WINTASK SICAL DOCUMENTO DE MEJORAS. Versión 3.5a Distribución 02/03/

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1 WINTASK SICAL DOCUMENTO DE MEJORAS Versión 3.5a Distribución 02/03/2012

2 AVISO: - ANTES DE ACTUALIZAR LA VERSIÓN DE SICAL 2010 NINGUN USUARIO DEBERÁ ESTAR CONECTADO A LA APLICACIÓN - ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS ANTES DE ACTUALIZAR ESTA VERSIÓN. - DEBERÁN ACTUALIZAR TODOS LOS EQUIPOS EN LOS QUE ESTÉ INSTALADA LA APLICACIÓN.

3 INDICE Actualización de Wintask SICAL: Se han realizado mejoras y optimizaciones técnicas y funcionales en los siguientes módulos u opciones: Proyectos de gasto Enlace contable con nómina Esta nueva versión, incorpora la posibilidad de informar el código de proyecto en la aplicación de Wintask Nómina, de tal manera, que al realizar el enlace, se incorporará dicho código a los asientos creados Asientos favoritos Se incorpora la posibilidad de informar el código del proyecto, tanto en los asientos favoritos de ingresos como en los de gastos Registro de Facturas Ahora, si borramos el último número de registro, la aplicación recupera el código del registro eliminado, de tal forma, que al introducir un nuevo número de registro, no se producen saltos, tal como funciona en Entrada de asientos Informes trimestrales de la Ley de Morosidad (PUEDE IGNORAR ESTE PUNTO, EN CASO DE NO TENER CONTRATADO EL MÓDULO DE REGISTRO DE FACTURAS): Modelo 347. Actualización de la generación del fichero para el modelo 347, de acuerdo la orden EHA/3378/2011 ( De acuerdo con la cita orden, el fichero presentará la información agrupada por trimestres. Les recordamos que la fecha límite para la presentación de este modelo para el ejercicio 2011 es marzo de 2012, si embargo para los siguientes ejercicios, será febrero del ejercicio próximo Informes de Acreedores por operaciones pendientes de aplicar (cuenta 413) Adaptación al Real Decreto-ley 4/2012 del 24 de febrero por el que determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales Página 3 de 7

4 Actualización de Wintask SICAL: A continuación detallamos las mejoras implementadas en la nueva versión de Wintask Sical: 1.1 Se han realizado mejoras y optimizaciones técnicas y funcionales en los siguientes módulos u opciones: - Resumen General de Tesorería. - Informe del Estado de la Deuda. - Módulo LENLOC - Módulo PENLOC - Remanente Líquido de Tesorería - Relaciones de Pago en Gestión de Tesorería - Gestión de Inventario - Extracto de Expedientes de Pagos a Justificar - Anticipos de Caja Fija 1.2 Proyectos de gasto. - Se disocia la modificación de la pantalla de detalle, de las pantallas de gastos e ingresos. - No se va a permitir modificar las partidas de ingresos del proyecto. En el caso de equivocaciones, han de eliminar la partida y volverla a crear. - En el caso en que el que se modifique el agente en la partida de ingreso de un proyecto, este cambio surtirá efecto en los asientos que, en su caso, se hubieran registrado con ese agente y proyecto. 1.3 Módulos LENLOC Y PENLOC (XBRL). Adaptación de la generación de los ficheros LENLOC Y PENLOC a las nuevas directrices especificadas en la Circular conjunta de la DGCFCAEL y de la IGAE, relativa a la liquidación del 2011 y al presupuesto de 2012, de fecha 14 de noviembre de Enlace contable con nómina. Esta nueva versión, incorpora la posibilidad de informar el código de proyecto en la aplicación de Wintask Nómina, de tal manera, que al realizar el enlace, se incorporará dicho código a los asientos creados. 1.5 Asientos favoritos. Se incorpora la posibilidad de informar el código del proyecto, tanto en los asientos favoritos de ingresos como en los de gastos. Página 4 de 7

5 1.6 Registro de Facturas. - Al borrar el último número de registro, la aplicación recupera el código del registro eliminado, de tal forma, que al introducir un nuevo número de registro, no se producen saltos, tal como funciona en Entrada de asientos. - Al modificar el código de la partida presupuestaria desde la modificación de asientos, este cambio se trasladará al registro de facturas. - No se da la opción de grabar facturas con el mismo tercero, nº de factura y fecha de factura. 1.7 Informes trimestrales de la Ley de Morosidad. (PUEDE IGNORAR ESTE PUNTO, EN CASO DE NO TENER CONTRATADO EL MÓDULO DE REGISTRO DE FACTURAS): La aplicación genera dichos informes de acuerdo con: La Ley 15/2010, de 5 de julio por lo que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ( La Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidad locales han de emitir al Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de marzo de 2011( s/gu%c3%adamorosidad.pdf). A continuación detallamos los paso a seguir para poder generar correctamente los informes: a) Deberán haber registrado las facturas en el módulo de Registro de Facturas y haber realizado la contabilización de las mismas a través del módulo. De no haberlo hecho así, la información estará desvirtuada. b) Para que los datos de los informes sean veraces, el ejercicio anterior al ejercicio del que va a extraer los informes, deberá estar en la misma entidad que este. Por ejemplo, si contabilizaron el ejercicio 2011 en la entidad 01, entonces deberán también tener el ejercicio 2010 en la misma entidad. En el caso de no ser así, primero deberán crear el ejercicio que nos falta en la entidad donde se quieren generar los informes (en Mantenimiento / Nuevo Ejercicio). Después traspasaremos los datos a ese ejercicio desde el ente donde tenemos la contabilización del ejercicio, utilizando la opción Importar datos que se encuentra en Utilidades / Informáticas. c) Deberán acceder a los ejercicios 2010 y 2011 para que se actualicen las bases de datos. d) En caso de que se existieran facturas duplicadas en el registro, aparecerá un nuevo botón llamado Control de Facturas Duplicadas dentro de Registro de Facturas / Utilidades. En este caso, es posible que no se puedan generar algunos de los Página 5 de 7

