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INFORMACIÓN CONTABLE (FONDO JUBILATORIO) al 31 de marzo de 2018 en pesos uruguayos ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ESTADO DE RESULTADOS Imputado Activo Corriente Disponibilidades 287.882.202 Inversiones Temporarias 6.525.329.640 Créditos 1.772.514.963 Total 8.585.726.806 Activo No Corriente Créditos a Largo Plazo 733.682 Inversiones a Largo Plazo 3.727.879.222 Bienes de uso 139.245.403 Total 3.867.858.308 Total activo 12.453.585.113 Total 12.453.585.113 Cuentas de Orden de Activo Cuentas de Orden de Activo 27.612 Total 27.612 Pasivo Corriente Deudas Financieras 12.048.640 Deudas Diversas 955.875.749 Total 967.924.389 Pasivo No Corriente Deudas Financieras 3.260.633.193 Deudas Diversas 5.151.793 Total 3.265.784.986 Total pasivo 4.233.709.376 Imputado Ingresos Operativos Aportes Patronales 2.330.580.365 Aportes Personales 1.660.192.649 Aporte del Estado 109.632.983 Aportes de Similares y Asimilados 7.504.044 Total 4.107.910.040 Presupuesto de Pasivos Presupuesto de Pasivos (4.159.322.214) Total (4.159.322.214) Resultado Bruto (51.412.174) Total (51.412.174) Gastos de Administración Gastos de Administración (92.320.434) Total (92.320.434) Resultado Operativo (143.732.608) Total (143.732.608) Resultados Diversos Resultados Diversos (2.221.758) Total (2.221.758) Resultados Financieros Resultados Financieros 81.279.950 Total 81.279.950 Resultado del ejercicio (64.674.415) Total (64.674.415) Total 4.233.709.376 Patrimonio Reexpresiones Contables 102.044.432 Resultados 8.117.831.306 Total 8.219.875.738 Total pasivo y patrimonio 12.453.585.113 Total 12.453.585.113 Cuentas de Orden de Pasivo Cuentas de Orden de Pasivo 27.612 Total 27.612 31/05/2018 2 15:36:01
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/3/2018 Aporte del Estado Ley 18.396 Art.34 2,67% Aporte Personal STIP 0,05% Aporte Personal Art.23 Lit.B (15%) 4,98% Impuesto Ley 18.396 Art.32 10,15% Ingresos por Leyes 17.449, 18.033 y 18.596 0,17% Prestación Complementaria Patronal A... 20,43% Aporte Personal Art.23 Lit.A (1... 25,28% Aporte Patronal STIP 0,05% Aporte Patronal Básico Art.27 Lit.B (7,5%) 2,50% Aporte Patronal Básico Art.27 Lit.A (25,25%) 33,73% EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y RESULTADOS OPERATIVOS datos al 31/03/2018 en pesos uruguayos Ingresos Operativos Egresos Operativos Resultado Operativo Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado MAR 2017 1.406.370.062 3.867.801.460 1.296.291.935 3.880.838.603 110.078.127 (13.037.143) ABR 2017 1.232.345.831 5.100.147.291 1.294.245.916 5.175.084.520 (61.900.085) (74.937.228) MAY 2017 1.149.551.237 6.249.698.528 1.294.622.754 6.469.707.273 (145.071.517) (220.008.745) JUN 2017 1.213.374.164 7.463.072.692 1.294.847.501 7.764.554.774 (81.473.337) (301.482.082) JUL 2017 1.134.507.968 8.597.580.660 1.290.504.490 9.055.059.264 (155.996.522) (457.478.604) AGO 2017 1.302.691.166 9.900.271.826 1.297.528.878 10.352.588.142 5.162.289 (452.316.315) SET 2017 1.245.991.851 11.146.263.678 1.292.852.289 11.645.440.431 (46.860.438) (499.176.753) OCT 2017 1.165.018.445 12.311.282.123 1.293.050.730 12.938.491.160 (128.032.284) (627.209.037) NOV 2017 