CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 1,288,248,770,109 1,267,387,947,911 10010000 DISPONIBILIDADES 89,136,862,739 94,473,057,582 10050000 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 2,811,515,814 2,741,099,675 10100000 INVERSIONES EN VALORES 275,639,969,620 321,257,870,220 10100100 Títulos para negociar 102,457,916,380 169,956,817,932 10100200 Títulos disponibles para la venta 162,526,239,307 139,986,990,193 10100300 Títulos conservados a vencimiento 10,655,813,933 11,314,062,095 10150000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 38,499,866,731 4,929,691,591 10200000 PRÉSTAMO DE VALORES 370 294 10250000 DERIVADOS 149,144,585,972 155,764,256,684 10250100 Con fines de negociación 137,593,323,657 141,124,875,222 10250200 Con fines de cobertura 11,551,262,315 14,639,381,462 10300000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS -3,628,003-15,750,608 10400000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 611,123,970,569 564,809,724,680 10450000 CARTERA DE CRÉDITO NETA 611,123,970,569 564,809,724,680 10500000 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 615,649,526,770 570,772,659,408 10500100 Créditos comerciales 386,450,663,981 351,639,162,630 10500101 Actividad empresarial o comercial 323,025,051,078 287,596,118,707 10500102 Entidades financieras 13,436,861,302 13,893,995,600 10500103 Entidades gubernamentales 49,988,751,601 50,149,048,323 10500200 Créditos de consumo 102,714,769,234 96,063,563,698 10500300 Créditos a la vivienda 126,484,093,555 123,069,933,080 10550000 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 15,348,778,244 13,936,228,243 10550100 Créditos vencidos comerciales 5,326,618,113 5,593,070,256 10550101 Actividad empresarial o comercial 5,326,618,113 5,592,790,397 10550102 Entidades financieras 0 279,859 10550103 Entidades gubernamentales 10550200 Créditos vencidos de consumo 4,155,730,651 3,849,663,231 10550300 Créditos vencidos a la vivienda 5,866,429,480 4,493,494,756 10600000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -19,874,334,445-19,899,162,971 10650000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) 10700000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 10750000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 10800000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 122,725,211 118,428,523 10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 87,425,310,367 91,224,202,757 10900000 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 454,914,265 482,124,928 10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6,359,604,102 5,581,537,712 11000000 INVERSIONES PERMANENTES 91,160,224 125,012,376 11050000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 11100000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 19,560,614,805 19,164,450,119 11150000 OTROS ACTIVOS 7,881,297,323 6,732,241,378 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 7,837,324,974 6,683,878,019 11150200 Otros activos a corto y largo plazo 43,972,349 48,363,359 20000000 P A S I V O 1,166,117,521,028 1,154,801,395,439 20050000 CAPTACIÓN TRADICIONAL 711,216,662,687 640,063,503,803 20050100 Depósitos de exigibilidad inmediata 445,926,724,443 415,016,760,980 20050200 Depósitos a plazo 219,173,169,331 179,431,635,152 20050201 Del público en general 172,341,366,063 141,176,663,338 20050202 Mercado de dinero 46,831,803,268 38,254,971,814 20050300 Títulos de crédito emitidos 46,116,768,913 45,615,107,671 20100000 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 39,258,742,378 57,191,452,550 20100100 De exigibilidad inmediata 655,884,565 2,642,693,107 20100200 De corto plazo 10,207,731,924 26,924,124,013 20100300 De largo plazo 28,395,125,889 27,624,635,430 20150000 VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR 20200000 ACREEDORES POR REPORTO 101,084,965,196 142,448,953,402 20250000 PRÉSTAMO DE VALORES 1,013,552 273,371 20300000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 23,084,146,629 22,769,725,818 20300100 Reportos (Saldo Acreedor) 0 4,175,519,782 20300200 Préstamo de valores 23,084,146,629 18,594,206,036
CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 20300300 Derivados 20300400 Otros colaterales vendidos 20350000 DERIVADOS 148,910,039,533 153,741,445,101 20350100 Con fines de negociación 140,586,462,921 148,410,069,904 20350200 Con fines de cobertura 8,323,576,612 5,331,375,197 20400000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 20450000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 20500000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 109,159,407,617 103,956,969,490 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar 4,955,118 2,718,146 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 334,295,445 307,788,874 20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 20500400 Acreedores por liquidación de operaciones 38,802,984,483 48,709,799,292 20500500 Acreedores por cuentas de margen 20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 29,571,910,705 30,107,022,389 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 40,445,261,866 24,829,640,789 20550000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 32,958,160,841 33,887,892,953 20600000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 20650000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 444,382,595 741,178,951 30000000 CAPITAL CONTABLE 122,131,249,081 112,586,552,472 30050000 CAPITAL CONTRIBUIDO 35,310,850,668 34,797,708,908 30050100 Capital social 29,798,990,009 11,347,617,262 30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 30050300 Prima en venta de acciones 5,511,860,659 23,450,091,646 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación 30100000 CAPITAL GANADO 86,769,549,945 77,731,836,759 30100100 Reservas de capital 9,515,052,558 9,515,052,558 30100200 Resultado de ejercicios anteriores 73,238,151,008 64,434,585,265 30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -689,362,741-1,572,490,414 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo -73,408,362 888,627,616 30100500 Efecto acumulado por conversión 9,350,027 9,350,027 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios 43,076,527-18,216,476 30100700 Resultado neto 4,726,690,928 4,474,928,183 30030000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 50,848,468 57,006,805 40000000 CUENTAS DE ORDEN 5,452,180,828,105 5,082,601,212,111 40050000 Avales otorgados 40100000 Activos y pasivos contingentes 68,370,764 24,903,284 40150000 Compromisos crediticios 200,182,580,517 195,197,997,156 40200000 Bienes en fideicomiso o mandato 162,435,128,968 154,538,508,849 40200100 Fideicomisos 161,095,263,290 154,363,029,131 40200200 Mandatos 1,339,865,678 175,479,718 40300000 Bienes en custodia o en administración 3,280,073,518,182 3,235,940,350,064 40350000 Colaterales recibidos por la entidad 129,059,918,826 134,813,888,907 40400000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 64,647,381,895 111,182,721,239 40450000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 86,566,607,926 200,427,981,028 40500000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 830,818,132 1,635,652,737 40550000 Otras cuentas de registro 1,528,316,502,895 1,048,839,208,847
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA 50050000 Ingresos por intereses 25,987,975,190 22,732,777,055 50100000 Gastos por intereses 11,372,612,387 9,312,999,306 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 50200000 MARGEN FINANCIERO 14,615,362,803 13,419,777,749 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios 4,946,014,149 5,133,654,127 50300000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 9,669,348,654 8,286,123,622 50350000 Comisiones y tarifas cobradas 5,490,025,276 5,061,652,103 50400000 Comisiones y tarifas pagadas 1,421,239,415 1,299,465,765 50450000 Resultado por intermediación 287,619,188 978,989,092 50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación 191,434,670 28,772,704 50600000 Gastos de administración y promoción 8,218,231,877 7,324,958,441 50650000 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 5,998,956,496 5,731,113,315 51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 378,434 50820000 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,998,956,496 5,731,491,749 50850000 Impuestos a la utilidad causados 990,787,012 480,758,240 50900000 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -281,478,556-775,805,326 51100000 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 4,726,690,928 4,474,928,183 51150000 Operaciones discontinuadas 51200000 RESULTADO NETO 4,726,690,928 4,474,928,183 51250000 Participación no controladora 51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora 4,726,690,928 4,474,928,183
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR 820101000000 Resultado neto 4,726,690,928 4,474,928,183 820102000000 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 1,920,051,918 7,421,078,999 820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión 820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 256,044,498 256,290,594 820102120000 Amortizaciones de activo intangibles 438,572,072 327,056,246 820102060000 Provisiones 142,125,980 93,727,879 820102070000 Impuestos a la utilidad causados y diferidos 1,272,265,568 1,256,563,566 820102080000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0-378,434 820102090000 Operaciones discontinuadas 820102900000 Otros -188,956,200 5,487,819,148 Actividades de operación 820103010000 Cambio en cuentas de margen -103,978,405 440,635,237 820103020000 Cambio en inversiones en valores 45,552,711,176-16,852,182,572 820103030000 Cambio