CASA HERNANDEZ SAS NIT ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Transcripción

1 ESTADS DE SITUACIN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESS CLMBIANS) 31-c1ic c1ic dic-17 # 3Hlic-16 ACTIV CRRIENTE PASIV CRRIENTE EFECTIV Y EQUIVALENTES 8,291,211 24,405,700 PRVEEDRES 18,950,327 1,776,712 Caja 1,304,166 2,683,600 BLIGACINES FINANCIERAS 136,987, ,681,720 Bancs 6,987,045 21,722,099 TTAL FINANCIERAS 155,937, ,458,432 DEUDRES 137,842,656 88,044,173 CUENTAS PR PAGAR 36,895,612 16,545,304 Clientes Csts y Gasts pr Pagar 36,895,612 16,545,304 Anticipas y Avances 4,033, ,173 A Trabajadres 300,000 14,300,000 IMPTS GRAVAMENES y TASAS 3,473,000 10,594,825 Anticipas Impuests 133,509,112 73,494,000 Impuests pr pagar 3,473,000 10,594,825 Cuanta Scis trs Deudres PRVISINES LABRALES 28,079,598 23,428,887 bligacines labrales 24,172,098 18,473,238 TTAL ACTIV CRRIENTE 146,133, ,449,873 aprtes parafiscales 3,907,500 4,955,649 ACTIV N CRRIENTE TTAL PASIV CRRIENTE 224,385, ,027,448 PRPIEDAD, PLANTA Y EQ, 907,040, ,225,791 Equip de cmput 31,430,464 30,248,564 trs Pasivs 369,508, ,447,717 Equip de cnsultri ,000 4,963,000 Cuesntas Pr Pagar Leasing 3,002, ,824 Equip da ficina 244,554, ,254,676 bllgaclnes Financieras ,432 Maquinaria y Equip , ,534,154 Cuentas Pr Pagar Scis 92,531, ,528,893 Muebles y enseres ,188 14,240,188 Flta y equip de Transprte 379,998, ,000,000 TTAL PASIV LARG PLAZ 369,508, ,447,717 Depreciación Acumulada , ,014,791 TTAL PASIV 593,894, ,475,165 trs Activs 13,918,824 PATRIMNI Intangibles 13,918,824 CAPITAL SCIAL 251,000, ,000,000 RESERVA LEGAL 7,654,187 3,697,000 REVALRIZACIN DEL CAPITAL TTAL ACTIV N CRRIENTE 907,040, ,144,615 UTILIDADES ACUMULADAS 195,422, ,850,455 RESUL TAD DEL EJERCICI 5,204,128 39,571,867 TTAL PATRIMNI 459,280, ,119,322 /1 / TTtf,""T.!I 1,053,174, ,594,488 TTAL PASIV Y PATRIMNI 1,053,174, ,594,488,i, IJi,f.i/1 ti 1'/ '/1, I - ~fjutrij M,ERL Y SiRID H~RNANDEZ SALAZAR HIPLlT RJAS GNZALEZ G~rente CPT T '1!

2 ESTAD DE CAMBIS EN EL PATRIMNI NET PR LS AÑS TERMINADS A 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EXPRESAD EN MILES DE PESS CLMBIANS) Sald a 31 de diciembre 2014) Traslad y utilidad Sald a 31 de diciembre 2017 CAPITAL SCIAL 251,000, ,000,000 ADICIN DE CAPITAL RESERVAS -7,654,187 7,654,187 REVALRIZACIN DEL PATRMNI PRIMA EN CLCACIN DE ACCINES RESULTADS DEL EJERCICI 39,571,867 34,367,739 5,204,128 RESULTADS DE EJERCICIS ANTERIRES 155,850,455-39,571, ,422,322 TTAL 446,422,322-12,858, ,280,637 H!PL!T RJAS GNZALEZ

