000 Presupuesto ejercicio corriente 27.351.676,06 28.855.444,95 0,00 1.503.768,89 001 Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales 18.685.592,77 18.685.592,77 0,00 0,00 0020 Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0021 Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos 1.853.210,21 1.853.210,21 0,00 0,00 0023 Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0024 Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito 6.694.278,00 6.694.278,00 0,00 0,00 0025 Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso 118.595,08 118.595,08 0,00 0,00 0028 Presupuesto de Gastos: Bajas por anulación -1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0030 Créditos Disponibles 25.544.820,31 27.351.676,06 0,00 1.806.855,75 0031 Créditos retenidos para gastar 8.458.827,22 10.983.770,92 0,00 2.524.943,70 0032 Créditos retenidos para transferencias y bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 004 Ppto. de Gastos: Gastos autorizados 22.988.925,94 23.019.876,61 0,00 30.950,67 005 Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos 0,00 22.988.925,94 0,00 22.988.925,94 006 Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales 20.189.361,66 20.189.361,66 0,00 0,00 007 Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones 8.666.083,29 8.666.083,29 0,00 0,00 008 Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas 28.855.444,95 0,00 28.855.444,95 0,00 0321 Formalización Cancelación de Valores 1.344.505,29 1.574.180,63 0,00 229.675,34 0322 Formalización Constitución de Valores 43.280,93 43.280,93 0,00 0,00 036 CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR 130.647,03 130.647,03 0,00 0,00 040 Cuenta Control Justificación Pagos DEBE 966,10 966,10 0,00 0,00 042 Hacienda Pública IVA Soportado 943.223,25 943.223,25 0,00 0,00 0440 Cuenta control fase P ej. corriente DEBE 22.630.648,14 0,00 22.630.648,14 0,00 0441 Cuenta control fase P ej. cerrado DEBE 167.704,80 0,00 167.704,80 0,00 0442 Cuenta control fase P ej. corriente HABER 0,00 22.630.648,14 0,00 22.630.648,14 0443 Cuenta control fase P ej. cerrado HABER 0,00 167.704,80 0,00 167.704,80 045 Cuenta Control Justificación Pagos HABER 966,10 966,10 0,00 0,00 047 Cuenta Control Tramitación DEBE 44.056.522,78 0,00 44.056.522,78 0,00 048 Cuenta Control Tramitación HABER 377,41 44.056.900,19 0,00 44.056.522,78 0604 Otros valores en depósito 7.150.062,46 1.344.505,29 5.805.557,17 0,00 065 Depositantes de Valores 1.151.888,73 6.727.770,56 0,00 5.575.881,83 0901 Retención I.R.P.F. 36.856,17 31.247,31 5.608,86 0,00 0906 Retenciones sobre arrendamientos inmuebles 5.373,81 0,00 5.373,81 0,00 09200 Operaciones Tesorería. Crédito Disponible -1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 09204 Operacion Tesoreria. Crédito disponible (B.C.L) -2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 09205 Operacion Tesoreria. Crédito disponible (La Caixa) -783.002,30 0,00 0,00 783.002,30 09214 Operación Tesoreria. Póliza de Credito B.C.L. -500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Fecha de Impresión: 18/02/2014 Pág.: 1 A010
09215 Operación Tesoreria. Póliza de Crédito "La Caixa" -583.498,85 0,00 0,00 583.498,85 09220 Operaciones Tesorería. Crédito Dispuesto 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 09224 Operación Tesoreria. Crédito Dispuesto (B.C.L) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 09225 Operación Tesoreria. Crédito Dispuesto (La Caixa) 1.366.501,15 0,00 1.366.501,15 0,00 0951 Total Descuentos y Retenciones: 31.247,31 42.229,98 0,00 10.982,67 0952 Importe Líquido: 9.122.750,87 9.122.750,87 0,00 0,00 096 Cta.Control Endosos 516.995,38 0,00 516.995,38 0,00 098 Cta.Control Endosos 0,00 516.995,38 0,00 516.995,38 100 Patrimonio 0,00 22.836.509,93 