12,261.73-12,261.73 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,929.22 - - 1,929.22-1,929.22 01014 BANCO UNION S.A. 8,942.20 - - 8,942.20-8,942.20 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,358.04 - - 2,358.04-2,358.04 01018 BANCO GANADERO S. A. 44.81 - - 44.81-44.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 107.09 - - 107.09-107.09 02002 MUTUAL LA PAZ 8.06 - - 8.06-8.06 02003 MUTUAL GUAPAY 2,178.02 - - 2,178.02-2,178.02 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 166.31 - - 166.31-166.31 05005 FONDO FIE FFP S.A. 13,755.45 - - 13,755.45-13,755.45 05007 PRODEM FFP S.A. 6,610.80 - - 6,610.80-6,610.80 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9.82 - - 9.82-9.82 64,763.51 - - 64,763.51-64,763.51 TOTAL GENERAL 2,073,842.72-3,060.51 2,070,782.21-2,070,782.21 ----70---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,591.02 - - 212,591.02-212,591.02 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 425,454.66 - - 425,454.66-425,454.66 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 161,409.98 - - 161,409.98-161,409.98 01009 BANCO BISA S. A. 212,641.42-0.28 212,641.14-212,641.14 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 379,429.52 - - 379,429.52-379,429.52 01014 BANCO UNION S.A. 45,951.24 - - 45,951.24-45,951.24 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 38,579.03-6.59 38,572.44-38,572.44 01018 BANCO GANADERO S. A. 18,782.98 - - 18,782.98-18,782.98 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,352.15 - - 3,352.15-3,352.15 02002 MUTUAL LA PAZ 4,201.79 - - 4,201.79-4,201.79 02003 MUTUAL GUAPAY 123,709.55-6.98 123,702.57-123,702.57 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,777.49 - - 8,777.49-8,777.49 05005 FONDO FIE FFP S.A. 260,434.87 - - 260,434.87-260,434.87 05007 PRODEM FFP S.A. 128,689.68-0.57 128,689.11-128,689.11 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,605.15 - - 5,605.15-5,605.15 TOTAL 2,029,610.53-14.42 2,029,596.11-2,029,596.11 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 262,384.18 - - 262,384.18-262,384.18 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 342,802.32 - - 342,802.32-342,802.32 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 160,364.49 - - 160,364.49-160,364.49 01009 BANCO BISA S. A. 156,921.55 - - 156,921.55-156,921.55 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 431,875.53 - - 431,875.53-431,875.53 01014 BANCO UNION S.A. 43,139.99 - - 43,139.99-43,139.99 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 36,446.06 - - 36,446.06-36,446.06 01018 BANCO GANADERO S. A. 12,661.90 - - 12,661.90-12,661.90 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,468.49 - - 2,468.49-2,468.49 02002 MUTUAL LA PAZ 3,291.70 - - 3,291.70-3,291.70 02003 MUTUAL GUAPAY 90,260.43-8.25 90,252.18-90,252.18 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,909.56 - - 7,909.56-7,909.56 05005 FONDO FIE FFP S.A. 223,049.05-4.69 223,044.36-223,044.36 05007 PRODEM FFP S.A. 102,139.87-0.36 102,139.51-102,139.51 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,017.08 - - 4,017.08-4,017.08 TOTAL 1,879,732.20-13.30 1,879,718.90-1,879,718.90 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 296,861.26 - - 296,861.26-296,861.26 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 460,263.93-9.03 460,254.90-460,254.90 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 115,626.36 - - 115,626.36-115,626.36 01009 BANCO BISA S. A. 178,453.67-68.12 178,385.55-178,385.55 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 431,494.24 - - 431,494.24-431,494.24 01014 BANCO UNION S.A. 46,092.19-0.02 46,092.17-46,092.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 55,108.87-8,580.96 46,527.91-46,527.91 01018 BANCO GANADERO S. A. 14,877.92 - - 14,877.92-14,877.92 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,898.91 - - 2,898.91-2,898.91 02002 MUTUAL LA PAZ 3,336.85 - - 3,336.85-3,336.85 02003 MUTUAL GUAPAY 105,031.47-2.01 105,029.46-105,029.46 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 9,684.81-3.46 9,681.35-9,681.35 05005 FONDO FIE FFP S.A. 299,751.38-0.05 299,751.33-299,751.33 05007 PRODEM FFP S.A. 120,229.02-23.54 120,205.48-120,205.48 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,981.40 - - 3,981.40-3,981.40 TOTAL 2,143,692.28-8,687.19 2,135,005.09-2,135,005.09 ---71---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 AL 30 DE JUNIO DE 2006 MES COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 378,673.22-15.89 378,657.33-378,657.33 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 400,591.78 - - 400,591.78-400,591.78 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 321,991.21-0.02 321,991.19-321,991.19 01009 BANCO BISA S. A. 229,697.57 - - 229,697.57-229,697.57 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 434,303.54-1.81 434,301.73-434,301.73 01014 BANCO UNION S.A. 56,347.29-0.71 56,346.58-56,346.58 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 72,270.06-9.54 72,260.52-72,260.52 01018 BANCO GANADERO S. A. 33,845.67 - - 33,845.67-33,845.67 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,553.66 - - 5,553.66-5,553.66 02002 MUTUAL LA PAZ 4,375.67 - - 4,375.67-4,375.67 02003 MUTUAL GUAPAY 130,540.94-14.96 130,525.98-130,525.98 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 13,701.62-14.90 13,686.72-13,686.72 05005 FONDO FIE FFP S.A. 271,769.46-0.02 271,769.44-271,769.44 05007 PRODEM FFP S.A. 129,338.07-0.60 129,337.47-129,337.47 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,872.04-0.21 8,871.83-8,871.83 TOTAL 2,491,871.80-58.66 2,491,813.14-2,491,813.14 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 371,232.06-0.07 371,231.99-371,231.99 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 523,857.54-1,591.11 522,266.43-522,266.43 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 312,911.55 - - 312,911.55-312,911.55 01009 BANCO BISA S. A. 280,035.50-8.70 280,026.80-280,026.80 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 709,631.23 - - 709,631.23-709,631.23 01014 BANCO UNION S.A. 120,393.12 - - 120,393.12-120,393.12 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 113,443.82-4.53 113,439.29-113,439.29 01018 BANCO GANADERO S. A. 59,353.27 - - 59,353.27-59,353.27 02001 MUTUAL LA PRIMERA 61,044.49 - - 61,044.49-61,044.49 02002 MUTUAL LA PAZ 5,967.71 - - 5,967.71-5,967.71 02003 MUTUAL GUAPAY 200,010.26-7.16 200,003.10-200,003.10 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,972.47-10.14 31,962.33-31,962.33 05005 FONDO FIE FFP S.A. 345,652.05-0.25 345,651.80-345,651.80 05007 PRODEM FFP S.A. 188,859.06-22.59 188,836.47-188,836.47 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,756.76 - - 8,756.76-8,756.76 TOTAL 3,333,120.89-1,644.55 3,331,476.34-3,331,476.34 JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 233,675.78 - - 233,675.78-233,675.78 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 322,235.30-3,026.14 319,209.16-319,209.16 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 140,771.48-1.26 140,770.22-140,770.22 01009 BANCO BISA S. A. 149,599.01 - - 149,599.01-149,599.01 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 520,879.37-31.00 520,848.37-520,848.37 01014 BANCO UNION S.A. 56,820.98 - - 56,820.98-56,820.98 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 45,931.57 - - 45,931.57-45,931.57 01018 BANCO GANADERO S. A. 23,393.49 - - 23,393.49-23,393.49 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,930.65 - - 4,930.65-4,930.65 02002 MUTUAL LA PAZ 4,140.92 - - 4,140.92-4,140.92 02003 MUTUAL GUAPAY 100,832.48-1.00 100,831.48-100,831.48 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,031.88-0.75 12,031.13-12,031.13 05005 FONDO FIE FFP S.A. 317,842.23 - - 317,842.23-317,842.23 05007 PRODEM FFP S.A. 136,133.72-0.36 136,133.36-136,133.36 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,623.86 - - 4,623.86-4,623.86 TOTAL 2,073,842.72-3,060.51 2,070,782.21-2,070,782.21 TOTAL 13,951,870.42-13,478.63 13,938,391.79-13,938,391.79 Nota : * Traspasos a la C.U.T. Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ---72---
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA AREA DE CONCILIACIONES Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464 AL 30 DE JUNIO DE 2006 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,755,417.52-15.96 1,755,401.56-1,755,401.56 01003 BANCO MERCANTIL S.A. 2,475,205.53-4,626.28 2,470,579.25-2,470,579.25 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,213,075.07-1.28 1,213,073.79-1,213,073.79 01009 BANCO BISA S. A. 1,207,348.72-77.10 1,207,271.62-1,207,271.62 01011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,907,613.43-32.81 2,907,580.62-2,907,580.62 01014 BANCO UNION S.A. 368,744.81-0.73 368,744.08-368,744.08 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 361,779.41-8,601.62 353,177.79-353,177.79 01018 BANCO GANADERO S. A. 162,915.23 - - 162,915.23-162,915.23 02001 MUTUAL LA PRIMERA 80,248.35 - - 80,248.35-80,248.35 02002 MUTUAL LA PAZ 25,314.64 - - 25,314.64-25,314.64 02003 MUTUAL GUAPAY 750,385.13-40.36 750,344.77-750,344.77 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 84,077.83-29.25 84,048.58-84,048.58 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,718,499.04-5.01 1,718,494.03-1,718,494.03 05007 PRODEM FFP S.A. 805,389.42-48.02 805,341.40-805,341.40 05008 FORTALEZA FFP S.A. 35,856.29-0.21 35,856.08-35,856.08 TOTAL GENERAL 13,951,870.42-13,478.63 13,938,391.79-13,938,391.79 Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ---73---
Recaudación acumulada IDH RESUMEN DE RECAUDACION I D H -87-
