Condominio Dinamarca 33 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Del 01 al 31 de Julio 2016

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1 Condominio Dinamarca 33 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Del 01 al 31 de Julio 2016 Saldo Inicial Mantenimiento 8, , Obra 66, Ingresos (+) Cobro de Cuotas del Mes 31, Pago por uso Roof Garden Cobro de Cuotas Adelantadas 3, Cobro de Gas 8, Cobro de Cuotas por Consumo de Agua 6, Cobro de Cuotas Vencidas 11, Recargos del mes Cobro de Cuotas Extraordinarias 7, Depósitos no Identificados Total Ingresos 68, Egresos () 312 Vigilancia 2ª quincena mes de junio de Limpieza 2ª quincena mes de junio de Mantenimiento a elevadores mes de junio de , , C A N C E L A D O 318 Instalacion de Sistemas de camaras 7, , Vigilancia 1ª quincena mes de julio de Limpieza 1ª quincena mes de julio de Honorarios administración mes de julio de , , Pago de agua potable bimestre 3/2016 8, , Vigilancia 2ª quincena mes de julio de Limpieza 2ª quincena mes de julio de Mano de obra para instalacion de policarbonato en planta alta 4, , Efectivo Haziel Gomez Hernandez (pago de reparacion de bombas) Edo. Cta. Comisiones bancarias Total Egresos 67, , Saldo Disponible Sin considerar Cuotas Extraordinarias Saldo Cuotas Extraordinarias 2, Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Octubre , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Noviembre , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Diciembre , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Enero , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Febrero , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Marzo , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Abril , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Mayo , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Junio , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Julio , Saldo Disponible por Cuotas Extraordinarias 787, Xochilquetzal Buendia Lopez(canteras, marmoles y granitos) 25, , Jose Pastor Reyes Madrazo(impermeabilizacion) 93, , Francisco Jaime Sanchez Dominguez(trabajo herreria) 12, , Finiquito trabajos de herreria 12, , % anticipo compra de pintura 7, , % finiquito compra de pintura 7, , % anticipo trabajo de liberación de mármol y argamasa de patio principal y pasarelas 25, , Materiales para mortero Adhitivos para integrar al mortero 14, , Compra de piedra de porfido, para patio y pasarelas superiores colindantes con azoteas 91, , Compra piedra de recinto p/patio, jardineras, rodapie, cenefas y pasarelas 79, , % anticipo mano de obra en firme de piso 23, , % finiquito mano de obra en firme de piso 23, , Mortero o entortado patio y pasarelas 17, , Materiales para trabajos de herreria 1, , JOSE PASTOR REYES MADRAZO(IMPERMEABILIZANTE) 4, , JOSE PASTOR REYES MADRAZO(IMPERMEABILIZANTE) 4, , FRANCISCO JAIME SANCHEZ DOMINGUES(MAT VARIOS PARA ACERO Y PINTURA) FRANCISCO JAIME SANCHEZ DOMINGUES(MAT VARIOS PARA ACERO Y PINTURA) 7, , XOCHIQUETZAL BUENDIA LOPEZ(COLOCACION DE PISO EN COMDOMINIO) Labrado de gotero y desbaste de piezas de recinto NAYELI REBECA LUGO SALINAS (PINTURA DE BARANDALES, PASARELAS) 3, , JOSE PASTOR REYES M. (FINIQUITO DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION) 40, , Colocacion de piso en pasarelas y patio principal 50, , Colocacion de piso en pasarelas y patio principal 40, , Colocacion de piso en pasarelas y patio principal 50, , Finiquito colocación de piso en pasarelas y patio principal 25, , Pago de 10m2 de recinto gris de 40X40X02 2, , Mano de obra aplicación de hidrofugante a 3 manos 13, , Enervion sa de ccv(reactor R75 F) 1, , Total Egresos por Obras 757, , Saldo Disponible por Obras 30, Saldo Disponible en Bancos 32, Menos: Cheques en Transito (No entregados) 302 Material y mano de obra colocacion de pichancha Mano de Obra recubrimiento con piso de piedra natural 1, , Recolección de basura mes de junio de Mantenimiento de elevadores julio , , Recolección de basura mes de julio de Pago de teléfono mes de julio de Nayeli Rebeca salinas (mano de obra para techo de acrilico ) Suministro de carga de gas 02/06/ , , Suministro de carga de gas 08/07/ , , Suma Cheques en trànsito 32, , Saldo Disponible

