MARZO 2017
Índice Resumen ejecutivo 3 Líneas estratégicas 4 Resumen anual de operaciones 5 Resumen variables operativas 6 Aprobaciones directas y acción catalítica 7 Aprobaciones por producto 7 Aprobaciones 2017 8 Desembolsos directos y acción catalítica 9 Desembolsos por producto 9 Desembolsos 2017 10 Cartera directa y acción catalítica 11 Cartera distribuida por sector económico 12 Operaciones soberanas en periodo de desembolso 13 Cooperaciones técnicas en periodo de desembolso 14 Otras contribuciones al desarrollo 15 Operaciones aprobadas 2012-2016 17 Anexos 1. Estadísticas operativas CAF 18 2. Aportes de capital suscrito por pagar 21 3. Flujo de préstamos 2015, 2016 y 2017 22 Marzo 2017 2
Resumen ejecutivo En los últimos cinco años (2012-2016), CAF aprobó operaciones para por USD 1.655 millones, lo cual representa un promedio de USD 331 millones por año, equivalente al 2,9% del total aprobado en dicho período. En el mismo período, los desembolsos totales ascendieron a USD 400 millones (1,2% del total desembolsado a los países accionistas), lo que representa un promedio anual de USD 80 millones. En el periodo enero-marzo de 2017, CAF aprobó un monto de USD 20,3 millones a favor de. Se renovó una línea de crédito a una institución financiera, Banco Regional S.A. por USD 20 millones para contribuir con el financiamiento de diversos sectores, en los que destacan agro-negocios y PyMEs. Finalmente, se aprobaron USD 300 mil en operaciones con recursos de cooperación para el desarrollo, como complemento a la acción financiera de la institución. Al cierre de marzo de 2017, la cartera directa alcanzó USD 349,3 millones, equivalente al 1,5% de la cartera directa de CAF. Por su parte la cartera total se ubicó en USD 349,8 millones, lo que representa una participación en la cartera total de CAF del 1,5%. El 81% de la cartera directa corresponde a operaciones con riesgo soberano, y el 19% restante a operaciones con riesgo no soberano. como accionista a marzo 2017 Suscripción del Convenio Constitutivo Febrero 1997 Capital Ordinario Suscrito USD 133 millones Capital Ordinario Pagado USD 120,9 millones Capital de Garantía USD 36 millones Valor Patrimonial del Capital Pagado USD 266,5 millones Participación en el Capital Pagado 2,5% Marzo 2017 3
Líneas estratégicas Estrategia Infraestructura económica Mejorar los sistemas de comunicaciones, transporte y energía, favoreciendo el desarrollo productivo y del comercio dentro del país, así como el acceso de la producción nacional a los mercados externos en condiciones competitivas. Una mayor infraestructura de integración de transporte, comunicaciones y energética fortalecerá también la posición competitiva del país. Desarrollo social y ambiental Apoyar la ejecución de proyectos con un elevado contenido social en áreas de salud, educación, saneamiento básico (agua potable y alcantarillado), desarrollo comunitario y desarrollo rural, a fin de mejorar las condiciones de vida de los grupos más pobres de la sociedad. Promover el desarrollo sostenible, buscando la preservación del medioambiente y aprovechando las oportunidades que presentan al país los mercados internacionales de carbono, los cuales impulsan la protección del medioambiente y la biodiversidad. Asimismo, se promoverá el apoyo a la recuperación de valores culturales como insumo a la formación del capital humano del país y valoración propia del país. Competitividad, sector productivo y MIPyME Contribuir a la creación de una base empresarial que esté a la altura de los retos de una mayor integración comercial con el resto del mundo, en condiciones competitivas. De igual manera se pretende impulsar programas que permitan la consolidación y fortalecimiento del sistema financiero, donde el plan de acción se basa en