Cuenta General 2015 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuenta General 2015 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE 1. BALANCE... pág. 5 2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL... pág. 9 3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO... pág. 13 3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS... pág. 15 3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES... pág. 17 3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS... pág. 23 3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS... pág. 29 3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS... pág. 31 3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO... pág. 37 4. MEMORIA... pág. 41 4.1. ORGANIZACIÓN... pág. 43 4.2. ESTADO OPERATIVO... pág. 49 4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO... pág. 53 4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN... pág. 55 4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA... pág. 61 4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA... pág. 65 4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO... pág. 69 4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO... pág. 71 4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO... pág. 77 4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA... pág. 81 4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO... pág. 85 4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS... pág. 89 4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO... pág. 95 4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS... pág. 97 4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS... pág. 101 4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS... pág. 105 4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES... pág. 107

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES... pág. 111 4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA... pág. 115 4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA... pág. 117 4.7.2. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA... pág. 121 Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

1. BALANCE

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA BALANCE ACTIVO 2015 2014 A) INMOVILIZADO 18.321.740,73 6.014.094,62 II. Inmovilizaciones inmateriales 5.343.011,08 1.517,06 1. Gastos de investigación y desarrollo 6.677.219,40 0,00 2. Propiedad industrial 22.767,74 22.767,74 3. Aplicaciones informáticas 131.962,78 131.962,78 4. Propiedad intelectual 2.109,65 2.109,65 6. Otro inmovilizado inmaterial 7.257,58 7.257,58 7. Amortizaciones 1.498.306,07-162.580,69- III. Inmovilizaciones materiales 12.978.729,65 6.012.577,56 1. Terrenos y construcciones 9.274.998,55 7.701.545,39 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 8.902.677,30 2.534.454,17 3. Utillaje y mobiliario 1.078.376,29 1.012.913,07 4. Otro inmovilizado 468.297,05 440.680,01 5. Amortizaciones 6.745.619,54-5.677.015,08- C) ACTIVO CIRCULANTE 2.028.770,68 17.593.897,48 II. Deudores 201.831,17 625.820,90 1. Deudores presupuestarios 190.000,00 612.370,40 4. Administraciones Públicas 11.831,17 13.450,50 III. Inversiones financieras temporales 3.156,00 4.196,63 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3.156,00 4.196,63 IV. Tesorería 1.823.783,51 16.963.879,95 1. Tesorería 1.823.783,51 16.963.879,95 TOTAL ACTIVO 20.350.511,41 23.607.992,10 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 7

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA BALANCE PASIVO 2015 2014 A) FONDOS PROPIOS 4.148.845,71 7.431.299,68 I. Patrimonio 7.431.299,68 7.892.172,26 1. Patrimonio 5.263.254,88 5.724.127,46 2. Patrimonio recibido en adscripción 2.168.044,80 2.168.044,80 IV. Resultados del ejercicio 3.282.453,97-460.872,58- D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 16.201.665,70 16.176.692,42 III. Acreedores 16.201.665,70 16.176.692,42 1. Acreedores presupuestarios 1.883,97 62.611,58 2. Acreedores no presupuestarios 150,72 2.980,08 4. Administraciones Públicas 160.494,49 110.787,95 5. Otros acreedores 16.039.136,52 16.000.312,81 TOTAL PASIVO 20.350.511,41 23.607.992,10 Pág. 8 CUENTA GENERAL 2015

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEBE 2015 2014 A) GASTOS 4.712.797,13 1.986.054,96 1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 4.712.797,13 1.986.054,96 a) Gastos de personal 1.337.430,81 1.192.258,29 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 1.052.126,40 946.274,31 a.2) Cargas sociales 285.304,41 245.983,98 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2.404.329,84 458.540,31 c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado 2.404.329,84 458.540,31 e) Otros gastos de gestión 971.036,48 335.256,36 e.1) Servicios exteriores 966.126,79 335.256,36 e.2) Tributos 4.909,69 0,00 TOTAL DEBE 4.712.797,13 1.986.054,96 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 11

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL HABER 2015 2014 B) INGRESOS 1.430.343,16 1.525.182,38 1. Ingresos de gestión ordinaria 218.116,38 567.137,89 a) Ingresos tributarios 187.332,68 482.856,69 a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 187.332,68 482.856,69 c) Prestaciones de servicios 30.783,70 84.281,20 c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 30.783,70 84.281,20 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 23.934,23-82.560,33 a) Reintegros 4.506,47 5.680,67 a.1) Reintegros 4.506,47 5.680,67 c) Otros ingresos de gestión 33.458,42-42.698,57 c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente 33.458,42-42.698,57 f) Otros intereses e ingresos asimilados 5.017,72 34.181,09 f.1) Otros intereses 5.017,72 34.181,09 3. Transferencias y subvenciones 1.236.161,01 875.484,16 a) Transferencias corrientes 891.445,98 716.670,00 b) Subvenciones corrientes 0,00 8.814,16 c) Transferencias de capital 344.715,03 150.000,00 DESAHORRO 3.282.453,97 460.872,58 TOTAL HABER 4.712.797,13 1.986.054,96 Pág. 12 CUENTA GENERAL 2015

