DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 211117 ADMINISTRACION $ 15,500,000 212117 ACUEDUCTO $ 18,000,000 213117 ALCANTARILLADO $ 17,000,000 214117 ASEO $ 30,000,000 TOTAL DOTACION Y SUMINISTRO $ 80,500,000 CAPACITACION 211118 ADMINISTRACION Gerente Personal administrativo $ 16,000,000 TOTAL $ 16,000,000 212118 ACUEDUCTO $ 16,000,000 TOTAL $ 16,000,000 213118 ALCANTARILLADO $ 16,000,000 TOTAL $ 16,000,000 214118ASEO $ 16,000,000 TOTAL $ 16,000,000 TOTAL CAPACITACION $ 64,000,000 BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS 211123 $ 20,000,000 Actividades empleados Administraci{on $ 10,000,000 Actividades empleados Acueducto $ 10,000,000 212123 $ 20,000,000 Actividades empleados Alcantarillado $ 10,000,000 Actividades empleados Aseo $ 10,000,000 213123 $ 20,000,000 Examenes periodicos empleados Admon. $ 10,000,000 Examenes periodicos empleados Acued. $ 10,000,000 214123 $ 20,000,000 Examenes periodicos empleados Alcant. $ 10,000,000 Examenes periodicos empleados Aseo $ 10,000,000 TOTAL BIENESTAR SOCIAL $ 80,000,000 HONORARIOS 211125 Asesoria comercial, administrativa y financiera $ 65,000,000 Asesoria juridica $ 0 Bienestar social $ 24,000,000 Asesoria contabilidad $ 48,000,000 TOTAL HONORARIOS $ 137,000,000 dividido en servicios $ 34,250,000 POLIZAS Y SEGUROS DE MANEJO 211226 ADMINISTRACION $ 20,000,000 TOTAL $ 20,000,000 212226ACUEDUCTO Seguros activos $ 51,000,000
Soat TOTAL $ 51,000,000 213226ALCANTARILLADO Seguros activos $ 39,000,000 Soat TOTAL $ 39,000,000 214226 ASEO Seguros activos $ 54,700,000 Soat TOTAL $ 54,700,000 TOTAL POLIZAS Y SEGUROS $ 164,700,000 SEGURIDAD INDUSTRIAL 211227 ADMINISTRACION $ 8,000,000 212227 ACUEDUCTO $ 29,000,000 213227 ALCANTARILLADO $ 22,000,000 214227 ASEO $ 33,000,000 TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 92,000,000 213231 CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO $ 50,000,000 CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO $ 50,000,000 CONTRIBUCIONES ASEO $ 50,000,000 TOTAL CONTRIBUCIONES $ 150,000,000 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 211230 Legis, construdata, estatuto tributario $ 4,000,000 TOTAL SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES $ 4,000,000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 212233 ACUEDUCTO $ 34,800,000 Caja Menor Libretas venta de materiales $ 3,000,000 Facturas $ 20,000,000 PAPEL MEMBRETEADO $ 6,800,000 Volantes $ 5,000,000 Actas de inspección $ 2,500,000 ALCANTARILLADO $ 31,500,000 Caja Menor Facturas $ 20,000,000 PAPEL MEMBRETEADO $ 8,000,000 Volantes $ 3,500,000 ASEO $ 22,000,000 Caja Menor Facturas $ 20,000,000 Volantes $ 2,000,000 TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 88,300,000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 214236 ACUEDUCTO $ 10,500,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,500,000 publicaciones en periodicos $ 3,000,000 ALCANTARILLADO $ 10,500,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,500,000
publicaciones en periodicos $ 3,000,000 ASEO $ 10,500,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,500,000 publicaciones en periodicos $ 3,000,000 TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $31,500,000 SUMINISTROS DE OPERACION PAPELERIA 211237 ADMINISTRACION $ 33,600,000 212237 ACUEDUCTO $ 18,375,000 213237 ALCANTARILLADO $ 13,440,000 214237 ASEO $ 19,897,500 TOTAL $ 85,312,500 CAFETERIA Y ASEO 211237 ADMINISTRACION $ 9,900,000 212237 ACUEDUCTO $ 5,500,000 213237ALCANTARILLADO $ 6,600,000 214237ASEO $ 5,390,000 TOTAL $ 27,390,000 MATERIALES ELECTRICOS 212237 ACUEDUCTO $ 20,900,000 TOTAL $ 20,900,000 MATERIAL FUNGIBLE 212237 ACUEDUCTO $ 13,200,000 TOTAL $ 13,200,000 ACEITE 212237 ACUEDUCTO $ 16,500,000 213237 ALCANTARILLADO $ 16,500,000 214237 ASEO $ 44,000,000 TOTAL $ 77,000,000 FILTROS 212237 ACUEDUCTO $ 5,500,000 TOTAL $ 5,500,000 ACTUALIZACION EQUIPOS 211237 ADMINISTRACION $ 11,000,000 212237 ACUEDUCTO $ 11,000,000 213237 ALCANTARILLADO $ 11,000,000 214237 ASEO $ 11,000,000 TOTAL $ 44,000,000 212237 ACUEDUCTO LLANTAS camioneta Bobcat $ 10,000,000 TOTAL $ 10,000,000 213237 ALCANTARILLADO vactor $ 20,000,000 TOTAL $ 20,000,000 214237 ASEO compactadores $ 60,000,000 neumaticos y protectores TOTAL $ 60,000,000 almuerzos 212237 ACUEDUCTO $ 3,000,000 213237 ALCANTARILLADO $ 3,000,000 214237 ASEO $ 3,000,000
