Servicios Profesionales en Administración Residencial y Comercial. SALDO INICIAL EN INBURSA 133,796.24 INGRESOS DE CUOTAS EN INBURSA 43,378.65 TOTAL EN BANCO 177,174.89 EGRESOS REALIZADOS EN EL MES 26,748.71 AL PORTADOR (CAJA CHICA ) 1,500.00 AL PORTADOR (RECOLECCIÓN DE BASURA JUNIO ) 500.00 VANSEPRI(VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2DA QNA DE MAYO ) 9,744.00 SPARC (HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QNA DE ABRIL - 1ER QNA DE MAYO ) 5,000.76 VANSEPRI (VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1ER QNA DE JUNIO ) 9,744.00 INBURSA (ISR RETENIDO) 60.95 INBURSA (IVA COMISIÓN MANEJO DE CUENTA) 27.45 INBURSA (COMISIÓN MANEJO DE CUENTA) 171.55 CUENTAS POR PAGAR 23,479.56 VANSEPRI (VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2DA QNA DE JUNIO ) 9,744.00 DONATO GOMEZ DAVILA MTTO PREVENTIVO A ELEVADOR DEL MES DE JUNIO EMPREMAN JNG S.A DE C.V SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO RESUMEN MENSUAL DE JUNIO GENERAL ANTONIO LEON 55 SPARC (HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QNA DE MAYO - 1ER QNA DE JUNIO ) 1,890.80 6,844.00 5,000.76 SALDO FINAL EN BANCO 150,426.18 TOTAL DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS - MOROSOS 67,870.31 Les presentamos el resumen de los ingresos y egresos del condominio GENERAL ANTONIO LEON 55 del, es importante aclarar que para poder cubrir todos los servicios y gastos del condominio con los que cuentan es necesario que todos los condóminos paguen puntualmente su mantenimiento, Cualquier duda o aclaración al presente resumen les pedimos se comuniquen con nosotros al 5990 2906 o al correo electrónico ejecutivocta3@sparc.mx
Junio de Saldo anterior: 133,796.24 Ingresos: 43,378.65 Egresos: 26,748.71 Saldo a final: 150,426.18 Fecha Concepto Referencia Ingreso Egreso Saldo 01/06/ 601 Adriana Flores (Pago de,cuota 61 1,400.61 135,196.85 EXTRAORDINARIA 2/2) 03/06/ 604 Genoveva Méndez (Pago de 64 3,000.64 138,197.49,Mantenimiento de Julio ) 03/06/ 303 Magdalena Hdez. de R CH (Pago de ) 33 1,400.33 139,597.82 03/06/ AL PORTADOR (CAJA CHICA ) N 58 1,500.00 138,097.82 03/06/ AL PORTADOR (RECOLECCIÓN DE BASURA JUNIO ) N 57 500.00 137,597.82 06/06/ 102 Javier Estrada (Pago de ) 12 1,400.12 138,997.94 06/06/ 202 Otilia Caballero (Pago de ) 22 1,400.22 140,398.16 07/06/ 602 Bernardo Llerenas (Pago de ) 62 1,500.00 141,898.16 07/06/ 301 Beatríz Berlanga (Pago de Mantenimiento de Mayo 31 1,600.00 143,498.16, ) 07/06/ 204 Lyzbeth Algarra (Pago de ) 24 1,400.24 144,898.40 08/06/ 501 Carlos Pérez de Salazar Berea (Pago de Estacionamiento de Mayo ) 08/06/ 501 Carlos Pérez de Salazar Berea (Pago de Estacionamiento de junio, ) 501 250.00 145,148.40 51 1,650.00 146,798.40 08/06/ 402 Nicole Roxin (Pago de ) 42 1,400.42 148,198.82 08/06/ Vansepri (VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2DA QNA DE MAYO ) N 56 9,744.00 138,454.82 09/06/ 502 Carlos Garcicrespo (Pago de ) 52 1,400.00 139,854.82 09/06/ 304 Patricia Sánchez Prombert (Pago de Estacionamiento de junio 34 1,700.34 141,555.16, ) 10/06/ 603 Francisco J. Gordillo (Pago de ) 603 1,400.00 142,955.16 10/06/ 403 Teresa Terrazas Zapata (Pago de,estacionamiento de Julio,Estacionamiento de junio,mantenimiento de Julio ) 43 5,800.43 148,755.59 10/06/ 201 Graciela Guzmán Fimbres (Pago de 21 1,400.21 150,155.80 ) 10/06/ 401 Alicia Torres de la Torre (Pago de ) 41 1,400.00 151,555.80 10/06/ 302 Carolina Rivera (Pago de ) 32 1,400.32 152,956.12 10/06/ 101 Sylvia Navarrete de Alcantara (Pago de,estacionamiento de Mayo ) 11 2,100.11 155,056.23