3 CASA.HERNANDEZ SAS ESTAD DE CAMBIS EN LA SfruACrN FINANCIERA PR LS AÑs TERNllNADS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EXPRESAD EN MILES DE PESS CLMBIANS) NMBRE DE LA CUENTA FUENTES USS ACTIV DISPNIBLE Caja Bancs ,05~ DEUDRES Cllcnlcs A scis Anticipes y Avances Prveedres /\ntiripn d lrnpustns Trabajadres Varis 3.733,371 60,015,112 r 14,000,000 13,918,824 INVENTARlS Mcrcallcias N Fa TTAL Acnv CRRIENTE PRPIEDAD, PLANTA Y EQ. Equip de cmput Equip de cnsultri Equip de ficina Maquinaria y Equip Muebles y enseres Flta y equip de Transprte Depreciación Acumulada 1,181,900 11,000,000 1,S, 7Cl.259, ,998,895 51,925,032 PASIV PASIV CRRIENTE PRVEEDRES BLIGACINES FINANCfERAS TTAL FINANCIERAS 17,173, ,279,928 CUENTAS PR PAGAR Csts y Gasts pr Pagar CUENTAS PR PAGAR SCIS 20,350,308 IMPTS,GIl.AVA.f,AENES Impuests pr pagar y TASAS 7,121,825 PRVISINES LABRAI..ES bligacines labrales Prvisin Pensines aprtes parafiscales Anticips y avances PASIV N CRRIENTE Cuesntas Pr Pagar Leasing Cuentas Pr Pagar Scis 1,048,149 10,916, ,997,003 5,698,860 PATRIMNI CAPITAL SCIAL RESERVA LEGAL 3,957,187 REVALRIZACIN DEL CAPITAL UTILIDADES ACUMUlADAS 39,[,71, :~~';~l. 4RS, 99(\ ,990,109.' -) ---_ LY./t 1j1t :tii[?- HIPLlT RJAS GNZALEZ

4 ESTAD DE FLUJ EFECTIV DIRECT PR LS AÑs TERMINADS A 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EXPRESAD EN MILES DE PESS CLMBIANS) SALD INICIAL DISPNIBLE 2,017 24,405,700 (.f.) INGRESS Ventas trs ingress TTAL DISPNIBLE (-) EGRESS Csts y Gasts Salaris Parafiscales Hnraris Impuests Arriends Segurs Servicis Legales Mantenimient y Adec. Diverss:ase, trpte urban, bcaris Impuests (renta 2017 ) Pag a prveedres = SALD EFECTIV PERACIÓN DESEMBLSS AMRTIZACIN y crediids INTERESES y GASTS RNANCIERS AUMENT ACT FIJS AUMENT EN CUENTAS PR CBRAR AUMENT EN CUENTAS PR PAGAR = SALD NET EFECTIV 1,431,556,112 56,001,112 1,455,961,812 1,374,426, ,486,211 55,074,377 14,810, ,356,667 3,210, ,557,725 1,782, ,559, ,023,520 3,565,000 81,534, ,096, ,363,114-91,270, ,815,063 49,798, ,418,920-76,245,658 Sald a 31112/2017 5,289,202 /~2ti{7itjlta!;{/, HJPUT RJAS GNZALEZ

5 ESTAD DE RESULTAD PR FUCIN PR LS AÑs TERMINADS A31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESS CLMBIANS) 31-dic dic-16 INGRESS PERACINALES Actividades Del Gimnasi Arrendamients 1, ,000 2,688,000 1,675,132,384 1,657,237,500 17,894,884 UTI LIDAD BRUTA 1,675,132,384 GASTS ADMI NISTRA TIVS Persnal Hnraris Impuests Ntariales y de Registr Segurs Arrendamients servicis Mantenimient y lcativs Adecuacines Depreciacines Diverss GASTS PERACINALES VENTAS Persnal Hnraris Impuests Ntariales y de Registr Segurs Arrendamients servicis Mantenimient y lcativs Adecuacines Depreciacines Diverss UTILIDAD PERACINAL 115,659,948 12,806,884 13,.602,000 1,782, ,131 10,192, ,828 51,925,032 24,275,689 1,215,856, ,486,211 42,267,493 1,208,866 2,624, ,356, ,365,541 99,569, ,000 30,477,792 44,038, ,931,560 6,000,000 18,611,000 1,640,300 4,939, ,137 70,719, ,484,193 1,367,723, ,413,093 54,775, ,728 74,400 3,512, ,833, ,380, ,746,816 22,142, ,499,886 76,477,333 INGRESS N PERACINALES Aprvechamients y trs Intereses GASTS N PERACINALES Financiers 4xmil Multas y Sancines Perdida Pr Siniestr IMPRENTA 56,001,112 55,997,003 4,109 91,270,039 38,590,547 7,319, ,663 44,847,500 5,776, ,035 5,602,249 42,681,750 7,965,792 6,512,698 4,018,260 24,185,000 UTIUDAD NETA 8,769,128 39,571,867 PRVISIN IMPT RENTA 3,565,000 5,204,128 39,571,867 tlk?il 7ttltI(/ \ HIPUT RJAS GNZALEZ,...nT ~~ft.a.. -e- ""rl...jiu;j. -,