en deudores por reporto -33,028,207,736 28,962,645 820103040000 Cambio en préstamo de valores (activo) 247 679 820103050000 Cambio en derivados (activo) 30,733,874,946 55,861,518,169 820103060000 Cambio de cartera de crédito (neto) -13,786,782,450 5,698,978,192 820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) 820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización -1,405,623-2,162,419 820103090000 Cambio en bienes adjudicados (neto) 16,586,697-7,156,648 820103100000 Cambio en otros activos operativos (neto) 2,921,987,521-5,001,990,614 820103110000 Cambio en captación tradicional 19,005,704,939-439,035,608 820103120000 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos -796,330,617-11,714,412,167 820103130000 Cambio en acreedores por reporto -9,064,449,564 17,904,117,873 820103140000 Cambio en préstamo de valores (pasivo) 379,344 26,915 820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 1,952,024,086-836,748,008 820103160000 Cambio en derivados (pasivo) -29,934,514,794-60,665,879,092 820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización 820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 0-871,491,859 820103190000 Cambio en otros pasivos operativos -11,169,729,411-44,488,121,951 820103200000 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) 820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad -3,683,117,574-803,151,005 820103900000 Otros 820103000000 Flujos netos de efectivo de actividades de operación -1,385,247,218-61,748,092,233 Actividades de inversión 820104010000 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 4,617,695 1,513,121 820104020000 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -120,738,281-146,196,377 820104030000 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 820104040000 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 820104050000 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 820104060000 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles -471,783,736-480,143,115 820104090000 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 820104100000 Cobros por disposición de otros activos de larga duración 850,000,00 820104110000 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) 820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) 820104900000 Otros 820104000000 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 262,095,678-624,826,371 Actividades de financiamiento 820105010000 Cobros por emisión de acciones 820105020000 Pagos por reembolsos de capital social 820105030000 Pagos de dividendos en efectivo -1,822,000,00 820105040000 Pagos asociados a la recompra de acciones propias -270,466,349 0 820105050000 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital 820105060000 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital -146,339,656 0 820105900000 Otros 0 7,500,000 820105000000 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -2,238,806,005 7,500,000
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR 820100000000 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 3,284,785,301-50,469,411,422 820400000000 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo -1,556,589,955-6,306,812,882 820200000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 87,408,667,393 151,249,281,886 820000000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 89,136,862,739 94,473,057,582
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 11,347,617,262 0 23,450,091,646 0 9,515,052,558 55,205,427,553-1,353,429,363 321,164,832 9,350,027 35,165,174 17,643,579,304 30,328,426 116,204,347,419 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 17,643,579,304-17,643,579,304 Pago de dividendos 0 Otros. 18,451,372,747 0-18,451,372,747 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 18,451,372,747 0-18,451,372,747 17,643,579,304-17,643,579,304 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 4,726,690,928 0 4,726,690,928 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 664,066,622 0 664,066,622 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0-394,573,194-394,573,194 Efecto acumulado por conversión 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 7,911,353 7,911,353 Otros 513,141,76 0 389,144,151 0 20,520,042 922,805,953 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 513,141,76 0 389,144,151 664,066,622-394,573,194 0 7,911,353 4,726,690,928 20,520,042 5,926,901,662 Saldo al final del periodo 29,798,990,009 0 5,511,860,659 0 9,515,052,558 73,238,151,008-689,362,741-73,408,362 9,350,027 43,076,527 4,726,690,928 50,848,468 122,131,249,081
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 Ver archivo bncinfin.pdf
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 Ver archivo bncinfin.pdf
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA 1 / 1 Ver nota 23 archivo bncinfin.pdf