TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015
INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària IV.- Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament d exercicis tancats i corrent V.- Romanents de crèdit VI.- Liquidació del Pressupost exercici corrent - Liquidació del Pressupost d Ingressos - Liquidació del Pressupost de Despeses VII.- Romanents de Tresoreria VIII.- Despeses amb finançament afectat IX.- Saldos de dubtós cobrament
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció I.- RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE-PRESIDENT
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció II.- INFORME DE L'INTERVENTOR
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció III.- INFORME D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció IV.- COBRAMENT I PAGAMENT D EXERCICIS TANCATS I CORRENT
DREOBL15.xls COBRAMENT - PAGAMENT EXERCICI 2015 1. Drets pendents de cobrament 1.1 Exercicis tancats 17.911.174,87 - Contret previ ingrés directe 11.565.683,05 43100 13.173.525,66-434000 -232.363,84-439100 -1.375.478,77 - Contret previ ingrés rebut 6.345.491,82 43103 6.961.826,38-434003 -126.678,06-439103 -489.656,50 1.2 Exercici corrent 8.107.022,50 - Contret previ ingrés directe 5.529.816,14 43000 5.639.645,09-433000 -107.381,68-438100 -3.820,98 43010 0,00 43020 0,00 43030 1.373,71 - Contret previ ingrés rebut 2.577.206,36 43003 2.985.047,05-433003 -407.840,69 Total drets pendents de cobrament... 26.018.197,37 2. Obligacions pendents de pagament 2.1 Exercicis tancats 971.631,25 - Creditors per obligacions reconegudes 971.631,25 4010 609.249,74 4011 10.000,00 4013 352.381,51 2.2 Exercici corrent 9.294.043,47 - Creditors per obligacions reconegudes 9.294.043,47 4000 8.408.826,51 4001 4002 20.107,57 4003 865.109,39 Total obligacions pendents de pagament... 10.265.674,72
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció V.-
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 OPERACIONS DE PRESSUPOST DE DESP. Pàg. 1 PRESSUPOST CORRENT Import total N. Operacions Import total N. Operacions Crèdits Extraordinaris Suplement de Crèdit Ampliacions de Crèdit Crèd. Ret. per Transfer. Transferències Negatives Transferències Positives Romanents Incorporats Cred.Gen.per Ingressos Baixes per Anul. Modif. Totals de Crèdits 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 15.078.959,26 127 0,00 0 0,00 0 15.078.959,26 127 Cred. Ret. Pdt. Ubicació Autoritzat sobre Retingut Autoritzat sobre Disponible Total Desp. Autoritzades Desp. Compromeses Obligacions reconegudes Pag. Ordenats Pag. realitzats Reintegr. Acords no disponibilitat crèdits 0,00 0,00 50.856,30 50.856,30 50.856,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 Cred. Ret. no Disponibles 0,00 0 PRESSUPOSTOS TANCATS Import total N. Operacions Import total N. Operacions A. Saldo Inicial d Obl. Reconegudes 0,00 0 G. Pag. Ordenats en l Exercici Corrent 0,00 0 B. Rectif. de Saldo inicial d Obligacions 0,00 0 H. Total de Pag. Ordenats 0,00 0 C. Saldo inicial total d Obl. Reconegudes(A+B) 0,00 0 I. Pag. Realitzats 0,00 0 D. Saldo inicial de Pag. Ordenats 0,00 0 J. Obligacions Prescrites 0,00 0 E. Rectif. de Saldo inicial de Pag. Ordenats 0,00 0 K. Saldo Actual d Obligacions(C-G-J) 0,00 0 F. Saldo inicial total de Pag. Ordenats(D+E) 0,00 0 L. Saldo Actual de Pag. Ordenats 0,00 0
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció VI.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 0112 31000 Préstecs ens del sector públic - Interessos 238.248,00-206.274,30 31.973,70 31.509,28 31.509,28 31.509,28 464,42 0112 91100 Préstecs ens del sector públic - 896.059,00-588.265,00 307.794,00 28.241,90 28.241,90 28.241,90 279.552,10 Amortitz.préstecs llarg t 0113 31000 Préstecs d'altres instit. financ.priv. - 1.730.047,00 1.730.047,00 1.727.530,47 1.727.530,47 1.727.530,47 2.516,53 Interessos 0113 91300 Préstecs d'altres instit. financ.priv. - 6.157.668,00 6.236.456,21 12.394.124,21 12.394.120,69 12.394.120,69 12.394.120,69 3,52 Amort.présctecs l 0114 31002 Operacions de Tresoreria.-A curt termini 250.000,00 250.000,00 154.864,16 154.864,16 154.864,16 95.135,84 1300 12000 Estructura general de la seguretat - 29.694,00 29.694,00 29.692,89 29.692,89 29.692,89 1,11 Bàsiques Grup A1 1300 12003 Estructura general de la seguretat - 120.445,00 110.327,16 230.772,16 487.944,83 487.944,83 487.944,83-257.172,67 Bàsiques Grup C1 1300 12004 Estructura general de la seguretat - 801.318,00 801.318,00 498.227,56 498.227,56 498.227,56 303.090,44 Bàsiques Grup C2 1300 12006 Estructura general de la seguretat.- Triennis 198.684,00 681,42 199.365,42 190.932,17 190.932,17 190.932,17 8.433,25 1300 12100 Estructura general de la seguretat - 566.721,00-112.008,58 454.712,42 544.503,19 544.503,19 544.503,19-89.790,77 Complement de destí 1300 12101 Estructura general de la seguretat - 1.614.805,00-17.500,00 1.597.305,00 1.439.207,59 1.439.207,59 1.439.207,59 158.097,41 Complement específic 1300 12103 Estructura general de la seguretat - Altres 363.300,00 363.300,00 351.344,06 351.344,06 351.344,06 11.955,94 complements 1300 13100 Estructura general de la seguretat - Laboral 22.746,00 22.746,00 22.745,25 22.745,25 22.745,25 0,75 eventual 1300 15100 Estructura general de la seguretat - 80.750,00 10.000,00 90.750,00 90.320,64 90.320,64 90.320,64 429,36 Gratificacions 1300 16000 Estructura general de la seguretat - 1.161.126,00-34.891,12 1.126.234,88 1.034.567,21 1.034.567,21 953.111,50 81.455,71 91.667,67 Seguretat Social 1300 20300 Estructura general de la seguretat - 25.250,00 25.250,00 17.110,02 15.475,54 15.475,54 9.774,46 Maquinària, instal. i 1300 20400 Estructura general de la seguretat - Material 86.000,00 86.000,00 79.563,45 79.563,45 78.256,65 1.306,80 6.436,55 de transport 1300 21400 Estructura general de la seguretat - Material 18.400,00 7.000,00 25.400,00 22.488,52 21.130,43 16.734,10 4.396,33 4.269,57 de transport 1300 22000 Estructura general de la seguretat - Material 1.281,00 1.281,00 1.253,28 1.168,51 1.099,83 68,68 112,49 d'oficina 1300 22103 Estructura general de la 45.000,00 45.000,00 27.063,61 27.063,61 21.349,57 5.714,04 17.936,39 seguretat.-combustibles i carburant 1300 22200 Estructura general de la seguretat - Serveis 17.808,00 17.808,00 17.726,47 17.726,47 11.945,45 5.781,02 81,53 Telecomunicac 1300 22400 Estructura general de la seguretat - Primes 5.910,00 5.910,00 4.392,00 4.392,00 4.392,00 1.518,00 d'assegurances 1300 22603 Estructura general de la seguretat - 50,00 50,00 50,00 Publicació en diaris 1300 22699 Estructura general de la seguretat - Altres despeses diver 5.400,00 2.000,00 7.400,00 4.706,06 4.644,30 4.544,81 99,49 2.755,70 Suma 14.436.710,00 5.407.525,79 19.844.235,79 19.200.055,30 19.196.916,20 19.098.094,13 98.822,07 647.319,59
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 1300 23020 Estructura general de la seguretat - Dietes 3.000,00 3.000,00 42,30 42,30 42,30 2.957,70 del personal n 1300 23120 Estructura general de la seguretat - 6.000,00-2.000,00 4.000,00 769,82 769,82 769,82 3.230,18 Locomoció del persona 1300 48920 Estructura general de la 350,00 350,00 350,00 seguretat.-subvencions nominatives 1300 62500 Estructura general de la seguretat - Mobiliari 2.886,00 2.886,00 2.437,87 2.437,87 2.437,87 448,13 1341 12000 Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 1341 12001 Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 1341 12003 Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 1341 12006 Programa de Mobilitat - Triennis 8.744,00 8.744,00 8.743,02 8.743,02 8.743,02 0,98 1341 12100 Programa de Mobilitat - Complement de 29.578,00 29.578,00 29.576,70 29.576,70 29.576,70 1,30 destí 1341 12101 Programa de Mobilitat - Complement específic 51.064,00 51.064,00 51.062,87 51.062,87 51.062,87 1,13 1341 15100 Programa de Mobilitat.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 1341 16000 Programa de Mobilitat - Seguretat Social 37.019,00 37.019,00 37.019,00 37.019,00 34.000,56 3.018,44 1341 22100 Programa de Mobilitat - Energia elèctrica 21.566,00 21.566,00 20.679,42 20.679,42 17.956,69 2.722,73 886,58 1341 22200 Programa de Mobilitat - Serveis 2.627,00 2.627,00 2.624,60 2.624,60 2.418,24 206,36 2,40 Telecomunicacions 1341 22699 Programa de Mobilitat - Altres despeses 1.600,00 1.600,00 1.457,45 1.457,45 174,00 1.283,45 142,55 diverses 1341 22701 Programa de Mobilitat.-Seguretat 17.170,00 17.170,00 17.164,89 8.796,73 8.528,45 268,28 8.373,27 1341 22706 Programa de Mobilitat - Estudis i treballs 25.250,00 9.346,00 34.596,00 34.032,20 34.032,20 16.398,55 17.633,65 563,80 tècnics 1341 22799 Programa de Mobilitat - Altres treballs 459.165,00 459.165,00 420.148,47 420.148,47 420.148,47 39.016,53 realitzats per alt 1341 23020 Programa de Mobilitat - Dietes del personal 50,00 50,00 50,00 no directiu 1341 23120 Programa de Mobilitat - Locomoció del 250,00 250,00 250,00 personal no directiu 1341 61906 Programa de Mobilitat - Intervencions millora 100.000,00 100.000,00 99.671,33 99.671,33 99.671,33 328,67 mobilitat 1341 6190614 Programa de Mobilitat - Intervencions millora 39.987,74 39.987,74 39.987,74 39.987,74 39.987,74 mobilitat 1341 61912 Mobilitat urbana - Millora camí Escola La 71.594,00 71.594,00 71.593,60 71.593,60 71.593,60 0,40 Sèquia 1341 61918 Condicionament com a aparcament solars 48.583,00 48.583,00 41.896,96 48.583,00 situats a c/ Dama 1341 62302 Programa de Mobilitat - Senyalització 5.000,00 5.000,00 4.335,22 4.335,22 503,36 3.831,86 664,78 informativa 1341 62304 Programa de Mobilitat - Senyalització vertical 5.000,00 5.000,00 5.421,46 5.330,11 1.590,86 3.739,25-330,11 Suma 15.347.468,00 5.503.452,53 20.850.920,53 20.151.560,84 20.098.065,27 19.546.390,71 551.674,56 752.855,26
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 1350 12000 Protecció civil i emergències - Bàsiques 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 Grup A1 1350 12003 Protecció civil i emergències - Bàsiques 20.075,00-500,00 19.575,00 13.069,16 13.069,16 13.069,16 6.505,84 Grup C1 1350 12006 Protecció civil i emergències - Triennis 8.359,00 8.359,00 7.710,33 7.710,33 7.710,33 648,67 1350 12100 Protecció civil i emergències - Complement 22.347,00 22.347,00 19.340,51 19.340,51 19.340,51 3.006,49 de destí 1350 12101 Protecció civil i emergències - Complement 54.116,00-500,00 53.616,00 48.846,53 48.846,53 48.846,53 4.769,47 específic 1350 13000 Protecció civil i emergències - Bàsiques 34.221,00-4.500,00 29.721,00 25.007,11 25.007,11 25.007,11 4.713,89 laboral fix 1350 13002 Protecció civil i emergències - Altres 7.645,00-1.000,00 6.645,00 5.733,18 5.733,18 5.733,18 911,82 remuneracions labor 1350 15100 Protecció civil i emergències - Gratificacions 2.500,00 6.000,00 8.500,00 6.947,18 6.947,18 6.947,18 1.552,82 1350 16000 Protecció civil i emergències - Seguretat 40.642,00-1.500,00 39.142,00 35.798,22 35.798,22 32.210,24 3.587,98 3.343,78 Social 1350 22103 Protecció civil i emergències - Combustibles 1.500,00 1.500,00 1.112,55 1.112,55 952,77 159,78 387,45 i carburants 1350 22603 Protecció civil i emergències - Publicació en 180,00 180,00 180,00 diaris ofici 1350 22699 Protecció civil i emergències - Altres 1.400,00 2.500,00 3.900,00 3.298,61 3.298,61 2.957,01 341,60 601,39 despeses diverses 1350 23020 Protecció civil i emergències - Dietes del 50,00 50,00 50,00 personal no dir 1350 23120 Protecció civil i emergències - Locomoció 700,00 700,00 334,37 334,37 334,37 365,63 del personal no 1360 21300 Servei d'extinció d'incendis - Maquinària, 7.000,00-2.200,00 4.800,00 883,66 883,66 883,66 3.916,34 instal lacions 1360 21400 Servei d'extinció d'incendis - Material de 1.540,00 1.540,00 4.948,73 4.948,73 654,48 4.294,25-3.408,73 transport 1360 22603 Servei d'extinció d'incendis - Publicació en 180,00 180,00 180,00 diaris oficia 1360 22699 Servei d'extinció d'incendis - Altres despeses 700,00 700,00 250,48 250,48 250,48 449,52 diverses 1501 12000 Serveis al Territori - Bàsiques Grup A1 29.690,00 29.690,00 29.689,22 29.689,22 29.689,22 0,78 1501 12003 Serveis al Territori - Bàsiques Grup C1 30.264,00 30.264,00 30.110,88 30.110,88 30.110,88 153,12 1501 12004 Serveis al Territori - Bàsiques Grup C2 21.686,00-3.000,00 18.686,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 10.162,27 1501 12005 Serveis al Territori - Bàsiques Grup E 11.373,00 11.373,00 23.437,95 23.437,95 23.437,95-12.064,95 1501 12006 Serveis al Territori - Triennis 21.212,00 21.212,00 21.199,71 21.199,71 21.199,71 12,29 1501 12100 Serveis al Territori - Complement de destí 57.451,00 57.451,00 56.477,19 56.477,19 56.477,19 973,81 1501 12101 Serveis al Territori - Complement específic 121.126,00 121.126,00 122.048,24 122.048,24 122.048,24-922,24 1501 15100 Serveis al Territori - Gratificacions 38.597,00-36.620,00 1.977,00 2.661,42 2.661,42 1.061,75 1.599,67-684,42 1501 16000 Serveis al Territori - Seguretat Social 98.476,00 98.476,00 73.544,45 73.544,45 67.426,15 6.118,30 24.931,55 Suma 15.980.498,00 5.462.132,53 21.442.630,53 20.692.534,25 20.639.038,68 20.070.378,88 568.659,80 803.591,85
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 4 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 1501 22000 Serveis al Territori - Material d'oficina 1.407,00 1.407,00 1.338,23 1.338,23 636,92 701,31 68,77 1501 22001 Serveis al Territori - Premsa, revistes, llibres 1.300,00 1.300,00 1.347,12 1.347,12 1.347,12-47,12 i altres 1501 22603 Serveis al Territori - Publicació en diaris 4.100,00 1.500,00 5.600,00 6.007,52 6.007,52 6.007,52-407,52 oficials 1501 22699 Serveis al Territori - Altres despeses 3.570,00 3.800,00 7.370,00 6.446,66 6.446,66 6.240,57 206,09 923,34 diverses 1501 22706 Serveis al Territori - Estudis i treballs tècnics 133.800,00-5.300,00 128.500,00 106.733,20 88.222,80 80.097,80 8.125,00 40.277,20 1501 23020 Serveis al Territori - Dietes del personal no 100,00 100,00 100,00 directiu 1501 23120 Serveis al Territori - Locomoció del personal no directiu 1.000,00 1.000,00 639,23 639,23 639,23 360,77 15110 23020 Servei d'urbanisme - Dietes del personal no 50,00-50,00 directiu 15110 23120 Servei d'urbanisme - Locomoció del personal no directiu 250,00-250,00 15111 12000 Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup A1 44.534,00 44.534,00 41.598,37 41.598,37 41.598,37 2.935,63 15111 12001 Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup A2 26.156,00 26.156,00 26.154,96 26.154,96 26.154,96 1,04 15111 12003 Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup C1 40.119,00 40.119,00 37.115,32 37.115,32 37.115,32 3.003,68 15111 12004 Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup C2 8.525,00 8.525,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 1,27 15111 12006 Planejament Urbanístic - Triennis 24.504,00 24.504,00 23.942,14 23.942,14 23.942,14 561,86 15111 12100 Planejament Urbanístic - Complement de 68.452,00 68.452,00 66.297,13 66.297,13 66.297,13 2.154,87 destí 15111 12101 Planejament Urbanístic - Complement específic 107.551,00 107.551,00 103.402,64 103.402,64 103.402,64 4.148,36 15111 15100 Planejament urbanístic.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 15111 16000 Planejament Urbanístic - Seguretat Social 91.919,00 91.919,00 88.571,30 88.571,30 81.268,09 7.303,21 3.347,70 15111 22706 Planejament Urbanístic - Estudis i treballs 95.950,00 95.950,00 45.776,00 42.776,00 1.273,00 41.503,00 53.174,00 tècnics 15111 23020 Planejament Urbanístic - Dietes del personal 100,00 100,00 100,00 no directiu 15111 23120 Planejament Urbanístic - Locomoció del 50,00 50,00 203,01 203,01 203,01-153,01 personal no directiu 15112 12000 Gestió Urbanística - Bàsiques Grup A1 29.857,00 29.857,00 28.698,49 28.698,49 28.698,49 1.158,51 15112 12003 Gestió Urbanística - Bàsiques Grup C1 10.007,00 10.007,00 8.029,61 8.029,61 8.029,61 1.977,39 15112 12006 Gestió Urbanística - Triennis 7.053,00 7.053,00 6.754,49 6.754,49 6.754,49 298,51 15112 12100 Gestió Urbanística - Complement de destí 24.116,00 24.116,00 22.752,30 22.752,30 22.752,30 1.363,70 15112 12101 Gestió Urbanística - Complement específic 37.942,00 37.942,00 35.265,18 35.265,18 35.265,18 2.676,82 15112 15100 Gestió urbanística.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 15112 16000 Gestió Urbanística - Seguretat Social 27.082,00 27.082,00 25.045,71 25.045,71 23.094,28 1.951,43 2.036,29 15112 22604 Gestió Urbanística.-Jurídics, contenciosos 10.000,00 65.735,00 75.735,00 74.470,06 74.470,06 73.547,68 922,38 1.264,94 Suma 16.780.092,00 5.527.587,53 22.307.679,53 21.457.646,65 21.382.640,68 20.753.268,46 629.372,22 925.038,85
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 5 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 15112 23020 Gestió Urbanística - Dietes del personal no 100,00 100,00 100,00 directiu 15112 23120 Gestió Urbanística - Locomoció del personal 250,00 250,00 16,60 16,60 16,60 233,40 no directiu 15112 60000 Gestió Urbanística.-Inversions en terrenys 2.072.681,00 400.604,79 2.473.285,79 2.114.165,31 2.114.165,31 2.109.244,51 4.920,80 359.120,48 15112 6320014 Gestió Urbanística - Edificis i altres 7.826,47 7.826,47 7.668,37 7.668,37 7.668,37 158,10 construccions 15112 63201 Gestió Urbanística - Millores edificis i altres 56.769,00 5.265,00 62.034,00 62.031,75 62.031,75 56.768,25 5.263,50 2,25 construcci 15113 12000 Llicències i protecció de la legalitat - 59.380,00-7.000,00 52.380,00 42.615,38 42.615,38 42.615,38 9.764,62 Bàsiques Grup A1 15113 12001 Llicències i protecció de la legalitat - 39.233,00 39.233,00 38.451,48 38.451,48 38.451,48 781,52 Bàsiques Grup A2 15113 12003 Llicències i protecció de la legalitat - 90.283,00 90.283,00 81.640,47 81.640,47 81.640,47 8.642,53 Bàsiques Grup C1 15113 12006 Llicències i protecció de la legalitat - Triennis 39.345,00 39.345,00 31.632,52 31.632,52 31.632,52 7.712,48 15113 12100 Llicències i protecció de la legalitat - 110.986,00-6.500,00 104.486,00 91.436,86 91.436,86 91.436,86 13.049,14 Complement de des 15113 12101 Llicències i protecció de la legalitat - 176.713,00-18.597,34 158.115,66 148.326,80 148.326,80 148.326,80 9.788,86 Complement especí 15113 12103 Llicències i protecció de la legalitat - Altres complements 200,00 200,00 200,00 15113 15100 Llicències i protecció de la legalitat.- 10,00 10,00 1.199,94 1.199,94 1.199,94-1.189,94 Gratificacions 15113 16000 Llicències i protecció de la legalitat - 141.830,00-12.000,00 129.830,00 112.978,43 112.978,43 105.471,27 7.507,16 16.851,57 Seguretat Social 15113 22799 Llicències i protecció de la legalitat.-altres 50.500,00-10.143,04 40.356,96 40.356,96 treballs real 15113 23020 Llicències i protecció de la legalitat - Dietes 100,00 100,00 100,00 del person 15113 23120 Llicències i protecció de la legalitat - 250,00 250,00 250,00 Locomoció del per 15113 60002 Llicències i protecció de la legalitat - 100.000,00 100.000,00 43.644,70 43.644,70 42.350,00 1.294,70 56.355,30 Enderrocs i altre 15120 23020 Direcció Servei de Projectes Urbans - Dietes 10,00-10,00 del personal 15120 23120 Direcció Servei de Projectes Urbans - 50,00-50,00 Locomoció del person 15121 12000 Espais públics - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 15121 12001 Espais públics - Bàsiques Grup A2 26.293,00 26.293,00 22.940,23 22.940,23 22.940,23 3.352,77 15121 12003 Espais públics - Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 15121 12006 Espais públics - Triennis 12.750,00 12.750,00 12.188,35 12.188,35 12.188,35 561,65 15121 12100 Espais públics - Complement de destí 34.470,00 34.470,00 32.702,49 32.702,49 32.702,49 1.767,51 15121 12101 Espais públics - Complement específic 59.894,00 59.894,00 56.688,62 56.688,62 56.688,62 3.205,38 Suma 19.887.000,00 5.886.993,41 25.773.993,41 24.392.893,48 24.317.887,51 23.668.329,19 649.558,32 1.456.105,90
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 6 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 15121 15100 Espais públics.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 15121 16000 Espais públics - Seguretat Social 50.377,00 50.377,00 48.614,89 48.614,89 44.563,65 4.051,24 1.762,11 15121 23020 Espais públics - Dietes del personal no 50,00 50,00 50,00 directiu 15121 23120 Espais públics - Locomoció del personal no directiu 250,00 250,00 250,00 15121 6091214 Urbanització Pla Parcial Pont Nou 11.992.054,34 11.992.054,34 11.992.054,34 15121 60934 Espais públics - Urb. Passeig del Riu 449.308,00 449.308,00 449.308,00 449.308,00 449.308,00 15121 6093814 Urb. c. Roselló 1.072.711,84 1.072.711,84 1.072.711,84 15121 6190514 Inversions espais públics - Parc Puigterrà i Pista Castell 45.593,83 45.593,83 45.593,83 45.593,83 45.593,83 15121 61907 Espais públics - Façana Sud 44.551,00 44.551,00 44.550,09 44.550,09 44.550,09 0,91 15121 61910 Espais públics - Passatge Burés 149.710,00 149.710,00 149.710,00 15121 61913 Espais públics - Urbanització Pl. Simeó 257.684,00 257.684,00 243.825,85 231.638,00 231.638,00 26.046,00 Selga 15121 61914 Espais públics.-millora per a vianants del Camí de Rajadell 15121 61915 Espais públics.-camí Vell de Rajadell 15121 61916 Espais públics.-urbanització rotonda Bonavista 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 15121 7410014 Inversions en espais públics.- Aigües de Manresa, SA 88.632,11 88.632,11 88.632,11 88.632,11 88.632,11 15121 74114 Aigües de Manresa, SA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 15121 7530114 Conveni Incasol La Parada 37.890,00 37.890,00 37.890,00 15121 7530214 Polígon I P.P. La Parada 30.050,62 30.050,62 30.050,62 15121 7890814 Subsector 1 Bases Manresa (Junta Compensació) 73.619,51 73.619,51 73.619,51 15123 12000 Edificis municipals - Bàsiques Grup A1 14.678,00 14.678,00 14.677,32 14.677,32 14.677,32 0,68 15123 12001 Edificis municipals - Bàsiques Grup A2 13.249,00 13.249,00 13.248,44 13.248,44 13.248,44 0,56 15123 12003 Edificis municipals - Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 15123 12006 Edificis municipals - Triennis 20.412,00 20.412,00 20.803,42 20.803,42 20.803,42-391,42 15123 12100 Edificis municipals - Complement de destí 32.301,00 32.301,00 32.299,43 32.299,43 32.299,43 1,57 15123 12101 Edificis municipals - Complement específic 49.145,00 49.145,00 49.295,77 49.295,77 49.295,77-150,77 15123 15100 Espais municipals.- Gratificacions 2.300,00 2.300,00 1.597,23 1.597,23 1.597,23 702,77 15123 16000 Edificis municipals - Seguretat Social 30.782,00 30.782,00 41.987,58 41.987,58 38.502,75 3.484,83-11.205,58 15123 23020 Edificis municipals - Dietes del personal no 50,00 50,00 50,00 directiu 15123 23120 Edificis municipals - Locomoció del personal 250,00 250,00 250,00 no directiu 15124 12000 Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 Suma 21.034.718,00 21.009.855,66 42.044.573,66 25.522.245,97 25.435.052,15 24.546.319,76 888.732,39 16.609.521,51
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 7 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 15124 12001 Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques 91.543,00 91.543,00 91.542,36 91.542,36 91.542,36 0,64 Grup A2 15124 12003 Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques 20.075,00-500,00 19.575,00 11.528,58 11.528,58 11.528,58 8.046,42 Grup C1 15124 12006 Manteniment d'edificis municipals - Triennis 26.310,00 26.310,00 24.483,51 24.483,51 24.483,51 1.826,49 15124 12100 Manteniment d'edificis municipals - 69.021,00 69.021,00 65.504,48 65.504,48 65.504,48 3.516,52 Complement de destí 15124 12101 Manteniment d'edificis municipals - 128.422,00-500,00 127.922,00 120.174,30 120.174,30 120.174,30 7.747,70 Complement específic 15124 13000 Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques 347.637,00-16.000,00 331.637,00 323.485,15 323.485,15 323.485,15 8.151,85 laboral fix 15124 13002 Manteniment d'edificis municipals - Altres 11.257,00 11.257,00 11.141,47 11.141,47 11.141,47 115,53 remuneracions l 15124 13100 Manteniment d'edificis municipals - Laboral 49.803,00 49.803,00 49.504,40 49.504,40 49.504,40 298,60 eventual 15124 15100 Manteniment d'edificis municipals.- 16.500,00 16.500,00 13.062,75 13.062,75 13.062,75 3.437,25 Gratificacions 15124 16000 Manteniment d'edificis municipals - 238.804,00-21.600,00 217.204,00 192.743,31 192.743,31 180.944,82 11.798,49 24.460,69 Seguretat Social 15124 23020 Manteniment d'edificis municipals - Dietes 50,00 50,00 50,00 del personal no 15124 23120 Manteniment d'edificis municipals - 250,00 250,00 415,05 415,05 415,05-165,05 Locomoció del personal 1520 22799 Habitatge - Altres treballs realitzats per altres 20.200,00 20.200,00 13.082,93 13.082,93 10.328,63 2.754,30 7.117,07 empreses 1520 44900 Habitatge - A ens públics i soc.mercantils de 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 l'entitat lo 1520 48900 Habitatge - Altres transferències 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1520 74000 Habitatge - Aport. a societats merc. mun, o 1.014.286,00 281.567,01 1.295.853,01 1.295.775,70 1.295.775,70 1.285.423,99 10.351,71 77,31 prov. 1530 23020 Direcció servei manteniment via pública - 50,00-50,00 Dietes del perso 1530 23120 Direcció servei manteniment via pública - 450,00-450,00 Locomoció del pe 1533 12000 Manteniment de la via pública - Bàsiques 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 Grup A1 1533 12001 Manteniment de la via pública - Bàsiques 26.156,00 26.156,00 26.154,96 26.154,96 26.154,96 1,04 Grup A2 1533 12003 Manteniment de la via pública - Bàsiques 39.997,00 39.997,00 36.041,76 36.041,76 36.041,76 3.955,24 Grup C1 1533 12004 Manteniment de la via pública - Bàsiques 8.525,00 8.525,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 1,27 Grup C2 1533 12006 Manteniment de la via pública - Triennis 17.571,00 17.571,00 17.254,79 17.254,79 17.254,79 316,21 1533 12100 Manteniment de la via pública - Complement 54.213,00 54.213,00 52.503,59 52.503,59 52.503,59 1.709,41 de destí Suma 23.647.473,00 21.268.822,67 44.916.295,67 28.323.302,40 28.236.108,58 27.312.471,69 923.636,89 16.680.187,09
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 8 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 1533 12101 Manteniment de la via pública - Complement 96.665,00 96.665,00 93.206,55 93.206,55 93.206,55 3.458,45 específic 1533 12103 Manteniment de la via pública - Altres 12.066,00 12.066,00 12.065,16 12.065,16 12.065,16 0,84 complements 1533 13000 Manteniment de la via pública - Bàsiques 272.034,00-26.809,00 245.225,00 213.066,00 213.066,00 213.066,00 32.159,00 laboral fix 1533 13100 Manteniment de la via pública - Laboral 20.728,00-3.000,00 17.728,00 19.291,58 19.291,58 19.291,58-1.563,58 eventual 1533 15100 Manteniment de la via pública.- Gratificacions 7.500,00 7.500,00 6.791,44 6.791,44 6.791,44 708,56 1533 16000 Manteniment de la via pública - Seguretat 173.513,00-11.585,00 161.928,00 140.110,39 140.110,39 130.955,96 9.154,43 21.817,61 Social 1533 20000 Manteniment de la via pública - Terrenys i 297,00 297,00 270,00 297,00 béns naturals 1533 21000 Manteniment de la via pública - 214.904,00 223,00 215.127,00 214.094,74 209.185,59 162.003,84 47.181,75 5.941,41 Infraestructura i béns nat 1533 21300 Manteniment de la via pública - Maquinària, 630,00 630,00 503,40 503,40 288,96 214,44 126,60 instal lacions 1533 21400 Manteniment de la via pública - Material de 12.672,00 14.000,00 26.672,00 30.071,23 30.071,23 28.493,22 1.578,01-3.399,23 transport 1533 21500 Manteniment de la via pública - Mobiliari i 4.200,00 35.000,00 39.200,00 36.624,71 36.624,71 28.260,88 8.363,83 2.575,29 estris 1533 22103 Manteniment de la via pública.-combustibles 55.000,00 55.000,00 38.756,35 38.756,35 30.298,81 8.457,54 16.243,65 i carburants 1533 22699 Manteniment de la via pública - Altres 3.798,00 3.798,00 3.498,40 3.498,40 2.988,30 510,10 299,60 despeses diverses 1533 22706 Mantenimnet de la via pública.-estudis i 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 treballs tècnics 1533 23020 Manteniment de la via pública - Dietes del 50,00 50,00 50,00 personal no dir 1533 23120 Manteniment de la via pública - Locomoció 250,00 250,00 4,25 4,25 4,25 245,75 del personal no 1533 62300 Manteniment de la via pública - Maquinària, 5.800,00 900,00 6.700,00 6.684,12 6.684,12 2.259,41 4.424,71 15,88 instal. i util 1621 22699 Recollida de residus - Altres despeses 8.564,00 8.564,00 8.325,89 8.325,89 7.858,81 467,08 238,11 diverses 1621 22700 Recollida de residus.-neteja i higiene 5.980.749,00 5.980.749,00 5.786.261,75 5.786.261,75 3.877.410,30 1.908.851,45 194.487,25 1621 62200 Recollida de residus - Edificis i altres 263.244,00 263.244,00 263.243,64 263.243,64 219.369,70 43.873,94 0,36 construccions 1623 46700 Tractament de residus - A consorcis 2.081.431,00 2.081.431,00 2.080.926,42 2.080.926,42 1.728.265,68 352.660,74 504,58 1631 12000 Neteja de la via pública - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 1631 12001 Neteja de la via pública - Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 1631 12003 Neteja de la via pública - Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 1631 12006 Neteja de la via pública - Triennis 10.405,00 10.405,00 10.404,48 10.404,48 10.404,48 0,52 Suma 32.939.609,00 21.327.551,67 54.267.160,67 37.405.359,39 37.270.486,42 33.961.111,51 3.309.374,91 16.996.674,25
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 9 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 1631 12100 Neteja de la via pública - Complement de 27.137,00 27.137,00 27.360,48 27.360,48 27.360,48-223,48 destí 1631 12101 Neteja de la via pública - Complement 43.778,00 43.778,00 43.798,62 43.798,62 43.798,62-20,62 específic 1631 12103 Neteja de la via pública - Altres complements 650,00 650,00 650,00 1631 15100 Neteja de la via pública.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 1631 16000 Neteja de la via pública - Seguretat Social 36.892,00 36.892,00 36.892,00 36.892,00 33.867,18 3.024,82 1631 22100 Neteja de la via pública - Energia elèctrica 6.764,00 6.764,00 1.851,40 1.851,40 1.488,47 362,93 4.912,60 1631 22101 Neteja de la via pública - Aigua 1.131,00 1.131,00 1.967,78 1.967,78 1.421,53 546,25-836,78 1631 23020 Neteja de la via pública - Dietes del personal 50,00 50,00 50,00 no directiu 1631 23120 Neteja de la via pública - Locomoció del 250,00 250,00 48,20 48,20 48,20 201,80 personal no direc 1641 12003 Serveis funeraris - Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 1641 12006 Serveis funeraris - Triennis 6.829,00 6.829,00 6.827,77 6.827,77 6.827,77 1,23 1641 12100 Serveis funeraris - Complement de destí 11.887,00 11.887,00 11.886,84 11.886,84 11.886,84 0,16 1641 12101 Serveis funeraris - Complement específic 16.784,00 16.784,00 16.783,46 16.783,46 16.783,46 0,54 1641 15100 Serveis funeraris.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 1641 16000 Serveis funeraris - Seguretat Social 17.384,00 17.384,00 17.444,64 17.444,64 15.990,87 1.453,77-60,64 1641 22603 Serveis funeraris - Publicació en diaris 285,00 285,00 240,00 240,00 240,00 45,00 1641 22699 Serveis funeraris - Altres despeses diver 7.392,00 7.392,00 6.531,40 6.531,40 2.675,70 3.855,70 860,60 1641 23020 Serveis funeraris - Dietes del personal n 100,00 100,00 100,00 1641 23120 Serveis funeraris - Locomoció del persona 175,00 175,00 175,00 1642 13000 Cementiri - Bàsiques laboral fix 51.150,00 51.150,00 51.248,89 51.248,89 51.248,89-98,89 1642 13002 Cementiri - Altres remuneracions laboral fix 10.376,00 10.376,00 8.884,32 8.884,32 8.884,32 1.491,68 1642 13100 Cementiri - Laboral eventual 72.861,00 72.861,00 72.661,96 72.661,96 72.661,96 199,04 1642 15100 Cementiri.- Gratificacions 250,00 250,00 250,00 1642 16000 Cementiri - Seguretat Social 42.589,00-1.500,00 41.089,00 31.178,05 31.178,05 28.920,29 2.257,76 9.910,95 1642 21200 Cementiri - Edificis i altres construccions 3.969,00 3.969,00 4.612,52 4.612,52 4.064,58 547,94-643,52 1642 21300 Cementiri - Maquinària, instal lacions i 700,00 700,00 700,00 utillatge 1642 22100 Cementiri - Energia elèctrica 5.598,00 5.598,00 4.317,94 4.317,94 3.689,27 628,67 1.280,06 1642 22101 Cementiri - Aigua 4.152,00 4.152,00 3.567,36 3.567,36 1.248,20 2.319,16 584,64 1642 22200 Cementiri - Serveis Telecomunicacions 1.444,00 1.444,00 1.439,60 1.439,60 1.322,93 116,67 4,40 1642 22700 Cementiri.-Neteja i higiene 2.281,00 2.281,00 2.253,18 2.253,18 1.880,57 372,61 27,82 1642 22701 Cementiri.-Seguretat 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 1642 23020 Cementiri - Dietes del personal no directiu 300,00 300,00 300,00 1642 23120 Cementiri - Locomoció del personal no 175,00 175,00 175,00 directiu Suma 33.306.114,00 21.326.321,67 54.632.435,67 37.750.353,24 37.615.480,27 34.290.619,08 3.324.861,19 17.016.955,40
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 10 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 1651 21300 Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes 252,00 252,00 252,00 - Maquinàri 1651 22100 Manteniment i millora de l'enllumenat i 698.533,00-30.000,00 668.533,00 668.477,49 668.477,49 579.161,13 89.316,36 55,51 xarxes.-energia elèc 1651 22799 Manteniment i millora de l'enllumenat i 667.411,00-12.000,00 655.411,00 655.410,99 655.410,99 546.635,08 108.775,91 0,01 xarxes.-altres treba 1651 62300 Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes 108.525,00 21.993,00 130.518,00 130.514,21 130.514,21 99.375,60 31.138,61 3,79 - Maquinàri 1651 6230714 Mante.millora enllumenat,xarxes.recarrega 20.000,00 20.000,00 19.996,28 19.996,28 19.996,28 3,72 vehicles elèctrics 1711 13000 Manteniment de Parcs i Jardins - Bàsiques 260.587,00-9.000,00 251.587,00 234.861,51 234.861,51 234.861,51 16.725,49 laboral fix 1711 15100 Manteniment de Parcs i Jardins.- 4.000,00 4.000,00 3.334,87 3.334,87 3.334,87 665,13 Gratificacions 1711 16000 Manteniment de Parcs i Jardins - Seguretat 84.970,00-14.500,00 70.470,00 44.895,16 44.895,16 39.834,13 5.061,03 25.574,84 Social 1711 21000 Manteniment de Parcs i Jardins - 51.000,00 10.727,00 61.727,00 51.182,74 48.521,75 36.921,41 11.600,34 13.205,25 Infraestructura i béns na 1711 21300 Manteniment de Parcs i Jardins - 8.000,00 8.000,00 10.170,99 9.367,15 7.580,60 1.786,55-1.367,15 Maquinària, instal lacion 1711 22100 Manteniment de Parcs i Jardins - Energia 3.807,00 3.807,00 2.856,99 2.856,99 2.193,39 663,60 950,01 elèctrica 1711 22101 Manteniment de Parcs i Jardins - Aigua 46.730,00 46.730,00 45.768,24 45.768,24 25.156,52 20.611,72 961,76 1711 22701 Manteniment de Parcs i Jardins - Seguretat 8.080,00 8.080,00 8.077,66 8.077,66 8.077,66 2,34 1711 22706 Manteniment de Parcs i Jardins - Estudis i 3.030,00 3.030,00 2.954,82 2.954,82 2.954,82 75,18 treballs tècnics 1711 22799 Manteniment de Parcs i Jardins.-Altres 651.022,00 651.022,00 627.204,45 627.204,45 483.201,04 144.003,41 23.817,55 treballs realitzats p 1711 23020 Manteniment de Parcs i Jardins - Dietes del 50,00 50,00 50,00 personal no di 1711 23120 Manteniment de Parcs i Jardins - Locomoció del personal no 250,00 250,00 27,58 27,58 27,58 222,42 1711 61916 Mant.Parcs Jardins.-Millora espai públic davant Hospital SJD 20.181,00 20.181,00 20.139,76 20.139,76 20.139,76 41,24 1711 62300 Manteniment de Parcs i Jardins - 2.000,00 2.000,00 1.968,59 1.968,59 397,99 1.570,60 31,41 Maquinària, instal. i uti 1711 62500 Manteniment de Parcs i Jardins - Mobiliari 10.000,00 10.000,00 9.754,29 9.754,29 2.446,62 7.307,67 245,71 1711 63200 Manteniment de Parcs i Jardins - Edificis i altres constru 8.000,00-8.000,00 1711 6320514 Manteniment de Parcs i Jardins - Parc Vila 84.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 Closes 1722 12000 Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup 15.180,00 1.110,00 16.290,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1.445,39 A1 1722 12001 Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup A2 26.020,00-2.500,00 23.520,00 20.839,05 20.839,05 20.839,05 2.680,95 Suma 35.959.561,00 21.413.096,85 57.372.657,85 40.408.397,70 40.270.059,90 36.500.268,33 3.769.791,57 17.102.597,95
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 11 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 1722 12003 Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup 40.301,00 40.301,00 40.147,84 40.147,84 40.147,84 153,16 C1 1722 12006 Programa de Medi ambient - Triennis 15.928,00 15.928,00 15.818,64 15.818,64 15.818,64 109,36 1722 12100 Programa de Medi ambient - Complement 47.572,00 440,00 48.012,00 44.811,22 44.811,22 44.811,22 3.200,78 de destí 1722 12101 Programa de Medi ambient - Complement 77.878,00-2.092,00 75.786,00 73.540,60 73.540,60 73.540,60 2.245,40 específic 1722 12103 Programa de Medi ambient - Altres complements 6.857,00 6.857,00 6.856,80 6.856,80 6.856,80 0,20 1722 15100 Programa de medi ambient,- Gratificacions 10,00 10,00 400,32 400,32 400,32-390,32 1722 16000 Programa de Medi ambient - Seguretat 62.515,00-4.149,00 58.366,00 60.246,69 60.246,69 55.829,66 4.417,03-1.880,69 Social 1722 22699 Programa de Medi ambient - Altres 7.000,00 17.000,00 24.000,00 21.341,21 10.647,87 2.384,17 8.263,70 13.352,13 despeses diverses 1722 23020 Programa de Medi ambient - Dietes del 50,00 50,00 50,00 personal no directiu 1722 23120 Programa de Medi ambient - Locomoció del 250,00 250,00 23,75 23,75 23,75 226,25 personal no direc 1722 6090214 Programa de Medi ambient - Millora diverses 9.282,00 9.282,00 9.148,11 9.148,11 9.148,11 133,89 urbanitzacions 1722 61915 Programa Medi Ambient. Riera de Rajadell al 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Barri del Xup 1722 62300 Medi Ambient.-Maquinària, instal. i utillatge 813,48 813,48 813,48 2217 14300 Altres prestacions econòmiques - Altre 336.440,00-22.476,74 313.963,26 273.317,70 273.317,70 273.317,70 40.645,56 personal 2217 15100 Altres prestacions econòmiques - 67.815,00-16.860,00 50.955,00 50.955,00 Gratificacions 2217 16000 Altres prestacions econòmiques - Seguretat 124.048,00-29.696,47 94.351,53 69.338,63 69.338,63 57.880,38 11.458,25 25.012,90 Social 2217 16008 Altres prestacions econòmiques - 481.323,00 481.323,00 347.071,66 347.071,66 318.298,81 28.772,85 134.251,34 Assistència mèdico-farma 2217 16103 Altres prestacions econòmiques - Pensions 116.263,00 120.764,87 237.027,87 17.506,20 17.506,20 17.506,20 219.521,67 excepcionals 2217 16200 Altres prestacions econòmiques - Formació 70.000,00 70.000,00 23.371,61 23.371,61 17.411,61 5.960,00 46.628,39 del personal 2217 23020 Altres prestacions econòmiques - Dietes del 10,00 10,00 10,00 personal no d 2217 23120 Altres prestacions econòmiques - 10,00 10,00 48,75 48,75 48,75-38,75 Locomoció del personal n 2217 45390 Altres 461,00 461,00 401,18 401,18 401,18 59,82 presta.eco.-socie.mercantils,ent.púb.emp. i 2217 48100 Altres prest.eco.-premis, beques, pensions 3.564,00 3.564,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 2.124,00 estudi investi. 23101 12000 Oficina de suport - Bàsiques Grup A1 44.534,00 44.534,00 44.533,83 44.533,83 44.533,83 0,17 23101 12003 Oficina de suport- Bàsiques Grup C1 40.149,00 40.149,00 37.974,45 37.974,45 37.974,45 2.174,55 Suma 37.498.504,00 21.515.157,99 59.013.661,99 41.495.736,89 41.346.705,75 37.517.240,85 3.829.464,90 17.666.956,24
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 12 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23101 12004 Oficina de suport- Bàsiques Grup C2 8.525,00 8.525,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 1,27 23101 12006 Oficina de suport - Triennis 24.857,00 24.857,00 24.525,62 24.525,62 24.525,62 331,38 23101 12100 Oficina de suport - Complement de destí 62.141,00 62.141,00 61.074,14 61.074,14 61.074,14 1.066,86 23101 12101 Oficina de suport - Complement específic 143.408,00 143.408,00 141.326,19 141.326,19 141.326,19 2.081,81 23101 13000 Oficina de suport - Bàsiques laboral fix 47.285,00 47.285,00 47.483,36 47.483,36 47.483,36-198,36 23101 13002 Oficina de suport - Altres remuneracions 3.101,00 3.101,00 3.100,32 3.100,32 3.100,32 0,68 laboral fix 23101 15100 Oficina de suport - Gratificacions 13.794,00-11.500,00 2.294,00 2.242,68 2.242,68 2.242,68 51,32 23101 16000 Oficina de suport - Seguretat Social 92.513,00 92.513,00 90.663,00 90.663,00 83.888,49 6.774,51 1.850,00 23101 21400 Oficina de suport - Material de transport 147,00 147,00 100,74 100,74 33,88 66,86 46,26 23101 22000 Oficina de suport - Material d'oficina 496,00 496,00 429,61 429,61 272,04 157,57 66,39 23101 22001 Oficina de suport - Premsa, revistes, llibres i 1.800,00 1.800,00 1.087,56 1.087,56 1.087,56 712,44 altre 23101 22103 Oficina de suport - Combustibles i 780,00 780,00 546,86 546,86 491,87 54,99 233,14 carburants 23101 22200 Oficina de suport - Serveis 30,00 30,00 30,00 Telecomunicacions 23101 22603 Oficina de suport - Publicació en diaris 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 oficials 23101 22604 Oficina de suport - Jurídics, contenciosos 42,00 42,00 42,00 23101 22699 Oficina de suport - Altres despeses diverses 1.000,00 1.000,00 169,28 169,28 169,28 830,72 23101 23020 Oficina de suport - Dietes del personal no 800,00 800,00 800,00 directiu 23101 23120 Oficina de suport - Locomoció del personal 3.500,00 3.500,00 65,23 65,23 65,23 3.434,77 no directiu 23102 12000 Administració general de Serveis Socials - 14.812,00 14.812,00 14.811,15 14.811,15 14.811,15 0,85 Bàsiques Grup A1 23102 12001 Administració general de Serveis Socials - 65.388,00 65.388,00 58.465,14 58.465,14 58.465,14 6.922,86 Bàsiques Grup A2 23102 12003 Administració general de Serveis Socials - 20.075,00 20.075,00 13.170,62 13.170,62 13.170,62 6.904,38 Bàsiques Grup C1 23102 12006 Administració general de Serveis Socials - 24.424,00 24.424,00 19.414,68 19.414,68 19.414,68 5.009,32 Triennis 23102 12100 Administració general de Serveis Socials - 58.002,00-3.151,51 54.850,49 49.709,18 49.709,18 49.709,18 5.141,31 Complement de d 23102 12101 Administració general de Serveis Socials - 106.486,00-4.500,00 101.986,00 92.205,86 92.205,86 92.205,86 9.780,14 Complement espe 23102 13000 Administració general de Serveis Socials - 62.046,00 62.046,00 61.525,44 61.525,44 61.525,44 520,56 Bàsiques labora 23102 13002 Administració general de Serveis Socials - 2.167,00 2.167,00 2.166,36 2.166,36 2.166,36 0,64 Altres remunera 23102 15100 Admó. General de Serveis Socials.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 Suma 38.256.333,00 21.496.016,48 59.752.349,48 42.188.753,64 42.039.722,50 38.203.203,67 3.836.518,83 17.712.626,98
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 13 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23102 16000 Administració general de Serveis Socials - 99.699,00-8.000,00 91.699,00 85.963,39 85.963,39 78.287,63 7.675,76 5.735,61 Seguretat Social 23102 23020 Administració general de Serveis Socials - 100,00 100,00 100,00 Dietes del pers 23102 23120 Administració general de Serveis Socials - 175,00 175,00 344,00 344,00 344,00-169,00 Locomoció del p 23110 12001 Atenció social bàsica - Bàsiques Grup A2 252.175,00 252.175,00 252.906,62 252.906,62 252.906,62-731,62 23110 12003 Atenció social bàsica - Bàsiques Grup C1 10.190,00 10.190,00 10.036,96 10.036,96 10.036,96 153,04 23110 12006 Atenció social bàsica - Triennis 37.637,00 37.637,00 36.638,29 36.638,29 36.638,29 998,71 23110 12100 Atenció social bàsica - Complement de destí 129.740,00 129.740,00 129.773,20 129.773,20 129.773,20-33,20 23110 12101 Atenció social bàsica - Complement 221.283,00-500,00 220.783,00 221.386,97 221.386,97 221.386,97-603,97 específic 23110 13000 Atenció social bàsica - Bàsiques laboral fix 246.303,00 246.303,00 245.746,02 245.746,02 245.746,02 556,98 23110 13002 Atenció social bàsica - Altres remuneracions laboral fix 8.666,00 8.666,00 8.665,44 8.665,44 8.665,44 0,56 23110 15100 Atenció social bàsica.- Gratificacions 3.800,00 3.800,00 3.037,96 3.037,96 3.037,96 762,04 23110 16000 Atenció social bàsica - Seguretat Social 266.321,00-3.000,00 263.321,00 257.100,46 257.100,46 237.957,73 19.142,73 6.220,54 23110 21200 Atenció social bàsica - Edificis i altres 362,00 4.110,00 4.472,00 4.322,16 4.322,16 4.311,34 10,82 149,84 construccions 23110 21300 Atenció social bàsica - Maquinària, 273,00 6.200,00 6.473,00 9.255,65 9.255,65 8.165,09 1.090,56-2.782,65 instal lacions i utill 23110 22100 Atenció social bàsica - Energia elèctrica 4.359,00 4.359,00 4.205,87 4.205,87 3.706,97 498,90 153,13 23110 22101 Atenció social bàsica - Aigua 319,00 319,00 221,42 221,42 165,23 56,19 97,58 23110 22200 Atenció social bàsica - Serveis 9.618,00 9.618,00 9.577,69 9.577,69 8.947,02 630,67 40,31 Telecomunicacions 23110 22602 Atenció social bàsica - Publicitat i 350,00 350,00 350,00 propaganda 23110 22603 Atenció social bàsica - Publicació en diaris 180,00 180,00 180,00 oficials 23110 22699 Atenció social bàsica - Altres despeses 2.770,00 2.770,00 3.875,78 2.555,48 2.538,49 16,99 214,52 diverses 23110 22700 Atenció social bàsica.-neteja i higiene 7.423,00 7.423,00 7.337,49 7.337,49 6.125,18 1.212,31 85,51 23110 22701 Atenció social bàsica.-seguretat 1.737,00 1.737,00 1.625,96 1.625,96 1.625,96 111,04 23110 23020 Atenció social bàsica - Dietes del personal 400,00 400,00 392,70 392,70 392,70 7,30 no directiu 23110 23120 Atenció social bàsica - Locomoció del 5.069,00-3.865,00 1.204,00 1.034,32 1.034,32 1.034,32 169,68 personal no directiu 23110 48920 Atenció social bàsica.-subvencions 168.354,00 4.500,00 172.854,00 161.854,00 161.854,00 4.000,00 157.854,00 11.000,00 nominatives 23111 22106 Ajuts econòmics - Productes farmacèutics i 3.525,00 3.525,00 1.148,52 1.148,52 925,71 222,81 2.376,48 material sanita 23111 22799 Ajuts econòmics.-altres treballs realitzats per altres empre 125.000,00-8.960,00 116.040,00 29.235,39 25.645,39 21.945,69 3.699,70 90.394,61 Suma 39.858.361,00 21.490.301,48 61.348.662,48 43.674.439,90 43.520.498,46 39.491.868,19 4.028.630,27 17.828.164,02
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 14 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23111 48000 Ajuts econòmics - Atencions benèfiques i 150.000,00 150.000,00 104.194,98 104.194,98 104.194,98 45.805,02 assistencials 23111 48001 Ajuts economics.-beques menjador escolar 76.099,00 76.099,00 52.720,71 52.720,71 30.981,87 21.738,84 23.378,29 23111 48002 Ajuts econòmics - Ajudes a l'habitatge 70.000,00 70.000,00 69.438,27 69.438,27 69.438,27 561,73 23111 48003 Ajuts econòmics - Ajuts economics 20.000,00 20.000,00 8.735,82 8.735,82 8.735,82 11.264,18 pagament plusvàlues 23111 48913 Ajuts econòmics - Ajuts escolars 110.000,00 110.000,00 106.988,08 106.988,08 51.776,29 55.211,79 3.011,92 23112 20200 Emergències socials - Edificis i altres 8.564,00 8.564,00 8.000,00 8.000,00 7.600,00 400,00 564,00 construccions 23112 21200 Emergències socials - Edificis i altres 420,00 420,00 1.664,23 1.664,23 1.664,23-1.244,23 construccions 23112 21300 Emergències socials - Maquinària, 420,00 420,00 420,00 instal lacions i utillat 23112 22603 Emergències socials - Publicació en diaris 180,00 180,00 180,00 oficials 23112 22604 Ajuts econòmics - Ajudes a l'habitatge 7.200,00 7.200,00 920,00 920,00 620,00 300,00 6.280,00 23112 22699 Emergències socials - Altres despeses 8.500,00 8.500,00 8.714,87 7.988,87 4.328,99 3.659,88 511,13 diverses 23112 44900 Emergències socials - A ens públics i 15.241,00 26.103,00 41.344,00 20.451,25 20.451,25 5.451,25 15.000,00 20.892,75 soc.mercantils de l' 23112 62300 Emergències socials.- Maquinària, 4.000,00 850,00 4.850,00 4.849,41 4.849,41 4.849,41 0,59 instal.lacions i utillatge 23114 12001 Centres Oberts - Bàsiques Grup A2 20.707,00 20.707,00 19.502,53 19.502,53 19.502,53 1.204,47 23114 12006 Centres Oberts - Triennis 2.236,00 2.236,00 2.109,34 2.109,34 2.109,34 126,66 23114 12100 Centres Oberts - Complement de destí 10.714,00 10.714,00 10.040,74 10.040,74 10.040,74 673,26 23114 12101 Centres Oberts - Complement específic 17.923,00 17.923,00 18.901,55 18.901,55 18.901,55-978,55 23114 13000 Centres Oberts - Bàsiques laboral fix 113.049,00-1.000,00 112.049,00 105.531,75 105.531,75 105.531,75 6.517,25 23114 13002 Centres Oberts - Altres remuneracions 2.167,00 2.167,00 1.733,16 1.733,16 1.733,16 433,84 laboral fix 23114 13100 Centres oberts - Laboral eventual 19.204,00 19.204,00 18.728,43 18.728,43 18.728,43 475,57 23114 15100 Centres oberts.- Gratificacions 600,00 600,00 600,00 23114 16000 Centres Oberts - Seguretat Social 55.862,00 55.862,00 51.251,29 51.251,29 46.830,41 4.420,88 4.610,71 23114 21200 Centres Oberts - Edificis i altres 1.878,00 1.878,00 204,29 204,29 38,72 165,57 1.673,71 construccions 23114 21300 Centres Oberts - Maquinària, instal lacions i 13,00 13,00 403,88 403,88 403,88-390,88 utillatge 23114 22100 Centres Oberts - Energia elèctrica 2.050,00 2.050,00 1.857,31 1.857,31 1.512,45 344,86 192,69 23114 22102 Centres Oberts - Gas 5.247,00 5.247,00 1.767,00 1.767,00 1.740,16 26,84 3.480,00 23114 22105 Centres Oberts - Productes alimentaris 6.469,00 3.100,00 9.569,00 8.918,97 8.918,97 5.114,58 3.804,39 650,03 23114 22200 Centres Oberts - Serveis Telecomunicacions 4.071,00 4.071,00 4.064,85 4.064,85 3.700,67 364,18 6,15 23114 22609 Centres Oberts - Activitats culturals i 700,00 700,00 391,89 391,89 391,89 308,11 esportives Suma 40.591.275,00 21.519.954,48 62.111.229,48 44.306.524,50 44.151.857,06 40.017.397,67 4.134.459,39 17.959.372,42
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 15 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23114 22699 Centres Oberts - Altres despeses diverses 2.000,00 21.323,50 23.323,50 15.489,50 15.489,50 8.554,35 6.935,15 7.834,00 23114 22700 Centres Oberts.-Neteja i higiene 19.462,00 1.443,63 20.905,63 19.237,84 19.237,84 16.059,36 3.178,48 1.667,79 23114 22701 Centres Oberts.-Seguretat 523,00 523,00 522,85 522,85 522,85 0,15 23114 23020 Centres Oberts - Dietes del personal no 100,00 100,00 100,00 directiu 23114 23120 Centres Oberts - Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 175,00 23114 48920 Centres Oberts.-Subvencions nominatives 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 23115 22700 Punt de Trobada.-Neteja i higiene 7.514,00 7.514,00 7.427,47 7.427,47 6.200,30 1.227,17 86,53 23116 22799 Menjador social - Altres treballs realitzats per 50.522,00 50.522,00 32.100,00 32.100,00 27.112,50 4.987,50 18.422,00 altres em 23117 12000 Promoció de la Dona - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 23117 12003 Promoció de la Dona - Bàsiques Grup C1 10.038,00 10.038,00 7.607,86 7.607,86 7.607,86 2.430,14 23117 12006 Promoció de la Dona - Triennis 5.282,00 5.282,00 4.816,72 4.816,72 4.816,72 465,28 23117 12100 Promoció de la Dona - Complement de destí 11.243,00 11.243,00 10.046,73 10.046,73 10.046,73 1.196,27 23117 12101 Promoció de la Dona - Complement 21.137,00 21.137,00 18.457,66 18.457,66 18.457,66 2.679,34 específic 23117 13000 Promoció de la Dona - Bàsiques laboral fix 57.545,00 57.545,00 57.543,07 57.543,07 57.543,07 1,93 23117 15100 Promoció de la Dona.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 23117 16000 Promoció de la Dona - Seguretat Social 34.523,00 34.523,00 32.383,02 32.383,02 30.070,47 2.312,55 2.139,98 23117 21200 Promoció de la Dona - Edificis i altres 1.890,00 1.890,00 1.890,00 construccions 23117 21300 Promoció de la Dona - Maquinària, 588,00 588,00 52,36 52,36 52,36 535,64 instal lacions i utillat 23117 22100 Promoció de la Dona - Energia elèctrica 18.116,00 18.116,00 17.837,33 17.837,33 14.685,54 3.151,79 278,67 23117 22101 Promoció de la Dona - Aigua 357,00 357,00 260,00 260,00 205,29 54,71 97,00 23117 22200 Promoció de la Dona - Serveis 11.286,00 11.286,00 11.285,21 11.285,21 11.157,86 127,35 0,79 Telecomunicacions 23117 22601 Promoció de la Dona - Atencions 500,00 500,00 500,00 protocolàries i representa 23117 22602 Promoció de la Dona - Publicitat i 2.000,00 2.000,00 476,00 476,00 255,05 220,95 1.524,00 propaganda 23117 22606 Promoció de la Dona - Reunions, 5.000,00 5.000,00 9.201,52 9.201,52 539,59 8.661,93-4.201,52 conferències i cursos 23117 22609 Promoció de la Dona - Activitats culturals i 500,00 500,00 100,00 40,00 40,00 460,00 esportives 23117 22699 Promoció de la Dona - Altres despeses 3.000,00 3.000,00 1.691,91 1.691,91 1.042,68 649,23 1.308,09 diverses 23117 22700 Promoció de la Dona - Neteja i higiene 17.704,00 17.704,00 17.500,78 17.500,78 14.609,30 2.891,48 203,22 23117 22701 Promoció de la Dona - Seguretat 2.123,00 2.123,00 2.001,59 2.001,59 1.768,95 232,64 121,41 23117 23020 Promoció de la Dona - Dietes del personal 50,00 50,00 50,00 no directiu Suma 40.909.299,00 21.542.731,61 62.452.030,61 44.607.408,53 44.452.681,09 40.263.550,77 4.189.130,32 17.999.349,52
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 16 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23117 23120 Promoció de la Dona - Locomoció del personal no directiu 50,00 50,00 28,50 28,50 28,50 21,50 23117 48920 Promoció de la Dona - Subvencions 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 nominatives 23118 22700 La Kampana - Neteja i higiene 8.579,00 8.579,00 8.479,87 8.479,87 7.078,82 1.401,05 99,13 23118 22701 La Kampana - Seguretat 523,00 523,00 522,85 522,85 522,85 0,15 23118 22799 La Kampana - Altres treballs realitzats per 36.133,00 36.133,00 35.818,56 35.818,56 26.875,35 8.943,21 314,44 altres empreses 23121 22699 Atenció a domicili - Altres despeses diverses 420,00 420,00 403,66 403,66 403,66 16,34 23121 22701 Atenció a domicili.-seguretat 139.885,00 139.885,00 118.402,73 116.584,73 85.544,79 31.039,94 23.300,27 23121 22799 Atenció a domicili.-altres treballs realitzats per altres em 751.803,00 751.803,00 701.872,92 701.872,92 600.291,14 101.581,78 49.930,08 23121 23020 Atenció a domicili - Dietes del personal no 100,00-100,00 directiu 23121 23120 Atenció a domicili - Locomoció del personal no directiu 175,00-175,00 23121 47200 Atenció a domicili - Subv. per a reduir preu a 54.540,00 54.540,00 43.264,27 43.264,27 34.255,27 9.009,00 11.275,73 pagar pel c 23121 48920 Atenció a domicili.-subvencions nominatives 62.955,00 62.955,00 62.955,00 62.955,00 62.955,00 23122 22799 Tranport adaptat.-altres treballs realitzats per 160.897,00 160.897,00 136.206,39 136.206,39 113.141,52 23.064,87 24.690,61 altres empr 23123 13000 Residencies municipals - Bàsiques laboral fix 17.419,00 17.419,00 17.395,43 17.395,43 17.395,43 23,57 23123 15100 Residències Municipals.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 23123 16000 Residencies municipals - Seguretat Social 5.557,00 5.557,00 5.399,75 5.399,75 5.093,78 305,97 157,25 23123 21200 Residencies municipals - Edificis i altres 1.344,00 1.344,00 395,89 395,89 395,89 948,11 construccions 23123 21300 Residencies municipals - Maquinària, 225,00 225,00 112,12 112,12 112,12 112,88 instal lacions i util 23123 22701 Residencies municipals - Seguretat 1.245,00 1.245,00 1.156,43 1.156,43 986,47 169,96 88,57 23123 22799 Residencies municipals.-altres treballs 362.615,00 362.615,00 342.406,19 342.406,19 283.350,30 59.055,89 20.208,81 realitzats per altre 23123 23020 Residencies municipals - Dietes del personal 100,00 100,00 100,00 no directiu 23123 23120 Residencies municipals - Locomoció del 175,00 175,00 175,00 personal no directiu 23123 48920 Residencies municipals.-subvencions 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 nominatives 23123 62300 Residències municipals - Maquinària, instal. i 7.179,00 7.179,00 7.179,00 7.179,00 7.179,00 utillatge 23131 12000 Gent gran - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 23131 12006 Gent gran - Triennis 4.814,00 4.814,00 4.813,34 4.813,34 4.813,34 0,66 23131 12100 Gent gran - Complement de destí 9.946,00 9.946,00 10.482,27 10.482,27 10.482,27-536,27 Suma 42.558.304,00 21.542.466,61 64.100.770,61 46.125.528,31 45.968.982,87 41.475.837,87 4.493.145,00 18.131.787,74
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 17 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23131 12101 Gent gran- Complement específic 12.854,00 12.854,00 12.884,56 12.884,56 12.884,56-30,56 23131 15100 Gent gran.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 23131 16000 Gent gran - Seguretat Social 13.292,00 13.292,00 13.425,33 13.425,33 12.281,18 1.144,15-133,33 23131 21200 Gent gran - Edificis i altres construccions 42,00 42,00 42,00 23131 21300 Gent gran - Maquinària, instal lacions i ut 5,00 5,00 5,00 23131 22100 Gent gran - Energia elèctrica 1.325,00 1.325,00 1.274,18 1.274,18 1.065,63 208,55 50,82 23131 22101 Gent gran - Aigua 144,00 144,00 104,26 104,26 76,38 27,88 39,74 23131 22102 Gent gran - Gas 3.380,00 3.380,00 777,41 777,41 759,64 17,77 2.602,59 23131 22601 Gent gran - Atencions protocolàries i repre 350,00 350,00 350,00 23131 22602 Gent gran - Publicitat i propaganda 1.400,00 1.400,00 319,60 319,60 247,00 72,60 1.080,40 23131 22603 Gent gran - Publicació en diaris oficials 180,00 180,00 180,00 23131 22606 Gent gran - Reunions, conferències i cursos 1.400,00 1.400,00 1.741,20 1.741,20 691,20 1.050,00-341,20 23131 22609 Gent gran - Activitats culturals i esportiv 1.000,00 1.000,00 1.991,70 1.991,70 1.991,70-991,70 23131 22699 Gent gran - Altres despeses diverses 4.500,00 4.292,43 8.792,43 9.011,43 9.011,43 1.078,86 7.932,57-219,00 23131 22700 Cooperació Tercer Món - Neteja i higiene 1.200,00-1.200,00 23131 23020 Gent gran - Dietes del personal no directiu 50,00 50,00 50,00 23131 23120 Gent gran - Locomoció del personal no direc 50,00 50,00 16,82 16,82 16,82 33,18 23131 48100 Gent gran.- Premis, beques, pensions estudi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 investig 23131 48920 Gent gran.-subvencions nominatives 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 23131 62500 Gent gran.-mobiliari 4.000,00 4.000,00 3.995,14 3.995,14 3.995,14 4,86 23132 12001 Cooperació Tercer Món - Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 23132 12006 Cooperació Tercer Món - Triennis 2.732,00 2.732,00 2.731,22 2.731,22 2.731,22 0,78 23132 12100 Cooperació Tercer Món - Complement de 6.729,00 6.729,00 6.728,89 6.728,89 6.728,89 0,11 destí 23132 12101 Cooperació Tercer Món - Complement 13.595,00 13.595,00 13.593,23 13.593,23 13.593,23 1,77 específic 23132 13100 Cooperació Tercer Món - Laboral eventual 12.684,00 12.684,00 12.683,25 12.683,25 12.683,25 0,75 23132 15100 Cooperació Tercer Món.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 23132 16000 Cooperació Tercer Món - Seguretat Social 13.323,00 13.323,00 13.322,88 13.322,88 12.212,64 1.110,24 0,12 23132 21200 Cooperació Tercer Món - Edificis i altres 189,00 189,00 238,79 238,79 132,33 106,46-49,79 construccions 23132 21300 Cooperació Tercer Món - Maquinària, 525,00 525,00 468,19 468,19 385,61 82,58 56,81 instal lacions i utill 23132 22100 Cooperació Tercer Món - Energia elèctrica 5.325,00 5.325,00 158,27 158,27 158,27 5.166,73 23132 22101 Cooperació Tercer Món - Aigua 387,00 387,00 129,60 129,60 103,51 26,09 257,40 23132 22102 Cooperació Tercer Món - Gas 1.486,00 1.486,00 934,36 934,36 934,36 551,64 23132 22110 Cooperació Tercer Món - Productes neteja i 200,00 200,00 200,00 acondicionament Suma 42.676.229,00 21.549.579,04 64.225.808,04 46.241.636,10 46.085.090,66 41.576.008,50 4.509.082,16 18.140.717,38
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 18 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23132 22200 Cooperació Tercer Món - Serveis 1.402,00 1.402,00 1.383,05 1.383,05 1.358,05 25,00 18,95 Telecomunicacions 23132 22601 Cooperació Tercer Món - Atencions 500,00 500,00 500,00 protocolàries i represen 23132 22602 Cooperació Tercer Món - Publicitat i 5.600,00 5.600,00 5.132,98 5.132,98 3.644,50 1.488,48 467,02 propaganda 23132 22606 Cooperació Tercer Món - Reunions, 16.500,00 16.500,00 8.045,76 8.045,76 1.833,80 6.211,96 8.454,24 conferències i cursos 23132 22609 Cooperació Tercer Món - Activitats culturals i 4.000,00 4.000,00 5.511,09 5.511,09 2.968,76 2.542,33-1.511,09 esportives 23132 22699 Cooperació Tercer Món - Altres despeses diverses 12.000,00 12.000,00 19.357,03 19.357,03 8.038,39 11.318,64-7.357,03 23132 22700 Cooperació Tercer Món.-Neteja i higiene 6.000,00 6.000,00 5.504,94 5.504,94 4.339,47 1.165,47 495,06 23132 22701 Cooperació Tercer Món.-Seguretat 638,00 638,00 619,88 619,88 603,00 16,88 18,12 23132 22799 Cooperació Tercer Món - Altres treballs 32.500,00 32.500,00 32.400,00 32.400,00 27.000,00 5.400,00 100,00 realitzats per alt 23132 23020 Cooperació Tercer Món - Dietes del personal 50,00 50,00 50,00 no directiu 23132 23120 Cooperació Tercer Món - Locomoció del 50,00 50,00 148,06 148,06 148,06-98,06 personal no directiu 23132 48900 Cooperació Tercer Món - Altres 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 transferències 23132 48920 Cooperació Tercer Món.-Subvencions 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 nominatives 23132 78900 Cooperació Tercer Món - Altres 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 transferències 23133 12001 Pla d'inclusió - Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 23133 12006 Pla d'inclusió - Triennis 1.553,00 1.553,00 1.552,07 1.552,07 1.552,07 0,93 23133 12100 Pla d'inclusió - Complement de destí 6.729,00 6.729,00 6.728,89 6.728,89 6.728,89 0,11 23133 12101 Pla d'inclusió - Complement específic 10.613,00 10.613,00 12.467,73 12.467,73 12.467,73-1.854,73 23133 15100 Pla d'inclusió.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 23133 16000 Pla d'inclusió - Seguretat Social 8.358,00 8.358,00 8.714,59 8.714,59 7.978,33 736,26-356,59 23133 22602 Pla d'inclusió - Publicitat i propaganda 500,00 500,00 1.314,51 1.314,51 530,43 784,08-814,51 23133 22606 Pla d'inclusió - Reunions, conferències 1.500,00 1.500,00 962,75 962,75 503,93 458,82 537,25 23133 22699 Pla d'inclusió - Altres despeses diverses 5.827,00 3.865,00 9.692,00 7.146,41 6.659,15 4.511,35 2.147,80 3.032,85 23133 23020 Pla d'inclusió - Dietes del personal no 50,00 50,00 50,00 23133 23120 Pla d'inclusió - Locomoció del personal 50,00 50,00 150,82 150,82 150,82-100,82 23134 12003 Joventut - Bàsiques Grup C1 15.621,00 15.621,00 12.537,22 12.537,22 12.537,22 3.083,78 23134 12006 Joventut - Triennis 1.179,00 1.179,00 929,89 929,89 929,89 249,11 23134 12100 Joventut - Complement de destí 7.565,00 7.565,00 6.073,05 6.073,05 6.073,05 1.491,95 23134 12101 Joventut - Complement específic 14.577,00 14.577,00 12.046,68 12.046,68 12.046,68 2.530,32 23134 15100 Joventut.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 Suma 42.875.169,00 21.559.464,04 64.434.633,04 46.441.940,98 46.284.908,28 41.708.530,40 4.576.377,88 18.149.724,76
