Banamex CONTRATO: 71292753 PERFIL DE INVERSION: MODERADO FECHA DE CORTE: 31/10/2013 DIAS DEL PERIODO: 31 Página 1 / 14 SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT Y ALCA DR R MICHEL # 461 COL SECTOR REFORMA GUADALAJARA C.P. 44430 C.R. JALISCO, MEXICO RESUMEN GENERAL CARTERA RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSION INSTRUMENTOS DE DEUDA OCTUBRE 2013 SEP 2013 0.00 0.00 16,200,000.00 0.00 0.00 15,183,637.10 VALUACION 16,200,000.00 15,183,637.10 OCTUBRE 2013 EFECTIVO DEPOSITO RETIRO MOVIMIENTOS 401,172,340.95 400,210,057.82 PLUSVALIA / MINUSVALIA OCT 2013 ENE-OCT 2013 54,079.77 625,534.60 NO-U-2511-8-012113-0000000000004031 *INSTRUMENTOS VALORIZADOS EN PESOS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
Banamex Página 2 / 14 PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA Con el propósito de que Usted pueda analizar con el detalle deseado su estado de cuenta, le recomendamos leer la siguiente información. I. RESUMEN GENERAL En esta parte del estado de cuenta se le muestra la comparación del mes actual contra el mes anterior en cuanto al valor de cartera y movimientos de efectivo. Contrato: Número del Contrato del Cliente. Perfil de Inversión del Cliente: Es aquel que haya resultado de la aplicación del cuestionario o entrevista realizada al cliente, conforme al proceso establecido en la Política de Perfilamiento de Clientes del Grupo Financiero Banamex. Dicho perfil está definido por el grado de tolerancia al riesgo del cliente, sus objetivos de inversión y su grado de conocimiento y experiencia en el manejo de instrumentos financieros. Fecha de Corte: Final del periodo en cuestión. Días del Período: Día de cierre del mes anterior y del mes actual del estado de cuenta. Su asesor: Nombre del Banquero que le atiende Oficina / Sucursal: Oficina de Banca Patrimonial en donde se aperturó y se mantiene su contrato. Valuación de la cartera: Es el importe total de la valuación de los instrumentos comprendidos en su cartera clasificados en dos rubros: renta variable e instrumentos de deuda. Dicha valuación se hace con respecto a precios de mercado. (Ver III. Portafolio de Inversión). Movimientos de efectivo: Es el cambio de efectivo que se dio en el portafolio durante el mes, integrado por el total de depósitos y retiros (sin incluir los cargos por comisiones e impuestos). Acciones: Cuando existan, refleja los movimientos tanto de entrada como de salida de títulos de renta variable valuados a precio de cierre del día en que se efectuaron. Plusvalía / Minusvalía: Es el resultado de su portafolio que resulta de comparar la valuación al cierre del periodo anterior contra el actual contemplando los movimientos tanto de efectivo como de acciones realizados. Composición de la Cartera: Presenta gráficamente los porcentajes de participación en instrumentos de deuda y renta variable dentro de la composición total de su portafolio siempre y cuando tenga instrumentos de más de un mercado. Si no es así presentará información relevante del mercado. C.R.: Centro de Reparto II. PORTAFOLIO DE INVERSIÓN En la primera columna le especificamos el tipo de instrumento de su portafolio y de ser el caso, la acción u operación en la cual se encuentran comprometidos. Cantidad Valores: Títulos adquiridos en posición. Nota: Cuando por la naturaleza del instrumento financiero no se emiten títulos, éstos no se especifican. Emisora: Se muestra la tabla de pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los instrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna. Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci, se maneja el número de folio generado por el sistema. Cpn: Utilizado para distinguir los derechos patrimoniales (p.e. dividendos, suscripciones, etc.). Días: En títulos de deuda naturales, presenta los días por vencer del instrumento y en reportos el plazo original de la operación. Tasa: Es la tasa original de los reportos. Fecha Vencto: Día en que vence la operación o amortiza el instrumento. Costo Promedio: En operaciones en natural, tanto de instrumentos de deuda como de renta variable, es el costo promedio ponderado de compra de los valores. En reportos le presentamos el precio de compra del mismo. Valor Mercado: Es el resultado de multiplicar la cantidad de valores por precio de mercado. Se presenta con fines informativos. Precio Mercado: Precio de cierre de la BMV del día de valuación de estado de cuenta. Para instrumentos de deuda en natural, es el precio valuado a mercado y para reportos es el precio calculado en línea recta desde el precio de inicio con los días transcurridos y la tasa original. III. DETALLE DE MOVIMIENTO DEL PERIODO Día: Día del mes en que fue realizada la operación. Concepto: Breve descripción de las operaciones realizadas. Emisora: Se muestra la clave de la pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los intrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna. Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci, se maneja el número de folio generado por el sistema. Títulos: Es el número de títulos comprados o vendidos. No se maneja una cantidad de títulos cuando se habla de depósito a plazo, pagarés o inversión integral Banamex. Precio: Precio que fue pagado por los títulos, no incluye comisiones ni Impuesto sobre el Valor Agregado para operaciones que lo merezcan. Plazo: Plazo pactado del reporto. Tasa: Tasa pactada del reporto.
