Novedades ICGManager Versión 2014 SEPA El 1 de Febrero entró en vigor la normativa europea sobre adeudos bancarios y pagos por transferencia. Esta normativa modifica los formatos de las normas 19 y 34. Está aprovada una moratoria de seis meses en la obligatoriedad del nuevo formato. ICGManager incorpora las modificaciones necesarias para cumplir con estas nuevas normativas. Para la exportación de las nuevas normativas, son necesarios los códigos IBAN y SWIFT/BIC de las cuentas bancarias (tanto acreedoras como deudoras). Los códigos IBAN se calcularán automáticamente al generar las remesas siempre y cuando estén informados previamente los datos de la cuenta bancaria. Los códigos SWIFT/BIC se generarán automáticamente al actualizar a todos aquellos que tengan el código del banco informado. ICGManager también incorpora (a través de Email/SMS y Contactos seleccionando Email y Formularios) la posibilidad de enviar de forma personalizada a cada cliente el formulario para tener el mandato firmado. Existen dos modelos (CORE y B2B) correspondientes a las dos modalidades de adeudo. La migración desde las remesas actuales se realiza automáticamente al modelo CORE, sin necesidad de tener el documento del mandato firmado por parte del cliente. El modelo CORE se utiliza para empresas y particulares mientras que el B2B solo puede ser utilizado con empresas y autónomos, pero no con particulares. Los dos modelos difieren en el plazo en que pueden retornarse estos adeudos. Para más detalles consultar el Webinar disponible en www.icgonline.net RECC. IVA criterio de caja A partir del día 1 de Enero de 2014 entró en vigor, el nuevo régimen de aplicación del IVA. Este nuevo régimen repercute en: A) El devengo del IVA, es concreto, en la obligación de declarar e ingresar el IVA repercutido hasta el momento del cobro a los clientes del sujeto pasivo. B) En la deducción del IVA soportado en las adquisiciones hasta el momento en que efectúe el pago a sus proveedores (criterio de caja doble). *Todo ello con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las operaciones se hayan efectuado. 1 de 7
Contabilidad Terceros Mejoras en la gestión de terceros Al realizar el cierre contable, las cuentas de los asientos de regularización, cierre y apertura se agrupan por tercero. Al guardar el asiento contable se asigna el tercero del apunte con IVA o retención al registro del libro correspondiente. Mejoras en la introducción de terceros en la edición de asientos: La tecla + copia el tercero de la línea superior. En la selección de clientes/proveedores se muestra el botón "Ficheros". En función del concepto contable del asiento, se muestra directamente la selección de cliente o proveedor. El extracto de subcuenta puede filtrarse ahora, además de por fechas, por tercero. Se ha añadido al diario de apuntes el nombre del tercero. En el libro de retenciones se ha añadido el código de tercero. Solo es modificable en apuntes manuales. En la impresión del libro de IVA es posible seleccionar las columnas a imprimir. Al realizar el cierre contable las cuentas de los asientos de regularización, cierre y apertura se agrupan por tercero. En la introducción de facturas en la contabilidad se ha incorporado la introducción del tercero. 347 En el informe "Operaciones con terceras personas (347)" se han añadido la columna e-mail y dos nuevos botones: E-Mail. Permite enviar un correo electrónico por tercero. En el correo pueden añadirse campos del informe y de la empresa contable. Cartas. Permite imprimir una carta por tercero. En esta carta pueden añadirse campos del informe y de la empresa contable. 2 de 7
Modificación de traspasos En configuración, Empresa, pestaña Stocks se ha añadido una nueva configuración: Permitir modificación de traspasos Si está activada, los traspasos pueden modificarse e imprimirse mientras no se finalicen. Si no están finalizados, no afectan a stocks, no se pueden recibir ni tampoco están disponibles en las comunicaciones. En cuanto se finalizan ya no se pueden modificar y afectan a stocks y se pueden recibir. Bloqueo de clientes y proveedores Se ha implementado una nueva propiedad en clientes y proveedores, "Bloqueado". Cuando se bloquea un cliente o un proveedor ya no es posible realizar un documento con éste. Nuevo cubo de cierres En la pestaña "Resumen" de la Estadística Analítica, en el apartado "Cajas" ha aparecido un nuevo "Cubo de cierres". Podemos filtrar la información por Fechas, por Caja o sus campos libres, por Vendedor y por Medio de Pago. Como dimensiones están disponibles Vendedores, Cajas (y sus campos libres), Tipos de Pago y Moneda. Como métricas muestra: Fianza inicial Ventas Cobros Anticipos Pagos no disponibles Entradas Abonos Pagos Devolución pagos no disponibles Vales Imputados 3 de 7
Calculado Declarado Descuadre Retirado Fianza Final Otros Imágenes en marcas Ahora es posible asignar una imagen a las marcas. Importación documentos IVA incluido Ahora se permiten importar documentos definiendo en el mapping los campos de importe con el IVA incluido. Reimprimir pendientes de facturar En la opción de reimprimir albaranes de venta permite filtrar por los no facturados. Etiquetas por referencia, color y precio En la impresión de etiquetas de artículos se ha incorporado la posibilidad de imprimir una etiqueta por referencia, color y precio. Muy útil para etiquetar escaparates. IVA en coste en función del proveedor Cuando se realizan compras a un proveedor que tiene marcada la casilla "Impuesto no deducible", el asiento contable no genera IVA y el importe de impuesto se acumula en la cuenta de compras, afectando de la misma manera al coste del artículo comprado. Consultar gastos en AC A pesar de no ser modificable un albarán de compra ahora permite consultar los gastos mediante F7. 4 de 7
