PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2017

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Santiago Salazar Suárez
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1 Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua 2016 O.3.1. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE GASTOS ,00 Capítulo I Gastos de personal ,00 Art. 13 Retribuciones del personal ,00 Art. 16 Gastos Sociales ,00 Capítulo II Adquisición de Bienes y Servicios ,00 Art. 21 Mantenimiento y Conservación ,00 Art Suministros y servicios ,00 Art Tributos ,00 Art.22.3 Estudios sociourbanísticos ,00 Capítulo III Gastos financieros ,00 Art Intereses préstamo Kutxabank ,00 Art Intereses hipotecario ARICH ,00 Capítulo IV Gastos subveniones y Ayudas ,00 Art Ayudas a la rehabilitación ,00 Art.41.2 Ayudas a vecinos Proyecto Coronación ,00 Capítulo VI Inversiones reales ,00 Art Terrenos e infraestructuras ,00 Art Rehabilitaciones edificios propios ,00 Art. 62 Funcionamiento del servicio ,00 Art. 63 Inversiones barrios oro 0,00 Capítulo IX Pasivos financieros ,00 Art Amortización hipotecario ARICH ,00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00 Capítulo III Ingresos financieros 5.000,00 Art.31.1 Intereses de cuentas y depósitos 5.000,00 Capítulo IV Transferencias corrientes ,00 Art.41.1 Del Ayto de Vitoria-Gasteiz para rehabiitación 0,00 Art Del GOVA para realizaicón de estudios urbanísticos ,00 Capítulo V Ingresos Patrimoniales ,00 Art. 54 Rentas de bienes inmuebles ,00 Art. 59 Otros ingresos patrimoniales 0,00 Capítulo VI Enajenación de Inversiones reales ,33 Art. 60 De existencias ,33 Capítulo VII Transferencias de capital ,67 Art Subvención Ayto Inversiones para la rehabilitación ,67

2 Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua 2016 O.3.2. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Operaciones Continuadas Importe neto de la cifra de negocios ,33 Ventas ,33 Prestación de servicios 0,00 Variaciones de existencias ,00 Trabajos realizados para el activo 0,00 Aprovisionamientos ,00 Consumo de mercaderias ,00 Otros ingresos de explotación ,67 Ingresos accesorios y de gestión ,67 Gastos de Personal ,00 Sueldos, salarios y asimilados ,00 Cargas Sociales ,00 Otros gastos de explotación ,00 Servicios exteriores ,00 Tributos ,00 Otros gastos de gestión ,00 Amortización del inmovilizado ,00 Resultado de explotación ,00 Ingresos financieros 5.000,00 De otros instrumentos financieros 5.000,00 Gastos financieros ,00 Por deudas con terceros ,00 Resultado financiero ,00 Resultado antes de impuestos ,00 Impuesto sobre beneficios 0,00 Resultado del ejercicio ,00

3 - 3 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.3. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO Activo no corriente ,69 Patrimonio Neto ,76 Inmovilizado intangible 0,00 Fondos Propios ,76 Patentes, licencias y marcas 0,00 Capital ,00 Aplicaciones informáticas 0,00 Reservas ,76 Inmovilizado material ,14 Resultado de ejercicios anteriores 0,00 Terrenos y construcciones ,18 Resultado del ejercicio ,00 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado ,00 Subvenciones, donaciones y legados ,00 Inmovilizado en curso Inversiones inmobiliarias ,51 Pasivo no corriente ,49 Inversiones financieras a largo plazo ,00 Otras Provisiones 0,00 Participaciones a largo plazo ,00 Deudas a largo plazo ,62 Anticipos recibidos a largo plazo ,87 Activo corriente ,56 Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 Pasivo corriente ,00 Existencias ,00 Provisiones a corto plazo 0,00 Comerciales ,00 Deudas a corto plazo ,00 Materias primas ,00 Deudas con entidades de crédito ,00 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ,73 Otros pasivos financieros 0,00 Clientes ,73 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ,00 Anticipos a proveedores 0,00 Proveedores ,00 Deudores varios ,00 Acreedores varios ,00 Activos por impuesto corriente ,00 Personal 0,00 Inversiones financieras a corto plazo ,00 Pasivos por impuesto corriente ,00 Créditos a empresas ,00 Otras deudas con Administraciones Públicas ,00 Imposiciones y depósitos ,00 Anticipos de clientes 0,00 Cuenta corriente con socios 0,00 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,83 Tesorería ,83 Otros activos líquidos equivalentes 0,00 TOTAL ACTIVO ,25 TOTAL PASIVO ,25

4 - 4 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.4. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos ,00 2. Ajustes del resultado ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/ ) c) Variación de provisiones (+/ ) d) Imputación de subvenciones ( ) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/ ) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/ ) g) Ingresos financieros ( ) 5.000,00 h) Gastos financieros (+) ,00 i) Diferencias de cambio (+/ ) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/ ) k) Otros ingresos y gastos ( /+) 3. Cambios en el capital corriente ,62 a) Existencias (+/ ) ,00 b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/ ) ,38 c) Otros activos corrientes (+/ ) d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/ ) ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/ ) f ) Otros activos y pasivos no corrientes (+/ ) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación ,00 a) Pagos de intereses ( ) ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 5.000,00 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/ ) 0,00 e) Otros pagos (cobros) ( /+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( ) ,38 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones ( ) 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Unidad de negocio h) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 g) Unidad de negocio h) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

5 - 5 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.4. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio ( ) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio ( ) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 0, Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ,00 a) Emisión ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Deudas con características especiales (+) 5. Otras deudas (+) ,00 b) Devolución y amortización de ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables ( ) 2. Deudas con entidades de crédito ( ) ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas ( ) 4. Deudas con características especiales ( ) 5. Otras deudas ( ) 0, Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimon 0,00 a) Dividendos ( ) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ( ) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( ) ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( D) ,62 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ,21 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ,83

6 - 6 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.5. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / FICHAS DE INVERSIONES Art. PROYECTO Estudios y Proyectos ,00 Actuaciones Centro Histórico , Planes renove 0,00 2ª Adenda ,00 Convenios Entidades Locales Menores , Reedificacion Nueva Dentro ,00 62 Funcionamiento servicio ,00 TOTAL ,00

7 - 7 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.6. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / REMUNERACIONES PUESTO Nº IMPORTE Gerente ,00 Dirección ,00 Técnicos Superiores ,00 Técnicos Medios ,00 Técnicos de Gestión ,00 Administrativos ,00 Antigüedad ,00 Dietas Consejeros 7.000,00 Otras contingencias TOTAL ,00 Gastos sociales TOTAL ,00

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