ÍNDICE CAPÍTULO X CUENTA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ENTES ADSCRITOS

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 ÍNDICE VOLUMEN II. Cuenta 2014 CAPÍTULO X CUENTA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ENTES ADSCRITOS 467 Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo (BPS) 505 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) 539 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) 551 Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) 564 Fundación de Centros de Estudios Biológicos Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA) 578 INDICE

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 467

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CUENTA El objetivo de esta Dirección es el de Controlar el presupuesto de gastos del Ministerio y asesorar en materia presupuestaria a las diferentes dependencias que conforman su estructura organizativa, contribuyendo de este modo a la ejecución presupuestaria y financiera de modo eficientemente en función de las políticas sociales y comunales, derivando en un fin común que es el de lograr la concreción de los objetivos y metas trazadas por el Ministerio. Partiendo de ello, y en función de las competencias que esta Dirección posee, de las cuales se mencionan: 1. Gestionar todo lo relacionado con las modificaciones presupuestarias que realicen los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente. 2. Tramitar los informes sobre la Ejecución Físico Financiera del Presupuesto de los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente. 3. Analizar el comportamiento del Gasto en cada uno de los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente. 4. Analizar que las solicitudes de recursos adicionales que tramiten los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente esté acorde con sus necesidades, así como con los lineamientos impartidos por el Ministerio. 5. Evaluar el proyecto de presupuesto de los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente, de manera que cumpla con las políticas presupuestarias y objetivos fijados por el Ministerio. 6. Realizar el estudio y análisis de los resultados obtenidos en los distintos Planes y Proyectos, con relación a las metas previstas, en articulación con la Dirección de Planificación y Control de Gestión. 468

7. Cumplir con las directrices y los lineamientos establecidos en el marco legal que rige el sistema presupuestario en los planes, programas y proyectos que conforman la estructura presupuestaria del Ministerio y sus Entes Adscritos. 8. Entre otros. En este sentido, y de acuerdo a las políticas sociales y a las actividades encomendadas por el Ejecutivo Nacional en materia de participación ciudadana para el ámbito de las comunas, esta Dirección cumple con presentar el compendio de la cuenta de este Órgano Ministerial para este ejercicio económico financiero, el cual contó con un Presupuesto por dos fuentes de financiamiento; a) Fuente 01 Ingresos Ordinarios por Bs. 4.186.700.000; distribuido en las partidas 401 Gastos de personal Bs. 921.110.455; 402 Materiales, suministros y mercancías Bs. 127.162.952; partida 403 Servicios no Personales Bs. 221.473.090; partida 404 Activos Reales Bs. 55.6459.429; partida 407 Transferencias y donaciones Bs. 2.826.304.074 y la partida 411 Bs. 35.000.000 dicho presupuesto fue utilizado para realizar los gastos de funcionamiento y ejecución de proyectos tanto del Ministerio como de sus entes adscritos. B) Fuente 07 Otros, el cual contó con 10 créditos adicionales por un monto total de Bs. 3.174.477.554,60; distribuidos de la siguiente manera: 1. Gaceta Oficial 40.334 de fecha 15/01/2014. Decreto 734, por Bs. 63.550.694; por concepto de incremento del 10% del salario mínimo (Enero). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 2. Gaceta Oficial 40.384 de fecha 01/04/2014. Decreto 872, por Bs. 275.306.469; por concepto de Plan Jóvenes del Barrio Antonio Cerdeño (Fase I). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 3. Gaceta Oficial 40.384 de fecha 01/04/2014. Decreto 871, por Bs. 2.400.000.000; dirigido al Fortalecimiento de las Comunas Productivas a través de los Proyectos Socio Productivos impulsados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Banco del Pueblo Soberano (B.P.S), y 469

Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 4. Gacetas Oficiales 40.415 del 20/05/2014 y 40.417 del 22/05/2014. Resolución 992 (Desagregación del crédito), por Bs. 32.256.989; correspondiente a la 1era porción del incremento del 30% del salario mínimo. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 5. Gaceta Extraordinaria 6134 del 08/07/2014. Decreto 1103, por Bs. 54.902.322 y Bs. 16.128.494; correspondientes a la 1era porción de las insuficiencias y la 2da porción del incremento del 30% del salario mínimo, respectivamente. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 6. Gaceta Extraordinaria 3142 del 03/09/2014. Decreto 1222, por Bs. 48.482.098; correspondiente a la 2da Proción de las insuficiencias. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 7. Gaceta Oficial 6.145 del 30/09/2014. Decreto 1283, por Bs. 296.625.131; correspondiente a la 3era porción del incremento del 30% de salario mínimo y la 3era porción de las insuficiencias. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 8. Gaceta Oficial 40.523 del 21/10/2014. Decreto 1.339, por Bs. 217.311.360; dirigidos a cubrir gastos del personal adscrito a la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 9. Gaceta Oficial 6.146 del 11/11/2014. Decreto 1.385, por Bs. 179.783.451; correspondiente a la 4ta porción por insuficiencias y nivelación de escalas y tabulador de sueldos y salarios. Fuente de financiamiento: 01 Ingresos Ordinarios. 10. Gaceta Oficial 6.146 del 11/11/2014. Decreto 1.383, por Bs. 130.130.547; dirigidos a cubrir gastos de personal al 31/12/2014 de FUNDACOMUNAL. Fuente de financiamiento: 07 Otros. Durante este ejercicio económico financiero 2014, se logró la ejecución del 97.61% del Presupuesto Ley por Fuente 01 Ingresos Ordinarios y el 98,14% con respecto a los Créditos Adicionales a través de la Fuente 07 Otros. 470

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la ejecución del presupuesto asignado por Ley a este Ministerio para el Ejercicio Económico Financiero 2014, ha sido lograda con eficiencia y eficacia, llevando a cabo una sana y transparente gestión, cumpliendo simultáneamente con las tareas sociales asignadas por el Ejecutivo Nacional. A continuación se resume en cuadros la ejecución presupuestaria de forma absoluta y porcentual por parte del Ministerio: FUENTE 01 GASTO ACORDADO MONTO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 01 ORDINARIO 3.685.904.088,03 3.597.664.105,33 97,61% 07 OTROS 3.534.694.343,60 3.469.116.261,09 98,14% TOTALES 7.220.598.431,63 7.066.780.366,42 97,87% 471

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO 2014 DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL ENERO 292.176.739,67 63.550.694,00 0,00 0,00 355.727.433,67 FEBRERO 292.176.739,67 0,00 0,00 0,00 292.176.739,67 MARZO 292.176.739,67 0,00 0,00 0,00 292.176.739,67 ABRIL 292.176.739,67 2.675.306.469,00 0,00 0,00 2.967.483.208,67 MAYO 292.176.739,67 32.256.989,00 0,00 0,00 324.433.728,67 JUNIO 292.176.739,67 0,00 0,00 0,00 292.176.739,67 JULIO 292.176.739,67 71.030.816,00 0,00 0,00 363.207.555,67 AGOSTO 292.176.739,67 0,00 0,00 0,00 292.176.739,67 SEPTIEMBRE 292.176.739,67 345.107.229,00 0,00 0,00 637.283.968,67 OCTUBRE 292.176.739,67 217.311.360,00 0,00 0,00 509.488.099,67 NOVIEMBRE 292.176.739,67 309.913.998,60 0,00 0,00 602.090.738,27 DICIEMBRE 292.176.739,66 0,00 0,00 0,00 292.176.739,66 TOTAL 3.506.120.876,03 3.714.477.555,60 0,00 0,00 7.220.598.431,63 472

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO 2014 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL ENERO 292.176.739,67 63.550.694,00 0,00 0,00 355.727.433,67 FEBRERO 292.176.739,67 0,00 0,00 0,00 292.176.739,67 MARZO 292.176.739,67 0,00 0,00 0,00 292.176.739,67 TOTAL 876.530.219,01 63.550.694,00 0,00 0,00 940.080.913,01 DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL ABRIL 292.176.739,67 2.675.306.469,00 0,00 0,00 2.967.483.208,67 MAYO 292.176.739,67 32.256.989,00 0,00 0,00 324.433.728,67 JUNIO 292.176.739,67 0,00 0,00 0,00 292.176.739,67 TOTAL 876.530.219,01 2.707.563.458,00 0,00 0,00 3.584.093.677,01 473

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO 2014 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL JULIO 292.176.739,67 71.030.816,00 0,00 0,00 363.207.555,67 AGOSTO 292.176.739,67 0,00 0,00 0,00 292.176.739,67 SEPTIEMBRE 292.176.739,67 345.107.229,00 0,00 0,00 637.283.968,67 TOTAL 876.530.219,01 416.138.045,00 0,00 0,00 1.292.668.264,01 DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL OCTUBRE 292.176.739,67 217.311.360,00 0,00 0,00 509.488.099,67 NOVIEMBRE 292.176.739,67 309.913.998,60 0,00 0,00 602.090.738,27 DICIEMBRE 292.176.739,66 0,00 0,00 0,00 292.176.739,66 TOTAL 876.530.219,00 527.225.358,60 0,00 0,00 1.403.755.577,60 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 474

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: ENERO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 35.829.451,72 29.007.934,38 28.990.533,38 46,68 37,79 37,77 976.963.419,68 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 66.661,26 66.661,26 0,00 0,63 0,63 0,00 171.943.823,74 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 752.664,00 710.963,35 77.724,08 4,08 3,85 0,42 316.688.585,22 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.674.183,00 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 463.851.141,79 463.381.189,01 463.381.189,01 196,94 196,74 196,74 5.137.206.811,22 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 63.019,04 63.019,04 63.019,04 2,16 2,16 2,16 17.558.670,96 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 500.562.937,81 493.229.767,04 492.512.465,51 143,47 141,37 141,16 6.720.035.493,82 475

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: FEBRERO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 73.938.289,62 33.828.660,69 33.846.061,69 96,32 44,07 44,09 903.025.130,06 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 4.889.780,00 3.283.371,39 3.345.592,70 46,14 30,98 31,57 167.054.043,74 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 5.406.353,03 3.562.034,92 3.421.078,21 29,29 19,30 18,54 311.282.232,19 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 985.253,00 206.040,00 160.940,00 21,25 4,44 3,47 98.688.930,00 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 380.134.105,48 379.687.208,35 365.691.228,53 161,40 161,21 155,27 4.757.072.705,74 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 1.991.189,04 1.191.189,04 1.979.342,13 68,27 40,84 67,86 15.567.481,92 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 467.344.970,17 421.758.504,39 408.444.243,26 133,95 120,89 117,07 6.252.690.523,65 476

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: MARZO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 310.079.061,69 107.390.631,93 12.460.252,33 403,96 139,91 16,23 592.946.068,37 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 8.828.245,68 8.746.377,88 8.397.321,72 83,31 82,54 79,24 158.225.798,06 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 10.911.671,32 12.498.196,22 12.975.239,83 59,12 67,72 70,30 300.370.560,87 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 1.261.028,54 2.040.241,54 1.555.096,54 27,19 43,99 33,53 97.427.901,46 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 330.220.406,24 329.035.349,08 329.340.807,34 140,21 139,70 139,83 4.426.852.299,50 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 822.898,12 822.898,12 822.898,12 28,21 28,21 28,21 14.744.583,80 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 662.123.311,59 460.533.694,77 365.551.615,88 189,78 132,00 104,78 5.590.567.212,06 477

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: ABRIL PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 30.591.467,68 46.299.975,35 101.941.750,88 39,85 60,32 132,81 562.354.600,69 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 6.691.140,97 4.170.676,89 3.600.717,53 63,14 39,36 33,98 151.534.657,09 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 16.884.218,67 13.816.013,22 11.133.390,94 91,48 74,86 60,32 283.486.342,20 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 1.498.674,36 1.323.259,81 1.782.858,81 32,32 28,53 38,44 95.929.227,10 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 1.151.803.186,71 1.121.289.633,71 1.133.978.577,09 489,04 476,08 481,47 3.275.049.112,79 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 126.291,44 126.291,44 126.291,44 4,33 4,33 4,33 14.618.292,36 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 1.207.594.979,83 1.187.025.850,42 1.252.563.586,69 346,12 340,23 359,01 4.382.972.232,23 478

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: MAYO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 12.612.299,20 39.328.013,43 51.093.197,53 16,43 51,24 66,56 549.742.301,49 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 9.903.847,89 11.691.862,92 11.457.045,72 93,46 110,33 108,12 141.630.809,20 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 20.646.359,24 21.392.576,52 21.630.709,10 111,87 115,91 117,20 262.839.982,96 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 3.502.736,31 632.906,55 665.772,55 75,53 13,65 14,36 92.426.490,79 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 1.102.381.122,68 1.119.954.750,90 1.101.800.219,17 468,05 475,51 467,81 2.172.667.990,11 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 7.430.645,71 7.430.645,71 6.190.304,52 254,76 254,76 212,24 7.187.646,65 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 1.156.477.011,03 1.200.430.756,03 1.192.837.248,59 331,47 344,07 341,89 3.226.495.221,20 479

