líquidos s 1 DE PERSONAL. 949.140,00 943.956,06 938.648,46 6.864,48 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS 100.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 12 PERSONAL FUNCIONARIO. 144.652,00 144.565,32 144.565,32 0,00 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 65.108,00 76.384,92 76.384,92 0,00 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1. 65.108,00 76.384,92 76.384,92 0,00 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 79.544,00 68.180,40 68.180,40 0,00 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO. 79.544,00 68.180,40 68.180,40 0,00 13 PERSONAL LABORAL. 401.899,00 410.078,21 410.078,21 0,00 130 LABORAL FIJO. 319.419,00 329.093,84 329.093,84 0,00 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 319.419,00 329.093,84 329.093,84 0,00 131 LABORAL TEMPORAL. 82.480,00 80.984,37 80.984,37 0,00 131.00 RETRIB. PERSO. SERV. SOC. (AYUD. DOM. TEMPORAL) 4.900,00 3.386,32 3.386,32 0,00 131.02 RETRIB. PERSO. TEMP. EDUCACION (INGLES) 20.273,00 20.102,74 20.102,74 0,00 131.03 RETRIB. PERSO. INTER. CALLE (LIMPADORA STA. Y CALAL.) 57.307,00 57.495,31 57.495,31 0,00 14 OTRO PERSONAL. 69.172,00 62.255,77 62.255,77 0,00 143 OTRO PERSONAL. 69.172,00 62.255,77 62.255,77 0,00 143.00 RETRIB. OTRO PERSO. TEMP. CALALB. (BIENES. COMUNI.) 56.472,00 49.668,97 49.668,97 0,00 143.01 OTRO PERSONAL (PLAN COCHE Y P.LOCAL AUTON. EMPLEO 12.700,00 12.586,80 12.586,80 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 33.026,00 30.524,03 30.524,03 0,00 150 PRODUCTIVIDAD. 2.978,00 2.977,68 2.977,68 0,00 150.00 RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL) 2.978,00 2.977,68 2.977,68 0,00 151 GRATIFICACIONES. 30.048,00 27.546,35 27.546,35 0,00 151.00 RETRIB. GRATIFIC. PERSO. (SEGURIDAD(FUNC. Y LABOR.) 30.048,00 27.546,35 27.546,35 0,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y SOCIALES A CARGO DEL 246.067,00 242.209,09 236.901,49 6.864,48 160 CUOTAS SOCIALES. 235.317,00 231.491,87 231.491,87 0,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL. 235.317,00 231.491,87 231.491,87 0,00 162 SOCIALES DEL PERSONAL. 10.750,00 10.717,22 5.409,62 6.864,48 162.04 ACCIÓN SOCIAL. 5.700,00 5.507,60 200,00 5.642,38 162.05 SEGUROS. 5.050,00 5.209,62 5.209,62 1.222,10 2 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 993.877,00 932.425,53 803.631,77 223.652,03 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 49.400,00 40.143,46 40.143,46 11.983,68 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. 1.400,00 1.596,12 1.596,12 0,00 205.00 FOTOCOPIADORA OPERACION DE RENTING) 1.400,00 1.596,12 1.596,12 0,00 209 CÁNONES. 48.000,00 38.547,34 38.547,34 11.983,68 209.00 CANANOES CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP. 48.000,00 38.547,34 38.547,34 11.983,68 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 217.783,00 239.016,97 212.876,18 45.490,54 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 52.220,00 67.773,91 62.512,32 18.742,91 210.00 MANTENIMINETO VIVIENDA Y URBAN. (VIAS PUBLICAS) 52.220,00 67.773,91 62.512,32 18.742,91 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 41.708,00 48.240,06 45.285,55 6.363,80 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 1
líquidos s 212.00 CEMENTERIO 41.708,00 48.240,06 45.285,55 6.363,80 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 98.000,00 103.545,41 86.504,87 14.744,09 213.00 MTO. MAQUI. E INST. (REDES ALUMB. AGUA, ALCANT. Y OTROS) 45.000,00 52.394,84 47.577,31 12.848,96 213.01 EXPLOTACION DEPURADORA SANTA CRUZ 47.900,00 48.067,57 35.951,91 623,88 213.02 MANTENIMIENTO BARREDORA 5.100,00 3.083,00 2.975,65 1.271,25 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 11.050,00 10.279,15 9.439,20 1.963,65 214.00 MTO. VEHICULOS MUNICIPALES 11.050,00 10.279,15 9.439,20 1.963,65 215 MOBILIARIO. 9.205,00 5.293,01 5.248,81 3.449,79 215.00 MTO. MOBILI. Y ENSER.( HOGAR JUB. SALA POLIVA. CALALB.) 9.205,00 5.293,01 5.248,81 3.449,79 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 5.600,00 3.885,43 3.885,43 226,30 216.00 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS 5.600,00 3.885,43 3.885,43 226,30 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 716.994,00 641.372,42 540.453,93 165.007,54 220 MATERIAL DE OFICINA. 