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 1 GASTOS DE PERSONAL 333.000,00 0,00 333.000,00 332.765,66 234,34 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES 262.600,00 0,00 262.600,00 262.385,34 214,66 SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- 70.400,00 0,00 70.400,00 70.380,32 19,68 LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS 0,00 728.000,00 728.000,00 649.693,21 78.306,79 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 20.000,00 20.000,00 2.868,18 17.131,82 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 680.000,00 680.000,00 630.956,12 49.043,88 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 0,00 28.000,00 28.000,00 15.868,91 12.131,09 Total Operaciones Corrientes 333.000,00 728.000,00 1.061.000,00 982.458,87 78.541,13 6 INVERSIONES REALES 3.667.000,00 15.035.351,67 18.702.351,67 14.870.723,76 3.831.627,91 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 3.667.000,00 15.035.351,67 18.702.351,67 14.870.723,76 3.831.627,91 Total Operaciones de Capital 3.667.000,00 15.035.351,67 18.702.351,67 14.870.723,76 3.831.627,91 Total operaciones no financieras 4.000.000,00 15.763.351,67 19.763.351,67 15.853.182,63 3.910.169,04 Total Programa 4.000.000,00 15.763.351,67 19.763.351,67 15.853.182,63 3.910.169,04 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 19

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 3.000,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 VICIOS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 3.000,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 Total Operaciones Corrientes 3.000,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 6 INVERSIONES REALES 150.000,00 0,00 150.000,00 66.343,57 83.656,43 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 0,00 150.000,00 66.343,57 83.656,43 Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 66.343,57 83.656,43 Total operaciones no financieras 153.000,00 3.000,00-150.000,00 66.343,57 83.656,43 Total Programa 153.000,00 3.000,00-150.000,00 66.343,57 83.656,43 Pág. 20 CUENTA GENERAL 2015

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.088.220,00 0,00 1.088.220,00 1.004.665,15 83.554,85 10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 26.208,94 32.801,06 12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE 526.060,00 0,00 526.060,00 454.686,78 71.373,22 INSTITUCIONES SANITARIAS) 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES 293.120,00 0,00 293.120,00 308.845,34 15.725,34- SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- LES A CARGO DEL EMPLEADOR 210.030,00 0,00 210.030,00 214.924,09 4.894,09-2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS 322.100,00 223.116,92-98.983,08 96.251,89 2.731,19 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 22.000,00 15.318,85-6.681,15 6.681,15 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 198.917,03-91.182,97 88.451,78 2.731,19 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 7.000,00 5.881,04-1.118,96 1.118,96 0,00 Total Operaciones Corrientes 1.410.320,00 223.116,92-1.187.203,08 1.100.917,04 86.286,04 Total operaciones no financieras 1.410.320,00 223.116,92-1.187.203,08 1.100.917,04 86.286,04 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00 Total Operaciones financieras 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00 Total Programa 1.431.170,00 223.116,92-1.208.053,08 1.105.417,04 102.636,04 Total Órgano Gestor 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51 Total Sección 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51 Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 21

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.421.220,00 0,00 1.421.220,00 1.337.430,81 83.789,19 10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 26.208,94 32.801,06 12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE 526.060,00 0,00 526.060,00 454.686,78 71.373,22 INSTITUCIONES SANITARIAS) 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES 555.720,00 0,00 555.720,00 571.230,68 15.510,68- SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- 280.430,00 0,00 280.430,00 285.304,41 4.874,41- LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS 325.100,00 501.883,08 826.983,08 745.945,10 81.037,98 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 17.000,00 20.000,00 2.868,18 17.131,82 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- SERVACIÓN 22.000,00 15.318,85-6.681,15 6.681,15 0,00 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 481.082,97 771.182,97 719.407,90 51.775,07 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 10.000,00 19.118,96 29.118,96 16.987,87 12.131,09 CIO Total Operaciones Corrientes 1.746.320,00 501.883,08 2.248.203,08 2.083.375,91 164.827,17 6 INVERSIONES REALES 3.817.000,00 15.035.351,67 18.852.351,67 14.937.067,33 3.915.284,34 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 3.817.000,00 15.035.351,67 18.852.351,67 14.937.067,33 3.915.284,34 Total Operaciones de Capital 3.817.000,00 15.035.351,67 18.852.351,67 14.937.067,33 3.915.284,34 Total operaciones no financieras 5.563.320,00 15.537.234,75 21.100.554,75 17.020.443,24 4.080.111,51 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00 Total Operaciones financieras 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00 Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51 Pág. 22 CUENTA GENERAL 2015