1.164.513.186 13.475.795.309 1.295.641.794 14.234.132.954 (131.128.608) (758.337.645) DIC 2017 1.771.354.551 15.247.149.860 1.644.711.312 15.878.844.266 126.643.239 (631.694.406) ENE 2018 1.142.980.415 1.142.980.415 1.414.339.602 1.414.339.602 (271.359.188) (271.359.188) FEB 2018 1.366.522.655 2.509.503.070 1.415.405.741 2.829.745.343 (48.883.086) (320.242.274) MAR 2018 1.598.406.971 4.107.910.040 1.421.897.304 4.251.642.648 176.509.666 (143.732.608) Nota: En diciembre los importes se encuentran ajustados por inflación. 31/05/2018 3 15:36:01
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL Presupuestado Imputado Desvio % de Desvio Presupuestado Acum Imputado Acum Desvio Acum % de Desvio Acum Ingresos Operativos 1.632.704.144 1.598.406.971 (34.297.174) (2,10%) 4.333.211.671 4.107.910.040 (225.301.630) (5,20%) Presupuesto de pasivos (1.389.702.100) (1.390.163.082) (460.982) 0,03% (4.161.444.592) (4.159.322.214) 2.122.378 (0,05%) Resultado Bruto 243.002.044 208.243.889 (34.758.156) (14,30%) 171.767.079 (51.412.174) (223.179.252) (129,93%) Gastos de administración (28.335.829) (31.734.223) (3.398.394) 11,99% (84.077.011) (92.320.434) (8.243.423) 9,80% Resultado Operativo 214.666.216 176.509.666 (38.156.549) (17,77%) 87.690.068 (143.732.608) (231.422.675) (263,91%) Resultados diversos (714.223) (1.145.156) (430.934) 60,34% (1.945.667) (2.221.758) (276.090) 14,19% Resultados financieros 45.326.000 11.108.975 (34.217.025) (75,49%) 128.578.000 81.279.950 (47.298.050) (36,79%) Resultado del Ejercicio 259.277.993 186.473.485 (72.804.507) (28,08%) 214.322.400 (64.674.415) (278.996.816) (130,18%) Millones de Pesos 200 100 0 (100) (200) (300) (400) (500) (600) (700) Resultado Operativo Acumulado Presupuestado vs. Contable 2018/ 01 2018/ 03 2018/ 05 2018/ 07 2018/ 09 2018/11 2018/ 02 2018/ 04 2018/ 06 2018/ 08 2018/10 2018/12 Año / Mes Millones de Pesos 300 200 100 0 (100) (200) (300) Resultado Total Acumulado Presupuestado vs. Contable 2018/ 01 2018/ 03 2018/ 05 2018/ 07 2018/ 09 2018/11 2018/ 02 2018/ 04 2018/ 06 2018/ 08 2018/10 2018/12 Año / Mes Acumulado Imputado Acumulado Presupuestado Acumulado Imputado Acumulado Presupuestado GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RETRIBUCIONES PERSONALES, COMPENSACIONES Y APORTES 78.595.522 85,1% OTROS GASTOS 13.724.912 14,9% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 92.320.434 100,0% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS TOTALES 2,29% AÑO MÓVIL 31/05/2018 4 15:36:01
Gastos de Administración por Rubro Servicios no personales 10,49% Subsidios y otras transferencias 15,56% Retribuciones servicios person... 50,91% Amortizaciones 1,92% Cargas legales s/servicios personales 18,66% Materiales y suministros 2,46% Gastos de Administración por Centro de Costos GERENCIA GENERAL -5,5% GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE... -12,2% GERENCIA DE RECAUDACIO... -8,8% OTROS -0,8% RECURSOS HUMANOS Y COMUNICA... -19,3% SECRETARIA GENERAL... -3,1% ACTUARIA -1,8% GERENCIA DE PRESTACIONES... -16,7% GERENCIA DE FINANZAS... -10,6% DEPARTAMENTO DE LOGISTICA -7,1% ASESORIA JURIDICA Y NOTAR... -4,5% CONSEJO HONORARIO -2,1% CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTION -7,5% 31/05/2018 5 15:36:01