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: JUNIO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 13.488.273,37 45.032.476,47 33.621.931,45 17,57 58,67 43,80 536.254.028,12 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 13.370.191,60 9.391.163,23 10.131.405,37 126,17 88,62 95,61 128.260.617,60 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 14.883.657,60 12.251.197,60 13.797.077,87 80,64 66,38 74,76 247.956.325,36 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 3.592.232,68 550.824,68 559.924,68 77,46 11,88 12,07 88.834.258,11 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 737.244.064,01 711.853.808,17 711.393.003,35 313,02 302,24 302,05 1.435.423.926,10 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 493.340,40 493.340,40 1.733.681,59 16,91 16,91 59,44 6.694.306,25 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 783.071.759,66 779.572.810,55 771.237.024,31 224,45 223,44 221,05 2.443.423.461,54 480

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: JULIO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 83.076.045,16 111.148.086,48 76.025.051,77 108,23 144,80 99,04 453.177.982,96 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 12.586.468,28 12.188.883,90 11.289.950,83 118,77 115,02 106,54 115.674.149,32 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 26.614.473,15 20.481.360,10 17.367.546,98 144,20 110,97 94,10 221.341.852,21 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 479.247,46 373.216,46 401.896,46 10,33 8,05 8,67 88.355.010,65 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 244.279.549,35 257.062.739,55 261.606.321,21 103,72 109,14 111,07 1.191.144.376,75 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 710.303,35 645.620,34 639.803,15 24,35 22,14 21,94 5.984.002,90 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 367.746.086,75 401.899.906,83 367.330.570,40 105,40 115,19 105,28 2.075.677.374,79 481

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: AGOSTO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 45.104.696,63 67.863.906,27 114.675.124,36 58,76 88,41 149,40 408.073.286,33 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 18.408.558,63 19.776.231,73 17.245.348,63 173,72 186,62 162,74 97.265.590,69 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 38.139.011,36 45.424.123,57 35.563.730,17 206,65 246,12 192,69 183.202.840,85 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 6.413.015,50 6.154.950,65 5.868.597,65 138,29 132,72 126,55 81.941.995,15 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 53.605.011,87 67.457.844,87 73.007.411,89 22,76 28,64 31,00 1.137.539.364,88 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 617.526,64 682.209,65 699.256,56 21,17 23,39 23,97 5.366.476,26 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 162.287.820,63 207.359.266,74 247.059.469,26 46,52 59,43 70,81 1.913.389.554,16 482

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: SEPTIEMBRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 18.907.652,06 40.366.531,40 53.905.390,81 24,63 52,59 70,23 389.165.634,27 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 17.795.867,30 21.724.296,02 23.788.701,44 167,93 205,01 224,49 79.469.723,39 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 31.258.477,84 33.727.847,56 46.265.000,17 169,37 182,75 250,68 151.944.363,01 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 1.201.020,00 1.565.115,85 1.851.468,85 25,90 33,75 39,92 80.740.975,15 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 109.837.072,73 113.416.191,17 108.698.555,54 46,63 48,15 46,15 1.027.702.292,15 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 5.256.680,69 5.256.680,67 5.256.680,67 180,23 180,23 180,23 109.795,57 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 184.256.770,62 216.056.662,67 239.765.797,48 52,81 61,93 68,72 1.729.132.783,54 483

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: OCTUBRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 126.972.907,07 94.599.544,80 76.493.624,98 165,42 123,24 99,65 262.192.727,20 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 817.847,23-528.443,77 163.983,08 7,72-4,99 1,55 78.651.876,16 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 2.442.615,71 1.591.995,59 1.736.988,63 13,23 8,63 9,41 149.501.747,30 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 7.865,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 80.733.110,15 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 600.253.564,57 537.346.002,07 527.612.450,44 254,86 228,15 224,02 427.448.727,58 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67-617,19-617,19 0,00-0,02-0,02 0,00 110.412,78 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 730.494.182,39 633.008.481,50 606.007.047,13 209,38 181,43 173,69 998.638.601,17 484

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: NOVIEMBRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 61.599.233,71 133.271.828,21 137.599.734,58 80,25 173,62 179,26 200.593.493,49 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 11.628.544,37 7.261.032,27 1.322.481,92 109,74 68,52 12,48 67.023.331,79 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 22.962.971,84 19.301.151,93 8.558.156,99 124,42 104,58 46,37 126.538.775,46 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 1.039.657,17 524.658,00 7.865,00 22,42 11,31 0,17 79.693.452,98 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 331.835.539,75 369.915.222,38 356.244.140,80 140,89 157,06 151,26 95.613.187,83 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 110.024,21 110.024,21 97.958,18 3,77 3,77 3,36 388,57 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 429.175.971,05 530.383.917,00 503.830.337,47 123,01 152,02 144,41 569.462.630,12 485

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: DICIEMBRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.450,00 1.012.792.871,40 76.759.204,17 188.600.292,44 246.664.882,41 254.362.533,64 245,70 321,35 331,38 11.993.201,05 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 10.596.912,67 53.496.679,11 58.370.914,69 61.889.883,33 504,83 550,83 584,04 13.526.652,68 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 18.456.090,83 99.563.433,20 99.703.219,36 108.396.669,55 539,46 540,22 587,32 26.975.342,26 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 4.637.452,42 10.185.000,30 10.614.427,06 10.849.247,06 219,62 228,88 233,95 69.508.452,68 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 235.525.339,50 84.838.155,30 118.919.273,93 134.785.198,50 36,02 50,49 57,23 10.775.032,53 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 2.916.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,55 TOTAL 4.186.699.995,00 7.220.598.431,63 348.891.666,25 436.683.560,35 534.272.717,45 570.283.532,08 125,16 153,13 163,46 132.779.069,75 486

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 1ER TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.455,00 1.012.792.871,40 230.277.613,75 419.846.803,03 170.227.227,00 75.296.847,40 41,45 16,81 7,43 592.946.068,37 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 31.790.738,00 13.784.686,94 12.096.410,53 11.742.914,42 8,01 7,03 6,83 158.225.798,06 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 55.368.272,50 17.070.688,35 16.771.194,49 16.474.042,12 5,38 5,28 5,19 300.370.560,87 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 13.912.357,25 2.246.281,54 2.246.281,54 1.716.036,54 2,25 2,25 1,72 97.427.901,46 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 706.576.018,50 1.174.205.653,51 1.172.103.746,44 1.158.413.224,88 20,96 20,93 20,68 4.426.852.299,50 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 8.750.000,00 2.877.106,20 2.877.106,20 2.865.259,29 16,33 16,33 16,26 14.744.583,80 TOTAL 4.186.700.000,00 7.220.598.431,63 1.046.675.000,00 1.630.031.219,57 1.376.321.966,20 1.266.508.324,65 22,57 19,06 17,54 5.590.567.212,06 487

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 2DO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.455,00 1.012.792.871,40 230.277.613,75 56.692.040,25 130.660.465,25 186.656.879,86 5,60 12,90 18,43 536.254.028,12 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 31.790.738,00 29.965.180,46 25.253.703,04 25.189.168,62 17,42 14,68 14,64 128.260.617,60 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 55.368.272,50 52.414.235,51 47.459.787,35 46.561.177,91 16,51 14,95 14,67 247.956.325,36 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 13.912.357,25 8.593.643,35 2.506.991,04 3.008.556,04 8,62 2,52 3,02 88.834.258,11 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 706.576.018,50 2.991.428.373,40 2.953.096.192,78 2.947.171.799,61 53,41 52,72 52,62 1.435.423.926,10 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 8.750.000,00 8.050.277,55 8.050.277,55 8.050.277,55 45,68 45,68 45,68 6.694.306,25 TOTAL 4.186.700.000,00 7.220.598.431,63 1.046.675.000,00 3.147.143.750,52 3.167.027.417,01 3.216.637.859,59 147,24 43,86 44,55 2.443.423.461,54 488

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 3ER TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.455,00 1.012.792.871,40 230.277.613,75 147.088.393,85 219.378.524,15 244.605.566,94 14,52 21,66 24,15 389.165.634,27 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 31.790.738,00 48.790.894,21 53.689.411,65 52.322.000,90 28,37 31,21 30,42 79.469.723,39 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 55.368.272,50 96.011.962,35 99.633.331,23 99.196.277,32 30,25 31,39 31,25 151.944.363,01 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 13.912.357,25 8.093.282,96 8.093.282,96 8.121.962,96 8,12 8,12 8,15 80.740.975,15 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 706.576.018,50 407.721.633,95 437.936.779,59 443.312.288,64 7,28 7,82 7,91 1.027.702.292,15 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 8.750.000,00 6.584.510,68 6.584.510,68 6.595.740,40 37,37 37,37 37,43 109.795,57 TOTAL 4.186.700.000,00 7.220.598.431,63 1.046.675.000,00 714.290.678,00 825.315.840,26 854.153.837,16 9,89 11,43 11,83 1.729.132.783,54 489

Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 4TO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 921.110.455,00 1.012.792.871,40 230.277.613,75 377.172.433,22 474.986.255,42 468.455.893,20 37,24 46,90 46,25 11.993.201,05 4.02 127.162.952,00 172.010.485,00 31.790.738,00 65.943.070,71 65.103.503,19 63.376.348,33 38,34 37,85 36,84 13.526.652,68 4.03 221.473.090,00 317.441.249,22 55.368.272,50 124.969.020,75 120.596.366,88 118.691.815,15 39,37 37,99 37,39 26.975.342,26 4.04 55.649.429,00 99.674.183,00 13.912.357,25 11.232.522,47 11.139.112,06 10.857.112,06 11,27 11,18 10,89 69.508.452,68 4.07 2.826.304.074,00 5.601.057.953,01 706.576.018,50 1.016.927.259,62 1.026.180.498,38 1.018.641.789,74 18,16 18,32 18,19 10.775.032,53 4.11 35.000.000,00 17.621.690,00 8.750.000,00 109.407,02 109.407,02 97.958,18 0,62 0,62 0,56 388,55 TOTAL 4.186.700.000,00 7.220.598.431,63 1.046.675.000,00 1.596.353.713,79 1.698.115.142,95 1.680.120.916,66 22,11 23,52 23,27 132.779.069,75 490

ORDENES DE PAGO DE FONDO EN ANTICIPO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN ORDENES EJERCICIO FISCAL 2014. FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS ORDINARIOS Nº DE LA ORDEN FECHA MONTO EN Bs. 1 08/01/2014 1.300.000,00 204 388 506 634 795 993 1070 1255 1326 1655 1675 1869 2072 2329 2549 2621 2748 2819 2937 3142 3270 3650 3774 3953 4401 4552 5235 5354 5670 5730 5753 5971 5984 6017 6100 6101 6237 6416 6461 11/02/2014 25/02/2014 11/03/2014 12/03/2014 20/03/2014 26/03/2014 03/04/2014 12/04/2014 22/04/2014 05/05/2014 08/05/2014 15/05/2014 23/05/2014 05/06/2014 11/06/2014 13/06/2014 20/06/2014 30/06/2014 07/07/2014 14/07/2014 22/07/2014 30/07/2014 06/08/2014 14/08/2014 22/08/2014 01/09/2014 07/09/2014 12/09/2014 17/10/2014 28/10/2014 04/11/2014 18/11/2014 21/11/2014 25/11/2014 01/12/2014 02/12/2014 05/12/2014 10/12/2014 12/12/2014 1.295.420,36 931.031,85 1.137.099,90 1.270.128,98 378.924,11 1.082.198,11 646.597,59 462.007,44 642.683,88 486.222,17 897.688,45 615.515,78 529.169,00 305.967,48 1.026.556,02 1.061.522,73 1.062.500,75 1.041.824,06 1.176.922,04 1.190.812,35 1.228.296,07 1.023.265,28 1.277.663,67 1.205.536,66 1.293.547,27 1.196.009,22 1.000.574,29 1.073.010,95 953.193,11 1.242.921,97 1.272.926,68 1.220.335,48 1.294.932,36 1.299.073,78 1.299.395,81 1.298.812,54 1.299.224,67 1.023.866,19 1.295.521,11 TOTAL 41.390.900,16 491