GRAFICO 6 INGRESOS MENSUALES PARA EL-IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653 ;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 GESTION 2006 ingresos acumulados Bs 2,503 Millones 785 800 700 Millones de bolivianos 600 500 400 300 403 443 408 444 200 100 0 20 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio INGRESOS MENSUALES PARA EL -IDH DE LAS CUENTAS 5570;5571;5640; 5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651 ;5652;5653 ;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 GESTION 2006
Recaudación por cuenta Cuentas 5571;5570;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647; 5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656; 5657;5658;5659;5660;5661;5662 y 5789 INGRESOS I D H -104-
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6,582.00-6,582.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 211,629,204.06 - - 211,629,204.06-211,629,204.06 1009 BANCO BISA S. A. 8,604,042.03 - - 8,604,042.03-8,604,042.03 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 173,589,515.02 - - 173,589,515.02-173,589,515.02 1014 BANCO UNION S.A. 9,397,562.97 - - 9,397,562.97-9,397,562.97 403,220,324.08 - - 403,220,324.08 6,582.00 403,213,742.08 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 2,100.00-2,100.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,017,450.02 - - 10,017,450.02-10,017,450.02 1014 BANCO UNION S.A. 9,412,823.99 - - 9,412,823.99-9,412,823.99 19,430,274.01 - - 19,430,274.01 2,100.00 19,428,174.01 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12,600.00-12,600.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 452,378,319.93 - - 452,378,319.93-452,378,319.93 1009 BANCO BISA S. A. 22,608,064.97 - - 22,608,064.97-22,608,064.97 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 298,515,187.97 - - 298,515,187.97-298,515,187.97 1014 BANCO UNION S.A. 11,257,251.98 - - 11,257,251.98-11,257,251.98 784,758,824.85 - - 784,758,824.85 12,600.00 784,746,224.85 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,242.00-4,242.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 213,047,920.98 - - 213,047,920.98-213,047,920.98 1009 BANCO BISA S. A. 21,301,028.00 - - 21,301,028.00-21,301,028.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 197,965,017.97 - - 197,965,017.97-197,965,017.97 1014 BANCO UNION S.A. 11,003,068.98 - - 11,003,068.98-11,003,068.98 443,317,035.93 - - 443,317,035.93 4,242.00 443,312,793.93 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 8,658.00-8,658.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 267,776,847.01 - - 267,776,847.01-267,776,847.01 1009 BANCO BISA S. A. 13,132,692.03 - - 13,132,692.03-13,132,692.03 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 114,703,659.00 - - 114,703,659.00 103.19 114,703,555.81 1014 BANCO UNION S.A. 12,212,003.99 - - 12,212,003.99-12,212,003.99 407,825,202.03 - - 407,825,202.03 8,761.19 407,816,440.84 ---76---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 4,164.00-4,164.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 208,663,388.00 - - 208,663,388.00 12.12 208,663,375.88 1009 BANCO BISA S. A. 2,195,300.99 - - 2,195,300.99 12.14 2,195,288.85 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 223,944,514.02 - - 223,944,514.02-223,944,514.02 1014 BANCO UNION S.A. 9,501,862.00 - - 9,501,862.00 12.14 9,501,849.86 TOTAL GENERAL 444,305,065.01 - - 444,305,065.01 4,200.40 444,300,864.61 2,502,856,725.91 - - 2,502,856,725.91 38,485.59 2,502,818,240.32 ---77---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 05/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 12.12-12.12 05/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. - - - - 12.14-12.14 06/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. - - - - 12.14-12.14 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 63,722,870.35 - - 63,722,870.35-63,722,870.35 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 581,754.77 - - 581,754.77-581,754.77 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 62,845,919.96 - - 62,845,919.96-62,845,919.96 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 2,583,952.55 - - 2,583,952.55-2,583,952.55 Cta. 5571- Tgn Ingresos IDH 129,734,497.63 - - 129,734,497.63 36.40 129,734,461.23 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 72.00-72.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 205,354.24 - - 205,354.24-205,354.24 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 342.00-342.00 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 47,444.85 - - 47,444.85-47,444.85 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,839,888.84 - - 4,839,888.84-4,839,888.84 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,509,633.14 - - 4,509,633.14-4,509,633.14 Cta. 5640 -Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 9,602,321.07 - - 9,602,321.07 414.00 9,601,907.07 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 48.00-48.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 101,422.87 - - 101,422.87-101,422.87 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,390,383.74 - - 2,390,383.74-2,390,383.74 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 23,432.64 - - 23,432.64-23,432.64 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,227,273.00 - - 2,227,273.00-2,227,273.00 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 276.00-276.00 Cta. 5641-Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 4,742,512.25 - - 4,742,512.25 324.00 4,742,188.25 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 1,715,640.00 - - 1,715,640.00-1,715,640.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 38,488,972.62 - - 38,488,972.62-38,488,972.62 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 411,618.94 - - 411,618.94-411,618.94 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30,697,312.72 - - 30,697,312.72-30,697,312.72 Cta. 5642-Tgn. Fondo Compensatorio Idh 71,313,544.28 - - 71,313,544.28-71,313,544.28 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 ---79---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 Cta. 5644-Tgn. Dpto. Beni Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 Cta. 5645-Tgn. Dpto. Potosi Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 Cta. 5646-Tgn. Dpto. Oruro Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 Cta. 5647-Tgn. Dpto. La Paz Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,921,060.53 - - 1,921,060.53-1,921,060.53 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,257,506.42 - - 2,257,506.42-2,257,506.42 Cta. 5648-Tgn. Dpto. Cochabamba Idh 4,178,566.95 - - 4,178,566.95 6.00 4,178,560.95 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,283,801.89 - - 1,283,801.89-1,283,801.89 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30,196.89 - - 30,196.89-30,196.89 ---80---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) Cta. 5649-Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh 1,313,998.78 - - 1,313,998.78 6.00 1,313,992.78 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,487,746.19 - - 1,487,746.19-1,487,746.19 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,274,123.59 - - 4,274,123.59-4,274,123.59 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 638,289.19 - - 638,289.19-638,289.19 Cta. 5650-Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh 6,400,158.97 - - 6,400,158.97 12.00 6,400,146.97 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 37,530.74 - - 37,530.74-37,530.74 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,615,802.46 - - 8,615,802.46-8,615,802.46 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 156,140.78 - - 156,140.78-156,140.78 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,898,999.06 - - 10,898,999.06-10,898,999.06 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 Cta. 5651-Tgn. Dpto. Tarija Idh 19,708,473.04 - - 19,708,473.04 12.00 19,708,461.04 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 54.00-54.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 480.00-480.00 Cta. 5652-Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 534.00 11,967,933.69 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 108.00-108.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 120.00-120.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 Cta. 5653-Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 228.00 11,968,239.69 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 90.00-90.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 ---81---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 96.00-96.00 Cta. 5654-Tgn. Municipios Universidades Pando Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 186.00 11,968,281.69 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 126.00-126.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 216.00-216.00 Cta. 5655-Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 342.00 11,968,125.69 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 174.00-174.00 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 240.00-240.00 Cta. 5656-Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 414.00 11,968,053.69 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 270.00-270.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,709,991.68 - - 1,709,991.68-1,709,991.68 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,455,144.27 - - 1,455,144.27-1,455,144.27 Cta. 5657-Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh 3,165,135.95 - - 3,165,135.95 270.00 3,164,865.95 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 174.00-174.