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 19 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23134 16000 Joventut - Seguretat Social 11.336,00 11.336,00 10.164,57 10.164,57 9.286,18 878,39 1.171,43 23134 20200 Joventut - Edificis i altres construccions 15.969,00 3.151,51 19.120,51 19.120,51 19.120,51 19.120,51 23134 21200 Joventut - Edificis i altres construccions 427,00 427,00 726,62 726,62 726,62-299,62 23134 21300 Joventut - Maquinària, instal lacions i utilla 584,00 584,00 198,41 198,41 198,41 385,59 23134 22100 Joventut - Energia elèctrica 11.051,00 11.051,00 7.844,96 7.844,96 6.983,37 861,59 3.206,04 23134 22101 Joventut - Aigua 398,00 398,00 256,20 256,20 195,41 60,79 141,80 23134 22102 Joventut - Gas 2.364,00 2.364,00 1.171,01 1.171,01 1.171,01 1.192,99 23134 22200 Joventut - Serveis Telecomunicacions 5.206,00 5.206,00 5.191,80 5.191,80 4.801,11 390,69 14,20 23134 22602 Joventut - Publicitat i propaganda 1.500,00 1.500,00 1.710,70 1.710,70 1.311,22 399,48-210,70 23134 22606 Joventut - Reunions, conferències i cursos 2.500,00 2.500,00 820,00 820,00 820,00 1.680,00 23134 22609 Joventut - Activitats culturals i esportives 15.000,00 4.292,43 19.292,43 16.776,74 16.776,74 3.295,30 13.481,44 2.515,69 23134 22699 Joventut - Altres despeses diverses 21.230,00-119,67 21.110,33 20.563,99 20.563,99 8.362,27 12.201,72 546,34 23134 22700 Joventut - Neteja i higiene 9.197,00 9.197,00 9.115,23 9.115,23 8.086,79 1.028,44 81,77 23134 22701 Joventut - Seguretat 1.518,00 1.518,00 1.396,59 1.396,59 1.163,95 232,64 121,41 23134 22799 Joventut.-Altres treballs realitzats per altres 62.050,00 62.050,00 61.697,52 61.697,52 36.375,34 25.322,18 352,48 23134 23020 Joventut - Dietes del personal no directiu 50,00 50,00 50,00 23134 23120 Joventut - Locomoció del personal no directiu 50,00 50,00 72,50 72,50 72,50-22,50 23134 48920 Joventut.-Subvencions nominatives 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 2.400,00 42.000,00 23135 12001 Programa d'acollida - Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 23135 12006 Programa d'acollida - Triennis 3.788,00 3.788,00 3.786,90 3.786,90 3.786,90 1,10 23135 12100 Programa d'acollida - Complement de destí 7.784,00 7.784,00 7.783,31 7.783,31 7.783,31 0,69 23135 12101 Programa d'acollida - Complement específic 15.260,00 15.260,00 15.259,87 15.259,87 15.259,87 0,13 23135 13000 Programa d'acollida - Bàsiques laboral fix 35.296,00 35.296,00 35.295,62 35.295,62 35.295,62 0,38 23135 13002 Programa d'acollida - Altres remuneracions laboral fix 2.167,00 2.167,00 2.166,36 2.166,36 2.166,36 0,64 23135 15100 Programa d'acollida.- Gratificacions 150,00 150,00 150,00 23135 16000 Programa d'acollida - Seguretat Social 24.414,00 24.414,00 24.457,92 24.457,92 22.419,76 2.038,16-43,92 23135 22602 Programa d'acollida - Publicitat i 350,00 350,00 98,86 98,86 98,86 251,14 propaganda 23135 22606 Programa d'acollida - Reunions, 5.500,00 9.250,00 14.750,00 16.318,76 10.818,76 6.200,47 4.618,29 3.931,24 conferències i cursos 23135 22609 Programa d'acollida - Activitats culturals i 3.900,00 3.900,00 4.429,83 4.429,83 4.429,83-529,83 esportives 23135 22699 Programa d'acollida - Altres despeses 13.000,00 13.000,00 7.411,30 7.411,30 1.337,50 6.073,80 5.588,70 diverses 23135 23020 Programa d'acollida - Dietes del personal no 50,00 50,00 50,00 directiu 23135 23120 Programa d'acollida - Locomoció del personal no directiu 50,00 50,00 82,20 82,20 82,20-32,20 Suma 43.204.636,00 21.576.188,31 64.780.824,31 46.773.336,74 46.610.804,04 41.924.838,55 4.685.965,49 18.170.020,27
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 20 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 23135 46700 Programa d'acollida - A consorcis 5.550,00-5.500,00 50,00 50,00 23135 48920 Programa d'acollida - Subvencions nominatives 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 23137 22602 Prevenció drogodependències - Publicitat i propaganda 350,00 350,00 228,04 228,04 228,04 121,96 23137 22699 Prevenció drogodependències - Altres 2.062,00 2.062,00 1.803,12 1.803,12 1.803,12 258,88 despeses diverses 23138 12001 Promoció Ciutadana - Bàsiques Grup A2 13.020,00 13.020,00 13.019,20 13.019,20 13.019,20 0,80 23138 12006 Promoció Ciutadana - Triennis 1.885,00 1.885,00 1.884,01 1.884,01 1.884,01 0,99 23138 12100 Promoció Ciutadana - Complement de destí 6.704,00 6.704,00 6.703,16 6.703,16 6.703,16 0,84 23138 12101 Promoció Ciutadana - Complement específic 18.277,00 18.277,00 18.275,97 18.275,97 18.275,97 1,03 23138 15100 Promoció ciutadana.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 23138 16000 Promoció Ciutadana - Seguretat Social 9.999,00 9.999,00 9.998,28 9.998,28 9.165,09 833,19 0,72 23138 22602 Promoció Ciutadana - Publicitat i 5.000,00 5.000,00 5.000,00 propaganda 23138 22699 Promoció Ciutadana - Altres despeses 10.000,00 10.000,00 2.061,75 2.061,75 2.061,75 7.938,25 diverses 23138 23020 Promoció Ciutadana - Dietes del personal no 100,00 100,00 100,00 directiu 23138 23120 Promoció Ciutadana - Locomoció del 300,00 300,00 99,81 99,81 99,81 200,19 personal no directiu 2410 12000 Estructura General Ocupació - Bàsiques 44.702,00 44.702,00 44.533,83 44.533,83 44.533,83 168,17 Grup A1 2410 12001 Estructura General Ocupació - Bàsiques 39.575,00 39.575,00 39.232,44 39.232,44 39.232,44 342,56 Grup A2 2410 12003 Estructura General Ocupació - Bàsiques 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 Grup C1 2410 12004 Estructura General Ocupació - Bàsiques 146,00 5.982,00 6.128,00 5.981,58 5.981,58 5.981,58 146,42 Grup C2 2410 12006 Estructura General Ocupació - Triennis 18.948,00 715,00 19.663,00 19.608,86 19.608,86 19.608,86 54,14 2410 12100 Estructura General Ocupació - Complement 58.110,00 3.275,00 61.385,00 60.940,17 60.940,17 60.940,17 444,83 de destí 2410 12101 Estructura General Ocupació - Complement 109.043,00 5.961,00 115.004,00 114.525,57 114.525,57 114.525,57 478,43 específic 2410 13000 Estructura General Ocupació - Bàsiques 21.282,00 21.282,00 21.280,63 21.280,63 21.280,63 1,37 laboral fix 2410 15100 Estructura General Ocupació - Gratificacions 960,00 960,00 960,00 2410 16000 Estructura General Ocupació - Seguretat 80.884,00-16.000,00 64.884,00 49.599,91 49.599,91 44.047,45 5.552,46 15.284,09 Social 2410 20200 Estructura General Ocupació - Edificis i 5,00 5,00 5,00 altres construcci 2410 21200 Estructura General Ocupació - Edificis i altres construcci 441,00 441,00 3.202,77 3.202,77 3.202,77-2.761,77 Suma 43.685.554,00 21.570.631,31 65.256.185,31 47.219.889,76 47.057.357,06 42.364.777,88 4.692.579,18 18.198.828,25
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 21 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 2410 21300 Estructura General Ocupació - Maquinària, 60,00 60,00 60,00 instal lacions i 2410 21500 Estructura General Ocupació - Mobiliari i 2.709,00 2.709,00 2.709,00 estris 2410 22000 Estructura General Ocupació - Material 706,00 706,00 994,22 994,22 906,81 87,41-288,22 d'oficina 2410 22200 Estructura General Ocupació - Serveis 381,00 381,00 299,61 299,61 219,23 80,38 81,39 Telecomunicacions 2410 22400 Estructura General Ocupació - Primes 10.000,00 10.000,00 6.802,22 6.802,22 5.902,22 900,00 3.197,78 d'assegurances 2410 22799 Estructura General Ocupació - Altres treballs 1.818,00 1.818,00 1.588,07 1.588,07 1.299,33 288,74 229,93 realitzats p 2410 23020 Estructura General Ocupació - Dietes del 1.200,00 1.200,00 1.200,00 personal no direc 2410 23120 Estructura General Ocupació - Locomoció 2.002,00 2.002,00 355,82 355,82 355,82 1.646,18 del personal no di 24111 14300 RMI - Altre personal 155.801,00 155.801,00 28.843,83 28.843,83 28.843,83 126.957,17 24111 16000 RMI - Seguretat Social 45.973,00 45.973,00 4.561,49 4.561,49 4.561,49 41.411,51 24111 22699 RMI - Altres despeses diverses 1.800,00 1.800,00 1.800,00 24113 14300 Espais de recerca de feina - Altre personal 32.644,00 32.644,00 32.340,68 32.340,68 32.340,68 303,32 24113 16000 Espais de recerca de feina - Seguretat 10.690,00 10.690,00 10.317,05 10.317,05 10.143,73 173,32 372,95 Social 24113 20600 Espais de recerca de feina - Equips per a 8.166,00 8.166,00 7.048,50 7.048,50 7.048,50 1.117,50 processos d'info 24113 22699 Espais de recerca de feina - Altres despeses 500,00 500,00 500,00 diverses 24114 22000 Altres Serveis - Material d'oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 24114 22699 Altres Serveis - Altres despeses diverses 89.548,00 89.548,00 46.044,36 46.044,36 9.252,44 36.791,92 43.503,64 24115 14300 Promoció ocupació a la indústria local.-altre 27.279,76 27.279,76 10.363,52 10.363,52 10.363,52 16.916,24 personal 24115 16000 Promoció ocupació a la indústria 9.234,44 9.234,44 3.552,50 3.552,50 2.946,96 605,54 5.681,94 local.-seguretat Social 24115 22699 Promoció ocupació indústria local.-altres 3.170,80 3.170,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.170,80 despeses diverses 24115 45300 Promoció ocupació indústria local.-subv. 25.000,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 foment ocupació 24115 46200 Promoció ocupació indústria local.-a 19.315,00 19.315,00 9.657,50 9.657,50 9.657,50 9.657,50 Ajuntaments 24115 46500 Promoció ocupació indústria local-al Consell 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Comarcal Bages 24115 47000 Promoció ocupació indústria local.subv. 24.000,00 24.000,00 24.000,00 foment de l'ocupació 24115 48100 Promo.ocupa.indus.local-Premis,beques, pensió investigació 35.980,00 35.980,00 11.620,00 11.620,00 1.620,00 10.000,00 24.360,00 Suma 44.052.552,00 21.720.611,31 65.773.163,31 47.410.779,13 47.248.246,43 42.480.582,44 4.767.663,99 18.524.916,88
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 22 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 24115 48920 Promoció ocupació indústria local.-subv. nominatives 94.000,00 94.000,00 47.000,00 47.000,00 10.000,00 37.000,00 47.000,00 24117 14300 Projecte Fem Ocupació per a Joves - Altre 9.291,00 9.291,00 6.510,07 6.510,07 6.510,07 2.780,93 personal 24117 16000 Projecte Fem Ocupació per a Joves - Seguretat Social 3.000,00 3.000,00 2.011,67 2.011,67 2.011,67 988,33 24117 22699 Projecte Fem Ocupació per a Joves - Altres 28.000,00 28.000,00 22,02 22,02 22,02 27.977,98 despeses divers 24120 14300 Formació Ocupacional - Altre personal 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24120 16000 Formació Ocupacional - Seguretat Social 2.025,00 2.025,00 2.025,00 24120 22000 Formació Ocupacional - Material d'oficina 6.000,00 6.000,00 531,25 531,25 531,25 5.468,75 24120 22699 Formació Ocupacional - Altres despeses 67.363,00 67.363,00 67.363,00 diverses 24130 14300 Suport a l'economia productiva local - Altre 26.000,00 421.931,67 447.931,67 472.549,55 472.549,55 472.549,55-24.617,88 personal 24130 16000 Suport a l'economia productiva local - 7.800,00 136.002,88 143.802,88 145.941,25 145.941,25 130.153,47 15.787,78-2.138,37 Seguretat Social 24130 22699 Suport a l'economia productiva local - Altres 48.569,00 48.569,00 48.569,00 despeses div 24131 14300 Plans d'ocupació i Nous Filons - Altre 288.822,00-120,00 288.702,00 175.936,51 175.936,51 175.936,51 112.765,49 personal 24131 16000 Plans d'ocupació i Nous Filons - Seguretat 93.486,00 93.486,00 57.013,57 57.013,57 46.762,45 10.251,12 36.472,43 Social 24131 22699 Plans d'ocupació i Nous Filons - Altres 22.500,00 120,00 22.620,00 29.512,83 29.512,83 9.482,08 20.030,75-6.892,83 despeses diverses 24151 45300 Projecte Innovador Igualar - Subvencions 44,00 44,00 44,00 per foment del tr 24151 46200 Projecte Innovador Igualar - A Ajuntaments 725,00 725,00 725,00 24151 48900 Projecte Innovador Igualar - Altres transferències 85,00 85,00 85,00 24160 48920 Oficina Tècnica Laboral - Subvencions nominatives 39.000,00 3.392,93 42.392,93 42.392,93 42.392,93 42.392,93 24171 14300 PFI i PTT - Altre personal 5,00 5,00 5,00 24171 16000 PFI i PTT - Seguretat Social 5,00 5,00 5,00 24171 22699 PFI i PTT - Altres despeses diverses 35.990,00 35.990,00 42.686,59 42.686,59 14.761,59 27.925,00-6.696,59 24172 14300 Laboràlia - Altre personal 20.090,00 20.090,00 5.362,00 5.362,00 5.362,00 14.728,00 24172 16000 Laboràlia - Seguretat Social 6.750,00 6.750,00 1.700,51 1.700,51 1.475,83 224,68 5.049,49 24172 22699 Laboràlia - Altres despeses diverses 9.000,00 9.000,00 37.922,82 37.922,82 428,57 37.494,25-28.922,82 24173 14300 Joves per l'ocupació - Altre personal 56.023,00 56.023,00 58.166,26 58.166,26 58.166,26-2.143,26 24173 16000 Joves per l'ocupació - Seguretat Social 18.348,00 18.348,00 17.640,49 17.640,49 16.448,64 1.191,85 707,51 24173 22699 Joves per l'ocupació - Altres despeses 67.655,00 67.655,00 29.466,77 29.466,77 12.627,63 16.839,14 38.188,23 diverses Suma 44.933.528,00 22.375.938,79 67.309.466,79 48.601.473,72 48.438.941,02 43.462.117,51 4.976.823,51 18.870.525,77
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 23 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 24173 48100 Joves per l'ocupació - Premis, beques, 18.400,00 18.400,00 18.327,50 18.327,50 18.327,50 72,50 pensions d'estudi i 2418 14300 Treball als Barris - Altre personal 255.134,00 255.134,00 260.039,15 260.039,15 260.039,15-4.905,15 2418 16000 Treball als Barris - Seguretat Social 108.022,00 108.022,00 78.705,30 78.705,30 76.825,68 1.879,62 29.316,70 2418 22699 Treball als Barris - Altres despeses diverses 27.196,00 27.196,00 30.862,42 30.862,42 6.939,08 23.923,34-3.666,42 2418 48920 Treball als Barris - Subvencions nominatives 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2419 47000 Foment de l'economia Social - Subv. foment 26.320,00 26.320,00 26.320,00 de l'ocupació 2419 48000 Foment de l'economia Social - Atencions 58.557,00 58.557,00 58.557,00 benèfiques i assis 3110 12001 Sanitat estructura - Bàsiques Grup A2 13.078,00 960,00 14.038,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 960,52 3110 12003 Sanitat estructura - Bàsiques Grup C1 10.038,00 10.038,00 10.036,96 10.036,96 10.036,96 1,04 3110 12006 Sanitat estructura - Triennis 6.691,00 6.691,00 6.689,95 6.689,95 6.689,95 1,05 3110 12100 Sanitat estructura - Complement de destí 14.448,00 418,00 14.866,00 14.447,57 14.447,57 14.447,57 418,43 3110 12101 Sanitat estructura - Complement específic 25.037,00 796,00 25.833,00 25.035,39 25.035,39 25.035,39 797,61 3110 15100 Sanitat estructura.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3110 16000 Sanitat estructura - Seguretat Social 19.366,00 753,00 20.119,00 19.395,60 19.395,60 17.778,30 1.617,30 723,40 3110 23020 Sanitat estructura - Dietes del personal no 100,00 100,00 100,00 dire 3110 23120 Sanitat estructura - Locomoció del personal 100,00 100,00 212,93 212,93 212,93-112,93 no d 3111 12001 Actuacions de salubritat - Bàsiques Grup A2 26.156,00 26.156,00 26.154,96 26.154,96 26.154,96 1,04 3111 12006 Actuacions de salubritat- Triennis 3.133,00 3.133,00 3.132,71 3.132,71 3.132,71 0,29 3111 12100 Actuacions de salubritat- Complement de 13.472,00 13.472,00 13.471,50 13.471,50 13.471,50 0,50 destí 3111 12101 Actuacions de salubritat - Complement 19.283,00 19.283,00 19.162,85 19.162,85 19.162,85 120,15 específic 3111 13000 Actuacions de salubritat - Bàsiques laboral 68.219,00 68.219,00 68.100,39 68.100,39 68.100,39 118,61 fix 3111 13002 Actuacions de salubritat - Altres remuneracions laboral fix 1.660,00 1.660,00 1.659,60 1.659,60 1.659,60 0,40 3111 15100 Actuacions de salubritat.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3111 16000 Actuacions de salubritat - Seguretat Social 37.862,00-2.000,00 35.862,00 30.879,54 30.879,54 27.700,41 3.179,13 4.982,46 3111 22699 Actuacions de salubritat - Altres despeses 8.100,00 1.790,00 9.890,00 418,10 418,10 418,10 9.471,90 diverses 3111 23020 Actuacions de salubritat- Dietes del personal 100,00 100,00 100,00 no directiu 3111 23120 Actuacions de salubritat- Locomoció del 175,00 175,00 48,78 48,78 48,78 126,22 personal no directiu 3112 22601 Zoonosis - Atencions protocolàries i representatives 600,00 600,00 15,37 15,37 15,37 584,63 3112 22602 Zoonosis - Publicitat i propaganda 1.000,00 1.000,00 296,29 296,29 296,29 703,71 Suma 45.697.375,00 22.378.675,79 68.076.050,79 49.233.316,56 49.070.783,86 44.053.064,67 5.017.719,19 19.005.266,93
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 24 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3112 22699 Zoonosis - Altres despeses diverses 5.300,00 5.300,00 839,81 839,81 577,00 262,81 4.460,19 3112 22799 Zoonosis.-Altres treballs realitzats per altres 76.955,00 76.955,00 64.507,90 57.561,53 43.302,83 14.258,70 19.393,47 empreses 3120 21200 Hospitals, Serveis assist. i centres de salut - 72,00 72,00 72,00 Edificis 3120 21300 Hospitals, Serveis assist. i centres de salut - 5,00 5,00 5,00 Maquinàri 3120 22200 Hospitals, Serveis assist. i centres de salut - 206,00 206,00 189,80 189,80 174,07 15,73 16,20 Serveis T 3120 22700 Hospitals, Serveis assist. i centres de 4.077,00 4.077,00 4.029,89 4.029,89 3.364,07 665,82 47,11 salut.-neteja i hig 3200 12001 Estructura - Bàsiques Grup A2 26.156,00 26.156,00 23.919,60 23.919,60 23.919,60 2.236,40 3200 12003 Estructura - Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 3200 12006 Estructura - Triennis 14.586,00 14.586,00 13.549,58 13.549,58 13.549,58 1.036,42 3200 12100 Estructura - Complement de destí 28.739,00 28.739,00 27.050,42 27.050,42 27.050,42 1.688,58 3200 12101 Estructura - Complement específic 45.863,00 45.863,00 43.605,73 43.605,73 43.605,73 2.257,27 3200 15100 Estructura.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3200 16000 Estructura - Seguretat Social 41.131,00 41.131,00 38.959,61 38.959,61 35.744,31 3.215,30 2.171,39 3200 23020 Estructura - Dietes del personal no directiu 100,00 100,00 100,00 3200 23120 Estructura - Locomoció del personal no 175,00 175,00 605,34 605,34 605,34-430,34 directiu 3201 13000 Planificació educativa - Bàsiques laboral fix 33.978,00 33.978,00 33.976,88 33.976,88 33.976,88 1,12 3201 15100 Planificació educativa.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3201 16000 Planificació educativa - Seguretat Social 10.458,00 10.458,00 10.457,40 10.457,40 9.585,95 871,45 0,60 3201 22602 Planificació educativa - Publicitat i 630,00 630,00 630,00 propaganda 3201 22606 Planificació educativa - Reunions, 350,00 350,00 350,00 conferències i cursos 3201 22699 Planificació educativa - Altres despeses 1.500,00 1.500,00 963,18 963,18 963,18 536,82 diverses 3201 23020 Planificació educativa - Dietes del personal 100,00 100,00 100,00 no directiu 3201 23120 Planificació educativa - Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 175,00 3202 77000 Serveis territorials d'educació - Aportació a empreses pri 71.760,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 20.760,00 51.000,00 3220 62200 Creació instituts secund.-edificis i altres 19.170,00 19.170,00 16.365,87 16.365,87 16.365,87 2.804,13 construccions 3220 62300 Creació instituts secundària.maquinària, instal. i utillatge 39.446,00 39.446,00 36.301,18 36.301,18 32.559,48 3.741,70 3.144,82 3230 13000 Llars d'infants - Bàsiques laboral fix 32.668,00 32.668,00 32.667,29 32.667,29 32.667,29 0,71 3230 15100 Llars d'infants.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 Suma 46.112.434,00 22.437.321,79 68.549.755,79 49.673.139,96 49.503.660,89 44.395.544,32 5.108.116,57 19.046.094,90
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 25 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3230 16000 Llars d'infants - Seguretat Social 10.073,00 10.073,00 10.072,08 10.072,08 9.232,74 839,34 0,92 3230 20200 Llars d'infants - Edificis i altres construccions 37.191,00 37.191,00 29.223,97 29.223,97 29.223,97 7.967,03 3230 21200 Llars d'infants - Edificis i altres construccions 4.500,00 4.500,00 7.031,58 7.031,58 6.990,69 40,89-2.531,58 3230 21300 Llars d'infants - Maquinària, instal lacions i 420,00 420,00 3.087,46 3.087,46 29,67 3.057,79-2.667,46 utillatge 3230 22603 Llars d'infants - Publicació en diaris oficials 180,00 180,00 180,00 3230 22699 Llars d'infants - Altres despeses diverses 1.260,00-1.000,00 260,00 48,93 48,93 48,93 211,07 3230 22700 Llars d'infants.-neteja i higiene 80.552,00 80.552,00 80.420,52 80.420,52 66.465,79 13.954,73 131,48 3230 22701 Llars d'infants.-seguretat 1.930,00 1.930,00 1.929,07 1.929,07 1.929,07 0,93 3230 22799 Llars d'infants.-altres treballs realitzats per 780.203,00 780.203,00 716.708,76 716.708,76 591.344,34 125.364,42 63.494,24 altres empre 3230 23020 Llars d'infants - Dietes del personal no 100,00 100,00 100,00 directiu 3230 23120 Llars d'infants - Locomoció del personal no 175,00 175,00 175,00 directiu 3230 62300 Llars d'infants - Maquinària, instal. i utillatge 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3230 62500 Llars d'infants - Mobiliari 100,00 100,00 100,00 3231 12004 Centres d'educació infantil i primària - 8.525,00-5.982,00 2.543,00 2.542,15 2.542,15 2.542,15 0,85 Bàsiques Grup C2 3231 12006 Centres d'educació infantil i primària - 1.015,00-715,00 300,00 299,40 299,40 299,40 0,60 Triennis 3231 12100 Centres d'educació infantil i primària - 4.665,00-3.275,00 1.390,00 1.389,80 1.389,80 1.389,80 0,20 Complement destí 3231 12101 Centres d'educació infantil i primària 10.033,00-5.961,00 4.072,00 3.397,04 3.397,04 3.397,04 674,96 -Complement específic 3231 13000 Centres d'educació infantil i primària - 259.405,00-29.813,00 229.592,00 218.684,89 218.684,89 218.684,89 10.907,11 Bàsiques laboral 3231 13100 Centres d'educació infantil i primària - 23.173,00 23.173,00 22.183,84 22.183,84 22.183,84 989,16 Laboral eventual 3231 15100 Centres d'educació infantil i primària.- 100,00 100,00 100,00 Gratificacions 3231 16000 Centres d'educació infantil i primària - 100.284,00-22.100,00 78.184,00 66.792,86 66.792,86 61.170,35 5.622,51 11.391,14 Seguretat Social 3231 20000 Centres d'educació infantil i primària - 8.290,00 8.290,00 7.815,89 7.815,89 7.815,89 474,11 Terrenys i béns n 3231 21200 Centres d'educació infantil i primària - 35.000,00 52.066,00 87.066,00 82.562,66 82.562,66 68.329,80 14.232,86 4.503,34 Edificis i altres 3231 21300 Centres d'educació infantil i primària - 12.000,00 12.000,00 8.503,16 8.503,16 4.228,25 4.274,91 3.496,84 Maquinària, insta 3231 22100 Centres d'educació infantil i primària - 198.171,00 198.171,00 202.630,38 202.630,38 167.919,70 34.710,68-4.459,38 Energia elèctrica 3231 22101 Centres d'educació infantil i primària - Aigua 30.766,00 30.766,00 22.476,54 22.476,54 18.367,92 4.108,62 8.289,46 3231 22102 Centres d'educació infantil i primària - Gas 204.022,00-5.566,00 198.456,00 122.067,50 122.067,50 119.839,22 2.228,28 76.388,50 Suma 47.926.467,00 22.415.075,79 70.341.542,79 51.283.008,44 51.113.529,37 45.796.977,77 5.316.551,60 19.228.013,42
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 26 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3231 22200 Centres d'educació infantil i primària - 4.707,00 4.707,00 4.558,11 4.558,11 4.183,68 374,43 148,89 Serveis Telecomun 3231 22603 Centres d'educació infantil i primària - 180,00 180,00 180,00 Publicació en dia 3231 22699 Centres d'educació infantil i primària - Altres 12.000,00-600,00 11.400,00 15.155,35 15.155,35 8.751,99 6.403,36-3.755,35 despeses d 3231 22700 Centres d'educació infantil i primària.-neteja i 941.498,00-11.500,00 929.998,00 929.277,45 929.277,45 774.062,15 155.215,30 720,55 higiene 3231 22701 Centres d'educació infantil i 8.160,00 8.160,00 7.797,33 7.797,33 7.099,41 697,92 362,67 primària.-seguretat 3231 23020 Centres d'educació infantil i primària - Dietes 100,00 100,00 100,00 del person 3231 23120 Centres d'educació infantil i primària - 175,00 175,00 175,00 Locomoció del per 3231 48920 Centres educació infantil i 500,00 500,00 360,00 360,00 360,00 140,00 primària-subvencions nominatives 3231 62300 Centres d'educació infantil i primària - 3.218,00 3.218,00 5.133,22 5.133,22 953,89 4.179,33-1.915,22 Maquinària, insta 3231 62500 Centres d'educació infantil i primària - 100,00 1.600,00 1.700,00 1.556,19 1.556,19 1.257,19 299,00 143,81 Mobiliari 3231 75200 Centres educació infantil i prim. A fundacions 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 de les CC.AA. 3232 48920 Centres educació especial.-subvencions 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 nominatives 3240 12003 Conservatori Municipal de Música - 10.038,00 10.038,00 10.036,96 10.036,96 10.036,96 1,04 Bàsiques Grup C1 3240 12006 Conservatori Municipal de Música - Triennis 3.166,00 3.166,00 3.164,74 3.164,74 3.164,74 1,26 3240 12100 Conservatori Municipal de Música - 5.625,00 5.625,00 5.623,56 5.623,56 5.623,56 1,44 Complement de destí 3240 12101 Conservatori Municipal de Música - 8.116,00 8.116,00 8.114,93 8.114,93 8.114,93 1,07 Complement específic 3240 13000 Conservatori Municipal de Música - 1.147.243,00 1.147.243,00 1.148.466,08 1.148.466,08 1.148.466,08-1.223,08 Bàsiques laboral fix 3240 13002 Conservatori Municipal de Música - Altres 12.331,00 12.331,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00-3.919,00 remuneracions la 3240 13100 Conservatori Municipal de Música - Laboral 103.153,00-1.000,00 102.153,00 90.124,63 90.124,63 90.124,63 12.028,37 eventual 3240 15100 Conservatori Municipal de Música.- 100,00 100,00 100,00 Gratificacions 3240 16000 Conservatori Municipal de Música - 405.134,00-16.000,00 389.134,00 356.730,12 356.730,12 330.871,48 25.858,64 32.403,88 Seguretat Social 3240 21200 Conservatori Municipal de Música - Edificis i 1.000,00 1.000,00 2.713,44 2.713,44 2.488,29 225,15-1.713,44 altres const 3240 21300 Conservatori Municipal de Música - Maquinària, instal laci 2.100,00 2.100,00 1.517,48 1.399,20 1.180,13 219,07 700,80 Suma 50.598.011,00 22.547.131,96 73.145.142,96 54.052.044,20 53.882.446,85 48.372.063,05 5.510.383,80 19.262.696,11
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 27 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3240 21500 Conservatori Municipal de Música - Mobiliari 210,00 210,00 210,00 i estris 3240 22000 Conservatori Municipal de Música - Material 74,00 74,00 74,00 d'oficina 3240 22100 Conservatori Municipal de Música - Energia 31.344,00-3.000,00 28.344,00 22.385,75 22.385,75 18.360,17 4.025,58 5.958,25 elèctrica 3240 22101 Conservatori Municipal de Música - Aigua 1.010,00 1.010,00 715,35 715,35 611,79 103,56 294,65 3240 22102 Conservatori Municipal de Música - Gas 19.842,00-1.000,00 18.842,00 9.911,25 9.911,25 9.802,20 109,05 8.930,75 3240 22200 Conservatori Municipal de Música - Serveis Telecomunicacio 3.989,00 3.989,00 3.909,74 3.909,74 3.556,85 352,89 79,26 3240 22300 Conservatori Municipal de Música - Transports 630,00-400,00 230,00 230,00 3240 22400 Conservatori Municipal de Música - Primes 612,00 612,00 455,38 110,98 110,98 501,02 d'assegurances 3240 22602 Conservatori Municipal de Música - Publicitat 350,00 350,00 314,60 314,60 314,60 35,40 i propaganda 3240 22603 Conservatori Municipal de Música - 50,00 50,00 50,00 Publicació en diaris of 3240 22606 Conservatori Municipal de Música - 5.000,00 5.000,00 9.066,00 9.066,00 4.210,50 4.855,50-4.066,00 Reunions, conferències 3240 22699 Conservatori Municipal de Música - Altres 1.500,00 1.500,00 1.063,83 1.063,83 964,00 99,83 436,17 despeses diverses 3240 22700 Conservatori Municipal de Música.-Neteja i 45.197,00 45.197,00 44.677,53 44.677,53 37.295,90 7.381,63 519,47 higiene 3240 22701 Conservatori Municipal de Música.-Seguretat 3.481,00 3.481,00 3.312,63 3.312,63 2.955,83 356,80 168,37 3240 22799 Conservatori Municipal de Música.-Altres 6.060,00 6.060,00 6.230,60 6.230,60 2.695,30 3.535,30-170,60 treballs realitzats 3240 23020 Conservatori Municipal de Música - Dietes 100,00 100,00 100,00 del personal no 3240 23120 Conservatori Municipal de Música - 175,00 175,00 15,20 15,20 15,20 159,80 Locomoció del personal 3240 44900 Conservatori Municipal de Música - A ens 80,00 80,00 80,00 públics i soc.mer 3240 48920 Conservatori Municipal de Música.-Subvencions nominatives 56,00 56,00 56,00 3240 62500 Conservatori Municipal de Música - Mobiliari 100,00 4.400,00 4.500,00 4.637,23 4.637,23 4.637,23-137,23 3241 12003 Escola d'art - Bàsiques Grup C1 10.190,00 10.190,00 10.036,96 10.036,96 10.036,96 153,04 3241 12006 Escola d'art - Triennis 1.582,00 1.582,00 1.524,91 1.524,91 1.524,91 57,09 3241 12100 Escola d'art - Complement de destí 5.077,00 5.077,00 4.979,06 4.979,06 4.979,06 97,94 3241 12101 Escola d'art - Complement específic 8.535,00 8.535,00 8.529,73 8.529,73 8.529,73 5,27 3241 13000 Escola d'art - Bàsiques laboral fix 356.666,00-9.000,00 347.666,00 336.165,69 336.165,69 336.165,69 11.500,31 3241 13002 Escola d'art - Altres remuneracions laboral 12.253,00 12.253,00 11.446,20 11.446,20 11.446,20 806,80 fix Suma 51.112.174,00 22.538.131,96 73.650.305,96 54.531.421,84 54.361.480,09 48.825.638,92 5.535.841,17 19.288.825,87
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 28 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3241 13100 Escola d'art - Laboral eventual 31.419,00 31.419,00 31.417,81 31.417,81 31.417,81 1,19 3241 15100 Escola d'art.- Gratificacions 100,00 100,00 237,90 237,90 237,90-137,90 3241 16000 Escola d'art - Seguretat Social 131.385,00-500,00 130.885,00 126.706,68 126.706,68 116.566,42 10.140,26 4.178,32 3241 21200 Escola d'art - Edificis i altres construccions 5.000,00 5.000,00 3.045,15 2.570,83 2.570,83 2.429,17 3241 21300 Escola d'art - Maquinària, instal lacions i 1.000,00 1.000,00 4.235,20 4.235,20 4.210,27 24,93-3.235,20 utillatge 3241 21500 Escola d'art - Mobiliari i estris 5,00 5,00 468,40 468,40 468,40-463,40 3241 22000 Escola d'art - Material d'oficina 74,00 74,00 147,62 147,62 147,62-73,62 3241 22100 Escola d'art - Energia elèctrica 10.147,00 10.147,00 11.037,09 11.037,09 8.850,17 2.186,92-890,09 3241 22101 Escola d'art - Aigua 403,00 403,00 357,32 357,32 318,70 38,62 45,68 3241 22102 Escola d'art - Gas 6.651,00 6.651,00 3.209,93 3.209,93 3.182,41 27,52 3.441,07 3241 22200 Escola d'art - Serveis Telecomunicacions 1.936,00 1.936,00 1.814,46 1.814,46 1.656,18 158,28 121,54 3241 22400 Escola d'art - Primes d'assegurances 612,00 612,00 612,00 3241 22602 Escola d'art - Publicitat i propaganda 245,00 245,00 245,00 3241 22606 Escola d'art - Reunions, conferències i 4.000,00 4.000,00 3.280,00 2.470,00 1.870,00 600,00 1.530,00 cursos 3241 22699 Escola d'art - Altres despeses diverses 2.200,00-617,00 1.583,00 2.220,77 2.220,77 1.624,53 596,24-637,77 3241 22700 Escola d'art.-neteja i higiene 24.595,00 24.595,00 24.312,07 24.312,07 20.295,23 4.016,84 282,93 3241 22701 Escola d'art.-seguretat 589,00 589,00 596,37 596,37 579,49 16,88-7,37 3241 23020 Escola d'art - Dietes del personal no directiu 100,00 100,00 100,00 3241 23120 Escola d'art - Locomoció del personal no 175,00 175,00 175,00 directiu 3241 62500 Escola d'art - Mobiliari 100,00 617,00 717,00 616,99 616,99 616,99 100,01 3242 22700 Escola d'adults.-neteja i higiene 13.735,00 13.735,00 13.576,98 13.576,98 11.333,79 2.243,19 158,02 3243 22699 Centres ensenyament Secundari - Altres 25.740,00 25.740,00 27.697,12 27.697,12 21.610,97 6.086,15-1.957,12 despeses diverses 3243 48920 Centres ensenyament Secundari.- 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 Subvencions nominatives 3250 12000 Dinamització educativa - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 3250 12001 Dinamització educativa - Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 3250 12006 Dinamització educativa - Triennis 4.545,00 4.545,00 4.544,75 4.544,75 4.544,75 0,25 3250 12100 Dinamització educativa - Complement de 13.007,00 13.007,00 13.432,73 13.432,73 13.432,73-425,73 destí 3250 12101 Dinamització educativa - Complement específic 22.636,00 22.636,00 22.676,55 22.676,55 22.676,55-40,55 3250 15100 Dinamització educativa.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3250 16000 Dinamització educativa - Seguretat Social 17.106,00 17.106,00 17.210,49 17.210,49 15.750,16 1.460,33-104,49 3250 22602 Dinamització educativa - Publicitat i 350,00 350,00 2.372,21 2.011,27 987,21 1.024,06-1.661,27 propaganda Suma 51.463.903,00 22.537.741,96 74.001.644,96 54.880.558,52 54.708.971,51 49.143.010,12 5.565.961,39 19.292.673,45
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 29 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3250 22603 Dinamització educativa - Publicació en diaris 50,00 50,00 50,00 oficials 3250 22606 Dinamització educativa - Reunions, 700,00 700,00 2.129,41 2.129,41 2.129,41-1.429,41 conferències i cursos 3250 22699 Dinamització educativa - Altres despeses 23.730,00 4.227,00 27.957,00 11.878,08 11.878,08 4.964,31 6.913,77 16.078,92 diverses 3250 23020 Dinamització educativa - Dietes del personal 100,00 100,00 100,00 no directiu 3250 23120 Dinamització educativa - Locomoció del 175,00 175,00 91,20 91,20 91,20 83,80 personal no directiu 3250 48920 Dinamització educativa.-subvencions 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 nominatives 3260 46500 Transport escolar - Al Consell Comarcal del 88.955,00 88.955,00 88.955,00 88.955,00 33.599,18 55.355,82 Ba 3261 13000 Servei de menjador - Bàsiques laboral fix 73.281,00 73.281,00 71.927,98 71.927,98 71.927,98 1.353,02 3261 13100 Servei de menjador - Laboral eventual 8.831,00 8.831,00 7.128,99 7.128,99 7.128,99 1.702,01 3261 15100 Servei de menjador.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3261 16000 Servei de menjador - Seguretat Social 27.559,00-1.000,00 26.559,00 14.065,93 14.065,93 13.747,72 318,21 12.493,07 3263 13000 Foment hàbits vida saludable - Bàsiques 34.824,00-4.927,00 29.897,00 22.464,99 22.464,99 22.464,99 7.432,01 3263 13002 Foment hàbits vida saludable - Altres r 3.643,00 3.643,00 2.205,80 2.205,80 2.205,80 1.437,20 3263 15100 Foment hàbits vida saludable.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3263 16000 Foment hàbits vida saludable - Segureta 12.175,00-2.000,00 10.175,00 6.809,80 6.809,80 6.809,80 3.365,20 3263 22601 Foment hàbits vida saludable - Atencion 700,00 700,00 606,88 606,88 7,24 599,64 93,12 3263 22602 Foment hàbits vida saludable - Publicit 500,00 500,00 500,00 3263 22699 Foment hàbits vida saludable - Altres d 10.000,00 10.000,00 20.000,00 16.784,32 14.684,32 7.976,20 6.708,12 5.315,68 3263 23020 Foment hàbits vida saludable - Dietes d 100,00 100,00 100,00 3263 23120 Foment hàbits vida saludable - Locomoci 175,00 175,00 26,60 26,60 26,60 148,40 3263 48900 Foment hàbits vida saludable - Altres t 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3263 48920 Foment hàbits vida saludable.-subvencions 61.500,00-3.000,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 40.000,00 18.500,00 3270 22602 Foment de la convivència ciutadana - 1.500,00 1.500,00 164,56 164,56 164,56 1.335,44 Publicitat i propaganda 3270 22699 Foment de la convivència ciutadana -Altres 2.100,00 2.100,00 2.160,00 2.160,00 840,00 1.320,00-60,00 despeses diverses 3300 12000 Administració i Serveis generals de cultura - 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 Bàsiques Gru 3300 12003 Administració i Serveis generals de cultura - 10.038,00 10.038,00 10.036,96 10.036,96 10.036,96 1,04 Bàsiques Gru 3300 12006 Administració i Serveis generals de cultura - 7.039,00 7.039,00 7.038,27 7.038,27 7.038,27 0,73 Triennis 3300 12100 Administració i Serveis generals de cultura - Complement d 17.481,00 17.481,00 17.480,64 17.480,64 17.480,64 0,36 Suma 51.893.796,00 22.541.061,96 74.434.857,96 55.263.699,06 55.090.012,05 49.430.205,69 5.659.806,36 19.344.845,91
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 30 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3300 12101 Administració i Serveis generals de cultura - Complement e 25.841,00 25.841,00 25.840,52 25.840,52 25.840,52 0,48 3300 15100 Administració i Serveis generals de cultura.- Gratificacions 800,00 800,00 800,00 3300 16000 Administració i Serveis generals de cultura - Seguretat So 22.509,00 22.509,00 22.668,45 22.668,45 20.783,28 1.885,17-159,45 3300 20200 Admi. i Serv.Grals Cultura-Edificis altres construccions 15.500,00 15.500,00 15.091,39 15.091,39 13.040,51 2.050,88 408,61 3300 21200 Administració i Serveis generals de cultura - 819,00 819,00 819,00 Edificis i a 3300 21300 Administració i Serveis generals de cultura - Maquinària, 42,00 45.411,00 45.453,00 45.453,00 3300 22200 Administració i Serveis generals de cultura - 3.473,00 3.473,00 3.466,65 3.466,65 3.171,47 295,18 6,35 Serveis Tele 3300 22699 Administració i Serveis generals de cultura - 25.000,00 6.855,00 31.855,00 21.048,13 21.048,13 11.159,60 9.888,53 10.806,87 Altres despe 3300 22700 Administració i Serveis generals de 9.553,00 9.553,00 9.442,36 9.442,36 7.882,29 1.560,07 110,64 cultura.-neteja i higien 3300 23020 Administració i Serveis generals de cultura - 100,00 100,00 18,70 18,70 18,70 81,30 Dietes del p 3300 23120 Administració i Serveis generals de cultura - 175,00 175,00 392,70 392,70 392,70-217,70 Locomoció de 3300 46700 Administració i Serveis generals de cultura - 81.855,00-21.855,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00 A consorcis 3321 12003 Biblioteques públiques - Bàsiques Grup C1 69.996,00-7.000,00 62.996,00 52.284,50 52.284,50 52.284,50 10.711,50 3321 12006 Biblioteques públiques - Triennis 12.479,00 12.479,00 9.996,50 9.996,50 9.996,50 2.482,50 3321 12100 Biblioteques públiques - Complement de 38.574,00-2.100,00 36.474,00 29.375,99 29.375,99 29.375,99 7.098,01 destí 3321 12101 Biblioteques públiques - Complement 68.499,00-8.500,00 59.999,00 51.032,19 51.032,19 51.032,19 8.966,81 específic 3321 12103 Biblioteques públiques - Altres complements 3.700,00 3.700,00 3.001,00 3.001,00 3.001,00 699,00 3321 13000 Biblioteques públiques - Bàsiques laboral fix 51.309,00 18.313,00 69.622,00 68.582,59 68.582,59 68.582,59 1.039,41 3321 13002 Biblioteques públiques - Altres 4.283,00 4.283,00 3.056,62 3.056,62 3.056,62 1.226,38 remuneracions 3321 13100 Biblioteques públiques - Laboral eventual 23.921,00 23.921,00 23.043,43 23.043,43 23.043,43 877,57 3321 15100 Biblioteques públiques.- Gratificacions 10,00 10,00 728,26 728,26 624,46 103,80-718,26 3321 16000 Biblioteques públiques - Seguretat Social 74.595,00-3.000,00 71.595,00 66.593,80 66.593,80 62.554,01 4.039,79 5.001,20 3321 20500 Biblioteques públiques - Mobiliari i estris 1.227,00 1.227,00 840,81 840,81 637,72 203,09 386,19 3321 21200 Biblioteques públiques - Edificis i altres co 1.848,00 5.000,00 6.848,00 6.879,67 6.879,67 6.864,18 15,49-31,67 3321 21300 Biblioteques públiques - Maquinària, instal l 626,00 626,00 1.609,52 1.609,52 1.609,52-983,52 3321 22000 Biblioteques públiques - Material d'oficina 735,00 735,00 730,68 730,68 559,27 171,41 4,32 3321 22100 Biblioteques públiques - Energia elèctrica 41.204,00-3.001,00 38.203,00 42.506,50 42.506,50 33.757,78 8.748,72-4.303,50 3321 22101 Biblioteques públiques - Aigua 1.571,00 1.571,00 1.131,07 1.131,07 866,22 264,85 439,93 Suma 52.431.889,00 22.587.494,96 75.019.383,96 55.757.220,57 55.583.533,56 49.844.500,22 5.739.033,34 19.435.850,40
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 31 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3321 22102 Biblioteques públiques - Gas 14.498,00-1.500,00 12.998,00 8.504,98 8.504,98 8.382,61 122,37 4.493,02 3321 22200 Biblioteques públiques - Serveis 4.301,00 4.301,00 2.291,28 2.291,28 2.104,30 186,98 2.009,72 Telecomunica 3321 22609 Biblioteques públiques - Activitats culturals 13.500,00 13.500,00 11.012,74 11.012,74 4.622,39 6.390,35 2.487,26 3321 22699 Biblioteques públiques - Altres despeses 10.050,00 10.050,00 5.809,01 5.809,01 5.809,01 4.240,99 dive 3321 22700 Biblioteques públiques - Neteja i higiene 64.398,00 64.398,00 63.658,89 63.658,89 53.141,14 10.517,75 739,11 3321 22701 Biblioteques públiques -Seguretat 4.379,00 4.379,00 4.200,57 4.200,57 2.613,61 1.586,96 178,43 3321 23020 Biblioteques públiques - Dietes del personal 100,00 100,00 100,00 3321 23120 Biblioteques públiques - Locomoció del 175,00 175,00 175,00 person 3322 12003 Arxius - Bàsiques Grup C1 10.038,00 10.038,00 10.036,96 10.036,96 10.036,96 1,04 3322 12006 Arxius - Triennis 3.245,00 3.245,00 3.243,67 3.243,67 3.243,67 1,33 3322 12100 Arxius - Complement de destí 5.625,00 5.625,00 5.623,56 5.623,56 5.623,56 1,44 3322 12101 Arxius - Complement específic 8.116,00 8.116,00 7.559,08 7.559,08 7.559,08 556,92 3322 13000 Arxius - Bàsiques laboral fix 23.296,00 23.296,00 23.294,72 23.294,72 23.294,72 1,28 3322 13002 Arxius - Altres remuneracions laboral fix 840,00 840,00 166,98 166,98 166,98 673,02 3322 15100 Arxius.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3322 16000 Arxius - Seguretat Social 16.365,00 16.365,00 16.154,52 16.154,52 14.808,31 1.346,21 210,48 3322 21200 Arxius - Edificis i altres construccions 5,00 5,00 5,00 3322 21300 Arxius - Maquinària, instal lacions i utillatge 2.130,00 2.130,00 131,77 131,77 72,96 58,81 1.998,23 3322 22100 Arxius - Energia elèctrica 9.623,00 9.623,00 7.089,52 7.089,52 6.294,80 794,72 2.533,48 3322 22101 Arxius - Aigua 240,00 240,00 138,18 138,18 104,04 34,14 101,82 3322 22200 Arxius - Serveis Telecomunicacions 2.071,00 2.071,00 1.557,41 1.557,41 1.439,19 118,22 513,59 3322 22699 Arxius - Altres despeses diverses 3,00 3,00 3,00 3322 22700 Arxius - Neteja i higiene 8.558,00 8.558,00 8.459,43 8.459,43 7.061,75 1.397,68 98,57 3322 22701 Arxius - Seguretat 2.499,00 2.499,00 2.386,10 2.386,10 2.136,58 249,52 112,90 3322 23020 Arxius - Dietes del personal no directiu 100,00 100,00 100,00 3322 23120 Arxius - Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 175,00 3322 46500 Arxius - Al Consell Comarcal del Bages 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 3330 12004 Museus - Bàsiques Grup C2 8.524,00 8.524,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 0,27 3330 12006 Museus - Triennis 2.034,00 2.034,00 2.032,54 2.032,54 2.032,54 1,46 3330 12100 Museus - Complement de destí 5.305,00 5.305,00 5.303,63 5.303,63 5.303,63 1,37 3330 12101 Museus - Complement específic 10.103,00 10.103,00 10.102,83 10.102,83 10.102,83 0,17 3330 12103 Museus - Altres complements 5.619,00 5.619,00 5.002,16 5.002,16 5.002,16 616,84 3330 13000 Museus - Bàsiques laboral fix 67.797,00 67.797,00 67.658,29 67.658,29 67.658,29 138,71 3330 13002 Museus - Altres remuneracions laboral fix 6.520,00 6.520,00 4.412,49 4.412,49 4.412,49 2.107,51 3330 13100 Museus - Laboral eventual 18.648,00 18.648,00 7.364,93 7.364,93 7.364,93 11.283,07 Suma 52.770.369,00 22.586.004,96 75.356.373,96 56.058.540,54 55.884.853,53 50.113.416,48 5.771.437,05 19.471.520,43
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 32 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3330 15100 Museus.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3330 16000 Museus - Seguretat Social 37.952,00 37.952,00 33.750,11 33.750,11 31.084,46 2.665,65 4.201,89 3330 21200 Museus - Edificis i altres construccions 2.646,00 2.646,00 2.644,98 2.644,98 2.628,63 16,35 1,02 3330 21300 Museus - Maquinària, instal lacions i utillatge 32,00 4.210,00 4.242,00 5.603,06 5.603,06 1.833,67 3.769,39-1.361,06 3330 22100 Museus - Energia elèctrica 26.510,00 26.510,00 26.175,34 26.175,34 21.578,39 4.596,95 334,66 3330 22101 Museus - Aigua 135,00 135,00 120,81 120,81 88,90 31,91 14,19 3330 22200 Museus - Serveis Telecomunicacions 2.366,00 2.366,00 2.411,98 2.411,98 2.210,53 201,45-45,98 3330 22300 Museus - Transports 1.700,00-656,00 1.044,00 1.043,63 1.043,63 1.043,63 0,37 3330 22400 Museus - Primes d'assegurances 2.896,00-599,00 2.297,00 2.296,38 2.296,38 2.296,38 0,62 3330 22602 Museus - Publicitat i propaganda 700,00 700,00 256,23 256,23 256,23 443,77 3330 22603 Museus - Publicació en diaris oficials 180,00 180,00 180,00 3330 22609 Museus - Activitats culturals i esportives 16.320,00 1.255,00 17.575,00 21.727,66 21.727,66 10.771,75 10.955,91-4.152,66 3330 22699 Museus - Altres despeses diverses 17.980,00 16.968,00 34.948,00 26.762,27 26.762,27 7.742,92 19.019,35 8.185,73 3330 22700 Museus - Neteja i higiene 24.472,00 24.472,00 24.191,01 24.191,01 20.194,16 3.996,85 280,99 3330 22701 Museus.-Seguretat 14.343,00-4.210,00 10.133,00 10.124,04 10.124,04 2.681,08 7.442,96 8,96 3330 23020 Museus - Dietes del personal no directiu 100,00 100,00 100,00 3330 23120 Museus - Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 105,59 105,59 105,59 69,41 3330 48100 Museus - Premis, beques, pensions d'estudi 2.200,00 2.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00-1.400,00 i investigació 3331 12001 Centres d'art i cultura - Bàsiques Grup A2 13.044,00 13.044,00 11.571,56 11.571,56 11.571,56 1.472,44 3331 12006 Centres d'art i cultura - Triennis 1.584,00 1.584,00 1.421,60 1.421,60 1.421,60 162,40 3331 12100 Centres d'art i cultura - Complement de destí 6.720,00 6.720,00 5.960,01 5.960,01 5.960,01 759,99 3331 12101 Centres d'art i cultura - Complement 11.140,00 11.140,00 9.889,78 9.889,78 9.889,78 1.250,22 específic 3331 12103 Centres d'art i cultura - Altres complements 200,00 200,00 254,23 254,23 254,23-54,23 3331 13000 Centres d'art i cultura - Bàsiques laboral fix 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3331 13002 Centres d'art i cultura - Altres remuneracions labor 2.291,00 2.291,00 597,15 597,15 597,15 1.693,85 3331 15100 Centres d'art i cultura.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3331 16000 Centres d'art i cultura - Seguretat Social 9.471,00 9.471,00 7.336,40 7.336,40 6.653,06 683,34 2.134,60 3331 21200 Centres d'art i cultura - Edificis i altres 202,00 202,00 1.332,94 1.332,94 1.332,94-1.130,94 construc 3331 21300 Centres d'art i cultura - Maquinària, 1.155,00 1.155,00 6.714,18 6.714,18 1.881,92 4.832,26-5.559,18 instal lacions 3331 22100 Centres d'art i cultura - Energia elèctrica 20.653,00 10.000,00 30.653,00 38.767,83 38.767,83 34.537,21 4.230,62-8.114,83 3331 22102 Centres d'art i cultura - Gas 8.184,00 8.184,00 5.431,37 5.431,37 5.365,76 65,61 2.752,63 3331 22200 Centres d'art i cultura - Serveis Telecomunicacions 1.777,00 1.777,00 1.775,68 1.775,68 1.626,77 148,91 1,32 3331 22400 Centres d'art i cultura - Primes d'assegurances 2.460,00-1.980,00 480,00 479,01 479,01 479,01 0,99 Suma 53.002.057,00 22.611.012,96 75.613.069,96 56.310.885,37 56.137.198,36 50.303.103,80 5.834.094,56 19.475.871,60
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 33 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3331 22602 Centres d'art i cultura - Publicitat i 2.100,00 2.100,00 7.077,58 6.720,63 4.662,84 2.057,79-4.620,63 propaganda 3331 22603 Centres d'art i cultura - Publicació en diaris 180,00 180,00 180,00 ofici 3331 22609 Centres d'art i cultura - Activitats culturals i 25.000,00 5.239,00 30.239,00 22.184,54 21.934,54 13.015,80 8.918,74 8.304,46 esp 3331 22699 Centres d'art i cultura - Altres despeses 30.000,00 4.900,00 34.900,00 36.088,25 34.155,19 29.716,17 4.439,02 744,81 diverses 3331 22700 Centres d'art i cultura.-neteja i higiene 13.545,00 13.545,00 13.389,00 13.389,00 11.176,86 2.212,14 156,00 3331 22701 Centres d'art i cultura.-seguretat 2.728,00 2.728,00 2.512,91 2.512,91 2.277,85 235,06 215,09 3331 23020 Centres d'art i cultura - Dietes del personal 100,00 100,00 100,00 no dir 3331 23120 Centres d'art i cultura - Locomoció del 175,00 175,00 56,45 56,45 56,45 118,55 personal no 3332 12004 Equipaments culturals de proximitat - 8.525,00 8.525,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 1,27 Bàsiques Grup C2 3332 12006 Equipaments culturals de proximitat - 1.537,00 1.537,00 1.535,96 1.535,96 1.535,96 1,04 Triennis 3332 12100 Equipaments culturals de proximitat - 4.666,00 4.666,00 4.664,20 4.664,20 4.664,20 1,80 Complement de destí 3332 12101 Equipaments culturals de proximitat - 10.033,00 10.033,00 10.031,73 10.031,73 10.031,73 1,27 Complement específic 3332 12103 Equipaments culturals de proximitat.- Altres 500,00 500,00 503,36 503,36 503,36-3,36 complements 3332 13000 Equipaments culturals de proximitat - 52.283,00 52.283,00 52.281,84 52.281,84 52.281,84 1,16 Bàsiques laboral fix 3332 13002 Equipaments culturals de proximitat - Altres remuneracions 3.683,00 3.683,00 3.324,68 3.324,68 3.324,68 358,32 3332 15100 Equipaments culturals de proximitat.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3332 16000 Equipaments culturals de proximitat - 24.918,00 24.918,00 23.085,65 23.085,65 21.024,15 2.061,50 1.832,35 Seguretat Social 3332 20200 Equipaments culturals de proximitat.- Edificis 9.927,00 9.927,00 9.434,99 9.434,99 9.434,99 492,01 i altres co 3332 21200 Equipaments culturals de proximitat - Edificis 1.470,00 1.470,00 2.575,53 2.575,53 2.422,50 153,03-1.105,53 i altres co 3332 21300 Equipaments culturals de proximitat - 475,00 475,00 841,46 841,46 841,46-366,46 Maquinària, instal l 3332 22100 Equipaments culturals de proximitat - 36.191,00-12.500,00 23.691,00 25.022,85 25.022,85 21.870,92 3.151,93-1.331,85 Energia elèctrica 3332 22101 Equipaments culturals de proximitat - Aigua 1.421,00 1.421,00 1.117,17 1.117,17 879,56 237,61 303,83 3332 22102 Equipaments culturals de proximitat - Gas 32.888,00-1.000,00 31.888,00 27.320,39 27.320,39 26.276,70 1.043,69 4.567,61 3332 22200 Equipaments culturals de proximitat - 6.463,00 6.463,00 6.325,65 6.325,65 5.786,03 539,62 137,35 Serveis Telecomunica Suma 53.271.985,00 22.607.661,96 75.879.646,96 56.569.440,62 56.393.155,52 50.533.865,90 5.859.289,62 19.486.491,44
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 34 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3332 22602 Equipaments culturals de proximitat - 1.120,00 1.120,00 657,33 599,25 454,32 144,93 520,75 Publicitat i propaga 3332 22700 Equipaments culturals de proximitat.-neteja i 32.223,00 32.223,00 32.218,85 32.218,85 26.956,20 5.262,65 4,15 higiene 3332 22701 Equipaments culturals de 2.305,00 2.305,00 2.302,60 2.302,60 2.053,08 249,52 2,40 proximitat.-seguretat 3332 23020 Equipaments culturals de proximitat - Dietes 100,00 100,00 100,00 del personal 3332 23120 Equipaments culturals de proximitat - Locomoció del person 175,00 175,00 175,00 3332 63200 Equipaments culturals de proximitat - Edificis 40.100,00-1.699,00 38.401,00 38.400,92 38.400,92 38.400,92 0,08 i altres co 3340 12001 Difusió coneixement i literatura - Bàsiques 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 Grup A2 3340 12006 Difusió coneixement i literatura - Triennis 2.224,00 2.224,00 2.222,32 2.222,32 2.222,32 1,68 3340 12100 Difusió coneixement i literatura - 6.743,00 6.743,00 6.742,61 6.742,61 6.742,61 0,39 Complement de destí 3340 12101 Difusió coneixement i literatura - Complement específic 11.141,00 11.141,00 11.014,82 11.014,82 11.014,82 126,18 3340 15100 Difusió coneixement i literatura.- Gratificacions 500,00 500,00 500,00 3340 16000 Difusió coneixement i literatura - Seguretat 8.281,00 8.281,00 8.265,28 8.265,28 7.574,36 690,92 15,72 Social 3340 22602 Difusió coneixement i literatura - Publicitat i propaganda 7.000,00 7.000,00 5.751,89 5.751,89 5.234,85 517,04 1.248,11 3340 22606 Difusió coneixement i literatura - Reunions, 5.000,00-2.000,00 3.000,00 420,00 420,00 420,00 2.580,00 conferències 3340 22609 Difusió coneixement i literatura - Activitats 19.200,00 3.000,00 22.200,00 27.676,30 27.676,30 3.965,05 23.711,25-5.476,30 culturals i es 3340 22699 Difusió coneixement i literatura - Altres 6.000,00-3.000,00 3.000,00 643,39 643,39 280,39 363,00 2.356,61 despeses diverses 3340 23020 Difusió coneixement i literatura - Dietes 100,00 100,00 100,00 personal no direct 3340 23120 Difusió coneixement i literatura - Locomoció 175,00 175,00 175,00 personal no dir 3340 48900 Difusió coneixement i literatura - Altres 3.700,00 3.700,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 860,00 transferències 3341 22602 Promoció de la cultura popular i tradicional - 70,00 70,00 70,00 Publicitat 3341 22609 Promoció de la cultura popular i tradicional- 70,00 70,00 1.362,00 1.362,00 1.362,00-1.292,00 Activitats 3341 22699 Promoció de la cultura popular i tradicional - 1.400,00 1.400,00 6.347,56 6.347,56 2.751,06 3.596,50-4.947,56 Altres desp 3341 45390 Promoció de la cultura popular i tradicional - A societats 85.000,00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Suma 53.516.070,00 22.609.462,96 76.125.532,96 56.818.726,64 56.642.441,54 50.655.501,04 5.986.940,50 19.483.091,42
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 35 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3341 48900 Promoció de la cultura popular i tradicional - Altres tran 7.500,00 7.500,00 8.028,00 8.028,00 8.028,00-528,00 3341 48920 Promoció de la cultura popular i tradicional -Sub. Nominativ 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 4.275,00 11.025,00 3342 12001 Promoció Teatre, Música i Dansa - Bàsiques 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 Grup A2 3342 12006 Promoció Teatre, Música i Dansa - Triennis 1.417,00 1.417,00 1.416,21 1.416,21 1.416,21 0,79 3342 12100 Promoció Teatre, Música i Dansa - 6.743,00 6.743,00 6.742,61 6.742,61 6.742,61 0,39 Complement de destí 3342 12101 Promoció Teatre, Música i Dansa - 11.141,00 11.141,00 11.140,51 11.140,51 11.140,51 0,49 Complement específic 3342 12103 Promoció Teatre, Música i Dansa - Altres complements 200,00 200,00 200,00 3342 15100 Promoció Teatre, Música i Dansa.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3342 16000 Promoció Teatre, Música i Dansa.- Seguretat 8.163,00 8.163,00 8.162,88 8.162,88 7.482,64 680,24 0,12 Social 3342 21200 Promoció Teatre, Música i Dansa -Edificis i 5,00 40.400,00 40.405,00 25.217,09 25.217,09 23.442,02 1.775,07 15.187,91 altres construc. 3342 21300 Promoció Teatre, Música i Dansa - 5,00 5,00 13.735,66 13.085,24 12.321,58 763,66-13.080,24 Maquinària, instal. i util 3342 22602 Promoció Teatre, Música i Dansa - Publicitat 70,00 70,00 70,00 i propaganda 3342 22609 Promoció Teatre, Música i Dansa -Activ. 9.500,00-1.450,00 8.050,00 9.451,38 9.451,38 8.043,00 1.408,38-1.401,38 culturals i esportiv 3342 22699 Promoció Teatre, Música i Dansa - Altres 3.000,00 3.986,94 6.986,94 4.037,47 4.037,47 4.037,47 2.949,47 despeses diverses 3342 23020 Promoció Teatre, Música i Dansa -Dietes 100,00 100,00 100,00 personal no directiu 3342 23120 Promoció Teatre, Música i Dansa -Locom. 175,00 175,00 8,40 8,40 8,40 166,60 personal no directiu 3342 44900 Promoció Teatre, Música i Dansa -A ens 509.282,00 57.200,00 566.482,00 566.482,00 566.482,00 526.482,00 40.000,00 públics i soc.mercant 3342 48900 Promoció Teatre, Música i Dansa - Altres 7.700,00 7.700,00 5.571,00 5.571,00 5.571,00 2.129,00 transferències 3342 48920 Promoció Teatre, Música i 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 4.500,00 32.500,00 Dansa.-Subvencions nominatives 3343 48100 Promoció arts plàstiques i audiovisuals 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -Premis, beques 3343 48900 Promoció arts plàstiques i audiovisuals - 3.750,00 3.750,00 6.511,00 6.511,00 6.511,00-2.761,00 Altres transfer. 3343 48920 Promoció arts plàstiques i audiovisuals.- 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 Sub. nominatives 3360 21200 Arqueologia i Protecció del Patrimoni - Edificis i altres 10.100,00 26.000,00 36.100,00 27.935,60 27.935,60 2.049,74 25.885,86 8.164,40 Suma 54.167.299,00 22.735.609,90 76.902.908,90 57.582.543,93 57.405.608,41 51.282.519,70 6.123.088,71 19.497.300,49
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 36 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3360 21300 Arqueologia i Protecció del Patrimoni - Maquinària, instal 42,00 42,00 42,00 3360 6320014 Arqueologia i Protecció del Patrimoni - Edificis i altres 601.000,50 601.000,50 600.189,75 600.189,75 333.148,42 267.041,33 810,75 3360 78100 Arqueologia i Protecció del Patrimoni - Altres transferènc 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3361 12000 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 - Bàsiques G 3361 12006 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 2.849,00 2.849,00 2.847,83 2.847,83 2.847,83 1,17 - Triennis 3361 12100 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 7.758,00 7.758,00 7.757,22 7.757,22 7.757,22 0,78 - Complement 3361 12101 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 12.743,00 12.743,00 12.742,56 12.742,56 12.742,56 0,44 - Complement 3361 12103 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni - Altres com 200,00 200,00 136,40 136,40 136,40 63,60 3361 15100 Recerca, preservació i difusió del patrimoni.-gratificacions 10,00 10,00 10,00 3361 16000 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 9.696,00 9.696,00 9.655,46 9.655,46 8.852,47 802,99 40,54 - Seguretat 3361 22602 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 700,00 700,00 766,14 766,14 599,16 166,98-66,14 - Publicitat 3361 22609 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 10.000,00 10.000,00 3.351,78 3.303,38 1.981,38 1.322,00 6.696,62 - Activitats 3361 22699 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 700,00 700,00 608,14 608,14 517,39 90,75 91,86 - Altres des 3361 23020 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 100,00 100,00 100,00 - Dietes del 3361 23120 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 175,00 175,00 30,32 30,32 30,32 144,68 - Locomoció 3361 48900 Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni 350,00 350,00 350,00 - Altres tra 3380 12000 Cicle Festiu - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 3380 12006 Cicle Festiu - Triennis 4.228,00 4.228,00 4.226,08 4.226,08 4.226,08 1,92 3380 12100 Cicle Festiu - Complement de destí 7.766,00 7.766,00 7.765,45 7.765,45 7.765,45 0,55 3380 12101 Cicle Festiu - Complement específic 18.357,00 18.357,00 18.095,21 18.095,21 18.095,21 261,79 3380 15100 Cile Festiu.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 3380 16000 Cicle Festiu - Seguretat Social 13.648,00 13.648,00 13.729,80 13.729,80 12.585,65 1.144,15-81,80 3380 21300 Cicle Festiu - Maquinària, instal lacions i 349,00 349,00 834,61 834,61 112,65 721,96-485,61 utillatge 3380 22602 Cicle Festiu - Publicitat i propaganda 1.400,00 1.400,00 7.010,39 7.010,39 6.412,16 598,23-5.610,39 3380 22609 Cicle Festiu - Activitats culturals i esportives 97.000,00-21.170,00 75.830,00 79.584,42 79.584,42 70.552,93 9.031,49-3.754,42 3380 22699 Cicle Festiu - Altres despeses diverses 8.800,00 8.800,00 12.677,99 12.677,99 12.677,99-3.877,99 Suma 54.453.852,00 23.315.460,40 77.769.312,40 58.454.242,70 58.277.258,78 51.813.250,19 6.464.008,59 19.492.053,62
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 37 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3380 22799 Cicle Festiu.-Altres treballs realitzats per 40.400,00 7.763,82 48.163,82 44.000,00 44.000,00 40.980,00 3.020,00 4.163,82 altres empreses 3380 23020 Cicle Festiu - Dietes del personal no directiu 100,00 100,00 100,00 3380 23120 Cicle Festiu - Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 175,00 3380 48920 Cicle Festiu.-Subvencions nominatives 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3381 15100 Fires i esdeveniments populars.- Gratificacions 3381 21300 Fires i esdeveniments populars - Maquinària, 20.000,00 20.000,00 21.487,94 21.487,94 21.487,94-1.487,94 instal laci 3381 22602 Fires i esdeveniments populars - Publicitat i propaganda 3.700,00-3.046,00 654,00 653,16 653,16 653,16 0,84 3381 22609 Fires i esdeveniments populars - Activitats 4.000,00 4.000,00 13.011,06 13.011,06 12.164,06 847,00-9.011,06 culturals i 3381 22699 Fires i esdeveniments populars - Altres 28.200,00-11.534,00 16.666,00 16.535,29 16.535,29 15.617,59 917,70 130,71 despeses diverses 3400 12003 Administració general de l'esport - Bàsiques 20.031,00-1.000,00 19.031,00 12.122,52 12.122,52 12.122,52 6.908,48 Grup C1 3400 12006 Administració general de l'esport - Triennis 6.065,00 6.065,00 3.263,85 3.263,85 3.263,85 2.801,15 3400 12100 Administració general de l'esport - 11.221,00-800,00 10.421,00 6.797,92 6.797,92 6.797,92 3.623,08 Complement de destí 3400 12101 Administració general de l'esport - 19.968,00-3.000,00 16.968,00 11.810,32 11.810,32 11.810,32 5.157,68 Complement específic 3400 15100 Administració general de l'esport.- Gratificacions 500,00 500,00 500,00 3400 16000 Administració general de l'esport - Seguretat 23.322,00 23.322,00 11.760,49 11.760,49 10.775,67 984,82 11.561,51 Social 3400 21400 Administració general de l'esport - Material 147,00 147,00 331,35 331,35 331,35-184,35 de transport 3400 22000 Administració general de l'esport - Material 185,00 185,00 70,33 70,33 70,33 114,67 d'oficina 3400 23020 Administració general de l'esport - Dietes del 100,00 100,00 100,00 personal no 3400 23120 Administració general de l'esport - 175,00 175,00 175,00 Locomoció del personal 3410 22104 Esport escolar - Vestuari 350,00 350,00 350,00 3410 22105 Esport escolar.- Productes alimentaris 800,00 800,00 563,73 563,73 199,76 363,97 236,27 3410 22300 Esport escolar - Transports 300,00 300,00 562,65 562,65 562,65-262,65 3410 22400 Esport escolar - Primes d'assegurances 900,00 900,00 805,15 805,15 805,15 94,85 3410 22601 Esport escolar - Atencions protocolàries i 800,00 800,00 800,00 represe 3410 22602 Esport escolar - Publicitat i propaganda 840,00 840,00 754,34 754,34 442,32 312,02 85,66 3410 22606 Esport escolar - Reunions, conferències i 175,00 175,00 175,00 cursos Suma 54.650.806,00 23.304.344,22 77.955.150,22 58.613.772,80 58.436.788,88 51.966.003,43 6.470.785,45 19.518.361,34
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 38 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3410 22609 Esport escolar - Activitats culturals i 62.395,00 2.500,00 64.895,00 73.695,94 73.695,94 44.076,93 29.619,01-8.800,94 esportives 3410 22699 Esport escolar - Altres despeses diverses 1.000,00 1.000,00 906,09 906,09 683,60 222,49 93,91 3410 48920 Esport escolar.- Subvencions nominatives 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3411 13000 Esport de lleure i competició - Bàsiques 146.603,00 146.603,00 151.313,76 151.313,76 151.313,76-4.710,76 laboral fix 3411 13002 Esport de lleure i competició - Altres 3.643,00 3.643,00 3.642,60 3.642,60 3.642,60 0,40 remuneracions labor 3411 13100 Esport de lleure i competició - Laboral eventual 15.464,00 15.464,00 8.252,98 8.252,98 8.252,98 7.211,02 3411 15100 Esport del lleure i competició.- Gratificacions 500,00 500,00 1.325,45 1.325,45 1.172,61 152,84-825,45 3411 16000 Esport de lleure i competició - Seguretat 51.760,00 51.760,00 49.941,08 49.941,08 45.632,97 4.308,11 1.818,92 Social 3411 22105 Esport de lleure i competició.-productes 1.800,00 1.800,00 294,14 294,14 234,14 60,00 1.505,86 alimentaris 3411 22300 Esport de lleure i competició - Transports 300,00 300,00 96,80 96,80 96,80 203,20 3411 22400 Esport de lleure i competició - Primes 300,00 300,00 300,00 d'assegurances 3411 22601 Esport de lleure i competició - Atencions 11.500,00 11.500,00 11.493,41 11.493,41 8.313,79 3.179,62 6,59 protocolàries i 3411 22602 Esport de lleure i competició - Publicitat i 910,00 910,00 497,34 497,34 268,65 228,69 412,66 propaganda 3411 22606 Esport de lleure i competició - Reunions, 350,00 350,00 133,02 133,02 133,02 216,98 conferències i c 3411 22609 Esport de lleure i competició - Activitats 49.200,00 2.070,00 51.270,00 42.379,87 42.379,87 25.009,35 17.370,52 8.890,13 culturals i esp 3411 22699 Esport de lleure i competició - Altres 1.000,00 1.000,00 3.212,16 3.212,16 3.212,16-2.212,16 despeses diverses 3411 23020 Esport de lleure i competició - Dietes del 100,00 100,00 100,00 personal no dir 3411 23120 Esport de lleure i competició - Locomoció del 175,00 175,00 47,57 47,57 47,57 127,43 personal no 3411 45000 Esport de lleure i competició - A 3.000,00-3.000,00 l'administració General 3411 48900 Esport de lleure i competició - Altres 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 transferències 3411 48920 Esport de lleure i competició.-subvencions 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 nominatives 3412 22606 Formació d'agents esportius - Reunions, 5.300,00 9.000,00 14.300,00 272,25 272,25 272,25 14.027,75 conferències i cur 3420 13000 Gestió del manteniment ordinari - Bàsiques 292.774,00 292.774,00 263.438,49 263.438,49 263.438,49 29.335,51 laboral fix 3420 13002 Gestió del manteniment ordinari - Altres remuneracions lab 35.937,00 35.937,00 26.007,67 26.007,67 26.007,67 9.929,33 Suma 55.479.462,00 23.315.414,22 78.794.876,22 59.420.550,31 59.243.566,39 52.645.855,25 6.597.711,14 19.551.309,83