17.900,00 17.810,84 16.185,57 8.090,57 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4.000,00 3.277,96 1.973,04 1.011,39 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 13.900,00 14.532,88 14.212,53 7.079,18 221 SUMINISTROS. 283.400,00 239.354,41 193.680,39 81.153,96 221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA. 242.900,00 204.353,26 166.673,25 65.282,48 221.03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 27.600,00 23.527,59 19.618,94 7.592,59 221.04 VESTUARIO. 3.400,00 3.550,63 1.919,03 2.823,37 221.06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 1.700,00 1.165,59 711,49 983,90 221.10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 6.000,00 6.410,88 4.411,22 3.397,24 221.99 OTROS SUMINISTROS. 1.800,00 346,46 346,46 1.074,38 222 COMUNICACIONES. 21.600,00 20.212,69 20.121,40 587,14 222.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 21.000,00 19.294,46 19.203,17 587,14 222.01 POSTALES. 600,00 918,23 918,23 0,00 223 TRANSPORTES. 50,00 0,00 0,00 0,00 223.00 DE TRANSPORTES 50,00 0,00 0,00 0,00 224 PRIMAS DE SEGUROS. 7.600,00 8.073,56 8.073,56 0,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 3.800,00 3.213,06 3.213,06 0,00 224.01 PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS) 3.800,00 4.860,50 4.860,50 0,00 225 TRIBUTOS. 7.010,00 6.053,64 6.053,64 7.510,13 225.00 TRIBUTOS ESTATALES. 7.010,00 6.053,64 6.053,64 7.510,13 226 DIVERSOS. 216.884,00 209.834,07 197.668,58 14.414,68 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 4.100,00 3.403,94 3.060,83 535,50 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 5.000,00 3.620,05 3.620,05 0,00 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 226.09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 36.482,00 33.704,16 23.343,33 7.383,28 226.10 OTROS (RETIRADA DE CONTENEDORES) 12.700,00 9.324,50 8.107,00 2.310,00 226.11 FESTEJOS POPULARES 158.372,00 159.711,32 159.467,27 4.185,90 226.99 OTROS DIVERSOS. 30,00 70,10 70,10 0,00 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 2
líquidos s 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. 162.550,00 140.033,21 98.670,79 53.251,06 227.00 LIMPIEZA Y ASEO. 65.350,00 59.957,29 51.513,69 13.604,80 227.01 SEGURIDAD. 300,00 0,00 0,00 0,00 227.04 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 500,00 447,85 447,85 0,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 23.000,00 16.003,33 16.003,33 5.858,07 227.08 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. 61.000,00 55.525,92 23.578,06 32.599,36 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 12.400,00 8.098,82 7.127,86 1.188,83 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 6.050,00 5.712,44 5.712,44 203,60 230 DIETAS. 5.000,00 5.010,00 5.010,00 0,00 230.00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 5.000,00 5.010,00 5.010,00 0,00 231 LOCOMOCIÓN. 1.050,00 702,44 702,44 203,60 231.00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 231.20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 950,00 702,44 702,44 203,60 26 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 260 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 260.00 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 27 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 270 IMPREVISTOS Y FUNC. NO CLASIFICADAS 270.00 CESTAS DE NAVIDAD Y COMIDA PERSONAL 3 FINANCIEROS. 22.030,00 14.837,17 14.837,17 0,00 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS. 20.400,00 14.213,04 14.213,04 0,00 310 INTERESES. 20.400,00 14.213,04 14.213,04 0,00 310.01 INTRESES PRESTAMOS BCL) 600,00 585,94 585,94 0,00 310.02 INTRESES PRESTAMOS (C.R. 2007) 300,00 139,16 139,16 0,00 310.03 INTRESES PRESTAMO (C.R. 2008) 1.600,00 1.223,90 1.223,90 0,00 310.04 INTERESES PRESTAMO A SOLICITAR (2010) 3.200,00 2.057,34 2.057,34 0,00 310.05 INTERESE OPER. PROVEEDORES (BANKIA 2012) 10.200,00 10.206,70 10.206,70 0,00 310.06 INTERESES OPERACION DE TESORERIA (2013) 4.500,00 0,00 0,00 0,00 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS FINANCIEROS. 1.630,00 624,13 624,13 0,00 352 INTERESES DE DEMORA. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 352.00 INTERESES DE DEMORA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 630,00 624,13 624,13 0,00 358.00 INTERESES POR OPERAC. ARRENDAMI. FINANCIERO 630,00 624,13 624,13 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 274.026,00 268.288,43 242.977,58 38.201,44 46 A ENTIDADES LOCALES. 256.623,00 251.259,01 238.031,58 16.593,15 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 0,00 0,00 0,00 3.690,94 461.00 A DIPUTACION, RECARGO PROVINCIAL IAE 0,00 0,00 0,00 3.690,94 462 A AYUNTAMIENTOS. 1.800,00 1.060,76 1.060,76 0,00 462.00 ENTIDADES LOCALES, DIPUCAMINA, BANCOS, PERROS 1.800,00 1.060,76 1.060,76 0,00 463 A MANCOMUNIDADES. 57.200,00 58.114,09 58.114,09 0,00 463.00 A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE 57.200,00 58.114,09 58.114,09 0,00 Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 3