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 GASTOS DE PERSONAL 333.000,00 332.765,66 332.765,66 332.765,66 0,00 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES 262.600,00 262.385,34 262.385,34 262.385,34 0,00 SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- 70.400,00 70.380,32 70.380,32 70.380,32 0,00 LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS 728.000,00 649.724,67 649.693,21 649.693,21 0,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000,00 2.868,18 2.868,18 2.868,18 0,00 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 680.000,00 630.987,58 630.956,12 630.956,12 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 28.000,00 15.868,91 15.868,91 15.868,91 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes 1.061.000,00 982.490,33 982.458,87 982.458,87 0,00 6 INVERSIONES REALES 18.702.351,67 14.870.723,80 14.870.723,76 14.870.723,76 0,00 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 18.702.351,67 14.870.723,80 14.870.723,76 14.870.723,76 0,00 Total Operaciones de Capital 18.702.351,67 14.870.723,80 14.870.723,76 14.870.723,76 0,00 Total operaciones no financieras 19.763.351,67 15.853.214,13 15.853.182,63 15.853.182,63 0,00 Total Programa 19.763.351,67 15.853.214,13 15.853.182,63 15.853.182,63 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 25

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 6 INVERSIONES REALES 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97 Total Operaciones de Capital 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97 Total operaciones no financieras 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97 Total Programa 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97 Pág. 26 CUENTA GENERAL 2015

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.088.220,00 1.004.665,15 1.004.665,15 1.004.665,15 0,00 10 ALTOS CARGOS 59.010,00 26.208,94 26.208,94 26.208,94 0,00 12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE 526.060,00 454.686,78 454.686,78 454.686,78 0,00 INSTITUCIONES SANITARIAS) 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES 293.120,00 308.845,34 308.845,34 308.845,34 0,00 SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- 210.030,00 214.924,09 214.924,09 214.924,09 0,00 LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 98.983,08 96.251,89 96.251,89 96.251,89 0,00 VICIOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 6.681,15 6.681,15 6.681,15 6.681,15 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 91.182,97 88.451,78 88.451,78 88.451,78 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 1.118,96 1.118,96 1.118,96 1.118,96 0,00 Total Operaciones Corrientes 1.187.203,08 1.100.917,04 1.100.917,04 1.100.917,04 0,00 Total operaciones no financieras 1.187.203,08 1.100.917,04 1.100.917,04 1.100.917,04 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Total Operaciones financieras 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Total Programa 1.208.053,08 1.105.417,04 1.105.417,04 1.105.417,04 0,00 Total Órgano Gestor 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97 Total Sección 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97 Total 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 27

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.421.220,00 1.337.430,81 1.337.430,81 1.337.430,81 0,00 10 ALTOS CARGOS 59.010,00 26.208,94 26.208,94 26.208,94 0,00 12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE 526.060,00 454.686,78 454.686,78 454.686,78 0,00 INSTITUCIONES SANITARIAS) 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES 555.720,00 571.230,68 571.230,68 571.230,68 0,00 SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- 280.430,00 285.304,41 285.304,41 285.304,41 0,00 LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 826.983,08 745.976,56 745.945,10 745.945,10 0,00 VICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000,00 2.868,18 2.868,18 2.868,18 0,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 6.681,15 6.681,15 6.681,15 6.681,15 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 771.182,97 719.439,36 719.407,90 719.407,90 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 29.118,96 16.987,87 16.987,87 16.987,87 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes 2.248.203,08 2.083.407,37 2.083.375,91 2.083.375,91 0,00 6 INVERSIONES REALES 18.852.351,67 14.938.969,49 14.937.067,33 14.935.183,36 1.883,97 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 18.852.351,67 14.938.969,49 14.937.067,33 14.935.183,36 1.883,97 Total Operaciones de Capital 18.852.351,67 14.938.969,49 14.937.067,33 14.935.183,36 1.883,97 Total operaciones no financieras 21.100.554,75 17.022.376,86 17.020.443,24 17.018.559,27 1.883,97 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Total Operaciones financieras 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Total 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97 Pág. 28 CUENTA GENERAL 2015

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS SALDO DE PREVISIÓN (IMPORTE EN EUROS) RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 670.920,00 58.062,90-612.857,10 188.352,05 424.505,05 188.352,05 0,00 INGRESOS 31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS 100.000,00 0,00 100.000,00 30.783,70 69.216,30 30.783,70 0,00 PÚBLICOS 32 TASAS 561.920,00 58.062,90-503.857,10 187.332,68 316.524,42 187.332,68 0,00 38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN- TES 0,00 0,00 0,00 4.506,47 4.506,47-4.506,47 0,00 39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0,00 9.000,00 34.270,80-43.270,80 34.270,80-0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.500,00 168.054,02-891.445,98 891.445,98 0,00 851.445,98 40.000,00 40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 1.059.500,00 168.054,02-891.445,98 891.445,98 0,00 851.445,98 40.000,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.900,00 0,00 15.900,00 5.830,10 10.069,90 5.830,10 0,00 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000,00 0,00 15.000,00 5.017,72 9.982,28 5.017,72 0,00 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE- CHAMIENTOS ESPECIALES 900,00 0,00 900,00 812,38 87,62 812,38 0,00 Total Operaciones Corrientes 1.746.320,00 226.116,92-1.520.203,08 1.085.628,13 434.574,95 1.045.628,13 40.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00 70 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00 CASTILLA-LA MANCHA Total Operaciones de Capital 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00 Total operaciones no financieras 5.563.320,00 226.116,92-5.337.203,08 1.430.343,16 3.906.859,92 1.390.343,16 40.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 15.763.351,67 15.784.201,67 5.540,63 15.778.661,04 5.540,63 0,00 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.540,63 15.309,37 5.540,63 0,00 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67 0,00 15.763.351,67 0,00 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 33