ORDENES DE PAGO DE FONDO EN ANTICIPO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MES FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS ORDINARIOS ENERO 1.300.000,00 FEBRERO 2.226.452,21 MARZO 3.868.351,10 ABRIL 1.751.288,91 MAYO 2.528.595,40 JUNIO 4.498.371,04 JULIO 4.671.295,74 AGOSTO 3.776.747,60 SEPTIEMBRE 3.269.594,46 OCTUBRE 2.196.115,08 NOVIEMBRE 5.087.268,30 DICIEMBRE 6.216.820,32 TOTAL RENDICIÓN 41.390.900,16 492

LISTADO DE ÓRDENES DE COMPRAS EMITIDAS POR MESES EJERCICIO FISCAL 2014 MESES CORRELATIVOS DESDE HASTA Nº DE ORDENES EMITIDAS ORDENES ANULADAS TOTAL ENERO 01/01/2014 31/01/2014 112 11 123 FEBRERO 01/02/2014 28/02/2014 191 28 219 MARZO 01/03/2014 31/03/2014 226 19 245 ABRIL 01/04/2014 30/04/2014 257 42 299 MAYO 01/05/2014 31/05/2014 292 25 317 JUNIO 01/06/2014 30/06/2014 256 30 286 JULIO 01/07/2014 31/07/2014 189 14 203 AGOSTO 01/08/2014 31/08/2014 221 7 228 SEPTIEMBRE 01/09/2014 30/09/2014 189 13 202 OCTUBRE 01/10/2014 31/10/2014 31 7 38 NOVIEMBRE 01/11/2014 30/11/2014 123 0 123 DICIEMBRE 01/12/2014 31/12/2014 144 0 144 TOTALES 2231 196 2427 493

LISTADO DE ÓRDENES DE SERVICIO EMITIDAS POR MESES EJERCICIO FISCAL 2014 MESES CORRELATIVOS DESDE HASTA Nº DE ORDENES EMITIDAS ORDENES ANULADAS TOTAL ENERO 01/01/2014 31/01/2014 132 3 135 FEBRERO 01/02/2014 28/02/2014 257 6 263 MARZO 01/03/2014 31/03/2014 374 12 386 ABRIL 01/04/2014 30/04/2014 400 12 412 MAYO 01/05/2014 31/05/2014 451 17 468 JUNIO 01/06/2014 30/06/2014 382 7 389 JULIO 01/07/2014 31/07/2014 390 6 396 AGOSTO 01/08/2014 31/08/2014 250 6 256 SEPTIEMBRE 01/09/2014 30/09/2014 250 8 258 OCTUBRE 01/10/2014 31/10/2014 300 0 300 NOVIEMBRE 01/11/2014 30/11/2014 300 0 300 DICIEMBRE 01/12/2014 31/12/2014 400 0 400 TOTALES 3886 77 3963 494

ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS POR MESES CORRELATIVOS Nº ORDENES MONTO ORDENES MONTO MONTO MESES DESDE HASTA DE PAGO GLOBAL ANULADAS ANULADO EJECUTADO ENERO 01 52 52 494.173.489,91 0 494.173.489,91 FEBRERO 53 466 414 430.475.073,43 1 13.950,00 430.461.123,43 MARZO 467 1059 592 424.785.565,60 19 28.868.893,76 395.916.671,84 ABRIL 1060 1546 486 1.269.877.180,17 16 33.874.483,79 1.236.002.696,38 MAYO 1547 2298 751 1.231.217.593,02 18 3.444.794,02 1.227.772.799,00 JUNIO 2299 2903 604 784.187.315,18 34 4.191.863,76 779.995.451,42 JULIO 2904 3684 780 430.721.765,84 0 0 430.721.765,84 AGOSTO 3685 4551 866 251.868.083,53 8 432.468,63 251.435.614,90 SEPTIEMBRE 4552 5641 1089 212.459.940,35 0 0 212.459.940,35 OCTUBRE 5642 5749 107 647.319.883,12 0 0 647.319.883,12 NOVIEMBRE 5750 6087 337 560.929.828,84 6 18.328.465,41 542.601.363,43 DICIEMBRE 6088 7479 1391 493.660.631,08 23 25.726.414,62 467.934.216,46 TOTAL 7.231.676.350,07 114.881.333,99 7.116.795.016,08 495

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR MESES EJERCICIO FISCAL 2014 ANTICIPO MESES CORRELATIVOS CANTIDAD DESDE CUENTA DE GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL HASTA ENERO 59 49000001 55000059 FEBRERO 122 23000060 67000181 MARZO 153 53000182 27000334 ABRIL 135 13000335 93000469 MAYO 114 61000470 08000583 JUNIO 163 91000584 48000746 JULIO 142 34000747 20000888 AGOSTO 195 17000889 36001083 SEPTIEMBRE 77 22001084 96001160 OCTUBRE 75 82001161 00001235 NOVIEMBRE 204 93001236 30001349 DICIEMBRE SUB TOTAL 164 92001350 47001603 1.603 49000001 47001603 496

MESES CANTIDAD CORRELATIVOS DESDE HASTA CUENTA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO ENERO 13 14002551 64002563 FEBRERO 23 13002564 07002586 MARZO NO HUBO CHEQUES ---------- ---------- ABRIL 12 08002587 37002598 MAYO 2 42002599 06002600 JUNIO NO HUBO CHEQUES ---------- ---------- JULIO 26 12002601 14002626 AGOSTO 10 33002627 36002636 SEPTIEMBRE NO HUBO CHEQUES ---------- ---------- OCTUBRE 20 13002637 84002656 NOVIEMBRE 08 64002657 11002664 DICIEMBRE 44 10002665 88002708 SUB TOTAL 158 14002551 88002708 497

TESORO FONDO AVANCE CUENTA 3049 MESES CORRELATIVOS CANTIDAD DESDE CUENTA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL HASTA ENERO 141 00001 90000141 FEBRERO 490 86000142 60000631 MARZO 408 56000632 24001039 ABRIL 525 90001040 76001588 MAYO 396 62001589 79001984 JUNIO 357 65001985 30002341 JULIO 738 27002342 99003079 AGOSTO 392 67003080 39003471 SEPTIEMBRE 185 25003472 98003657 OCTUBRE 497 84003658 50004154 NOVIEMBRE 288 46004155 70004442 DICIEMBRE 564 67004443 28005006 SUBTOTAL TOTAL CHEQUES EMITIDOS 4981 00001 28005006 498

ORDENES DE PAGO DE FONDO DE AVANCE POR FUENTEDE FINANCIAMIENTO SEGÚN ÓRDENES POR MES MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 02 13/01/20104 2.719.098,00 03 29/01/2014 2.719.098,00 04 13/01/2014 1.808.386,00 ENERO 05 29/01/2014 1.808.386,00 06 13/01/2014 7.719.516,00 07 29/01/2014 7.719.516,00 SUBTOTAL 25.396.000,00 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 53 13/02/2014 3.716.301,38 54 25/02/2014 4.907.373,00 55 13/02/2014 2.306.596,00 FEBRERO 56 25/02/2014 2.306.596,00 57 13/02/2014 6.036.030,00 58 25/02/2014 6.036.030,00 SUBTOTAL 25.308.926,38 499

MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 668 17/03/2014 1.824.670,75 669 27/03/2014 1.824.670,75 670 17/03/2014 7.411.465,62 MARZO 671 27/03/2014 7.411.465,62 750 18/03/2014 5.763.863,63 751 27/03/2014 5.763.863,63 SUBTOTAL 30.000.000,00 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 1106 14/04/2014 776.327,53 1107 28/04/2014 5.763.863,63 1108 14/04/2014 1.824.670,75 ABRIL 1109 28/04/2014 1.824.670,75 1110 14/04/2014 7.411.465,62 1111 28/04/2014 7.411.465,62 SUBTOTAL 25.012.463,90 500

MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 1760 13/05/2014 10.223.072,33 1761 28/05/2014 12.500.000,00 1762 13/05/2014 7.500.000,00 MAYO 1763 28/05/2014 7.500.000,00 1764 13/05/2014 1.500.000,00 1765 28/05/2014 1.500.000,00 SUBTOTAL 40.723.072,33 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 2454 12/06/2014 7.877.883,12 2455 26/06/2014 10.000.000,00 JUNIO 2456 12/06/2014 3.579.946,69 2457 26/06/2014 3.579.946,69 2458 12/06/2014 6.920.053,31 SUBTOTAL 31.957.829,81 501

MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 2973 28/07/2014 1.421.656,57 2974 14/07/2014 9.750.000,00 JULIO 2975 28/07/2014 9.750.000,00 2976 14/07/2014 5.000.000,00 2977 28/07/2014 5.000.000,00 SUBTOTAL 30.921.556,57 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 3937 13/08/2014 16.595.226,38 3938 27/08/2014 22.830.000,00 AGOSTO 3939 13/08/2014 4.482.000,00 3940 27/08/2014 4.482.000,00 SUBTOTAL 48.389.226,38 502

MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS SEPTIEMBRE 0 0 0 SUBTOTAL 0 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 5675 28/10/2014 26.617.269,19 OCTUBRE 5676 24/10/2014 8.500.000,00 SUBTOTAL 35.117.269,17 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 5750 04/11/2014 12.579.000,00 5751 04/11/2014 7.701.000,00 5752 04/11/2014 28.620.000,00 NOVIEMBRE 6013 27/11/2014 17.051.590,00 6014 27/11/2014 6.791.249,46 6015 27/11/2014 6.995.711,00 6016 27/11/2014 8.604.000,00 SUBTOTAL 88.342.550,46 503

MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 6413 11/12/2014 36.188.232,98 6414 11/12/2014 8.431.247,42 DICIEMBRE 6415 11/12/2014 10.574.316,00 SUBTOTAL 7.998.288,99 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 436.362.791,40 504

BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. 505

EXPOSICION DE MOTIVOS Buscando la igualdad para todos y continuando con el fortalecimiento del socialismo que impulsa el Presidente Nicolás Maduro a través de su gobierno, el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, ha seguido los lineamientos definidos por el Ejecutivo Nacional, contribuyendo con el modelo de Desarrollo Humanista, Soberano y Social, destacando la importancia del Poder Popular, el cual tiene entre sus objetivos primordiales la erradicación de la pobreza extrema, a fin de garantizar una vida con dignidad para todos los venezolanos. El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo sigue cumplimiento con el apoyo ofrecido a las organizaciones comunales, en virtud a la experiencia obtenida en cuanto a los recursos financieros y no financieros que se vienen trabajando. En este proceso de fortalecimiento de la socialización de la banca y de la economía comunal, logramos dar respuesta a las necesidades de las comunidades, profundizando las acciones en el acompañamiento social, ofreciendo en cada una de nuestra Agencias, los productos y servicios de la Banca Social y Comercial, con tasas de interés accesibles para las personas más necesitadas. Para la Banca Social, se realizaron entregas de Microcréditos Soberanos y en cuanto a la Banca Comercial, se otorgó lo siguiente: Mi Casa Bien Equipada (dando prioridad a los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), Crédito Nómina, Crédito Personal, Credimóvil, Microcrédito Empresarial y Tarjetas de Crédito, con las tasas de intereses mucha más bajas a las del mercado; beneficiando a personas tanto del género femenino como masculino, generando un impacto social a dichas personas y su grupo familiar, produciendo empleo, lo cual incidirá positivamente elevando la calidad de vida de la población más pobre del país. 506

Para el cumplimento de estos postulados, nuestro banco conto un presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal año 2014, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.319 de fecha 19/12/2013, fue de Bs. 1.244.243.665, este se dividió en: Acción Centralizada Bs: 569.397.516 recursos propios, los cuales proviene de recursos propios de nuestra gestión y Proyectos Prestación de Servicios Financieros y no Financieros a las Comunidades, a fin de Fortalecer la Socialización de la Banca año 2014 por Bs. 674.846.149, de los cuales Bs. 556.189.952, fueron cubiertos con recursos propios y Bs. 118.656.197, asignados por la República como ingresos ordinarios. Adicionalmente ara este año se registró la aprobación de recursos extraordinarios vía crédito adicional, para ajuste de salario mínimo por la cantidad de Bs. 1.422.898. Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.417 de fecha 22/05/2014, Este presupuesto sirvió de apoyo en el desarrollo nuestra actividad y derivó el cumplimiento de los siguientes logros: Otorgamiento de 7.606 Microcrédito Soberano, con el fin de favorecer a los más necesitados, logrando la producción de empleo para la mejora de su calidad de vida, beneficiando a 45.636 microempresarios y microempresarias en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Federal, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una monto de Bs. 344.870.558. 15.752 Créditos otorgados, de los cuales 4.299 corresponden a crédito consumo y 11.453 a otorgamiento de tarjetas de crédito, con la finalidad con la finalidad de ofrecer financiamiento a las personas excluidas de la banca tradicional para el desarrollo de sus proyectos, beneficiando a 17.224 personas en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito 507

Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs. 211.692.959. 1.998 créditos pertenecientes a programa Mi Casa Bien Equipada, por un monto de Bs. 8.927.666, dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con la finalidad de que puedan adquirir bienes y equipos básicos, que distribuye la red MERCAL, PDVAL y COMERSSO para el hogar, dentro del marco de los convenios suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China. Se liquidaron 2.105 Créditos Nóminas, por un monto de Bs. 62.252.578, para aquellas personas que poseen Cuentas Nóminas en nuestra Institución. Otorgamiento de 11 créditos correspondientes a Credimóvil, por un monto de Bs. 805.122, destinado a personas interesadas en adquirir automóviles de transporte en condición de nuevos o usados. 184 créditos correspondientes a Microcrédito Empresarial, por un monto de Bs. 37.073.223, destinado a personas naturales o jurídicas con menos de diez (10) empleados, que desarrollen actividades de producción, comercialización y/o servicios y cuya fuente principal de pago, legítima y comprobable, la constituya el producto de los ingresos generados por dichas actividades. Se han constituyeron la cantidad de 26.016 cuentas de ahorro y 25.894 corrientes, en los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión financiera de Bs. 82.636.923. Beneficiando a 26.016 personas. Y finalmente se formaron 2.240 microempresarios/as y miembros de las comunidades, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 508

de las personas y comunidades que habían sido marginadas por el sistema financiero. Dichas capacitaciones constan de tres (3) ciclos de talleres realizados en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito capital, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia, generando un monto de inversión de Bs. 20.283.693, beneficiando a 2.240 personas. 509

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales MESES DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total Enero 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Febrero 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Marzo 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Abril 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Mayo 38.479.447 1.422.898,00 65207525,33 105.109.870 Junio 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Julio 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Agosto 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Septiembre 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Octubre 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Noviembre 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Diciembre 38.479.447 65207525,33 103.686.972 Total 461.753.360 1.422.898,00 782490304 0,00 1.245.666.562 510

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales TRIMESTRE DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total PRIMERO 115.438.340 195.622.576 311.060.916 SEGUNDO 115.438.340 1.422.898,00 195.622.576 311.060.916 TERCERO 115.438.340 195.622.576 312.483.814 CUARTO 115.438.340 195.622.576 311.060.916 Total 461.753.360 1.422.898,00 782.490.304 0,00 1.245.666.562 511

Consolidado de la Cuenta de Gastos Mensual REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A CODIGO DEL ÓRGANO: 57 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN 1ER TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 175.490.396,00 175.490.396,00 43.872.599,00 34.093.899,84 34.093.899,84 34.093.899,84 19,43 19,43 19,43 141.396.496,16 4.02 17.513.841,00 24.513.841,00 6.128.460,25 364.964,56 364.964,56 364.964,56 1,49 1,49 1,49 24.148.876,44 4.03 75.168.772,00 85.018.771,00 21.254.692,75 34.938.095,92 34.938.095,92 34.938.095,92 41,09 41,09 41,09 50.080.675,08 4.04 53.185.063,00 36.335.064,00 9.083.766,00 3.225.865,84 3.225.865,84 3.225.865,84 8,88 8,88 8,88 33.109.198,16 4.05 644.698.300,00 644.698.300,00 161.174.575,00 39.249.632,61 39.249.632,61 39.249.632,61 6,09 6,09 6,09 605.448.667,39 4.07 748.344,00 748.344,00 187.086,00 123.558,00 123.558,00 123.558,00 16,51 16,51 16,51 624.786,00 4.08 133.329.067,00 133.329.067,00 33.332.266,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.329.067,00 4.11 144.109.882,00 144.109.882,00 36.027.470,50 7.868.008,40 7.868.008,40 7.868.008,40 5,46 5,46 5,46 136.241.873,60 TOTAL 1.244.243.665,00 1.244.243.665,00 311.060.916,25 119.864.025,17 119.864.025,17 119.864.025,17 9,63 9,63 9,63 1.124.379.639,83 512

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A CODIGO DEL ÓRGANO: 57 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN 2DO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 175.490.396,00 175.490.396,00 43.872.599,00 41.142.366,77 41.142.366,77 41.142.366,77 23,44 23,44 23,44 100.254.129,39 4.02 17.513.841,00 24.513.841,00 6.128.460,25 6.153.175,40 6.153.175,40 6.153.175,40 25,10 25,10 25,10 17.995.701,04 4.03 75.168.772,00 85.018.771,00 21.254.692,75 15.026.891,69 15.026.891,69 15.026.891,69 17,67 17,67 17,67 35.053.783,39 4.04 53.185.063,00 36.335.064,00 9.083.766,00 4.391.508,85 4.391.508,85 4.391.508,85 12,09 12,09 12,09 28.717.689,31 4.05 644.698.300,00 644.698.300,00 161.174.575,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 605.448.667,39 4.07 748.344,00 748.344,00 187.086,00 183.866,46 183.866,46 183.866,46 24,57 24,57 24,57 440.919,54 4.08 133.329.067,00 133.329.067,00 33.332.266,75,00,00,00 0,00 0,00 0,00 133.329.067,00 4.11 144.109.882,00 144.109.882,00 36.027.470,50 51.635,78 51.635,78 51.635,78 0,04 0,04 0,04 136.190.237,82 TOTAL 1.244.243.665,00 1.244.243.665,00 311.060.916,25 66.949.444,95 66.949.444,95 66.949.444,95 5,38 5,38 5,38 1.057.430.194,88 513

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A CODIGO DEL ÓRGANO: 57 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN 3ER TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 175.490.396,00 175.490.396,00 43.872.599,00 4.02 17.513.841,00 24.513.841,00 6.128.460,25 4.03 75.168.772,00 85.018.771,00 21.254.692,75 4.04 53.185.063,00 36.335.064,00 9.083.766,00 4.05 644.698.300,00 644.698.300,00 161.174.575,00 4.07 748.344,00 748.344,00 187.086,00 4.08 133.329.067,00 133.329.067,00 33.332.266,75 4.11 144.109.882,00 144.109.882,00 36.027.470,50 41.142.366,77 41.142.366,77 41.142.366,77 6.153.175,40 6.153.175,40 6.153.175,40 15.026.891,69 15.026.891,69 15.026.891,69 4.391.508,85 4.391.508,85 4.391.508,85,00,00,00 183.866,46 183.866,46 183.866,46,00,00,00 51.635,78 51.635,78 51.635,78 23,44 23,44 23,44 59.111.762,61 25,10 25,10 25,10 11.842.525,64 17,67 17,67 17,67 20.026.891,69 12,09 12,09 12,09 24.326.180,47 0,00 0,00 0,00 605.448.667,39 24,57 24,57 24,57 257.053,09 0,00 0,00 0,00 133.329.067,00 0,04 0,04 0,04 136.138.602,03 TOTAL 1.244.243.665,00 1.244.243.665,00 311.060.916,25 66.949.444,95 66.949.444,95 66.949.444,95 5,38 5,38 5,38 990.480.749,92 514

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A CODIGO DEL ÓRGANO: 57 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN 4TO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD 4.01 175.490.396,00 175.490.396,00 43.872.599,00 41.142.366,77 41.142.366,77 41.142.366,77 23,44 23,44 23,44 17.969.395,84 4.02 17.513.841,00 24.513.841,00 6.128.460,25 6.153.175,40 6.153.175,40 6.153.175,40 25,10 25,10 25,10 5.689.350,24 4.03 75.168.772,00 85.018.771,00 21.254.692,75 15.026.891,69 15.026.891,69 15.026.891,69 17,67 17,67 17,67 5.000.000,00 4.04 53.185.063,00 36.335.064,00 9.083.766,00 4.391.508,85 4.391.508,85 4.391.508,85 12,09 12,09 12,09 19.934.671,62 4.05 644.698.300,00 644.698.300,00 161.174.575,00,00,00,00 0,00 0,00 0,00 605.448.667,39 4.07 748.344,00 748.344,00 187.086,00 183.866,46 183.866,46 183.866,46 24,57 24,57 24,57 73.186,63 4.08 133.329.067,00 133.329.067,00 33.332.266,75,00,00,00 0,00 0,00 0,00 133.329.067,00 4.11 144.109.882,00 144.109.882,00 36.027.470,50 51.635,78 51.635,78 51.635,78 0,04 0,04 0,04 136.086.966,25 TOTAL 1.244.243.665,00 1.244.243.665,00 311.060.916,25 66.949.444,95 66.949.444,95 66.949.444,95 5,38 5,38 5,38 923.531.304,97 515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

1.1.3.0.2.1.02.03.0 De empresas privadas 0 1.1.3.0.2.2.00.00.0 Transferencias y Donaciones de capital del sector público 0 1.1.3.0.2.2.01.00.0 Transferencias de capital recibidas del sector público 0 1.1.3.0.2.2.01.01.0 De la República 0 1.1.3.0.2.2.01.02.0 De los entes descentralizados sin fines empresariales 0 1.1.3.0.2.2.01.03.0 De las instituciones de protección social 0 1.1.3.0.2.2.01.04.0 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 1.1.3.0.2.2.01.05.0 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 1.1.3.0.2.2.01.06.0 De los entes descentralizados financieros bancarios 0 1.1.3.0.2.2.01.07.0 De los entes descentralizados financieros no bancarios 0 1.1.3.0.2.2.01.08.0 Del Poder Estadal 0 1.1.3.0.2.2.01.09.0 Del Poder Municipal 0 1.1.3.0.2.2.03.00.0 Donaciones de capital internas recibidas del sector público 0 1.1.3.0.2.2.03.01.0 De la República 0 1.1.3.0.2.2.03.02.0 De los entes descentralizados sin fines empresariales 0 1.1.3.0.2.2.03.03.0 De las instituciones de protección social 0 1.1.3.0.2.2.03.04.0 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 1.1.3.0.2.2.03.05.0 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 1.1.3.0.2.2.03.06.0 De los entes descentralizados financieros bancarios 0 1.1.3.0.2.2.03.07.0 De los entes descentralizados financieros no bancarios 0 1.1.3.0.2.2.03.08.0 Del Poder Estadal 0 1.1.3.0.2.2.03.09.0 Del Poder Municipal 0 1.1.3.0.2.3.00.00.0 Transferencias y Donaciones de capital del sector externo 0 1.1.3.0.2.3.01.00.0 Transferencias de capital recibidas del exterior 0 1.1.3.0.2.3.01.01.0 De instituciones sin fines de lucro 0 1.1.3.0.2.3.01.02.0 De gobiernos extranjeros 0 1.1.3.0.2.3.01.03.0 De organismos internacionales 0 1.1.3.0.2.3.02.00.0 Donaciones de capital recibidas del exterior 0 1.1.3.0.2.3.02.01.0 De personas 0 1.1.3.0.2.3.02.02.0 De instituciones sin fines de lucro 0 525

1.1.3.0.2.3.02.03.0 De gobiernos extranjeros 0 1.1.3.0.2.3.02.04.0 De organismos internacionales 0 2.1.2.0.0.0.00.00.0 2.2. GASTOS DE CAPITAL 53.185.064 2.1.2.0.1.0.00.00.0 INVERSIÓN REAL DIRECTA 53.185.064 2.1.2.0.1.1.00.00.0 Formación Bruta de Capital Fijo 44.078.217 2.1.2.0.1.1.01.00.0 Edificios e instalaciones 0 2.1.2.0.1.1.02.00.0 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 44.078.217 2.1.2.0.1.1.03.00.0 Bienes preexistentes 0 2.1.2.0.1.1.04.00.0 Construcciones de bienes de dominio privado 0 2.1.2.0.1.1.05.00.0 Construcciones de bienes de dominio público 0 2.1.2.0.1.1.07.00.0 Producción propia (Gastos Capitalizables) 0 2.1.2.0.1.1.07.01.0 Remuneraciones 0 2.1.2.0.1.1.07.01.1 Sueldos, salarios y otras retribuciones 0 2.1.2.0.1.1.07.01.2 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 0 2.1.2.0.1.1.07.01.3 Aportes patronales 0 2.1.2.0.1.1.07.01.4 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 0 2.1.2.0.1.1.07.01.5 Asistencia socioeconómica 0 2.1.2.0.1.1.07.02.0 Compra de Bienes y Servicios 0 2.1.2.0.1.1.07.02.1 Bienes de consumo 0 2.1.2.0.1.1.07.02.2 Servicios no personales 0 2.1.2.0.1.1.07.03.0 Impuestos indirectos 0 2.1.2.0.1.1.07.04.0 Intereses capitalizables 0 2.1.2.0.1.1.07.04.1 Intereses capitalizables internos 0 2.1.2.0.1.1.07.04.2 Intereses capitalizables externos 0 2.1.2.0.1.1.07.05.0 Alquileres de tierras y terrenos 0 2.1.2.0.1.2.00.00.0 Incremento de existencias 0 2.1.2.0.1.2.01.00.0 De productos terminados y existencias 0 2.1.2.0.1.2.02.00.0 De materias primas, materiales y suministros 0 2.1.2.0.1.2.03.00.0 De productos en proceso 0 2.1.2.0.1.3.00.00.0 Tierras y terrenos 0 2.1.2.0.1.4.00.00.0 Bienes intangibles 9.106.847 526

