MANUAL TRAMIT-WIN IVA PAGOS A CTA. 1
ÍNDICE Introducción.. Pág. 3 Datos expediente Pág. 5 Datos declarante... Pág. 7 Datos representante... Pág. 8 Iconos.... Pág. 9 Empresas Pág. 17 Pendiente compensar.. Pág. 26 Cálculo Pág. 27 Imprimir Pág. 30 Facturación Pág. 31 Listados.. Pág. 32 Impresos. Pág. 40 Procesos. Pág. 42 Generador informes.. Pág. 46 Utilidades. Pág. 48 2
Su profesionalidad como asesor depende en gran medida de la eficacia, rapidez y seguridad que ofrece a sus clientes en todo tipo de trámites y en particular en los relacionados con el ámbito fiscal. Basándonos en estos motivos, TRAMIT-SOFT, S.L. ha desarrollado un producto plenamente adaptado a sus necesidades como profesional y que le facilitará el cálculo y presentación de las liquidaciones trimestrales de impuestos ante la Agencia Tributaria. La flexibilidad en el manejo de los datos junto a la agilidad de las ayudas interactivas en pantalla, le procuran una herramienta de trabajo altamente fiable y de fácil manejo, que rentabilizará su tiempo y que se adecuará totalmente a sus expectativas. CARACTERÍSTICAS APLICACIÓN Información actividades económicas compartida con TRAMIT-WIN RENTA. Cálculo automático de las liquidaciones a presentar, y la correspondiente creación de ficheros para presentación telemática a la AEAT a través de remesas definidas por el usuario. Control de situación de liquidaciones: efectuadas, pendientes y listadas. Introducción de apuntes EDS, gestión de bienes de inversión. Inclusiones a los modelos 115, 123, 347 y 349. Listado de los modelos 115, 123, 130, 131, 180, 184, 193, 303, 310, 311, 347, 349, 370, 371 y 390. Cálculo en modalidad de módulos y regularización automática de los mismos en el último trimestre. Importación de datos para el modelo 347 a través de hojas de cálculo EXCEL. Enlaces WEB con las páginas de la AEAT y BOE. Archivo electrónico personalizado por cliente. Estadísticas, Generación de informes, Listados. Enlace directo de honorarios a TRAMIT-WIN FACTURACION. Envíos telemáticos individuales o por lotes, incluyendo solicitud NRC a entidades bancarias. 3
Generador de informes con exportación a hojas de cálculo EXCEL. Posibilidad de conexión informática entra la empresa y el cliente para entrada de registros y consultas. El aplicativo dispone de control de accesos con perfiles de usuario, lo que posibilita controlar el trabajo realizado por cada uno de ellos, así como la accesibilidad a los distintos procesos. Cumple con la LOPD. También permite envío directo al cliente, a través de correo electrónico, de los documentos generados en formato PDF, en el mismo momento de su creación. 4
PANTALLA INICIAL DATOS: Acceso a la introducción de datos y cálculos. CÀLCULOS: Opción para cálculo de declaraciones. Integrado en el apartado DATOS. FACTURACIÓN: Enlace con TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. LISTADOS: Libros de registro, informes, cartas y etiquetas. IMPRESOS: Modelos AEAT, declaraciones informativas y certificados. PROCESOS: Opciones para modificaciones periódicas. GENERADOR INFORMES: Creación archivos EXCEL con selección de datos. UTILIDADES: Instalación de versiones de actualización y otros. 5
ICONOS PANTALLA INICIAL Acceso directo a datos de expedientes. Acceso directo a registros de EDS. Acceso directo a envíos por correo electrónico. Acceso directo a envíos masivos por correo electrónico. Enlace con la página web del BOE. Enlace con la página web de la AEAT. Anualidad actual de trabajo, existe un botón para cada una de las anualidades disponibles. Enlace con nuestro soporte de consulta on-line y de control remoto. 6