6 informes trimestrales de la Ley de Morosidad. Se recomienda la revisión de estas facturas y si procede, modificar las que correspondan, para que desaparezca la duplicidad. Podrán realizar las modificaciones en el NIF, el número de factura y la fecha de factura desde esta ventana si así lo desean. A medida que vayan cambiando alguno de estos datos en las facturas duplicadas, irán desapareciendo de esta pantalla. Por otra parte, los cambios realizados en estas facturas se trasladarán a los asientos contables correspondientes. e) Una vez estén situados en el ejercicio 2011, accedan a Actualizar facturas de ejercicios anteriores dentro de Registro de Facturas / Utilidades. Esta ventana traspasará las partidas de las facturas sin contabilizar del ejercicio anterior, si se diese el caso, así como las facturas y partidas de los asientos de apertura de las obligaciones. Para obtener los datos de morosidad del ejercicio 2011, han de traspasar exclusivamente los datos del ejercicio f) Podrá comprobar que con esta versión ahora aparecen nuevas casillas en la ventana de Registro: Tipo de documento Fecha de expedición Fecha de Inicio Legal Fecha de Fin legal. Por defecto, la nueva versión establece como tipo de documento el 01 Factura, tomando en las fechas los plazos establecidos en la Guía para la elaboración de los informes trimestrales. Podrá modificar de forma sencilla, tanto el tipo de documento como las fechas en cada registro, utilizando el nuevo botón, el cual se encuentra en la pantalla de Registro. Esta modificación la podrán realizar tanto para registros contabilizados, como para aquellos que todavía no lo están. Para realizar cambios en el tipo de documento y fechas de series o grupos de registros a un tiempo, puede utilizar la opción Fecha Fin Legal dentro de Registro de Facturas / Utilidades. g) Una vez seguido todos estos pasos, podrá generar los informes trimestrales en Registro de Facturas / Facturas Recibidas / Informes de Morosidad. Adjuntamos el Manual de Registro de Facturas ya actualizado (que se podrán descargar desde la página web de Wurth, S.L.), donde podrá encontrar información más detallada. 1.8 Modelo 347. Actualización de la generación del fichero para el modelo 347, de acuerdo la orden EHA/3378/2011 ( De acuerdo con la cita orden, el fichero presentará la información agrupada por trimestres. Les recordamos que la fecha límite para la presentación de este modelo para el ejercicio 2011 es marzo de 2012, si embargo para los siguientes ejercicios, será febrero del ejercicio próximo. Página 6 de 7

7 También les recordamos que la generación del fichero se realiza desde Consultas Acreedores / Deudores > 3000 (Mod. 347). Les recomendamos que verifiquen que tiene cargados cada uno de los campos del ayuntamiento en Mantenimiento / Datos Bancarios de la entidad antes de la generación del fichero, ya que, en caso de no estar cargados, no podrán generar el fichero. 1.9 Informes de Acreedores por operaciones pendientes de aplicar (cuenta 413) Se incorpora el citado informe. Podrán encontrarlo en: Informes / Anexos a los Estados Anuales / Anexos a la memoria / Acreedores por operaciones ptes. de aplicar. Al generar el fichero XML de la cuenta general, se cargará la información del mismo. Para evitar incidencias en la validación general, les recordamos que la diferencia entre el Total Importe e Importe Pagado dentro del informe, tiene que coincidir con el saldo de la contabilización de la cuenta Adaptación al Real Decreto-ley 4/2012 del 24 de febrero por el que determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Pueden encontrarlo en Para ayudarles con la obligación del suministro de información por parte de las entidades locales (articulo 3), hemos adaptado los siguientes informes a los campos a presentar al Ministerio de Hacienda: En Informes / Operaciones de Terceros si marcamos Pendientes de Pago, ahora tenemos la posibilidad de exportar a Excel dicho informe. Además, en el informe se incorpora un nuevo campo que informa de la dirección del contratista. Si no tuviesen informada la dirección, les recordamos que lo pueden hacer en Mantenimiento / Terceros. En Facturas / Facturas Recibidas / Resumen de Facturas, si seleccionamos Estado de las Facturas: No Contabilizadas, el informe resumido nos permitirá exportar a Excel, y si imprimimos dicho informe, ahora nos muestra la dirección del contratista. Página 7 de 7