2.1.2.0.2.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0 2.1.2.0.2.1.00.00.0 Al sector privado 0 2.1.2.0.2.1.01.00.0 Transferencias de capital al sector privado 0 2.1.2.0.2.1.01.01.0 A personas 0 2.1.2.0.2.1.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro 0 2.1.2.0.2.1.01.03.0 A empresas privadas 0 2.1.2.0.2.1.02.00.0 Donaciones de capital al sector privado 0 2.1.2.0.2.1.02.01.0 A personas 0 2.1.2.0.2.1.02.02.0 A instituciones sin fines de lucro 0 2.1.2.0.2.1.02.03.0 A consejos comunales 0 2.1.2.0.2.2.00.00.0 Al sector público 0 2.1.2.0.2.2.01.00.0 Transferencias de capital al sector público 0 2.1.2.0.2.2.01.01.0 A la República 0 2.1.2.0.2.2.01.02.0 A los entes descentralizados sin fines empresariales 0 2.1.2.0.2.2.01.03.0 A instituciones de protección social 0 2.1.2.0.2.2.01.04.0 A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 2.1.2.0.2.2.01.05.0 A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 2.1.2.0.2.2.01.06.0 A entes descentralizados financieros bancarios 0 2.1.2.0.2.2.01.07.0 A entes descentralizados financieros no bancarios 0 2.1.2.0.2.2.01.08.0 Al Poder Estadal 0 2.1.2.0.2.2.01.09.0 Al Poder Municipal 0 2.1.2.0.2.2.03.00.0 Donaciones de capital al sector público 0 2.1.2.0.2.2.03.01.0 A la República 0 2.1.2.0.2.2.03.02.0 A los entes descentralizados sin fines empresariales 0 2.1.2.0.2.2.03.03.0 A instituciones de protección social 0 2.1.2.0.2.2.03.04.0 A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 2.1.2.0.2.2.03.05.0 A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 2.1.2.0.2.2.03.06.0 A entes descentralizados financieros bancarios 0 2.1.2.0.2.2.03.07.0 A entes descentralizados financieros no bancarios 0 2.1.2.0.2.2.03.08.0 Al Poder Estadal 0 2.1.2.0.2.2.03.09.0 Al Poder Municipal 0 527

2.1.2.0.2.3.00.00.0 Al sector externo 0 2.1.2.0.2.3.01.00.0 Transferencias de capital al exterior 0 2.1.2.0.2.3.01.01.0 A personas 0 2.1.2.0.2.3.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro 0 2.1.2.0.2.3.01.03.0 A gobiernos extranjeros 0 2.1.2.0.2.3.01.04.0 A organismos internacionales 0 2.1.2.0.2.3.02.00.0 Donaciones de capital al exterior 0 2.1.2.0.2.3.02.01.0 A personas 0 2.1.2.0.2.3.02.02.0 A instituciones sin fines de lucro 0 2.1.2.0.2.3.02.03.0 A gobiernos extranjeros 0 2.1.2.0.2.3.02.04.0 A organismos internacionales 0 2.1.2.0.3.0.00.00.0 INVERSIÓN FINANCIERA 0 2.1.2.0.3.1.00.00.0 Aportes en acciones y participaciones de capital 0 2.1.2.0.3.1.01.00.0 Al sector privado 0 2.1.2.0.3.1.02.00.0 Al sector público 0 2.1.2.0.3.1.02.01.0 A entes descentralizados sin fines empresariales 0 2.1.2.0.3.1.02.02.0 A instituciones de protección social 0 2.1.2.0.3.1.02.03.0 A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 2.1.2.0.3.1.02.04.0 A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 2.1.2.0.3.1.02.05.0 A entes descentralizados financieros bancarios 0 2.1.2.0.3.1.02.06.0 A entes descentralizados financieros no bancarios 0 2.1.2.0.3.1.02.07.0 A organismos del sector público para el pago de su deuda 0 2.1.2.0.3.1.03.00.0 Al sector externo 0 2.1.2.0.3.1.03.01.0 A organismos internacionales 0 2.1.2.0.3.1.03.02.0 Otros aportes al sector externo 0 528

2.3. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT) / EQUILIBRIO 27.391.986 III. CUENTA FINANCIERA 1.2.0.0.0.0.00.00.0 3.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 788.808.182 1.2.1.0.0.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 504.878.996 1.2.1.0.1.0.00.00.0 Venta de acciones y participaciones de capital por entes descentralizados con fines empresariales 0 1.2.1.0.1.1.00.00.0 Del sector privado empresarial 0 1.2.1.0.1.2.00.00.0 Del sector público empresarial 0 1.2.1.0.1.2.01.00.0 De entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 1.2.1.0.1.2.02.00.0 De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 1.2.1.0.1.2.03.00.0 De entes descentralizados financieros bancarios 0 1.2.1.0.1.2.04.00.0 De entes descentralizados financieros no bancarios 0 1.2.1.0.1.3.00.00.0 Del sector externo 0 1.2.1.0.1.3.01.00.0 De organismos internacionales 0 1.2.1.0.1.3.02.00.0 De otros entes del sector externo 0 1.2.1.0.2.0.00.00.0 Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales 255.191.153 1.2.1.0.2.1.00.00.0 Al sector privado 255.191.153 1.2.1.0.2.2.00.00.0 Al sector público 0 1.2.1.0.2.2.01.00.0 A la República 0 1.2.1.0.2.2.02.00.0 A los entes descentralizados sin fines empresariales 0 1.2.1.0.2.2.03.00.0 A las instituciones de protección social 0 1.2.1.0.2.2.04.00.0 A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 1.2.1.0.2.2.05.00.0 A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 1.2.1.0.2.2.06.00.0 A los entes descentralizados financieros bancarios 0 1.2.1.0.2.2.07.00.0 A los entes descentralizados financieros no bancarios 0 1.2.1.0.2.2.08.00.0 Al Poder Estadal 0 1.2.1.0.2.2.09.00.0 Al Poder Municipal 0 1.2.1.0.2.3.00.00.0 Al sector externo 0 1.2.1.0.2.3.01.00.0 A instituciones sin fines de lucro 0 1.2.1.0.2.3.02.00.0 A gobiernos extranjeros 0 1.2.1.0.2.3.03.00.0 A los organismos internacionales 0 529

1.2.1.0.3.0.00.00.0 Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales 0 1.2.1.0.3.1.00.00.0 Al sector privado 0 1.2.1.0.3.2.00.00.0 Al sector público 0 1.2.1.0.3.2.01.00.0 A la República 0 1.2.1.0.3.2.02.00.0 A los entes descentralizados sin fines empresariales 0 1.2.1.0.3.2.03.00.0 A las instituciones de protección social 0 1.2.1.0.3.2.04.00.0 A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 1.2.1.0.3.2.05.00.0 A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 1.2.1.0.3.2.06.00.0 A los entes descentralizados financieros bancarios 0 1.2.1.0.3.2.07.00.0 A los entes descentralizados financieros no bancarios 0 1.2.1.0.3.2.08.00.0 Al Poder Estadal 0 1.2.1.0.3.2.09.00.0 Al Poder Municipal 0 1.2.1.0.3.3.00.00.0 Al sector externo 0 1.2.1.0.3.3.01.00.0 A instituciones sin fines de lucro 0 1.2.1.0.3.3.02.00.0 A gobiernos extranjeros 0 1.2.1.0.3.3.03.00.0 A los organismos internacionales 0 1.2.1.0.4.0.00.00.0 Venta de títulos y valores que no otorgan propiedad 0 1.2.1.0.4.1.00.00.0 Venta de títulos y valores de corto plazo 0 1.2.1.0.4.1.01.00.0 Venta de títulos y valores privados 0 1.2.1.0.4.1.02.00.0 Venta de títulos y valores públicos 0 1.2.1.0.4.1.03.00.0 Venta de títulos y valores externos 0 1.2.1.0.4.2.00.00.0 Venta de títulos y valores de largo plazo 0 1.2.1.0.4.2.01.00.0 Venta de títulos y valores privados 0 1.2.1.0.4.2.02.00.0 Venta de títulos y valores públicos 0 1.2.1.0.4.2.03.00.0 Venta de títulos y valores externos 0 1.2.1.0.9.0.00.00.0 Disminución de otros activos financieros 249.687.843 1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 0 1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja 0 1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos 0 1.2.1.0.9.1.03.00.0 Disminución de inversiones temporales 0 1.2.1.0.9.2.00.00.0 Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 0 1.2.1.0.9.2.01.00.0 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 0 1.2.1.0.9.2.02.00.0 Disminución de rentas por recaudar a corto plazo 0 530

1.2.1.0.9.2.03.00.0 Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto plazo 0 1.2.1.0.9.2.04.00.0 Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 1.2.1.0.9.3.00.00.0 Disminución de efectos por cobrar a corto plazo 0 1.2.1.0.9.3.01.00.0 Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo 0 1.2.1.0.9.3.09.00.0 Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo 0 1.2.1.0.9.4.00.00.0 Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.4.01.00.0 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.4.02.00.0 Disminución de rentas por recaudar a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.4.09.00.0 Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.5.00.00.0 Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.5.01.00.0 Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.5.09.00.0 Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.6.00.00.0 Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 0 1.2.1.0.9.6.03.00.0 Disminución de fondos en fideicomiso 0 1.2.1.0.9.6.04.00.0 Disminución de anticipos a proveedores 0 1.2.1.0.9.6.05.00.0 Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 0 1.2.1.0.9.6.06.00.0 Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.6.07.00.0 Disminución de activos diferidos a corto plazo 0 1.2.1.0.9.6.08.00.0 Disminución de activos diferidos a mediano y largo plazo 0 1.2.1.0.9.7.00.00.0 Disminución de activos en proceso judicial 0 1.2.1.0.9.8.00.00.0 Disminución de otros activos financieros circulantes 249.687.843 1.2.1.0.9.9.00.00.0 Disminución de otros activos financieros no circulantes 0 1.2.2.0.0.0.00.00.0 INCREMENTO DE PASIVOS 166.537.200 1.2.2.0.1.0.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar 0 1.2.2.0.1.1.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 0 1.2.2.0.1.1.01.00.0 Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 0 1.2.2.0.1.1.02.00.0 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0 1.2.2.0.1.1.03.00.0 Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 0 1.2.2.0.1.1.04.00.0 Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo 0 1.2.2.0.1.1.05.00.0 Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0 1.2.2.0.1.1.06.00.0 Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo 0 531

1.2.2.0.1.1.07.00.0 Incremento de intereses por pagar 0 1.2.2.0.1.1.07.01.0 Incremento de intereses internos por pagar 0 1.2.2.0.1.1.07.02.0 Incremento de intereses externos por pagar 0 1.2.2.0.1.2.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 0 1.2.2.0.1.2.01.00.0 Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 0 1.2.2.0.1.2.02.00.0 Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 0 1.2.2.0.1.2.03.00.0 Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo 0 1.2.2.0.1.2.04.00.0 Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo 0 1.2.2.0.1.3.00.00.0 Incremento de otras cuentas y efectos por pagar 0 1.2.2.0.1.3.01.00.0 Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo 0 1.2.2.0.1.3.02.00.0 Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores por pagar 0 1.2.2.0.1.3.03.00.0 Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo 0 1.2.2.0.2.0.00.00.0 Incremento de depósitos en instituciones financieras 157.762.800 1.2.2.0.2.1.00.00.0 Incremento de depósitos a la vista 96.728.400 1.2.2.0.2.2.00.00.0 Incremento de depósitos a plazo fijo 61.034.400 1.2.2.0.3.0.00.00.0 Incremento de otros pasivos 8.774.400 1.2.2.0.3.1.00.00.0 Incremento de pasivos diferidos a corto plazo 0 1.2.2.0.3.2.00.00.0 Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo 0 1.2.2.0.3.2.01.00.0 Incremento de colocación de certificados de reintegro tributario 0 1.2.2.0.3.2.02.00.0 Incremento de colocación de bonos de exportación 0 1.2.2.0.3.2.03.00.0 Incremento de colocación de bonos en dación de pagos 0 1.2.2.0.3.3.00.00.0 Incremento de provisiones y reservas técnicas 8.774.400 1.2.2.0.3.3.01.00.0 Incremento de provisiones 8.774.400 1.2.2.0.3.3.01.01.0 Incremento de provisiones para cuentas incobrables 8.774.400 1.2.2.0.3.3.01.02.0 Incremento de provisiones para despidos 0 1.2.2.0.3.3.01.03.0 Incremento de provisiones para pérdidas en el inventario 0 1.2.2.0.3.3.01.04.0 Incremento de provisiones para beneficios sociales 0 532