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 39 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3420 13100 Gestió del manteniment ordinari - Laboral eventual 76.845,00 76.845,00 101.526,89 101.526,89 101.526,89-24.681,89 3420 15100 Gestió del manteniment ordinari.- 5.200,00 5.200,00 3.473,20 3.473,20 2.740,77 732,43 1.726,80 Gratificacions 3420 16000 Gestió del manteniment ordinari - Seguretat 130.810,00-24.500,00 106.310,00 107.643,63 107.643,63 100.586,75 7.056,88-1.333,63 Social 3420 20200 Gestió del manteniment ordinari - Edificis i 500,00-500,00 altres constr 3420 21200 Gestió del manteniment ordinari - Edificis i 30.000,00 40.152,00 70.152,00 62.056,92 62.056,92 33.704,07 28.352,85 8.095,08 altres constr 3420 21300 Gestió del manteniment ordinari - 10.000,00 5.200,00 15.200,00 22.664,04 22.664,04 20.105,37 2.558,67-7.464,04 Maquinària, instal lacio 3420 22100 Gestió del manteniment ordinari - Energia 145.083,00 145.083,00 149.551,85 149.551,85 127.660,48 21.891,37-4.468,85 elèctrica 3420 22101 Gestió del manteniment ordinari - Aigua 20.395,00 20.395,00 19.433,06 19.433,06 14.005,87 5.427,19 961,94 3420 22102 Gestió del manteniment ordinari - Gas 128.101,00 128.101,00 124.054,43 124.054,43 100.302,95 23.751,48 4.046,57 3420 22103 Gestió del manteniment ordinari - 3.000,00-500,00 2.500,00 1.704,75 1.704,75 1.439,20 265,55 795,25 Combustibles i carburants 3420 22106 Gestió del manteniment ordinari - Productes 100,00 100,00 100,00 farmacèutics i 3420 22110 Gestió del manteniment ordinari - Productes 6.000,00-500,00 5.500,00 3.840,42 3.840,42 1.792,71 2.047,71 1.659,58 neteja i acond 3420 22200 Gestió del manteniment ordinari - Serveis 6.733,00 6.733,00 6.317,85 6.317,85 5.657,50 660,35 415,15 Telecomunicacions 3420 22300 Gestió del manteniment ordinari - Transports 378,00 378,00 58,07 58,07 58,07 319,93 3420 22699 Gestió del manteniment ordinari - Altres 2.000,00 2.000,00 7.474,76 7.474,76 1.594,18 5.880,58-5.474,76 despeses diverses 3420 22700 Gestió del manteniment ordinari.-neteja i 72.899,00 72.899,00 69.258,96 69.258,96 57.905,52 11.353,44 3.640,04 higiene 3420 22701 Gestió del manteniment ordinari.-seguretat 5.048,00-396,37 4.651,63 4.650,97 4.650,97 4.634,09 16,88 0,66 3420 22799 Gestió del manteniment ordinari.-altres 14.140,00 14.140,00 12.092,74 12.092,74 8.999,98 3.092,76 2.047,26 treballs realitzats 3420 23020 Gestió del manteniment ordinari - Dietes del 100,00 100,00 100,00 personal no d 3420 23120 Gestió del manteniment ordinari - Locomoció del personal n 175,00 175,00 45,60 45,60 45,60 129,40 3420 62300 Gestio manteniment ordinari.maquinària, 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 instal. i utillatge 3420 62500 Gestió del manteniment ordinari - Mobiliari 6.000,00 9.096,37 15.096,37 14.692,18 14.692,18 14.366,23 325,95 404,19 3421 63200 Millores i mante.extraor.-edificis i altres 25.000,00 25.000,00 34.593,28 34.593,28 34.593,28-9.593,28 construccions 3421 63201 Millores mante.extra.-millores edificis altres construccions 10.806,00 10.806,00 1.210,15 1.210,15 260,15 950,00 9.595,85 3423 22609 Piscina Municipal - Activitats culturals i esportives 70,00 70,00 70,00 Suma 56.060.994,00 23.414.472,22 79.475.466,22 60.095.367,17 59.918.383,25 53.171.714,74 6.746.668,51 19.557.082,97
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 40 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 3424 20900 Ateneu Les Bases - Cànons 859.158,00 859.158,00 859.158,00 859.158,00 859.158,00 3424 77000 Ateneu Les Bases - Aportació a empreses 597.360,00 597.360,00 597.359,93 597.359,93 597.359,93 0,07 privades 4220 12000 Activitat econòmica - Bàsiques Grup A1 88.901,00 88.901,00 89.067,66 89.067,66 89.067,66-166,66 4220 12001 Activitat econòmica - Bàsiques Grup A2 13.215,00 13.215,00 10.978,21 10.978,21 10.978,21 2.236,79 4220 12003 Activitat econòmica - Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 4220 12004 Activitat econòmica - Bàsiques Grup C2 8.379,00 8.379,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73-144,73 4220 12006 Activitat econòmica - Triennis 27.599,00 27.599,00 27.268,55 27.268,55 27.268,55 330,45 4220 12100 Activitat econòmica - Complement de destí 74.517,00 74.517,00 73.430,19 73.430,19 73.430,19 1.086,81 4220 12101 Activitat econòmica - Complement específic 122.372,00 122.372,00 119.978,32 119.978,32 119.978,32 2.393,68 4220 12103 Activitat econòmica - Altres complements 1.262,00 1.262,00 1.261,32 1.261,32 1.261,32 0,68 4220 14300 Activitat econòmica - Altre personal 86.641,00 86.641,00 52.279,51 52.279,51 52.279,51 34.361,49 4220 15100 Activitat econòmica.- Gratificacions 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4220 16000 Activitat econòmica - Seguretat Social 121.321,00 121.321,00 107.644,89 107.644,89 98.166,61 9.478,28 13.676,11 4220 20200 Activitat econòmica - Edificis i altres construccions 25.000,00-19.000,00 6.000,00 5.608,35 5.608,35 5.608,35 391,65 4220 22000 Activitat econòmica - Material d'oficina 546,00 546,00 502,48 502,48 455,29 47,19 43,52 4220 22602 Activitat econòmica - Publicitat i propaganda 2.100,00 2.100,00 2.100,00 4220 22699 Activitat econòmica - Altres despeses 2.101,00 2.101,00 4.901,46 4.901,46 4.755,30 146,16-2.800,46 diverses 4220 22799 Activitat econòmica - Altres treballs realitzats 35.847,00 35.847,00 22.326,69 22.326,69 22.326,69 13.520,31 per altre 4220 23020 Activitat econòmica - Dietes del personal no 500,00 500,00 56,10 56,10 56,10 443,90 directiu 4220 23120 Activitat econòmica - Locomoció del 3.000,00 3.000,00 897,55 897,55 897,55 2.102,45 personal no directiu 4220 46700 Activitat econòmica - A consorcis 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4220 76700 Activitat econòmica - A consorcis 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 4221 22602 Emprenedoria i creació d'empreses - 600,00 600,00 600,00 Publicitat i propaganda 4221 22603 Emprenedoria i creació d'empreses - 108,00 450,00 558,00 160,00 160,00 160,00 398,00 Publicació en diaris o 4221 22606 Emprenedoria i creació d'empreses - Reunions, conferències 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4221 22699 Emprenedoria i creació d'empreses - Altres despeses divers 33.650,00 33.650,00 11.032,56 11.032,56 7.136,17 3.896,39 22.617,44 4221 46200 Emprenedoria i creació empreses.-a 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 Ajuntaments 4221 47900 Emprenedoria i creació d'empreses - A 50.000,00 23.812,00 73.812,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3.812,00 empreses privades 4221 48100 Emprenedoria i creació d'empreses - Premis, beques, pensio 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 Suma 58.414.696,00 23.428.137,82 81.842.833,82 62.356.030,19 62.179.046,27 55.170.656,14 7.008.390,13 19.663.787,55
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 41 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 4222 22606 Sistemes productius locals - Reunions, 4.200,00 4.200,00 4.200,00 conferències i curs 4222 22699 Sistemes productius locals - Altres despeses diverses 32.000,00 32.000,00 14.141,27 14.141,27 14.141,27 17.858,73 4222 48920 Sistemes productius locals.-subvencions nominatives 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.250,00 8.750,00 4223 22699 Xarxes de cooperació transnacionals - Altres despeses dive 8.300,00 8.300,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 5.400,00 4224 22699 Sistema d'indicadors i coneix realitat 15.800,00 2.408,00 18.208,00 13.654,87 13.654,87 13.654,87 4.553,13 econòmica - Altres 4224 48920 Sistema d'indicadors i coneix realitat econòmica - Subvenc 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4225 20900 Parc Central - Parc Tecnològic Catalunya 45.666,00 45.666,00 45.665,40 45.665,40 34.249,05 11.416,35 0,60 Central - Cànons 4225 46700 Parc Central - Parc Tecnològic Catalunya Central - A conso 85.221,00 85.221,00 85.221,00 85.221,00 85.221,00 4225 63214 Edificis i altres construccions 6.203,15 6.203,15 6.203,15 4225 76700 Parc Central - Parc Tecnològic Catalunya Central - A conso 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 4226 21200 Palau Firal.-Edificis i altres construccions 1.000,00 1.000,00 650,28 650,28 619,48 30,80 349,72 4226 21300 Palau Firal.-Maquinària, instal lacions i 1.850,00 1.850,00 1.716,89 1.716,89 1.216,08 500,81 133,11 utillatge 4226 22100 Palau Firal.-Energia elèctrica 9.550,00 9.550,00 15.605,54 15.605,54 13.959,13 1.646,41-6.055,54 4226 22101 Palau Firal.-Aigua 1.500,00 1.500,00 769,51 769,51 396,65 372,86 730,49 4226 22102 Palau Firal.-Gas 8.000,00 8.000,00 1.150,66 1.150,66 1.046,90 103,76 6.849,34 4226 22200 Palau Firal.-Serveis Telecomunicacions 3.600,00 3.600,00 3.600,00 4226 22700 Palau Firal -Neteja i higiene 16.000,00 16.000,00 15.203,23 15.203,23 11.655,22 3.548,01 796,77 4226 22701 Palau Firal.- Seguretat 1.000,00 1.000,00 370,56 370,56 370,56 629,44 4311 20300 Fires - Maquinària, instal 5.050,00 5.050,00 4.525,40 4.525,40 2.528,90 1.996,50 524,60 4311 21000 Fires - Infraestructura i 1.960,00 1.960,00 1.309,95 1.309,95 724,55 585,40 650,05 4311 21300 Fires - Maquinària, instal 420,00 420,00 732,86 732,86 732,86-312,86 4311 22699 Fires - Altres despeses di 4.000,00 5.500,00 9.500,00 13.412,39 13.412,39 10.809,60 2.602,79-3.912,39 4311 22799 Fires -Altres treballs reali 16.000,00 16.000,00 17.600,65 17.600,65 2.613,60 14.987,05-1.600,65 4311 48920 Fires -Subvencions nominativ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4312 20200 Mercats, proveïments i llotges- Edificis i altres const 12.200,00 12.200,00 5.879,58 5.879,58 5.879,58 6.320,42 4312 21200 Mercats,proveïments,llotge.Edificis altres construccions 6.000,00 6.000,00 1.373,35 1.373,35 496,10 877,25 4.626,65 4312 21300 Mercats, proveïments i llotges - Maquinària, 42,00 4.000,00 4.042,00 8.844,86 8.844,86 8.844,86-4.802,86 instal laci 4312 22603 Mercats, proveïments i llotges - Publicació en diaris of 50,00 50,00 50,00 Suma 58.809.805,00 23.494.748,97 82.304.553,97 62.770.958,44 62.593.974,52 55.275.216,40 7.318.758,12 19.710.579,45
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 42 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 4312 22699 Mercats, proveïments i llotges - Altres despeses diverses 5.000,00 1.950,00 6.950,00 2.032,80 2.032,80 2.032,80 4.917,20 4312 22799 Mercats, proveïments i llotges - Altres treballs realitz 4.500,00 4.500,00 3.073,40 3.073,40 1.379,40 1.694,00 1.426,60 4312 62300 Mercat, proveïment, llotge.-maquinària, instal. i utillatge 27.000,00 27.000,00 26.674,93 26.674,93 2.466,51 24.208,42 325,07 4313 22699 Comerç ambulant.- Altres despeses diverses 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.989,24 2.000,00 4313 22799 Comerç ambulant.- Altres treballs realitzats 3.190,00 3.190,00 3.190,00 4314 22603 Ordenació, promoció i dinamit del Sector 50,00 50,00 50,00 comercial - Publi 4314 22699 Ordenació, promoció i dinamit del Sector 26.042,00 26.042,00 15.482,61 14.687,77 6.792,87 7.894,90 11.354,23 comercial - Altre 4314 48900 Ordenació, promoció i dinamit del Sector 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 comercial - Altre 4314 48910 Ordenació, promoció i dinamit del Sector comercial.-suport c 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4314 48920 Ordenació, promoció i dinamit del Sector comercial.-subvenci 4.500,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4320 12000 Promoció Turística - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 4320 12006 Promoció Turística - Triennis 4.993,00 4.993,00 4.991,99 4.991,99 4.991,99 1,01 4320 12100 Promoció Turística - Complement de destí 7.784,00 7.784,00 7.783,31 7.783,31 7.783,31 0,69 4320 12101 Promoció Turística - Complement específic 17.094,00 17.094,00 17.092,49 17.092,49 17.092,49 1,51 4320 15100 Promoció Turística.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 4320 16000 Promoció Turística - Seguretat Social 10.878,00 10.878,00 10.904,64 10.904,64 9.995,92 908,72-26,64 4320 20200 Promoció Turística - Edificis i altres 47.366,00 47.366,00 46.853,43 46.853,43 38.698,20 8.155,23 512,57 construccions 4320 21200 Promoció Turística - Edificis i altres 3.500,00 3.500,00 685,92 685,92 361,93 323,99 2.814,08 construccions 4320 22100 Promoció Turística - Energia elèctrica 11.454,00 11.454,00 11.029,93 11.029,93 9.320,09 1.709,84 424,07 4320 22101 Promoció Turística - Aigua 709,00 709,00 553,79 553,79 485,83 67,96 155,21 4320 22102 Promoció Turística - Gas 5.756,00 5.756,00 4.155,05 4.155,05 4.155,05 1.600,95 4320 22200 Promoció Turística - Serveis 1.227,00 1.227,00 1.143,57 1.143,57 1.043,62 99,95 83,43 Telecomunicacions 4320 22602 Promoció Turística - Publicitat i propaganda 20.000,00 20.000,00 14.875,22 14.875,22 13.967,72 907,50 5.124,78 4320 22699 Promoció Turística - Altres despeses 20.184,00 15.000,00 35.184,00 26.218,74 26.161,75 23.526,37 2.635,38 9.022,25 diverses 4320 22700 Promoció Turística.-Neteja i higiene 6.145,00 6.145,00 6.074,35 6.074,35 5.070,75 1.003,60 70,65 4320 22701 Promoció Turística - Seguretat 1.683,00 1.683,00 1.562,31 1.562,31 1.329,72 232,59 120,69 4320 22799 Promoció Turística - Altres treballs realitzats 270.332,00 85.800,00 356.132,00 319.354,90 319.354,90 207.294,47 112.060,43 36.777,10 per altres 4320 23020 Promoció Turística - Dietes del personal no directiu 300,00 300,00 112,20 112,20 112,20 187,80 Suma 59.309.338,00 23.630.008,97 82.939.346,97 63.328.447,87 63.148.622,88 55.645.929,45 7.502.693,43 19.790.724,09
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 43 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 4320 23120 Promoció Turística - Locomoció del personal 500,00 500,00 468,06 468,06 468,06 31,94 no directiu 4320 46600 Promoció Turística - A altres entitats que aprupin municip 12.500,00 12.500,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 7.550,00 4320 48920 Promoció Turística - Subvencions nominatives 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 4320 6191014 Promoció Turística.- Millora dels accessos a LA COVA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 4320 61911 Promoció Turística - Camí de la Torre Sta. Caterina 30.000,00 30.000,00 29.999,78 29.999,78 29.999,78 0,22 4320 6191214 Promoció Turística.-Camí de vianants entre 291.291,78 291.291,78 291.291,78 276.499,43 276.499,43 14.792,35 PONT VELL i RENFE 4320 62701 Promoció Turística -Millora i adequació 318.270,00 55.943,99 374.213,99 365.881,53 352.945,72 322.100,93 30.844,79 21.268,27 espais Manresa 2022 4320 6320314 Promoció Turística.- Capella de Sant Ignasi 38.807,66 38.807,66 32.863,67 32.863,67 32.863,67 5.943,99 Malalt 4320 7410114 Aportació Aigües de Manresa (c/ del Balç) 29.715,58 29.715,58 10.940,29 29.715,58 4400 20000 Administració general del transport - 181,00 181,00 153,67 153,67 128,55 25,12 27,33 Terrenys i béns natu 4400 46700 Administració general del transport - A 45.600,00 45.600,00 45.600,00 consorcis 4400 47200 Administració general del transport - Subv. 1.853.927,00 1.853.927,00 1.711.681,95 1.711.681,95 1.145.406,55 566.275,40 142.245,05 per a reduir p 4420 21000 Infrastructures del transport - Infraestructura i béns nat 378,00 378,00 378,00 4420 22699 Infrastructures del transport - Altres despeses diverses 2.520,00-1.605,00 915,00 555,37 555,37 555,37 359,63 4420 22706 Infrastructures del transport.-estudis i treballs 6.868,00 1.605,00 8.473,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 3,00 tècnics 4540 21000 Camins veïnals - Infraestructura i béns 15.766,00 13.784,86 29.550,86 25.698,31 25.598,97 21.483,76 4.115,21 3.951,89 naturals 4540 46500 Camins veïnals.- Al Consell Comarcal del 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 Bages 4540 6190414 Camins veïnals - Millora Camí Vell de 299.998,03 299.998,03 299.998,03 299.998,03 299.998,03 Rajadell 4540 61909 Camins veïnals - Camí del Poal 65.000,00 65.000,00 65.000,00 32.045,16 32.045,16 32.954,84 4540 61914 Camins veïnals.millora per a vianants del Camí de Rajadell 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4540 61915 Camins veïnals.-camí Vell de Rajadell 9.296,12 9.296,12 9.296,12 9.296,12 9.296,12 4540 61917 Camins veïnals.-millora vianants camí Rajadell. FASE 2 18.000,00 18.000,00 18.000,00 4540 76500 Camins veïnals.- A comarques 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 4630 20200 Suport i extensió universitària - Edificis i 3.720,00 3.720,00 3.720,00 altres constr Suma 61.681.248,00 24.715.580,03 86.396.828,03 66.495.624,84 66.244.077,22 58.128.942,07 8.115.135,15 20.152.750,81
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 44 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 4630 22699 Suport i extensió universitària - Altres 15.000,00 15.000,00 4.515,37 4.515,37 4.515,37 10.484,63 despeses diverses 4630 48920 Suport i extensió universitària - Subvencions 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 nominatives 4910 12000 Tecnologies i societat de la informació - 14.812,00 14.812,00 11.875,69 11.875,69 11.875,69 2.936,31 Bàsiques Grup A1 4910 12006 Tecnologies i societat de la informació - 2.274,00 2.274,00 1.821,57 1.821,57 1.821,57 452,43 Triennis 4910 12100 Tecnologies i societat de la informació - 7.757,00 7.757,00 6.226,67 6.226,67 6.226,67 1.530,33 Complement de de 4910 12101 Tecnologies i societat de la informació - Complement espec 13.508,00 13.508,00 10.806,50 10.806,50 10.806,50 2.701,50 4910 15100 Tecnologies i societat de la informació.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 4910 16000 Tecnologies i societat de la informació - 9.806,00 9.806,00 7.844,04 7.844,04 7.190,37 653,67 1.961,96 Seguretat Social 4910 22699 Tecnologies i societat de la informació - 19.000,00 19.000,00 16.780,27 16.150,27 14.215,27 1.935,00 2.849,73 Altres despeses 4910 23020 Tecnologies i societat de la informació - 200,00 200,00 200,00 Dietes del perso 4910 23120 Tecnologies i societat de la informació - 200,00 200,00 200,00 Locomoció del pe 4910 48920 Tecnologies i societat de la informació - Subvencions nomi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 4930 46500 Oficina comarcal de Defensa al Consumidor - Al Consell Com 8.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 9120 10000 Regidories - Retribucions membres 446.298,00-22.200,00 424.098,00 412.104,28 412.104,28 412.104,28 11.993,72 Corporació Dedic.exclusi 9120 10001 Regidories - Altres remuneracions despeses 249.300,00 60.115,00 309.415,00 255.214,88 255.214,88 228.294,88 26.920,00 54.200,12 de repres. 9120 16000 Regidories - Seguretat Social 120.287,00-7.600,00 112.687,00 114.074,50 114.074,50 104.967,66 9.106,84-1.387,50 9120 21500 Regidories - Mobiliari i estris 400,00 400,00 390,04 390,04 390,04 9,96 9120 22000 Regidories - Material d'oficina 900,00 900,00 926,86 926,86 304,16 622,70-26,86 9120 22001 Regidories.-Premsa, revistes, llibres i altres 3.400,00 3.400,00 3.277,67 3.277,67 3.277,67 122,33 publicacions 9120 22200 Regidories - Serveis Telecomunicacions 8.000,00 8.000,00 7.962,72 7.962,72 5.503,42 2.459,30 37,28 9120 22699 Regidories - Altres despeses diverses 65.000,00 29.000,00 94.000,00 119.176,99 119.176,99 95.363,66 23.813,33-25.176,99 9120 23020 Regidories - Dietes del personal no directiu 1.500,00 1.500,00 238,98 238,98 160,73 78,25 1.261,02 9120 23120 Regidories - Locomoció del personal no 2.800,00 2.800,00 1.474,77 1.474,77 1.417,32 57,45 1.325,23 directiu 9120 48900 Regidories - Altres transferències 1.500,00 1.500,00 1.500,00 9120 48901 Regidories.-Quota membre Federació 14.200,00 14.200,00 14.174,93 14.174,93 14.174,93 25,07 Municipis de Catalunya 9120 48902 Regidories.-Agrupació Defensa Forestal 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Suma 62.684.740,00 24.786.905,03 87.471.645,03 67.514.346,20 67.262.168,58 59.068.386,89 8.193.781,69 20.209.476,45
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 45 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 9120 48903 Regidories.-Conveni Patronat Muntanya 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 Montserrat 9120 48904 Regidories.-Promoció imatge de la Ciutat 193.142,00 12.020,00 205.162,00 205.162,00 205.162,00 84.960,00 120.202,00 9120 48905 Regidories - Centre excursionista Montserrat 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9120 48906 Regidories.-Quota membre A.M.T.U. 9.100,00 9.100,00 4.441,34 4.441,34 4.441,34 4.658,66 9120 48908 Regidories.-Campanya publicitat bàsquet 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 20.000,00 34.000,00 9120 48920 Regidories.-Subvencions nominatives 52.800,00 52.800,00 48.525,00 48.525,00 19.000,00 29.525,00 4.275,00 9121 11000 Alcaldia - Retribucions bàsiques 66.568,00 21.700,00 88.268,00 61.034,28 61.034,28 61.034,28 27.233,72 9121 12000 Alcaldia - Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 12.512,45 12.512,45 12.512,45 2.333,55 9121 12003 Alcaldia - Bàsiques Grup C1 50.186,00 50.186,00 56.478,23 56.478,23 56.478,23-6.292,23 9121 12004 Alcaldia - Bàsiques Grup C2 8.525,00 8.525,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 1,27 9121 12006 Alcaldia - Triennis 23.252,00 23.252,00 23.188,81 23.188,81 23.188,81 63,19 9121 12100 Alcaldia - Complement de destí 43.688,00 43.688,00 45.025,99 45.025,99 45.025,99-1.337,99 9121 12101 Alcaldia - Complement específic 73.070,00 73.070,00 78.697,02 78.697,02 78.697,02-5.627,02 9121 15100 Alcaldia.- Gratificacions 1.500,00 1.500,00 1.499,36 1.499,36 943,65 555,71 0,64 9121 16000 Alcaldia - Seguretat Social 77.527,00 77.527,00 79.920,95 79.920,95 73.762,12 6.158,83-2.393,95 9121 22699 Alcaldia - Altres despeses diverses 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9121 23020 Alcaldia - Dietes del personal no directiu 2.000,00 2.000,00 2.100,46 2.100,46 2.100,46-100,46 9121 23120 Alcaldia - Locomoció del personal no directiu 3.000,00 3.000,00 4.200,98 4.200,98 4.157,23 43,75-1.200,98 9121 46700 Alcaldia - A consorcis 175.079,00 175.079,00 174.680,81 174.680,81 174.680,81 398,19 9121 63200 Alcaldia - Edificis i altres construccions 100.000,00-100.000,00 9122 11000 Comunicació - Retribucions bàsiques 61.064,00-13.700,00 47.364,00 67.885,00 67.885,00 67.885,00-20.521,00 9122 12001 Comunicació - Bàsiques Grup A2 171,00 171,00 171,00 9122 12003 Comunicació - Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 9122 12006 Comunicació - Triennis 2.103,00 2.103,00 2.102,65 2.102,65 2.102,65 0,35 9122 12100 Comunicació - Complement de destí 10.064,00 10.064,00 10.062,87 10.062,87 10.062,87 1,13 9122 12101 Comunicació - Complement específic 18.183,00 18.183,00 18.352,73 18.352,73 18.352,73-169,73 9122 15100 Comunicació.- Gratificacions 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9122 16000 Comunicació - Seguretat Social 26.401,00-500,00 25.901,00 30.371,16 30.371,16 27.008,14 3.363,02-4.470,16 9122 22699 Comunicació - Altres despeses diverses 140.000,00 28.000,00 168.000,00 154.158,46 154.158,46 117.792,34 36.366,12 13.841,54 9122 23020 Dietes del personal no directiu 500,00 500,00 500,00 9122 23120 Comunicació.- Locomoció del personal no 500,00 500,00 331,44 331,44 331,44 168,56 directiu 9123 12000 Gerència - Bàsiques Grup A1 59.380,00-5.000,00 54.380,00 59.378,44 59.378,44 59.378,44-4.998,44 9123 12001 Gerència - Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 9123 12003 Gerència - Bàsiques Grup C1 110.408,00-7.500,00 102.908,00 101.449,63 101.449,63 101.449,63 1.458,37 9123 12004 Gerència - Bàsiques Grup C2 17.049,00 17.049,00 17.047,46 17.047,46 17.047,46 1,54 9123 12005 Gerència - Bàsiques Grup E 7.814,00 7.814,00 7.812,65 7.812,65 7.812,65 1,35 Suma 64.149.613,00 24.725.925,03 88.875.538,03 68.887.741,50 68.635.563,88 60.209.067,76 8.426.496,12 20.239.974,15
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 46 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 9123 12006 Gerència - Triennis 51.671,00-2.000,00 49.671,00 48.730,62 48.730,62 48.730,62 940,38 9123 12100 Gerència - Complement de destí 125.907,00-6.000,00 119.907,00 119.408,54 119.408,54 119.408,54 498,46 9123 12101 Gerència - Complement específic 243.737,00-3.000,00 240.737,00 228.665,32 228.665,32 228.665,32 12.071,68 9123 12103 Gerència - Altres complements 3.492,00-1.000,00 2.492,00 754,37 754,37 754,37 1.737,63 9123 13000 Gerència - Bàsiques laboral fix 185.472,00 185.472,00 179.548,82 179.548,82 179.548,82 5.923,18 9123 13002 Gerència - Altres remuneracions laboral fix 10.226,00-2.000,00 8.226,00 9.548,04 9.548,04 9.548,04-1.322,04 9123 15100 Gerència.- Gratificacions 1.000,00 1.000,00 600,22 600,22 600,22 399,78 9123 16000 Gerència - Seguretat Social 234.691,00-12.500,00 222.191,00 220.023,77 220.023,77 201.674,93 18.348,84 2.167,23 9123 23020 Gerència.- Dietes del personal no directiu 50,00 50,00 189,22 189,22 189,22-139,22 9123 23120 Gerència.- Locomoció del personal no directiu 250,00 250,00 960,51 960,51 960,51-710,51 9123 60000 Gerència - Inversions en terrenys 203.670,00-53.670,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 9200 22000 Serveis generals - Material d'oficina 72.250,00 27.153,00 99.403,00 98.342,19 98.188,53 61.772,53 36.416,00 1.214,47 9200 22400 Serveis generals - Primes d'assegurances 181.600,00 119,67 181.719,67 160.032,96 160.032,96 157.890,05 2.142,91 21.686,71 9200 22500 Serveis generals - Tributs estatals 700,00 700,00 700,00 9200 22501 Serveis generals - Tributs de les CC.AA. 700,00 13.360,00 14.060,00 14.056,40 14.056,40 14.056,40 3,60 9200 22502 Serveis generals - Tributs de les Entitats 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Locals 9200 22603 Serveis generals - Publicació en diaris 6.100,00 6.100,00 5.714,09 5.714,09 5.714,09 385,91 oficials 9200 22699 Serveis generals - Altres despeses diverses 27.529,00 27.529,00 6.654,04 6.654,04 5.610,16 1.043,88 20.874,96 9201 12000 Recursos Humans - Bàsiques Grup A1 29.690,00 29.690,00 29.689,22 29.689,22 29.689,22 0,78 9201 12001 Recursos Humans - Bàsiques Grup A2 49.229,00 49.229,00 39.198,25 39.198,25 39.198,25 10.030,75 9201 12003 Recursos Humans - Bàsiques Grup C1 82.609,00 82.609,00 84.670,20 84.670,20 84.670,20-2.061,20 9201 12006 Recursos Humans - Triennis 42.986,00 42.986,00 39.083,64 39.083,64 39.083,64 3.902,36 9201 12100 Recursos Humans - Complement de destí 96.684,00 96.684,00 92.985,69 92.985,69 92.985,69 3.698,31 9201 12101 Recursos Humans - Complement específic 202.562,00-2.500,00 200.062,00 190.720,83 190.720,83 190.720,83 9.341,17 9201 15100 Recursos Humans.- Gratificacions 2.000,00 2.000,00 2.340,38 2.340,38 1.603,60 736,78-340,38 9201 16000 Recursos Humans - Seguretat Social 133.780,00-3.476,00 130.304,00 125.294,73 125.294,73 115.119,61 10.175,12 5.009,27 9201 22000 Recursos Humans - Material d'oficina 504,00 504,00 343,15 343,15 39,03 304,12 160,85 9201 22103 Recursos Humans.-Combustibles i 300,00 300,00 247,19 247,19 192,07 55,12 52,81 carburants 9201 22699 Recursos Humans - Altres despeses 1.680,00 1.680,00 1.680,00 diverses 9201 23020 Recursos Humans - Dietes del personal no 200,00 200,00 200,00 directiu 9201 23120 Recursos Humans - Locomoció del personal no directiu 1.000,00 1.000,00 239,63 239,63 239,63 760,37 9201 23300 Recursos Humans - Altres indemnitzacions 250,00 750,00 1.000,00 91,00 91,00 91,00 909,00 9201 48900 Recursos Humans - Altres transferències 3.136,00 3.136,00 3.136,00 Suma 66.145.468,00 24.684.461,70 90.829.929,70 70.735.874,52 70.483.543,24 61.987.224,13 8.496.319,11 20.346.386,46
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 47 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 9201 83000 Recursos Humans - Préstecs a curt termini 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85 9202 12000 Secretaria - Bàsiques Grup A1 44.534,00 44.534,00 44.533,83 44.533,83 44.533,83 0,17 9202 12001 Secretaria - Bàsiques Grup A2 26.156,00 960,00 27.116,00 26.634,45 26.634,45 26.634,45 481,55 9202 12003 Secretaria - Bàsiques Grup C1 90.273,00-3.000,00 87.273,00 84.286,42 84.286,42 84.286,42 2.986,58 9202 12005 Secretaria - Bàsiques Grup E 23.439,00 23.439,00 23.437,95 23.437,95 23.437,95 1,05 9202 12006 Secretaria - Triennis 48.345,00 48.345,00 46.945,55 46.945,55 46.945,55 1.399,45 9202 12100 Secretaria - Complement de destí 111.802,00-1.582,00 110.220,00 108.701,09 108.701,09 108.701,09 1.518,91 9202 12101 Secretaria - Complement específic 233.466,00-6.704,00 226.762,00 228.397,27 228.397,27 228.397,27-1.635,27 9202 12103 Secretaria - Altres complements 2.700,00 2.700,00 2.700,00 9202 13000 Secretaria - Bàsiques laboral fix 21.886,00 21.886,00 21.884,90 21.884,90 21.884,90 1,10 9202 13002 Secretaria - Altres remuneracions laboral fix 1.380,00 1.380,00 1.379,28 1.379,28 1.379,28 0,72 9202 15100 Secretaria.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 9202 16000 Secretaria - Seguretat Social 160.716,00-11.224,32 149.491,68 149.140,00 149.140,00 137.132,44 12.007,56 351,68 9202 21500 Secretaria - Mobiliari i estris 32,00 32,00 32,00 9202 22000 Secretaria - Material d'oficina 1.521,00 1.521,00 1.638,35 1.638,35 900,25 738,10-117,35 9202 22001 Secretaria.-Premsa, revistes, llibres i altres 10.000,00 2.450,43 12.450,43 11.514,79 11.514,79 11.429,79 85,00 935,64 publicacions 9202 22103 Secretaria.-Combustibles i carburants 360,00 360,00 267,40 267,40 185,27 82,13 92,60 9202 22603 Secretaria.-Publicació en diaris oficials 5.120,00 5.120,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.850,00 9202 22604 Secretaria.-Jurídics, contenciosos 123.516,00-13.360,00 110.156,00 60.888,66 51.811,86 43.247,34 8.564,52 58.344,14 9202 22699 Secretaria - Altres despeses diverses 1.220,00 1.220,00 933,79 933,79 933,79 286,21 9202 22799 Secretaria.-Altres treballs realitzats per altres 427.822,00-2.474,63 425.347,37 204.328,18 201.288,18 156.037,34 45.250,84 224.059,19 empreses 9202 23020 Secretaria.- Dietes del personal no directiu 150,00 150,00 150,00 9202 23120 Secretaria.- Locomoció del personal no directiu 700,00 700,00 284,98 284,98 284,98 415,02 9202 62500 Secretaria.-Mobiliari 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 9203 22699 Despeses electorals - Altres despeses diverses 12.380,00 12.380,00 12.182,48 11.542,28 9.420,22 2.122,06 837,72 9204 12000 Sistemes d'informació - Bàsiques Grup A1 59.323,00-2.000,00 57.323,00 59.321,41 59.321,41 59.321,41-1.998,41 9204 12001 Sistemes d'informació - Bàsiques Grup A2 52.311,00 52.311,00 49.164,00 49.164,00 49.164,00 3.147,00 9204 12003 Sistemes d'informació - Bàsiques Grup C1 110.377,00 110.377,00 108.399,21 108.399,21 108.399,21 1.977,79 9204 12006 Sistemes d'informació - Triennis 49.019,00 49.019,00 48.710,99 48.710,99 48.710,99 308,01 9204 12100 Sistemes d'informació - Complement de 130.397,00 130.397,00 127.949,45 127.949,45 127.949,45 2.447,55 destí 9204 12101 Sistemes d'informació - Complement 245.006,00-500,00 244.506,00 239.704,55 239.704,55 239.704,55 4.801,45 específic 9204 13000 Sistemes d'informació - Bàsiques laboral fix 29.988,00 29.988,00 29.986,84 29.986,84 29.986,84 1,16 9204 13002 Sistemes d'informació - Altres 3.818,00 3.818,00 3.817,44 3.817,44 3.817,44 0,56 remuneracions laboral fix Suma 68.179.913,00 24.647.061,38 92.826.974,38 72.435.553,13 72.170.464,85 63.605.295,53 8.565.169,32 20.656.509,53
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 48 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 9204 15100 Sistemes d'informació.- Gratificacions 7.000,00 7.000,00 4.760,68 4.760,68 4.670,77 89,91 2.239,32 9204 16000 Sistemes d'informació - Seguretat Social 182.715,00-3.500,00 179.215,00 178.790,09 178.790,09 163.592,03 15.198,06 424,91 9204 20600 Sistemes d'informació - Equips per a 120.000,00-34.523,00 85.477,00 85.279,17 84.735,63 57.434,65 27.300,98 741,37 processos d'informació 9204 21600 Sistemes d'informació - Equips processos 5.000,00 5.000,00 4.653,93 4.653,93 3.441,83 1.212,10 346,07 informació 9204 22002 Sistemes d'informació.-material informàtic no 12.000,00 12.000,00 17.799,36 17.617,32 11.283,74 6.333,58-5.617,32 inventariable 9204 22003 Sistemes d'informació.-material no 35.000,00 35.000,00 27.413,41 27.413,41 12.593,00 14.820,41 7.586,59 inventariable - programar 9204 22706 Sistemes d'informació.-estudis i treballs 255.000,00-2.500,00 252.500,00 246.763,00 246.263,00 203.685,86 42.577,14 6.237,00 tècnics 9204 23020 Sistemes d'informació - Dietes del personal 300,00 300,00 93,50 93,50 93,50 206,50 no directiu 9204 23120 Sistemes d'informació - Locomoció del 300,00 300,00 478,20 478,20 478,20-178,20 personal no directiu 9204 62600 Sistemes d'informació - Equips per a 20.000,00 20.000,00 23.720,40 23.720,40 11.705,42 12.014,98-3.720,40 processos d'informació 9204 62601 Sistemes d'informació - Llicències de 5.000,00 5.000,00 865,15 865,15 865,15 4.134,85 programari 9205 22104 Salut Laboral.-Vestuari 29.445,00 55.700,00 85.145,00 85.137,83 83.952,78 70.710,07 13.242,71 1.192,22 9205 22699 Salut Laboral - Altres despeses diverses 2.594,00 726,00 3.320,00 3.318,35 3.318,35 1.469,66 1.848,69 1,65 9205 22701 Salut Laboral - Seguretat 11.792,00-4.068,00 7.724,00 7.723,15 7.723,15 726,00 6.997,15 0,85 9205 22799 Salut Laboral.-Altres treballs realitzats per 42.053,00 42.053,00 27.939,01 27.939,01 27.939,01 14.113,99 altres emprese 9205 62500 Salut Laboral - Mobiliari 100,00 6.500,00 6.600,00 6.599,98 6.599,98 1.342,18 5.257,80 0,02 9205 63200 Salut laboral.- Edificis i altres construccions. 8.000,00-3.547,00 4.453,00 4.452,80 4.452,80 4.452,80 0,20 92060 22100 Edificis administratius - Energia elèctrica 271.876,00-7.500,00 264.376,00 284.008,56 284.008,56 221.350,42 62.658,14-19.632,56 92060 22101 Edificis administratius - Aigua 29.471,00 29.471,00 29.083,36 29.083,36 23.571,77 5.511,59 387,64 92060 22102 Edificis administratius - Gas 89.115,00 89.115,00 69.867,41 69.867,41 67.502,49 2.364,92 19.247,59 92060 22110 Edificis administratius - Productes neteja i 3.000,00 3.000,00 2.612,14 2.612,14 1.174,12 1.438,02 387,86 acondicioname 92060 22200 Edificis administratius.- Servei 212.350,00 212.350,00 178.933,48 178.933,48 163.942,10 14.991,38 33.416,52 Telecomunicacions 92060 22799 Edificis administratius - Altres treballs 8.753,00 8.753,00 5.986,47 5.886,77 4.817,14 1.069,63 2.866,23 realitzats per a 92060 62300 Edificis administratius - Maquinària, instal. i 28.000,00 43.757,00 71.757,00 71.613,96 71.613,96 30.919,26 40.694,70 143,04 utillatge 92061 21200 Edificis administratius centrals - Edificis i 11.340,00 16.600,00 27.940,00 55.562,76 55.211,51 44.526,87 10.684,64-27.271,51 altres const 92061 21300 Edificis administratius centrals - Maquinària, instal laci 7.560,00 29.900,00 37.460,00 39.513,23 39.513,23 37.062,64 2.450,59-2.053,23 Suma 69.783.218,00 24.751.606,38 94.534.824,38 74.108.624,26 73.840.674,40 64.924.095,86 8.916.578,54 20.694.149,98
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 49 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 92061 22700 Edificis administratius centrals.-neteja i 212.541,00 212.541,00 210.101,75 210.101,75 175.388,66 34.713,09 2.439,25 higiene 92061 22701 Edificis administratius centrals.-seguretat 16.272,00 509,00 16.781,00 16.780,74 16.780,74 14.050,79 2.729,95 0,26 92061 63200 Edificis administratius centrals - Edificis i 53.230,00 53.230,00 53.228,86 53.228,86 53.228,86 1,14 altres const 92062 20200 Altres edificis administratius - Edificis i altres 12.627,00 12.627,00 12.242,99 12.242,99 11.200,59 1.042,40 384,01 constru 92062 21200 Altres edificis administratius - Edificis i altres 26.370,00 49.813,78 76.183,78 48.863,42 48.863,42 48.180,91 682,51 27.320,36 constru 92062 21300 Altres edificis administratius - Maquinària, 5.355,00-509,00 4.846,00 2.489,66 2.489,66 2.404,40 85,26 2.356,34 instal lacion 92062 22700 Altres edificis administratius.-neteja i higiene 14.777,00 14.777,00 14.502,60 14.502,60 11.118,34 3.384,26 274,40 92062 22701 Altres edificis administratius.-seguretat 261.273,00-5.000,00 256.273,00 229.833,12 229.663,15 178.072,06 51.591,09 26.609,85 92062 62300 Altres edificis Administra.- Maquinària, instal. i utillatge 19.000,00 19.000,00 18.615,64 18.615,64 18.615,64 384,36 9220 46602 Quota Associació Catalana de Municipis 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,00 9220 46603 Quota Associació Municipis per la Independència 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 9240 22603 Ciutadania, barris i serveis públics - 180,00 180,00 180,00 Publicació en diari 9240 22699 Ciutadania, barris i serveis públics - Altres 31.500,00 15.561,32 47.061,32 47.213,45 47.213,45 15.908,78 31.304,67-152,13 despeses div 9240 48900 Ciutadania, barris i serveis públics - Altres 28.789,00 28.789,00 28.782,00 28.782,00 28.782,00 7,00 transferènci 9240 48920 Ciutadania, barris i serveis públics - 125.900,00-11.561,32 114.338,68 114.338,68 114.338,68 41.740,00 72.598,68 Subvencions nominat 9240 48921 Ciutadania, barris i serveis públics - Altres 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 11.500,00 26.300,00 subv. nomina 9240 60902 Ciutadania, barris i serveis públics - Millora 120.000,00 120.000,00 96.099,87 80.682,43 18.378,89 62.303,54 39.317,57 diverses ur 9250 22000 Oficina d'informació i atenció al ciutadà - 425,00 425,00 425,00 Material d'ofi 9250 22603 Oficina d'informació i atenció al ciutadà - 50,00 50,00 50,00 Publicació en 9290 50000 Imprevistos - Fons contingència art. 31 llei 333.000,00 333.000,00 333.000,00 2/2012 9310 12000 Oficina contractació - Bàsiques Grup A1 44.534,00 44.534,00 44.533,83 44.533,83 44.533,83 0,17 9310 12001 Oficina contractació - Bàsiques Grup A2 39.347,00 39.347,00 37.524,00 37.524,00 37.524,00 1.823,00 9310 12003 Oficina contractació - Bàsiques Grup C1 70.178,00 70.178,00 66.969,75 66.969,75 66.969,75 3.208,25 9310 12006 Oficina contractació - Triennis 36.454,00 36.454,00 42.577,47 42.577,47 42.577,47-6.123,47 9310 12100 Oficina contractació - Complement de destí 101.394,00 101.394,00 98.420,03 98.420,03 98.420,03 2.973,97 9310 12101 Oficina contractació - Complement específic 168.685,00 168.685,00 161.640,05 161.640,05 161.640,05 7.044,95 9310 15100 Oficina contractació.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 Suma 71.333.146,00 24.819.430,16 96.152.576,16 75.302.868,42 75.019.331,15 65.803.332,61 9.215.998,54 21.133.245,01
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 50 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 9310 16000 Oficina contractació - Seguretat Social 120.419,00-1.000,00 119.419,00 115.567,02 115.567,02 105.843,01 9.724,01 3.851,98 9310 20500 Oficina contractació - Mobiliari i estris 4.752,00 4.752,00 4.704,48 4.704,48 3.528,36 1.176,12 47,52 9310 21500 Oficina contractació - Mobiliari i estris 5,00 5,00 5,00 9310 22000 Oficina contractació - Material d'oficina 42,00 42,00 147,95 147,95 147,95-105,95 9310 22001 Oficina contractació - Premsa, revistes, 2.510,00 3.176,25 5.686,25 5.548,00 5.548,00 2.371,75 3.176,25 138,25 llibres i altres 9310 23020 Oficina contractació - Dietes del personal no 200,00 200,00 200,00 directiu 9310 23120 Oficina contractació - Locomoció del 800,00 800,00 46,73 46,73 46,73 753,27 personal no directiu 9310 6002014 Zona Concòrdia (Compensacions) 9310 6002214 Zona Tossal Cigalons (Compensacions) 9311 12000 Servei d'intervenció - Bàsiques Grup A1 29.857,00 29.857,00 29.856,51 29.856,51 29.856,51 0,49 9311 12003 Servei d'intervenció - Bàsiques Grup C1 80.266,00 80.266,00 78.790,52 78.790,52 78.790,52 1.475,48 9311 12006 Servei d'intervenció - Triennis 31.517,00 31.517,00 31.371,00 31.371,00 31.371,00 146,00 9311 12100 Servei d'intervenció - Complement de destí 66.241,00 66.241,00 65.601,72 65.601,72 65.601,72 639,28 9311 12101 Servei d'intervenció - Complement específic 134.797,00 134.797,00 135.532,69 135.532,69 135.532,69-735,69 9311 12103 Servei d'intervenció - Altres complements 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9311 15100 Servei d'intervenció.- Gratificacions 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9311 16000 Servei d'intervenció - Seguretat Social 95.503,00 95.503,00 94.332,67 94.332,67 86.399,21 7.933,46 1.170,33 9311 22000 Servei d'intervenció - Material d'oficina 700,00 700,00 728,55 728,55 97,87 630,68-28,55 9311 22002 Servei d'intervenció.-material informàtic no 5,00 5,00 5,00 inventariable 9311 22699 Servei d'intervenció - Altres despeses 315,00 315,00 315,00 diverses 9311 23020 Servei d'intervenció - Dietes del personal no 100,00 100,00 100,00 directiu 9311 23120 Servei d'intervenció - Locomoció del 700,00 700,00 104,64 104,64 104,64 595,36 personal no directiu 9320 12000 Gestió Tributària - Bàsiques Grup A1 29.657,00 29.657,00 29.655,76 29.655,76 29.655,76 1,24 9320 12001 Gestió Tributària - Bàsiques Grup A2 52.311,00 52.311,00 65.310,28 65.310,28 65.310,28-12.999,28 9320 12003 Gestió Tributària - Bàsiques Grup C1 120.445,00 120.445,00 120.059,11 120.059,11 120.059,11 385,89 9320 12004 Gestió Tributària - Bàsiques Grup C2 17.049,00 17.049,00 17.047,46 17.047,46 17.047,46 1,54 9320 12006 Gestió Tributària - Triennis 54.128,00 54.128,00 55.898,04 55.898,04 55.898,04-1.770,04 9320 12100 Gestió Tributària - Complement de destí 128.919,00 128.919,00 134.609,31 134.609,31 134.609,31-5.690,31 9320 12101 Gestió Tributària - Complement específic 233.183,00 233.183,00 240.971,95 240.971,95 240.971,95-7.788,95 9320 15000 Gestió Tributària - Productivitat 15.577,00 3.000,00 18.577,00 24.440,33 24.440,33 24.440,33-5.863,33 9320 15100 Gestió Tributària.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 9320 16000 Gestió Tributària - Seguretat Social 190.396,00 190.396,00 191.285,72 191.285,72 175.036,03 16.249,69-889,72 9320 22000 Gestió Tributària - Material d'oficina 1.200,00 1.200,00 300,39 300,39 300,39 899,61 Suma 72.747.240,00 24.826.616,41 97.573.856,41 76.744.779,25 76.461.241,98 67.206.353,23 9.254.888,75 21.112.614,43
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 51 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 9320 22603 Gestió Tributària - Publicació en diaris 600,00 600,00 260,00 260,00 260,00 340,00 oficials 9320 22604 Gestió Tributària - Jurídics, contenciosos 8.200,00 8.200,00 4.170,76 4.170,76 4.170,76 4.029,24 9320 22699 Gestió Tributària - Altres despeses diverses 500,00 500,00 328,22 328,22 328,22 171,78 9320 22799 Gestió Tributària - Altres treballs realitzats 48.163,00 48.163,00 40.576,03 40.576,03 34.670,79 5.905,24 7.586,97 per altres 9320 23020 Gestió Tributària - Dietes del personal no 50,00 50,00 50,00 directiu 9320 23120 Gestió Tributària - Locomoció del personal 550,00 550,00 98,19 98,19 98,19 451,81 no directiu 9340 12000 Tresoreria i Recaptació - Bàsiques Grup A1 29.690,00 29.690,00 29.689,22 29.689,22 29.689,22 0,78 9340 12001 Tresoreria i Recaptació - Bàsiques Grup A2 39.233,00 39.233,00 39.232,44 39.232,44 39.232,44 0,56 9340 12003 Tresoreria i Recaptació - Bàsiques Grup C1 120.597,00 120.597,00 108.210,77 108.210,77 108.210,77 12.386,23 9340 12006 Tresoreria i Recaptació - Triennis 40.491,00 40.491,00 37.758,41 37.758,41 37.758,41 2.732,59 9340 12100 Tresoreria i Recaptació - Complement de 115.570,00 115.570,00 109.398,08 109.398,08 109.398,08 6.171,92 destí 9340 12101 Tresoreria i Recaptació - Complement 220.589,00-3.000,00 217.589,00 208.726,15 208.726,15 208.726,15 8.862,85 específic 9340 12103 Tresoreria i Recaptació - Altres 2.000,00 2.000,00 4.625,78 4.625,78 4.625,78-2.625,78 complements 9340 15000 Tresoreria i Recaptació - Productivitat 33.105,00 33.105,00 27.815,52 27.815,52 27.815,52 5.289,48 9340 15100 Tresoreria i Recaptació.- Gratificacions 10,00 10,00 10,00 9340 16000 Tresoreria i Recaptació - Seguretat Social 165.933,00-10.412,00 155.521,00 144.035,29 144.035,29 131.585,18 12.450,11 11.485,71 9340 21300 Tresoreria i Recaptació - Maquinària, 5.000,00 5.000,00 5.000,00 instal lacions i uti 9340 22000 Tresoreria i Recaptació - Material d'oficina 1.700,00 1.700,00 651,30 651,30 651,30 1.048,70 9340 22603 Tresoreria i Recaptació - Publicació en diaris 50,00 50,00 50,00 oficials 9340 22604 Tresoreria i Recaptació - Jurídics, 20.000,00 20.000,00 15.246,09 15.246,09 13.575,97 1.670,12 4.753,91 contenciosos 9340 22699 Tresoreria i Recaptació - Altres despeses 300,00 300,00 300,00 diverses 9340 22799 Tresoreria i Recaptació - Altres treballs 74.612,00-3.176,25 71.435,75 27.825,36 25.217,96 18.577,46 6.640,50 46.217,79 realitzats per a 9340 23020 Tresoreria i Recaptació - Dietes del personal 50,00 50,00 18,70 18,70 18,70 31,30 no directiu 9340 23120 Tresoreria i Recaptació - Locomoció del 550,00 550,00 45,31 45,31 45,31 504,69 personal no direct 9340 31100 Tresoreria i Recaptació - Despeses 50.000,00-40.351,71 9.648,29 9.648,29 formalització, modif.i 9340 31900 Tresoreria i Recaptació - Altres despeses financeres en eu 20.000,00 20.000,00 4.915,75 4.915,75 4.915,75 15.084,25 Suma 73.937.503,00 24.769.686,45 98.707.189,45 77.631.845,87 77.345.701,20 68.064.146,48 9.281.554,72 21.361.488,25
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:13 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2015) Pàg. 52 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES 9340 35200 Tresoreria i Recaptació - Interessos de demora 192.730,00 192.730,00 83.439,25 83.439,25 83.439,25 109.290,75 9430 46200 Transferències a Ajuntaments - A Ajuntaments 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25 Suma 73.954.770,00 24.769.686,45 98.724.456,45 77.644.334,62 77.358.189,95 68.064.146,48 9.294.043,47 21.366.266,50
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 1 Despeses de Personal (2015) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA CONCEPTE ARTICLE SUBCONCEPTE 10 Organs de govern i personal directiu 100 Retribucions bàsiques i altres dels òrgans govern 10000 Retribucions membres Corporació Dedic.exclusiva 446.298,00-22.200,00 424.098,00 412.104,28 412.104,28 412.104,28 11.993,72 10001 Altres remuneracions despeses de repres. 249.300,00 60.115,00 309.415,00 255.214,88 255.214,88 228.294,88 26.920,00 54.200,12 695.598,00 37.915,00 733.513,00 667.319,16 667.319,16 640.399,16 26.920,00 66.193,84 Total Article 695.598,00 37.915,00 733.513,00 667.319,16 667.319,16 640.399,16 26.920,00 66.193,84 11 Personal eventual de Gabinets 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 11000 Retribucions bàsiques 127.632,00 8.000,00 135.632,00 128.919,28 128.919,28 128.919,28 6.712,72 127.632,00 8.000,00 135.632,00 128.919,28 128.919,28 128.919,28 6.712,72 Total Article 127.632,00 8.000,00 135.632,00 128.919,28 128.919,28 128.919,28 6.712,72 12 Personal Funcionari 120 Retribucions bàsiques 12000 Bàsiques Grup A1 965.283,00-12.890,00 952.393,00 938.789,04 938.789,04 938.789,04 13.603,96 12001 Bàsiques Grup A2 1.107.624,00-580,00 1.107.044,00 1.082.919,96 1.082.919,96 1.082.919,96 24.124,04 12003 Bàsiques Grup C1 1.664.022,00 90.827,16 1.754.849,16 1.931.526,50 1.931.526,50 1.931.526,50-176.677,34 12004 Bàsiques Grup C2 925.301,00-3.000,00 922.301,00 609.036,05 609.036,05 609.036,05 313.264,95 12005 Bàsiques Grup E 42.626,00 42.626,00 54.688,55 54.688,55 54.688,55-12.062,55 12006 Triennis 1.041.692,00-1.318,58 1.040.373,42 1.004.106,44 1.004.106,44 1.004.106,44 36.266,98 5.746.548,00 73.038,58 5.819.586,58 5.621.066,54 5.621.066,54 5.621.066,54 198.520,04 121 Retribucions complementàries 12100 Complement de destí 2.756.018,00-131.284,09 2.624.733,91 2.647.747,56 2.647.747,56 2.647.747,56-23.013,65 12101 Complement específic 5.613.176,00-70.597,34 5.542.578,66 5.282.047,25 5.282.047,25 5.282.047,25 260.531,41 12103 Altres complements 405.446,00-1.000,00 404.446,00 385.804,64 385.804,64 385.804,64 18.641,36
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 1 Despeses de Personal (2015) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 8.774.640,00-202.881,43 8.571.758,57 8.315.599,45 8.315.599,45 8.315.599,45 256.159,12 Total Article 14.521.188,00-129.842,85 14.391.345,15 13.936.665,99 13.936.665,99 13.936.665,99 454.679,16 13 Personal Laboral 130 Laboral fixe 13000 Bàsiques laboral fix 4.445.646,00-82.736,00 4.362.910,00 4.229.914,42 4.229.914,42 4.229.914,42 132.995,58 13002 Altres remuneracions laboral fix 150.054,00-3.000,00 147.054,00 131.105,16 131.105,16 131.105,16 15.948,84 4.595.700,00-85.736,00 4.509.964,00 4.361.019,58 4.361.019,58 4.361.019,58 148.944,42 131 Laboral eventual 13100 Laboral eventual 499.480,00-4.000,00 495.480,00 486.658,37 486.658,37 486.658,37 8.821,63 499.480,00-4.000,00 495.480,00 486.658,37 486.658,37 486.658,37 8.821,63 Total Article 5.095.180,00-89.736,00 5.005.444,00 4.847.677,95 4.847.677,95 4.847.677,95 157.766,05 14 Altre Personal 143 Altre personal 14300 Altre personal 1.272.891,00 426.614,69 1.699.505,69 1.375.708,78 1.375.708,78 1.375.708,78 323.796,91 1.272.891,00 426.614,69 1.699.505,69 1.375.708,78 1.375.708,78 1.375.708,78 323.796,91 Total Article 1.272.891,00 426.614,69 1.699.505,69 1.375.708,78 1.375.708,78 1.375.708,78 323.796,91 15 Incentius al rendiment 150 Productivitat 15000 Productivitat 48.682,00 3.000,00 51.682,00 52.255,85 52.255,85 52.255,85-573,85 48.682,00 3.000,00 51.682,00 52.255,85 52.255,85 52.255,85-573,85 151 Gratificacions 15100 Gratificacions 204.416,00 11.500,00 215.916,00 146.561,88 146.561,88 140.390,26 6.171,62 69.354,12 204.416,00 11.500,00 215.916,00 146.561,88 146.561,88 140.390,26 6.171,62 69.354,12 Total Article 253.098,00 14.500,00 267.598,00 198.817,73 198.817,73 192.646,11 6.171,62 68.780,27
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 1 Despeses de Personal (2015) Pàg. 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa 160 Quotes socials 16000 Seguretat Social 6.366.544,00-133.743,59 6.232.800,41 5.710.921,01 5.710.921,01 5.247.549,52 463.371,49 521.879,40 16008 Assistència mèdico-farmacèutica 481.323,00 481.323,00 347.071,66 347.071,66 318.298,81 28.772,85 134.251,34 6.847.867,00-133.743,59 6.714.123,41 6.057.992,67 6.057.992,67 5.565.848,33 492.144,34 656.130,74 161 Prestacions socials 16103 Pensions excepcionals 116.263,00 120.764,87 237.027,87 17.506,20 17.506,20 17.506,20 219.521,67 116.263,00 120.764,87 237.027,87 17.506,20 17.506,20 17.506,20 219.521,67 162 Despeses socials del personal 16200 Formació del personal 70.000,00 70.000,00 23.371,61 23.371,61 17.411,61 5.960,00 46.628,39 70.000,00 70.000,00 23.371,61 23.371,61 17.411,61 5.960,00 46.628,39 Total Article 7.034.130,00-12.978,72 7.021.151,28 6.098.870,48 6.098.870,48 5.600.766,14 498.104,34 922.280,80 Total Capítol 28.999.717,00 254.472,12 29.254.189,12 27.253.979,37 27.253.979,37 26.722.783,41 531.195,96 2.000.209,75
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis (2015) Pàg. 4 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 20 Arrendaments i cànons 200 Terrenys i béns naturals 20000 Terrenys i béns naturals 8.768,00 8.768,00 8.239,56 7.969,56 7.944,44 25,12 798,44 8.768,00 8.768,00 8.239,56 7.969,56 7.944,44 25,12 798,44 202 Edificis i altres construccions 20200 Edificis i altres construccions 173.069,00-848,49 172.220,51 151.455,21 151.455,21 139.806,70 11.648,51 20.765,30 173.069,00-848,49 172.220,51 151.455,21 151.455,21 139.806,70 11.648,51 20.765,30 203 Maquinària, instal.lacions i utillatge 20300 Maquinària, instal. i utillatge 30.300,00 30.300,00 21.635,42 20.000,94 18.004,44 1.996,50 10.299,06 30.300,00 30.300,00 21.635,42 20.000,94 18.004,44 1.996,50 10.299,06 204 Material de transport 20400 Material de transport 86.000,00 86.000,00 79.563,45 79.563,45 78.256,65 1.306,80 6.436,55 86.000,00 86.000,00 79.563,45 79.563,45 78.256,65 1.306,80 6.436,55 205 Mobiliari i estris 20500 Mobiliari i estris 5.979,00 5.979,00 5.545,29 5.545,29 4.166,08 1.379,21 433,71 5.979,00 5.979,00 5.545,29 5.545,29 4.166,08 1.379,21 433,71 206 Equips per a processos d'informació 20600 Equips per a processos d'informació 128.166,00-34.523,00 93.643,00 92.327,67 91.784,13 64.483,15 27.300,98 1.858,87 128.166,00-34.523,00 93.643,00 92.327,67 91.784,13 64.483,15 27.300,98 1.858,87 209 Cànons 20900 Cànons 904.824,00 904.824,00 904.823,40 904.823,40 893.407,05 11.416,35 0,60 904.824,00 904.824,00 904.823,40 904.823,40 893.407,05 11.416,35 0,60 Total Article 1.337.106,00-35.371,49 1.301.734,51 1.263.590,00 1.261.141,98 1.206.068,51 55.073,47 40.592,53 21 Reparacions, manteniment i conservació
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis (2015) Pàg. 5 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 210 Infraestructura i béns naturals 21000 Infraestructura i béns naturals 284.008,00 24.734,86 308.742,86 292.285,74 284.616,26 221.133,56 63.482,70 24.126,60 284.008,00 24.734,86 308.742,86 292.285,74 284.616,26 221.133,56 63.482,70 24.126,60 212 Edificis i altres construccions 21200 Edificis i altres construccions 144.839,00 241.141,78 385.980,78 346.498,56 345.672,99 261.149,57 84.523,42 40.307,79 144.839,00 241.141,78 385.980,78 346.498,56 345.672,99 261.149,57 84.523,42 40.307,79 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 88.033,00 94.062,00 182.095,00 166.311,70 164.739,16 136.518,28 28.220,88 17.355,84 88.033,00 94.062,00 182.095,00 166.311,70 164.739,16 136.518,28 28.220,88 17.355,84 214 Material de transport 21400 Material de transport 32.906,00 21.000,00 53.906,00 57.940,57 56.582,48 45.915,68 10.666,80-2.676,48 32.906,00 21.000,00 53.906,00 57.940,57 56.582,48 45.915,68 10.666,80-2.676,48 215 Mobiliari i estris 21500 Mobiliari i estris 7.561,00 35.000,00 42.561,00 37.483,15 37.483,15 29.119,32 8.363,83 5.077,85 7.561,00 35.000,00 42.561,00 37.483,15 37.483,15 29.119,32 8.363,83 5.077,85 216 Equips processos informació 21600 Equips processos informació 5.000,00 5.000,00 4.653,93 4.653,93 3.441,83 1.212,10 346,07 5.000,00 5.000,00 4.653,93 4.653,93 3.441,83 1.212,10 346,07 Total Article 562.347,00 415.938,64 978.285,64 905.173,65 893.747,97 697.278,24 196.469,73 84.537,67 22 Material, subministrament i altres 220 Material d'oficina 22000 Material d'oficina 93.746,00 27.153,00 120.899,00 109.076,44 108.838,01 68.892,84 39.945,17 12.060,99 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 19.010,00 5.626,68 24.636,68 22.775,14 22.775,14 19.513,89 3.261,25 1.861,54 22002 Material informàtic no inventariable 12.005,00 12.005,00 17.799,36 17.617,32 11.283,74 6.333,58-5.612,32
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis (2015) Pàg. 6 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 22003 Material no inventariable - programari- 35.000,00 35.000,00 27.413,41 27.413,41 12.593,00 14.820,41 7.586,59 159.761,00 32.779,68 192.540,68 177.064,35 176.643,88 112.283,47 64.360,41 15.896,80 221 Subministraments 22100 Energia elèctrica 1.580.750,00-36.451,00 1.544.299,00 1.567.172,30 1.567.172,30 1.317.902,17 249.270,13-22.873,30 22101 Aigua 139.739,00 1.500,00 141.239,00 128.171,02 128.171,02 88.269,32 39.901,70 13.067,98 22102 Gas 521.534,00-1.066,00 520.468,00 380.322,75 380.322,75 350.461,46 29.861,29 140.145,25 22103 Combustibles i carburants 105.940,00-500,00 105.440,00 69.698,71 69.698,71 54.909,56 14.789,15 35.741,29 22104 Vestuari 29.795,00 55.700,00 85.495,00 85.137,83 83.952,78 70.710,07 13.242,71 1.542,22 22105 Productes alimentaris 9.069,00 3.100,00 12.169,00 9.776,84 9.776,84 5.548,48 4.228,36 2.392,16 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 3.625,00 3.625,00 1.148,52 1.148,52 925,71 222,81 2.476,48 22110 Productes neteja i acondicionament 9.200,00-500,00 8.700,00 6.452,56 6.452,56 2.966,83 3.485,73 2.247,44 2.399.652,00 21.783,00 2.421.435,00 2.247.880,53 2.246.695,48 1.891.693,60 355.001,88 174.739,52 222 Comunicacions 22200 Serveis Telecomunicacions 313.472,00 3.600,00 317.072,00 276.251,26 276.251,26 247.926,27 28.324,99 40.820,74 313.472,00 3.600,00 317.072,00 276.251,26 276.251,26 247.926,27 28.324,99 40.820,74 223 Transports 22300 Transports 3.308,00-1.056,00 2.252,00 1.761,15 1.761,15 1.761,15 490,85 3.308,00-1.056,00 2.252,00 1.761,15 1.761,15 1.761,15 490,85 224 Primes d'assegurances 22400 Primes d'assegurances 205.290,00-2.459,33 202.830,67 175.263,10 174.918,70 171.875,79 3.042,91 27.911,97 205.290,00-2.459,33 202.830,67 175.263,10 174.918,70 171.875,79 3.042,91 27.911,97 225 Tributs 22500 Tributs estatals 700,00 700,00 700,00 22501 Tributs de les CC.AA. 700,00 13.360,00 14.060,00 14.056,40 14.056,40 14.056,40 3,60 22502 Tributs de les Entitats Locals 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis (2015) Pàg. 7 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 4.900,00 13.360,00 18.260,00 14.056,40 14.056,40 14.056,40 4.203,60 226 Despeses diverses 22601 Atencions protocolàries i representatives 14.950,00 14.950,00 12.115,66 12.115,66 8.336,40 3.779,26 2.834,34 22602 Publicitat i propaganda 62.935,00-3.046,00 59.889,00 50.727,97 49.952,00 40.504,84 9.447,16 9.937,00 22603 Publicació en diaris oficials 18.673,00 1.950,00 20.623,00 14.861,61 14.861,61 14.861,61 5.761,39 22604 Jurídics, contenciosos 168.958,00 52.375,00 221.333,00 155.695,57 146.618,77 135.161,75 11.457,02 74.714,23 22606 Reunions, conferències i cursos 59.975,00 16.250,00 76.225,00 52.390,67 46.080,67 16.802,51 29.278,16 30.144,33 22609 Activitats culturals i esportives 331.355,00-4.263,57 327.091,43 334.638,94 334.280,54 208.250,23 126.030,31-7.189,11 22699 Altres despeses diverses 1.240.032,00 187.468,32 1.427.500,32 1.064.036,73 1.042.603,74 591.155,66 451.448,08 384.896,58 1.896.878,00 250.733,75 2.147.611,75 1.684.467,15 1.646.512,99 1.015.073,00 631.439,99 501.098,76 227 Treballs realitzats per altres empreses 22700 Neteja i higiene 7.622.874,00 10.743,63 7.633.617,63 7.425.913,42 7.425.913,42 5.242.157,91 2.183.755,51 207.704,21 22701 Seguretat 510.408,00-12.165,37 498.242,63 448.057,90 437.701,77 333.338,15 104.363,62 60.540,86 22706 Estudis i treballs tècnics 519.898,00 45.651,00 565.549,00 487.229,22 422.718,82 301.455,21 121.263,61 142.830,18 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 5.280.666,00 56.809,90 5.337.475,90 4.601.722,57 4.585.439,10 3.312.595,26 1.272.843,84 752.036,80 13.933.846,00 101.039,16 14.034.885,16 12.962.923,11 12.871.773,11 9.189.546,53 3.682.226,58 1.163.112,05 Total Article 18.917.107,00 419.780,26 19.336.887,26 17.539.667,05 17.408.612,97 12.644.216,21 4.764.396,76 1.928.274,29 23 Indemnitzacions per raons del servei 230 Dietes 23020 Dietes del personal no directiu 15.920,00-160,00 15.760,00 3.262,86 3.262,86 3.184,61 78,25 12.497,14 15.920,00-160,00 15.760,00 3.262,86 3.262,86 3.184,61 78,25 12.497,14 231 Locomoció 23120 Locomoció del personal no directiu 41.781,00-6.540,00 35.241,00 16.246,36 16.246,36 16.145,16 101,20 18.994,64 41.781,00-6.540,00 35.241,00 16.246,36 16.246,36 16.145,16 101,20 18.994,64 233 Altres indemnitzacions
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 2 Despeses corrents en béns i serveis (2015) Pàg. 8 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 23300 Altres indemnitzacions 250,00 750,00 1.000,00 91,00 91,00 91,00 909,00 250,00 750,00 1.000,00 91,00 91,00 91,00 909,00 Total Article 57.951,00-5.950,00 52.001,00 19.600,22 19.600,22 19.420,77 179,45 32.400,78 Total Capítol 20.874.511,00 794.397,41 21.668.908,41 19.728.030,92 19.583.103,14 14.566.983,73 5.016.119,41 2.085.805,27
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 3 Despeses Financeres (2015) Pàg. 9 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 31 De préstecs i operacions financeres en euros 310 Interessos 31000 Interessos 1.968.295,00-206.274,30 1.762.020,70 1.759.039,75 1.759.039,75 1.759.039,75 2.980,95 31002 A curt termini 250.000,00 250.000,00 154.864,16 154.864,16 154.864,16 95.135,84 2.218.295,00-206.274,30 2.012.020,70 1.913.903,91 1.913.903,91 1.913.903,91 98.116,79 311 Despeses formalització, modif.i cancel.lació 31100 Despeses formalització, modif.i cancel.lació 50.000,00-40.351,71 9.648,29 9.648,29 50.000,00-40.351,71 9.648,29 9.648,29 319 Altres despeses financeres en euros 31900 Altres despeses financeres en euros 20.000,00 20.000,00 4.915,75 4.915,75 4.915,75 15.084,25 20.000,00 20.000,00 4.915,75 4.915,75 4.915,75 15.084,25 Total Article 2.288.295,00-246.626,01 2.041.668,99 1.918.819,66 1.918.819,66 1.918.819,66 122.849,33 35 Interessos de demora i altres desp.financeres 352 Interessos de demora 35200 Interessos de demora 192.730,00 192.730,00 83.439,25 83.439,25 83.439,25 109.290,75 192.730,00 192.730,00 83.439,25 83.439,25 83.439,25 109.290,75 Total Article 192.730,00 192.730,00 83.439,25 83.439,25 83.439,25 109.290,75 Total Capítol 2.481.025,00-246.626,01 2.234.398,99 2.002.258,91 2.002.258,91 2.002.258,91 232.140,08
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 4 Transferències Corrents (2015) Pàg. 10 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 44 A ens públics i soci. mercantils entitat local 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local 947.892,00 83.303,00 1.031.195,00 1.010.222,25 1.010.222,25 955.222,25 55.000,00 20.972,75 947.892,00 83.303,00 1.031.195,00 1.010.222,25 1.010.222,25 955.222,25 55.000,00 20.972,75 Total Article 947.892,00 83.303,00 1.031.195,00 1.010.222,25 1.010.222,25 955.222,25 55.000,00 20.972,75 45 A Comunitats Autònomes 450 A l'administració General Comunitat Autònoma 45000 A l'administració General Comunitat Autònoma 3.000,00-3.000,00 3.000,00-3.000,00 453 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. 45300 Subvencions per foment de l'ocupació 44,00 25.000,00 25.044,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.544,00 45390 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. 85.000,00 5.461,00 90.461,00 90.401,18 90.401,18 90.401,18 59,82 85.044,00 30.461,00 115.505,00 102.901,18 102.901,18 102.901,18 12.603,82 Total Article 88.044,00 27.461,00 115.505,00 102.901,18 102.901,18 102.901,18 12.603,82 46 A Entitats Locals 462 A ajuntaments 46200 A Ajuntaments 17.992,00 26.518,60 44.510,60 29.349,85 29.349,85 29.349,85 15.160,75 17.992,00 26.518,60 44.510,60 29.349,85 29.349,85 29.349,85 15.160,75 465 Al Consell Comarcal del Bages 46500 Al Consell Comarcal del Bages 106.555,00 19.031,20 125.586,20 122.586,20 122.586,20 41.599,18 80.987,02 3.000,00 106.555,00 19.031,20 125.586,20 122.586,20 122.586,20 41.599,18 80.987,02 3.000,00 466 A altres entitats que aprupin municipis 46600 A altres entitats que aprupin municipis 12.500,00 12.500,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 7.550,00 46602 Quota Associació Catalana de Municipis 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 4 Transferències Corrents (2015) Pàg. 11 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 46603 Quota Associació Municipis per la Independència INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 34.288,00 34.288,00 26.738,00 26.738,00 26.738,00 7.550,00 467 A consorcis 46700 A consorcis 2.480.736,00-27.355,00 2.453.381,00 2.400.828,23 2.400.828,23 1.912.946,49 487.881,74 52.552,77 2.480.736,00-27.355,00 2.453.381,00 2.400.828,23 2.400.828,23 1.912.946,49 487.881,74 52.552,77 Total Article 2.639.571,00 18.194,80 2.657.765,80 2.579.502,28 2.579.502,28 1.981.283,67 598.218,61 78.263,52 47 A Empreses privades 470 Subv. per a foment de l'ocupació 47000 Subv. foment de l'ocupació 26.320,00 24.000,00 50.320,00 50.320,00 26.320,00 24.000,00 50.320,00 50.320,00 472 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor 47200 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor 1.908.467,00 1.908.467,00 1.754.946,22 1.754.946,22 1.179.661,82 575.284,40 153.520,78 1.908.467,00 1.908.467,00 1.754.946,22 1.754.946,22 1.179.661,82 575.284,40 153.520,78 479 Altres subv. a empreses privades 47900 A empreses privades 50.000,00 23.812,00 73.812,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3.812,00 50.000,00 23.812,00 73.812,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3.812,00 Total Article 1.984.787,00 47.812,00 2.032.599,00 1.824.946,22 1.824.946,22 1.179.661,82 645.284,40 207.652,78 48 A Families e Instit.sense fi lucratiu 480 Atencions benèfiques i assistencials 48000 Atencions benèfiques i assistencials 208.557,00 208.557,00 104.194,98 104.194,98 104.194,98 104.362,02 48001 Beques menjador escolar 76.099,00 76.099,00 52.720,71 52.720,71 30.981,87 21.738,84 23.378,29 48002 Ajudes a l'habitatge 70.000,00 70.000,00 69.438,27 69.438,27 69.438,27 561,73 48003 Ajuts pagament plusvàlues i IBI 20.000,00 20.000,00 8.735,82 8.735,82 8.735,82 11.264,18 374.656,00 374.656,00 235.089,78 235.089,78 213.350,94 21.738,84 139.566,22