Ordenación en facturación periódica y diaria Nuevo botón "Ordenar artículo" en factuación periódica y diaria de clientes que permite acceder a una nueva pantalla. En este pantalla puede ordenarse la facturación por cualquier columna del grid, o bien manualmente subiendo y bajando líneas. Nuevo informe facturación periódica Disponible en la Estadística Analítica, pestaña "Analítica de Artículos". Lineas positivas y negativas Nuevo permiso "No puede haber líneas positivas y negativas en un mismo documento". Es configurable en la pestaña "Ventas" de la configuración de Empresa. Esta configuración no se aplica en procesos de facturación automática, periódica,... Solo en el guardado directo del documento Campos añadidos a los diseños de documentos Los referentes a nuevos campos necesarios para la normativa SEPA: IBAN, Adeudo, Fecha adeudo, SWIFT/BIC,... Código de formato y descripción de formato Nuevos protocolos de envío de correos Se ha añadido compatibilidad con los protocolos TLS y STARTTLS. Se ha añadido compatibilidad con nuevos Novedades Hostelería Asistentes Hostelería Creación de tipos de servicio. Se crean los diferentes tipos de servicio (domicilio, recoger, local...) desde ICGManager para ser enviados a los establecimientos. Opción disponible desde el menú Ficheros Asistentes Hostelería. Estadística Nuevo informe Resumen por Tipo de Servicio. Este informe muestra un resumen de ventas por tipo de servicio (recoger, domicilio, local...). 5 de 7
Este informe esta disponible en el menú Estadística Estadística Analítica Analítica Punto de Venta. Nueva auditoría Devolución de articulo después de enviar a cocina. Esta auditoria muestra qué empleado ha devuelto un articulo tras ser impreso en cocina. Este informe esta disponible en el menú Estadística Estadística Analítica Ficheros Maestros Auditoria. Nueva estadística Ventas por meses en los artículos menú. Esta estadística muestra las ventas mensuales del articulo tipo menú en el que se encuentra el usuario. Artículo Nuevo tipo de artículo Regalo. Todos los regalos que se pueden entregar en un establecimiento deben ser de este tipo. Cuando el Front indica que se debe entregar el regalo X al cliente, aparece la lista con todos los artículos de tipo Regalo, para que el empleado solo vea estos y no todos los artículos, ya que dificulta confirmar el articulo que se entrega al cliente. Compras y Ventas Venta por peso. Desde cualquier documento de venta, se permite la captura del peso de un producto a través de una balanza solo peso. Cuando el usuario se encuentra en el documento, pulsar botón derecho del ratón para ver el menú contextual y ejecutar la nueva opción Capturar Peso (o Alt + P). Es obligatorio activar Usar unidades alternativas en documentos de compra y venta (Configuracion Empresa Articulo). El peso capturado se inserta en el campo Unidades del documento. Formato por defecto. Si un articulo no tiene definido un formato de compra o venta por defecto, al cargarlo en un documento, se carga el articulo sin formato. La descripción del formato se puede imprimir en el documento. Facturación Modificación de la forma de pago de una factura simplificada. Se permite modificar la forma de pago una factura simplificada en ICGManager, y por ejemplo insertar mas de una forma de pago. Se deberá repetir el arqueo tras estos cambios. 6 de 7
Facturación de varios tiques sin detalle. Al facturar varias facturas simplificadas sin activar la opción Incluir detalle de los tiques facturados, se imprime una factura indicando el numero de tique + fecha + importe total. Si se activa Incluir detalle de los tiques facturados, se imprime cada uno de los artículos facturados en cada tique. Opción disponible en el menú Ventas Facturación de Varios Tiques. Tipo Empleado Nuevo permiso de Tipo Empleado Tiempo Medio Atención. Esta opción permite al tipo de empleado ver el informe Tiempo Medio Atención. en el botón Gráficas de FrontRest. Este informe muestra los tiempos medios de toma de nota de una venta, cobro y preparación de los artículos. Hoja de Cierre Número de tique inicial y final al repetir un arqueo. Al repetir un arqueo desde Estadística Hoja de Cierre, aparece la numeración de tiques incluidos en ese arqueo. Hoja de cierre. La fianza de la forma de pago Efectivo CashDro y Efectivo aparecen en amarillo, y no pueden ser modificadas. Fronts Aviso de tarifa caducada al enviarla a un Front.. Al enviar un tarifa caducada a un Front, ICGManager avisa de ello. Inventario Inventario de artículos kit con stock y artículos kit sin stock. Al realizar un inventario con artículos tipo kit con stock, se deben contar las unidades tal cual. Al realizar un inventario con artículos tipo kit sin stock, aparecerán los componentes, y el usuario deberá indicar el stock de cada componente. Opción configurable desde Configuracion Articulo Desglose de kits Inventario. Si esta opción esta desactivada, al realizar un inventario todos los artículos se cuentan por unidades. Inventario de los componentes de un kit sin stock. Al realizar el inventario y cargar un articulo tipo kit sin stock, se muestran los componentes. Se permite guardar las unidades o unidades de medida de cada componente (EJ. 200 mililitros de vinagre). 7 de 7