EST (. ,-- ( \ - í L O'ioS A1%. .'I(ON RINCON DE ROMOS. H. Ayuntamiento /((C /,-s 11 V CUENTA PÚBICA MAYO.

EST (. s,-- ( \.'I(N - í L 'is A1%. RINCN DE RMS H. Ayuntamient 20 17-2019 /((C /,-s 11 V CUENTA PÚBICA MAY EJERCICI 2i

MUNICIPI DE RINCÓN DE RMS TESRERÍA MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA RINCÓN DE RMS H. Ayuntamient 2017-2019 CNTENID DE DCUMENTS N Infrmación Cntable 1 Estad de Actividades 2 Estad de Situación Financiera 3 Estad de Cambi en a Situación Financiera 4 Estad Analític del Activ 5 Estad Analític de Deuda y trs Pasivs 6 Estad de Variación en la Hacienda Pública 7 Estad de Flujs de Efectivs 8 Cnciliación entre ls Ingres Presupuestaris y Cntables 9 Cnciliación entre ls Egres Presupuestaris y ls Gasts Cntables N Infrmación Presupuestaria 1 Estad Analític de Ingress 2 Estad Analític de Ejercici del Presupuest de Egress.- Clasificación Administrativa 3 Estad Analític de Ejercici del Presupuest de Egress.- Clasificación del bjet del Gast 4 Estad Analític de Ejercici del Presupuest de Egress.- Clasificación Ecnómica 5 Estad Analític de Ejercici del Presupuest de Egress.- Clasificación Funcinal 6 Endeudament Net 7 Intereses de la Deuda 8 Indicadres de Pstura Legal N. 1 Gast pr Catagría Prgramática Gasts pr Categría Prgrarnática N Infrmacin Cmplementaria - 1. Balanza de Cmprbación 2 Analític del Presupuest de Ingress 3 Analític del Presupuest de Egress

ESTADS FINANCIERS RINCN DE RMS H. Ayuntamient 2017-2019 (((' //C((y{/(//(/ Infrmación Cntable

Estad de Actiidades Del ide Eeer al 31 de May de 2018 y 2017 (Pessi Ente Públic: br del Agua Ptable. Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Cnceg1 ' 2010. 2017 INGRESS Y TRS BENEFICIS Ingress asia Gestión 7,521.083 7.079.683 Impuests Cupid y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts de Tip Crriente Aprvechamienls de rip0 Crriente Ingress pr Venia de Bienes y Servíc's 7 387.035 7079.683 Ingress n Cmprendids en las craccifles de la Ley de ingress 134.057 Causads en Ejercicis Fiscales Anterires Pendientes de Liquidación Participacines. Aprtacines. Transtmneclab. AsIgnacines. 1.497.147 650.000 Padicipacinns y Aprlacmnes 1.497.147 0 Transterencias, Asignacines. Subsidis y tras ayudas 5 650.000 trs Ingress y Beeeticles 76 41.800 Ingress Financiers 76 0 Increment pr Variación de Inventaris 0 Disminución del Ecesv de Estimacines pr Pérdida Deterir u Disminuçión dei Exces de Vrnvlslnnes trs ingress y Beneficis Varis.11.850 Ttal d Ingress y trs Beneficis 9.018,316 7,771,483 GASTS Y TRAS ApRDIDAS Gasts de Funcinamient 5.692.053 6,552,389 Sernicins Persnales Materiales y 5urnmnislrs 1.060 476 360.223 Servicis Generales 4.622.577 6.f 92.166 Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Apdas 574,906 543.498 rranuterencrs leternas y Asignacines al Seclnr Públicn Transferencias al Rest dei Sectr 20h00 Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales 574 906 543,406 Pensines 9 Jubilacines Transterencis a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Translerencias al Seguridad Scial Dnativs Transfetescis al Exterir 0 0 Participaciees y Aprtacines 0 paiipaçifles 0 0 Apeacines 0 0 Cnvenis Intereses. Cmisiees y trs Gasts de la Deuda Pública lvtefesns de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts deja Deuda Pública Cst pr Cbertres 5 Apys Financiers 0 trs Gasts y Pérdidas Etrardina8as Estimacines. Depreciacines. Delerirs. bslescencia y 0 Prvinrnes 0 5 Disminución de Inventaris 0 Aument pr Insuliciencia de Estimacines p' Pérdica Deterir9 0 Aument pr Insuticiencia ile Prpuisrvr.es trs Gasts 0 trrversms Pública 0 Inversión Pública n Capitalizable 0 Ttal de Gastes y tras Pérdidas 6,260,959 7,095,888 Rsaitdns Bl Ejercici (Ahri'n/Deuahr'r) 2,751,357 875.595 gaj prtesta de decir verdad e' ararn j' / Estads Financiers sus cias sn iazvnablemente crrectvs y revyvnsabilid ALANIZ ARELLAN TE DE LACMISIN DEL

Ente Públic Estad de Situación Financiera Al 31 de May de 2018 y 2017 (Pess) rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rrncn de Rms CNCEPT ACTIV Activ Circulante Efectiv y Equivalentes 2477812 394,203 Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes 5.047.298 5,667.517 Derechs a Recibir Bienes Ser-vicis 29.281 11646 lnentans Almacenes Estimación pr Pérdida Delenr de Acties Circulantes trs Activs Circulantes 555 555 Ttal de Activs Circulantes 7,554,947 6,073,922 Activ N Circulante Inversines Financieras a Larg Plaz Derechs a Recibir Electiv Equialetes a Larg Plaz 510.362 510.362 Bienes Inmuebles, infraestructura y Cnstruccines en Prces 4.184,080 4,18-4,080 Bienes Muebles 896,741 846,760 Activs Intangibles 126.207 126.207 Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Activs Diterids Estimación pr Pérdida Detenr de Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes Ttal de Activs N Circulantes 5,717.390 5,667.409 Ttal del Activ 13,272.337 11,741,331 PASIV Pasiv Circulante Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 11,406,129 12341.104 Dcuments pr Pagar a Crl Plaz Prción a Cn Plaz de la Deuda Pública a Larg Plaz Tituls y Valres a Crt Plaz Pasivs Difends a Crl Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantia y/ Administración a Crt Plaz Prvisines a Crt Plaz trs Pasivs a Crt Plaz -118,130 1.933 Ttal de Pasivs Circulantes 11,287,999 12,343,036 Pasiv N Circulan8e Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Deuda Publica a Larg Plaz Pasivs Diterids a Larg Plaz Fnds y Breves de Tercers en Garantia y/ en Amirstración a Larg Plaz Prvisines a Larg Plaz Ttal de Pasivs N Circulantes Ttal del Pasiv HACIENDA PÚBLICA! PATRIMNI 11,287,999 12,343,036 Hacienda Pública/Patrimni Cntribuid Aprtacines Dnacines cje Capital 0 0 Actualización cje la Hacienda Públrca 1 Patnmni Hacienda Pública/Patrimni Generad Resultads del Ejercici (Ahrr 1 Desahrrl Resultads de Ejercicis Anterires Revalús Reseruas Rectificacines de Resultads de Ejercicis Antenures 7,896,679 5,060,136 2,751,357 2,471,404 5,145.322 2,588,732 0 Exces Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimni Resulfad pr Psición Mfletuda Resultad pr Tenencia de Activs n Mnetans Ttal Hacienda Pública/Patrimni Ttal del Pasiv y Hacienda 7,856,679 5,060,136 19,184,678 17,403,173 Baj prtesta de decir verdad declarams que ts EsI...!-. rvrs y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr ll/ MTR. FRANCISC PRESIDE UCIAN ALANJZARSL-IiAN DENTE DE LA CMISIN DEL APAS ltd ARMANI'tCI VII Al ib. e' DIR JR,

RiNCÓN DE RMS Estad d Cambis anta Situación Financiera Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 (Pess) Ente Públic sm peradr del Agua Plabte, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de iu ACTIV 820,219 2,151,225 Activ Circulante 820,219 2,101,244 Electiv y Equivalentes Derechs a Recibir Elecliv Equivalentes Derechs a Recibir Bienes Servicis lnefllaris Almacenes Estimación pr Pérdida Derenr de Activs Circulantes trs Activs Circulantes 2.083.609 620.2t9 17.635 0 Activ N Circulante 49,981 Inversines Financiaras a Larg Plaz Derechs Recibir Electiv Equivalentes a Larg Plaz Bienes Inmuebles, tntraeslructra y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles 0 49.961 Activs intangibles Depreciación. Deterir y Amrtización Acrrrrnlada de Bienes Activs Diferidas Estimación pr Pérdida Deteór d Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes PASIV 1,055,038 Pasiv Circulante 1,055.038 Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 0 934,975 Dcuments par Pagar a Crt Plaz Prción a Crl Plaz de la Deuda Públic a Larg Plaz. Tituls y Valres a Crr Plaz Pasivs Diferids a Crt Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantia y/ Administración a Crt Plaz ti Prisirres u Crl Plaz trs Pasivs a Crt Plaz 0 120.063 Pasiv N Circulante Cuentas pr Pagare Larg Plaz Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Geda Púbtica a Larg Plaz Pasivs Dii erids a Larg Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantia y/ne Adminislración a Larg Plaz Praisines a Larg Plaz HACIENDA PÚBLICAJ PATRIMNI 2,836,543 0 Hacienda PóblicalPatflmni Cetnibuid Aprtacines Dnacines de Capital Actualización dala Hacienda Pública 1 Palrimni 0 Hacieeda PúblicalPatnimni Generad 2,g36.543 g Resuirads del Elercici lahrr i Desahrrl Rnsltadvs dv Ejercicis Anlnrivrns Reaius Reservas Rectiticacines de Resultads de Ejercicis Anteres 279.9ti3 2.556.500 0 0 Escas Insuticiencia cla Actuatiz. ión dl Hacinda Pública/Patrimni 8 0 Resultad pr Psición Mvelaria Resultad pr Tenencia de A., s Mnetans Bl pilesla d ir r.,. [clarems que/s Esrads F,nancirs y sus Hras sn razvuólemnle crrecrs y respnsabilidad del emn, MTR FRANC PRESIDE LUEVA' ULTIV LIC LU AL.ANIZ ARELLAN PRESID E DE LA CMISIN DEL APAS ( DIRECTe.0

Estad Analític del Activ Dell de Ener al 31 de May de 2018 RXNCÓN DE RMS Ente Public (Pess) rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms t-;zçy2;'/:\ Cncept 7 Á ded' 3 _ Variación del Perid (4.1) ACTIV Activ Circulante 6,073,922 22.964,083 21,483,058 7,554,947 1,481,025 Efectiv y Equivalentes 394,203 12,743,130 10,659,521 2.477.812 2,083,609 Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes 5,667,517 10.058,799 10,679,017 5,047.298-620.219 Derechs a Recibir Bienes Servicis 11646 162,155 144,520 29281 17,635 Inventaris Almacenes Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes trs Activs Circulantes 555 0 0 555 0 Activ N Circulante 5,667,409 49,981 0 5,717,390 49,981 Inversines Financieras a Larg Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Larg Plaz 510,362 5 10,362 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 4.184,080 4.184.080 Bienes Muebles 846.760 49 981 896,74 1 49, 98 1 Activs Intangibles 126.207 126.207 Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Activs Diferids Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes TTAL DEL ACTIV 11741,331 23,014,065 21,483.058 13,272.337 1,531,006 Baj prtesta de decir verda. d ciar.,.ue ls Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr MTR. FRA CISC /;/'AVIER RIVERA LUEVAN PRESID NT. / NSEJ CNS%LTlV PRESII ALANIZ ARELLAN DE LA CMISIN DEL APAS ING UAREZ

RXNCÓN DE RMS Ente Públic: Estad Analitic de la Deuda y trs Pasivs Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 (Pess) rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Denminación de las Deudas Mneda de Cntratclón Institución País Sald Inicial del Perid Sald Final del Perid 1 DEUDA PÚBLICA Crt Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Pes Méxic Títuls y Valres Pes Méxic Arrendamients Financiers Pes Méxic Deuda Externa rganisms Financiers Internacinales Deuda Bilateral Tituls y Valres Arrendamients Financiers Pes Pes Pes Pes Méxic Méxic Mexic Méxic Subttai a Crt Plaz Larg Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Pes Méxic 0 Tltuís y Valres Pes Méxic Arrendamients Financiers Pes Méxic Deuda Externa 0 rganisms Financiers Internacinales Pes Méxic Deuda Bilateral Pes Méxic Títuls y Valres Pes Méxic Arrendamients Financiers Subttal a Larg Plaz 0 trs Pasivs Pes Méxic 12343,036 11,287,999 Ttal Deuda y trs Pasivs 3,036 11,287,999 Saj prtestada decir verdad dec J ls Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemente crrects y resp t/,, MTR, FRANIlSC' VIER RIVERA LUEVANC PRESIbENTE ( SEJ N 4LTIV ARELLAN PRESÍ NTE DE LA CMISIN DEL APAS It ING AR rlbs SUÁREZ /DIREC 'IR.AS

RINCÓN DE RMS Estad de Variación en la Hacienda Pública Dell de Ener al 31 de May de 2018 (pess) Ente Públic: rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Cncept Hacienda PúbllcalPatrlmnl Cntribuid Hacienda Hclenda Públlcalpatrmmnl Generad de EjercicIs Generad del Ejercici Anterires Exces InsufIciencia en la Actualización de la Hacienda Pública! Patrimni TTA). HACIENDA PIJBLICAiPATRIMNI CNTRIBUID NET 2017 Aprtacines Dnacines de Capital Acluahzación de la Hacienda PúblicalPalnmni HACIENDA PÚBLICA IPATRIMNI GENERAD NET 2017 2,588,732 2,471,404 5,060.136 Reslads del Ejercici (AhrriDesalmtr) Resllads de Ejercicis Anlenres Realús Reservas Rectificacines de Resllads de Ejercicis Anterires 2,588,732 2,471.404 2.471.404 2.588.732 EXCES INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA: PATRIMNI NET 2017 Resallad pr Psición Mnetada Resllad pr Tenencia de Activs n Mnelans HACIENDA PÚBLICA! PATRIMNI NET FINAL 2017 0 2588,732 2,471,404 5.060.136 CAMBIS EN LA HACIENDA PÚBLICAIPATRIMNI CNTRIBUID NET 2818 Apnaclnes Dnacines de Capital Actalizacrn de la Hacienda PiiblicaiPatnmni 0 VARIACINES DE LA HACIENDA PÚBLICA! PATRIMNI GENERAD NET 2018 2,556,590 279.953 2,836,543 Resallads del Ejercici (AEnlDesahrr) Resllads de Ejercicis Anteóres Revalus Reservas Reclllicacines de Resllads de EjercIcis Anterires 2751 357 2.751,357 2,556590 -. 85.186 a CAMBIS EN EL EXCES INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA) PATRIMNI NET 2018 Resaltad pr Psición Mfletuda Resultad pr Tenencia de Activs n Mnelans HACIENA PÚBLICA! PATRIMNI NET FINAL 2018 5.145,322 2,701,357,,. 7,896,679 Baj prtesta de decir verdad declarams quelas Esta..s 51505 Nlas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr.,,.y:i511cisc JA IER RIVERA LU' VAN LIC LUCIAN ALANIZ ARELLAN PRESIDENTE DE LA CMISlN DEL APAS

u RC 60 DR RMS Ente Públic: Estad de Flujs de Efectiv Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 y 2017 (Pess) peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón 1 Flujs de Efectiv de las Actividades de peración rigen 10,143,723 19,823,585 lmpuesls Cutas y Aprtacines de Segundad Scial Cnlnbucines de mejras Derechs Prducts de Tip Cmente Aprvechamients de Tip Crrienle Ingress pr Venta de Bienes y Servicis 7,387.035 16.763.585 Ingress r Cmprendids en las Fraccines de la Ley de Ingress Causads en Ejercicis 0 0 Parlicrpacines y Aprtacines 1497147 0 Transferencias, Asignacines y Subsidis y lras Ayudas 3.060.000 trs rigenes de peración 1,259,541 Aplicación 6,260,334 18,902,765 Servicis Persnales Materiales y Suministrs 1,062.851 994,775 Servicis Generales 4,622,577 16,212,910 Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al rest del Seclr Públic Sdbsidis y Subvencines Ayudas Sciales 574.906 1.316.248 Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss. Mandats y Cntrats Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir 0 30,000 Participacines Aprtacines Cnvenis tras Aplicacines de peración 0 348.831 Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de peración 3,883.390 920,821 Flujs de Efectiv de tas Actividades de Inversión rigen Bienes Inmuebles. InIraestruclura y Crislruccines en Prces. Bienes Muebles trs rigenes de Inversión Aplicación 49,981 35,666 Bienes Inmuebles. Infraestructura y Cnstruccines en Prces 0 0 Bienes Muebles 49.981 35.666 tras Aplicacines de Inversión Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de Inversión -49.961-35,666 Fluj de Efectiv dalas Actividades de Financiamient rigen Erldeudumienl Nel Inlem Extern trs rigenes de Financiamient Aplicación Servicis de la Deuda Intern Exlern tras Aplicacines de Financiamient 1,749.800 743,503 1.749.800 743.503 Flats nets de Efectiv pr Actividades de Financiamient -1.749,800-743,503 IncramentlDisminución Neta en el Efecti y Equivalentes al Efectiv Efectiv y Equivalentes al Efectiv al inic del Ejercici Efectiv y Equivatentes al Efectiv al fin 1 del Ejercici 2,083,609 141,652 394,203 252,551 2,477,812 394,203 Baj prtesla de decir vnrdad - r ue ts Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemenle crrects y respnsabilidad N ALANIZ ARELLAN E DE LA CMISIN DEL APAS ING. ARMAND V DIRECT' "'AS

rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables Crrespndiente dell de Ener al 31 de May de 2018 1. Ttal de egress (presupuestaris) 8,066,740 2. Mens egress presupuestaris n cntables 1,799,781 Mbiliari y equip de administración 19799 Mbiliari y equip educacinal y recreativ Equip e inslrumental médic y de labratri Vehículs y equip de transprte Equip de defensa y seguridad Maquinaria, trs equips y herramientas 30,183 Activs bilógics Bienes inmuebles - Activs intangibles bra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de títuls y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) 1.749,800 trs Egress Presupuestales N Cntables 3. Más Gast Cntables N Presupuestales 01 Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines 1 0 trs Gasts / 0 trs Gasts Cntables N Presupuestales / 0 4. Ttal de Gast Cntable (4 = 1-2 + 3) MTR. FRANClSI PRESIDENTE ER RIVERA LUEVAN SE CNSU TIV LIC LUCIAN ALANIZ ARELLAN PRESIDENTE DE LA CMISIN DEL APAS ING. A.MAND ILLAL. 1!jAREZ DIRECTR 00

peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables Crrespndiente del 1 de Ener al 31 de May de 2018 RINCÓN DE RMS II Ay 2019 (Cifras en pess) 1. Ingress Presupuestaris 8,884,182 './L-9..r -:.' D s4s. *45-2. Más ingress cntables n presupuestaris 76 Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Disminución del exces de prvisines trs ingress y beneficis varis trs ingress cntables n presupuestaris 76 3. Mens ingress presupuestaris n cntables Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients trs Ingress presupuestaris n cntabies 8 884,258 MTR. FRAN PRESIDE LEt LUCIAN ALANIZ ARELLAN PRESIDENTE DE LA CMISIN DEL APAS NG. ARMAND DIRECT

ESTADS FINANCIERS RINCN DE RMS H. Ayuntamient 2017-2019 //(/(y'//(' Infrmación Presupuestaria

rganism peradr del Agu Ptable, Alcantarillad y Sanearerient del Mueiriipru de Rincó de Rms Estad Ausalitic de Ingress 00)1 de Ener xl 31 de My de 2018 Rubr de Ingress Estimad Ampliasies y Reduccines Ingres Mditivad Dnemegad Recaudad Ditrunj (1) (2) 1.2) (5) lspesls Culas y Aprtacnes de Seguridad Scial Ctnbun,nes de Mejras Derechs Prdurts Cmere Capiral Aprvechamiers Crriete Caudal Ingress pr Venias de Bienes y Servicis 8.216 507 18,216.557 7,387.035 7387035 ParticipacineS y Aprtacines 1.487.r47 1.497147-10,829.522 1.497.147 Transte,enccns Angacies. Subsidis y tras Ayudas Ingress Delicads de Frnaciamrents Ttal 18,216,557 18,216,557 8,884,182 8,884,162 Ingress excedentes' -9.332,375 Estad Anlibude Ingeress Pe funflte dv F.naryciameefltu) Estimad Aenplieins y Reduccines - Ingrese Mdificad Devengad Recaudad dertencia (1),.,... (2) - (3 1 02) (4) (5) (Su 5-1,) ngresas xci Gubiem 1.497.147 1.497,147 l.497.r47 Cnrtnbucnes de Mejras Derechs PrduCts Caudal.ilrrveceamreers Captal ealtctrauices y dp0040cnes lraesre,errn,as. Asignacines Subsidis y tras Aysdas 1497.141 1.497 47 1.497.147 Ingress ae rganisms y Empresas 18,2t 6.s57 18.216,557 7.387.035 7.307.035.10,829,022 Cavias y Apuira000es de Segundad Sual Ingress pr Ventas de Bienes y Sersrcrs 0, 216.957 10,216.557 7,307.035 7.307,030-10.029.522 lransferenc,as. Aslgna000es. Subsihus y tras Ayudas Ingress derivads de tlnanclamlent ingrasus Derivads de Finauaments Tral 10.216.507 18,216.057 8.884.502.152 Ingress excedentes 9,332,370 'ivgrevnrnrrr'denniie prerenra eanaetentc, plj.' cdc la Ley Cereral drcuniabllldad Gube,n.rurental y el irrenue nrflrrudc debe ver cempnernayraner MTR. FRANC EN RIVERA LIJE VAN ALANIZ ARELLAN PRESIDE J CNSULIN PRBi6 E DE LA CMISIN DEL APAS 6 UAREZ S

rganism peradr del Agua Ptable. Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Estad Analític del Eercici del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa DelldeEnerai3l demaydé2018 Egress Mdificad Devengad Pagad Subj*rcicl 3=1+2) 4 6(3.4) Sin Ram/Dependencia F' AREA FINANCIERA 518,216,557 51,504,957 8204,090 $769.130 518,420,647 $2.274.087 58,066,740 $8,0 60,115 51,931,571 51,931,571 510,353,907 9342,516 ' AREATECNICA $15631.600 514,535,996 55,057.851 55,051,225 $9.478.146 DIRECCIN GENERAL $1.080.000 $1 080.001 $574.906 $574.906 5505.095 Di PRGRAMA DE DEVLUCIN DE DERECHS 2017 $0 $530 563 $530.563 $502.413 $502.413 $28.150 $0 S s S $0 50 S $0 Ttal del Gast 518,216,557 5204,090 518,420,647 $8.066.740 $8 0,115 $10.353.907 MTR FRANCISCDJ ERA LUE VAN PRESIDENTE e'ejc' NSULTIV PR LIC. AN ALANIZ 'RELLAN NTE DE LA CMISIN DEL APAS ARMAND IL IR ECT 0:0 APA

- 0000 II 111iii ii I1!j!H1 1IIhI;IIIII1J!;I!D!I;I!I11!III iiiii!iii1miiii

rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) I1de Ener al 31 de May de 2018 ' - rt ". Cncept - Aprbad Ampl*acinesl (Reduccines) Esc,s Mdificad - ''''' Devengad Pagad Subejercicl 1 2 3=(1 +2) 4 5 6(3-4) Gast Crriente 17784.100 'i- '47 17,096,353 6.266,959 6,260,334 10.829.395 Gast de Capital 32,457 15302 47,759 49,981 49,981 Amrtización de la Deuda y Disminucin de Pasivs 400,000 876,535 1.276,535 1.749800 1.749,800 ' Pensines y Jubilacines 0 0 0 0 0 0 Participacines A Ttal del Gast 204,090 18,420,647 8,066,740... 10,353.907 MTR FRANCIS.0 J PRESIÇ1EtÍTE C N y N ALANII ARELLAN PESLNTE DE LA CMISIN DEL APAS NG ARMAN VILLA.:. UÁREZ DIRECTr lapas

rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Estad Analitic del EjercicI del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalidad y Función) Dell de Ener al 31 de May de 2018 Egress Cncept Aprbad Ampliacinesl (Rducclnec) 2 Mdificd 3 vi (1* 2) Devengad Pagad Subejercici 6vi(34) Gbiern Legislación Justicia Crdinacin de la Plitica de Gbiern Relacines Extevres Asunts Financiers y Hacedans Segundad Nacinal Asunts de rden Públic y de Seguridad Interir trs Servicis Generales Desarrll Scial 18,216,557 204,090 18,420,647 0,066,740 8,060,115 10,353,907 Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad 18.216 657 204.090 18,420,647 8,066,740 6060 5 10,353,907 Salud Recreación. Cultura y tras Manifestacines Sciales Educación Prteccin Scial trs Asunts Sciales Desarrll Ecnómic Asunts Ecvómics Cmerciales y Labrales ev Geveral Agrpecuaria. Silvicultura, Pesc y Caza Cmbustibles y Evergia Mineria. Manufacturas y Cnstrucción Transprte Cmunrcacivnns Turism Ciencia. Tecvlgia e lv000ación tras Industrias y trs Asunts Ecnómics tras n Clasificadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda Publica Cst Financier de la Deuda Transferencias. Participacines y Aprtacines entre Diferentes Niveles y denes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires Ttal del Gast 18,216,557 204,090 18,420,647 8,06..il 6,060,01 0,353,907 MTR. F PR U[.P'dClAN ALANIZ ARELLAN.ENTE DE LA CMISIN DEL DAPAS ING.A MAND VILLA DIRECTR APAS

peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincó Endeudamient Net Dell de Ener al 31 de May de218- IdentifIcación de Crédit lflstrument Ttal Crédits Bancaris Cntratar - redits Banca damient Net C=A -B Ttal trs Instruments de Deuda TTAL MTR FRANCISCI A ii/ 'RRIVEALUEVAN PRESIDE CI S TIV C. LUCI ALANIZ4RELLAN PR IDE DE LA CMISIN DEL APAS ING. ARMAN VIL BIEZ DIREC dr SAPAS

2MR 30 M03L1I4 radr del Agua PtaÑe, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rl Intereses, de la Deuda 1deEe 'de 1 Ttal de intereses de Crédits Bancaris Ttal de intereses de s Instruments de Deuda e /1 AL ( MTR FRANCI CAVIERRl ERA LUEVAN C. LUC N ÁNIZARELLAN PRESIDENT 1 SEJ QNSULTÍV ENTE LA CMISN DEL C IN DI VILYL. SUÁREZ DIRECT'iR IAPAS

rncón DE ism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de R Indicadres de Pstura Fiscal Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 Cncept Estimad Devengad Pagad 1. Ingress Presupuestaris (1=1+2) 18216,557 8,884,182 8,884,182 1. Ingress del Gbiern de la Entidad Federativa 1 0 0 0 2. Ingress del Sectr Paraestatal 18,216557 8,884,182 8,884,182 II. Egress Presupuestaris (11=3+4) 17816,557 6,316,940 6,310,315 3. Egress del Gbiern de la Entidad Federativa 2 0 0 0 4. Egress del Sectr Paraestatal 2 17,816,557 6,316,940 6,310,315 III. Balance Presupuestari (Superávit Déficit) (III = 1 - II) 400,000 2,567,242 2,573,867 III. Balance presupuestari (Superávit Déficit) 400,000 2,567,242 2,573,867 IV. Intereses, Cmisines y Gasts de la Deuda 0 0 0 V. Balance Primari (Superávit Déficit) (Vr III - IV) 400,000 2,567,242 2,573,867 A. Financiamient B. Amrtización de la deuda 400,000 1,749,800 1,749,800 C. Endeudamient ó desendeudamient (C = A - B) -400,000-1,749,800-1,749,800 1 Ls Ingress que se presentan sn ls ingress presupuestaris ttales sin incluir ls ingress pr financiamients. Ls Ingress del Gbiern de la Entidad Federativa crr-spnden a ls del Pder Ejecutiv. Legislativ Judicial y Autónms 2. Ls egress que se presentan sn ls egr: s presupuestaris ttales sin incluir ls egress pr amrtizacin. Ls egress del Gbiern de la Entidad Federa iv crrespnden a ls del Pder Ejecutiv. Legislativ, Judicial y Órgans Autónms 3. Para Ingress se reprtan ls ingr;. re'a dads; para egress se reprtan ls egress pagads MTR FRANCISC J4V1;'/ RIVERA LUEVAN t "7 / PRESIDENTE Ci.i CN LTIV AN ALANIZ ARELLAN PRESIDENTE DE LA CMISIN DEL APA3 INARMA51D VI DIRT BS SUÁREZ

