CUADRO QUE CORRESPONDE A: Proyecto de Presupuesto CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL, Año 2015 CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS MUNICIPALIDAD DE RAFAELA RECURSOS CIFRAS EN PESOS DETALLE ADM. CENTRAL CONCEJO I.M.V. ICEDeL CINE BELGRANO C.A.E.P.A.M. T O T A L TOTAL GENERAL 496.618.272 ########## 28.870.718 2.064.341 3.435.000 ########## 537.374.896 I - TOTAL DE RECURSOS 434.566.004 0 15.543.886 10.000 3.090.000 10.211.840 463.421.730 1. RECURSOS CORRIENTES 428.874.000 0 0 10.000 3.090.000 10.211.840 442.185.840 - DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL 249.924.000 0 10.000 3.090.000 10.211.840 263.235.840 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO Tasas, Derechos 176.757.000 176.757.000 Contribución por Mejoras 3.210.000 3.210.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 35.351.000 0 10.000 3.090.000 6.085.381 44.536.381 TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES 26.372.000 26.372.000 NO TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES 5.500.000 5.500.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.734.000 0 0 0 4.126.459 6.860.459 - DE OTRAS JURISDICCIONES 178.950.000 0 0 0 0 178.950.000 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 172.950.000 172.950.000 COPARTICIPACION DE EJERC. ANTERIORES 6.000.000 6.000.000 2. RECURSOS DE CAPITAL 5.692.004 0 15.543.886 0 0 0 21.235.890 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 5.042.004 8.043.886 13.085.890 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 640.000 7.500.000 8.140.000 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 10.000 0 10.000 II - TOTAL DE REMESAS 0 10.625.859 1.495.934 2.029.341 300.000 0 0 REMESAS DEL EJERCICIO 0 10.625.859 1.495.934 2.029.341 300.000 0 III - TOTAL DE FINANCIAMIENTO 62.052.268 0 11.830.898 25.000 45.000 0 73.953.166 APORTES NO REINTEGRABLES 41.557.268 11.830.898 25.000 45.000 53.458.166 USO DEL CREDITO 13.895.000 0 13.895.000 OTROS RECURSOS 100.000 0 100.000 USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS 6.500.000 0 6.500.000
CUADRO QUE CORRESPONDE A: Proyecto de Presupuesto CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL, Año 2015 CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS MUNICIPALIDAD DE RAFAELA EROGACIONES CIFRAS EN PESOS DETALLE ADM. CENTRAL CONCEJO I.M.V. ICEDeL CINE BELGRANO C.A.E.P.A.M. T O T A L TOTAL GENERAL 495.792.028 10.625.859 28.787.778 2.064.341 3.420.500 6.393.398 532.632.770 I - TOTAL DE EROGACIONES 477.737.097 10.625.859 25.249.974 2.064.341 3.420.500 6.393.398 525.491.169 1. EROGACIONES CORRIENTES 313.483.417 10.570.759 2.061.576 2.012.141 3.215.500 6.193.398 337.536.791 - OPERACIÓN PERSONAL 210.557.500 10.138.565 778.058 1.308.231 260.000 1.457.040 224.499.394 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 67.678.000 432.194 1.283.518 703.910 2.955.500 3.432.208 76.485.330 - INTERESES DE LA DEUDA 1.036.563 1.036.563 - TRANSFERENCIAS 34.186.354 1.304.150 35.490.504 - CREDITO ADICIONAL 25.000 25.000 2. EROGACIONES DE CAPITAL 164.253.680 55.100 23.188.398 52.200 205.000 200.000 187.954.378 - INVERSIÓN REAL BIENES DE CAPITAL 13.344.800 55.100 282.500 52.200 205.000 200.000 14.139.600 TRABAJOS PÚBLICOS 147.843.880 19.805.898 167.649.778 - BIENES PREEXISTENTES 0 3.100.000 3.100.000 - INVERSION FINANCIERA APORTES DE CAPITAL 65.000 65.000 PRÉSTAMOS 3.000.000 3.000.000 II - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES 18.054.931 0 3.537.804 0 0 0 7.141.601 - EROGACIONES FIGURATIVAS CORRIENTES 13.293.834 0 - EROGACIONES FIGURATIVAS DE CAPITAL 1.157.300 0 - AMORTIZACION DE DEUDAS 3.603.797 3.537.804 7.141.601
