BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2017 2016 A) ACTIU NO CORRENT 3.796.709,61 3.665.508,28 I. Immobilitzat intangible 5 170.721,21 181.084,26 3. Patents, llicències, marques i similars 50.092,00 50.367,87 5. Aplicacions informàtiques 120.629,21 130.716,39 II. Immobilitzat material 6 3.217.271,29 3.019.658,32 1. Terrenys i béns naturals 464.246,78 389.996,78 2. Construccions 2.525.606,38 2.463.373,47 3. Instal lacions tècniques 5.446,78 0,04 5. Altres instal lacions i utillatge 91.939,66 24.336,78 6. Mobiliari 28.179,95 28.525,49 7. Equips per a processaments d'informació 49.028,71 55.732,25 8. Elements de transport 42.642,48 48.395,73 9. Altre immobilitzat 10.180,55 9.297,78 V. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 17 402.717,11 458.765,70 2. Crèdits a entitats 402.717,11 458.765,70 VI. Inversions financeres a llarg termini 7 6.000,00 6.000,00 1. Instruments de patrimoni. 6.000,00 6.000,00 B) ACTIU CORRENT 6.905.865,65 6.310.636,94 II Existències 8 9.948,14 8.853,70 1. Béns destinats a les activitats 0,00 1.228,75 6. Acomptes 9.948,14 7.624,95 III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 7 1.751.628,05 1.974.350,82 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 1.320.361,82 1.553.476,36 2 Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 105.057,33 135.030,15 4. Altres deutors 119.907,97 181.234,72 6. Actius per impost corrent 12.375,57 13.363,46 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 12 193.925,36 91.246,13 IV Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 17 53.048,59 51.740,15 2. Crèdits a entitats 53.048,59 51.740,15 VI. Periodificacions a curt termini. 33.733,07 72.935,57 VII. Efectiu i altres líquids equivalents 5.057.507,80 4.202.756,70 1. ia 5.057.507,80 4.202.756,70 TOTAL ACTIU (A+B) 10.702.575,26 9.976.145,22 Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació de l'exercici 2017.
PATRIMONI NET I PASSIU 2017 2016 A) PATRIMONI NET 2.862.773,09 2.444.265,05 A-1) Fons propis 9 2.862.773,09 2.444.265,05 I. Fons dotacionals o fons socials 2.625.690,87 2.357.085,88 1. Fons dotacionals o fons socials 2.625.690,87 2.357.085,88 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 237.082,22 87.179,17 B) PASSIU NO CORRENT 3.090.849,39 3.230.793,52 I. Provisions a llarg termini 10 1.851.442,48 1.851.442,48 3. Provisions per a altres responsabilitats 1.851.442,48 1.851.442,48 II. Deutes a llarg termini 7 1.239.406,91 1.379.351,04 1. Deutes amb entitats de crèdit 786.841,91 923.684,03 3. Altres passius financers 452.565,00 455.667,01 C) PASSIU CORRENT 4.748.952,78 4.301.086,65 III. Deutes a curt termini 7 599.048,12 618.297,74 1. Deutes amb entitats de crèdit 136.842,12 163.555,74 3. Altres passius financers 462.206,00 454.742,00 V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 7 4.139.864,66 3.670.315,41 2 Proveïdors, entitats del grup i associades 1.135,21 995,30 3. Crèditors varis 3.827.101,28 3.323.373,85 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 39.472,99 34.785,90 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 12 134.006,22 144.869,40 7. A comptes d'usuaris 138.148,96 166.290,96 VI. Periodificacions a curt termini. 10.040,00 12.473,50 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.702.575,26 9.976.145,22 Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació de l'exercici 2017.
COMPTE DE RESULTATS 31/12/2017 2017 2016 1. Ingressos per les activitats 19 9.023.569,45 8.148.744,72 c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 7.782.722,46 7.518.034,96 d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col laboradors 66.068,99 63.787,20 e) Subvencions oficials a les activitats 11 965.951,28 286.264,03 f) Donacions i altres ingressos per a activitats 4.326,72 60.037,83 g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici 11 204.500,00 220.620,70 2. Ajuts concedits i altres despeses 14-1.298.223,00-857.129,01 a) Ajuts concedits -1.298.223,00-857.129,01 5. Aprovisionaments 14-309.835,40-300.121,77 a) Consum de bèns destinats a les activitats -309.835,40-300.121,77 6. Altres ingressos de les activitats 19 743.591,92 756.798,19 a) Ingressos per arrendaments 915,00 1.790,00 c) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent 742.676,92 755.008,19 7. Despeses de personal 14-5.017.921,37-4.688.880,28 a) Sous, salaris i assimilats -4.539.942,92-4.249.573,52 b) Càrregues socials -477.978,45-439.306,76 8. Altres despeses d'explotació 14-2.730.576,34-2.562.798,61 a) Serveis exteriors -2.705.421,24-2.562.323,73 a2) Arrendaments i cànons -112.363,44-104.314,11 a3) Reparacions i conservació -288.568,66-290.042,62 a4) Serveis de professionals independents -508.091,09-420.011,29 a5) Transports -12.560,82-10.215,70 a6) Primes d'assegurances -53.023,01-27.385,65 a7) Serveis bancaris -12.998,99-12.174,73 a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -174.913,93-158.398,67 a9) Subministraments -42.105,30-43.771,95 a10) Altres serveis -1.500.796,00-1.496.009,01 b) Tributs -4.201,78 4.882,63 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats -20.953,32-5.357,51 9. Amortització de l'immobilitzat 14-176.262,98-168.441,31 12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 14-144,25 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -144,25 0,00 13. Altres resultats 4.975,99-234.473,23 a) Despeses excepcionals 14-247,99-241.960,70 b) Ingressos excepcionals 19 5.223,98 7.487,47 I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 239.174,02 93.698,70 14. Ingressos financers 19 9.101,67 12.148,46 a) De participacions en instruments de patrimoni 691,57 0,00 a2) En tercers 691,57 0,00 b) De valors negociables i altres instruments financers 8.410,10 12.148,46 b2) En tercers 8.410,10 12.148,46 15. Despeses financeres 14-11.193,47-18.667,99 b) Per deutes amb tercers -11.193,47-18.667,99 II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -2.091,80-6.519,53 III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 237.082,22 87.179,17 IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 237.082,22 87.179,17 Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del Balanç de Situació de l'exercici 2017.