INVERSIONES (no incluye Forestación ni Edificios) TIPO DE CAMBIO A FIN DE MES 28,389 TOTAL DE RESERVAS EN DOLARES A PRECIO DE MERCADO 267,1 MILLONES DE U$S VARIACION RESERVAS EN ULTIMO AÑO (A PRECIO DE MERCADO) 5,15% EN DOLARES -1,95% EN $ CONSTANTES Colocaciones según moneda Pesos 76,3% Dolares 4,6% IPC-UR 19,1% Colocaciones según destino Fideicomisos 0,2% Préstamos Personales 7,2% Estado 90,3% Banca Privada 2,3% 31/05/2018 6 15:36:01
Rentabilidad de inversiones - último año móvil 11,5% 12,8% 4,6% 2,9% Pesos Dólares Pesos constantes UR FLUJO DE CAJA 2018: 18 RESULTADO OPERATIVO DE CAJA (MILLONES DE $) 31/05/2018 7 15:36:01
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ACTUARIAL Nro. Nro. Total de Activos 20.455 Total de Pasivos 17.618 Sector Oficial 7.491 Cédulas Jubilatorias 11.033 Sector Privado sin Nuevas Inst 5.014 Cédulas Pensionarias 6.585 Nuevas Instituciones 7.950 Recibos de Pensión 7.241 Total de Cotizantes 20.245 Densidad de Cotización 98,97% Mes (en Millones de $) Acumulado del Año Variación Respecto al Año Anterior Jubilados según Causal Partida Complementaria Patronal 274,26 844,92 5,89% Todas las Causales 11.033 Decreto Ley 1.248 Acto 9 5.754 Relación Activo - Pasivo Ley 15.783 133 Relación Activo - Pasivo con Pensión Equivalente 1,366 Ley 18.396 3.870 Pensiones Equivalentes 3.939 Otras Causales 28 Relación Activo - Pasivo Demográfica 1,161 Nro. Nro. Nro. Total Subsidios por Desempleo 167 Jubilac. Anticipadas 8 Régimen Nuevas Empresas 121 Régimen General Ley 17.613 45 Jubilables 537 Régimen Transitorio Ley 17.613 1 Recaudación del Mes Aportación Porcentual por Sector Sector Oficial 38,95% Otros Privados 6,68% Nuevas Instituciones 7,12% Impuesto a Pasivos 8,95% Subsidios 0,05% Aporte Estado 2,36% Bancos Privados 35,90% 31/05/2018 8 15:36:01
Número de Activos 22.000 21.000 20.000 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 Afiliados Activos Totales 21.028 20.961 20.550 21.700 21.633 20.782 20.243 21.142 19.699 20.455 13.628 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Mar 2018 Activos Totales Número de Activos 14.000 12.000 10.000 8.000 7.353 Afiliados Activos Por Sector 13.431 13.653 13.598 12.975 12.681 13.349 13.234 13.158 12.964 12.118 7.581 7.562 7.575 7.597 8.047 8.035 7.793 7.727 7.624 7.491 6.000 6.275 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Mar 2018 Públicos Privados 12.000 Cédulas Jubilatorias y Pensionarias Número de cédulas de Pasivos 10.895 11.033 11.000 10.669 9.994 10.061 10.091 10.076 10.086 10.160 10.251 10.414 10.000 9.000 8.000 7.000 6.280 6.330 6.380 6.392 6.459 6.485 6.531 6.557 6.596 6.585 6.585 6.000 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Mar 2018 Cédulas Pensionarias Cédulas Jubilatorias 31/05/2018 9 15:36:01