DATOS DECLARANTE DATOS: Información a cumplimentar sobre el Declarante. En pantalla son de obligatoria cumplimentación los campos de color amarillo. COBROS: Datos necesarios para el enlace de los honorarios con TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. ENVIOS: Domicilio de envíos si es diferente del de les datos del declarante. FISCAL: Domicilio fiscal si es diferente del de los datos del declarante. OBSERVACIONES: Líneas libres de texto para comentarios del expediente. Acceso al Manual del IVA de la AEAT. 7
DATOS REPRESENTANTES Datos personales y de identificación de los representantes legales de la entidad si corresponde. 8
ICONOS GENERALES EXPEDIENTE ICONO INCLUSIONES Acceso directo a la entrada de datos referente a los modelos 115/123/349/347. Si los apuntes de este tipo de operaciones se entran en el registro de la EDS no hará falta hacer inclusiones, el traspaso se hará automático a las pantallas de cálculo de las cartas de pago. Las inclusiones son entradas manuales de los datos necesarios referentes a los modelos detallados. 9
INCLUSIONES MODELO 115 Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Datos a introducir para generar un registro para el modelo 115. Al situar el cursor sobre el título del campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 10
INCLUSIONES MODELO 123 Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario. Datos a introducir para generar un registro para el modelo 123. Al situar el cursor sobre el título del campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 11
INCLUSIONES MODELO 349 Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Datos a introducir para generar un registro para el modelo 349. Al situar el cursor sobre el título del campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 12
INCLUSIONES MODELO 347 Declaración anual de operaciones con terceras personas. Datos a introducir para generar un registro para el modelo 347. Al situar el cursor sobre el título del campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 13
ICONO REGISTROS EDS Desde una única pantalla se realiza la introducción de datos para el registro de ingresos, gastos, adquisiciones de inmovilizado, suplidos, provisiones, arrendamientos financieros... según la clave indicada para el tipo de registro en el primer campo de la pantalla (campo E). Situando el cursor encima del título de cada campo (campo I) aparece una ayuda, como por ejemplo, la de los tipos de IVA aplicables. 14
Y con la tecla F1 en el código de gasto (campo COD) se accede al plan contable que está disponible en la aplicación TRAMIT-WIN IVA por defecto (PGC de 3 dígitos). 15
ICONO INMOVILIZADO Acceso directo a la entrada de registros de adquisiciones de inmovilizado para el control de las amortizaciones. FICHA AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 16
ICONOS GENERALES EMPRESAS Botón F2 ALTA nueva actividad. Aparece esta pantalla para comprobar si existen otras actividades ya creadas en el resto de aplicaciones TRAMIT-WIN (RENTA, LABORAL, SOCIEDADES...). Se podrá escoger una actividad ya existente o dar una nueva alta con la tecla F8. Botón F5 EDITAR actividad. De la relación de empresas del expediente, permite acceder directamente a los datos de una de las actividades ya creadas. 17
Botón F12 GRABAR actividad. Al hacer la introducción de los datos de la actividad con F12 se graba la información de la pantalla. Es necesaria esta grabación de datos antes de empezar con la entrada manual o los traspasos de datos. Botón F11 TRASPASO de datos actividad. Esta opción se utiliza para los traspasos de datos económicos de los trimestres a la actividad ya creada, aparece siempre este mensaje previo a la importación. Se puede seleccionar cual es el origen de los datos a traspasar al trimestre, desde los registros de EDS introducidos manualmente, desde la aplicación de contabilidad GESTIUM FINANCIALS o bien desde un archivo en formato EXCEL. 18