2 Condominio Dinamarca 33 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos (Por Obra de Impermeabilizacion) Del 01 al 31 de Julio 2016 Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Octubre , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Noviembre , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Diciembre , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Enero , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Febrero , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Marzo , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Abril , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Mayo , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Junio , Menos: Cobro de Cuotas Extraordinarias Julio , Saldo Disponible por Cuotas Extraordinarias 787, Xochilquetzal Buendia Lopez(canteras, marmoles y granitos) 25, , Jose Pastor Reyes Madrazo(impermeabilizacion) 93, , Francisco Jaime Sanchez Dominguez(trabajo herreria) 12, , Finiquito trabajos de herreria 12, , % anticipo compra de pintura 7, , % finiquito compra de pintura 7, , % anticipo trabajo de liberación de mármol y argamasa de patio principal y pasarelas 25, , Materiales para mortero Adhitivos para integrar al mortero 14, , Compra de piedra de porfido, para patio y pasarelas superiores colindantes con azoteas 91, , Compra piedra de recinto p/patio, jardineras, rodapie, cenefas y pasarelas 79, , % anticipo mano de obra en firme de piso 23, , % finiquito mano de obra en firme de piso 23, , Mortero o entortado patio y pasarelas 17, , Materiales para trabajos de herreria 1, , JOSE PASTOR REYES MADRAZO(IMPERMEABILIZANTE) 4, , JOSE PASTOR REYES MADRAZO(IMPERMEABILIZANTE) 4, , FRANCISCO JAIME SANCHEZ DOMINGUES(MAT VARIOS PARA ACERO Y PINTURA) FRANCISCO JAIME SANCHEZ DOMINGUES(MAT VARIOS PARA ACERO Y PINTURA) 7, , XOCHIQUETZAL BUENDIA LOPEZ(COLOCACION DE PISO EN COMDOMINIO) Labrado de gotero y desbaste de piezas de recinto NAYELI REBECA LUGO SALINAS (PINTURA DE BARANDALES, PASARELAS) 3, , JOSE PASTOR REYES M. (FINIQUITO DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION) 40, , Colocacion de piso en pasarelas y patio principal 50, , Colocacion de piso en pasarelas y patio principal 40, , Colocacion de piso en pasarelas y patio principal 50, , Finiquito colocación de piso en pasarelas y patio principal 25, , Pago de 10m2 de recinto gris de 40X40X02 2, , Mano de obra aplicación de hidrofugante a 3 manos 13, , Enervion sa de ccv(reactor R75 F) 1, , Total Egresos por Obras 757, , Saldo Disponible por Obras 30, Menos: Cheques en Transito (No entregados) Suma Cheques en trànsito Saldo Disponible por Obras 30,017.06

3 Condominio Dinamarca 33 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos (Cuotas de Mantenimiento) Del 01 al 31 de Julio 2016 Saldo Inicial 8, Ingresos (+) Cobro de Cuotas del Mes 31, Pago por uso Roof Garden Cobro de Cuotas Adelantadas 3, Cobro de Gas 8, Cobro de Cuotas por Consumo de Agua 6, Cobro de Cuotas Vencidas 11, Recargos del mes Cobro de Cuotas Extraordinarias Depósitos no Identificados Total Ingresos 60, Egresos () 312 Vigilancia 2ª quincena mes de junio de Limpieza 2ª quincena mes de junio de Mantenimiento a elevadores mes de junio de , , Instalacion de Sistemas de camaras 7, , Vigilancia 1ª quincena mes de julio de Limpieza 1ª quincena mes de julio de Honorarios administración mes de julio de , , Pago de agua potable bimestre 3/2016 8, , Vigilancia 2ª quincena mes de julio de Limpieza 2ª quincena mes de julio de Mano de obra para instalacion de policarbonato en planta alta 4, , Efectivo Haziel Gomez Hernandez (pago de reparacion de bombas) Edo. Cta. Comisiones bancarias Total Egresos 67, , Saldo Disponible Sin considerar Cuotas Extraordinarias 2, Menos: Cheques en Transito (No entregados) 302 Material y mano de obra colocacion de pichancha Mano de Obra recubrimiento con piso de piedra natural 1, , Recolección de basura mes de junio de Mantenimiento de elevadores julio , , Recolección de basura mes de julio de Pago de teléfono mes de julio de Nayeli Rebeca salinas (mano de obra para techo de acrilico ) Suministro de carga de gas 02/06/ , , Suministro de carga de gas 08/07/ , , Suma Cheques en trànsito 32, , Saldo Disponible 30,524.65