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS SALDO DE PREVISIÓN (IMPORTE EN EUROS) RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO Total Operaciones financieras 20.850,00 15.763.351,67 15.784.201,67 5.540,63 15.778.661,04 5.540,63 0,00 Total Sección 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 1.435.883,79 19.685.520,96 1.395.883,79 40.000,00 Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 1.435.883,79 19.685.520,96 1.395.883,79 40.000,00 Pág. 34 CUENTA GENERAL 2015

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS SALDO DE PREVISIÓN (IMPORTE EN EUROS) RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 670.920,00 58.062,90-612.857,10 188.352,05 424.505,05 188.352,05 0,00 INGRESOS 31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS 100.000,00 0,00 100.000,00 30.783,70 69.216,30 30.783,70 0,00 PÚBLICOS 32 TASAS 561.920,00 58.062,90-503.857,10 187.332,68 316.524,42 187.332,68 0,00 38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN- TES 0,00 0,00 0,00 4.506,47 4.506,47-4.506,47 0,00 39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0,00 9.000,00 34.270,80-43.270,80 34.270,80-0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.500,00 168.054,02-891.445,98 891.445,98 0,00 851.445,98 40.000,00 40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 1.059.500,00 168.054,02-891.445,98 891.445,98 0,00 851.445,98 40.000,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.900,00 0,00 15.900,00 5.830,10 10.069,90 5.830,10 0,00 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000,00 0,00 15.000,00 5.017,72 9.982,28 5.017,72 0,00 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE- CHAMIENTOS ESPECIALES 900,00 0,00 900,00 812,38 87,62 812,38 0,00 Total Operaciones Corrientes 1.746.320,00 226.116,92-1.520.203,08 1.085.628,13 434.574,95 1.045.628,13 40.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00 70 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00 CASTILLA-LA MANCHA Total Operaciones de Capital 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00 Total operaciones no financieras 5.563.320,00 226.116,92-5.337.203,08 1.430.343,16 3.906.859,92 1.390.343,16 40.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 15.763.351,67 15.784.201,67 5.540,63 15.778.661,04 5.540,63 0,00 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.540,63 15.309,37 5.540,63 0,00 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67 0,00 15.763.351,67 0,00 0,00 Total Operaciones financieras 20.850,00 15.763.351,67 15.784.201,67 5.540,63 15.778.661,04 5.540,63 0,00 Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 1.435.883,79 19.685.520,96 1.395.883,79 40.000,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 35

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(I) OBLIGACIONES RECONOCIDOS NETOS(II) IMPORTES(I-II) 1.(+) Operaciones no financieras 2.(+) Operaciones con Activos Financieros 1.430.343,16 17.020.443,24 15.590.100,08-5.540,63 4.500,00 1.040,63 I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 1.435.883,79 17.024.943,24 15.589.059,45- II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 15.589.059,45-4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 15.314.558,35 0,00 0,00 IV.- DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4-5 + 6) 274.501,10- INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 39

4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA EL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA. CREACIÓN, PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA, OBJETIVOS, FUNCIONES, RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO, CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO Y PATRIMONIO CREACIÓN El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha fue creado por Ley 2/1999, de 18 de marzo (D.O.C.M nº 21 de 09-04-1999), rigiéndose en la actualidad por lo dispuesto en el título III de la Ley 8/2003 (D.O.C.M. nº 50 de 08-04-2003) y los estatutos del IVICAM, Decreto 231/2004, de 6 de julio de 2004 (D.O.C.M. nº 128 de 19-07-2004). Durante el año 2015 el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) ha quedado extinguido como Organismo Autónomo de la Administración Regional y ha pasado a integrarse en el Instituto de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) creado según Ley Regional 4/2015, de 26 de marzo. En todo caso a lo largo del año 2015 el IVICAM ha mantenido su unidad de acción y parte de su presupuesto, al igual que ha ocurrido con el resto de Centros adscritos al IRIAF que han seguido trabajando bajo presupuestos de la Consejería (Direcciones Generales y Direcciones Provinciales) y por tanto se presentarán memorias anuales por separado, siendo en 2016 cuando una vez integrados todos los Centros bajo la misma dirección y el mismo presupuesto cuando se realice una única memoria. COMPETENCIAS Son los fines del Instituto: El desarrollo del sector vitivinícola regional, promoviendo la mejora del cultivo de la vid y fomentando la calidad de la uva, mosto, vino y demás productos procedentes de la vid producidos en la región. INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 45