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 4 Transferències Corrents (2015) Pàg. 12 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació 31.050,00 39.544,00 70.594,00 42.437,50 42.437,50 24.987,50 17.450,00 28.156,50 31.050,00 39.544,00 70.594,00 42.437,50 42.437,50 24.987,50 17.450,00 28.156,50 489 Altres transferències 48900 Altres transferències 123.610,00 123.610,00 116.732,00 116.732,00 116.732,00 6.878,00 48901 Quota membre Federació Municipis de Catalunya 14.200,00 14.200,00 14.174,93 14.174,93 14.174,93 25,07 48902 Agrupació Defensa Forestal 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48903 Conveni Patronat Muntanya Montserrat 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 48904 Promoció imatge de la Ciutat 193.142,00 12.020,00 205.162,00 205.162,00 205.162,00 84.960,00 120.202,00 48905 Centre excursionista Montserrat 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 48906 Quota membre A.M.T.U. 9.100,00 9.100,00 4.441,34 4.441,34 4.441,34 4.658,66 48908 Campanya publicitat bàsquet 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 20.000,00 34.000,00 48910 Suport comerç nucli antic 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 48913 Ajuts escolars 110.000,00 110.000,00 106.988,08 106.988,08 51.776,29 55.211,79 3.011,92 48920 Subvencions nominatives 813.625,00 91.831,61 905.456,61 831.135,61 831.135,61 177.515,00 653.620,61 74.321,00 48921 Altres subv. nominatives 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 11.500,00 26.300,00 1.384.777,00 103.851,61 1.488.628,61 1.399.733,96 1.399.733,96 385.167,56 1.014.566,40 88.894,65 Total Article 1.790.483,00 143.395,61 1.933.878,61 1.677.261,24 1.677.261,24 623.506,00 1.053.755,24 256.617,37 Total Capítol 7.450.777,00 320.166,41 7.770.943,41 7.194.833,17 7.194.833,17 4.739.673,74 2.455.159,43 576.110,24
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 5 Fons contingència i altres imprevistos (2015) Pàg. 13 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 50 Dotació fons contingència d'execuc. pressupost. 500 Fons contingència art. 31 llei 2/2012 50000 Fons contingència art. 31 llei 2/2012 333.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 Total Article 333.000,00 333.000,00 333.000,00 Total Capítol 333.000,00 333.000,00 333.000,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 6 Inversions Reals (2015) Pàg. 14 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 60 Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral. 600 Inversions en terrenys 60000 Inversions en terrenys 2.276.351,00 346.934,79 2.623.285,79 2.264.165,31 2.264.165,31 2.259.244,51 4.920,80 359.120,48 60002 Enderrocs i altres actuacions subsidiàries 100.000,00 100.000,00 43.644,70 43.644,70 42.350,00 1.294,70 56.355,30 60020 Zona Concòrdia (Compensacions) 60022 Zona Tossal Cigalons (Compensacions) 2.376.351,00 346.934,79 2.723.285,79 2.307.810,01 2.307.810,01 2.301.594,51 6.215,50 415.475,78 609 Altres inversions noves 60902 Millora diverses urbanitzacions 120.000,00 9.282,00 129.282,00 105.247,98 89.830,54 27.527,00 62.303,54 39.451,46 60912 Urbanització Pla Parcial Pont Nou 11.992.054,34 11.992.054,34 11.992.054,34 60934 Urb. Passeig del Riu 449.308,00 449.308,00 449.308,00 449.308,00 449.308,00 60938 Urb. c. Roselló 1.072.711,84 1.072.711,84 1.072.711,84 569.308,00 13.074.048,18 13.643.356,18 554.555,98 539.138,54 476.835,00 62.303,54 13.104.217,64 Total Article 2.945.659,00 13.420.982,97 16.366.641,97 2.862.365,99 2.846.948,55 2.778.429,51 68.519,04 13.519.693,42 61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral. 619 Inversions de reposició 61904 Millora Camí Vell de Rajadell 299.998,03 299.998,03 299.998,03 299.998,03 299.998,03 61905 Parc Puigterrà i Pista Castell 45.593,83 45.593,83 45.593,83 45.593,83 45.593,83 61906 Intervencions millora mobilitat 100.000,00 39.987,74 139.987,74 139.659,07 139.659,07 139.659,07 328,67 61907 Façana Sud 44.551,00 44.551,00 44.550,09 44.550,09 44.550,09 0,91 61909 Camí del Poal 65.000,00 65.000,00 65.000,00 32.045,16 32.045,16 32.954,84 61910 Passatge Burés 149.710,00 300.000,00 449.710,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 149.710,00 61911 Camí de la Torre Sta. Caterina 30.000,00 30.000,00 29.999,78 29.999,78 29.999,78 0,22 61912 Millora camí Escola La Sèquia 71.594,00 291.291,78 362.885,78 362.885,38 348.093,03 348.093,03 14.792,75 61913 Urbanització Pl. Simeó Selga 257.684,00 257.684,00 243.825,85 231.638,00 231.638,00 26.046,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 6 Inversions Reals (2015) Pàg. 15 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 61914 Millora per a vianants del Camí de Rajadell 25.000,00 25.000,00 25.000,00 61915 Camí Vell de Rajadell 34.296,12 34.296,12 9.296,12 9.296,12 9.296,12 25.000,00 61916 Millora espais públics i urbanitzacio 1.600.181,00 1.600.181,00 20.139,76 20.139,76 20.139,76 1.580.041,24 61917 Millora per a vianants del camí de Rajadell. FASE 2 61918 Condicionament com a aparcament solars situats a c/ Dama 18.000,00 18.000,00 18.000,00 48.583,00 48.583,00 41.896,96 48.583,00 718.539,00 2.702.931,50 3.421.470,50 1.602.844,87 1.501.012,87 1.249.235,11 251.777,76 1.920.457,63 Total Article 718.539,00 2.702.931,50 3.421.470,50 1.602.844,87 1.501.012,87 1.249.235,11 251.777,76 1.920.457,63 62 Inv.nova associat func. op. serveis 622 Edificis i altres construccions 62200 Edificis i altres construccions 263.244,00 19.170,00 282.414,00 279.609,51 279.609,51 219.369,70 60.239,81 2.804,49 263.244,00 19.170,00 282.414,00 279.609,51 279.609,51 219.369,70 60.239,81 2.804,49 623 Maquinària, instal. i utillatge 62300 Maquinària, instal. i utillatge 160.722,00 183.759,48 344.481,48 339.534,26 339.534,26 210.960,55 128.573,71 4.947,22 62302 Senyalització informativa 5.000,00 5.000,00 4.335,22 4.335,22 503,36 3.831,86 664,78 62304 Senyalització vertical 5.000,00 5.000,00 5.421,46 5.330,11 1.590,86 3.739,25-330,11 62307 Recarrega vehicles elèctrics 20.000,00 20.000,00 19.996,28 19.996,28 19.996,28 3,72 170.722,00 203.759,48 374.481,48 369.287,22 369.195,87 233.051,05 136.144,82 5.285,61 625 Mobiliari 62500 Mobiliari 19.386,00 26.237,57 45.623,57 44.314,07 44.314,07 26.486,42 17.827,65 1.309,50 19.386,00 26.237,57 45.623,57 44.314,07 44.314,07 26.486,42 17.827,65 1.309,50 626 Equips per a processos d'informació 62600 Equips per a processos d'informació 20.000,00 20.000,00 23.720,40 23.720,40 11.705,42 12.014,98-3.720,40 62601 Llicències de programari 5.000,00 5.000,00 865,15 865,15 865,15 4.134,85 25.000,00 25.000,00 24.585,55 24.585,55 12.570,57 12.014,98 414,45
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 6 Inversions Reals (2015) Pàg. 16 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 627 Projectes complexos 62701 Millora i adequació espais Manresa 2022 318.270,00 55.943,99 374.213,99 365.881,53 352.945,72 322.100,93 30.844,79 21.268,27 318.270,00 55.943,99 374.213,99 365.881,53 352.945,72 322.100,93 30.844,79 21.268,27 Total Article 796.622,00 305.111,04 1.101.733,04 1.083.677,88 1.070.650,72 813.578,67 257.072,05 31.082,32 63 Inver. de rep. associat func. op. serv. 632 Edificis i altres construccions 63200 Edificis i altres construccions 209.330,00 520.580,97 729.910,97 738.533,98 738.533,98 436.899,37 301.634,61-8.623,01 63201 Millores edificis i altres construccions 56.769,00 16.071,00 72.840,00 63.241,90 63.241,90 57.028,40 6.213,50 9.598,10 63203 Capella de Sant Ignasi Malalt 38.807,66 38.807,66 32.863,67 32.863,67 32.863,67 5.943,99 63205 Parc Vila Closes 84.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 63214 Edificis i altres construccions 6.203,15 6.203,15 6.203,15 266.099,00 666.426,96 932.525,96 919.403,73 919.403,73 611.555,62 307.848,11 13.122,23 Total Article 266.099,00 666.426,96 932.525,96 919.403,73 919.403,73 611.555,62 307.848,11 13.122,23 Total Capítol 4.726.919,00 17.095.452,47 21.822.371,47 6.468.292,47 6.338.015,87 5.452.798,91 885.216,96 15.484.355,60
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 7 Transferències de Capital (2015) Pàg. 17 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 74 A ens públics i societats mercantil de l'entitat 740 Aport. a societats merc. mun, o prov. 74000 Aport. a societats merc. mun, o prov. 1.014.286,00 281.567,01 1.295.853,01 1.295.775,70 1.295.775,70 1.285.423,99 10.351,71 77,31 1.014.286,00 281.567,01 1.295.853,01 1.295.775,70 1.295.775,70 1.285.423,99 10.351,71 77,31 741 Aigües de Manresa, SA 74100 Aigües de Manresa, SA 88.632,11 88.632,11 88.632,11 88.632,11 88.632,11 74101 Aigües de Manresa, SA 29.715,58 29.715,58 10.940,29 29.715,58 74114 Aigües de Manresa, SA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 318.347,69 318.347,69 99.572,40 88.632,11 88.632,11 229.715,58 Total Article 1.014.286,00 599.914,70 1.614.200,70 1.395.348,10 1.384.407,81 1.374.056,10 10.351,71 229.792,89 75 A Comunitats Autònomes 752 A fundacions de les CC.AA. 75200 A fundacions de les CC.AA. 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 753 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. 75301 Conveni Incasol La Parada 37.890,00 37.890,00 37.890,00 75302 Polígon I P.P. La Parada 30.050,62 30.050,62 30.050,62 67.940,62 67.940,62 67.940,62 Total Article 227.396,79 227.396,79 159.456,17 159.456,17 159.456,17 67.940,62 76 A Entitats Locals 765 A comarques 76500 A comarques 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 767 A Consorcis
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 7 Transferències de Capital (2015) Pàg. 18 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 76700 A consorcis 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 Total Article 270.000,00 2.701,84 272.701,84 272.701,84 272.701,84 2.701,84 270.000,00 77 A Empreses privades 770 Aportació a empreses privades 77000 Aportació a empreses privades 669.120,00 669.120,00 669.119,93 669.119,93 618.119,93 51.000,00 0,07 669.120,00 669.120,00 669.119,93 669.119,93 618.119,93 51.000,00 0,07 Total Article 669.120,00 669.120,00 669.119,93 669.119,93 618.119,93 51.000,00 0,07 78 A Famílies e Instituc. sense fi de lucre 781 Altres transferències 78100 Altres transferències 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 789 Altres transferències 78900 Altres transferències 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 78908 Subsector 1 Bases Manresa (Junta Compensació) 73.619,51 73.619,51 73.619,51 15.000,00 73.619,51 88.619,51 15.000,00 15.000,00 15.000,00 73.619,51 Total Article 75.000,00 73.619,51 148.619,51 75.000,00 75.000,00 75.000,00 73.619,51 Total Capítol 2.028.406,00 903.632,84 2.932.038,84 2.571.626,04 2.560.685,75 2.154.334,04 406.351,71 371.353,09
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 8 Actius Financers (2015) Pàg. 19 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 83 Concessió de prést. fora del Sector Públic 830 Préstecs a curt termini 83000 Préstecs a curt termini 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85 Total Article 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85 Total Capítol 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:39:53 Capítol: 9 Passius Financers (2015) Pàg. 20 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 91 Amortització préstecs i d'operacions en euros 911 Amortitz.préstecs llarg termini Ens sector públic 91100 Amortitz.préstecs llarg termini Ens sector públic 896.059,00-588.265,00 307.794,00 28.241,90 28.241,90 28.241,90 279.552,10 896.059,00-588.265,00 307.794,00 28.241,90 28.241,90 28.241,90 279.552,10 913 Amort.préstecs llarg termini Ens fora sec. públic 91300 Amort.présctecs llarg termini Ens fora sec.públic 6.157.668,00 6.236.456,21 12.394.124,21 12.394.120,69 12.394.120,69 12.394.120,69 3,52 6.157.668,00 6.236.456,21 12.394.124,21 12.394.120,69 12.394.120,69 12.394.120,69 3,52 Total Article 7.053.727,00 5.648.191,21 12.701.918,21 12.422.362,59 12.422.362,59 12.422.362,59 279.555,62 Total Capítol 7.053.727,00 5.648.191,21 12.701.918,21 12.422.362,59 12.422.362,59 12.422.362,59 279.555,62 Total 73.954.770,00 24.769.686,45 98.724.456,45 77.644.334,62 77.358.189,95 68.064.146,48 9.294.043,47 21.366.266,50
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 0 Deute públic (2015) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA 01 Deute públic GRUP PROG. SUBPROGRAMA 011 Deute públic 0112 Préstecs ens del sector públic 1.134.307,00-794.539,30 339.767,70 59.751,18 59.751,18 59.751,18 280.016,52 0113 Préstecs d'altres instit. financ.priv. 7.887.715,00 6.236.456,21 14.124.171,21 14.121.651,16 14.121.651,16 14.121.651,16 2.520,05 0114 Operacions de Tresoreria 250.000,00 250.000,00 154.864,16 154.864,16 154.864,16 95.135,84 Total Gr. Progra.... Total Política 9.272.022,00 5.441.916,91 14.713.938,91 14.336.266,50 14.336.266,50 14.336.266,50 377.672,41 9.272.022,00 5.441.916,91 14.713.938,91 14.336.266,50 14.336.266,50 14.336.266,50 377.672,41 Total Àrea de Despesa 9.272.022,00 5.441.916,91 14.713.938,91 14.336.266,50 14.336.266,50 14.336.266,50 377.672,41
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics (2015) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA GRUP PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 130 Admó. gral de la seguretat i protecció civil 1300 Estructura general de la seguretat 5.176.924,00-36.391,12 5.140.532,88 4.867.038,79 4.863.899,69 4.765.077,62 98.822,07 276.633,19 134 Mobilitat urbana Total Gr. Progra.... 5.176.924,00-36.391,12 5.140.532,88 4.867.038,79 4.863.899,69 4.765.077,62 98.822,07 276.633,19 1341 Mobilitat urbana 883.676,00 97.926,74 981.602,74 933.410,94 883.054,47 430.201,98 452.852,49 98.548,27 135 Protecció civil Total Gr. Progra.... 883.676,00 97.926,74 981.602,74 933.410,94 883.054,47 430.201,98 452.852,49 98.548,27 1350 Protecció civil 208.581,00 500,00 209.081,00 182.042,36 182.042,36 177.953,00 4.089,36 27.038,64 Total Gr. Progra.... 136 Serveis de prevenció i extinció d'incendis 208.581,00 500,00 209.081,00 182.042,36 182.042,36 177.953,00 4.089,36 27.038,64 1360 Serveis de prevenció i extinció d'incendis 9.420,00-2.200,00 7.220,00 6.082,87 6.082,87 904,96 5.177,91 1.137,13 Total Gr. Progra.... Total Política 9.420,00-2.200,00 7.220,00 6.082,87 6.082,87 904,96 5.177,91 1.137,13 6.278.601,00 59.835,62 6.338.436,62 5.988.574,96 5.935.079,39 5.374.137,56 560.941,83 403.357,23 15 Habitatge i urbanisme 150 Admó. gral. de vivenda i urbanisme 1501 Serveis al Territori 575.152,00-39.620,00 535.532,00 490.204,75 471.694,35 454.943,98 16.750,37 63.837,65 Total Gr. Progra.... 151 Urbanisme:planejament,gestió, exe. i disci. urban. 15110 Servei d'urbanisme 300,00-300,00 575.152,00-39.620,00 535.532,00 490.204,75 471.694,35 454.943,98 16.750,37 63.837,65 15111 Planejament urbanístic 507.860,00 10,00 507.870,00 441.584,60 438.584,60 389.778,39 48.806,21 69.285,40 15112 Gestió urbanística 2.275.857,00 479.441,26 2.755.298,26 2.384.897,87 2.384.897,87 2.371.839,76 13.058,11 370.400,39 15113 Llicències i protecció de la legalitat 808.820,00-54.230,38 754.589,62 591.926,58 591.926,58 581.924,78 10.001,80 162.663,04 15120 Direcció Servei de Projectes Urbans 60,00-60,00 15121 Espais públics 1.120.258,00 15.120.562,25 16.240.820,25 1.079.962,99 1.067.775,14 832.085,90 235.689,24 15.173.045,11
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics (2015) Pàg. 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 15123 Edificis municipals 180.942,00 2.300,00 183.242,00 193.983,11 193.983,11 190.498,28 3.484,83-10.741,11 15124 Manteniment d'edificis municipals 998.018,00-22.100,00 975.918,00 918.429,97 918.429,97 906.631,48 11.798,49 57.488,03 152 Habitatge Total Gr. Progra.... 5.892.115,00 15.525.623,13 21.417.738,13 5.610.785,12 5.595.597,27 5.272.758,59 322.838,68 15.822.140,86 1520 Habitatge 1.467.775,00 281.567,01 1.749.342,01 1.742.147,63 1.742.147,63 1.719.041,62 23.106,01 7.194,38 153 Víes públiques Total Gr. Progra.... 1.467.775,00 281.567,01 1.749.342,01 1.742.147,63 1.742.147,63 1.719.041,62 23.106,01 7.194,38 1530 Direcció servei manteniment de la via pública 500,00-500,00 1533 Manteniment de la via pública 1.033.915,00 58.729,00 1.092.644,00 1.012.861,76 965.182,61 885.297,80 79.884,81 127.461,39 Total Gr. Progra.... Total Política 1.034.415,00 58.229,00 1.092.644,00 1.012.861,76 965.182,61 885.297,80 79.884,81 127.461,39 8.969.457,00 15.825.799,14 24.795.256,14 8.855.999,26 8.774.621,86 8.332.041,99 442.579,87 16.020.634,28 16 Benestar comunitari 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 1621 Recollida de residus 6.252.557,00 6.252.557,00 6.057.831,28 6.057.831,28 4.104.638,81 1.953.192,47 194.725,72 1623 Tractament de residus 2.081.431,00 2.081.431,00 2.080.926,42 2.080.926,42 1.728.265,68 352.660,74 504,58 163 Neteja viaria Total Gr. Progra.... 8.333.988,00 8.333.988,00 8.138.757,70 8.138.757,70 5.832.904,49 2.305.853,21 195.230,30 1631 Neteja de la via pública 175.056,00 10,00 175.066,00 170.318,97 170.318,97 166.384,97 3.934,00 4.747,03 164 Cementiri i serveis funeraris Total Gr. Progra.... 175.056,00 10,00 175.066,00 170.318,97 170.318,97 166.384,97 3.934,00 4.747,03 1641 Serveis funeraris 80.911,00 10,00 80.921,00 79.788,03 79.788,03 74.478,56 5.309,47 1.132,97 1642 Cementiri 196.079,00-1.250,00 194.829,00 180.647,82 180.647,82 174.405,01 6.242,81 14.181,18 165 Enllumenat públic Total Gr. Progra.... 276.990,00-1.240,00 275.750,00 260.435,85 260.435,85 248.883,57 11.552,28 15.314,15 1651 Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes 1.474.721,00-7,00 1.474.714,00 1.474.398,97 1.474.398,97 1.245.168,09 229.230,88 315,03
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics (2015) Pàg. 4 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES Total Gr. Progra.... Total Política 1.474.721,00-7,00 1.474.714,00 1.474.398,97 1.474.398,97 1.245.168,09 229.230,88 315,03 10.260.755,00-1.237,00 10.259.518,00 10.043.911,49 10.043.911,49 7.493.341,12 2.550.570,37 215.606,51 17 Medi ambient 171 Parcs i jardins 1711 Manteniment de Parcs i Jardins 1.137.526,00 88.172,18 1.225.698,18 1.147.961,83 1.144.497,00 928.797,50 215.699,50 81.201,18 Total Gr. Progra.... 172 Protecció i millora del medi ambient 1.137.526,00 88.172,18 1.225.698,18 1.147.961,83 1.144.497,00 928.797,50 215.699,50 81.201,18 1722 Programa de medi ambient 299.551,00 44.914,48 344.465,48 308.018,84 297.325,50 284.244,45 13.081,05 47.139,98 Total Gr. Progra.... Total Política 299.551,00 44.914,48 344.465,48 308.018,84 297.325,50 284.244,45 13.081,05 47.139,98 1.437.077,00 133.086,66 1.570.163,66 1.455.980,67 1.441.822,50 1.213.041,95 228.780,55 128.341,16 Total Àrea de Despesa 26.945.890,00 16.017.484,42 42.963.374,42 26.344.466,38 26.195.435,24 22.412.562,62 3.782.872,62 16.767.939,18
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social (2015) Pàg. 5 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA GRUP PROG. POLÍTICA SUBPROGRAMA 22 Altres prestacions a favor dels treballadors 221 Altres prest econòmiques a favor dels treballadors 2217 Altres prestacions econòmiques 1.195.909,00 55.756,66 1.251.665,66 732.495,73 732.495,73 685.903,45 46.592,28 519.169,93 Total Gr. Progra.... Total Política 1.195.909,00 55.756,66 1.251.665,66 732.495,73 732.495,73 685.903,45 46.592,28 519.169,93 1.195.909,00 55.756,66 1.251.665,66 732.495,73 732.495,73 685.903,45 46.592,28 519.169,93 23 Serveis socials i promoció social 231 Assistència social primària 23101 Oficina de suport 489.112,00-11.500,00 477.612,00 464.056,60 464.056,60 457.002,67 7.053,93 13.555,40 23102 Admó. General de Serveis Socials 453.374,00-15.641,51 437.732,49 397.775,82 397.775,82 390.100,06 7.675,76 39.956,67 23110 Atenció social bàsica 1.373.529,00 11.245,00 1.384.774,00 1.368.994,96 1.367.674,66 1.187.161,49 180.513,17 17.099,34 23111 Ajuts econòmics 554.624,00-8.960,00 545.664,00 372.461,77 368.871,77 287.998,63 80.873,14 176.792,23 23112 Emergències socials 44.525,00 26.953,00 71.478,00 44.599,76 43.873,76 24.513,88 19.359,88 27.604,24 23114 Centres oberts 304.550,00 25.467,13 330.017,13 300.657,17 300.657,17 261.024,93 39.632,24 29.359,96 23115 Punt de trobada 7.514,00 7.514,00 7.427,47 7.427,47 6.200,30 1.227,17 86,53 23116 Menjador social 50.522,00 50.522,00 32.100,00 32.100,00 27.112,50 4.987,50 18.422,00 23117 Promoció de la Dona 220.778,00 10,00 220.788,00 207.634,87 207.574,87 187.732,24 19.842,63 13.213,13 23118 La Kampana 45.235,00 45.235,00 44.821,28 44.821,28 34.477,02 10.344,26 413,72 23121 Atenció a domicili 1.009.878,00-275,00 1.009.603,00 926.898,58 925.080,58 720.494,86 204.585,72 84.522,42 23122 Transport adaptat 160.897,00 160.897,00 136.206,39 136.206,39 113.141,52 23.064,87 24.690,61 23123 Residències municipals 400.339,00 10,00 400.349,00 378.524,81 378.524,81 314.004,98 64.519,83 21.824,19 23131 Gent gran 77.278,00 7.102,43 84.380,43 82.181,85 82.181,85 67.728,33 14.453,52 2.198,58 23132 Cooperació Tercer Món 181.993,00 6.010,00 188.003,00 180.668,95 180.668,95 116.016,55 64.652,40 7.334,05 23133 Pla d'inclusió 48.258,00 3.875,00 52.133,00 52.115,25 51.627,99 47.501,03 4.126,96 505,01 23134 Joventut 243.772,00 7.334,27 251.106,27 232.814,19 232.814,19 135.956,83 96.857,36 18.292,08 23135 Programa d'acollida 143.687,00 3.900,00 147.587,00 143.668,41 138.168,41 125.438,16 12.730,25 9.418,59
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social (2015) Pàg. 6 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 23137 Prevenció drogodependències 2.412,00 2.412,00 2.031,16 2.031,16 1.803,12 228,04 380,84 23138 Promoció ciutadana 65.285,00 10,00 65.295,00 52.042,18 52.042,18 51.208,99 833,19 13.252,82 Total Gr. Progra.... Total Política 5.877.562,00 55.540,32 5.933.102,32 5.427.681,47 5.414.179,91 4.556.618,09 857.561,82 518.922,41 5.877.562,00 55.540,32 5.933.102,32 5.427.681,47 5.414.179,91 4.556.618,09 857.561,82 518.922,41 24 Promoció de l'ocupació 241 Promoció de l'ocupació 2410 Estructura general ocupació 413.047,00-67,00 412.980,00 389.019,62 389.019,62 382.110,63 6.908,99 23.960,38 24111 RMI 203.574,00 203.574,00 33.405,32 33.405,32 33.405,32 170.168,68 24113 Espais de recerca de feina 52.000,00 52.000,00 49.706,23 49.706,23 49.532,91 173,32 2.293,77 24114 Altres serveis 92.548,00 92.548,00 46.044,36 46.044,36 9.252,44 36.791,92 46.503,64 24115 Promoció ocupació a la indústria local 243.980,00 243.980,00 98.693,52 98.693,52 24.930,48 73.763,04 145.286,48 24117 Projecte Fem Ocupació per a Joves 40.291,00 40.291,00 8.543,76 8.543,76 8.521,74 22,02 31.747,24 24120 Formació Ocupacional 81.388,00 81.388,00 531,25 531,25 531,25 80.856,75 24130 Suport a l'economia productiva local 82.369,00 557.934,55 640.303,55 618.490,80 618.490,80 602.703,02 15.787,78 21.812,75 24131 Plans d'ocupació i nous filons 404.808,00 404.808,00 262.462,91 262.462,91 232.181,04 30.281,87 142.345,09 24151 Projecte Innovador Igualar 854,00 854,00 854,00 24160 Oficina Tècnica Laboral 39.000,00 3.392,93 42.392,93 42.392,93 42.392,93 42.392,93 24171 PQPI (aula jove i PTT) 36.000,00 36.000,00 42.686,59 42.686,59 14.761,59 27.925,00-6.686,59 24172 Laboràlia 35.840,00 35.840,00 44.985,33 44.985,33 7.266,40 37.718,93-9.145,33 24173 Joves per l'ocupació 160.426,00 160.426,00 123.601,02 123.601,02 105.570,03 18.030,99 36.824,98 2418 Treball als Barris 410.352,00 410.352,00 379.606,87 379.606,87 343.803,91 35.802,96 30.745,13 2419 Foment de l'economia Social 84.877,00 84.877,00 84.877,00 Total Gr. Progra.... Total Política 2.137.374,00 805.240,48 2.942.614,48 2.140.170,51 2.140.170,51 1.814.570,76 325.599,75 802.443,97 2.137.374,00 805.240,48 2.942.614,48 2.140.170,51 2.140.170,51 1.814.570,76 325.599,75 802.443,97 Total Àrea de Despesa 9.210.845,00 916.537,46 10.127.382,46 8.300.347,71 8.286.846,15 7.057.092,30 1.229.753,85 1.840.536,31
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent (2015) Pàg. 7 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA 31 Sanitat GRUP PROG. SUBPROGRAMA 311 Protecció de la salubritat pública 3110 Sanitat estructura 88.858,00 2.937,00 91.795,00 88.895,88 88.895,88 87.278,58 1.617,30 2.899,12 3111 Actuacions de salubritat 178.160,00-200,00 177.960,00 163.028,43 163.028,43 159.849,30 3.179,13 14.931,57 3112 Zoonosis 83.855,00 83.855,00 65.659,37 58.713,00 43.895,20 14.817,80 25.142,00 Total Gr. Progra.... 312 Hospitals, serveis assist. i centres de salut 350.873,00 2.737,00 353.610,00 317.583,68 310.637,31 291.023,08 19.614,23 42.972,69 3120 Hospitals, Serveis assist. i centres de salut 4.360,00 4.360,00 4.219,69 4.219,69 3.538,14 681,55 140,31 Total Gr. Progra.... Total Política 4.360,00 4.360,00 4.219,69 4.219,69 3.538,14 681,55 140,31 355.233,00 2.737,00 357.970,00 321.803,37 314.857,00 294.561,22 20.295,78 43.113,00 32 Educació 320 Admó. gral. educació 3200 Estructura 176.825,00 10,00 176.835,00 167.764,20 167.764,20 164.548,90 3.215,30 9.070,80 3201 Planificació educativa 47.191,00 10,00 47.201,00 45.397,46 45.397,46 44.526,01 871,45 1.803,54 3202 Serveis territorials d'educació 71.760,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 20.760,00 51.000,00 Total Gr. Progra.... 322 Creació centres enseyament secundari 295.776,00 20,00 295.796,00 284.921,66 284.921,66 229.834,91 55.086,75 10.874,34 3220 Creació instituts de secundària 58.616,00 58.616,00 52.667,05 52.667,05 32.559,48 20.107,57 5.948,95 Total Gr. Progra.... 323 Funcionament centres d'ensenyament 58.616,00 58.616,00 52.667,05 52.667,05 32.559,48 20.107,57 5.948,95 3230 Llars d'infants 951.352,00-990,00 950.362,00 881.189,66 881.189,66 737.932,49 143.257,17 69.172,34 3231 Centres d'educació infantil i primària 1.865.987,00 127.710,17 1.993.697,17 1.884.639,93 1.884.639,93 1.651.932,73 232.707,20 109.057,24 3232 Educació especial 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total Gr. Progra.... 324 Funcionament centres ensenyament secundària 2.820.339,00 126.720,17 2.947.059,17 2.768.829,59 2.768.829,59 2.392.865,22 375.964,37 178.229,58
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent (2015) Pàg. 8 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 3240 Conservatori Municipal de Música 1.817.766,00-16.900,00 1.800.866,00 1.749.437,03 1.748.974,35 1.697.214,12 51.760,23 51.891,65 3241 Escola d'art 614.939,00-9.400,00 605.539,00 586.386,31 585.101,99 567.295,50 17.806,49 20.437,01 3242 Escola d'adults 13.735,00 13.735,00 13.576,98 13.576,98 11.333,79 2.243,19 158,02 3243 Centres ensenyament secundari 31.740,00 31.740,00 33.697,12 33.697,12 26.110,97 7.586,15-1.957,12 Total Gr. Progra.... 325 Vigilància del cumpliment escolarit. obligatòria 2.478.180,00-26.300,00 2.451.880,00 2.383.097,44 2.381.350,44 2.301.954,38 79.396,06 70.529,56 3250 Dinamització educativa 112.323,00 4.237,00 116.560,00 104.257,51 103.896,57 90.369,00 13.527,57 12.663,43 Total Gr. Progra.... 326 Serveis complementari d'ensenyament 112.323,00 4.237,00 116.560,00 104.257,51 103.896,57 90.369,00 13.527,57 12.663,43 3260 Transport escolar 88.955,00 88.955,00 88.955,00 88.955,00 33.599,18 55.355,82 3261 Servei de menjador 109.671,00-990,00 108.681,00 93.122,90 93.122,90 92.804,69 318,21 15.558,10 3263 Foment hàbits vida saludable 125.717,00 83,00 125.800,00 107.398,39 105.298,39 79.490,63 25.807,76 20.501,61 Total Gr. Progra.... 327 Foment de la convivència ciutadana 324.343,00-907,00 323.436,00 289.476,29 287.376,29 205.894,50 81.481,79 36.059,71 3270 Foment de la convivència ciutadana 3.600,00 3.600,00 2.324,56 2.324,56 1.004,56 1.320,00 1.275,44 Total Gr. Progra.... Total Política 3.600,00 3.600,00 2.324,56 2.324,56 1.004,56 1.320,00 1.275,44 6.034.561,00 162.386,17 6.196.947,17 5.885.574,10 5.881.366,16 5.254.482,05 626.884,11 315.581,01 33 Cultura 330 Admó. gral. de Cultura 3300 Administració i Serveis generals de cultura 218.771,00 46.711,00 265.482,00 207.369,38 207.369,38 141.689,55 65.679,83 58.112,62 332 Biblioteques i arxius Total Gr. Progra.... 218.771,00 46.711,00 265.482,00 207.369,38 207.369,38 141.689,55 65.679,83 58.112,62 3321 Biblioteques públiques 505.968,00-1.778,00 504.190,00 456.870,60 456.870,60 424.519,04 32.351,56 47.319,40 3322 Arxius 102.529,00 10,00 102.539,00 95.441,90 95.441,90 81.842,60 13.599,30 7.097,10 Total Gr. Progra.... 608.497,00-1.768,00 606.729,00 552.312,50 552.312,50 506.361,64 45.950,86 54.416,50
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent (2015) Pàg. 9 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA 333 Equipaments culturals i museus 3330 Museus 275.257,00 16.978,00 292.235,00 271.213,69 271.213,69 218.516,92 52.696,77 21.021,31 3331 Centres d'art i cultura 154.809,00 18.169,00 172.978,00 172.840,47 170.300,46 142.476,97 27.823,49 2.677,54 3332 Equipaments culturals de proximitat 271.003,00-15.189,00 255.814,00 250.168,89 250.110,81 237.266,33 12.844,48 5.703,19 334 Promoció cultural Total Gr. Progra.... 701.069,00 19.958,00 721.027,00 694.223,05 691.624,96 598.260,22 93.364,74 29.402,04 3340 Difusió coneixament i literatura 82.642,00-1.500,00 81.142,00 78.654,09 78.654,09 50.111,88 28.542,21 2.487,91 3341 Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 109.340,00 5.000,00 114.340,00 121.037,56 121.037,56 8.388,06 112.649,50-6.697,56 3342 Promoció Teatre, Música i Dansa 607.579,00 100.146,94 707.725,94 702.042,69 701.392,27 618.693,92 82.698,35 6.333,67 3343 Promoció arts plàstiques i audiovisuals 10.750,00 10.750,00 10.511,00 10.511,00 2.000,00 8.511,00 239,00 Total Gr. Progra.... 336 Protecció,gestió del Patrimoni Historico-Artístic 810.311,00 103.646,94 913.957,94 912.245,34 911.594,92 679.193,86 232.401,06 2.363,02 3360 Arqueologia i Protecció del Patrimoni 70.142,00 627.000,50 697.142,50 688.125,35 688.125,35 335.198,16 352.927,19 9.017,15 3361 Recerca, preservació i difusió del patrimoni 60.117,00 10,00 60.127,00 52.740,46 52.692,06 50.309,34 2.382,72 7.434,94 Total Gr. Progra.... 338 Festes populars i celebracions 130.259,00 627.010,50 757.269,50 740.865,81 740.817,41 385.507,50 355.309,91 16.452,09 3380 Cicle Festiu 222.069,00-13.396,18 208.672,82 217.768,56 217.768,56 203.252,73 14.515,83-9.095,74 3381 Fires i esdeveniments populars 55.900,00-14.580,00 41.320,00 51.687,45 51.687,45 49.922,75 1.764,70-10.367,45 Total Gr. Progra.... Total Política 277.969,00-27.976,18 249.992,82 269.456,01 269.456,01 253.175,48 16.280,53-19.463,19 2.746.876,00 767.582,26 3.514.458,26 3.376.472,09 3.373.175,18 2.564.188,25 808.986,93 141.283,08 34 Esports 340 Administració general de l'esport 3400 Administració general de l'esport 81.214,00-4.300,00 76.914,00 46.156,78 46.156,78 44.840,61 1.316,17 30.757,22 Total Gr. Progra.... 341 Promoció i foment de l'esport 81.214,00-4.300,00 76.914,00 46.156,78 46.156,78 44.840,61 1.316,17 30.757,22
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent (2015) Pàg. 10 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 3410 Esport escolar 75.060,00 2.500,00 77.560,00 84.787,90 84.787,90 46.770,41 38.017,49-7.227,90 3411 Esport de lleure i competició 346.905,00-430,00 346.475,00 333.430,18 333.430,18 244.118,24 89.311,94 13.044,82 3412 Formació d'agents esportius 5.300,00 9.000,00 14.300,00 272,25 272,25 272,25 14.027,75 342 Instal.lacions esportives Total Gr. Progra.... 427.265,00 11.070,00 438.335,00 418.490,33 418.490,33 290.888,65 127.601,68 19.844,67 3420 Gestió del manteniment ordinari 987.018,00 63.252,00 1.050.270,00 1.029.986,48 1.029.986,48 916.572,39 113.414,09 20.283,52 3421 Millores i manteniment extraordinari 35.806,00 35.806,00 35.803,43 35.803,43 260,15 35.543,28 2,57 3423 Piscina Municipal 70,00 70,00 70,00 3424 Ateneu Les Bases 1.456.518,00 1.456.518,00 1.456.517,93 1.456.517,93 1.456.517,93 0,07 Total Gr. Progra.... Total Política 2.443.606,00 99.058,00 2.542.664,00 2.522.307,84 2.522.307,84 2.373.350,47 148.957,37 20.356,16 2.952.085,00 105.828,00 3.057.913,00 2.986.954,95 2.986.954,95 2.709.079,73 277.875,22 70.958,05 Total Àrea de Despesa 12.088.755,00 1.038.533,43 13.127.288,43 12.570.804,51 12.556.353,29 10.822.311,25 1.734.042,04 570.935,14
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic (2015) Pàg. 11 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA 42 Indústria i energia GRUP PROG. SUBPROGRAMA 422 Indústria 4220 Activitat econòmica 804.376,00-17.800,00 786.576,00 709.798,93 709.798,93 535.127,30 174.671,63 76.777,07 4221 Emprenedoria i creació d'empreses 92.808,00 31.465,60 124.273,60 94.346,16 94.346,16 7.296,17 87.049,99 29.927,44 4222 Sistemes productius locals 51.200,00 51.200,00 29.141,27 29.141,27 6.250,00 22.891,27 22.058,73 4223 Xarxes de cooperació transnacionals 8.300,00 8.300,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 5.400,00 4224 Sistema d'indicadors i coneix realitat econòmica 20.000,00 2.408,00 22.408,00 17.854,87 17.854,87 17.854,87 4.553,13 4225 Parc Central - Parc Tecnològic Catalunya Central 235.887,00 6.203,15 242.090,15 235.886,40 235.886,40 34.249,05 201.637,35 6.203,75 4226 Palau Firal 42.500,00 42.500,00 35.466,67 35.466,67 29.264,02 6.202,65 7.033,33 Total Gr. Progra.... Total Política 1.212.571,00 64.776,75 1.277.347,75 1.125.394,30 1.125.394,30 615.086,54 510.307,76 151.953,45 1.212.571,00 64.776,75 1.277.347,75 1.125.394,30 1.125.394,30 615.086,54 510.307,76 151.953,45 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 431 Comerç 4311 Fires 67.430,00 5.500,00 72.930,00 77.581,25 77.581,25 16.676,65 60.904,60-4.651,25 4312 Mercats, proveïments i llotges 21.792,00 38.950,00 60.742,00 47.878,92 47.878,92 19.066,45 28.812,47 12.863,08 4313 Comerç ambulant 4.190,00 1.000,00 5.190,00 1.989,24 5.190,00 4314 Ordenació,promoció i dinamit. del sector comercial Total Gr. Progra.... 432 Informació i promoció turística 41.592,00 4.500,00 46.092,00 35.482,61 34.687,77 6.792,87 27.894,90 11.404,23 135.004,00 49.950,00 184.954,00 162.932,02 160.147,94 42.535,97 117.611,97 24.806,06 4320 Promoció Turística 807.201,00 816.569,01 1.623.770,01 1.526.311,56 1.487.586,12 1.326.956,14 160.629,98 136.183,89 Total Gr. Progra.... Total Política 807.201,00 816.569,01 1.623.770,01 1.526.311,56 1.487.586,12 1.326.956,14 160.629,98 136.183,89 942.205,00 866.519,01 1.808.724,01 1.689.243,58 1.647.734,06 1.369.492,11 278.241,95 160.989,95 44 Transport públic 440 Admó. gral. del transport 4400 Administració general del transport 1.899.708,00 1.899.708,00 1.711.835,62 1.711.835,62 1.145.535,10 566.300,52 187.872,38
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic (2015) Pàg. 12 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 442 Infrastructures del transport Total Gr. Progra.... 1.899.708,00 1.899.708,00 1.711.835,62 1.711.835,62 1.145.535,10 566.300,52 187.872,38 4420 Infrastructures del transport 9.766,00 9.766,00 9.025,37 9.025,37 555,37 8.470,00 740,63 Total Gr. Progra.... Total Política 9.766,00 9.766,00 9.025,37 9.025,37 555,37 8.470,00 740,63 1.909.474,00 1.909.474,00 1.720.860,99 1.720.860,99 1.146.090,47 574.770,52 188.613,01 45 Infrastructures 454 Camins veïnals 4540 Camins veïnals 80.766,00 369.812,05 450.578,05 403.725,50 370.671,32 365.524,91 5.146,41 79.906,73 Total Gr. Progra.... Total Política 80.766,00 369.812,05 450.578,05 403.725,50 370.671,32 365.524,91 5.146,41 79.906,73 80.766,00 369.812,05 450.578,05 403.725,50 370.671,32 365.524,91 5.146,41 79.906,73 46 Investigació, desenvolupament i innovació 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 4630 Suport i extensió universitària 19.070,00 19.070,00 4.865,37 4.865,37 4.865,37 14.204,63 Total Gr. Progra.... Total Política 19.070,00 19.070,00 4.865,37 4.865,37 4.865,37 14.204,63 19.070,00 19.070,00 4.865,37 4.865,37 4.865,37 14.204,63 49 Altres actuacions de caire econòmic 491 Societat de la informació 4910 Tecnologies i societat de la informació 69.557,00 10,00 69.567,00 57.354,74 56.724,74 53.136,07 3.588,67 12.842,26 Total Gr. Progra.... 493 Protecció de consumidors i usuaris 69.557,00 10,00 69.567,00 57.354,74 56.724,74 53.136,07 3.588,67 12.842,26 4930 Oficina comarcal de Defensa al Consumidor 8.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 Total Gr. Progra.... Total Política 8.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 77.557,00 12.010,00 89.567,00 77.354,74 76.724,74 61.136,07 15.588,67 12.842,26 Total Àrea de Despesa 4.241.643,00 1.313.117,81 5.554.760,81 5.021.444,48 4.946.250,78 3.562.195,47 1.384.055,31 608.510,03
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general (2015) Pàg. 13 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA 91 Òrgans de govern GRUP PROG. SUBPROGRAMA 912 Òrgans de govern 9120 Regidories 1.245.927,00 71.335,00 1.317.262,00 1.264.444,96 1.264.444,96 1.015.160,09 249.284,87 52.817,04 9121 Alcaldia 657.741,00-76.800,00 580.941,00 547.863,07 547.863,07 541.104,78 6.758,29 33.077,93 9122 Comunicació 279.061,00 16.300,00 295.361,00 303.338,23 303.338,23 263.609,09 39.729,14-7.977,23 9123 Gerència 1.266.595,00-91.370,00 1.175.225,00 1.157.195,09 1.157.195,09 1.138.246,03 18.949,06 18.029,91 Total Gr. Progra.... Total Política 3.449.324,00-80.535,00 3.368.789,00 3.272.841,35 3.272.841,35 2.958.119,99 314.721,36 95.947,65 3.449.324,00-80.535,00 3.368.789,00 3.272.841,35 3.272.841,35 2.958.119,99 314.721,36 95.947,65 92 Serveis de caire general 920 Administració general 9200 Serveis generals 292.379,00 40.632,67 333.011,67 284.799,68 284.646,02 245.043,23 39.602,79 48.365,65 9201 Recursos Humans 651.298,00-3.226,00 648.072,00 607.855,06 607.855,06 596.583,92 11.271,14 40.216,94 9202 Secretaria 1.335.138,00-34.900,32 1.300.237,68 1.017.491,09 1.005.374,29 938.646,14 66.728,15 294.863,39 9203 Despeses electorals 12.380,00 12.380,00 12.182,48 11.542,28 9.420,22 2.122,06 837,72 9204 Sistemes d'informació 1.315.554,00-36.023,00 1.279.531,00 1.257.670,78 1.256.445,20 1.136.898,04 119.547,16 23.085,80 9205 Salut Laboral 93.984,00 55.311,00 149.295,00 135.171,12 133.986,07 78.700,71 55.285,36 15.308,93 92060 Edificis administratius 642.565,00 36.257,00 678.822,00 642.105,38 642.005,68 513.277,30 128.728,38 36.816,32 92061 Edificis administratius centrals 300.943,00 47.009,00 347.952,00 375.187,34 374.836,09 324.257,82 50.578,27-26.884,09 92062 Altres edificis administratius 320.402,00 63.304,78 383.706,78 326.547,43 326.377,46 250.976,30 75.401,16 57.329,32 Total Gr. Progra.... 922 Coordinació i organització instit. de les ent.loc. 4.964.643,00 168.365,13 5.133.008,13 4.659.010,36 4.643.068,15 4.093.803,68 549.264,47 489.939,98 9220 Coordinació i organització instit. de les ent.loc. 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 924 Participació ciutadana Total Gr. Progra.... 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 9240 Ciutadania, barris i serveis públics 344.169,00 4.000,00 348.169,00 324.234,00 308.816,56 87.527,67 221.288,89 39.352,44
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general (2015) Pàg. 14 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 925 Atenció als ciutadans Total Gr. Progra.... 344.169,00 4.000,00 348.169,00 324.234,00 308.816,56 87.527,67 221.288,89 39.352,44 9250 Oficina d'informació i atenció al ciutadà 475,00 475,00 475,00 Total Gr. Progra.... 929 Imprevist. sit. transitòries i contingèn. execució 475,00 475,00 475,00 9290 Imprevistos 333.000,00 333.000,00 333.000,00 Total Gr. Progra.... Total Política 333.000,00 333.000,00 333.000,00 5.664.075,00 172.365,13 5.836.440,13 5.005.032,36 4.973.672,71 4.203.119,35 770.553,36 862.767,42 93 Administració financera i tributària 931 Política econòmica i fiscal 9310 Oficina contractació 589.320,00 2.186,25 591.506,25 577.679,31 577.679,31 563.602,93 14.076,38 13.826,94 9311 Servei d'intervenció 442.501,00 2.000,00 444.501,00 436.318,30 436.318,30 427.754,16 8.564,14 8.182,70 932 Gestió del sistema tributari Total Gr. Progra.... 1.031.821,00 4.186,25 1.036.007,25 1.013.997,61 1.013.997,61 991.357,09 22.640,52 22.009,64 9320 Gestió Tributària 900.928,00 3.010,00 903.938,00 925.011,55 925.011,55 902.856,62 22.154,93-21.073,55 Total Gr. Progra.... 934 Gestió del deute i de la tresoreria 900.928,00 3.010,00 903.938,00 925.011,55 925.011,55 902.856,62 22.154,93-21.073,55 9340 Tresoreria i Recaptació 1.132.200,00-56.929,96 1.075.270,04 841.633,42 839.026,02 818.265,29 20.760,73 236.244,02 Total Gr. Progra.... Total Política 1.132.200,00-56.929,96 1.075.270,04 841.633,42 839.026,02 818.265,29 20.760,73 236.244,02 3.064.949,00-49.733,71 3.015.215,29 2.780.642,58 2.778.035,18 2.712.479,00 65.556,18 237.180,11 94 Transferències a d'altres administracions púb. 943 Transferències a altres Entitats Locals 9430 Transferències a Ajuntaments 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25 Total Gr. Progra.... Total Política 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:41:39 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general (2015) Pàg. 15 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE : RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA POLÍTICA GRUP PROG. SUBPROGRAMA Total Àrea de Despesa 12.195.615,00 42.096,42 12.237.711,42 11.071.005,04 11.037.037,99 9.873.718,34 1.163.319,65 1.200.673,43 Total 73.954.770,00 24.769.686,45 98.724.456,45 77.644.334,62 77.358.189,95 68.064.146,48 9.294.043,47 21.366.266,50
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 0 Deute públic Política Grup Prog. 01 011 Deute públic Deute públic (2015) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 011 310 31000 Interessos 1.968.295,00-206.274,30 1.762.020,70 1.759.039,75 1.759.039,75 1.759.039,75 2.980,95 011 310 31002 A curt termini 250.000,00 250.000,00 154.864,16 154.864,16 154.864,16 95.135,84 CTE 310 Interessos 2.218.295,00-206.274,30 2.012.020,70 1.913.903,91 1.913.903,91 1.913.903,91 98.116,79 ART. 31 CAP. 3 De préstecs i operacions financeres en euros Despeses Financeres 2.218.295,00-206.274,30 2.012.020,70 1.913.903,91 1.913.903,91 1.913.903,91 98.116,79 2.218.295,00-206.274,30 2.012.020,70 1.913.903,91 1.913.903,91 1.913.903,91 98.116,79 011 911 91100 Amortitz.préstecs llarg termini Ens sector públic CTE 911 Amortitz.préstecs llarg termini Ens sector públic 011 913 91300 Amort.présctecs llarg termini Ens fora sec.públic CTE 913 Amort.préstecs llarg termini Ens fora sec. públic ART. 91 CAP. 9 Amortització préstecs i d'operacions en euros Passius Financers 896.059,00-588.265,00 307.794,00 28.241,90 28.241,90 28.241,90 279.552,10 896.059,00-588.265,00 307.794,00 28.241,90 28.241,90 28.241,90 279.552,10 6.157.668,00 6.236.456,21 12.394.124,21 12.394.120,69 12.394.120,69 12.394.120,69 6.157.668,00 6.236.456,21 12.394.124,21 12.394.120,69 12.394.120,69 12.394.120,69 3,52 7.053.727,00 5.648.191,21 12.701.918,21 12.422.362,59 12.422.362,59 12.422.362,59 279.555,62 7.053.727,00 5.648.191,21 12.701.918,21 12.422.362,59 12.422.362,59 12.422.362,59 279.555,62 3,52 TOTAL GR. PROGRA. 011 9.272.022,00 5.441.916,91 14.713.938,91 14.336.266,50 14.336.266,50 14.336.266,50 377.672,41
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 130 Seguretat i mobilitat ciutadana (2015) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Admó. gral de la seguretat i protecció civil APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 130 120 12000 Bàsiques Grup A1 29.694,00 29.694,00 29.692,89 29.692,89 29.692,89 1,11 130 120 12003 Bàsiques Grup C1 120.445,00 110.327,16 230.772,16 487.944,83 487.944,83 487.944,83-257.172,67 130 120 12004 Bàsiques Grup C2 801.318,00 801.318,00 498.227,56 498.227,56 498.227,56 303.090,44 130 120 12006 Triennis 198.684,00 681,42 199.365,42 190.932,17 190.932,17 190.932,17 8.433,25 CTE 120 Retribucions bàsiques 1.150.141,00 111.008,58 1.261.149,58 1.206.797,45 1.206.797,45 1.206.797,45 54.352,13 130 121 12100 Complement de destí 566.721,00-112.008,58 454.712,42 544.503,19 544.503,19 544.503,19-89.790,77 130 121 12101 Complement específic 1.614.805,00-17.500,00 1.597.305,00 1.439.207,59 1.439.207,59 1.439.207,59 158.097,41 130 121 12103 Altres complements 363.300,00 363.300,00 351.344,06 351.344,06 351.344,06 11.955,94 CTE 121 Retribucions complementàries 2.544.826,00-129.508,58 2.415.317,42 2.335.054,84 2.335.054,84 2.335.054,84 80.262,58 ART. 12 Personal Funcionari 3.694.967,00-18.500,00 3.676.467,00 3.541.852,29 3.541.852,29 3.541.852,29 134.614,71 130 131 13100 Laboral eventual 22.746,00 22.746,00 22.745,25 22.745,25 22.745,25 0,75 CTE 131 Laboral eventual 22.746,00 22.746,00 22.745,25 22.745,25 22.745,25 0,75 ART. 13 Personal Laboral 22.746,00 22.746,00 22.745,25 22.745,25 22.745,25 0,75 130 151 15100 Gratificacions 80.750,00 10.000,00 90.750,00 90.320,64 90.320,64 90.320,64 429,36 CTE 151 Gratificacions 80.750,00 10.000,00 90.750,00 90.320,64 90.320,64 90.320,64 429,36 ART. 15 Incentius al rendiment 80.750,00 10.000,00 90.750,00 90.320,64 90.320,64 90.320,64 429,36 130 160 16000 Seguretat Social 1.161.126,00-34.891,12 1.126.234,88 1.034.567,21 1.034.567,21 953.111,50 81.455,71 91.667,67 CTE 160 Quotes socials 1.161.126,00-34.891,12 1.126.234,88 1.034.567,21 1.034.567,21 953.111,50 81.455,71 91.667,67 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 1.161.126,00-34.891,12 1.126.234,88 1.034.567,21 1.034.567,21 953.111,50 81.455,71 91.667,67 4.959.589,00-43.391,12 4.916.197,88 4.689.485,39 4.689.485,39 4.608.029,68 81.455,71 226.712,49 130 203 20300 Maquinària, instal. i utillatge 25.250,00 25.250,00 17.110,02 15.475,54 15.475,54 9.774,46 CTE 203 Maquinària, instal.lacions i utillatge 25.250,00 25.250,00 17.110,02 15.475,54 15.475,54 9.774,46
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 130 Seguretat i mobilitat ciutadana (2015) Pàg. 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Admó. gral de la seguretat i protecció civil APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 130 204 20400 Material de transport 86.000,00 86.000,00 79.563,45 79.563,45 78.256,65 1.306,80 6.436,55 CTE 204 Material de transport 86.000,00 86.000,00 79.563,45 79.563,45 78.256,65 1.306,80 6.436,55 ART. 20 Arrendaments i cànons 111.250,00 111.250,00 96.673,47 95.038,99 93.732,19 1.306,80 16.211,01 130 214 21400 Material de transport 18.400,00 7.000,00 25.400,00 22.488,52 21.130,43 16.734,10 4.396,33 4.269,57 CTE 214 Material de transport ART. 21 130 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació CTE 220 Material d'oficina 18.400,00 7.000,00 25.400,00 22.488,52 21.130,43 16.734,10 4.396,33 4.269,57 18.400,00 7.000,00 25.400,00 22.488,52 21.130,43 16.734,10 4.396,33 4.269,57 1.281,00 1.281,00 1.253,28 1.168,51 1.099,83 1.281,00 1.281,00 1.253,28 1.168,51 1.099,83 68,68 112,49 68,68 112,49 130 221 22103 Combustibles i carburants 45.000,00 45.000,00 27.063,61 27.063,61 21.349,57 5.714,04 17.936,39 CTE 221 Subministraments 45.000,00 45.000,00 27.063,61 27.063,61 21.349,57 5.714,04 17.936,39 130 222 22200 Serveis Telecomunicacions 17.808,00 17.808,00 17.726,47 17.726,47 11.945,45 5.781,02 81,53 CTE 222 Comunicacions 17.808,00 17.808,00 17.726,47 17.726,47 11.945,45 5.781,02 81,53 130 224 22400 Primes d'assegurances 5.910,00 5.910,00 4.392,00 4.392,00 4.392,00 1.518,00 CTE 224 Primes d'assegurances 5.910,00 5.910,00 4.392,00 4.392,00 4.392,00 1.518,00 130 226 22603 Publicació en diaris oficials 50,00 50,00 50,00 130 226 22699 Altres despeses diverses 5.400,00 2.000,00 7.400,00 4.706,06 4.644,30 4.544,81 99,49 2.755,70 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 130 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 5.450,00 2.000,00 7.450,00 4.706,06 4.644,30 4.544,81 99,49 2.805,70 75.449,00 2.000,00 77.449,00 55.141,42 54.994,89 43.331,66 11.663,23 22.454,11 3.000,00 3.000,00 42,30 42,30 42,30 2.957,70 3.000,00 3.000,00 42,30 42,30 42,30 2.957,70 130 231 23120 Locomoció del personal no directiu 6.000,00-2.000,00 4.000,00 769,82 769,82 769,82 3.230,18 CTE 231 Locomoció 6.000,00-2.000,00 4.000,00 769,82 769,82 769,82 3.230,18
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 130 Seguretat i mobilitat ciutadana (2015) Pàg. 4 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Admó. gral de la seguretat i protecció civil APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 23 CAP. 2 130 489 48920 Subvencions nominatives Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 489 Altres transferències 9.000,00-2.000,00 7.000,00 812,12 812,12 812,12 6.187,88 214.099,00 7.000,00 221.099,00 175.115,53 171.976,43 154.610,07 17.366,36 49.122,57 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 130 625 62500 Mobiliari 2.886,00 2.886,00 2.437,87 2.437,87 2.437,87 448,13 CTE 625 Mobiliari 2.886,00 2.886,00 2.437,87 2.437,87 2.437,87 448,13 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 2.886,00 2.886,00 2.437,87 2.437,87 2.437,87 448,13 2.886,00 2.886,00 2.437,87 2.437,87 2.437,87 448,13 TOTAL GR. PROGRA. 130 5.176.924,00-36.391,12 5.140.532,88 4.867.038,79 4.863.899,69 4.765.077,62 98.822,07 276.633,19
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 134 Seguretat i mobilitat ciutadana Mobilitat urbana (2015) Pàg. 5 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 134 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 134 120 12001 Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 134 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 134 120 12006 Triennis 8.744,00 8.744,00 8.743,02 8.743,02 8.743,02 0,98 CTE 120 Retribucions bàsiques 56.743,00 56.743,00 56.739,03 56.739,03 56.739,03 3,97 134 121 12100 Complement de destí 29.578,00 29.578,00 29.576,70 29.576,70 29.576,70 1,30 134 121 12101 Complement específic 51.064,00 51.064,00 51.062,87 51.062,87 51.062,87 1,13 CTE 121 Retribucions complementàries 80.642,00 80.642,00 80.639,57 80.639,57 80.639,57 2,43 ART. 12 Personal Funcionari 137.385,00 137.385,00 137.378,60 137.378,60 137.378,60 6,40 134 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 10,00 10,00 10,00 134 160 16000 Seguretat Social 37.019,00 37.019,00 37.019,00 37.019,00 34.000,56 3.018,44 CTE 160 Quotes socials 37.019,00 37.019,00 37.019,00 37.019,00 34.000,56 3.018,44 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 37.019,00 37.019,00 37.019,00 37.019,00 34.000,56 3.018,44 174.404,00 10,00 174.414,00 174.397,60 174.397,60 171.379,16 3.018,44 16,40 134 221 22100 Energia elèctrica 21.566,00 21.566,00 20.679,42 20.679,42 17.956,69 2.722,73 886,58 CTE 221 Subministraments 21.566,00 21.566,00 20.679,42 20.679,42 17.956,69 2.722,73 886,58 134 222 22200 Serveis Telecomunicacions 2.627,00 2.627,00 2.624,60 2.624,60 2.418,24 206,36 2,40 CTE 222 Comunicacions 2.627,00 2.627,00 2.624,60 2.624,60 2.418,24 206,36 2,40 134 226 22699 Altres despeses diverses 1.600,00 1.600,00 1.457,45 1.457,45 174,00 1.283,45 142,55 CTE 226 Despeses diverses 1.600,00 1.600,00 1.457,45 1.457,45 174,00 1.283,45 142,55
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 134 Seguretat i mobilitat ciutadana Mobilitat urbana (2015) Pàg. 6 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 134 227 22701 Seguretat 17.170,00 17.170,00 17.164,89 8.796,73 8.528,45 268,28 8.373,27 134 227 22706 Estudis i treballs tècnics 25.250,00 9.346,00 34.596,00 34.032,20 34.032,20 16.398,55 17.633,65 563,80 134 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 459.165,00 459.165,00 420.148,47 420.148,47 420.148,47 39.016,53 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 134 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 501.585,00 9.346,00 510.931,00 471.345,56 462.977,40 24.927,00 438.050,40 47.953,60 527.378,00 9.346,00 536.724,00 496.107,03 487.738,87 45.475,93 442.262,94 48.985,13 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 134 231 23120 Locomoció del personal no directiu 250,00 250,00 250,00 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 134 619 61906 Intervencions millora mobilitat 250,00 250,00 250,00 300,00 300,00 300,00 527.678,00 9.346,00 537.024,00 496.107,03 487.738,87 45.475,93 442.262,94 49.285,13 100.000,00 39.987,74 139.987,74 139.659,07 139.659,07 139.659,07 328,67 134 619 61912 Millora camí Escola La Sèquia 71.594,00 71.594,00 71.593,60 71.593,60 71.593,60 0,40 134 619 61918 Condicionament com a aparcament solars situats a c/ Dama CTE 619 Inversions de reposició ART. 61 134 623 62302 Senyalització informativa Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral. 48.583,00 48.583,00 41.896,96 48.583,00 171.594,00 88.570,74 260.164,74 253.149,63 211.252,67 211.252,67 48.912,07 171.594,00 88.570,74 260.164,74 253.149,63 211.252,67 211.252,67 48.912,07 5.000,00 5.000,00 4.335,22 4.335,22 503,36 3.831,86 664,78 134 623 62304 Senyalització vertical 5.000,00 5.000,00 5.421,46 5.330,11 1.590,86 3.739,25-330,11 CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 10.000,00 10.000,00 9.756,68 9.665,33 2.094,22 7.571,11 334,67 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 10.000,00 10.000,00 9.756,68 9.665,33 2.094,22 7.571,11 334,67 181.594,00 88.570,74 270.164,74 262.906,31 220.918,00 213.346,89 7.571,11 49.246,74
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 134 Seguretat i mobilitat ciutadana Mobilitat urbana (2015) Pàg. 7 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES TOTAL GR. PROGRA. 134 883.676,00 97.926,74 981.602,74 933.410,94 883.054,47 430.201,98 452.852,49 98.548,27
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 135 Seguretat i mobilitat ciutadana Protecció civil (2015) Pàg. 8 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 135 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 135 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.075,00-500,00 19.575,00 13.069,16 13.069,16 13.069,16 6.505,84 135 120 12006 Triennis 8.359,00 8.359,00 7.710,33 7.710,33 7.710,33 648,67 CTE 120 Retribucions bàsiques 43.280,00-500,00 42.780,00 35.624,10 35.624,10 35.624,10 7.155,90 135 121 12100 Complement de destí 22.347,00 22.347,00 19.340,51 19.340,51 19.340,51 3.006,49 135 121 12101 Complement específic 54.116,00-500,00 53.616,00 48.846,53 48.846,53 48.846,53 4.769,47 CTE 121 Retribucions complementàries 76.463,00-500,00 75.963,00 68.187,04 68.187,04 68.187,04 7.775,96 ART. 12 Personal Funcionari 119.743,00-1.000,00 118.743,00 103.811,14 103.811,14 103.811,14 14.931,86 135 130 13000 Bàsiques laboral fix 34.221,00-4.500,00 29.721,00 25.007,11 25.007,11 25.007,11 4.713,89 135 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 7.645,00-1.000,00 6.645,00 5.733,18 5.733,18 5.733,18 911,82 CTE 130 Laboral fixe 41.866,00-5.500,00 36.366,00 30.740,29 30.740,29 30.740,29 5.625,71 ART. 13 Personal Laboral 41.866,00-5.500,00 36.366,00 30.740,29 30.740,29 30.740,29 5.625,71 135 151 15100 Gratificacions 2.500,00 6.000,00 8.500,00 6.947,18 6.947,18 6.947,18 1.552,82 CTE 151 Gratificacions 2.500,00 6.000,00 8.500,00 6.947,18 6.947,18 6.947,18 1.552,82 ART. 15 Incentius al rendiment 2.500,00 6.000,00 8.500,00 6.947,18 6.947,18 6.947,18 1.552,82 135 160 16000 Seguretat Social 40.642,00-1.500,00 39.142,00 35.798,22 35.798,22 32.210,24 3.587,98 3.343,78 CTE 160 Quotes socials 40.642,00-1.500,00 39.142,00 35.798,22 35.798,22 32.210,24 3.587,98 3.343,78 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 40.642,00-1.500,00 39.142,00 35.798,22 35.798,22 32.210,24 3.587,98 3.343,78 204.751,00-2.000,00 202.751,00 177.296,83 177.296,83 173.708,85 3.587,98 25.454,17 135 221 22103 Combustibles i carburants 1.500,00 1.500,00 1.112,55 1.112,55 952,77 159,78 387,45 CTE 221 Subministraments 1.500,00 1.500,00 1.112,55 1.112,55 952,77 159,78 387,45 135 226 22603 Publicació en diaris oficials 180,00 180,00 180,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 135 Seguretat i mobilitat ciutadana Protecció civil (2015) Pàg. 9 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 135 226 22699 Altres despeses diverses 1.400,00 2.500,00 3.900,00 3.298,61 3.298,61 2.957,01 341,60 601,39 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 135 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 1.580,00 2.500,00 4.080,00 3.298,61 3.298,61 2.957,01 341,60 781,39 3.080,00 2.500,00 5.580,00 4.411,16 4.411,16 3.909,78 501,38 1.168,84 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 135 231 23120 Locomoció del personal no directiu 700,00 700,00 334,37 334,37 334,37 365,63 CTE 231 Locomoció 700,00 700,00 334,37 334,37 334,37 365,63 ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 750,00 750,00 334,37 334,37 334,37 415,63 3.830,00 2.500,00 6.330,00 4.745,53 4.745,53 4.244,15 501,38 1.584,47 TOTAL GR. PROGRA. 135 208.581,00 500,00 209.081,00 182.042,36 182.042,36 177.953,00 4.089,36 27.038,64
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 13 136 Seguretat i mobilitat ciutadana (2015) Pàg. 10 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Serveis de prevenció i extinció d'incendis APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 136 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 7.000,00-2.200,00 4.800,00 883,66 883,66 883,66 3.916,34 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge 136 214 21400 Material de transport CTE 214 Material de transport ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació 136 226 22603 Publicació en diaris oficials 7.000,00-2.200,00 4.800,00 883,66 883,66 883,66 3.916,34 1.540,00 1.540,00 4.948,73 4.948,73 654,48 4.294,25-3.408,73 1.540,00 1.540,00 4.948,73 4.948,73 654,48 4.294,25-3.408,73 8.540,00-2.200,00 6.340,00 5.832,39 5.832,39 654,48 5.177,91 507,61 180,00 180,00 180,00 136 226 22699 Altres despeses diverses 700,00 700,00 250,48 250,48 250,48 449,52 CTE 226 Despeses diverses 880,00 880,00 250,48 250,48 250,48 629,52 ART. 22 CAP. 2 Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 880,00 880,00 250,48 250,48 250,48 629,52 9.420,00-2.200,00 7.220,00 6.082,87 6.082,87 904,96 5.177,91 1.137,13 TOTAL GR. PROGRA. 136 9.420,00-2.200,00 7.220,00 6.082,87 6.082,87 904,96 5.177,91 1.137,13
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 150 Habitatge i urbanisme (2015) Pàg. 11 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Admó. gral. de vivenda i urbanisme APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 150 120 12000 Bàsiques Grup A1 29.690,00 29.690,00 29.689,22 29.689,22 29.689,22 0,78 150 120 12003 Bàsiques Grup C1 30.264,00 30.264,00 30.110,88 30.110,88 30.110,88 153,12 150 120 12004 Bàsiques Grup C2 21.686,00-3.000,00 18.686,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 10.162,27 150 120 12005 Bàsiques Grup E 11.373,00 11.373,00 23.437,95 23.437,95 23.437,95-12.064,95 150 120 12006 Triennis 21.212,00 21.212,00 21.199,71 21.199,71 21.199,71 12,29 CTE 120 Retribucions bàsiques 114.225,00-3.000,00 111.225,00 112.961,49 112.961,49 112.961,49-1.736,49 150 121 12100 Complement de destí 57.451,00 57.451,00 56.477,19 56.477,19 56.477,19 973,81 150 121 12101 Complement específic 121.126,00 121.126,00 122.048,24 122.048,24 122.048,24-922,24 CTE 121 Retribucions complementàries 178.577,00 178.577,00 178.525,43 178.525,43 178.525,43 51,57 ART. 12 Personal Funcionari 292.802,00-3.000,00 289.802,00 291.486,92 291.486,92 291.486,92-1.684,92 150 151 15100 Gratificacions 38.597,00-36.620,00 1.977,00 2.661,42 2.661,42 1.061,75 1.599,67-684,42 CTE 151 Gratificacions 38.597,00-36.620,00 1.977,00 2.661,42 2.661,42 1.061,75 1.599,67-684,42 ART. 15 Incentius al rendiment 38.597,00-36.620,00 1.977,00 2.661,42 2.661,42 1.061,75 1.599,67-684,42 150 160 16000 Seguretat Social 98.476,00 98.476,00 73.544,45 73.544,45 67.426,15 6.118,30 24.931,55 CTE 160 Quotes socials 98.476,00 98.476,00 73.544,45 73.544,45 67.426,15 6.118,30 24.931,55 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 98.476,00 98.476,00 73.544,45 73.544,45 67.426,15 6.118,30 24.931,55 429.875,00-39.620,00 390.255,00 367.692,79 367.692,79 359.974,82 7.717,97 22.562,21 150 220 22000 Material d'oficina 1.407,00 1.407,00 1.338,23 1.338,23 636,92 701,31 68,77 150 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.300,00 1.300,00 1.347,12 1.347,12 1.347,12-47,12 CTE 220 Material d'oficina 2.707,00 2.707,00 2.685,35 2.685,35 1.984,04 701,31 21,65 150 226 22603 Publicació en diaris oficials 4.100,00 1.500,00 5.600,00 6.007,52 6.007,52 6.007,52-407,52 150 226 22699 Altres despeses diverses 3.570,00 3.800,00 7.370,00 6.446,66 6.446,66 6.240,57 206,09 923,34
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 150 Habitatge i urbanisme (2015) Pàg. 12 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Admó. gral. de vivenda i urbanisme APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 226 Despeses diverses 7.670,00 5.300,00 12.970,00 12.454,18 12.454,18 12.248,09 206,09 515,82 150 227 22706 Estudis i treballs tècnics 133.800,00-5.300,00 128.500,00 106.733,20 88.222,80 80.097,80 8.125,00 40.277,20 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 150 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 133.800,00-5.300,00 128.500,00 106.733,20 88.222,80 80.097,80 8.125,00 40.277,20 144.177,00 144.177,00 121.872,73 103.362,33 94.329,93 9.032,40 40.814,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150 231 23120 Locomoció del personal no directiu 1.000,00 1.000,00 639,23 639,23 639,23 360,77 CTE 231 Locomoció 1.000,00 1.000,00 639,23 639,23 639,23 360,77 ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 1.100,00 1.100,00 639,23 639,23 639,23 460,77 145.277,00 145.277,00 122.511,96 104.001,56 94.969,16 9.032,40 41.275,44 TOTAL GR. PROGRA. 150 575.152,00-39.620,00 535.532,00 490.204,75 471.694,35 454.943,98 16.750,37 63.837,65
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 151 Habitatge i urbanisme (2015) Pàg. 13 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Urbanisme:planejament,gestió, exe. i disci. urban. APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 151 120 12000 Bàsiques Grup A1 178.141,00-7.000,00 171.141,00 157.278,78 157.278,78 157.278,78 13.862,22 151 120 12001 Bàsiques Grup A2 196.474,00 196.474,00 192.337,47 192.337,47 192.337,47 4.136,53 151 120 12003 Bàsiques Grup C1 200.634,00-500,00 200.134,00 178.461,82 178.461,82 178.461,82 21.672,18 151 120 12004 Bàsiques Grup C2 8.525,00 8.525,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 1,27 151 120 12006 Triennis 130.374,00 130.374,00 119.804,43 119.804,43 119.804,43 10.569,57 CTE 120 Retribucions bàsiques 714.148,00-7.500,00 706.648,00 656.406,23 656.406,23 656.406,23 50.241,77 151 121 12100 Complement de destí 339.346,00-6.500,00 332.846,00 310.992,69 310.992,69 310.992,69 21.853,31 151 121 12101 Complement específic 559.667,00-19.097,34 540.569,66 513.153,31 513.153,31 513.153,31 27.416,35 151 121 12103 Altres complements 200,00 200,00 200,00 CTE 121 Retribucions complementàries 899.213,00-25.597,34 873.615,66 824.146,00 824.146,00 824.146,00 49.469,66 ART. 12 Personal Funcionari 1.613.361,00-33.097,34 1.580.263,66 1.480.552,23 1.480.552,23 1.480.552,23 99.711,43 151 130 13000 Bàsiques laboral fix 347.637,00-16.000,00 331.637,00 323.485,15 323.485,15 323.485,15 8.151,85 151 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 11.257,00 11.257,00 11.141,47 11.141,47 11.141,47 115,53 CTE 130 Laboral fixe 358.894,00-16.000,00 342.894,00 334.626,62 334.626,62 334.626,62 8.267,38 151 131 13100 Laboral eventual 49.803,00 49.803,00 49.504,40 49.504,40 49.504,40 298,60 CTE 131 Laboral eventual 49.803,00 49.803,00 49.504,40 49.504,40 49.504,40 298,60 ART. 13 Personal Laboral 408.697,00-16.000,00 392.697,00 384.131,02 384.131,02 384.131,02 8.565,98 151 151 15100 Gratificacions 18.840,00 18.840,00 15.859,92 15.859,92 14.659,98 1.199,94 2.980,08 CTE 151 Gratificacions 18.840,00 18.840,00 15.859,92 15.859,92 14.659,98 1.199,94 2.980,08 ART. 15 Incentius al rendiment 18.840,00 18.840,00 15.859,92 15.859,92 14.659,98 1.199,94 2.980,08 151 160 16000 Seguretat Social 580.794,00-33.600,00 547.194,00 509.941,22 509.941,22 473.844,86 36.096,36 37.252,78 CTE 160 Quotes socials 580.794,00-33.600,00 547.194,00 509.941,22 509.941,22 473.844,86 36.096,36 37.252,78
