URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (Notas 1, 2 y 4) (Euros) Notas de Notas de ACTIVO la memoria 31.12.12 31.12.11 (*) PASIVO la memoria 31.12.12 31.12.11 (*) ACTIVO NO CORRIENTE 94.954.005 77.211.205 PATRIMONIO NETO 94.914.935 77.172.133 Inmovilizado intangible Nota 5 972.977 136.880 FONDOS PROPIOS- Nota 9 11.653.658 11.653.658 Inmovilizado material Nota 6 93.981.028 77.074.325 Fondo Social 11.965.738 11.965.738 Terrenos y construcciones 23.500.800 23.685.061 Remanente (312.080) (312.080) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 248.197 230.948 Resultado del ejercicio - - Inmovilizado en curso y anticipos 70.232.031 53.158.316 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS Notas 10.1 y 10.2 83.261.277 65.518.475 ACTIVO CORRIENTE 28.244.361 37.787.139 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 17.198.199 33.096.069 PASIVO CORRIENTE 28.283.431 37.826.211 Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 13.1 3.397.650 2.862.821 Personal - 14.487 Deudas a corto plazo 8.694.196 8.869.691 Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 12.1 13.800.549 30.218.761 Otros pasivos financieros Notas 5, 6 y 11 8.694.196 8.869.691
Inversiones financieras a corto plazo 1.800 30.220 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.589.235 28.956.520 Otros activos financieros Nota 7.1 1.800 30.220 Acreedores comerciales 2.343.979 6.517.500 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.044.362 4.660.850 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 12.1 17.245.256 22.439.020 Tesorería Nota 8 11.044.362 4.660.850 TOTAL ACTIVO 123.198.366 114.998.344 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 123.198.366 114.998.344 (*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2012.
URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011 (Notas 1, 2 y 4) (Euros) Notas de Ejercicio Ejercicio la memoria 2012 2011 (*) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios Nota 13.1 4.262.402 3.926.039 Prestaciones de servicios 4.262.402 3.926.039 Aprovisionamientos Nota 13.2 (9.819.354) (12.823.700) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (9.819.354) (12.823.700) Otros ingesos de explotación 13.236.244 13.717.772 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Nota 10.1 11.297.572 11.164.331 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.938.672 2.553.441 Gastos de personal Nota 13.3 (7.727.247) (8.157.925) Sueldos, salarios y asimilados (6.153.831) (6.472.625) Cargas sociales (1.573.416) (1.685.300) Otros gastos de explotación (9.811.274) (9.692.284) Servicios exteriores (7.866.616) (7.126.423) Tributos (5.986) (12.420) Otros gastos de gestión corriente (1.938.672) (2.553.441) Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (681.184) (626.360)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Notas 10.1 y 10.2 10.500.539 13.450.060 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (39.874) (206.398) Ingresos financieros De valores negociables y otros instrumentos financieros: - En terceros Nota 13.5 39.874 206.398 RESULTADO FINANCIERO 39.874 206.398 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - - Impuestos sobre beneficios Nota 4.6 - - RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS Resultado procedente de operaciones continuadas - - RESULTADO DEL EJERCICIO - - (*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. La Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.
URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (Notas 1, 2 y 4) (Euros) A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011 Notas de la Ejercicio Ejercicio Memoria 2012 2011 (*) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) - - Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 10.1 41.391.995 50.440.777 TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 41.391.995 50.440.777 Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 10.1 (21.798.110) (24.614.391) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (21.798.110) (24.614.391) Exceso de subvenciones recibidas Nota 10.1 (1.851.083) (5.539.529)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) 17.742.802 20.286.857 B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011 Subvenciones Fondo Resultado donaciones Social del ejercicio y legados TOTAL SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2011 11.653.658-45.231.618 56.885.276 Total ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2011 - - 20.286.857 20.286.857 SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (*) 11.653.658-65.518.475 77.172.133 Total ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2012 - - 17.742.802 17.742.802 SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 11.653.658-83.261.277 94.914.935 (*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.
URAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DEL AGUA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011 (Euros) Notas de la Ejercicio Ejercicio Memoria 2012 2011 (*) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (26.407.562) (23.132.421) Resultado del ejercicio antes de impuestos - - Ajustes al resultado: (21.156.801) (24.194.429) - Amortizaciones del periodo Notas 5 y 6 681.184 626.360 - Ingresos financieros Nota 13.5 (39.874) (206.398) - Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Nota 10.1 (11.297.572) (11.164.331) - Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Notas 10.1 y 10.2 (10.500.539) (13.450.060) Cambios en el capital corriente (5.319.055) 846.134 - Deudores y otras cuentas a cobrar 280.810 (118.582) - Otros activos corrientes 14.487 (3.997) - Acreedores y otras cuentas a pagar (5.614.352) 968.713 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 68.294 215.874 - Cobros de intereses Nota 7.1 68.294 215.874 - Pagos de intereses - -
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (18.599.479) (16.616.583) Pagos por inversiones (18.599.479) (16.616.583) - Inmovilizado intangible Nota 5 (852.617) (136.880) - Inmovilizado material Nota 6 (17.746.862) (16.479.703) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 51.390.553 26.961.811 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 12.1 58.945.511 37.433.106 - Subvenciones, donaciones y legados concedidos Notas 1 y 12.1 (7.554.958) (10.471.295) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) - - AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) 6.383.512 (12.787.193) Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 4.660.850 17.448.043 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio Nota 8 11.044.362 4.660.850 (*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.