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA La orientación de la producción, realizando el control cualitativo de la comercialización de los vinos amparados por designaciones de calidad, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. El impulso de la investigación y la experimentación, así como la aplicación de las nuevas tecnologías, mediante las oportunas acciones de transferencia y la coordinación de las actividades de cooperación entre los sectores público y privado relacionados con la vitivinicultura. Son funciones del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha: Las que directamente le asigna la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha. La gestión y ejecución, en régimen de descentralización funcional, de las actividades de fomento, prestación y gestión de los servicios públicos relacionadas con sus fines que le encomiende la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. La investigación y experimentación aplicadas en materia de vitivinicultura. ORGANIZACIÓN. El gobierno, representación y administración del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha se ejercerá mediante los siguientes órganos: 1. ÓRGANOS COLEGIADOS: a) Consejo de Dirección b) Consejo Asesor c) Comité de Gestión de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (V.C.P.R.D.) d) Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación geográfica e) Comisión de Calificación de los V.C.P.R.D. Pág. 46 CUENTA GENERAL 2015

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA Hasta donde llega el conocimiento de la nueva dirección del IRIAF, estos órganos de gobierno no se reunieron en ninguna ocasión durante el año 2015. 2. ÓRGANOS UNIPERSONALES: a) Presidente b) Vicepresidente c) Director 3. JEFATURAS DE SERVICIO: a) Jefe de Servicio de Personal y Asuntos Generales. b) Jefe del servicio de investigación y tecnología. RÉGIMEN JURÍDICO. Las resoluciones del Presidente del Instituto y los acuerdos del Consejo de Dirección del Instituto agotan la vía administrativa. Contra dichos actos y acuerdos cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, agotarán igualmente la vía administrativa las resoluciones de su Director en materia de calificación y descalificación de los VCPRD. El resto de resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales y colegiados del Instituto podrán ser recurridos en alzada ante el Presidente del Instituto. Las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el Director del Instituto. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero será el establecido para los Organismos autónomos, efectuándose de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 47

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. El régimen jurídico aplicable a la contratación será el establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sujetándose asimismo a la demás normativa aplicable a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pág. 48 CUENTA GENERAL 2015

4.2. ESTADO OPERATIVO

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO OPERATIVO. GASTOS (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 15.919.526,20 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 1.105.417,04 Total 17.024.943,24 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 51

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO OPERATIVO. INGRESOS (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 188.352,05 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 891.445,98 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.830,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 344.715,03 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.540,63 Total 1.435.883,79 Pág. 52 CUENTA GENERAL 2015

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CUADRO DE FINANCIACIÓN FONDOS APLICADOS 2015 2014 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 2.308.467,29 1.527.514,65 c) Servicios exteriores 966.126,79 335.256,36 d) Tributos 4.909,69 e) Gastos de personal 1.337.430,81 1.192.258,29 g) Transferencias y subvenciones h) Gastos financieros i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 3. Gastos de formalización de deudas 4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 14.711.975,95 5.573,65 a) Destinados al uso general b) Inmov. inmateriales 6.677.219,40 503,75 c) Inmov. materiales 8.034.756,55 5.069,90 d) Inv. gestionadas otros entes e) Inmov. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general 6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos TOTAL APLICACIONES 17.020.443,24 1.533.088,30 EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 57

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CUADRO DE FINANCIACIÓN FONDOS OBTENIDOS 2015 2014 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 1.430.343,16 1.525.182,38 c) Impuestos directos y cotizaciones sociales d) Impuestos indirectos e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 218.116,38 567.137,89 f) Transferencias y subvenciones 1.236.161,01 875.484,16 g) Ingresos financieros 5.017,72 34.181,09 h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales -28.951,95 48.379,24 3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Destinados al uso general b) I. Inmateriales c) I. Materiales d) I. Financieras 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado TOTAL ORÍGENES 1.430.343,16 1.525.182,92 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 15.590.100,08 7.905,92 (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE) Pág. 58 CUENTA GENERAL 2015

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 2. Deudores 423.989,73 613.403,39 105.276,74 a) Presupuestarios 422.370,40 612.370,40 b) No presupuestarios 1.619,33 1.032,99 105.276,74 3. Acreedores 63.556,97 88.530,25 169,03 16.054.745,27 a) Presupuestarios 60.727,61 23.819,06 b) No presupuestarios 2.829,36 88.530,25 169,03 16.030.926,21 4. Inversiones financieras temporales 1.040,63 1.923,69 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 7. Tesorería 15.140.096,44 15.536.619,98 TOTAL 63.556,97 15.653.657,05 16.152.116,09 16.160.022,01 VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 15.590.100,08 7.905,92 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 59