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 972,440.45 - - 972,440.45-972,440.45 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22,873.22 - - 22,873.22-22,873.22 Cta. 5658-Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh 995,313.67 - - 995,313.67 174.00 995,139.67 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 216.00-216.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,126,921.98 - - 1,126,921.98-1,126,921.98 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,237,517.16 - - 3,237,517.16-3,237,517.16 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 342.00-342.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 483,484.43 - - 483,484.43-483,484.43 ---82---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. Cta. 5659-Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 4,847,923.57 - - 4,847,923.57 558.00 4,847,365.57 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,255,656.58 - - 8,255,656.58-8,255,656.58 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 118,271.84 - - 118,271.84-118,271.84 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 28,428.38 - - 28,428.38-28,428.38 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,526,205.38 - - 6,526,205.38-6,526,205.38 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 72.00-72.00 Cta. 5660-Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 14,928,562.18 - - 14,928,562.18 90.00 14,928,472.18 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 54.00-54.00 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,206,398.26 - - 6,206,398.26-6,206,398.26 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 60,840.57 - - 60,840.57-60,840.57 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 263,334.60 - - 263,334.60-263,334.60 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,782,897.14 - - 5,782,897.14-5,782,897.14 Cta. 5661-Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 12,313,470.57 - - 12,313,470.57 534.00 12,312,936.57 22/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 27/06/2006 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 22/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 Cta. 5662-Tgn. Dpto. Pando Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 23/06/2006 1014 BANCO UNION S.A. 475,093.10 - - 475,093.10-475,093.10 27/06/2006 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,433,169.40 - - 10,433,169.40-10,433,169.40 27/06/2006 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 11,197,225.70 - - 11,197,225.70-11,197,225.70 27/06/2006 1009 BANCO BISA S. A. 109,765.05 - - 109,765.05-109,765.05 Cta. 5789 - Tgn FDPPYOYCC - Idh 22,215,253.25 - - 22,215,253.25-22,215,253.25 Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL 444,305,065.01 - - 444,305,065.01 4,200.40 444,300,864.61 ---83---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 77,642,411.15 - - 77,642,411.15-77,642,411.15 1009 BANCO BISA S. A. 2,884,250.61 - - 2,884,250.61-2,884,250.61 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 57,705,071.41 - - 57,705,071.41-57,705,071.41 1014 BANCO UNION S.A. 3,136,074.00 - - 3,136,074.00-3,136,074.00 141,367,807.17 - - 141,367,807.17-141,367,807.17 FEBRERO 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,157,924.70 - - 3,157,924.70-3,157,924.70 1014 BANCO UNION S.A. 2,559,831.06 - - 2,559,831.06-2,559,831.06 5,717,755.76 - - 5,717,755.76-5,717,755.76 MARZO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 138,595,148.87 - - 138,595,148.87-138,595,148.87 1009 BANCO BISA S. A. 6,692,846.23 - - 6,692,846.23-6,692,846.23 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 80,543,542.87 - - 80,543,542.87-80,543,542.87 1014 BANCO UNION S.A. 3,686,750.03 - - 3,686,750.03-3,686,750.03 229,518,288.00 - - 229,518,288.00-229,518,288.00 ABRIL 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 64,780,965.76 - - 64,780,965.76-64,780,965.76 1009 BANCO BISA S. A. 6,582,272.42 - - 6,582,272.42-6,582,272.42 1014 BANCO UNION S.A. 3,003,905.29 - - 3,003,905.29-3,003,905.29 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 55,607,051.46 - - 55,607,051.46-55,607,051.46 129,974,194.93 - - 129,974,194.93-129,974,194.93 MAYO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 83,575,775.18 - - 83,575,775.18-83,575,775.18 1009 BANCO BISA S. A. 4,192,690.27 - - 4,192,690.27-4,192,690.27 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 31,667,515.95 - - 31,667,515.95 103.19 31,667,412.76 1014 BANCO UNION S.A. 3,299,306.21 - - 3,299,306.21-3,299,306.21 122,735,287.61 - - 122,735,287.61 103.19 122,735,184.42 JUNIO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 63,722,870.35 - - 63,722,870.35 12.12 63,722,858.23 1009 BANCO BISA S. A. 581,754.77 - - 581,754.77 12.14 581,742.63 1014 BANCO UNION S.A. 2,583,952.55 - - 2,583,952.55 12.14 2,583,940.41 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 62,845,919.96 - - 62,845,919.96-62,845,919.96 129,734,497.63 - - 129,734,497.63 36.40 129,734,461.23 Cta. 5571- Tgn Ingresos IDH 759,047,831.10 - - 759,047,831.10 139.59 759,047,691.51 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 654.00-654.00 1014 BANCO UNION S.A. 169,250.11 - - 169,250.11-169,250.11 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,126,347.17 - - 3,126,347.17-3,126,347.17 ---84---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA S. A. 154,958.80 - - 154,958.80-154,958.80 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,811,441.96 - - 3,811,441.96-3,811,441.96 7,261,998.04 - - 7,261,998.04 654.00 7,261,344.04 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 120.00-120.00 1014 BANCO UNION S.A. 203,429.95 - - 203,429.95-203,429.95 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 216,497.13 - - 216,497.13-216,497.13 419,927.08 - - 419,927.08 120.00 419,807.08 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,434.00-1,434.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,776,800.25 - - 9,776,800.25-9,776,800.25 1009 BANCO BISA S. A. 488,605.50 - - 488,605.50-488,605.50 1014 BANCO UNION S.A. 243,291.73 - - 243,291.73-243,291.73 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,451,510.24 - - 6,451,510.24-6,451,510.24 16,960,207.72 - - 16,960,207.72 1,434.00 16,958,773.72 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 426.00-426.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,278,419.97 - - 4,278,419.97-4,278,419.97 1014 BANCO UNION S.A. 237,798.33 - - 237,798.33-237,798.33 1009 BANCO BISA S. A. 460,357.82 - - 460,357.82-460,357.82 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,604,391.67 - - 4,604,391.67-4,604,391.67 9,580,967.79 - - 9,580,967.79 426.00 9,580,541.79 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 828.00-828.00 1009 BANCO BISA S. A. 283,823.74 - - 283,823.74-283,823.74 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,478,975.48 - - 2,478,975.48-2,478,975.48 1014 BANCO UNION S.A. 263,925.83 - - 263,925.83-263,925.83 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,787,193.22 - - 5,787,193.22-5,787,193.22 8,813,918.27 - - 8,813,918.27 828.00 8,813,090.27 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 414.00-414.00 1014 BANCO UNION S.A. 205,354.24 - - 205,354.24-205,354.24 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,509,633.14 - - 4,509,633.14-4,509,633.14 1009 BANCO BISA S. A. 47,444.85 - - 47,444.85-47,444.85 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,839,888.84 - - 4,839,888.84-4,839,888.84 9,602,321.07 - - 9,602,321.07 414.00 9,601,907.07 Cta. 5640 -Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 52,639,339.97 - - 52,639,339.97 3,876.00 52,635,463.97 ---85---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 462.00-462.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,544,078.73 - - 1,544,078.73-1,544,078.73 1014 BANCO UNION S.A. 83,591.32 - - 83,591.32-83,591.32 1009 BANCO BISA S. A. 76,532.95 - - 76,532.95-76,532.95 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,882,441.77 - - 1,882,441.77-1,882,441.77 3,586,644.77 - - 3,586,644.77 462.00 3,586,182.77 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 96.00-96.00 1014 BANCO UNION S.A. 100,472.48 - - 100,472.48-100,472.48 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 106,926.26 - - 106,926.26-106,926.26 207,398.74 - - 207,398.74 96.00 207,302.74 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,128.00-1,128.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,828,686.18 - - 4,828,686.18-4,828,686.18 1009 BANCO BISA S. A. 241,318.48 - - 241,318.48-241,318.48 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,186,351.12 - - 3,186,351.12-3,186,351.12 1014 BANCO UNION S.A. 120,159.91 - - 120,159.91-120,159.91 8,376,515.69 - - 8,376,515.69 1,128.00 8,375,387.69 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 348.00-348.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,113,078.60 - - 2,113,078.60-2,113,078.60 1014 BANCO UNION S.A. 117,446.76 - - 117,446.76-117,446.76 1009 BANCO BISA S. A. 227,367.17 - - 227,367.17-227,367.17 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,274,073.51 - - 2,274,073.51-2,274,073.51 4,731,966.04 - - 4,731,966.04 348.00 4,731,618.04 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 630.00-630.