Banamex Página 3 / 14 PRINCIPALES Importe: Resulta de multiplicar el precio por el número de títulos. A falta de títulos es el monto que representa la operación. Intereses: Producto financiero de la operación que se carga o se abona al contrato. Comisión: Cargo que hace el Banco al fungir como intermediario en las operaciones. Impuestos: (R) Se refiere al Impuesto Sobre la Renta retenido o bonificado para operaciones de instrumentos de deuda. (I) Es el Impuesto al Valor Agregado por concepto de intereses, comisiones o servicios prestados por el Banco. Abonos y Cargos: Es el incremento (o decremento) de efectivo que refleja en su contrato resultante de la operación y es igual al importe de la operación más intereses menos comisión e impuestos. Saldo: Es el resultado del saldo anterior mas el abono (o cargo) de efectivo correspondiente a la operación realizada. Cuadro Resumen de Comisiones: Recuadro con el monto total de las comisiones cobradas en pesos sin IVA en el período. Si el monto total de las comisiones es igual a cero, aparecerá la leyenda "EXENTO". Detalle de Cheques: En esta parte del estado de cuenta se le muestra el detalle de los cheques de caja expedidos utilizando recursos de su contrato. RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA Día: Día del mes en que el cheque fue expedido. Beneficiario: Persona a la cual se le expidió el cheque. Número: Folio Interno del banco. Importe: Valor del cheque de caja. Aclaraciones del Periodo: Sólo aparecerá cuando exista algún Cargo Objetado en el período específico IV. ABREVIATURAS DEL ESTADO DE CUENTA CPN. Cupón Admón. Administración Com. Comisión Bonif. Bonificación INVER. Inversión VENCTO: Vencimiento PZO. Plazo I. Impuesto R. Retención IVA. Impuesto al Valor Agregado. ISR R. Retención de impuesto sobre la renta. INSDEUDA. Instrumento de Deuda. R. VARIABLE. Renta Variable C. Corretaje, se encuentra en el recuadro de comisiones y aplica sólo para operaciones de compra/venta de acciones de renta variable. NO-U-2511-8-012115-0000000000004031 *INSTRUMENTOS VALORIZADOS EN PESOS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
Banamex Página 4 / 14 Su perfil de inversión actual es MODERADO le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual. Perfil de Inversión Moderado (P2) Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista) El Inversionista/Persona Moral con una estrategia moderada busca básicamente una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento. Está dispuesto a aceptar riesgos de forma marginal y a invertir con visión de corto y mediano plazo. La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos de acuerdo a su perfil de inversión que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. Contacte a su Banquero para que lo asesore en posibles estrategias de diversificación
Banamex CONTRATO: 71292753 Página 5 / 14 CANTIDAD VALORES PORTAFOLIO DE INVERSION EMISORA/SERIE CPN DIAS TASA FECHA VENCTO COSTO PROMEDIO PRECIO MERCADO VALOR MERCADO % INVER INVERSION INSTRUMENTOS DE DEUDA OPERACIONES A PLAZO 28,624 ludibono 60616 1 1 3.50 01/11/2013 565.94299 565.94299 16,199,552.43 100.00% 16,199,552.43 100.00% SALDO EN EFECTIVO REMANENTE EN OPERACIONES VALOR TOTAL DE LA CARTERA 0.00 0.00% 447.57 0.00% 16,200,000.00 100.00% PORQUESABEMOSQUESUTIEMPOYSUPATRIMONIOSONMUYIMPORTANTES,PONEMOSASUCOMPLETADISPOSICIONLINEAPATRIMONIAL, UNALINEADEATENCIONDEDICADAYEXCLUSIVAPARAATENDERSUSNECESIDADESDETRAMITESYSERVICIOSDEUNAMANERASENCILLAY SIN CONTRATIEMPOS LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO: CIUDAD DE MEXICO: 2226 3680, RESTO DEL PAIS: 01 800 827 8000 *ATENCION PREFERENTE ENELSEGUIMIENTOYSOLUCIONDEACLARACIONES *INFORMACION DETODOS SUS MOVIMIENTOSENCUENTASDECHEQUES Y TARJETAS DE CREDITO BANAMEX *SOLICITUDES DE ESTADOS DE CUENTA DE CHEQUES Y TARJETAS DE CREDITO *ASESORIA Y APOYO DE BANCANET Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 12.86 para Dólar y 18.01 para Euro. PARA SUGERENCIAS, QUEJAS Y ACLARACIONES O CASOS EN QUE NO LOGRE COMUNICARSE A LA OFICINA DONDE SE LOCALIZA SU ASESOR. PONEMOS A SU DISPOSICION EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA PATRIMONIAL TELEFONO: (01-55) 22-26-36-80 EN EL D.F. Y RESTO DEL PAIS LADA SIN COSTO 01-800-827-8000 DESDE USA Y CANADA LADA SIN COSTO 1-877-338-3861 (Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM)
Banamex CONTRATO: 71292753 Página 6 / 14 DA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS SALDO CARGOS DETALLE DE 01 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS E N PESOS EFECTIVO 0.00 0.00 01 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,904,772.89-10,904,772.89-10,904,772.89-01 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 4,280,445.84-4,280,445.84-15,185,218.73-01 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,904,772.89+ 10,904,772.89+ 4,280,445.84-01 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 5,240,000.00+ 5,240,000.00+ 959,554.16 01 VTO.REPORTO BONOS 40619 41,009 104.37667 1 3.75 4,280,000.01+ 445.83+ 4,280,445.84+ 5,240,000.00 01 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 20,422 533.95091 1 3.75 10,903,637.14+ 1,135.75+ 10,904,772.89+ 16,144,772.89 01 INICIO REPORTO UDIBONO 01210 10,033 522.27512 1 3.75 5,240,000.00-5,240,000.00-0.00 02 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 5,240,545.83-5,240,545.83-16,146,454.63-02 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 6,330,000.00+ 6,330,000.00+ 9,816,454.63-02 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,905,908.80+ 10,905,908.80+ 1,089,454.17 02 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 11,854 533.99167 1 3.75 6,330,000.00-6,330,000.00-5,240,545.83-02 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 20,423 533.99167 1 3.75 10,905,908.80-10,905,908.80-16,146,454.63-02 VTO.REPORTO UDIBONO 01210 20,879 522.32953 1 3.75 10,904,772.91+ 1,135.89+ 10,905,908.80+ 5,240,545.83-02 VTO.REPORTO UDIBONO 01210 10,033 522.32953 1 3.75 5,240,000.00+ 545.83+ 5,240,545.83+ 0.00 03 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 6,330,659.38-6,330,659.38-6,330,659.38-03 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,907,044.83-10,907,044.83-17,237,704.21-03 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,907,044.83+ 10,907,044.83+ 6,330,659.38-03 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 8,475,000.00+ 8,475,000.00+ 2,144,340.62 03 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 11,854 534.04729 1 3.75 6,330,000.01+ 659.37+ 6,330,659.38+ 8,475,000.00 03 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 20,423 534.04729 1 3.75 10,905,908.82+ 1,136.01+ 10,907,044.83+ 19,382,044.83 03 INICIO REPORTO UDIBONO 60616 19,290 565.40579 1 3.75 10,907,044.83-10,907,044.83-8,475,000.00 03 INICIO REPORTO UDIBONO 60616 14,989 565.40579 1 3.75 8,475,000.00-8,475,000.00-0.00 04 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 8,475,882.81-8,475,882.81-19,384,063.79- NO-U-2511-8-012118-0000000000004031