Distribución de los Afiliados por Edad y Sexo Jubilados Pensionistas Activos M F Total M F Total M F Total Sin Rango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 0 0 0 4 1 5 0 0 0 10-14 0 0 0 9 9 18 0 0 0 15-19 0 0 0 27 22 49 122 212 334 20-24 0 1 1 8 7 15 351 1.030 1.381 25-29 0 0 0 3 0 3 755 1.764 2.519 30-34 2 2 4 1 3 4 929 1.742 2.671 35-39 2 3 5 4 14 18 887 1.243 2.130 40-44 5 4 9 7 40 47 859 1.103 1.962 45-49 6 11 17 9 99 108 985 1.136 2.121 50-54 26 44 70 17 239 256 1.557 1.321 2.878 55-59 109 108 217 23 384 407 2.039 1.440 3.479 60-64 1.452 813 2.265 21 534 555 473 243 716 65-69 1.020 514 1.534 22 674 696 108 52 160 70-74 1.472 450 1.922 16 1.003 1.019 31 22 53 75-79 1.908 359 2.267 14 1.206 1.220 19 12 31 80-84 1.249 280 1.529 10 1.204 1.214 8 7 15 85-89 679 177 856 11 982 993 2 2 4 90-94 216 59 275 9 467 476 0 0 0 >= 95 41 21 62 0 138 138 0 0 0 Total 8.187 2.846 11.033 215 7.026 7.241 9.125 11.329 20.454 Edad Media 72,9 74,2 42,1 Fuente: Presupuesto de Pasividades y Declaración de Nóminas de IEEC al cierre del mes de cargo. No incluye eventuales ajustes posteriores. Relación Activo / Pasivo con Pensión Equivalente 1,600 1,500 1,400 1,300 1,481 1,509 1,525 1,547 1,578 1,553 1,490 1,443 1,403 1,366 1,200 1,100 1,000 1,039 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016 12-2017 03-2018 31/05/2018 10 15:36:01
102,0% Relación Ingresos Operativos / Presupuesto Pasividades Últimos 12 Meses Acumulados (Imputado Contaduría) % Del Total Presupuesto Pasividades Imputado 101,0% 100,0% 99,0% 98,0% 97,0% 101,3% 100,9% 100,4% 100,0% 99,6% 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 99,2% 09-2017 98,7% 10-2017 98,2% 11-2017 98,3% 12-2017 97,2% 97,1% 01-2018 02-2018 97,6% 03-2018 Distribución de las Pasividades Nominales por Tramos de BPC Jubilados Pensionistas M F Total M F Total Total 0-4 984 270 1.254 25 973 998 2.252 4-8 544 310 854 48 1.157 1.205 2.059 8-12 253 221 474 57 1.260 1.317 1.791 12-16 424 286 710 40 1.161 1.201 1.911 16-20 669 378 1.047 18 840 858 1.905 20-24 794 406 1.200 27 1.193 1.220 2.420 24-28 729 297 1.026 220 220 1.246 28-32 863 210 1.073 92 92 1.165 32-36 975 247 1.222 80 80 1.302 36-40 641 103 744 38 38 782 40-44 406 40 446 7 7 453 44-48 318 34 352 5 5 357 48-52 242 16 258 258 52-56 290 21 311 311 56-60 27 3 30 30 60-64 14 14 14 64-68 2 1 3 3 68-72 3 1 4 4 72-76 5 1 6 6 >80 4 1 5 5 Total 8.187 2.846 11.033 215 7.026 7.241 18.274 31/05/2018 11 15:36:01
Tramos de BPC >80 72-76 68-72 64-68 60-64 56-60 52-56 48-52 44-48 40-44 36-40 32-36 28-32 24-28 20-24 16-20 12-16 8-12 4-8 0-4 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 Número de pasivos Jubilados Pensionistas 31/05/2018 12 15:36:01
Distribución de los Cotizantes en Función del Total de Haberes Nominales, por Tramos de BPC Cotizantes M F Total 0-4 308 678 1 987 4-8 635 1.742 2.377 8-12 900 1.866 2.766 12-16 665 906 1.571 16-20 586 809 1.395 20-24 577 672 1.249 24-28 753 745 1.498 28-32 715 705 1.420 32-36 757 578 1.335 36-40 424 399 823 40-44 282 259 541 44-48 300 236 536 48-52 239 180 419 52-56 235 180 415 56-60 229 179 408 60-64 218 147 365 64-68 170 137 307 68-72 149 102 251 72-76 143 90 233 76-80 111 82 193 > 80 700 454 1.154 <0 2 2 Total 9.096 11.148 1 20.245 31/05/2018 13 15:36:01
Tramos de BPC <0 > 80 76-80 72-76 68-72 64-68 60-64 56-60 52-56 48-52 44-48 40-44 36-40 32-36 28-32 24-28 20-24 16-20 12-16 8-12 4-8 0-4 0 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 Número de Cotizantes F M Observaciones: El carácter dinámico de los datos de referencia podría determinar cambios en las cifras informadas al momento de la emisión del Reporte. 31/05/2018 14 15:36:01