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,858,250.07 - - 2,858,250.07-2,858,250.07 1009 BANCO BISA S. A. 140,178.35 - - 140,178.35-140,178.35 1014 BANCO UNION S.A. 130,350.93 - - 130,350.93-130,350.93 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,224,346.86 - - 1,224,346.86-1,224,346.86 ---86---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 4,353,126.21 - - 4,353,126.21 630.00 4,352,496.21 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 324.00-324.00 1014 BANCO UNION S.A. 101,422.87 - - 101,422.87-101,422.87 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,227,273.00 - - 2,227,273.00-2,227,273.00 1009 BANCO BISA S. A. 23,432.64 - - 23,432.64-23,432.64 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,390,383.74 - - 2,390,383.74-2,390,383.74 Cta. 5641-Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 4,742,512.25 - - 4,742,512.25 324.00 4,742,188.25 25,998,163.70 - - 25,998,163.70 2,988.00 25,995,175.70 ENERO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30,817,555.90 - - 30,817,555.90-30,817,555.90 1009 BANCO BISA S. A. 1,525,320.92 - - 1,525,320.92-1,525,320.92 1014 BANCO UNION S.A. 1,680,177.04 - - 1,680,177.04-1,680,177.04 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 31,259,555.03 - - 31,259,555.03-31,259,555.03 65,282,608.89 - - 65,282,608.89-65,282,608.89 FEBRERO 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,875,843.93 - - 1,875,843.93-1,875,843.93 1014 BANCO UNION S.A. 1,699,471.80 - - 1,699,471.80-1,699,471.80 3,575,315.73 - - 3,575,315.73-3,575,315.73 MARZO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,106,040.92 - - 66,106,040.92-66,106,040.92 1014 BANCO UNION S.A. 1,407,156.50 - - 1,407,156.50-1,407,156.50 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 54,555,651.29 - - 54,555,651.29-54,555,651.29 1009 BANCO BISA S. A. 3,537,303.18 - - 3,537,303.18-3,537,303.18 125,606,151.89 - - 125,606,151.89-125,606,151.89 ABRIL 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 31,623,218.49 - - 31,623,218.49-31,623,218.49 1009 BANCO BISA S. A. 3,056,442.75 - - 3,056,442.75-3,056,442.75 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 33,972,119.18 - - 33,972,119.18-33,972,119.18 1014 BANCO UNION S.A. 1,974,983.43 - - 1,974,983.43-1,974,983.43 70,626,763.85 - - 70,626,763.85-70,626,763.85 ---87---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) MAYO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 37,593,248.08 - - 37,593,248.08-37,593,248.08 1014 BANCO UNION S.A. 2,226,625.60 - - 2,226,625.60-2,226,625.60 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 20,235,889.74 - - 20,235,889.74-20,235,889.74 1009 BANCO BISA S. A. 1,749,852.87 - - 1,749,852.87-1,749,852.87 61,805,616.29 - - 61,805,616.29-61,805,616.29 JUNIO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30,697,312.72 - - 30,697,312.72-30,697,312.72 1009 BANCO BISA S. A. 411,618.94 - - 411,618.94-411,618.94 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 38,488,972.62 - - 38,488,972.62-38,488,972.62 1014 BANCO UNION S.A. 1,715,640.00 - - 1,715,640.00-1,715,640.00 Cta. 5642-Tgn. Fondo Compensatorio Idh 71,313,544.28 - - 71,313,544.28-71,313,544.28 398,210,000.93 - - 398,210,000.93-398,210,000.93 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526,063.57 - - 7,526,063.57-7,526,063.57 1014 BANCO UNION S.A. 334,200.83 - - 334,200.83-334,200.83 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173,277.13 - - 6,173,277.13-6,173,277.13 1009 BANCO BISA S. A. 305,981.25 - - 305,981.25-305,981.25 14,339,522.78 - - 14,339,522.78 30.00 14,339,492.78 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 356,245.57 - - 356,245.57-356,245.57 1014 BANCO UNION S.A. 334,743.55 - - 334,743.55-334,743.55 690,989.12 - - 690,989.12 18.00 690,971.12 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1009 BANCO BISA S. A. 803,999.31 - - 803,999.31-803,999.31 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615,946.37 - - 10,615,946.37-10,615,946.37 1014 BANCO UNION S.A. 400,336.02 - - 400,336.02-400,336.02 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087,704.00 - - 16,087,704.00-16,087,704.00 ---88---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27,907,985.70 - - 27,907,985.70 36.00 27,907,949.70 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1014 BANCO UNION S.A. 391,296.64 - - 391,296.64-391,296.64 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040,130.95 - - 7,040,130.95-7,040,130.95 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576,516.69 - - 7,576,516.69-7,576,516.69 1009 BANCO BISA S. A. 757,517.81 - - 757,517.81-757,517.81 15,765,462.09 - - 15,765,462.09 12.00 15,765,450.09 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079,148.87 - - 4,079,148.87-4,079,148.87 1014 BANCO UNION S.A. 434,289.39 - - 434,289.39-434,289.39 1009 BANCO BISA S. A. 467,031.36 - - 467,031.36-467,031.36 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522,814.12 - - 9,522,814.12-9,522,814.12 14,503,283.74 - - 14,503,283.74 36.00 14,503,247.74 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 Cta. 5644-Tgn. Dpto. Beni Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 89,007,842.31 - - 89,007,842.31 144.00 89,007,698.31 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1014 BANCO UNION S.A. 334,200.83 - - 334,200.83-334,200.83 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173,277.13 - - 6,173,277.13-6,173,277.13 1009 BANCO BISA S. A. 305,981.25 - - 305,981.25-305,981.25 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526,063.57 - - 7,526,063.57-7,526,063.57 14,339,522.78 - - 14,339,522.78 30.00 14,339,492.78 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 ---89---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1014 BANCO UNION S.A. 334,743.55 - - 334,743.55-334,743.55 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 356,245.57 - - 356,245.57-356,245.57 690,989.12 - - 690,989.12 18.00 690,971.12 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615,946.37 - - 10,615,946.37-10,615,946.37 1014 BANCO UNION S.A. 400,336.02 - - 400,336.02-400,336.02 1009 BANCO BISA S. A. 803,999.31 - - 803,999.31-803,999.31 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087,704.00 - - 16,087,704.00-16,087,704.00 27,907,985.70 - - 27,907,985.70 36.00 27,907,949.70 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1009 BANCO BISA S. A. 757,517.81 - - 757,517.81-757,517.81 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040,130.95 - - 7,040,130.95-7,040,130.95 1014 BANCO UNION S.A. 391,296.64 - - 391,296.64-391,296.64 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576,516.69 - - 7,576,516.69-7,576,516.69 15,765,462.09 - - 15,765,462.09 12.00 15,765,450.09 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079,148.87 - - 4,079,148.87-4,079,148.87 1014 BANCO UNION S.A. 434,289.39 - - 434,289.39-434,289.39 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522,814.12 - - 9,522,814.12-9,522,814.12 1009 BANCO BISA S. A. 467,031.36 - - 467,031.36-467,031.36 14,503,283.74 - - 14,503,283.74 36.00 14,503,247.74 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 ---90---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA Cta. 5645-Tgn. Dpto. Potosi Idh T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 89,007,842.31 - - 89,007,842.31 144.00 89,007,698.31 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1014 BANCO UNION S.A. 334,200.83 - - 334,200.83-334,200.83 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173,277.13 - - 6,173,277.13-6,173,277.13 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526,063.57 - - 7,526,063.57-7,526,063.57 1009 BANCO BISA S. A. 305,981.25 - - 305,981.25-305,981.25 14,339,522.78 - - 14,339,522.78 30.00 14,339,492.78 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 356,245.57 - - 356,245.57-356,245.57 1014 BANCO UNION S.A. 334,743.55 - - 334,743.55-334,743.55 690,989.12 - - 690,989.12 18.00 690,971.12 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1009 BANCO BISA S. A. 803,999.31 - - 803,999.31-803,999.31 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615,946.37 - - 10,615,946.37-10,615,946.37 1014 BANCO UNION S.A. 400,336.02 - - 400,336.02-400,336.02 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087,704.00 - - 16,087,704.00-16,087,704.00 27,907,985.70 - - 27,907,985.70 36.00 27,907,949.70 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1014 BANCO UNION S.A. 391,296.64 - - 391,296.64-391,296.64 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576,516.69 - - 7,576,516.69-7,576,516.69 1009 BANCO BISA S. A. 757,517.81 - - 757,517.81-757,517.81 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040,130.95 - - 7,040,130.95-7,040,130.95 15,765,462.09 - - 15,765,462.09 12.00 15,765,450.09 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1009 BANCO BISA S. A. 467,031.36 - - 467,031.36-467,031.36 1014 BANCO UNION S.A. 434,289.39 - - 434,289.39-434,289.39 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079,148.87 - - 4,079,148.87-4,079,148.87 ---91---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522,814.12 - - 9,522,814.12-9,522,814.12 14,503,283.74 - - 14,503,283.74 36.00 14,503,247.74 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 Cta. 5646-Tgn. Dpto. Oruro Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 89,007,842.31 - - 89,007,842.31 144.00 89,007,698.31 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1009 BANCO BISA S. A. 305,981.25 - - 305,981.25-305,981.25 1014 BANCO UNION S.A. 334,200.83 - - 334,200.83-334,200.83 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173,277.13 - - 6,173,277.13-6,173,277.13 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526,063.57 - - 7,526,063.57-7,526,063.57 14,339,522.78 - - 14,339,522.78 30.00 14,339,492.78 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 356,245.57 - - 356,245.57-356,245.57 1014 BANCO UNION S.A. 334,743.55 - - 334,743.55-334,743.55 690,989.12 - - 690,989.12 18.00 690,971.12 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087,704.00 - - 16,087,704.00-16,087,704.