Banamex CONTRATO: 71292753 Página 7 / 14 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO 04 CGO.CTA.CHEQUES 04 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0389/005490031 0.00 0.00 10,908,180.98+ 910,000.00+ 10,908,180.98+ 910,000.00+ 8,475,882.81-7,565,882.81-04 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 20,416 534.28798 3 3.75 10,908,180.98-10,908,180.98-18,474,063.79-04 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 1,703 534.28798 3 3.75 910,000.00-910,000.00-19,384,063.79-04 VTO.REPORTO UDIBONO 60616 19,290 565.46469 1 3.75 10,907,044.87+ 1,136.11+ 10,908,180.98+ 8,475,882.81-04 VTO.REPORTO UDIBONO 60616 14,989 565.46469 1 3.75 8,475,000.01+ 882.80+ 8,475,882.81+ 0.00 07 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,911,589.79-10,911,589.79-10,911,589.79-07 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 910,284.37-910,284.37-11,821,874.16-07 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,911,589.79+ 10,911,589.79+ 910,284.37-07 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 1,965,000.00+ 1,965,000.00+ 1,054,715.63 07 INICIO REPORTO CETES. 40821 1,125,953 9.69097 1 3.75 10,911,589.79-10,911,589.79-9,856,874.16-07 INICIO REPORTO CETES. 40821 202,765 9.69097 1 3.75 1,965,000.00-1,965,000.00-11,821,874.16-07 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 20,416 534.45494 3 3.75 10,908,181.03+ 3,408.76+ 10,911,589.79+ 910,284.37-07 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 1,703 534.45495 3 3.75 910,000.03+ 284.34+ 910,284.37+ 0.00 08 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,912,726.41-10,912,726.41-10,912,726.41-08 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 1,965,204.69-1,965,204.69-12,877,931.10-08 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,912,726.41+ 10,912,726.41+ 1,965,204.69-08 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 3,415,000.00+ 3,415,000.00+ 1,449,795.31 08 VTO.REPORTO CETES. 40821 1,125,953 9.69198 1 3.75 10,911,589.79+ 1,136.62+ 10,912,726.41+ 12,362,521.72 08 VTO.REPORTO CETES. 40821 202,765 9.69198 1 3.75 1,965,000.00+ 204.69+ 1,965,204.69+ 14,327,726.41 08 INICIO REPORTO BONDESD 50514 109,396 99.75358 1 3.75 10,912,726.41-10,912,726.41-3,415,000.00 08 INICIO REPORTO BONDESD 50514 34,234 99.75358 1 3.75 3,415,000.00-3,415,000.00-0.00 09 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,913,863.15-10,913,863.15-10,913,863.15-09 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 3,415,355.73-3,415,355.73-14,329,218.88-09 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,913,863.15+ 10,913,863.15+ 3,415,355.73-09 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 4,620,000.00+ 4,620,000.00+ 1,204,644.27 09 VTO.REPORTO BONDESD 50514 109,396 99.76397 1 3.75 10,912,726.42+ 1,136.73+ 10,913,863.15+ 12,118,507.42 09 VTO.REPORTO BONDESD 50514 34,234 99.76397 1 3.75 3,415,000.00+ 355.73+ 3,415,355.73+ 15,533,863.15 09 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 20,407 534.79030 1 3.75 10,913,863.15-10,913,863.15-4,620,000.00 NO-U-2511-8-012119-0000000000004031
Banamex CONTRATO: 71292753 Página 8 / 14 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO 09 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 8,6381 534.790301 1 3.75 4,620,000.00-4,620,000.00-0.00 10 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,915,000.01-10,915,000.01-10,915,000.01-10 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 4,620,481.25-4,620,481.25-15,535,481.26-10 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 8,940,000.00+ 8,940,000.00+ 4,319,518.75 10 INICIO REPORTO CETES. 40102 901,384 9.91807 1 3.75 8,940,000.00-8,940,000.00-4,620,481.25-10 INICIO REPORTO BONDESD 50709 109,435 99.73935 1 3.75 10,915,000.01-10,915,000.01-15,535,481.26-10 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 20,407 534.84601 1 3.75 10,913,863.19+ 1,136.82+ 10,915,000.01+ 4,620,481.25-10 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 8,638 534.84601 1 3.75 4,620,000.05+ 481.20+ 4,620,481.25+ 0.00 11 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,916,136.99-10,916,136.99-10,916,136.99-11 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 8,940,931.25-8,940,931.25-19,857,068.24-11 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,916,136.99+ 10,916,136.99+ 8,940,931.25-11 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 6,770,000.00+ 6,770,000.00+ 2,170,931.25-11 INICIO REPORTO CETES. 