0,00 22.836.509,93 108 Patrimonio entregado en cesión 1.742.574,50 0,00 1.742.574,50 0,00 120 Resultados de ejercicios anteriores 0,00 46.764.819,21 0,00 46.764.819,21 129 Resultados del ejercicio 6.866.392,33 6.866.392,33 0,00 0,00 170 Deudas a LP con entidades de crédito 2.443.191,85 3.181.298,15 0,00 738.106,30 171 Deudas a largo plazo 177.399,18 573.919,55 0,00 396.520,37 180 Fianzas recibidas a Largo Plazo 53.796,31 385.238,17 0,00 331.441,86 200 Terrenos y bienes naturales 808.428,02 0,00 808.428,02 0,00 201 Infraestructuras y bienes destinados a uso general 27.687.756,68 0,00 27.687.756,68 0,00 210 Gastos de investigación y desarrollo 85.768,30 0,00 85.768,30 0,00 212 Propiedad Industrial 51.493,13 0,00 51.493,13 0,00 219 Otro inmovilizado inmaterial 205.668,50 0,00 205.668,50 0,00 220 Terrenos y bienes Naturales 278.961,50 0,00 278.961,50 0,00 221 Construcciones 23.943.677,65 0,00 23.943.677,65 0,00 222 Instalaciones técnicas 3.783.652,45 0,00 3.783.652,45 0,00 223 Maquinaria 4.601.769,35 0,00 4.601.769,35 0,00 224 Utillaje 75.032,86 0,00 75.032,86 0,00 226 Mobiliario 959.114,38 0,00 959.114,38 0,00 227 Equipos para procesos de información 1.019.167,93 0,00 1.019.167,93 0,00 228 Elementos de transporte 850.679,78 0,00 850.679,78 0,00 229 Otro inmovilizado material 35.133,98 0,00 35.133,98 0,00 250 Inversiones financieras permanentes en capital 245.300,60 0,00 245.300,60 0,00 252 Créditos a largo plazo 25.263,02 3.529,31 21.733,71 0,00 265 Depósitos constituidos a largo plazo 1.141,92 0,00 1.141,92 0,00 282 Amortización acumulada del inmovilizado material 0,00 82.338,66 0,00 82.338,66 400 Acreedores obligaciones reconocidas.ppto Corriente 19.296.146,32 22.630.748,39 0,00 3.334.602,07 401 Acreedores obligaciones reconocidas.pptos Cerrados 1.029.906,73 1.271.220,31 0,00 241.313,58 408 Acreedores por devolución de ingresos 158.388,62 558.400,61 0,00 400.011,99 Fecha de Impresión: 18/02/2014 Pág.: 2 A010
410 Acreedores por I.V.A. soportado 566.140,81 943.223,63 0,00 377.082,82 413 Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup. 0,00 99.664,62 0,00 99.664,62 414 Entes públicos acreedores por recaud. de recursos 0,00 24.773,88 0,00 24.773,88 416 Formalización pagos no presupuestarios 14.447.116,59 14.447.116,59 0,00 0,00 41900 Otros acreedores No Presupuestarios 124.607,00 1.000.297,34 0,00 875.690,34 4300 De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc 9.060.637,03 6.871.490,77 2.189.146,26 0,00 4301 De declaraciones autoliquidadas 2.255.221,96 2.255.221,96 0,00 0,00 4303 De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci 14.072.226,66 277.649,50 13.794.577,16 0,00 4310 De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire 6.356.205,69 1.261.643,80 5.094.561,89 0,00 4313 De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo 17.395.980,02 12.193.820,43 5.202.159,59 0,00 4332 Derech.anul.anulación liq.contraído previo e I.Rec 0,00 311,00 0,00 311,00 4339 Derech.anul.por devolución de ingresos 0,00 158.388,62 0,00 158.388,62 4340 Der.anulados por anulac.liquid., de Ingreso Direct 0,00 204.654,83 0,00 204.654,83 4342 Der.anulados por anul.liquid.ingreso por Recibo 0,00 31,43 0,00 31,43 437 Devolución de ingresos 158.388,62 0,00 158.388,62 0,00 4381 Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo 0,00 10.230,68 0,00 10.230,68 4391 Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo 0,00 816.912,61 0,00 816.912,61 4394 Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo 0,00 1.761.373,00 0,00 1.761.373,00 4395 Por prescripción, contr. prev, Ing. Recibo 0,00 57,60 0,00 57,60 440 Deudores por I.V.A. repercutido 913.799,37 353.156,52 560.642,85 0,00 443 Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento 0,00 115.313,00 0,00 115.313,00 446 Formalización Ingresos no presup. 