4 Resumen de Cuotas Pagadas Condominio Dinamarca 33 Del 01 al 31 de Julio del 2016 Dig Torre Dpto Fecha de Pago Cuota del Pago por uso Cuotas Gas Junio Cuotas Cuota Agua Mes Roof Garden Adelantadas 2016 Vencidas Extraordinaria Concepto.01 A /07/ Consumo de gas.02 A y 21/07/2016 1, Julio 2016 y gas.03 A /07/ Consumo de gas.04 A /07/2016 1, JULIO A y 11/07/2016 1, A /07/ Consumo de gas.07 A /07/2016 1, A /07/2016 1, JULIO 2016 y Agua 3er Bim.09 A A A /07/2016 1, , JULIO 2016 Y CUOTA EXTRA ORDINARIA.12 A /07/2016 1, , , JUNIO.13 A ,20 y 13/07/2016 1, , JULIO 2016, CUOTA EXTRA ORDINARIA y agua.14 A A /07/2016 1, A y 22/07/2016 1, Julio 2016 y gas.17 A y 29/07/2016 1, Agosto 2016, Agua y Gas.18 A /07/2016 1, JULIO 2016 y Agua 3er Bim.19 A B /07/2016 1, , Sdo Mzo, Abr, May, Jun y Julio B y 13/07/2016 1, B y 29/07/2016 1, AGOSTO 2016, AGUA 3er Bim y Gas.23 B /07/2016 1, B /07/2016 1, JULIO B /07/2016 1, , MAYO,JUNIO Y JULIO,Gas,AGUA B B /07/2016 1, JULIO 2016 y Agua 3er Bim.28 B y 19/07/2016 1, Julio 2016 agua.29 B /07/ Consumo de gas.30 B /07/2016 1, , JULIO 2016 y Agua 3er Bim.31 B B /07/2216 1, B /07/2016 1, JULIO 2016 y Gas.34 B /07/2016 1, Consumo de gas Y Agua 3 bimestre 31, , , , , ,500.13

5 Dig Torre Dpto Cuotas de Mantto. Y Agua de 2014/2015 Ene 2016 Feb 2016 Agua 6º Bim 2015 Mar 2016 Resumen de Morosos Condominio Dinamarca 33 Al 31 de Julio 2016 Agua 1 Bim 2016 Abr 2016 Agua 2 Bim 2016 May 2016 Jun 2016 Jul 2016 Agua 3 Bim A , , , , , A A , , , , , , A 101 1, , A A 103 1, , , A , , A A , , , A 203 1, , , , , A 204 1, , A A 302 1, , A , , A A 401 1, , , , A , A A , , , , , , , , , B B B , , B B , B B , , , B B B , , B B , , , B B B , , , , , , , , , , , , , , Gas Jun 2016 Total

6 Condominio Dinamarca 33 Resumen de Saldos por Cuota Extraordinaria Al 31 de Julio del 2016 Dig Torre Dpto Cuota Extra Octubre 2015 Noviembre 2015 Diciembre 2015 Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Pagos de Junio 2016 Pagos de Julio 2016 Total Pagado Saldo.01 A A , A A A , , , A , , , , , A , , , A , A , A , , , A , , , , , A , , , A , , , , , A , , , , A , , A A , , A A B , , , B , , , B , , , , , B , , , B , B , , B , , B , , , , B , B , B , B B , , B , B , , , , , , , , , , , , , , , ,500.00

7 Condomino Dinamarca 33 Depósitos sin Identificar Al 31 de Julio del 2016 Julio /07/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO PRACTICAJA FOLIO: /07/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO PRACTICAJA FOLIO: Junio /06/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA FOLIO: , /06/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO , , Diciembre /12/2015 No identificado Deposito en efectivo Noviembre /11/2015 NO IDENTIFICADO DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 634 1, , Septiembre /09/2015 NO IDENTIFICADO DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA FOLIO: , , Noviembre /11/2014 NO IDENTIFICADO DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA FOLIO: SI APARECE COMO MOROSO Y ALGUN PAGO DE ESTOS LE CORRESPONDE FAVOR DE ENVIARNOS COPIA DE SU COMPROBANTE PARA VALIDAR LA INFORMACIÓN Y ACTUALIZAR SU SALDO. 9,325.00

8 CONDOMINIO DINAMARCA 33 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2016 ACTIVO PASIVO BANCOS 32, PROVEEDORES 32, DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 9, CUENTAS POR COBRAR A REMANENTES (DEFICIT): CONDOMINOS MOROSOS 144, DEL PERIODO 21, FONDO CUOTA EXTRA 30, ACUMULADO 8, POR COBRAR 135, , TOTAL 176, TOTAL 176,726.12

9 CONDOMINIO DINAMARCA 33 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016 INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO 60, INGRESOS POR CUOTAS EXTRAORDINARIAS 7, GASTOS DE OPERACIÓN: SERVICIO DE VIGILANCIA 16, SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA 10, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 SUMINISTRO DE GAS (JUNIO Y JULIO) 26, TELEFONO RECOLECCION DE BASURA CONSUMO DE AGUA POTABLE 8, HONORARIOS ADMINISTRACION 6, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES 1, INSTALACION DE CAMARAS 7, REPARACION DE BOMBAS MANO DE OBRA TECHO DE ACRILICO MANO DE OBRA INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO 4, COMISIONES BANCARIAS , DEFICIT DEL MES 21,598.65