ESTADS FINANCIERS RINCÓN DE RMS H. Ayuntamient 2017-2019 ((?' Infrmación Prgra mática

rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Gast pr Categría Prgramática Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 Prgramas Cncept Aprbad 18,216,557 - Egress AmpliacInes! (Rduc4*) Mdificad 204,090 (1+2) 18,420,647 Devengad 4 8,066,740 Pag id 5 8,060,115 Subejercicl 6=(3-4) 10,353,907 Subsidis: Sectr Scial y Privad Entidades Federativas y Municipis 0 530,563 530,563 502,413 502,413 28,150 Sujets a Reglas de peración trs Subsidis Desempeñ de las Funcines Prestación de Servicis Publics Prvisión de Bienes Públics Planeación. seguimient y evaluación de pliticas públicas Prmción y tment Regulación y superviin Funcines de las Fuerzas Armadas ltjnicamente Gbiern Federal) Especifics Pryects de Inversión Administrativs y de Apy Apy al prces presupuestari y para melrar la eficiencia institucinal 18,216,557 18.216,557 530,563-326,472-326,472 0 0 530.563 17,890,085 17,890,085 502.413 7,564,327 7 564.327 502.413 7,557,702 7.557.702 28.150 10,325,757 10,325,757 Cmprmiss Apy a la tención pública yai mejramient de la gestión peracines alenas bligacines de cumplimient de reslución julisdiccinal Desastres Naturales bligacines Pensines y jubilacines Aprtacines a la seguridad scial Aprtacines a fnds de estabilización Aprtacines a tnds de inversin y reestructura de pensines Prgramas de Gast Federalizad (Gbiern Federal( Gast Federalizad Participacines a entidades federativas y municipis Cst financier, deuda apys a deudres y ahrradres de la banca Adeuds de elercicis Escales anterires 0 Ttat del Gast 18,216,557 204,090 18. 42 0 8,0 60,115 10.353,807 MTR FRANCISIe PRESIDE. 'fr' RIVERA JJ,ULTIV AN ALA ARELLAN TE DE LA CIMlSIN DEL APAS JtrtGAR NI. 1 DlREe'..'.s

ESTADS FINANCIERS RINCÓN DE RMS H. Ayuntamient 2017-2019 //////(Ø(() V' Infrmación Cmplementaria

eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms ÇpxIetec AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2ül8 al 31/may/2018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta Fecha Y 08/jun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 1000 ACTIV $1264530031 $0,00 $473270588 $410566925 $1327233694 $000 0 1100 ACTIV CIRCULANTE $6.959.589,50 $000 $470102654 $410566925 $755494679 80.00 D 1110 EFECTIV Y EQUIVALENTES 82,102,780.34 $0,00 $252483081 $214979885 $2.477.812,30 $0,00 D 1111 EFECTIV 810,833.31 80.00 80.00 $000 $1083331 80.00 D 1111-01 CAJA $1083331 80.00 $0,00 $000 $1083331 80.00 D 1111-01-02 SALVADR ZAVALA GUTIERREZ $1179 $0,00 $0,00 $000 811.79 80.00 D 1111-01 -03 MA. CNSUEL SANTILLAN GARCIA 84,000.00 $0,00 $0,00 $000 $4.000,00 $0,00 1111-01-04 JUAN ANTNI FLRES $200000 $0,00 $0,00 $0,00 82,000.00 $000 D 1111-01-06 RIGBERT DIAZ RMER -$178,48 $0,00 $0,00 $000 -$178,48 $0,00 D 1111-01-08 ARMAND VILLALBS SUAREZ 83,000.00 $0,00 $0,00 $000 $3.000,00 $000 D 1111-01-09 JULI CESAR LAZARIN $2.000,00 $000 $0,00 $0.00 $2000,00 $0,00 D 1112 BANCS/TESRERÍA 81.447,636.00 $0,00 $2.524.830,81 $214979885 $1.822.667,96 $000 D 1112-01 BANCMER $1.447.636,00 $0,00 $2.524.830,81 $2.149 798.85 81,822,667.96 $0,00 D 1112-01-01 CUENTA BANCMER 0454288831 $633.585,39 $0,00 $2.524.813,87 $2.142.080,85 $1 016,318.41 $0,00 D 1112-01-02 PRGRAMA PRDDER 0111298836 8814,050.61 $0,00 $1694 $7718,00 $80634955 $0,00 D 1116 DEPÓSITS DE FNDS DE TERCERS EN GARANTIA Y/ $644,31 1.03 $0,00 $0,00 $0,00 $64431103 $0,00 ADMINISTRACIÓN 1116-01 DEPSITSCFE $644.311,03 $0,00 $0,00 $000 $64431103 $0,00 1116-01-001 PZ2CABMUNICIPAL $55.290,21 $0,00 $0,00 $0,00 $55.290,21 $0,00 1116-01-002 PZ4CABMUNICIPAL 819,385.00 $0,00 $0,00 80.00 $19385,00 $0,00 0 1116-01-003 PZSCABMUNICIPAL $80.055,69 $0,00 $0,00 $0,00 $80.055,69 $0,00 1116-01-004 PZ 06 CAB MUNICIPAL 852,758.52 $0,00 80.00 $0,00 $52.758,52 $0,00 D 1116-01-005 PZ EL BAJI 815,011.66 80.00 $000 $0,00 $15.011,66 $0,00 D 1116-01 -006 PZ EL MILAGR $3588704 $0,00 $000 $0,00 $35.887,04 $0,00 1116-01-007 PZ PABELLN DE HIDALG $34.454,28 $0,00 $0,00 $0,00 834.454.28 $0,00 D 1116-01 -008 PZ PABL ESCALERAS 842,442.37 80.00 $000 $0,00 $4244237 $0,00 D 1116-01-009 PZ SAN JACINT $10.135,00 $0,00 $0,00 $0,00 $10.135,00 $0,00 D 1116-01 -010 PZ ESTACIN RINCN $517000 $0,00 $0,00 $0,00 85,170.00 $0,00 D 1116-01-011 PZ CL 16 DE SEPTIEMBRE 89,283.55 $0,00 $0,00 $000 89,283.55 $0,00 D 1116-01-012 PZMARNEGR $7.056,59 $0,00 $0,00 $0,00 $7.056,59 $0,00 1116-01-013 PZ SAN JUAN DE LA NATURA $26927,45 $0,00 $0,00 $0,00 $2692745 $000 1116-01-014 PZ VALLE DE LAS DELICIAS 816,305.69 $0,00 $0,00 $0,00 816,305.69 $0,00 1116-01-015 PZ 07 EMBAJADRES $48.774,45 $0,00 $0,00 $0,00 848,774.45 $0,00 D 1116-01-016 REBMBE PZ EMBAJADRES $98900 $0,00 $0,00 $0,00 $98900 $000 D 1116-01-017 SISTEMA DE TRATAMIENT 82,844.00 $0,00 $0,00 $0,00 82,844.00 $0,00 D 1116-01-020 PZ SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINT $1 433.00 $0,00 $0,00 $0,00 $1 433.00 $0,00 1116-01-022 PZ 02 PABELLN DE HIDALG $18.058,10 80.00 $0,00 $000 818,058.10 80.00 D 1116-01-023 PZ 04 MEZQUITERA CAMBI TARIFA 850,152.00 $0,00 $0,00 $0,00 $50.152,00 $0,00 1116-01-024 PZ EJID FRESNILL CAMBI DE TARIFA 85,749.14 80.00 $0,00 $0,00 85,749.14 $0,00 D 1116-01-025 PZ SALITRILL CAMBI TARIFA 85,306.90 $0,00 $0,00 $0,00 85,306.90 $0,00 1116-01-026 PZ RINCNADA LA BQUILLA CAMBI DE TARIFA $14.592,24 $0,00 $0,00 $0,00 814,592.24 $0,00 D 1116-01-027 PZ EJID CALIFRNIA CAMBI DE TARIFA 89,728.45 $0,00 $0,00 $0,00 89,728.45 $0,00 1116-01-028 PZ EJID MRELS CAMBI DE TARIFA $26.531,04 $0,00 $0,00 $0,00 826,531.04 $0,00 D 1116-01-029 PZ 1 CABECERA MUNICIPAL $49.989,66 $0,00 $0,00 $0,00 $49.989,66 $0,00 1120 DERECHS A RECIBIR EFECTIV EQUIVALENTES 84,838,481.37 $0,00 82,153,540.93 81.944,724.08 85,047,298.22 $000 D 1122 CUENTAS PR CBRARA CRT PLAZ $3546695,18 $0,00 82,153,540.93 $194472408 83,755.512.03 $0,00 1122-01 IVA 2015 $138.782,79 $0,00 $0,00 $0,00 $138.782,79 $0,00 Page 1

4 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms *tec AGUASCALI ENTES Balanza de Cmprbación del 1/may/2018 al 311may12018 Fecha y 08/jun/2018 Usr: supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rpi8aianzacmprbacicn hra de Impresión 1 10:42 am. SALDANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR 1122-01-01 IVA Acreditable Efectivamente Pagad $13799382 $0,00 $000 60.00 $137.993,82 60.00 D 1122-01-02 IVA Acreditable pr Pagar $788.97 $0,00 $000 $0.00 $788,97 $0.00 D 1122-02 IVA 2016 63,370,421.13 $000 $6223272 $7243973 $336021412 $000 D 1122-02-01 IVA Acreditable Efectivamente Pagad $326724411 $0,00 $000 $000 $3.267.244,11 $0.00 1122-02-02 IVA Acreditable pr Pagar $10317702 $0,00 $6223272 $7243973 $9297001 $000 1122-03 IVA 2017 -$200303701 $0,00 60.00 $0,00 -$200303701 $000 D 1122-03-01 IVA Acreditable efectivamente pagad -$2.003.037,01 $0,00 $000 $000 -$2.003.037,01 $000 D 1122-04 IVA 2018 $54312099 $000 $21902386 $0,00 $762.144,85 $000 D 1122-04-01 IVA 2018 Acreditable efectivamente pagad $543120,99 $000 $21902386 $0,00 $762.144,85 60.00 D 1122-71-02 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads 6260.28 $0,00 $185236124 $1.852.361,24 $260,28 $000 D 1122-71-03 Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $000 $0,00 $1992311 $19.923,11 $0,00 60.00 Descentralizads D 1122-83 PRDDER 2017 $1.497.147,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.497.147.00 $0,00 D 1123 DEUDRES DIVERSS PR CBRAR A CRT PLAZ $1.691.113,68 $000 $000 $0,00 $1.691.113,68 $0,00 1123-01 DEUDRES APAS $793.225,90 $0,00 $000 $0,00 $793.225 90 $000 1123-01-001 DEUDRES 2010 6784,666.63 $0 00 $000 $0,00 $784.666,63 60.00 D 1123-01-002 SALVADR DURN GARCIA $200,00 $0,00 $000 $0,00 $200,00 $000 1123-01-003 RICARD CASTILL FLRES $301,00 $0,00 60.00 $0,00 $301,00 $000 D 1123-01-004 MA DE LURDES LEZAMA MARENTES $300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $300,00 60.00 1123-01-005 LUIS RICARD LPEZ HERNANDEZ $1.000,00 $000 60.00 $0,00 $1.000,00 $0,00 1123-01-007 PABL SVALD RICI-IKARDAY GUEVARA $54000 $0,00 $000 $0,00 $540,00 $0,00 D 1123-01-008 RICARD CASTILL FLRES $430,00 $0,00 $0.00 $0,00 $430,00 $0,00 1123-01-009 SERGI ESPINZ.A RAMIREZ $343000 $0,00 $0,00 $0,00 $3.430,00 $000 D 1123-01-010 CMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2.358,27 $0,00 $0.00 $0,00 $2.358,27 60.00 1123-03 GASTS CUENTA PUENTE $897.887,78 $0,00 $000 $0,00 $897.887,78 $000 1123-03-01 DESCUENTS EN RECIBS DE AGUA PTABLE $897.887,78 $0,00 $0,00 $000 $897.887,78 60.00 1124 INGRESS PR RECUPERAR A CRT PLAZ $2.923.472,94 $0,00 $000 $0,00 $2.923.472,94 $0,00 D 1124-43 DERECHS PR PRESTACIN DE SERVICIS $2.935.814,92 $0,00 $000 $0,00 $2.935.814,92 $0,00 D 1124-44 TRS DERECHS -$12.284,52 $0,00 $000 $000-612,284.52 $000 D 1124-62 MULTAS -$57,46 $0,00 $000 $0,00 -$57,46 $000 D 1129 TRS DERECHS A RECIBIR EFECTIV EQUIVALENTES -$3.322.800,43 $0,00 $0,00 $0,00 -$3.322.800,43 $0,00 A CRT PLAZ D 1129-01 IMPUESTS A FAVR -63,322,800.43 $0,00 $000 $000 -$3.322.800,43 60.00 D 1129-01-01 IVA ACREDITABLE $879.965,74 $000 $000 $0,00 $87996574 $0,00 D 1129-01-02 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR -$420312817 $0,00 $0.00 $000-64.203,128.17 60.00 D 1129-01-03 ANTICIP DE IMPUESTS $362,00 $0,00 $0,00 $000 $36200 $000 0 1130 DERECHS A RECIBIR BIENES SERVICIS $17.772,47 $000 $2265480 $11146,32 629,280.95 $000 0 1131 ANTICIP A PRVEEDRES PR ADQUISICIÓN DE BIENES Y $17.772,47 $0,00 622,654.80 $11.146,32 $29.280,95 $000 PRESTACIÓN DE SERVICIS A CRT PLAZ D 1131-01 ANTICIP A PRVEEDR $17.772,47 $0,00 $2265480 $11.146,32 $29.280,95 $000 1131-01-002 ASESRIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC 66,626.15 $0,00 $000 $0,00 $662615 60.00 0 1131-01-012 ELEKTRN DEL BAJI SA DE CV $1114632 $0,00 $0.00 $11.146,32 $0,00 $000 0 1131-01-015 DANTE DEBASTIAN BRAV NUÑEZ $0,00 $0,00 $0,00 60.00 $0,00 $0,00 0 1131-01-016 ELECTRBMBAS SUMERGIBLES SA DE CV $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0.00 $0,00 0 1131-01-017 AGUA SLUCINES 5 DE RLMI $0,00 $000 $2265480 $0,00 $22.654,80 $000 1190 TRS ACTIVS CIRCULANTES $555,32 $0,00 $000 $0,00 $555,32 $0,00 1190-01 IVA ACREDITABLE $555,32 $0,00 60.00 $0,00 6555.32 $0,00 1200 ACTIV N CIRCULANTE 65,685,710.81 $0,00 $3167934 60.00 $5.717.390,15 $000 Page 2

eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del øllmayl2l8 al 3llmay/2018 Fecha ' 08/jun/2018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacrn hra de Impresión 1 10:42 am. Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 1220 DERECHS A RECIBIR EFECTIV EQUIVALENTES A $51036237 $0,00 $000 $000 $51036237 $000 LARG PLAZ 1221 DCUMENTS PR CBRAR A LARG PLAZ $51036237 $000 $000 $000 $51036237 $000 D 1221-01 CNVENIS $51036237 $000 $0,00 $000 $51036237 $000 0 1221-01-001 JARAMILL MNREAL NALLELY A $57900 $0,00 $0,00 $000 $57900 $000 0 1221-01-002 HUERTA MENDZA RSALINDA $92900 $000 $000 $000 $92900 $0,00 D 1221-01-003 HERNANDEZ CNTRERAS FERNAND $50000 $000 $000 $000 $50000 $000 D 1221-01-004 CASTRENA MEDINA JUAN MANUEL $500,00 $000 $000 $0,00 $50000 $000 D 1221-01-005 DE LA CRUZ CASTR JUANA MARIA $87900 $0,00 $000 $000 $879,00 $0,00 1221-01-006 FLRES MURILL ALMA ANGELICA $1.079,00 $0,00 $000 $0,00 $107900 $000 0 1221-01-007 VALENCIAN RTIZ ARMAND $42900 $0,00 $000 $0,00 $42900 $000 1221-01 -008 CNTRERAS RBLES ISIDR $67900 $0,00 $0,00 $000 $67900 $0,00 D 1221-01-009 CASTRENA DE LUNA JUAN $82900 $0,00 $0,00 $000 $82900 $0,00 D 1221-01-010 ARELLAN UREÑA SERGI $804,00 80.00 80.00 80.00 $804,00 $0,00 D 1221-01-011 PEREZ ALVARAD FERNAND $80400 $000 80.00 $0,00 $804,00 $000 D 1221-01-012 CASTILL CASTRENA LRENA 81,412.00 $0,00 80.00 $0,00 $141200 $0,00 D 1221-01-013 DIAZ DE LEN RANGEL AMELIA $629,00 $0,00 $0,00 $0,00 8629.00 $0,00 D 1221-01-014 QUEZADAGMEZAARN $81900 80.00 $0,00 $0,00 8819.00 $0,00 D 1221-01-015 VARIS ADEUD DE AGUA PTABLE $49197737 80.00 $0,00 $000 $49197737 $0,00 D 1221-01-016 VARISADEUD DE CNTRAT DEAGUA PTABLE $751400 $0,00 $0,00 $000 $7.514,00 $0,00 D 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y $4.184.080,08 80.00 $0,00 $0,00 84,184,080.08 $0,00 CNSTRUCCINES EN PRCES D 1231 TERRENS $3000000 $000 $000 $0,00 $30.000,00 $0,00 D 1231-0-5811 Terren 830,000.00 $0,00 $000 80.00 $3000000 $0,00 D 1235 CNSTRUCCINES EN PRCES EN BIENES DE DMINI $4.147.239,08 $0,00 $0,00 $0,00 $4.147.239,08 $0,00 PÚBLIC 0 1235-3 Cnstrucción de bras para el Abastecimient de Agua, Petróle. 84.147,239.08 $0,00 $0,00 $0,00 $414723908 $000 Gas, Electricidad y Telecmunicacines en Prces 84.147,239,08 $0,00 80.00 80.00 $414723908 $0,00 1235-3-6131 Cnstrucción de bras para el Abastecimient de Agua, Petróle, Gas, Electricidad y Telecmunicacines en Prces 1236 CNSTRUCCINES EN PRCES EN BIENES PRPIS $6.841,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.841,00 $0,00 D 1236-3 Cnstrucción de bras para el Abastecimient de Agua, Petróle. 86,841.00 $0,00 $0,00 $0,00 $684100 $0,00 Gas, Electricidad y Telecmunicacines en Prces $6.841,00 $0,00 $0,00 $0,00 86,841.00 $0,00 1236-3-6231 Cnstrucción de bras para el Abastecimient de Agua, Petróle, Gas, Electricidad y Telecmunicacines en Prces D 1240 BIENES MUEBLES $865.061,44 $0,00 $31.679,34 $0,00 8896,740.78 $0,00 D 1241 MBILIARI Y EQUIP DE ADMINISTRACIÓN $12127162 $0,00 $9.842,34 $0,00 $131 113.96 $0,00 D 1241-1 Muebles de ficina y Estanteria 835,825.95 $0,00 $0,00 $0,00 835,825.95 $0,00 D 1241-1-51101 Muebles de ficina y Estanteria $35825,95 $0,00 $0,00 $0,00 $35.825,95 $0,00 D 1241-3 Equip de Cómput y de Tecnlgías de la Infrmación $81641,03 $0,00 $8.429,30 $0,00 $9007033 $0,00 D 1241-3-51501 Equip de Cmput y Tecnlgias de la Infrmacin $81.641,03 $0,00 88,429.30 $0,00 $9007033 $0,00 D 1241-9 trs Mbiliaris y Equips de Administración $3.804,64 $0,00 $141304 $0,00 $5.217,68 $000 D 1241-9-51901 TRS BIENES MUEBLES $3.804,64 $0,00 $1.413,04 $0,00 $5.217,68 $0,00 D 1246 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTAS $743.789,82 $0,00 $21.837,00 $0,00 8765,626.82 $0,00 D 1246-2 Maquinaria y Equip Industrial $407.061,98 $0,00 $0,00 $0,00 $407.061,98 $0,00 1246-2-56201 MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL $407.061,98 $0,00 $0,00 $0,00 $407.061,98 $0,00 D 1246-3 Maquinaria y Equip de Cnstrucción 870,561.78 $0,00 $0,00 $0,00 $70.561,78 $0,00 1246-3-56301 Maquinaria y Equip de Cnstruccin $70561,78 $0,00 $0,00 $0,00 $70.561.78 $0,00 0 1246-5. Equip de Cmunicación y Telecmunicación $1.447,41 $0,00 $0,00 $0,00 81,447.41 $000 Page 3

eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2øl8 al 31/may/2018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvtniients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta Fecha y 8ljun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 1246-5-56501 EQUIP DE CMUNICACIÓN Y TELECMUNICACIÓN $144741 $000 $000 $0,00 $1.447,41 $0,00 D 1246-6 Equips de Generación Eléctrica, Aparats y Accesris Eléctrics $61 180.17 $0,00 $1558000 $000 $7676017 $0,00 1246-6-56601 EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. APARATS Y $61180,17 $0,00 $1558000 $000 $76.760,17 $000 ACCESRIS ELÉCTRICS D 1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta $3451811 $0,00 $625700 $0,00 $4077511 $000 D 1246-7-56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA $25.035,35 $0,00 $625700 $0,00 $31.292 35 $000 D 1246-7-56702 REFACCINES Y ACCESRIS MAYRES $948276 $0,00 $000 $0,00 $9.482,76 $000 D 1246-9 trs Equips $16902037 $0,00 $000 $0,00 $169.020 37 $0,00 D 1246-9-56902 trs Equips $16902037 $0,00 $000 $0,00 $169.020,37 $0,00 1250 ACTIVS INTANGIBLES $12620692 $0,00 $000 $000 $12620692 $0,00 D 1251 SFTWARE $101.206,92 $0,00 $000 $0,00 $101.206.92 $0,00 1251-0-5911 Sftware $101.206,92 $0,00 $000 $0,00 $101.206,92 $0,00 D 1254 LICENCIAS $2500000 $0,00 $000 $000 $2500000 $0,00 D 1254-1 Licencias Infrmáticas e Intelectuales $25.000,00 $000 $0,00 $0,00 $25.000,00 $0,00 D 1254-1-5971 Licencias Infrmáticas e Intelectuales $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25.000,00 $0,00 A 2000 PASIV $000 $11.021.616,23 $228860473 $255498720 $0,00 $11 287,998.70 A 2100 PASIV CIRCULANTE $0,00 $11.021.616 23 $2.288.604,73 $2.554.987,20 $000 $11.287.998,70 A 2110 CUENTAS PR PAGAR A CRT PLAZ $0,00 Sl 1.139.74667 $2.288.604,73 $2554987,20 $0 00 $11.406.129. 14 A 2110-8 Municipi de Rincn de Rms $0,00 $324 000.00 $0,00 $800.000,00 $000 $112400000 A 2110-9 Juan Antni Flres $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A 2112 PRVEEDRES PR PAGARA CRT PLAZ $0,00 $2.972.120,15 $1.654.220,93 $1.580.220,08 $0,00 $2.898.119,30 A 2112-1 Deudas pradquisición de Bienes y Cntratación de Servicis pr $0,00 $2.777.420,80 $1.619.010,15 $1.545.009,30 $0,00 $2.703.419,95 Pagara CP A 2112-1-000004 PEDR ASPEITIA ARAIZA $0,00 $32.045,00 $0,00 $000 $000 $32.045,00 A 2112-1-000009 MA. GUADALUPE ACSTA ESPARZA $000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000010 AUTPARTES RAMÓN SA. DE CV. $0,00 $000 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A 2112-1-000011 AGUA SLUCINES S DE RL MI $0,00 $13.793,09 $0,00 $0,00 $0,00 $13.793,09 A 2112-1-000017 RENE CASTILL ESPARZA $000 $0,00 $399,04 $399,04 $0,00 $0,00 A 2112-1-000021 CRPRATIV AQMAR SA. DE CV. $0,00 $96.474,33 $0,00 $0,00 $0,00 596,474.33 A 2112-1-000032 CENTR DE SLUCIN EMPRESARIAL SA. DE CV. $000 $3.507,76 50.00 $000 50.00 53,507.76 A 2112-1-000037 VERNICA DMINGUEZ ALVARAD 50.00 $982.409,93 $0,00 $0,00 $0 00 $982.409,93 A 2112-1-000040 EURVAL AGUASCALIENTES SA. DE CV. $0.00 $0,00 56,119.66 55,119.66 $0,00 $0,00 A 2112-1-000043 MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA $000 $000 5312.04 $31204 $000 $000 A 2112-1-000044 ELECTRN DEL BAJI SA. DE CV. 50.00 $000 $1.007,46 $1.007,46 $0,00 $0,00 A 2112-1-000047 LETICIA ESPINZA MATA $0,00 $2.267,24 $0,00 $0,00 $0,00 $2,267.24 A 2112-1-000050 FRMAS IMPRESAS TAPATIAS, SA. DE CV. $0,00 $34.022,07 $000 $000 $000 $3402207 A 2112-1-000056 RICARD GARCIA MARTINEZ $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 A 2112-1-000061 MARTIN GMEZ GMEZ 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000062 GP ELECTRMECANICA SA. DE CV. $0,00 $0,00 $3237532 $32.375,32 $0,00 $0,00 A 2112-1-000063 JUAN GUTIERREZ DIAZ $0,00 $70.419,10 $0,00 $0,00 $0,00 $70.419,10 A 2112-1-000066 MNICA ERENDIRA GUERRER VENEGAS $0,00 $9.790,40 $000 $0,00 $0,00 $9.790,40 A 2112-1-000069 LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA $0,00 $137.286,59 $000 $0,00 $0,00 $137286,59 A 2112-1-000071 Institut del Agua del Estad $0,00 $232737,90 $000 $000 $0,00 $232737,90 A 2112-1-000077 JAMDA Y ASCIADS. S.C. $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000089 GUSTAV LUEVAN CASTRENA $0,00 $0,00 $1908166 $19.081,66 $0,00 $0,00 A 2112-1-000094 PEDR MARMLEJ GARCIA $0,00 5102,897.23 516,278.35 $16.278,35 $0,00 $102.897,23 A 2112-1-000096 LUIS FERNAND MARTINEZ LES $0,00 5263,985.60 $138.526,04 $5901964 $0,00 $184.479,20 A 2112-1-000102 MATERIALES Y CNSTRUCCINES HERCULES,S.A. DE CV. $0,00 $25.014,00 $0,00 $0,00 $0,00 $26014,00 Page 4

(pdc1ec Nat. eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 1/may/2018 al 311may12018 Usr: supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptbalanzacmprbaen Cuenta Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 2112-1-000103 RICARD MENDEZ MERCAD $000 50.00 $000 $000 $0,00 50.00 A 2112-1-000106 HRACI MEDINA PNCE $000 $75700918 50.00 $000 $0,00 5757,009.18 A 2112-1-000114 YLANDA NAVARR LJER $0,00 -$0,08 $000 $000 $0,00-50.08 A 2112-1-000116 FICMPUT SERVICIS INTEGRADS S.A. DE CV. $0,00 $000 $545354 $5.453,54 $0,00 $0,00 A 2112-1-000117 ARTUR PRIET CNTRERAS $000 $000 $257125 $257125 $000 $000 A 2112-1-000139 MIGUEL VALADEZ VALLE $0,00 $000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 A 2112-1-000140 BNIFACI VALENCIAN RMER $000 50.00 $000 50.00 $000 $000 A 2112-1-000146 CMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0,00 $000 50.00 50.00 $0,00 50.00 A 2112-1-000157 JRGE ARMAND SSA RM DE VIVAR $0,00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 A 2112-1-000158 EMILI VELAZQUEZ DELGAD $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000159 ANTNI MARIN VARGAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A 2112-1-000175 CTAVI PRIET MACIAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000177 BMBE ELECTRIFICACIN Y SERVICI ADAME, SA. DE $0,00 511,581.43 $0,00 $000 50.00 511,581.43 CV. A 2112-1-000186 JSE ARTUR MUR RDRIGUEZ $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000205 NAHUM JSUE RDRIGUEZ MARTINEZ $0,00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 A 2112-1-000209 J. NEDER DAHER HERNANDEZ $0,00 $0,00 $45.683,40 545,683.40 $0,00 $0,00 A 2112-1-000215 DANTE SEBASTIAN BRAV NUÑEZ $0,00 $0,00 $61.700,40 561,700.40 $0,00 $0,00 A 2112-1-000217 BETYVAL Y CIA SA DE CV $0,00 $0,00 $54.096,72 $61.782,30 $0,00 $7.685,58 A 2112-1-000223 ADCCM INTERNACINAL SA DE CV $0,00 50.00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A 2112-1-000224 CNSTRUCCINES ZAVALA JUAREZ SA DE CV $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000225 CNDELMEX SA DE CV $0,00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 A 2112-1-000226 CESAR RGELI CRNAD VARGAS $0,00 $0,00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000227 MARISA DEL RSARI MAGIAS GUERRER $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A 2112-1-000228 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE) $0,00 $0,00 51,101,452.00 51101,452.00 $000 $0,00 A 2112-1-000230 JSE MANUEL MARIN GARZA $0,00 $2.180,03 $2180,03 $0,00 $000 $0,00 A 2112-1-000231 CNSTRUCTRA Y MATERIALES PABELLN 5 DE RL DE CV $0,00 $0,00 $7.830,00 $7.830,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-000232 HYDRWS DE MEXIC SA DE CV $0,00 $0,00 $107.880,00 $107.880,00 $0,00 50.00 A 2112-1-21101 MATERIALES, TILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA $0,00 50.00 5119.40 5119.40 $0,00 $0,00 A 2112-1-21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN $0,00 $0,00 $620,00 $620,00 $0,00 $0,00 A 2112-1 -21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $0,00 $0,00 5125.04 5125.04 $0,00 $0,00 A 2112-1 -22102 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ $0,00 $0,00 $1 383,00 $1.383,00 $0,00 50.00 A 2112-1 -24101 PRDUCTS MINERALES N METÁLICS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 A 2112-1-24601 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC $0,00 $0,00 59,740.10 $9.740,10 $0,00 50.00 A 2112-1-25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 A 2112-1-26102 CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV $0,00 50.00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 A 2112-1-29101 HERRAMIENTAS MENRES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-1-29601 REFACCINESYACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0,00 $0,00 $14454 5144.54 $0,00 50.00 TRANSPRTE A 2112-1-31101 SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA $0,00 50.00 52,919.36 $2.919,36 $0,00 $0,00 A 2112-1-31401 SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL $0,00 $0,00 5688.80 $688,80 $0,00 $0,00 A 2112-1-34101 INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS 50.00 $0,00 51,323.00 51,323.00 $0,00 50.00 A 2112-1-35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE 50.00 50.00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA A 2112-1-39501 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A 2112-2 Deudas pr Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e $0,00 5194,699.35 $3521078 535,210.78 50.00 5194,699.35 Intangibles pr Pagar a CP A 2112-2-000062 GP ELECTRMECANICA SA. DE CV. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 Page 5