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2015 RENTAS GENERALES 496.618.272 RECURSOS CORRIENTES 428.874.000 DE JURISDICCION MUNICIPAL 249.924.000 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 179.967.000 Tasas y Derechos Varios: 176.757.000 Tasa General de Inmuebles 38.370.000 Derecho de Registro e Inspección 96.000.000 Vendedor Ambulante 40.000 Derecho de Cementerio 755.000 Der. Acceso Divers. y Espectáculos 75.000 Derecho Ocupación Dominio Público 6.960.000 Derecho Uso Canales de Desagües 60.000 Tasa de Remate 120.000 Sellados 2.860.000 Derecho de Publicidad y Propaganda 1.800.000 Derecho de Edificación 4.000.000 Fondos para Desagües 9.082.000 Fondo Relleno Sanitario 2.930.000 Promoción y Atención de la Salud 2.924.000 Fondo Soc. Financ. Obras Públicas 4.293.000 Fondo Conservación Empedrado 3.888.000 Actuaciones Administrativas por Trámites Vehiculares 1.300.000 Actuaciones Administrativas Licencia de Conducir 1.300.000 Contribución por Mejoras: 3.210.000 Pavimento 2.650.000 Iluminación Pública 500.700 Red Cloacal 59.300 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 35.351.000 Multas por Infracciones al Código de Faltas 10.000.000 Desmalezamientos 100.000 Varios (Insp. de obras, ART, otros) 8.688.680 Exámenes Psicofísicos 1.875.000 Actas de Gendarmería 200.000
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2015 Transporte Urbano de Pasajeros 11.587.320 Tasa Agroalimentaria 325.000 Ingresos Convenios Aeródromo 330.000 Multas Varias 1.000.000 Estacionamiento Controlado 1.245.000 TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 26.372.000 Tasas y Derechos 23.250.000 Tasa Gral. Inmuebles Años Anteriores 10.000.000 Der. Reg. e Inspección Años Anteriores 7.000.000 Derecho Edificación Años Anteriores 4.500.000 Promoc. y Atenc. de la Salud Años Ant. 200.000 Der. Cementerio Años Anteriores 400.000 Fondos para Desagües Años Anteriores 550.000 Fdo. Soc. Financ. Ob. Públ. Años Anteriores 200.000 Fdo. Conserv. Empedrado Años Anteriores 200.000 Fdo. Relleno Sanitario Años Anteriores 200.000 Contribución por Mejoras 3.122.000 Pavimento Urbano Años Anteriores 2.000.000 Red Agua Corriente Años Anteriores 220.000 Red Cloacal Años Anteriores 500.000 Iluminación Pública Años Anteriores 260.000 Obras de Gas Años Anteriores 90.000 Veredas Económicas Años Anteriores 12.000 Cordón cuneta / ripio Años Anteriores 40.000 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 5.500.000 Recupero por Apremios No Tributarios Ejerc. Anteriores 5.500.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.734.000 Alquiler de Propiedades Municipales 70.000 Concesión Locales 75.000 Intereses Cuenta General 2.589.000 DE OTRAS JURISDICCIONES 178.950.000 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 172.950.000 Coparticipación Impuestos Nacionales 60.600.000
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2015 Coparticipación Patente Automotor 50.700.000 Coparticipación Imp. Inmobiliario 16.100.000 Coparticipación Imp. Provinciales 38.400.000 Coparticipación ASAL 150.000 Fondo Federal Solidario 7.000.000 COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES 6.000.000 Copart. Imp. Nacionales Años Anteriores 3.000.000 Copart. Imp. Provinciales Años Anteriores 3.000.000 RECURSOS DE CAPITAL 5.692.004 REEMBOLSO DE PRESTAMOS 5.042.004 Préstamos Reintegrables 5.042.004 VENTA DE ACTIVO FIJO 640.000 Venta de Activo Fijo 640.000 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 10.000 Otros Ingresos de Capital 10.000 FINANCIAMIENTO 62.052.268 APORTES NO REINTEGRABLES 41.557.268 Aportes no Reintegrables 41.557.268 USO DEL CREDITO 13.895.000 Uso del Crédito 13.895.000 OTROS RECURSOS 100.000 USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS 6.500.000
RESUMEN DE TRABAJOS PUBLICOS * DESAGÜES Desagües en Barrios 4.000.000 Obras complementarias Canal Norte y Canal Sur 1.200.000 Mantenimiento, obras menores, limpieza y perfilados 3.100.000 Materiales Desagües 1.800.000 Haberes Desagües 5.127.000 S U B - T O T A L 15.227.000 * ILUMINACIÓN Alumbrado Público en Barrios 500.000 Obras Bulevares de acceso, Parques y Paseos 3.090.000 Mantenimiento Alumbrado Público 1.200.000 Programa Nacional de Uso Racional de la Energía 1.500.000 Haberes Iluminación 5.385.000 S U B - T O T A L 11.675.000 * MANTENIMIENTO Y OBRAS MUNICIPALES Trabajos y Mantenimiento Cementerio 2.000.000 Remodelación Bulevares, avenidas, espacios verdes, etc. 2.197.000 Mantenimiento y Trabajos Varios 2.125.000 Escuela Municipal de Música 1.210.000 Obras Terrenos Ferrocarril (Ley Nº 24.146) 50.000 Vivienda y Hábitat Social 17.402.000 Trabajos Varios a Terceros 610.000 Obras Relleno Sanitario 3.130.000 Obras Presupuesto Participativo 14.000.000 Veredas Económicas 308.000 Refuncionalización Ex Mercado Municipal 800.000 Haberes Obras por Administración 4.212.000 S U B - T O T A L 48.044.000 * ORDENAMIENTO VIAL Y MOVILIDAD URBANA Ciclovías y Ciclocarriles 1.200.000 Mantenimiento, servicios, señalización lumínica vial 500.000 Señalización urbana y nomenclatura 2.700.000 S U B - T O T A L 4.400.000 * CONTROL DE NAPAS Colocación de freatímetros y bombas 75.000 Mantenimiento de freatímetros y bombas 300.000 S U B - T O T A L 375.000 * OBRAS VIALES Obras de Pavimento 7.687.000 Desvío Tránsito Pesado y Mantenimiento 1.700.000 Conservación de Pavimento 6.000.000 Obras generales sobre Adoquinado 7.000.000 Mantenimiento Calzadas de Tierra 390.000 Estabilizados 3.255.000 Planta Elaboradora de Hormigón 200.000 Cordón cuneta / ripio 14.427.080 Haberes Pavimento 23.703.000 S U B - T O T A L 64.362.080 * INVERSIONES Aeródromo 460.800 Parque de Actividades Económicas 3.300.000 S U B - T O T A L 3.760.800 TOTAL GENERAL 147.843.880
Transferencias del Ejercicio 2015 FOMENTO Y SOSTENIMIENTO ACTIV. SOCIALES Contribuciones Comisiones Vecinales 703.000 Presupuesto Ciudadano 600.000 Contribuciones para el Desarrollo Humano 7.000.000 Obras Sociales Varias 400.000 Promoción y Atención de la Salud 3.124.000 Otras Contribuciones Sociales 500.000 PRO.SO.NUT. 876.000 Programas Nacionales 465.344 FOMENTO Y SOST. ACT. CULT. Y DEPORTIVAS Actividades Culturales 100.000 Actividades Deportivas 960.000 Contribuciones Fondo Editorial Municipal 30.000 Otras Contribuciones Culturales y Deportivas 100.000 ASISTENCIA EDUCATIVA Asistencia Educativa Asistencia Educativa 3.734.500 Programa de Inclusión Educativa 2.177.000 Otras Contribuciones a la Educación 650.000 Becas Becas y Cursos de Perfeccionamiento 1.500.000 FONDOS ESPECIALES Fondo para Discapacitados 2.527.980 Fondos Entidades Intermedias 1.668.530 Fondo Promoción Educativa 30.000 Fondo Promoción Cultural 1.030.000 Fondo Municipal del Deporte (Ord. 2902) 1.030.000 Fondo Municipal del Empleo (Ord. 2881) 3.000.000 Fondo ITEC 1.800.000 Fondo Compensador Recicladores Urbanos 180.000 TOTAL DE TRANSFERENCIAS 34.186.354