10/06/ 104 Carolyne Linse (Pago de ) 14 1,401.04 156,457.27 10/06/ 203 Otilia Caballero (Pago de ) 23 1,402.03 157,859.30 15/06/ SPARC (HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QNA DE ABRIL - 1ER QNA DE MAYO ) N 59 5,000.76 152,858.54 21/06/ 601 Adriana Flores (Pago de CUOTA EXTRAORDINARIA 2/2,CUOTA EXTRAORDINARIA) 61 4,995.61 157,854.15 23/06/ Vansepri (VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1ER QNA DE JUNIO ) N 60 9,744.00 148,110.15 30/06/ 103 Manuel Victorio Lopez (Pago de Mantenimiento de Julio,Estacionamiento de Julio ) 13 2,100.13 150,210.28 30/06/ INBURSA (ISR RETENIDO) 60.95 150,149.33 30/06/ INBURSA (IVA COMISIÓN MANEJO DE CUENTA) 27.45 150,121.88 30/06/ INBURSA (COMISIÓN MANEJO DE CUENTA) 171.55 149,950.33 30/06/ INTERESES GANADOS (Ingreso de terceros) IG 475.85 150,426.18
INGRESOS JUNIO Fecha de Movimiento 07/06/ 602 Bernardo Llerenas Pago de Adeudos que pago Importe Forma de pago Referencia Banco 1,500.00 Transferencia 62 07/06/ 301 Beatríz Berlanga Mantenimiento de Mayo 1,600.00 Transferencia 31 10/06/ 603 Francisco J. Gordillo Mantenimiento Junio MG 1,400.00 Deposito 603 01/06/ 601 Adriana Flores 1,400.61 Deposito 61 CUOTA EXTRAORDINARIA 2/2 03/06/ 604 Genoveva Méndez 3,000.64 Transferencia Y JULIO Mantenimiento de Julio 64 06/06/ 102 Javier Estrada 1,400.12 Deposito 12 03/06/ 303 Magdalena Hdez. de R CH 1,400.33 Deposito 33 06/06/ 202 Otilia Caballero 1,400.22 Transferencia 22 07/06/ 204 Lyzbeth Algarra 1,400.24 Deposito 24 08/06/ 501 Carlos Pérez de Salazar Berea ESTACIONAMIENTO DE MAYO. Estacionamiento de Mayo 250.00 Deposito 501 08/06/ 501 Carlos Pérez de Salazar Berea 1,650.00 Transferencia Estacionamiento de junio ESTACIONAMIENTO DE JUNIO 51
08/06/ 402 Nicole Roxin 1,400.42 Deposito 42 09/06/ 502 Carlos Garcicrespo 1,400.00 Deposito 52 09/06/ 304 Patricia Sánchez Prombert 1,700.34 Deposito 34 Estacionamiento de junio 10/06/ 403 Teresa Terrazas Zapata 5,800.43 Transferencia Y JULIO Mantenimiento de Julio ESTACIONAMIENTO DE JUNIO Y JULIO Estacionamiento de junio Estacionamiento de Julio 10/06/ 201 Graciela Guzmán Fimbres 1,400.21 Deposito 43 21 10/06/ 401 Alicia Torres de la Torre 1,400.00 Transferencia 41 10/06/ 302 Carolina Rivera 1,400.32 Deposito 32 10/06/ 101 Sylvia Navarrete de Alcantara Estacionamiento de Mayo 2,100.11 Deposito 11 10/06/ ESTACIONAMIENTO DE MAYO 104 Carolyne Linse 1,401.04 Deposito 14 21/06/ 601 Adriana Flores CUOTA EXTRAORDINARIA 4,995.61 Deposito 61 CUOTAS EXTRAORDINARIAS CUOTA EXTRAORDINARIA 2/2 10/06/ 203 Otilia Caballero 1,402.03 Transferencia electrónica de fondos 23 30/06/ 103 Manuel Victorio Lopez Mantenimiento de Julio 2,100.13 Transferencia electrónica de MANTENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTO DE JULIO Estacionamiento de Julio fondos 13 30/06/ INTERESES GANADOS 475.85 Efectivo IG INTERESES GANDOS TOTAL DE INGRESOS 43,378.65
MOROSOS AL MES DE JUNIO 101 103 104 201 202 203 301 303 Concepto Saldo 5,000.00 Saldos iniciales a Febrero '15 1,082.87 Mantenimiento Mayo 2015 897.92 Saldos iniciales a Febrero '15 1,760.00 6,760.00 Mantenimiento Marzo 2015 300.00 Mantenimiento Abril 2015 300.00 Mantenimiento Septiembre 2015 200.00 5,800.00 Saldos iniciales a Febrero '15 786.10 Mantenimiento Enero 200.00 986.1 Saldos iniciales a Febrero '15 1,993.98 Mantenimiento Marzo 2015 200.00 mantenimiento octubre 2015 1,120.00 3,313.98 Saldos iniciales a Febrero '15 4,328.88 Mantenimiento Marzo 2015 1,600.00 Mantenimiento Abril 2015 1,600.00 Mantenimiento Julio 2015 200.00 Mantenimiento Agosto 2015 199.67 mantenimiento octubre 2015 200.00 Mantenimiento de Abril 200.00 Mantenimiento de Mayo 200.00 13,528.55
401 404 502 504 603 Saldos iniciales a Febrero '15 6,016.19 Mantenimiento Marzo 2015 200.00 Mantenimiento Abril 2015 100.00 mantenimiento octubre 2015 200.00 MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2015 200.00 MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2015 200.00 11,916.19 Mantenimiento de Febrero 1,600.00 Mantenimiento Marzo 1,600.00 Mantenimiento de Abril 1,600.00 Mantenimiento de Mayo 1,600.00 6,400.00 Saldos iniciales a Febrero '15 1,894.70 MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2015 1,600.00 5,994.70 Mantenimiento Mayo 2015 200.00 Estacionamiento Mayo 2015 250.00 450 Saldos iniciales a Febrero '15 4,140.00 Mantenimiento Enero 1,600.00 5,740.00 TOTAL DE MOROSIDAD 67,870.31