4 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms I)lCtCC AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2l8 al 311may12018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbactn Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión l 10:42 am. SALDANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 2112-2-000094 PEDR MARMLEJ GARCIA $000 $359600 $000 $000 $000 $359600 A 2112-2-000116 FICMPUT SERVICIS INTEGRADS S.A. DE CV. $000 $000 $1.639.13 $1.639.13 $000 $000 A 2112-2-000143 SALVADR AGUIRRE SRI $000 $596240 $000 $000 $000 $596240 A 2112-2-000144 CF EMPRESARIAL SC $000 $12406695 $000 $0.00 $000 $12406695 A 2112-2-000145 INDAGA SA DE CV $000 $6107400 $000 $000 $000 $61.074.00 A 2112-2-000158 EMILI VELAZQUEZ DELGAD $000 $000 $589099 $5,890.99 $000 $000 A 2112-2-000220 VERNICA ACSTA RTIZ $000 $000 $625700 $625700 $000 $000 A 2112-2-000229 MAR LUNA SRIAN $000 $000 $000 $000 $000 50.00 A 2112-2-000232 HYDRWS DE MEXIC SA DE CV $000 $000 518,072.80 $18,072.80 $000 50.00 A 2112-2-51501 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $000 $000 $335086 $3350,86 $000 $000 INFRMACIÓN 2113 CNTRATISTAS PR BRAS PÚBLICAS PR PAGAR A $0,00 52.004,677.68 50.00 $000 50.00 52,004,677.68 CRT PLAZ 2113-IAE0007256N6 INAGUA 50.00 51.995,277.68 $0,00 50.00 50.00 $199527768 2113- LCS 120808AD0 LAISE CNSTRUCCINES 50.00 $9.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.400,00 2115 TRANSFERENCIAS TRGADAS PR PAGAR A CRT $0,00 $0,00 5161.118.80 $16111880 $000 $000 PLAZ 2115-44 106 subsidis al cnsum agua 50.00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 $0,00 2115-44108 Descuents Autrizads $000 50.00 $16111880 $161.118,80 $0,00 $000 2117 RETENCINES Y CNTRIBUCINES PR PAGAR A CRT 50.00 $23.846 11 50.00 $1364832 $000 537,494.43 PLAZ 2 117-00 IVA 2018 $0,00 $000 50.00 513,648.32 50.00 513,648.32 2117-00-01 IVA Trasladad Efectivamente Cbrad 50.00 $000 $0,00 $13648,32 $000 $13.648,32 2 117-01 RETENCINES DE IMPUESTS 2015 $000 58.27 $000 $0,00 $0,00 $8,27 2117-01-01 SR RETENID 50.00 $8,27 $000 $0,00 $0,00 $827 2117-02 IMPUESTS RETENIDS $000 523,837.84 50.00 50.00 $0,00 $23.837,84 2117-02-02 ISR RETENID 50.00 $11.082,17 $0,00 $000 $000 511,082.17 2117-02-03 IVA RETENID $0,00 512,755.67 $0,00 $0,00 $0,00 $1275567 2119 TRAS CUENTAS PR PAGAR A CRT PLAZ 50.00 $581510273 $47326500 50.00 50.00 $534183773 2119-01 APAS $0,00 $5.815.102,73 5473,265.00 50.00 50.00 $5.341.837.73 2119-01 -002 MA ANGELICA MACIAS RDRIGUEZ 50.00 $2.027,95 $0,00 50.00 $000 $202795 2119-01-003 CMISIN NACINAL DEL AGUA (CNAGUA) 2013 Y AÑS 50.00 51.689,174.00 50.00 50.00 50.00 $168917400 ANTERIRES 2119-01-004 CASH VV1NDW $0,00 $88200 $000 50.00 $000 5882.00 2119-01-007 CMISIÓN NACINAL DEL AGUA (CNAGUA) 2014-2016 $000 $412320900 $473,265.00 50.00 $0,00 $364994400 2119-01 -010 CMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $000 50.00 50.00 $000 $0,00 50.00 2119-01 -014 CENTR ACUICLA (SAGARPA) 50.00 -$190,22 50.00 50.00 50.00 -$190,22 2190 TRS PASIVS A CRT PLAZ 50.00 -$11813044 50.00 50.00 50.00-5118,130.44 2191 INGRESS PR CLASIFICAR 50.00 $1.932.56 $000 $000 $000 $1.932.56 219 1-01 ESTADS DE CUENTA $000 $1.918.58 50.00 50.00 50.00 $1 918.58 219 1-02 Mvimients en Sistema de Cbr $000 513.98 $0,00 50.00 50.00 513.98 2199 TRS PASIVS CIRCULANTES 50.00 -$12006300 50.00 50.00 50.00-5120,063.00 2199-9910 1 ADEFAS 50.00 -$12006300 50.00 50.00 50.00 -$120.063,00 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMNI 50.00 -$759300,51 $7.718,00 50.00 $0,00 -$767.018,51 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMNI GENERAD $0,00 -$75930051 57,718.00 50.00 50.00 -$76701851 3210 RESULTADS DEL EJERCICI (AHRR/ DESAHRR) 50.00 -$5.904.622,68 57,718.00 $000 50.00-55,912,340.68 3210-20 14 Resultad del ejercici Anterir 2014 50.00-52,076,937.00 50.00 50.00 $0,00-52,076,937.00 3210-2015 Resultad del Ejercici Actual 2015 50.00 -$1.900.455,00 $0,00 $0,00 $0,00 -$1900455,00 Page 6

eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2l8 al 311may12018 (jacietcc Fecha y 08/jun/2018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacin llra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR M V 1 M 1 E N T S SALD ACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 3210-2016 Resultad del EjerciciActual 2016 $0,00 -$168445000 $000 $0,00 $0,00-51,684,450.00 A 321 0-2017 Resultad del Ejercici Actual 2017 $000 -$24278068 $771800 $000 $0,00 4250,498.68 A 3220 RESULTADS DE EJERCICIS ANTERIRES $000 55,145.322.17 $000 50.00 $000 $514532217 A 3220-01 Resultad de Ejercicis Anterires $000 -$110646963 $0,00 $000 $0,00 -$1.106,469.63 A 3220-2012 Resultad del Ejercici 2012 50.00 53,722,014.58 $000 50.00 $000 $372201458 A 3220-2013 Resultad del Ejercici 2013 50.00 $15585144 $0,00 $000 50.00 $155,851.44 A 3220-2014 Resultad del Ejercici 2014 $000 $313811,78 $000 50.00 $0,00 $31381178 A 3220-2015 Resultad del Ejercici 2015 $0,00 $13448433 $000 $000 50.00 $1 34,484.33 A 3220-2016 RESULTAD DE EJERCICIS ANTERIRES 2016 $0,00 -$63096006 $0,00 $0,00 $0,00 -$63096006 A 3220-2017 RESULTAD DE EJERCICIS ANTERIRES 2017 50.00 $255658973 $0,00 $0,00 $0,00 $255658973 A 4000 INGRESS Y TRS BENEFICIS $0,00 $714601441 $0,00 $1872301,29 $0,00 $901831570 A 4100 INGRESS DE GESTIÓN $0,00 $564880820 50.00 $1.872.284,35 $0,00 $752109255 A 4170 INGRESS PR VENTA DE BIENES Y SERVICIS $0,00 $5514750,77 $0,00 $1872284,35 $000 $738703512 A 4171 INGRESS PR VENTA DE MERCANCÍAS $0,00 $99.284,44 $0,00 519,923.11 $0,00 $11920755 A 4171-1 Ingress pr Venta de Mercancías de rganisms $0,00 $9928444 $0,00 $19.923,11 50.00 $11920755 Descentralizads A 4171-1-1 Medidr $0,00 568,168.89 $0,00 $13.193,27 50.00 $81.362,16 A 4171-1-2 Válvula limitadra $0,00 $9.228,75 $0,00 $214580 $000 $11.374,55 A 4171-1-3 Cuadr $0,00 $21.077,19 $0,00 $4.381,35 $0,00 $25.458,54 A 4171-1-4 Material para cnexines $0,00 $809,61 $0,00 $20269 $0,00 $101230 A 4171-1-4-001 Manguera $0,00 $74,61 $0,00 56.06 $000 $80,67 A 4171-1-4-002 Abrazadera $0,00 $7548 $0,00 $3.46 50.00 578.94 A 4171-1-4-003 Cnectr $0,00 $115,29 50.00 $10397 50.00 $219,26 A 4171-1-4-005 Tub galvanizad $0,00 $60,35 50.00 50.00 50.00 560.35 A 4171-1-4-006 Llave de pas $0,00 5262.96 $0,00 $0,00 50.00 $262,96 A 4171-1-4-007 CpIe de reparación $0,00 $220,92 $000 $89,20 $000 5310.12 A 4173 INGRESS PR VENTA DE BIENES Y SERVICIS DE $0,00 55,415,466.33 50.00 51,852,361.24 $0,00 57,267,827.57 RGANISMS DESCENTRALIZADS A 4173-2 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $000 55,415,466.33 50.00 51,852,361.24 $0,00 57,267,827.57 A 4 173-2-1 Venta de servici de agua 50.00 54.664,514.81 $000 $1.610,860.25 $0,00 56,275,375.06 A 4173-2-1-001 Servici Dmestic 50.00 $4.202.239,21 $0,00 51.522,177.82 50.00 55,724,417.03 A 4173-2-1-002 Servici Cmercial $0,00 $301 863.08 $0,00 $51.074,29 $0,00 5352,937.37 A 4173-2-1-003 Servici Industrial 50.00 542,206.60 $0,00 55,042.84 $0,00 547,249.44 A 4173-2-1-004 Servici Ganader $0,00 $24564,17 $0,00 $10.377,30 $0,00 534,941.47 A 4173-2-1-005 Autlavad $0,00 54,239,39 $0,00 $000 $0,00 54,239.39 A 4173-2-1-006 Purificadra $0,00 510,004.36 $0,00 $1.628,00 $0,00 511,632.36 A 4173-2-1-007 Viaje de Agua 50.00 579,398.00 $0,00 $20.560,00 $0,00 $99.958,00 A 4173-2-2 Descarga Drenaje (Alcantarillad) $0,00 5269,999.19 50.00 $94.881,37 $0,00 $364.880,56 A 4173-2-3 Saneamient $0,00 $94.015,13 $0,00 533,115.27 $0,00 $127.130,40 A 4173-2-4 Cnexión de agua y alcantarillad $0,00 5162,639.92 $0,00 538,268.29 $0,00 5200,908.21 A 4173-2-5 Multas $0,00 $13.078,00 $0,00 52,470.00 $0,00 515,548.00 A 4173-2-5-001 Recnexión $0,00 $11.856,00 $0,00 52,470.00 $0,00 $14.326,00 A 4173-2-5-002 Multa $0,00 51,222.00 50.00 50.00 $0,00 $1.222,00 A 4173-2-6 Recargs $0,00 $195.638,26 $0,00 $69.571,62 $0,00 $265.209,88 A 4173-2-7 Servicis Varis 50.00 $13.768,02 $0,00 53,194.44 $0,00 $16.962,46 A 4173-2-7-001 Renta de Rtmartill $0,00 5186.00 $0,00 $0,00 $000 5186.00 A 4173-2-7-002 Cambi de nmbre de usuari $0,00 57,162.00 $0,00 $1.272,00 $0,00 58,434.00 A 4173-2-7-003 Reimpresión de recib $0,00 52.446.22 $0,00 $672,44 $0,00 $3.118,66 Page 7

(KIctcc eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2l8 al 311may12018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta hra de impresión Fecha y 08/jun/2018 10-42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 4173-2-7-004 Carta de n adeud $000 $1,020.00 $0,00 $6000 $000 $108000 A 4173-2-7-006 Crte de Paviment $000 $273000 $0,00 $119000 $000 $392000 A 4 173-2-7-007 Repsición de Paviment $000 $22380 $0,00 $0,00 $0,00 $22380 A 4173-2-8 Albañales $000 $181300 $0,00 $000 $000 $181300 A 4190 INGRESS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA $000 $13405743 $0,00 $000 $000 $134057,43 LEY DE INGRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN PAG A 4192 CNTRIBUCINES DE MEJRAS, DERECHS, PRDUCTS $0,00 $13405743 $0,00 $000 $000 $13405743 Y APRVECHAMIENTS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA LEY DE INGRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN PAG A 4192-001 Ingress Actualizacin Devlución de IVA $0,00 $5434800 $0,00 $0,00 $0,00 $54.348,00 A 4192-002 CFE Credit Aplicad enfacturación $0,00 $79709,43 $0,00 $0,00 $0,00 $79.709 43 A 4200 PARTICIPACINES, APRTACINES, TRANSFERENCIAS, $000 $1497147,00 $0,00 $000 $000 $1497147,00 ASIGNACINES, SUBSIDIS Y TRAS AYUDAS A 4210 PARTICIPACINESYAPRTACINES $0,00 $1497147,00 $0,00 $000 $000 $149714700 A 4213 CNVENIS $0,00 $1.497.147,00 $0,00 $000 $0,00 $149714700 A 4213-01 PRDDER 2017 $0,00 $149714700 $0,00 $0,00 $000 $149714700 A 4300 TRS INGRESS Y BENEFICIS $000 $5921 $0,00 $1694 $0,00 $76,15 A 4310 INGRESS FINANCIERS $0,00 $59,21 $0,00 $1694 $0,00 $76,15 A 4311 INTERESES GANADS DE VALRES. CRÉDITS, BNS Y $0,00 $59,21 $0,00 $1694 $0,00 $76,15 TRS A 4311-02 prdder 2017 cta. 0111298836 $0,00 $5921 $000 $1694 $0,00 $76,15 5000 GASTS Y TRAS PÉRDIDAS $476302982 $0,00 $1.503.929,13 $0,00 $6,266.958.95 $0,00 D 5100 GASTS DE FUNCINAMIENT, $434924254 $0,00 $1.342.810,33 $0,00 $569205287 $0,00 D 5120 MATERIALES Y SUMINISTRS $74967426 $000 $319.801.86 $000 $1 069.476.12 $0,00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $2864551 $0,00 $878036 $000 $3742587 $0,00 DCUMENTS Y ARTÍCULS FICIALES D 5121-21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA $428850 $0,00 $2.242,40 $0,00 $653090 $0,00 D 5121-21201 MATERIALESYÚTILESDEIMPRESIÓNYREPRDUCCIN $40970 $000 $661,91 $0,00 $107161 $0,00 D 5121-21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $4.346,94 $0,00 $4.597,91 $0,00 $8.944,85 $0,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES 5121-21501 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL $18.275.32 $0,00 $155,10 $0,00 $18.430,42 $0,00 5121-21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $132505 $000 $112304 $0,00 $244809 $0,00 D 5122 ALIMENTS Y UTENSILIS $76800 $0.00 $1383,00 $0,00 $2.151.00 $0,00 D 5122-22102 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ $76800 $0,00 $1.383.00 $000 $2.151,00 $0,00 D 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRDUCCIÓN Y $5320000 $000 $14619000 $0,00 $19939000 $0,00 CMERCIALIZACIÓN D 5123-23601 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $5320000 $0,00 $146.190,00 $0,00 $19939000 $0,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULS DE CNSTRUCCIÓN Y DE $23882364 $0,00 $62.083,95 $0,00 $300.907,59 $0,00 REPARACIÓN D 5124-24101 PRDUCTS MINERALES N METÁLICS $1789579 $0,00 $14.534,71 $0,00 $32.430,50 $0,00 D 5124-24201 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET $267241 $0,00 $0,00 $0,00 $2.672,41 $0,00 D 5124-24301 CAL, YES Y PRDUCTS DE YES $3448337 $0,00 $41860 $0,00 $34.901,97 $0,00 D 5124-24401 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA $0.00 $0,00 $258,60 $0.00 $25860 $0,00 5124-24601 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC $120467,45 $000 $3883334 $0,00 $15930079 $0,00 5124-24701 ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN $6146616 $0,00 $6.911,20 $000 $6837736 $0,00 D 5124-24901 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN $1.838,46 $000 $112750 $0.00 $2.965,96 $0,00 Page 8

(?jçrddteicc tjsr supervisr Rep rpibalanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) hra de Impresión Fecha y 08/jun/201 8 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 5125 PRDUCTS QUÍMICS, FARMACÉUTICS Y DE $25855554 $0,00 $4937886 $000 $307.934,40 $0,00 LABRATRI 0 5125-25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS $258555,54 $0,00 $4937886 $0,00 5307,934.40 $0,00 D 5126 CMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVS $10630476 $0,00 539,597.76 50.00 5145,902.52 $0,00 0 5126-26101 CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS $0,00 50.00 590.00 50.00 $90,00 $0,00 D 5126-26102 CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV $68.700,12 $0,00 522,389.14 $0,00 $91.089.26 $0,00 0 5126-26103 DIESEL 534,595,45 50.00 $1711862 50.00 $51.714,07 $0,00 0 5126-26106 LUBRICANTES Y ADITIVS $3.009,19 $0,00 $0,00 $000 $3.009,19 $0,00 D 5127 VESTUARI, BLANCS. PRENDAS DE PRTECCIÓN Y $19.217,00 $0,00 5879.99 $0,00 $2009699 $0,00 ARTÍCULS DEPRTIVS 0 5127-27101 VESTUARI Y UNIFRMES $1412700 $0,00 $0,00 $0,00 $14.127,00 $0,00 0 5127-27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL $5.090,00 $0,00 $879,99 $0,00 $596999 $0,00 0 5129 HERRAMIENTAS, REFACCINES Y ACCESRIS MENRES 544,159.81 $0,00 $11.507,94 50.00 555.667.75 $0,00 0 5129-29101 HERRAMIENTAS MENRES $3113577 $0,00 $10.163,40 50.00 $41.299,17 $000 D 5129-29401 REFACCINESYACCESRISMENRESDEEQUIPDE $1.137,94 $0,00 $0,00 $0,00 $1.137,94 $0,00 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN D 5129-29601 REFACCINESYACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $11.886,10 $0,00 $1.344,54 $000 $13.230,64 $0,00 TRANSPRTE D 5130 SERVICIS GENERALES $359956828 $0,00 $1.023.008,47 $0,00 54,622.576.75 $0,00 D 5131 SERVICIS BÁSICS $2.645.511,64 $0,00 $961.562,47 $0,00 $3.607.074,11 $0,00 0 5131-31101 SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA $2.642.756,42 $0,00 $960.873,67 $0,00 $3.603 630.09 $0,00 D 5131-31401 SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL $2.755,22 $0,00 $688,80 $0,00 $3444,02 $0,00 5132 SERVICIS DE ARRENDAMIENT 510,474.98 $0,00 58,900.00 $0,00 $19.374,98 $000 D 5 132-32501 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE $10.474,98 $0,00 $8.900,00 $0,00 $19.374,98 $0,00 5133 SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS Y $21300580 $0,00 $0,00 50.00 $213.005,80 $000 TRS SERVICIS 5133-33101 SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y 5180,384.00 $0,00 $0,00 $0,00 $18038400 $0,00 RELACINADS D 5133-33301 SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINISTRATIVA, $32.621,80 $0,00 $0,00 $0,00 $32.621,80 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN D 5134 SERVICIS FINANCIERS, BANCARIS Y CMERCIALES $4.818,59 $0,00 $1.323.00 $0,00 $6.141,59 $0,00 D 5134-34101 INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $481859 $0,00 51,323.00 50.00 56.141.59 $0,00 D 5135 SERVICIS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT Y CNSERVACIÓN $47339727 $0,00 $51.223.00 50.00 $524.620,27 $0,00 D 5135-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $1763444 $0,00 $34400 $0,00 $17.978,44 $0,00 TRANSPRTE D 5135-35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE 5455,762.83 50.00 $5087900 $0,00 $506.641,83 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA 0 5139 TRS SERVICIS GENERALES 5252.360.00 $0,00 $0,00 $0,00 $252.360,00 $0,00 D 5139-39501 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES $252.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 5252.360.00 $0,00 D 5200 TRANSFERENCIAS. ASIGNACINES, SUBSIDIS Y TRAS $41378728 $0,00 5161.118.80 $0,00 5574.906.08 50.00 AYUDAS D 5240 AYUDAS SCIALES 5413,787.28 50.00 5161,118.80 50.00 5574,906.08 50.00 D 5241 AYUDAS SCIALES A PERSNAS 5413,787.28 $0,00 5161,118.80 $0,00 $574.906,08 50.00 5241-44106 subsidis al cnsum agua $368.305,17 50.00 50.00 $0,00 5368,305.17 50.00 5241-44108 Descuents Autrizads $4548211 $0,00 5161,118.80 $0,00 5206,600.91 $0,00 D 8000 CUENTAS DE RDEN PRESUPUESTARIAS 50.00 $0,00 $1190765026 $1190765026 $0,00 $0,00 D 8100 LEYDEINGRESS $0,00 50.00 53,744,568.70 53,744,568.70 $0,00 $0,00 Page 9

(p7icicc eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del øllmayl2ül8 al 311may12018 Usr Supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rpiealanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta hra de Impresión Fecha y 08/jun/2018 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 8110 LEY DE INGRESS ESTIMADA $1821655710 $000 $0000 $0.00 $1821655710 $000 8110-71-02 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $1803900000 $0,00 60.00 $000 $1803900000 $0,00 0 8110-71-02-2 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $1803900000 $000 $0,00 60.00 $1803900000 $000 8110-71-02-2-1 Venta de servici de agua 615,938,000.00 $0,00 $000 $0000 $1593800000 $000 D 8110-71-02-2-1-001 Servici Dmestic $1467000000 $000 $0,00 $000 $14.670.000,00 $000 0 8110-71-02-2-1-002 Servici Cmercial $64000000 $000 $0,00 $000 $64000000 $0,00 D 8110-71-02-2-1-003 Servici Industrial $13500000 $000 60.00 $0000 $13500000 $000 D 8110-71-02-2-1-004 Servici Ganader 6115,000.00 60.00 60.00 $000 6115,000.00 60.00 D 8110-71-02-2-1-005 Autlavad 626000.00 $0000 $0,00 $0,00 $2600000 60.00 8110-71-02-2-1-006 Purificadra $5800000 $0000 $0,00 $0,00 658.000.00 60.00 D 8110-71-02-2-1-007 Viaje de Agua $29400000 $0,00 $0,00 60.00 $294000,00 $0,00 D 8110-71-02-2-2 Descarga Drenaje (Alcantarillad) $92300000 60.00 $0,00 $000 6923,000.00 $0,00 D 8110-71-02-2-3 Saneamient $30500000 $0,00 60.00 $0,00 6305,000.00 $0,00 D 8110-71-02-2-4 Cnexión de aguay alcantarillad $468.000,00 $0,00 $0,00 60.00 6468.000.00 $0,00 0 8110-71-02-2-5 Multas $28.000,00 $000 60.00 $0,00 $28.000,00 60.00 D 8110-71-02-2-5-001 Recnexión 628,000.00 $000 60.00 60.00 $28.000,00 $0,00 D 8110-71-02-2-6 Recargs 6340.000.00 60.00 60.00 $0,00 6340.000.00 $0,00 D 8110-71-02-2-7 Servicis Varis $37.000,00 60.00 60.00 $0,00 637,000.00 $0,00 D 8110-71-02-2-7-002 Cambi de nmbre de usuari $15.000,00 60.00 $0,00 60.00 $15.000,00 $0,00 D 8110-71-02-2-7-003 Reimpresión de recib $6.000,00 $000 $0,00 $000 $6.000,00 $0,00 D 8110-71-02-2-7-004 Carta de n adeud 63,000.00 60.00 $0,00 $0,00 63,000.00 60.00 8110-71-02-2-7-005 Dictamen para fraccinadres 63,000.00 60.00 60.00 $0,00 $3 000.00 60.00 D 8110-71-02-2-7-006 Crte de Paviment 62,500.00.60.00 $0,00 60.00 $2.500,00 $0,00 0 8110-71-02-2-7-007 Repsición de Paviment $750000 60.00 $000 $000 $750000 $000 D 8110-71-03 Ingress pr Venta de Mercancías de rganisms $177.557,10 $0,00 $0,00 60.00 6177.557.10 60.00 Descentralizads D 8110-71-03-1 Ingress pr Venta de Mercancías de rganisms $177.557,10 $0,00 $0,00 $0,00 $177.557,10 $000 Descentralizads D 8110-71-03-1-1 Medidr 6120,000.00 $0,00 60.00 60.00 6120,000.00 60.00 D 8110-71-03-1-2 Válvula limitadra $11.000,00 $0,00 $0,00 60.00 611,000.00 $0,00 0 8110-71-03-1-3 Cuadr 637,000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.000,00 60.00 0 8110-71-03-1-4 Material para cnexines $9.557,10 60.00 $0,00 60.00 $9.557,10 60.00 D 8110-71-03-1-4-001 Manguera $1 557.10 $0,00 $0,00 $000 $1.557,10 60.00 D 8110-71-03-1-4-002 Abrazadera $1.000,00 $0,00 $0,00 $000 $1.000,00 $0,00 0 8110-71-03-1-4-003 Cnectr $1000,00 $0,00 60.00 $0000 $1.000,00 50.00 D 8110-71-03-1-4-004 Cd galvanizad 62,000.00 50.00 $0,00 $0,00 $200000 $0,00 D 8110-71-03-1-4-005 Tub galvanizad 61,000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $0,00 D 8110-71-03-1-4-006 Llave de pas $1.000,00 60.00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $0,00 0 8110-71-03-1-4-007 CpIe de reparación $2.000,00 $0,00 $0,00 60.00 62,000.00 $0,00 A 8120 LEY DE INGRESS PR EJECUTAR 50.00 611,204,659.33 61,872,284.35 $0,00 $0,00 69,332,374.98 A 8120-71-02 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $000 $1262353367 61,852,361.24 $0,00 $0,00 $10.771.172,43 A 8120-71-02-2 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads 60.00 $12.623.533,67 61,852,361.24 $0,00 50.00 $10.771.172,43 A 8120-71-02-2-1 Venta de servici de agua $0,00 611,273,485.19 61,610,860.25 60.00 60.00 69,662,624.94 A 8120-71-02-2-1-001 Servici Dmestic 60.00 $10.467.760,79 $1.522.177,82 $0,00 $0,00 68,945,582.97 A 8120-71-02-2-1-002 Servici Cmercial 50.00 5338,136.92 $51.074,29 $0,00 60.00 $287.062,63 A 8120-71-02-2-1-003 Servici Industrial 50.00 592,793.40 $5.042,84 $0,00 $0,00 687,750.56 A 8120-71-02-2-1-004 Servici Ganader 60.00 690,435.83 610,377.30 $0,00 $0,00 580,058.53 A 8120-71-02-2-1-005 Autlavad $0,00 $21.760,61 $0,00 $0,00 $0,00 $21.760,61 Page 10

eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms (fletcc AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2ül8 al 311may12018 Nat. Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep. rptbaanzacmprbacin Cuenta Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nmbredelacuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 8120-71-02-2-1-006 Purificadra $0,00 $4799564 $1.628,00 $000 $000 $46.367,64 A 8120-71-02-2-1-007 Viaje de Agua $000 $21460200 $20.560,00 $0,00 $0,00 $194.042,00 A 8120-71-02-2-2 Descarga Drenaje (Alcantarillad) $000 $65300081 $94.881,37 $000 $0,00 $558.119,44 A 8120-71-02-2-3 Saneamient $000 $21098487 $33.115,27 $000 $000 $177.869,60 A 8120-71-02-2-4 Cnexión de agua y alcantanilad $000 $30536008 $3826829 $000 $000 $267.091.79 A 8120-71-02-2-5 Multas $000 $1492200 $2.470,00 $000 $000 $12.452,00 A 8120-71-02-2-5-001 Recnexión $0,00 $16.144,00 $2.470,00 $000 $0,00 $13,674.00 A 8120-71-02-2-5-002 Multa $000 41,222.00 $0,00 $000 $0,00 -$122200 A 8120-71-02-2-6 Recargs $000 $144361,74 $69.571,62 $000 $0,00 $74.790,12 A 8120-71-02-2-7 Servicis Varis $0.00 $2323198 $3.194,44 $000 $0,00 $20,037.54 A 8120-71-02-2-7-001 Renta de Rtmartill $000 -$18600 $0,00 $0,00 $0,00 -$186,00 A 8120-71-02-2-7-002 Cambi de nmbre de usuari $000 $783800 $1.272,00 $000 $0,00 $656600 A 8120-71-02-2-7-003 Reimpresión de recib $000 53,553.78 $672,44 $000 $0,00 $2.881,34 A 8120-71-02-2-7-004 Carta de n adeud $0,00 $1.980,00 $60,00 S0.00 $0,00 $192000 A 8120-71-02-2-7-005 Dictamen para fraccinadres $000 $3.000,00 $0,00 $0,00 50.00 $3.000,00 A 8120-71-02-2-7-006 Crte de Paviment $0,00 4230.00 51.190.00 $000 $0,00 -$1.420,00 A 8120-71-02-2-7-007 Repsición de Paviment $000 $7.276,20 $0,00 $000 $0,00 $7.276,20 A 8120-71-02-2-8 Albañales $0.00 41,813.00 $0,00 $000 50.00-51,813.00 A 8120-71-03 Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $000 $78.272,66 519.923.11 50.00 $0,00 $58.349 55 Descentralizads A 8120-71-03-1 Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $0,00 $7827266 $19.923,11 $000 $0,00 $5834955 Descentralizads A 8120-71-03-1-1 Medidr $0,00 $51,831.11 $13.193,27 $000 $0,00 $38.637,54 A 8120-71-03-1-2 Válvula limitadra $000 $1.771,25 $2.145,80 $000 $0,00 -$374 55 A 8120-71-03-1-3 Cuadr $000 $15922,81 $438135 50.00 $0,00 $11.541,46 A 8120-71-03-1-4 Material para cnexines 50.00 58,747.49 5202.69 $0,00 $0,00 58,544.80 A 8120-71-03-1-4-001 Manguera $000 $148249 $606 $000 $0,00 $147643 A 8120-71-03-1-4-002 Abrazadera $000 $924,52 $3,46 $000 50.00 $921,06 A 8120-71-03-1-4-003 Cnectr 50.00 $884,71 5103.97 50.00 $000 $780,74 A 8120-71-03-1-4-004 Cd galvanizad $0,00 52,000.00 $0,00 $000 $0,00 $2.000,00 A 8120-71-03-1-4-005 Tub galvanizad $0,00 5939.65 $0,00 $0,00 $0,00 $939,65 A 8120-71-03-1-4-006 Llave de pas $0,00 5737.04 $0,00 $000 $0,00 $737,04 A 8120-71-03-1-4-007 CpIe de reparación $000 $177908 $8920 $000 $0,00 $1.689.88 A 8120-83 Cnvenis $000-51,497,147.00 50.00 $000 $0,00 -$1.497.147,00 A 8120-83-01 PRDDER217 $000 -$1497147,00 $0,00 $0,00 50.00 -$149714700 A 8140 LEY DE INGRESS DEVENGADA $000 $0,00 $187228435 $1.872,284.35 50.00 $0,00 A 8140-71-02 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $000 50.00 $1.852.361,24 51,852,361.24 50.00 $0.00 A 8140-71-02-2 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads 50.00 50.00 $1852361,24 $1.852,361.24 $000 $000 A 8140-71-02-2-1 Venta de servici de agua 50.00 $000 $1.610,860.25 $1.610,860.25 50.00 $0,00 A 8140-71-02-2-1-001 Servici Dmestic $0,00 50.00 $1.522.177,82 51 522,177.82 50.00 $0,00 A 5140-71-02-2-1-002 Servici Cmercial 50.00 50.00 $5107429 $51.074.29 $0,00 $0,00 A 8140-71-02-2-1-003 Servici Industrial $000 50.00 55,042.84 $504284 $.00 $0,00 A 8140-71-02-2-1-004 Servici Ganader 50.00 $000 $10.377,30 510,377.30 $000 $0,00 A 8140-71-02-2-1-005 Autlavad $0,00 $000 $000 50.00 $000 $0,00 A 8140-71-02-2-1-006 Purificadra $000 $0,00 $1.628.00 $1.628,00 $0,00 $0.00 A 8140-71-02-2-1-007 Viaje de Agua $0,00 $0,00 520,560.00 $2056000 $000 $0,00 A 8140-71-02-2-2 Descarga Drenaje (Alcantarillad) $000 $000 $94.881,37 $94.881,37 $0,00 $0,00 A 8140-71-02-2-3 Saneamient $0,00 $0,00 533,115.27 $33.115,27 50.00 $0,00 Page 11

pdctcc Usí: supervisr Nat. Rep rptbalanzacmprbacin Cuenta \gua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALDANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 8140-71-02-2-4 Cnexión de aguay alcantarillad $000 80.00 $3826829 $3826829 $0.00 $000 A 8140-71-02-2-5 Multas $000 80.00 $2,470.00 $2,470.00 $000 $0,00 A 8140-71-02-2-5-001 Recnexión $0,00 80.00 $247000 82,470.00 $000 $000 A 8140-71-02-2-5-002 Multa $000 $000 $000 $000 $000 $000 A 8140-71-02-2-6 Recargs $000 $000 $69.571.62 $69.571.62 $000 $0,00 A 8140-71-02-2-7 Servicis Varis $0,00 80.00 $319444 83,194.44 80.00 $000 A 8140-71-02-2-7-001 Renta de Rtmartill $0,00 $000 $000 80.00 $000 $000 A 8140-71-02-2-7-002 Cambi de nmbre de usuari 80.00 $000 $1.272-00 $1.272.00 80.00 $000 A 8140-71-02-2-7-003 Reimpresión de recib $000 $000 $67244 $67244 $0,00 $000 A 8140-71-02-2-7-004 Carta de n adeud 80.00 80.00 860.00 $60,00 $0,00 $000 A 8140-71-02-2-7-006 Crte de Paviment $000 80.00 $119000 $1.190,00 $0,00 $0,00 A 8140-71-02-2-7-007 Repsición de Paviment $0,00 $0,00 $0,00 80.00 80.00 $0,00 A 8140-71-02-2-8 Albañales $0,00 $0,00 80.00 80.00 $0,00 $0,00 A 8140-71-03 Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $0,00 $000 $1992311 $19,923.11 $0,00 $0,00 Descentralizads A 8140-71-03-1 Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $0,00 80.00 819.923.11 $1992311 $0 00 $0,00 Descentralizads A 8140-71-03-1-1 Medidr $0,00 80.00 813,193.27 813,193.27 80.00 $0,00 A 8140-71-03-1-2 Válvula limitadra $0,00 80.00 $214580 $2.145,80 $0,00 $000 A 8140-71-03-1-3 Cuadr $0,00 80.00 $4.381,35 $4.381,35 $0,00 $0,00 A 8140-71-03-1-4 Material para cnexines $0,00 $0,00 $202,69 $202,69 $0,00 $0,00 A 8140-71-03-1-4-001 Manguera $0,00 $0,00 $6,06 86.06 $000 $0,00 A 8140-71-03-1-4-002 Abíazadera $0,00 $0,00 $3.46 $346 $0,00 $0,00 A 8140-71-03-1-4-003 Cnectr $0,00 $0,00 $10397 8103.97 $0,00 $0,00 A 8140-71-03-1-4-005 Tub galvanizad $0,00 $0,00 80.00 $0,00 $0,00 $0,00 A 8140-71-03-1-4-006 Llave de pas $0,00 80.00 $000 $000 80.00 $0,00 A 8140-71-03-1-4-007 Cplede reparación $0,00 $000 $8920 889.20 $0,00 $0,00 A 8140-83 Cnvenis 80.00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 A 8140-83-01 PRDDER 2017 $0,00 $0,00 $0,00 80.00 $0,00 $0,00 A 8150 LEY DE INGRESS RECAUDADA $0,00 87.011.897.77 $0,00 $187228435 $0,00 $8.884.182,12 A 8150-71-02 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $0,00 85.415,466.33 80.00 $185236124 $0,00 $726782757 A 8150-71-02-2 Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $0,00 $5.415.466,33 $0,00 $1.852.361,24 $0,00 $7.267.827,57 A 8150-71-02-2-1 Venta de servici de agua $0,00 $4.664.514,81 $0,00 $1 610,860.25 $0,00 86,275,375.06 A 8150-71-02-2-1-001 Servici Dmestic $0,00 $420223921 $0,00 $152217782 80.00 $572441703 A 8150-71-02-2-1-002 Servici Cmercial $0,00 $301.863.08 $0,00 $51 074.29 $0,00 8352,937.37 A 8150-71-02-2-1-003 Servici Industrial 80.00 $4220660 $0,00 $504284 $0,00 $4724944 A 8150-71-02-2-1-004 Servici Ganader $000 $24.564,17 $000 $10.377,30 $000 $3494147 A 8150-71-02-2-1-005 Autlavad $0,00 84,239.39 $0,00 80.00 $0,00 $423939 A 8150-71-02-2-1-006 Purificadra 80.00 $10004,36 $0,00 $162800 $0,00 $11.632,36 A 8150-71-02-2-1-007 Viaje de Agua $0,00 $7939800 80.00 820,560.00 80.00 $99.958,00 A 8150-71-02-2-2 Descarga Drenaje (Alcantarillad) $0,00 $269.999,19 $0,00 894,881.37 $0,00 8364,880.56 A 8150-71-02-2-3 Saneamient $0,00 894.015.13 $0,00 833,115.27 $000 $127.130,40 A 8150-71-02-2-4 Cnexión de agua y alcantarillad 80.00 8162,639.92 $0,00 $38.268,29 $0,00 8200,908.21 A 8150-71-02-2-5 Multas $0,00 $13.078,00 $0,00 82,470.00 $0,00 $15.548,00 A 8150-71-02-2-5-001 Recnexión $0,00 $11.856,00 $0,00 $2.470,00 $0,00 $14.326,00 A 8150-71-02-2-5-002 Multa 80.00 81,222.00 $0,00 $0,00 80.00 81,222.00 A 8150-71-02-2-6 Recargs $0,00 $195.638,26 $0,00 $69.571,62 $0,00 $265.209,88 A 8150-71-02-2-7 Servicis Varis $0,00 813,768.02 80.00 $3.194,44 $0,00 $16.962,46 Page 12

eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms (ndeicc AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmay/2018 al 311may12018 Fecha y Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Nat. Rep rptbalanzacmprbacén Cuenta 08/jun/2018 hra de Impresión 1 10.42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 8150-71-02-2-7-001 Renta de Rtmartill $000 $18600 $000 $000 $000 $18600 A 8150-71-02-2-7-002 Cambi de nmbre de usuari $000 $716200 $000 $127200 $000 $843400 A 8150-71-02-2-7-003 Reimpresión de recib $000 $244622 $000 $67244 $000 $311866 A 8150-71-02-2-7-004 Carta de n adeud $000 $1.020,00 $0,00 $6000 $0,00 $108000 A 8150-71-02-2-7-006 Crte de Paviment $000 $273000 $0,00 $119000 $000 $392000 A 8150-71-02-2-7-007 Repsición de Paviment $000 $22380 $0,00 $000 $000 $22380 A 8150-71-02-2-8 Albañales $000 $181300 $000 $0,00 $000 $1.813 00 A 8 150-71-03 Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $000 $9928444 $000 $1992311 $000 $119.207 55 Descentratizads A 8150-71-03-1 tngress pr Venta de Mercancías de rganisms $000 $9928444 $0,00 $1992311 $000 $119.207,55 Descentratizads A 8150-71-03-1-1 Medidr $000 $6816889 $0,00 $1319327 $000 $8136216 A 8150-71-03-1-2 VIvuIa limitadra $000 $922875 $000 $214580 $000 $11.374,55 A 8150-71-03-1-3 Cuadr $000 $2107719 $000 $438135 $000 $2545854 A 8150-71-03-1-4 Material para cnexines $000 $80961 $000 $20269 $000 $1.012.30 A 8150-71-03-1-4-001 Manguera $000 $7461 $0,00 $606 $0,00 $8067 A 8150-71-03-1-4-002 Abrazadera $000 $75.48 $000 $3,46 $0,00 $78,94 A 8150-71-03-1-4-003 Cnectr $0,00 $115,29 $000 $103,97 $0,00 $21926 A 8150-71-03-1-4-005 Tub gatvanizad $000 $6035 $0,00 $000 $000 $60 35 A 8150-71-03-1-4-006 Llave de pas $0,00 $26296 $0,00 $000 $000 $262,96 A 8150-71-03-1-4-007 Cpie de reparación $000 $22092 $0,00 $8920 $000 $31012 A 8150-83 Cnvenis $000 $1.497,147.00 $000 $000 $000 $1.497.147 00 A 8150-83-01 PRDDER 2017 $000 $1.497,147.00 $000 $0,00 $0,00 $1.497,147.00 A 8200 PRESUPUEST DE EGRESS $0,00 $0,00 $8.163.081,56 $8.163.081,56 $0,00 $0,00 A 8210 PRESUPUEST DE EGRESS APRBAD $0,00 $18.216.557,00 $0,00 $0,00 $0,00 $18216557,00 A 8210-400-E01-AF1-21101-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $0,00 $1500000 $0,00 $0,00 $000 $15.000,00 Crriente A 8210-400-E1-AF1-21201-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G $0,00 $250000 $000 $0,00 $0,00 $2.500,00 Crriente A 8210-400-E01-AF1-21401-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $000 $10.000,00 $0,00 $000 $000 $10.000,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente A 8210-400-E1-AF1-21501-1 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $000 $4000000 $0,00 $0,00 $0,00 $40.000 00 A 8210-400-E01-AF1-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $000 $3.500,00 $000 $000 $0,00 $3.500,00 A 8210-400-E1-AF1-22102-1 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $000 $5.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $500000 Crriente A 8210-400-E01-AF1-22103-1 ALIMENTACIÓN EN EVENTS FICIALES G. Crriente $0,00 $200000 $0,00 $000 $0,00 $200000 A 8210-400-E01-AF1-29201-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EDIFICIS G. $000 $100000 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 Crriente A 8210-400-E1-AF1-29401-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $000 $1.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500,00 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente A 8210-400-E1-AF1-31401-1 SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente $000 $11.000,00 $000 $0,00 50.00 $11.000,00 A 8210-400-E01-AF1-33101-1 SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRIA Y $000 $30000000 $000 $000 50 00 $30000000 RELACINADS G. Crriente A 8210-400-E1-AF1-33301-1 SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINISTRATIVA, $0,00 $4500000 $0,00 $0,00 $0 00 $4500000 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente A 821 0-400-E01-AF1-33901-1 SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS $0,00 $600000 $0,00 $0,00 50,00 $6.000,00 INTEGRALES G. Crriente Page 13

(fldetcc' eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 01/may/2018 al 311may12018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacun Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta hra de Impresión 1 Fecha y 08/jun/2018 10:42 am. SALDANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 8210-400-E01-AF1-34101-1 INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $000 $15000,00 $0,00 $000 $0,00 $15.000,00 G. Crriente A 8210-400-E1-AF1-39202-1 TRS IMPUESTS Y DERECHS G. Crriente $0,00 $60000000 $000 $0,00 $000 $60000000 A 8210-400-E1-AF1-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $0,00 $15000,00 $0,00 $000 $000 $15.000,00 Crriente A 8210-400-E01-AF1-51101-2 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital $0,00 $3.000,00 $000 $0,00 $000 $3000,00 A 8210-400-E1-AF1-51501-2 EQUIP DE CMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $0,00 $945700 $0,00 $000 $0,00 $9.457,00 INFRMACIÓN G. Capital A 821 0-400-E01-AF1-56201-2 MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL G. Capital $0,00 $2000000 $0,00 $0,00 $000 $20000,00 A 8210-400-E01-AF1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $000 $400.000,00 $000 $0,00 $0,00 $40000000 A 8210-400-E1-AT1-23601-1 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $000 $125.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $125.000,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente A 8210-400-E01-AT1-24101-1 PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $0,00 $25000,00 $000 $0,00 $0,00 $25.000,00 A 8210-400-E01-AT1-24201 -1 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente $0,00 $13000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.000,00 A 8210-400-E01-AT1-24601-1 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $000 $95.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $95.000,00 A 821 0-400-E01-AT1-24701-1 ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $0,00 $79.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 $7980000 Crriente A 8210-400-E01-AT1-24901-1 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $000 $3.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 A 8210-400-E1-AT1-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $0,00 5240,000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $240.000 00 Crriente A 8210-400-E01-AT1-26102-1 CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $000 5350,000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $350.000,00 A 8210-400-E1-AT1-26103-1 DIESEL G. Crriente $0,00 $140.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $140.000,00 A 8210-400-E01-AT1-26106-1 LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $000 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25 000.00 A 8210-400-E01-AT1-27201 -1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $000 $24.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 $24.800 00 Crriente A 8210-400-E1-AT1-29101-1 HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $000 $40.000,00 $0,00 $000 $000 540,000.00 A 8210-400-E1-AT1-29601-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $000 $60.000,00 $0,00 $000 $0,00 $60.000,00 TRANSPRTE G. Crriente A 8210-400-E1-ATI-31101-1 SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $0,00 $13.200.000,00 $000 $0,00 $0,00 $13.200.000,00 A 8210-400-E1-AT1-32501-1 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente $000 $20.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20.000,00 A 8210-400-E01-AT1-32601-1 ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y $0,00 $11.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $11.000,00 HERRAMIENTAS G. Crriente A 8210-400-E01-AT1-33901-1 SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS $0,00 5150,000.00 $0,00 $0.00 $0,00 $150.000,00 INTEGRALES G. Crriente A 8210-400-E01-AT1-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $0,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.000,00 TRANSPRTE G. Crriente A 8210-400-E01-AT1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $000 $1000000.00 $0,00 $0,00 $000 $1.000.000,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente A 8210-400-E1-DG1-44106-1 subsidis al cnsum agua G. Crriente $000 51,050,000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $1050000.00 A 8210-400-E01-DG1-44108-1 Descuents Autrizads G. Crriente $0,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 530.000.00 D 8220 PRESUPUEST DE EGRESS PR EJERCER $12.362.780,68 $0,00 $0,00 $2.008.873,47 $10.353.907,21 $0,00 D 8220-400-E1-AF1-21101-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $10.711,50 $0,00 $0,00 $2.242,40 $8.469,10 $0,00 Crriente 8220-400-E1-AF1-21201-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G. $209030 $0,00 $0,00 $661,91 $1.428,39 $0,00 Crriente 8220-400E01-AF1-21401-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE 55,653.06 $0,00 $0,00 $4.597,91 $1.055,15 $0,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente 8220-400-E01-AF1-21501-1 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $2172467 $0,00 $0,00 $155,10 $21.569,57 $0,00 8220-400-E1-AF1-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $314995 $0,00 $0,00 $125,04 $3.024,91 $0,00 Page 14

!etcc Jsr: supervisr Rep: rptbalanzacmprbacin eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 1 10:42 am SALDANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 8220-400-E01-AF1-22102-1 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. 84,232.00 $000 $0,00 81,383.00 $284900 $0,00 Crriente 8220-400-E01-AF1-22103-1 ALIMENTACIÓN EN EVENTS FICIALES G. Crriente $2.000,00 $000 $0,00 $0,00 $200000 80.00 8220-400-E1-AF1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES. Crriente $0,00 $000 $0,00 $0,00 80.00 80.00 8220-400-E01-AF1-29201-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EDIFICIS G. $1.000,00 $000 $0,00 $000 $1.000,00 $0,00 Crriente 8220-400-E01-AF1-29401-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $36206 80.00 $0,00 $0,00 8362.06 $0,00 CMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8220-400-E01-AF1-29801-2 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE MAQUINARIA Y $0,01 $0.00 80.00 $0,00 $0,01 80.00 TRS EQUIPS G. Capital 8220-400-E1-AF1-31401-1 SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente 88,244.78 $0.00 $0,00 $68880 $7.555,98 $000 8220-400-E1-AF1-33101-1 SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y $119.616,00 $0,00 $0,00 $0,00 $119.616,00 $0,00 RELACINADS G. Crriente 8220-400-E1-AF1-33301-1 SERVICIS DE CNSULTRÍA ADMINISTRATIVA. $12.378,20 $000 $0,00 $0,00 $12.378,20 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8220-400-E01-AF1-33901-1 SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS $6.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.000,00 $0,00 INTEGRALES. Crriente 8220-400-E01-AF1-3410 1-1 INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $10.181,41 80.00 $0,00 $132300 $8.858,41 $0,00 G. Crriente 8220-400-E01-AF1-39202-1 TRS IMPUESTS Y DERECHS. Crriente 8600,000.00 80.00 80.00 80.00 $600.000,00 $0,00 8220-400-E01-AF1-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G $0,00 80.00 80.00 $0,00 $0,00 $0,00 Crriente 8220-400-E1-AF1-51101-2 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital 80.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 8220-400-E1-AF1-51 501-2 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $9.457,00 $0,00 $0,00 $842930 $102770 80.00 INFRMACIÓN. Capital 8220-400-E1-AF1-5 190 1-2 TRS BIENES MUEBLES G. Capital $0,01 $0,00 80.00 $1.413,04 -$1.413,03 $0,00 8220-400-E01-AF1-56201-2 MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL G. Capital $20.000,00 $0,00 80.00 80.00 $20.000,00 80.00 8220-400-E1-AF1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $0,00 $473265,00 -$473265,00 $0,00 8220-400-EI-AT1-2 1601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $998,00 -$99800 $0,00 8220-400-E1-AT1-23601-1 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $71.800,00 80.00 $0,00 $146190,00 -$7439000 $0,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente 8220-400-E1-AT1-24101-1 PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $7.104,21 $0,00 $000 $14.534,71-87,430.50 $0,00 8220-400-E1-AT1-24201-1 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente 810,327.59 $0,00 $0,00 $0,00 810,327.59 $0,00 8220-400-E1-AT1-2430 1-1 CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $41860 -$41860 $0,00 8220-400-E01-AT1-24401-1 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $0,01 $000 $0,00 $258,60 -$25859 $0,00 8220-400-E01-AT1-2460 1-1 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $3883334-838,833.34 $0,00 8220-400-E1-AT1-2470 1-1 ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $18.333,84 $0,00 $0,00 86,911.20 $11.422,64 $0,00 Crriente 8220-400-E1-AT1-24901-1 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente 81,161.54 $0,00 $0,00 81,127.50 $34,04 $0,00 8220-400-E01-AT1-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS. $0,00 $0,00 $0,00 $49.378,86-849,378.86 $0,00 Crriente 8220-400-E1-AT1-26101-1 CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS G. Crriente $0,01 $0,00 $0,00 $90,00 -$8999 $0,00 8220-400-E01-AT1-26102-1 CMBUSTIBLES PR VALES YI EFECTIV. Crriente 8281,299.88 $0,00 $0,00 822,389.14 8258,910.74 $0,00 8220-400-E01-AT1-26103-1 DIESEL. Crriente $105.404,55 $0,00 $0,00 817,118.62 888,285.93 $0,00 8220-400-E1-AT1-26 106-1 LUBRICANTES Y ADITIVS. Crriente $2199081 $0,00 $0,00 $0,00 821,990.81 $0,00 8220-400-E01-AT1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $0,00 80.00 $0,00 $0,00 $0,00 8220-400-E01-AT1-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. 819,710.00 80.00 80.00 8879.99. 818,830.01 $0,00 Crriente Page 15

(nietc eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011may12018 al 311may12018 Fecha y 08/jun/201 8 Usr. supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbaianzacmprbacin hra de Impresión 1042 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 8220-400-E1-AT1-2910 1-1 HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $886423 $0,00 80.00 $10.163,40 -$129917 $0,00 D 8220-400-E01-AT1-29101-2 HERRAMIENTAS MENRES G. Capital $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $001 $0,00 D 8220-400-E01-AT1-2960 1-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $4811390 $0,00 $0,00 $134454 546,769.36 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente 8220-400-E01-AT1-31101-1 SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $933243959 $0,00 $0,00 8960,873.67 $8.371.565.92 $0,00 8220-400-E01-AT1-32501-1 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente 89,525.02 80.00 80.00 $890000 5625.02 $0,00 8220-400-Ea 1-AT1-3260 1-1 ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y $11.000,00 80.00 50.00 $000 $1 1,000.00 $0,00 HERRAMIENTAS G. Crriente 8220-400-E01-AT1-33901-1 SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS $150.000,00 80.00 $000 $0,00 $150.000,00 $0,00 INTEGRALES G. Crriente 8220-400-E01-AT1-34701-1 FLETES Y MANIBRAS G. Crriente 82,000.00 $0,00 $0,00 80.00 82,000.00 $0,00 8220-400-Ea 1-AT1-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $12365,56 50.00 $000 $34400 $12.021.56 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente 8220-400-E01-AT1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $720.175,17 80.00 $0,00 $50879,00 $669296,17 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente 8220-400-Ea 1-AT1-5660 1-2 EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $0,01 $0,00 $0,00 $15580,00-815,579.99 $0,00 ACCESRIS ELÉCTRICS. Capital 8220-400-E01-AT1-56701-2 HERRAMIENTAS Y M/UINA - HERRAMIENTA G. Capital 50.00 $000 $0,00 $6257,00 -$6,257.'Ó $00U" 8220-400-E01-AT1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 8220-400-E01-DG1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $1,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1,00 $000 8220-400-E01-DG1-44 106-1 subsidis al cnsum agua G. Crriente $681.694.83 $0,00 $0,00 $0,00 $681.694,83 $000 8220-400-E01-DG1-44 108-1 Descuents Autrizads G. Crriente -$15.482,11 $0,00 $000 $161118,80 -$176.600,91 $0,00 8220-50 1 -P01-PD1-35701 -1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE 528,150.08 $0,00 $0,00 50.00 $28.150,08 $000 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente 8220-50 1-P 1-PD1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $000 80.00 $0,00 80.00 $0,00 $000 8230 MDIFICACINES AL PRESUPUEST DE EGRESS 80.00 8204,090.21 $000 80.00 80.00 $204.090,21 APRBAD 8230-400-E1-AF1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 89,621.00 $0,00 $000 $0,00 $9.621,00 8230-400-E1-AF1-29801-2 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE MAQUINARIA Y $000 $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $001 TRS EQUIPS. Capital 82 30-400-Ea 1-AF1-3950 1-1 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G $000 8237,360.00 $0,00 $0,00 $000 $237.360,00 Crriente 8230-400-E01-AF1-51101-2 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital $0,00 86,956.25 $0,00 $0,00 $0,00 $6.956,25 8230-400-E01-AF1-51901-2 TRS BIENES MUEBLES. Capital $0,00 80.01 $000 80.00 $0,00 50.01 8230-400-Ea 1-AF1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $000 $515.193,00 $0,00 $0,00 80.00 $515.193,00 8230-400-E 1-AT1-2 1601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $975,00 $0,00 $0,00 $0,00 $975,00 8230-400-Ea 1-AT1-24301-1 CAL, YES Y PRDUCTS DE YES. Crriente $000 $3448337 80.00 $0,00 $0,00 $34.483,37 8230-400-E01-AT1-24401-1 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Córriente $0,00 $0,01 $0,00 80.00 $0,00 $0,01 8230-400-E01-AT1-24601-1 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $0,00 825,467.45 $0,00 $0,00 $0,00 $25.467,45 8230-400-E 1-AT1-2560 1-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $0,00 $18555,54 $0,00 $0,00 $0,00 $18.555,54 Crriente 8230-400-Ea 1-AT1-26101-1 CMBUSTIBLES PR CDIG DE BARRAS. Crriente $0,00 $0,01 80.00 $0,00 $0,00 $0,01 8230-400-Ea 1-AT1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $4.506,00 $0,00 $0,00 $000 $4.506,00 8230-400-E01-AT1-29101-2 HERRAMIENTAS MENRES G. Capital $0,00 80.01 $0,00 $0,00 $0,00 $0,01 8230-400-E01-AT1-3 110 1-1 SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Crriente $0,00 -$1.224.803,99 $0,00 $0,00 $000 -$122480399 8230-400-E01-AT1-34701-1 FLETES Y MANIBRAS. Crriente $0,00 82,000.00 $0,00 50.00 $0,00 $2.000,00 8230-400-E01-AT1-56601-2 EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. APARATS Y $0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $0,01 ACCESRIS ELÉCTRICS. Capital 8230-400-E01-AT1-56701-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital 50.00 88,345.69 $000 $0,00 $000 $8.345,69 Page 16

eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2øl8 al 311may12018 (fldetec Usr, supervisr Rep rptbalanzacmprbacin Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 1042 am. SALD ANTERIR M VI M 1 E NT S SALD ACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A 8230-400-E01-AT1-9910 1-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $3486716 $000 $0,00 $0,00 $3486716 A 8230-400-E01-DG1-27 101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $000 81.00 80.00 $0,00 $0,00 $1,00 A 8230-501-P1-PD1-35701 -1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $0,00 $20408808 80.00 $000 $0,00 $204088,08 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente 8230-501-P01-PD1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $32647460 $000 $0,00 $000 8326,474.60 8240 PRESUPUEST DE EGRESS CMPRMETID $0,01 80.00 $200887347 $2008873,47 $0,01 $000 8240-400-E 1-AF 1-2 110 1-1 MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $0,00 $000 $224240 82.242.40 $0,00 80.00 Crriente 8240-400-E01-AF1-21201-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G. $0,00 80.00 $661.91 $661,91 $0,00 $0,00 Crriente 8240-400-E01-AF1-21401-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE 80.00 $0,00 84,597.91 $459791 80.00 $0,00 TECNLGiAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente 8240-400-E01-AF1-21501 -1 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente 80.01 $0,00 8155.10 8155.10 80.01 80.00 8240-400-E01-AF1-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 80.00 $125,04 $125,04 $0,00 80.00 8240-400-E01-AF1-22102-1 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $000 $0,00 $1.383.00 $1.383.00 $0,00 80.00 Crriente 8240-400-Ea 1-AF1-2710 1-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 80.00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 8240-400-Ea 1-AF1-2940 1-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0,00 80.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 CÓMPUT Y TECNLGIAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8240-400-E01-AF1-31401-1 SERVICI DE TELEFNIA TRADICINAL G. Crriente 80.00 80.00 8688.80 $688,80 $0,00 $0,00 8240-400-E01-AF1-33101-1 SERVICIS LEGALES. DE CNTABILIDAD, AUDITRIA Y 80.00 80.00 $0,00 80.00 80.00 $0,00 RELACINADS G. Crriente 8240-400-E01-AF1-33301-1 SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINISTRATIVA, $0,00 80.00 80.00 80.00 80.00 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8240-400-Ea 1-AF1-3410 1-1 INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $0,00 S 81,323.00 $1.323,00 $0,00 $0,00 G. Crriente 8240-400-Ea 1-AF1-3950 1-1 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $0,00 $000 80.00 $0,00 $0,00 $0,00 Crriente 8240-400-Ea 1-AF 1-5 110 1-2 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERIA G. Capital $0,00 50.00 80.00 $0,00 80.00 $0,00 8240-400-E01-AF1-5 1501-2 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA 80.00 $0,00 $8.429,30 88.429.30 $0,00 $0,00 INFRMACIÓN G. Capital 8240-400-E 1-AF 1-5 190 1-2 TRS BIENES MUEBLES G. Capital $0,00 $0,00 81,413.04 81,413.04 $0,00 80.00 8240-400-E01-AF1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda 80.00 $0,00 8473,265.00 $473.265,00 80.00 80.00 8240-400-E01-AT1-2160 1-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $0,00 $998,00 $998,00 $0,00 $0,00 8240-400-E01-AT1-2360 1-1 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $0,00 $0,00 $146.190,00 8146,190.00 $0,00 80.00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente 8240-400-E01-AT1-24101-1 PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $0,00 $0,00 814,534.71 814,534.71 $0,00 $0,00 8240-400-E01-AT1-2420 1-1 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente 80.00 $0,00 $0,00 80.00 80.00 $0,00 8240-400-E01-AT1-24301-1 CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $0,00 $0,00 $4 18.60 $418,60 $0,00 $0,00 8240-400-E01-AT1-24401-1 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $0,00 $000 $258,60 $258,60 $0,00 $0,00 8240-400-E01-AT1-24601-1 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $0,00 $0,00 838,833.34 838,833.34 80.00 $0,00 8240-400-E01-AT1-24701-1 ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $0,00 $0,00 $6.911,20 $6.911,20 $0,00 80.00 Crriente 8240-400-E01-AT1-2490 1-1 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $0,00 $0,00 $1.127,50 81,127.50 $0,00 $0,00 8240-400-E01-AT1-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS. HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $0,00 $0,00 849,378.86 849,378.86 80.00 $0,00 Crriente 8240-400-E01-AT1-26101-1 CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS G. Crriente $0,00 $000 $90,00 $90,00 80.00 80.00 Page 17