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615,946.37 - - 10,615,946.37-10,615,946.37 1014 BANCO UNION S.A. 400,336.02 - - 400,336.02-400,336.02 1009 BANCO BISA S. A. 803,999.31 - - 803,999.31-803,999.31 27,907,985.70 - - 27,907,985.70 36.00 27,907,949.70 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1014 BANCO UNION S.A. 391,296.64 - - 391,296.64-391,296.64 ---92---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040,130.95 - - 7,040,130.95-7,040,130.95 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576,516.69 - - 7,576,516.69-7,576,516.69 1009 BANCO BISA S. A. 757,517.81 - - 757,517.81-757,517.81 15,765,462.09 - - 15,765,462.09 12.00 15,765,450.09 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1009 BANCO BISA S. A. 467,031.36 - - 467,031.36-467,031.36 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079,148.87 - - 4,079,148.87-4,079,148.87 1014 BANCO UNION S.A. 434,289.39 - - 434,289.39-434,289.39 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522,814.12 - - 9,522,814.12-9,522,814.12 14,503,283.74 - - 14,503,283.74 36.00 14,503,247.74 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 Cta. 5647-Tgn. Dpto. La Paz Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 89,007,842.31 - - 89,007,842.31 144.00 89,007,698.31 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,185,040.42 - - 3,185,040.42-3,185,040.42 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,100,029.19 - - 1,100,029.19-1,100,029.19 1009 BANCO BISA S. A. 136,186.41 - - 136,186.41-136,186.41 4,421,256.02 - - 4,421,256.02 12.00 4,421,244.02 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 24.00-24.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 487,555.17 - - 487,555.17-487,555.17 1014 BANCO UNION S.A. 200,168.01 - - 200,168.01-200,168.01 1009 BANCO BISA S. A. 509,618.30 - - 509,618.30-509,618.30 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,667,492.63 - - 6,667,492.63-6,667,492.63 ---93---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 7,864,834.11 - - 7,864,834.11 24.00 7,864,810.11 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 1009 BANCO BISA S. A. 266,718.75 - - 266,718.75-266,718.75 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,795,193.46 - - 1,795,193.46-1,795,193.46 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,762,600.64 - - 1,762,600.64-1,762,600.64 3,824,512.85 - - 3,824,512.85 6.00 3,824,506.85 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 291,637.83 - - 291,637.83-291,637.83 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,733,777.99 - - 5,733,777.99-5,733,777.99 1009 BANCO BISA S. A. 309,074.54 - - 309,074.54-309,074.54 6,334,490.36 - - 6,334,490.36 30.00 6,334,460.36 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,257,506.42 - - 2,257,506.42-2,257,506.42 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,921,060.53 - - 1,921,060.53-1,921,060.53 Cta. 5648-Tgn. Dpto. Cochabamba Idh 4,178,566.95 - - 4,178,566.95 6.00 4,178,560.95 26,623,660.29 - - 26,623,660.29 78.00 26,623,582.29 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 435,607.32 - - 435,607.32-435,607.32 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 386,819.60 - - 386,819.60-386,819.60 1009 BANCO BISA S. A. 1,261.04 - - 1,261.04-1,261.04 823,687.96 - - 823,687.96 6.00 823,681.96 FEBRERO 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,381.50 - - 1,381.50-1,381.50 1,381.50 - - 1,381.50-1,381.50 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1014 BANCO UNION S.A. 200,168.01 - - 200,168.01-200,168.01 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,360,971.55 - - 1,360,971.55-1,360,971.55 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 311,237.29 - - 311,237.29-311,237.29 ---94---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA S. A. 281,518.06 - - 281,518.06-281,518.06 2,153,894.91 - - 2,153,894.91 30.00 2,153,864.91 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,015,865.31 - - 1,015,865.31-1,015,865.31 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 31,826.31 - - 31,826.31-31,826.31 1009 BANCO BISA S. A. 266,718.75 - - 266,718.75-266,718.75 1,314,410.37 - - 1,314,410.37 6.00 1,314,404.37 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1009 BANCO BISA S. A. 217,815.61 - - 217,815.61-217,815.61 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 268,289.88 - - 268,289.88-268,289.88 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,653,119.41 - - 1,653,119.41-1,653,119.41 2,139,224.90 - - 2,139,224.90 30.00 2,139,194.90 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30,196.89 - - 30,196.89-30,196.89 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,283,801.89 - - 1,283,801.89-1,283,801.89 Cta. 5649-Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh 1,313,998.78 - - 1,313,998.78 6.00 1,313,992.78 7,746,598.42 - - 7,746,598.42 78.00 7,746,520.42 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 24.00-24.00 1014 BANCO UNION S.A. 621,819.90 - - 621,819.90-621,819.90 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,206,499.01 - - 1,206,499.01-1,206,499.01 1009 BANCO BISA S. A. 484.32 - - 484.32-484.32 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,816,369.46 - - 3,816,369.46-3,816,369.46 5,645,172.69 - - 5,645,172.69 24.00 5,645,148.69 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 6.00-6.00 1014 BANCO UNION S.A. 632,255.90 - - 632,255.90-632,255.90 632,255.90 - - 632,255.90 6.00 632,249.90 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 ---95---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA S. A. 64,457.25 - - 64,457.25-64,457.25 1014 BANCO UNION S.A. 200,168.01 - - 200,168.01-200,168.01 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,448,604.72 - - 1,448,604.72-1,448,604.72 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,585,650.48 - - 7,585,650.48-7,585,650.48 9,298,880.46 - - 9,298,880.46 30.00 9,298,850.46 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1014 BANCO UNION S.A. 732,468.93 - - 732,468.93-732,468.93 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,869,606.91 - - 3,869,606.91-3,869,606.91 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 633,799.88 - - 633,799.88-633,799.88 1009 BANCO BISA S. A. 266,718.75 - - 266,718.75-266,718.75 5,502,594.47 - - 5,502,594.47 12.00 5,502,582.47 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 478,610.66 - - 478,610.66-478,610.66 1014 BANCO UNION S.A. 832,660.57 - - 832,660.57-832,660.57 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,812,434.03 - - 4,812,434.03-4,812,434.03 1009 BANCO BISA S. A. 181,203.32 - - 181,203.32-181,203.32 6,304,908.58 - - 6,304,908.58 36.00 6,304,872.58 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,487,746.19 - - 1,487,746.19-1,487,746.19 1014 BANCO UNION S.A. 638,289.19 - - 638,289.19-638,289.19 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,274,123.59 - - 4,274,123.59-4,274,123.59 Cta. 5650-Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh 6,400,158.97 - - 6,400,158.97 12.00 6,400,146.97 33,783,971.07 - - 33,783,971.07 120.00 33,783,851.07 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,615,109.94 - - 7,615,109.94-7,615,109.94 1009 BANCO BISA S. A. 474,030.72 - - 474,030.72-474,030.72 1014 BANCO UNION S.A. 46,581.77 - - 46,581.77-46,581.77 ---96---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,653,206.47 - - 9,653,206.47-9,653,206.47 17,788,928.90 - - 17,788,928.90 30.00 17,788,898.90 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 711,109.63 - - 711,109.63-711,109.63 1014 BANCO UNION S.A. 37,231.21 - - 37,231.21-37,231.21 748,340.84 - - 748,340.84 18.00 748,322.84 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 18,984,495.56 - - 18,984,495.56-18,984,495.56 1014 BANCO UNION S.A. 200,168.01 - - 200,168.01-200,168.01 1009 BANCO BISA S. A. 752,405.01 - - 752,405.01-752,405.01 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,561,293.34 - - 16,561,293.34-16,561,293.34 36,498,361.92 - - 36,498,361.92 36.00 36,498,325.92 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1009 BANCO BISA S. A. 714,879.37 - - 714,879.37-714,879.37 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,635,403.25 - - 10,635,403.25-10,635,403.25 1014 BANCO UNION S.A. 50,124.35 - - 50,124.35-50,124.35 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,488,999.52 - - 9,488,999.52-9,488,999.52 20,889,406.49 - - 20,889,406.49 12.00 20,889,394.49 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,119,759.38 - - 7,119,759.38-7,119,759.38 1014 BANCO UNION S.A. 35,918.21 - - 35,918.21-35,918.21 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,846,296.81 - - 6,846,296.81-6,846,296.81 1009 BANCO BISA S. A. 225,969.26 - - 225,969.26-225,969.26 14,227,943.66 - - 14,227,943.66 36.00 14,227,907.66 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1009 BANCO BISA S. A. 156,140.78 - - 156,140.78-156,140.78 1014 BANCO UNION S.A. 37,530.74 - - 37,530.74-37,530.74 ---97---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,898,999.06 - - 10,898,999.06-10,898,999.06 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,615,802.46 - - 8,615,802.46-8,615,802.46 Cta. 5651-Tgn. Dpto. Tarija Idh 19,708,473.04 - - 19,708,473.04 12.00 19,708,461.04 109,861,454.85 - - 109,861,454.85 144.00 109,861,310.85 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 846.00-846.00 1014 BANCO UNION S.A. 253,146.85 - - 253,146.85-253,146.85 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700,761.69 - - 5,700,761.69-5,700,761.69 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676,067.56 - - 4,676,067.56-4,676,067.56 1009 BANCO BISA S. A. 231,771.38 - - 231,771.38-231,771.38 10,861,747.48 - - 10,861,747.48 846.00 10,860,901.48 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 120.00-120.00 1014 BANCO UNION S.A. 253,557.95 - - 253,557.95-253,557.95 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 269,845.06 - - 269,845.06-269,845.06 523,403.01 - - 523,403.01 120.00 523,283.01 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,968.00-1,968.