40821 1,125,327 9.70041 3 3.75 10,916,136.99-10,916,136.99-13,087,068.24-11 INICIO REPORTO CETES. 40821 697,908 9.70041 3 3.75 6,770,000.00-6,770,000.00-19,857,068.24-11 VTO.REPORTO CETES. 40102 901,384 9.91911 1 3.75 8,940,000.00+ 931.25+ 8,940,931.25+ 10,916,136.99-11 VTO.REPORTO BONDESD 50709 109,435 99.74974 1 3.75 10,915,000.01+ 1,136.98+ 10,916,136.99+ 0.00 14 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,919,548.28-10,919,548.28-10,919,548.28-14 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 6,772,115.62-6,772,115.62-17,691,663.90-14 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,919,548.28+ 10,919,548.28+ 6,772,115.62-14 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 6,770,000.00+ 6,770,000.00+ 2,115.62-14 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 3,080,000.00+ 3,080,000.00+ 3,077,884.38 14 VTO.REPORTO CETES. 40821 1,125,327 9.70344 3 3.75 10,916,136.99+ 3,411.29+ 10,919,548.28+ 13,997,432.66 14 VTO.REPORTO CETES. 40821 697,908 9.70344 3 3.75 6,770,000.00+ 2,115.62+ 6,772,115.62+ 20,769,548.28 14 INICIO REPORTO BONOS 61215 97,434 112.07028 1 3.75 10,919,548.28-10,919,548.28-9,850,000.00 14 INICIO REPORTO BONOS 61215 60,408 112.07028 1 3.75 6,770,000.00-6,770,000.00-3,080,000.00 14 INICIO REPORTO BONOS 61215 27,482 112.07028 1 3.75 3,080,000.00-3,080,000.00-0.00 15 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,920,685.73-10,920,685.73-10,920,685.73- NO-U-2511-8-012120-0000000000004031
Banamex CONTRATO: 71292753 Página 9 / 14 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO 15 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 6,770,705.21-6,770,705.21-17,691,390.94-15 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 3,080,320.83-3,080,320.83-20,771,711.77-15 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 12,300,000.00+ 12,300,000.00+ 8,471,711.77-15 VTO.REPORTO BONOS 61215 97,434 112.08195 1 3.75 10,919,548.29+ 1,137.44+ 10,920,685.73+ 13,369,659.69 15 VTO.REPORTO BONOS 61215 60,408 112.08195 1 3.75 6,770,000.01+ 705.20+ 6,770,705.21+ 20,140,364.90 15 VTO.REPORTO BONOS 61215 27,482 112.08195 1 3.75 3,080,000.01+ 320.82+ 3,080,320.83+ 23,220,685.73 15 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 23,017 534.36610 1 3.75 12,300,000.00-12,300,000.00-10,920,685.73 15 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 20,436 534.36610 1 3.75 10,920,685.73-10,920,685.73-0.00 16 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 12,301,281.25-12,301,281.25-12,301,281.25-16 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,921,823.30-10,921,823.30-23,223,104.55-16 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,921,823.30+ 10,921,823.30+ 12,301,281.25-16 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 3,715,000.00+ 3,715,000.00+ 8,586,281.25-16 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 23,017 534.42176 1 3.75 12,300,000.05+ 1,281.20+ 12,301,281.25+ 3,715,000.00 16 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 20,436 534.42176 1 3.75 10,920,685.77+ 1,137.53+ 10,921,823.30+ 14,636,823.30 16 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 20,440 534.32056 1 3.75 10,921,823.30-10,921,823.30-3,715,000.00 16 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 6,952 534.32056 1 3.75 