evaluar continuamente su evolución por cada uno de sus segmentos, en particular la banca y las microfinanzas. Además, es prioritario el apoyo al desarrollo de las micro empresas y PYMEs, mediante mayor financiamiento y apoyo técnico. Gobernabilidad y capital social Contribuir a lograr la preservación y consolidación de la democracia, el fortalecimiento institucional, la descentralización y la participación ciudadana. De manera complementaria, se pretenden desarrollar programas de formación de ética, que promuevan transparencia en la gestión pública y lucha contra la corrupción. Estabilidad macroeconómica y reformas estructurales Apoyar al país a fortalecer prácticas que se traduzcan en una gestión pública con eficiencia, que mejoren la calidad del gasto y otorguen mayor transparencia fiscal. En paralelo, brindar apoyo a la sostenibilidad fiscal de las operaciones del sector público, otorgándole recursos de apoyo presupuestario y de liquidez, así como cooperación y asesoría técnica en el diseño e implementación de acciones que permitan al sector público una gestión pública eficiente. Marzo 2017 4
Resumen anual de operaciones Marzo 2017* (en miles de USD) Aprobaciones Directo Catalítico Total Aprobaciones para financiamiento de comercio/capital de trabajo 20.000 0 20.000 Aprobaciones con fondos de cooperación 300 0 300 TOTAL APROBACIONES 20.300 0 20.300 Desembolsos Directo Catalítico Total Desembolsos para ejecución de programas/proyectos 20.807 0 20.807 Desembolsos de fondos de cooperación técnica 209 0 209 TOTAL DESEMBOLSOS 21.015 0 21.015 Cartera Directa Catalítica Total Cartera para ejecución de programas/proyectos 340.266 0 340.266 Cartera para financiamiento de comercio/capital de trabajo 9.000 0 9.000 Cartera con recursos de FONDESHU 0 500 500 TOTAL CARTERA 349.266 500 349.766 * Cifras preliminares. Marzo 2017 5
Resumen variables operativas Aprobaciones totales* anuales (en millones de US$) Catalíticas 548 Directas 431 307 189 181 2012 2013 2014 2015 2016 2017** 20 Catalíticos Directos 47 Desembolsos totales* anuales (en millones de US$) 73 96 102 83 Desembolsos por línea estratégica año 2017** Fondos de cooperación 1,0% Vialidad 66,1% 21 Energía Energía_eléctrica 32,9% 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Cartera total* anual (en millones de US$) Cartera por línea estratégica año 2017** Catalítica Directa 252 292 338 350 Sector_Financiero 3% Sector_Productivo 10% Préstamos programáticos 19% 135 190 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Vialidad 28% Logística (puertos, aeropuertos, etc.) 7% *Incluye préstamos administrados por CAF, créditos asociados a garantías parciales de crédito y fondos de cooperación. ** Cifras preliminares al cierre de marzo. Infraestructura Vivienda y mejoramiento de barrios 12% Energía_eléctrica 21% Energía Desarrollo social Marzo 2017 6
Aprobaciones directas y acción catalítica 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 2017* (en millones de USD) Total Promedio Ene-Mar Aprobaciones directas 189 431 181 307 428 1.535 307 20,3 Aprobaciones para ejecución de programas/proyectos Aprobaciones para financiamiento de comercio/capital de trabajo 158 347 70 200 300 1.075 215 0,0 30 83 110 106 76 405 81 20,0 Aprobación tramos A, préstamos A/B 0 0 0 0 50 50 10 0,0 Aprobaciones de fondos de cooperación 1 1 1 1 2 4 1 0,3 Aprobaciones acción catalítica 0 0 0 0 120 120 24 0,0 Aprobaciones tramos B, préstamos A/B 0 0 0 0 120 120 24 0,0 TOTAL APROBACIONES 189 431 181 307 548 1.655 331 20,3 Variación anual 57% 128% -58% 70% 78% Participación en el total de aprobaciones 2,0% 3,6% 1,5% 2,5% 4,8% 2,9% 2,9% 1,8% Movilización de recursos de terceros 0 0 0 0 75 75 15 0,0 * Cifras preliminares. Aprobaciones por producto 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 2017* (en millones de USD) Total Promedio Ene-Mar Préstamos (MP/LP) 158 347 70 200 545 1320 264 0,0 Soberano 75 347 50 200 375 1047 209 0,0 Programas y proyectos de inversión 0 272 50 200 375 897 179 0,0 Programáticos y SWAPS 75 75 0 0 0 150 30 0,0 No soberano 83 0 20 0 170 273 54,6 0,0 Líneas de crédito (empresas y bancos) 30 83 110 106 76 405 81 20,0 Participaciones accionarias 0 0 0 0,5 0 0,5 0,1 0,0 Fondos de cooperación 0,6 0,5 1,1 0,8 1,5 4,6 0,9 0,3 TOTAL 189 431 181 307 622 1.730 346 20,3 *Cifras preliminares. Marzo 2017 7