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041,252.88 - - 8,041,252.88-8,041,252.88 1014 BANCO UNION S.A. 303,242.23 - - 303,242.23-303,242.23 1009 BANCO BISA S. A. 609,004.75 - - 609,004.75-609,004.75 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185,940.99 - - 12,185,940.99-12,185,940.99 21,139,440.85 - - 21,139,440.85 1,968.00 21,137,472.85 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 540.00-540.00 1009 BANCO BISA S. A. 573,796.44 - - 573,796.44-573,796.44 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332,682.67 - - 5,332,682.67-5,332,682.67 1014 BANCO UNION S.A. 296,395.17 - - 296,395.17-296,395.17 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738,978.37 - - 5,738,978.37-5,738,978.37 11,941,852.65 - - 11,941,852.65 540.00 11,941,312.65 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,050.00-1,050.00 ---98---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089,829.82 - - 3,089,829.82-3,089,829.82 1014 BANCO UNION S.A. 328,960.86 - - 328,960.86-328,960.86 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213,238.82 - - 7,213,238.82-7,213,238.82 1009 BANCO BISA S. A. 353,761.89 - - 353,761.89-353,761.89 10,985,791.39 - - 10,985,791.39 1,050.00 10,984,741.39 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 534.00-534.00 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 Cta. 5652-Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 534.00 11,967,933.69 67,420,703.07 - - 67,420,703.07 5,058.00 67,415,645.07 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 462.00-462.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700,761.69 - - 5,700,761.69-5,700,761.69 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676,067.56 - - 4,676,067.56-4,676,067.56 1014 BANCO UNION S.A. 253,146.85 - - 253,146.85-253,146.85 1009 BANCO BISA S. A. 231,771.38 - - 231,771.38-231,771.38 10,861,747.48 - - 10,861,747.48 462.00 10,861,285.48 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 264.00-264.00 1014 BANCO UNION S.A. 253,557.95 - - 253,557.95-253,557.95 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 269,845.06 - - 269,845.06-269,845.06 523,403.01 - - 523,403.01 264.00 523,139.01 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 606.00-606.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041,252.88 - - 8,041,252.88-8,041,252.88 1014 BANCO UNION S.A. 303,242.23 - - 303,242.23-303,242.23 1009 BANCO BISA S. A. 609,004.75 - - 609,004.75-609,004.75 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185,940.99 - - 12,185,940.99-12,185,940.99 ---99---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 21,139,440.85 - - 21,139,440.85 606.00 21,138,834.85 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 228.00-228.00 1009 BANCO BISA S. A. 573,796.44 - - 573,796.44-573,796.44 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332,682.67 - - 5,332,682.67-5,332,682.67 1014 BANCO UNION S.A. 296,395.17 - - 296,395.17-296,395.17 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738,978.37 - - 5,738,978.37-5,738,978.37 11,941,852.65 - - 11,941,852.65 228.00 11,941,624.65 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 540.00-540.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089,829.82 - - 3,089,829.82-3,089,829.82 1014 BANCO UNION S.A. 328,960.86 - - 328,960.86-328,960.86 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213,238.82 - - 7,213,238.82-7,213,238.82 1009 BANCO BISA S. A. 353,761.89 - - 353,761.89-353,761.89 10,985,791.39 - - 10,985,791.39 540.00 10,985,251.39 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 228.00-228.00 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 Cta. 5653-Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 228.00 11,968,239.69 67,420,703.07 - - 67,420,703.07 2,328.00 67,418,375.07 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 408.00-408.00 1014 BANCO UNION S.A. 253,146.85 - - 253,146.85-253,146.85 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676,067.56 - - 4,676,067.56-4,676,067.56 1009 BANCO BISA S. A. 231,771.38 - - 231,771.38-231,771.38 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700,761.69 - - 5,700,761.69-5,700,761.69 10,861,747.48 - - 10,861,747.48 408.00 10,861,339.48 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 240.00-240.00 ---100---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1014 BANCO UNION S.A. 253,557.95 - - 253,557.95-253,557.95 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 269,845.06 - - 269,845.06-269,845.06 523,403.01 - - 523,403.01 240.00 523,163.01 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 492.00-492.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041,252.88 - - 8,041,252.88-8,041,252.88 1014 BANCO UNION S.A. 303,242.23 - - 303,242.23-303,242.23 1009 BANCO BISA S. A. 609,004.75 - - 609,004.75-609,004.75 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185,940.99 - - 12,185,940.99-12,185,940.99 21,139,440.85 - - 21,139,440.85 492.00 21,138,948.85 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 192.00-192.00 1009 BANCO BISA S. A. 573,796.44 - - 573,796.44-573,796.44 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332,682.67 - - 5,332,682.67-5,332,682.67 1014 BANCO UNION S.A. 296,395.17 - - 296,395.17-296,395.17 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738,978.37 - - 5,738,978.37-5,738,978.37 11,941,852.65 - - 11,941,852.65 192.00 11,941,660.65 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 456.00-456.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089,829.82 - - 3,089,829.82-3,089,829.82 1014 BANCO UNION S.A. 328,960.86 - - 328,960.86-328,960.86 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213,238.82 - - 7,213,238.82-7,213,238.82 1009 BANCO BISA S. A. 353,761.89 - - 353,761.89-353,761.89 10,985,791.39 - - 10,985,791.39 456.00 10,985,335.39 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 186.00-186.00 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 186.00 11,968,281.69 ---101---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA Cta. 5654-Tgn. Municipios Universidades Pando Idh T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 67,420,703.07 - - 67,420,703.07 1,974.00 67,418,729.07 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 588.00-588.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700,761.69 - - 5,700,761.69-5,700,761.69 1009 BANCO BISA S. A. 231,771.38 - - 231,771.38-231,771.38 1014 BANCO UNION S.A. 253,146.85 - - 253,146.85-253,146.85 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676,067.56 - - 4,676,067.56-4,676,067.56 10,861,747.48 - - 10,861,747.48 588.00 10,861,159.48 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 240.00-240.00 1014 BANCO UNION S.A. 253,557.95 - - 253,557.95-253,557.95 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 269,845.06 - - 269,845.06-269,845.06 523,403.01 - - 523,403.01 240.00 523,163.01 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 984.00-984.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041,252.88 - - 8,041,252.88-8,041,252.88 1014 BANCO UNION S.A. 303,242.23 - - 303,242.23-303,242.23 1009 BANCO BISA S. A. 609,004.75 - - 609,004.75-609,004.75 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185,940.99 - - 12,185,940.99-12,185,940.99 21,139,440.85 - - 21,139,440.85 984.00 21,138,456.85 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 348.00-348.00 1009 BANCO BISA S. A. 573,796.44 - - 573,796.44-573,796.44 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332,682.67 - - 5,332,682.67-5,332,682.67 1014 BANCO UNION S.A. 296,395.17 - - 296,395.17-296,395.17 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738,978.37 - - 5,738,978.37-5,738,978.37 11,941,852.65 - - 11,941,852.65 348.00 11,941,504.65 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 714.00-714.