(pact Usr: supervisr Rep' rptbalanzacmprbacin eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) hra de Impresión 1 Fecha y 08/jun/2018 Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 8240-400-E1-AT1-26102-1 CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $0,00 $0,00 $2238914 $22389,14 $0,00 $0,00 D 8240-400-E1-AT1-26103-1 DIESEL G. Cmente $0,00 $0,00 $1711862 $1711862 $0000 $0,00 8240-400-E01-AT1-26106-1 LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 8240-400-E01-AT1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $0,00 $0000 $0,00 $0,00 $0,00 D 8240-400-E01-AT1-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $0,00 $0,00 $879,99 $87999 $000 $0,00 Crriente D 8240-400-E01-AT1-29101-1 HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $000 $0,00 $1016340 $10163,40 $000 $0,00 8240-400-E01-AT1-29601-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0,00 $000 $1.344,54 $134454 $0,00 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente 8240-400-E01-AT1-31101-1 SERVICI DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Crriente $0,00 $0,00 $960.873,67 $960.873,67 $0.00 $0,00 D 8240-400-EI-AT1-32501-1 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente $0,00 $000 $8900,00 $890000 $000 $000 8240-400-E01-AT1-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $000 $0,00 $344,00 $344,00 $0,00 $000 TRANSPRTE G. Crriente D 8240-400-E1-AT1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $000 $0,00 $50.879,00 $5087900 $0000 $000 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente 8240-400-E01-AT1-56601-2 EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $0,00 $0,00 $15.580,00 $15.580,00 $000 $0,00 ACCESRIS ELÉCTRICS G. Capital D 8240.-400-E01-AT1-56701-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital $0,00 $0,00 $6.257,00 $6.257,00 $0,00 $000 D 8240-400-E01-AT1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 8240-400-E01-DG1-44106-1 subsidis al cnsum agua G. Crriente $0,00 $0,00 $000 $0,00 $000 $000 D 8240-400-E01-DG1-44108-1 Descuents Autrizads G. Crriente $0,00 $000 $161.118,80 $161.118,80 $0,00 $0,00 D 8240-501-P01-PD1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $000 $000 $0,00 $000 $000 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D 8240-501-P01-PD1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $000 D 8250 PRESUPUEST DE EGRESS DEVENGAD $70.419,34 $0,00 $2.008.873,47 $2.072.667,31 $662550 $000 D 8250-400-E1-AF1-21101-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $0,00 $0,00 $2.242,40 $2.242,40 $0,00 S.00 Crriente 8250-400-E01-AF1-21201-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G. $0,00 $000 $66191 $661,91 $000 $000 Crriente 8250-400-E1-AF1-21401-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $0,00 $0,00 $4597,91 $4597,91 $0,00 $0,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente 8250-400-E01-AF1-21501-1 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $0,00 $0,00 $15510 $15510 $000 $0,00 8250-400-E01-AF1-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $0,00 $125,04 $12504 $000 $000 8250-400-E01-AF1-22102-1 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $0,00 $0,00 $1.383.00 $1.383,00 $0,00 $000 Crriente D 8250-400-E1-AF1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 D 8250-400-E1-AF1-29401-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $000 $0,00 $0000 $0000 $000 $0,00 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8250-400-E1-AF1-31401-1 SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente $000 $000 $68880 $68880 $000 $0,00 D 8250-400-E1-AF1-33101-1 SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y $0,00 $0000 $0000 $0,00 $0,00 $0,00 RELACINADS G. Crriente 8250-400-E1-AF1-33301-1 SERVICIS DE CNSULTRÍA ADMINISTRATIVA, $0,00 $0000 $0000 $0,00 $000 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8250-400-E01-AF1-34101-1 INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $0000 50.00 $1.323.00 $132300 $0000 $0,00 G. Crriente D 8250-400-E1-AF1-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $000 $0,00 $0000 $0000 $0000 $0,00 Crriente 10:42 am, SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Page 18

s (NIeIcc Nat. Usr supervisr Rep rpt6alanzacmprbacin Cuenta eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2l8 al 311may12018 Fecha y 08/junl20l8 Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) hra de Impresión 1 1042 am. SALD ANTERIR M VI M le NT S SALD ACTUAL Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 8250-400-E01-AF1-51101-2 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERIA G. Capital $0,00 $0,00 50.00 $000 $000 $000 D 8250-400-E01-AF1-51501-2 EQUIP DE CMPUT Y DE TECNLGiAS DE LA $0,00 $0,00 58,429.30 $842930 $000 $000 INFRMACIÓN. Capital D 8250-400-E01-AF1-51901-2 TRS BIENES MUEBLES G. Capital $0,00 $000 $1413,04 $141304 $000 50.00 D 8250-400-E1 -AF1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $47326500 $47326500 $0,00 $000 D 8250-400-E1-AT1-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA. Crriente $000 50.00 $99800 5998.00 $0,00 50.00 8250-400-EI-AT1-23601-1 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $0,00 50.00 $146190,00 5146,190.00 50.00 $0,00 METÁLICS ADUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente D 8250-400-E01-AT1-24101-1 PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $0,00 50.00 $14.534,71 $14534,71 50.00 $000 D 8250-400-E01-AT1-24201-1 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G Crriente $000 $000 $0,00 $0,00 $000 $0,00 8250-400-E1-AT1-24301-1 CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $000 50.00 $41860 $41860 50.00 50.00 D 8250-400-E1-AT1-24401-1 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $000 50.00 $25860 $258,60 50.00 $0,00 8250-400-E01-AT1-24601-1 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $000 $0,00 $3883334 $38,833.34 50.00 50.00 D 8250-400-EI-AT1-24701-1 ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $000 $000 $691120 $691120 $0,00 $0,00 Crriente 8250-400-E1-AT1-24901-1 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente 50.00 50.00 $1.127,50 $112750 50.00 50.00 8250-400-E1 -AT1-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS. HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $000 $000 549,378.86 545,316.36 54,062.50 $000 Crriente D 8250-400-E1-AT1-26101-1 CMBUSTIBLES PR CDIG DE BARRAS G. Crriente 50.00 50.00 $9000 590.00 $000 $000 8250-400-E1-AT1-26102-1 CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente 50.00 $0,00 522.389.14 $2238914 50.00 $0,00 8250-400-E01-AT1-26103-1 DIESEL. Crriente $0,00 50.00 517.118.62 517,118.62 50.00 $000 8250-400-E01-AT1-26106-1 LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente 5155.19 $000 50.00 5155.19 $0,00 $0,00 8250-400-E1-AT1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente 50.00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 D 8250-400-E1-ATI-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $0,00 $000 $879,99 $879,99 50.00 50.00 Crriente D 8250-400-E01-AT1-29101-1 HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $0,00 $000 510,163.40 57,600.40 $256300 50.00 8250-400-E01-AT1-29601-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $1.724,15 $0,00 $1.344.54 $306869 $0,00 50.00 TRANSPRTE G. Crriente D 8250-400-E1-AT1-31101-1 SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $0,00 $0,00 $960.873,67 $96087367 $0,00 $000 8250-400-E1-AT1-32501-1 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G Crriente $0,00 50.00 $890000 58,900.00 $0,00 $0,00 8250-400-E01-AT1-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $0,00 $0,00 5344.00 $344,00 50.00 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente 8250-400-E01-AT1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $68.540,00 $000 $50.879,00 5119,419.00 $0,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D 8250-400-E01-AT1-56601-2 EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $000 $000 $15.580,00 $1558000 $000 50.00 ACCESRIS ELÉCTRICS G. Capital D 8250-400-E01-AT1-56701-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA HERRAMIENTA G. Capital $000 50.00 56,257.00 56,257.00 $0,00 $0,00 D 8250-400-E01-AT1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 D 8250-400-E01-DG1-44106-1 subsidis al cnsum agua G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 D 8250-400-E1-DGI-44108-1 Descuents Autrizads. Crriente $0,00 $0,00 5161,118.80 $161.118,80 50.00 50.00 D 8250-501-P1-P1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D 8250-501-P01-PD1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda 50.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 $0,00 D 8260 PRESUPUEST DE EGRESS EJERCID -50.08 50.00 52,072,667.31 52,072,667.31-50.08 50.00 D 8260-.400-E1-AF1-21101-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA. 50.00 50.00 $224240 $2.242,40 $0,00 $0,00 Crriente 8260-400-E01-AF1-21201-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G. $000 $0,00 $661,91 $661,91 $0,00 50.00 Crriente Page 19

eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 3llmay/2018 Fecha y Usr: supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 08/junl2l8 Rep: rptbalanzacmpfbacln hra de Impresión 1 10:42 am. Nat. cuenta SALD ANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL Nmbredelacuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 8260-400-E1-AF1-21401-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $000 $0,00 $4.597,91 $4597,91 $000 $000 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente 8260-400-E01-AF1-21501-1 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $0,00 $000 $15510 $155,10 $000 $0,00 8260-400-E 1-AF 1-2 160 1-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $000 $000 $12504 $125,04 $000 $000 8260-400-E1-AF1-22102-1 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $0,00 $000 $138300 $138300 $000 $000 Crriente 8260-400-E 1-AF 1-27 10 1-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $000 $000 $0,00 $000 $0,00 8260-400-E1-AF1-29401-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0,00 $000 $0,00 $0,00 $000 $000 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8260-400-E1-AF1-31401-1 SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente $0,00 $000 $688,80 $688,80 $000 $0,00 8260-400-E1-AF1-33 101-1 SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y $0,00 $000 $0,00 $0,00 $000 $0,00 RELACINADS G Crriente 8260-400-E1-AF1-33301-1 SERVICIS DE CNSULTRÍA ADMINISTRATIVA, $0,00 $000 $000 $000 $000 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8260-400-E01-AF1-34101-1 INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $0 00 $000 $1.323.00 $1.323,00 $000 $0,00 G. Crriente 8260-400-E01-AF1-39501-1 PENAS, MULTAS. ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $0,00 $000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 Crriente 8260-400-E01-AF1-51101-2 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital $000 $000 $000 $0,00 $0,00 $0,00 8260-400-E1-AF1-51501-2 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $000 $000 $8.429,30 $8.429 30 $0,00 $0,00 INFRMACIÓN G. Capital 8260-400-E1-AF1-51901-2 TRS BIENES MUEBLES G. Capital $0,00 $000 $1.413,04 $1.413,04 $0,00 $0,00 8260-400-E1-AF1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $473.265,00 $47326500 $0,00 $0,00 8260-400-E01-AT1-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $0,00 $99800 $998,00 $0,00 $0,00 8260-400-E1-AT1-23601-1 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $000 $000 $146.190,00 $146.190,00 $0,00 $0,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente 8260-400-E01-AT1-24101-1 PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $0,00 $0,00 $1453471 $14534,71 $000 $0,00 8260-.400-E01-AT1-24201-1 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente $0,00 $000 $000 $0,00 $000 $0,00 8260-400-E1-AT1-24301-1 CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $0,00 $0,00 $418,60 $418,60 $0,00 $0,00 8260-400-E01-AT1-24401-1 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $000 $0,00 $258,60 $258,60 $0,00 $000 8260-400-E01-AT1-24601-1 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $0,00 $0,00 $38833,34 $38.833,34 $0,00 $0,00 8260-400-E01-AT1-24701-1 ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $000 $000 $6.911,20 $6.911,20 $0,00 $000 Crriente 8260-400-E01-AT1-24901-1 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $0,00 $0,00 $1,127.50 $1.127,50 $0,00 $000 8260-400-E01-AT1-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $0,00 $0,00 $45.316,36 $45.316,36 $0,00 $0,00 Crriente 8260-400-EI-AT1-26101-1 CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS G. Crriente $0,00 $000 $9000 $90,00 $0,00 $0,00 8260-400-Ea 1-AT1-26 102-1 CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $0,00 $0,00 $22.389,14 $22.389,14 $0,00 $0,00 8260-400-E01-AT1-26103-1 DIESEL G. Crriente $0,00 $0,00 $17.118,62 $17.118,62 $000 $0,00 8260-400-E1-AT1-26106-1 LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $0,00 $0,00 $155,19 $155,19 $0,00 $0,00 8260-400-E1-AT1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 8260-400-Ea 1-AT1-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $0,00 $000 $879,99 $879,99 $0,00 $0,00 Crriente 8260-400-Ea 1-AT1-29101-1 HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $0,00 $0,00 $7.600,40 $7.600,40 $000 50.00 8260-400-E1-AT1-29601-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0,00 50.00 $3.068,69 $3.068,69 $0,00 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente 8260-400-E01-AT1-31101-1 SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $0,00 $0,00 $960.873,67 $960.873,67 $0,00 $0,00 Page 20

eradr del Agua Ptable iisr supervisr Rep rpt6aianzacniprbacn Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 1/mayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 1042 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR 8260-400-E 1-AT1-32501-1 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente $000 $000 $8.900,00 $890000 $0,00 $0,00 8260-400-E1-AT1-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE -$008 $000 $344,00 $34400 -$008 $0,00 TRANSPRTE G. Cmente D 8260-400-E1-AT1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $000 $0,00 $11941900 $11941900 $000 $000 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D 8260-400-E1-AT1-56601-2 EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $0,00 $000 $15.580,00 $15580,00 $0,00 $0,00 ACCESRIS ELÉCTRICS G. Capital D 8260-400-E1-AT1-56701-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital $000 $000 $625700 $625700 $000 $000 D 8260-400-E01-AT1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $000 $000 $0,00 $0,00 D 8260-400-E1-DG1-44106-1 subsidis al cnsum agua G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 D 8260-400-E01-DG1-44108-1 Descuents Autrizads G. Crriente $0,00 $0,00 $16111880 $161118,80 $0,00 $0,00 D 8260-501-P1-PD1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D 8260-501-P01-PD1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $000 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 D 8270 PRESUPUEST DE EGRESS PAGAD $598744726 $000 $207266731 $000 $8.060.114,57 $0,00 D 8270-400-E01-AF1-21101-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $428850 $0,00 $2.242,40 $0,00 $653090 $000 Crriente 8270-400-E01-AF1-21 201-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN. $40970 $000 $661,91 $0,00 $1.071,61 $0,00 Crriente D 8270-400-E1-AF1-21401-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $4.346,94 $0,00 $4.597,91 $0,00 $8.944,85 $0,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente 8270-400-E01-AF1-21501-1 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL. Crriente $18.275,32 $0,00 5155.10 $000 518,430.42 $0,00 8270-400-E01-AF1-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA. Crriente $35005 50.00 $12504 $0,00 $475,09 $0,00 D 8270-400-E1-AF1-22102-1 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $768,00 $000 $1.383.00 50.00 $2.151.00 $0,00 Crriente 8270-400-E1-AF1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $9.621,00 $0,00 $0,00 $000 $9.621,00 $0,00 8270-400-E1-AF1-29401-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $113794 $0,00 $000 $0,00 $113794 $0,00 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente D 8270-400-E01-AF1-31401-1 SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente $2.755 22 $0,00 $688,80 $0,00 $3.444,02 $0,00 D 8270-400-E1-AF1-33101-1 SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y 5180,384.00 $000 $0,00 $0,00 $180.384,00 $0,00 RELACINADS. Crriente D 8270-400-E01-AF1-33301-1 SERVICIS DE CNSULTRÍA ADMINISTRATIVA. 532,621.80 $0,00 $0,00 $0,00 $32.621,80 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente 8270-400-E1-AF1-34101-1 INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS 54,818.59 50.00 $1.323,00 $0,00 $6.141,59 $0,00 G. Crriente 8270-400-E1-AF1-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $252.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $252.360,00 $0,00 Crriente 8270-400-E1-AF1-51101-2 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital 59,956.25 $0,00 $0,00 $0,00 $995625 $0,00 8270-400-E1-AF1-51501-2 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $0,00 $0,00 $8.429,30 $0,00 $8.429,30 $0,00 INFRMACIÓN G. Capital D 8270-400-E1-AF1-51901-2 TRS BIENES MUEBLES. Capital $0,00 $0,00 $141304 $0,00 $1.413,04 $0,00 D 8270-400-E1-AF1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $915.193,00 $0,00 5473,265.00 $0,00 $1.388,458.00 $0,00 8270-400-E1-AT1-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $97500 $000 $998,00 $0,00 $1.973,00 $0,00 D 8270-400-E1-AT1-23601-1 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $53.200,00 $0,00 $146190,00 $0,00 $199.390,00 $0,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente D 8270-400-E01-AT1-24101-1 PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente 517,895.79 $000 $14.534,71 $0,00 532,430.50 $0,00 8270-400-E01-AT1-24201-1 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente 52,672.41 $0,00 $0,00 $0,00 $2.672,41 $0,00 Page 21

(flieiec eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 1/mayl2l8 al 311may12018 usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep. rptbalanzacmprbacin Nat. cuenta Nmbre de la cuenta Fecha hra de Impresión 1 08/jun/2018 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 8270-400-Ea 1 -AT1-24301-1 CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $3448337 $0,00 $418,60 $000 $3490197 $0,00 8270-400-E01-AT1-24401-1 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $0,00 $0,00 $25860 $0,00 $25860 $0,00 D 8270-400-E01-AT1-24601-1 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $120.467,45 $0,00 $3883334 $0,00 $15930079 $0,00 D 8270-400-E01-AT1-24701-1 ARTICULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $61.466.16 $0,00 $6.911,20 $0,00 $6837736 $0,00 Crriente D 8270-400-E01-AT1-24901-1 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $183846 $0,00 $ 1,127.50 $0,00 $2965,96 $0,00 8270-400-E01-AT1-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $258.555,54 $0,00 $4531636 $0,00 $303871.90 $0,00 Crriente D 8270-400-E01-AT1-26101-1 CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS G. Crriente $0,00 $0,00 $90,00 $0,00 $90,00 $0,00 D 8270-400-E1-AT1-26102-1 CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $6870012 $0,00 $2238914 $0,00 $91.089,26 $000 D 8270-400-E01-AT1-26103-1 DIESEL G. Crriente $34.595,45 $0,00 $1711862 $0,00 $51 714.07 $0,00 D 8270-400-E1-AT1-26106-1 LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $2854 00 $0,00 $155,19 $0,00 $3.009,19 $0,00 D 8270-400-E01-AT1-27101-1 VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $450600 $0,00 $0,00 $000 $4.506,00 $0,00 D 8270-400-E01-AT1-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $509000 $0,00 $87999 $0,00 $596999 $0,00 Crriente D 8270-400-E01-AT1-29101-1 HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $3113577 $0,00 $760040 $0,00 $38.736,17 $0,00 D 8270-400-E01-AT1-29601-1 REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $10.161,95 $0,00 $3.068,69 $0,00 $1323064 $0,00 TRANSPRTE G Crriente D 8270-400-E01-AT1-31101-1 SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $2.642.756,42 $0,00 $960.873,67 $0,00 $360363009 $0,00 D 8270-400-E01-AT1-32501-1 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente $1047498 $0,00 $8.900,00 $0,00 $19.374,98 $0,00 D 8270-400-E01-AT1-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $17.634,52 $0,00 $344,00 $0,00 $17.978,52 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente D 8270-400-E01-AT1-35701-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $211.284,83 $0,00 $119.419,00 $0,00 $33070383 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D 8270-400-EI-AT1-56601-2 EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $0,00 $0,00 $1558000 $0,00 $15.580,00 $0,00 ACCESRIS ELÉCTRICS G. Capital D 8270-400-E 1-AT1-56701-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital $8.348,69 $0,00 $6.257,00 $0,00 $14.602,69 $0,00 D 8270-400-E01-AT1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $34.867,16 $0,00 $0,00 $0,00 $3486716 $0,00 8270-400-E01-DG1-44106-1 subsidis al cnsum agua G. Crriente $368.305,17 $0,00 $0,00 $0,00 $368305,17 $0,00 D 8270-400-E01-DG1-44108-1 Descuents Autrizads G. Crriente $45.482,11 $0,00 $161.118,80 $0,00 $206.600,91 $0,00 8270-501-P01-PD1-35701-1 INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $175.938,00 $0,00 $0,00 $0,00 $175.938,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D 8270-501-P01-PD1-99101-3 ADEFAS Amrtización Deuda $326.474 60 $0,00 $0,00 $0,00 $326.474,60 $0,00 Sumas => $54045534,44 $54.045.534,44 $20.440.608,00 $20.440.608,00 $56.176.500,20 $56,1 76.500.20 Page 22

(miietec eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Fecha y 08/jun/2l8 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rp8aianzacmprbecin hra de Impresián 1 1042 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuent. DEUDR ACREEDR DEUD ACREEDR DEUDR ACREEDR MTR. FRAN LUEVAN 1[IPCIAN ALANIZ ARELLAN NTE DE LA CMISIN DEL APAS ING '. ;. -'Ii3SSUAREZ DIRECTR Page 23

etcc Rep rpinalfticprezupuestegress rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analitic Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 311may12018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 10 44 am. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Diferenci Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal IVigente-Ttl) 20000 MATERIALES Y SUMINISTRS 81.394,708.40 099.903.28 $28109092 $241.882,79 5126.797.28 $339.801,86 $000 50.00 $.00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 51,069.476.13 5325.233.27 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMIS 571.975.00 50,00 915,028.54 53,016.62 810.800.36 58.780.36 5000 $000 $0,00 00.00 $0,00 50.00 $0,00 537,425.88 034.549.12 21100 MATERIALES. ÚTILES? EQUIPS MEN 515.000.00 50.00 52,077.07 51461.06 5750.37 52.242.40 $000 50.00 50.00 Sca 50.00 5000 50.00 06,530.90 08.469.10 21101 MATERIALES, ÚTILES? EQUIPS MEN 515,000.00 $0,00 52,077.07 51,461.06 5750.37 92,242.40 50.00 00.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 $0,00 $6.530,90 $8.469,10 21200 MATERIALESY ÚTILES DE IMPRESIÓN? 52.500.00 50.00 585.58 $224,13 599.99 5661.91 50.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 $1.071,61 $1.428,39 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN? 52,500.00 50.00 585.58 $224,13 599.99 5661.91 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 50.00 51,071.61 01,428.39 21400 MATERIALES. ÚTILES? EQUIPS MEN $10.000 00 5000 53,915.92 0431.02 $0,00 $4.597,81 $0,00 50.00 50.00 00.00 00.00 50,00 $0,00 08,944.85 51.055.15 21401 MATERIALES. ÚTILES? EQUIPS MEN $10.000,00 50,00 $3.915,92 $431,02 50.00 54,597.91 $0011 $0,00 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.00 08.944.05 51.055.15 21500 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DI 540.000.00 50.00 58,949.97 5550.36 08.775.00 5155.10 $000 50.00 50.00 50.00 00.00 50.00 50.00 $10.430,43 $21 569.87 21501 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DI 540,000.00 5060 58,949,97 5550.36 58.775.00 $155,10 50.40 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 018,430.43 521.569.57 21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 54.475.00 50.00 50.00 5350.05 5975.00 01.123.04 50.00 50.00 50.00 80.00 50.40 50.00 50.00 52,448.09 52.026.91 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 54,475.00 50.00 50,00 $350,05 $975,00 51,123,04 5000 ss $0,00 $0,00 50.00 $11,00 00.00 52,448.09 52,026.91 22050 ALIMENTSVUTENSILIS 57,900,00 50130 $0,00 5768.00 50.00 51.303.00 50.00 50.00 80.00 50.05 50.00 50.00 50.00 $2.151,00 $4.449,00 22100 PRDUCTS ALIMENTICIS PARA PERI $7.000,00 $000 $0,00 $768,00 $0,00 81,383.00 5000 50.00 00.00 S.00 50.00 50.00 50,00 52.151,00 $4.849,00 22102 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARE 55.000.00 50.00 50.00 $760,00 $0,00 51.383.00 5000 $000 00.00 50.00 50.00 50.00 50.00 52,151.00 52,849.00 22103 ALIMENTACIÓN EN EVENTS FICIALEI 52,000.00 80.00 50.00 80.00 50.00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 $0,00 50.00 $0,00 52.000.00 23000 MATERIAS PRIMAS? MATERIALES DE PF $125.000,00 553.200 00 50.00 00.00 90.00 5146.190.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00 55.90 50.00 5199.390.00 23600 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DEI ' 5125.000.00 553.200.00 50.00 $0,00 $000 $146.190,00 50,00 50.00 $0,00 00.00 50.00 54.00 50.00 5199.390.00 23601 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DEI 5125,000.00 553,200.00 55.90 50.00 50.00 5146.190.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 59.50 50.00 50.00 5199.390.00 24000 MATERIALES Y ARTICULS DE CNSTRL 8275.750.83 52.665.20 534,460.05 5156.068.72 545.628,07 562.083.95 S.00 50.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.00 5300.907.59 " '.1 24100 PRDUCTS MINERALES N METÁLICC 525,595,00 506.20 $12.569,97 $2.240,12 52.999.50 514,534,71 50.00 50,90 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 532,430.50.1I.'l.r,1.115 24101 PRDUCTSMINERALESN METÁLICC 525.000.00 586.20 512,569.97 52,240.12 52.999,50 514,534.71 50.00 80.00 00.00 50.00 $0,00 50.00 50.00 532,430.50.11.1.11)01 24200 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET 513,000,00 50.00 52,672.41 80.00 80.00 50.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.00 52,672.41 510.327.59 24201 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET 513,000.00 50.00 52.672.41 00.00 50.00 50.00 00.00 50.00 50.00 50.00 50,00 50.00 50.00 52,672.41 510.327.59 24300 CAL. YES Y PRDUCTS DE YES 534,483,37 50.00 00.00 50.00 534,403,37 5416.60 $0,00 50.00 80.00 50.00 50.00 54.00 50.00 534.901.97 0413,60 24301 CAL, YES Y PRDUCTS DE YES 534,483,37 50.00 50.00 50.00 $34.403,37 5418,60 $0,01) 50.00 50.00 50.00 00.00 $4,00 $0,00 $34.901,97.541360 24401) MADERA Y PRDUCTS DE MADERA 50,01 5000 $0,00 50,04 50.00 5258.60 50.00 $0,00 00.00 00.00 $0,00 50.00 50,00 0258.60.525309 24401 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA 50.01 50.00 50.00 50.04 50.00 5258.64 $0,01) 50.00 50.00 50.00 50.00 54.00 50.00 5258,60.520000 24600 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC 0120.467.45 5265.00 05.767.45 5114.225,05 $210,00 538,833,34 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50,00 5159,300.79 5. II, 3d 3.1 24601 MATERIAL ELÉCTRIC? ELECTRÓNIC $120.467,45 5265.00 $5.767,45 $114.225,00 5210.00 538,833.34 50.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00 5159,300.79 10 433.34 24700 ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNS $79.000,00 $2.119,00 511.031.56 539,603.60 57,912.00 56,911.20 $0,00 $0,00 55.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 068,377.36 511,422,94 24701 ART)CULSMETÁLICDSPARALACNS 579.800.00 $2.119,00 511,831.56 539.603.60 57,912.00 56,911.20 50.00 50.00 5000 50.00 50.09 50.00 50.00 068.377.36 511,422.64 24900 TRS MATERIALES Y ARTÍCULS DE 5 $3.000,00 5195,00 51.618.46 $0,00 $24,00 51.127.50 80.00 00.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 52.965.96 534.04 24901 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN $3.000,00 5195.00 51.619.46 $0,00 $24,00 $1.127,50 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 50.00 50.00 52,965.96 534.04 25000 PRDUCTS QUÍMICS. FARMACÉUTC( $258.555,04 $11.993,80 5187.489.66 037,352.33 521.719.75 549.378.86 50.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 80.00 50.00 5307,934.40-545737000 25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES. PLÁSTICS 5258.555.54 511,993.80 5187,489.66 $37.352,33 521.719,75 $49.378,86 50.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 00.00 50.00 $307.934,40 -$41.370,00 25601 FIBRAS SINTÉTICAS. HULES. PLÁSTICS 5258.555.54 511.993.80 5187,489.66 537,352.33 521.719.75 049,378.86 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 54.00 50.00 5307,934.40 '549 37066 26000 CMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV $515.000,01 822,590.28 525.097.85 $24.867,08 533.749.54 539,597.76 00.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 5145,902.52 $369.097,49 26100 CMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITI' $515.000,01 522.590.20 025.097.05 024.867.09 533,749.54 539.597.76 50.00 50.00 $0,00 80.00 50.00 50.00 50.00 5145,902.52 5369.097.49 26101 CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARR. $0,01 50.00 50.00 50.00 $0,60 590.00 50.00 50.00 $0,00 50,00 50.00 50.00 50.00 590.00-000.99 Page 1