Aprobaciones 2017* (en millones de USD) Cliente/Ejecutor Operación Objetivo Directo Banco Regional Varios Clientes * Cifras preliminares al cierre de marzo. Línea de crédito revolvente no comprometida Otras Operaciones con Recursos de Cooperación Operaciones de comercio exterior, capital de trabajo e inversiones en bienes de capital. Monto Plazo (Años) 20,0 Varios Varios 0,3 Varios TOTAL 20,3 Marzo 2017 8
Desembolsos directos y acción catalítica (en millones de USD) 2012 2013 2014 2015 2016 Total 2012-2016 Promedio 2017* Ene - Mar Desembolsos directos 47 73 96 102 82 400 80 21,0 Desembolsos para ejecución de programas/proyectos Desembolsos para financiamiento de comercio/capital de trabajo 37 55 80 66 79 316 63 20,8 10 18 15 36 3 82 16 0,0 Desembolsos de fondos de cooperación 0 0 1 0 1 2 0 0,2 Desembolsos acción catalítica 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,6 0,1 0,0 Desembolsos de participación accionaria con recursos de FONDESHU 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,6 0,1 0,0 TOTAL DESEMBOLSOS 47 73 96 102 83 401 80 21,0 Variación anual 8,7% 139,0% 31,6% 6,4% -19,0% Participación en el total de desembolsos 0,9% 1,0% 1,5% 1,7% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% * Cifras preliminares Desembolsos por producto (en millones de USD) 2012 2013 2014 2015 2016 Total Promedio Ene - Mar Préstamos (MP/LP) 2017* 37 55 80 66 79 316 63 20,8 Soberano 4 5 80 66 79 233 47 20,8 Programas y proyectos de inversión 0 0 43 28 79 150 30 20,8 Programáticos y SWAPS 3 5 38 38 0 83 17 0,0 No soberano 33 50 0 0 0 83 17 0,0 Líneas de crédito (empresas y bancos) 10 18 15 36 3 82 16 0,0 Participaciones accionarias - FDH 0 0 0 0 1 1 0 0,0 Fondos de cooperación 0 0 1 0 1 3 1 0,2 TOTAL 47 73 96 102 83 401 80 21,0 *Cifras preliminares 2012-2016 Marzo 2017 9
Desembolsos 2017* (en miles de USD) Operación Monto Monto Programa de Apoyo a la Red Sistema eléctrico Nacional-ANDE 6.907 Prog Mejora Corredores de Integración Vial 13.900 Operaciones con recursos de fondos de cooperación 209 TOTAL 21.015 * Cifras preliminares al cierre de marzo. Marzo 2017 10
Cartera directa y acción catalítica (en millones de USD) 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 Variación 2017** Marzo Cartera directa 135 190 249 291 337 203 349,3 Cartera de ejecución de programas/proyectos Cartera de financiamiento de comercio/capital de trabajo 126 168 233 278 326 200 340,3 8 21 17 12 11 3 9,0 Acción catalítica 1 1 3 1 1 1 0,5 Cartera vendida 0 0 2 1 0 0 0,0 Cartera Fondeshu 1 1 1 1 1 1 0,5 CARTERA TOTAL* 135 190 252 292 338 203 349,8 Participación en la cartera directa 0,8% 1,0% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% Participación en el total de cartera 0,7% 1,0% 1,2% 1,3% 1,5% 1,5% * Incluye préstamos de terceros gestionados y administrados por CAF y créditos asociados a garantías parciales de crédito. Marzo 2017 11