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 151 Habitatge i urbanisme (2015) Pàg. 14 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Urbanisme:planejament,gestió, exe. i disci. urban. APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 580.794,00-33.600,00 547.194,00 509.941,22 509.941,22 473.844,86 36.096,36 37.252,78 2.602.852,00-63.857,34 2.538.994,66 2.390.484,39 2.390.484,39 2.353.188,09 37.296,30 148.510,27 151 226 22604 Jurídics, contenciosos 10.000,00 65.735,00 75.735,00 74.470,06 74.470,06 73.547,68 922,38 1.264,94 CTE 226 Despeses diverses 10.000,00 65.735,00 75.735,00 74.470,06 74.470,06 73.547,68 922,38 1.264,94 151 227 22706 Estudis i treballs tècnics 95.950,00 95.950,00 45.776,00 42.776,00 1.273,00 41.503,00 53.174,00 151 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 50.500,00-10.143,04 40.356,96 40.356,96 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 151 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 146.450,00-10.143,04 136.306,96 45.776,00 42.776,00 1.273,00 41.503,00 93.530,96 156.450,00 55.591,96 212.041,96 120.246,06 117.246,06 74.820,68 42.425,38 94.795,90 510,00-60,00 450,00 510,00-60,00 450,00 450,00 450,00 151 231 23120 Locomoció del personal no directiu 1.600,00-300,00 1.300,00 634,66 634,66 634,66 665,34 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 151 600 60000 Inversions en terrenys Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 1.600,00-300,00 1.300,00 634,66 634,66 634,66 665,34 2.110,00-360,00 1.750,00 634,66 634,66 634,66 1.115,34 158.560,00 55.231,96 213.791,96 120.880,72 117.880,72 75.455,34 42.425,38 95.911,24 2.072.681,00 400.604,79 2.473.285,79 2.114.165,31 2.114.165,31 2.109.244,51 4.920,80 359.120,48 151 600 60002 Enderrocs i altres actuacions subsidiàries 100.000,00 100.000,00 43.644,70 43.644,70 42.350,00 1.294,70 56.355,30 CTE 600 Inversions en terrenys 2.172.681,00 400.604,79 2.573.285,79 2.157.810,01 2.157.810,01 2.151.594,51 6.215,50 415.475,78 151 609 60912 Urbanització Pla Parcial Pont Nou 11.992.054,34 11.992.054,34 11.992.054,34 151 609 60934 Urb. Passeig del Riu 449.308,00 449.308,00 449.308,00 449.308,00 449.308,00 151 609 60938 Urb. c. Roselló 1.072.711,84 1.072.711,84 1.072.711,84 CTE 609 Altres inversions noves 449.308,00 13.064.766,18 13.514.074,18 449.308,00 449.308,00 449.308,00 13.064.766,18
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 151 Habitatge i urbanisme (2015) Pàg. 15 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Urbanisme:planejament,gestió, exe. i disci. urban. APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 60 Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral. 151 619 61905 Parc Puigterrà i Pista Castell 2.621.989,00 13.465.370,97 16.087.359,97 2.607.118,01 2.607.118,01 2.600.902,51 6.215,50 13.480.241,96 45.593,83 45.593,83 45.593,83 45.593,83 45.593,83 151 619 61907 Façana Sud 44.551,00 44.551,00 44.550,09 44.550,09 44.550,09 0,91 151 619 61910 Passatge Burés 149.710,00 149.710,00 149.710,00 151 619 61913 Urbanització Pl. Simeó Selga 257.684,00 257.684,00 243.825,85 231.638,00 231.638,00 26.046,00 151 619 61914 Millora per a vianants del Camí de Rajadell 151 619 61915 Camí Vell de Rajadell 151 619 61916 Millora espais públics i urbanitzacio 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 CTE 619 Inversions de reposició ART. 61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral. 151 632 63200 Edificis i altres construccions 451.945,00 1.625.593,83 2.077.538,83 333.969,77 321.781,92 90.143,92 231.638,00 1.755.756,91 451.945,00 1.625.593,83 2.077.538,83 333.969,77 321.781,92 90.143,92 231.638,00 1.755.756,91 7.826,47 7.826,47 7.668,37 7.668,37 7.668,37 158,10 151 632 63201 Millores edificis i altres construccions 56.769,00 5.265,00 62.034,00 62.031,75 62.031,75 56.768,25 5.263,50 2,25 CTE 632 Edificis i altres construccions 56.769,00 13.091,47 69.860,47 69.700,12 69.700,12 64.436,62 5.263,50 160,35 ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 56.769,00 13.091,47 69.860,47 69.700,12 69.700,12 64.436,62 5.263,50 160,35 3.130.703,00 15.104.056,27 18.234.759,27 3.010.787,90 2.998.600,05 2.755.483,05 243.117,00 15.236.159,22 151 741 74100 Aigües de Manresa, SA 88.632,11 88.632,11 88.632,11 88.632,11 88.632,11 151 741 74114 Aigües de Manresa, SA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 CTE 741 Aigües de Manresa, SA ART. 74 A ens públics i societats mercantil de l'entitat 151 753 75301 Conveni Incasol La Parada 288.632,11 288.632,11 88.632,11 88.632,11 88.632,11 200.000,00 288.632,11 288.632,11 88.632,11 88.632,11 88.632,11 200.000,00 37.890,00 37.890,00 37.890,00 151 753 75302 Polígon I P.P. La Parada 30.050,62 30.050,62 30.050,62
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 151 Habitatge i urbanisme (2015) Pàg. 16 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Urbanisme:planejament,gestió, exe. i disci. urban. Cl. Programa APLIC. Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 753 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. ART. 75 A Comunitats Autònomes 151 789 78908 Subsector 1 Bases Manresa (Junta Compensació) CTE 789 Altres transferències INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 67.940,62 67.940,62 67.940,62 67.940,62 67.940,62 67.940,62 73.619,51 73.619,51 73.619,51 73.619,51 73.619,51 73.619,51 ART. 78 CAP. 7 A Famílies e Instituc. sense fi de lucre Transferències de Capital 73.619,51 73.619,51 73.619,51 430.192,24 430.192,24 88.632,11 88.632,11 88.632,11 341.560,13 TOTAL GR. PROGRA. 151 5.892.115,00 15.525.623,13 21.417.738,13 5.610.785,12 5.595.597,27 5.272.758,59 322.838,68 15.822.140,86
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 152 Habitatge i urbanisme Habitatge (2015) Pàg. 17 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 152 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 20.200,00 20.200,00 13.082,93 13.082,93 10.328,63 2.754,30 7.117,07 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 CAP. 2 Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 152 449 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local 20.200,00 20.200,00 13.082,93 13.082,93 10.328,63 2.754,30 7.117,07 20.200,00 20.200,00 13.082,93 13.082,93 10.328,63 2.754,30 7.117,07 20.200,00 20.200,00 13.082,93 13.082,93 10.328,63 2.754,30 7.117,07 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 CTE 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local ART. 44 152 489 48900 Altres transferències A ens públics i soci. mercantils entitat local 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 423.289,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CTE 489 Altres transferències 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 433.289,00 433.289,00 433.289,00 433.289,00 423.289,00 10.000,00 152 740 74000 Aport. a societats merc. mun, o prov. 1.014.286,00 281.567,01 1.295.853,01 1.295.775,70 1.295.775,70 1.285.423,99 10.351,71 77,31 CTE 740 Aport. a societats merc. mun, o prov. ART. 74 CAP. 7 A ens públics i societats mercantil de l'entitat Transferències de Capital 1.014.286,00 281.567,01 1.295.853,01 1.295.775,70 1.295.775,70 1.285.423,99 10.351,71 77,31 1.014.286,00 281.567,01 1.295.853,01 1.295.775,70 1.295.775,70 1.285.423,99 10.351,71 77,31 1.014.286,00 281.567,01 1.295.853,01 1.295.775,70 1.295.775,70 1.285.423,99 10.351,71 77,31 TOTAL GR. PROGRA. 152 1.467.775,00 281.567,01 1.749.342,01 1.742.147,63 1.742.147,63 1.719.041,62 23.106,01 7.194,38
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 153 Habitatge i urbanisme Víes públiques (2015) Pàg. 18 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 153 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 153 120 12001 Bàsiques Grup A2 26.156,00 26.156,00 26.154,96 26.154,96 26.154,96 1,04 153 120 12003 Bàsiques Grup C1 39.997,00 39.997,00 36.041,76 36.041,76 36.041,76 3.955,24 153 120 12004 Bàsiques Grup C2 8.525,00 8.525,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 1,27 153 120 12006 Triennis 17.571,00 17.571,00 17.254,79 17.254,79 17.254,79 316,21 CTE 120 Retribucions bàsiques 107.095,00 107.095,00 102.819,85 102.819,85 102.819,85 4.275,15 153 121 12100 Complement de destí 54.213,00 54.213,00 52.503,59 52.503,59 52.503,59 1.709,41 153 121 12101 Complement específic 96.665,00 96.665,00 93.206,55 93.206,55 93.206,55 3.458,45 153 121 12103 Altres complements 12.066,00 12.066,00 12.065,16 12.065,16 12.065,16 0,84 CTE 121 Retribucions complementàries 162.944,00 162.944,00 157.775,30 157.775,30 157.775,30 5.168,70 ART. 12 Personal Funcionari 270.039,00 270.039,00 260.595,15 260.595,15 260.595,15 9.443,85 153 130 13000 Bàsiques laboral fix 272.034,00-26.809,00 245.225,00 213.066,00 213.066,00 213.066,00 32.159,00 CTE 130 Laboral fixe 272.034,00-26.809,00 245.225,00 213.066,00 213.066,00 213.066,00 32.159,00 153 131 13100 Laboral eventual 20.728,00-3.000,00 17.728,00 19.291,58 19.291,58 19.291,58-1.563,58 CTE 131 Laboral eventual 20.728,00-3.000,00 17.728,00 19.291,58 19.291,58 19.291,58-1.563,58 ART. 13 Personal Laboral 292.762,00-29.809,00 262.953,00 232.357,58 232.357,58 232.357,58 30.595,42 153 151 15100 Gratificacions 7.500,00 7.500,00 6.791,44 6.791,44 6.791,44 708,56 CTE 151 Gratificacions 7.500,00 7.500,00 6.791,44 6.791,44 6.791,44 708,56 ART. 15 Incentius al rendiment 7.500,00 7.500,00 6.791,44 6.791,44 6.791,44 708,56 153 160 16000 Seguretat Social 173.513,00-11.585,00 161.928,00 140.110,39 140.110,39 130.955,96 9.154,43 21.817,61 CTE 160 Quotes socials 173.513,00-11.585,00 161.928,00 140.110,39 140.110,39 130.955,96 9.154,43 21.817,61 ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa 173.513,00-11.585,00 161.928,00 140.110,39 140.110,39 130.955,96 9.154,43 21.817,61
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 153 Habitatge i urbanisme Víes públiques (2015) Pàg. 19 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CAP. 1 Despeses de Personal 736.314,00-33.894,00 702.420,00 639.854,56 639.854,56 630.700,13 9.154,43 62.565,44 153 200 20000 Terrenys i béns naturals 297,00 297,00 270,00 297,00 CTE 200 Terrenys i béns naturals 297,00 297,00 270,00 297,00 ART. 20 Arrendaments i cànons 297,00 297,00 270,00 297,00 153 210 21000 Infraestructura i béns naturals 214.904,00 223,00 215.127,00 214.094,74 209.185,59 162.003,84 47.181,75 5.941,41 CTE 210 Infraestructura i béns naturals 214.904,00 223,00 215.127,00 214.094,74 209.185,59 162.003,84 47.181,75 5.941,41 153 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 630,00 630,00 503,40 503,40 288,96 214,44 126,60 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge 153 214 21400 Material de transport CTE 214 Material de transport 630,00 630,00 503,40 503,40 288,96 214,44 126,60 12.672,00 14.000,00 26.672,00 30.071,23 30.071,23 28.493,22 1.578,01-3.399,23 12.672,00 14.000,00 26.672,00 30.071,23 30.071,23 28.493,22 1.578,01-3.399,23 153 215 21500 Mobiliari i estris 4.200,00 35.000,00 39.200,00 36.624,71 36.624,71 28.260,88 8.363,83 2.575,29 CTE 215 Mobiliari i estris ART. 21 153 221 22103 Combustibles i carburants Reparacions, manteniment i conservació CTE 221 Subministraments 4.200,00 35.000,00 39.200,00 36.624,71 36.624,71 28.260,88 8.363,83 2.575,29 232.406,00 49.223,00 281.629,00 281.294,08 276.384,93 219.046,90 57.338,03 5.244,07 55.000,00 55.000,00 38.756,35 38.756,35 30.298,81 8.457,54 16.243,65 55.000,00 55.000,00 38.756,35 38.756,35 30.298,81 8.457,54 16.243,65 153 226 22699 Altres despeses diverses 3.798,00 3.798,00 3.498,40 3.498,40 2.988,30 510,10 299,60 CTE 226 Despeses diverses 3.798,00 3.798,00 3.498,40 3.498,40 2.988,30 510,10 299,60 153 227 22706 Estudis i treballs tècnics 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 153 230 23020 Dietes del personal no directiu 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 58.798,00 42.500,00 101.298,00 84.754,75 42.254,75 33.287,11 8.967,64 59.043,25 100,00-50,00 50,00 50,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 15 153 Habitatge i urbanisme Víes públiques (2015) Pàg. 20 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 230 Dietes 100,00-50,00 50,00 50,00 153 231 23120 Locomoció del personal no directiu 700,00-450,00 250,00 4,25 4,25 4,25 245,75 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 153 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 700,00-450,00 250,00 4,25 4,25 4,25 245,75 800,00-500,00 300,00 4,25 4,25 4,25 295,75 292.301,00 91.223,00 383.524,00 366.323,08 318.643,93 252.338,26 66.305,67 64.880,07 5.800,00 900,00 6.700,00 6.684,12 6.684,12 2.259,41 4.424,71 5.800,00 900,00 6.700,00 6.684,12 6.684,12 2.259,41 4.424,71 15,88 15,88 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 5.800,00 900,00 6.700,00 6.684,12 6.684,12 2.259,41 4.424,71 15,88 5.800,00 900,00 6.700,00 6.684,12 6.684,12 2.259,41 4.424,71 15,88 TOTAL GR. PROGRA. 153 1.034.415,00 58.229,00 1.092.644,00 1.012.861,76 965.182,61 885.297,80 79.884,81 127.461,39
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 16 162 Benestar comunitari (2015) Pàg. 21 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Recollida, eliminació i tractament de residus APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 162 226 22699 Altres despeses diverses 8.564,00 8.564,00 8.325,89 8.325,89 7.858,81 467,08 238,11 CTE 226 Despeses diverses 8.564,00 8.564,00 8.325,89 8.325,89 7.858,81 467,08 238,11 162 227 22700 Neteja i higiene 5.980.749,00 5.980.749,00 5.786.261,75 5.786.261,75 3.877.410,30 1.908.851,45 194.487,25 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 CAP. 2 162 467 46700 A consorcis Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis CTE 467 A consorcis 5.980.749,00 5.980.749,00 5.786.261,75 5.786.261,75 3.877.410,30 1.908.851,45 194.487,25 5.989.313,00 5.989.313,00 5.794.587,64 5.794.587,64 3.885.269,11 1.909.318,53 194.725,36 5.989.313,00 5.989.313,00 5.794.587,64 5.794.587,64 3.885.269,11 1.909.318,53 194.725,36 2.081.431,00 2.081.431,00 2.080.926,42 2.080.926,42 1.728.265,68 352.660,74 2.081.431,00 2.081.431,00 2.080.926,42 2.080.926,42 1.728.265,68 352.660,74 504,58 504,58 ART. 46 CAP. 4 A Entitats Locals Transferències Corrents 2.081.431,00 2.081.431,00 2.080.926,42 2.080.926,42 1.728.265,68 352.660,74 504,58 2.081.431,00 2.081.431,00 2.080.926,42 2.080.926,42 1.728.265,68 352.660,74 504,58 162 622 62200 Edificis i altres construccions 263.244,00 263.244,00 263.243,64 263.243,64 219.369,70 43.873,94 0,36 CTE 622 Edificis i altres construccions 263.244,00 263.244,00 263.243,64 263.243,64 219.369,70 43.873,94 0,36 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 263.244,00 263.244,00 263.243,64 263.243,64 219.369,70 43.873,94 0,36 263.244,00 263.244,00 263.243,64 263.243,64 219.369,70 43.873,94 0,36 TOTAL GR. PROGRA. 162 8.333.988,00 8.333.988,00 8.138.757,70 8.138.757,70 5.832.904,49 2.305.853,21 195.230,30
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 16 163 Benestar comunitari Neteja viaria (2015) Pàg. 22 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 163 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 163 120 12001 Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 163 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 163 120 12006 Triennis 10.405,00 10.405,00 10.404,48 10.404,48 10.404,48 0,52 CTE 120 Retribucions bàsiques 58.404,00 58.404,00 58.400,49 58.400,49 58.400,49 3,51 163 121 12100 Complement de destí 27.137,00 27.137,00 27.360,48 27.360,48 27.360,48-223,48 163 121 12101 Complement específic 43.778,00 43.778,00 43.798,62 43.798,62 43.798,62-20,62 163 121 12103 Altres complements 650,00 650,00 650,00 CTE 121 Retribucions complementàries 71.565,00 71.565,00 71.159,10 71.159,10 71.159,10 405,90 ART. 12 Personal Funcionari 129.969,00 129.969,00 129.559,59 129.559,59 129.559,59 409,41 163 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 10,00 10,00 10,00 163 160 16000 Seguretat Social 36.892,00 36.892,00 36.892,00 36.892,00 33.867,18 3.024,82 CTE 160 Quotes socials 36.892,00 36.892,00 36.892,00 36.892,00 33.867,18 3.024,82 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 36.892,00 36.892,00 36.892,00 36.892,00 33.867,18 3.024,82 166.861,00 10,00 166.871,00 166.451,59 166.451,59 163.426,77 3.024,82 419,41 163 221 22100 Energia elèctrica 6.764,00 6.764,00 1.851,40 1.851,40 1.488,47 362,93 4.912,60 163 221 22101 Aigua 1.131,00 1.131,00 1.967,78 1.967,78 1.421,53 546,25-836,78 CTE 221 Subministraments ART. 22 Material, subministrament i altres 163 230 23020 Dietes del personal no directiu 7.895,00 7.895,00 3.819,18 3.819,18 2.910,00 909,18 4.075,82 7.895,00 7.895,00 3.819,18 3.819,18 2.910,00 909,18 4.075,82 50,00 50,00 50,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 16 163 Benestar comunitari Neteja viaria (2015) Pàg. 23 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 230 Dietes 50,00 50,00 50,00 163 231 23120 Locomoció del personal no directiu 250,00 250,00 48,20 48,20 48,20 201,80 CTE 231 Locomoció 250,00 250,00 48,20 48,20 48,20 201,80 ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 300,00 300,00 48,20 48,20 48,20 251,80 8.195,00 8.195,00 3.867,38 3.867,38 2.958,20 909,18 4.327,62 TOTAL GR. PROGRA. 163 175.056,00 10,00 175.066,00 170.318,97 170.318,97 166.384,97 3.934,00 4.747,03
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 16 164 Benestar comunitari Cementiri i serveis funeraris (2015) Pàg. 24 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 164 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 164 120 12006 Triennis 6.829,00 6.829,00 6.827,77 6.827,77 6.827,77 1,23 CTE 120 Retribucions bàsiques 26.904,00 26.904,00 26.901,69 26.901,69 26.901,69 2,31 164 121 12100 Complement de destí 11.887,00 11.887,00 11.886,84 11.886,84 11.886,84 0,16 164 121 12101 Complement específic 16.784,00 16.784,00 16.783,46 16.783,46 16.783,46 0,54 CTE 121 Retribucions complementàries 28.671,00 28.671,00 28.670,30 28.670,30 28.670,30 0,70 ART. 12 Personal Funcionari 55.575,00 55.575,00 55.571,99 55.571,99 55.571,99 3,01 164 130 13000 Bàsiques laboral fix 51.150,00 51.150,00 51.248,89 51.248,89 51.248,89-98,89 164 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 10.376,00 10.376,00 8.884,32 8.884,32 8.884,32 1.491,68 CTE 130 Laboral fixe 61.526,00 61.526,00 60.133,21 60.133,21 60.133,21 1.392,79 164 131 13100 Laboral eventual 72.861,00 72.861,00 72.661,96 72.661,96 72.661,96 199,04 CTE 131 Laboral eventual 72.861,00 72.861,00 72.661,96 72.661,96 72.661,96 199,04 ART. 13 Personal Laboral 134.387,00 134.387,00 132.795,17 132.795,17 132.795,17 1.591,83 164 151 15100 Gratificacions 260,00 260,00 260,00 CTE 151 Gratificacions 260,00 260,00 260,00 ART. 15 Incentius al rendiment 260,00 260,00 260,00 164 160 16000 Seguretat Social 59.973,00-1.500,00 58.473,00 48.622,69 48.622,69 44.911,16 3.711,53 9.850,31 CTE 160 Quotes socials 59.973,00-1.500,00 58.473,00 48.622,69 48.622,69 44.911,16 3.711,53 9.850,31 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 59.973,00-1.500,00 58.473,00 48.622,69 48.622,69 44.911,16 3.711,53 9.850,31 249.935,00-1.240,00 248.695,00 236.989,85 236.989,85 233.278,32 3.711,53 11.705,15 164 212 21200 Edificis i altres construccions 3.969,00 3.969,00 4.612,52 4.612,52 4.064,58 547,94-643,52 CTE 212 Edificis i altres construccions 3.969,00 3.969,00 4.612,52 4.612,52 4.064,58 547,94-643,52
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 16 164 Benestar comunitari Cementiri i serveis funeraris (2015) Pàg. 25 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 164 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 700,00 700,00 700,00 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 164 221 22100 Energia elèctrica Reparacions, manteniment i conservació 700,00 700,00 700,00 4.669,00 4.669,00 4.612,52 4.612,52 4.064,58 547,94 56,48 5.598,00 5.598,00 4.317,94 4.317,94 3.689,27 628,67 1.280,06 164 221 22101 Aigua 4.152,00 4.152,00 3.567,36 3.567,36 1.248,20 2.319,16 584,64 CTE 221 Subministraments 9.750,00 9.750,00 7.885,30 7.885,30 4.937,47 2.947,83 1.864,70 164 222 22200 Serveis Telecomunicacions 1.444,00 1.444,00 1.439,60 1.439,60 1.322,93 116,67 4,40 CTE 222 Comunicacions 1.444,00 1.444,00 1.439,60 1.439,60 1.322,93 116,67 4,40 164 226 22603 Publicació en diaris oficials 285,00 285,00 240,00 240,00 240,00 45,00 164 226 22699 Altres despeses diverses 7.392,00 7.392,00 6.531,40 6.531,40 2.675,70 3.855,70 860,60 CTE 226 Despeses diverses 7.677,00 7.677,00 6.771,40 6.771,40 2.915,70 3.855,70 905,60 164 227 22700 Neteja i higiene 2.281,00 2.281,00 2.253,18 2.253,18 1.880,57 372,61 27,82 164 227 22701 Seguretat 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 164 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 2.765,00 2.765,00 2.737,18 2.737,18 2.364,57 372,61 27,82 21.636,00 21.636,00 18.833,48 18.833,48 11.540,67 7.292,81 2.802,52 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 164 231 23120 Locomoció del personal no directiu 350,00 350,00 350,00 CTE 231 Locomoció 350,00 350,00 350,00 ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 750,00 750,00 750,00 27.055,00 27.055,00 23.446,00 23.446,00 15.605,25 7.840,75 3.609,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 16 164 Benestar comunitari Cementiri i serveis funeraris (2015) Pàg. 26 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES TOTAL GR. PROGRA. 164 276.990,00-1.240,00 275.750,00 260.435,85 260.435,85 248.883,57 11.552,28 15.314,15
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 16 165 Benestar comunitari Enllumenat públic (2015) Pàg. 27 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 165 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 252,00 252,00 252,00 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 165 221 22100 Energia elèctrica Reparacions, manteniment i conservació CTE 221 Subministraments 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 698.533,00-30.000,00 668.533,00 668.477,49 668.477,49 579.161,13 89.316,36 698.533,00-30.000,00 668.533,00 668.477,49 668.477,49 579.161,13 89.316,36 55,51 55,51 165 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 667.411,00-12.000,00 655.411,00 655.410,99 655.410,99 546.635,08 108.775,91 0,01 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 CAP. 2 Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 165 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge 667.411,00-12.000,00 655.411,00 655.410,99 655.410,99 546.635,08 108.775,91 0,01 1.365.944,00-42.000,00 1.323.944,00 1.323.888,48 1.323.888,48 1.125.796,21 198.092,27 55,52 1.366.196,00-42.000,00 1.324.196,00 1.323.888,48 1.323.888,48 1.125.796,21 198.092,27 307,52 108.525,00 21.993,00 130.518,00 130.514,21 130.514,21 99.375,60 31.138,61 3,79 165 623 62307 Recarrega vehicles elèctrics 20.000,00 20.000,00 19.996,28 19.996,28 19.996,28 3,72 CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 108.525,00 41.993,00 150.518,00 150.510,49 150.510,49 119.371,88 31.138,61 7,51 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 108.525,00 41.993,00 150.518,00 150.510,49 150.510,49 119.371,88 31.138,61 7,51 108.525,00 41.993,00 150.518,00 150.510,49 150.510,49 119.371,88 31.138,61 7,51 TOTAL GR. PROGRA. 165 1.474.721,00-7,00 1.474.714,00 1.474.398,97 1.474.398,97 1.245.168,09 229.230,88 315,03
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 17 171 Medi ambient Parcs i jardins (2015) Pàg. 28 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 171 130 13000 Bàsiques laboral fix 260.587,00-9.000,00 251.587,00 234.861,51 234.861,51 234.861,51 16.725,49 CTE 130 Laboral fixe 260.587,00-9.000,00 251.587,00 234.861,51 234.861,51 234.861,51 16.725,49 ART. 13 Personal Laboral 260.587,00-9.000,00 251.587,00 234.861,51 234.861,51 234.861,51 16.725,49 171 151 15100 Gratificacions 4.000,00 4.000,00 3.334,87 3.334,87 3.334,87 665,13 CTE 151 Gratificacions 4.000,00 4.000,00 3.334,87 3.334,87 3.334,87 665,13 ART. 15 Incentius al rendiment 4.000,00 4.000,00 3.334,87 3.334,87 3.334,87 665,13 171 160 16000 Seguretat Social 84.970,00-14.500,00 70.470,00 44.895,16 44.895,16 39.834,13 5.061,03 25.574,84 CTE 160 Quotes socials 84.970,00-14.500,00 70.470,00 44.895,16 44.895,16 39.834,13 5.061,03 25.574,84 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 84.970,00-14.500,00 70.470,00 44.895,16 44.895,16 39.834,13 5.061,03 25.574,84 345.557,00-19.500,00 326.057,00 283.091,54 283.091,54 278.030,51 5.061,03 42.965,46 171 210 21000 Infraestructura i béns naturals 51.000,00 10.727,00 61.727,00 51.182,74 48.521,75 36.921,41 11.600,34 13.205,25 CTE 210 Infraestructura i béns naturals 51.000,00 10.727,00 61.727,00 51.182,74 48.521,75 36.921,41 11.600,34 13.205,25 171 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 8.000,00 8.000,00 10.170,99 9.367,15 7.580,60 1.786,55-1.367,15 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 171 221 22100 Energia elèctrica Reparacions, manteniment i conservació 8.000,00 8.000,00 10.170,99 9.367,15 7.580,60 1.786,55-1.367,15 59.000,00 10.727,00 69.727,00 61.353,73 57.888,90 44.502,01 13.386,89 11.838,10 3.807,00 3.807,00 2.856,99 2.856,99 2.193,39 663,60 950,01 171 221 22101 Aigua 46.730,00 46.730,00 45.768,24 45.768,24 25.156,52 20.611,72 961,76 CTE 221 Subministraments 50.537,00 50.537,00 48.625,23 48.625,23 27.349,91 21.275,32 1.911,77 171 227 22701 Seguretat 8.080,00 8.080,00 8.077,66 8.077,66 8.077,66 2,34 171 227 22706 Estudis i treballs tècnics 3.030,00 3.030,00 2.954,82 2.954,82 2.954,82 75,18 171 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 651.022,00 651.022,00 627.204,45 627.204,45 483.201,04 144.003,41 23.817,55
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 17 171 Medi ambient Parcs i jardins (2015) Pàg. 29 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Cl. Programa APLIC. Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 171 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 662.132,00 662.132,00 638.236,93 638.236,93 491.278,70 146.958,23 23.895,07 712.669,00 712.669,00 686.862,16 686.862,16 518.628,61 168.233,55 25.806,84 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 171 231 23120 Locomoció del personal no directiu 250,00 250,00 27,58 27,58 27,58 222,42 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 171 619 61916 Millora espais públics i urbanitzacio CTE 619 Inversions de reposició 250,00 250,00 27,58 27,58 27,58 222,42 300,00 300,00 27,58 27,58 27,58 272,42 771.969,00 10.727,00 782.696,00 748.243,47 744.778,64 563.158,20 181.620,44 37.917,36 20.181,00 20.181,00 20.139,76 20.139,76 20.139,76 20.181,00 20.181,00 20.139,76 20.139,76 20.139,76 41,24 41,24 ART. 61 171 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral. 2.000,00 20.181,00 20.181,00 20.139,76 20.139,76 20.139,76 41,24 2.000,00 1.968,59 1.968,59 397,99 1.570,60 31,41 CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 2.000,00 2.000,00 1.968,59 1.968,59 397,99 1.570,60 31,41 171 625 62500 Mobiliari 10.000,00 10.000,00 9.754,29 9.754,29 2.446,62 7.307,67 245,71 CTE 625 Mobiliari ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis 171 632 63200 Edificis i altres construccions 10.000,00 10.000,00 9.754,29 9.754,29 2.446,62 7.307,67 245,71 12.000,00 12.000,00 11.722,88 11.722,88 2.844,61 8.878,27 277,12 8.000,00-8.000,00 171 632 63205 Parc Vila Closes 84.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 CTE 632 Edificis i altres construccions 8.000,00 76.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 8.000,00 76.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 84.764,18 20.000,00 96.945,18 116.945,18 116.626,82 116.626,82 87.608,79 29.018,03 318,36
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 17 171 Medi ambient Parcs i jardins (2015) Pàg. 30 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES TOTAL GR. PROGRA. 171 1.137.526,00 88.172,18 1.225.698,18 1.147.961,83 1.144.497,00 928.797,50 215.699,50 81.201,18
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 17 172 Medi ambient (2015) Pàg. 31 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Protecció i millora del medi ambient APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 172 120 12000 Bàsiques Grup A1 15.180,00 1.110,00 16.290,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1.445,39 172 120 12001 Bàsiques Grup A2 26.020,00-2.500,00 23.520,00 20.839,05 20.839,05 20.839,05 2.680,95 172 120 12003 Bàsiques Grup C1 40.301,00 40.301,00 40.147,84 40.147,84 40.147,84 153,16 172 120 12006 Triennis 15.928,00 15.928,00 15.818,64 15.818,64 15.818,64 109,36 CTE 120 Retribucions bàsiques 97.429,00-1.390,00 96.039,00 91.650,14 91.650,14 91.650,14 4.388,86 172 121 12100 Complement de destí 47.572,00 440,00 48.012,00 44.811,22 44.811,22 44.811,22 3.200,78 172 121 12101 Complement específic 77.878,00-2.092,00 75.786,00 73.540,60 73.540,60 73.540,60 2.245,40 172 121 12103 Altres complements 6.857,00 6.857,00 6.856,80 6.856,80 6.856,80 0,20 CTE 121 Retribucions complementàries 132.307,00-1.652,00 130.655,00 125.208,62 125.208,62 125.208,62 5.446,38 ART. 12 Personal Funcionari 229.736,00-3.042,00 226.694,00 216.858,76 216.858,76 216.858,76 9.835,24 172 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 400,32 400,32 400,32-390,32 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 400,32 400,32 400,32-390,32 ART. 15 Incentius al rendiment 10,00 10,00 400,32 400,32 400,32-390,32 172 160 16000 Seguretat Social 62.515,00-4.149,00 58.366,00 60.246,69 60.246,69 55.829,66 4.417,03-1.880,69 CTE 160 Quotes socials 62.515,00-4.149,00 58.366,00 60.246,69 60.246,69 55.829,66 4.417,03-1.880,69 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 62.515,00-4.149,00 58.366,00 60.246,69 60.246,69 55.829,66 4.417,03-1.880,69 292.251,00-7.181,00 285.070,00 277.505,77 277.505,77 272.688,42 4.817,35 7.564,23 172 226 22699 Altres despeses diverses 7.000,00 17.000,00 24.000,00 21.341,21 10.647,87 2.384,17 8.263,70 13.352,13 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 172 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 7.000,00 17.000,00 24.000,00 21.341,21 10.647,87 2.384,17 8.263,70 13.352,13 7.000,00 17.000,00 24.000,00 21.341,21 10.647,87 2.384,17 8.263,70 13.352,13 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 1 Serveis Públics Bàsics Política Grup Prog. 17 172 Medi ambient (2015) Pàg. 32 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Protecció i millora del medi ambient APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 172 231 23120 Locomoció del personal no directiu 250,00 250,00 23,75 23,75 23,75 226,25 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 172 609 60902 Millora diverses urbanitzacions CTE 609 Altres inversions noves ART. 60 172 619 61915 Camí Vell de Rajadell Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral. CTE 619 Inversions de reposició ART. 61 172 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral. CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 250,00 250,00 23,75 23,75 23,75 226,25 300,00 300,00 23,75 23,75 23,75 276,25 7.300,00 17.000,00 24.300,00 21.364,96 10.671,62 2.407,92 8.263,70 13.628,38 9.282,00 9.282,00 9.148,11 9.148,11 9.148,11 133,89 9.282,00 9.282,00 9.148,11 9.148,11 9.148,11 133,89 9.282,00 9.282,00 9.148,11 9.148,11 9.148,11 133,89 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 813,48 813,48 813,48 813,48 813,48 813,48 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 813,48 813,48 813,48 35.095,48 35.095,48 9.148,11 9.148,11 9.148,11 25.947,37 TOTAL GR. PROGRA. 172 299.551,00 44.914,48 344.465,48 308.018,84 297.325,50 284.244,45 13.081,05 47.139,98
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 22 221 (2015) Pàg. 33 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Altres prestacions a favor dels treballadors Altres prest econòmiques a favor dels treballadors APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 221 143 14300 Altre personal 336.440,00-22.476,74 313.963,26 273.317,70 273.317,70 273.317,70 40.645,56 CTE 143 Altre personal 336.440,00-22.476,74 313.963,26 273.317,70 273.317,70 273.317,70 40.645,56 ART. 14 Altre Personal 336.440,00-22.476,74 313.963,26 273.317,70 273.317,70 273.317,70 40.645,56 221 151 15100 Gratificacions 67.815,00-16.860,00 50.955,00 50.955,00 CTE 151 Gratificacions 67.815,00-16.860,00 50.955,00 50.955,00 ART. 15 Incentius al rendiment 67.815,00-16.860,00 50.955,00 50.955,00 221 160 16000 Seguretat Social 124.048,00-29.696,47 94.351,53 69.338,63 69.338,63 57.880,38 11.458,25 25.012,90 221 160 16008 Assistència mèdico-farmacèutica 481.323,00 481.323,00 347.071,66 347.071,66 318.298,81 28.772,85 134.251,34 CTE 160 Quotes socials 605.371,00-29.696,47 575.674,53 416.410,29 416.410,29 376.179,19 40.231,10 159.264,24 221 161 16103 Pensions excepcionals 116.263,00 120.764,87 237.027,87 17.506,20 17.506,20 17.506,20 219.521,67 CTE 161 Prestacions socials 116.263,00 120.764,87 237.027,87 17.506,20 17.506,20 17.506,20 219.521,67 221 162 16200 Formació del personal 70.000,00 70.000,00 23.371,61 23.371,61 17.411,61 5.960,00 46.628,39 CTE 162 Despeses socials del personal 70.000,00 70.000,00 23.371,61 23.371,61 17.411,61 5.960,00 46.628,39 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 791.634,00 91.068,40 882.702,40 457.288,10 457.288,10 411.097,00 46.191,10 425.414,30 1.195.889,00 51.731,66 1.247.620,66 730.605,80 730.605,80 684.414,70 46.191,10 517.014,86 221 230 23020 Dietes del personal no directiu 10,00 10,00 10,00 CTE 230 Dietes 10,00 10,00 10,00 221 231 23120 Locomoció del personal no directiu 10,00 10,00 48,75 48,75 48,75-38,75 CTE 231 Locomoció 10,00 10,00 48,75 48,75 48,75-38,75 ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 20,00 20,00 48,75 48,75 48,75-28,75 20,00 20,00 48,75 48,75 48,75-28,75
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 22 221 (2015) Pàg. 34 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Altres prestacions a favor dels treballadors Altres prest econòmiques a favor dels treballadors APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 221 453 45390 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. CTE 453 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. ART. 45 A Comunitats Autònomes 221 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 461,00 461,00 401,18 401,18 401,18 461,00 461,00 401,18 401,18 401,18 59,82 461,00 461,00 401,18 401,18 401,18 59,82 3.564,00 3.564,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 59,82 2.124,00 3.564,00 3.564,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 2.124,00 3.564,00 3.564,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 2.124,00 4.025,00 4.025,00 1.841,18 1.841,18 1.440,00 401,18 2.183,82 TOTAL GR. PROGRA. 221 1.195.909,00 55.756,66 1.251.665,66 732.495,73 732.495,73 685.903,45 46.592,28 519.169,93
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 23 231 (2015) Pàg. 35 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Serveis socials i promoció social Assistència social primària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 231 120 12000 Bàsiques Grup A1 89.038,00 89.038,00 89.034,20 89.034,20 89.034,20 3,80 231 120 12001 Bàsiques Grup A2 390.524,00 390.524,00 383.125,93 383.125,93 383.125,93 7.398,07 231 120 12003 Bàsiques Grup C1 96.073,00 96.073,00 81.327,11 81.327,11 81.327,11 14.745,89 231 120 12004 Bàsiques Grup C2 8.525,00 8.525,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73 1,27 231 120 12006 Triennis 110.387,00 110.387,00 103.202,08 103.202,08 103.202,08 7.184,92 CTE 120 Retribucions bàsiques 694.547,00 694.547,00 665.213,05 665.213,05 665.213,05 29.333,95 231 121 12100 Complement de destí 317.297,00-3.151,51 314.145,49 305.143,56 305.143,56 305.143,56 9.001,93 231 121 12101 Complement específic 595.413,00-5.000,00 590.413,00 576.806,27 576.806,27 576.806,27 13.606,73 CTE 121 Retribucions complementàries 912.710,00-8.151,51 904.558,49 881.949,83 881.949,83 881.949,83 22.608,66 ART. 12 Personal Funcionari 1.607.257,00-8.151,51 1.599.105,49 1.547.162,88 1.547.162,88 1.547.162,88 51.942,61 231 130 13000 Bàsiques laboral fix 578.943,00-1.000,00 577.943,00 570.520,69 570.520,69 570.520,69 7.422,31 231 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 18.268,00 18.268,00 17.831,64 17.831,64 17.831,64 436,36 CTE 130 Laboral fixe 597.211,00-1.000,00 596.211,00 588.352,33 588.352,33 588.352,33 7.858,67 231 131 13100 Laboral eventual 31.888,00 31.888,00 31.411,68 31.411,68 31.411,68 476,32 CTE 131 Laboral eventual 31.888,00 31.888,00 31.411,68 31.411,68 31.411,68 476,32 ART. 13 Personal Laboral 629.099,00-1.000,00 628.099,00 619.764,01 619.764,01 619.764,01 8.334,99 231 151 15100 Gratificacions 13.794,00-6.870,00 6.924,00 5.280,64 5.280,64 5.280,64 1.643,36 CTE 151 Gratificacions 13.794,00-6.870,00 6.924,00 5.280,64 5.280,64 5.280,64 1.643,36 ART. 15 Incentius al rendiment 13.794,00-6.870,00 6.924,00 5.280,64 5.280,64 5.280,64 1.643,36 231 160 16000 Seguretat Social 635.197,00-11.000,00 624.197,00 602.844,48 602.844,48 555.471,69 47.372,79 21.352,52 CTE 160 Quotes socials 635.197,00-11.000,00 624.197,00 602.844,48 602.844,48 555.471,69 47.372,79 21.352,52 ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa 635.197,00-11.000,00 624.197,00 602.844,48 602.844,48 555.471,69 47.372,79 21.352,52
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 23 231 (2015) Pàg. 36 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Serveis socials i promoció social Assistència social primària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CAP. 1 Despeses de Personal 2.885.347,00-27.021,51 2.858.325,49 2.775.052,01 2.775.052,01 2.727.679,22 47.372,79 83.273,48 231 202 20200 Edificis i altres construccions 24.533,00 3.151,51 27.684,51 27.120,51 27.120,51 26.720,51 400,00 564,00 CTE 202 Edificis i altres construccions 24.533,00 3.151,51 27.684,51 27.120,51 27.120,51 26.720,51 400,00 564,00 ART. 20 Arrendaments i cànons 24.533,00 3.151,51 27.684,51 27.120,51 27.120,51 26.720,51 400,00 564,00 231 212 21200 Edificis i altres construccions 6.552,00 4.110,00 10.662,00 7.551,98 7.551,98 6.873,24 678,74 3.110,02 CTE 212 Edificis i altres construccions 6.552,00 4.110,00 10.662,00 7.551,98 7.551,98 6.873,24 678,74 3.110,02 231 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 2.633,00 6.200,00 8.833,00 10.490,61 10.490,61 9.205,35 1.285,26-1.657,61 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge 231 214 21400 Material de transport CTE 214 Material de transport ART. 21 231 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació 2.633,00 6.200,00 8.833,00 10.490,61 10.490,61 9.205,35 1.285,26-1.657,61 147,00 147,00 100,74 147,00 147,00 100,74 100,74 33,88 66,86 46,26 9.332,00 10.310,00 19.642,00 18.143,33 18.143,33 16.112,47 2.030,86 1.498,67 496,00 496,00 429,61 100,74 429,61 33,88 272,04 66,86 157,57 46,26 66,39 231 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.800,00 1.800,00 1.087,56 1.087,56 1.087,56 712,44 CTE 220 Material d'oficina 2.296,00 2.296,00 1.517,17 1.517,17 1.359,60 157,57 778,83 231 221 22100 Energia elèctrica 42.226,00 42.226,00 33.177,92 33.177,92 27.953,96 5.223,96 9.048,08 231 221 22101 Aigua 1.605,00 1.605,00 971,48 971,48 745,82 225,66 633,52 231 221 22102 Gas 12.477,00 12.477,00 4.649,78 4.649,78 4.605,17 44,61 7.827,22 231 221 22103 Combustibles i carburants 780,00 780,00 546,86 546,86 491,87 54,99 233,14 231 221 22105 Productes alimentaris 6.469,00 3.100,00 9.569,00 8.918,97 8.918,97 5.114,58 3.804,39 650,03 231 221 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 3.525,00 3.525,00 1.148,52 1.148,52 925,71 222,81 2.376,48 231 221 22110 Productes neteja i acondicionament 200,00 200,00 200,00 CTE 221 Subministraments 67.282,00 3.100,00 70.382,00 49.413,53 49.413,53 39.837,11 9.576,42 20.968,47 231 222 22200 Serveis Telecomunicacions 31.613,00 31.613,00 31.502,60 31.502,60 29.964,71 1.537,89 110,40
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 23 231 (2015) Pàg. 37 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Serveis socials i promoció social Assistència social primària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 222 Comunicacions 31.613,00 31.613,00 31.502,60 31.502,60 29.964,71 1.537,89 110,40 231 226 22601 Atencions protocolàries i representatives 1.350,00 1.350,00 1.350,00 231 226 22602 Publicitat i propaganda 17.050,00 17.050,00 9.280,69 9.280,69 6.087,06 3.193,63 7.769,31 231 226 22603 Publicació en diaris oficials 750,00 750,00 210,00 210,00 210,00 540,00 231 226 22604 Jurídics, contenciosos 7.242,00 7.242,00 920,00 920,00 620,00 300,00 6.322,00 231 226 22606 Reunions, conferències i cursos 32.400,00 9.250,00 41.650,00 37.089,99 31.589,99 10.588,99 21.001,00 10.060,01 231 226 22609 Activitats culturals i esportives 25.100,00 4.292,43 29.392,43 29.201,25 29.141,25 12.685,59 16.455,66 251,18 231 226 22699 Altres despeses diverses 86.309,00 29.361,26 115.670,26 97.700,03 95.166,47 44.230,69 50.935,78 20.503,79 CTE 226 Despeses diverses 170.201,00 42.903,69 213.104,69 174.401,96 166.308,40 74.422,33 91.886,07 46.796,29 231 227 22700 Neteja i higiene 71.079,00 6.243,63 77.322,63 74.603,62 74.603,62 62.499,22 12.104,40 2.719,01 231 227 22701 Seguretat 148.192,00 148.192,00 126.248,88 124.430,88 92.738,82 31.692,06 23.761,12 231 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 1.581.520,00-8.960,00 1.572.560,00 1.371.736,97 1.368.146,97 1.136.091,84 232.055,13 204.413,03 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 231 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 1.800.791,00-2.716,37 1.798.074,63 1.572.589,47 1.567.181,47 1.291.329,88 275.851,59 230.893,16 2.072.183,00 43.287,32 2.115.470,32 1.829.424,73 1.815.923,17 1.436.913,63 379.009,54 299.547,15 2.000,00-100,00 1.900,00 392,70 392,70 392,70 1.507,30 2.000,00-100,00 1.900,00 392,70 392,70 392,70 1.507,30 231 231 23120 Locomoció del personal no directiu 9.869,00-4.040,00 5.829,00 2.042,26 2.042,26 2.042,26 3.786,74 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 231 449 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local CTE 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local 9.869,00-4.040,00 5.829,00 2.042,26 2.042,26 2.042,26 3.786,74 11.869,00-4.140,00 7.729,00 2.434,96 2.434,96 2.434,96 5.294,04 2.117.917,00 52.608,83 2.170.525,83 1.877.123,53 1.863.621,97 1.482.181,57 381.440,40 306.903,86 15.241,00 26.103,00 41.344,00 20.451,25 20.451,25 5.451,25 15.000,00 20.892,75 15.241,00 26.103,00 41.344,00 20.451,25 20.451,25 5.451,25 15.000,00 20.892,75
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 23 231 (2015) Pàg. 38 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Serveis socials i promoció social Assistència social primària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 44 231 467 46700 A consorcis A ens públics i soci. mercantils entitat local CTE 467 A consorcis 15.241,00 26.103,00 41.344,00 20.451,25 20.451,25 5.451,25 15.000,00 20.892,75 5.550,00-5.500,00 50,00 5.550,00-5.500,00 50,00 50,00 50,00 ART. 46 A Entitats Locals 5.550,00-5.500,00 50,00 50,00 231 472 47200 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor CTE 472 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor ART. 47 A Empreses privades 54.540,00 54.540,00 43.264,27 43.264,27 34.255,27 9.009,00 11.275,73 54.540,00 54.540,00 43.264,27 43.264,27 34.255,27 9.009,00 11.275,73 54.540,00 54.540,00 43.264,27 43.264,27 34.255,27 9.009,00 11.275,73 231 480 48000 Atencions benèfiques i assistencials 150.000,00 150.000,00 104.194,98 104.194,98 104.194,98 45.805,02 231 480 48001 Beques menjador escolar 76.099,00 76.099,00 52.720,71 52.720,71 30.981,87 21.738,84 23.378,29 231 480 48002 Ajudes a l'habitatge 70.000,00 70.000,00 69.438,27 69.438,27 69.438,27 561,73 231 480 48003 Ajuts pagament plusvàlues i IBI 20.000,00 20.000,00 8.735,82 8.735,82 8.735,82 11.264,18 CTE 480 Atencions benèfiques i assistencials 231 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació 231 489 48900 Altres transferències 316.099,00 316.099,00 235.089,78 235.089,78 213.350,94 21.738,84 81.009,22 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 231 489 48913 Ajuts escolars 110.000,00 110.000,00 106.988,08 106.988,08 51.776,29 55.211,79 3.011,92 231 489 48920 Subvencions nominatives 325.189,00 4.500,00 329.689,00 317.189,00 317.189,00 25.900,00 291.289,00 12.500,00 CTE 489 Altres transferències 455.189,00 4.500,00 459.689,00 444.177,08 444.177,08 77.676,29 366.500,79 15.511,92 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 772.788,00 4.500,00 777.288,00 680.766,86 680.766,86 291.027,23 389.739,63 96.521,14 848.119,00 25.103,00 873.222,00 744.482,38 744.482,38 330.733,75 413.748,63 128.739,62 231 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge 11.179,00 850,00 12.029,00 12.028,41 12.028,41 12.028,41 0,59
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 23 231 (2015) Pàg. 39 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Serveis socials i promoció social Assistència social primària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 11.179,00 850,00 12.029,00 12.028,41 12.028,41 12.028,41 0,59 231 625 62500 Mobiliari 4.000,00 4.000,00 3.995,14 3.995,14 3.995,14 4,86 CTE 625 Mobiliari 4.000,00 4.000,00 3.995,14 3.995,14 3.995,14 4,86 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 11.179,00 4.850,00 16.029,00 16.023,55 16.023,55 16.023,55 5,45 11.179,00 4.850,00 16.029,00 16.023,55 16.023,55 16.023,55 5,45 231 789 78900 Altres transferències 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 CTE 789 Altres transferències 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ART. 78 CAP. 7 A Famílies e Instituc. sense fi de lucre Transferències de Capital 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 231 5.877.562,00 55.540,32 5.933.102,32 5.427.681,47 5.414.179,91 4.556.618,09 857.561,82 518.922,41
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 24 241 Promoció de l'ocupació Promoció de l'ocupació (2015) Pàg. 40 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 241 120 12000 Bàsiques Grup A1 44.702,00 44.702,00 44.533,83 44.533,83 44.533,83 168,17 241 120 12001 Bàsiques Grup A2 39.575,00 39.575,00 39.232,44 39.232,44 39.232,44 342,56 241 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 241 120 12004 Bàsiques Grup C2 146,00 5.982,00 6.128,00 5.981,58 5.981,58 5.981,58 146,42 241 120 12006 Triennis 18.948,00 715,00 19.663,00 19.608,86 19.608,86 19.608,86 54,14 CTE 120 Retribucions bàsiques 123.446,00 6.697,00 130.143,00 129.430,63 129.430,63 129.430,63 712,37 241 121 12100 Complement de destí 58.110,00 3.275,00 61.385,00 60.940,17 60.940,17 60.940,17 444,83 241 121 12101 Complement específic 109.043,00 5.961,00 115.004,00 114.525,57 114.525,57 114.525,57 478,43 CTE 121 Retribucions complementàries 167.153,00 9.236,00 176.389,00 175.465,74 175.465,74 175.465,74 923,26 ART. 12 Personal Funcionari 290.599,00 15.933,00 306.532,00 304.896,37 304.896,37 304.896,37 1.635,63 241 130 13000 Bàsiques laboral fix 21.282,00 21.282,00 21.280,63 21.280,63 21.280,63 1,37 CTE 130 Laboral fixe 21.282,00 21.282,00 21.280,63 21.280,63 21.280,63 1,37 ART. 13 Personal Laboral 21.282,00 21.282,00 21.280,63 21.280,63 21.280,63 1,37 241 143 14300 Altre personal 849.810,00 449.091,43 1.298.901,43 1.050.111,57 1.050.111,57 1.050.111,57 248.789,86 CTE 143 Altre personal 849.810,00 449.091,43 1.298.901,43 1.050.111,57 1.050.111,57 1.050.111,57 248.789,86 ART. 14 Altre Personal 849.810,00 449.091,43 1.298.901,43 1.050.111,57 1.050.111,57 1.050.111,57 248.789,86 241 151 15100 Gratificacions 960,00 960,00 960,00 CTE 151 Gratificacions 960,00 960,00 960,00 ART. 15 Incentius al rendiment 960,00 960,00 960,00 241 160 16000 Seguretat Social 376.983,00 129.237,32 506.220,32 371.043,74 371.043,74 335.377,37 35.666,37 135.176,58 CTE 160 Quotes socials 376.983,00 129.237,32 506.220,32 371.043,74 371.043,74 335.377,37 35.666,37 135.176,58 ART. 16 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa 376.983,00 129.237,32 506.220,32 371.043,74 371.043,74 335.377,37 35.666,37 135.176,58
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 24 241 Promoció de l'ocupació Promoció de l'ocupació (2015) Pàg. 41 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CAP. 1 Despeses de Personal 1.539.634,00 594.261,75 2.133.895,75 1.747.332,31 1.747.332,31 1.711.665,94 35.666,37 386.563,44 241 202 20200 Edificis i altres construccions 5,00 5,00 5,00 CTE 202 Edificis i altres construccions 5,00 5,00 5,00 241 206 20600 Equips per a processos d'informació 8.166,00 8.166,00 7.048,50 7.048,50 7.048,50 1.117,50 CTE 206 Equips per a processos d'informació ART. 20 Arrendaments i cànons 8.166,00 8.166,00 7.048,50 7.048,50 7.048,50 1.117,50 8.171,00 8.171,00 7.048,50 7.048,50 7.048,50 1.122,50 241 212 21200 Edificis i altres construccions 441,00 441,00 3.202,77 3.202,77 3.202,77-2.761,77 CTE 212 Edificis i altres construccions 441,00 441,00 3.202,77 3.202,77 3.202,77-2.761,77 241 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 60,00 60,00 60,00 241 215 21500 Mobiliari i estris CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge CTE 215 Mobiliari i estris ART. 21 241 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació CTE 220 Material d'oficina 60,00 60,00 60,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 3.210,00 3.210,00 3.202,77 3.202,77 3.202,77 7,23 9.706,00 9.706,00 1.525,47 1.525,47 1.438,06 87,41 8.180,53 9.706,00 9.706,00 1.525,47 1.525,47 1.438,06 87,41 8.180,53 241 222 22200 Serveis Telecomunicacions 381,00 381,00 299,61 299,61 219,23 80,38 81,39 CTE 222 Comunicacions 381,00 381,00 299,61 299,61 219,23 80,38 81,39 241 224 22400 Primes d'assegurances 10.000,00 10.000,00 6.802,22 6.802,22 5.902,22 900,00 3.197,78 CTE 224 Primes d'assegurances 10.000,00 10.000,00 6.802,22 6.802,22 5.902,22 900,00 3.197,78 241 226 22699 Altres despeses diverses 398.121,00 3.290,80 401.411,80 217.517,81 217.517,81 53.491,39 164.026,42 183.893,99 CTE 226 Despeses diverses 398.121,00 3.290,80 401.411,80 217.517,81 217.517,81 53.491,39 164.026,42 183.893,99 241 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 1.818,00 1.818,00 1.588,07 1.588,07 1.299,33 288,74 229,93
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 24 241 Promoció de l'ocupació Promoció de l'ocupació (2015) Pàg. 42 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 241 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 1.818,00 1.818,00 1.588,07 1.588,07 1.299,33 288,74 229,93 420.026,00 3.290,80 423.316,80 227.733,18 227.733,18 62.350,23 165.382,95 195.583,62 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 241 231 23120 Locomoció del personal no directiu 2.002,00 2.002,00 355,82 355,82 355,82 1.646,18 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 241 453 45300 Subvencions per foment de l'ocupació CTE 453 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. ART. 45 A Comunitats Autònomes 2.002,00 2.002,00 355,82 355,82 355,82 1.646,18 3.202,00 3.202,00 355,82 355,82 355,82 2.846,18 434.609,00 3.290,80 437.899,80 238.340,27 238.340,27 72.957,32 165.382,95 199.559,53 44,00 25.000,00 25.044,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.544,00 44,00 25.000,00 25.044,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.544,00 44,00 25.000,00 25.044,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.544,00 241 462 46200 A Ajuntaments 725,00 19.315,00 20.040,00 9.657,50 9.657,50 9.657,50 10.382,50 CTE 462 A ajuntaments 725,00 19.315,00 20.040,00 9.657,50 9.657,50 9.657,50 10.382,50 241 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ART. 46 A Entitats Locals 725,00 25.315,00 26.040,00 12.657,50 12.657,50 12.657,50 13.382,50 241 470 47000 Subv. foment de l'ocupació 26.320,00 24.000,00 50.320,00 50.320,00 CTE 470 Subv. per a foment de l'ocupació 26.320,00 24.000,00 50.320,00 50.320,00 ART. 47 A Empreses privades 26.320,00 24.000,00 50.320,00 50.320,00 241 480 48000 Atencions benèfiques i assistencials 58.557,00 58.557,00 58.557,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 2 Actuacions de protecció i promoció social Política Grup Prog. 24 241 Promoció de l'ocupació Promoció de l'ocupació (2015) Pàg. 43 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 480 Atencions benèfiques i assistencials 241 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació 241 489 48900 Altres transferències 58.557,00 58.557,00 58.557,00 18.400,00 35.980,00 54.380,00 29.947,50 29.947,50 19.947,50 10.000,00 24.432,50 18.400,00 35.980,00 54.380,00 29.947,50 29.947,50 19.947,50 10.000,00 24.432,50 85,00 85,00 85,00 241 489 48920 Subvencions nominatives 59.000,00 97.392,93 156.392,93 99.392,93 99.392,93 10.000,00 89.392,93 57.000,00 CTE 489 Altres transferències 59.085,00 97.392,93 156.477,93 99.392,93 99.392,93 10.000,00 89.392,93 57.085,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 136.042,00 133.372,93 269.414,93 129.340,43 129.340,43 29.947,50 99.392,93 140.074,50 163.131,00 207.687,93 370.818,93 154.497,93 154.497,93 29.947,50 124.550,43 216.321,00 TOTAL GR. PROGRA. 241 2.137.374,00 805.240,48 2.942.614,48 2.140.170,51 2.140.170,51 1.814.570,76 325.599,75 802.443,97
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 31 311 Sanitat (2015) Pàg. 44 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Protecció de la salubritat pública APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 311 120 12001 Bàsiques Grup A2 39.234,00 960,00 40.194,00 39.232,44 39.232,44 39.232,44 961,56 311 120 12003 Bàsiques Grup C1 10.038,00 10.038,00 10.036,96 10.036,96 10.036,96 1,04 311 120 12006 Triennis 9.824,00 9.824,00 9.822,66 9.822,66 9.822,66 1,34 CTE 120 Retribucions bàsiques 59.096,00 960,00 60.056,00 59.092,06 59.092,06 59.092,06 963,94 311 121 12100 Complement de destí 27.920,00 418,00 28.338,00 27.919,07 27.919,07 27.919,07 418,93 311 121 12101 Complement específic 44.320,00 796,00 45.116,00 44.198,24 44.198,24 44.198,24 917,76 CTE 121 Retribucions complementàries 72.240,00 1.214,00 73.454,00 72.117,31 72.117,31 72.117,31 1.336,69 ART. 12 Personal Funcionari 131.336,00 2.174,00 133.510,00 131.209,37 131.209,37 131.209,37 2.300,63 311 130 13000 Bàsiques laboral fix 68.219,00 68.219,00 68.100,39 68.100,39 68.100,39 118,61 311 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 1.660,00 1.660,00 1.659,60 1.659,60 1.659,60 0,40 CTE 130 Laboral fixe 69.879,00 69.879,00 69.759,99 69.759,99 69.759,99 119,01 ART. 13 Personal Laboral 69.879,00 69.879,00 69.759,99 69.759,99 69.759,99 119,01 311 151 15100 Gratificacions 20,00 20,00 20,00 CTE 151 Gratificacions 20,00 20,00 20,00 ART. 15 Incentius al rendiment 20,00 20,00 20,00 311 160 16000 Seguretat Social 57.228,00-1.247,00 55.981,00 50.275,14 50.275,14 45.478,71 4.796,43 5.705,86 CTE 160 Quotes socials 57.228,00-1.247,00 55.981,00 50.275,14 50.275,14 45.478,71 4.796,43 5.705,86 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 57.228,00-1.247,00 55.981,00 50.275,14 50.275,14 45.478,71 4.796,43 5.705,86 258.443,00 947,00 259.390,00 251.244,50 251.244,50 246.448,07 4.796,43 8.145,50 311 226 22601 Atencions protocolàries i representatives 600,00 600,00 15,37 15,37 15,37 584,63 311 226 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00 1.000,00 296,29 296,29 296,29 703,71 311 226 22699 Altres despeses diverses 13.400,00 1.790,00 15.190,00 1.257,91 1.257,91 995,10 262,81 13.932,09
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 31 311 Sanitat (2015) Pàg. 45 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Protecció de la salubritat pública APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 226 Despeses diverses 15.000,00 1.790,00 16.790,00 1.569,57 1.569,57 1.010,47 559,10 15.220,43 311 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 76.955,00 76.955,00 64.507,90 57.561,53 43.302,83 14.258,70 19.393,47 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 311 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 76.955,00 76.955,00 64.507,90 57.561,53 43.302,83 14.258,70 19.393,47 91.955,00 1.790,00 93.745,00 66.077,47 59.131,10 44.313,30 14.817,80 34.613,90 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 311 231 23120 Locomoció del personal no directiu 275,00 275,00 261,71 261,71 261,71 13,29 CTE 231 Locomoció 275,00 275,00 261,71 261,71 261,71 13,29 ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 475,00 475,00 261,71 261,71 261,71 213,29 92.430,00 1.790,00 94.220,00 66.339,18 59.392,81 44.575,01 14.817,80 34.827,19 TOTAL GR. PROGRA. 311 350.873,00 2.737,00 353.610,00 317.583,68 310.637,31 291.023,08 19.614,23 42.972,69
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 31 312 Sanitat (2015) Pàg. 46 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Hospitals, serveis assist. i centres de salut APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 312 212 21200 Edificis i altres construccions 72,00 72,00 72,00 CTE 212 Edificis i altres construccions 72,00 72,00 72,00 312 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 5,00 5,00 5,00 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació 312 222 22200 Serveis Telecomunicacions CTE 222 Comunicacions 5,00 5,00 5,00 77,00 77,00 77,00 206,00 206,00 189,80 206,00 206,00 189,80 189,80 174,07 15,73 16,20 189,80 174,07 15,73 16,20 312 227 22700 Neteja i higiene 4.077,00 4.077,00 4.029,89 4.029,89 3.364,07 665,82 47,11 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.077,00 4.077,00 4.029,89 4.029,89 3.364,07 665,82 47,11 ART. 22 CAP. 2 Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 4.283,00 4.283,00 4.219,69 4.219,69 3.538,14 681,55 63,31 4.360,00 4.360,00 4.219,69 4.219,69 3.538,14 681,55 140,31 TOTAL GR. PROGRA. 312 4.360,00 4.360,00 4.219,69 4.219,69 3.538,14 681,55 140,31
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 320 Educació Admó. gral. educació (2015) Pàg. 47 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 320 120 12001 Bàsiques Grup A2 26.156,00 26.156,00 23.919,60 23.919,60 23.919,60 2.236,40 320 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 320 120 12006 Triennis 14.586,00 14.586,00 13.549,58 13.549,58 13.549,58 1.036,42 CTE 120 Retribucions bàsiques 60.817,00 60.817,00 57.543,10 57.543,10 57.543,10 3.273,90 320 121 12100 Complement de destí 28.739,00 28.739,00 27.050,42 27.050,42 27.050,42 1.688,58 320 121 12101 Complement específic 45.863,00 45.863,00 43.605,73 43.605,73 43.605,73 2.257,27 CTE 121 Retribucions complementàries 74.602,00 74.602,00 70.656,15 70.656,15 70.656,15 3.945,85 ART. 12 Personal Funcionari 135.419,00 135.419,00 128.199,25 128.199,25 128.199,25 7.219,75 320 130 13000 Bàsiques laboral fix 33.978,00 33.978,00 33.976,88 33.976,88 33.976,88 1,12 CTE 130 Laboral fixe 33.978,00 33.978,00 33.976,88 33.976,88 33.976,88 1,12 ART. 13 Personal Laboral 33.978,00 33.978,00 33.976,88 33.976,88 33.976,88 1,12 320 151 15100 Gratificacions 20,00 20,00 20,00 CTE 151 Gratificacions 20,00 20,00 20,00 ART. 15 Incentius al rendiment 20,00 20,00 20,00 320 160 16000 Seguretat Social 51.589,00 51.589,00 49.417,01 49.417,01 45.330,26 4.086,75 2.171,99 CTE 160 Quotes socials 51.589,00 51.589,00 49.417,01 49.417,01 45.330,26 4.086,75 2.171,99 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 51.589,00 51.589,00 49.417,01 49.417,01 45.330,26 4.086,75 2.171,99 220.986,00 20,00 221.006,00 211.593,14 211.593,14 207.506,39 4.086,75 9.412,86 320 226 22602 Publicitat i propaganda 630,00 630,00 630,00 320 226 22606 Reunions, conferències i cursos 350,00 350,00 350,00 320 226 22699 Altres despeses diverses 1.500,00 1.500,00 963,18 963,18 963,18 536,82 CTE 226 Despeses diverses 2.480,00 2.480,00 963,18 963,18 963,18 1.516,82
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 320 Educació Admó. gral. educació (2015) Pàg. 48 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 22 Material, subministrament i altres 320 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 2.480,00 2.480,00 963,18 963,18 963,18 1.516,82 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 320 231 23120 Locomoció del personal no directiu 350,00 350,00 605,34 605,34 605,34-255,34 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 320 770 77000 Aportació a empreses privades CTE 770 Aportació a empreses privades 350,00 350,00 605,34 605,34 605,34-255,34 550,00 550,00 605,34 605,34 605,34-55,34 3.030,00 3.030,00 1.568,52 1.568,52 1.568,52 1.461,48 71.760,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 20.760,00 51.000,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 20.760,00 51.000,00 ART. 77 CAP. 7 A Empreses privades Transferències de Capital 71.760,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 20.760,00 51.000,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 71.760,00 20.760,00 51.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 320 295.776,00 20,00 295.796,00 284.921,66 284.921,66 229.834,91 55.086,75 10.874,34
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 322 Educació (2015) Pàg. 49 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Creació centres enseyament secundari APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 322 622 62200 Edificis i altres construccions 19.170,00 19.170,00 16.365,87 16.365,87 16.365,87 2.804,13 CTE 622 Edificis i altres construccions 19.170,00 19.170,00 16.365,87 16.365,87 16.365,87 2.804,13 322 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge 39.446,00 39.446,00 36.301,18 36.301,18 32.559,48 3.741,70 3.144,82 CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 39.446,00 39.446,00 36.301,18 36.301,18 32.559,48 3.741,70 3.144,82 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 58.616,00 58.616,00 52.667,05 52.667,05 32.559,48 20.107,57 5.948,95 58.616,00 58.616,00 52.667,05 52.667,05 32.559,48 20.107,57 5.948,95 TOTAL GR. PROGRA. 322 58.616,00 58.616,00 52.667,05 52.667,05 32.559,48 20.107,57 5.948,95
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 323 Educació (2015) Pàg. 50 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Funcionament centres d'ensenyament APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 323 120 12004 Bàsiques Grup C2 8.525,00-5.982,00 2.543,00 2.542,15 2.542,15 2.542,15 0,85 323 120 12006 Triennis 1.015,00-715,00 300,00 299,40 299,40 299,40 0,60 CTE 120 Retribucions bàsiques 9.540,00-6.697,00 2.843,00 2.841,55 2.841,55 2.841,55 1,45 323 121 12100 Complement de destí 4.665,00-3.275,00 1.390,00 1.389,80 1.389,80 1.389,80 0,20 323 121 12101 Complement específic 10.033,00-5.961,00 4.072,00 3.397,04 3.397,04 3.397,04 674,96 CTE 121 Retribucions complementàries 14.698,00-9.236,00 5.462,00 4.786,84 4.786,84 4.786,84 675,16 ART. 12 Personal Funcionari 24.238,00-15.933,00 8.305,00 7.628,39 7.628,39 7.628,39 676,61 323 130 13000 Bàsiques laboral fix 292.073,00-29.813,00 262.260,00 251.352,18 251.352,18 251.352,18 10.907,82 CTE 130 Laboral fixe 292.073,00-29.813,00 262.260,00 251.352,18 251.352,18 251.352,18 10.907,82 323 131 13100 Laboral eventual 23.173,00 23.173,00 22.183,84 22.183,84 22.183,84 989,16 CTE 131 Laboral eventual 23.173,00 23.173,00 22.183,84 22.183,84 22.183,84 989,16 ART. 13 Personal Laboral 315.246,00-29.813,00 285.433,00 273.536,02 273.536,02 273.536,02 11.896,98 323 151 15100 Gratificacions 110,00 110,00 110,00 CTE 151 Gratificacions 110,00 110,00 110,00 ART. 15 Incentius al rendiment 110,00 110,00 110,00 323 160 16000 Seguretat Social 110.357,00-22.100,00 88.257,00 76.864,94 76.864,94 70.403,09 6.461,85 11.392,06 CTE 160 Quotes socials 110.357,00-22.100,00 88.257,00 76.864,94 76.864,94 70.403,09 6.461,85 11.392,06 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 110.357,00-22.100,00 88.257,00 76.864,94 76.864,94 70.403,09 6.461,85 11.392,06 449.841,00-67.736,00 382.105,00 358.029,35 358.029,35 351.567,50 6.461,85 24.075,65 323 200 20000 Terrenys i béns naturals 8.290,00 8.290,00 7.815,89 7.815,89 7.815,89 474,11 CTE 200 Terrenys i béns naturals 8.290,00 8.290,00 7.815,89 7.815,89 7.815,89 474,11 323 202 20200 Edificis i altres construccions 37.191,00 37.191,00 29.223,97 29.223,97 29.223,97 7.967,03