TOTAL $ 9,000,000 214237 ASEO OTROS SUMINISTROS Cepillos y escobas $ 15,000,000 Bolsas para basura $ 90,000,000 Elementos para lavado de vehiculos $ 4,400,000 Filtros vehiculos compactadores $ 5,500,000 TOTAL $ 114,900,000 TOTAL SUMINISTROS ADMINISTRACION $ 55,500,000 TOTAL SUMINISTROS ACUEDUCTO $ 104,975,000 TOTAL SUMINISTROS ALCANTARILLADO $ 71,540,000 TOTAL SUMINISTROS ASEO $ 258,187,500 TOTAL SUMINISTROS DE OPERACIÓN $ 490,202,500 SERVICIOS DE OPERACIÓN 211238 ADMINISTRACION OPS CONTABILIDAD $ 12,000,000 CPS Ingeniero de Sistemas $ 22,200,000 Mantenimiento fotocopiadora $ 5,000,000 Mantenimiento Computadores $ 5,000,000 OPS COMERCIAL $ 12,000,000 TOTAL $ 56,200,000 212238 ACUEDUCTO OPS Apoyo a tecnica $ 18,000,000 Calibración de medidores $ 30,000,000 Ops mantenimiento electrico $ 40,000,000 montaje y soldaduras $ 40,000,000 TOTAL $ 145,400,000 213238 ALCANTARILLADO Ops mantenimiento eléctrico de PTARS $ 40,000,000 Ops mantenimiento, montaje y soldaduras Ptar $ 40,000,000 TOTAL $ 80,000,000 214238 ASEO Lavado carros compactadores $ 12,000,000 TOTAL $ 12,000,000 TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN $ 293,600,000 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 212239 ACUEDUCTO $ 30,000,000 213239ALCANTARILLADO $ 30,000,000 214239 ASEO $ 30,000,000 TOTAL MTO CONSTRUCCIONES $ 90,000,000 MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 212240 ACUEDUCTO mantenimiento de equipos $ 10,000,000 Mantenimiento y calibracion equipos de laboratorio $ 20,000,000 TOTAL $ 30,000,000 213240 ALCANTARILLADO Mantenimiento equipos $ 15,000,000 TOTAL $ 15,000,000 214240 ASEO Mantenimiento equipos $ 9,000,000
Mantenimiento de biciclos $ 3,000,000 TOTAL $ 12,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO TECNICO $ 57,000,000 MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Y VEHICULOS 212241 ACUEDUCTO Mantenimiento Camioneta $ 30,000,000 Tecnico mecanico $ 30,000,000 Mantenimiento Bicicletas $ 2,000,000 Mantenimiento Bobcat $ 15,000,000 Mantenimiento Motos $ 5,000,000 TOTAL $ 82,000,000 213241ALCANTARILLADO TECNICO MECANICA Mantenimiento carro vactor $ 50,000,000 TOTAL $ 50,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 132,000,000 MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO 212242 ACUEDUCTO Mantenimiento plantas agua potable urbana y rural $ 30,000,000 CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS PARA LAS PLANTAS $ 40,000,000 Mantenimiento general sistema de bombeo $ 80,000,000 TOTAL $ 150,000,000 213242 ALCANTARILLADO Mto. Plantas aguas residuales $ 150,000,000 CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS PARA LAS PLANTAS $ 40,000,000 TOTAL $ 190,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO PLANTAS $ 340,000,000 MANTENIMIENTO REDES Y DUCTOS 212243 ACUEDUCTO Contrato redes y ductos (accesorios en PVC) $ 50,000,000 Contrato de reparcheo $ 20,000,000 TOTAL $ 70,000,000 213243 ALCANTARILLADO Contrato redes y ductos (accesorios en PVC) $ 50,000,000 Contrato de reparcheo $ 20,000,000 TOTAL $ 70,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO REDES Y DUCTOS $ 140,000,000 PRODUCTOS QUIMICOS 212244 ACUEDUCTO Cloro gaseoso Peroxido de Hidrogeno Coagulante sulfato de aluminio Hipoclorito de sodio Soda caustica TOTAL $ 150,000,000 213244 ALCANTARILLADO $ 150,000,000 Productos quimicos plantas aguas residuales $ 60,000,000 TOTAL $ 60,000,000 TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS $ 210,000,000