EJEMPLO ACTIVIDAD (EMPRESA) EN ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA (EDS) O ESTIMACIÓN DIRECTA (ED) Actividad en estimación directa simplificada para IRPF y trimestral para IVA. La pantalla recoge los datos para los dos modelos a efectuar trimestralmente, 130 y 303. IVA DEVENGADO: Detalle de bases y porcentajes. BIENES CORRIENTES RECARGO DE EQUIVALENCIA ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS INVERSIÓN SUJETO PASIVO OPERACIONES EXENTAS: Detalle de operaciones exentas de IVA. 19
IVA DEDUCIBLE: Detalle de bases y porcentajes. BIENES CORRIENTES BIENES DE INVERSIÓN GASTOS: Detalle de los gastos registrados a efectos del modelo 130. También se pueden detallar las existencias iniciales y finales. BOTÓN IMPORTACIONES: Detalle de bases y porcentajes. 20
BOTÓN INTRACOMUNITÀRIAS: Detalle de bases y porcentajes. 21
EJEMPLO ACTIVIDAD (EMPRESA) EN ESTIMACIÓN OBJETIVA (MÒDULOS) Actividad empresarial en estimación objetiva para IRPF e IVA. La pantalla recoge los datos para los dos modelos a efectuar trimestralmente, 131 y 310. DATOS MÓDULO: Importante detallar correctamente las características especiales de la actividad (HABITANTES POBLACION, DIAS TEMPORADA, NÚMERO DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE TRACTORAS, LOCALES/BATEAS O NUEVA ACTIVIDAD) para que la aplicación pueda calcular automáticamente los índices correctores. MODULOS IRPF: En función del IAE indicado, deben informarse las unidades previstas a efectos de los pagos a cuenta por IRPF a 1 de Enero o fecha de inicio de la actividad. MODULOS IVA: En función del IAE indicado, deben informarse las unidades previstas a efectos de los pagos a cuenta para IVA a 1 de Enero o fecha de inicio de la actividad. 22
Pantalla para el detalle personal asalariado BOTÓN IMPORTAR En el cuarto trimestre permite la importación automática de los importes anuales del iva soportado registrado en la EDS. BOTÓN ACTIVOS Permite informar las transmisiones (IVA DEVENGADO) y las adquisiciones (IVA DEDUCIBLE) correspondientes a activos fijos detallando bases y cuotas según corresponda. 23
BOTÓN REGULARIZAR Permite informar los datos referentes a regularización de las unidades de los módulos en función de las variaciones producidas durante el año. 24
EJEMPLO ACTIVIDAD (EMPRESA) AGRARIA/GANADERA EN ESTIMACIÓN OBJETIVA (MÒDULOS) Actividad agrícola en estimación objetiva para IRPF e IVA. La pantalla recoge los datos para los dos modelos a efectuar trimestralmente, 131 y 310. Indicar importe trimestral de los ingresos y subvenciones. BOTÓN ACTIVOS FIJOS: Detalle de las adquisiciones y transmisiones de activos fijos en la actividad. 25
PANTALLA PENDIENTE COMPENSAR Pantalla que recogerá automáticamente los importes resultantes del cálculo que queden pendientes de compensar de cada trimestre o procedentes del ejercicio anterior. También pueden introducirse variaciones de forma manual. 26
BOTÓN F6 CÀLCULO Resultado trimestral del cálculo de los modelos 303 130 En la misma pantalla aparece el resultado de la carta de pago de IVA (modelo 303) e IRPF (modelo 130) 27
Resultado trimestral del cálculo de los modelos 310 131 En la misma pantalla aparece el resultado de la carta de pago de IVA (modelo 310) e IRPF (modelo 131) 28
Resultado trimestral del cálculo de los modelos 115 / 123 En la misma pantalla aparece el resultado de la carta de pago los modelos 115 y 123. 29
BOTÓN F7 - IMPRIMIR Según los datos introducidos y calculados el programa selecciona cuáles son los modelos a imprimir o generar fichero para su envío telemático a la AEAT. 30
BOTÓN F8 - FACTURAR Datos a cumplimentar para poder hacer el enlace automático de los honorarios y/o suplidos desde el expediente a la aplicación TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. 31
LISTADOS LIBROS REGISTRO Libro de Ingresos Libro de Gastos 32
Libro de Bienes de inversión Libro de Suplidos 33
Libro de Provisiones de fondos Cuentas Extracto de movimientos por cuenta Clientes / Proveedores Extracto de movimientos por cliente/proveedor 34
Acumulados Superiores a 3005,06 euros 35
CUENTA DE EXPLOTACIÓN EJEMPLO 36
TESORERÍA EJEMPLO 37
TABLAS Listado de la tabla de la orden de módulos Listado del Plan Contable de la aplicación 38
CARTAS Y ETIQUETAS Pantalla de selección de expedientes para la obtención de cartas (según plantilla en documento WORD.dot) y etiquetas. 39
DECLARACIONES INFORMATIVAS Modelo 180 Modelo 184 Modelo 193 Modelo 340 Modelo 347 Modelo 349 IMPRESOS Pantalla de selección previa de los expedientes con datos para confección de las declaraciones informativas. Pantalla de relación de expedientes con modelo 180 a generar. 40
CERTIFICADOS Obtención de un modelo de certificado de las retenciones per arrendamientos. 41
PROCESOS Control situación liquidaciones Opción que permite controlar la situación de los expedientes ya calculados, listados, pendientes o de los que no se ha efectuado ninguna operación. Creación nuevo trimestre Opción a realizar en el 2T-3T-4T que efectúa el traspaso de las cantidades pendientes de compensar acumuladas y de las unidades de módulos entre trimestres. 42
Creación anualidad Opción a realizar al principio de cada nueva anualidad para traspasar los datos de los expedientes y la creación de los nuevos ficheros para la anualidad fiscal. Gestión cartas de pago Opción que permite el traspaso a la carpeta de c:\aeat seleccionada, de los ficheros a enviar telemáticamente a la AEAT de los diferentes modelos a presentar. Se pueden seleccionar por importe positivo o negativo, con o sin domiciliación y mediante los botones de la derecha de la pantalla se permite la impresión de una hoja para poder solicitar el NRC a la entidad bancaria o hacer el envío de un correo electrónico de aviso al cliente. 43
Borrar apuntes EDS Opción que permite la eliminación masiva de apuntes de los registros en la EDS seleccionando empresa y periodo. Traspasar apuntes de una empresa Opción que permite el intercambio entre empresas de los apuntes introducidos en la EDS seleccionado periodo a traspasar. 44
Importar documentos AEAT Opción que permite recuperar desde la opción de presentación de la AEAT el registre de los modelos presentados por LOTES traspasándose a la opción DOCUMENTACION de cada expediente. 45
GENERADOR INFORMES Pantalla de selección de campos a generar en archivo de EXCEL. 46
Pantalla de selección de expedientes según el modelo. 47
UTILIDADES Datos comerciales Información referente a los datos de la instalación de los aplicativos TRAMIT-WIN. 48
Usuarios y permisos Políticas de privacidad Aplicación de contraseñas para acceder a la aplicación, duración y longitud. Gestión de usuarios Creación y mantenimiento de usuarios de la aplicación. 49
Asignar expedientes protegidos por clave Posibilidad de proteger determinados expedientes con un clave. Usuarios web 50
Versión Instalar Proceso para la instalación automática de versiones de la aplicación. Al conectar vía FTP primero con el BOTÓN F2 BUSCAR ACTUALIZACIONES se descarga la nueva versión y al pulsar el BOTÓN F6 ACTUALIZAR se instala automáticamente. Es requisito imprescindible que sólo haya el usuario que realiza la actualización utilizando el aplicativo. 51
La última versión instalada siempre aparece en la pantalla principal de la aplicación en la parte media de la barra inferior azul. 52
Historial Esta opción guarda los documentos.pdf con los textos correspondientes a cada una de las versiones de actualización. Recuperar fichero Proceso para la recuperación de ficheros siguiendo las instrucciones del soporte técnico de TRAMIT-SOFT, S.L. 53
Ejecución de programas Proceso para la ejecución de programas o rutinas externas siguiendo las instrucciones de TRAMIT-SOFT, S.L. 54