13.724.731,05 13.724.731,05 0,00 0,00 44900 Anticipos y Préstamos Concedidos 80.755,21 32.110,81 48.644,40 0,00 44902 Deudores Pendientes Presupuesto 1.177,41 0,00 1.177,41 0,00 4500 De liquidaciones de contraído previo, Ingr.Directo 3.896,50 3.896,50 0,00 0,00 452 Entes Públicos, por derechos a cobrar 3.896,50 3.896,50 0,00 0,00 453 Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar 0,00 35.269,25 0,00 35.269,25 4700 Hacienda Pública, deudora por IVA 236.851,58 12.296,56 224.555,02 0,00 4720 Hacienda Pública, IVA soportado 955.884,04 578.801,60 377.082,44 0,00 4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA 56.301,77 56.301,77 0,00 0,00 47511 H.P Acreedora IRPF Profesionales 36.393,23 43.211,20 0,00 6.817,97 47512 H.P Acreedora IRPF NOMINAS 867.064,18 867.064,18 0,00 0,00 4760 Seguridad Social, acreedora 275.679,45 298.324,93 0,00 22.645,48 47700 Hacienda Pública, IVA repercutido 10.370,36 10.370,36 0,00 0,00 47701 Hacienda Pública, IVA repercutido cuotas (obras) 483.460,51 483.460,51 0,00 0,00 47702 Hacienda Pública, IVA repercutido cuotas (notas) 461,33 461,33 0,00 0,00 Fecha de Impresión: 18/02/2014 Pág.: 3 A010
490 Provisión para insolvencias 4.575.879,99 8.508.465,70 0,00 3.932.585,71 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 2.581.442,32 2.999.240,28 0,00 417.797,96 521 Deudas a corto plazo 139.139,07 168.355,11 0,00 29.216,04 54800 Imposiciones a corto plazo (BCB) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 5541 Ingresos en entid. colaborad. ptes. de aplicación 0,00 500,00 0,00 500,00 5542 Ingresos en ctas. operativas ptes. de aplicación 8.912,46 40.389,03 0,00 31.476,57 5545 Ingresos ptes. de aplic. Cuotas Urbanísticas 844.845,55 892.687,40 0,00 47.841,85 5546 Ingresos en caja ptes. de aplicación 22.670,00 38.175,00 0,00 15.505,00 5547 Ingresos de Aplic. Anticipada ptes. de aplicación 0,00 16.398,70 0,00 16.398,70 5548 Ingresos ptes. de aplic. agentes recaudadores 13.028.868,09 23.040.236,20 0,00 10.011.368,11 5549 Ingresos en Otros sin clasificar ptes. de aplic. 3.032,88 3.032,88 0,00 0,00 5551 ENTREGAS EN EJECUCIONDE OPERACIONES 360,61 360,61 0,00 0,00 5552 DIFERENCIAS ACTA DE ARQUEO 2.313,96 0,00 2.313,96 0,00 5580 Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación 32.957,36 32.957,36 0,00 0,00 5585 Libramientos para provisiones de fondos 35.990,24 35.990,24 0,00 0,00 55900 0TRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 1.899,03 0,00 1.899,03 560 Fianzas recibidas a corto plazo 0,00 600,00 0,00 600,00 56160 Depósitos recibidos a corto plazo 13.045,96 13.074,59 0,00 28,63 56180 Depósitos recibidos a corto plazo 8.491,75 447.912,45 0,00 439.420,70 56190 Depósitos recibidos a corto plazo 4.174,71 4.254,70 0,00 79,99 566 Depósitos constituidos a corto plazo 13.514,74 1.241,46 12.273,28 0,00 57000 Caja 1.281.212,44 1.277.222,25 3.990,19 0,00 57110 Banco de crédito balear (0075.6802.26.0660000173) 2.401.939,01 2.066.143,58 335.795,43 0,00 57111 Banco Popular (0075.6802.20.0390000306) OPF 6 mes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 57112 Banco Popular (0075.6802.26.0390000208) OPF 3 mes. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 57120 Banco español de crédito (0030.2316.62.0000043271) 360.878,17 72.758,85 288.119,32 0,00 57130 Banca March (0061.0111.18.0000960189) 371.088,08 7.253,00 363.835,08 0,00 57140 Banco Bilbao Vizcaya (0182.5747.45.0200070079) 16.979.695,05 13.349.910,07 3.629.784,98 0,00 57141 BBVA (0182.5747.40.0201505774) ICO 238.940,04 238.940,04 0,00 0,00 57150 Caixa Pensions"LA CAIXA" (2100.0092.01.0200002693) 16.066.583,34 15.106.926,72 959.656,62 0,00 57151 Caixabank (2100.0092.01.0200174231) ICO 78.168,34 78.168,34 0,00 0,00 57152 La Caixa (2100.0092.02.0200162315) Quotes Urbanist 3.475.398,94 3.276.002,10 199.396,84 0,00 57153 Caixabank (2100.0092.06.0200191664) Protecció Civi 44.807,73 0,00 44.807,73 0,00 57160 Caja ahorros SA NOSTRA (0487.2023.38.2000001988) 579.117,99 3.058,98 576.059,01 0,00 57170 Banco Sabadell (0081.0641.05.0001202424) 1.998.831,66 1.919.980,14 78.851,52 0,00 57360 Sa Nostra (0487.2023.33.2000003984) TPV 69.405,96 221,87 69.184,09 0,00 Fecha de Impresión: 18/02/2014 Pág.: 4 A010