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 323 Educació (2015) Pàg. 51 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Funcionament centres d'ensenyament APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 202 Edificis i altres construccions 37.191,00 37.191,00 29.223,97 29.223,97 29.223,97 7.967,03 ART. 20 Arrendaments i cànons 45.481,00 45.481,00 37.039,86 37.039,86 37.039,86 8.441,14 323 212 21200 Edificis i altres construccions 39.500,00 52.066,00 91.566,00 89.594,24 89.594,24 75.320,49 14.273,75 1.971,76 CTE 212 Edificis i altres construccions 39.500,00 52.066,00 91.566,00 89.594,24 89.594,24 75.320,49 14.273,75 1.971,76 323 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 12.420,00 12.420,00 11.590,62 11.590,62 4.257,92 7.332,70 829,38 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 323 221 22100 Energia elèctrica Reparacions, manteniment i conservació 12.420,00 12.420,00 11.590,62 11.590,62 4.257,92 7.332,70 829,38 51.920,00 52.066,00 103.986,00 101.184,86 101.184,86 79.578,41 21.606,45 2.801,14 198.171,00 198.171,00 202.630,38 202.630,38 167.919,70 34.710,68-4.459,38 323 221 22101 Aigua 30.766,00 30.766,00 22.476,54 22.476,54 18.367,92 4.108,62 8.289,46 323 221 22102 Gas 204.022,00-5.566,00 198.456,00 122.067,50 122.067,50 119.839,22 2.228,28 76.388,50 CTE 221 Subministraments 432.959,00-5.566,00 427.393,00 347.174,42 347.174,42 306.126,84 41.047,58 80.218,58 323 222 22200 Serveis Telecomunicacions 4.707,00 4.707,00 4.558,11 4.558,11 4.183,68 374,43 148,89 CTE 222 Comunicacions 4.707,00 4.707,00 4.558,11 4.558,11 4.183,68 374,43 148,89 323 226 22603 Publicació en diaris oficials 360,00 360,00 360,00 323 226 22699 Altres despeses diverses 13.260,00-1.600,00 11.660,00 15.204,28 15.204,28 8.800,92 6.403,36-3.544,28 CTE 226 Despeses diverses 13.620,00-1.600,00 12.020,00 15.204,28 15.204,28 8.800,92 6.403,36-3.184,28 323 227 22700 Neteja i higiene 1.022.050,00-11.500,00 1.010.550,00 1.009.697,97 1.009.697,97 840.527,94 169.170,03 852,03 323 227 22701 Seguretat 10.090,00 10.090,00 9.726,40 9.726,40 9.028,48 697,92 363,60 323 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 780.203,00 780.203,00 716.708,76 716.708,76 591.344,34 125.364,42 63.494,24 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 323 230 23020 Dietes del personal no directiu 1.812.343,00-11.500,00 1.800.843,00 1.736.133,13 1.736.133,13 1.440.900,76 295.232,37 64.709,87 2.263.629,00-18.666,00 2.244.963,00 2.103.069,94 2.103.069,94 1.760.012,20 343.057,74 141.893,06 200,00 200,00 200,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 323 Educació (2015) Pàg. 52 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Funcionament centres d'ensenyament APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 230 Dietes 200,00 200,00 200,00 323 231 23120 Locomoció del personal no directiu 350,00 350,00 350,00 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 323 489 48920 Subvencions nominatives Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 489 Altres transferències 350,00 350,00 350,00 550,00 550,00 550,00 2.361.580,00 33.400,00 2.394.980,00 2.241.294,66 2.241.294,66 1.876.630,47 364.664,19 153.685,34 3.500,00 3.500,00 3.360,00 3.360,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.360,00 3.360,00 3.000,00 360,00 140,00 360,00 140,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 3.500,00 3.500,00 3.360,00 3.360,00 3.000,00 360,00 140,00 3.500,00 3.500,00 3.360,00 3.360,00 3.000,00 360,00 140,00 323 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge 5.218,00 5.218,00 5.133,22 5.133,22 953,89 4.179,33 84,78 CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 5.218,00 5.218,00 5.133,22 5.133,22 953,89 4.179,33 84,78 323 625 62500 Mobiliari 200,00 1.600,00 1.800,00 1.556,19 1.556,19 1.257,19 299,00 243,81 CTE 625 Mobiliari 200,00 1.600,00 1.800,00 1.556,19 1.556,19 1.257,19 299,00 243,81 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 5.418,00 1.600,00 7.018,00 6.689,41 6.689,41 2.211,08 4.478,33 328,59 5.418,00 1.600,00 7.018,00 6.689,41 6.689,41 2.211,08 4.478,33 328,59 323 752 75200 A fundacions de les CC.AA. 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 CTE 752 A fundacions de les CC.AA. 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 ART. 75 CAP. 7 A Comunitats Autònomes Transferències de Capital 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 159.456,17 TOTAL GR. PROGRA. 323 2.820.339,00 126.720,17 2.947.059,17 2.768.829,59 2.768.829,59 2.392.865,22 375.964,37 178.229,58
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 324 Educació (2015) Pàg. 53 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Funcionament centres ensenyament secundària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 324 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.228,00 20.228,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 154,08 324 120 12006 Triennis 4.748,00 4.748,00 4.689,65 4.689,65 4.689,65 58,35 CTE 120 Retribucions bàsiques 24.976,00 24.976,00 24.763,57 24.763,57 24.763,57 212,43 324 121 12100 Complement de destí 10.702,00 10.702,00 10.602,62 10.602,62 10.602,62 99,38 324 121 12101 Complement específic 16.651,00 16.651,00 16.644,66 16.644,66 16.644,66 6,34 CTE 121 Retribucions complementàries 27.353,00 27.353,00 27.247,28 27.247,28 27.247,28 105,72 ART. 12 Personal Funcionari 52.329,00 52.329,00 52.010,85 52.010,85 52.010,85 318,15 324 130 13000 Bàsiques laboral fix 1.503.909,00-9.000,00 1.494.909,00 1.484.631,77 1.484.631,77 1.484.631,77 10.277,23 324 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 24.584,00 24.584,00 27.696,20 27.696,20 27.696,20-3.112,20 CTE 130 Laboral fixe 1.528.493,00-9.000,00 1.519.493,00 1.512.327,97 1.512.327,97 1.512.327,97 7.165,03 324 131 13100 Laboral eventual 134.572,00-1.000,00 133.572,00 121.542,44 121.542,44 121.542,44 12.029,56 CTE 131 Laboral eventual 134.572,00-1.000,00 133.572,00 121.542,44 121.542,44 121.542,44 12.029,56 ART. 13 Personal Laboral 1.663.065,00-10.000,00 1.653.065,00 1.633.870,41 1.633.870,41 1.633.870,41 19.194,59 324 151 15100 Gratificacions 200,00 200,00 237,90 237,90 237,90-37,90 CTE 151 Gratificacions 200,00 200,00 237,90 237,90 237,90-37,90 ART. 15 Incentius al rendiment 200,00 200,00 237,90 237,90 237,90-37,90 324 160 16000 Seguretat Social 536.519,00-16.500,00 520.019,00 483.436,80 483.436,80 447.437,90 35.998,90 36.582,20 CTE 160 Quotes socials 536.519,00-16.500,00 520.019,00 483.436,80 483.436,80 447.437,90 35.998,90 36.582,20 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 536.519,00-16.500,00 520.019,00 483.436,80 483.436,80 447.437,90 35.998,90 36.582,20 2.251.913,00-26.300,00 2.225.613,00 2.169.555,96 2.169.555,96 2.133.557,06 35.998,90 56.057,04 324 212 21200 Edificis i altres construccions 6.000,00 6.000,00 5.758,59 5.284,27 5.059,12 225,15 715,73 CTE 212 Edificis i altres construccions 6.000,00 6.000,00 5.758,59 5.284,27 5.059,12 225,15 715,73
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 324 Educació (2015) Pàg. 54 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Funcionament centres ensenyament secundària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 324 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 3.100,00 3.100,00 5.752,68 5.634,40 5.390,40 244,00-2.534,40 324 215 21500 Mobiliari i estris CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge CTE 215 Mobiliari i estris ART. 21 324 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació CTE 220 Material d'oficina 3.100,00 3.100,00 5.752,68 5.634,40 5.390,40 244,00-2.534,40 215,00 215,00 468,40 215,00 215,00 468,40 468,40 468,40-253,40 9.315,00 9.315,00 11.979,67 11.387,07 10.917,92 469,15-2.072,07 148,00 148,00 147,62 148,00 148,00 147,62 147,62 147,62 0,38 468,40 147,62 468,40 147,62-253,40 0,38 324 221 22100 Energia elèctrica 41.491,00-3.000,00 38.491,00 33.422,84 33.422,84 27.210,34 6.212,50 5.068,16 324 221 22101 Aigua 1.413,00 1.413,00 1.072,67 1.072,67 930,49 142,18 340,33 324 221 22102 Gas 26.493,00-1.000,00 25.493,00 13.121,18 13.121,18 12.984,61 136,57 12.371,82 CTE 221 Subministraments 69.397,00-4.000,00 65.397,00 47.616,69 47.616,69 41.125,44 6.491,25 17.780,31 324 222 22200 Serveis Telecomunicacions 5.925,00 5.925,00 5.724,20 5.724,20 5.213,03 511,17 200,80 CTE 222 Comunicacions 5.925,00 5.925,00 5.724,20 5.724,20 5.213,03 511,17 200,80 324 223 22300 Transports 630,00-400,00 230,00 230,00 CTE 223 Transports 630,00-400,00 230,00 230,00 324 224 22400 Primes d'assegurances 1.224,00 1.224,00 455,38 110,98 110,98 1.113,02 CTE 224 Primes d'assegurances 1.224,00 1.224,00 455,38 110,98 110,98 1.113,02 324 226 22602 Publicitat i propaganda 595,00 595,00 314,60 314,60 314,60 280,40 324 226 22603 Publicació en diaris oficials 50,00 50,00 50,00 324 226 22606 Reunions, conferències i cursos 9.000,00 9.000,00 12.346,00 11.536,00 6.080,50 5.455,50-2.536,00 324 226 22699 Altres despeses diverses 29.440,00-617,00 28.823,00 30.981,72 30.981,72 24.199,50 6.782,22-2.158,72 CTE 226 Despeses diverses 39.085,00-617,00 38.468,00 43.642,32 42.832,32 30.594,60 12.237,72-4.364,32 324 227 22700 Neteja i higiene 83.527,00 83.527,00 82.566,58 82.566,58 68.924,92 13.641,66 960,42
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 324 Educació (2015) Pàg. 55 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Funcionament centres ensenyament secundària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 324 227 22701 Seguretat 4.070,00 4.070,00 3.909,00 3.909,00 3.535,32 373,68 161,00 324 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 6.060,00 6.060,00 6.230,60 6.230,60 2.695,30 3.535,30-170,60 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 324 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 93.657,00 93.657,00 92.706,18 92.706,18 75.155,54 17.550,64 950,82 210.066,00-5.017,00 205.049,00 190.292,39 189.137,99 152.347,21 36.790,78 15.911,01 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 324 231 23120 Locomoció del personal no directiu 350,00 350,00 15,20 15,20 15,20 334,80 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 324 449 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local CTE 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local ART. 44 324 489 48920 Subvencions nominatives A ens públics i soci. mercantils entitat local CTE 489 Altres transferències 350,00 350,00 15,20 15,20 15,20 334,80 550,00 550,00 15,20 15,20 15,20 534,80 219.931,00-5.017,00 214.914,00 202.287,26 200.540,26 163.280,33 37.259,93 14.373,74 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 6.056,00 6.056,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 6.056,00 6.056,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 56,00 80,00 56,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 6.056,00 6.056,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 56,00 6.136,00 6.136,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 136,00 324 625 62500 Mobiliari 200,00 5.017,00 5.217,00 5.254,22 5.254,22 616,99 4.637,23-37,22 CTE 625 Mobiliari 200,00 5.017,00 5.217,00 5.254,22 5.254,22 616,99 4.637,23-37,22 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 200,00 5.017,00 5.217,00 5.254,22 5.254,22 616,99 4.637,23-37,22 200,00 5.017,00 5.217,00 5.254,22 5.254,22 616,99 4.637,23-37,22
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 324 Educació (2015) Pàg. 56 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Funcionament centres ensenyament secundària APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES TOTAL GR. PROGRA. 324 2.478.180,00-26.300,00 2.451.880,00 2.383.097,44 2.381.350,44 2.301.954,38 79.396,06 70.529,56
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 325 Educació (2015) Pàg. 57 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Vigilància del cumpliment escolarit. obligatòria APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 325 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 325 120 12001 Bàsiques Grup A2 13.078,00 13.078,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 0,52 325 120 12006 Triennis 4.545,00 4.545,00 4.544,75 4.544,75 4.544,75 0,25 CTE 120 Retribucions bàsiques 32.469,00 32.469,00 32.466,84 32.466,84 32.466,84 2,16 325 121 12100 Complement de destí 13.007,00 13.007,00 13.432,73 13.432,73 13.432,73-425,73 325 121 12101 Complement específic 22.636,00 22.636,00 22.676,55 22.676,55 22.676,55-40,55 CTE 121 Retribucions complementàries 35.643,00 35.643,00 36.109,28 36.109,28 36.109,28-466,28 ART. 12 Personal Funcionari 68.112,00 68.112,00 68.576,12 68.576,12 68.576,12-464,12 325 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 10,00 10,00 10,00 325 160 16000 Seguretat Social 17.106,00 17.106,00 17.210,49 17.210,49 15.750,16 1.460,33-104,49 CTE 160 Quotes socials 17.106,00 17.106,00 17.210,49 17.210,49 15.750,16 1.460,33-104,49 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 17.106,00 17.106,00 17.210,49 17.210,49 15.750,16 1.460,33-104,49 85.218,00 10,00 85.228,00 85.786,61 85.786,61 84.326,28 1.460,33-558,61 325 226 22602 Publicitat i propaganda 350,00 350,00 2.372,21 2.011,27 987,21 1.024,06-1.661,27 325 226 22603 Publicació en diaris oficials 50,00 50,00 50,00 325 226 22606 Reunions, conferències i cursos 700,00 700,00 2.129,41 2.129,41 2.129,41-1.429,41 325 226 22699 Altres despeses diverses 23.730,00 4.227,00 27.957,00 11.878,08 11.878,08 4.964,31 6.913,77 16.078,92 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 325 230 23020 Dietes del personal no directiu 24.830,00 4.227,00 29.057,00 16.379,70 16.018,76 5.951,52 10.067,24 13.038,24 24.830,00 4.227,00 29.057,00 16.379,70 16.018,76 5.951,52 10.067,24 13.038,24 100,00 100,00 100,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 325 Educació (2015) Pàg. 58 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Vigilància del cumpliment escolarit. obligatòria APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 230 Dietes 100,00 100,00 100,00 325 231 23120 Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 91,20 91,20 91,20 83,80 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 325 489 48920 Subvencions nominatives Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 489 Altres transferències 175,00 175,00 91,20 91,20 91,20 83,80 275,00 275,00 91,20 91,20 91,20 183,80 25.105,00 4.227,00 29.332,00 16.470,90 16.109,96 6.042,72 10.067,24 13.222,04 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 325 112.323,00 4.237,00 116.560,00 104.257,51 103.896,57 90.369,00 13.527,57 12.663,43
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 326 Educació (2015) Pàg. 59 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Serveis complementari d'ensenyament APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 326 130 13000 Bàsiques laboral fix 108.105,00-4.927,00 103.178,00 94.392,97 94.392,97 94.392,97 8.785,03 326 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 3.643,00 3.643,00 2.205,80 2.205,80 2.205,80 1.437,20 CTE 130 Laboral fixe 111.748,00-4.927,00 106.821,00 96.598,77 96.598,77 96.598,77 10.222,23 326 131 13100 Laboral eventual 8.831,00 8.831,00 7.128,99 7.128,99 7.128,99 1.702,01 CTE 131 Laboral eventual 8.831,00 8.831,00 7.128,99 7.128,99 7.128,99 1.702,01 ART. 13 Personal Laboral 120.579,00-4.927,00 115.652,00 103.727,76 103.727,76 103.727,76 11.924,24 326 151 15100 Gratificacions 20,00 20,00 20,00 CTE 151 Gratificacions 20,00 20,00 20,00 ART. 15 Incentius al rendiment 20,00 20,00 20,00 326 160 16000 Seguretat Social 39.734,00-3.000,00 36.734,00 20.875,73 20.875,73 20.557,52 318,21 15.858,27 CTE 160 Quotes socials 39.734,00-3.000,00 36.734,00 20.875,73 20.875,73 20.557,52 318,21 15.858,27 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 39.734,00-3.000,00 36.734,00 20.875,73 20.875,73 20.557,52 318,21 15.858,27 160.313,00-7.907,00 152.406,00 124.603,49 124.603,49 124.285,28 318,21 27.802,51 326 226 22601 Atencions protocolàries i representatives 700,00 700,00 606,88 606,88 7,24 599,64 93,12 326 226 22602 Publicitat i propaganda 500,00 500,00 500,00 326 226 22699 Altres despeses diverses 10.000,00 10.000,00 20.000,00 16.784,32 14.684,32 7.976,20 6.708,12 5.315,68 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 326 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 11.200,00 10.000,00 21.200,00 17.391,20 15.291,20 7.983,44 7.307,76 5.908,80 11.200,00 10.000,00 21.200,00 17.391,20 15.291,20 7.983,44 7.307,76 5.908,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 326 231 23120 Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 26,60 26,60 26,60 148,40 CTE 231 Locomoció 175,00 175,00 26,60 26,60 26,60 148,40
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 326 Educació (2015) Pàg. 60 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Serveis complementari d'ensenyament APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 326 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages 275,00 275,00 26,60 26,60 26,60 248,40 11.475,00 10.000,00 21.475,00 17.417,80 15.317,80 8.010,04 7.307,76 6.157,20 88.955,00 88.955,00 88.955,00 88.955,00 33.599,18 55.355,82 88.955,00 88.955,00 88.955,00 88.955,00 33.599,18 55.355,82 ART. 46 A Entitats Locals 88.955,00 88.955,00 88.955,00 88.955,00 33.599,18 55.355,82 326 489 48900 Altres transferències 2.100,00 2.100,00 2.100,00 326 489 48920 Subvencions nominatives 61.500,00-3.000,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 40.000,00 18.500,00 CTE 489 Altres transferències 63.600,00-3.000,00 60.600,00 58.500,00 58.500,00 40.000,00 18.500,00 2.100,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 63.600,00-3.000,00 60.600,00 58.500,00 58.500,00 40.000,00 18.500,00 2.100,00 152.555,00-3.000,00 149.555,00 147.455,00 147.455,00 73.599,18 73.855,82 2.100,00 TOTAL GR. PROGRA. 326 324.343,00-907,00 323.436,00 289.476,29 287.376,29 205.894,50 81.481,79 36.059,71
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 32 327 Educació (2015) Pàg. 61 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Foment de la convivència ciutadana APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 327 226 22602 Publicitat i propaganda 1.500,00 1.500,00 164,56 164,56 164,56 1.335,44 327 226 22699 Altres despeses diverses 2.100,00 2.100,00 2.160,00 2.160,00 840,00 1.320,00-60,00 CTE 226 Despeses diverses 3.600,00 3.600,00 2.324,56 2.324,56 1.004,56 1.320,00 1.275,44 ART. 22 CAP. 2 Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 3.600,00 3.600,00 2.324,56 2.324,56 1.004,56 1.320,00 1.275,44 3.600,00 3.600,00 2.324,56 2.324,56 1.004,56 1.320,00 1.275,44 TOTAL GR. PROGRA. 327 3.600,00 3.600,00 2.324,56 2.324,56 1.004,56 1.320,00 1.275,44
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 330 Cultura Admó. gral. de Cultura (2015) Pàg. 62 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 330 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 330 120 12003 Bàsiques Grup C1 10.038,00 10.038,00 10.036,96 10.036,96 10.036,96 1,04 330 120 12006 Triennis 7.039,00 7.039,00 7.038,27 7.038,27 7.038,27 0,73 CTE 120 Retribucions bàsiques 31.923,00 31.923,00 31.919,84 31.919,84 31.919,84 3,16 330 121 12100 Complement de destí 17.481,00 17.481,00 17.480,64 17.480,64 17.480,64 0,36 330 121 12101 Complement específic 25.841,00 25.841,00 25.840,52 25.840,52 25.840,52 0,48 CTE 121 Retribucions complementàries 43.322,00 43.322,00 43.321,16 43.321,16 43.321,16 0,84 ART. 12 Personal Funcionari 75.245,00 75.245,00 75.241,00 75.241,00 75.241,00 4,00 330 151 15100 Gratificacions 800,00 800,00 800,00 CTE 151 Gratificacions 800,00 800,00 800,00 ART. 15 Incentius al rendiment 800,00 800,00 800,00 330 160 16000 Seguretat Social 22.509,00 22.509,00 22.668,45 22.668,45 20.783,28 1.885,17-159,45 CTE 160 Quotes socials 22.509,00 22.509,00 22.668,45 22.668,45 20.783,28 1.885,17-159,45 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 22.509,00 22.509,00 22.668,45 22.668,45 20.783,28 1.885,17-159,45 97.754,00 800,00 98.554,00 97.909,45 97.909,45 96.024,28 1.885,17 644,55 330 202 20200 Edificis i altres construccions 15.500,00 15.500,00 15.091,39 15.091,39 13.040,51 2.050,88 408,61 CTE 202 Edificis i altres construccions 15.500,00 15.500,00 15.091,39 15.091,39 13.040,51 2.050,88 408,61 ART. 20 Arrendaments i cànons 15.500,00 15.500,00 15.091,39 15.091,39 13.040,51 2.050,88 408,61 330 212 21200 Edificis i altres construccions 819,00 819,00 819,00 CTE 212 Edificis i altres construccions 819,00 819,00 819,00 330 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 42,00 45.411,00 45.453,00 45.453,00 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge 42,00 45.411,00 45.453,00 45.453,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 330 Cultura Admó. gral. de Cultura (2015) Pàg. 63 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació 330 222 22200 Serveis Telecomunicacions CTE 222 Comunicacions 861,00 45.411,00 46.272,00 46.272,00 3.473,00 3.473,00 3.466,65 3.466,65 3.171,47 3.473,00 3.473,00 3.466,65 3.466,65 3.171,47 295,18 6,35 295,18 6,35 330 226 22699 Altres despeses diverses 25.000,00 6.855,00 31.855,00 21.048,13 21.048,13 11.159,60 9.888,53 10.806,87 CTE 226 Despeses diverses 25.000,00 6.855,00 31.855,00 21.048,13 21.048,13 11.159,60 9.888,53 10.806,87 330 227 22700 Neteja i higiene 9.553,00 9.553,00 9.442,36 9.442,36 7.882,29 1.560,07 110,64 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 330 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 9.553,00 9.553,00 9.442,36 9.442,36 7.882,29 1.560,07 110,64 38.026,00 6.855,00 44.881,00 33.957,14 33.957,14 22.213,36 11.743,78 10.923,86 100,00 100,00 18,70 100,00 100,00 18,70 18,70 18,70 81,30 18,70 18,70 81,30 330 231 23120 Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 392,70 392,70 392,70-217,70 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 330 467 46700 A consorcis Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 467 A consorcis 175,00 175,00 392,70 392,70 392,70-217,70 275,00 275,00 411,40 411,40 411,40-136,40 39.162,00 67.766,00 106.928,00 49.459,93 49.459,93 35.665,27 13.794,66 57.468,07 81.855,00-21.855,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00 81.855,00-21.855,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00 ART. 46 CAP. 4 A Entitats Locals Transferències Corrents 81.855,00-21.855,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00 81.855,00-21.855,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 330 218.771,00 46.711,00 265.482,00 207.369,38 207.369,38 141.689,55 65.679,83 58.112,62
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 332 Cultura Biblioteques i arxius (2015) Pàg. 64 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 332 120 12003 Bàsiques Grup C1 80.034,00-7.000,00 73.034,00 62.321,46 62.321,46 62.321,46 10.712,54 332 120 12006 Triennis 15.724,00 15.724,00 13.240,17 13.240,17 13.240,17 2.483,83 CTE 120 Retribucions bàsiques 95.758,00-7.000,00 88.758,00 75.561,63 75.561,63 75.561,63 13.196,37 332 121 12100 Complement de destí 44.199,00-2.100,00 42.099,00 34.999,55 34.999,55 34.999,55 7.099,45 332 121 12101 Complement específic 76.615,00-8.500,00 68.115,00 58.591,27 58.591,27 58.591,27 9.523,73 332 121 12103 Altres complements 3.700,00 3.700,00 3.001,00 3.001,00 3.001,00 699,00 CTE 121 Retribucions complementàries 124.514,00-10.600,00 113.914,00 96.591,82 96.591,82 96.591,82 17.322,18 ART. 12 Personal Funcionari 220.272,00-17.600,00 202.672,00 172.153,45 172.153,45 172.153,45 30.518,55 332 130 13000 Bàsiques laboral fix 74.605,00 18.313,00 92.918,00 91.877,31 91.877,31 91.877,31 1.040,69 332 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 5.123,00 5.123,00 3.223,60 3.223,60 3.223,60 1.899,40 CTE 130 Laboral fixe 79.728,00 18.313,00 98.041,00 95.100,91 95.100,91 95.100,91 2.940,09 332 131 13100 Laboral eventual 23.921,00 23.921,00 23.043,43 23.043,43 23.043,43 877,57 CTE 131 Laboral eventual 23.921,00 23.921,00 23.043,43 23.043,43 23.043,43 877,57 ART. 13 Personal Laboral 103.649,00 18.313,00 121.962,00 118.144,34 118.144,34 118.144,34 3.817,66 332 151 15100 Gratificacions 20,00 20,00 728,26 728,26 624,46 103,80-708,26 CTE 151 Gratificacions 20,00 20,00 728,26 728,26 624,46 103,80-708,26 ART. 15 Incentius al rendiment 20,00 20,00 728,26 728,26 624,46 103,80-708,26 332 160 16000 Seguretat Social 90.960,00-3.000,00 87.960,00 82.748,32 82.748,32 77.362,32 5.386,00 5.211,68 CTE 160 Quotes socials 90.960,00-3.000,00 87.960,00 82.748,32 82.748,32 77.362,32 5.386,00 5.211,68 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 90.960,00-3.000,00 87.960,00 82.748,32 82.748,32 77.362,32 5.386,00 5.211,68 414.881,00-2.267,00 412.614,00 373.774,37 373.774,37 368.284,57 5.489,80 38.839,63 332 205 20500 Mobiliari i estris 1.227,00 1.227,00 840,81 840,81 637,72 203,09 386,19
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 332 Cultura Biblioteques i arxius (2015) Pàg. 65 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 205 Mobiliari i estris 1.227,00 1.227,00 840,81 840,81 637,72 203,09 386,19 ART. 20 Arrendaments i cànons 1.227,00 1.227,00 840,81 840,81 637,72 203,09 386,19 332 212 21200 Edificis i altres construccions 1.853,00 5.000,00 6.853,00 6.879,67 6.879,67 6.864,18 15,49-26,67 CTE 212 Edificis i altres construccions 1.853,00 5.000,00 6.853,00 6.879,67 6.879,67 6.864,18 15,49-26,67 332 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 2.756,00 2.756,00 1.741,29 1.741,29 1.682,48 58,81 1.014,71 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 332 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació CTE 220 Material d'oficina 2.756,00 2.756,00 1.741,29 1.741,29 1.682,48 58,81 1.014,71 4.609,00 5.000,00 9.609,00 8.620,96 8.620,96 8.546,66 74,30 988,04 735,00 735,00 730,68 735,00 735,00 730,68 730,68 559,27 171,41 4,32 730,68 559,27 171,41 4,32 332 221 22100 Energia elèctrica 50.827,00-3.001,00 47.826,00 49.596,02 49.596,02 40.052,58 9.543,44-1.770,02 332 221 22101 Aigua 1.811,00 1.811,00 1.269,25 1.269,25 970,26 298,99 541,75 332 221 22102 Gas 14.498,00-1.500,00 12.998,00 8.504,98 8.504,98 8.382,61 122,37 4.493,02 CTE 221 Subministraments 67.136,00-4.501,00 62.635,00 59.370,25 59.370,25 49.405,45 9.964,80 3.264,75 332 222 22200 Serveis Telecomunicacions 6.372,00 6.372,00 3.848,69 3.848,69 3.543,49 305,20 2.523,31 CTE 222 Comunicacions 6.372,00 6.372,00 3.848,69 3.848,69 3.543,49 305,20 2.523,31 332 226 22609 Activitats culturals i esportives 13.500,00 13.500,00 11.012,74 11.012,74 4.622,39 6.390,35 2.487,26 332 226 22699 Altres despeses diverses 10.053,00 10.053,00 5.809,01 5.809,01 5.809,01 4.243,99 CTE 226 Despeses diverses 23.553,00 23.553,00 16.821,75 16.821,75 10.431,40 6.390,35 6.731,25 332 227 22700 Neteja i higiene 72.956,00 72.956,00 72.118,32 72.118,32 60.202,89 11.915,43 837,68 332 227 22701 Seguretat 6.878,00 6.878,00 6.586,67 6.586,67 4.750,19 1.836,48 291,33 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 79.834,00 79.834,00 78.704,99 78.704,99 64.953,08 13.751,91 1.129,01 177.630,00-4.501,00 173.129,00 159.476,36 159.476,36 128.892,69 30.583,67 13.652,64
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 332 Cultura Biblioteques i arxius (2015) Pàg. 66 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 332 230 23020 Dietes del personal no directiu 200,00 200,00 200,00 CTE 230 Dietes 200,00 200,00 200,00 332 231 23120 Locomoció del personal no directiu 350,00 350,00 350,00 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 332 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages 350,00 350,00 350,00 550,00 550,00 550,00 184.016,00 499,00 184.515,00 168.938,13 168.938,13 138.077,07 30.861,06 15.576,87 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 ART. 46 CAP. 4 A Entitats Locals Transferències Corrents 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 TOTAL GR. PROGRA. 332 608.497,00-1.768,00 606.729,00 552.312,50 552.312,50 506.361,64 45.950,86 54.416,50
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 333 Cultura (2015) Pàg. 67 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Equipaments culturals i museus APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 333 120 12001 Bàsiques Grup A2 13.044,00 13.044,00 11.571,56 11.571,56 11.571,56 1.472,44 333 120 12004 Bàsiques Grup C2 17.049,00 17.049,00 17.047,46 17.047,46 17.047,46 1,54 333 120 12006 Triennis 5.155,00 5.155,00 4.990,10 4.990,10 4.990,10 164,90 CTE 120 Retribucions bàsiques 35.248,00 35.248,00 33.609,12 33.609,12 33.609,12 1.638,88 333 121 12100 Complement de destí 16.691,00 16.691,00 15.927,84 15.927,84 15.927,84 763,16 333 121 12101 Complement específic 31.276,00 31.276,00 30.024,34 30.024,34 30.024,34 1.251,66 333 121 12103 Altres complements 6.319,00 6.319,00 5.759,75 5.759,75 5.759,75 559,25 CTE 121 Retribucions complementàries 54.286,00 54.286,00 51.711,93 51.711,93 51.711,93 2.574,07 ART. 12 Personal Funcionari 89.534,00 89.534,00 85.321,05 85.321,05 85.321,05 4.212,95 333 130 13000 Bàsiques laboral fix 122.180,00 122.180,00 119.940,13 119.940,13 119.940,13 2.239,87 333 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 12.494,00 12.494,00 8.334,32 8.334,32 8.334,32 4.159,68 CTE 130 Laboral fixe 134.674,00 134.674,00 128.274,45 128.274,45 128.274,45 6.399,55 333 131 13100 Laboral eventual 18.648,00 18.648,00 7.364,93 7.364,93 7.364,93 11.283,07 CTE 131 Laboral eventual 18.648,00 18.648,00 7.364,93 7.364,93 7.364,93 11.283,07 ART. 13 Personal Laboral 153.322,00 153.322,00 135.639,38 135.639,38 135.639,38 17.682,62 333 151 15100 Gratificacions 30,00 30,00 30,00 CTE 151 Gratificacions 30,00 30,00 30,00 ART. 15 Incentius al rendiment 30,00 30,00 30,00 333 160 16000 Seguretat Social 72.341,00 72.341,00 64.172,16 64.172,16 58.761,67 5.410,49 8.168,84 CTE 160 Quotes socials 72.341,00 72.341,00 64.172,16 64.172,16 58.761,67 5.410,49 8.168,84 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 72.341,00 72.341,00 64.172,16 64.172,16 58.761,67 5.410,49 8.168,84 315.197,00 30,00 315.227,00 285.132,59 285.132,59 279.722,10 5.410,49 30.094,41
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 333 Cultura (2015) Pàg. 68 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Equipaments culturals i museus APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 333 202 20200 Edificis i altres construccions 9.927,00 9.927,00 9.434,99 9.434,99 9.434,99 492,01 CTE 202 Edificis i altres construccions 9.927,00 9.927,00 9.434,99 9.434,99 9.434,99 492,01 ART. 20 Arrendaments i cànons 9.927,00 9.927,00 9.434,99 9.434,99 9.434,99 492,01 333 212 21200 Edificis i altres construccions 4.318,00 4.318,00 6.553,45 6.553,45 6.384,07 169,38-2.235,45 CTE 212 Edificis i altres construccions 4.318,00 4.318,00 6.553,45 6.553,45 6.384,07 169,38-2.235,45 333 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 1.662,00 4.210,00 5.872,00 13.158,70 13.158,70 4.557,05 8.601,65-7.286,70 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 333 221 22100 Energia elèctrica Reparacions, manteniment i conservació 1.662,00 4.210,00 5.872,00 13.158,70 13.158,70 4.557,05 8.601,65-7.286,70 5.980,00 4.210,00 10.190,00 19.712,15 19.712,15 10.941,12 8.771,03-9.522,15 83.354,00-2.500,00 80.854,00 89.966,02 89.966,02 77.986,52 11.979,50-9.112,02 333 221 22101 Aigua 1.556,00 1.556,00 1.237,98 1.237,98 968,46 269,52 318,02 333 221 22102 Gas 41.072,00-1.000,00 40.072,00 32.751,76 32.751,76 31.642,46 1.109,30 7.320,24 CTE 221 Subministraments 125.982,00-3.500,00 122.482,00 123.955,76 123.955,76 110.597,44 13.358,32-1.473,76 333 222 22200 Serveis Telecomunicacions 10.606,00 10.606,00 10.513,31 10.513,31 9.623,33 889,98 92,69 CTE 222 Comunicacions 10.606,00 10.606,00 10.513,31 10.513,31 9.623,33 889,98 92,69 333 223 22300 Transports 1.700,00-656,00 1.044,00 1.043,63 1.043,63 1.043,63 0,37 CTE 223 Transports 1.700,00-656,00 1.044,00 1.043,63 1.043,63 1.043,63 0,37 333 224 22400 Primes d'assegurances 5.356,00-2.579,00 2.777,00 2.775,39 2.775,39 2.775,39 1,61 CTE 224 Primes d'assegurances 5.356,00-2.579,00 2.777,00 2.775,39 2.775,39 2.775,39 1,61 333 226 22602 Publicitat i propaganda 3.920,00 3.920,00 7.991,14 7.576,11 5.373,39 2.202,72-3.656,11 333 226 22603 Publicació en diaris oficials 360,00 360,00 360,00 333 226 22609 Activitats culturals i esportives 41.320,00 6.494,00 47.814,00 43.912,20 43.662,20 23.787,55 19.874,65 4.151,80 333 226 22699 Altres despeses diverses 47.980,00 21.868,00 69.848,00 62.850,52 60.917,46 37.459,09 23.458,37 8.930,54
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 333 Cultura (2015) Pàg. 69 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Equipaments culturals i museus APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 226 Despeses diverses 93.580,00 28.362,00 121.942,00 114.753,86 112.155,77 66.620,03 45.535,74 9.786,23 333 227 22700 Neteja i higiene 70.240,00 70.240,00 69.798,86 69.798,86 58.327,22 11.471,64 441,14 333 227 22701 Seguretat 19.376,00-4.210,00 15.166,00 14.939,55 14.939,55 7.012,01 7.927,54 226,45 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 333 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 89.616,00-4.210,00 85.406,00 84.738,41 84.738,41 65.339,23 19.399,18 667,59 326.840,00 17.417,00 344.257,00 337.780,36 335.182,27 255.999,05 79.183,22 9.074,73 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 333 231 23120 Locomoció del personal no directiu 525,00 525,00 162,04 162,04 162,04 362,96 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 333 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 525,00 525,00 162,04 162,04 162,04 362,96 825,00 825,00 162,04 162,04 162,04 662,96 343.572,00 21.627,00 365.199,00 367.089,54 364.491,45 276.537,20 87.954,25 707,55 2.200,00 2.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00-1.400,00 2.200,00 2.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00-1.400,00 2.200,00 2.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00-1.400,00 2.200,00 2.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00-1.400,00 333 632 63200 Edificis i altres construccions 40.100,00-1.699,00 38.401,00 38.400,92 38.400,92 38.400,92 0,08 CTE 632 Edificis i altres construccions 40.100,00-1.699,00 38.401,00 38.400,92 38.400,92 38.400,92 0,08 ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 40.100,00-1.699,00 38.401,00 38.400,92 38.400,92 38.400,92 0,08 40.100,00-1.699,00 38.401,00 38.400,92 38.400,92 38.400,92 0,08 TOTAL GR. PROGRA. 333 701.069,00 19.958,00 721.027,00 694.223,05 691.624,96 598.260,22 93.364,74 29.402,04
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 334 Cultura Promoció cultural (2015) Pàg. 70 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 334 120 12001 Bàsiques Grup A2 26.156,00 26.156,00 26.154,96 26.154,96 26.154,96 1,04 334 120 12006 Triennis 3.641,00 3.641,00 3.638,53 3.638,53 3.638,53 2,47 CTE 120 Retribucions bàsiques 29.797,00 29.797,00 29.793,49 29.793,49 29.793,49 3,51 334 121 12100 Complement de destí 13.486,00 13.486,00 13.485,22 13.485,22 13.485,22 0,78 334 121 12101 Complement específic 22.282,00 22.282,00 22.155,33 22.155,33 22.155,33 126,67 334 121 12103 Altres complements 200,00 200,00 200,00 CTE 121 Retribucions complementàries 35.968,00 35.968,00 35.640,55 35.640,55 35.640,55 327,45 ART. 12 Personal Funcionari 65.765,00 65.765,00 65.434,04 65.434,04 65.434,04 330,96 334 151 15100 Gratificacions 510,00 510,00 510,00 CTE 151 Gratificacions 510,00 510,00 510,00 ART. 15 Incentius al rendiment 510,00 510,00 510,00 334 160 16000 Seguretat Social 16.444,00 16.444,00 16.428,16 16.428,16 15.057,00 1.371,16 15,84 CTE 160 Quotes socials 16.444,00 16.444,00 16.428,16 16.428,16 15.057,00 1.371,16 15,84 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 16.444,00 16.444,00 16.428,16 16.428,16 15.057,00 1.371,16 15,84 82.209,00 510,00 82.719,00 81.862,20 81.862,20 80.491,04 1.371,16 856,80 334 212 21200 Edificis i altres construccions 5,00 40.400,00 40.405,00 25.217,09 25.217,09 23.442,02 1.775,07 15.187,91 CTE 212 Edificis i altres construccions 5,00 40.400,00 40.405,00 25.217,09 25.217,09 23.442,02 1.775,07 15.187,91 334 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 5,00 5,00 13.735,66 13.085,24 12.321,58 763,66-13.080,24 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 334 226 22602 Publicitat i propaganda Reparacions, manteniment i conservació 5,00 5,00 13.735,66 13.085,24 12.321,58 763,66-13.080,24 10,00 40.400,00 40.410,00 38.952,75 38.302,33 35.763,60 2.538,73 2.107,67 7.140,00 7.140,00 5.751,89 5.751,89 5.234,85 517,04 1.388,11 334 226 22606 Reunions, conferències i cursos 5.000,00-2.000,00 3.000,00 420,00 420,00 420,00 2.580,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 334 Cultura Promoció cultural (2015) Pàg. 71 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 334 226 22609 Activitats culturals i esportives 28.770,00 1.550,00 30.320,00 38.489,68 38.489,68 13.370,05 25.119,63-8.169,68 334 226 22699 Altres despeses diverses 10.400,00 986,94 11.386,94 11.028,42 11.028,42 7.068,92 3.959,50 358,52 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 334 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 51.310,00 536,94 51.846,94 55.689,99 55.689,99 25.673,82 30.016,17-3.843,05 51.310,00 536,94 51.846,94 55.689,99 55.689,99 25.673,82 30.016,17-3.843,05 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 334 231 23120 Locomoció del personal no directiu 350,00 350,00 8,40 8,40 8,40 341,60 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 334 449 44900 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local CTE 449 A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local ART. 44 A ens públics i soci. mercantils entitat local 334 453 45390 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. CTE 453 A societats mercantils,ent.púb.emp. i org. pub. ART. 45 A Comunitats Autònomes 334 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació 334 489 48900 Altres transferències 350,00 350,00 8,40 8,40 8,40 341,60 550,00 550,00 8,40 8,40 8,40 541,60 51.870,00 40.936,94 92.806,94 94.651,14 94.000,72 61.445,82 32.554,90-1.193,78 509.282,00 57.200,00 566.482,00 566.482,00 566.482,00 526.482,00 40.000,00 509.282,00 57.200,00 566.482,00 566.482,00 566.482,00 526.482,00 40.000,00 509.282,00 57.200,00 566.482,00 566.482,00 566.482,00 526.482,00 40.000,00 85.000,00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 85.000,00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 85.000,00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22.650,00 22.650,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00-300,00 334 489 48920 Subvencions nominatives 56.300,00 56.300,00 56.300,00 56.300,00 10.775,00 45.525,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 334 Cultura Promoció cultural (2015) Pàg. 72 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 489 Altres transferències 78.950,00 78.950,00 79.250,00 79.250,00 10.775,00 68.475,00-300,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 81.950,00 81.950,00 79.250,00 79.250,00 10.775,00 68.475,00 2.700,00 676.232,00 62.200,00 738.432,00 735.732,00 735.732,00 537.257,00 198.475,00 2.700,00 TOTAL GR. PROGRA. 334 810.311,00 103.646,94 913.957,94 912.245,34 911.594,92 679.193,86 232.401,06 2.363,02
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 336 Cultura (2015) Pàg. 73 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Protecció,gestió del Patrimoni Historico-Artístic APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 336 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 336 120 12006 Triennis 2.849,00 2.849,00 2.847,83 2.847,83 2.847,83 1,17 CTE 120 Retribucions bàsiques 17.695,00 17.695,00 17.692,44 17.692,44 17.692,44 2,56 336 121 12100 Complement de destí 7.758,00 7.758,00 7.757,22 7.757,22 7.757,22 0,78 336 121 12101 Complement específic 12.743,00 12.743,00 12.742,56 12.742,56 12.742,56 0,44 336 121 12103 Altres complements 200,00 200,00 136,40 136,40 136,40 63,60 CTE 121 Retribucions complementàries 20.701,00 20.701,00 20.636,18 20.636,18 20.636,18 64,82 ART. 12 Personal Funcionari 38.396,00 38.396,00 38.328,62 38.328,62 38.328,62 67,38 336 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 10,00 10,00 10,00 336 160 16000 Seguretat Social 9.696,00 9.696,00 9.655,46 9.655,46 8.852,47 802,99 40,54 CTE 160 Quotes socials 9.696,00 9.696,00 9.655,46 9.655,46 8.852,47 802,99 40,54 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 9.696,00 9.696,00 9.655,46 9.655,46 8.852,47 802,99 40,54 48.092,00 10,00 48.102,00 47.984,08 47.984,08 47.181,09 802,99 117,92 336 212 21200 Edificis i altres construccions 10.100,00 26.000,00 36.100,00 27.935,60 27.935,60 2.049,74 25.885,86 8.164,40 CTE 212 Edificis i altres construccions 10.100,00 26.000,00 36.100,00 27.935,60 27.935,60 2.049,74 25.885,86 8.164,40 336 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 42,00 42,00 42,00 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 336 226 22602 Publicitat i propaganda Reparacions, manteniment i conservació 42,00 42,00 42,00 10.142,00 26.000,00 36.142,00 27.935,60 27.935,60 2.049,74 25.885,86 8.206,40 700,00 700,00 766,14 766,14 599,16 166,98-66,14 336 226 22609 Activitats culturals i esportives 10.000,00 10.000,00 3.351,78 3.303,38 1.981,38 1.322,00 6.696,62
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 336 Cultura (2015) Pàg. 74 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Protecció,gestió del Patrimoni Historico-Artístic APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 336 226 22699 Altres despeses diverses 700,00 700,00 608,14 608,14 517,39 90,75 91,86 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 336 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 11.400,00 11.400,00 4.726,06 4.677,66 3.097,93 1.579,73 6.722,34 11.400,00 11.400,00 4.726,06 4.677,66 3.097,93 1.579,73 6.722,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 336 231 23120 Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 30,32 30,32 30,32 144,68 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 336 489 48900 Altres transferències Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 489 Altres transferències 175,00 175,00 30,32 30,32 30,32 144,68 275,00 275,00 30,32 30,32 30,32 244,68 21.817,00 26.000,00 47.817,00 32.691,98 32.643,58 5.177,99 27.465,59 15.173,42 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 336 632 63200 Edificis i altres construccions 601.000,50 601.000,50 600.189,75 600.189,75 333.148,42 267.041,33 810,75 CTE 632 Edificis i altres construccions 601.000,50 601.000,50 600.189,75 600.189,75 333.148,42 267.041,33 810,75 ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 601.000,50 601.000,50 600.189,75 600.189,75 333.148,42 267.041,33 810,75 601.000,50 601.000,50 600.189,75 600.189,75 333.148,42 267.041,33 810,75 336 781 78100 Altres transferències 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 CTE 781 Altres transferències 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ART. 78 CAP. 7 A Famílies e Instituc. sense fi de lucre Transferències de Capital 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 336 Cultura (2015) Pàg. 75 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Protecció,gestió del Patrimoni Historico-Artístic APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES TOTAL GR. PROGRA. 336 130.259,00 627.010,50 757.269,50 740.865,81 740.817,41 385.507,50 355.309,91 16.452,09
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 338 Cultura Festes populars i celebracions (2015) Pàg. 76 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 338 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 338 120 12006 Triennis 4.228,00 4.228,00 4.226,08 4.226,08 4.226,08 1,92 CTE 120 Retribucions bàsiques 19.074,00 19.074,00 19.070,69 19.070,69 19.070,69 3,31 338 121 12100 Complement de destí 7.766,00 7.766,00 7.765,45 7.765,45 7.765,45 0,55 338 121 12101 Complement específic 18.357,00 18.357,00 18.095,21 18.095,21 18.095,21 261,79 CTE 121 Retribucions complementàries 26.123,00 26.123,00 25.860,66 25.860,66 25.860,66 262,34 ART. 12 Personal Funcionari 45.197,00 45.197,00 44.931,35 44.931,35 44.931,35 265,65 338 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 10,00 10,00 10,00 338 160 16000 Seguretat Social 13.648,00 13.648,00 13.729,80 13.729,80 12.585,65 1.144,15-81,80 CTE 160 Quotes socials 13.648,00 13.648,00 13.729,80 13.729,80 12.585,65 1.144,15-81,80 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 13.648,00 13.648,00 13.729,80 13.729,80 12.585,65 1.144,15-81,80 58.845,00 10,00 58.855,00 58.661,15 58.661,15 57.517,00 1.144,15 193,85 338 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 20.349,00 20.349,00 22.322,55 22.322,55 21.600,59 721,96-1.973,55 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 338 226 22602 Publicitat i propaganda Reparacions, manteniment i conservació 20.349,00 20.349,00 22.322,55 22.322,55 21.600,59 721,96-1.973,55 20.349,00 20.349,00 22.322,55 22.322,55 21.600,59 721,96-1.973,55 5.100,00-3.046,00 2.054,00 7.663,55 7.663,55 7.065,32 598,23-5.609,55 338 226 22609 Activitats culturals i esportives 101.000,00-21.170,00 79.830,00 92.595,48 92.595,48 82.716,99 9.878,49-12.765,48 338 226 22699 Altres despeses diverses 37.000,00-11.534,00 25.466,00 29.213,28 29.213,28 28.295,58 917,70-3.747,28 CTE 226 Despeses diverses 143.100,00-35.750,00 107.350,00 129.472,31 129.472,31 118.077,89 11.394,42-22.122,31 338 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 40.400,00 7.763,82 48.163,82 44.000,00 44.000,00 40.980,00 3.020,00 4.163,82
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 33 338 Cultura Festes populars i celebracions (2015) Pàg. 77 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 338 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 40.400,00 7.763,82 48.163,82 44.000,00 44.000,00 40.980,00 3.020,00 4.163,82 183.500,00-27.986,18 155.513,82 173.472,31 173.472,31 159.057,89 14.414,42-17.958,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 338 231 23120 Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 175,00 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 338 489 48920 Subvencions nominatives Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 489 Altres transferències 175,00 175,00 175,00 275,00 275,00 275,00 204.124,00-27.986,18 176.137,82 195.794,86 195.794,86 180.658,48 15.136,38-19.657,04 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 338 277.969,00-27.976,18 249.992,82 269.456,01 269.456,01 253.175,48 16.280,53-19.463,19
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 34 340 Esports (2015) Pàg. 78 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració general de l'esport APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 340 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.031,00-1.000,00 19.031,00 12.122,52 12.122,52 12.122,52 6.908,48 340 120 12006 Triennis 6.065,00 6.065,00 3.263,85 3.263,85 3.263,85 2.801,15 CTE 120 Retribucions bàsiques 26.096,00-1.000,00 25.096,00 15.386,37 15.386,37 15.386,37 9.709,63 340 121 12100 Complement de destí 11.221,00-800,00 10.421,00 6.797,92 6.797,92 6.797,92 3.623,08 340 121 12101 Complement específic 19.968,00-3.000,00 16.968,00 11.810,32 11.810,32 11.810,32 5.157,68 CTE 121 Retribucions complementàries 31.189,00-3.800,00 27.389,00 18.608,24 18.608,24 18.608,24 8.780,76 ART. 12 Personal Funcionari 57.285,00-4.800,00 52.485,00 33.994,61 33.994,61 33.994,61 18.490,39 340 151 15100 Gratificacions 500,00 500,00 500,00 CTE 151 Gratificacions 500,00 500,00 500,00 ART. 15 Incentius al rendiment 500,00 500,00 500,00 340 160 16000 Seguretat Social 23.322,00 23.322,00 11.760,49 11.760,49 10.775,67 984,82 11.561,51 CTE 160 Quotes socials 23.322,00 23.322,00 11.760,49 11.760,49 10.775,67 984,82 11.561,51 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 23.322,00 23.322,00 11.760,49 11.760,49 10.775,67 984,82 11.561,51 80.607,00-4.300,00 76.307,00 45.755,10 45.755,10 44.770,28 984,82 30.551,90 340 214 21400 Material de transport 147,00 147,00 331,35 331,35 331,35-184,35 CTE 214 Material de transport ART. 21 340 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació CTE 220 Material d'oficina ART. 22 Material, subministrament i altres 340 230 23020 Dietes del personal no directiu 147,00 147,00 331,35 331,35 331,35-184,35 147,00 147,00 331,35 331,35 331,35-184,35 185,00 185,00 70,33 185,00 185,00 70,33 70,33 70,33 114,67 185,00 185,00 70,33 70,33 70,33 114,67 100,00 100,00 70,33 70,33 114,67 100,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 34 340 Esports (2015) Pàg. 79 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració general de l'esport APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 230 Dietes 100,00 100,00 100,00 340 231 23120 Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 175,00 CTE 231 Locomoció 175,00 175,00 175,00 ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 275,00 275,00 275,00 607,00 607,00 401,68 401,68 70,33 331,35 205,32 TOTAL GR. PROGRA. 340 81.214,00-4.300,00 76.914,00 46.156,78 46.156,78 44.840,61 1.316,17 30.757,22
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 34 341 Esports Promoció i foment de l'esport (2015) Pàg. 80 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 341 130 13000 Bàsiques laboral fix 146.603,00 146.603,00 151.313,76 151.313,76 151.313,76-4.710,76 341 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 3.643,00 3.643,00 3.642,60 3.642,60 3.642,60 0,40 CTE 130 Laboral fixe 150.246,00 150.246,00 154.956,36 154.956,36 154.956,36-4.710,36 341 131 13100 Laboral eventual 15.464,00 15.464,00 8.252,98 8.252,98 8.252,98 7.211,02 CTE 131 Laboral eventual 15.464,00 15.464,00 8.252,98 8.252,98 8.252,98 7.211,02 ART. 13 Personal Laboral 165.710,00 165.710,00 163.209,34 163.209,34 163.209,34 2.500,66 341 151 15100 Gratificacions 500,00 500,00 1.325,45 1.325,45 1.172,61 152,84-825,45 CTE 151 Gratificacions 500,00 500,00 1.325,45 1.325,45 1.172,61 152,84-825,45 ART. 15 Incentius al rendiment 500,00 500,00 1.325,45 1.325,45 1.172,61 152,84-825,45 341 160 16000 Seguretat Social 51.760,00 51.760,00 49.941,08 49.941,08 45.632,97 4.308,11 1.818,92 CTE 160 Quotes socials 51.760,00 51.760,00 49.941,08 49.941,08 45.632,97 4.308,11 1.818,92 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 51.760,00 51.760,00 49.941,08 49.941,08 45.632,97 4.308,11 1.818,92 217.470,00 500,00 217.970,00 214.475,87 214.475,87 210.014,92 4.460,95 3.494,13 341 221 22104 Vestuari 350,00 350,00 350,00 341 221 22105 Productes alimentaris 2.600,00 2.600,00 857,87 857,87 433,90 423,97 1.742,13 CTE 221 Subministraments 2.950,00 2.950,00 857,87 857,87 433,90 423,97 2.092,13 341 223 22300 Transports 600,00 600,00 659,45 659,45 659,45-59,45 CTE 223 Transports 600,00 600,00 659,45 659,45 659,45-59,45 341 224 22400 Primes d'assegurances 1.200,00 1.200,00 805,15 805,15 805,15 394,85 CTE 224 Primes d'assegurances 1.200,00 1.200,00 805,15 805,15 805,15 394,85 341 226 22601 Atencions protocolàries i representatives 12.300,00 12.300,00 11.493,41 11.493,41 8.313,79 3.179,62 806,59 341 226 22602 Publicitat i propaganda 1.750,00 1.750,00 1.251,68 1.251,68 710,97 540,71 498,32
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 34 341 Esports Promoció i foment de l'esport (2015) Pàg. 81 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 341 226 22606 Reunions, conferències i cursos 5.825,00 9.000,00 14.825,00 405,27 405,27 133,02 272,25 14.419,73 341 226 22609 Activitats culturals i esportives 111.595,00 4.570,00 116.165,00 116.075,81 116.075,81 69.086,28 46.989,53 89,19 341 226 22699 Altres despeses diverses 2.000,00 2.000,00 4.118,25 4.118,25 683,60 3.434,65-2.118,25 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 341 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 133.470,00 13.570,00 147.040,00 133.344,42 133.344,42 78.927,66 54.416,76 13.695,58 138.220,00 13.570,00 151.790,00 135.666,89 135.666,89 80.826,16 54.840,73 16.123,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 341 231 23120 Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 47,57 47,57 47,57 127,43 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 341 450 45000 A l'administració General Comunitat Autònoma CTE 450 A l'administració General Comunitat Autònoma ART. 45 A Comunitats Autònomes 175,00 175,00 47,57 47,57 47,57 127,43 275,00 275,00 47,57 47,57 47,57 227,43 138.495,00 13.570,00 152.065,00 135.714,46 135.714,46 80.873,73 54.840,73 16.350,54 3.000,00-3.000,00 3.000,00-3.000,00 3.000,00-3.000,00 341 489 48900 Altres transferències 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 341 489 48920 Subvencions nominatives 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 CTE 489 Altres transferències 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 71.300,00-3.000,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 TOTAL GR. PROGRA. 341 427.265,00 11.070,00 438.335,00 418.490,33 418.490,33 290.888,65 127.601,68 19.844,67
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 34 342 Esports Instal.lacions esportives (2015) Pàg. 82 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 342 130 13000 Bàsiques laboral fix 292.774,00 292.774,00 263.438,49 263.438,49 263.438,49 29.335,51 342 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 35.937,00 35.937,00 26.007,67 26.007,67 26.007,67 9.929,33 CTE 130 Laboral fixe 328.711,00 328.711,00 289.446,16 289.446,16 289.446,16 39.264,84 342 131 13100 Laboral eventual 76.845,00 76.845,00 101.526,89 101.526,89 101.526,89-24.681,89 CTE 131 Laboral eventual 76.845,00 76.845,00 101.526,89 101.526,89 101.526,89-24.681,89 ART. 13 Personal Laboral 405.556,00 405.556,00 390.973,05 390.973,05 390.973,05 14.582,95 342 151 15100 Gratificacions 5.200,00 5.200,00 3.473,20 3.473,20 2.740,77 732,43 1.726,80 CTE 151 Gratificacions 5.200,00 5.200,00 3.473,20 3.473,20 2.740,77 732,43 1.726,80 ART. 15 Incentius al rendiment 5.200,00 5.200,00 3.473,20 3.473,20 2.740,77 732,43 1.726,80 342 160 16000 Seguretat Social 130.810,00-24.500,00 106.310,00 107.643,63 107.643,63 100.586,75 7.056,88-1.333,63 CTE 160 Quotes socials 130.810,00-24.500,00 106.310,00 107.643,63 107.643,63 100.586,75 7.056,88-1.333,63 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 130.810,00-24.500,00 106.310,00 107.643,63 107.643,63 100.586,75 7.056,88-1.333,63 536.366,00-19.300,00 517.066,00 502.089,88 502.089,88 494.300,57 7.789,31 14.976,12 342 202 20200 Edificis i altres construccions 500,00-500,00 CTE 202 Edificis i altres construccions 500,00-500,00 342 209 20900 Cànons 859.158,00 859.158,00 859.158,00 859.158,00 859.158,00 CTE 209 Cànons 859.158,00 859.158,00 859.158,00 859.158,00 859.158,00 ART. 20 Arrendaments i cànons 859.658,00-500,00 859.158,00 859.158,00 859.158,00 859.158,00 342 212 21200 Edificis i altres construccions 30.000,00 40.152,00 70.152,00 62.056,92 62.056,92 33.704,07 28.352,85 8.095,08 CTE 212 Edificis i altres construccions 30.000,00 40.152,00 70.152,00 62.056,92 62.056,92 33.704,07 28.352,85 8.095,08 342 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 10.000,00 5.200,00 15.200,00 22.664,04 22.664,04 20.105,37 2.558,67-7.464,04 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge 10.000,00 5.200,00 15.200,00 22.664,04 22.664,04 20.105,37 2.558,67-7.464,04
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 34 342 Esports Instal.lacions esportives (2015) Pàg. 83 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 21 342 221 22100 Energia elèctrica Reparacions, manteniment i conservació 40.000,00 45.352,00 85.352,00 84.720,96 84.720,96 53.809,44 30.911,52 631,04 145.083,00 145.083,00 149.551,85 149.551,85 127.660,48 21.891,37-4.468,85 342 221 22101 Aigua 20.395,00 20.395,00 19.433,06 19.433,06 14.005,87 5.427,19 961,94 342 221 22102 Gas 128.101,00 128.101,00 124.054,43 124.054,43 100.302,95 23.751,48 4.046,57 342 221 22103 Combustibles i carburants 3.000,00-500,00 2.500,00 1.704,75 1.704,75 1.439,20 265,55 795,25 342 221 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 100,00 100,00 100,00 342 221 22110 Productes neteja i acondicionament 6.000,00-500,00 5.500,00 3.840,42 3.840,42 1.792,71 2.047,71 1.659,58 CTE 221 Subministraments 302.679,00-1.000,00 301.679,00 298.584,51 298.584,51 245.201,21 53.383,30 3.094,49 342 222 22200 Serveis Telecomunicacions 6.733,00 6.733,00 6.317,85 6.317,85 5.657,50 660,35 415,15 CTE 222 Comunicacions 6.733,00 6.733,00 6.317,85 6.317,85 5.657,50 660,35 415,15 342 223 22300 Transports 378,00 378,00 58,07 58,07 58,07 319,93 CTE 223 Transports 378,00 378,00 58,07 58,07 58,07 319,93 342 226 22609 Activitats culturals i esportives 70,00 70,00 70,00 342 226 22699 Altres despeses diverses 2.000,00 2.000,00 7.474,76 7.474,76 1.594,18 5.880,58-5.474,76 CTE 226 Despeses diverses 2.070,00 2.070,00 7.474,76 7.474,76 1.594,18 5.880,58-5.404,76 342 227 22700 Neteja i higiene 72.899,00 72.899,00 69.258,96 69.258,96 57.905,52 11.353,44 3.640,04 342 227 22701 Seguretat 5.048,00-396,37 4.651,63 4.650,97 4.650,97 4.634,09 16,88 0,66 342 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 14.140,00 14.140,00 12.092,74 12.092,74 8.999,98 3.092,76 2.047,26 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 342 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 92.087,00-396,37 91.690,63 86.002,67 86.002,67 71.539,59 14.463,08 5.687,96 403.947,00-1.396,37 402.550,63 398.437,86 398.437,86 324.050,55 74.387,31 4.112,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 3 Producció de béns i serveis de caire preferent Política Grup Prog. 34 342 Esports Instal.lacions esportives (2015) Pàg. 84 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 342 231 23120 Locomoció del personal no directiu 175,00 175,00 45,60 45,60 45,60 129,40 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 342 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 175,00 175,00 45,60 45,60 45,60 129,40 275,00 275,00 45,60 45,60 45,60 229,40 1.303.880,00 43.455,63 1.347.335,63 1.342.362,42 1.342.362,42 1.237.063,59 105.298,83 4.973,21 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 342 625 62500 Mobiliari 6.000,00 9.096,37 15.096,37 14.692,18 14.692,18 14.366,23 325,95 404,19 CTE 625 Mobiliari ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis 342 632 63200 Edificis i altres construccions 6.000,00 9.096,37 15.096,37 14.692,18 14.692,18 14.366,23 325,95 404,19 6.000,00 39.096,37 45.096,37 44.692,18 44.692,18 44.366,23 325,95 404,19 25.000,00 25.000,00 34.593,28 34.593,28 34.593,28-9.593,28 342 632 63201 Millores edificis i altres construccions 10.806,00 10.806,00 1.210,15 1.210,15 260,15 950,00 9.595,85 CTE 632 Edificis i altres construccions 35.806,00 35.806,00 35.803,43 35.803,43 260,15 35.543,28 2,57 ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 35.806,00 35.806,00 35.803,43 35.803,43 260,15 35.543,28 2,57 6.000,00 74.902,37 80.902,37 80.495,61 80.495,61 44.626,38 35.869,23 406,76 342 770 77000 Aportació a empreses privades 597.360,00 597.360,00 597.359,93 597.359,93 597.359,93 0,07 CTE 770 Aportació a empreses privades 597.360,00 597.360,00 597.359,93 597.359,93 597.359,93 0,07 ART. 77 CAP. 7 A Empreses privades Transferències de Capital 597.360,00 597.360,00 597.359,93 597.359,93 597.359,93 0,07 597.360,00 597.360,00 597.359,93 597.359,93 597.359,93 0,07 TOTAL GR. PROGRA. 342 2.443.606,00 99.058,00 2.542.664,00 2.522.307,84 2.522.307,84 2.373.350,47 148.957,37 20.356,16
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 42 422 Indústria i energia Indústria (2015) Pàg. 85 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 422 120 12000 Bàsiques Grup A1 88.901,00 88.901,00 89.067,66 89.067,66 89.067,66-166,66 422 120 12001 Bàsiques Grup A2 13.215,00 13.215,00 10.978,21 10.978,21 10.978,21 2.236,79 422 120 12003 Bàsiques Grup C1 20.075,00 20.075,00 20.073,92 20.073,92 20.073,92 1,08 422 120 12004 Bàsiques Grup C2 8.379,00 8.379,00 8.523,73 8.523,73 8.523,73-144,73 422 120 12006 Triennis 27.599,00 27.599,00 27.268,55 27.268,55 27.268,55 330,45 CTE 120 Retribucions bàsiques 158.169,00 158.169,00 155.912,07 155.912,07 155.912,07 2.256,93 422 121 12100 Complement de destí 74.517,00 74.517,00 73.430,19 73.430,19 73.430,19 1.086,81 422 121 12101 Complement específic 122.372,00 122.372,00 119.978,32 119.978,32 119.978,32 2.393,68 422 121 12103 Altres complements 1.262,00 1.262,00 1.261,32 1.261,32 1.261,32 0,68 CTE 121 Retribucions complementàries 198.151,00 198.151,00 194.669,83 194.669,83 194.669,83 3.481,17 ART. 12 Personal Funcionari 356.320,00 356.320,00 350.581,90 350.581,90 350.581,90 5.738,10 422 143 14300 Altre personal 86.641,00 86.641,00 52.279,51 52.279,51 52.279,51 34.361,49 CTE 143 Altre personal 86.641,00 86.641,00 52.279,51 52.279,51 52.279,51 34.361,49 ART. 14 Altre Personal 86.641,00 86.641,00 52.279,51 52.279,51 52.279,51 34.361,49 422 151 15100 Gratificacions 1.200,00 1.200,00 1.200,00 CTE 151 Gratificacions 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ART. 15 Incentius al rendiment 1.200,00 1.200,00 1.200,00 422 160 16000 Seguretat Social 121.321,00 121.321,00 107.644,89 107.644,89 98.166,61 9.478,28 13.676,11 CTE 160 Quotes socials 121.321,00 121.321,00 107.644,89 107.644,89 98.166,61 9.478,28 13.676,11 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 121.321,00 121.321,00 107.644,89 107.644,89 98.166,61 9.478,28 13.676,11 564.282,00 1.200,00 565.482,00 510.506,30 510.506,30 501.028,02 9.478,28 54.975,70 422 202 20200 Edificis i altres construccions 25.000,00-19.000,00 6.000,00 5.608,35 5.608,35 5.608,35 391,65
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 42 422 Indústria i energia Indústria (2015) Pàg. 86 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 202 Edificis i altres construccions 25.000,00-19.000,00 6.000,00 5.608,35 5.608,35 5.608,35 391,65 422 209 20900 Cànons 45.666,00 45.666,00 45.665,40 45.665,40 34.249,05 11.416,35 0,60 CTE 209 Cànons 45.666,00 45.666,00 45.665,40 45.665,40 34.249,05 11.416,35 0,60 ART. 20 Arrendaments i cànons 70.666,00-19.000,00 51.666,00 51.273,75 51.273,75 39.857,40 11.416,35 392,25 422 212 21200 Edificis i altres construccions 1.000,00 1.000,00 650,28 650,28 619,48 30,80 349,72 CTE 212 Edificis i altres construccions 1.000,00 1.000,00 650,28 650,28 619,48 30,80 349,72 422 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 1.850,00 1.850,00 1.716,89 1.716,89 1.216,08 500,81 133,11 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 422 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació 546,00 1.850,00 1.850,00 1.716,89 1.716,89 1.216,08 500,81 133,11 2.850,00 2.850,00 2.367,17 2.367,17 1.835,56 531,61 482,83 546,00 502,48 502,48 455,29 47,19 43,52 CTE 220 Material d'oficina 546,00 546,00 502,48 502,48 455,29 47,19 43,52 422 221 22100 Energia elèctrica 9.550,00 9.550,00 15.605,54 15.605,54 13.959,13 1.646,41-6.055,54 422 221 22101 Aigua 1.500,00 1.500,00 769,51 769,51 396,65 372,86 730,49 422 221 22102 Gas 8.000,00 8.000,00 1.150,66 1.150,66 1.046,90 103,76 6.849,34 CTE 221 Subministraments 19.050,00 19.050,00 17.525,71 17.525,71 15.402,68 2.123,03 1.524,29 422 222 22200 Serveis Telecomunicacions 3.600,00 3.600,00 3.600,00 CTE 222 Comunicacions 3.600,00 3.600,00 3.600,00 422 226 22602 Publicitat i propaganda 2.700,00 2.700,00 2.700,00 422 226 22603 Publicació en diaris oficials 108,00 450,00 558,00 160,00 160,00 160,00 398,00 422 226 22606 Reunions, conferències i cursos 6.700,00 6.700,00 6.700,00 422 226 22699 Altres despeses diverses 91.851,00 2.408,00 94.259,00 46.630,16 46.630,16 14.791,47 31.838,69 47.628,84 CTE 226 Despeses diverses 101.359,00 2.858,00 104.217,00 46.790,16 46.790,16 14.951,47 31.838,69 57.426,84