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089,829.82 - - 3,089,829.82-3,089,829.82 1014 BANCO UNION S.A. 328,960.86 - - 328,960.86-328,960.86 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213,238.82 - - 7,213,238.82-7,213,238.82 ---102---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA S. A. 353,761.89 - - 353,761.89-353,761.89 10,985,791.39 - - 10,985,791.39 714.00 10,985,077.39 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 342.00-342.00 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 Cta. 5655-Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 342.00 11,968,125.69 67,420,703.07 - - 67,420,703.07 3,216.00 67,417,487.07 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 792.00-792.00 1014 BANCO UNION S.A. 253,146.85 - - 253,146.85-253,146.85 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,700,761.69 - - 5,700,761.69-5,700,761.69 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,676,067.56 - - 4,676,067.56-4,676,067.56 1009 BANCO BISA S. A. 231,771.38 - - 231,771.38-231,771.38 10,861,747.48 - - 10,861,747.48 792.00 10,860,955.48 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 408.00-408.00 1014 BANCO UNION S.A. 253,557.95 - - 253,557.95-253,557.95 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 269,845.06 - - 269,845.06-269,845.06 523,403.01 - - 523,403.01 408.00 522,995.01 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,140.00-1,140.00 1014 BANCO UNION S.A. 303,242.23 - - 303,242.23-303,242.23 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,041,252.88 - - 8,041,252.88-8,041,252.88 1009 BANCO BISA S. A. 609,004.75 - - 609,004.75-609,004.75 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,185,940.99 - - 12,185,940.99-12,185,940.99 21,139,440.85 - - 21,139,440.85 1,140.00 21,138,300.85 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 414.00-414.00 1014 BANCO UNION S.A. 296,395.17 - - 296,395.17-296,395.17 ---103---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,332,682.67 - - 5,332,682.67-5,332,682.67 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,738,978.37 - - 5,738,978.37-5,738,978.37 1009 BANCO BISA S. A. 573,796.44 - - 573,796.44-573,796.44 11,941,852.65 - - 11,941,852.65 414.00 11,941,438.65 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 936.00-936.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,213,238.82 - - 7,213,238.82-7,213,238.82 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,089,829.82 - - 3,089,829.82-3,089,829.82 1014 BANCO UNION S.A. 328,960.86 - - 328,960.86-328,960.86 1009 BANCO BISA S. A. 353,761.89 - - 353,761.89-353,761.89 10,985,791.39 - - 10,985,791.39 936.00 10,984,855.39 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 414.00-414.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,620,870.01 - - 5,620,870.01-5,620,870.01 1009 BANCO BISA S. A. 59,135.92 - - 59,135.92-59,135.92 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,032,505.35 - - 6,032,505.35-6,032,505.35 1014 BANCO UNION S.A. 255,956.41 - - 255,956.41-255,956.41 Cta. 5656-Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 11,968,467.69 - - 11,968,467.69 414.00 11,968,053.69 67,420,703.07 - - 67,420,703.07 4,104.00 67,416,599.07 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 318.00-318.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,412,570.16 - - 2,412,570.16-2,412,570.16 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 833,238.28 - - 833,238.28-833,238.28 1009 BANCO BISA S. A. 103,157.01 - - 103,157.01-103,157.01 3,348,965.45 - - 3,348,965.45 318.00 3,348,647.45 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 744.00-744.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 369,308.05 - - 369,308.05-369,308.05 1014 BANCO UNION S.A. 151,621.11 - - 151,621.11-151,621.11 1009 BANCO BISA S. A. 386,020.19 - - 386,020.19-386,020.19 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,050,420.61 - - 5,050,420.61-5,050,420.61 ---104---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 5,957,369.96 - - 5,957,369.96 744.00 5,956,625.96 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 270.00-270.00 1009 BANCO BISA S. A. 202,031.25 - - 202,031.25-202,031.25 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,359,803.83 - - 1,359,803.83-1,359,803.83 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,335,115.77 - - 1,335,115.77-1,335,115.77 2,896,950.85 - - 2,896,950.85 270.00 2,896,680.85 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 684.00-684.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 220,906.68 - - 220,906.68-220,906.68 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,343,160.48 - - 4,343,160.48-4,343,160.48 1009 BANCO BISA S. A. 234,114.46 - - 234,114.46-234,114.46 4,798,181.62 - - 4,798,181.62 684.00 4,797,497.62 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 270.00-270.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,709,991.68 - - 1,709,991.68-1,709,991.68 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,455,144.27 - - 1,455,144.27-1,455,144.27 Cta. 5657-Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh 3,165,135.95 - - 3,165,135.95 270.00 3,164,865.95 20,166,603.83 - - 20,166,603.83 2,286.00 20,164,317.83 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 174.00-174.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 293,003.95 - - 293,003.95-293,003.95 1009 BANCO BISA S. A. 955.20 - - 955.20-955.20 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 329,959.15 - - 329,959.15-329,959.15 623,918.30 - - 623,918.30 174.00 623,744.30 FEBRERO 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,046.44 - - 1,046.44-1,046.44 1,046.44 - - 1,046.44-1,046.44 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 594.00-594.00 1014 BANCO UNION S.A. 151,621.11 - - 151,621.11-151,621.11 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,030,894.10 - - 1,030,894.10-1,030,894.10 1009 BANCO BISA S. A. 213,241.27 - - 213,241.27-213,241.27 ---105---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 235,752.67 - - 235,752.67-235,752.67 1,631,509.15 - - 1,631,509.15 594.00 1,630,915.15 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 174.00-174.00 1009 BANCO BISA S. A. 202,031.25 - - 202,031.25-202,031.25 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 769,486.73 - - 769,486.73-769,486.73 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 24,107.45 - - 24,107.45-24,107.45 995,625.43 - - 995,625.43 174.00 995,451.43 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 438.00-438.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,252,187.12 - - 1,252,187.12-1,252,187.12 1009 BANCO BISA S. A. 164,988.63 - - 164,988.63-164,988.63 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 203,221.33 - - 203,221.33-203,221.33 1,620,397.08 - - 1,620,397.08 438.00 1,619,959.08 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 174.00-174.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 972,440.45 - - 972,440.45-972,440.45 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22,873.22 - - 22,873.22-22,873.22 Cta. 5658-Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh 995,313.67 - - 995,313.67 174.00 995,139.67 5,867,810.07 - - 5,867,810.07 1,554.00 5,866,256.07 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 612.00-612.00 1014 BANCO UNION S.A. 471,009.45 - - 471,009.45-471,009.45 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 913,885.89 - - 913,885.89-913,885.89 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,890,782.49 - - 2,890,782.49-2,890,782.49 1009 BANCO BISA S. A. 366.86 - - 366.86-366.86 4,276,044.69 - - 4,276,044.69 612.00 4,275,432.69 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 216.00-216.00 1014 BANCO UNION S.A. 478,914.40 - - 478,914.40-478,914.40 478,914.40 - - 478,914.40 216.00 478,698.40 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 864.00-864.00 ---106---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,745,896.95 - - 5,745,896.95-5,745,896.95 1009 BANCO BISA S. A. 48,824.39 - - 48,824.39-48,824.39 1014 BANCO UNION S.A. 151,621.11 - - 151,621.11-151,621.11 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,097,273.52 - - 1,097,273.52-1,097,273.52 7,043,615.97 - - 7,043,615.97 864.00 7,042,751.97 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 570.00-570.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 480,083.92 - - 480,083.92-480,083.92 1014 BANCO UNION S.A. 554,822.69 - - 554,822.69-554,822.69 1009 BANCO BISA S. A. 202,031.25 - - 202,031.25-202,031.25 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,931,108.22 - - 2,931,108.22-2,931,108.22 4,168,046.08 - - 4,168,046.08 570.00 4,167,476.08 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 792.00-792.00 1009 BANCO BISA S. A. 137,255.94 - - 137,255.94-137,255.94 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 362,532.85 - - 362,532.85-362,532.85 1014 BANCO UNION S.A. 630,714.77 - - 630,714.77-630,714.77 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,645,270.77 - - 3,645,270.77-3,645,270.77 4,775,774.33 - - 4,775,774.33 792.00 4,774,982.33 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 558.00-558.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,237,517.16 - - 3,237,517.16-3,237,517.16 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,126,921.98 - - 1,126,921.98-1,126,921.98 1014 BANCO UNION S.A. 483,484.43 - - 483,484.43-483,484.43 Cta. 5659-Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh 4,847,923.57 - - 4,847,923.57 558.00 4,847,365.57 25,590,319.04 - - 25,590,319.04 3,612.00 25,586,707.04 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 240.00-240.00 1009 BANCO BISA S. A. 359,063.69 - - 359,063.69-359,063.69 1014 BANCO UNION S.A. 35,284.26 - - 35,284.26-35,284.26 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,312,007.00 - - 7,312,007.00-7,312,007.00 ---107---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,768,211.57 - - 5,768,211.57-5,768,211.57 13,474,566.52 - - 13,474,566.52 240.00 13,474,326.52 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 162.00-162.00 1014 BANCO UNION S.A. 28,201.49 - - 28,201.49-28,201.49 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 538,643.67 - - 538,643.67-538,643.67 566,845.16 - - 566,845.16 162.00 566,683.16 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 372.00-372.00 1014 BANCO UNION S.A. 151,621.11 - - 151,621.11-151,621.11 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,544,670.34 - - 12,544,670.34-12,544,670.34 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,380,171.51 - - 14,380,171.51-14,380,171.51 1009 BANCO BISA S. A. 569,923.65 - - 569,923.65-569,923.65 27,646,386.61 - - 27,646,386.61 