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES IMPORTE I.Resultado contable del ejercicio (Desahorro) -3.282.453,97 II.Aumentos 2.404.329,84 Dotación para amortización del inmovilizado 2.404.329,84 Subvenciones de capital Gastos extraordinarios Gastos y pérdidas de otros ejercicios Total aumentos III.Disminuciones 2.404.329,84 Variación provisión y pérdida de créditos incobrables Variación de la provisión de inversiones financieras Beneficios procedentes del inmovilizado Ingresos extraordinarios Ingresos y beneficios de otros ejercicios Total disminuciones IV.Recursos procedentes de las operaciones(i+ii+iii) -878.124,13 V.Flujo por operaciones de inversión -14.711.975,95 -Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -14.711.975,95 +Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado Total flujo por operaciones de inversión -14.711.975,95 VI.Flujo por operaciones de financiación +Origen por deudas a largo plazo -Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p +Incrementos directos de patrimonio -Disminuciones directas de patrimonio Total flujo por operaciones de financiación VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) -15.590.100,08 Pág. 60 CUENTA GENERAL 2015

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA CONCEPTO IMPORTE 1. (+) Derechos pendientes de cobro 201.831,17 (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) de dudoso cobro (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 40.000,00 150.000,00 11.831,17 0,00 0,00 2. (-) Obligaciones pendientes de pago 191.439,71 (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) pagos pendientes de aplicación definitiva 1.883,97 0,00 189.555,74 0,00 3. (+) Fondos líquidos 1.823.783,51 (+) cuentas operativas (+) cuentas restringidas de ingresos (+) cuentas restringidas de pagos 1.813.557,52 10.225,99 0,00 I. Remanente de Tesorería afectado 448.793,32 II. Remanente de Tesorería no afectado 1.385.381,65 III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 1.834.174,97 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 63

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO DE TESORERÍA CONCEPTO IMPORTE 1. Cobros 46.279.285,50 (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias 1.395.883,79 462.370,40 44.421.031,31 2. Pagos 61.419.381,94 (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias 17.023.059,27 62.611,58 44.333.711,09 I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) 15.140.096,44-3. Saldo inicial de Tesorería 16.963.879,95 II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 1.823.783,51 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 67

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL MODIFICACIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 578.000,00 728.000,00 VICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 560.000,00 680.000,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 18.000,00 28.000,00 CIO Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 578.000,00 728.000,00 6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00-15.185.351,67 15.035.351,67 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00-15.185.351,67 15.035.351,67 Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00-15.185.351,67 15.035.351,67 Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67 Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 73

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL MODIFICACIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 0,00 0,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00- VICIOS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 0,00 0,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00- Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00- Total operaciones no financieras 0,00 0,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00- Total Programa 0,00 0,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00- Pág. 74 CUENTA GENERAL 2015

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL MODIFICACIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 0,00 0,00 223.116,92-0,00 0,00 0,00 0,00 223.116,92- VICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 3.000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00-21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 0,00 0,00 15.318,85-0,00 0,00 0,00 0,00 15.318,85- SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 198.917,03-0,00 0,00 0,00 0,00 198.917,03-23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 0,00 0,00 5.881,04-0,00 0,00 0,00 0,00 5.881,04- CIO Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 223.116,92-0,00 0,00 0,00 0,00 223.116,92- Total operaciones no financieras 0,00 0,00 223.116,92-0,00 0,00 0,00 0,00 223.116,92- Total Programa 0,00 0,00 223.116,92-0,00 0,00 0,00 0,00 223.116,92- Total Órgano Gestor 0,00 0,00 226.116,92-0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75 Total Sección 0,00 0,00 226.116,92-0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75 Total 0,00 0,00 226.116,92-0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 75

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA MODIFICACIONES DE CRÉDITO CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL MODIFICACIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 0,00 0,00 226.116,92-0,00 0,00 150.000,00 578.000,00 501.883,08 VICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 3.000,00-0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.000,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 0,00 0,00 15.318,85-0,00 0,00 0,00 0,00 15.318,85- SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 198.917,03-0,00 0,00 120.000,00 560.000,00 481.082,97 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 0,00 0,00 8.881,04-0,00 0,00 10.000,00 18.000,00 19.118,96 CIO Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 226.116,92-0,00 0,00 150.000,00 578.000,00 501.883,08 6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00-15.185.351,67 15.035.351,67 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00-15.185.351,67 15.035.351,67 Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00-15.185.351,67 15.035.351,67 Total operaciones no financieras 0,00 0,00 226.116,92-0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75 Total 0,00 0,00 226.116,92-0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75 Pág. 76 CUENTA GENERAL 2015