Cartera distribuida por sector económico (en miles de USD) Marzo 2017* Monto % Infraestructura 211.720 60,6% Suministro de electricidad, vapor y agua caliente 72.792 20,8% Suministro de electricidad 72.792 20,8% Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones 138.928 39,8% Transporte terrestre, acuático y aéreo 138.928 39,8% Desarrollo social 26.069 7,5% Infraestructura social y de salud 26.069 7,5% Otros sectores económicos 111.477 31,9% Industrias manufactureras 34.620 9,9% Intermediación financiera 9.000 2,6% Banca comercial 9.000 2,6% Estabilidad macroeconómica y reformas estructurales 67.857 19,4% Cartera de préstamos 349.266 100,0% Cartera del Fondo de Desarrollo Humano 500 CARTERA TOTAL** 349.766 * Incluye préstamos de terceros gestionados y administrados por CAF y créditos asociados a garantías parciales de crédito ** Cifras preliminares Marzo 2017 12
Operaciones soberanas en periodo de desembolso (en USD) (Al 31/03/2017) Prestatario Operación Fecha de Contrato Monto Aprobado Cartera Monto Desembolsado Monto por Desembolsar CFA007822 REPÚBLICA DEL PARAGUAY Programa de Apoyo a la Red Sistema eléctrico Nacional-ANDE 07/05/2012 75.000.000 57.248.953 62.889.293 12.110.707 CFA008633 Proy construcción linea Yacyretá Villa Hayes 07/07/2014 50.000.000 15.543.159 15.543.159 34.456.841 CFA008711 Proy Mejoras Caminos y Puentes Rurales 22/10/2014 50.000.000 8.372.738 8.372.738 41.627.262 CFA008729 Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial 31/10/2014 222.076.000 88.350.000 88.350.000 133.726.000 Operaciones vigentes desembolsadas 112.531.414 Total 397.076.000 282.046.265 175.155.190 221.920.810 Prestatario Operación Fecha de Aprobación Monto Aprobado Monto por Desembolsar CFS0000002426 Proy Mejoras Caminos y Puentes Rurales II 27/11/2015 100.000.000 100.000.000 CFS0000002427 Proy Habil Red Vial Pavimentada 27/11/2015 100.000.000 100.000.000 Mejoramiento del Sistema Eléctrico CFS0000002499 Metropolitano Línea de Crédito rotativa no comprometida - CFS0000002627 Agencia Financiera de Desarrollo Mejoramiento del Sistema Eléctrico CFS0000002634 Metropolitano II 15/03/2016 150.000.000 150.000.000 08/12/2016 35.000.000 35.000.000 13/12/2016 150.000.000 150.000.000 Total por fimar 535.000.000 535.000.000 TOTAL 932.076.000 756.920.810 Marzo 2017 13
Cooperaciones técnicas en periodo de desembolso (en USD) 31/03/2017 Nombre/Descripción Fondo Monto Aprobado Monto por Desembolsar APOYO AL PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ASUNCIÓN (PLANCHA) FCT 150.000 91.030 DISEÑO DE LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECONOLOGÍA E INNOVACION DEL PARAGUAY PROYECTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO DE AULAS ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA APOYO A LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA FCT 96.040 32.816 FCT 400.000 400.000 FCT 250.000 250.000 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - DSIP FCT 350.000 245.000 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO (SNC) FCT 300.000 287.500 REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DEL FONDO DE GARANTÍAS DE MIPYMES DE PARAGUAY EXPANSIÓN DEL SEMÁFORO ANTIPOBREZA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE PARAGUAY FCT 50.000 50.000 FCT 398.791 279.154 PROPUESTA DE REGENERACION URBANA BAÑADO NORTE - ASUNCIÓN FCT 140.000 140.000 ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA: RUTA 9 Y 7 TRAMOS ADICIONALES FCT 120.000 120.000 CONSTRUYENDO UN MODELO HUMANO PARA LAS CÁRCELES EN PARAGUAY FDH 50.000 5.000 MI BAÑO, MI COCINA, MI ORGULLO FDH 20.000 14.000 COMPETENCIAS: SENTI QUE SE PUEDE FDH 40.000 40.000 TOTAL PARAGUAY 2.364.831 1.954.500 Marzo 2017 14