Us, supmvusr Rep rpmnali/icpresupuestegiess rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analític Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 31/may/2018 (Cuentas cn Mvimients) Cifras en pess y centavs) Fecha y 08/IanI2l8 hra de Impresión 1044 am bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Diferencia Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal (V,gente-Tta» 26102 CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECT $350.000,00 $1593950 916252.76 $14 144.26 922.363.60 $2238914 $000 90.00 50,00 $000 80.00 50.00 50.00 591,089.26 5258.910.74 26103 DIESEL 6140.000.00 56.650.78 $8.845,09 $8.068,83 $11.030,75 517.118.62 90.00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 $51.114,07 598.285.93 26106 LUBRICANTES YADITIVS $2500000 50.00 50.00 $2.654 00 9355.19 50.00 90.00 50.00 50.00 90.00 50.00 $0,00 50.00 53.00919 521.990.81 27000 VESTUARI. BLANCS. PRENDAS DE PR 538.928.00 5500.00 $440,00 513.421.00 54.956.00 9879.99 90.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 520.096,99 S18.831.01 27100 VESTUARIY UNIFRMES 514,128.00 $0,00 5190.00 59.621.00 54.316,00 $0,00 90.00 50.00 50.00 00.00 50.00 00.00 50.00 514.12700 91.00 27101 VESTUARI Y UNIFRMES 514.128.00 50.00 5190.00 $9.621,00 54.316.00 50.00 $0,00 50.00 $0,90 00,00 50.00 50.00 50.00 514,127 /10 $1,00 27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PHrECCI1 624,800.00 5500.00 $256,00 53800.00 5540.00 5879.09 50.00 50.00 5000 90.00 50,00 50.00 $0,00 55.969.95 5/9.830.01 27201 PRENDAS DE SEURIDAD Y PF1TECCI1 524.800.00 5500.00 $250,00 53.00000 0540.00 $879,99 50.00 60.00 5000 50.00 80.00 50.00 50.00 5596996 018930.01 290/10 HERRAMIENTAS. REFACCINES Y ACCE: 5102,500.02 88.954.00 $18.574,02 56.389.03 5/0.242.76 511.507.94 50.00 56.00 000/1 50.90 $0,00 50.99 50.00 555,067 75 546.932.27 29100 HERRAMIENTAS MENRES 540,000.01 $9.954,00 $11.273,60 $2.024 40 58.283.61 $10.163,40 $0,00 $0,00 50.00 00.00 90.00 50.00 50.00 541,29912...'T'/ 16 29101 HERRAMIENTAS MENRES 540.000.01 58,95460 511.273.68 52.624.49 68,283.61 810.163.40 50.00 50.00 80.00 50.00 50.00 50.00 50.00 541,299.1/. 5 29200 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $1.000,00 00.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 50.00 5100000 29201 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 51,000.00 50.00 50.00 5000 50.00 80.90 50.00 50.00 $000 50.00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 57 00000 29400 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 51,500.00 50.00 51.137.04 90.00 50,00 90.00 90.00 50.00 00.00 $0,00 $0,00 50.00 50.08 51,137.04 5362.06 29401 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 51,500.00 50.00 51.137.94 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.00 80,00 $0,00 50.00 50.00 50.00 51.13794 5362.06 29600 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 960,000.00 50.00 56,162.40 53.764.55 5/959,15 51.344.54 00.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 90.00 913.230.64 036.769.36 29601 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $60.000,00 80.00 96.162.40 53.7E4.5S 51,959,15 51.344.64 50.00 00.00 80.00 00.00 00.00 00.80 50.00 $13.230 64 546 769.36 28800 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $0,01 50.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 50.00 80.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.01 2080/ REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 50.01 $0,00 50.00 50.00 00.00 50.00 $0,00 50.00 50.06 80.00 50.00 50.00 50.00 80.00 00.07 30000 SERVICIS GENERALES 514,621,644.09 5317.845.08 5908.058.77 51008.108.36 51.275.555.17 51.023.008.47 50.00 50.00 50.00 80.00 80.00 50.00 50.00 54.622.5767b 59509.067.34 31000 SERVICIS BÁSICS $11.986.106,01 5299.703.48 5737.451.05 5728,923.86 8070.433.25 5961,562.47 $0,00 50.00 50.00 50.00 90.00 50.00 80.00 53,607.074.1/ 58,370 121.90 31100 ENERGíA ELECTRICA $11.975.196,01 9299,014,67 5736,762.25 8728.235.05 0878,744.45 5960,873.67 50.00 50.00 50.00 50.00 80.80 50.00 50.00 53.603.63045 50771 565.92 31101 SERVICI DE ENERGIA ELECTRICA 511,975.196.01 5209.014.67 5736.762.25 8728,236.05 $979.744,45 8960,873.67 50.00 80.00 50.00 $0,00 50.00 50.06 50.00 83.603,630.09 $8371 565.92 31400 TELEFNiA TRADICINAL 811,000.00 5680.81 5688.80 5688.81 5659,90 $688,80 $0,00 $0,00 5000 50.00 80.00 50.00 50.00 53,444.02 57.555.98 31401 SERVICI DE TELEFNiA TRADICINAL 5/1,000,00 5688.81 5688.80 $888,81 8688.90 5688.90 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 53,444.02 $7.555,98 32000 SERVICIS DE ARRENDAMIENT 531,000.00 50.00 56,199.90 54.275.40 St 00 58.900.00 00.00 80.00 00.00 50.00 90.00 50.00 80.00 819.374.98 511,625.02 32500 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRAN/ 520,800.00 50.00 56,199.98 54.275.00 50.00 58.900.00 80.00 00.00 50.00 00.00 50.00 50.00 50.00 919.37408 0625.02 32501 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRAN: 520.000.00 60.00 56. 190.98 04.275.00 50.00 58.900.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 00.00 50.00 819.374.90 6625.02 32600 ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA. TF 511.006.00 50.00 00.00 50.00 00.00 50.00 50.00 80.00 00.00 50.00 00.00 50.00 50.00 50.00 511.000.00 32601 ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA. TF $11.000,00 80.00 50.00 50.00 80.00 50.00 50.00 50.00 $000 50,00 00.00 50.00 $0,00 50.00 511.000.00 33000 SERVICIS PRFESINALES. CIENTIFIC( $501.006,00 80.00 594,070.80 5862.00 5118,073.00 50.00 00.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 90.00 5213.005.80 5287.994.20 33100 SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAI 5300.000.00 50.00 572.361.00 50.00 5108,023.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5780.394.00 5119.616.00 33101 SERVICIS LEGALES. DE CNTABILIDAI $300.000,00 50.00 572.361.00 50.00 5109.023.00 50.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 $0,00 50.00 80.00 5180,384.06 5119.616.00 33300 SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINIS1 545.000.00 50.00 521.709.80 5862.00 510,050.00 50.00 58.00 80.00 80.00 50.00 50.00 50.00 50.00 532,621.80 512.378.20 33301 SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINIS1 545.000.00 $0,00 821.709.80 5862.00 510,050.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 90.00 50.00 50.00 532.621.80 512,378.20 33900 SERVICIS PRFESINALES, CIENTIFIC 5156,000.00 50.00 50.00 50.00 00.00 50.00 60.00 50.00 50.00 80.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 5156.000.00 33901 SERVICIS PRFESINALES. CIENTÍFIC 5156,000.00 50.00 50,00 50.00 $0,00 90.00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 5156.000.00 32000 SERVICIS FINANCIERS, BANCARIS Y 517.000.00 51.220.05 51,160.12 51.229.50 51,208.92 51,323.00 00.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 56,141.59 810.858.41 34100 SERVICIS FINANCIERS Y BANCARIS 515.000.00 $1.220,05 $1.160,12 51,229.50 51.209.02 51.323.00 56.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 80.00 50.00 56.141.59 58.858.41 34101 INTERESES. CMISINES Y 013405 SEF 515,000.00 $1.220,05 51.160.12 51.229.50 51,208.92 51.323.00 50.00 50.00 50.00 50.08 60.00 00.00 50.00 66,141.59 58.858.41 Page 2

Urs supesvisr Rep rptanalilrcpresupueslegress rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analitic Mensual de Egress Cmprmetids pr Capitul del Gast al 311may12018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y 8Ijn/2018 hra de Impressón 1044am. bjet del Gast Presupuest Diferencia Vigente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal (Vigente-Ttal) 34700 FLETES Y MANIBRAS $2.000,00 50.00 50.00 50.00 $0,00 $000 00.00 $0,00 50.00 50.00 $0,00 50.00 50.00 $000 $2.000,00 34701 FLETES Y MANIBRAS $200000 $000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 00.00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 52,000.00 35000 SERVICIS DE INSTALACIÓN. REPARAd $1.234.088,00 016.92245 $159.176,82 $272.818,00 524.480,00 $51.223,00 $000 00.00 $0,00 00.00 $000 $0,00 $0,00 $524.620,27 $709.467,81 35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EC $30.000,00 515.327.62 $2.206,82 $100,00 $0,00 $34400 50.00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 517.978.41 $12021,56 35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE C $30.000,00 515,327.62 52,206.82 $100,00 $0,00 $34400 50.00 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 517 970.14 $12.021,56 35700 INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENI $1.204.080,08 01 594,83 5156.970.00 5272.718.00 $24.480,00 $50.879,00 $000 50.00 $000 $0,00 $0,00 50.00 50.00 5500.641.03 $697.446,25 35701 INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENI $1.204.080,09 $159483 $15697008 S272,718.00 $24.400,00 $50.879,00 $000 0,00 $000 $0,00 $0,00 $000 $0,00 $506.641,83 $697.446,25 30000 TRS SERVICIS GENERALES $852.360,00 011.00 $0,00 50.00 0252.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 0000 50,00 5252360,00 $600.000,00 30200 IMPUESTS Y DERECHS 0600.000,00 $0,00 00.00 00.00 $0,00 $0,00 50.06 $0,00 50.00 00.00 $0,00 50,00 $0,00 $000 $600.000,00 302112 TRS IMPUESTS Y DERECHS $600.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 50,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4,00 50.00 $0,00 $60000000 36500 PENAS. MULTAS. ACCESRIS Y ACTUJ $252.360,00 $0,00 50.00 $0,00 5252.360.00 $0,00 $804 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $252.360,00 50.00 30501 PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTU, 5252.360.00 50.00 $0,00 00.00 5252.360.80 040 50,04 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 50.00 $25236000 50.00 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACINES 01,080,000.00 5186,422.78 057,80823 5124,067.90 $45.488,37 $161.118,80 5011) $0,00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 5574,906.00 5505.093.92 44000 AYUDAS SCIALES $1.080.000,00 $186.422 78 $57.808,23 0124,067.80 $45.488,37 5161.118,80 5000 $0,00 00.00 00.00 50,00 5000 $0,00 5574.906,08 8505,093.92 4.4100 AYUDAS SCIALESAPERSNAS $1.000.000,00 $186.422,70 $57.808,23 0124,067.90 $45.488,37 $161.118,80 $000 s.00 $0,00 $0,00 $000 50.00 50.00 $57490608 $505.893,92 44106 subsidis al cnsum agua $1.050.000,00 $186.423,00 $57.811,41 $124.070,76 $0,08 $0,00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 $36830517 $681.694 83 44108 Descuents Autrizads $30.000,00 '.1. l.7? 01, 545,488.37 0161,118.80 00,00 00.00 $0,00 $0,00 50.00 50,00 50,00 5206.600.91 - ''1,70701 $0000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E IN 547,758.96 $000 00.00 $6.637,50 $11.664,44 $31.679,34 50.00 50.00 50,00 00.00 50,00 50.00 00,00 $49.951,28.7:7 1122.17 $1000 MBILIARI Y EQUIP DE ADMINISTRACI $18.413,26 00,00 50,00 $6.637,50 53.318.75 $9.842,34 50.00 50,00 $0,00 50.00 50.80 $0,00 $0,00 519,798,59.5.707.33 51100 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA $9.956,25 $000 $0,00 56,637,50 $3.318,75 $0,00 50.08 $0,00 50,00 50,00 50.00 $0,00 50.00 59.956.25 88.00 51101 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTER)A $5.856,25 $0,00 $0,00 $6.637,50 $3.318,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 59.856,25 80.00 51500 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLG 09.457,00 50.00 50.00 50.00 $0,00 $8.428,30 50.00 $0,00 $0,00 50.80 50.00 $0,00 50.00 58.428.30 $1.027,70 51501 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLG 59.457,00 50,00 $0,00 50.00 50.00 59,429.30 50.00 50,00 50.00 $0,00 50.00 50.00 00.00 58.429.30 $1.027,70 51900 TRS MBILIARIS Y EQUIPS DE AD $0,01 50.00 $0,00 50.00 50.00 51,413,04 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8,00 $0,00 $0,00 $141304 -$1,4 1303 51901 TRS BIENES MUEBLES $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.413,04 $0,00 $0,00 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 50.00 $1.413,04 -$1.413,00 56000 MAQUINARIA. TRS EQUIPS Y HERRA 528,345.70 $0,00 $0,00 50.00 $8.345,68 521.837,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,01) 50,80 50,00 $30.182,69 -$1.036 99 56200 MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL 528,000,00 $000 $0,00 50.00 80.00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $20.800,00 56201 MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL $20.000,00 00.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 00.00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,60 $20.000,00 $6600 EQUIPS DE GENERACIÓN ELECTRICA. $0,01 $0,00 50,00 $0,00 00.00 515.580.00 00,00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 00,00 515,580,00.55.71070 56601 EQUIPS DEGENERACIÓN ELÉCTRICA. $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.580,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 $15.500,00 -$15.519,09 56700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAlu $8.340,69 50.00 $0,00 $0,00 $8.345,69 $6.257,00 50.00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $14.602,69 -$6.257,00 56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMII $8.345,69 $0,00 S.00 50.00 58,345.69 56,257.00 00.00 50,00 00.00 80.08 $0,00 58.00 50,00 514,602.69 -$6.257,00 90000 DEUDA PUBLICA $1.276.534,76 $217.023,60 $144.318,06 $0,00 $915.193,00 $473.265,00 50.00 $0,00 $0,80 50.00 $0,00 $0,00 $8,00 $1.749.759,76 -$473.265,00 99000 ADEUDS DE EJERCICIS FISCALESAN 01276,534.76 $217.023,60 $144.318,16 $0,00 $915.193,00 $473.265,00 50.00 50.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 50,00 51,749,799.76-5473.265.00 99100 ADEFAS $1.276.534,76 $217.023,60 5144,318.16 $0,00 $915.193,00 5473,265.00 50.80 00.00 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 50.00 51,749,799.76-5473,265.00 99101 ADEFAS 51,276,534.76 $217.023,90 $144.318,16 $0,00 5915,193.00 $473.265,00 50.00 00.00 50,00 $000 50.00 50.00 $0,00 $1.749.799,76-5473,26500 1 tal 1*,410,041.Z 1 SRI 140.04 81,40,zsc.u,i,.su,cen.u 5z,j,q,e.zs 54,550,tl.41 007JU $0,00 se. sn,000,iau.uu $ Ie,303,eui. Page 3

tisr supervisr Rep rptanalrricpresupuesreyres.» rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analitic Mensual de Egress Cmprmetids pr Capitul del Gast al 311may12018 (Cuentas cn Mvimients) Cifras en pess y centavs) Fecha y 08Ijni218 hra de mpresión 1044 ar bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Feb Mar Abr Diferencia May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal Vigente -Ttal) LUCIA ALANIZ AP LAN PRE IDENT- E LACMISIN DEL APAS BS SUAREZ AS Page 4

4!pIctec Usr supenisr Rep rptanahricpresupuesregress rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analitic Mensual de Egress Cmprmetids pr Capitul del Gast al 31/may/2018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y hra de Impresión 08/jfl/20 18 10:44 al. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Diferencia Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal (Vigente-Ttal) 20000 MATERIALES Y SUMINISTRS $139470040 $99.903,28 0281,090.92 0241 082.79 8126,797.28 0319.801.86 50.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 01,069,476.13 0325,233.27 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS 071,97500 $0,00 015,028.54 03.016.62 010.600.36 $8.780,36 00.00 50.00 50.00 00.00 $000 $0,00 00.00 037.425.88 034,549.12 21100 MATERIALES. ÚTILESY EQUIPS MEN 015.000.00 50,00 82,077.07 51,461.06 0750.37 82,242.40 08.00 58.00 00.00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 06.538.98 58,469.10 21101 MATERIALES. ÚTILES Y EUIPS MEN 515.000.00 50.00 82,077.07 01461.06 8750,37 $2.242,40 00.00 80.00 00.00 $0,00 $000 00.00 00.00 56.530.90 58,469.10 21200 MATERIALESY ÚTILES DE IMPRESIÓN '5 $2 000,00 50,00 885.58 0224.13 599.99 5661.91 50.00 $0,00 $0,00 50.00 00.00 00.00 00.00 51.071.61 51,428.39 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓNV 52,50000 50,00 085.58 0224.13 599.99 $661,91 50.80 80.00 50.80 50.00 S 00 00.00 50.00 0107161 51,428.39 21400 MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPS MEN 510,080.00 50.00 03,915.92 5.131,02 $0,00 $4597,91 50.00 50.00 00.00 00.00 00.00 00.80 80.00 80,944.85 $1.055,15 21401 MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPS MEN 010.080.00 50.00 $3.915,92 8431 02 80.80 54,597.91 $0,00 80.80 $0,00 00.00 50.00 50,80 $0,00 08.944.85 81,055.15 21500 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DI 5411080.00 50.00 58,949.97 5550.36 $8.775,00 5155.10 00.00 00.08 50.00 08.00 $0,10 $0,00 50.00 518.431143 521.569.57 21501 MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DI 540.080.00 50,80 58,949.97 5550.36 $8.775,00 0155.10 00.80 80.88 $0,08 $0,00 00.00 80.00 50.00 $18.430,43 $21.569,57 21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 54.475.08 50.00 50.00 S350.05 5975.00 01,123.04 00.00 50.00 50.08 88.00 50.00 50.00 80.00 02.448.09 52.026.91 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 04,475,00 $0,00 50,00 8350,05 5975.00 01.123.04 50.00 80.08 $0,08 $0,00 00.80 80.00 $0,00 02.448.09 52.026.91 22000 ALIMENTS Y UTENSILIS $7.008,00 50.00 50.90 8168 08 50.00 $1 383.00 00.00 80.00 0000 08.00 50.00 80.00 50.00 $2.151,00 $4.849,00 22100 PRDUCTS ALIMENTICIS PARA PER1 $7.000,00 50.00 80.00 0768,08 $0,00 $1.383,00 $0,08 $0,08 $0,08 80.00 50,08 50.00 50.00 $2.151,08 84.849.00 22102 ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUARE 55,000.08 00.80 $0,00 $768,00 $0,00 $1.383,08 $0,08 00.08 80.08 $8,80 80.08 50.00 00.00 82.151.08 52,849.00 22103 ALIMENTACIÓN EN EVENTS FICIALEI 52.000.00 50.00 50.00 58.00 50.08 $0,08 50.00 $0,08 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 50.00 52.000.00 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF $125.000,00 S53,200.00 $0,00 5000 00.00 5146.190.00 58.00 50.00 58.00 80.00 50.00 50.08 50.00 5199.390.00 :7.1 300 III 23600 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE 1 5125.000.60 553.200.00 50.00 50.00 50.00 $146.190,00 $8,00 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.08 $0,00 $199.340,08.f 1 350.0'. 23001 PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DEI 5125.000.00 553,200.00 50.00 50.00 80.00 0146.180.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5199.390.00 0.i.3"A0C 24000 MATERIALES Y ARTÍCULS DE C14STRL 0275.750.83 52,665.20 034.460.85 8156.068.72 545.628.87 503,083.95 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 00.00 $8,88 5300.907.59.025.58 '6 24100 PRDUCTS MINERALES N METÁLICC 525.000.00 586.20 012,569.97 52.240.12 52.999.50 514.534.11 50.00 80.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00 532.430.50-31430.50 24101 PRDUCTS MINERALES N METÁLIC 825,000.00 586.20 012,569.97 02.240.12 52.999.55 514,534,71 50.00 $0,05 50.00 50.00 00.00 50.00 50.00 $32.430,50.97.4:4050 24200 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET 813.00000 50.00 52,672.41 50.00 80.00 58.00 50.00 50.00 50.00 50.00 00,00 50.00 50.00 52.672.41 510.327.59 24201 CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET 513.000.00 50.00 82.672.41 50.00 $0,80 $0,00 50.00 80.00 80.00 80.00 00.00 80.00 00.00 52.672.41 510,327.59 24300 CAL. YES Y PRDUCTS DE YES $34.483 37 50.00 50.00 50.00 534.483.37 8418.68 00.00 80.00 50.00 $0,80 $0,00 50.00 80.00 534.901.97.041167 24301 CAL. YES Y PRDUCTS DE YES 534.48337 50.00 50.00 50.00 534,483.37 5418.641 50.00 80.00 54.00 00.00 80.00 50.00 $0,00 $34.981,97.6416.60' 24400 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA $001 80.08 50.80 00.00 00.00 5258,60 50.00 80.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.00 5258.60-0250 54 24401 MADERA Y PRDUCTS DE MADERA $0,01 50.00 50.08 50.00 00.00 5258.60 50.00 50.00 50.00 50.00 00.00 00.00 50.00 5258.60-025355 24600 MATERIAS ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC 8120.46745 5265.00 05.767.45 $114.225,00 0210.00 038.833.34 80.00 00.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $449 $15930079.3313.0.33,34 24601 MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC $120.467,48 5265.00 55,767.45 5114225.00 5210.00 538,833.34 50.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 90.00 58.00 5159.300.79.6.4118.13.34 24700 ARTÍCULS METÁLICS PARALACNS 579.800.00 82.119.00 011.831.56 539.603.60 57,912.00 06,911.20 50.00 50.00 00.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 568,377.36 511.422.64 24701 ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNS 579.800.00 52,119.00 511,831.56 839.603.60 57,912.00 56,911.20 $000 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 568.377.36 511,422.64 24900 TRS MATERIALES Y ARTÍCULS DE ( $3.000,08 5195.00 51,619.46 50.00 524.00 51,127.50 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 52,965.96 834.04 24901 MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN 03.000.80 5195.00 81.619.46 50.00 524.00 01.127.50 00.00 00.00 80.00 50.00 $0,00 50.00 50.00 52.965.96 534.04 25000 PRDUCTS QUIMICS. FARMACÉUTIC $258.555,54 511,993.80 5187,489.66 537.352.33 $21.719,75 549.378.86 50.00 00.00 00.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $307.934,40-548,370.06 25600 FIBRAS SINTÉTICAS. HULES, PLÁSTICI 5258.555.54 511,993.80 5187,489.66 037,352.33 $21.719,75 $49.378,86 00.00 50.00 00,00 00.00 00.00 50.80 50.00 5307,934.40-049,370.06 25601 FIBRAS SINTÉTICAS. HULES, PLASTIC 8258,555.54 511,993.80 8187.489.66 537 352.33 521,719.75 S49,378,06 00.00 80.00 50.00 00.00 50.00 50.00 50.00 9307.934.40.040.370,86 26000 CMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y AITIV 5515.000.01 522.590.28 025,097.85 024.867.09 533,749.54 539.597.76 00.00 80.00 90.00 50.00 $0,00 00.00 50.00 5145,902.52 5369,097.49 26100 CMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI' $515.000,01 022.590.28 525,097.85 524.867.09 533,749.54 539.597.76 00.80 00.00 50.00 50.00 80.00 50.00 50.00 5145.902.52 5369.097.49 26101 CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARR. $0,01 00.00 00.00 00.00 80.00 090.00 50.00 50.00 00.00 50.00 00.00 $0,00 00.00 $90,00-600.93 Page 1