3,715,000.00-3,715,000.00-0.00 17 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,922,960.99-10,922,960.99-10,922,960.99-17 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 3,715,386.98-3,715,386.98-14,638,347.97-17 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,922,960.99+ 10,922,960.99+ 3,715,386.98-17 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 4,575,000.00+ 4,575,000.00+ 859,613.02 17 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 20,440 534.37622 1 3.75 10,921,823.33+ 1,137.66+ 10,922,960.99+ 11,782,574.01 17 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 6,952 534.37622 1 3.75 3,715,000.04+ 386.94+ 3,715,386.98+ 15,497,960.99 17 INICIO REPORTO UDIBONO 60616 19,315 565.50074 1 3.75 10,922,960.99-10,922,960.99-4,575,000.00 17 INICIO REPORTO UDIBONO 60616 8,090 565.50074 1 3.75 4,575,000.00-4,575,000.00-0.00 18 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,924,098.80-10,924,098.80-10,924,098.80-18 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 4,575,476.56-4,575,476.56-15,499,575.36-18 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 10,924,098.80+ 10,924,098.80+ 4,575,476.56- NO-U-2511-8-012121-0000000000004031
Banamex CONTRATO: 71292753 Página 10 / 14 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO 18 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 3,375,000.00+ 3,375,000.00+ 1,200,476.56-18 VTO.REPORTO UDIBONO 60616 19,315 565.55964 1 3.75 10,922,961.02+ 1,137.78+ 10,924,098.80+ 9,723,622.24 18 VTO.REPORTO UDIBONO 60616 8,090 565.55964 1 3.75 4,575,000.01+ 476.55+ 4,575,476.56+ 14,299,098.80 18 INICIO REPORTO UDIBONO 90613 18,919 577.40558 3 3.75 10,924,098.80-10,924,098.80-3,375,000.00 18 INICIO REPORTO UDIBONO 90613 5,845 577.40558 3 3.75 3,375,000.00-3,375,000.00-0.00 21 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 10,927,512.58-10,927,512.58-10,927,512.58-21 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 3,376,054.69-3,376,054.69-14,303,567.27-21 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 15,750,000.00+ 15,750,000.00+ 1,446,432.73 21 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 29,437 535.03661 1 3.75 15,750,000.00-15,750,000.00-14,303,567.27-21 VTO.REPORTO UDIBONO 90613 18,919 577.58602 3 3.75 10,924,098.85+ 3,413.73+ 10,927,512.58+ 3,376,054.69-21 VTO.REPORTO UDIBONO 90613 5,845 577.58602 3 3.75 3,375,000.02+ 1,054.67+ 3,376,054.69+ 0.00 22 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 15,751,640.62-15,751,640.62-15,751,640.62-22 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 17,780,000.00+ 17,780,000.00+ 2,028,359.38 22 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 29,437 535.09235 1 3.75 15,750,000.01+ 1,640.61+ 15,751,640.62+ 16,825,949.31 22 INICIO REPORTO BPAG91 70420 167,973 100.17055 1 3.75 16,825,949.31-16,825,949.31-0.00 23 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 17,781,852.08-17,781,852.08-17,781,852.08-23 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 20,245,000.00+ 20,245,000.00+ 2,463,147.92 23 VTO.REPORTO CETES. 40403 96,893 9.84682 1 3.75 954,050.70+ 99.37+ 954,150.07+ 3,417,297.99 23 INICIO REPORTO UDIBONO 41218 37,816 535.34550 1 3.75 20,245,000.00-20,245,000.00-16,827,702.01-23 VTO.REPORTO BPAG91 70420 167,973 100.18099 1 3.75 16,825,949.31+ 1,752.70+ 16,827,702.01+ 0.00 24 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 20,247,108.86-20,247,108.86-20,247,108.86-24 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 21,423,000.00+ 21,423,000.00+ 1,175,891.14 24 INICIO REPORTO BONDESD 50312 214,786 99.74112 1 3.75 21,423,000.00-21,423,000.00-20,247,108.86-24 VTO.REPORTO UDIBONO 41218 37,816 535.40126 1 3.75 20,245,000.04+ 2,108.82+ 20,247,108.86+ 0.00 25 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 21,425,231.56-21,425,231.56-21,425,231.56-25 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 19,555,000.00+ 19,555,000.00+ 1,870,231.56-25 INICIO REPORTO BONDESD 60303 196,282 99.62677 3 3.50 19,555,000.00-19,555,000.00-21,425,231.56- NO-U-2511-8-012122-0000000000004031