PRUEBAS DE LABORATORIO 212245 ACUEDUCTO Agua potable y cruda $ 83,520,000 TOTAL $ 83,520,000 213245 ALCANTARILLADO Agua Residual $ 95,760,000 TOTAL $ 95,760,000 TOTAL PRUEBAS DE LABORATORIO $ 179,280,000 ENERGIA PARA BOMBEO 212246ACUEDUCTO $ 1,300,000,000 213246ALCANTARILLADO $ 100,000,000 TOTAL ENERGIA $ 1,400,000,000 MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO 212247ACUEDUCTO $ 65,000,000 212247 ALCANTARILLADO $ 80,000,000 TOTAL MATERIALES REACTIVOS $ 65,000,000 MANTENIMIENTO POZOS PROFUNDOS 212248ACUEDUCTO $ 120,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO POZOS $ 120,000,000 VIGILANCIA 212250 ACUEDUCTO $ 84,000,000 ALCANTARILLADO $ 84,000,000 ASEO $ 74,000,000 TOTAL VIGILANCIA $ 242,000,000. MANTENIMIENTO VEHICULOS COMPACTADORES 214252 ASEO vehiculo szp162 $ 170,000,000 vehiculo SZP163 Vehiculo MQM 744 Vehiculo OFK 229 Vehiculo OIB 281 TECNOMECANICA VOLQUETA SZP164 TOTAL MANTENIMIENTO COMPACTADORES $ 170,000,000 COMBUSTIBLES ACUEDUCTO $ 45,000,000 ALCANTARILLADO $ 55,000,000 ASEO $ 187,000,000 TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 287,000,000 PAGO DERECHOS DE BOTADERO 214253 ASEO Disposicion residuos solidos $ 460,000,000
TOTAL PAGO DERECHOS BOTADERO $ 460,000,000 GASTOS DE COMERCIALIZACION MEDIDORES 221154 Medidores volumetricos de 1/2 $ 6,000,000 Medidores volumetricos de 3/4 $ 5,000,000 TOTAL MEDIDORES $ 11,000,000 OTROS MATERIALES 221155 1000 Registro de incorporacion $ 20,000,000 1250 Registros antifraude $ 10,000,000 750 Tapon antifraude $ 10,000,000 60 Tapas cajillas para medidor $ 5,000,000 TOTAL OTROS MATERIALES $ 45,000,000 COMPRA AGUA EN BLOQUE 221256 Compra agua en bloque EAAB $ 1,750,000,000 TOTAL COMPRA AGUA $ 1,750,000,000 GASTOS DE INVERSION $ 966,000,000 INVERSION EN MUEBLES, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA 241163 1 Equipos portátil Estantes para oficinas 1 servidor 6 Computadores Archivador para técnica Equipos terminales par lectura UPS sillas y escritorios y equipos de oficina $ 50,000,000 TOTAL INVERSION EN MUEBLES $ 50,000,000 INVERSION EN ACTUALIZACION DE SOFTWARE 241164 Pagina web Mantenimiento SOTFWARWE $ 50,000,000 TOTAL INVERSION EN MUEBLES $ 50,000,000 INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ACUEDUCTO 241165 Herramientas en general y bombas $ 20,000,000 Equipos detectores de fugas $ 20,000,000 Macromedidores $ 120,000,000 Moto Monitoreo de vactor y compactadores TOTAL INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO $ 160,000,000 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ACUEDUCTO 241166
Suministro accesorios y tubería PVC $ 100,000,000 Suministro accesorios y tubería HD $ 100,000,000 Contrato material de cantera $ 65,000,000 TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA $ 265,000,000 INVERSION EN SISTEMA DE CALIDAD, CAPACITACION Y CULTURA CIUDADANA 241167 Auditoria GP 1000 $ 9,000,000 Calidad cps $ 24,000,000 TOTAL INVERSION SISTEMA DE CALIDAD $ 33,000,000 INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ALCANTARILLADO 241168 bombas $ 20,000,000 Herramienta en general $ 22,000,000 TOTAL INVERSION MAQUINARIA ALCANTARILLADO $ 42,000,000 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO 241169 Suministro tuberia y accesorios en Novafort $ 125,000,000 Suministro tubería y accesorios en HD $ 90,000,000 Estudio diseños alcantarilado $ 50,000,000 Material de cantera $ 60,000,000 TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO $ 325,000,000 INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ASEO 241170 herramientas y canecas $ 10,000,000 TOTAL INVERSION MAQUINARIA ASEO $ 10,000,000 INVERSION EN PROTECCION FUENTES HIDRICAS Y MEDIO AMBIENTE 241171 Fuentes Hidricas $ 1,000,000 Parque Ballenitas TOTAL INVERSION FUENTES HIDRICAS $ 1,000,000 INVERSION EN ESTUDIOS, DISEÑOS Y CALIFICACION DE RIESGOS 241172 Calificadora de riesgos $ 10,000,000 Estudio topograficos $ 20,000,000 TOTAL INVERSION ESTUDIOS. $ 30,000,000