372.00 27,646,014.61 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 96.00-96.00 1009 BANCO BISA S. A. 541,499.13 - - 541,499.13-541,499.13 1014 BANCO UNION S.A. 37,967.65 - - 37,967.65-37,967.65 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,055,990.87 - - 8,055,990.87-8,055,990.87 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,187,625.30 - - 7,187,625.30-7,187,625.30 15,823,082.95 - - 15,823,082.95 96.00 15,822,986.95 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 228.00-228.00 1009 BANCO BISA S. A. 171,164.76 - - 171,164.76-171,164.76 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,185,859.27 - - 5,185,859.27-5,185,859.27 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,392,998.76 - - 5,392,998.76-5,392,998.76 1014 BANCO UNION S.A. 27,206.94 - - 27,206.94-27,206.94 10,777,229.73 - - 10,777,229.73 228.00 10,777,001.73 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 90.00-90.00 1014 BANCO UNION S.A. 28,428.38 - - 28,428.38-28,428.38 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,255,656.58 - - 8,255,656.58-8,255,656.58 ---108---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,526,205.38 - - 6,526,205.38-6,526,205.38 1009 BANCO BISA S. A. 118,271.84 - - 118,271.84-118,271.84 Cta. 5660-Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 14,928,562.18 - - 14,928,562.18 90.00 14,928,472.18 83,216,673.15 - - 83,216,673.15 1,188.00 83,215,485.15 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 804.00-804.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,887,576.47 - - 4,887,576.47-4,887,576.47 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,009,049.84 - - 4,009,049.84-4,009,049.84 1014 BANCO UNION S.A. 217,036.72 - - 217,036.72-217,036.72 1009 BANCO BISA S. A. 198,710.35 - - 198,710.35-198,710.35 9,312,373.38 - - 9,312,373.38 804.00 9,311,569.38 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 120.00-120.00 1014 BANCO UNION S.A. 260,867.00 - - 260,867.00-260,867.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 277,623.61 - - 277,623.61-277,623.61 538,490.61 - - 538,490.61 120.00 538,370.61 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,974.00-1,974.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12,537,212.76 - - 12,537,212.76-12,537,212.76 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,273,049.91 - - 8,273,049.91-8,273,049.91 1014 BANCO UNION S.A. 311,983.48 - - 311,983.48-311,983.48 1009 BANCO BISA S. A. 626,559.91 - - 626,559.91-626,559.91 21,748,806.06 - - 21,748,806.06 1,974.00 21,746,832.06 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 540.00-540.00 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,486,402.51 - - 5,486,402.51-5,486,402.51 1009 BANCO BISA S. A. 590,336.69 - - 590,336.69-590,336.69 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,904,410.08 - - 5,904,410.08-5,904,410.08 1014 BANCO UNION S.A. 304,939.05 - - 304,939.05-304,939.05 12,286,088.33 - - 12,286,088.33 540.00 12,285,548.33 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 1,050.00-1,050.00 ---109---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,178,897.20 - - 3,178,897.20-3,178,897.20 1014 BANCO UNION S.A. 338,443.48 - - 338,443.48-338,443.48 1009 BANCO BISA S. A. 363,959.43 - - 363,959.43-363,959.43 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,421,167.53 - - 7,421,167.53-7,421,167.53 11,302,467.64 - - 11,302,467.64 1,050.00 11,301,417.64 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 534.00-534.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,782,897.14 - - 5,782,897.14-5,782,897.14 1009 BANCO BISA S. A. 60,840.57 - - 60,840.57-60,840.57 1014 BANCO UNION S.A. 263,334.60 - - 263,334.60-263,334.60 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,206,398.26 - - 6,206,398.26-6,206,398.26 Cta. 5661-Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 12,313,470.57 - - 12,313,470.57 534.00 12,312,936.57 67,501,696.59 - - 67,501,696.59 5,022.00 67,496,674.59 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 30.00-30.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,526,063.57 - - 7,526,063.57-7,526,063.57 1014 BANCO UNION S.A. 334,200.83 - - 334,200.83-334,200.83 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,173,277.13 - - 6,173,277.13-6,173,277.13 1009 BANCO BISA S. A. 305,981.25 - - 305,981.25-305,981.25 14,339,522.78 - - 14,339,522.78 30.00 14,339,492.78 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 18.00-18.00 1014 BANCO UNION S.A. 334,743.55 - - 334,743.55-334,743.55 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 356,245.57 - - 356,245.57-356,245.57 690,989.12 - - 690,989.12 18.00 690,971.12 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1009 BANCO BISA S. A. 803,999.31 - - 803,999.31-803,999.31 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,615,946.37 - - 10,615,946.37-10,615,946.37 1014 BANCO UNION S.A. 400,336.02 - - 400,336.02-400,336.02 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,087,704.00 - - 16,087,704.00-16,087,704.00 ---110---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27,907,985.70 - - 27,907,985.70 36.00 27,907,949.70 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1014 BANCO UNION S.A. 391,296.64 - - 391,296.64-391,296.64 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,040,130.95 - - 7,040,130.95-7,040,130.95 1009 BANCO BISA S. A. 757,517.81 - - 757,517.81-757,517.81 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,576,516.69 - - 7,576,516.69-7,576,516.69 15,765,462.09 - - 15,765,462.09 12.00 15,765,450.09 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 36.00-36.00 1014 BANCO UNION S.A. 434,289.39 - - 434,289.39-434,289.39 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,522,814.12 - - 9,522,814.12-9,522,814.12 1009 BANCO BISA S. A. 467,031.36 - - 467,031.36-467,031.36 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,079,148.87 - - 4,079,148.87-4,079,148.87 14,503,283.74 - - 14,503,283.74 36.00 14,503,247.74 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - 12.00-12.00 1009 BANCO BISA S. A. 78,070.39 - - 78,070.39-78,070.39 1014 BANCO UNION S.A. 337,909.97 - - 337,909.97-337,909.97 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,964,026.78 - - 7,964,026.78-7,964,026.78 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,420,591.74 - - 7,420,591.74-7,420,591.74 Cta. 5662-Tgn. Dpto. Pando Idh 15,800,598.88 - - 15,800,598.88 12.00 15,800,586.88 89,007,842.31 - - 89,007,842.31 144.00 89,007,698.31 FEBRERO 1014 BANCO UNION S.A. 470,641.20 - - 470,641.20-470,641.20 470,641.20 - - 470,641.20-470,641.20 MARZO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 22,618,916.00 - - 22,618,916.00-22,618,916.00 1014 BANCO UNION S.A. 562,862.60 - - 562,862.60-562,862.60 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 14,904,687.80 - - 14,904,687.80-14,904,687.80 1009 BANCO BISA S. A. 1,130,403.25 - - 1,130,403.25-1,130,403.25 39,216,869.65 - - 39,216,869.65-39,216,869.65 ---111---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 ENERO A JUNIO DE 2006 MES COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) ABRIL 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,652,396.05 - - 10,652,396.05-10,652,396.05 1014 BANCO UNION S.A. 550,153.45 - - 550,153.45-550,153.45 1009 BANCO BISA S. A. 1,065,051.40 - - 1,065,051.40-1,065,051.40 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,898,250.90 - - 9,898,250.90-9,898,250.90 22,165,851.80 - - 22,165,851.80-22,165,851.80 MAYO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 13,388,842.35 - - 13,388,842.35-13,388,842.35 1014 BANCO UNION S.A. 610,600.20 - - 610,600.20-610,600.20 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,735,182.95 - - 5,735,182.95-5,735,182.95 1009 BANCO BISA S. A. 656,634.60 - - 656,634.60-656,634.60 20,391,260.10 - - 20,391,260.10-20,391,260.10 JUNIO 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,433,169.40 - - 10,433,169.40-10,433,169.40 Nota Fuente 1009 BANCO BISA S. A. 109,765.05 - - 109,765.05-109,765.05 1014 BANCO UNION S.A. 475,093.10 - - 475,093.10-475,093.10 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 11,197,225.70 - - 11,197,225.70-11,197,225.70 : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría Cta. 5789 - Tgn FDPPYOYCC - Idh TOTAL GENERAL 22,215,253.25 - - 22,215,253.25-22,215,253.25 104,459,876.00 - - 104,459,876.00-104,459,876.00 2,502,856,725.91 - - 2,502,856,725.91 38,485.59 2,502,818,240.32 ---112---
MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662 Y 5789 JUNIO DE 2006 Nota COD. BCO. Fuente ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) - 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 38,346.00 38,346.00 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,353,495,679.98 - - 1,353,495,679.98 12.12 1,353,495,667.86 1009 BANCO BISA S. A. 67,841,128.02 - - 67,841,128.02 12.14 67,841,115.88 1011 BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,018,735,344.00 - - 1,018,735,344.00 103.19 1,018,735,240.81 1014 BANCO UNION S.A. 62,784,573.91 - - 62,784,573.91 12.14 62,784,561.77 TOTAL GENERAL 2,502,856,725.91 - - 2,502,856,725.91 38,485.59 2,502,818,240.32 : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ---112---
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS I T F Anexo 1 - I T F -108-
GRAFICO 7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS ITF POR ENTES RECAUDADORES JUNIO -2006 (En millones de bolivianos) ingresos Bs 54 Millones 9 7 10 7 3 9 9 Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Banco Bisa Mutual Guapay Banco Crédito Otros Bcos.