(Sr supervisr détec Rep rptanai4ipresupueslegies." rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analític Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 31/may/2018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y 08/junl2l8 hra de Impresión l 44 am. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Diferenc ja Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal W,gente-TtalI 26102 CMBUSTIBLES PR VALES VI EFECT $350.000,00 $1593950 $1625276 514.144.26 $2236360 $22.389,14 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 591.089.26 $25891074 26103 DIESEL $14000000 06,650.78 $8.845,09 08.068.83 $11.030,75 $17118,62 00.00 $0,00 50.00 00.00 00.00 00.00 $0,00 051,714.07 088,285.93 26106 LUBRICANTES Y ADITIVS $25.000,00 50.00 00.00 $2 654.00 $355,19 $0,00 $0,00 $000 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 $3 009.19 $21.990,81 27000 VESTUARI, BLANCS. PRENDAS DE PR $30.928,00 $500,00 $440,00 513.421.00 04,856.80 $879,99 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5,00 $20 096.59 $18.831,01 27100 VESTUARI Y UNIFRMES $74.128,00 $0,00 5190.00 09621.00 $4.316,00 S.00 80.00 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 5l. 127.00 $1,00 27101 vestuari Y UNIFRMES $14.128,00 00.00 0190.00 05.621.00 $4.316,00 $0,00 $0,00 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12 1?7,00 $1,00 27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCI( 524,800.00 $500,00 $258,00 53800.00 0540.00 0879.99 $0,00 $0,04 0000 $0,00 00.00 $0,00 00.00 05 569.99 518.830.01 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCI( $24.800 130 5500.00 5250.00 03.800.00 $540,00 $879 99 $0,00 50.00 0006 $0,00 00.00 00.00 $0,00 55 569.99 $78.530,01 29000 HERRAMIENTAS REFACCINES YACCE: $102.500,62 $8.954,00 $19.574,02 06.389.03 $10.242,76 $11.507,94 $0,00 00.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 555 661.75 546.832.27 29100 HERRAMIENTAS MENRES 040,000.01 68.954.00 $11.273,68 $2.624,48 $8.283,61 $10.163,40 $0,00 $0,06 50.00 00.00 $0,00 00.00 $0,00 $4729917 "vi 29515 29101 HERRAMIENTAS MENRES $40.000,01 $8.054,00 $11.273,68 $2.624,48 58,283.61 010,163.40 $0,00 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $47.290,17.51.2,5 11. 29200 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $1.000,00 $0,00 00.00 $0,00 80.00 50.00 88.00 80.00 $2,00 80.00 80.00 50.00 50.00 54.00 81.000.00 29201 REFACCINES Y ACCFSRIS MENRE 51,000.00 5000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 00.00 $000 $0,00 80.00 $0,00 $0,00 $0,05 51.000.00 20400 REFACCINES YACCESRISMENRI $1.500,00 50.00 01,137.94 50.00 $5,00 $0,00 $0,00 80.00 $900 $0,00 00.00 $0,00 $0,00 $1131,94 5362.06 29401 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 01.500.00 $0,00 $1.137,94 50.00 80.00 50.00 00.00 $0,00 50.00 $0,00 08.00 $0,00 50.00 51137.04 5362.06 29600 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 000.00600 $0,00 06.162.40 53764.55 $1.959,15 $1344,04 $0,00 $0,00 $000 00.00 $0,60 $0,00 50.00 013230.04 546.769.36 29601 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $60.006,40 50.00 $616240 5316255 $1.959,15 $134454 80.00 5000 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 513 236.64 046.769.36 29800 REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $0,01 50.00 00.00 00.00 00.00 00.00 $0,00 $0,00 S $0,00 $0,06 $0,08 60.00 0400 $0,01 29801 REFACCINES Y ACCESRIS MENRE 50.01 50.00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 00.00 00.00 $0,00 $600 00.01 30000 SERVICIS GENERALES $14.621.644,09 $317.845,98 $998.056,77 01 008,108.36 51,275,555.17 51,023,008.47 00.00 $0,00 $000 $0,00 $0,06 00.00 $0,60 $4.622 576.75 $9.999.067,34 31000 SERVICIS BÁSICS $71.986.196,01 $299.703,48 5737.451.05 $728.923,86 0679.433.25 8961.562.47 $0,00 $0,00 $0,00 00.00 80.00 $0,00 $0,00 83607.074.11 08.379.121.90 31100 ENERGiA ELÉCTRICA $11.975.196,01 $299.014,67 $736.762,25 5720.235.05 5878.744.45 $900.073,67 $0,00 $0,00 60.00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 03.603.630.09 68.371.565.92 31101 SERVICI DE ENERGiA ELÉCTRICA $11.975.196,01 0299.014.67 5736.762.25 0728.235.06 5878.744.45 $060.873,67 00.00 00.00 80.00 00.00 00.00 60.00 50.00 03.663.630 09 58.371.565.92 31400 TELEFNÉA 1'RADICINAL 511,000.00 $688,81 0606.80 0688.81 $688,80 $68580 $0,00 $000 50,00 00.00 $0,00 $0,00 $0,00 53,44402 $7.550,90 31401 SERVICI DE TELEFNjA TRADICINAL 511.000,90 $688,81 6688.00 0688.81 $688,00 $688,00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 50.00 00.00 $0,00 $3.444,02 87.555.96 32000. SERVICIS DE ARRENDAMIENT $31.000,00 $0,06 86.195.98 54.275.00 50.00 $8.900,00 $0,00 50.00 0040 00.00 $0,00 60.00 80.00 519.374.98 $11.625,02 32500 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRAN: $20.000 40 $0,00 $6 199.98 54.275.00 00.00 $8900,40 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 519.374 98 $625,02 32501 ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRAN: 520.000.40 50,00 $6.199,00 54,275,06 $0,00 $8.900,00 $0,00 $0,04 00.00 50.00 $0,00 50.00 00.00 519.374.98 $625,02 32600 ARRENAMIF,NTDE MAQUINARIA. CTE 511.000.00 50.00 50.00 58.00 50.00 00.00 80.80 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 S.00 $0,08 $0,00 $11.000,00 32601 ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA. CTE 511.000.00 00.00 50.00 50.00 00.00 00.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 50.00 50.00 $0,00 50.08 011.000.00 33000 SERVICIS PRFESINALES. CIENTIFICC $501.000,00 50.00 $94.070,80 0862.00 5118.073.00 $0,00 80.00 $0,00 00.00 50.00 $0,00 50.00 00.00 $213.000,80 $287.994,20 33100 SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAI $300.000,00 $0,00 $72.361,00 $0,00 $108.023,90 00.90 00.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,60 50.00 $0,00 5180,384.00 $119.616,00 33101 SERVICIS LEGALES. DE CNTABILIDAI 5300,000.00 00.00 072,361.00 $0,00 5108,023.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 00.00 $180.384,00 6119.616.00 33300 SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINIS1 545.000.00 50.00 $21.709,80 5862.00 $10.000,00 $0,00 00.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 $32.621,80 $12.378,20 33301 SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINIS1 $45.000,00 50.00 621,709.80 5862.00 610.050.00 50.00 50.00 50.00 50.00 00.00 $0,00 50.00 $0,00 532.621.80 512.378.20 33900 SERVICIS PRFESINALES. CIENTIFIC $156.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $0,60 80.00 $0,80 80.00 60.00 50.00 80.00 50.00 $0,00 $156.000,00 33901 SERVICIS PRFESINALES. CIENTIFIC 8156.000.00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 0000 80.00 $0,00 00.00 50.00 00.00 50.00 $0,00 $0,00 $156.000,00 34000 SERVICIS FINANCIERS. BANCARIS Y $17.000,00 51,220.05 $1.160,12 51.229.50 01,208.92 01.323.00 50.00 00.00 $0,00 50.00 50.00 50.00 $0,00 56141,59 $10.858,41 34100 SERVICIS FINANCIERSYBANCARIS $15.000,00 $1.220,05 01,160.12 51.229.50 $1.200,92 $1.323,00 $0,00 $0,00 $0,00 S.00 $0,00 60.00 $0,00 56,141.59 68,858.41 34101 INTERESES.CMISINESY1'RS SEE $15.000,40 51,220.05 51,160.12 51.229.50 $1.288,92 $1.323,00 $0,00 60.00 50,00 59,00 $0,00 59.00 $0,00 56,141.59 58,858,41 Page 2

Ietei Usr supelvisr Rep rptsnahticpresupuesli rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analític Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 31/may/2018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y 081jun12018 hra de Impresrón 1044 am. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal Diferencia Wigente-TtaII 34700 FLETES Y MANIBRAS 5200000 $000 $000 50.00 50.00 5001) $000 50.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 52,000.00 34701 FLETES Y MANIBRAS 52,000,00 50.00 50.00 50.90 50.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 St 0000 50.00 50.00 50.00 52,000.00 35000 SERVICIS DE INSTALACIÓN. REPARACII 51.234.08908 516,922.45 5158,176.82 5272.818.00 524.480.00 551 223.00 00.00 50.00 00.00 50.00 5000 50.00 50.00 $524.620,27 $709.467,81 35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EC 53000000 515,327.62 $2.206,82 5100.00 $0,00 5344 00 $0,00 00.00 00.00 50.00 $040 00.00 50.00 517978.44 $12.021,56 35501 REPARACIÓN ' MANTENIMIENT DE EC $30.000 00 015,327.62 52,206.82 $100,00 50.00 5344,00 $0,00 $0,00 00,00 $0,00 00.00 50,00 $0,00 $17.978,44 $12.021,56 35700 INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTEN: 51,204.788.38 $1.594,83 $156.970,00 $272.718,00 524.480.00 55007900 50.00 50.00 $0,00 $0,00 5070 50.00 50.00 5506,681.83 $697.446,25 35701 INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTEN! Sl 204.08506 $1.594,83 $156.970,00 5272.718.00 $24.480,00 550.57900 $0,00 50.00 $0,00 $0,00 $0,01) 50.00 5000 5506 641.83 5697.446.25 39000 TRS SERVICIS GENERALES $857.380,00 $0,00 50.00 $0,00 $252.360,00 50.00 $0,00 00.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5252.360.00 $600.000,00 39200 IMPUESTS Y DERECHS 5600.000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 500:) $0,00 50.00 $0,00 00.00 5000 50.00 50.00 50.00 5600.000.00 39202 TRS IMPUESTS Y DERECHS $601100000 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 50.00 60.00 50.00 $0 00 50.00 $0,00 $0,00 $600.000,00 39500 PENAS. MULTAS. ACCESRIS Y ACTU, $252 36000 $0,00 $0,00 $0,00 $252.360,00 50.01) $0,00 $0,05 50.00 50.00 501)0 $0,00 $0,00 8252.360.00 $0,00 39501 PENAS. MULTAS. ACCESRIS Y ACTU, 5252.361)110 $0,00 50.00 00,00 $252.360,00 00.00 50.00 50.00 50.00 60.00 50.00 50.00 50.00 5252.360.00 $0,00 40000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACINES 51,080,00001) 5186.422.78 $57.800,23 $124 067.90 545.488.37 5161.115.80 50.00 $0,80 $0,00 50.00 5000 $0,00 $0,00 5074,906.08 5505,093.92 44005 AYUDAS SCIALES $1.000.050 00 5186.422.78 057,808.23 5124.067,90 $45.488,37 $161.110,50 50.00 50.00 $0,00 50.00 5001) 50.00 50.00 0574.906.08 5505.093.92 44100 AYUDAS SCIALES A PERSNAS $1.000 70000 5186,422.78 $57.000,23 5124,067.90 $45.480,37 5161 1:8.80 $0,00 $0,00 50.00 60.00 50.00 $0,00 50.00 5574.906.08 $505.093,92 44106 su6si0i0sa1 cnsunlagua 51,050.000 30 $106.423,00 657.811.41 5124.070.76 50.00 50.00 50.00 50.00 00.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5368305.17 5681.694.83 44108 Descuenls Aulr:zads $30800110.10 )i.54 '1.325), 545.488.37 5161.119.60 $000 50.00 $0,00 60.00 580:: 50.00 $0,00 5206600.91.5116,400.9: 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E II')' 547 758,98 50.00 50.00 56.63750 511,664.44 $31 67034 50.00 50.00 $0,00 $0,00 5000 $0,00 50.00 $49 981.28.!,'727 32 51000 MBILIARI Y EGUIPDEADMINISTRACI 519.41326 50.00 $0,00 56.637.50 $3.318,75 59.842,34 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 50.00 $19.796,59.435" 51100 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERIA 59.956 25 00.00 $0,00 56,637.50 53.318.75 5000 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 59.956.25 50.00 51101 MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERIA 59956 25 50.00 50.00 $6.637,50 $3.310,75 50.00 $0,00 50.00 $0,00 $0,80 $0,00 50.00 50.00 59.956.25 $0,00 51500 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLG 59,457,00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 58.429.30 50.00 $0,00 00.00 50,00 $0,00 50.00 50.00 58,429.30 51.027.70 51501 EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLG 59,457 00 50.00 $0,00 $0,00 50.00 58.429,30 $0,00 50.00 $0,00 50.00 80.00 50.00 50.00 50,429.30 51,027.70 51900 TRS MBILIARIS Y EQUIPS DE AD $5,0: 50.00 $0,00 50.00 50.00 51.413,04 50.00 00.00 50.00 50.00 5000 58,00 50.00 51.413.04.51.4:03 $1901 TRS BIENES MUEBLES 50.01 50.00 50.00 50.00 50.00 01.413.04 $0,00 $0,00 $0,00 00.00 50,00 50.00 50.00 51,413.04.51.4137) 56000 MAQUINARIA. TRS EQUIPS Y HERRA $20.345 70 50.00 50.00 50,00 $8.345,69 $21837,00 00.00 $0,00 69.00 50.00 5000 50.00 50,00 530.182.69.51 536,75 56200 MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL 520.00000 50.00 50.00 50.00 $0,00 50,40 50.00 50.00 50.00 50.00 50,00 50.00 50.00 00.00 020.000.00 56201 MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL S20.000,00 $0,00 50.00 50.00 50.00 50.19) 50.00 50.00 60.00 50.00 50,40 50.00 50.00 50.00 520.000.00 56600 EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. 50.01 50.00 50.00 00.00 00.00 515.58080 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 00.00 50.00 515,500.00.$15,575 7') 56601 EQUIPS DEGENERACIÓN ELÉCTRICA. 50.01 50.00 50.00 $0,00 50.00 515.580.00 50.00 50.00 50.08 50.00 50.00 50.00 50.00 515,580.00 -$15 575.79 56700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAI 58.345.69 00.00 50.00 50.00 $8.345,69 56.257.00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 50.00 $14.602,69-56,251 00 56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMII $8.345,69 $0,00 00.00 50.00 08,345.69 56.257.00 50.00 00.00 50.00 00.00 50.00 00.80 50.00 514,602.69-56.257.00 90000 DEUDA PUBLICA 51.276,534.76 5217.023.60 5144,318. 16 50.00 5915.193.00 5473.265.00 50.00 $0,00 50.00 50.00 50,00 50.00 50.00 51.749.799.76.547326500 90000 ADEUDS DE EJERCICIS FISCALES AN $1.276.534,76 5217.023.60 5144.318.16 $0,00 $915.193,00 5473,265.00 50.00 00.00 50.00 $0,00 50.00 00.00 50.00 51.749.799.76 5473 265.00 99100 AEFAS 51.276.534.76 5217,023.60 5144,318.16 50.00 0915.193.00 5473.265.00 50.00 50.00 50.00 00.00 50.00 $0,00 50.00 $1.749.799,76.547329500 90101 AEFAS 51.276,534,76 5217,023.60 5144,318. 16 00.00 0915,193.00 5473.265.00 50.00 00.00 50.00 00.00 50.00 50.00 60.00 51.749,799.76-0.473 266.09 ttal 7u'A'" 0011,103.04 8 4,40 4,210.00 01,400.000.33 844(4,000.10 )92,000.0(J.41 013.00 au.00 50.00 50.00 0000 0000 0000 40000 440 00 $'Iu,334,nv,.z 4 Page 3

Usr superv! Sr Rep rptanalcpperr resl rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analític Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 311may12018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) hra de Impresin Fecha y 081jen12018 10 4d a_nl. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Diferencia Ttal (Vigente - Ttal) c_ IiCIA ilaniz ARE AN PRE IDE NT E LA CMISIN DEL APAS Page 4

BANC: BBVA BANCMER CNCILIACINES BANCARIAS AL 30 de May de 2018 CUENTA 0454288831 RGANISM PERADR DE AGUA PTABLE, ALCANTARILLAD Y SANEAMIENT DEL MUNICIPI DE RINCÓN DE RMS SALD EN BANCS 1,01 5,214.39 Mens CHEQUES EN TRANSIT 0.00 BD Fecha N. Ch Pliza Cncept Imprte 0.00 Mens: DEPSITS BANCARIS N REGISTRADS PR NSTRS 20/10/2017 Depsit n Identificad 26/01/2018 Depsit n Identificad 02/04/2018 Diferencia en pag cn tarjeta 02/04/2018 depsit de la TESFE n identificad cncept 22/05/2018 Depsit n Identificad 382.29 0.01 281. 88 1 00 0.40 99.00 Mas: CARGS DEL BANC N REGISTRADS PR NSTRS 0.00 Mas: DEPSITS N RECNCIDS PR EL BANC 31/05/2018 400 00 RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag Tarjeta 31/05/2018 500 00 RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma Cnsuel Santillan Garcia Pag Tarjeta 31/05/2018 586.31 RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma Cnsuel Santillan Garcia Pag Tanela 1,486.31 SALD CNTABILIDAD 1,016,31841 DIFERENCIA 0.00 1 de 1

BBVA Bancmer RG P DE AGUA PT ALCANTARILLAD Y SAN DEL M RINC DE R RBERTAGUILARRDRIGUEZ ZARAGZA Y PRIM VERDAD SN RINCN DE RMS CENT MEXIC CF 20400 Infrmación Financiera Rendimient Sald Prmedi 544050.07 Días del Perid 31 Tasa Bruta Anual 0.000 Sald Prmedi Gravable 544,050.07 Intereses a Favr (+) 0.00 SR Retenid (-) 0.00 Cmisines de la cuenta Cheques pagads 1 0.00 Manej de Cuenta 0.00 Anualidad 0.00 peracines 49 0.00 Ttal Cmisines 1,323.00 Cargs bjetads 0 0.00 Abns bjetads 0 0.00 Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 1/16; Perid DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018 Fecha de Crte 31/05/2018 N. de Cuenta 0454288831 N. de Cliente 3032533.( R,F.0 A9513SL2 N. Cuenta CLABE 012010004542888311 SUCURSAL: DIRECCIN: PLAZA: TELE FN 7703 GBIERN AGUASCALIENTES AV. UNIVERSIDAD SIN CL. FRACCINAMIENT LS BSQU AGUASCALIENTES 9108503 MNEDA NACINAL Cmprtamient Sald de Liquidación Inicial 634,781. Sald de peración Inicial 634,781.98 Depósits /Abns (+) 74 2,522,5132 Retirs/Cargs (-) 139 21420808 Sald Final (+) 1,015,214;3 Sald de peración Final 1,015,214.39 Sald Prmedi Mínim Mensual Hasta: 11,999.9 trs rducts incluids en el estad de cuenta (Inversines Cntrat Prduct Tasa de Interes GAT Nminal GAT Real Antes de Impuests Ttal de: cmisines N/A NIA NIA N/A N/A N/A Detalle de Mvimients Realizads FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 02/MAY 02/MAY V09 CUTA BAJA FACTURACIN TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIR Ref. 4063690 02/MAY 02/MAY Vi IVA BAJA FACTURACIN TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIR Ref. 4063690 SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN... 359.00 57.44 Estimad Cliente, Su Estad de Cuenta ha sid mdificad y ahra tiene más detalle de infrmación. También le infrmams que su Cntrat ha sid mdificad, el cual puede cnsultarl en cualquier sucursal www.bancmer.cm Cn Bancmer, adelante. BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 2/ 16 N. Cuenta N. Cliente Lj 0454288831 3032533 FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 02/MAY 02/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0020518PAG0 FACTURA A14 Reí. 001718986 072 00072016003358503948 BNET100 1805020001718986 GUSTAV LUEVAN CASTRENA 02/MAY 02/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0020518PAG0 DE FACTURA Al2 Reí. 001719713 072 00072016003358503948 BNET01001805020001719713 GUSTAV LUEVAN CASTRENA SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 1,275.97 1,391.76 -, 02/MAY 02/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 1,391.93," 2518PAG DE FACTURA Al 1 Reí. 001720484 072 00072016003358503948 BNET01001805020001720484 GUSTAV LUEVAN CASTRENA 02/MAY 02/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 1,566.00/' 0020518PAG0 DE FACTURA A13 Ref. 001721966072 00072016003358503948 BNET01001805020001721966 GUSTAV LUEVAN CASTRENA 02/MAY 02/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20708 02/MAY 02/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20709 03/MAY 03/MAY T20 SPEI RECIBIDBANXIC 00010218-100-1403 PAG TESFE 0100 Reí. 006545935 001 00001180228001000108 201851AFP265599 TESRERIA DE LA FEDERACIN 10,411.81 6,909.74 646,061.43 646,061.43 03/MAY 03/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 32,375.32 BNET 0448222924 Reí. 0097506009 03/MAY 03/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20712 03/MAY 03/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20713 5,747.98 8,616.28 / 628,244.77 628.244.77 04/MAY 04/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 45,799.24 BNET 0169667490 Reí. 0032711009 04/MAY 04/MAY P14 RECAUDACIN DE IMPUE G 105,846.00" REF:021800FJ573319925442 CIE:0844985 Reí. UIA:0819159 04/MAY 04/MAY P14 RECAUDACIN DE IMPUE G 116,220.0 REF:021 800FD173319924422 CIE:0844985 Reí. U IA:0824934 04/MAY 04/MAY P14 RECAUDACIN DE IMPUE G 125,664.00 REF:021 800FB91 3319924428 CIE:0844985 Ref. UIA:0832755 04/MAY 04/MAY P14 RECAUDACIN DE IMPUE G 125,535.00 REF:021800FA03331 9921414 CIE:0844985 Reí. UIA:0839509 04/MAY 04/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET 1266474519 Reí. 0060788009 51,109.60 04/MAY 04/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20720 30,981.41 BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

BBVJ\ Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 3/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336 FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 04/MAY 04/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20721 07/MAY 05/MAY S39 SERV BANCA INTERNET Reí. SERV BCA INTERN 07/MAY 05/MAY S39 SERV BANCA INTERNET Reí. PS SERV BCA IN 07/MAY 05/MAY S40 IVA CM SERV BCA INTERNET Reí. IVA CM SERV BC 07/MAY 07/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 07/MAY 07/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 07/MAY 07/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 07/MAY 07/MAY V42 VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 07/MAY 07/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 07/MAY 07/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 07/MAY 07/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 07/MAY 07/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA Reí. 4063690 07/MAY 07/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20733 07/MAY 07/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20734 08/MAY 08/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET 0166369472 Reí. 0080992009 08/MAY 08/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET 0170032468 Reí. 0038357015 08/MAY 08/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20737 08/MAY 08/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20738 09/MAY 09/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20739 09/MAY 09/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Ref. 20740 10/MAY l/may T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 100S18PAG DE FACTURA 359 Reí. 002791631 072 00072016008270856558 BNET01001805100002791631 JSE MANUEL MARIN GARZA l/may l/may C3 CHEQUE PAGAD N. PAG EN EFECTIV Reí. 107420 10/MAY l/may C2 DEPSIT EN EFECTIV SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 4,007.29 -' 93,059.63 93,059.63 660.00 5.00 106.40 1.83 0.29 23.72 3.80 1.95 0.31 312.04 2,180.03 / 2,553.37 / 99.00 / 1,757.52 7,772.70 5,766.25/" 107,671.80 107,671.80 323.647 18,768.13 1,210.41' 127,661.94 127,661.94 18,662.44v 5,563.80k." 151.888.18 151,888.18 19,610.30 166,765.08 166,765.08 88VA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510. Cl. Juárez. Del. Cuauhtémc. C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 4/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336 FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN Reí. 20743 11/MAY 11IMAY T91 VENTAS PUNTS TDC BANCME 13.09 144063690 Reí. 144063690 Gi '90 il/may li/may T92 CM VTA PUNTS TDC BANCM 0.24 174063690 Ref. 174063690 1 1/MAY 1 1/MAY T93 IVA CM VTA PUNTS BCMER 0.04 174063690 Reí. 174063690 il/may li/may V45 VENTAS CREDIT 604.8 1 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 li/may li/may V46 CMISIN VENTAS CREDIT 11.18 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 1 1/MAY 1 1/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 1.79 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 li/may il/may V42 VENTAS DEBIT 808.70v TERMINALES PUNT DE VENTA Reí, 144063690 li/may li/may V43 CMISIN VENTAS DEBIT 10.91 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 il/may li/may V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 1.75 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 1 1/MAY il/may V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 1.30 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 li/may li/may V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.21 Reí. 4063690 il/may il/may C2 DEPSIT EN EFECTIV 5,766.27" Reí. 20755 li/may il/may C2 DEPSIT EN EFECTIV 53,318.31. il/may 14/MAY C07 DEP.CHEQUES DE TR BANC 1,333.78 228,582.62 227,248.84 MAY11 16:06 MEXIC Reí. 20756 14/MAY 14/MAY V45 VENTAS CREDIT 194.40 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 14/MAY 14/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT 3.59 TERMINALES PUNT DE VENTA Ref. 174063690 14/MAY 14/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 0.57 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 14/MAY 14/MAY V42 VENTAS DEBIT 194.4/ TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 14/MAY 14/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT 2.62 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 14/MAY 14/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 0.42 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 14/MAY 14/MAY V4CUTATRANSACCIN EXITSA 1.30 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 14/MAY 14/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.21 Reí. 4063690 14/MAY 14/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 399.04 BNET 0466045545 Reí. 0077087009 14/MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 7,830.00 BBVA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc. C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. 8BA830631LJ2