1.2.2.0.3.3.01.09.0 Incremento de otras provisiones 0 1.2.2.0.3.3.02.00.0 Incremento de reservas técnicas 0 1.2.2.0.3.4.00.00.0 Incremento de fondos de terceros 0 1.2.2.0.3.4.01.00.0 Incremento de depósitos recibidos en garantía 0 1.2.2.0.3.4.02.00.0 Incremento de otros fondos de terceros 0 1.2.2.0.3.8.00.00.0 Incremento de otros pasivos a corto plazo 0 1.2.2.0.3.9.00.00.0 Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo 0 1.2.4.0.0.0.00.00.0 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 90.000.000 1.2.4.0.1.0.00.00.0 Incremento del capital 90.000.000 1.2.4.0.1.1.00.00.0 Incremento del capital fiscal e institucional 90.000.000 1.2.4.0.1.2.00.00.0 Incremento de aportes por capitalizar 0 1.2.4.0.1.3.00.00.0 Incremento de dividendos a distribuir 0 1.2.4.0.2.0.00.00.0 Incremento de reservas 0 1.2.4.0.2.1.00.00.0 Incremento de reservas 0 1.2.4.0.3.0.00.00.0 Ajustes por inflación 0 1.2.4.0.3.1.00.00.0 Ajustes por inflación 0 1.2.4.0.4.0.00.00.0 Incremento de resultados 0 1.2.4.0.4.1.00.00.0 Incremento de resultados acumulados 0 1.2.4.0.4.2.00.00.0 Incremento de resultados del ejercicio 0 RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT 27.391.986 2.2.0.0.0.0.00.00.0 3.2. APLICACIONES FINANCIERAS 848.311.123 2.2.1.0.0.0.00.00.0 INVERSIÓN FINANCIERA 644.698.300 2.2.1.0.1.0.00.00.0 Compra de acciones y participaciones de capital 0 2.2.1.0.1.1.00.00.0 Al sector privado 0 2.2.1.0.1.2.00.00.0 Al sector público 0 2.2.1.0.1.2.01.00.0 A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 2.2.1.0.1.2.02.00.0 A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 2.2.1.0.1.2.03.00.0 A entes descentralizados financieros bancarios 0 2.2.1.0.1.2.04.00.0 A entes descentralizados financieros no bancarios 0 2.2.1.0.1.2.05.00.0 A organismos públicos para el pago de su deuda 0 2.2.1.0.1.3.00.00.0 Al sector externo 0 533

2.2.1.0.1.3.01.00.0 A organismos internacionales 0 2.2.1.0.1.3.02.00.0 Otros aportes al sector externo 0 2.2.1.0.2.0.00.00.0 Concesión de préstamos a corto plazo 457.520.753 2.2.1.0.2.1.00.00.0 Al sector privado 457.520.753 2.2.1.0.2.2.00.00.0 Al sector público 0 2.2.1.0.2.2.01.00.0 A la República 0 2.2.1.0.2.2.02.00.0 A entes descentralizados sin fines empresariales 0 2.2.1.0.2.2.03.00.0 A instituciones de protección social 0 2.2.1.0.2.2.04.00.0 A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 2.2.1.0.2.2.05.00.0 A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 2.2.1.0.2.2.06.00.0 A entes descentralizados financieros bancarios 0 2.2.1.0.2.2.07.00.0 A entes descentralizados financieros no bancarios 0 2.2.1.0.2.2.08.00.0 Al Poder Estadal 0 2.2.1.0.2.2.09.00.0 Al Poder Municipal 0 2.2.1.0.2.3.00.00.0 Al sector externo 0 2.2.1.0.2.3.01.00.0 A instituciones sin fines de lucro 0 2.2.1.0.2.3.02.00.0 A gobiernos extranjeros 0 2.2.1.0.2.3.03.00.0 A organismos internacionales 0 2.2.1.0.3.0.00.00.0 Concesión de préstamos a largo plazo 0 2.2.1.0.3.1.00.00.0 Al sector privado 0 2.2.1.0.3.2.00.00.0 Al sector público 0 2.2.1.0.3.2.01.00.0 A la República 0 2.2.1.0.3.2.02.00.0 A entes descentralizados sin fines empresariales 0 2.2.1.0.3.2.03.00.0 A instituciones de protección social 0 2.2.1.0.3.2.04.00.0 A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0 2.2.1.0.3.2.05.00.0 A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0 2.2.1.0.3.2.06.00.0 A entes descentralizados financieros bancarios 0 2.2.1.0.3.2.07.00.0 A entes descentralizados financieros no bancarios 0 534

2.2.1.0.3.2.08.00.0 Al Poder Estadal 0 2.2.1.0.3.2.09.00.0 Al Poder Municipal 0 2.2.1.0.3.3.00.00.0 Al sector externo 0 2.2.1.0.3.3.01.00.0 A instituciones sin fines de lucro 0 2.2.1.0.3.3.02.00.0 A gobiernos extranjeros 0 2.2.1.0.3.3.03.00.0 A organismos internacionales 0 2.2.1.0.4.0.00.00.0 Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad 89.268.000 2.2.1.0.4.1.00.00.0 Adquisición de títulos y valores a corto plazo 89.268.000 2.2.1.0.4.1.01.00.0 Adquisición de títulos y valores privados 89.268.000 2.2.1.0.4.1.02.00.0 Adquisición de títulos y valores públicos 0 2.2.1.0.4.1.03.00.0 Adquisición de títulos y valores externos 0 2.2.1.0.4.2.00.00.0 Adquisición de títulos y valores a largo plazo 0 2.2.1.0.4.2.01.00.0 Adquisición de títulos y valores privados 0 2.2.1.0.4.2.02.00.0 Adquisición de títulos y valores públicos 0 2.2.1.0.4.2.03.00.0 Adquisición de títulos y valores externos 0 2.2.1.0.9.0.00.00.0 Incremento de otros activos financieros 97.909.547 2.2.1.0.9.1.00.00.0 Incremento de disponibilidades 97.909.547 2.2.1.0.9.1.01.00.0 Incremento de caja 60.480.000 2.2.1.0.9.1.02.00.0 Incremento de bancos 37.429.547 2.2.1.0.9.1.03.00.0 Incremento de inversiones temporales 0 2.2.1.0.9.2.00.00.0 Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 0 2.2.1.0.9.2.01.00.0 Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 0 2.2.1.0.9.2.02.00.0 Incremento de rentas por recaudar a corto plazo 0 2.2.1.0.9.2.03.00.0 Incremento de deudas por rendir 0 2.2.1.0.9.2.03.01.0 Incremento de deudas por rendir de fondos en avance 0 2.2.1.0.9.2.03.02.0 Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo 0 535

2.2.1.0.9.2.04.00.0 Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 2.2.1.0.9.3.00.00.0 Incremento de efectos por cobrar a corto plazo 0 2.2.1.0.9.3.01.00.0 Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo 0 2.2.1.0.9.3.02.00.0 Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo 0 2.2.1.0.9.4.00.00.0 Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.4.01.00.0 Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.4.02.00.0 Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.4.03.00.0 Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.5.00.00.0 Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.5.01.00.0 Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.5.02.00.0 Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.6.00.00.0 Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos 0 2.2.1.0.9.6.03.00.0 Incremento de fondos en fideicomiso 0 2.2.1.0.9.6.04.00.0 Incremento de anticipos a proveedores 0 2.2.1.0.9.6.05.00.0 Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo 0 2.2.1.0.9.6.06.00.0 Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.6.07.00.0 Incremento de activos diferidos a corto plazo 0 2.2.1.0.9.6.08.00.0 Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo 0 2.2.1.0.9.7.00.00.0 Incremento de otros activos financieros circulantes 0 2.2.1.0.9.8.00.00.0 Incremento de otros activos financieros no circulantes 0 2.2.1.0.9.9.00.00.0 Incremento de otros activos financieros 0 2.2.2.0.0.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 144.109.882 2.2.2.0.1.0.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar 10.756.862 2.2.2.0.1.1.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 10.756.862 536

2.2.2.0.1.1.01.00.0 Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 0 2.2.2.0.1.1.02.00.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 10.756.862 2.2.2.0.1.1.03.00.0 Disminución de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 0 2.2.2.0.1.1.04.00.0 Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo 0 2.2.2.0.1.1.05.00.0 Disminución de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0 2.2.2.0.1.1.06.00.0 Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto 0 2.2.2.0.1.1.07.00.0 Disminución de intereses por pagar 0 2.2.2.0.1.1.07.01.0 Disminución de intereses internos por pagar 0 2.2.2.0.1.1.07.02.0 Disminución de intereses externos por pagar 0 2.2.2.0.1.2.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 0 2.2.2.0.1.2.01.00.0 Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 0 2.2.2.0.1.2.02.00.0 Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo 0 2.2.2.0.1.2.03.00.0 Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo 0 2.2.2.0.1.2.04.00.0 Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo 0 2.2.2.0.1.3.00.00.0 Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 0 2.2.2.0.1.3.01.00.0 Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 0 2.2.2.0.1.3.02.00.0 Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 0 2.2.2.0.1.3.03.00.0 Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 0 2.2.2.0.2.0.00.00.0 Disminución de depósitos en instituciones financieras 0 2.2.2.0.2.1.00.00.0 Disminución de depósitos a la vista 0 2.2.2.0.2.2.00.00.0 Disminución de depósitos a plazo fijo 0 2.2.2.0.3.0.00.00.0 Disminución de otros pasivos 133.353.020 2.2.2.0.3.1.00.00.0 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo 0 2.2.2.0.3.2.00.00.0 Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo 0 2.2.2.0.3.3.00.00.0 Disminución de rescate de certificados de reintegro tributario 0 2.2.2.0.3.3.01.00.0 Disminución de rescate de bonos de exportación 0 537

2.2.2.0.3.3.02.00.0 Disminución de rescate de bonos en dación de pagos 0 2.2.2.0.3.4.00.00.0 Disminución de provisiones y reservas técnicas 11.819.041 2.2.2.0.3.4.01.00.0 Disminución de provisiones 11.819.041 2.2.2.0.3.4.01.01.0 Disminución de provisiones para cuentas incobrables 0 2.2.2.0.3.4.01.02.0 Disminución de provisiones para despidos 0 2.2.2.0.3.4.01.03.0 Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario 0 2.2.2.0.3.4.01.04.0 Disminución de provisiones para beneficios sociales 11.819.041 2.2.2.0.3.4.01.09.0 Disminución de otras provisiones 0 2.2.2.0.3.4.02.00.0 Disminución de reservas técnicas 0 2.2.2.0.3.5.00.00.0 Disminución de fondos de terceros 0 2.2.2.0.3.5.01.00.0 Disminución de depósitos recibidos en garantía 0 2.2.2.0.3.5.02.00.0 Disminución de otros fondos de terceros 0 2.2.2.0.3.6.00.00.0 Disminución de otros pasivos a corto plazo 121.533.979 2.2.2.0.3.7.00.00.0 Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 0 2.2.2.0.3.8.00.00.0 Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 0 2.2.4.0.0.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 2.2.4.0.1.0.00.00.0 Disminución del capital 0 2.2.4.0.1.1.00.00.0 Disminución del capital fiscal e institucional 0 2.2.4.0.1.2.00.00.0 Disminución de aportes por capitalizar 0 2.2.4.0.1.3.00.00.0 Disminución de dividendos por distribuir 0 2.2.4.0.2.0.00.00.0 Disminución de reservas 0 2.2.4.0.2.1.00.00.0 Disminución de reservas 0 2.2.4.0.3.0.00.00.0 Ajustes por inflación 0 2.2.4.0.3.1.00.00.0 Ajustes por inflación 0 2.2.4.0.4.0.00.00.0 Disminución de resultados 0 2.2.4.0.4.1.00.00.0 Disminución de resultados acumulados 0 2.2.4.0.4.2.00.00.0 Disminución de resultados del ejercicio 0 RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT) 59.502.941 538

Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) 539

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CUENTA: Para el ejercicio 2014, el presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Oficio N 001715, de fecha 03/10/2013 fue de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs.383.691.550,00), de los cuales TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs.368.691.550,00), provienen de los ingresos ordinarios y QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs.15.000.000,00) de ingresos propios. Durante el año se incorporaron al Presupuesto de Ingresos y Gastos la cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 1.089.460.981,00), los cuales se detallan a continuación: VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 52/100 CÉNTIMOS (BS. 26.438.834,52), proveniente del Saldo Final de Caja al Cierre del Ejercicio Económico 2013, aprobado en Punto de Cuenta por el Presidente de Fundacomunal el 31/04/2014. Con la finalidad de cubrir Gastos de Personal y Funcionamiento en la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular. CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO BOLÍVARES CON 48/100 CENTIMOS (Bs. 173.561.705,48), provenientes del Saldo Final de Caja al Cierre del Ejercicio Económico 2013, destinados a cubrir Insuficiencias 540