Otras contribuciones al desarrollo Además de las operaciones hasta ahora presentadas, CAF contribuye al desarrollo de a través de actividades complementarias en el ámbito comunitario. Destacan las áreas de acción y programas detallados a continuación: Infraestructura Apoyo al Programa Regional para el desarrollo de las Hidrovías Suramericanas. Apoyo al Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones para la elaboración de un programa de infraestructura vial. Desarrollo social Apoyo a la Asociación Casa Virgen de Caacupé, en asociación con la Fundación Real Madrid y el programa SOMOS de CAF, con el objeto de promover el deporte en niños y jóvenes en situación de riesgo. Apoyo al programa Música para Crecer que utiliza la música como herramienta de inclusión social, y contribuye con la formación integral de niños y jóvenes en situación de pobreza. Apoyo a ONU Mujeres para el fortalecimiento de las organizaciones socio-productivas de mujeres rurales. Ayuda humanitaria por la emergencia ante las inundaciones en. Innovación social Inicio del proyecto Semáforo de la Pobreza, un software para el autodiagnóstico de familias vulnerables y la puesta en marcha de soluciones identificadas generadas desde las propias comunidades, siendo implementado en 50 empresas, dos municipios y más de 800 familias. Esta metodología permite geo-referenciar la ubicación de las viviendas y generar mapas comunitarios que facilitan la visualización de las áreas problemáticas con el fin de asignar y apalancar recursos de forma más eficiente. Creación de una empresa social de productos de panadería y bordados en la cárcel de mujeres del Buen Pastor con las reclusas y el apoyo de MinJusticia y la sociedad civil. Los productos se comercializan a través de la marca Muã que cuenta con puntos de venta en la cadena hotelera Sheraton. Asimismo, se trabaja en la esquematización del modelo de negocio para incluir a otros penales como parte de la misma empresa social. Con la participación de más de 700 concursantes se entregó el premio Mi baño, mi cocina, mi orgullo", de las cuales 200 mujeres con apoyo de sus grupos comunitarios culminaron sus baños y cocinas consignando ante el jurado fotos del antes y después. Adicionalmente, más de 70 concursantes avanzaron en su proyecto de construcción y refacción para mejorar las condiciones de saneamiento y salubridad de sus hogares. Se impulsó la bancarización de las concursantes a través de la apertura de cuentas de ahorro para la recepción del premio en metálico. Marzo 2017 15
Otras contribuciones al desarrollo Impulso de prácticas de ganadería sostenible, en el marco de la iniciativa trinacional de desarrollo local en el Pilcomayo Gran Chaco, que incluyó la instalación de un centro de engorde en alianza con los pequeños ganaderos de Pozo Hondo. Además se desarrolló la provisión de acceso de agua y uso de filtros artesanales que beneficiaron a 1.126 familias en nueve comunidades y se firmó convenio con la gobernación de Boquerón para expandir el proyecto. Asimismo, se avanzó en la producción y comercialización de artesanías, y la capacitación e instalación de parcelas piloto para cultivo de hortalizas. También se firmó un convenio con Avina, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Nórdico para trabajar conjuntamente en el impulso de la artesanía, ganadería sostenible y apicultura en los tres países. Sector productivo y financiero Apoyo al Ministerio de Hacienda, la Agencia Financiera de Desarrollo y al Banco Central de que creó el Fondo de Garantías de crédito para las Mipymes. En el marco del Programa Integral de Bancos de Desarrollo se llevó a cabo con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) el taller para la evaluación de proyectos en la modalidad de Project Finance, y un taller para la implementación de mejoras en la gestión en el área de tesorería. Gobernabilidad y desarrollo institucional Ejecución del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, dictado por la Universidad Columbia en Asunción, en el que participaron 149 funcionarios públicos y líderes de la sociedad civil de Apoyo a la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda del en la modernización del Catastro Nacional, con el objetivo de mejorar el potencial recaudatorio del Estado mediante un sistema central coordinado con los 250 gobiernos municipales. Desarrollo Institucional Jornada de trabajo en El Cántaro, bioescuela popular de desarrollo cultural y socioambiental de formación de jóvenes líderes en Areguá, en la que se diseñó un proyecto de fortalecimiento institucional para mejorar el funcionamiento de la escuela. Marzo 2017 16