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts Notes 2017 2016 A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 3 237.082,22 87.179,17 Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net Per valoració d'instruments financers - - Actius financers disponibles per a la venda - - Altres ingressos/despeses - - Per cobertura de fluxos d'efectiu - - Diferències de conversió - - Subvencions, donacions i llegats rebuts - - Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments - - Efecte impositiu - - B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net Transferències al compte de resultats - - Per valoració d'instruments financers - - Actius financers disponibles per a la venda - - Altres ingressos/despeses - - Per cobertura de fluxos d'efectiu - - Subvencions, donacions i llegats rebuts - - Efecte impositiu C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 237.082,22 87.179,17 Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de Canvis en el Patrimoni Net de l'exercici 2017.
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET B) Estat total de canvis en el patromini net Fons Social (Nota 9) Resultats de l'exercici (nota 3) TOTAL A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015 1.595.106,59 687.738,82 2.282.845,41 I. Ajustaments per canvis de criteri i anteriors II. Ajustaments per errors i anteriors 74.240,47 74.240,47 B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016 1.669.347,06 687.738,82 2.357.085,88 I. Total ingressos i despeses reconeguts 87.179,17 87.179,17 II. Operacions de patromoni net 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 4. Altres aportacions III. Altres variacions del patrimoni net 687.738,82-687.738,82 0,00 C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016 2.357.085,88 87.179,17 2.444.265,05 I. Ajustaments per canvi de criteri II. Ajustaments per errors 181.425,82 181.425,82 D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 2.538.511,70 87.179,17 2.625.690,87 I. Total ingressos i despeses reconeguts 237.082,22 237.082,22 II. Operacions de patromoni net 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 4. Altres aportacions III. Altres variacions del patrimoni net 87.179,17-87.179,17 0,00 E. SALDO FINAL DE L'ANY 2017 2.625.690,87 237.082,22 2.862.773,09 Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de Canvis en el Patrimoni Net de l'exercici 2017.
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU Rambla Guipúscoa, 27 A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ Notes de la Memòria 1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 3 237.082,22 87.179,17 2. Ajustaments del resultat 378.786,37 415.579,52 a) Amortització de l'immobilitzat (+) 176.407,23 168.441,31 b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 20.953,32 5.357,51 c) Variació de provisions (+/-) 0,00 241.780,70 d) Subvencions traspassades (-) e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-) f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-) g) Ingressos financers (-) h) Despeses financeres (+) i) Diferències de canvi j) Despesa d'indemnitzacions pendent de pagar (+/-) k) Altres ingressos i despeses (+/-) 181.425,82 0,00 3. Canvis en el capital corrent 710.656,84 115.115,61 a) Existències (+/-) -1.094,44 4.924,93 b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) 201.071,04-402.839,16 c) Altres actius corrents 39.202,50-10.233,70 d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) 469.549,25 520.340,04 e) Altres passius corrents (+/-) 1.928,49 2.923,50 f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació -610,03-13.363,46 a) Pagament d'interessos (-) b) Cobraments de dividends (+) c) Cobraments d'interessos (+) d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) -610,03-13.363,46 e) Altres pagaments (cobraments) (-/+) 5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.325.915,40 604.510,84 B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 6. Pagaments per inversió (-) -363.657,15-153.065,53 a) Entitats del grup i associades 0,00-5.433,51 b) Immobilitzat Intangible -39.615,99-40.205,11 c) Immobilitzat material -324.041,16-107.426,91 d) Inversions immobiliaries e) Béns del patrimoni cultural f) Altres actius financers g) Actius no corrents mantinguts per a la venda h) Altres actius 7. Cobraments per desinversions (+) 56.048,59 65.015,83 a) Entitats del grup i associades 56.048,59 63.740,15 b) Immobilitzat Intangible c) Immobilitzat material 0,00 1.275,68 d) Inversions immobiliaries e) Béns del patrimoni cultural f) Altres actius financers g) Actius no corrents mantinguts per a la venda h) Altres actius 2017 2016 8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) -307.608,56-88.049,70
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 0,00 0,00 a) Variacions de fons (+/-) b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer -163.555,74-291.195,18 a) Emissió 0,00 11.684,00 1. Deutes amb entitats de crèdit (+) 2. Deutes amb entitats del grup i associades (+) 3. Altres deutes (+) 0,00 11.684,00 b) Devolució i amortització de -163.555,74-302.879,18 1. Deutes amb entitats de crèdit (-) -163.555,74-302.879,18 2. Deutes amb entitats del grup i associades (-) 3. Altres deutes (-) 11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10) -163.555,74-291.195,18 D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D) 854.751,10 225.265,96 Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 4.202.756,70 3.977.490,74 Efectiu o equivalents al final de l'exercici 5.057.507,80 4.202.756,70 Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de Fluxos d'efectiu de l'exercici 2017.