Presupuestarias en las partidas 4.01, 4.02, 4.03 y 4.11, así como también para honrar la deuda de la Contratación Colectiva 2.007-2.013, y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIESINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs.5.319.623,00), correspondientes a la 1era. Porción del Crédito Adicional para cubrir incremento del Salario Mínimo, aprobado e G.O. Nº 40.415 de fecha 22/05/2014. VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 73/100 CENTIMOS (Bs. 24.779.674,73), correspondientes a una Porción del Crédito Adicional para cubrir incremento del Salario Mínimo e Insuficiencias Presupuestarias, aprobado e G.O. Nº 6.134 de fecha 08/07/2014, así como DOSCIENTOS DIESISIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs.217.311.360,00) para el pago de Honorarios Profesionales UATIC, según G.O Nº 415.975 de fecha 21/03/2014. CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 170.457.000,00), se incorporaron al presupuesto a en la Acción Nro. 06 Acompañar Técnicamente a los Consejos Comunales Vinculadas al Plan TIH, correspondiente a transferencias recibidas del SAFONAPP, para cubrir el pago del personal por concepto de Honorarios Profesionales adscritos a la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC). CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 198.402.608,00), fueron transferidos en el mes de Septiembre y 541

Octubre del presente ejercicio fiscal por el Ejecutivo Nacional según Gacetas Oficiales Extraordinarias Nros. 6.142 y 6.145 de fecha 03/09/14. DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON 74/100 CENTIMOS (Bs. 269.690.714,74), aprobados en el mes de por el Ejecutivo Nacional según Gaceta Oficial Extraordinaria 6.146 de fecha 11/11/14, los cuales fueron orientados por la cantidad de Bs.118.884.276,00 al Proyecto 121796 Acompañamiento Técnico Político para el Fortalecimiento de las Comunas, Bs. 150.806.439,00 en la Acción Centralizada, de los cuales Bs. 128.560.118,00 fueron para la Acción Específica 01, Bs. 12.469.537,00 Acción Especifica 02 y Bs. 9.749.785,00 Acción Especifica 03. El Presupuesto modificado al cierre del Ejercicio 2014, ascendió a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 1.473.152.531,00). 542

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales DEVENGADO RECAUDADO MESES Total Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos Enero 93.912.430,79 0,00 291.666,67 0,00 94.204.097,46 Febrero 43.134.982,82 0,00 291.666,67 0,00 43.426.649,49 Marzo 43.134.982,79 0,00 1.996.772,67 0,00 45.131.755,46 Abril 46.623.051,74 0,00 291.666,67 0,00 46.914.718,41 Mayo 38.939.158,87 5.319.623,00 291.666,67 0,00 44.550.448,54 Junio 33.533.959,34 24.779.675,00 123.745.082,67 0,00 182.058.717,01 Julio 19.680.882,80 0,00 291.666,67 0,00 19.972.549,47 Agosto 13.160.327,40 0,00 291.666,67 0,00 13.451.994,07 Septiembre 13.235.328,40 198.402.608,00 20.316.167,67 170.457.000,00 402.411.104,07 Octubre 38.336.445,08 217.311.360,00 55.108.643,67 0,00 310.756.448,75 Noviembre 0,00 269.690.715,00 291.666,67 0,00 269.982.381,67 Diciembre 0,00 0,00 291.666,67 0,00 291.666,67 Total 383.691.550,03 715.503.981,00 203.500.000,00 170.457.000,00 1.473.152.531,03 543

544

545

546

547

ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2013 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) 2014 2013 DIFERENCIAS 1. Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes - Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación) - Del Sector Público 1.254.652.531 914.582.339 340.070.192 1.084.195.531 673.190.200 411.005.331 De la República 1.084.195.531 673.190.200 411.005.331 - Otros Ingresos Corrientes (Economías) (SAFONACC) (INCES) 170.457.000 241.392.139 (70.935.139) - - - 2. Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancias - Servicios no Personales Otros Gastos Depreciación 1.372.157.322 983.997.350 388.159.972 1.309.260.155 946.257.276 363.002.879 944.150.580 555.974.322 388.176.258 38.647.324 21.736.245 16.911.079 322.962.251 365.046.709 (42.084.458) 3.500.000 3.500.000-3.500.000 3.500.000 - - b. Otros Gastos Corrientes 62.897.167 37.740.074 25.157.093 - Transferencias y Donaciones 62.897.167 37.740.074 25.157.093 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado - Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 62.897.167 37.740.074 25.157.093 3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1-2 ) (117.504.791) (69.415.011) (48.089.780) FORMA: 8 Firma de la Maxima Autoridad Firma del Responsable 548

BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2013 (EXPRESADO EN BOLÍVARES ) FECHA 31/12/2014 FECHA 31/12/2013 DIFERENCIAS ACTIVO 97.243.761 403.881.675 (306.637.914) ACTIVO CIRCULANTE 65.435.732 215.491.611 (150.055.879) - Activo Disponible 65.435.732 215.491.611 (150.055.879) Caja y Bancos 65.435.732 215.491.611 (150.055.879) Bancos Públicos 65.435.732 215.491.611 (150.055.879) ACTIVO NO CIRCULANTE 31.808.029 188.390.064 (156.582.035) Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo - Propiedad Planta y Equipo 21.151.600 177.760.135 (156.608.535) Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 3.500.000 3.500.000 0 - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 14.028.230 14.028.230 0 - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 0 - Activos Intangibles 128.199 101.699 26.500 PASIVO 14.279.677 55.877.000 (41.597.323) PASIVO CIRCULANTE 14.279.677 55.877.000 (41.597.323) - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 14.279.677 55.877.000 (41.597.323) PATRIMONIO 82.964.084 348.004.675 (265.040.591) PATRIMONIO INSTITUCIONAL 82.964.084 348.004.675 (265.040.591) CAPITAL SOCIAL 592.277 592.277 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR) 522.616 522.616 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO 69.661 69.661 0 RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO 82.371.807 347.412.398 (265.040.591) - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 231.613.739 448.564.550 (216.950.811) - Resultado del Ejercicio (117.504.791) (69.415.011) (48.089.780) - Superávit por Donación - Ajustes de ejercicios anteriores (31.737.141) (31.737.141) PASIVO + PATRIMONIO 97.243.761 403.881.675 (306.637.914) FORMA: 7 Firma de la Maxima Autoridad Firma del Responsable 549

CUENTA AHORRO / INVERSION / FINANCIAMIENTO (EN BOLIVARES) CODIGO (2) C O N C E P T O (3) AÑO PRESUPUESTADO (4) CAUSADO VARIACIÓN ABSOLUTA % [5] [6] [7] 1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES 1.254.652.531 1.254.652.531 0 100 1.1.1.2.7.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.084.195.531 1.084.195.531 0 100 Del sector público 1.084.195.531 1.084.195.531 0 100 1.1.1.2.7.2.01.00.0 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.084.195.531 1.084.195.531 0 100 1.1.1.2.7.2.01.01.0 De la República 1.084.195.531 1.084.195.531 0 100 1.1.1.2.6.2.00.00.0 Diversos Ingresos 170.457.000 170.457.000 0 100 2.1.1.0.0.0.00.00.0 GASTOS CORRIENTES 1.414.045.026 1.372.157.322 41.887.704 97 2.1.1.0.1.0.00.00.0 GASTOS DE CONSUMO 1.347.653.898 1.305.760.155 41.893.743 97 2.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 970.029.974 944.150.580 25.879.394 97 2.1.1.0.1.1.01.00.0 Sueldos, salarios y otras retribuciones 400.755.957 383.313.964 17.441.993 96 2.1.1.0.1.1.03.00.0 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 252.764.032 243.334.165 9.429.867 96 2.1.1.0.1.1.04.00.0 Aportes patronales 28.971.073 28.149.490 821.583 97 2.1.1.0.1.1.05.00.0 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 59.399.315 57.683.117 1.716.198 97 2.1.1.0.1.1.06.00.0 Asistencia socioeconómica 228.091.856 231.623.457-3.531.602 102 2.1.1.0.1.1.07.00.0 Otros gastos de personal 47.741 46.387 1.354 97 2.1.1.0.1.2.00.00.0 Bienes y servicios 377.623.924 361.609.575 16.014.349 96 2.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo 49.951.490 38.647.324 11.304.166 77 2.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 327.672.434 322.962.251 4.710.183 99 2.1.1.0.1.3.00.00.0 Impuestos indirectos 0 0 2.1.1.0.1.4.00.00.0 Depreciación y amortización 3.500.000 3.500.000 0 100 2.1.1.0.6.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 62.891.129 62.897.168-6.039 100 2.1.1.0.6.1.00.00.0 Al sector privado 57.891.129 58.056.440-165.311 100 2.1.1.0.6.1.01.00.0 Transferencias corrientes al sector privado 57.891.129 58.056.440-165.311 100 2.1.1.0.6.1.01.01.0 Directas a personas 57.891.129 58.056.440-165.311 100 2.1.1.0.6.1.01.01.1 Pensiones y otros beneficios asociados 10.569.929 10.239.269 330.660 97 2.1.1.0.6.1.01.01.2 Jubilaciones y otros beneficios asociados 47.316.146 47.817.171-501.025 101 2.1.1.0.6.1.01.01.3 Otras transferencias directas a personas 5.054 5.054 0 2.1.1.0.6.1.02.00.0 Donaciones corrientes al sector privado 5.000.000 4.840.727 159.273 97 2.1.1.0.6.1.02.01.0 Donaciones a personas 5.000.000 4.840.727 159.273 97 (DESAHORRO) (159.392.495) (117.504.791) -41.887.704 74 1.1.3.0.1.0.00.00.0 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (155.892.495) (114.004.791) -41.887.704 73 Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente (159.392.495) (117.504.791) -41.887.704 74 1.1.3.0.1.3.00.00.0 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 3.500.000 3.500.000 0 100 2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL 23.230.505 21.279.799 1.950.706 92 2.1.2.0.1.0.00.00.0 INVERSION REAL DIRECTA 23.230.505 21.279.799 1.950.706 92 2.1.2.0.1.1.00.00.0 Formación Bruta de Capital Fijo 23.230.505 21.279.799 1.950.706 92 2.1.2.0.1.1.01.00.0 Edificios e instalaciones 2.552.095 3.850.874-1.298.779 151 2.1.2.0.1.1.02.00.0 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 20.678.410 17.428.925 3.249.485 84 RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) (179.123.000) (135.284.591) -43.838.410 76 1.2.0.0.0.0.00.00.0 FUENTES FINANCIERAS 215.000.000 150.055.879 64.944.121 70 1.2.1.0.0.0.00.00.0 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 215.000.000 150.055.879 64.944.121 70 1.2.1.0.9.0.00.00.0 Disminución de otros activos financieros 215.000.000 150.055.879 64.944.121 70 1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 215.000.000 150.055.879 64.944.121 70 1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja 215.000.000 150.055.879 64.944.121 70 2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS 35.877.000 14.279.677 21.597.323 40 2.2.2.0.0.0.00.00.0 DISMINUCION DE PASIVOS 35.877.000 14.279.677 21.597.323 40 2.2.2.0.1.0.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar 17.354.441 9.554.441 7.800.000 55 2.2.2.0.1.1.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 17.354.441 9.554.441 7.800.000 55 2.2.2.0.1.1.01.00.0 Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 15.500.000 8.500.000 7.000.000 55 2.2.2.0.1.1.02.00.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.854.441 1.054.441 800.000 57 2.2.2.0.1.3.00.00.0 Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 18.522.559 4.725.236 13.797.323 26 2.2.2.0.1.3.02.00.0 Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 18.522.559 4.725.236 13.797.323 26 RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT 179.123.000 135.776.202 43.346.798 76 Firma de la Maxima Autoridad Firma del Responsable 550

Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) 551

EXPOSICION DE MOTIVOS CUENTA El Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), tiene como fin facilitar el acceso al financiamiento de proyectos socio-productivos de las comunidades organizadas, para que éstas, a través de sus diversos procesos creadores, se consoliden, autogestiónen y contribuyan en la construcción del Sistema Económico Socialista de la nación, promoviendo nuevas formas de relación basadas en los principios de igualdad y justicia social, pilares fundamentales del Proyecto de la Patria 2013-2019. Es importante destacar; que durante el ejercicio fiscal 2014 FONDEMI aprobó un total de 284 proyectos socio-productivos de los cuales se causaron 74 y 11 ampliaciones equivalente a un monto de Bs. 486.041.047, de igual manera quedaron comprometidos 199 proyectos por un monto de Bs.1.449.497.216, estos recursos serán incorporados al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015 para ser causados y pagados durante este periodo con la finalidad de dar continuidad al desarrollo y fortalecimiento del sector económico del país, y de esta manera continuar avanzando y contribuyendo en las nuevas políticas que han surgido para hacer frente a la guerra económica que hoy pretende impedir el progreso y la Construcción del Estado Socialista. 552

553

554

Consolidado de la Cuenta de Gastos Mensual 555

556

557

558

559

560

561

562

563

Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) 564

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CUENTA: Para el ejercicio 2014, el presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Oficio N 001715, de fecha 03/10/2013 fue de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.1.403.122.487,00), de los cuales TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 3.122.487,00) por ingresos propios, CIEN MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.100.000.000,00) por ingresos Ordinarios, y MIL TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.300.000.000,00) por Otras Fuentes. Durante el año se incorporaron al Presupuesto de Ingresos y Gastos la cantidad de NUEVE MIL SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 9.007.487.340,00), los cuales se detallan a continuación: SEISMIL QUINIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 6.505.386.999,00), proveniente del Saldo en Banco, Multas y Recargos (INDEPAVIS), Ingresos de la propiedad, Otros ingresos por Procesos Licitatorios, Fundación de Edificaciones y dotación educativa, Fondo de Compensación Internacional y Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción, Ingresos por Servicios Prestados por el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, Disminución de anticipo a proveedores, Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a mediano y largo plazo, Incremento de la Depreciación y Amortización. 565

DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 200.000.000,00), correspondiente a Crédito Adicional para el Fortalecimiento y Expansión del Poder Popular a través de las Comunas Productivas, publicado en Gaceta Oficial N 40.384, Decreto N 871 de fecha 01 abril del 2014.. DOS MIL VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.022.609.381,00), Proveniente al cinco (5%) del Resultado Bruto Antes de Impuesto, al cumplimiento de la responsabilidad social que financiara proyecto de consejos comunales u otras formas de organización social previstas en el marco jurídico vigente. DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 279.490.960,00), Proveniente del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el Cinco (5%) del Resultado Bruto Antes del Impuesto, Inversiones de los Fideicomisos en los Bancos Intervenidos, Colocaciones de los Recursos en las Instituciones Bancarias a Plazo fijo, Ingresos de la Propiedad, Ingresos por Servicios Prestados por el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, Ingresos por Reintegros de recursos otorgados a los Consejos Comunal y Disminución de Banco. El Presupuesto modificado al cierre del Ejercicio 2014, ascendió a la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (10.410.609.827,00) 566

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales DEVENGADO RECAUDADO MESES Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos Total Enero 125.576.873,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 951.461.025,83 Febrero 125.576.877,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 951.461.029,83 Marzo 125.576.875,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 951.461.027,83 Abril 114.043.541,58 200.000.000,00 227.415.860,00 598.468.292,25 1.139.927.693,83 Mayo 114.043.542,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 939.927.694,83 Junio 114.043.543,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 939.927.695,83 Julio 114.043.537,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 939.927.689,83 Agosto 114.043.539,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 939.927.691,83 Septiembre 114.043.539,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 939.927.691,83 Octubre 114.043.538,58 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 939.927.690,83 Noviembre 114.043.538,20 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 939.927.690,45 Diciembre 114.043.538,00 0,00 227.415.860,00 598.468.292,25 939.927.690,25 Total 1.403.122.486,00 200.000.000,00 2.728.990.320,00 7.181.619.507,00 11.513.732.313,00 567

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales TRIMESTR E DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total PRIMERO 376.730.626,74 0,00 682.247.580,00 1.795.404.876,75 2.854.383.083,49 SEGUNDO 342.130.627,74 200.000.000,00 682247580,00 1.795.404.876,75 3.019.783.084,49 TERCERO 342.130.616,74 0,00 682247580,00 1.795.404.876,75 5.874.166.167,98 CUARTO 342.130.614,78 0,00 682247580,00 1.795.404.876,75 2.819.783.071,53 Total 1.403.122.486,00 200.000.000,00 2.728.990.320,00 7.181.619.507,00 11.513.732.313,00 568

Consolidado de la Cuenta del Gasto Mensual 569

570

571

572

573

574

575

576

577

Fundación Centro de Estudios Sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA) 578

EXPOSICION DE MOTIVOS CUENTA De conformidad en lo previsto en el ejercicio Fiscal 2014 el presupuesto Ley de ingresos y gastos de la Fundación de Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), fue aprobado por la cantidad de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON/100 (82.687.200,00), de conformidad con lo establecido en el Art 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y el Art. 104 del reglamento N 1 de la misma Ley, por ser mayor al 20% se realizó una modificación al mencionado presupuesto como consecuencia de la inclusión del Saldo de Caja al 31-12-2013 por la cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 51.620.256,00) y la estimación de otros ingresos ordinarios y ajenos a la operación por la cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 16.598,00), recuperación de préstamos por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 243.239,00) y un Crédito adicional por la cantidad de Bolívares DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.2.812.423,00), para un total del Presupuesto 2014 de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 137.379.716,00). De allí pues que el gasto COMPROMETIDO representativo para FUNDACREDESA fue de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 114.555.700,00), reflejando un 87%, asumiendo compromisos con su personal y diversos proveedores de bienes y servicios, según los requerimientos de las Unidades Sustantivas de la Fundación y de acuerdo a lo planificado en el Plan Operativo Anual y en el presupuesto de gasto respectivo. 579

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales MESES DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total Enero 5.887.346 5.887.346 Febrero 5.887.346 5.887.346 Marzo 5.887.346 5.887.346 Abril 6.711.372 6.711.372 Mayo 6.711.372 6.711.372 Junio 6.711.372 2.812.423 9.253.795 Julio 7.517.208 7.517.208 Agosto 7.517.208 51.636.854 243.239 103.686.972 Septiembre 7.517.208 7.517.208 Octubre 7.446.475 7.446.475 Noviembre 7.446.475 7.446.475 Diciembre 7.446.475 7.446.475 Total 82.687.200 2.812.423 51.636.854 243.239 137.379.716 580

CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS TRIMESTRALES TRIMESTRE DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total Primero Segundo Tercero Cuarto 17.662.037,00 0,00 0,00 0,00 17.662.037,00 20.134.116,00 2.812.423,00 0,00 0,00 22.946.539,00 22.551.623,00 0,00 51.636.854,00 243.239,00 74.431.716,00 22.339.424,00 0,00 0,00 0,00 22.339.424,00 Total 82.687.200,00 2.812.423,00 51.636.854,00 243.239,00 137.379.716,00 581

Consolidado de la Cuentas Gastos Mensual CÓDIGO DEL ENTE: A-03054 DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales TRIMESTRES: I TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACIONES GASTO ACORDADO PROGRAMADO EJECUTADO % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA 4.01 43.943.409,00 0,00 43.943.409,00 9.942.427,00 10.481.196,00 9.942.428,00 8.905.544,00 24 95 90 0,00 33.462.213,00 4.02 11.249.306,00 0,00 11.249.306,00 1.101.643,00 1.778.477,00 1.101.644,00 1.101.645,00 16 62 100 0,00 9.470.830,00 4.03 17.255.154,00 0,00 17.255.154,00 3.151.505,00 3.926.229,00 3.151.505,00 2.995.045,00 23 80 95 0,00 13.328.925,00 4.04 6.773.122,00 0,00 6.773.122,00 1.398.933,00 1.464.642,00 1.398.933,00 635.200,00 22 96 45 0,00 5.308.480,00 4.05 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 1.600.000,00 4.07 1.616.209,00 0,00 1.616.209,00 521.218,00 662.215,00 521.218,00 521.218,00 41 79 100 0,00 953.993,00 4.11 250.000,00 0,00 250.000,00 236.264,00 236.264,00 236.264,00 236.264,00 95 100 100 0,00 13.736,00 TOTAL 82.687.200,00 0,00 82.687.200,00 16.351.990,00 18.549.023,00 16.351.992,00 14.394.916,00 22 88 88 0,00 64.138.177,00 582

CÓDIGO DEL ENTE: A-03054 DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales TRIMESTRES: II TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACIONES GASTO ACORDADO PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA 4.01 46.755.832,00 2.812.423,00 49.568.255,00 17.822.260,00 14.988.205,00 15.404.041,00 16.009.988,00 32 103 104 33.462.213,00 21.286.431,00 4.02 11.249.307,00 0,00 11.249.307,00 4.259.152,00 4.130.856,00 4.233.055,00 4.228.088,00 37 102 100 9.470.830,00 5.339.974,00 4.03 17.255.154,00 0,00 17.255.154,00 8.456.530,00 7.230.182,00 5.376.313,00 4.932.740,00 42 74 92 13.328.925,00 6.098.743,00 4.04 6.773.122,00 0,00 6.773.122,00 7.624.730,00 2.215.256,00 1.591.417,00 799.506,00 33 72 50 5.308.480,00 3.093.224,00 4.05 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1.600.000,00 1.600.000,00 4.07 1.616.208,00 0,00 1.616.208,00 1.031.663,00 324.184,00 455.182,00 405.454,00 20 140 89 953.993,00 629.808,00 4.11 250.000,00 0,00 250.000,00 990.730,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 13.736,00 13.736,00 TOTAL 85.499.623,00 2.812.423,00 88.312.046,00 40.185.065,00 28.888.683,00 27.060.008,00 26.375.776,00 34 67 91 64.138.177,00 38.061.916,00 583

CÓDIGO DEL ENTE: A-03054 DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales TRIMESTRES: III TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACIONES GASTO ACORDADO PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA 4.01 60.559.721,00 0,00 60.559.721,00 17.822.260,00 9.556.310,00 9.392.173,00 9.497.781,00 16 98 101 21.286.431,00 7.666.484,00 4.02 14.503.071,00 0,00 14.503.071,00 4.259.152,00 4.646.333,00 4.771.094,00 4.416.161,00 32 103 93 5.339.974,00 3.947.405,00 4.03 30.999.969,00 0,00 30.999.969,00 8.456.530,00 12.555.519,00 11.799.891,00 12.026.511,00 41 94 102 6.098.743,00 7.288.039,00 4.04 24.273.122,00 0,00 24.273.122,00 7.624.730,00 2.332.566,00 2.517.815,00 4.073.440,00 10 108 162 3.093.224,00 18.260.658,00 4.05 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 19.013,00 0,00 0,00 95 0 0 1.600.000,00 988,00 4.07 3.616.208,00 0,00 3.616.208,00 1.031.663,00 1.144.144,00 1.135.744,00 1.150.720,00 32 99 101 629.808,00 938.257,00 4.11 3.407.625,00 0,00 3.407.625,00 1.226.994,00 543.733,00 362.964,00 362.964,00 16 67 100 13.736,00 2.627.629,00 TOTAL 137.379.716,00 0,00 137.379.716,00 40.421.329,00 30.797.618,00 29.979.681,00 31.527.577,00 22 74 102 38.061.916,00 40.729.460,00 584

CÓDIGO DEL ENTE: A-03054 DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales TRIMESTRES: IV TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACIONES GASTO ACORDADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA 4.01 60.888.824,00 0,00 60.888.824,00 17.822.260,00 25.177.144,00 25.007.198,0 0 25.007.198,0 0 41 99 99 7.666.484,00 784.727,00 4.02 14.242.771,00 0,00 14.242.771,00 4.259.152,00 3.501.956,00 3.916.721,00 4.142.316,00 25 112 118 3.947.405,00 185.911,00 4.03 32.955.943,00 0,00 32.955.943,00 8.456.530,00 8.775.987,00 10.585.278,0 0 10.430.518,0 0 27 121 119 7.288.039,00 363.285,00 4.04 22.550.278,00 0,00 22.550.278,00 7.624.730,00 16.537.350,00 9.421.671,00 9.030.967,00 73 57 55 18.260.658,00 464,00 4.05 22.282,00 0,00 22.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 988,00 988,00 4.07 3.823.208,00 0,00 3.823.208,00 1.031.663,00 1.577.046,00 1.595.447,00 1.416.395,00 41 101 90 938.257,00 115.618,00 4.11 2.896.410,00 0,00 2.896.410,00 1.226.994,00 2.116.168,00 2.295.187,00 2.295.187,00 73 108 108 2.627.629,00 246,00 TOTAL 137.379.716,00 0,00 137.379.716,00 40.421.329,00 57.685.651 52.821.502 52.322.581 26 113 110 40.729.460,00 1.451.239,00 585

586

587