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 42 422 Indústria i energia Indústria (2015) Pàg. 87 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 422 227 22700 Neteja i higiene 16.000,00 16.000,00 15.203,23 15.203,23 11.655,22 3.548,01 796,77 422 227 22701 Seguretat 1.000,00 1.000,00 370,56 370,56 370,56 629,44 422 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 35.847,00 35.847,00 22.326,69 22.326,69 22.326,69 13.520,31 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 422 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 35.847,00 17.000,00 52.847,00 37.900,48 37.900,48 34.352,47 3.548,01 14.946,52 137.752,00 42.508,00 180.260,00 102.718,83 102.718,83 65.161,91 37.556,92 77.541,17 500,00 500,00 56,10 500,00 500,00 56,10 56,10 56,10 443,90 56,10 56,10 443,90 422 231 23120 Locomoció del personal no directiu 3.000,00 3.000,00 897,55 897,55 897,55 2.102,45 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 422 462 46200 A Ajuntaments Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 462 A ajuntaments 3.000,00 3.000,00 897,55 897,55 897,55 2.102,45 3.500,00 3.500,00 953,65 953,65 953,65 2.546,35 211.918,00 26.358,00 238.276,00 157.313,40 157.313,40 107.808,52 49.504,88 80.962,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 7.203,60 422 467 46700 A consorcis 91.221,00 91.221,00 85.221,00 85.221,00 85.221,00 6.000,00 CTE 467 A consorcis 91.221,00 91.221,00 85.221,00 85.221,00 85.221,00 6.000,00 ART. 46 A Entitats Locals 91.221,00 7.203,60 98.424,60 92.424,60 92.424,60 92.424,60 6.000,00 422 479 47900 A empreses privades 50.000,00 23.812,00 73.812,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3.812,00 CTE 479 Altres subv. a empreses privades 50.000,00 23.812,00 73.812,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3.812,00 ART. 47 A Empreses privades 50.000,00 23.812,00 73.812,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3.812,00 422 481 48100 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació CTE 481 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 42 422 Indústria i energia Indústria (2015) Pàg. 88 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 422 489 48920 Subvencions nominatives 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 6.250,00 12.950,00 CTE 489 Altres transferències 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 6.250,00 12.950,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 25.150,00 25.150,00 25.150,00 25.150,00 6.250,00 18.900,00 166.371,00 31.015,60 197.386,60 187.574,60 187.574,60 6.250,00 181.324,60 9.812,00 422 632 63214 Edificis i altres construccions 6.203,15 6.203,15 6.203,15 CTE 632 Edificis i altres construccions 6.203,15 6.203,15 6.203,15 ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 6.203,15 6.203,15 6.203,15 6.203,15 6.203,15 6.203,15 422 767 76700 A consorcis 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 CTE 767 A Consorcis 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 ART. 76 CAP. 7 A Entitats Locals Transferències de Capital 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 422 1.212.571,00 64.776,75 1.277.347,75 1.125.394,30 1.125.394,30 615.086,54 510.307,76 151.953,45
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 43 431 (2015) Pàg. 89 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Comerç APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 431 202 20200 Edificis i altres construccions 12.200,00 12.200,00 5.879,58 5.879,58 5.879,58 6.320,42 CTE 202 Edificis i altres construccions 12.200,00 12.200,00 5.879,58 5.879,58 5.879,58 6.320,42 431 203 20300 Maquinària, instal. i utillatge 5.050,00 5.050,00 4.525,40 4.525,40 2.528,90 1.996,50 524,60 CTE 203 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 20 Arrendaments i cànons 5.050,00 5.050,00 4.525,40 4.525,40 2.528,90 1.996,50 524,60 17.250,00 17.250,00 10.404,98 10.404,98 8.408,48 1.996,50 6.845,02 431 210 21000 Infraestructura i béns naturals 1.960,00 1.960,00 1.309,95 1.309,95 724,55 585,40 650,05 CTE 210 Infraestructura i béns naturals 1.960,00 1.960,00 1.309,95 1.309,95 724,55 585,40 650,05 431 212 21200 Edificis i altres construccions 6.000,00 6.000,00 1.373,35 1.373,35 496,10 877,25 4.626,65 CTE 212 Edificis i altres construccions 6.000,00 6.000,00 1.373,35 1.373,35 496,10 877,25 4.626,65 431 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 462,00 4.000,00 4.462,00 9.577,72 9.577,72 8.844,86 732,86-5.115,72 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació 431 226 22603 Publicació en diaris oficials 462,00 4.000,00 4.462,00 9.577,72 9.577,72 8.844,86 732,86-5.115,72 2.422,00 10.000,00 12.422,00 12.261,02 12.261,02 10.065,51 2.195,51 160,98 100,00 100,00 100,00 431 226 22699 Altres despeses diverses 36.042,00 8.450,00 44.492,00 32.917,04 30.132,96 17.602,47 12.530,49 14.359,04 CTE 226 Despeses diverses 36.142,00 8.450,00 44.592,00 32.917,04 30.132,96 17.602,47 12.530,49 14.459,04 431 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 23.690,00 23.690,00 20.674,05 20.674,05 3.993,00 16.681,05 3.015,95 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 CAP. 2 431 489 48900 Altres transferències Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 23.690,00 23.690,00 20.674,05 20.674,05 3.993,00 16.681,05 3.015,95 59.832,00 8.450,00 68.282,00 53.591,09 50.807,01 21.595,47 29.211,54 17.474,99 79.504,00 18.450,00 97.954,00 76.257,09 73.473,01 40.069,46 33.403,55 24.480,99 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 431 489 48910 Suport comerç nucli antic 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 43 431 (2015) Pàg. 90 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Comerç APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 431 489 48920 Subvencions nominatives 44.500,00 4.500,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 CTE 489 Altres transferències 55.500,00 4.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 55.500,00 4.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 55.500,00 4.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 431 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge 27.000,00 27.000,00 26.674,93 26.674,93 2.466,51 24.208,42 325,07 CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 27.000,00 27.000,00 26.674,93 26.674,93 2.466,51 24.208,42 325,07 ART. 62 CAP. 6 Inv.nova associat func. op. serveis Inversions Reals 27.000,00 27.000,00 26.674,93 26.674,93 2.466,51 24.208,42 325,07 27.000,00 27.000,00 26.674,93 26.674,93 2.466,51 24.208,42 325,07 TOTAL GR. PROGRA. 431 135.004,00 49.950,00 184.954,00 162.932,02 160.147,94 42.535,97 117.611,97 24.806,06
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 43 432 (2015) Pàg. 91 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Informació i promoció turística APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 432 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.846,00 14.846,00 14.844,61 14.844,61 14.844,61 1,39 432 120 12006 Triennis 4.993,00 4.993,00 4.991,99 4.991,99 4.991,99 1,01 CTE 120 Retribucions bàsiques 19.839,00 19.839,00 19.836,60 19.836,60 19.836,60 2,40 432 121 12100 Complement de destí 7.784,00 7.784,00 7.783,31 7.783,31 7.783,31 0,69 432 121 12101 Complement específic 17.094,00 17.094,00 17.092,49 17.092,49 17.092,49 1,51 CTE 121 Retribucions complementàries 24.878,00 24.878,00 24.875,80 24.875,80 24.875,80 2,20 ART. 12 Personal Funcionari 44.717,00 44.717,00 44.712,40 44.712,40 44.712,40 4,60 432 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 10,00 10,00 10,00 432 160 16000 Seguretat Social 10.878,00 10.878,00 10.904,64 10.904,64 9.995,92 908,72-26,64 CTE 160 Quotes socials 10.878,00 10.878,00 10.904,64 10.904,64 9.995,92 908,72-26,64 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 10.878,00 10.878,00 10.904,64 10.904,64 9.995,92 908,72-26,64 55.595,00 10,00 55.605,00 55.617,04 55.617,04 54.708,32 908,72-12,04 432 202 20200 Edificis i altres construccions 47.366,00 47.366,00 46.853,43 46.853,43 38.698,20 8.155,23 512,57 CTE 202 Edificis i altres construccions 47.366,00 47.366,00 46.853,43 46.853,43 38.698,20 8.155,23 512,57 ART. 20 Arrendaments i cànons 47.366,00 47.366,00 46.853,43 46.853,43 38.698,20 8.155,23 512,57 432 212 21200 Edificis i altres construccions 3.500,00 3.500,00 685,92 685,92 361,93 323,99 2.814,08 CTE 212 Edificis i altres construccions ART. 21 432 221 22100 Energia elèctrica Reparacions, manteniment i conservació 3.500,00 3.500,00 685,92 685,92 361,93 323,99 2.814,08 3.500,00 3.500,00 685,92 685,92 361,93 323,99 2.814,08 11.454,00 11.454,00 11.029,93 11.029,93 9.320,09 1.709,84 424,07 432 221 22101 Aigua 709,00 709,00 553,79 553,79 485,83 67,96 155,21
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 43 432 (2015) Pàg. 92 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Informació i promoció turística APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 432 221 22102 Gas 5.756,00 5.756,00 4.155,05 4.155,05 4.155,05 1.600,95 CTE 221 Subministraments 17.919,00 17.919,00 15.738,77 15.738,77 13.960,97 1.777,80 2.180,23 432 222 22200 Serveis Telecomunicacions 1.227,00 1.227,00 1.143,57 1.143,57 1.043,62 99,95 83,43 CTE 222 Comunicacions 1.227,00 1.227,00 1.143,57 1.143,57 1.043,62 99,95 83,43 432 226 22602 Publicitat i propaganda 20.000,00 20.000,00 14.875,22 14.875,22 13.967,72 907,50 5.124,78 432 226 22699 Altres despeses diverses 20.184,00 15.000,00 35.184,00 26.218,74 26.161,75 23.526,37 2.635,38 9.022,25 CTE 226 Despeses diverses 40.184,00 15.000,00 55.184,00 41.093,96 41.036,97 37.494,09 3.542,88 14.147,03 432 227 22700 Neteja i higiene 6.145,00 6.145,00 6.074,35 6.074,35 5.070,75 1.003,60 70,65 432 227 22701 Seguretat 1.683,00 1.683,00 1.562,31 1.562,31 1.329,72 232,59 120,69 432 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 270.332,00 85.800,00 356.132,00 319.354,90 319.354,90 207.294,47 112.060,43 36.777,10 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 432 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 278.160,00 85.800,00 363.960,00 326.991,56 326.991,56 213.694,94 113.296,62 36.968,44 337.490,00 100.800,00 438.290,00 384.967,86 384.910,87 266.193,62 118.717,25 53.379,13 300,00 300,00 112,20 300,00 300,00 112,20 112,20 112,20 187,80 112,20 112,20 187,80 432 231 23120 Locomoció del personal no directiu 500,00 500,00 468,06 468,06 468,06 31,94 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 432 466 46600 A altres entitats que aprupin municipis CTE 466 A altres entitats que aprupin municipis ART. 46 A Entitats Locals 500,00 500,00 468,06 468,06 468,06 31,94 800,00 800,00 580,26 580,26 580,26 219,74 389.156,00 100.800,00 489.956,00 433.087,47 433.030,48 305.834,01 127.196,47 56.925,52 12.500,00 12.500,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 7.550,00 12.500,00 12.500,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 7.550,00 12.500,00 12.500,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 7.550,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 43 432 (2015) Pàg. 93 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Informació i promoció turística APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 432 489 48920 Subvencions nominatives 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 CTE 489 Altres transferències 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 14.180,00 14.180,00 6.630,00 6.630,00 4.950,00 1.680,00 7.550,00 432 619 61910 Passatge Burés 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 432 619 61911 Camí de la Torre Sta. Caterina 30.000,00 30.000,00 29.999,78 29.999,78 29.999,78 0,22 432 619 61912 Millora camí Escola La Sèquia 291.291,78 291.291,78 291.291,78 276.499,43 276.499,43 14.792,35 CTE 619 Inversions de reposició ART. 61 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral. 432 627 62701 Millora i adequació espais Manresa 2022 CTE 627 Projectes complexos ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis 432 632 63203 Capella de Sant Ignasi Malalt CTE 632 Edificis i altres construccions 30.000,00 591.291,78 621.291,78 621.291,56 606.499,21 606.499,21 14.792,57 30.000,00 591.291,78 621.291,78 621.291,56 606.499,21 606.499,21 14.792,57 318.270,00 55.943,99 374.213,99 365.881,53 352.945,72 322.100,93 30.844,79 21.268,27 318.270,00 55.943,99 374.213,99 365.881,53 352.945,72 322.100,93 30.844,79 21.268,27 318.270,00 55.943,99 374.213,99 365.881,53 352.945,72 322.100,93 30.844,79 21.268,27 38.807,66 38.807,66 32.863,67 32.863,67 32.863,67 5.943,99 38.807,66 38.807,66 32.863,67 32.863,67 32.863,67 5.943,99 ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 38.807,66 38.807,66 32.863,67 32.863,67 32.863,67 5.943,99 348.270,00 686.043,43 1.034.313,43 1.020.036,76 992.308,60 961.463,81 30.844,79 42.004,83 432 741 74101 Aigües de Manresa, SA 29.715,58 29.715,58 10.940,29 29.715,58 CTE 741 Aigües de Manresa, SA 29.715,58 29.715,58 10.940,29 29.715,58 ART. 74 CAP. 7 A ens públics i societats mercantil de l'entitat Transferències de Capital 29.715,58 29.715,58 10.940,29 29.715,58 29.715,58 29.715,58 10.940,29 29.715,58 TOTAL GR. PROGRA. 432 807.201,00 816.569,01 1.623.770,01 1.526.311,56 1.487.586,12 1.326.956,14 160.629,98 136.183,89
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 44 440 Transport públic Admó. gral. del transport (2015) Pàg. 94 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 440 200 20000 Terrenys i béns naturals 181,00 181,00 153,67 153,67 128,55 25,12 27,33 CTE 200 Terrenys i béns naturals 181,00 181,00 153,67 153,67 128,55 25,12 27,33 ART. 20 Arrendaments i cànons 181,00 181,00 153,67 153,67 128,55 25,12 27,33 CAP. 2 440 467 46700 A consorcis Despeses corrents en béns i serveis CTE 467 A consorcis 181,00 181,00 153,67 153,67 128,55 25,12 27,33 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 ART. 46 A Entitats Locals 45.600,00 45.600,00 45.600,00 440 472 47200 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor CTE 472 Subv. per a reduir preu a pagar pel consumidor ART. 47 A Empreses privades 1.853.927,00 1.853.927,00 1.711.681,95 1.711.681,95 1.145.406,55 566.275,40 142.245,05 1.853.927,00 1.853.927,00 1.711.681,95 1.711.681,95 1.145.406,55 566.275,40 142.245,05 1.853.927,00 1.853.927,00 1.711.681,95 1.711.681,95 1.145.406,55 566.275,40 142.245,05 CAP. 4 Transferències Corrents 1.899.527,00 1.899.527,00 1.711.681,95 1.711.681,95 1.145.406,55 566.275,40 187.845,05 TOTAL GR. PROGRA. 440 1.899.708,00 1.899.708,00 1.711.835,62 1.711.835,62 1.145.535,10 566.300,52 187.872,38
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 44 442 Transport públic Infrastructures del transport (2015) Pàg. 95 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 442 210 21000 Infraestructura i béns naturals 378,00 378,00 378,00 CTE 210 Infraestructura i béns naturals ART. 21 442 226 22699 Altres despeses diverses Reparacions, manteniment i conservació CTE 226 Despeses diverses 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 2.520,00-1.605,00 915,00 555,37 2.520,00-1.605,00 915,00 555,37 555,37 555,37 359,63 555,37 555,37 359,63 442 227 22706 Estudis i treballs tècnics 6.868,00 1.605,00 8.473,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 3,00 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses 6.868,00 1.605,00 8.473,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 3,00 ART. 22 CAP. 2 Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 9.388,00 9.388,00 9.025,37 9.025,37 555,37 8.470,00 362,63 9.766,00 9.766,00 9.025,37 9.025,37 555,37 8.470,00 740,63 TOTAL GR. PROGRA. 442 9.766,00 9.766,00 9.025,37 9.025,37 555,37 8.470,00 740,63
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 45 454 Infrastructures Camins veïnals (2015) Pàg. 96 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 454 210 21000 Infraestructura i béns naturals 15.766,00 13.784,86 29.550,86 25.698,31 25.598,97 21.483,76 4.115,21 3.951,89 CTE 210 Infraestructura i béns naturals ART. 21 CAP. 2 Reparacions, manteniment i conservació Despeses corrents en béns i serveis 454 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages 15.766,00 13.784,86 29.550,86 25.698,31 25.598,97 21.483,76 4.115,21 3.951,89 15.766,00 13.784,86 29.550,86 25.698,31 25.598,97 21.483,76 4.115,21 3.951,89 15.766,00 13.784,86 29.550,86 25.698,31 25.598,97 21.483,76 4.115,21 3.951,89 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 ART. 46 CAP. 4 A Entitats Locals Transferències Corrents 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 1.031,20 454 619 61904 Millora Camí Vell de Rajadell 299.998,03 299.998,03 299.998,03 299.998,03 299.998,03 454 619 61909 Camí del Poal 65.000,00 65.000,00 65.000,00 32.045,16 32.045,16 32.954,84 454 619 61914 Millora per a vianants del Camí de Rajadell 25.000,00 25.000,00 25.000,00 454 619 61915 Camí Vell de Rajadell 9.296,12 9.296,12 9.296,12 9.296,12 9.296,12 454 619 61917 Millora per a vianants del camí de Rajadell. FASE 2 CTE 619 Inversions de reposició 18.000,00 18.000,00 18.000,00 65.000,00 352.294,15 417.294,15 374.294,15 341.339,31 341.339,31 75.954,84 ART. 61 CAP. 6 Inversions rep.en inf.i béns d'ús gral. Inversions Reals 65.000,00 352.294,15 417.294,15 374.294,15 341.339,31 341.339,31 75.954,84 65.000,00 352.294,15 417.294,15 374.294,15 341.339,31 341.339,31 75.954,84 454 765 76500 A comarques 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 CTE 765 A comarques 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 ART. 76 CAP. 7 A Entitats Locals Transferències de Capital 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 2.701,84 TOTAL GR. PROGRA. 454 80.766,00 369.812,05 450.578,05 403.725,50 370.671,32 365.524,91 5.146,41 79.906,73
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 46 463 (2015) Pàg. 97 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Investigació, desenvolupament i innovació Investigació científica, tècnica i aplicada APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 463 202 20200 Edificis i altres construccions 3.720,00 3.720,00 3.720,00 CTE 202 Edificis i altres construccions 3.720,00 3.720,00 3.720,00 ART. 20 Arrendaments i cànons 3.720,00 3.720,00 3.720,00 463 226 22699 Altres despeses diverses 15.000,00 15.000,00 4.515,37 4.515,37 4.515,37 10.484,63 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 CAP. 2 463 489 48920 Subvencions nominatives Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis CTE 489 Altres transferències 15.000,00 15.000,00 4.515,37 4.515,37 4.515,37 10.484,63 15.000,00 15.000,00 4.515,37 4.515,37 4.515,37 10.484,63 18.720,00 18.720,00 4.515,37 4.515,37 4.515,37 14.204,63 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 TOTAL GR. PROGRA. 463 19.070,00 19.070,00 4.865,37 4.865,37 4.865,37 14.204,63
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 49 491 (2015) Pàg. 98 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Altres actuacions de caire econòmic Societat de la informació APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 491 120 12000 Bàsiques Grup A1 14.812,00 14.812,00 11.875,69 11.875,69 11.875,69 2.936,31 491 120 12006 Triennis 2.274,00 2.274,00 1.821,57 1.821,57 1.821,57 452,43 CTE 120 Retribucions bàsiques 17.086,00 17.086,00 13.697,26 13.697,26 13.697,26 3.388,74 491 121 12100 Complement de destí 7.757,00 7.757,00 6.226,67 6.226,67 6.226,67 1.530,33 491 121 12101 Complement específic 13.508,00 13.508,00 10.806,50 10.806,50 10.806,50 2.701,50 CTE 121 Retribucions complementàries 21.265,00 21.265,00 17.033,17 17.033,17 17.033,17 4.231,83 ART. 12 Personal Funcionari 38.351,00 38.351,00 30.730,43 30.730,43 30.730,43 7.620,57 491 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 10,00 10,00 10,00 491 160 16000 Seguretat Social 9.806,00 9.806,00 7.844,04 7.844,04 7.190,37 653,67 1.961,96 CTE 160 Quotes socials 9.806,00 9.806,00 7.844,04 7.844,04 7.190,37 653,67 1.961,96 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 9.806,00 9.806,00 7.844,04 7.844,04 7.190,37 653,67 1.961,96 48.157,00 10,00 48.167,00 38.574,47 38.574,47 37.920,80 653,67 9.592,53 491 226 22699 Altres despeses diverses 19.000,00 19.000,00 16.780,27 16.150,27 14.215,27 1.935,00 2.849,73 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 491 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 19.000,00 19.000,00 16.780,27 16.150,27 14.215,27 1.935,00 2.849,73 19.000,00 19.000,00 16.780,27 16.150,27 14.215,27 1.935,00 2.849,73 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 491 231 23120 Locomoció del personal no directiu 200,00 200,00 200,00 CTE 231 Locomoció 200,00 200,00 200,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 49 491 (2015) Pàg. 99 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Altres actuacions de caire econòmic Societat de la informació Cl. Programa APLIC. Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. ART. 23 CAP. 2 DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 491 489 48920 Subvencions nominatives Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 489 Altres transferències INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 400,00 400,00 400,00 19.400,00 19.400,00 16.780,27 16.150,27 14.215,27 1.935,00 3.249,73 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 491 69.557,00 10,00 69.567,00 57.354,74 56.724,74 53.136,07 3.588,67 12.842,26
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 4 Actuacions de caire econòmic Política Grup Prog. 49 493 (2015) Pàg. 100 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Altres actuacions de caire econòmic Protecció de consumidors i usuaris APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 493 465 46500 Al Consell Comarcal del Bages 8.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 CTE 465 Al Consell Comarcal del Bages 8.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 ART. 46 CAP. 4 A Entitats Locals Transferències Corrents 8.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 493 8.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 91 912 Òrgans de govern Òrgans de govern (2015) Pàg. 101 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 912 100 10000 Retribucions membres Corporació Dedic.exclusiva 446.298,00-22.200,00 424.098,00 412.104,28 412.104,28 412.104,28 11.993,72 912 100 10001 Altres remuneracions despeses de repres. 249.300,00 60.115,00 309.415,00 255.214,88 255.214,88 228.294,88 26.920,00 54.200,12 CTE 100 Retribucions bàsiques i altres dels òrgans govern ART. 10 912 110 11000 Retribucions bàsiques Organs de govern i personal directiu CTE 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 695.598,00 37.915,00 733.513,00 667.319,16 667.319,16 640.399,16 26.920,00 66.193,84 695.598,00 37.915,00 733.513,00 667.319,16 667.319,16 640.399,16 26.920,00 66.193,84 127.632,00 8.000,00 135.632,00 128.919,28 128.919,28 128.919,28 6.712,72 127.632,00 8.000,00 135.632,00 128.919,28 128.919,28 128.919,28 6.712,72 ART. 11 Personal eventual de Gabinets 127.632,00 8.000,00 135.632,00 128.919,28 128.919,28 128.919,28 6.712,72 912 120 12000 Bàsiques Grup A1 74.226,00-5.000,00 69.226,00 71.890,89 71.890,89 71.890,89-2.664,89 912 120 12001 Bàsiques Grup A2 13.249,00 13.249,00 13.077,48 13.077,48 13.077,48 171,52 912 120 12003 Bàsiques Grup C1 180.669,00-7.500,00 173.169,00 178.001,78 178.001,78 178.001,78-4.832,78 912 120 12004 Bàsiques Grup C2 25.574,00 25.574,00 25.571,19 25.571,19 25.571,19 2,81 912 120 12005 Bàsiques Grup E 7.814,00 7.814,00 7.812,65 7.812,65 7.812,65 1,35 912 120 12006 Triennis 77.026,00-2.000,00 75.026,00 74.022,08 74.022,08 74.022,08 1.003,92 CTE 120 Retribucions bàsiques 378.558,00-14.500,00 364.058,00 370.376,07 370.376,07 370.376,07-6.318,07 912 121 12100 Complement de destí 179.659,00-6.000,00 173.659,00 174.497,40 174.497,40 174.497,40-838,40 912 121 12101 Complement específic 334.990,00-3.000,00 331.990,00 325.715,07 325.715,07 325.715,07 6.274,93 912 121 12103 Altres complements 3.492,00-1.000,00 2.492,00 754,37 754,37 754,37 1.737,63 CTE 121 Retribucions complementàries 518.141,00-10.000,00 508.141,00 500.966,84 500.966,84 500.966,84 7.174,16 ART. 12 Personal Funcionari 896.699,00-24.500,00 872.199,00 871.342,91 871.342,91 871.342,91 856,09 912 130 13000 Bàsiques laboral fix 185.472,00 185.472,00 179.548,82 179.548,82 179.548,82 5.923,18 912 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 10.226,00-2.000,00 8.226,00 9.548,04 9.548,04 9.548,04-1.322,04 CTE 130 Laboral fixe 195.698,00-2.000,00 193.698,00 189.096,86 189.096,86 189.096,86 4.601,14
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 91 912 Òrgans de govern Òrgans de govern (2015) Pàg. 102 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 13 Personal Laboral 195.698,00-2.000,00 193.698,00 189.096,86 189.096,86 189.096,86 4.601,14 912 151 15100 Gratificacions 5.000,00 5.000,00 2.099,58 2.099,58 943,65 1.155,93 2.900,42 CTE 151 Gratificacions 5.000,00 5.000,00 2.099,58 2.099,58 943,65 1.155,93 2.900,42 ART. 15 Incentius al rendiment 5.000,00 5.000,00 2.099,58 2.099,58 943,65 1.155,93 2.900,42 912 160 16000 Seguretat Social 458.906,00-20.600,00 438.306,00 444.390,38 444.390,38 407.412,85 36.977,53-6.084,38 CTE 160 Quotes socials 458.906,00-20.600,00 438.306,00 444.390,38 444.390,38 407.412,85 36.977,53-6.084,38 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 458.906,00-20.600,00 438.306,00 444.390,38 444.390,38 407.412,85 36.977,53-6.084,38 2.374.533,00 3.815,00 2.378.348,00 2.303.168,17 2.303.168,17 2.238.114,71 65.053,46 75.179,83 912 215 21500 Mobiliari i estris 400,00 400,00 390,04 390,04 390,04 9,96 CTE 215 Mobiliari i estris ART. 21 912 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació 400,00 400,00 390,04 390,04 390,04 9,96 400,00 400,00 390,04 390,04 390,04 9,96 900,00 900,00 926,86 926,86 304,16 622,70-26,86 912 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.400,00 3.400,00 3.277,67 3.277,67 3.277,67 122,33 CTE 220 Material d'oficina 4.300,00 4.300,00 4.204,53 4.204,53 3.581,83 622,70 95,47 912 222 22200 Serveis Telecomunicacions 8.000,00 8.000,00 7.962,72 7.962,72 5.503,42 2.459,30 37,28 CTE 222 Comunicacions 8.000,00 8.000,00 7.962,72 7.962,72 5.503,42 2.459,30 37,28 912 226 22699 Altres despeses diverses 225.000,00 57.000,00 282.000,00 273.335,45 273.335,45 213.156,00 60.179,45 8.664,55 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 912 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 225.000,00 57.000,00 282.000,00 273.335,45 273.335,45 213.156,00 60.179,45 8.664,55 237.300,00 57.000,00 294.300,00 285.502,70 285.502,70 222.241,25 63.261,45 8.797,30 4.000,00 50,00 4.050,00 2.528,66 2.528,66 2.450,41 78,25 1.521,34 4.000,00 50,00 4.050,00 2.528,66 2.528,66 2.450,41 78,25 1.521,34
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 91 912 Òrgans de govern Òrgans de govern (2015) Pàg. 103 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 912 231 23120 Locomoció del personal no directiu 6.300,00 250,00 6.550,00 6.967,70 6.967,70 6.866,50 101,20-417,70 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 912 467 46700 A consorcis Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 467 A consorcis 6.300,00 250,00 6.550,00 6.967,70 6.967,70 6.866,50 101,20-417,70 10.300,00 300,00 10.600,00 9.496,36 9.496,36 9.316,91 179,45 1.103,64 248.000,00 57.300,00 305.300,00 295.389,10 295.389,10 231.948,20 63.440,90 9.910,90 175.079,00 175.079,00 174.680,81 174.680,81 174.680,81 175.079,00 175.079,00 174.680,81 174.680,81 174.680,81 398,19 398,19 ART. 46 A Entitats Locals 175.079,00 175.079,00 174.680,81 174.680,81 174.680,81 398,19 912 489 48900 Altres transferències 1.500,00 1.500,00 1.500,00 912 489 48901 Quota membre Federació Municipis de Catalunya 14.200,00 14.200,00 14.174,93 14.174,93 14.174,93 25,07 912 489 48902 Agrupació Defensa Forestal 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 912 489 48903 Conveni Patronat Muntanya Montserrat 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 912 489 48904 Promoció imatge de la Ciutat 193.142,00 12.020,00 205.162,00 205.162,00 205.162,00 84.960,00 120.202,00 912 489 48905 Centre excursionista Montserrat 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 912 489 48906 Quota membre A.M.T.U. 9.100,00 9.100,00 4.441,34 4.441,34 4.441,34 4.658,66 912 489 48908 Campanya publicitat bàsquet 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 20.000,00 34.000,00 912 489 48920 Subvencions nominatives 52.800,00 52.800,00 48.525,00 48.525,00 19.000,00 29.525,00 4.275,00 CTE 489 Altres transferències 348.042,00 12.020,00 360.062,00 349.603,27 349.603,27 163.376,27 186.227,00 10.458,73 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 348.042,00 12.020,00 360.062,00 349.603,27 349.603,27 163.376,27 186.227,00 10.458,73 523.121,00 12.020,00 535.141,00 524.284,08 524.284,08 338.057,08 186.227,00 10.856,92 912 600 60000 Inversions en terrenys 203.670,00-53.670,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 CTE 600 Inversions en terrenys 203.670,00-53.670,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 91 912 Òrgans de govern Òrgans de govern (2015) Pàg. 104 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Cl. Programa APLIC. Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. ART. 60 DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral. 912 632 63200 Edificis i altres construccions CTE 632 Edificis i altres construccions INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 203.670,00-53.670,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00-100.000,00 100.000,00-100.000,00 ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 100.000,00-100.000,00 303.670,00-153.670,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 912 3.449.324,00-80.535,00 3.368.789,00 3.272.841,35 3.272.841,35 2.958.119,99 314.721,36 95.947,65
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 920 Serveis de caire general Administració general (2015) Pàg. 105 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 920 120 12000 Bàsiques Grup A1 133.547,00-2.000,00 131.547,00 133.544,46 133.544,46 133.544,46-1.997,46 920 120 12001 Bàsiques Grup A2 127.696,00 960,00 128.656,00 114.996,70 114.996,70 114.996,70 13.659,30 920 120 12003 Bàsiques Grup C1 283.259,00-3.000,00 280.259,00 277.355,83 277.355,83 277.355,83 2.903,17 920 120 12005 Bàsiques Grup E 23.439,00 23.439,00 23.437,95 23.437,95 23.437,95 1,05 920 120 12006 Triennis 140.350,00 140.350,00 134.740,18 134.740,18 134.740,18 5.609,82 CTE 120 Retribucions bàsiques 708.291,00-4.040,00 704.251,00 684.075,12 684.075,12 684.075,12 20.175,88 920 121 12100 Complement de destí 338.883,00-1.582,00 337.301,00 329.636,23 329.636,23 329.636,23 7.664,77 920 121 12101 Complement específic 681.034,00-9.704,00 671.330,00 658.822,65 658.822,65 658.822,65 12.507,35 920 121 12103 Altres complements 2.700,00 2.700,00 2.700,00 CTE 121 Retribucions complementàries 1.022.617,00-11.286,00 1.011.331,00 988.458,88 988.458,88 988.458,88 22.872,12 ART. 12 Personal Funcionari 1.730.908,00-15.326,00 1.715.582,00 1.672.534,00 1.672.534,00 1.672.534,00 43.048,00 920 130 13000 Bàsiques laboral fix 51.874,00 51.874,00 51.871,74 51.871,74 51.871,74 2,26 920 130 13002 Altres remuneracions laboral fix 5.198,00 5.198,00 5.196,72 5.196,72 5.196,72 1,28 CTE 130 Laboral fixe 57.072,00 57.072,00 57.068,46 57.068,46 57.068,46 3,54 ART. 13 Personal Laboral 57.072,00 57.072,00 57.068,46 57.068,46 57.068,46 3,54 920 151 15100 Gratificacions 9.010,00 9.010,00 7.101,06 7.101,06 6.274,37 826,69 1.908,94 CTE 151 Gratificacions 9.010,00 9.010,00 7.101,06 7.101,06 6.274,37 826,69 1.908,94 ART. 15 Incentius al rendiment 9.010,00 9.010,00 7.101,06 7.101,06 6.274,37 826,69 1.908,94 920 160 16000 Seguretat Social 477.211,00-18.200,32 459.010,68 453.224,82 453.224,82 415.844,08 37.380,74 5.785,86 CTE 160 Quotes socials 477.211,00-18.200,32 459.010,68 453.224,82 453.224,82 415.844,08 37.380,74 5.785,86 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 477.211,00-18.200,32 459.010,68 453.224,82 453.224,82 415.844,08 37.380,74 5.785,86 2.265.191,00-24.516,32 2.240.674,68 2.189.928,34 2.189.928,34 2.151.720,91 38.207,43 50.746,34
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 920 Serveis de caire general Administració general (2015) Pàg. 106 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 920 202 20200 Edificis i altres construccions 12.627,00 12.627,00 12.242,99 12.242,99 11.200,59 1.042,40 384,01 CTE 202 Edificis i altres construccions 12.627,00 12.627,00 12.242,99 12.242,99 11.200,59 1.042,40 384,01 920 206 20600 Equips per a processos d'informació 120.000,00-34.523,00 85.477,00 85.279,17 84.735,63 57.434,65 27.300,98 741,37 CTE 206 Equips per a processos d'informació ART. 20 Arrendaments i cànons 120.000,00-34.523,00 85.477,00 85.279,17 84.735,63 57.434,65 27.300,98 741,37 132.627,00-34.523,00 98.104,00 97.522,16 96.978,62 68.635,24 28.343,38 1.125,38 920 212 21200 Edificis i altres construccions 37.710,00 66.413,78 104.123,78 104.426,18 104.074,93 92.707,78 11.367,15 48,85 CTE 212 Edificis i altres construccions 37.710,00 66.413,78 104.123,78 104.426,18 104.074,93 92.707,78 11.367,15 48,85 920 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 12.915,00 29.391,00 42.306,00 42.002,89 42.002,89 39.467,04 2.535,85 303,11 920 215 21500 Mobiliari i estris CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge CTE 215 Mobiliari i estris 12.915,00 29.391,00 42.306,00 42.002,89 42.002,89 39.467,04 2.535,85 303,11 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 920 216 21600 Equips processos informació 5.000,00 5.000,00 4.653,93 4.653,93 3.441,83 1.212,10 346,07 CTE 216 Equips processos informació ART. 21 920 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació 5.000,00 5.000,00 4.653,93 4.653,93 3.441,83 1.212,10 346,07 55.657,00 95.804,78 151.461,78 151.083,00 150.731,75 135.616,65 15.115,10 730,03 74.275,00 27.153,00 101.428,00 100.323,69 100.170,03 62.711,81 37.458,22 1.257,97 920 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10.000,00 2.450,43 12.450,43 11.514,79 11.514,79 11.429,79 85,00 935,64 920 220 22002 Material informàtic no inventariable 12.000,00 12.000,00 17.799,36 17.617,32 11.283,74 6.333,58-5.617,32 920 220 22003 Material no inventariable - programari- 35.000,00 35.000,00 27.413,41 27.413,41 12.593,00 14.820,41 7.586,59 CTE 220 Material d'oficina 131.275,00 29.603,43 160.878,43 157.051,25 156.715,55 98.018,34 58.697,21 4.162,88 920 221 22100 Energia elèctrica 271.876,00-7.500,00 264.376,00 284.008,56 284.008,56 221.350,42 62.658,14-19.632,56 920 221 22101 Aigua 29.471,00 29.471,00 29.083,36 29.083,36 23.571,77 5.511,59 387,64 920 221 22102 Gas 89.115,00 89.115,00 69.867,41 69.867,41 67.502,49 2.364,92 19.247,59
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 920 Serveis de caire general Administració general (2015) Pàg. 107 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 920 221 22103 Combustibles i carburants 660,00 660,00 514,59 514,59 377,34 137,25 145,41 920 221 22104 Vestuari 29.445,00 55.700,00 85.145,00 85.137,83 83.952,78 70.710,07 13.242,71 1.192,22 920 221 22110 Productes neteja i acondicionament 3.000,00 3.000,00 2.612,14 2.612,14 1.174,12 1.438,02 387,86 CTE 221 Subministraments 423.567,00 48.200,00 471.767,00 471.223,89 470.038,84 384.686,21 85.352,63 1.728,16 920 222 22200 Serveis Telecomunicacions 212.350,00 212.350,00 178.933,48 178.933,48 163.942,10 14.991,38 33.416,52 CTE 222 Comunicacions 212.350,00 212.350,00 178.933,48 178.933,48 163.942,10 14.991,38 33.416,52 920 224 22400 Primes d'assegurances 181.600,00 119,67 181.719,67 160.032,96 160.032,96 157.890,05 2.142,91 21.686,71 CTE 224 Primes d'assegurances 181.600,00 119,67 181.719,67 160.032,96 160.032,96 157.890,05 2.142,91 21.686,71 920 225 22500 Tributs estatals 700,00 700,00 700,00 920 225 22501 Tributs de les CC.AA. 700,00 13.360,00 14.060,00 14.056,40 14.056,40 14.056,40 3,60 920 225 22502 Tributs de les Entitats Locals 3.500,00 3.500,00 3.500,00 CTE 225 Tributs 4.900,00 13.360,00 18.260,00 14.056,40 14.056,40 14.056,40 4.203,60 920 226 22603 Publicació en diaris oficials 11.220,00 11.220,00 7.984,09 7.984,09 7.984,09 3.235,91 920 226 22604 Jurídics, contenciosos 123.516,00-13.360,00 110.156,00 60.888,66 51.811,86 43.247,34 8.564,52 58.344,14 920 226 22699 Altres despeses diverses 45.403,00 726,00 46.129,00 23.088,66 22.448,46 17.433,83 5.014,63 23.680,54 CTE 226 Despeses diverses 180.139,00-12.634,00 167.505,00 91.961,41 82.244,41 68.665,26 13.579,15 85.260,59 920 227 22700 Neteja i higiene 227.318,00 227.318,00 224.604,35 224.604,35 186.507,00 38.097,35 2.713,65 920 227 22701 Seguretat 289.337,00-8.559,00 280.778,00 254.337,01 254.167,04 192.848,85 61.318,19 26.610,96 920 227 22706 Estudis i treballs tècnics 255.000,00-2.500,00 252.500,00 246.763,00 246.263,00 203.685,86 42.577,14 6.237,00 920 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 478.628,00-2.474,63 476.153,37 238.253,66 235.113,96 160.854,48 74.259,48 241.039,41 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 920 230 23020 Dietes del personal no directiu 1.250.283,00-13.533,63 1.236.749,37 963.958,02 960.148,35 743.896,19 216.252,16 276.601,02 2.384.114,00 65.115,47 2.449.229,47 2.037.217,41 2.022.169,99 1.631.154,55 391.015,44 427.059,48 650,00 650,00 93,50 93,50 93,50 556,50
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 920 Serveis de caire general Administració general (2015) Pàg. 108 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 230 Dietes 650,00 650,00 93,50 93,50 93,50 556,50 920 231 23120 Locomoció del personal no directiu 2.000,00 2.000,00 1.002,81 1.002,81 1.002,81 997,19 CTE 231 Locomoció 2.000,00 2.000,00 1.002,81 1.002,81 1.002,81 997,19 920 233 23300 Altres indemnitzacions 250,00 750,00 1.000,00 91,00 91,00 91,00 909,00 CTE 233 Altres indemnitzacions ART. 23 CAP. 2 920 489 48900 Altres transferències Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis CTE 489 Altres transferències 250,00 750,00 1.000,00 91,00 91,00 91,00 909,00 2.900,00 750,00 3.650,00 1.187,31 1.187,31 1.187,31 2.462,69 2.575.298,00 127.147,25 2.702.445,25 2.287.009,88 2.271.067,67 1.836.593,75 434.473,92 431.377,58 3.136,00 3.136,00 3.136,00 3.136,00 3.136,00 3.136,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 3.136,00 3.136,00 3.136,00 3.136,00 3.136,00 3.136,00 920 623 62300 Maquinària, instal. i utillatge 28.000,00 62.757,00 90.757,00 90.229,60 90.229,60 30.919,26 59.310,34 527,40 CTE 623 Maquinària, instal. i utillatge 28.000,00 62.757,00 90.757,00 90.229,60 90.229,60 30.919,26 59.310,34 527,40 920 625 62500 Mobiliari 100,00 6.524,20 6.624,20 6.624,18 6.624,18 1.366,38 5.257,80 0,02 CTE 625 Mobiliari 100,00 6.524,20 6.624,20 6.624,18 6.624,18 1.366,38 5.257,80 0,02 920 626 62600 Equips per a processos d'informació 20.000,00 20.000,00 23.720,40 23.720,40 11.705,42 12.014,98-3.720,40 920 626 62601 Llicències de programari 5.000,00 5.000,00 865,15 865,15 865,15 4.134,85 CTE 626 Equips per a processos d'informació ART. 62 Inv.nova associat func. op. serveis 920 632 63200 Edificis i altres construccions CTE 632 Edificis i altres construccions 25.000,00 25.000,00 24.585,55 24.585,55 12.570,57 12.014,98 414,45 53.100,00 69.281,20 122.381,20 121.439,33 121.439,33 44.856,21 76.583,12 941,87 61.230,00-3.547,00 57.683,00 57.681,66 57.681,66 57.681,66 61.230,00-3.547,00 57.683,00 57.681,66 57.681,66 57.681,66 1,34 1,34
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 920 Serveis de caire general Administració general (2015) Pàg. 109 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 63 CAP. 6 Inver. de rep. associat func. op. serv. Inversions Reals 61.230,00-3.547,00 57.683,00 57.681,66 57.681,66 57.681,66 1,34 114.330,00 65.734,20 180.064,20 179.120,99 179.120,99 102.537,87 76.583,12 943,21 920 830 83000 Préstecs a curt termini 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85 CTE 830 Préstecs a curt termini 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85 ART. 83 CAP. 8 Concessió de prést. fora del Sector Públic Actius Financers 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 2.951,15 3.736,85 TOTAL GR. PROGRA. 920 4.964.643,00 168.365,13 5.133.008,13 4.659.010,36 4.643.068,15 4.093.803,68 549.264,47 489.939,98
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 922 Serveis de caire general (2015) Pàg. 110 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Coordinació i organització instit. de les ent.loc. APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 922 466 46602 Quota Associació Catalana de Municipis 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,00 13.619,00 922 466 46603 Quota Associació Municipis per la Independència CTE 466 A altres entitats que aprupin municipis ART. 46 A Entitats Locals 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 8.169,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 CAP. 4 Transferències Corrents 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 TOTAL GR. PROGRA. 922 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00 21.788,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 924 Serveis de caire general Participació ciutadana (2015) Pàg. 111 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 924 226 22603 Publicació en diaris oficials 180,00 180,00 180,00 924 226 22699 Altres despeses diverses 31.500,00 15.561,32 47.061,32 47.213,45 47.213,45 15.908,78 31.304,67-152,13 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 CAP. 2 924 489 48900 Altres transferències Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 31.680,00 15.561,32 47.241,32 47.213,45 47.213,45 15.908,78 31.304,67 27,87 31.680,00 15.561,32 47.241,32 47.213,45 47.213,45 15.908,78 31.304,67 27,87 31.680,00 15.561,32 47.241,32 47.213,45 47.213,45 15.908,78 31.304,67 27,87 28.789,00 28.789,00 28.782,00 28.782,00 28.782,00 7,00 924 489 48920 Subvencions nominatives 125.900,00-11.561,32 114.338,68 114.338,68 114.338,68 41.740,00 72.598,68 924 489 48921 Altres subv. nominatives 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 11.500,00 26.300,00 CTE 489 Altres transferències 192.489,00-11.561,32 180.927,68 180.920,68 180.920,68 53.240,00 127.680,68 7,00 ART. 48 CAP. 4 A Families e Instit.sense fi lucratiu Transferències Corrents 192.489,00-11.561,32 180.927,68 180.920,68 180.920,68 53.240,00 127.680,68 7,00 192.489,00-11.561,32 180.927,68 180.920,68 180.920,68 53.240,00 127.680,68 7,00 924 609 60902 Millora diverses urbanitzacions 120.000,00 120.000,00 96.099,87 80.682,43 18.378,89 62.303,54 39.317,57 CTE 609 Altres inversions noves 120.000,00 120.000,00 96.099,87 80.682,43 18.378,89 62.303,54 39.317,57 ART. 60 CAP. 6 Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral. Inversions Reals 120.000,00 120.000,00 96.099,87 80.682,43 18.378,89 62.303,54 39.317,57 120.000,00 120.000,00 96.099,87 80.682,43 18.378,89 62.303,54 39.317,57 TOTAL GR. PROGRA. 924 344.169,00 4.000,00 348.169,00 324.234,00 308.816,56 87.527,67 221.288,89 39.352,44
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 925 Serveis de caire general Atenció als ciutadans (2015) Pàg. 112 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 925 220 22000 Material d'oficina 425,00 425,00 425,00 CTE 220 Material d'oficina 425,00 425,00 425,00 925 226 22603 Publicació en diaris oficials 50,00 50,00 50,00 CTE 226 Despeses diverses 50,00 50,00 50,00 ART. 22 CAP. 2 Material, subministrament i altres Despeses corrents en béns i serveis 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 TOTAL GR. PROGRA. 925 475,00 475,00 475,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 92 929 Serveis de caire general (2015) Pàg. 113 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Imprevist. sit. transitòries i contingèn. execució APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 929 500 50000 Fons contingència art. 31 llei 2/2012 333.000,00 333.000,00 333.000,00 CTE 500 Fons contingència art. 31 llei 2/2012 333.000,00 333.000,00 333.000,00 ART. 50 CAP. 5 Dotació fons contingència d'execuc. pressupost. Fons contingència i altres imprevistos 333.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 TOTAL GR. PROGRA. 929 333.000,00 333.000,00 333.000,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 93 931 (2015) Pàg. 114 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració financera i tributària Política econòmica i fiscal APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 931 120 12000 Bàsiques Grup A1 74.391,00 74.391,00 74.390,34 74.390,34 74.390,34 0,66 931 120 12001 Bàsiques Grup A2 39.347,00 39.347,00 37.524,00 37.524,00 37.524,00 1.823,00 931 120 12003 Bàsiques Grup C1 150.444,00 150.444,00 145.760,27 145.760,27 145.760,27 4.683,73 931 120 12006 Triennis 67.971,00 67.971,00 73.948,47 73.948,47 73.948,47-5.977,47 CTE 120 Retribucions bàsiques 332.153,00 332.153,00 331.623,08 331.623,08 331.623,08 529,92 931 121 12100 Complement de destí 167.635,00 167.635,00 164.021,75 164.021,75 164.021,75 3.613,25 931 121 12101 Complement específic 303.482,00 303.482,00 297.172,74 297.172,74 297.172,74 6.309,26 931 121 12103 Altres complements 2.500,00 2.500,00 2.500,00 CTE 121 Retribucions complementàries 473.617,00 473.617,00 461.194,49 461.194,49 461.194,49 12.422,51 ART. 12 Personal Funcionari 805.770,00 805.770,00 792.817,57 792.817,57 792.817,57 12.952,43 931 151 15100 Gratificacions 2.010,00 2.010,00 2.010,00 CTE 151 Gratificacions 2.010,00 2.010,00 2.010,00 ART. 15 Incentius al rendiment 2.010,00 2.010,00 2.010,00 931 160 16000 Seguretat Social 215.922,00-1.000,00 214.922,00 209.899,69 209.899,69 192.242,22 17.657,47 5.022,31 CTE 160 Quotes socials 215.922,00-1.000,00 214.922,00 209.899,69 209.899,69 192.242,22 17.657,47 5.022,31 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 215.922,00-1.000,00 214.922,00 209.899,69 209.899,69 192.242,22 17.657,47 5.022,31 1.021.692,00 1.010,00 1.022.702,00 1.002.717,26 1.002.717,26 985.059,79 17.657,47 19.984,74 931 205 20500 Mobiliari i estris 4.752,00 4.752,00 4.704,48 4.704,48 3.528,36 1.176,12 47,52 CTE 205 Mobiliari i estris 4.752,00 4.752,00 4.704,48 4.704,48 3.528,36 1.176,12 47,52 ART. 20 Arrendaments i cànons 4.752,00 4.752,00 4.704,48 4.704,48 3.528,36 1.176,12 47,52 931 215 21500 Mobiliari i estris 5,00 5,00 5,00 CTE 215 Mobiliari i estris 5,00 5,00 5,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 93 931 (2015) Pàg. 115 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració financera i tributària Política econòmica i fiscal APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES ART. 21 931 220 22000 Material d'oficina Reparacions, manteniment i conservació 5,00 5,00 5,00 742,00 742,00 876,50 876,50 245,82 630,68-134,50 931 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.510,00 3.176,25 5.686,25 5.548,00 5.548,00 2.371,75 3.176,25 138,25 931 220 22002 Material informàtic no inventariable 5,00 5,00 5,00 CTE 220 Material d'oficina 3.257,00 3.176,25 6.433,25 6.424,50 6.424,50 2.617,57 3.806,93 8,75 931 226 22699 Altres despeses diverses 315,00 315,00 315,00 CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministrament i altres 931 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 315,00 315,00 315,00 3.572,00 3.176,25 6.748,25 6.424,50 6.424,50 2.617,57 3.806,93 323,75 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 931 231 23120 Locomoció del personal no directiu 1.500,00 1.500,00 151,37 151,37 151,37 1.348,63 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 931 600 60020 Zona Concòrdia (Compensacions) 1.500,00 1.500,00 151,37 151,37 151,37 1.348,63 1.800,00 1.800,00 151,37 151,37 151,37 1.648,63 10.129,00 3.176,25 13.305,25 11.280,35 11.280,35 6.297,30 4.983,05 2.024,90 931 600 60022 Zona Tossal Cigalons (Compensacions) CTE 600 Inversions en terrenys ART. 60 CAP. 6 Inver.nova en infrast.i béns d'ús gral. Inversions Reals TOTAL GR. PROGRA. 931 1.031.821,00 4.186,25 1.036.007,25 1.013.997,61 1.013.997,61 991.357,09 22.640,52 22.009,64
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 93 932 (2015) Pàg. 116 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració financera i tributària Gestió del sistema tributari APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 932 120 12000 Bàsiques Grup A1 29.657,00 29.657,00 29.655,76 29.655,76 29.655,76 1,24 932 120 12001 Bàsiques Grup A2 52.311,00 52.311,00 65.310,28 65.310,28 65.310,28-12.999,28 932 120 12003 Bàsiques Grup C1 120.445,00 120.445,00 120.059,11 120.059,11 120.059,11 385,89 932 120 12004 Bàsiques Grup C2 17.049,00 17.049,00 17.047,46 17.047,46 17.047,46 1,54 932 120 12006 Triennis 54.128,00 54.128,00 55.898,04 55.898,04 55.898,04-1.770,04 CTE 120 Retribucions bàsiques 273.590,00 273.590,00 287.970,65 287.970,65 287.970,65-14.380,65 932 121 12100 Complement de destí 128.919,00 128.919,00 134.609,31 134.609,31 134.609,31-5.690,31 932 121 12101 Complement específic 233.183,00 233.183,00 240.971,95 240.971,95 240.971,95-7.788,95 CTE 121 Retribucions complementàries 362.102,00 362.102,00 375.581,26 375.581,26 375.581,26-13.479,26 ART. 12 Personal Funcionari 635.692,00 635.692,00 663.551,91 663.551,91 663.551,91-27.859,91 932 150 15000 Productivitat 15.577,00 3.000,00 18.577,00 24.440,33 24.440,33 24.440,33-5.863,33 CTE 150 Productivitat 15.577,00 3.000,00 18.577,00 24.440,33 24.440,33 24.440,33-5.863,33 932 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 15.577,00 3.010,00 18.587,00 24.440,33 24.440,33 24.440,33-5.853,33 932 160 16000 Seguretat Social 190.396,00 190.396,00 191.285,72 191.285,72 175.036,03 16.249,69-889,72 CTE 160 Quotes socials 190.396,00 190.396,00 191.285,72 191.285,72 175.036,03 16.249,69-889,72 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 190.396,00 190.396,00 191.285,72 191.285,72 175.036,03 16.249,69-889,72 841.665,00 3.010,00 844.675,00 879.277,96 879.277,96 863.028,27 16.249,69-34.602,96 932 220 22000 Material d'oficina 1.200,00 1.200,00 300,39 300,39 300,39 899,61 CTE 220 Material d'oficina 1.200,00 1.200,00 300,39 300,39 300,39 899,61 932 226 22603 Publicació en diaris oficials 600,00 600,00 260,00 260,00 260,00 340,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 93 932 (2015) Pàg. 117 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració financera i tributària Gestió del sistema tributari APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 932 226 22604 Jurídics, contenciosos 8.200,00 8.200,00 4.170,76 4.170,76 4.170,76 4.029,24 932 226 22699 Altres despeses diverses 500,00 500,00 328,22 328,22 328,22 171,78 CTE 226 Despeses diverses 9.300,00 9.300,00 4.758,98 4.758,98 4.758,98 4.541,02 932 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 48.163,00 48.163,00 40.576,03 40.576,03 34.670,79 5.905,24 7.586,97 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 932 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 48.163,00 48.163,00 40.576,03 40.576,03 34.670,79 5.905,24 7.586,97 58.663,00 58.663,00 45.635,40 45.635,40 39.730,16 5.905,24 13.027,60 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 932 231 23120 Locomoció del personal no directiu 550,00 550,00 98,19 98,19 98,19 451,81 CTE 231 Locomoció 550,00 550,00 98,19 98,19 98,19 451,81 ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 600,00 600,00 98,19 98,19 98,19 501,81 59.263,00 59.263,00 45.733,59 45.733,59 39.828,35 5.905,24 13.529,41 TOTAL GR. PROGRA. 932 900.928,00 3.010,00 903.938,00 925.011,55 925.011,55 902.856,62 22.154,93-21.073,55
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 93 934 (2015) Pàg. 118 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració financera i tributària Gestió del deute i de la tresoreria APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 934 120 12000 Bàsiques Grup A1 29.690,00 29.690,00 29.689,22 29.689,22 29.689,22 0,78 934 120 12001 Bàsiques Grup A2 39.233,00 39.233,00 39.232,44 39.232,44 39.232,44 0,56 934 120 12003 Bàsiques Grup C1 120.597,00 120.597,00 108.210,77 108.210,77 108.210,77 12.386,23 934 120 12006 Triennis 40.491,00 40.491,00 37.758,41 37.758,41 37.758,41 2.732,59 CTE 120 Retribucions bàsiques 230.011,00 230.011,00 214.890,84 214.890,84 214.890,84 15.120,16 934 121 12100 Complement de destí 115.570,00 115.570,00 109.398,08 109.398,08 109.398,08 6.171,92 934 121 12101 Complement específic 220.589,00-3.000,00 217.589,00 208.726,15 208.726,15 208.726,15 8.862,85 934 121 12103 Altres complements 2.000,00 2.000,00 4.625,78 4.625,78 4.625,78-2.625,78 CTE 121 Retribucions complementàries 338.159,00-3.000,00 335.159,00 322.750,01 322.750,01 322.750,01 12.408,99 ART. 12 Personal Funcionari 568.170,00-3.000,00 565.170,00 537.640,85 537.640,85 537.640,85 27.529,15 934 150 15000 Productivitat 33.105,00 33.105,00 27.815,52 27.815,52 27.815,52 5.289,48 CTE 150 Productivitat 33.105,00 33.105,00 27.815,52 27.815,52 27.815,52 5.289,48 934 151 15100 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 CTE 151 Gratificacions 10,00 10,00 10,00 ART. 15 Incentius al rendiment 33.105,00 10,00 33.115,00 27.815,52 27.815,52 27.815,52 5.299,48 934 160 16000 Seguretat Social 165.933,00-10.412,00 155.521,00 144.035,29 144.035,29 131.585,18 12.450,11 11.485,71 CTE 160 Quotes socials 165.933,00-10.412,00 155.521,00 144.035,29 144.035,29 131.585,18 12.450,11 11.485,71 ART. 16 CAP. 1 Quotes, prest.i despeses soc.càrrec empresa Despeses de Personal 165.933,00-10.412,00 155.521,00 144.035,29 144.035,29 131.585,18 12.450,11 11.485,71 767.208,00-13.402,00 753.806,00 709.491,66 709.491,66 697.041,55 12.450,11 44.314,34 934 213 21300 Maquinària, instal lacions i utillatge 5.000,00 5.000,00 5.000,00 CTE 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 93 934 (2015) Pàg. 119 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració financera i tributària Gestió del deute i de la tresoreria APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 934 220 22000 Material d'oficina 1.700,00 1.700,00 651,30 651,30 651,30 1.048,70 CTE 220 Material d'oficina 1.700,00 1.700,00 651,30 651,30 651,30 1.048,70 934 226 22603 Publicació en diaris oficials 50,00 50,00 50,00 934 226 22604 Jurídics, contenciosos 20.000,00 20.000,00 15.246,09 15.246,09 13.575,97 1.670,12 4.753,91 934 226 22699 Altres despeses diverses 300,00 300,00 300,00 CTE 226 Despeses diverses 20.350,00 20.350,00 15.246,09 15.246,09 13.575,97 1.670,12 5.103,91 934 227 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 74.612,00-3.176,25 71.435,75 27.825,36 25.217,96 18.577,46 6.640,50 46.217,79 CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses ART. 22 Material, subministrament i altres 934 230 23020 Dietes del personal no directiu CTE 230 Dietes 74.612,00-3.176,25 71.435,75 27.825,36 25.217,96 18.577,46 6.640,50 46.217,79 96.662,00-3.176,25 93.485,75 43.722,75 41.115,35 32.804,73 8.310,62 52.370,40 50,00 50,00 18,70 50,00 50,00 18,70 18,70 18,70 31,30 18,70 18,70 31,30 934 231 23120 Locomoció del personal no directiu 550,00 550,00 45,31 45,31 45,31 504,69 CTE 231 Locomoció ART. 23 CAP. 2 Indemnitzacions per raons del servei Despeses corrents en béns i serveis 934 311 31100 Despeses formalització, modif.i cancel.lació CTE 311 Despeses formalització, modif.i cancel.lació 934 319 31900 Altres despeses financeres en euros CTE 319 Altres despeses financeres en euros ART. 31 934 352 35200 Interessos de demora De préstecs i operacions financeres en euros 550,00 550,00 45,31 45,31 45,31 504,69 600,00 600,00 64,01 64,01 64,01 535,99 102.262,00-3.176,25 99.085,75 43.786,76 41.179,36 32.868,74 8.310,62 57.906,39 50.000,00-40.351,71 9.648,29 9.648,29 50.000,00-40.351,71 9.648,29 9.648,29 20.000,00 20.000,00 4.915,75 4.915,75 4.915,75 15.084,25 20.000,00 20.000,00 4.915,75 4.915,75 4.915,75 15.084,25 70.000,00-40.351,71 29.648,29 4.915,75 4.915,75 4.915,75 24.732,54 192.730,00 192.730,00 83.439,25 83.439,25 83.439,25 109.290,75
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 93 934 (2015) Pàg. 120 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Administració financera i tributària Gestió del deute i de la tresoreria APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES CTE 352 Interessos de demora 192.730,00 192.730,00 83.439,25 83.439,25 83.439,25 109.290,75 ART. 35 CAP. 3 Interessos de demora i altres desp.financeres Despeses Financeres 192.730,00 192.730,00 83.439,25 83.439,25 83.439,25 109.290,75 262.730,00-40.351,71 222.378,29 88.355,00 88.355,00 88.355,00 134.023,29 TOTAL GR. PROGRA. 934 1.132.200,00-56.929,96 1.075.270,04 841.633,42 839.026,02 818.265,29 20.760,73 236.244,02
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 12:42:33 Àrea de Despesa : 9 Actuacions de caire general Política Grup Prog. 94 943 (2015) Pàg. 121 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE Transferències a d'altres administracions púb. Transferències a altres Entitats Locals APLIC. Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. Ct. Subconc. DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES 943 462 46200 A Ajuntaments 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25 CTE 462 A ajuntaments 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25 ART. 46 CAP. 4 A Entitats Locals Transferències Corrents 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25 TOTAL GR. PROGRA. 943 17.267,00 17.267,00 12.488,75 12.488,75 12.488,75 4.778,25
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 1 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 10000 Cessió Impost sobre la Renda 1.413.520,00 1.413.520,00 1.413.516,23 1.413.516,23 1.413.516,23-3,77 11200 Béns immobles de naturalesa 180.000,00 180.000,00 194.488,44 4.582,74 189.905,70 167.479,83 22.425,87 9.905,70 rústica 11300 Béns immobles de naturalesa 24.690.000,00 24.690.000,00 25.001.510,65 590.419,88 24.411.090,77 22.716.814,07 1.694.276,70-278.909,23 urbana 11301 IBI naturalesa urbana(inspecció 605,54-605,54-605,54-605,54 tribut.) 11400 Béns immobles característiques 211.000,00 211.000,00 210.171,51 210.171,51 210.171,51-828,49 especials 11500 Impost sobre vehicles tracció 4.300.000,00 4.300.000,00 4.256.060,99 73.709,44 620,98 4.181.730,57 3.647.391,85 534.338,72-118.269,43 mecànica 11600 Impost s/incr. valor terrenys 3.460.000,00 3.460.000,00 3.351.748,63 82.819,89 3.268.928,74 2.669.128,68 599.800,06-191.071,26 nat.urbana 13000 Impost sobre activitats econòmiques 2.430.000,00 2.430.000,00 2.290.664,65 65.556,37 2.225.108,28 2.137.786,66 87.321,62-204.891,72 13001 IAE (inspecció tributària) 100.000,00 100.000,00 3.819,68 3.819,68 3.819,68-96.180,32 13002 Compensació IAE 1.004.360,00 1.004.360,00 1.120.384,13 1.120.384,13 1.120.384,13 116.024,13 21000 Cessió Impost sobre el Valor Afegit 1.442.730,00 1.442.730,00 1.432.786,68 1.432.786,68 1.432.786,68-9.943,32 22000 Cessio Impost s/alcohol i Begudes 18.210,00 18.210,00 18.552,01 18.552,01 18.552,01 342,01 Deriva 22001 Cessió Impost sobre la Cervesa 6.270,00 6.270,00 6.502,64 6.502,64 6.502,64 232,64 22003 Cessió Impost sobre elaborats de 132.020,00 132.020,00 132.021,24 132.021,24 132.021,24 1,24 Tabac 22004 Cessió Impost sobre Hidrocarburs 220.650,00 220.650,00 241.334,24 241.334,24 241.334,24 20.684,24 22006 Cessió Impost sobre Productes 410,00 410,00 556,55 556,55 556,55 146,55 Intermedis 29000 Imp. s/ construccions, instal. i obres 540.000,00 540.000,00 249.172,54 27.782,10 221.390,44 213.557,45 7.832,99-318.609,56 30200 Recollida domiciliària 5.090.000,00 5.090.000,00 5.142.742,19 68.660,46 5.074.081,73 4.700.831,74 373.249,99-15.918,27 d'escombraries 30901 Serveis del Cementiri Municipal 130.000,00 130.000,00 116.057,00 66,92 115.990,08 115.446,58 543,50-14.009,92 30902 Servei manteniment del Cementiri 171.000,00 171.000,00 168.603,98 378,55 168.225,43 156.516,38 11.709,05-2.774,57 31101 Prestació de serveis assistencials 79.000,00 79.000,00 69.520,00 1.185,00 68.335,00 68.335,00-10.665,00 31201 Ensenyament a l'escola d'art 62.000,00 62.000,00 79.509,03 79.509,03 79.509,03 17.509,03 31202 Conservatori Professional de Música 232.000,00 232.000,00 417.535,09 845,66 416.689,43 416.668,06 21,37 184.689,43 31300 Serveis Esportius 84,43-84,43-84,43-84,43 Suma 45.913.170,00 45.913.170,00 45.917.258,10 916.696,98 620,98 44.999.940,14 41.664.600,59 3.335.339,55-913.229,86
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 2 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 31902 Serveis veterinaris, lluita contra 9.000,00 9.000,00 17.839,70 437,60 17.402,10 12.560,40 4.841,70 8.402,10 ràbia 32100 Llicències urbanístiques 230.000,00 230.000,00 183.965,92 5.121,38 178.844,54 177.289,09 1.555,45-51.155,46 32200 Cèdules habitabilitat, 11.000,00 11.000,00 8.555,00 2.524,08 6.030,92 5.848,92 182,00-4.969,08 llicènc.prim.ocup 32300 Altres serveis urbanístics 9.000,00 9.000,00 8.305,00 161,60 8.143,40 7.584,90 558,50-856,60 32500 Expedició documents administratius 49.000,00 49.000,00 61.066,78 61.066,78 60.158,98 907,80 12.066,78 32600 Retirada de vehicles 22.000,00 22.000,00 13.982,80 215,69 13.767,11 13.390,31 376,80-8.232,89 32901 Llicència d'activitats 280.000,00 280.000,00 210.680,18 22.337,45 188.342,73 173.604,74 14.737,99-91.657,27 32902 Adequació activit. incidència 2.000,00 2.000,00-2.000,00 ambiental 32904 Llicències auto-taxi i altres vehic.llog 5.000,00 5.000,00 4.609,00 4.609,00 4.525,20 83,80-391,00 32905 Plaques, patents i distintius 3.000,00 3.000,00 2.804,30 2.804,30 2.789,60 14,70-195,70 32906 Venda de textos, publicacions i 1.000,00 1.000,00 637,57 637,57 637,57-362,43 impresso 32907 Altres 15.000,00 15.000,00 9.880,60 9.880,60 7.742,60 2.138,00-5.119,40 32908 Mercat Puigmercadal 33100 Util. domini públic per entrada 1.360.000,00 1.360.000,00 1.369.594,85 10.648,69 1.358.946,16 1.265.447,76 93.498,40-1.053,84 vehicles 33101 Taxa entrada vehicles(inspecció tribut.) 33200 Empreses explotadores serv. 1.150.000,00 1.150.000,00 1.058.140,82 1.058.140,82 1.022.803,88 35.336,94-91.859,18 subministram 33300 Empreses explotadores 35.000,00 35.000,00 28.723,08 28.723,08 28.122,70 600,38-6.276,92 serv.telecomunicac 33500 Taules i cadires 120.000,00 120.000,00 111.320,78 2.404,80 108.915,98 108.542,78 373,20-11.084,02 33800 Compensació de Telefónica de 220.000,00 220.000,00 199.012,45 199.012,45 199.012,45-20.987,55 España,S.A. 33901 Terrenys i sepultures Cementiri 70.000,00 70.000,00 50.257,05 2.012,12 48.244,93 48.139,93 105,00-21.755,07 Municip. 33902 Equipaments i béns culturals i 29.000,00 29.000,00 25.681,39 145,60 25.535,79 23.692,99 1.842,80-3.464,21 esportius 33903 Quioscs, parades i indúst.venda 72.000,00 72.000,00 55.361,69 55.361,69 51.126,24 4.235,45-16.638,31 ambulant 33904 Aparadors, marquesines i simil.ref.estab 290.000,00 290.000,00 276.309,76 3.287,69 273.022,07 225.695,50 47.326,57-16.977,93 Suma 49.895.170,00 49.895.170,00 49.613.986,82 965.993,68 620,98 48.647.372,16 45.103.317,13 3.544.055,03-1.247.797,84