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 4.153.000,00 15.760.351,67 19.913.351,67 15.919.526,20 3.993.825,47 CARÁCTER ECONÓMICO 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO- 4.000.000,00 15.763.351,67 19.763.351,67 15.853.182,63 3.910.169,04 LLO TECNOLÓGICO 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ- COLA 153.000,00 3.000,00-150.000,00 66.343,57 83.656,43 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES 1.431.170,00 223.116,92-1.208.053,08 1.105.417,04 102.636,04 PRODUCTIVOS 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN- DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINI- COLA 1.431.170,00 223.116,92-1.208.053,08 1.105.417,04 102.636,04 Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 79

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 19.913.351,67 15.921.459,82 15.919.526,20 15.917.642,23 1.883,97 CARÁCTER ECONÓMICO 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO- 19.763.351,67 15.853.214,13 15.853.182,63 15.853.182,63 0,00 LLO TECNOLÓGICO 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ- 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97 COLA 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES 1.208.053,08 1.105.417,04 1.105.417,04 1.105.417,04 0,00 PRODUCTIVOS 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN- DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINI- COLA 1.208.053,08 1.105.417,04 1.105.417,04 1.105.417,04 0,00 Total 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97 Pág. 80 CUENTA GENERAL 2015

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIÓN 50: IVICAM Abierto Procedimiento adjudicación Tipo de contrato Precio mas ventajoso Oferta mas ventajosa Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia Gestión Servicios Públicos Administrativos Especiales Colaboración Sector Público y Privado Nº 1 1 Importe 1.382,43 1.382,43 Nº 3 8 58 69 Importe 1.347.055,21 5.940.480,54 6.752.219,40 14.039.755,15 Privados TOTAL Restringido Precio mas ventajoso Oferta mas ventajosa Nº Importe Nº Importe Derivado Acuerdo Marco Negociado Diálogo Competitivo Adquisición Centralizada Directo Otros TOTAL Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº 3 9 58 70 Importe 1.347.055,21 5.941.862,97 6.752.219,40 14.041.137,58 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 83

4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO SECCIÓN 50: IVICAM ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL PARROS OBRAS, S.L. B13207741 OBRAS 1.347.055,21 BIONET SERVICIOS TÉCNICOS, S.L. B73053423 SUMINISTROS 4.235.000,00 BIOPOLIS, S.L. B97332449 SERVICIOS 924.000,00 ASOC. INV. INDUST. AGROALIMENT. "AINIA" G46421988 SERVICIOS 1.023.022,00 NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. A18997627 SERVICIOS 1.052.632,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 87

4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES ANULACIONES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 1.481,23 0,00 1.481,23 1.481,23 0,00 VICIOS 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 612,03 0,00 612,03 612,03 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 869,20 0,00 869,20 869,20 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes 1.481,23 0,00 1.481,23 1.481,23 0,00 Total operaciones no financieras 1.481,23 0,00 1.481,23 1.481,23 0,00 Total Programa 1.481,23 0,00 1.481,23 1.481,23 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 91

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES ANULACIONES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE 6 INVERSIONES REALES 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00 Total Operaciones de Capital 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00 Total operaciones no financieras 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00 Total Programa 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00 Pág. 92 CUENTA GENERAL 2015

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES ANULACIONES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 48.922,77 0,00 48.922,77 48.922,77 0,00 VICIOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 4.750,91 0,00 4.750,91 4.750,91 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 43.567,92 0,00 43.567,92 43.567,92 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 603,94 0,00 603,94 603,94 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes 48.922,77 0,00 48.922,77 48.922,77 0,00 Total operaciones no financieras 48.922,77 0,00 48.922,77 48.922,77 0,00 Total Programa 48.922,77 0,00 48.922,77 48.922,77 0,00 Total Órgano Gestor 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00 Total Sección 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00 Total 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 93

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES ANULACIONES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 50.404,00 0,00 50.404,00 50.404,00 0,00 VICIOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 4.750,91 0,00 4.750,91 4.750,91 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 44.179,95 0,00 44.179,95 44.179,95 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 1.473,14 0,00 1.473,14 1.473,14 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes 50.404,00 0,00 50.404,00 50.404,00 0,00 6 INVERSIONES REALES 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00 Total Operaciones de Capital 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00 Total operaciones no financieras 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00 Total 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00 Pág. 94 CUENTA GENERAL 2015

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA CÓDIGO Capítulo/Concepto OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 INGRESOS 323 Tasas en materia de agricultura y medio 0,00 0,00 42,68 42,68 42,68 0,00 ambiente 329 Otras tasas 0,00 0,00 42,21 42,21 42,21 0,00 390 Recargos y multas 0,00 0,00 91.146,95 91.146,95 91.146,95 0,00 Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 Total operaciones no financieras 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 Total Sección 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 Total 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 99

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS CÓDIGO Capítulo OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 Total operaciones no financieras 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 Total 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00 Pág. 100 CUENTA GENERAL 2015

4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Centro Gestor 50010000 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO DERECHOS ANULADOS RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS REALIZADOS (IMPORTE EN EUROS) PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00 40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00 Mancha Ejercicio 2014 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00 Total Operaciones Corrientes 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Mancha Ejercicio 2014 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Total operaciones no financieras 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00 Total Centro Gestor 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00 Total Sección 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00 Total 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 103