Operaciones aprobadas 2012-2016 (en miles de USD) Año Cliente Nombre Monto 2016 Administración Nacional de Electricidad - ANDE Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de 150.000 Administración Nacional de Electricidad - ANDE Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de - FASE II 150.000 Banco Regional Préstamo A/B (Incluye USD 60MM de tramo B) 80.000 Banco Continental Préstamo A/B (Incluye USD 60MM de tramo B) 90.000 AFD - Agencia Financiera de Desarrollo Línea de crédito revolvente no comprometida 35.000 Banco ITAU, S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 20.000 BBVA, S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 15.000 Bancop Línea de crédito revolvente no comprometida 3.000 Financiera Interfisa Línea de crédito revolvente no comprometida 3.000 Varios Clientes Otras Operaciones con Recursos de Cooperación 1.518 TOTAL 547.518 2015 República de Proy. Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes de la Región Oriental 100.000 República de Proyecto de Habilitación de la Red Vial Pavimentada 100.000 Banco Continental Línea de crédito revolvente no comprometida 25.000 Banco Regional Línea de crédito revolvente no comprometida 20.000 Banco Itaú, S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 20.000 BBVA, S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 15.000 BANCOP S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 3.000 Visión Banco Línea de crédito revolvente no comprometida 5.000 INTERFISA Financiera S.A.E.C.A Línea de crédito revolvente no comprometida 3.500 Varios Clientes Fondos de cooperación 839 TOTAL 307.339 2014 República de Proy. Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en Áreas Rurales. 50.000 Azucarera a S.A. Préstamo corporativo a mediano plazo 20.000 LDC S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 25.000 Banco Continental Línea de crédito revolvente no comprometida 25.000 Banco Regional Línea de crédito revolvente no comprometida 20.000 Banco Itaú, S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 20.000 BBVA, S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 15.000 Visión Banco Línea de crédito revolvente no comprometida 5.000 Varios Clientes Fondos de cooperación 1.086 TOTAL 181.086 2013 República de Prog. Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial 222.076 República de Préstamo Programático de Apoyo al Plan Estratégico Económico y Social 75.000 Administración Nacional de Electricidad - ANDE Proy. Construcción de la Línea de 500 kv Yacyretá - Villa Hayes 50.000 Banco Continental Línea de crédito revolvente no comprometida 15.000 Banco Regional Línea de crédito revolvente no comprometida 20.000 Banco Itaú, S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 20.000 BBVA, S.A. Línea de crédito revolvente no comprometida 15.000 Banco Amambay Línea de crédito revolvente no comprometida 3.000 Financiera Interfisa Línea de crédito revolvente no comprometida 2.000 Visión Banco Línea de crédito revolvente no comprometida 8.000 Varios Clientes Fondos de cooperación 520 TOTAL 430.596 2012 República de Préstamo Programático de Apoyo al Plan Estratégico Económico y Social 2008/2013 75.000 Planta de Yguazú Cementos S.A. Préstamo de Largo Plazo 50.000 P&O Maritime Holding S.A. Préstamo de Largo Plazo 33.000 Banco Continental Línea de crédito revolvente no comprometida 15.000 Banco Amambay Línea de crédito revolvente no comprometida 3.000 Financiera Interfisa Línea de crédito revolvente no comprometida 2.000 Visión Banco Línea de crédito revolvente no comprometida 5.000 Banco Regional Línea de crédito revolvente no comprometida 5.000 Varios Clientes Fondos de cooperación 598 TOTAL 188.598 TOTAL 2012-2016 1.655.137 Marzo 2017 17
