Reporte Financiero Trimestral

Transcripción

1 Reporte Financiero Trimestral 30 de septiembre de 2016

2 Contenido I. Estados Financieros 1 Balances Generales Estados de Ganancias y Pérdidas II. Principales Indicadores Financieros 2 III. Cartera de Créditos 3 IV. Capital Pagado 5 Para mayor información visite nuestra página web: Contactos : Gabriel Felpeto Tel.: +57 (1) gfelpeto@caf.com Antonio Recine Tel.: +57 (1) arecine@caf.com Thais Aponte Tel.: +57 (1) taponte@caf.com Janet Rea Tel.: +57 (1) jrea@caf.com DISCLAIMER "LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS QUE COMPRENDEN EL PERÍODO ALLI DESCRITO SON MERAMENTE PARA USO INFORMATIVO. ESTOS NO HAN SIDO AUDITADOS INDEPENDIENTEMENTE NI APROBADOS POR EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO ("CAF"). POR ENDE, ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PUEDEN CAMBIAR SIGNIFICATIVAMENTE. CAF NO EXPRESA NINGUNA OPINIÓN EN RELACIÓN A DICHOS ESTADOS FINANCIEROS NI SUS RESULTADOS. ADICIONALMENTE, CAF NO GARANTIZA LA EXACTITUD DE SU CONTENIDO Y NO ES RESPONSABLE DE SU USO POR PARTE DE TERCEROS. NADA DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO O EN CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELACIONADO CON ÉSTE, PUEDE O DEBE INTERPRETARSE COMO UNA RENUNCIA A LAS INMUNIDADES, EXENCIONES Y/O PRIVILEGIOS OTORGADOS A LA CAF POR SU CONVENIO CONSTITUTIVO, POR LOS ACUERDOS CELEBRADOS O QUE SE CELEBREN ENTRE LA CAF Y SUS PAÍSES ACCIONISTAS O POR LA LEGISLACIÓN DE ÉSTOS."

3 I. Estados Financieros (no auditados) Balance General (En miles de US$) Al 30 de septiembre de, Activos Liquidez Cartera de créditos Previsiones para posibles pérdidas Inversiones de capital Otros activos Total Activos Pasivos Depósitos recibidos Papeles comerciales Bonos Préstamos y otras obligaciones Otros pasivos Total Pasivos Patrimonio Capital suscrito y pagado (incluye superávit de capital) Reservas Utilidades retenidas y otros Total patrimonio Total Pasivos y Patrimonio Estado de Ganancias y Pérdidas (En miles de US$) Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de, Ingresos Intereses Otros Total Ingresos Gastos Intereses Previsiones Administrativos Otros Total Gastos Utilidad operativa Inefectividad proveniente del valor justo de las coberturas y otros cambios en el valor justo Contribución a los Fondos Especiales de los Accionistas Utilidad neta Reporte Financiero Trimestral (CAF) 1

4 II. Principales Indicadores Financieros (basados en cifras interinas no auditadas) Al 30 de septiembre de Rentabilidad ROA 0,7% 0,4% ROE 2,3% 1,6% Margen de interés neto 1,14% 0,95% Calidad de Activos Cartera demorada (en miles de US$) ,0 Cartera en No Acumulación de Ingresos (en miles de US$) ,0 Cartera demorada / Cartera de créditos 0,05% 0,0% No Acumulación de Ingresos / Cartera de créditos 0,5% 0,0% Previsiones/Cartera de créditos 0,3% 0,3% Préstamos castigados durante el período (en miles de US$) Capitalización Exposición (veces) 2,2 2,1 Apalancamiento (veces) 2,4 2,2 Liquidez Activos Líquidos/ Pasivos Financieros 49,2% 47,9% Activos Líquidos / Activos Totales 33,8% 31,7% Reporte Financiero Trimestral (CAF) 2

5 III. Cartera de Créditos Cartera de créditos distribuida por país (en miles de US$): Al 30 de septiembre de Al 31 de diciembre de, Argentina Barbados Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador España Jamaica México Panamá Paraguay Perú Portugal República Dominicana Uruguay Venezuela Total Ajuste* Total * Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura Paraguay 1,5% Panamá 6,2% México 2,0% Jamaica 0,02% Cartera de créditos por país al 30 de septiembre de 2016 España 0,7% Uruguay República Dominicana 3,3% 1,0% Portugal 0,0% Perú 11,0% Ecuador 14,9% Costa Rica 0,5% Venezuela 15,1% Colombia 9,6% Chile 0,4% Argentina 12,5% Barbados 0,4% Brasil 11,0% Bolivia 9,8% Reporte Financiero Trimestral (CAF) 3

6 Cartera de créditos distribuida por sector institucional (en miles de US$): Al 30 de septiembre de Al 31 de diciembre de Sector público Sector privado Total Ajuste* Total * Ajustado por el valor justo en actividades de cobertura Cartera de créditos por sector institucional al 30 de septiembre de 2016 Sector privado 16% Sector público 84% Reporte Financiero Trimestral (CAF) 4

7 IV. Capital pagado Capital pagado al 30 de septiembre de 2016 (en miles de US$): CAPITAL ORDINARIO Accionistas Serie "A" Serie "B" Serie "C" Ordinario Total % Argentina ,5% Bolivia ,4% Brasil ,5% Colombia ,3% Ecuador ,4% Panamá ,6% Paraguay ,6% Perú ,9% Uruguay ,9% Venezuela ,8% Trinidad y Tobago ,5% Barbados ,4% Chile ,6% Costa Rica ,4% España ,2% Jamaica ,02% México ,3% Portugal ,2% República Dominicana ,7% Bancos Comerciales ,04% Total % Capital pagado al 30 de septiembre de 2016 Venezuela 17,8% España 4,2% Trinidad y Tobago 2,5% Otros 3,5% Argentina 9,5% Bolivia 5,4% Brasil 7,5% Uruguay 2,9% Paraguay 2,6% Panamá 2,6% Perú 18,9% Ecuador 5,4% Colombia 17,3% Reporte Financiero Trimestral (CAF) 5