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS CÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO DERECHOS ANULADOS RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS REALIZADOS (IMPORTE EN EUROS) PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00 Total Operaciones Corrientes 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Total operaciones no financieras 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00 Total 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00 Pág. 104 CUENTA GENERAL 2015

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES 41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 41900002 O. A. NO P.: RET.JUDICIALES 41900030 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF. 47510007 RET. IRPF CURSOS. 47590001 CUOTAS DHOS PASIVOS 47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 47600004 SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA 47610001 MUFACE, F. GENERAL 47700000 IVA REPERCUTIDO 55400008 C.P.A.: ING. PTES. APLIC. RET. NOMINAS LAB.L.PL. 55400009 C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL. 55400019 C.P.A. : DE VARIOS 55400021 "C.P.A.; DELEG. PROV.CONTRAIDO POR RECAUDADO" 2.980,08 13.531.529,85 13.534.359,21 150,72 0,00 6.734,41 6.734,41 0,00 0,00 168.256,46 168.256,46 0,00 0,00 1.555.813,86 1.555.813,86 0,00 51.602,87 190.807,68 187.075,67 55.334,88 0,00 378,65 378,65 0,00 177,92 103,55 281,47 0,00 0,00 733,74 733,74 0,00 0,00 336.290,11 336.290,11 0,00 59.007,24 114.029,27 67.876,82 105.159,69 0,00 321,30 321,30 0,00 0,08-6.464,56 6.464,56 0,08-0,00 433,44 433,44 0,00 0,00 5.107,19 5.107,19 0,00 0,00 15.058.436,90 15.029.526,37 28.910,53 312,81 10.225,99 312,81 10.225,99 Total 114.080,84 30.985.666,96 30.899.966,07 199.781,73 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 109

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES 44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO 47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA 47100001 G. CONVENIO DE S.SOC. 47200000 IVA SOPORTADO 55500003 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION: COSTES CONVENIO 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 187.425,19 187.425,19 0,00 13.450,50 1.469,52 3.088,85 11.831,17 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 4.845,23 4.845,23 0,00 0,00 5,08 5,08 0,00 Total 13.450,50 13.433.745,02 13.435.364,35 11.831,17 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 113

4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA REMANENTE DE CRÉDITO CON FINANCIACION AFECTADA UNIDAD DE GASTO Aplic. pptaria. gastos SUSCEPTIBLE DE INCORPORACION A 2016 SUSCEPTIBLE DE GENERACION EN 2016 Importe Fuente Financiación Importe Aplic. pptaria. gastos Importe Fuente Financiación Importe TOTAL 2000. Proyecto CLAMBER 5001.G/541B/20300 17.131,82 5001.I/87000.2000 448.793,32 5001.G/541B/22706 49.043,88 5001.G/541B/23001 12.131,09 5001.G/541B/60200 370.486,53 TOTAL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA - LA MANCHA 448.793,32 448.793,32 448.793,32 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 119

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS CODIGO UNIDAD DE GASTO DENOMINACION IMPUTABLES A EJERCICIOS ANTERIORES IMPUTABLES AL EJERCICIO ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE 2000 Proyecto CLAMBER 448.793,32 448.793,32 TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACION 448.793,32 448.793,32 Pág. 120 CUENTA GENERAL 2015

4.7.2. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO UNIDAD DE GASTO CRÉDITOS INCORPORADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO CRÉDITOS GENERADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO TOTAL Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado 2000. Proyecto CLAMBER 5001.G/541B/20300 I/87000.2000 2.868,18 5001.G/541B/22000 3.000,56 1.940,83 5001.G/541B/22100 9.085,91 5001.G/541B/22103 10.000,00 1.278,00 5001.G/541B/22109 25.435,75 5001.G/541B/22141 743,50 5001.G/541B/22161 10.893,36 5001.G/541B/22200 3.000,00 194,17 5001.G/541B/22500 4.909,69 5001.G/541B/22602 2.616,02 5001.G/541B/22606 50.000,00 4.512,18 5001.G/541B/22616 43.363,34 5001.G/541B/22701 19.127,68 5001.G/541B/22706 493.999,44 506.855,69 5001.G/541B/23001 18.000,00 15.868,91 5001.G/541B/60200 34.787,60 1.573.453,16 5001.G/541B/60300 6.550.564,07 332.394,87 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 123

2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO UNIDAD DE GASTO CRÉDITOS INCORPORADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO CRÉDITOS GENERADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO TOTAL Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado 5001.G/541B/60301 5.887.240,26 5001.G/541B/60302 7.296,30 5001.G/541B/60600 27.617,04 5001.G/541B/60900 8.600.000,00 6.836.863,51 TOTAL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA - LA MANCHA 15.763.351,67 15.314.558,35 15.314.558,35 Pág. 124 CUENTA GENERAL 2015