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 3 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 33905 Horts familiars barri Pare Ignasi Puig 5.100,00 5.100,00 4.747,80 4.747,80 4.400,40 347,40-352,20 33906 Reserves per aparcament 90.000,00 90.000,00 81.553,11 596,85 80.956,26 74.493,66 6.462,60-9.043,74 33907 Altres 15.000,00 15.000,00 8.526,72 303,00 8.223,72 7.860,92 362,80-6.776,28 34200 Serveis educatius 450.000,00 450.000,00 55.013,37 55.013,37 55.013,37-394.986,63 34201 Serveis educatius - Escola de 96.605,84 96.605,84 96.605,84 96.605,84 Música 34202 Serveis educatius - Tallers d'art 34300 Serveis esportius 110.000,00 110.000,00 55.840,32 95,77 55.744,55 55.715,43 29,12-54.255,45 34400 Entrades museus, 18.000,00 18.000,00 2.051,50 2.051,50 2.051,50-15.948,50 exposicions,espectacles 34900 Altres preus públics 10.000,00 10.000,00 897,57 0,01 897,56 897,56-9.102,44 35016 35022 35079 35083 35089 35090 35092 Urbanització c. del Peix Urb. pge Bures Urb. Pl. St. Ignasi Urb. Escodines i St. Bartomeu Urb. Baixada del pòpul Urb. c. Talamanca Urb. c. Barreras 35093 Urb. c. Barceloneta 1.214,24-1.214,24-1.214,24-1.214,24 35098 Conribucions especials c. Serarols 36001 Venda de deixalles 4.000,00 4.000,00 976,00 976,00 976,00-3.024,00 36002 Venda paper i cartró 32.000,00 32.000,00 19.296,93 19.296,93 19.296,93-12.703,07 36099 INCORPORACIÓ D'ADs 38901 Reintegraments de pressupostos 30.000,00 30.000,00 72.664,46 72.664,46 70.569,41 2.095,05 42.664,46 tancats 39100 De disciplina urbanística 88.000,00 88.000,00 58.026,01 688,15 3.000,00 54.337,86 19.036,85 35.301,01-33.662,14 39104 Multes (patrimoni municipal del sòl) 3.000,00 3.000,00 5.761,00 5.761,00 4.661,00 1.100,00 2.761,00 39105 Sancions per inspeccions edificis 6.200,00 6.200,00-6.200,00 39110 Sancions triburàries i anàlogues 108.000,00 108.000,00 152.522,26 993,50 151.528,76 15.883,72 135.645,04 43.528,76 Suma 50.864.470,00 50.864.470,00 50.228.469,71 969.885,20 3.620,98 49.254.963,53 45.510.268,55 3.744.694,98-1.609.506,47
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 4 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 39111 Sancions tributàries per 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00-10.000,00 exp.d'inspecció 39120 Multes de circulació 1.459.000,00 1.459.000,00 935.232,50 9.985,85 200,00 925.046,65 537.566,65 387.480,00-533.953,35 39190 Altres multes i sancions 75.000,00 75.000,00 67.904,64 1.950,00 65.954,64 17.277,52 48.677,12-9.045,36 39200 Recàrrec declar.extempor.sense 48.000,00 48.000,00 28.701,43 695,45 28.005,98 26.942,36 1.063,62-19.994,02 requer.p. 39210 Recàrrec executiu 40.000,00 40.000,00 33.458,50 415,36 33.043,14 33.043,14-6.956,86 39211 Recàrrec de constrenyiment 315.000,00 315.000,00 362.242,63 2.606,16 359.636,47 359.636,47 44.636,47 39300 Interessos de demora. 234.000,00 234.000,00 243.693,40 8.853,19 234.840,21 137.318,62 97.521,59 840,21 39301 Interessos de demora (inspecció 10.000,00 10.000,00 578,72 578,72 578,72-9.421,28 tribut.) 39302 Interessos de demora. Hidrocarburs. 39613 39623 39626 39627 39628 39671 Quotes Pla parcial Pont Nou 11.750.603,88 11.750.603,88-11.750.603,88 Quotes urbanització c. Roselló 1.020.572,83 1.020.572,83-1.020.572,83 Q. Urb. Dolors compensacions Quotes zona Concòrdia (Compensacions) Quotes zona Tossal del Cigalons Q. Urb. P.I. Els Dolors 39674 Quotes urb. Pla Parcial La Concòrdia 39677 Q.U. PP T. Cigalons 41.546,14 41.546,14 41.546,14 41.546,14 39688 39699 39710 39901 Quotes urb. zona verda Sant Blai Contribucions Especials Pge. Burés 45.000,00 45.000,00-45.000,00 Aprofitaments urbanístics 100,00 100,00-100,00 Recursos eventuals 100,00 100,00-100,00 39902 Compensació desp.cens electoral 10.000,00 10.000,00-10.000,00 (Estat) 39903 Compens.despeses manuten.dipòsit 1.000,00 1.000,00-1.000,00 detingu 39904 Reinteg.cost public.anuncis càrrec part. 5.000,00 5.000,00 1.835,61 1.835,61 1.835,61-3.164,39 Suma 53.146.670,00 12.771.176,71 65.917.846,71 51.973.663,28 994.391,21 3.820,98 50.975.451,09 46.623.888,92 4.351.562,17-14.942.395,62
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 5 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 39905 Reint.cost obres i 100.000,00 100.000,00 29.528,19 29.528,19 444,25 29.083,94-70.471,81 instal.(exec.subsidi) 39906 Reintegr.costes recaptació executiva 10.000,00 10.000,00 19.129,62 19.129,62 19.129,62 9.129,62 39907 Indeterminats 608.487,00 608.487,00 507.722,40 507.722,40 370.864,93 136.857,47-100.764,60 39908 Imprevistos 120.000,00 120.000,00 20.487,09 888,24 19.598,85 18.722,23 876,62-100.401,15 39909 Particip.desp.gest.recàrrec 13.000,00 13.000,00 15.494,85 15.494,85 15.494,85 2.494,85 provinc.iae 39910 Reinteg.desp.inscrip.registral 500,00 500,00-500,00 reparcel. 39911 Reintegr.cost obres i instal.lacions 30.000,00 30.000,00 11.336,28 11.336,28 11.336,28-18.663,72 (A) 39912 Reintegr.cànon deposició residus 135.690,00 135.690,00 124.171,24 124.171,24 124.171,24-11.518,76 municip 39913 Residències d'avis 100,00 100,00-100,00 39914 Llars d'infants 100,00 100,00-100,00 39915 Retorn ECOEMBES 34.000,00 34.000,00 37.344,63 37.344,63 37.344,63 3.344,63 39916 Reintegrament cànon Agència Residus 39917 Contracte retirada de vehicles 3.925,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 abandonats. 42010 Fons Complementari de 12.371.239,00 12.371.239,00 12.890.732,76 208.900,08 12.681.832,68 12.681.832,68 310.593,68 Finançament 42090 Subv. Estat dèficit 85.200,00 85.200,00 116.585,64 116.585,64 116.585,64 31.385,64 serv.púb.trans.urbà 42091 Subv. "Secretaria general 592,35-592,35-592,35-592,35 Inmigracion" 42092 De l'adm. Gral. de l'estat 42094 Subv. Subprograma AVANZA. 2,43-2,43-2,43-2,43 45000 Participació en els tributs de la 472.944,00 472.944,00 924.615,65 924.615,65 51.305,27 873.310,38 451.671,65 GENCAT 45002 Transfer.de convenis CCAA serv. 1.498.263,00 43.749,92 1.542.012,92 1.601.650,81 1.601.650,81 506.892,84 1.094.757,97 59.637,89 socials 45006 Plans d'ocupació i Nous Filons 45007 45010 Foment de l'economia Social AODL Emprenedoria Suma 68.626.193,00 12.814.926,63 81.441.119,63 68.276.387,44 1.204.774,31 3.820,98 67.067.792,15 60.543.998,97 6.523.793,18-14.373.327,48
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 6 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. 45011 DESCRIPCIÓ Manresa 2022 PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 45013 Formació Ocupacional 45015 Programes Qualificació Professional PQPI 45017 Accions ocupacionals per RMI 21.485,41 21.485,41 21.485,41 21.485,41 45018 Espais recerca de feina 45021 Fem Ocupació per a Joves 31.425,07 31.425,07 31.425,07 31.425,07 45026 45029 Joves per l'ocupació Subv. GENCAT Plans Comunitaris 45030 Tranfer. convenis CCAA matèria 625.248,00 625.248,00 532.139,64 532.139,64 26.600,00 505.539,64-93.108,36 educació 45031 Subv. Conservatori de Música 45032 45033 45034 45035 45036 45037 45046 45049 Subv. Escola de Música Subv. Escola d'art Subv. arts plàstiques i visuals Sub. Fires, festivals i esdeveniments Subvenció Museus Subv. Treball al Barris (Dinamo IV)) Sub. programa promoció dona Subv. Llei de dependències 45050 Tranfer. convenis CCAA matèria 1.457.068,00 1.457.068,00 694.276,63 139.417,74 554.858,89 510.563,48 44.295,41-902.209,11 ocupació 45051 Conveni marc Transport Adaptat 45052 45053 45054 45055 45057 45060 Conveni marc Residències Conveni marc ajuda a domicili Subvenció Oficina Jove Conveni marc ajuts urgència social Subv. Jornades Medicina de l'esport Conveni Acció Gral. Habitatge Suma 70.708.509,00 12.814.926,63 83.523.435,63 69.555.714,19 1.344.192,05 3.820,98 68.207.701,16 61.112.587,52 7.095.113,64-15.315.734,47
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 7 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. 45061 DESCRIPCIÓ Subv. Pla Inclusió Social PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 45062 45064 Subvenció Oficina Municipal Habitatge Benestar Social Acollida 45080 Altres subv. corrents de la 362.149,00 35.003,94 397.152,94 127.440,66 127.440,66 19.018,11 108.422,55-269.712,28 Generalitat 45083 Institut Estudis (Tocats de Lletra) 45086 45087 45088 45090 45091 45092 Projecte SUMA Transport públic urbà AMTU Programa INICIA (Serv.creació empreses) Subv. Generalitat redacció POUM ACTE Projecte innovador Foment emprenedoria 45094 Foment de turisme 1.128,60 1.128,60 1.128,60 1.128,60 45098 45099 Consell Català de l'esport - Altres subvencions Consell Català de l'esport 45100 Organismes autònoms i agències de CCAA 31.420,00 31.420,00 43.190,76 43.190,76 43.190,76 11.770,76 45101 Agencia de residus de Catalunya 3.784,86 3.784,86-3.784,86 46100 Diputació de Barcelona-Altres transf. 100.100,00 12.000,00 112.100,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 12.000,00-97.100,00 46101 46102 46103 46104 46105 Xarxa Governs Locals Laboràlia (DIBA) 5.853,00 14.227,00 20.080,00-20.080,00 Rehabilitació habitatges socials Subv. DIBA esdeveniments 6.000,00 1.137,00 7.137,00-7.137,00 esportius DIBA promoció esport i lleure 5.000,00 933,00 5.933,00-5.933,00 46106 Subv. beques per activitats 9.000,00 2.500,00 11.500,00-11.500,00 esportives 46107 Subvenció programes defensa consumidor 8.000,00 12.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00-12.000,00 Suma 71.236.031,00 12.896.512,43 84.132.543,43 69.750.474,21 1.344.192,05 3.820,98 68.402.461,18 61.186.924,99 7.215.536,19-15.730.082,25
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 8 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 46108 DIBA Oficina Tècnica Laboral (OTL) 39.000,00 3.392,93 42.392,93 21.696,46 21.696,46 21.696,46-20.696,47 46110 Manresa Emprèn 2014 25.650,00 7.203,60 32.853,60 855,00 855,00 855,00-31.998,60 46111 46112 Subv. DIBA U-Emprèn 3.250,00 3.250,00-3.250,00 Projecte Singular 23.000,00 23.000,00-23.000,00 46113 Subv. DIBA Recull 8.000,00 8.000,00 2.895,00 2.895,00 2.895,00-5.105,00 46114 46115 46116 46117 46118 46119 46120 46121 46122 46123 46124 Polígons activitat economica (PAEs) 24.000,00 24.000,00-24.000,00 Subv. DIBA Idees Joves 2.700,00 2.700,00-2.700,00 Subv. DIBA Tocats de Lletra 5.400,00 5.400,00-5.400,00 Subv. DIBA Arts plàstiques i visuals 17.500,00 17.500,00-17.500,00 DIBA prom. cultura popular i tradicional DIBA Fires, festivals i 6.500,00 6.500,00-6.500,00 esdeveniments DIBA formació sociocultural 1.500,00 1.500,00-1.500,00 Sub. DIBA Museus 5.700,00 5.700,00-5.700,00 DIBA suport promoció salut 13.575,00 13.575,00-13.575,00 Suport control aus/animals 12.597,00 12.597,00-12.597,00 companyia DIBA sanitat ambiental 18.098,00 18.098,00-18.098,00 46125 Subv. Eleccions generals 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 46126 Subvenció DIBA "Prog. compl. de 279.471,28 279.471,28 279.471,28 279.471,28 garantia de cohesió social" 46127 Subv. DIBA promoció ciutadana 46128 Subv.DIBA"Prog. Compl. garantia suficiència financera local 144.245,97 144.245,97 144.245,97 144.245,97 46129 DIBA programa promoció dona 12.000,00 12.000,00-12.000,00 46130 DIBA suport polítiques juvenils 15.400,00 15.400,00-15.400,00 46131 Suport servei menjador escoles 15.000,00 15.000,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 2.328,00 bressol 46132 Escola d'art i Escola de Música 19.096,00 19.096,00-19.096,00 46137 Subv. serveis atenció bàsica 158.315,00 158.315,00 89.979,92 89.979,92 89.979,92-68.335,08 Suma 71.662.312,00 12.913.108,96 84.575.420,96 70.312.945,84 1.344.192,05 3.820,98 68.964.932,81 61.605.150,65 7.359.782,16-15.610.488,15
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 9 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 46138 Subv. suport a la reactivació 375.725,60 375.725,60 365.204,80 365.204,80 181.805,02 183.399,78-10.520,80 econòmica 46139 Subvenció senyalització turística. 60.000,00 60.000,00-60.000,00 Projecte Manresa 2022. 46140 Manresa 2022 46141 Subv. Observatori 20.000,00 2.858,00 22.858,00 22.408,00 22.408,00 11.204,00 11.204,00-450,00 46142 46143 46144 Subv. material turisme Subvenció projecte transició Escola-Treball, Laboràlia. Subv. Projecte Reempresa 46145 Conveni Intermediació deutes 7.200,00 7.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 800,00 habitatge 46150 Projecte "Entre tothom" 20.675,00 20.675,00-20.675,00 46151 46152 Subv. DIBA Cooperació i 31.500,00 31.500,00-31.500,00 Sensibilització Subv. Diputació Acollida 27.217,00 27.217,00-27.217,00 46153 Subv. DIBA XGL (Altres Serveis) 5.664,00 5.664,00 38.922,89 38.922,89 38.922,89 33.258,89 46154 Serveis educatius 46155 Subv. XBMQ Transport públic de 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 viatgers 46156 Subv. DIBA. Pla de Transició al Treball (PTT) 46159 Subv. DIBA Servei Intermediació pels duetes de l'habitatge 46160 Programa complementari d'urgencia social 46161 Subv. llars d'infants 228.375,00 228.375,00 354.910,68 354.910,68 228.375,00 126.535,68 126.535,68 46162 Suport a l'economia productiva local 82.369,00 557.934,55 640.303,55 300.333,92 300.333,92 300.333,92-339.969,63 46163 Serveis Locals Ocupació DIBA 33.483,00 33.483,00 10.467,82 10.467,82 10.467,82-23.015,18 46164 Suport CIO Manresa (DIBA) 50.400,00 50.400,00-50.400,00 46165 Formació Ocupacional DIBA 61.329,00 61.329,00 16.614,67 16.614,67 16.614,67-44.714,33 46166 Programa Formació Inicial i PTT 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 46167 Subvenció DIBA, Projecció internacional del territori 5.500,00 5.500,00-5.500,00 Suma 72.436.524,00 13.915.127,11 86.351.651,11 71.635.808,62 1.344.192,05 3.820,98 70.287.795,59 62.598.873,97 7.688.921,62-16.063.855,52
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 10 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 46168 Sub. DIBA,Gestió i planificació 15.000,00 15.000,00-15.000,00 estratètica territorial 46169 Sub. DIBA, Accions de foment 1.000,00 1.000,00-1.000,00 mercats de venda no sedentaria 46170 Subv. DIBA, Accions de de foment 2.000,00 2.000,00-2.000,00 de fires locals. 46171 Sub. DIBA, Accions de foment de 1.950,00 1.950,00-1.950,00 mercats municipals. 46172 Subv. DIBA, Gestió dinamització en un centre comercial urbà 46173 Subv. Diba, Foment de l'ocupació de 3.500,00 3.500,00-3.500,00 locals buits. 46174 Subv. DIBA, Centres locals de serveis a les empreses. 46175 Sub. DIBA Promoció de l'ocupació a 243.980,00 243.980,00 98.087,98 98.087,98 98.087,98-145.892,02 la industria local 46176 Subvenció per la representació del 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 "Misteri de la Llum". 46179 Subv.activitats sensibilització i 1.500,00 1.500,00-1.500,00 educació programa pobresa 46180 Subv. Dinamitzador/a buits urbans 12.000,00 12.000,00-12.000,00 46181 Disseny i producció rajoles senyalització 8.300,00 8.300,00-8.300,00 46500 Consell Comarcal 10.120,49 10.120,49 10.120,49 10.120,49 46501 Acollida urgent. 460,00 460,00 460,00 460,00 47000 Subvencions d'empreses Privades 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 48003 Aportació Fundació Catalunya - La 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Pedrera 48004 Aportació acte solidari 48005 Aportació privada Sr Alapont 48006 Aportació Cuineres del Bages 11.099,00 11.099,00 11.099,00 11.099,00 11.099,00 48007 Conveni col laboració obra ermita 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 del Sant Crist del Guix 48008 Aportació privada Sr. Alapont 48009 Subvenció Asesoría 4.292,43 4.292,43 4.292,43 4.292,43 4.292,43 Drogodependencias (FEMP) 48010 Subvenció Edad y Salud (FEMP) 4.292,43 4.292,43 4.292,43 4.292,43 4.292,43 Suma 72.451.623,00 14.212.941,97 86.664.564,97 71.829.160,95 1.344.192,05 3.820,98 70.481.147,92 62.783.641,44 7.697.506,48-16.183.417,05
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 11 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 49010 Fons Social Europeu (FSE) 854,00 854,00-854,00 (Igualem) 52000 Interessos de dipòsits en 2.000,00 2.000,00 259,96 259,96 259,96-1.740,04 entit.financ. 54100 Producte arrendament de finques urbanes 8.649,00 8.649,00 8.415,59 8.415,59 8.415,59-233,41 54101 Usdefruit temp.kursaal,conserv,s.ciutat 34.711,00 34.711,00 34.710,72 34.710,72 34.710,72-0,28 54102 Arrendament finques urbanes (sense IVA) 3.000,00 3.000,00 2.958,48 2.958,48 2.958,48-41,52 54103 Cànon usdefruit Parc Central 61.833,00 61.833,00 74.532,14 74.532,14 74.532,14 12.699,14 54200 Arrendaments finques rústiques 526,00 526,00 525,60 525,60 525,60-0,40 54901 Altrs rendes de béns immobles 3.422,00 3.422,00 2.100,00 350,00 1.750,00 1.750,00-1.672,00 55003 Concessió servei estac.vigilat vehicles 55004 Altres concessions del domini públic 90.000,00 90.000,00 87.469,27 87.469,27 87.469,27-2.530,73 55005 Cànon concessió aparcament 36.000,00 36.000,00 34.910,93 34.910,93 34.910,93-1.089,07 Pl.Porxada 55006 Cànon concessió Mercat 3.000,00 3.000,00 6.506,46 6.506,46 2.951,68 3.554,78 3.506,46 Puigmercadal 55007 Concessions administratives 55010 Cànon administratiu especial (vending) 3.200,00 3.200,00-3.200,00 55011 Cànon Bar Maïami 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 55016 Cànon conces. Mercat Puigmercadal(s.IVA) 2.351,50 2.351,50 1.726,50 625,00 2.351,50 60000 Alienació de solars 196.194,00 196.194,00-196.194,00 60200 60300 Parcel.les sobrants de la via pública 100,00 100,00-100,00 Patrimoni públic del sòl 61900 Cementiri municipal.venda de 15.000,00 15.000,00 12.485,00 3.189,22 9.295,78 8.905,78 390,00-5.704,22 nínxols 61901 Altres inversions 100,00 100,00-100,00 61902 Habitatges i locals de negoci 299.135,00 299.135,00-299.135,00 72000 De l'adm.gral. de l'estat (FEIL 368.432,53 368.432,53 368.432,53 368.432,53 2009) Suma 73.209.347,00 14.212.941,97 87.422.288,97 72.475.819,13 1.347.731,27 3.820,98 71.124.266,88 63.312.947,76 7.811.319,12-16.298.022,09
Ajuntament de Manresa Data obtenció 12:37:21 29/02/2016 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 12 (2015) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / RECAPTACIÓ RECONEGUTS DEFECTE RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS NETA COBRAMENT A NETS PREVISIÓ 31 DE 75080 Altres transferències de la 258.462,00 195.400,16 453.862,16 423.862,16 23.908,00 399.954,16 140.497,99 259.456,17-53.908,00 Generalitat 75081 Subvenció Pla de Barris 75082 75083 75100 75200 75300 Noves Cases per a Nous Oficis Subvenció rehabilitació façanes Museu Comarcal Manresa. Consell Català de l'esport Manresa 2022 D'Org. Aut. Ciales.,Ind.,Fin. o anàl. 76100 Diputació de Barcelona 413.528,00 413.528,00 155.514,93 155.514,93 155.514,93-258.013,07 76101 Subvenció Diputació material 1.500,00 7.200,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 esportiu 76102 Modificació enllumenat edifici Pl.Major5 5.245,00 5.245,00 5.245,00 5.245,00 5.245,00 76103 Subvenció "Instal lació fotovoltaica d'autoconsum" 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 76104 Subv. projecte constructiu rotonda 1.580.000,00 1.580.000,00-1.580.000,00 Bonavista. 76105 Subv.Monitoratge consums 3.357,00 3.357,00-3.357,00 energètics i formació 76106 Subv. adquisició calibrador 813,48 813,48-813,48 sonometre i alimentador xarxa 76107 Subv.adequació serveis higiènics Torre Lluvià. 5.265,00 5.265,00 5.263,50 5.263,50 5.263,50-1,50 76108 Subvenció per actuació "Escultura d'acollida" 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 77000 D'Empreses Privades 60.000,00 60.000,00-60.000,00 79101 FEDER Rehabilitació Torre Lluvià 83000 A curt termini 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 1.967,44 983,71-3.736,85 87000 87010 91101 Aplicació per financ. crèdits extra. Per a despeses amb finançament afectat D'Org. Aut. Administratius 2.498.252,63 2.498.252,63-2.498.252,63 91301 A llarg termini 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 Suma 73.954.770,00 24.769.686,45 98.724.456,45 79.363.812,08 1.371.639,27 3.820,98 77.988.351,83 69.881.329,33 8.107.022,50-20.736.104,62
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 1 Capítol: 1 Impostos Directes ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 10 Cessió Impost sobre la Renda 100 Cessió Impost sobre la Renda 10000 Cessió Impost sobre la Renda 1.413.520,00 1.413.520,00 1.413.516,23 1.413.516,23 1.413.516,23-3,77 1.413.520,00 1.413.520,00 1.413.516,23 1.413.516,23 1.413.516,23-3,77 Total Article 1.413.520,00 1.413.520,00 1.413.516,23 1.413.516,23 1.413.516,23-3,77 11 Sobre el Capital 112 Impost sobre béns immobles 11200 Béns immobles de naturalesa rústica 180.000,00 180.000,00 194.488,44 4.582,74 189.905,70 167.479,83 22.425,87 9.905,70 180.000,00 180.000,00 194.488,44 4.582,74 189.905,70 167.479,83 22.425,87 9.905,70 113 Impost sobre béns immobles 11300 Béns immobles de naturalesa urbana 11301 IBI naturalesa urbana(inspecció tribut.) 24.690.000,00 24.690.000,00 25.001.510,65 590.419,88 24.411.090,77 22.716.814,07 1.694.276,70-278.909,23 24.690.000,00 24.690.000,00 25.001.510,65 591.025,42 24.410.485,23 605,54-605,54-605,54-605,54 22.716.208,53 1.694.276,70-279.514,77 114 Impost sobre béns immobles 11400 Béns immobles característiques especials 211.000,00 211.000,00 210.171,51 210.171,51 210.171,51-828,49 211.000,00 211.000,00 210.171,51 210.171,51 210.171,51-828,49 115 Impost sobre vehicles tracció mecànica 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 4.300.000,00 4.300.000,00 4.256.060,99 73.709,44 620,98 4.181.730,57 3.647.391,85 534.338,72-118.269,43 4.300.000,00 4.300.000,00 4.256.060,99 73.709,44 620,98 4.181.730,57 3.647.391,85 534.338,72-118.269,43 116 Impost s/incr. valor terrenys nat.urbana 11600 Impost s/incr. valor terrenys nat.urbana 3.460.000,00 3.460.000,00 3.351.748,63 82.819,89 3.268.928,74 2.669.128,68 599.800,06-191.071,26
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 2 Capítol: 1 Impostos Directes CONCEPTE ARTICLE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS 3.460.000,00 3.460.000,00 3.351.748,63 82.819,89 3.268.928,74 RECAPTACIÓ NETA 2.669.128,68 COBRAMENT A 31 DE 599.800,06 EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ -191.071,26 13 Impost sobre activitats econòmiques 130 Impost sobre activitats econòmiques 13000 Impost sobre activitats econòmiques Total Article 32.841.000,00 32.841.000,00 33.013.980,22 752.137,49 620,98 32.261.221,75 29.410.380,40 2.850.841,35-579.778,25 2.430.000,00 2.430.000,00 2.290.664,65 65.556,37 2.225.108,28 2.137.786,66 87.321,62-204.891,72 13001 IAE (inspecció tributària) 100.000,00 100.000,00 3.819,68 3.819,68 3.819,68-96.180,32 13002 Compensació IAE 1.004.360,00 1.004.360,00 1.120.384,13 1.120.384,13 1.120.384,13 116.024,13 3.534.360,00 3.534.360,00 3.414.868,46 65.556,37 3.349.312,09 3.258.170,79 91.141,30-185.047,91 Total Article 3.534.360,00 3.534.360,00 3.414.868,46 65.556,37 3.349.312,09 3.258.170,79 91.141,30-185.047,91 Total Capítol 37.788.880,00 37.788.880,00 37.842.364,91 817.693,86 620,98 37.024.050,07 34.082.067,42 2.941.982,65-764.829,93
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 3 Capítol: 2 Impostos Indirectes ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 21 Cessió Impost sobre el Valor Afegit 210 Cessió Impost sobre el Valor Afegit 21000 Cessió Impost sobre el Valor Afegit 1.442.730,00 1.442.730,00 1.432.786,68 1.432.786,68 1.432.786,68-9.943,32 1.442.730,00 1.442.730,00 1.432.786,68 1.432.786,68 1.432.786,68-9.943,32 22 Cessió Impost s/alcohol i Begudes Deriva 220 Cessió Impost s/alcohol i Begudes Deriva 22000 Cessio Impost s/alcohol i Begudes Deriva Total Article 1.442.730,00 1.442.730,00 1.432.786,68 1.432.786,68 1.432.786,68-9.943,32 18.210,00 18.210,00 18.552,01 18.552,01 18.552,01 342,01 22001 Cessió Impost sobre la Cervesa 6.270,00 6.270,00 6.502,64 6.502,64 6.502,64 232,64 22003 Cessió Impost sobre elaborats de Tabac 22004 Cessió Impost sobre Hidrocarburs 22006 Cessió Impost sobre Productes Intermedis 132.020,00 132.020,00 132.021,24 132.021,24 132.021,24 1,24 220.650,00 220.650,00 241.334,24 241.334,24 241.334,24 20.684,24 410,00 410,00 556,55 556,55 556,55 146,55 377.560,00 377.560,00 398.966,68 398.966,68 398.966,68 21.406,68 Total Article 377.560,00 377.560,00 398.966,68 398.966,68 398.966,68 21.406,68 29 Altres Impostos Indirectes 290 Impost s/ construccions, instal. i obres 29000 Imp. s/ construccions, instal. i obres 540.000,00 540.000,00 249.172,54 27.782,10 221.390,44 213.557,45 7.832,99-318.609,56 540.000,00 540.000,00 249.172,54 27.782,10 221.390,44 213.557,45 7.832,99-318.609,56 Total Article 540.000,00 540.000,00 249.172,54 27.782,10 221.390,44 213.557,45 7.832,99-318.609,56 Total Capítol 2.360.290,00 2.360.290,00 2.080.925,90 27.782,10 2.053.143,80 2.045.310,81 7.832,99-307.146,20
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 4 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 30 Taxa prestació serveis públics bàsics 302 Servei de recollida d'escombraries 30200 Recollida domiciliària d'escombraries 5.090.000,00 5.090.000,00 5.142.742,19 68.660,46 5.074.081,73 4.700.831,74 373.249,99-15.918,27 5.090.000,00 5.090.000,00 5.142.742,19 68.660,46 5.074.081,73 4.700.831,74 373.249,99-15.918,27 309 Altres taxes prestació serveis bàsics 30901 Serveis del Cementiri Municipal 130.000,00 130.000,00 116.057,00 66,92 115.990,08 115.446,58 543,50-14.009,92 30902 Servei manteniment del Cementiri 171.000,00 171.000,00 168.603,98 378,55 168.225,43 156.516,38 11.709,05-2.774,57 301.000,00 301.000,00 284.660,98 445,47 284.215,51 271.962,96 12.252,55-16.784,49 31 Taxes prest.serv.púb.caràct.social pref. 311 Serveis assistencials Total Article 5.391.000,00 5.391.000,00 5.427.403,17 69.105,93 5.358.297,24 4.972.794,70 385.502,54-32.702,76 31101 Prestació de serveis assistencials 79.000,00 79.000,00 69.520,00 1.185,00 68.335,00 68.335,00-10.665,00 79.000,00 79.000,00 69.520,00 1.185,00 68.335,00 68.335,00-10.665,00 312 Serveis educatius 31201 Ensenyament a l'escola d'art 62.000,00 62.000,00 79.509,03 79.509,03 79.509,03 17.509,03 31202 Conservatori Professional de Música 232.000,00 232.000,00 417.535,09 845,66 416.689,43 416.668,06 21,37 184.689,43 294.000,00 294.000,00 497.044,12 845,66 496.198,46 496.177,09 21,37 202.198,46 313 Serveis Esportius 31300 Serveis Esportius 84,43-84,43-84,43-84,43 84,43-84,43-84,43-84,43 319 Altres taxes serveis caràcter preferent
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 5 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 31902 Serveis veterinaris, lluita contra ràbia PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 9.000,00 9.000,00 17.839,70 437,60 17.402,10 12.560,40 4.841,70 8.402,10 9.000,00 9.000,00 17.839,70 437,60 17.402,10 12.560,40 4.841,70 8.402,10 32 Taxa realització act. competència local 321 Taxa sobre llicències urbanístiques Total Article 382.000,00 382.000,00 584.403,82 2.552,69 581.851,13 576.988,06 4.863,07 199.851,13 32100 Llicències urbanístiques 230.000,00 230.000,00 183.965,92 5.121,38 178.844,54 177.289,09 1.555,45-51.155,46 230.000,00 230.000,00 183.965,92 5.121,38 178.844,54 177.289,09 1.555,45-51.155,46 322 Cèdules habitabilitat, llicènc.prim.ocup 32200 Cèdules habitabilitat, llicènc.prim.ocup 11.000,00 11.000,00 8.555,00 2.524,08 6.030,92 5.848,92 182,00-4.969,08 11.000,00 11.000,00 8.555,00 2.524,08 6.030,92 5.848,92 182,00-4.969,08 323 Taxes per altres serveis urbanístics 32300 Altres serveis urbanístics 9.000,00 9.000,00 8.305,00 161,60 8.143,40 7.584,90 558,50-856,60 9.000,00 9.000,00 8.305,00 161,60 8.143,40 7.584,90 558,50-856,60 325 Taxa per expedició de documents 32500 Expedició documents administratius 49.000,00 49.000,00 61.066,78 61.066,78 60.158,98 907,80 12.066,78 49.000,00 49.000,00 61.066,78 61.066,78 60.158,98 907,80 12.066,78 326 Taxa per la retirada de vehicles 32600 Retirada de vehicles 22.000,00 22.000,00 13.982,80 215,69 13.767,11 13.390,31 376,80-8.232,89 22.000,00 22.000,00 13.982,80 215,69 13.767,11 13.390,31 376,80-8.232,89 329 Altres taxes realit.act.competènc.local 32901 Llicència d'activitats 280.000,00 280.000,00 210.680,18 22.337,45 188.342,73 173.604,74 14.737,99-91.657,27
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 6 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 32902 Adequació activit. incidència ambiental 32904 Llicències auto-taxi i altres vehic.llog 2.000,00 2.000,00-2.000,00 5.000,00 5.000,00 4.609,00 4.609,00 4.525,20 83,80-391,00 32905 Plaques, patents i distintius 3.000,00 3.000,00 2.804,30 2.804,30 2.789,60 14,70-195,70 32906 Venda de textos, publicacions i impresso 1.000,00 1.000,00 637,57 637,57 637,57-362,43 32907 Altres 15.000,00 15.000,00 9.880,60 9.880,60 7.742,60 2.138,00-5.119,40 32908 Mercat Puigmercadal 306.000,00 306.000,00 228.611,65 22.337,45 206.274,20 189.299,71 16.974,49-99.725,80 33 Taxes Util.Privativa o Aprof.Domini Pub. 331 Taxa per entrada de vehicles Total Article 627.000,00 627.000,00 504.487,15 30.360,20 474.126,95 453.571,91 20.555,04-152.873,05 33100 Util. domini públic per entrada vehicles 1.360.000,00 1.360.000,00 1.369.594,85 10.648,69 1.358.946,16 1.265.447,76 93.498,40-1.053,84 33101 Taxa entrada vehicles(inspecció tribut.) 1.360.000,00 1.360.000,00 1.369.594,85 10.648,69 1.358.946,16 1.265.447,76 93.498,40-1.053,84 332 Empreses explotadores serv. subministram 33200 Empreses explotadores serv. subministram 1.150.000,00 1.150.000,00 1.058.140,82 1.058.140,82 1.022.803,88 35.336,94-91.859,18 1.150.000,00 1.150.000,00 1.058.140,82 1.058.140,82 1.022.803,88 35.336,94-91.859,18 333 Empreses explotadores serv.telecomunicac 33300 Empreses explotadores serv.telecomunicac 35.000,00 35.000,00 28.723,08 28.723,08 28.122,70 600,38-6.276,92 35.000,00 35.000,00 28.723,08 28.723,08 28.122,70 600,38-6.276,92 335 Taxa ocupació via pública amb terrasses
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 7 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 33500 Taules i cadires 120.000,00 120.000,00 111.320,78 2.404,80 108.915,98 108.542,78 373,20-11.084,02 120.000,00 120.000,00 111.320,78 2.404,80 108.915,98 108.542,78 373,20-11.084,02 338 Compensació de Telefónica de España,S.A. 33800 Compensació de Telefónica de España,S.A. 220.000,00 220.000,00 199.012,45 199.012,45 199.012,45-20.987,55 220.000,00 220.000,00 199.012,45 199.012,45 199.012,45-20.987,55 339 Altres taxes utilit.privat.domini públic 33901 Terrenys i sepultures Cementiri Municip. 33902 Equipaments i béns culturals i esportius 33903 Quioscs, parades i indúst.venda ambulant 33904 Aparadors, marquesines i simil.ref.estab 33905 Horts familiars barri Pare Ignasi Puig 70.000,00 70.000,00 50.257,05 2.012,12 48.244,93 48.139,93 105,00-21.755,07 29.000,00 29.000,00 25.681,39 145,60 25.535,79 23.692,99 1.842,80-3.464,21 72.000,00 72.000,00 55.361,69 55.361,69 51.126,24 4.235,45-16.638,31 290.000,00 290.000,00 276.309,76 3.287,69 273.022,07 225.695,50 47.326,57-16.977,93 5.100,00 5.100,00 4.747,80 4.747,80 4.400,40 347,40-352,20 33906 Reserves per aparcament 90.000,00 90.000,00 81.553,11 596,85 80.956,26 74.493,66 6.462,60-9.043,74 33907 Altres 15.000,00 15.000,00 8.526,72 303,00 8.223,72 7.860,92 362,80-6.776,28 571.100,00 571.100,00 502.437,52 6.345,26 496.092,26 435.409,64 60.682,62-75.007,74 Total Article 3.456.100,00 3.456.100,00 3.269.229,50 19.398,75 3.249.830,75 3.059.339,21 190.491,54-206.269,25 34 Preus Públics 342 Serveis educatius 34200 Serveis educatius 450.000,00 450.000,00 55.013,37 55.013,37 55.013,37-394.986,63 34201 Serveis educatius - Conservatori 96.605,84 96.605,84 96.605,84 96.605,84 34202 Serveis educatius - Tallers d'art 450.000,00 450.000,00 151.619,21 151.619,21 151.619,21-298.380,79
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 8 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 343 Serveis esportius 34300 Serveis esportius 110.000,00 110.000,00 55.840,32 95,77 55.744,55 55.715,43 29,12-54.255,45 110.000,00 110.000,00 55.840,32 95,77 55.744,55 55.715,43 29,12-54.255,45 344 Entrades museus, exposicions,espectacles 34400 Entrades museus, exposicions,espectacles 18.000,00 18.000,00 2.051,50 2.051,50 2.051,50-15.948,50 18.000,00 18.000,00 2.051,50 2.051,50 2.051,50-15.948,50 349 Altres preus públics 34900 Altres preus públics 10.000,00 10.000,00 897,57 0,01 897,56 897,56-9.102,44 10.000,00 10.000,00 897,57 0,01 897,56 897,56-9.102,44 Total Article 588.000,00 588.000,00 210.408,60 95,78 210.312,82 210.283,70 29,12-377.687,18 35 Contribucions especials 350 Per a l'execució d'obres 35016 Urbanització c. del Peix 35022 Urb. pge Bures 35079 Urb. Pl. St. Ignasi 35083 Urb. Escodines i St. Bartomeu 35089 Urb. Baixada del pòpul 35090 Urb. c. Talamanca 35092 Urb. c. Barreras 35093 Urb. c. Barceloneta 1.214,24-1.214,24-1.214,24-1.214,24 35098 Conribucions especials c. Serarols 1.214,24-1.214,24-1.214,24-1.214,24
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 9 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ Total Article 1.214,24-1.214,24-1.214,24-1.214,24 36 Vendes 360 Vendes 36001 Venda de deixalles 4.000,00 4.000,00 976,00 976,00 976,00-3.024,00 36002 Venda paper i cartró 32.000,00 32.000,00 19.296,93 19.296,93 19.296,93-12.703,07 36099 INCORPORACIÓ D'ADs 36.000,00 36.000,00 20.272,93 20.272,93 976,00 19.296,93-15.727,07 38 Reintegraments d'operacions corrents 389 Altres reintegraments operacions corrent Total Article 36.000,00 36.000,00 20.272,93 20.272,93 976,00 19.296,93-15.727,07 38901 Reintegraments de pressupostos tancats 30.000,00 30.000,00 72.664,46 72.664,46 70.569,41 2.095,05 42.664,46 30.000,00 30.000,00 72.664,46 72.664,46 70.569,41 2.095,05 42.664,46 Total Article 30.000,00 30.000,00 72.664,46 72.664,46 70.569,41 2.095,05 42.664,46 39 Altres Ingressos 391 Multes 39100 De disciplina urbanística 88.000,00 88.000,00 58.026,01 688,15 3.000,00 54.337,86 19.036,85 35.301,01-33.662,14 39104 Multes (patrimoni municipal del sòl) 39105 Sancions per inspeccions edificis 3.000,00 3.000,00 5.761,00 5.761,00 4.661,00 1.100,00 2.761,00 6.200,00 6.200,00-6.200,00 39110 Sancions triburàries i anàlogues 108.000,00 108.000,00 152.522,26 993,50 151.528,76 15.883,72 135.645,04 43.528,76 39111 Sancions tributàries per exp.d'inspecció 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00-10.000,00 39120 Multes de circulació 1.459.000,00 1.459.000,00 935.232,50 9.985,85 200,00 925.046,65 537.566,65 387.480,00-533.953,35
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 10 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 39190 Altres multes i sancions 75.000,00 75.000,00 67.904,64 1.950,00 65.954,64 17.277,52 48.677,12-9.045,36 1.779.200,00 1.779.200,00 1.249.446,41 13.617,50 3.200,00 1.232.628,91 594.425,74 638.203,17-546.571,09 392 Recàrrecs per.executiu i declara. extemp 39200 Recàrrec declar.extempor.sense requer.p. 48.000,00 48.000,00 28.701,43 695,45 28.005,98 26.942,36 1.063,62-19.994,02 39210 Recàrrec executiu 40.000,00 40.000,00 33.458,50 415,36 33.043,14 33.043,14-6.956,86 39211 Recàrrec de constrenyiment 315.000,00 315.000,00 362.242,63 2.606,16 359.636,47 359.636,47 44.636,47 403.000,00 403.000,00 424.402,56 3.716,97 420.685,59 419.621,97 1.063,62 17.685,59 393 Interessos de demora 39300 Interessos de demora. 234.000,00 234.000,00 243.693,40 8.853,19 234.840,21 137.318,62 97.521,59 840,21 39301 Interessos de demora (inspecció tribut.) 10.000,00 10.000,00 578,72 578,72 578,72-9.421,28 39302 Interessos de demora. Hidrocarburs. 244.000,00 244.000,00 244.272,12 8.853,19 235.418,93 137.318,62 98.100,31-8.581,07 396 Ingressos per actuacions d'urbanització 39613 Quotes Pla parcial Pont Nou 11.750.603,88 11.750.603,88-11.750.603,88 39623 Quotes urbanització c. Roselló 1.020.572,83 1.020.572,83-1.020.572,83 39626 Q. Urb. Dolors compensacions 39627 Quotes zona Concòrdia (Compensacions) 39628 Quotes zona Tossal del Cigalons 39671 Q. Urb. P.I. Els Dolors 39674 Quotes urb. Pla Parcial La Concòrdia 39677 Q.U. PP T. Cigalons 41.546,14 41.546,14 41.546,14 41.546,14
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 11 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 39688 Quotes urb. zona verda Sant Blai 39699 Contribucions Especials Pge. Burés 45.000,00 45.000,00-45.000,00 45.000,00 12.771.176,71 12.816.176,71 41.546,14 41.546,14 41.546,14-12.774.630,57 397 Aprofitaments urbanístics 39710 Aprofitaments urbanístics 100,00 100,00-100,00 100,00 100,00-100,00 399 Altres ingressos diversos 39901 Recursos eventuals 100,00 100,00-100,00 39902 Compensació desp.cens electoral (Estat) 39903 Compens.despeses manuten.dipòsit detingu 39904 Reinteg.cost public.anuncis càrrec part. 39905 Reint.cost obres i instal.(exec.subsidi) 39906 Reintegr.costes recaptació executiva 10.000,00 10.000,00-10.000,00 1.000,00 1.000,00-1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.835,61 1.835,61 1.835,61-3.164,39 100.000,00 100.000,00 29.528,19 29.528,19 444,25 29.083,94-70.471,81 10.000,00 10.000,00 19.129,62 19.129,62 19.129,62 9.129,62 39907 Indeterminats 608.487,00 608.487,00 507.722,40 507.722,40 370.864,93 136.857,47-100.764,60 39908 Imprevistos 120.000,00 120.000,00 20.487,09 888,24 19.598,85 18.722,23 876,62-100.401,15 39909 Particip.desp.gest.recàrrec provinc.iae 39910 Reinteg.desp.inscrip.registral reparcel. 39911 Reintegr.cost obres i instal.lacions (A) 39912 Reintegr.cànon deposició residus municip 13.000,00 13.000,00 15.494,85 15.494,85 15.494,85 2.494,85 500,00 500,00-500,00 30.000,00 30.000,00 11.336,28 11.336,28 11.336,28-18.663,72 135.690,00 135.690,00 124.171,24 124.171,24 124.171,24-11.518,76 39913 Residències d'avis 100,00 100,00-100,00
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 12 Capítol: 3 Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 39914 Llars d'infants 100,00 100,00-100,00 39915 Retorn ECOEMBES 34.000,00 34.000,00 37.344,63 37.344,63 37.344,63 3.344,63 39916 Reintegrament cànon Agència Residus 39917 Contracte retirada de vehicles abandonats. 3.925,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 1.067.977,00 1.067.977,00 770.974,91 888,24 770.086,67 565.924,01 204.162,66-297.890,33 Total Article 3.539.277,00 12.771.176,71 16.310.453,71 2.730.642,14 27.075,90 3.200,00 2.700.366,24 1.717.290,34 983.075,90-13.610.087,47 Total Capítol 14.049.377,00 12.771.176,71 26.820.553,71 12.819.511,77 149.803,49 3.200,00 12.666.508,28 11.060.599,09 1.605.909,19-14.154.045,43
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 13 Capítol: 4 Transferències Corrents ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 42 De l'administració de l'estat 420 De l'adm. Gral. de l'estat 42010 Fons Complementari de Finançament 42090 Subv. Estat dèficit serv.púb.trans.urbà 42091 Subv. "Secretaria general Inmigracion" 42092 De l'adm. Gral. de l'estat 12.371.239,00 12.371.239,00 12.890.732,76 208.900,08 12.681.832,68 12.681.832,68 310.593,68 85.200,00 85.200,00 116.585,64 116.585,64 116.585,64 31.385,64 592,35-592,35-592,35-592,35 42094 Subv. Subprograma AVANZA. 2,43-2,43-2,43-2,43 12.456.439,00 12.456.439,00 13.007.318,40 209.494,86 12.797.823,54 12.797.823,54 341.384,54 45 De la Generalitat de Catalunya 450 De Adm. gral. de la Com. Autònoma Total Article 12.456.439,00 12.456.439,00 13.007.318,40 209.494,86 12.797.823,54 12.797.823,54 341.384,54 45000 Participació en els tributs de la GENCAT 45002 Transfer.de convenis CCAA serv. socials 45006 Plans d'ocupació i Nous Filons 472.944,00 472.944,00 924.615,65 924.615,65 51.305,27 873.310,38 451.671,65 1.498.263,00 43.749,92 1.542.012,92 1.601.650,81 1.601.650,81 506.892,84 1.094.757,97 59.637,89 45007 Foment de l'economia Social 45010 AODL Emprenedoria 45011 Manresa 2022 45013 Formació Ocupacional 45015 Programes Qualificació Professional PQPI 45017 Accions ocupacionals per RMI 21.485,41 21.485,41 21.485,41 21.485,41 45018 Espais recerca de feina
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 14 Capítol: 4 Transferències Corrents ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 45021 Fem Ocupació per a Joves 31.425,07 31.425,07 31.425,07 31.425,07 45026 Joves per l'ocupació 45029 Subv. GENCAT Plans Comunitaris 45030 Tranfer. convenis CCAA matèria educació 45031 Subv. Conservatori de Música 625.248,00 625.248,00 532.139,64 532.139,64 26.600,00 505.539,64-93.108,36 45032 Subv. Escola de Música 45033 Subv. Escola d'art 45034 Subv. arts plàstiques i visuals 45035 Sub. Fires, festivals i esdeveniments 45036 Subvenció Museus 45037 Subv. Treball al Barris (Dinamo IV)) 45046 Sub. programa promoció dona 45049 Subv. Llei de dependències 45050 Tranfer. convenis CCAA matèria ocupació 1.457.068,00 1.457.068,00 694.276,63 139.417,74 554.858,89 510.563,48 44.295,41-902.209,11 45051 Conveni marc Transport Adaptat 45052 Conveni marc Residències 45053 Conveni marc ajuda a domicili 45054 Subvenció Oficina Jove 45055 Conveni marc ajuts urgència social 45057 Subv. Jornades Medicina de l'esport 45060 Conveni Acció Gral. Habitatge
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 15 Capítol: 4 Transferències Corrents ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 45061 Subv. Pla Inclusió Social 45062 Subvenció Oficina Municipal Habitatge 45064 Benestar Social Acollida 45080 Altres subv. corrents de la Generalitat 362.149,00 35.003,94 397.152,94 127.440,66 127.440,66 19.018,11 108.422,55-269.712,28 45083 Institut Estudis (Tocats de Lletra) 45086 Projecte SUMA 45087 Transport públic urbà AMTU 45088 Programa INICIA (Serv.creació empreses) 45090 Subv. Generalitat redacció POUM 45091 ACTE Projecte innovador 45092 Foment emprenedoria 45094 Foment de turisme 1.128,60 1.128,60 1.128,60 1.128,60 45098 Consell Català de l'esport - Altres subvencions 45099 Consell Català de l'esport 4.415.672,00 78.753,86 4.494.425,86 3.934.162,47 139.417,74 3.794.744,73 1.146.933,37 2.647.811,36-699.681,13 451 De Org. Aut. Administratius 45100 Organismes autònoms i agències de CCAA 45101 Agencia de residus de Catalunya 31.420,00 31.420,00 43.190,76 43.190,76 43.190,76 11.770,76 3.784,86 3.784,86-3.784,86 31.420,00 3.784,86 35.204,86 43.190,76 43.190,76 43.190,76 7.985,90 Total Article 4.447.092,00 82.538,72 4.529.630,72 3.977.353,23 139.417,74 3.837.935,49 1.190.124,13 2.647.811,36-691.695,23 46 D'Entitats Locals
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 16 Capítol: 4 Transferències Corrents ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 461 De diputacions, consells 46100 Diputació de Barcelona-Altres transf. 100.100,00 12.000,00 112.100,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 12.000,00-97.100,00 46101 Xarxa Governs Locals 46102 Laboràlia (DIBA) 5.853,00 14.227,00 20.080,00-20.080,00 46103 Rehabilitació habitatges socials 46104 Subv. DIBA esdeveniments esportius 6.000,00 1.137,00 7.137,00-7.137,00 46105 DIBA promoció esport i lleure 5.000,00 933,00 5.933,00-5.933,00 46106 Subv. beques per activitats esportives 46107 Subvenció programes defensa consumidor 46108 DIBA Oficina Tècnica Laboral (OTL) 9.000,00 2.500,00 11.500,00-11.500,00 8.000,00 12.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00-12.000,00 39.000,00 3.392,93 42.392,93 21.696,46 21.696,46 21.696,46-20.696,47 46110 Manresa Emprèn 2014 25.650,00 7.203,60 32.853,60 855,00 855,00 855,00-31.998,60 46111 Subv. DIBA U-Emprèn 3.250,00 3.250,00-3.250,00 46112 Projecte Singular 23.000,00 23.000,00-23.000,00 46113 Subv. DIBA Recull 8.000,00 8.000,00 2.895,00 2.895,00 2.895,00-5.105,00 46114 Polígons activitat economica (PAEs) 24.000,00 24.000,00-24.000,00 46115 Subv. DIBA Idees Joves 2.700,00 2.700,00-2.700,00 46116 Subv. DIBA Tocats de Lletra 5.400,00 5.400,00-5.400,00 46117 Subv. DIBA Arts plàstiques i visuals 17.500,00 17.500,00-17.500,00 46118 DIBA prom. cultura popular i tradicional 46119 DIBA Fires, festivals i esdeveniments 6.500,00 6.500,00-6.500,00 46120 DIBA formació sociocultural 1.500,00 1.500,00-1.500,00
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 17 Capítol: 4 Transferències Corrents ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 46121 Sub. DIBA Museus 5.700,00 5.700,00-5.700,00 46122 DIBA suport promoció salut 13.575,00 13.575,00-13.575,00 46123 Suport control aus/animals companyia 12.597,00 12.597,00-12.597,00 46124 DIBA sanitat ambiental 18.098,00 18.098,00-18.098,00 46125 Subvenció DIBA pel projecte Espais Vius. 46126 Subvenció DIBA "Prog. compl. de garantia de cohesió social" 46127 Subv. DIBA promoció ciutadana 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 279.471,28 279.471,28 279.471,28 279.471,28 46128 Subv.DIBA"Prog. Compl. garantia suficiència financera local 144.245,97 144.245,97 144.245,97 144.245,97 46129 DIBA programa promoció dona 12.000,00 12.000,00-12.000,00 46130 DIBA suport polítiques juvenils 15.400,00 15.400,00-15.400,00 46131 Suport servei menjador escoles bressol 15.000,00 15.000,00 17.328,00 17.328,00 17.328,00 2.328,00 46132 Escola d'art i Escola de Música 19.096,00 19.096,00-19.096,00 46137 Subv. serveis atenció bàsica 158.315,00 158.315,00 89.979,92 89.979,92 89.979,92-68.335,08 46138 Subv. suport a la reactivació econòmica 46139 Subvenció senyalització turística. Projecte Manresa 2022. 46140 Manresa 2022 375.725,60 375.725,60 365.204,80 365.204,80 181.805,02 183.399,78-10.520,80 60.000,00 60.000,00-60.000,00 46141 Subv. Observatori 20.000,00 2.858,00 22.858,00 22.408,00 22.408,00 11.204,00 11.204,00-450,00 46142 Subv. material turisme 46143 Subvenció projecte transició Escola-Treball, Laboràlia. 46144 Subv. Projecte Reempresa
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 18 Capítol: 4 Transferències Corrents ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 46145 Conveni Intermediació deutes habitatge PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 7.200,00 7.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 800,00 46150 Projecte "Entre tothom" 20.675,00 20.675,00-20.675,00 46151 Subv. DIBA Cooperació i Sensibilització 31.500,00 31.500,00-31.500,00 46152 Subv. Diputació Acollida 27.217,00 27.217,00-27.217,00 46153 Subv. DIBA XGL (Altres Serveis) 5.664,00 5.664,00 38.922,89 38.922,89 38.922,89 33.258,89 46154 Serveis educatius 46155 Subv. XBMQ Transport públic de viatgers 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 46156 Subv. DIBA. Pla de Transició al Treball (PTT) 46159 Subv. DIBA Servei Intermediació pels duetes de l'habitatge 46160 Programa complementari d'urgencia social 46161 Subv. llars d'infants 228.375,00 228.375,00 354.910,68 354.910,68 228.375,00 126.535,68 126.535,68 46162 Suport a l'economia productiva local 82.369,00 557.934,55 640.303,55 300.333,92 300.333,92 300.333,92-339.969,63 46163 Serveis Locals Ocupació DIBA 33.483,00 33.483,00 10.467,82 10.467,82 10.467,82-23.015,18 46164 Suport CIO Manresa (DIBA) 50.400,00 50.400,00-50.400,00 46165 Formació Ocupacional DIBA 61.329,00 61.329,00 16.614,67 16.614,67 16.614,67-44.714,33 46166 Programa Formació Inicial i PTT 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 46167 Subvenció DIBA, Projecció internacional del territori 46168 Sub. DIBA,Gestió i planificació estratètica territorial 46169 Sub. DIBA, Accions de foment mercats de venda no sedentaria 46170 Subv. DIBA, Accions de de foment de fires locals. 5.500,00 5.500,00-5.500,00 15.000,00 15.000,00-15.000,00 1.000,00 1.000,00-1.000,00 2.000,00 2.000,00-2.000,00
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 19 Capítol: 4 Transferències Corrents ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE 46171 Sub. DIBA, Accions de foment de mercats municipals. 46172 Subv. DIBA, Gestió dinamització en un centre comercial urbà 46173 Subv. Diba, Foment de l'ocupació de locals buits. 46174 De diputacions, consells PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 1.950,00 1.950,00-1.950,00 3.500,00 3.500,00-3.500,00 46175 Sub. DIBA Promoció de l'ocupació a la industria local 46176 Subvenció per la representació del "Misteri de la Llum". 46179 Subv.activitats sensibilització i educació programa pobresa 46180 Subv. Dinamitzador/a buits urbans 46181 Disseny i producció rajoles senyalització 243.980,00 243.980,00 98.087,98 98.087,98 98.087,98-145.892,02 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00-1.500,00 12.000,00 12.000,00-12.000,00 8.300,00 8.300,00-8.300,00 1.334.446,00 1.350.641,68 2.685.087,68 2.021.422,39 2.021.422,39 1.536.036,96 485.385,43-663.665,29 465 De comarques 46500 Consell Comarcal 10.120,49 10.120,49 10.120,49 10.120,49 46501 Acollida urgent. 460,00 460,00 460,00 460,00 10.580,49 10.580,49 10.580,49 10.580,49 Total Article 1.334.446,00 1.350.641,68 2.685.087,68 2.032.002,88 2.032.002,88 1.546.617,45 485.385,43-653.084,80 47 D'Empreses Privades 470 D'Empreses Privades 47000 Subvencions d'empreses Privades 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Total Article 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 20 Capítol: 4 Transferències Corrents ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 48 De famílies i Inst. sense ànim de lucre 480 D'Institucions sense ànim de lucre. 48003 Aportació Fundació Catalunya - La Pedrera 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 48004 Aportació acte solidari 48005 Aportació privada Sr Alapont 48006 Aportació Cuineres del Bages 11.099,00 11.099,00 11.099,00 11.099,00 11.099,00 48007 Conveni col laboració obra ermita del Sant Crist del Guix 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48008 Aportació privada Sr. Alapont 48009 Subvenció Asesoría Drogodependencias (FEMP) 4.292,43 4.292,43 4.292,43 4.292,43 4.292,43 48010 Subvenció Edad y Salud (FEMP) 4.292,43 4.292,43 4.292,43 4.292,43 4.292,43 11.099,00 8.584,86 19.683,86 65.683,86 65.683,86 57.099,00 8.584,86 46.000,00 Total Article 11.099,00 8.584,86 19.683,86 65.683,86 65.683,86 57.099,00 8.584,86 46.000,00 49 De l'exterior 490 De l'exterior 49010 Fons Social Europeu (FSE) (Igualem) 854,00 854,00-854,00 854,00 854,00-854,00 Total Article 854,00 854,00-854,00 Total Capítol 18.253.930,00 1.441.765,26 19.695.695,26 19.086.358,37 348.912,60 18.737.445,77 15.595.664,12 3.141.781,65-958.249,49
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 21 Capítol: 5 Ingressos Patrimonials ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 52 Interessos de dipòsits 520 Interessos de dipòsits en entitats fin 52000 Interessos de dipòsits en entit.financ. 2.000,00 2.000,00 259,96 259,96 259,96-1.740,04 2.000,00 2.000,00 259,96 259,96 259,96-1.740,04 Total Article 2.000,00 2.000,00 259,96 259,96 259,96-1.740,04 54 Rendes de béns immobles 541 Arrendament de finques urbanes 54100 Producte arrendament de finques urbanes 8.649,00 8.649,00 8.415,59 8.415,59 8.415,59-233,41 54101 Usdefruit temp.kursaal,conserv. 34.711,00 34.711,00 34.710,72 34.710,72 34.710,72-0,28 54102 Arrendament finques urbanes (sense IVA) 3.000,00 3.000,00 2.958,48 2.958,48 2.958,48-41,52 54103 Cànon usdefruit Parc Central 61.833,00 61.833,00 74.532,14 74.532,14 74.532,14 12.699,14 108.193,00 108.193,00 120.616,93 120.616,93 11.374,07 109.242,86 12.423,93 542 Participació en traspàs locals neg. 54200 Arrendaments finques rústiques 526,00 526,00 525,60 525,60 525,60-0,40 526,00 526,00 525,60 525,60 525,60-0,40 549 Altres 54901 Altrs rendes de béns immobles 3.422,00 3.422,00 2.100,00 350,00 1.750,00 1.750,00-1.672,00 3.422,00 3.422,00 2.100,00 350,00 1.750,00 1.750,00-1.672,00 55 Productes de concessions i apr. espec. 550 Concessions administratives Total Article 112.141,00 112.141,00 123.242,53 350,00 122.892,53 13.649,67 109.242,86 10.751,53
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 22 Capítol: 5 Ingressos Patrimonials ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 55003 Concessió servei estac.vigilat vehicles 55004 Altres concessions del domini públic 55005 Cànon concessió aparcament Pl.Porxada 55006 Cànon concessió Mercat Puigmercadal 55007 Concessions administratives 90.000,00 90.000,00 87.469,27 87.469,27 87.469,27-2.530,73 36.000,00 36.000,00 34.910,93 34.910,93 34.910,93-1.089,07 3.000,00 3.000,00 6.506,46 6.506,46 2.951,68 3.554,78 3.506,46 55010 Cànon administratiu especial (vending) 3.200,00 3.200,00-3.200,00 55011 Cànon Bar Maïami 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 55016 Cànon conces. Mercat Puigmercadal(s.IVA) 2.351,50 2.351,50 1.726,50 625,00 2.351,50 132.200,00 132.200,00 142.238,16 142.238,16 138.058,38 4.179,78 10.038,16 Total Article 132.200,00 132.200,00 142.238,16 142.238,16 138.058,38 4.179,78 10.038,16 Total Capítol 246.341,00 246.341,00 265.740,65 350,00 265.390,65 151.968,01 113.422,64 19.049,65
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 23 Capítol: 6 Alienació d'inversions Reals ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 60 De Terrenys 600 Solars 60000 Alienació de solars 196.194,00 196.194,00-196.194,00 196.194,00 196.194,00-196.194,00 602 Parcel.les sobrants de la via pública 60200 Parcel.les sobrants de la via pública 100,00 100,00-100,00 100,00 100,00-100,00 603 Patrimoni públic del sòl 60300 Patrimoni públic del sòl 61 D'altres inversions reals 619 Altres inversions reals 61900 Cementiri municipal.venda de nínxols Total Article 196.294,00 196.294,00-196.294,00 15.000,00 15.000,00 12.485,00 3.189,22 9.295,78 8.905,78 390,00-5.704,22 61901 Altres inversions 100,00 100,00-100,00 61902 Habitatges i locals de negoci 299.135,00 299.135,00-299.135,00 314.235,00 314.235,00 12.485,00 3.189,22 9.295,78 8.905,78 390,00-304.939,22 Total Article 314.235,00 314.235,00 12.485,00 3.189,22 9.295,78 8.905,78 390,00-304.939,22 Total Capítol 510.529,00 510.529,00 12.485,00 3.189,22 9.295,78 8.905,78 390,00-501.233,22
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 24 Capítol: 7 Transferències de Capital ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 72 De l'estat 720 De l'estat 72000 De l'adm.gral. de l'estat (FEIL 2009) 368.432,53 368.432,53 368.432,53 368.432,53 368.432,53 368.432,53 368.432,53 368.432,53 Total Article 368.432,53 368.432,53 368.432,53 368.432,53 75 De Comunitats Autònomes 750 De l'admó.gral.de les comunitats autòn. 75080 Altres transferències de la Generalitat 258.462,00 195.400,16 453.862,16 423.862,16 23.908,00 399.954,16 140.497,99 259.456,17-53.908,00 75081 Subvenció Pla de Barris 75082 Noves Cases per a Nous Oficis 75083 Subvenció rehabilitació façanes Museu Comarcal Manresa. 258.462,00 195.400,16 453.862,16 423.862,16 23.908,00 399.954,16 140.497,99 259.456,17-53.908,00 751 D'Org. Aut. Administratius 75100 Consell Català de l'esport 752 De Fundacions de les Comunitats Autònomes 75200 Manresa 2022 753 D'Org. Aut. Ciales.,Ind.,Fin. o anàl. 75300 D'Org. Aut. Ciales.,Ind.,Fin. o anàl.
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 25 Capítol: 7 Transferències de Capital ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ Total Article 258.462,00 195.400,16 453.862,16 423.862,16 23.908,00 399.954,16 140.497,99 259.456,17-53.908,00 76 D'Entitats Locals 761 De Diputacions, Consells o Cab. Insul. 76100 Diputació de Barcelona 413.528,00 413.528,00 155.514,93 155.514,93 155.514,93-258.013,07 76101 Subvenció Diputació material esportiu 76102 Modificació enllumenat edifici Pl.Major5 76103 Subvenció "Instal lació fotovoltaica d'autoconsum" 76104 Subv. projecte constructiu rotonda Bonavista. 76105 Subv.Monitoratge consums energètics i formació 76106 Subv. adquisició calibrador sonometre i alimentador xarxa 76107 Subv.adequació serveis higiènics Torre Lluvià. 76108 Subvenció per actuació "Escultura d'acollida" 1.500,00 7.200,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 5.245,00 5.245,00 5.245,00 5.245,00 5.245,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00-1.580.000,00 3.357,00 3.357,00-3.357,00 813,48 813,48-813,48 5.265,00 5.265,00 5.263,50 5.263,50 5.263,50-1,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 420.273,00 1.626.635,48 2.046.908,48 224.723,43 224.723,43 189.459,93 35.263,50-1.822.185,05 Total Article 420.273,00 1.626.635,48 2.046.908,48 224.723,43 224.723,43 189.459,93 35.263,50-1.822.185,05 77 D'Empreses Privades 770 D'Empreses Privades 77000 D'Empreses Privades 60.000,00 60.000,00-60.000,00 60.000,00 60.000,00-60.000,00 Total Article 60.000,00 60.000,00-60.000,00 79 De l'exterior 791 Del Fons de desenv.regional
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 26 Capítol: 7 Transferències de Capital ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 79101 FEDER Rehabilitació Torre Lluvià Total Article Total Capítol 738.735,00 1.822.035,64 2.560.770,64 1.017.018,12 23.908,00 993.110,12 698.390,45 294.719,67-1.567.660,52
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 27 Capítol: 8 Actius Financers ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 83 Reint. de préstecs de fora sector públic 830 Reint. de préstecs de fora sector públic 83000 A curt termini 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 1.967,44 983,71-3.736,85 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 1.967,44 983,71-3.736,85 Total Article 6.688,00 6.688,00 2.951,15 2.951,15 1.967,44 983,71-3.736,85 87 Remanent de Tesoreria 870 Remanent de Tesoreria 87000 Aplicació per financ. crèdits extra. 87010 Per a despeses amb finançament afectat 2.498.252,63 2.498.252,63-2.498.252,63 2.498.252,63 2.498.252,63-2.498.252,63 Total Article 2.498.252,63 2.498.252,63-2.498.252,63 Total Capítol 6.688,00 2.498.252,63 2.504.940,63 2.951,15 2.951,15 1.967,44 983,71-2.501.989,48
Ajuntament de Manresa ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (2015) Data obtenció 12:38:20 29/02/2016 Pàg. 28 Capítol: 9 Passius Financers ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES RECONEGUTS ANUL LATS CANCEL LATS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ 91 Préstecs rebuts en euros 911 D'Org. Aut. Administratius 91101 D'Org. Aut. Administratius 913 D'ens fora del sector públic 91301 A llarg termini 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 Total Article 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 Total Capítol 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 6.236.456,21 Total 73.954.770,00 24.769.686,45 98.724.456,45 79.363.812,08 1.371.639,27 3.820,98 77.988.351,83 69.881.329,33 8.107.022,50-20.736.104,62
Data obtenció 29/02/2016 Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST III. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2015 CONCEPTES RECONEGUTS NETS AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents 70.746.538,57 56.034.174,59 14.712.363,98 b) Operacions de capital 1.002.405,90 8.898.701,62-7.896.295,72 1.Total operacions no financeres (a+b) 71.748.944,47 64.932.876,21 6.816.068,26 c) Actius financers 2.951,15 2.951,15 d) Passius financers 6.236.456,21 12.422.362,59-6.185.906,38 2. Total operacions financeres (c+d) I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L EXERCICI (I=1+2) 6.239.407,36 77.988.351,83 12.425.313,74-6.185.906,38 77.358.189,95 630.161,88 AJUSTOS 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 4. Desviacions de finançament negatives del exercici 5. Desviacions de finançament positives del exercici II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 2.189.955,42 4.800,00 2.185.155,42 2.815.317,30
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció VII.- DE TRESORERIA
Ajuntament de Manresa Data obtenció 29/02/2016 Pàg. 1 ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA EXERCICI 2015 COMPTES COMPONENTS IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 57,556 1. Fons líquids 765.534,55 2. Drets pendents de cobrament 26.083.504,56 430 + del Pressupost corrent 8.107.022,50 431 + de Pressupostos tancats 17.911.174,87 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 + d Operacions no pressupostàries 65.307,19 3. Obligacions pendents de pagament 17.493.890,43 400 + del Pressupost corrent 9.294.043,47 401 + de Pressupostos tancats 971.631,25 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 + d Operacions no pressupostàries 7.228.215,71 4. Partides pendents d aplicació -1.056.815,41 554,559 - cobraments realitzats pendents d aplicació definitiva 1.056.815,41 555,5581,5585 + pagaments realitzats pendents d aplicació definitiva 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2-3 + 4) II. Saldos de dubtós cobrament III. Excés de finançament afectat 8.298.333,27 7.212.203,64 1.074.483,04 IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 11.646,59
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció VIII.- AMB FINANÇAMENT AFECTAT
Data obtenció 09/02/2016 Pàg. 1 DESVIACIONS DE FINANÇAMENT CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ POSITIVES 2005.2.ROMAN.18 2005.2.ROMAN.19 2005.2.ROMAN.64 2005.2.ROMAN.73 2007.2.INVER.7 2007.2.INVER.9 2007.2.INVER.11 2007.2.INVER.20 2008.2.INVER.17 CARRETERES, CAMINS VEINALS I VEIS PUBLIQUES.- URBANIT. PLAÇA SANT IGNASI CARRETERES, CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES.- URBANIT. ESCODINES I SANT BARTOMEU CARRETERES, CAMINS VEIN. VIES PUBLIQUES.- BASES DE MANRESA I CONVENI INCASOL LA PARADA CARRTERES, CAMINS VEIN.VIES PUBLIQUES.-JUNTA COMPENSACIO PLA PARCIAL "LA PARADA" URBANITZACIÓ BAIXADA DEL PÒPUL. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES URBANITZACIÓ C/TALAMANCA. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES. URBANITZACIÓ C/BARRERES. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES URBANITZACIÓ ZONA VERDA SANT BLAI. CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I VIES PÚBLIQUES PROGRAMA D'INVERSIONS. URBANITZACIÓ CARRER DEL PEIX NIF: P0811200E AMB FINANÇAMENT AFECTADA DESVIACIONS DE L EXERCICI NEGATIVES DESVIACIONS ACUMULADES POSITIVES 111.509,51 30.050,62 2008.2.INVER.89 Urb. Pla parcial Pont Nou 241.450,46 2010.2.INVER.14 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- URB. C/ ROSSELLO 2010.2.INVER.55 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- AIGÜES DE MANRES (coberta diposits vells) EXERCICI 2015 NEGATIVES 32.066,45 71.401,41 3.089,03 2.734,35 1.919,12 15.023,81 38.413,11 52.139,01 36.427,17 200.000,00 2010.2.INVER.67 Promoció Turística.- Aigües de Manresa 29.715,58 2012.8.FICTI.1 MULTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 4.800,00 79.014,76
Data obtenció 09/02/2016 Pàg. 2 DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NIF: P0811200E AMB FINANÇAMENT AFECTADA DESVIACIONS DE L EXERCICI DESVIACIONS ACUMULADES EXERCICI 2015 CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ POSITIVES NEGATIVES POSITIVES NEGATIVES 2012.8.FICTI.2 SOBRANTS EXERCICI 2012 1.173,51 2012.8.FICTI.3 SOBRANTS FI EXERCICI 2012 2.101,14 2013.2.INVER.11 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- AIGÜES DE MANRESA, SA 2013.8.FICTI.1 SOBRANTS FI EXERCICI 2013 71.058,51 14.337,75 2013.8.FICTI.2 Subvencions PARC CENTRAL Fase III 315.000,00 2014.2.INVER.1 2014.2.INVER.4 Gestió Urbanística.- Edificis i altres construccions TORRE LLUVIÀ CAMINS VEÏNALS.- MILLORA CAMI VELL DE RAJADELL 7.673,66 299.998,03 2014.2.INVER.5 INVERSIONS EN ESPAIS PUBLICS.- PISTA CASTELL 45.593,83 2014.2.INVER.6 2014.2.INVER.10 2014.2.INVER.14 PROGRAMA DE MOBILITAT.- INTERVENCIONS MILLORA MOBILITAT ARQUEOLOGIA I PROTECCIO DE PATRIMONI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS.- PARC VILA CLOSES 39.987,54 600.189,75 810,75 84.764,18 2014.2.INVER.16 Promoció turística.- Millora dels accessos a LA COVA 300.000,00 2014.2.INVER.17 Promoció Turística.- Capella de Sant Ignasi Malalt 32.863,67 2014.2.INVER.19 Programa Medi Ambient.- Millora diverses urbanitzacions 9.282,00 2014.2.INVER.21 Inversions en espais públics.- Aigües de Manresa. 88.632,11
Data obtenció 09/02/2016 Pàg. 3 DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NIF: P0811200E AMB FINANÇAMENT AFECTADA DESVIACIONS DE L EXERCICI DESVIACIONS ACUMULADES EXERCICI 2015 CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ POSITIVES NEGATIVES POSITIVES NEGATIVES 2014.2.INVER.22 2014.2.INVER.23 2014.8.FICTI.1 Pomoció turística.- Camí vianant entre PONT VELL i RENFE Mante.millora enllumenat i xarxes.- Recàrrega vehicles elèctrics Sobrant venda finca Avinguda Universitaria, 17 de Manresa 276.499,43 14.792,35 20.000,00 12.473,89 2014.8.FICTI.2 Urbanització plaça Simeó Selga 128.841,75 2014.8.FICTI.3 Sobrants fi exercici 2014 49.401,59 2015.2.INVER.6 ESPAIS PUBLICS.- URB. PL. SIMEO SELGA 102.796,25 102.796,25 2015.2.INVER.7 2015.2.INVER.9 EDIFICIS ADMINISTRATIUS.- MAQUINARIA INSTAL.UTILLATGE PROMOCIO TURISTICA.- MILLORA ADEQUACIO ESPAIS MANRESA 2022 3.357,00 3.357,00 13.267,58 13.267,58 TOTAL 4.800,00 2.189.955,42 1.074.483,04 334.833,03
AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció IX.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT