Informe de Gestión Período Marzo Comunidad Edificio Modelo

Transcripción

1 Informe de Gestión Período Marzo 2013 Comunidad Edificio Modelo

2 Introducción En este informe se resume la gestión administrativa, financiera y contable realizada durante el mes de marzo Se presenta Balance General de la Comunidad con saldos al 31 de marzo, cálculo de Gastos Comunes para el mes de marzo y cuadros de gestión que explican el origen de los saldos presentados. Adicionalmente se adjunta información relativa al cálculo de los consumos de agua caliente y calefacción por departamento, y gráficos que permiten comprender como se compone el gasto común general de la comunidad, evolución de la gestión del cobro mensual del gasto común, y gasto mensual.

3 Balance General Saldos Contables al Nota $ $ Activos Activo Circulante Banco Caja Documentos por Cobrar Gastos Comunes por Cobrar Morosos Caja de Compensación Préstamos a Personal Activos Circulantes Totales Total de Activos Pasivos Pasivo Circulante Cuentas por Pagar CCAF Los Andes Previred Remuneraciones por Pagar Comuneros Pasivos Circulantes Totales Total de Pasivos Patrimonio Fondo de Reserva Fondo Laboral Fondo Operacional Patrimonio Total Total Pasivos y Patrimonio

4 Nota 1: Libro Banco al 31 de Marzo Durante el periodo marzo 2013, se contabilizaron ingresos por un total de $ Los egresos contables para el mismo período fueron de $ El saldo contable de la cuenta Banco al es de $ * Se adjunta detalle de los movimientos del libro Banco (anexo 1). Conciliación Bancaria Saldo Cartola Cuenta Corriente (+) Depósitos en Tránsito 0 Subtotal () Cheques Girados y no Cobrados Conserje Conserje Subtotal Saldo Conciliado al Nota 2: Libro Caja al 31 de Marzo Durante el periodo marzo 2013, se contabilizaron ingresos por un total de $ Los egresos para el mismo período fueron de $ El saldo de la cuenta Caja al es de $10. * Se adjunta detalle de los movimientos del libro Caja (anexo 2). Nota 3: Documentos por Cobrar DEPTO N Documento Monto Banco TBANC BCI BCI BCI Santander Total Documentos por Cobrar

5 Nota 4: Gastos Comunes Marzo Cálculo del Gasto Común total del mes de marzo, en el balance se muestra en la cuenta Gastos Comunes por Cobrar. GASTOS DE ADMINISTRACION Asignación Gestion Administración Leyes Sociales Remuneraciones del Personal Aporte Patronal SUB TOTAL GASTOS DE SERVICIO Jardinero Aseo SUB TOTAL GASTOS DE MANTENCION Mantencion ascensores Reparación central termica 0 Mantencion calderas SUB TOTAL GASTOS CONSUMOS BASICOS Chilectra S.A Metrogas S.A. 30% $ Aguas Andinas S.A Movistar S.A. (Telefonía Fija) SUB TOTAL GASTOS VARIOS Conserjería, Utiles aseo y Oficina, Varios 0 SUB TOTAL 0 TOTAL GASTOS A PRORRATEAR Prorrata Fondo Reserva Cons. Agua Caliente Cons. Calefaccion 0 Cartero Pendiente mes anterior 0 TOTAL A CANCELAR

6 Nota 5: Morosos Se adjunta detalle de los departamentos con saldo pendiente al término del periodo de Marzo, Gasto Común Febrero. DEPTO GASTO MES (n1) SALDO ANTERIOR TOTAL MES (n1) MONTO PAGADO SALDO Saldo Moroso al Nota 6: Caja de Compensación El saldo de esta cuenta, corresponde a la devolución por concepto de Cargas Familiares realizada por la Caja de Compensación, ya que esta asignación no es de cargo del empleador. Nota 7: Préstamos al Personal Hay dos préstamos vigentes con el personal del edificio, el saldo total al es de $ , se adjunta detalle: Conserje 1, saldo al $ Conserje 2, saldo al $ Nota 8: Cuentas por Pagar Estos gastos fueron contabilizados en el gasto común del mes de marzo, y tienen vencimiento para pago en el mes de abril. Proveedor Detalle Monto Proveedor 1 Reparación Central Térmica 469,700 Administrador Comunidad Gestión Administración Marzo 238,111 Proveedor 2 Mantención Ascensores Marzo 98,770 Proveedor 1 Mantención Central Térmica 77,000 Metrogas S.A. Consumo Gas Marzo 557,426 Aguas Andinas S.A. Consumo Agua Potable Marzo 46,000 Chilectra S.A. Consumo Electricidad Marzo 205,277 Cartero Cartero Marzo 13,000 Total Cuentas por Pagar 1,705,284

7 Nota 9: Caja de Compensación CCAF Los Andes Corresponde a un seguro contratado por conserje, el cual es descontado y pagado por el edificio. Nota 10: Previred Corresponden a los descuentos previsionales de las remuneraciones de marzo del personal del edificio, el cual se paga dentro de los 10 primeros días del mes de abril. Nota 11: Remuneraciones por pagar Hay un saldo pendiente de $ por concepto de turnos extraordinarios en el mes de marzo, esto se produjo por una diferencia en el cálculo de los turnos, el saldo será cancelado los primeros días de abril. Nota 12: Comuneros El saldo de esta cuenta, corresponde a los montos pagados en exceso por concepto de Gasto Común, se registra como una deuda que mantiene el edificio con los comuneros, se adjunta detalle: DEPTO Monto Pagado en Exceso Nota 13: Fondo de Reserva Concepto Ingresos Egresos Saldo Saldo Inicial Ingreso por Gasto Común Marzo Pago Reparación Central Térmica Ingreso por Cobro en Exceso

8 Nota 14: Fondo Laboral Concepto Ingresos Egresos Saldo Saldo Inicial Ingreso por Gasto Común Marzo Ingreso Abono CCAF Los Andes Nota 15: Fondo Operacional * No hubo movimientos en el periodo. Concepto Ingresos Egresos Saldo Saldo Inicial Gastos Comunes Marzo por Departamento DEPTO GASTO MES SALDO ANTERIOR TOTAL MES

9 Cálculo Consumos Agua Caliente y Calefacción Marzo AGUA CALIENTE (M3) CALEFACCION (HORAS) DEPTO MES ANTERIOR MES ACTUAL CONSUMO TOTAL A PAGAR MES ANTERIOR MES ACTUAL CONSUMO TOTAL A PAGAR 10 89,522 93,247 3,725 $ , ,850 0,000 $ , ,554 8,956 $ , ,740 0,000 $ , ,000 4,000 $ , ,410 0,000 $ 20 94,131 99,890 5,759 $ , ,110 0,000 $ , ,000 6,000 $ , ,810 0,000 $ 22 89,904 96,790 6,886 $ , ,090 0,000 $ , ,000 4,000 $ , ,310 0,000 $ , ,000 2,000 $ , ,530 0,000 $ , ,000 9,000 $ , ,130 0,000 $ 41 81,582 93,343 11,761 $ , ,590 0,000 $ , ,000 6,000 $ , ,940 0,000 $ , ,000 17,000 $ , ,360 0,000 $ , ,000 10,000 $ , ,700 0,000 $ , ,000 6,000 $ , ,680 0,000 $ , ,000 11,000 $ , ,890 0,000 $ , ,000 3,000 $ , ,170 0,000 $ , ,000 8,000 $ , ,430 0,000 $ , ,000 5,000 $ , ,070 0,000 $ , ,000 7,000 $ , ,920 0,000 $ TOTALES , , ,087 $ , ,730 0,000 $ Total Boleta Metrogas $ Comparativo Agua Caliente (m3) 135,087 Total a Consumo (70% ) $ $ Comparativo Calefacción (m3) 0,000 Consumo Total Agua Caliente (m3) 135,087 Total AC+CAL. (m3) 135,087 Consumo Total Calefacción (Hrs) 0,000 Total a Agua Caliente Total a Calefacción $ Valor Unidad Agua Caliente $ 2.888,50 $ Valor Unidad Calefacción $

10 Detalle Pago Remuneraciones Marzo 2013 Conserje 1 Conserje 2 Conserje 3 Sueldo Imponible Bono Movilización Bono Colación Cargas Familiares TOTAL HABERES (1) Descuento AFP Descuento Salud Seguro Cesantía Préstamos Otros Descuentos TOTAL DESCUENTOS (2) Alcance Liquido (1) (2) () Anticipos LIQUIDO A PAGO TURNOS POR REEMPLAZO

11 Otros Indicadores de Gestión Composición del Gasto Común Marzo 25% 4% 8% Gastos de Administracion Gastos de Servicios 51% Gastos de Mantencion 7% 5% Gastos Consumos Básicos Gastos Varios Fondo de Reserva Evolución Gastos Servicios Básicos 600, , , , , ,000 0 Enero Febrero Marzo

12 Evolución Gastos Comunes Totales 2,900,000 2,813,901 2,875,823 2,800,000 2,700,000 2,600,000 2,537,103 Gastos Comunes 2,500,000 2,400,000 2,300,000 Enero Febrero Marzo Evolución Cuenta Morosos 800, , , , , , , ,000 Morosos 300, , ,000 0 Enero Febrero Marzo

13 ANEXOS Anexo 1: Libro Banco Fecha Detalle Abono Cargo Banco Nº Documento Saldo SALDO INICIAL 5,947, Traspaso a Cuenta Caja 0 680,000 Chile ,267, Ingreso por Pago Gasto Comùn DP ,905 0 Transferencia Electrónica 5,434, Ingreso Documento x Cobrar DP ,510 0 BCI ,775, Ingreso Documento x Cobrar DP ,582 0 Santander 52 5,910, Ingreso Documento x Cobrar DP ,000 0 BCI ,185, Pago Mantenciòn Central Tèrmica Febrero Boleta Nº ,000 Chile ,108, Pago Mantenciòn Ascensores Febrero Factura Nº ,770 Chile ,009, Pago Anticipo Remuneraciones Marzo Conserje ,000 Chile ,869, Pago Anticipo Remuneraciones Marzo Conserje ,000 Chile ,729, Ingreso por Pago Gasto Comùn DP ,043 0 Transferencia Electrónica 5,903, Ingreso por Pago Gasto Comùn DP ,853 0 BCI ,128, Ingreso por Pago Gasto Comùn DP 20 55,762 0 Itaú ,184, Ingreso Documento x Cobrar DP ,000 0 BCI ,384, Ingreso por Pago Gasto Común DP ,247 0 Chile ,511, Ingreso por Pago Gasto Común DP ,676 0 Transferencia Electrónica 6,860, Ingreso por Pago Gasto Común DP ,404 0 Transferencia Electrónica 7,045, Traspaso a Cuenta Caja 0 850,000 Chile ,195, Ingreso por Pago Gasto Común DP ,304 0 Transferencia Electrónica 6,361, Pago Remuneraciones Marzo Conserje ,691 Chile ,263, Pago Remuneraciones Marzo Conserje ,839 Chile ,204, Pago Remuneraciones Marzo Conserje ,490 Chile ,971, Pago Dividendos Caja Los Andes 20,676 0 Transferencia Electrónica 5,991, Ingreso por Pago Gasto Común DP 10 53,506 0 Depósito en Efectivo 6,045, Ingreso por Pago Gasto Común DP 12 80,000 0 Chile ,125, Ingreso por Pago Gasto Común DP ,500 0 Depósito en Efectivo 6,250, Ingreso por Pago Gasto Común DP 30 55,948 0 Estado ,306, Ingreso por Pago Gasto Común DP ,133 0 BCI ,509, Ingreso por Pago Gasto Común DP ,843 0 BCI ,695, Ingreso por Pago Gasto Común DP ,395 0 Santander 64 6,863,077 SALDO FINAL 3,291,287 2,375,790 6,863,077

14 Anexo 2: Libro Caja Fecha Detalle Abono Cargo Saldo SALDO INICIAL 46, Traspaso desde Cuenta Banco 680, , Pago Aguas Andinas S.A Febrero 0 66, , Pago Chilectra S.A. Febrero 0 222, , Pago Asignación Administración Febrero 0 237, , Pago Previred Leyes Sociales Febrero 0 111,555 87, Pago CCAF Los Andes Préstamo + Seguro Conserje ,673 55, Pago Bono Remuneraciones Marzo Conserje ,900 43, Traspaso desde Cuenta Banco 850, , Pago Metrogas S.A. Febrero Boleta n , , Pago Movistar Marzo 0 34, , Pago Turnos Extraordinarios Marzo 0 364, , Pago Turnos Extraordinarios Marzo 0 56, , Pago Aseo Marzo 0 33,850 86, Pago Aseo Marzo 0 16,150 70, Pago Aseo y Mantención Jardines Marzo 0 70, SALDO FINAL 1,530,000 1,576,222 10