Anexo 1. Estadísticas operativas CAF Aprobaciones* por país (en millones de USD) 2012 2013 2014 2015 2016 Total 2012-2016 Promedio Ene-Mar 2017 Argentina 839 1.100 674 694 706 4.012 802 380,0 33,7% Barbados 0 0 0 85 2 87 17 0,0 0,0% Bolivia 485 684 625 505 564 2.863 573 168,8 15,0% Brasil 1.903 2.234 1.903 1.234 1.371 8.646 1.729 0,1 0,0% Chile 0 14 7 101 253 375 75 100,2 8,9% Colombia 841 1.563 1.552 2.008 2.077 8.041 1.608 15,2 1,3% Costa Rica 10 10 10 10 10 50 10 0,0 0,0% Ecuador 766 835 800 814 766 3.981 796 10,0 0,9% México 82 380 549 522 575 2.107 421 0 0,0% Panamá 328 325 299 527 595 2.074 415 0,2 0,0% 189 431 181 307 548 1.655 331 20,3 1,8% Perú 1.749 2.497 2.415 2.336 2.139 11.136 2.227 400,3 35,5% República Dominicana 10 43 60 66 16 194 39 0,0 0,0% Trinidad&Tobago 0 0 0 0 300 300 60 0,0 0,0% Uruguay 729 516 651 588 959 3.443 689 30,0 2,7% Venezuela 327 417 475 501 541 2.261 452 0,1 0,0% España 0 350 402 354 300 1.407 281 0,0 0,0% Multinacional 1.017 477 1.018 886 692 4.089 818 2,9 0,3% Total de aprobaciones 9.275 11.876 11.622 11.537 12.412 56.722 11.344 1.128,0 100% Movilización de recursos de terceros 22 245 170 718 654 1.809 362 0,0 * Incluye tramos B de préstamos A&B. Dist. 2017 Aprobaciones por tipo de riesgo (en millones de USD) 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 Total Promedio Ene-Mar 2017** Soberano 4.586 5.453 5.052 5.616 6.497 27.204 5.441 950 84,2% No Soberano 4.689 6.423 6.570 5.921 5.916 29.518 5.904 178 15,8% Total de aprobaciones 9.275 11.876 11.622 11.537 12.412 56.722 11.344 1.128 100% Nota: excluye movilización de recursos de terceros Dist. 2017 Marzo 2017 18
Anexo 1. Estadísticas operativas CAF Desembolsos* por país (en millones de USD) 2012 2013 2014 2015 2016 Total Promedio Ene-Mar 2017 Argentina 464 585 560 481 486 2.576 515 65 3,1% Bolivia 338 323 322 315 407 1.705 341 78 3,7% Brasil 1.028 1.833 728 677 1.726 5.992 1.198 678 31,9% Colombia 855 1.146 1.081 1.221 1.515 5.818 1.164 368 17,3% Ecuador 736 661 637 754 711 3.499 700 135 6,3% México 7 190 791 604 812 2.404 481 156 7,3% Panamá 256 326 420 155 223 1.380 276 15 0,7% 47 73 96 102 82 400 80 21 1,0% Peru 618 1.403 525 545 1.039 4.130 826 306 14,4% Dominicana 27 11 12 74 18 142 28 40 1,9% Uruguay 9 108 244 200 325 886 177 105 4,9% Venezuela 359 365 276 364 525 1.889 378 40 1,9% Chile 21 162 183 92 100 4,7% Costa Rica 7 11 23 9 10 59 12 0 0,0% España 50 150 4 83 3 290 58 0 0,0% Barbados 50 35 85 43 0 0,0% Multinacional 166 256 389 290 345 1.447 289 19 0,9% Total paises 4.969 7.441 6.107 5.945 8.426 32.887 6.658 2.124,2 100% * Incluye inversiones patrimoniales, fondos de cooperación y operaciones multinacionales. 2012-2016 Dist. 2017 Desembolsos por producto 2016 (en millones de USD) Préstamos mediano y largo plazo 3.230 Soberano 3.089 Programas y proyectos de inversión 1.620 Programáticos y SWAPS 1.469 No soberano 141 Líneas de crédito (empresas y bancos) 5.090 Participaciones accionarias 71 Fondos de cooperación 35 TOTAL 8.426 Marzo 2017 19
