TRAMIT-WIN SOCIEDADES

Transcripción

1 MANUAL TRAMIT-WIN SOCIEDADES 1

2 ÍNDICE Introducción. Pág. 3 Datos expediente Pág. 6 Datos... Pág. 7 Ejercicio.. Pág. 8 Representantes. Pág. 10 Administradores. Pág. 11 Participaciones.. Pág. 12 Accionistas. Pág. 13 Empresas Pág. 14 Correcciones Pág. 22 Deducciones.. Pág. 24 Pendiente compensar.. Pág. 26 UTE.. Pág. 28 Vinculadas.. Pág. 29 Cooperativas.. Pág. 30 Documentación.. Pág. 31 Tablas Pág. 32 Cálculo Pág. 34 Imprimir Pág. 41 Facturación Pág. 42 Listados.. Pág. 43 Impresos. Pág. 44 Procesos. Pág. 50 Generador informes.. Pág. 54 Utilidades. Pág. 56 2

3 La complejidad que implica el cálculo y la gestión del Impuesto de Sociedades, comporta la necesidad de utilizar un software que agilice y facilite los trámites de la confección de este tributo. Los despachos profesionales precisan, cada vez más, poder confiar en un producto siempre actualizado y adaptado a la normativa tributaria vigente, que les simplifique la tarea de confección de los Impuestos, así como de las cuentas anuales, y les permita elaborar informes y memorias de forma ágil y fiable. CARACTERÍSTICAS APLICACION Cuentas anuales automatizadas y posibilidad de texto de memoria estándar o personalizada. Presentación digital y telemática del depósito de cuentas anuales. Entrada de saldos contables a través de archivo EXCEL, fichero ASCII o traspaso automático desde contabilidad. Enlace web a la AEAT para la presentación del modelo 200. Listados parametrizables por criterios a elección del usuario. Histórico de ajustes contabilidad-fiscalidad, deducciones y compensaciones no aplicadas en ejercicios anteriores. Control de accesos a la aplicación con perfiles de usuario, que posibilita controlar el trabajo realizado por cada uno de ellos, así como la accesibilidad a los distintos procesos. Cumple con la LOPD. 3

4 PANTALLA INICIAL DATOS: Acceso a la introducción de datos y cálculos. CÀLCULOS: Opción para cálculos globales. Integrada en la opción DATOS. FACTURACIÓN: Enlace con TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. LISTADOS: Datos sociedades y cartas y etiquetas. IMPRESOS: Modelos AEAT y Registro Mercantil. PROCESOS: Opciones para modificaciones periódicas. GENERADOR INFORMES: Creación archivos EXCEL con selección de datos. UTILIDADES: Instalación de versiones de actualización y otros. 4

5 ICONOS PANTALLA INICIAL Acceso directo a datos de expedientes. Enlace con la página web del catastro. Enlace con la página web de la AEAT. Anualidad actual de trabajo, existe un botón para cada una de las anualidades disponibles. Enlace con nuestro soporte de consulta on-line y de control remoto. 5

6 DATOS EXPEDIENTE Desde cualquier pantalla de datos del expediente se posibilitan algunas opciones mediante los iconos siguientes: Acceso al Manual de Sociedades de la AEAT. Acceso a la pantalla anterior con datos grabados (F4). Acceso a la pantalla siguiente con datos grabados (F5). Acceso a la calculadora (F9). Actualiza los datos introducidos en pantalla (F3). Una única entrada de datos por pantalla se subdivide en botones según los diferentes apartados de la declaración del impuesto sobre sociedades. Las pantallas en las que se graba información quedan en color rojo. 6

7 DATOS DATOS: Información a cumplimentar sobre la sociedad. En pantalla son de obligatoria cumplimentación los campos de color amarillo. COBROS: Datos necesarios para el enlace de los honorarios con TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. ENVIOS: Domicilio de envíos si es diferente del de les datos de la sociedad. FISCAL: Domicilio fiscal si es diferente del de los datos de la sociedad. REGISTRO MERCANTIL: Datos de la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad y de características de la entidad a efectos del depósito de cuentas anuales. OBSERVACIONES: Líneas libres de texto para comentarios del expediente. 7

8 EJERCICIO Pantalla de datos referentes al ejercicio fiscal y al tipo de entidad a efectos de establecer su tributación por el impuesto de sociedades. También se detallan los pagos a cuenta y el personal asalariado para el modelo 200, las memorias y el depósito de cuentas anuales. 8

9 Consulta de los datos del año anterior referentes al personal en la sociedad. Este botón permite efectuar el traspaso automático de los datos sobre el personal de la sociedad desde TRAMIT-WIN LABORAL. 9

10 REPRESENTANTES Pantalla de datos personales referente a los REPRESENTANTES de la sociedad. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 10

11 ADMINISTRADORES Pantalla de datos referente a los ADMINISTRADORES de la sociedad. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 11

12 PARTICIPACIONES Pantalla de datos referente a las PARTICIPACIONES de la sociedad en otras entidades. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. En los campos PAIS y PROVINCIA con la tecla F1 AYUDA aparece una relación de los códigos disponibles. 12

13 ACCIONISTAS Pantalla de datos de referente a los ACCIONISTAS de la sociedad. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. En los campos PAIS y PROVINCIA con la tecla F1 AYUDA aparece una relación de los códigos disponibles. 13

14 EMPRESAS En la parte superior de la pantalla debe aparecer la relación de las empresas de la sociedad (actividades económicas). Al acceder por primera vez, con la tecla F2 debe buscar o dar de alta la actividad y cumplimentar la parte inferior de la pantalla con la información relativa al balance de SALDOS INICIALES a inicio de ejercicio (Asiento apertura con Activo y Pasivo) y SALDOS FINALES (Balance a final de ejercicio con cuentas de Activo, Pasivo, Gastos e Ingresos). Esta entrada de datos contables puede efectuarse manualmente o bien mediante un traspaso automático de estos datos desde la aplicación de contabilidad o un archivo EXCEL/ASCII. Con esta información ya puede efectuarse el proceso de cálculo del impuesto sobre sociedades. 14

15 Botón que permite obtener un listado de los saldos iniciales y/o finales. Botón que permite enlazar con el plan contable de la aplicación para búsqueda o consulta de cuentas contables. 15

16 En la parte superior derecha de la pantalla están disponibles los botones con las utilidades siguientes: Botón IMPORTAR saldos. Permite efectuar una importación de los saldos iniciales y/o finales desde un archivo externo en formato ASCII o EXCEL. Botón IMPORTAR saldos desde contabilidad. Permite efectuar una importación automática de los saldos iniciales y/o finales desde nuestra aplicación de contabilidad. 16

17 Botón F2 ALTA nueva actividad. Aparece esta pantalla para comprobar si existen otras actividades ya creadas en el resto de aplicaciones TRAMIT-WIN (RENTA, LABORAL, SOCIEDADES...). Se podrá escoger una actividad ya existente o dar una nueva con la tecla F8. Botón F8 EDITAR actividad. De la relación de empresas del expediente, permite acceder directamente a los datos de una de las actividades ya creadas. Botón F12 GRABAR actividad. Al hacer la introducción de los datos de la actividad con F12 se graba la información de la pantalla. Tras la creación de la actividad es necesaria esta grabación de datos antes de empezar con la entrada manual o los traspasos de datos contables. 17

18 Al haber introducido los importes correspondientes a saldos iniciales y finales del ejercicio podemos hacer un cálculo previo del ACTIVO, PASIVO y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. RESULTADO CONTABLE EJERCICIO CONTABILIZAR IMPUESTO PÉRDIDAS: Con esta opción la aplicación efectúa asiento de contabilización del impuesto de sociedades en caso de pérdidas contables. Los totales de DEBE / HABER tanto de saldos iniciales como finales, deben coincidir. Si no es así los campos aparecen en color rojo indicando que existe algún descuadre. 18

19 CALCULAR ACTIVO 19

20 CALCULAR PASIVO 20

21 CALCULAR PÉRDIDAS Y GANANCIAS 21

22 CORRECCIONES Pantalla de datos de referente a las CORRECCIONES para los ajustes de contabilidad y fiscalidad de la sociedad. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 22

23 En el campo Cód. mediante la tecla F1 AYUDA aparece un detalle de los códigos disponibles para los tipos de correcciones establecidas por el modelo

24 DEDUCCIONES Pantalla para la introducción de datos referentes a deducciones de la declaración del impuesto sobre sociedades. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 24

25 En el campo Cód. mediante la tecla F1 AYUDA aparece un detalle de los códigos de deducciones disponibles. 25

26 PENDIENTE COMPENSAR Pantalla para la introducción de datos referentes a cantidades pendientes de compensar procedentes de anteriores declaraciones del impuesto sobre sociedades. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 26

27 En el campo Co mediante la tecla F1 AYUDA aparece un detalle de los códigos disponibles para las diferentes procedencias de las cantidades pendientes de compensar. 27

28 U.T.E. Pantalla para la introducción de datos referentes al régimen específico para UTE (uniones temporales de empresas) para el cálculo del impuesto sobre sociedades. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 28

29 VINCULADAS Pantalla para la introducción de datos referentes a las operaciones vinculadas para el cálculo del impuesto sobre sociedades. Al situar el cursor sobre el título de cada campo aparece una AYUDA de los datos a cumplimentar. 29

30 COOPERATIVAS Pantalla para la introducción manual de los resultados extracooperativos para la tributación específica de las sociedades cooperativas en el cálculo del impuesto sobre sociedades. 30

31 DOCUMENTACIÓN Pantalla que recopila todos los documentos generados, además de poder añadir cualquier otro documento de cualquier formato. 31

32 DATOS TABLAS Casillas impuesto Datos referentes a la correspondencia de casillas del modelo de impuesto sobre sociedades. Estos datos se facilitan con la instalación del aplicativo. 32

33 Plan contable Datos referentes al Plan General Contable y la correspondencia con las casillas del modelo 200 del impuesto sobre sociedades. Estos datos se facilitan con la instalación del aplicativo. 33

34 BOTÓN F6 CÁLCULO IMPUESTO SOCIEDADES Pantalla de detalle del resultado del cálculo de la declaración del impuesto sobre Sociedades. Los diferentes botones permiten acceder a un detalle del cálculo específico indicado. 34

35 Pantalla de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias: Pantalla de detalle de la compensación de bases imponibles negativas: 35

36 Con los botones de la derecha de la pantalla se ofrece la posibilidad de imprimir este detalle del cálculo (IMPRIMIR RESUM). 36

37 O bien acceder a la pantalla de impresión de la declaración con el botón OK (ESC). También desde esta pantalla se puede informar los datos para una declaración complementaria y los honorarios a efectos del enlace con la aplicación TRAMIT-WIN FACTURACION. 37

38 BOTÓN ASIENTO Pantalla en la que se muestra el asiento generado automáticamente por la aplicación en función del cálculo del impuesto sobre sociedades como contabilización del mismo. Se ofrece la posibilidad de modificarlo manualmente y que la aplicación respete y aplique las modificaciones introducidas. 38

39 BOTÓN DISTRIBUCIÓN RESULTADO Pantalla de introducción manual de la distribución del resultado contable del ejercicio a efectos del impuesto de sociedades, las memorias y el depósito de cuentas anuales. 39

40 BOTÓN ECPN (ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO) Pantalla del resultado del ECPN (Estado de Cambios del Patrimonio Neto). Se ofrece la posibilidad de modificarlo manualmente y que la aplicación respete y aplique las modificaciones introducidas. 40

41 BOTÓN F7 - IMPRIMIR Pantalla para proceder a la generación del modelo 200 la declaración del impuesto de sociedades del expediente calculado. Primero se efectúa una VALIDACIÓN que efectúa el enlace automático con la web de la AEAT, para posteriormente efectuar la presentación del modelo 200. También desde esta pantalla se generan los estados contables, las memorias y los certificados para el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. 41

42 BOTÓN F8 - FACTURAR Datos a cumplimentar para poder hacer el enlace automático de los honorarios y/o suplidos desde el expediente a la aplicación TRAMIT-WIN FACTURACIÓN. 42

43 LISTADOS CARTAS Y ETIQUETAS Pantalla de selección de expedientes para la obtención de cartas (según plantilla en documento WORD.dot) y etiquetas. 43

44 IMPRESOS AEAT MODELO 200 Pantalla de selección de declaraciones de impuesto de sociedades y documentación para el Registro Mercantil a imprimir. AEAT MODELO 202 Pantalla de selección de los modelos 202 de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades a imprimir. 44

45 REGISTRO MERCANTIL ESTADOS CONTABLES Este proceso genera en la pestaña DOCUMENTACIÓN del expediente, los archivos DEPOSITO.XML y DEPOSITO.XBRL necesarios para la importación del depósito de cuentas anuales a la plataforma DEPOSITO DIGITAL. 45

46 REGISTRO MERCANTIL MEMORIA Para la generación de un documento WORD de la memoria pueden seleccionarse el idioma, plantilla manual creada por el usuario y los diferentes apartados de la misma. La aplicación por defecto detecta algunos de estos apartados a cumplimentar en función de los saldos contables introducidos y marca la casilla SI. 46

47 Este documento Word (MEMORIA.DOC) queda generado automáticamente en la pestaña DOCUMENTACIÓN del expediente. 47

48 REGISTRO MERCANTIL CERTIFICADO Para la generación de un documento WORD del certificado puede seleccionarse manualmente el idioma, la plantilla manual y la posibilidad de añadir los dígitos de la huella digital generada. 48

49 Este documento Word (CERTIFICADO.DOC) queda generado automáticamente en la pestaña DOCUMENTACIÓN del expediente. 49

50 PROCESOS Control declaraciones Opción que permite controlar la situación de los expedientes de impuesto de sociedades ya calculados, listados, pendientes o de los que no se ha efectuado ninguna operación. Creación anualidad Opción a realizar al principio de cada año para traspasar los datos de los expedientes y la creación de los nuevos ficheros para la anualidad fiscal. 50

51 Gestión de cartas de pago Opción que permite el traspaso a la carpeta de c:\aeat seleccionada, de los ficheros a enviar telemáticamente a la AEAT de los modelos 202 a presentar. Se pueden seleccionar con o sin domiciliación y mediante los botones de la derecha de la pantalla se permite la impresión de una hoja para poder solicitar el NRC a la entidad bancaria o hacer el envío de un correo electrónico de aviso al cliente. Refrescar los datos una vez efectuada la selección por pantalla. Imprimir solicitud NRC. Enviar un correo electrónico de comunicación del envío de la declaración. Seleccionar todos los registros. Desmarcar todos los registros. 51

52 Con el botón se accede a esta pantalla para el envío de correo electrónico del modelo 202 generado. Importar documentos AEAT Opción que permite recuperar desde la opción de presentación de la AEAT el registre de los modelos presentados por LOTES traspasándose a la opción DOCUMENTACION de cada expediente. 52

53 Duplicar balance Opción que permite duplicar los datos de los saldos contables INICIALES Y FINALES del ejercicio anterior del expediente seleccionado. A utilizar para entidades inactivas. Borrar expediente Opción que permite borrar toda la información del expediente seleccionado de la anualidad de trabajo. 53

54 GENERADOR INFORMES Pantalla de selección de campos a generar en archivo de EXCEL. 54

55 Pantalla de selección de expedientes según el apartado de la declaración, según importes de cuentas contables, o bien según importes de alguna de las casillas del modelo

56 Datos comerciales UTILIDADES Información referente a los datos de la instalación de los aplicativos TRAMIT-WIN. Usuarios y permisos Políticas de privacidad Aplicación de contraseñas para acceder a la aplicación, duración y longitud. 56

57 Gestión de usuarios Creación y mantenimiento de usuarios de la aplicación. Asignar expedientes protegidos por clave Posibilidad de proteger determinados expedientes con un clave. 57

58 Versión Instalar Proceso para la instalación automática de versiones de la aplicación. Al conectar vía FTP primero con el BOTÓN F2 BUSCAR ACTUALIZACIONES se descarga la nueva versión y al pulsar el BOTÓN F6 ACTUALIZAR se instala automáticamente. Es requisito imprescindible que sólo haya el usuario que realiza la actualización utilizando el aplicativo. 58

59 La última versión instalada siempre aparece en la pantalla principal de la aplicación en la parte media de la barra inferior azul. 59

60 Historial Esta opción guarda los documentos.pdf con los textos correspondientes a cada una de las versiones de actualización. Recuperar fichero Proceso para la recuperación de ficheros siguiendo las instrucciones del soporte técnico de TRAMIT-SOFT, S.L. 60

61 Ejecución de programas Proceso para la ejecución de programas o rutinas externas siguiendo las instrucciones de TRAMIT-SOFT, S.L. 61