INFORME P.M.P. y MOROSIDAD

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO INTERVENCIÓN 3º Trimestre de 2017 INFORME P.M.P. y MOROSIDAD 1. Periodo Medio de Pago a Proveedores Real Decreto 635/2014 de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 2. Informe sobre Morosidad Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y Orden Ministerial HAP/2105/2012 DATOS AGREGADOS POR ENTIDADES Ayuntamiento de Puertollano Patronato Municipal de Deportes Fundación FUNDESCOP Aguas de Puertollano, S.A. E.M. Suelo y la Vivienda de Puertollano, S.L: Fecha informe: 26/10/2017

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO INTERVENCIÓN PMP 3ºT 3º Trimestre de 2017 Informe Periodo Medio de Pago 1. Periodo Medio de Pago a Proveedores PMP Ayuntamiento... 279,14 días PMP Patronato Deportes... 30,01 días PMP Fundescop... 2,08 días PMP GLOBAL... 269,62 días Fecha informe: 26/10/2017

Puertollano PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 En días Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * Puertollano 269,62 * Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: NINGUNA.

Puertollano PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL DETALLE POR ENTIDADES TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 En días Código de Entidad Entidad Ratio de Operaciones Pagadas * Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * Periodo Medio de Pago Trimestral * 08 13 071 AA 000 Puertollano 08 00 004 HH 000 F. Desar. Cm. Puertollano 08 13 071 AO 001 071 001 P. M. Deportes 11,27 367,21 279,14 2,54 1,70 2,08 30,3636 27,66 30,0101 * Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: NINGUNA.

PMP 3º TRIMESTRE 2017 Pagadas Pagado Pendientes Pendiente PMP Entidad Ayuntamiento 11,27 1.396.481,62 367,21 4.247.605,80 279,14 Fundescop 2,54 15.798,41 1,70 19.362,45 2,08 Patronato de Deportes 30,36 161.323,01 27,66 23.758,66 30,01 PMP GLOBAL DEL GRUPO 1.573.603,04 4.290.726,91 269,62 # DIV/0! (Periodo Medio de Pago si excluímos las facturas de Grupo Sur) SIN GRUPO SUR Pagadas Pagado Pendientes Pendiente PMP Entidad Ayuntamiento sin Grupo SUR 11,28 1.382.692,46 37,31 2.740.551,37 28,58 Fundescop 2,54 15.798,41 1,70 19.362,45 2,08 Patronato de Deportes 30,36 161.323,01 27,66 23.758,66 30,01 PMP GLOBAL DEL GRUPO 1.559.813,88 2.783.672,48 28,43 (Periodo Medio de Pago solo de Grupo SUR) SOLO DE LA ENTIDAD GRUPO SUR Pagadas Pagado Pendientes Pendiente PMP de GRUPO SUR PMP SOLO GRUPO SUR 10,21 13.789,16 967,11 1.507.054,43 958,44

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO INTERVENCIÓN PMP 3ºT 3º Trimestre de 2017 Informe Periodo Medio de Pago Periodo Medio de Pago a Proveedores 1.1. Ratio de Operaciones Pagadas en 3º. Trimestre de 2017 Entidad PMP (días) Ayuntamiento 1.396.484,62 11,27 Ayuntamiento sin Grupo SUR 1.382.692,46 11,28 Patronato de Deportes 161.323,01 30,36 Fundescop 14.798,41 2,54 PMP Global de Pagadas 1.573.603,04 13,14 PMP Global de Pagadas sin G.Sur 1.559.813,88 13,16 Fecha informe: 26/10/2017

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO INTERVENCIÓN PMP 3ºT 3º Trimestre de 2017 Informe Periodo Medio de Pago Periodo Medio de Pago a Proveedores 1.2. Ratio de Operaciones Pendientes de Pago a fin de 3º Trim. 2017 Entidad PMP (días) Ayuntamiento 4.247.605,80 367,21 Pendientes de pago de Grupo SUR 1.507.054,43 967,11 Pendientes pago excluido Grupo SUR 2.740.551,37 37,31 Patronato de Deportes 23.758,66 27,66 Fundescop 19.362,45 1,70 PMP Global de Pendientes 4.290.726,91 363,68 PMP Global Pendientes sin G. Sur 2.783.672,48 36,98 Fecha informe: 26/10/2017

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO INTERVENCIÓN 3ºT 3º Trimestre de 2017 Informe Lucha contra la Morosidad 2. Informe de Lucha contra la Morosidad Ley 15/2010 de 5 de Julio Entidades agregadas: Ayuntamiento de Puertollano Patronato Municipal de Deportes Fundación Fundescop Aguas de Puertollano, SL Empresa Municipal Suelo y Vivienda, SL Fecha informe: 26/10/2017

Informe de Morosidad Puertollano EJERCICIO CCO2017 TERCER TRIMESTRE Código de Entidad Entidad Tipo de Contabilidad Periodo Medio Pago (PMP) (días) Pagos realizados en el periodo Pagos Dentro Periodo Legal Pago Número de Pagos Total Pagos Fuera Periodo Legal Pago Número de Pagos Total 08 13 071 AA 000 Puertollano Limitativa 41,32 1528 1257492,27 174 153116,10 08 13 071 AP 001 Aguas de Puertollano S.A. Empresarial 28,58 124 205121,79 294 268670,76 08 13 071 AP 002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.LEmpresarial 1,00 3 573,75 0 0 08 00 004 HH 000 00 004 000 F. Desar. Cm. Puertollano Limitativa 66,74 23 15798,41 0 0 08 13 071 AO 001 P. M. Deportes Limitativa 60,36 208 88098,67 52 73224,34 Periodos de PMP incluidos PMP (días) Tercer trimestre 2017 269,62

Intereses de Demora Pagados en el Periodo Periodo Medio Pago Pendiente Número de Total Número de (PMPP) )(dias) Pagos Intereses Operaciones Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo al Final del Periodo Total Número de Operaciones Total 0 0 487,26 1326 1644509,40 360 2841005,58 0 0 30,04 3 6011,81 33 24765,99 0 0 0 0 0 10 1355109,20 0 0 18,33 9 17919,44 1 1443,01 0 0 0 0 0 0 0