Anexo 1. Estadísticas operativas CAF Cartera* por país (en millones de USD) 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 2012-2016 mar-17 Dist. Argentina 2.117 2.459 2.720 2.773 2.840 723 2.808 12,3% Bolivia 1.605 1.761 1.919 2.037 2.222 617 2.245 9,9% Brasil 1.258 1.681 1.972 2.098 2.022 764 2.544 11,2% Colombia 1.850 1.848 1.832 2.142 2.409 558 2.515 11,0% Ecuador 2.649 2.736 2.825 3.045 3.318 670 3.359 14,7% Panamá 479 783 1.155 1.177 1.306 827 1.291 5,7% 135 190 249 291 337 203 349 1,5% Perú 2.670 2.493 2.347 2.310 2.286-383 2.243 9,8% Uruguay 332 379 509 655 919 587 1.002 4,4% Venezuela 2.816 2.962 3.002 3.094 3.321 505 3.322 14,6% Barbados 0 0 0 50 85 85 85 0,4% Chile 0 0 0 20 112 112 116 0,5% Costa Rica 110 105 113 105 101-9 98 0,4% España 50 200 195 182 51 1 37 0,2% Jamaica 7 6 6 5 4-2 4 0,0% México 29 212 159 274 471 443 267 1,2% República Dominicana 176 178 172 224 212 36 245 1,1% Trinidad&Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Multinacional 221 240 260 276 346 125 242 1,1% TOTAL PAISES 16.502 18.232 19.436 20.759 22.363 5.861 22.773 100% * Incluye inversiones patrimoniales y operaciones multinacionales. Cartera* por tipo de riesgo (en millones de USD) 2012 2013 2014 2015 2016 Variación mar-17 Dist. 2012-2016 Soberano 13.230 14.491 15.383 16.482 18.028 4.799 18.211 80,0% No Soberano 3.273 3.740 4.054 4.277 4.335 1.062 4.562,1 20,0% Cartera 16.502 18.232 19.436 20.759 22.363 5.861 22.773 100% * Incluye inversiones patrimoniales y operaciones multinacionales. Marzo 2017 20
Anexo 2. Aportes de capital suscrito por pagar Marzo* 2017 (en USD) País N Acc Monto N Acc Monto N Acc Monto N Acc Monto Argentina 2.816 39.987.200 Barbados Bolivia 2.621 37.218.200 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 Brasil 2.816 39.987.200 Colombia 7.461 105.946.200 6.596 93.663.200 6.596 93.663.200 Dominicana 239 3.393.800 México 71 1.008.200 161 2.286.200 845 11.999.000 845 11.999.000 Ecuador 2.621 37.218.200 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 Panamá 4.381 62.210.200 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 4.893 34.477.600 Perú 2.464 34.988.800 5.403 76.722.600 5.403 76.722.600 5.403 76.722.600 Uruguay 1.916 27.207.200 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 Venezuela 6.930 98.406.000 7.949 112.875.800 6.655 94.501.000 6.655 94.501.000 Total 31.768 416.102.600 30.710 436.082.000 29.235 415.137.000 29.235 415.137.000 * Cifras preliminares 2017 2018 2019 2020 Marzo* 2017 (en USD) 2021 2022 2023 2024 País N Acc Monto N Acc Monto N Acc Monto N Acc Monto Argentina Barbados Bolivia 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 Brasil Colombia 6.596 93.663.200 6.596 93.663.200 6.596 93.663.200 6.596 93.663.200 Dominicana México 845 11.999.000 843 11.970.600 Ecuador 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 Panamá 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 Perú 5.403 76.722.600 5.403 76.722.600 5.403 76.722.600 5.403 76.722.600 Uruguay 2.434 34.562.800 2.434 34.562.800 Venezuela 6.655 94.501.000 6.655 94.501.000 6.657 94.529.400 Total 29.235 415.137.000 29.233 415.108.600 18.656 264.915.200 11.999 170.385.800 * Cifras preliminares Marzo 2017 21
Anexo 3. Flujo de préstamos 2015, 2016 y 2017 FLUJO DE PRÉSTAMOS POR PAIS (TOTAL) PAÍS 2015 2016 2017 (USD MM) Monto Dist (%) Monto Dist (%) Propuesta Dist (%) Argentina 53 4,0% 67 4,2% 146 9,4% Bolivia 118 8,9% 185 11,6% 211 13,6% Brasil 126 9,5% -76-4,8% 282 18,1% Colombia 312 23,5% 266 16,7% 232 14,9% Ecuador 220 16,6% 273 17,2% 207 13,3% Panamá 23 1,7% 129 8,1% 82 5,3% 41 3,1% 47 2,9% 77 5,0% Perú -37-2,8% -23-1,5% 5 0,3% T&T 0 NA 0 0,0% 225 14,5% Uruguay 146 11,0% 264 16,6% 242 15,6% Venezuela 93 7,0% 226 14,2% 238 15,3% Barbados 50 NA 35 2,2% 0 0,0% Chile 20 NA 92 5,8% -30-1,9% Costa Rica -8-0,6% -5-0,3% -15-1,0% España -13-1,0% -132-8,3% 0 0,0% México 115 8,7% 197 12,4% -37-2,4% Rep. Dominicana 52 3,9% -12-0,8% 15 1,0% Otros 15 1,1% 60 3,8% -325-20,9% Total 1.325 100% 1.593 100% 1.554 100% Fundadores 706 53,3% 927 58,2% 892 57,4% No Fundadores 620 46,7% 666 41,8% 662 42,6% Otros: Incluye Jamaica, Portugal y Multinacionales Marzo 2017 22