I3BVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 5/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336' FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 0140518PAG0 DE FACTURA A161 Reí. 001682887 072 00072015002203023559 BNET01001805140001682887 CNSTRUCTRA Y MATERIALES PABELLN 5 DE 14/MAY 14/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20768 14/MAY 14/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20769 14/MAY 14/MAY T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 14518MT AGUA RINCN DE RMS 4951 Reí. 005534461 002 00002225065601912250 085901358804313488 INSTITUT PREUNIVERSITARI MTLIN 14/MAY 14/MAY P31 TELEFNS DE MEXIC T 4659511678 Reí. ME840315 KT6 15/MAY 15/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20772 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01103910600382180514 CIE:0578869 Reí. UIA:0859738 15/MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REF:01 103950900435180514 CIE:0578869 Reí. U IA:0872950 15/MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REE:01 103000851543180515 CIE:0578869 Reí. UIA:0893783 15/MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REE:01103140900528180515 CIE:0578869 Reí. UIA:1143461 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01103890100353180515 CIE:0578869 Reí. UIA:1155880 15/MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REF:01103030250927180515 CIE:0578869 Reí. UIA:1171236 15/MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REE:01103021150111180515C1E:0578869 Reí. UIA:1184238 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01103031150284180515 CIE:0578869 Reí. UIA:1193621 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01103980950607180515 CIE:0578869 Reí. UIA:1205127 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REE:01103840700201180516 CIE:0578869 Reí. UIA:1216226 15/MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REF:01103890700270180515 CIE:0578869 Reí. UIA:1240130 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REE:01103890100442180515 CIE:0578869 Reí. UIA:1252680 15/MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REE:01103890100426180515 CIE:0578869 Reí. UIA:1268586 15/MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REF:01 103000950291 180515 CIE:0578869 Reí. UIA:2063798 15/MAY 15/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Ref. 20787 15/MAY 15/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Ref. 20788 SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 799.00 3,428.00 1,158.00 17,692.00 21949.00 15,982.00 10,746.00 20,681.00 20,711.00 / 15,236.00 / 18,826.00 30,804.00/ 31,064.00 / 31,825.00 // 63,689.00 / 87,390.01/' 23,548.44i' 323.64 323.64 40,877.63 / 69,013.03 / 331196.76 331,196.76 1 BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc. C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. 8BA830831LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 6/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336 FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G 76,925.00 REF:01103010651844180515 CIE:0578869 Reí. UIA:2303345 / 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G 14,431.00 46,264.06 46,264.06 REF:01103890100434180516 CIE:0578869 Ref. UIA:2314191 16/MAY 16/MAY V42 VENTAS DEBIT 1,323.00 tc S TERMINALES PUNT DE VENTA Ref. 144063690 16/MAY 16/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT 17.85 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí, 174063690 16/MAY 16/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 2.86 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 16/MAY 16/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 1.95 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Ref. 4063690 16/MAY 16/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.31 Reí. 4063690 16/MAY 16/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 72,923.84' Reí. 20796 16/MAY 16/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 66,459.00" 186,946.93 186,946.93 Reí. 20797 17!MAY 17/MAY V45 VENTAS CREDIT 1,803.07 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 17!MAY 17/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT 33.35 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 17/MAY 17/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 5.34 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 17/MAY 17/MAY V42 VENTAS DEBT 852.35/' TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 17/MAY 17/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT 11.50 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 17/MAY 17/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 1.84 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 17/MAY 17/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 1.30 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 17/MAY 17/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.21 Reí. 4063690 17/MAY 17/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 69,812.95 Reí. 20806 17/MAY 17/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 65,617.85 Reí. 20807 17/MAY 17/MAY T20 SPEI RECIBIDBANRTE/IXE 0 800,000.00 0170518prestam0 APAS Reí. 005271238 072 00072016004878004036 8846APAB201 805170588523578 MUNICIPI DE RINCN DE RMS 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G 74973.00 REF:01103890100329180515 CIE:0578869 Reí. UIA:0362373 17/MAY 17/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE 152,816.00v REÉ:01103940800840180515 CIE:0578869 Reí. UIA:0371217 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G. 86,756.00" BBVA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 7/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336 FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA REF:01103890100361180515 CIE:0578869 Reí. UIA:0382756 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01103890100370180515 CIE:0578869 Reí. UIA:0388905 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01103051050154180515 CIE:0578869 Reí. UIA:0396825 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01110140800481180515 CIE:0578869 Ref. UIA:0404030 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:0110316110210918051501E:0578869 Reí. UIA:0411829 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01103100500861180515 CIE:0578869 Reí. UIA:0419749 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF:01103140800051180515 CIE:0578869 Reí, UIA:0429396 17/MAY 17/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20818 18/MAY 18/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20819 18/MAY 18/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20820 18/MAY 21/MAY C07 DEP.CHEQUES DE TR BANC C07 Reí. 873005637 18/MAY 21/MAY C07 DEP.CHEQUES DE TR BANC C07 Reí. 9808730014 18/MAY 18/MAY T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 18518VITRHGAR A RGANISM PERAD Ref. 005414392 002 00002010065801202784 085902055144313889 VITRHGAR DE AGUASCALIENTES SA DE 21/MAY 21/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 21/MAY 21/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 21/MAY 21/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 21/MAY 21/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 21/MAY 21/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA Reí. 4063690 21/MAY 21/MAY W02 DEPSIT DE TERCER CNTRAT 3601-3601-1 CDM R RMBMRCASH Ref. REFBNTC432296 21/MAY 21/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20830 21/MAY 21/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20831 22/MAY 22/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 50,599.00" 76,198.00" 44,495.00 / 89,347.00 / 78,074.00#' 56,475.00,/' 19.64 3.14 0.65 0.10 2,000.00/' 417,246.61 417,246.61 57,248.46 97,206.13v 3,863.60/ 281.88 5,533.12/ 581,379.80 577,234.32 1. 1,061.74 281.88 69,285.09 64,415.04 487.80 716,400.02 716,400.02 88VA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510. Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBAB3B31LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 8/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336 1 FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 22/MAY 22/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT 9.02 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 22/MAY 22/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 1.4.4 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 22/MAY 22/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 0.65 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 22/MAY 22/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.10 Reí. 4063690 22IMAY 22/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 99.00 BMV 1105481724 AGUA DE PABELLN Reí. 0051503009 ci- 22/MAY 22/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 62,562.04 Reí. 20838 22/MAY 22/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 82,239.02 Reí. 20839 22/MAY 22/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 9,956.13f" Ref. 20840 22/MM' 22/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 13,456.00/' 858,376.80 858,376,80 0220518PAG0 DE MAT Y MAQUINARIA EN RE Reí. 002722473 072 00072016003358503948 BNET01001805220002722473 GUSTAV LUEVAN CASTRENA 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 6,257.00 BNET 0446455697 Reí. 0091131010 23/MAY 23/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 10,799.30 0230518PAG0 FACTURA JN 13932 Ref. 002780442 072 00072016004454373314 BNET01001805230002780442 J NEDER DAHER HERNANDEZ 23/MAY 23/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTEJIXE 0 7,726.92 0230518PAG0 FACTURA JN 14048 Reí. 002780959 072 00072016004454373314 BNET100 1805230002780959 J NEDER DAI-IER HERNANDEZ 23/MAY 23/MAY TI 7 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 6,651.50 0230518PAG0 DE FACTURA JN 14157 Reí. 002781523 072 00072016004454373314 BNET100 1805230002781523 J NEDER DAHER HERNANDEZ 23/MAY 23/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 12,865.13 0230518PAG0 FACTURA JN 14311 Reí. 002782121 072 00072016004454373314 BNET01001805230002782121 J NEDER DAHER HERNANDEZ 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 2986.21/ BNET 0141859919 Reí. 0049733068 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 1,169.9 BNET 0141859919 Reí. 0049733077 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 2,936.52 BNET 0141859919 Reí. 0049733086 BBVA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez. Del. Cuauhtémc, C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 9/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336 FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS / ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 991.25/ BNET 0160119628 Ref. 0031728009 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 580.00 / BNET 0160119628 Reí. 0031728018 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 3,839.6 BNET 0195922852 Reí. 0031728027 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 3,931.79 BNET 0195922852 Reí. 0031728036 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 1,648.36 BNET 0195922852 Reí. 0031728045 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 4,039.18 BNET 0195429951 Reí. 0031728054 23/MAY 23/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 36,434.3 Reí. 20856 23/MAY 23/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 34,032.82/' Reí. 20857 23/MAY 24/MAY C07 DEP.CHEQUES DE TR BANC 2,177.20" 863,598.47 861,421.27 C07 Reí. 867023399 24/MAY 24/MAY V42 VENTAS DEBIT 2,683.i6'8Ç,.3I.. i&ztf P4-1 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 24/MAY 24/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT 32.31 TERMINALES PUNT DE VENTA Ref. 174063690 24/MAY 24/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 5.17 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 24/MAY 24/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 2.60 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 24/MAY 24/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.42 Reí. 4063690 24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 22,654.80 0240518PAG0 DE TELEFNS Reí. 002925804 072 00072010008620176334 BNET01001805240002925804 AGUA SLUCINES S DE RL MI 24/MAY 24/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 38,270.46/' 24/MAY Ref. 20865 y 24/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 55,853.71' 937,710.50 Reí. 20866 937,710.50: 25/MAY 25/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 22,534.77 Reí. 20867 y 25/MAY 25/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 24,705.55" 984,950.82 984,950.82 Reí. 20868 28/MAY 28/MAY V45 VENTAS CREDIT 955.17.. TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 28/MAY 28/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT 17.66 TERMINALES PUNT DE VENTA Ref. 174063690 28/MAY 28/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 2.83 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 28/MAY 28/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 1.30 BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 10/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336 FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 28/MAY 28/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 021 Ref. 4063690 28/MM' 28/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20874 29/MAY 29/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Ref. 144063690 139,970.42,/ 1,125,854.41 2,893.89 29/MAY 29/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT 53.53 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 29/MAY 29/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 8.56 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí, 174063690 29/MAY 29/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 0.65 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 29/MAY 29/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA Reí. 4063690 0.10 29/MAY 29/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 3795.28 / BNET 0195922852 Reí. 0042882009 29/MAY 29/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 2,700.24" BNET 0195922852 Reí. 0042882020 29/MAY 29/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET 0195922852 Reí. 0042882029 363.08 29/MAY 29/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20883 29/MM' 29/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí. 20884 30/MM' 30/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 33,667.84 26,529.27v 1,182,023.97 546.48" 30/MAY 30/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT 10.10 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 30/MAY 30/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 1.62 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 1 30/MM' 30/MAY V42 VENTAS DEBIT - 35 + 686.23 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 30/MM' 30/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT 9.25 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 30/MAY 30/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 1.48 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 30/MAY 30/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 1.95 30/MAY 30/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA Reí. 4063690 0.31 30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIAD BANAMEX 0 1007.467" 300517PAG DE CTIZACIN 174324 Reí. 002140917 002 00002225510100147819 BNET01001805300002140917 ELEKTRN DEL BAJI, S.A DE C.V 30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIAD BANAMEX 0 107,880.00 300518PAG DE FACTURA D118 Ref. 002160379 002 88VA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 11/16 N. Cuenta 0454288831 N. Cliente 30325336 FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 00002320700977039124 BNET01001805300002160379 HYDRWS DE MEXIC SA DE CV 30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIAD BANAMEX 18072.80/ 30051BPAG DE FACT D119 Reí. 002163179 002 00002320700977039124 BNET01001805300002163179 HYDRWS DE MEXIC SA DE CV 30/MAY 30/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 82582.84,." Reí. 20896 30/MAY 30/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 729.317 Reí. 20897 30/MAY 30/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 61.700.40 1,077,883.46 1,077,883.46: BNET 0198864349 Reí. 0032858011 31IMAY 31/MAY V42 VENTAS DEBIT 1,070.99 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 144063690 31/MAY 31/MAY V43 CMISINJ VENTAS DEBIT 14.45 TERMINALES PUNT DE VENTA Ref. 174063690 31/MAY 31/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 2.31 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí. 174063690 31/MAY 31/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 0.65 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí. 4063690 31/MAY 31/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.10 Reí. 4063690 31/MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 14,824.80 BNET 1266474519 Ref. 0018804010 31/MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 13572.00 BNET 1266474519 Reí. 0018804019 31/MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 59,019.6k BNET 1266474519 Reí. 0018804028 31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 7,640.55 / 31518PAG CMBUSTIBLE FACT 14459 Reí. 002273185 072 00072016004454373314 BNET01001805310002273185 J NEDER DAHER HERNANDEZ 31/MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 5,890.99 BNET 0195429951 Reí, 0018804052 31/MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 2,02 1.88 BNET 0448281114 Reí. 0080702009 31IMAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 3,097.78 BNET 0448281114 Ref. 0080702018 31/MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 1,896.3/ BNET 0169667490 Reí. 0080702027 31/MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 6,401.11 / BNET 0169667490 Reí. 0080702036 31/MAY 31/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 42,788.191 Ref. 20913 31/MAY 31/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 7,854.38 1,015,214.39 1,015,214. 39 Reí. 20914 BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 12 /16 N, Cuenta 0454288& N. Cliente 303253 Ttal de Mvimients TTAL IMPRTE CARGS TTAL IMPRTE ABNS 2,142,080.86 2,522,51 3.27 TTAL MVIMIENTS CARGS TTAL MVIMIENTS ABNS 139 4H BBVA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, P. 06600, Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms 43flcIeLcc Usr supervis Rep: rptauxiliarcuertas AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del llmayl2l8 al 3llmay/2018 Cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Cuentas de Registr Cuenta Nmbre de la Cuenta Sald Inicial Mvimients del Perid Pliza Fecha Beneficiari N. Factura ChequefFli Cncept Cargs Abns Salds Fecha y hra de Impresión 07/jun/2018 11:26a.m. 1112-01-01 C00226 02/05/2018 GUSTAV LUEVAN CA C00227 02/05/2018 GUSTAV LUEVAN CA C00228 02/05/2018 GUSTAV LUEVAN CA C00229 02/05/2018 GUSTAV LUEVAN CA 100095 02/05/2018 100095 02/05/2018 C00230 03/05/2018 GP ELECTRMECANICA 100096 03/05/2018 100096 03/05/2018 000231 04/05/2018 BETYVAL Y CIA SA DE C C00232 04/05/2018 CMISIN NACINAL DE C00233 04/05/2018 CMISIN NACINAL Df C00234 04/05/2018 CMISIN NACINAL DE 000235 04/05/2018 CMISIN NACINAL DE C00236 04/05/2018 LUIS FERNAND MARTII 00097 04/05/2018 100097 04/05/2018 100097 04/05/2018 100097 04/05/2018 00097 04/05/2018 100098 07/05/2018 00098 07/05/2018 C00237 08/05/2018 MA GUADALUPE ESPAR 100099 08/05/2018 100099 08/05/2018 100099 08/05/2018 100099 08/05/2018 100099 08/05/2018 100099 08/05/2018 C00224 09/05/2018 ARMAND VILLALBS C00225 09/05/2018 cheque cancelad CUENTA BANCMER 0454288831 $633,585.39 $2,524,813.87 transf 221 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag: 161 (pag de cmpra de 3 mt $0.00 transf 222 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag: 162 (pag pr cmpra de 14 $0,00 transf 223 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag: 163 (pag pr cmpra de 14 r $0,00 transf 224 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag 164 (pag de renta de3 hrs d RECAUDACIN CAJAS 30 DE ABRIL DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 30 DE ABRIL DE 2018 Cnsuel Santillan (RECAUDACIIi $0,00 $6.909,74 $10.411,81 transf 225 GP GP ELECTRMECANICA SA. DE CV., Fli Pag 165 (cmpra de material el RECAUDACIN CAJAS 03 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 03 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (REC $0,00 $5.747,98 transf 226 GP BETYVAL Y CIA SA DE CV. Fli Pag: 166 (cmpra de 15 trams de tub san $0,00 transf 227 CMISIN NACINAL DEL AGUA (pag derechs de agua de 3er trimestre 2014 1 $0,00 transf 228 CMISIN NACINAL DEL AGUA (pag derechs de agua de 40 triemstre 2014 lii $0,00 transf 229 CMISIN NACINAL DEL AGUA (pag derechs de agua de ler trimestre 2015 1 $0,00 transf 230 CMISIN NACINAL DEL AGUA (pag derechs de agua 2 trimestre 2015 linea $0,00 transf 231 GP LUIS FERNAND MARTINEZ LES, Fli Pag: 167 (Reparacin general de b RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagt RECAUDACIN CAJAS 07 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 07 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( $0,00 $3098141 599.00V / 54.007.29 $630. 00/ $578625 $7,772.70p' transf 232 GP MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA. Fli Pag: 168 (cmpra de madera p RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag( RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc $0,00 $12104 1*-" 518,768.13 $61790 5808.70 RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Partid Revlucinari Institucinal RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Tr Grup Gasliner dia 08 mayc $323,64 0107420 Armand Villalbs Suarez (Repsicin de fnd de caja chica del apas) $0,00 0107419 cheque candelad (cheque cancelad) $0.00 52,142,080.83 / $1,016,318.43 51,275.97 1,,, $63230942 $1.391 76 $63091766 $1.391,93 5629,525.73 $1.566 00 / $627.959,73 $000 $63486947 $0,00 $645.281,28 $3,375,3, $61290596 $000 $62152224 50.00 5627,270.22 545.799.24 5581,470.98 $10584600 /1 $475,624.98 $116.220.00 $359.404,98 $125.664 00 / $233.740,98 $125.535,00 5108,205.98 $5 1,109.60 $5709638 a. $000 588,077.79 $0,00 589,205.31 $0,00 $8930431 $000 $93,31 1.60 $0,00 $93.941,60 $0,00 $9g,727.85 $000 $107, 500.55 $31204 $10718851 $0,00 $10839892 $0,00 5127,167.05 $0,00 5127,784.95 $0,00 $128.593,65 $0,00 $129.506,94 $0,00 $1 29,830.58 $2,553.37/" $12727721 $000 $1 27,277.21

rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del 01/ma y12018 al 311may12018 (cic Fecha y 07/jun/2018 Usr: supervisr Cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep. rptauxiliarcuentas Cuentas de Registr hra de Impresión 11.26 am. Cuenta Nmbre de la Cuenta Sald Inicial Mvimients del Perid Pilza Fecha Beneficiari N. Factura cheque/fll Cncept Cargs Abns C00225 09/05/2018 cheque cancelad 0107419 100100 09/05/2018 00100 09/05/2018 C00238 10/05/2018 JSE MANUEL MARIN G. transf 233 100101 10/05/2018 100102 11/0512018 100102 11/05/2018 100102 11/05/2018 00102 11/05/2018 C00239 14/05/2018 RENE CASTILL ESPAR. transf 234 C00240 14/05/2018 CNSTRUCTRA Y MAl transf 235 C00241 14/05/2018 TELEFNS DE MEXICC transf 236 100103 14/05/2018 100103 14/05/2018 100103 14/05/2018 100103 14/05/2018 100103 14/05/2018 C00242 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 237 C00243 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103950900 transf 238 C00244 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103000851 transf 239 C00245 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103140900 transf 240 C00246 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103890100 transf 241 C00247 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103030250 transf 242 C00248 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103021150 transf 243 C00249 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103031150 transf 244 C00250 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103980950 transf 245 C00251 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103840700 transf 246 C00252 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103890700 transf 247 C00253 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103890100 transf 248 C00254 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103890100 transí 249 C00255 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103000950 transí 250 C00256 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103010651 transf 251 C00257 15/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103890100 transf 252 100104 15/05/2018 cheque cancelad (cheque cancelad) RECAUDACIN CAJAS 09 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 09 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( GP JSE MANUEL MARIN GARZA, Fli Pag: 169 (cmpra de 1 acumuladr y 1 RECAUDACIN CAJAS 10 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 11 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 11 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 11 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag RECAUDACIN CAJAS 11 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag GP RENE CASTILL ESPARZA, Fli Pag: 170 (servici de reparacin de barra p GP CNSTRUCTRA Y MATERIALES PABELLN S DE RL DE CV, Fli Pag: 1 telefns de mexic sab de cv (pag de servici telefnic del mes de may cbrad RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Juan Flres pag Tarjeta (RECAUD RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Ma Cnsuel Santillan Garda (RE( RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (pag de energia electrica del mes de GP Direct 188 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 172 (p GP Direct 189 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 173 (p GP Direct 190 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 174 (p GP Direct 191 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 175 (ps GP Direct 192 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 176 (p GP Direct 193 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 177 (ps GP Direct 194 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 178 (ps GP Direct 195 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 179 (p GP Direct 196 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 180 (p GP Direct 197 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 181 (pa GP Direct 198 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 182 (p GP Direct 199 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 183 (p GP Direct 200 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 184 (p GP Direct 201 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 185 (p GP Direct 202 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 186 (p RECAUDACIN CAJAS 15 DE MAY DE 2018 Juan Elres (RECAUDACIN CAJA $0.00 $5.563 80," $18,662.44," $0,00 $1961030 $5,77 " $54.652.09 $19440 $0.00 $0,00 $000 $39.00 St 7.390.01 S389,0 5195.00 $0.00 $0,00 50.00 $000 $000 $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 50.00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 50.00 $6901303 Salds 50.00 5127,277.21 $0,00 $132,84 1.01 $0.00 $151.503,45 $218003 5149,323.42 50.00 $ 168,933.72 $0.00 $ 174,699.99 50.00 $22935208 $000 $229,546.48 $0,00 $229.740,88 $39904 $229.341,84 57,830.00 -, $221.511,84 5799.00 $220.712,84 50.00 $244.261,28 $0,00 $24500028 $0,00 $332.390,29 50.00 5332,779.29 $0,00 $332.974,29 53,428.00 $329.546,29 51,158.00 $328.388,29 $1769200 $310.696,29 $21 949.00 $288.747,29 515,982.00 5272,765.29 $1074600 $262,01 9.29 $2068100 $241.338,29 520,711.00 5220.627.29 $15,236.00/ $205.391,29 518,826.00 $186.565,29 $3080400 $155.761,29 $3106400 $124.697,29 531,825.00 $92.872,29 $63689.00,// $29.183,29 576,925.00 / -$47.741,71 514,431.00 / -$62. 172.7 1 50.00 56,840.32

*rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms T,flICtCC AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del 011mayl2l8 al 311may12018 Fecha y 7ljunl2l 8 Usr supervisr Cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep rpiauxiliarcuentas Cuentas de Registr hra de Impresión 11:26 am. Cuenta Nmbre de la Cuenta Sald Inicial Mvimients del Perid Pliza Fecha Beneficiari N. Factura Cheque/Fli Cncept Cargs Abns Salds 100104 15/0512018 100104 15/05/2018 100105 16/05/2018 100105 16/0512018 100105 16/05/2018 100105 16/05/2018 100105 16/05/2018 C00258 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103890100 C00259 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103940800 C00260 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103890100 C00261 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103890100 C00262 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103051050 C00263 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01110140800 C00264 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103161102 C00265 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103100500 C00266 17/05/2018 SUMINISTRADR DE SE 01103140800 100106 17/05/2018 100106 17/05/2018 100106 17/05/2018 100117 17/05/2018 E00027 17/05/2018 100107 18/05/2018 100107 18/05/2018 100107 18/05/2018 100107 18/05/2018 100107 18/05/2018 100108 21/05/2018 100108 21/05/2018 100108 21/05/2018 C00267 22/05/2018 100109 22/05/2018 100109 22/05/2018 100109 22/05/2018 C00268 23/05/2018 SUMINISTRADR DE SE GUSTAV LUEVAN CA VERNICA ACSTA R transf 253 transf 254 transf 255 transf 256 transf 257 transf 258 transf 259 transf 260 transf 261 RECAUDACIN CAJAS 15 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garda (RE( RECAUDACIN CAJAS 15 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Ma, Cnsuel Santillan Garcia Pagi RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag( RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag GP Direct 203 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE). Pag: 187 (pa GP Direct 204 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE). Pag: 188 (pa GP Direct 205 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 189 (pa GP Direct 206 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 190 (pa GP Direct 207 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 191 (pa GP Direct 208 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE). Pag: 192 (pa GP Direct 209 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE). Pag: 193 (pa GP Direct 210 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE). Pag: 194 (pa GP Direct 211 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 195 (pa RECAUDACIN CAJAS 17 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 17 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAU[ RECAUDACIN CAJAS 17 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Sant/lan Garcia (RE( Prestam del Municipi de Rincn de Rms para pag de Energia electrica delmes suministradr de servicis basics cte (Registr de pag de energia electrica del me RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Depsit (RECA RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagi RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 21 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 21 DE MAY DE 2018 Ma Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 21 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag transí 262 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag: 196 (cmpra de materiales y 1 transf 263 RECAUDACIN CAJAS 22 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 22 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillari Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 22 DE MAY DE 2018 Juli Lazarin (RECAUDACIN CAJi GP VERNICA ACSTA RTIZ, Fli Pag: 197 (cmpra de 1 mtbmba hnda 540,877.63 $32364 $66, 459,' $7292384 5323.64" $852.3 $1,803.0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 50.00 $0,00 $65,61 7.85 $1.061.74 $69.812,95 // $800,000.00/" 50.00 $9720613 53,863.60 557,248.46/" $281 $2.000.007 569,285.09 $64,41 5.04 5487.80 $0.00 582,239.02 562,662.04 $995613 / $0.00 $0,00 $47,71 7.95 $000 $4804159 $000 5114,500.59 $000 $1 87,424.43 $000 $18774807 $0,00 $188.600 42 $000 $190.403,49 $74.973.00 $11543049 $152.816 00 537,385 51 $8675600-5124 141 51 $50.599 00.S174 74051 $76.198 00 -$250.938 51 $44.495 00..S295 433 5 $89.347 00V" -S384.780 51 $7807400 5462,854 51 556,475.00.551932951 50.00-5453 711.66 $0.00 -S452.649 92 $000-5382.836.97 50.00 $4 17, 163.03 $000 $41716303 $000 $5 14,369.16 $000 $5 18,232.76 $0,00 5575,481.22 50.00 5575,763.10 50.00 $57776310 50.00 5647,048.19 $0.00 5711,463.23 $000 $711951,03 $1345600 $698.495,03 50.00 5780,734.05 50.00 5843,396.09 50.00 5853,352.22 $6257,00 $84709522 Page 3

srganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms tcc AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del 1/may12018 al 311may12018 Fecha y Cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Cuentas de Registr hra de Impresión Usr: SUPERVISR Rep: rptauxiliarcuentas Cuenta Pliza Fecha C00269 23/05/2018 C00270 23/05/2018 C00271 23/05/2018 C00272 23/05/2018 C00273 23/05/2018 100110 23/05/2018 100110 23/05/2018 100110 23/05/2018 100110 23/05/2018 100110 23/05/2018 100110 23/05/2018 100110 23/05/2018 C00274 23/05/2018 C00275 23/05/2018 C00276 23/05/2018 C00277 23/05/2018 C00278 23/05/2018 C00279 23/05/2018 C00280 23/05/2018 C00281 23/05/2018 C00300 23/05/2018 C00301 23/05/2018 100111 24/05/2018 100111 24/05/2018 100111 24/05/2018 C00282 24/05/2018 100112 25/05/2018 100112 25/05/2018 100112 25/05/2018 100113 28/05/2018 100113 28/05/2018 100113 28/05/2018 100114 29/05/2018 00114 29/05/2018 Nmbre de la Cuenta Beneficiari N. Factura J. NEDER DAHER NERNi J. NEDER DAHER HERNI J. NEDER DAHER HERNI J. NEDER DAHER HERNi FICMPUT SERVICI FICMPUT SERVICI FICMPUT SERVICI ARTUR PRIET CNTÍ ARTUR PRIET CNTI PEDR MARMLEJ GP PEDR MARMLEJ GP PEDR MARMLEJ GP EMILI VELAZQUEZ DEL ARTUR PRIET CNTI ARTUR PRIET CNTF AGUA SLUCINES S D Cheque/Fli Cncept transf 264 Sald Inicial GP J. NEDER DAHER NERNANDEZ, Fli Pag: 198 (cmpra de cmbustible dies transf 265 GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Fli Pag: 199 (pag de cmbustible dei 30 transf 266 transf 267 transf 268 transf 269 transf 270 transf 271 transf 272 transí 273 transf 274 transf 275 transf 276 transf 271 transf 271 GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Fli Pag: 200 (pag de cmbustible diesel GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Fli Pag: 201 (pag de cmbustible diesel GP FICMPUT SERVICIS INTEGRADS SA. DE CV., Fli Pag: 202 (cm RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Juan Flres Depsit (RECAUDACI RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUC RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUL RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc GP FICMPUT SERVICIS INTEGRADS SA. DE C.V. Fli Pag: 203 (cm GP FICMPUT SERVICIS INTEGRADS S.A. DE CV.. Fli Pag: 204 (cm GP ARTUR PRIET CNTRERAS, Fli Pag: 205 (cmpra de papeleria del me: GP ARTUR PRIET CNTRERAS, Fli Pag: 206 (cmpra de 1 caja de hjas c GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 207 (cmpra de brca, abrazadera GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 208 (cmpra de herramientas varis GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 209 (cmpra de material de limpie; EMILI VELASQUEZ DELGAD (cmpra de disc extern p/resguardar infrmadr GP ARTUR PRIET CNTRERAS, Fli Pag: 205 (cmpra de papeleria del me GP ARTUR PRIET CNTRERAS, Fli Pag: 226 (cmpra de papelena del me: RECAUDACIN CAJAS 24 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 24 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAU[ RECAUDACIN CAJAS 24 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( transf 277 AGUA SLUCINES S DE RL MI (Anticip pr cmpra de 3 celulares, 3 fundas y 3 RECAUDACIN CAJAS 25 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 25 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 25 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 28 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 28 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUC RECAUDACIN CAJAS 28 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Depsit (RECAL RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUC Mvimients del Perid 07/jun/2018 02:50 pm. Cargs Abns Salds / $000 $10.799 30 ' $83629592, $000 $772692 $82856900 $000 $821 917.50 $000 $12,865.1a/ $80905237 $000 $2,986.21 $806.066,16 $3403282, $000 $840.098,98 $2,177.2 $000 $84227618 $28631 $000 $84256249 $1.622,00 $000 $84418449 $36,434.35 " $000 $88061884 145.00 $0,00 $880.763,84 $629.; $000 $881.393.69 $000 $1,169.94' $88022375 $000 $293652 $87728723 $000.6,991.23 $87529600 $0,00 $58000 $87471600 $000 $383960' $870876,40 $000 $3.931.79 " _ $86694461 $000 $1,648.36 $865296,25 $000 $4.039,18 $86125707 $000 r1991 23. $86324830 $000 $1,991.25/ $86125705,v $5585371 $000 $91711076 $566 $0,00 $91767713 $38270,46 $000 $955947,59 $0,00 $2265480,/' $933292,79 $22534,77 $000 $95582756 $388. $000 $95621636 $2470555." $0,00 $980921,91 $139.970,42 $0,00 $1,120,892.33 $2.893,89" $000 $1,123,786.22 $281.88/' $000 $112406810 $26,529.27/'. $0,00 $1.1S0.97,37 $40435 7 $000 $115100172

rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms 100114 100114 100114 29/05/2018 29/05/2018 29(05/2018 C00283 29/05/2018 C00284 29/05/2018 C00285 29/05/2018 100115 100115 100115 100115 C00286 30/05/2018 30/0512018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 C00287 30/05/2018 C00288 30/05/2018 C00289 30/05/2018 100116 100116 100116 100116 100116 100116 C00290 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 C00291 31/05/2018 C00292 31/05/2018 C00293 31/05/2018 C00294 31/05/2018 C00295 31/05/2018 C00296 31/05/2018 C00297 31/05/2018 C00298 31/05/2018 E00028 r,ictcc AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del 011mayl2l8 al 31/may12018 Usr: SUPERVISR Cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep: rpt.auxiliarcuentas Cuentas de Registr 31/05/2018 PEDR MARMLEJ GP PEDR MARMLEJ GP PEDR MARMLEJ GP ELECTRN DEL BAJI S HYDRWS DE MEXIC SI I-IYDRWS DE MEXIC SI DANTE SEBASTIAN BRA LUIS FERNAND MARTII LUIS FERNAND MARTII LUIS FERNAND MARTII J. NEDER DAHER HERNI EMILI VELAZIJEZ DEL EURVAL AGUASCALIEI EURVAL AGUASCALIE! BETYVAL Y CIA SA DE C BETYVAL Y CIA SA DE C BBVA BANCMER transi 278 transí 279 transí 280 transf 281 transf 282 transf 283 transf 284 transf 285 transf 286 transf 287 transf 288 transf 289 transf 290 transf 291 transf 292 transf 293 hra de Impresión Fecha y 07/jun/2018 Cuenta Nmbre de la Cuenta Sald Inicial Mvimients del Perid Pliza Fecha BeneficIarl N. Factura Cheque/Fli Cncept Cargs Abns Salds RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 210 (cmpra de materiales varis 1 GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 211 (pag de material de limpieza, GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 212 (pag de canaleta para acm RECAUDACIN CAJAS 30 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 30 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan García (RE( RECAUDACIN CAJAS 30 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 30 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag GP ELECTRN DEL BAJI SA. DE CV., Fli Pag: 213 (cmpra de 10 timer par. GP HYDRWS DE MEXIC SA DE CV, Fli Pag: 214 (cmpra de 300 medidres GP HYDRWS DE MEXIC SA DE CV. Fli Pag: 215 (cmpra de 300 medidres GP DANTE SEBASTIAN BRAV NUÑEZ. Fli Pag: 216 (cmpra de 500 valvulas RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan García Pagc RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc GP LUIS FERNAND MARTINEZ LES, Fli Pag: 217 (registr de manibra de 1 GP LUIS FERNAND MARTINEZ LES, Fli Pag: 218 (pag de revisin prevent GP LUIS FERNAND MARTINEZ LES, Fli Pag: 219 (pag de mtr de bmba GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Fli Pag: 220 (cmbustible del 21 al 25 de GP EMILI VELAZQUEZ DELGAD, Fli Pag: 221 (cmpra de cpu CRE 13 par GP EURVAL AGUASCALIENTES S.A. DE CV., Fli Pag: 222 (pag de cmpra GP EURVAL AGUASCALIENTES SA. DE CV., Fli Pag: 223 (cmpra de mate GP BETYVAL Y CIA SA DE CV, Fli Pag: 224 (cmpra de cds y valvulas para GP BETYVAL Y CIA SA DE CV, Fli Pag: 225 (cmpra de cds, cuadrs, niples bbva bancmer (registr de cmisines bancarias al mes de may) $546.48,." $33,667.84 $28188 $0.00 $0.00 $0,00 $72931 $82, 582.84/ $1,070.99 $553312 $0.00 $0.00 $000 $7854.36 $42.788.197 $19440 $50000 00 586.3 $0,00 $000 $000 $000 $000 $000 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $000 $3,795.28 / $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100746 $10788000" $18,072.80', $6170040" $0.00 $000 $000 $0,00 $0.00 $0.00 $14,824.SV' 02:42 pm. $13572. 0&"' $1.103.821,40 $59,01 964/5 $7,640.5( $589099" $202188" $309778" $189637" $640 1.11/'/ $1 534.67 $1.151, 548.20 $1185216,04 $1185497,92 $1.181 702.64 $2,700.24,./ $ 1,179,002.40, $36308 $ 1,178,639.32 $1,179,368.63 $126195147 $1.263.022,46 $126855558 $1267548,12 $1159668,12 $1.141.595.32 $1.079.894,92 $1.087.749,30 $ 1,130,537.49 $1.130.731,89 $ 1,131,231.89 $1.131.631. 89 $113221820 $ 1,117,393.40 $1.044.801,76 $1.037.161,21 $1.031.270,22 $1,029,248.34 $1.026.150,56 $1,024,254.19 $1.017.853,08 $1.016.318,41 Ttal 633,585.39 2,524,813.87 2,142,080.85 1,016,318.41 Page 5