líquidos s 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 1.450,00 1.349,50 1.349,50 0,00 466.00 CUOTAS (FEMP) 500,00 450,10 450,10 0,00 466.01 COUTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS NUEVO TAJO (PRODER II) 950,00 899,40 899,40 0,00 467 A CONSORCIOS. 196.173,00 190.734,66 177.507,23 12.902,21 467.00 CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 196.173,00 190.734,66 177.507,23 12.902,21 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 17.403,00 17.029,42 4.946,00 21.608,29 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.403,00 17.029,42 4.946,00 21.608,29 489.00 SUBVENCIONES INST. SIN FINES LUCRO (CRUZ ROJA-AMBULANCIA) 16.303,00 16.003,00 4.946,00 20.500,32 489.01 SUBVENCIONES A FAMILIAS 1.100,00 1.026,42 0,00 1.107,97 6 INVERSIONES REALES. 331.521,00 183.903,29 159.476,29 55.909,86 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 42.068,00 42.068,15 42.068,15 49.179,00 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 42.068,00 42.068,15 42.068,15 49.179,00 619.00 PLAN PROVINCIAL 2010 (PAVIMENTACION CALLES) 42.068,00 42.068,15 42.068,15 43.686,80 619.02 PLAN PROVINCIAL 2011 0,00 0,00 0,00 5.492,20 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 174.698,00 46.528,16 46.528,16 6.730,86 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 122.958,00 0,00 0,00 0,00 623.00 AMORTIZACION DEPURADORA SANTA CRUZ 23.643,00 0,00 0,00 0,00 623.01 REFORMA DEPURADORES CALALBERCHE (P.P. 2005) 99.315,00 0,00 0,00 0,00 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 23.600,00 18.755,00 18.755,00 0,00 624.00 ADQUISICION VEHICULOS CAMIION Y FURGONETA 23.600,00 18.755,00 18.755,00 0,00 625 MOBILIARIO. 0,00 0,00 0,00 6.730,86 625.00 MOBILIARIO URBANO 0,00 0,00 0,00 6.730,86 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 1.500,00 1.133,16 1.133,16 0,00 626.00 ADQUISCION ORDENADOR OFICINAS 1.500,00 1.133,16 1.133,16 0,00 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 26.640,00 26.640,00 26.640,00 0,00 627.00 REDACCION P.O.M. (OPER.CDTO.) PLAN BIANUAL 2010-11 26.640,00 26.640,00 26.640,00 0,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 102.885,00 83.606,66 59.179,66 0,00 631 TERRENOS Y BIENES NATURALES. 17.424,00 0,00 0,00 0,00 631.00 ADECUACION PISTA DE BALE 17.424,00 0,00 0,00 0,00 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 37.398,00 35.563,32 11.136,32 0,00 632.00 RENOVAC. PISTA POLIDEPORTIVA Y ASEOS DE STA CRUZ. 12.971,00 11.136,32 11.136,32 0,00 632.01 ACONDICIONAMIENTO CENTRO JOVEN 24.427,00 24.427,00 0,00 0,00 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 48.063,00 48.043,34 48.043,34 0,00 633.01 REFORAMA DEPURADORA CALALBERCHE 36.900,00 36.880,94 36.880,94 0,00 633.02 OBRA ALUMBRADO CALALBERCHE(APORTACION MUNICIPAL) 11.163,00 11.162,40 11.162,40 0,00 64 EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. 11.870,00 11.700,32 11.700,32 0,00 648 CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO 11.870,00 11.700,32 11.700,32 0,00 648.00 CUOTAS AMORTIZACION LEASING BARREDORA E IVA 11.870,00 11.700,32 11.700,32 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 4
líquidos s 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA 913.01 AMORTIZACION PREST. LARGO PLAZO (B.C.L.) 10.240,00 10.239,53 10.239,53 0,00 913.02 AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007) 2.260,00 1.787,58 1.787,58 0,00 913.03 AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008) 11.045,00 11.174,16 11.174,16 0,00 913.04 AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010) 8.600,00 9.174,40 9.174,40 0,00 913.05 AMORTIZAC. ANTIC. OPERAC. PROVEED. (BANKIA) 355,00 0,00 0,00 0,00 Total gastos 2.603.094,00 2.375.786,15 2.191.946,94 324.627,81 Informe con la estructura presupuestaria de GIA Liquidación de presupuestos. Desglose de los gastos Página: 5