5740 Caja de pagos a justificar 35.990,24 35.990,24 0,00 0,00 578 Movimientos internos de tesorería 29.488.138,17 29.488.138,17 0,00 0,00 5790 Formalización 13.627.771,69 13.627.771,69 0,00 0,00 5791 Sin salida material de fondos 0,00 0,00 0,00 0,00 5796 Cuenta control de nóminas 8.920.773,03 8.920.773,03 0,00 0,00 5799 Cuenta Control Pagos Agrupados 7.988.026,69 7.988.026,69 0,00 0,00 621 Arrendamientos y cánones 68.338,73 0,00 68.338,73 0,00 622 Reparaciones y conservación 655.947,48 0,00 655.947,48 0,00 623 Servicios de profesionales independientes 263.067,70 0,00 263.067,70 0,00 624 Transportes 6.881,20 0,00 6.881,20 0,00 625 Primas de seguros 61.267,40 0,00 61.267,40 0,00 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 101.368,44 0,00 101.368,44 0,00 628 Suministros 809.926,43 0,00 809.926,43 0,00 629 Comunicaciones y otros servicios 6.132.498,95 0,00 6.132.498,95 0,00 632 Tributos de carácter estatal 28.464,02 0,00 28.464,02 0,00 640 Sueldos y Salarios 4.953.645,65 0,00 4.953.645,65 0,00 642 Cotizaciones Sociales a cargo del empleador 1.551.267,46 0,00 1.551.267,46 0,00 644 Otros gastos sociales 50.017,24 0,00 50.017,24 0,00 651 Subvenciones corrientes 197.093,52 0,00 197.093,52 0,00 662 Intereses de deudas a largo plazo 89.162,94 0,00 89.162,94 0,00 6697 Intereses de demora 3.259,17 0,00 3.259,17 0,00 6699 Otros gastos financieros 318,02 0,00 318,02 0,00 678 Gastos extraordinarios 2.625.117,22 0,00 2.625.117,22 0,00 6791 Pérdida por la modificación de derechos de presupu 204.743,86 0,00 204.743,86 0,00 6799 Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 105.990,41 0,00 105.990,41 0,00 694 Dotación a la provisión para insolvencias 3.932.585,71 0,00 3.932.585,71 0,00 724 Impuesto sobre bienes inmuebles 31.767,06 10.212.301,02 0,00 10.180.533,96 725 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 4.341,87 980.823,58 0,00 976.481,71 726 Impuesto sobre el incremento del valor de los terr 39.492,97 1.743.683,54 0,00 1.704.190,57 727 Impuesto sobre actividades económicas 724,29 213.460,68 0,00 212.736,39 733 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 31.391,85 929.668,81 0,00 898.276,96 740 Tasas por prestación de servicios o realización de 23.018,94 3.230.917,79 0,00 3.207.898,85 741 Precios públicos por prestación de servicios o rea 477,15 515.034,08 0,00 514.556,93 742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento 345,24 542.329,56 0,00 541.984,32 750 Transferencias corrientes 0,00 2.570.206,39 0,00 2.570.206,39 751 Subvenciones corrientes 21.981,63 280.327,38 0,00 258.345,75 Fecha de Impresión: 18/02/2014 Pág.: 5 A010
756 Subvenciones de capital 1.791,50 325.062,56 0,00 323.271,06 769 Otros ingresos financieros 2.211,36 111.761,15 0,00 109.549,79 773 Reintegros 0,00 17.589,78 0,00 17.589,78 775 Ingresos por arrendamientos 0,00 227.913,16 0,00 227.913,16 777 Otros ingresos 26.064,27 3.409.557,02 0,00 3.383.492,75 7790 Beneficio por la modificación de obligaciones de p 0,00 82.487,46 0,00 82.487,46 7799 Otros ingresos y beneficios de ejercicios anterior 0,00 88.025,27 0,00 88.025,27 794 Provisión para insolvencias aplicada 0,00 4.575.879,99 0,00 4.575.879,99 TOTAL GENERAL 585.800.860,75 585.800.860,75 232.063.377,52 232.063.377,52 Fecha de Impresión: 18/02/2014 Pág.: 6 A010