$$ Banamex CONTRATO: 71292753 Página 11 / 14 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO 25 VTO.REPORTO BONDESD 50312 214,786 99.75151 I 1 3.75 21,423,000.00+ 2,231.56+1 1 21,425,231.56+ 0.00 28 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 19,560,703.54-19,560,703.54-19,560,703.54-28 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 20,950,000.00+ 20,950,000.00+ 1,389,296.46 28 VTO.REPORTO BONDESD 60303 196,282 99.65583 3 3.50 19,555,000.02+ 5,703.52+ 19,560,703.54+ 20,950,000.00 28 INICIO REPORTO BPAG91 70420 211,051 99.26497 1 3.50 20,950,000.00-20,950,000.00-0.00 29 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 20,952,036.80-20,952,036.80-20,952,036.80-29 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 22,275,000.00+ 22,275,000.00+ 1,322,963.20 29 INICIO REPORTO BONOS 51217 199,744 111.51758 1 3.50 22,275,000.00-22,275,000.00-20,952,036.80-29 VTO.REPORTO BPAG91 70420 211,051 99.27462 1 3.50 20,950,000.00+ 2,036.80+ 20,952,036.80+ 0.00 30 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 22,277,165.62-22,277,165.62-22,277,165.62-30 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 13,710,000.00+ 13,710,000.00+ 8,567,165.62-30 VTO.REPORTO BONOS 51217 199,744 111.52842 1 3.50 22,275,000.00+ 2,165.62+ 22,277,165.62+ 13,710,000.00 30 INICIO REPORTO BONOS 40619 130,928 104.71393 1 3.50 13,710,000.00-13,710,000.00-0.00 31 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 13,711,332.92-13,711,332.92-13,711,332.92-31 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 16,200,000.00+ 16,200,000.00+ 2,488,667.08 31 VTO.REPORTO BONOS 40619 130,928 104.72411 1 3.50 13,710,000.00+ 1,332.92+ 13,711,332.92+ 16,200,000.00 31 INICIO REPORTO UDIBONO 60616 28,624 565.94299 1 3.50 16,200,000.00-16,200,000.00-0.00 54,079.06 0.00 0.00 SUMA DE IVA I 0.00 SUMA DE ISR R 0.00 DETALLE DE MOVIMIENTOS EN DOLARES AMERICANOS 01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO 0.00000 0.00 0.00 0.00 DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EUROS NO-U-2511-8-012123-0000000000004031
$$ Banamex CONTRATO: 71292753 Página 12 / 14 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS SALDO CARGOS CUADRO RESUMEN DE COMISIONES "TOTAL DE COMISIONES": (ANTES DE IMPUESTOS) EXENTO CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT 1.0 1885AA5F-3C37-47A9-BF19-95D7ECDA907E 2013-11-03T08:00:47 GwPWwODYGoE02Csa/QE2ItqTb4y96GwylCSfMDVHwKlAeEWxAxUFyLbcwOTMYHvoBOw+UjI+VK ZBr7DaiPt8H6Krc+8fzWmE5/3b8emNZDrlNcOt/P8X9Yk3MHSZOSAHyqQL28joiD493aOH13mrdIQMy9F06VFqGqxUWpNXbg=00001000000300627194 k00vwe18uqq5a3pbh G0xY60acazd72NF00gRb/TLckRapFKMnCrMXkkOUYzCg6hGts4mNMXlMbg7zTkZBCes5OspGftJvUht56XZ+lm8zW7BmpKmOdqKNqyiETsDNsBvl32b5+nmHWs6H87d7fzkznsQ8w L2cglSVxwwxcT/5rQ= HEfcfflffiraH SELLO DIGITAL DEL EMISOR lili SELLO DIGITAL SAT GwPWw0DYGoEO2Csa/QE2ItqTb4y96GwylCSfMDVHwKlAeEWxAxUFyLbcw0TMYHvoBOw+UjI+VKZBr7DaiPt8H6Krc+8fzWmE5/3b8emNZDrl NcOt/P8X9Yk3MHSZOSAHyqQL28joiD493aOH13mrdIQMy9F06VFqGqxUWpNXbg= k00vwe18uqq5a3pbhg0xy60acazd72nf00grb/tlckrapfkmncrmxkkouyzcg6hgts4mnmxlmbg7ztkzbces5ospgftjvuht56xz+lm8zw7bm pkmodqknqyietsdnsbvl32b5+nmhws6h87d7fzkznsq8wl2cglsvxwwxct/5rq= "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" NO-U-2511-8-012124-0000000000004031
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